PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 10/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 11/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/09 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/10 TAXA DE CONDOMINIO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE - Ref: 01/10
VALORES EM R$
188,11 194,54 750,80 2.566,20 19.331,99 1.389,88 207,07 24.628,59
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/09 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/10 FUNDO DE RESERVA SALÃO DE FESTAS - Ref: 02/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 02/10 RATEIO PINTURA - Ref: 11/09 RATEIO PINTURA - Ref: 12/09 RATEIO PINTURA - Ref: 01/10 RATEIO PINTURA - Ref: 02/10 RATEIO PINTURA
18,81 19,46 75,08 256,62 1.934,02 139,02 204,00 100,00 130,00 390,00 282,00 1.001,00 52,00 4.602,01
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA DESCONTO S/ TAXA - Ref: 02/10
(204,74) (204,74)
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 11/08
128,00 128,00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
230,16 230,16 Total:
29.384,02
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.02/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.02/2010 SALÁRIO - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS - Ref.02/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.02/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.02/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.02/2010 SALÁRIO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA - Ref.02/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - LEONARDO DE MIRANDA SANTOS VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA VALE TRANSPORTE - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA LANCHE / REFEIÇÃO - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA LANCHE / REFEIÇÃO - SLT SUPERMERCADO LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - 2/3 parcela
29.384,02
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
03/2010 03/2010
16/03/2010 15/03/2010
1038 1039
438,60 438,60
03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010
10/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 10/03/2010 09/03/2010 04/03/2010
1040 1041 1042 1043 1044 1030
Recibo
469,88 584,58 265,94 520,32 719,76 100,00
03/2010
04/03/2010
1030
Recibo
100,00
03/2010
04/03/2010
1030
Recibo
100,00
03/2010
04/03/2010
1030
Recibo
100,00
03/2010 03/2010 03/2010
04/03/2010 04/03/2010 04/03/2010
1029 1029 1029
Recibo Recibo Recibo
121,50 72,00 121,50
03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010
04/03/2010 04/03/2010 04/03/2010 04/03/2010 04/03/2010 11/03/2010
1029 1029 1029 1029 1029 1047
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo CF.233667
67,50 67,50 121,50 121,50 72,00 117,54
03/2010 03/2010
11/03/2010 17/03/2010
1047 1020
CF.44124 NF.23611
110,00 77,66
03/2010
17/03/2010
1068
NF.23649
230,58
03/2010 03/2010
11/03/2010 11/03/2010
1047 1003
CF.188902 Recibo
65,72 172,66 5.376,84
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.01/2010 - 5ª parcela Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
03/2010
04/03/2010
1031
100,65
PAULA E COELHO LTDA
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.02/2010 - 6ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.12/2009 - 4ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.02/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.02/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.02/2010 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECOVI GOIÁS - SIND. HABIT.COND.DE GOIÁS - Ref.2010
03/2010 03/2010 03/2010
04/03/2010 04/03/2010 17/03/2010
1031 1031 1056
100,00 101,38 1.554,05
03/2010
05/03/2010
1037
310,44
03/2010 03/2010
17/03/2010 04/03/2010
1056 1032
38,81 132,93 2.338,26
CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2010 - Entrada parcelamento TELEFONE - BRASIL TELECOM S.A - Ref.02/2010 TELEFONE - C e A MODAS LTDA TELEFONE - C e A MODAS LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.02/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.02/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - UNIVERSO DAS CÓPIAS LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.02/2010
03/2010
15/03/2010
1051
2.379,85
03/2010
15/03/2010
1051
1.393,00
03/2010
29/03/2010
192
2.900,00
03/2010 03/2010 03/2010
15/03/2010 11/03/2010 11/03/2010
1052 1047 1047
03/2010
11/03/2010
1045
03/2010 03/2010
15/03/2010 15/03/2010
1054 1054
Parte nf.6802 Parte nf.6802
510,00 30,30
03/2010
15/03/2010
1054
NF.15164
13,70
03/2010 03/2010
15/03/2010 11/03/2010
1054 1046
Parte nf.6802
30,00 415,00
CF.13770 CF.13596
161,45 30,00 15,00 6.879,30 907,80
1.906,80 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
03/2010
01/03/2010
Débito Aut.
4,80
03/2010
02/03/2010
Débito Aut.
4,80
03/2010
03/03/2010
Débito Aut.
1,60
03/2010
03/03/2010
Débito Aut.
11,20
03/2010
04/03/2010
Débito Aut.
8,00
03/2010
05/03/2010
Débito Aut.
19,20
03/2010
08/03/2010
Débito Aut.
30,40
03/2010
09/03/2010
Débito Aut.
24,00
03/2010
10/03/2010
Débito Aut.
65,60
03/2010
11/03/2010
Débito Aut.
4,80
03/2010
12/03/2010
Débito Aut.
3,20
03/2010
16/03/2010
Débito Aut.
1,60
03/2010
17/03/2010
Débito Aut.
3,20
03/2010
22/03/2010
Débito Aut.
1,60
03/2010
25/03/2010
Débito Aut.
3,20
03/2010
26/03/2010
Débito Aut.
3,20
03/2010
29/03/2010
Débito Aut.
6,40
03/2010
30/03/2010
Débito Aut.
6,40
03/2010
31/03/2010
Débito Aut.
8,00
03/2010 03/2010
05/03/2010 15/03/2010
Débito Aut. Débito Aut.
2,50 6,00 219,70
03/2010
15/03/2010
1055
NF.117806
1.435,97
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DA BOMBA - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - APARECIDA DONIZETE DE LIMA Parte pagto MANUTENÇÃO DO JARDIM - APARECIDA DONIZETE DE LIMA Parte pagto MANUTENÇÃO DO JARDIM - FMO AGRICOLA COM.IND.E LOGISTICA LTDA ME MANUTENÇÃO DO JARDIM - IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS MANUTENÇÃO DO JARDIM - IVANIR MARIA BARBOSA DE MORAIS MANUTENÇÃO DO JARDIM - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM MANUTENÇÃO DO JARDIM - MARIZA DAS GRAÇAS LIMA MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela MANUTENÇÕES HIDRAULICAS - WC DE OLIVEIRA- ANHANGUERA BOMBAS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - FERRAGISTA ARAÚJO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - INOVAR - DISTRIBUID. DE FERRAGENS LTDA CONSERTO ESTEIRA/BICICLETA - REJANE GRACIELLE SALES O. RODRIGUES MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 1/4 parcela MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES - 2/3 parcela MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 4/4 parcela MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - JURIMA XAVIER DE MATOS 2/3 parcela MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - LUIS CARLOS DE SOUSA SERVIÇO DE PINTURA - OSVALDO NEVES DA SILVA - 1/2 parcela MANUTENÇÃO COMPUTADOR - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - ELIAS RIBEIRO DA CRUZ INSTALAÇÃO DE VIDROS/ ESPELHOS - LUIZ CARLOS DE SOUZA Ressarcido pela seguradora
03/2010
15/03/2010
1055
NF.117786
110,74
03/2010 03/2010
17/03/2010 04/03/2010
1066 177
Parte nf.100 Recibo
45,00 100,00
03/2010
15/03/2010
179
Recibo
320,00
03/2010
19/03/2010
183
NF.164
47,00
03/2010 03/2010 03/2010
22/03/2010 23/03/2010 04/03/2010
182 185 181
NF.2825 NF.2805 Parte cf.76995
80,00 148,50 103,10
03/2010 03/2010 03/2010
11/03/2010 17/03/2010 17/03/2010
1048 1059 1066
NF.2255 Recibo Parte nf.100
51,90 600,00 125,00
03/2010
17/03/2010
1066
NF.102
130,00
03/2010
23/03/2010
1070
NF.1085
76,90
03/2010
23/03/2010
1070
Parte nf.755
9,00
03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010
10/03/2010 17/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010
1006 1058 1048 1048 1048
NF.147 Parte nf.159 Recibo CF.2492 Parte nf.23992
390,00 299,28 10,00 43,00 71,00
03/2010
11/03/2010
1048
Parte nf.23993
16,89
03/2010
11/03/2010
1018
Parte cf.41863
15,78
03/2010
04/03/2010
181
Parte cf.33274
5,90
03/2010
26/03/2010
1069
NF.31
140,00
03/2010
19/03/2010
186
NF.8
83,75
02/2010
19/03/2010
964
NF.89
128,00
03/2010
15/03/2010
1050
NF.2453
315,00
03/2010
17/03/2010
1010
Recibo
189,00
03/2010 03/2010 03/2010 03/2010 03/2010
23/03/2010 16/03/2010 17/03/2010 29/03/2010 29/03/2010
1049 1027 1066 175 191
Recibo Recibo Parte nf.100 Recibo Recibo
300,00 200,00 70,00 180,00 200,00 6.040,71
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - A.J.HERMANO LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - DIVINO LUIZ BORGES LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - FERRAMENTAS NOVA ERA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA - 1/2 parcela MATERIAL DE LIMPEZA - GELPLAST IND. E COM. DE ART.DE PLAS.LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
03/2010 03/2010 03/2010
01/03/2010 17/03/2010 29/03/2010
Dinheiro 1058 178
NF.54 Parte nf.159 NF.1208
388,00 214,00 267,00
03/2010 03/2010 03/2010 03/2010
11/03/2010 11/03/2010 15/03/2010 11/03/2010
1018 1018 1053 1048
NF.1954 NF.1826 NF.1961 NF.1374
102,00 26,00 99,00 35,49
03/2010
11/03/2010
1047
CF.193061
80,79 1.212,28
CUSTAS E EMOLUMENTAS ATAS - SEGUNDO TABELIONATO DE PROT. E REGISTRO BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 3/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 4/8 parcela PINTURA DO PRÉDIO - V G F COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - 8/8 parcela
03/2010
15/03/2010
1054
Recibo
03/2010 03/2010
25/03/2010 15/03/2010
163 145
NF.11082 NF.10497
375,20 1.124,00
03/2010
16/03/2010
156
NF.10749
214,00
03/2010
01/03/2010
Dinheiro
NF.10749
740,16
29,25 29,25
2.453,36 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2010 - Período: 01/03/2010 a 31/03/2010 AQUISIÇÃO DE TAPETE - URANI LOPES DA COSTA - 2/4 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - APARECIDA DONIZETE DE LIMA Mesinhas AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - G A MARMORES E GRANITOS LTDA Mesa AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - WANDER NAGIB ISHAC EL MARONI - Puff AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME - Boia AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Central, caixa de proteção, controlador, capacitor, fim de curso - 2/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - Projetor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Chuveiro, registro, base p/valvula, cuba AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Ducha, torneira, te, valvula AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Tee AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - INOVAR - DISTRIBUID. DE FERRAGENS LTDA - Roda p/ carrinho, grelha AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM - Arandela, pendente, raphis 2 hastes AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODERNA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - Cesto AQUISIÇÃO DE BANCOS - LUCIANO JULIÃO DE ALCANTARA - 1/4 parcela AQUISIÇÃO DE BANCOS - LUCIANO JULIÃO DE ALCANTARA - 2/4 parcela AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA - DIVINO LUIZ BORGES - 4/5 parcela AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - MG BIJOUTERIAS E VARIEDADES LTDA - Mesa e bola AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 1/3 parcela - Escada e balanço AQUISIÇÃO/ INSTALAÇÃO BRINQUEDOTECA - REFORFIBRA SERVIÇOS LAMINAÇÃO LTDA - 1/4 parcela - Cadeira EQUIPAMENTOS PARA PISCINA - POOL GARDEN IRRIG. E ENERGIA SOLAR LTDA - 1/6 parcela - Escada, cabo, filtro, bomba AQUISIÇÃO GRADE PARA PISCINA - SILVANIA CARVALHO - 1/4 parcela AQUISIÇÃO COMPUTADOR - WAGNER ROSA DE LIMA FILHO - 1/4 parcela AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - RENATO COSTA - 1/3 parcela - Foi concedido um desconto de R$ 17,00
03/2010 03/2010
12/03/2010 24/03/2010
991 184
NF.228 Recibo
460,00 200,00
03/2010
15/03/2010
1057
NF.277
270,00
03/2010 03/2010
19/03/2010 23/03/2010
1062 1070
NF.399 Parte nf.755
220,00 112,00
02/2010
19/03/2010
964
NF.138
143,00
03/2010 03/2010
17/03/2010 11/03/2010
1058 1048
Parte nf.159 Parte nf.23993
84,00 283,09
03/2010
11/03/2010
1048
Parte nf.23992
123,68
03/2010
11/03/2010
1018
Parte cf.41863
2,69
03/2010
04/03/2010
181
Parte cf.33274
77,80
03/2010
04/03/2010
181
Parte cf.76995
254,00
03/2010
11/03/2010
1048
CF.6817
49,80
03/2010
04/03/2010
176
Recibo
230,00
04/2010
26/03/2010
170
Recibo
230,00
03/2010
22/03/2010
932
NF.131
397,00
03/2010
16/03/2010
1061
NF.3461
113,40
03/2010
19/03/2010
186
NF.36
335,00
03/2010
19/03/2010
186
NF.37
25,00
03/2010
22/03/2010
1021
NF.453
650,00
03/2010
17/03/2010
1063
NF.22
530,00
03/2010
29/03/2010
165
Recibo
350,00
03/2010
16/03/2010
188
NF.3
383,00 5.523,46
OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2010
03/2010
15/03/2010
1051
72,32
03/2010
15/03/2010
1051
36,16 108,48
TOTAL DE DESPESAS:
32.088,44
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
22.984,24 29.384,02 (32.088,44)
Saldo do Mês:
(2.704,42)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
20.279,82
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