PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/11 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/11 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE
2.758,97 19.445,41 5.634,93 419,47 28.258,78
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/11 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/11 FUNDO DE RESERVA ÁGUA - Ref: 04/11 ÁGUA - Ref: 05/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 05/11 SALÃO DE FESTAS USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 04/11 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 05/11 CONSERTOS/REPAROS - Ref: 05/11 OUTROS - Ref: 04/11 OUTROS - Ref: 05/11 OUTROS SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
275,91 1.944,57 521,28 137,14 1.496,51 216,00 108,00 60,00 180,00 60,00 24,81 754,65 3,78 9,99 5.792,64
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA DESCONTO S/ TAXA
(320,00) (320,00)
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
57,78 57,78
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 04/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 04/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 05/11 RESSARCIMENTO SEGURADORA
70,00 70,00 1.250,00 164,54 1.554,54
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO
1.033,43 1.033,43
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
188,60 (0,03) 188,57 Total:
36.565,74
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.05/2011 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.05/2011 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA SECOVIMED - SECOVI MED SERV.SOCIAL DA HAB. DE GOIAS Ref.2011
36.565,74
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
06/2011 06/2011 06/2011
06/06/2011 20/06/2011 10/06/2011
1725 1726 1733
Recibo
685,98 527,52 106,00
06/2011
10/06/2011
1733
Recibo
106,00
06/2011 06/2011 06/2011 06/2011
01/06/2011 01/06/2011 01/06/2011 30/06/2011
1724 1724 1724 1746
Recibo Recibo Recibo
130,00 75,00 75,00 60,00 1.765,50
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Parcelamento - Ref.05/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.05/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Embrasg Ref.05/2011 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.05/2011
06/2011 06/2011
01/06/2011 14/06/2011
1723 1705
06/2011
14/06/2011
1704
06/2011
08/06/2011
1730
100,00 885,39 NF.2745
916,08 106,09 2.007,56
IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES COFINS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Embrasg - Ref.05/2011 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2011
14/06/2011
1738
NF.2745
06/2011
14/06/2011
1739
457,13
06/2011
14/06/2011
1739
362,46
387,25 387,25
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.05/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.06/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.05/2011 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.04/2011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.05/2011 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.05/2011 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.05/2011
06/2011
14/06/2011
1739
289,52
06/2011
14/06/2011
1739
1.638,18
06/2011
14/06/2011
1739
181,73
06/2011
14/06/2011
1740
762,56
06/2011
14/06/2011
1740
1.812,97
06/2011
14/06/2011
1740
634,82
06/2011
14/06/2011
1740
436,06
06/2011
14/06/2011
1737
91,52 6.666,95
06/2011
09/06/2011
1727
970,10
06/2011 06/2011
14/06/2011 10/06/2011
1706 1729
Parte nf.10573 NF.140
545,00 733,61
06/2011
14/06/2011
1706
Parte nf.10573
30,30
06/2011 06/2011
14/06/2011 07/06/2011
1706 1728
Parte nf.10573
30,00 427,20 2.736,21
DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 1/6 parcela MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2011
01/06/2011
Débito Aut.
13,20
06/2011
02/06/2011
Débito Aut.
11,00
06/2011
03/06/2011
Débito Aut.
17,60
06/2011
06/06/2011
Débito Aut.
41,80
06/2011
07/06/2011
Débito Aut.
19,80
06/2011
08/06/2011
Débito Aut.
17,60
06/2011
09/06/2011
Débito Aut.
44,00
06/2011
10/06/2011
Débito Aut.
105,60
06/2011
13/06/2011
Débito Aut.
8,80
06/2011
14/06/2011
Débito Aut.
6,60
06/2011
15/06/2011
Débito Aut.
8,80
06/2011
16/06/2011
Débito Aut.
6,60
06/2011
17/06/2011
Débito Aut.
2,20
06/2011
20/06/2011
Débito Aut.
6,60
06/2011
22/06/2011
Débito Aut.
4,40
06/2011
24/06/2011
Débito Aut.
2,20
06/2011
27/06/2011
Débito Aut.
4,40
06/2011
28/06/2011
Débito Aut.
6,60
06/2011
30/06/2011
Débito Aut.
6,60
06/2011 06/2011 06/2011 06/2011
07/06/2011 16/06/2011 27/06/2011 27/06/2011
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 39,60 19,80 19,80 416,10
06/2011
14/06/2011
1701
NF.137560
1.400,00
06/2011
14/06/2011
1701
NF.137561
584,00
06/2011
13/06/2011
1697
Recibo
60,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - 4ª parcela MANUTENÇÃO DA PISCINA - EDSON CARLOS DE ALMEIDA PRADO - ME DEDETIZAÇÃO - GELMIRES V. DOURADO JUNIOR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DORVALINO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - E.B.MORAIS E CIA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - JK COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÃO DE MÓVEIS - RAIMUNDO PEREIRA SILVA MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 1/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - JOÃO TELES DA ROCHA SOBRINHO SERVIÇO DE PINTURA - RAIMUNDO MENDES DE CARVALHO MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - ELI BAIÃO GONÇALVES - Armário e estante - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - WORGEON ROSA DE SOUSA - Sofá AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 6/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MORAIS E MORAIS COM. E ASS. TEC. LTDA AQUISIÇÃO MAT./ EQUIP. ESPORTIVOS - FIO DE NYLON IND.COM.REDES ESP. LTDA ME - Rede futsal AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Placa CPU, placa ramal - 4/5 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - E.B.MORAIS E CIA LTDA - Chave fenda, alicate AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - E.B.MORAIS E CIA LTDA - Disco corte AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ELI BAIÃO GONÇALVES Suporte para cpu - 3/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIGH TECH COM. SERV.EQUIP.ESCRIT.LTDA - Adsl router, gravadora, nobreak AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HUGO PAULO FURTADO PIRES - Roldanas AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - K E M TUBOS E CONEXÕES LTDA - Boia AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - ANITA VIDRAÇARIA LTDA 1/3 parcela AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - ANITA VIDRAÇARIA LTDA 3/4 parcela AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - VMQ VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS LTDA AQUISIÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - VMQ VIDROS TEMPERADOS E FERRAGENS LTDA
06/2011
24/06/2011
1711
Recibo
60,00
06/2011
15/06/2011
1604
Recibo
570,00
06/2011
17/06/2011
1734
NF.48
280,00
06/2011 06/2011
02/06/2011 10/06/2011
1721 1624
Recibo Parte nf.285
400,00 64,00
06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011 06/2011
14/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 06/06/2011 30/06/2011
1736 1732 1732 1732 1732 1732 1720
SEM NF. CF.11120 Parte cf.11209 CF.10454 Parte cf.10532 CF.11228 NF.37
7,50 18,80 21,50 19,30 42,70 45,00 148,10
06/2011
10/06/2011
1624
NF.70
242,58
06/2011 06/2011 06/2011 06/2011
13/06/2011 28/06/2011 22/06/2011 14/06/2011
1692 1718 1714 1703
NF.78 NF.85 Recibo NF.2
340,00 340,00 60,00 200,00
06/2011 06/2011
24/06/2011 15/06/2011
1712 1722
Recibo Recibo
150,00 550,00 5.603,48
06/2011
09/06/2011
1627
Parte nf.35
145,00
06/2011 06/2011
15/06/2011 13/06/2011
1709 1455
Recibo Recibo
200,00 250,00
06/2011
20/06/2011
1707
NF.192
60,00
06/2011
16/06/2011
1695
NF.32
225,00
06/2011
10/06/2011
1624
Parte nf.285
82,00
06/2011
06/06/2011
1732
Parte cf.10532
25,40
06/2011
06/06/2011
1732
Parte cf.11209
13,60
06/2011
09/06/2011
1627
Parte nf.35
22,00
06/2011
13/06/2011
1735
NF.12734
617,70
06/2011
27/06/2011
1713
NF.96
170,00
06/2011
14/06/2011
1736
CF.59646
209,90
06/2011
21/06/2011
1710
NF.122
250,00
06/2011
20/06/2011
1658
NF.63
370,00
06/2011
21/06/2011
1708
NF.127
338,55
06/2011
28/06/2011
1715
NF.93
130,00 3.109,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PORTARIA E LIMPEZA - EMBRASG EMP. DE SERV.GERAIS LTDA SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.04/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Embrasg - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2011 06/2011
14/06/2011 28/06/2011
1702 1716
NF.2745 Recibo
06/2011
14/06/2011
1740
40,36
06/2011
14/06/2011
1740
17,15
06/2011
14/06/2011
1740
16,54
06/2011
14/06/2011
1737
2,62
06/2011
14/06/2011
1738
06/2011
14/06/2011
1739
13,73
06/2011
14/06/2011
1739
34,49
NF.2745
6.858,11 70,00 6.928,11
13,26
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Junho / 2011 - Período: 01/06/2011 a 30/06/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.05/2011 CHEQUE EMITIDO A MAIOR - CHEQUE EMITIDO A MAIOR - Será ressarcido ao condomínio através de depósito
06/2011
14/06/2011
1739
7,69
06/2011
14/06/2011
1739
6,99
06/2011
30/06/2011
1708
52,06 204,89
TOTAL DE DESPESAS:
29.825,20
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
12.576,03 36.565,74 (29.825,20) 6.740,54 19.316,57