PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 09/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 10/10 TAXA DE CONDOMINIO TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 12/10 RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE
516,61 128,05 125,04 2.807,73 18.600,37 3.206,95 176,39 174,86 25.736,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 09/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/10 FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/10 ÁGUA - Ref: 09/10 ÁGUA - Ref: 10/10 ÁGUA TAXA DE MUDANCA - Ref: 10/10 TAXA DE MUDANCA SALÃO DE FESTAS - Ref: 10/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 10/10 AGUA - Ref: 07/10 AGUA - Ref: 08/10 AGUA
51,66 12,80 12,50 280,64 1.859,42 320,59 17,63 174,76 1.128,00 107,20 356,00 202,00 204,00 118,00 55,03 97,46 119,56 5.117,25
RECEITAS OPERACIONAIS DE COBRANÇA BOLETO BANCÁRIO
1,00 1,00
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
19,85 19,85
OUTRAS RECEITAS ALUGUEL DE ESPAÇO - Ref: 10/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 09/10 ALUGUEL DA GARAGEM - Ref: 10/10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO
140,00 70,00 1.040,00 1.815,60 300,00 3.365,60
RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 03/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 04/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 05/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 06/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 07/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 08/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 10/10 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO - Ref: 12/10
123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 123,36 765,22 123,35 1.752,09
Receita de Multa/Juros Multa/Juros
231,21 231,21 Total:
36.223,00
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.10/2010 SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.10/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.10/2010 SALÁRIO - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA - Ref.10/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.10/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.10/2010 RESCISÃO - MARIA LÚCIA MUNIZ DE ANDRADE RESCISÃO - MARIA VALES DA SILVA RESCISÃO - MARIA VALES DA SILVA - 50% FGTS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
36.223,00
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010
09/11/2010 10/11/2010 08/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 08/11/2010 05/11/2010 08/11/2010 16/11/2010 01/11/2010
1390 1396 1391 1399 1398 1397 1388 1395 1393 Dinheiro
CF.237931
11/2010
05/11/2010
1400
Recibo
106,00
11/2010
05/11/2010
1400
Recibo
106,00
525,64 698,12 757,03 521,74 439,46 522,38 268,33 1.145,38 293,64 201,59
PAULA E COELHO LTDA
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR SUPERMERCADO COUTO LTDA 13º SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.11/2010 - 1ª parcela 13º SALÁRIO - IGNÁCIO ARANTES BORGES - Ref.11/2010 - 1ª parcela 13º SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.11/2010 - 1ª parcela 13º SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.11/2010 - 1ª parcela VALE TRANSPORTE - ANA CLÁUDIA LOPES CANTANHEDE VALE TRANSPORTE - ANA CLÁUDIA LOPES CANTANHEDE VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MAYCON VILELA E SILVA VALE TRANSPORTE - PRISCILA FERNANDES DE PAULO LANCHE / REFEIÇÃO - PEG E PAG E SEC.E MOLHAD. NOVA ERA LTDA
11/2010
05/11/2010
1400
Recibo
106,00
11/2010
05/11/2010
1400
Recibo
106,00
11/2010
30/11/2010
Dinheiro
CF.14998
35,57
11/2010
23/11/2010
1421
279,56
11/2010
23/11/2010
1419
64,34
11/2010 11/2010
19/11/2010 24/11/2010
1416 1418
418,03 257,20
11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010
01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 08/11/2010
1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1384 1383
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo NF.24275
108,00 67,50 108,00 67,50 67,50 67,50 67,50 108,00 13,50 108,00 76,87 7.711,88
ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 12ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 13ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio Ref.10/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.10/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.09/2010 PIS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref.10/2010 - Falta comprovante de pagto
11/2010 11/2010 11/2010
30/11/2010 30/11/2010 29/11/2010
Dinheiro Dinheiro 1428
11/2010
05/11/2010
1387
325,31
11/2010 11/2010
29/11/2010 25/11/2010
1428 Dinheiro
44,84 40,66
100,00 100,00 1.597,19
2.208,00 CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.10/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.10/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.10/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.10/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.10/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.10/2010 TELEFONE - MARISA LOJAS S.A. TELEFONE - MARISA LOJAS S.A. TELEFONE - MARISA LOJAS S.A. TELEFONE - PAULO HENRIQUE PEREIRA TELEFONE - PAULO HENRIQUE PEREIRA TELEFONE - PAULO HENRIQUE PEREIRA DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.10/2010 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - MAGNO ESTEVAN MAIA MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - MAKRO ATACADISTA S/A MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - WAL MART BRASIL LTDA Garantia DESPESAS ADMINISTRATIVAS - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
11/2010
16/11/2010
1406
389,76
11/2010
16/11/2010
1406
25,43
11/2010
16/11/2010
1406
1.316,01
11/2010
16/11/2010
1406
521,41
11/2010
16/11/2010
1406
1.220,58
11/2010
16/11/2010
1405
855,34
11/2010
16/11/2010
1405
898,70
11/2010
16/11/2010
1405
1.702,65
11/2010
16/11/2010
1405
512,82
11/2010
16/11/2010
1405
427,41
11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010
01/11/2010 01/11/2010 01/11/2010 25/11/2010 25/11/2010 25/11/2010
Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro Dinheiro
CF.78609 CF.78607 CF.78611
11/2010 11/2010 11/2010 11/2010
16/11/2010 16/11/2010 30/11/2010 01/11/2010
1411 1403 1412 Dinheiro
Parte nf.8761 Recibo Recibo Parte cf.12696
510,00 500,00 500,00 20,58
11/2010
16/11/2010
1411
Parte nf.8761
30,30
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
CF.226871
433,91
11/2010
30/11/2010
1361
CF.49803
72,00
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
CF.63702
146,60
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7.960,11
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.10/2010 DESPESAS NATALINAS - WAL MART BRASIL LTDA DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - 2/3 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - GOIANIA GARDEN CENTER P.COM.PLANTAS LTDA - 1/2 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CENTRO SUL DIST. MAT. ELÉT.HID.LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CMC COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CMC COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIDRO-SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - J R FERRAGENS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - K E M TUBOS E CONEXÕES LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ANHANGUERA BOMBAS COM. SERV LTDA ME Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
11/2010 11/2010
16/11/2010 12/11/2010
1411 1401
Parte nf.8761
11/2010
13/11/2010
Dinheiro
CF.56270
11/2010
01/11/2010
Débito Aut.
19,80
11/2010
03/11/2010
Débito Aut.
24,20
11/2010
04/11/2010
Débito Aut.
22,00
11/2010
05/11/2010
Débito Aut.
15,40
11/2010
08/11/2010
Débito Aut.
59,40
11/2010
09/11/2010
Débito Aut.
26,40
11/2010
10/11/2010
Débito Aut.
107,80
11/2010
11/11/2010
Débito Aut.
13,20
11/2010
16/11/2010
Débito Aut.
6,60
11/2010
17/11/2010
Débito Aut.
2,20
11/2010
18/11/2010
Débito Aut.
6,60
11/2010
19/11/2010
Débito Aut.
4,40
11/2010
22/11/2010
Débito Aut.
4,40
11/2010
23/11/2010
Débito Aut.
6,60
11/2010
25/11/2010
Débito Aut.
8,80
11/2010
25/11/2010
Débito Aut.
4,40
11/2010
29/11/2010
Débito Aut.
4,40
11/2010
30/11/2010
Débito Aut.
8,80
11/2010 11/2010 11/2010 11/2010 11/2010
08/11/2010 16/11/2010 23/11/2010 25/11/2010 25/11/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,50 12,00 12,00 19,80 19,80 411,50
11/2010
16/11/2010
1408
NF.127200
1.636,00
11/2010
16/11/2010
1407
NF.126808
347,25
11/2010
03/11/2010
1362
CF.2313
130,00
11/2010 11/2010
04/11/2010 05/11/2010
1381 1386
Recibo Nº 3475
250,00 271,60
11/2010
04/11/2010
Dinheiro
CF.13282
14,00
11/2010
04/11/2010
Dinheiro
NF.145428
451,21
11/2010
04/11/2010
Dinheiro
NF.145381
305,78
11/2010
11/11/2010
1239
Parte nf.224
70,00
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
Parte nf.8157
6,30
11/2010 11/2010 11/2010
22/11/2010 12/11/2010 01/11/2010
Dinheiro Dinheiro Dinheiro
NF.6476 Parte cf.3509 Parte cf.36605
114,00 159,80 9,78
11/2010
13/11/2010
Dinheiro
Parte cf.12965
57,70
11/2010 11/2010
05/11/2010 01/11/2010
Dinheiro Dinheiro
Parte cf.16771 CF.18403
104,00 220,80
11/2010
10/11/2010
Dinheiro
NF.132
70,00
30,00 450,00 91,00 2.784,39
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/5
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUTENÇÕES/INSTALAÇÕES DIVERSAS - DIVINO LUIZ BORGES MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 4/10 parcela SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - CRUZ S. E CAETANO SIST.DE COMB.INC.LTDA - 3ª parcela MANUTENÇÃO TELHADO - VALDEMIR JOSÉ RODRIGUES MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - MAKRO ATACADISTA S/A COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - CASA DA LIMPEZA LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - CASA DA LIMPEZA LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - MAKRO ATACADISTA S/A
11/2010 11/2010 11/2010
03/11/2010 19/11/2010 16/11/2010
1379 1414 1410
NF.21 NF.26 NF.2793
11/2010
10/11/2010
1293
NFS.645/571
1.220,00
11/2010
29/11/2010
1425
Recibo
600,00 6.898,22
11/2010 11/2010
01/11/2010 01/11/2010
Dinheiro Dinheiro
Parte cf.12696 NF.4828
69,75 251,65
11/2010
05/11/2010
Dinheiro
NF.4829
49,80
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
Parte cf.12696
41,29
340,00 340,00 180,00
412,49 CUSTAS E EMOLUMENTAS DESPESAS C/ CARTORIO - TABELIONATO SOUZA MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela - Chave seletora e minuteria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HIDRO-SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA - Engate, válvula, torneira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - J R FERRAGENS LTDA - Engate, papeleira, válvula, grelha, saboneteira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - K E M TUBOS E CONEXÕES LTDA - Boia AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEROY MERLIN COMP. BRAS.DE BRICOLAGEM - Gorducha, ducha AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MG BIJOUTERIAS E VARIEDADES LTDA - Lixeira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA Mangueira, engate, cadeado AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA - Minuteria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - WAL MART BRASIL LTDA Freezer
11/2010
16/11/2010
1411
Recibo nº3281
38,40 38,40
11/2010
01/11/2010
1239
Parte nf.224
179,00
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
11/2010
12/11/2010
Dinheiro
Parte cf.3509
122,20
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
Parte cf.36605
145,22
11/2010
13/11/2010
Dinheiro
Parte cf.12965
262,90
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
CF.6911
117,00
11/2010
05/11/2010
Dinheiro
Parte cf.16771
122,50
11/2010
01/11/2010
Dinheiro
NF.18219
246,05
11/2010
03/11/2010
1361
NF.34889
1.127,00
342,09
2.663,96 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ANA CLÁUDIA LOPES CANTANHEDE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LINDOMAR DE SOUZA LIMA SERVIÇOS DE TERCEIROS - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - CELG COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.10/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 12ª parcela JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Condomínio - Ref.10/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref.09/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.10/2010 CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE DEVOLVIDO EM CONTA CORRENTE CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR SEGURO SEGURO DO CONDOMINIO - BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS - 4/4 parcela
11/2010 11/2010 11/2010
10/11/2010 22/11/2010 05/11/2010
1389 1420 1320
Recibo Recibo Recibo
11/2010
16/11/2010
1405
25,02
11/2010
16/11/2010
1405
24,18
11/2010
16/11/2010
1405
42,72
11/2010
16/11/2010
1405
8,93
11/2010
30/11/2010
Dinheiro
0,74
11/2010
29/11/2010
1428
42,16
11/2010
29/11/2010
1428
5,61
11/2010
16/11/2010
1406
29,75
11/2010
16/11/2010
1402
907,80
11/2010
23/11/2010
1422
907,80
11/2010
01/11/2010
1384
(1,00) 1.993,71
11/2010
16/11/2010
1409
822,24
272,20 150,00 105,86 528,06
822,24 TOTAL DE DESPESAS:
34.432,96
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
9.648,28 36.223,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Novembro / 2010 - Período: 01/11/2010 a 30/11/2010 Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
(34.432,96) 1.790,04 11.438,32