PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/3
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 01/11 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 02/11 TAXA DE CONDOMINIO
308,66 3.159,20 17.262,69 2.133,39 22.863,94
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 01/11 FUNDO DE RESERVA - Ref: 02/11 FUNDO DE RESERVA TAXA DE MUDANCA - Ref: 02/11 SALÃO DE FESTAS - Ref: 02/11 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 02/11 OUTROS - Ref: 02/11 OUTROS AGUA - Ref: 02/11 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF
30,86 315,92 1.726,28 213,32 108,00 102,00 160,00 458,16 52,61 1.242,30 6,46 4.415,91
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
337,25 337,25
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 01/11 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 02/11
100,00 1.230,00 1.330,00
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
142,69 142,69 Total:
29.089,79
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO - Ref.02/2011 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.02/2011 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.02/2011 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.02/2011 RESCISÃO - ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO RESCISÃO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - 50% FGTS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE CARVALHO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Condomínio - Ref.02/2011 INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - João Batista Ref.02/2011 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.02/2011 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.02/2011 IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IRRF - IMPOSTO DE RENDA CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2011 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
29.089,79
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
03/2011 03/2011 03/2011 03/2011 03/2011 03/2011 03/2011
11/03/2011 14/03/2011 09/03/2011 14/03/2011 21/03/2011 01/03/2011 11/03/2011
1586 1585 1584 1583 1605 218 1587
Recibo
464,40 671,96 671,96 523,22 1.024,54 3.199,66 42,50
03/2011
11/03/2011
1587
Recibo
106,00
03/2011
11/03/2011
1587
Recibo
106,00
03/2011
11/03/2011
1587
Recibo
106,00
03/2011 03/2011 03/2011 03/2011 03/2011 03/2011
01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 01/03/2011 11/03/2011
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro 1581
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo NF.24842
117,00 27,00 72,00 67,50 72,00 99,12
03/2011
22/03/2011
1607
03/2011 03/2011
14/03/2011 21/03/2011
1597 1592
03/2011
04/03/2011
1582
208,98
03/2011
14/03/2011
1597
26,11 1.826,90
03/2011
01/03/2011
Débito Aut.
03/2011
14/03/2011
1594
1.454,24
03/2011
14/03/2011
1594
540,37
03/2011
14/03/2011
1594
591,20
200,00 7.570,86
NF.41
1.176,82 414,99
26,84 26,84
PAULA E COELHO LTDA
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Pág: 2/3
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.02/2011 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.03/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.02/2011 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.02/2011 DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.02/2011 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.02/2011 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.02/2011 ALUGUEL GARAGENS - MARCIL CONSTRUTORA DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCARIAS - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - 1ª parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - ANTÔNIO VIEIRA DA SILVEIRA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
03/2011
14/03/2011
1594
273,24
03/2011
14/03/2011
1594
73,53
03/2011
14/03/2011
1593
1.753,03
03/2011
14/03/2011
1593
765,53
03/2011
14/03/2011
1593
845,92
03/2011
14/03/2011
1593
358,34
03/2011
21/03/2011
1606
72,48 6.727,88
03/2011
17/03/2011
1588
961,20
03/2011 03/2011
14/03/2011 14/03/2011
1596 1590
Parte nf.9788 NF.103
540,00 1.428,38
03/2011 03/2011 03/2011
01/03/2011 22/03/2011 14/03/2011
Dinheiro 1479 1596
Recibo Recibo Parte nf.9788
500,00 500,00 30,30
03/2011 03/2011
14/03/2011 11/03/2011
1596 1589
Parte nf.9788
30,00 480,00
03/2011
10/03/2011
Dinheiro
Recibo
03/2011
01/03/2011
Débito Aut.
11,00
03/2011
02/03/2011
Débito Aut.
8,80
03/2011
03/03/2011
Débito Aut.
15,40
03/2011
04/03/2011
Débito Aut.
28,60
03/2011
09/03/2011
Débito Aut.
59,40
03/2011
10/03/2011
Débito Aut.
154,00
03/2011
11/03/2011
Débito Aut.
4,40
03/2011
14/03/2011
Débito Aut.
6,60
03/2011
15/03/2011
Débito Aut.
4,40
03/2011
16/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
17/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
18/03/2011
Débito Aut.
4,40
03/2011
21/03/2011
Débito Aut.
4,40
03/2011
22/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
23/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
24/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
29/03/2011
Débito Aut.
2,20
03/2011
30/03/2011
Débito Aut.
4,40
03/2011
31/03/2011
Débito Aut.
13,20
03/2011 03/2011 03/2011 03/2011
10/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 01/03/2011
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
3,50 19,80 19,80 0,33 375,63
03/2011
14/03/2011
1598
NF.133660
03/2011
03/03/2011
1579
Recibo
570,00
03/2011
10/03/2011
1576
Recibo
200,00
900,00 5.369,88
1.964,14
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/3
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Março / 2011 - Período: 01/03/2011 a 31/03/2011 MANUTENÇÕES HIDRAULICAS - GELMIRES V. DOURADO JUNIOR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BOMD´AGUA SERVIÇO DE BOMBAS LTDA ME - 1/3 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 8/10 parcela MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - MANOEL RENATO DE SOUZA MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - MANOEL RENATO DE SOUZA
03/2011 03/2011
17/03/2011 04/03/2011
1600 1574
Recibo CF.80718
100,00 203,67
03/2011
04/03/2011
1580
NF.589
556,66
03/2011
22/03/2011
1577
NF.60
340,00
03/2011
14/03/2011
1595
NF.2793
180,00
03/2011
01/03/2011
1568
Recibo
60,00
03/2011
01/03/2011
1568
Recibo
60,00 4.234,47
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
03/2011
03/03/2011
1575
Parte nf.40349
172,75
03/2011
03/03/2011
1575
CF.47036
140,00 312,75
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO CARRINHO DE COMPRA - TOCA DOS PLÁSTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA - 2/3 parcela AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - A F DE OLIVEIRA - CADEIRAS ME Mesas AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GINÁSTICA - MARCELO ANTÔNIO GOULART - 3/6 parcela - Esteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOHL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - Bebedouro - 2/3 parcela AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HOME CENTER NORD. COM.MATS.P/CONST.S/A - Cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SAÊTA IND.COM.ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - Sensor AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TOCA DOS PLÁSTICOS COM. DE MÓVEIS LTDA - Travacar AQUISIÇÃO OBJETOS PARA DECORAÇÃO - LEONTINA DE FATIMA MARTINS - Arranjos flor
03/2011
03/03/2011
1566
NF.120
460,00
03/2011
03/03/2011
215
Recibo
712,50
03/2011
11/03/2011
1452
Recibo
250,00
03/2011
17/03/2011
1531
NF.56230
662,90
03/2011
04/03/2011
1574
CF.80719
17,28
03/2011
03/03/2011
1575
Parte nf.40349
264,80
03/2011
18/03/2011
1599
NF.254
108,00
03/2011
04/03/2011
1573
CF.754
280,00 2.755,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PORTARIA E LIMPEZA - JOÃO BATISTA ALVES SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.01/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2011 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.02/2011
03/2011
21/03/2011
1592
NF.41
03/2011
14/03/2011
1593
40,25
03/2011
14/03/2011
1593
91,42
03/2011
14/03/2011
1593
48,64
03/2011
14/03/2011
1594
10,39
03/2011
14/03/2011
1594
36,54
03/2011
14/03/2011
1594
34,98
03/2011
14/03/2011
1594
12,67
5.052,66 5.052,66
274,89 TOTAL DE DESPESAS:
34.528,24
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas:
21.775,52 29.089,79 (34.528,24)
Saldo do Mês:
(5.438,45)
SALDO A SER TRANSFERIDO:
16.337,07
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda