PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 1/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS ORDINÁRIAS TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 04/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 05/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 06/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 07/10 TAXA DE CONDOMINIO - Ref: 08/10 TAXA DE CONDOMINIO
208,78 150,16 435,09 1.792,70 15.398,00 157,48 18.142,21
RECEITAS EXTRAORDINÁRIA FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 07/10 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/10 FUNDO DE RESERVA TAXA DE MUDANCA - Ref: 08/10 TAXA DE MUDANCA SALÃO DE FESTAS - Ref: 08/10 USO DA CHURRASQUEIRA - Ref: 08/10 AGUA - Ref: 07/10 AGUA - Ref: 08/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF - Ref: 07/10 SUBSTITUIÇÃO ANTENA UHF - Ref: 08/10
20,87 15,01 43,50 179,20 1.539,31 15,74 306,00 100,00 612,00 50,00 55,03 1.072,06 37,80 389,34 4.435,86
RECEITAS DE CAPITAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
33,87 33,87
OUTRAS RECEITAS RECEBIMENTO A MAIOR - Ref: 08/10
98,77 98,77
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos
169,92 (97,46) 72,46 Total:
22.783,17
TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL SALÁRIO - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA - Ref.08/2010 SALÁRIO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA Ref.08/2010 SALÁRIO - LINDOMAR DE SOUZA LIMA - Ref.08/2010 SALÁRIO - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO - Ref.08/2010 SALÁRIO - MARIA VALES DA SILVA - Ref.08/2010 RESCISÃO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA - Parte pagto RESCISÃO - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA - Parte pagto RESCISÃO - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - Parte pagto RESCISÃO - RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - Parte pagto RESCISÃO - WANDERLEY ARAÚJO DA SILVA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - IGNÁCIO ARANTES BORGES PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LINDOMAR DE SOUZA LIMA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA VALE TRANSPORTE - APARECIDA DONIZETE DE LIMA VALE TRANSPORTE - ELIAS RODRIGUES DE SOUZA VALE TRANSPORTE - FRANCISCO ADEILTON P. DOS SANTOS SILVA VALE TRANSPORTE - IGNÁCIO ARANTES BORGES VALE TRANSPORTE - LINDOMAR DE SOUZA LIMA VALE TRANSPORTE - LOURIVAL LEITE DE SIQUEIRA VALE TRANSPORTE - LUCICLEIA FELICIANO RIBEIRO VALE TRANSPORTE - MARIA VALES DA SILVA ENCARGOS SOCIAIS INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 10ª parcela INSS - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 9ª parcela Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
22.783,17
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
Valor
09/2010 09/2010
27/09/2010 15/09/2010
1309 1305
424,44 413,91
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
10/09/2010 13/09/2010 10/09/2010 10/09/2010
1310 1307 1308 212
979,00 413,91 496,83 867,78
09/2010
10/09/2010
213
82,00
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
08/09/2010 10/09/2010 01/09/2010 27/09/2010
1338 1339 Dinheiro 1309
Recibo
602,80 60,00 2.016,82 106,00
09/2010
10/09/2010
1311
Recibo
106,00
09/2010
10/09/2010
1310
Recibo
106,00
09/2010
10/09/2010
1311
Recibo
106,00
09/2010
14/09/2010
1330
CF.16862
82,92
09/2010 09/2010 09/2010
02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010
1324 1324 1324
Recibo Recibo Recibo
112,50 67,50 112,50
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010
1324 1324 1324 1324 1324
Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo
67,50 67,50 67,50 112,50 112,50 7.584,41
09/2010 09/2010
14/09/2010 14/09/2010
1299 1299
100,00 100,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 2/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Ref.08/2010 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIND.EMPREG.E.C.V.L.A.I.R.C.E. GOIÁS - Ref.2010
09/2010
13/09/2010
1306
258,55
09/2010
14/09/2010
1306
161,40 619,95
IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES CREA - GO - CREA-GO-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA CONCESSIONÁRIAS ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.08/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.08/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.08/2010 ÁGUA E ESGOTO - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A Ref.08/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.07/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.07/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.07/2010 ENERGIA ELÉTRICA - CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS - Ref.07/2010 TELEFONE - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - Ref.08/2010 TELEFONE - LOJAS AMERICANAS S/A DESPESAS ADMINISTRATIVAS HONORÁRIOS DO(A) SÍNDICO(A) - APARECIDA DONIZETE DE LIMA - Ref.08/2010 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAULA E COELHO LTDA - Ref.08/2010 MAT.ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÕES/CÓPIAS - PAULA E COELHO LTDA ACESSO AO SITE - PAULA E COELHO LTDA HONORÁRIOS DO(A) SUB-SINDICO(A) - VERA LÚCIA JULIANO BORGES - Ref.08/2010
09/2010
10/09/2010
1291
31,50 31,50
09/2010
14/09/2010
1314
451,61
09/2010
14/09/2010
1314
1.202,19
09/2010
14/09/2010
1314
1.364,44
09/2010
14/09/2010
1314
290,65
09/2010
14/09/2010
1319
800,74
09/2010
14/09/2010
1319
864,47
09/2010
14/09/2010
1319
1.305,36
09/2010
14/09/2010
1319
271,46
09/2010 09/2010
15/09/2010 14/09/2010
1317 1330
09/2010
10/09/2010
1312
09/2010 09/2010
15/09/2010 15/09/2010
1318 1318
Parte nf.8249 Parte nf.8249
510,00 30,30
09/2010 09/2010
15/09/2010 10/09/2010
1318 1313
Parte nf.8249
30,00 450,00
CF.58467
98,71 45,00 6.694,63 907,80
1.928,10 DESPESAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
09/2010
01/09/2010
Débito Aut.
15,40
09/2010
02/09/2010
Débito Aut.
4,40
09/2010
03/09/2010
Débito Aut.
13,20
09/2010
06/09/2010
Débito Aut.
22,00
09/2010
08/09/2010
Débito Aut.
28,60
09/2010
09/09/2010
Débito Aut.
44,00
09/2010
10/09/2010
Débito Aut.
114,40
09/2010
13/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010
14/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010
15/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010
16/09/2010
Débito Aut.
2,20
09/2010
17/09/2010
Débito Aut.
2,20
09/2010
20/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010
21/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010
22/09/2010
Débito Aut.
8,80
09/2010
24/09/2010
Débito Aut.
4,40
09/2010
27/09/2010
Débito Aut.
4,40
09/2010
27/09/2010
Débito Aut.
2,20
09/2010
30/09/2010
Débito Aut.
7,77
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 3/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA - TAXAS DE COBRANÇAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS ENCARGOS EM CONTA CORRENTE - DESPESAS BANCÁRIAS MANUTENÇÕES EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DA ANTENA COLETIVA - MANOEL RENATO DE SOUZA - 2/2 parcela MANUTENÇÃO DO JARDIM - ANTÔNIO VIEIRA DA SILVEIRA MANUTENÇÃO DO JARDIM - RONALDO SOUZA SILVA MANUTENÇÃO DA PISCINA - ÁGUA AZUL PISCINAS SULAMERICANAS LTDA MANUTENÇÕES/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVINO LUIZ BORGES MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - CIDADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ENIDION BEZERRA DA COSTA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - HIPER TINTAS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - J R FERRAGENS LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - LAJES SANTA INÊS ENG. IND. E COM. LTDA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - MACOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 2/4 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 2/4 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 3/4 parcela MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 3/4 parcela MANUT. PRUMADAS/ CAIXA GORDURA/ RALOS - ACIONAL COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - 2/10 parcela SERVIÇO DE PINTURA - JOÃO TELES DA ROCHA SOBRINHO - 1/2 parcela SERVIÇO DE PINTURA - JOÃO TELES DA ROCHA SOBRINHO - 2/2 parcela SERVIÇO DE PINTURA - ROMÁRIO PEREIRA DA SILVA - 2/2 parcela PEÇAS REPOSIÇÃO PORTÕES - LUIZ CARLOS DE SOUZA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - CRUZ S. E CAETANO SIST.DE COMB.INC.LTDA - 1ª parcela SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - SIMONE CLARA DA SILVA ME
09/2010
30/09/2010
Débito Aut.
6,60
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
01/09/2010 10/09/2010 15/09/2010 27/09/2010 27/09/2010
Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut.
2,70 2,50 48,00 19,80 19,80 406,37
09/2010
15/09/2010
1316
NF.124478
09/2010
15/09/2010
1253
Recibo
500,00
09/2010 09/2010 09/2010
08/09/2010 10/09/2010 08/09/2010
1285 1329 1300
Recibo Recibo N.3456
250,00 250,00 271,60
09/2010
02/09/2010
1323
NF.8
250,00
09/2010
14/09/2010
1332
CF.59
47,00
09/2010
15/09/2010
1240
Parte nf.205
70,00
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 20/09/2010
1332 1332 1332 1297 1294
NF.1385 NF.6347 CF.9722 Parte cf.972 NF.380
150,00 35,00 60,00 179,20 235,00
09/2010
10/09/2010
1304
Recibo
150,00
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 10/09/2010
1331 1331 1331 205
CF.14995 CF.14782 Parte cf.14780 NF.1366
37,00 40,00 125,80 93,75
09/2010
10/09/2010
205
NF.1360
42,50
09/2010
10/09/2010
203
NF.1366
93,75
09/2010
10/09/2010
203
NF.1360
42,50
09/2010
16/09/2010
1315
NF.2793
180,00
09/2010
14/09/2010
1327
Recibo
150,00
09/2010
16/09/2010
1328
Recibo
150,00
09/2010 09/2010 09/2010
14/09/2010 14/09/2010 10/09/2010
1298 1274 1291
Recibo Recibo NFS.645/571
09/2010
21/09/2010
1287
NF.2208
1.568,07
170,00 390,00 1.168,50 170,00 6.869,67
MATERIAIS DIVERSOS LÂMPADA / MATERIAL ELETRICO - J R FERRAGENS LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - CASA DA LIMPEZA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA - WAL MART BRASIL LTDA COPA/ COZINHA/ MAT. LIMPEZA E HIGIÊNE - MAKRO ATACADISTA S/A
09/2010 09/2010 09/2010 09/2010
14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010
1297 1334 1334 1330
Parte cf.972 NF.4063 CF.185165 CF.196177
17,80 75,00 49,80 56,70 199,30
CUSTAS E EMOLUMENTAS CUSTAS E EMOLUMENTOS - PRIMEIRO CARTÓRIO TABELIONATO DE NOTAS CUSTAS E EMOLUMENTOS - SERVIÇO NOTARIAL E REG CIV VILA BRASILIA
09/2010
15/09/2010
1318
09/2010
15/09/2010
1318
Recibo
2,00 5,40 7,40
BENFEITÓRIAS E REFORMAS DO PRÉDIO BENFEITORIAS - GLOBO FERRAGENS LTDA - 1ª parcela MÓVEIS / EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 2/4 parcela - Fio especial, conector AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIOGO JOSÉ ALONSO TINOCO MACHADO - 3/4 parcela - Fio especial, conector AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 1/2 parcela - Sensor e placa Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
09/2010
14/09/2010
1301
NF.1400
148,60 148,60
09/2010
10/09/2010
205
NF.154
203,75
09/2010
10/09/2010
203
NF.154
163,75
09/2010
14/09/2010
1325
NF.210
300,00
PAULA E COELHO LTDA
15/08/2011
Pág: 4/4
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK BURITI Setembro / 2010 - Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVINO LUIZ BORGES - 3/3 parcela - Chave seletora e minuteria AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - J R FERRAGENS LTDA - Boia, Cadeado, roda carrinho AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JL COMERCIAL DE COMPRESSORES LTDA - 2/2 parcela - Lavadora AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LVM COMÉRCIO LTDA Mangueira AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MG BIJOUTERIAS E VARIEDADES LTDA - Cesto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA Cabo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA Grelha AQUISIÇÃO DE LETREIROS/ PLOTAGENS/PLACAS - REINALDO JOSE DE SIQUEIRA AQUISIÇÃO DE BOMBA - J R FERRAGENS LTDA - Parte pagto AQUISIÇÃO DE BOMBA - J R FERRAGENS LTDA - Parte pagto SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LUIZ PEREIRA DE JESUS OUTRAS DESPESAS JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS - 2/4 parcela JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - MINISTÉRIO DA FAZENDA - 9ª parcela JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.08/2010 JUROS E MULTA SOBRA PAGTO EM ATRASO - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - Ref.08/2010 CHEQUE EMITIDO A MENOR - CHEQUE EMITIDO A MENOR SEGURO SEGURO DO CONDOMINIO - BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS - 2/4 parcela
09/2010
15/09/2010
1240
Parte nf.205
179,00
09/2010
14/09/2010
1297
Parte cf.972
125,00
09/2010
14/09/2010
1243
NF.174
610,00
09/2010
14/09/2010
1334
NF.285
150,00
09/2010
14/09/2010
1333
NF.6072174
235,00
09/2010
13/09/2010
1251
CF.14292
231,00
09/2010
14/09/2010
1331
Parte cf.14780
27,00
09/2010
14/09/2010
1331
CF.14784
18,75
09/2010 09/2010
13/09/2010 14/09/2010
1331 1297
Parte cf.972 Parte cf.972
09/2010
17/09/2010
1303
Recibo
09/2010
27/09/2010
1343
5,30
09/2010
13/09/2010
1306
14,24
09/2010
14/09/2010
1299
0,81
09/2010
14/09/2010
1314
112,18
09/2010
14/09/2010
1314
72,98
09/2010
14/09/2010
1314
104,06
09/2010
13/09/2010
1251
(1,00) 308,57
09/2010
27/09/2010
1343
822,24
32,00 108,00 2.383,25 101,34 101,34
822,24 TOTAL DE DESPESAS:
28.105,33
RESUMO
Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: SALDO A SER TRANSFERIDO:
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
12.979,04 22.783,17 (28.105,33) (5.322,16) 7.656,88