Informe de Gestión Año 2016

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2016

Empresas Municipales de Cartago E.S.P Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

JOSE URIEL PATIÑO TORRES IAgente Especial

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INTRODUCCIÓN En calidad de Agente Especial, presento a continuaciónelinforme,correspondiente a la gestión efectuada durante el primer semestre de 2016.

En este documento se presenta una descripción de las acciones realizadas por cada una de los siguientes aspectos: Financieros, administrativos, comerciales, jurídicos, técnicos, entre otros.

El presente informe de gestión cumple con los lineamientos y parámetros generales frente a las funciones y responsabilidades legales del Agente Especial, conforme a las normas legales vigentes y al cumplimiento de las funciones de seguimiento y monitoreo a cargo de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

JOSE URIEL PATIÑO TORRES Agente Especial

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Tabla de contenido INFORME DE GESTIÓN..............................................................................................1 1.

Aspectos Financieros ...................................................................................................4 1.1 Hechos Relevantes: ...................................................................................................5 1.2 Balance Generaly Estados de Perdidas y Ganancias. ...............................................6 1.3 Informe de Tesorería................................................................................................12 1.4 Informe de Presupuesto ...........................................................................................16 1.5 Informe de Cartera ...................................................................................................24

2.

Aspectos Comerciales................................................................................................29 2.1 Comportamiento Tarifario. .......................................................................................30 2.1.1 Energía Eléctrica: ..............................................................................................31 2.2 COMPRA DE ENERGÍA Despacho de contratos. ....................................................33 2.2.1 Análisis de la demanda. ....................................................................................34 2.2.2 Informe Costo Mensual de la Operación............................................................35

3.

Aspectos Jurídicos .....................................................................................................37 3.1 Procesos Judiciales .................................................................................................38

4.

Aspectos Administrativos ...........................................................................................39 4.1 Informe Personal:.....................................................................................................40 4.1.1 Personal jubilado: ..............................................................................................40 4.1.2 Personal Activo: ...............................................................................................40 4.3 Pasivo Pensional .....................................................................................................41

5. AspectosTécnicos .........................................................................................................43 5.1 Electrica. ..................................................................................................................44 5.2 Acueducto................................................................................................................53 5.3 Alcantarillado ...........................................................................................................66 5.4 Normalización de Servicios ......................................................................................67

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1. Aspectos Financieros

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1.1 Hechos Relevantes: Las metas financieras de Emcartago S.A. E.S.P. en el primer semestre de 2016, se han ido cumpliendo paulatinamente a pesar de estar atravesando dificultades por los altos costos de energía por efectos del Fenómeno del Niño y por las onerosas cargas tributarias tanto municipales como nacionales.

Los altos costos de energía dejaron para el primer trimestre de 2016 un déficit de $2.118 millones y que luego de las primeras lluvias de 2016, el costo ha ido bajando gradualmente lo que permitió junto con las estrategias de austeridad en el gasto, recuperación de cartera, entre otras, se logra obtener a junio de 2016 un excedente de $67.785 millones; esperamos por lo tanto cerrar la presente vigencia alcanzando un equilibrio financiero entre los ingresos, costos y gastos de la compañía al cierre de diciembre de 2016.

La Subgerencia Financiera mensualmente realiza el cobro al Municipio de Cartago del déficit de subsidios otorgados por parte de Emcartago S.A. E.S.P. a los clientes de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, por concepto de Subsidio consumo Acueducto, Subsidio tasa de uso Acueducto, Subsidio consumo Alcantarillado, Subsidio Tasa retributiva Alcantarillado. Por la gestión realizada se ha logrado el pago de los mismos durante la vigencia fiscal.

La Subgerencia Financiera integró las actividades de Recuperación de Cartera con las Oficinas de: Normalización, Comercial, PQR, Corte y Reconexión, esta interacción ha logrado maximizar la labor de estas dependencias, adelantando brigadas semanales de las cuales se ha obtenido información para los temas de: conformación de expedientes cumpliendo el debido proceso para la Defraudación de Fluidos, equipos manipulados, predios sin matricular, irregularidades en medición, todo ello ha conllevado a la recuperación de cartera y reducción de pérdidas. (La información específica sobre este tema se amplía en la parte de Cartera).

En marzo de 2016 se realizó gestión de cobro ante el Hospital Departamental de Cartago empresa en liquidación presentando una cuenta de cobro por $657.601.296, de este valor el Hospital mediante Resolución 405 del 12 de julio de 2016 reconoció la acreencia por $487.507.644, glosando el monto de $170.093.652, la entidad está a la espera de la notificación del Agente Especial

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Liquidador para inmediatamente interponer el recurso de reposición por la suma glosada.

Para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento, se elaboraron las fichas referentes al Proyecto No.063 del Banco de Proyectos, para el proyecto “Actualización y puesta en marcha del módulo de activos fijos código 63; producto de ello se encuentra en ejecución el contrato No. PSP 003/2016, cuyo objeto es “Parametrizar, actualizar y puesta en marcha del módulo de activos fijos en las Empresas Municipales de Cartago E.S.P.” 1.2 Balance Generaly Estados de Perdidas y Ganancias.

Activo El activo de Empresas Municipales de Cartago con corte al 30 de junio de 2016, termina con un total de $269.525.029.187, clasificado de la siguiente manera: activo corriente $24.936.723.509 y activo no corriente $244.588.305.677, a continuación se analizaran las variaciones más representativas del primer semestre del año 2016 con el primer semestre del año 2015.

Dentro de la porción corriente de los activos se registra el efectivo de la empresa, conformado por el saldo en caja y saldo en bancos, se ve un incremento del 11% comparado con el año 2015, esto se da por el saldo que se tiene en bancos ya que el equipo financiero toma políticas de austeridad en el gasto y se cuenta con una 6

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programación de pagos, para con esto oxigenar la caja y tener recursos para la operación de la empresa.

En la cuenta contable 1408 clasificado en la porción corriente se registra un saldo de $8.223.675.979, debido al valor pendiente por cobrar a nuestros clientes por la prestación directa del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Energía, y por cobro de subsidios a los Municipios de Cartago y Pereira y al Ministerio de Minas y Energía; al comparar esta cifra con el año anterior esta cuenta tuvo un incremento del 22%.

En la porción no corriente de los activos tenemos registrados inversiones por valor de $21.000.000 que corresponden a las Acciones que Emcartago S.A. E.S.P., posee en el Aeropuerto Internacional de Santa Ana, los cuales no tuvieron variación de un año a otro, también registramos los movimientos de la propiedad planta y equipo donde se observa la mayor variación en el valor de la depreciación acumulada la cual aumentó aproximadamente en mil millones de pesos.

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Pasivo Al finalizar el primer semestre del año 2016 el total de los pasivos de la empresa culminó con un saldo de $45.723.671.410, divido en pasivos corrientes por valor de $14.655.174.367,51 y en el pasivo no corriente por un valor de $31.068.497.042,07, a continuación se analizará el pasivo del año 2016 frente al pasivo de 2015.

De este grupo de cuentas por pagar, al comparar el primer semestre del año 2016 con el primer semestre del año 2015, observamos una disminución del 31% en las cuentas por pagar a proveedores (2401) donde se contabilizan obligaciones tales como compra de bienes, servicios, cuentas por pagar a contratistas, proyectos de inversión, compra de materiales, suministros, productos químicos, insumos para la prestación de los servicios públicos, honorarios, compra de energía, esto se debe a la planeación en compras que el equipo financiero ha definido como política para este año.

Las Obligaciones Laborales registradas en la cuenta 25, es donde se reconocen todas las obligaciones con los empleados como sueldos, vacaciones, cesantías, intereses a las 8

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cesantías, primas y liquidaciones de personal, al comparar el año 2016 con el 2015 se observa una disminución del 16% aproximadamente.

El saldo con el que termina esta cuenta en el año 2016 por valor de $2.276.538.253, se divide en dos conceptos, el primero concierne a Cesantías del personalpor contrato a término indefinido por valor de $2.261.404.784yel segundo concepto por valor de $15.133.445 correspondiente a las liquidaciones de personal desvinculado de la empresa.

En el pasivo corriente contabilizado en la cuenta 27 Pasivos Estimados, se registran las provisiones al finalizar el año contable, la principal variación se observa en la provisión para prestaciones sociales las cuales este año no se han realizado ya que es un ajustependiente por parte de los desarrolladores del programa contable Orión.

Las Obligaciones Financieras corresponden a:  $7.005.077.339 resultado de la congelación de las deudas con los bancos al momento de la intervención, las cuales no tuvieron movimiento entre el año 2015 y 2016.  $1.089.359.397 saldo pendiente por pagar al Fondo Empresarial por un préstamo realizado a la empresa para pagos laborales en el año 2014.

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

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$3.199.999.999 préstamo realizado por el Fondo Empresarial para el pago de energía.

Las Obligaciones por Pagar provenientes de servicios, honorarios, compra de energía, compra de materiales, interés a las entidades financieras, contribuciones, impuestos los cuales quedaron congelados y clasificados como pasivos pretoma al momento de la intervención.

El Recaudo a Favor de Terceros, refleja los dineros recibido por recaudo a favor de CVC, Unión Temporal Diselecsa, Cartagüeña de Aseo Total, Municipio de Pereira y los proveedores que están contratados para la instalación de los medidores en el servicio de acueducto, al realizar la comparación entre el año 2016 y 2015 es debido a que este año se aumentaron los proveedores y los valores a transferir por la instalación de medidores Ingresos Los Ingresos No Operacionales de las Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. provienen de dos conceptos, el primero se debe a los rendimientos financieros que nos generan las entidades bancarias, la que mayor rentabilidad genera es la cuenta custodia de XM y el segundo concepto corresponde a los ingresos generados por el servicio de facturación y recaudo, arrendamiento de postes, arrendamiento de locales.

Al finalizar el primer semestre del año 2016 los ingresos operacionales de Emcartago terminan con un saldo de $38.504.97.109, provenientes de la prestación directa de los 10

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servicios acueducto, alcantarillado, energía y los ingresos por concepto de misceláneas (materiales y servicios prestados a los usuarios para mejorar la calidad del servicio).

Gastos A junio 30 del presente año,el ejercicio presenta un acumulado en sus Gastos Operacionales por valor de $8.446.368.624 y en sus Gastos No Operacionales con un saldo de $457.745.580.

A continuación se realiza la comparación entre el semestre del año 2016 y el semestre del año 2015.

Comparado el año 2016 con el 2015 en el grupo de Gastos Operacionales se observa aumento en la cuenta de Impuestos Contribuciones y Tasas (5120), se debió principalmente por el pago del impuesto de industria y comercio.

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En Otros Gastos se registran salidas de dinero correspondiente a los intereses corrientes que se pagan a las entidades bancarias (5801), en el año 2016 se ve un aumento debido a que se están pagando los intereses corrientes dos créditos al Fondo Empresarial, se registró una disminución en la cuenta (5805) dado que las comisiones y demás cobros bancarios han disminuido.

1.3 Informe de Tesorería EMPRESA S MU NI CI PA LE S DE CA RT A GO E.S.P. NI T . 836000349-8 RELA CI ON CUE NT A S BA NCA RI A S E N E L ME S DE JU NI O 2016 RE CU RSOS PROPI OS CORRIENTE No .

C TA. CONTABLE No .

N UMERO DE CUENTA

ENTIDAD

1

11100501

BAN C O D E BOGOTA

2

11100533

BAN C O POPULAR

3

11100522

BAN C O COLPATRIA

4

11100525

BAN C O DAVIVIEN DA

5

11100516

BAN C O D E OCCIDEN TE

TIP O DE CUENTA

D ESTIN ACION D E LA CUENTA

SALD O EN LIBROS A 30 DE JUN IO D E 2016

SALD O EN BAN C OS A 30 D E JUN IO D E 2016

206-00162-0 CORRIENTE

Recaudo

$

359,054,545.81

$

359,054,545.81

110-660-02148-6 CORRIENTE

Recaudo

$

326,346,414.93

$

330,205,719.43

8851000252 CORRIENTE

Recaudo

$

501,440,386.58

$

501,169,346.58

1286 6999 7768 CORRIENTE

Recaudo

$

356,663,020.27

$

356,663,020.27

055-00354-5 CORRIENTE

Recaudo

$

71,971.44

$

71,971.44

Recaudo y Pago de No m ina

$

204,112,081.54

$

204,112,081.54

Recaudo

$

753,871,983.60

$

$

12,769,160.94

$

21,024,298.94

$

3,656,006,253.31

$

3,415,944,950.31

$

301,409.72

$

301,409.72

$

3,830,102,606.58

$

3,830,102,606.58

AHORRO

6

11100601

BAN C O AV VILLAS

7

11100629

BAN C O C AJA SOC IAL COLME

8

11100643

BAN C O POPULAR

660-17788-2 AHORRO

9

11100642

BAN C O COLPATRIA

8852020262 AHORRO

10

11100639

C ON VEN IO XM BBVA

11

11100641

C ON VEN IO XM BBVA

185-75934-2 AHORRO 26507022060 AHORRO

130-30586020000283

Aho rro y pag o de pri m as fi n de año Cuent a cust o di a de XM. P ago de Energia Cuent a Prepago s de XM. Pago de Energia

AHORRO

AHORRO 3050200004228

SUBT OT A L R E CU R SOS PR OPI OS

$ 10,000,739,834.72

$

780,585,281.70

9,799,235,232.32

DEST I NA CI ON E SPE CI FI CA CORRIENTE

12

11100526

BAN C O D E BOGOTA

206-22619-3 CORRIENTE

13

11100531

BAN C O D E BOGOTA

278062104 CORRIENTE

14

11100524

BAN C O D E OCCIDEN TE

055-05323-5 CORRIENTE

15

11100532

BAN C O D E OCCIDEN TE

055-05610-5 CORRIENTE

P l an Muni ci pal de Aguas Co nv eni o Int eradm i nist rat i v o / Muni cipi o P l an Muni ci pal de Aguas Co nv eni o Int eradm i nist rat i v o / CVC

$

85,310.67

$

85,310.67

$

2,045,259.53

$

2,045,259.53

$

-

$

-

$

-

$

-

AHORRO

18

19

20

11100637

BAN C O D E BOGOTA

206-24616-7 AHORRO

11109001

FIDUBOGOTA

2000576592 AHORRO

11100618

BANCOLOMBIA

728-3916906-1 AHORRO

Fo ndo Naci o nal Am bient al Garant i a para pago del credit o del Fo ndo Em presari al Co nt rat o Int eradm i nist rat i v o Zanjo n el Herrero

SUBT OT A L DEST I NA CI ON ESPE CI FI CA

Auxi l i ar adm i nist rat i v o

Rev i sdo po r:

5,539.00

$

5,539.00

$

132,537,842.06

$

127,025,988.06

$

112,448,143.05

$

76,818,206.05

17,957,155.61

$

$

$

T OT A L Elabo ro : C esar A. Vasquez Pul gari n

$

17,957,155.61

265,079,249.92

$

223,937,458.92

$ 10,265,819,084.64

$

10,023,172,691.24

C . P . AN LLELI R OMER O CORTEZ Jefe Ofi ci na de Co nt abilidad

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La entidad al cierre del semestre contó con un disponible de $10.023.172.691, para la atención de sus obligaciones.

El disponible real en bancos para el pago de obligaciones fue de $5.969, millones, después de restar el saldo de la cuenta custodia de XM, menos los valores pignorados y menos las cuentas de destinación específica.

Se continúa el análisis de los convenios actuales con las entidades bancarias, para conocer costos, tasas de rendimiento, conocer sus portafolios, actualización de tarifas, comenzando por Banco de Bogotá, Banco Colpatria y Banco de Occidente.

Recaudo por servicios comparativo 2016 Vs 2015.

RECAUDO POR SERVICIOS COMPARATIVO 2016 Vs 2015 MES ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SERVICCIOS ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SUBTOTAL

TOTAL

2016 3,623,864,903 1,277,937,432 816,082,296 5,717,884,631 3,884,466,772 1,189,605,714 854,696,253 5,928,768,739 3,737,720,770 1,230,018,330 929,957,481 5,897,696,581 3,562,993,792 1,113,775,112 835,084,779 5,511,853,683 4,016,984,547 1,430,945,664 924,985,970 6,372,916,181 3,536,943,472 1,196,650,793 897,195,055 5,630,789,320

2015 3,071,116,549 1,093,841,558 767,535,528 4,932,493,635 2,772,750,324 1,075,140,737 809,642,394 4,657,533,455 3,970,037,409 1,362,927,078 1,009,353,659 6,342,318,146 3,194,213,162 1,127,259,107 847,195,651 5,168,667,920 2,991,038,818 1,081,432,093 830,464,783 4,902,935,694 3,311,296,481 1,095,649,018 797,018,427 5,203,963,926

DIFERENCIA 552,748,354 184,095,874 48,546,768 785,390,996 1,111,716,448 114,464,977 45,053,859 1,271,235,284 (232,316,639) (132,908,748) (79,396,178) (444,621,565) 368,780,630 (13,483,995) (12,110,872) 343,185,763 1,025,945,729 349,513,571 94,521,187 1,469,980,487 225,646,991 101,001,775 100,176,628 426,825,394

35,059,909,135 31,207,912,776 3,851,996,359

ELABORO: CEJS

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Durante el año 2016, el recaudo por concepto de prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Energía, ha sido mayor en comparación al año 2015, presentando un incremento de $3.851, millones, consolidado al mes de junio de 2016.

Gastos bancariosa Junio de 2016 GASTOS BANCARIOS MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

2015 74.028.017 81.364.523 88.996.061 114.066.468 37.981.645 396.436.714

2016 47.929.159 58.848.823 22.874.062 46.462.634 22.873.471 198.988.149

VAR 2016-2015 (26.098.858) (22.515.700) (66.121.999) (67.603.834) (15.108.174) (197.448.565)

Los gastos financieros presentaron una disminución significativa en comparación al año 2015, de $197.448.149.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

2015 3.979.031 18.868.334 16.621.042 12.682.037 10.765.715 62.916.159

2016 26.543.210 39.786.772 38.726.195 36.710.523 21.535.201 163.301.901

VAR 2016-2015 22.564.179 20.918.438 22.105.153 24.028.486 10.769.486 100.385.742

Los rendimientos financieros presentaron un aumento de $100.385.742, bastante significativo en comparación a los años anteriores.

Se está buscando que los recursos permanezcan el mayor tiempo posible en las cuentas de ahorro, por la generación de rendimientos, realizando la mayoría de los pagos desde las cuentas corrientes que no generan ningún tipo de rentabilidad.

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Con las nuevas medidas que se vienen implementando se espera que al cierre a Dic 2016, los rendimientos financieros superen o sean iguales a los gastos financieros.

Obligaciones Financieras: Las obligaciones financieras corrientes que se vienen pagando, son los dos créditos firmados con FIDUBOGOTA, por medio del fondo empresarial de la SSPD, las obligaciones adquiridas antes del 18/03/2014, se encuentran congeladas por motivos de intervención.

MUTUO 080. Credito Otorgado por el Fondo Empresarial SuperServicios.

El primero, es el contrato de mutuo No 080, por valor de $1.614, millones, destinados para pagos de obligaciones pendientes con el personal a la fecha de intervención. Se viene pignorando el 0.1% del recaudo total de servicios públicos y los intereses se pagan según variación anual del IPC. Al mes de Junio/2016 se ha pignorado un valor de $125.993.364.

Por concepto de intereses se han cancelado $93.727.849, desde junio 2014, a junio 2016.

Se viene realizando el pago de las cuotas de abono a capital del contrato de Mutuo No. 080 por valor de $33.635.471 de forma mensual, con el pago de la cuota 14, correspondiente al mes de Junio el crédito queda con un saldo de $1.055.723.926.

MUTUO 089. Credito Otorgado por el Fondo Empresarial SuperServicios para pago Energia.

El segundo, contrato de mutuo es el No 089, por valor de $3.200, millones, destinados para el pago del suministro de energía de los meses de Diciembre/2015 y Enero/2016.

Este contrato tiene un año de gracia para el pago de las cuotas correspondientes al abono de capital, que se iniciarían a cancelar en el mes de Febrero de 2017.

El resto de las obligaciones financieras se mantienen igual, debido al proceso de Intervención por parte de la SSPD, según Resolución del 18/03/2014.

Se viene realizando la programación de los pagos, dando prioridad a las cuentas relacionadas con personal, demandas, recaudo de terceros, libranzas y necesidades inmediatas requeridas para la prestación del servicio.

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TRD 410

1.4 Informe de Presupuesto EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE INGRESOS JUNIO 2016 RUB RO 0 2 203 2034 4 2034 7 2034 8 2039 0 204 2040 9 2041 0 2042 6 2049 0 207 2070 3 2070 6 2070 7 2079 0 213 2130 1

DESCRIPCION

RECAUDO SALDO POR TOTAL EJECUTAR ACUMULAD ACUMULAD O O 6.226.746.52 43.194.816.1 44.470.612.2 9 20 74 6.226.746.52 43.194.816.1 44.470.612.2 9 20 74 5.808.369.83 36.011.597.5 42.439.595.6 7 31 10 3.601.864.37 22.976.589.7 27.645.120.0 6 84 72 1.221.394.11 7.235.641.81 8.022.658.51 0 7 0 897.195.056 5.257.971.18 6.008.696.99 3 0 87.916.288 541.394.754 763.120.038 RECAUDO MENSUAL

PPTO. DEFINITIVO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS RECURSOS DE COOFINANCIACION FONDO NACIONAL DE REGALIAS APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL CREDITO INTERNO FINDETER

87.665.428.3 94 87.665.428.3 94 78.451.193.1 41 50.621.709.8 56 15.258.300.3 20 11.266.668.1 73 1.304.514.79 2 3.846.447.35 1 -

CREDITO INTERNO INSTITUTO FINANCIERO TERRITORIAL INFIS OTROS RECURSOS DE CAPITAL DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA DISPONIBILIDAD INICIAL

393.123.612

TASA DE EJEC. 49,27% 49,27% 45,90% 45,39% 47,42% 46,67% 41,50%

-

1.804.455.25 9 -

-

-

-

905.938.332

292.162.881

337.579.036

568.359.296 37,26%

2.940.509.01 9 3.377.578.18 9 3.200.000.00 0 -

100.960.731

-

1.466.876.22 3 3.388.553.61 7 3.199.999.99 9 -

1.473.632.79 49,89% 6 (10.975.428) 100,32 % 1 100,00 % - 0,00%

-

-

-

-

0,00%

177.578.189

25.253.080

188.553.618

(10.975.429)

1.990.209.71 3 1.990.209.71 3

-

1.990.209.71 3 1.990.209.71 3

-

106,18 % 100,00 % 100,00 %

25.253.080 -

-

2.041.992.09 46,91% 2 - 0,00% -

-

0,00%

Fuente: Oficina de presupuesto

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TRD 410

En junio se recaudaron $6,226,746,529, manteniéndose constante en los últimos meses.

Para un acumulado de recaudo de $44,470,612,274, lo cual representa un 49.27% de ejecución, frente a la meta de 50.00%, con lo cual se está cumpliendo con lo proyectado.

Al revisar los INGRESO TRIBUTARIOS APROBADOS, muestra un porcentaje de cumplimiento del 45.90%, debido especialmente a los ajustes en tarifa.

Las TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS se ejecutó en un 46.91%, ocasionado por el pago de los subsidios por parte del Municipio de Cartago del primer trimestre.

En los RECURSOS DE CAPITAL, los rendimientos están por encima de lo presupuestado, debido al buen manejo financiero por parte de Tesorería.

Comparativo de Ingresos 2015 - 2016 RUBRO

DESCRIPCION

RECAUDO 2015

RECAUDO 2016

RECAUDO $ 822.536.74 7 822.536.74 7 444.655.09 7 223.611.36 8 110.071.44 5 100.176.62 9

RECAUD O%

0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.404.209.782

6.226.746.529

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TESORERIA

5.404.209.782

6.226.746.529

5.363.714.740

5.808.369.837

20344 VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA

3.378.253.008

3.601.864.376

20347 VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO

1.111.322.672

1.221.394.117

797.018.427

897.195.056

77.120.633

87.916.288

26.305.290

393.123.612

20409 RECURSOS DE COOFINANCIACION

0

0

0

0,00%

20410 FONDO NACIONAL DE REGALIAS APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO 20426 MUNICIPAL

0

0

0,00%

0

292.162.881

0 292.162.88 1

100,00%

20490 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES

26.305.290

100.960.731

74.655.441

283,80%

207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS

14.189.752

25.253.080

11.063.328

77,97%

20703 CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL

0

0

0

0,00%

20706 CREDITO INTERNO FINDETER CREDITO INTERNO INSTITUTO FINANCIERO 20707 TERRITORIAL - INFIS

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

14.189.752

25.253.080

11.063.328

77,97%

203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS

20348 VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS

20790 OTROS RECURSOS DE CAPITAL

15,22% 15,22% 8,29% 6,62% 9,90% 12,57%

10.795.655 14,00% 366.818.32 2 1394,47%

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213 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 21301 DISPONIBILIDAD INICIAL

TRD 410

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Fuente: Oficina de presupuesto

Frente al mismo período del año pasado, se observó un aumento de los ingresos del 15.22%, debido a los aportes recibidos por parte del Municipio de Cartago, correspondiente a los subsidios del primer trimestre de este año ($292,162.881) y el aumento de los ingresos no tributarios en la venta de servicio.

EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE GASTOS JUNIO 2016 EJECUCIÓN DE APROPIACIONES DE GASTOS JUNIO VIGENCIA 2016 RUBR O

DESCRIPCION

0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS GASTOS GENERALES 321 APROBADOS TRANSFERENCIAS 323 CORRIENTES APROBADAS GASTOS DE 325 COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 320

4 SERVICIO A LA DEUDA 425 DEUDA PUBLICA INTERNA 5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO - SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO - SECTOR 541 SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 534

547 OTROS SECTORES Fuente. Oficina de Presupuesto

PPTO. DEFINITIVO

COMPROMETID O ACUMULADO

OBLIGADO ACUMULADO

TOTAL PAGADO ACUMULADO

87.665.530.3 94 84.316.553.2 08 13.979.107.5 95 8.254.334.89 6 550.000.000

39.815.387.3 07 38.949.955.7 57 8.942.258.96 3 4.747.447.93 4 291.663.938

35.792.955.5 60 35.189.279.4 81 6.268.738.32 2 3.732.052.92 1 291.663.938

34.666.530.6 10 34.217.770.1 96 6.002.026.78 9 3.272.418.57 0 155.718.996

61.533.110.7 17

24.968.584.9 22

24.896.824.3 00

24.787.605.8 41

724.577.186

331.019.601

331.019.601

185.321.750

724.577.186

331.019.601

331.019.601

185.321.750

2.624.400.000

534.411.949

272.656.478

263.438.664

724.400.000

369.750.000

185.600.000

185.600.000

1.300.000.000

120.411.167

81.745.606

73.838.664

600.000.000

44.250.782

5.310.872

TASA DE EJEC. SOBRE COMPR OMISOS

TASA DE EJEC. SOBRE OBLIGA CIONES

45,42 % 46,19 % 63,97 % 57,51 % 53,03 % 40,58 %

40,83 % 41,73 % 44,84 % 45,21 % 53,03 % 40,46 %

45,68 45,68 % % 45,68 45,68 % % 20,36 10,39 % % 51,04 25,62 % % 9,26% 6,29%

4.000.000 7,38% 0,89%

El porcentaje de Ejecución sobre los Compromisos adquiridos, es de 45.42% sobre lo proyectado, por debajo de la meta esperada del 50.00%; ocasionado por los gastos de comercialización (Compra de Energía) el cual representa el mayor valor presupuestado (70%), y que se encuentra en un 40,58%.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Aprobados Consolidado

RUBRO

DESCRIPCION

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 3 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 0

32001 32003

32005

32007

32008 32013

32014

32023

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA HORAS EXTRAS-DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

TASA TASA DE DE EJEC. EJEC. SOBRE SOBRE COMP OBLIG ROMIS ACION OS ES

PPTO. DEFINITIVO

COMPROME TIDO ACUMULAD O

OBLIGADO ACUMULAD O

TOTAL PAGADO ACUMULAD O

87.665.530.3 94 84.316.553.2 08 13.979.107.5 95 2.539.565.80 2 2.586.896.06 5

39.815.387.3 07 38.949.955.7 57 8.942.258.96 3 1.123.013.66 5 945.574.733

35.792.955.5 60 35.189.279.4 81 6.268.738.32 2 1.121.454.64 0 944.232.182

34.666.530.6 10 34.217.770.1 96 6.002.026.78 9 1.085.584.09 6 882.616.388

45,42 % 46,19 % 63,97 % 44,22 % 36,55 %

40,83 % 41,73 % 44,84 % 44,16 % 36,50 %

347.738.920

179.606.636

174.758.908

128.936.821

51,65 %

50,26 %

2.174.894.16 9

1.046.493.61 1

1.045.225.01 3

1.029.065.03 1

48,12 %

48,06 %

204.857.535

52.153.333

52.153.333

46.933.333

25,46 %

25,46 %

138.337.071

72.036.765

57.976.765

34.992.336

864.181.798

469.528.937

466.885.499

387.846.802

52,07 % 54,33 %

41,91 % 54,03 %

5.122.636.23 5

5.053.851.28 3

2.406.051.98 2

2.406.051.98 2

98,66 %

46,97 %

Los Gastos de personal aprobados: para el mes de junio presentarón la mayor ejecución (63.97%); Estos gastos corresponden a las erogaciones normales que se realizan de forma mensual; la explicación para la ejecución se presente tan alta, es a 19

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razón de la elaboración del contrato con el FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSINAL DE CARTAGO por valor de $5.053.851.283, para el pago de la nómina de pensionados que vence el 31 de diciembre de 2016, lo que se corrobora con el porcentaje de obligación que solo es del 36.48%. Los demás rubros se encuentran por debajo o cerca de la meta esperada del 50.00% Gastos Generales Aprobados consolidado RUBRO 321

DESCRIPCION

GASTOS GENERALES APROBADOS

32101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32102 MULTAS Y SANCIONES 32103 COMPRA DE EQUIPO 32104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 32106 COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS 32107 ADQUISICION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTOS 32108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 32109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 32110 SERVICIOS PUBLICOS 32111 SEGUROS 32112 ARRENDAMIENTOS 32113 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 32123 CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO 32124 GASTOS FINANCIEROS 32125 DOTACION DE PERSONAL 32191 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

TASA DE EJEC. SOBRE COMPROMI SOS

TASA DE EJEC. SOBRE OBLIGACIO NES

OBLIGADO ACUMULA DO

TOTAL PAGADO ACUMULAD O

3.732.052.9 21 2.220.262.6 30 11.031.264 13.273.002 28.246.783

3.272.418.57 0 1.984.433.85 0 11.031.264 7.105.337 28.244.024

57,51%

45,21%

78,38%

78,38%

68,81% 18,36% 63,13%

68,81% 14,10% 63,13%

1.394.997.87 1

597.474.119 359.298.606

246.359.228

42,83%

25,76%

1.531.403.73 9 43.550.892

612.253.258 282.161.522

256.845.873

39,98%

18,43%

PPTO. DEFINITIVO 8.254.334.89 6 2.832.807.91 7 16.031.264 94.105.519 44.742.500

78.376.243 48.907.402 246.385.670 240.201.301

COMPROME TIDO ACUMULAD O 4.747.447.93 4 2.220.262.64 4 11.031.264 17.274.002 28.246.783

15.482.000

15.481.254

15.354.131

35,55%

35,55%

25.404.797

12.354.793

10.062.577

32,41%

15,76%

22.992.649 22.992.649 222.310.915 212.340.465 198.131.966 102.669.310

22.660.109 210.814.715 93.209.316

47,01% 90,23% 82,49%

47,01% 86,18% 42,74%

40.000.000

17.465.929

17.465.929

16.505.099

43,66%

43,66%

33.000.000

17.538.800

14.563.800

10.925.200

53,15%

44,13%

23.104.151 23.104.151 5.308.984 5.308.984 713.165.673 391.497.779

23.104.151 5.007.689 330.756.007

6,77% 1,62% 75,75%

6,77% 1,62% 41,58%

341.370.489 326.991.618 941.462.471

Los Gastos Generales Aprobados: Estos se encuentras comprometidos en un 57.51%, debido especialmente a los Impuestos; los cuales se comprometieron. Se pagó la segunda

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cuota de declaración de renta de la vigencia 2015($153 millones de pesos), y el compromiso de la segunda cuota del Impuesto CRRE Anual ($190 millones de pesos). Así mismo en arrendamientos se hicieron contratos a varios meses.

El porcentaje de obligaciones contabilizadas es 45.21%, siendo el mas representativo el rubro de impuestos, estos, a partir del siguiente semestre se mantendran.

Transferencia Corrientes Aprobadas y Gastos de Comercialización y Producción Consolidados TASA

RUBRO DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

COMPROMETIDO OBLIGADO ACUMULADO ACUMULADO

TOTAL PAGADO ACUMULADO

TASA DE DE EJEC. EJEC. SOBRE COMPRO SOBRE MISOS OBLIGA

CIONES

TRANSFERENCIAS 323 CORRIENTES APROBADAS

550.000.000

291.663.938

291.663.938

155.718.996

53,03%

53,03%

TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y 32320 CONCILIACIONES

550.000.000

291.663.938

291.663.938

155.718.996

53,03%

53,03%

24.968.584.922 24.896.824.300 24.787.605.841

40,58%

40,46%

24.936.422.762 24.871.489.130 24.770.949.071

40,55%

40,44%

16.656.770 100,00%

78,77%

GASTOS DE 325 COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

61.533.110.717

COMPRA DE 61.500.948.557 BIENES Y 32501 SERVICIOS OTROS GASTOS COMPRA DE 32.162.160 BIENES 32502 COMERCIALIZADOS

32.162.160

25.335.170

Transferencia Corrientes aprobadas: Presentó una ejecución del 53.03%, En este rubro presupuestal solo se afectó la partida de Sentencias y conciliaciones, y corresponde a tutelas y/o fallos a favor de terceros.

Gastos de Comercialización y Producción: Con una ejecución del 40.55% corresponde a todos los costos por concepto de la compra de energía y materiales o insumos químicos para el tratamiento del agua potable. En este contexto se puede determinar que el costo de la energía que se compra en bolsa ha mantenido en un precio bajo.

21

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TRD 410

SERVICIO A LA DEUDA TASA

RUBRO DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

COMPROMETIDO OBLIGADO ACUMULADO ACUMULADO

TASA DE DE EJEC. TOTAL EJEC. SOBRE PAGADO SOBRE ACUMULADO COMPRO OBLIGA MISOS

CIONES

SERVICIO A LA 4 DEUDA DEUDA PUBLICA 425 INTERNA

AMORTIZACION A CAPITAL BANCA 42502 COMERCIAL INTERESES, COMISIONES Y GASTOS BANCA 42506 COMERCIAL

724.577.186

331.019.601

331.019.601

185.321.750

45,68%

45,68%

724.577.186

331.019.601

331.019.601

185.321.750

45,68%

45,68%

403.625.652

201.812.826

201.812.826

168.177.355

50,00%

50,00%

320.951.534

129.206.775

129.206.775

17.144.395

40,26%

40,26%

Deuda pública interna:Presentó una ejecución del 45.68%, correspondiente a la cuota y los intereses del Crédito del Fondo empresarial Mutuo 080 del año anterior.

PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION Presupuesto de gastos de inversión consolidado TASA

RUBRO

DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

TASA DE DE EJEC. TOTAL EJEC. COMPROMETIDO OBLIGADO SOBRE PAGADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO COMPRO SOBRE MISOS OBLIGA

CIONES

PRESUPUESTO DE GASTOS 5 DE INVERSION DIMENSION PRESTACION DEL 534 SERVICIO - SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO - SECTOR 541 SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 547 OTROS SECTORES

2.624.400.000

534.411.949

272.656.478

263.438.664

20,36%

10,39%

724.400.000

369.750.000

185.600.000

185.600.000

51,04%

25,62%

1.300.000.000

120.411.167

81.745.606

73.838.664

9,26%

6,29%

600.000.000

44.250.782

5.310.872

4.000.000

7,38%

0,89%

Dimensión prestación del servicio - sector energía: Presentó una ejecución del 51.04%, no se realizaron compromisos ni obligaciones, y tampoco se presentaron pagos.

Este rubro presentó alta ejecución por motivo de un contrato para el mantenimiento 22

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preventivo, correctivo y la reparación de los transformadores 1, 2, 3 y 4 para garantizar una óptima operación futura de los transformadores de la subestación santa maría de EMCARTAGO E.S.P, por valor de $325 millones de pesos.

Dimensión prestación del servicio - sector saneamiento básico y agua potable: Presentó una ejecución del 9.26%, solo se ha hecho mejoras en las plantas y estaciones de bombeo.

Para el rubro otros sectores, solo se ha comprometido para separación de contabilidad.

Obligaciones Contraídas Junio 2015-2016 RU DESCRIPCION BRO 0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE 3 FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 320 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 32001 NOMINA SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 32003 NOMINA OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 32005 NOMINA - HORAS EXTRAS-DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 32007 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 32008 HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 32013 OTROS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR 32014 PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES 32023 DEL SECTOR PUBLICO 321 GASTOS GENERALES APROBADOS 32101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32103 COMPRA DE EQUIPO 32104 ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA COMPRA DE BIENES, MATERIALES Y 32106 SUMINISTROS ADQUISICION DE SERVICIOS PARA 32107 MANTENIMIENTOS 32108 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 32109 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

OBLIGADO OBLIGADO 2015 2016 6,008,989,607 6,289,987,822

OBLIGADO OBLI $ GADO % 280,998,215 4.68

5,894,346,195 6,135,072,157

240,725,962

4.08

1,279,432,862 1,330,926,149 182,894,381 195,404,019

51,493,287 12,509,638

4.02 6.84

271,013,609

300,450,408

29,436,799

10.86

29,505,907

32,698,857

3,192,950

10.82

172,664,104

175,660,080

2,995,976

1.74

23,992,000

5,220,000

(18,772,000)

-78.24

2,176,000

7,845,485

5,669,485

260.55

74,638,134

76,395,259

1,757,125

2.35

522,548,727 537,252,041 530,744,931 1,479,873,871 61311510 1152297581 19,149 5,903,533 7,825,900 2,759

14,703,314 2.81 949,128,940 178.83 1090986071 1,779.41 5,884,384 30,729.46 (7,823,141) -99.96

106,955,209

133,610,931

26,655,722

24.92

165,038,875 5,310,500 9,806,487

69,045,413 3,178,100 2,292,216

(95,993,462) (2,132,400) (7,514,271)

-58.16 -40.15 -76.63

23

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32110 32111 32112 32113 32123 32124 32125 32191 323 32320 325 32501 32502 4 5

Fecha: 15-09-2014

SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO GASTOS FINANCIEROS DOTACION DE PERSONAL OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS - COMPRA DE BIENES COMERCIALIZADOS SERVICIO A LA DEUDA PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

3,268,684 19,745,844 7,781,790

2,727,512 4,210,950 19,823,136 4,372,554

(541,172) 4,210,950 77,292 (3,409,236)

-16.56 100.00 0.39 -43.81

2,946,000 78,406,626 533,251

8,473,400 3,495,164 260,190

5,527,400 (74,911,462) (273,061)

187.62 -95.54 -51.21

61,795,106

70,180,432

8,385,326

13.57

-

135,944,942

135,944,942

100.00

-

135,944,942

135,944,942

100.00

4,084,168,402 3,188,327,195 (895,841,207)

-21.93

4,057,766,802 3,188,327,295 (869,439,507)

-21.43

26,401,600 39,534,534 75,108,878

(100) 145,697,851 9,217,814

(26,401,700) 106,163,317 (65,891,064)

-100.00 268.53 -87.73

1.5 Informe de Cartera El comportamiento de la cartera en el mes de junio 2016, continua siendo el factor más representativo los ciclos facturados que en su gran mayoría son recaudados al mes siguiente (ciclo 3 en adelante), el aumento de la facturación con un porcentaje representativo y los predios que no cuentan con Servicios Públicos Domiciliarios.

A continuación se puede identificar la cartera por edades, donde se evidencia que el mayor porcentaje está concentrado en la cartera mayor a 360 días, la solución está en la depuración de la cartera, la cual inició con los 121 predios que se encuentran congelados en su gran mayoría, labor que se continua realizando, como también, se debe dar prioridad a la Cartera de Difícil Recaudo que la componen 13 predios y sigue aumentando mes a mes, en junio 2016 su valor es $4.018.211.294, dicha cartera se encuentra en la Oficina Jurídica para su cobro.

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TRD 410

En el siguiente cuadro se observa la cartera consolidada por servicio y el porcentaje de cada una de ellas frente al total de la cartera. La mayor representación continúa en el servicio de energía a pesar que disminuyó para el mes de junio, siendo este el menor porcentaje presentado durante el año 2016.

CARTERA DIFICIL RECAUDO JUNIO 2016 PREDIO

DIRECCION

SUSCRIPTOR

EDAD

TOTAL

USO

$ 1.716.741.874

67001400 C 14 # FRENTE AL IDEMA TOTALIZADOR

MUNICIPIO DE CARTAGO

38

OFICIAL

36645500 C 13 # 5A 37 PLAZA DE MERCADO

PLAZA DE MERCADO APLACEM

38

COMERCIAL

$

627.261.279,00

24270000 C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

16

OFICIAL

$

148.005.226,00

24265000 C 1 # K 3B ENT. VIEJO HOSPITAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

14

OFICIAL

$

612.156.898,00

90074900 K 3B # 1 A-106 COHOSVAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO

16

OFICIAL

$

13.928.330,00

48272700 K 22 # 1 45

PARQUE RECREACIONAL (ACUAPARQUE)

34

COMERCIAL

TOTAL PREDIO

DIRECCION

$ 223.681.420 $ 3.341.775.027

SUSCRIPTOR

TOTAL

EDAD

USO

15065000 K 6 # 19 88

PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO

121

RESIDENCIAL

$ 39.112.370

44990000 C 20 # 6 35

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

96

RESIDENCIAL

$ 180.678.871

14730000 K 6 # 17 24

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

121

RESIDENCIAL

$ 171.761.981

15005000 K 6 # 19 49

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

121

RESIDENCIAL

$ 153.453.531

44360000 C 19 # 6-60

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

37

RESIDENCIAL

$ 61.488.994

43165000 C 18 # 5 100

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

121

RESIDENCIAL

$ 39.511.734

44955000 C 20 # 6-21

INSTITUCION HOGAR EL BUEN SAMARITANO

121

RESIDENCIAL

TOTAL

$ 30.428.786 $ 676.436.267

$ 4.018.211.294

Cartera por sector de consumo acueducto, alcantarillado y energía El siguiente cuadro indica que el mayor peso de la cartera se encuentra en el servicio de energía, en el sector de consumo comercia y oficial, en los servicios de acueducto y alcantarillado está en los dos sectores anteriormente mencionados, en residenciales y en los estratos 1,2 y 3.

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Cartera por sector de consumo Acueducto

30,0% 25,0% Come rc ial 20,0% 15,0%

Ofic ial Estrato 1 Estrato 2

10,0%

Estrato 3 Estrato 4

5,0% 0,0%

Estrato 5 Estrato 6

Cartera por sector de consumo Alcantarillado

26

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Fecha: 15-09-2014

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TRD 410

30,0% 25,0% Comercial

20,0%

Oficial Estrato 1

15,0%

Estrato 2 Estrato 3

10,0%

Estrato 4

5,0%

Estrato 5 Estrato 6

0,0%

Cartera por sector de consumo Energía

45,0% 40,0% 35,0%

Comercial

30,0%

Oficial

25,0%

Estrato 1

20,0%

Estrato 2

15,0%

Estrato 3

10,0%

Estrato 4

5,0%

Estrato 5

0,0%

Estrato 6

Cartera Consolidada por clase de usuario 2016,Acueducto, Alcantarillado y Energía 27

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Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

35,0% 30,0% Comercial

25,0%

Oficial

20,0%

Estrato 1 Estrato 2

15,0%

Estrato 3

10,0%

Estrato 4

5,0%

Estrato 5 Estrato 6

0,0%

La oficina de cartera continua recaudando la información necesaria para organizar expedientes por suscriptor y/o usuario, los cuales ya se están enviando a la oficina jurídica con el fin se inicie cobros ejecutivos.

Recuperación de la cartera de 2 meses en adelante En el siguiente archivo se puede evidenciar el trabajo que se está realizando en la cartera de 2 y 3 meses especialmente y así evitar que se convierta en una cartera morosa.

MES ENERO FEBRERO MA RZO A BRI L MA Y O JUNI O T OT A LES

ENERGI A $ 636.948.108,36 $ 683.368.227,00 $ 646.908.701,20 $ 628.741.273,00 $ 672.994.719,76 $ 649.218.604,05 $ 3.918.179.633,37

A CUEDUCT O A LCA NT A RI LLA DO $ 247.138.340,00 $ 159.169.988,00 $ 302.653.169,00 $ 182.278.354,00 $ 320.905.865,00 $ 228.050.156,00 $ 270.289.774,00 $ 181.186.669,00 $ 316.230.964,00 $ 203.960.601,52 $ 298.582.305,63 $ 203.196.321,23 $ 1.755.800.417,63 $ 1.157.842.089,75

T OT A LES $ 1.043.256.436,36 $ 1.168.299.750,00 $ 1.195.864.722,20 $ 1.080.217.716,00 $ 1.320.148.355,28 $ 1.150.997.230,91 $ 6.958.784.210,75

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2. Aspectos Comerciales

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2.1 COMPORTAMIENTO TARIFARIO.

Mes

Costo Unitario NT1 Propied ad Operado r RES $KWh

$KWh

$KWh

e ne -15 fe b-15 ma r-15 a br-15 ma y-15 jun-15 jul -15 a go-15 s e p-15 oct-15 nov-15 di c-15 e ne -16 fe b-16 ma r-16 a br-16

422.545 436.652 422.506 466.766 415.288 460.842 454.771 464.403 455.197 496.293 501.231 498.809 517.045 483.175 491.870 475.148

391.95895 405.85364 391.73485 435.43152 384.0609 429.8227 423.47693 432.75469 422.84794 463.58004 468.5233 465.90299 483.53317 449.29618 457.71265 441.13175

338.5517774 346.520729 331.101771 373.0169135 331.6245294 367.9028815 359.3102241 372.4532546 365.2739253 397.0619506 400.7202083 404.4533491 419.1851164 382.7857145 392.3506039 376.164137

3.34% -3.24% 10.48% -11.03% 10.97% -1.32% 2.12% -1.98% 9.03% 0.99% -0.48% 3.66% -6.55% 1.80% -3.40%

22.36% 10.65% 16.42% 1.80%

ma y-16

465.875

431.96884 375.278673 331.7429 -1.95%

12.18%

Costo Unitario Costo Costo NT1 Unitario NT Unitari Propied 2 o NT 3 ad del Usuario $KWh V M-1 V A-1 300.2566 308.3729 292.3157 333.0711 292.1855 330.4802 321.759 331.8426 324.481 355.3549 355.4869 363.6931 380.5685 343.135 347.2727 332.0858

jun-16

474.73457 440.62653 379.7016838 338.6032

1.90%

3.01%

jul -16

489.36765 455.05774 385.6212568 345.5056

3.08%

7.61%

Evoluciรณn del Cu 520.000

ene-15 feb-15 mar-15

500.000

abr-15 may-15 jun-15

480.000

jul-15 ago-15 sep-15

460.000

oct-15 nov-15 440.000

dic-15 feb-16 mar-16

420.000

abr-16 may-16

465.875

474.734574

491.870

475.148

483.175

498.809

501.231

496.293

455.197

464.403

454.771

460.842

465.875

466.766

436.652

422.506

422.545

380.000

489.367649

jun-16

400.000

jul-16 Lineal (nov-15) Lineal (may-16)

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TRD 410

2.1.1 Energía Eléctrica: A la fecha estas son las tarifas publicadas para el servicio de energía eléctrica, en del mes de febrero 2015 hasta Junio 2016.

En el mes de junio 2016 fue de $474,73 kWh frente $489.36 kWh del mes de Julio2016, el cual presentó, una variación 3.08%, debido al costo de las compras de energía en bolsa y el aumento del precio medio del mercado.

La variación mes a mes que presentó el costo unitario se debe principalmente al componente G (compras de energía) con una compra en 100% en bolsa.

PROYECCIÓN REAL vs REAL Cu

Cu ($kwh) Proyectado

CU($KWh) Publicado

Costo Unitario (CU) de Energía - Fuente Oficina Comercia.

La proyección tarifaria para el mes de Junio y Julio 2016 fue de $498.0kWh frente a lo publicado por $ 474.7 y 489.4kWh; respectivamente, con una variación entre lo proyectado y lo real de -4.7%. y -1.7%

CONCEPTO Cu ($kwh) Proyectado CU($KWh) Publicado Variación ($) Variación (%)

ene-15 435.9 422.5 -13.4 -3.1%

feb-15 436.9 436.7 -0.3 -0.1%

mar-15 429.3 422.5 -6.8 -1.6%

abr-15 may-15 jun-15 435.9 435.5 432.0 466.8 415.3 460.8 30.9 -20.2 28.9 7.1% -4.6% 6.7%

jul-15 ago-15 432.5 432.3 454.8 464.4 22.3 32.1 5.1% 7.4%

sep-15 432.0 455.2 3.2 5.4%

oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 431.8 432.5 430.5 500.0 498.5 496.3 501.231 498.809 517.000 483.175 9.1 14.5 16.2 17.0 -15.3 14.9% 15.9% 15.9% 3.4% -3.1%

mar-16 498.9 491.9 -7.0 -1.4%

abr-16 480.3 475.1 -5.1 -1.1%

may-16 485.0 465.9 -19.1 -3.9%

jun-16 498.0 474.7 -23.3 -4.7%

31

jul-16 498.0 489.4 -8.6 -1.7%

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

600.0

466.8 5.9 43

460.8

6.9

422.5

43 436.7

429.3422.5

feb-15

mar-15

435 .5 415.3

435.9

432.0

464.4

454.8 432.5

432.3

517.000 498.809 500.0 49 8.9 4 98.5 491.9 483.175

501.231

496.3

500.0

455.2 432.0

431.8

432.5

48 0.3475.1

48 5.0 465.9

498.0 474.7

49 8.0489.4

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

430.5

400.0

300.0 200.0 100.0 0.0 ene-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

Cu ($kwh) Proyectado

sep-15

oct-15

nov-15

CU($KWh) Publicado

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

Lineal (CU($KWh) Publicado)

Evolución Costo Unitario (CU) de Energía - Fuente Oficina Comercial

La tarifa que se proyectó para Julio 2016, se calculó con un porcentaje de exposición a bolsa para 2016 del 100%.

COMPONENTE FECHA ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16

Gm $/kWh

Tm $/kWh

COMPOSICION TARIFARIA Y EVOLUICIÓN 2015/2016 ADD1(A)m ADD1(C)m ADD1(D)m ADD2m ADD3m Cvm $/kWh $/kWh $/kWh $/kWh $/kWh $/kWh

PR1m $/kWh

PR2m $/kWh

PR3m $/kWh

Rm $/kWh

200.2093558

22.50928

138.7485483

108.1627549

108.1627549

83.68225439

45.50671051

19.75507885

37.08826132

8.161592285

8.041980575

4.23421615

210.7417275

22.190318

143.9524423

113.1536599

113.1536599

83.91747344

45.89418218

21.82961563

38.04541553

7.94869424

7.824205999

-0.107099844

192.0276034

24.147343

147.8021264

117.0308702

117.0308702

84.32033363

45.64976939

22.14235493

35.2649884

7.342450277

7.226952912

1.121685786

226.6309547

23.897988

147.2442131

115.9101987

115.9101987

86.01481635

46.20344955

22.37567548

41.62729048

9.108067899

8.973596164

4.989411104

187.6650746

21.686382

142.1940727

110.9671046

110.9671046

85.56477836

46.23077292

22.45567288

34.11816944

7.08412025

6.97911416

7.168501298

227.326057

23.015265

141.7818298

110.7628376

110.7628376

81.13438843

43.84533472

22.47488154

40.62816808

8.336799105

8.203219773

5.615490414

214.2553466

22.106662

144.6722582

113.3780039

113.3780039

79.68729459

42.2621243

22.30835494

38.30133201

7.825333969

7.699261284

13.12723203

224.7506833

23.733665

143.9548244

112.3057877

112.3057877

84.13802705

43.66024577

22.39847495

40.71633018

8.582657794

8.449750909

8.849746522

210.7490604

22.86883

147.9281283

115.5787022

115.5787022

88.40272186

47.73548739

22.37852175

39.16808067

8.770047939

8.64436586

12.10474339

248.5149495

23.31413

155.4496642

122.7362802

122.7362802

90.4727855

48.90762149

22.32266018

40.2416226

5.987024125

5.84512911

6.450401325

248.4021939

22.717919

156.9639649

124.2566979

124.2566979

91.36021825

49.26997825

22.4686155

43.69074268

8.784134755

5.641087931

6.98712694

248.7160527

25.227187

146.9889887

114.0829212

114.0829212

87.83916257

47.22455308

22.76525446

43.83917985

8.633293451

8.487625948

11.27239885

255.9328657

29.380244

148.5104445

114.9988001

114.9988001

87.34201215

48.87725114

22.91016924

45.77381846

9.082549474

8.930742028

14.53727588

223.0924832

26.917123

156.2364925

122.3578319

122.3578319

88.02330596

48.5057018

22.0543187

40.22764745

8.051710403

7.918590878

14.64677326

225.5631541

29.340211

160.2619214

126.1049401

126.1049401

93.51375465

48.57140256

22.32228538

40.84844288

8.077581827

7.941992453

13.5336169

224.165578

27.168042

161.360948

127.3446563

127.3446563

94.81133543

50.86717548

22.55664489

40.85985444

8.425558176

8.291391337

-0.963021492

216.5051802

27.127007

153.1884041

119.2822173

119.2822173

94.1014361

50.69596066

22.68891981

39.9359105

8.426519883

8.29619594

6.429609991

213.637704

28.256534

154.7186532

120.6106074

120.6106074

90.91036724

49.94108724

22.80874047

39.36524082

8.14063657

8.011475827

15.94770153

215.9284338

26.009397

163.600697

129.2907923

129.2907923

91.08787025

51.10142865

22.90391128

39.3884942

8.15492871

8.02573167

21.5367157

32

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

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TRD 410

En la composición del Cu se puede observar que el 24% corresponde a la (G), el mes de Junio 2016 Conformación % Cu mes Junio 2016 Gm

Tm

ADD1(A)m

ADD1(C)m

ADD1(D)m

ADD2m

ADD3m

Cvm

300

PR1m

PR2m

PR3m

Gm Tm

Rm

250

1% 1% 2% 3% 6%

ADD1(A)m

200

4%

ADD1(C)m

24%

150

ADD1(D)m

10%

ADD2m

100

3%

ADD3m

50

14%

Cvm

18% 0

14%

PR1m PR2m

-50

2.2 COMPRA DE ENERGÍA Despacho de contratos.

Para el año 2016 la compañía estávinculada al esquema spot de energía con un despacho de la demanda del 100%, en materia de comportamiento de precio bolsa se viene normalizando gracias a los aportes de los embalses.

2500 2000 1500 1000

Precio Máximo de Bolsa ($/kWh) Precio de Escasez ($/kWh)

01/07/2016

01/05/2016

01/06/2016

01/04/2016

01/03/2016

01/01/2016

01/02/2016

01/12/2015

01/10/2015

01/11/2015

01/09/2015

01/07/2015

01/08/2015

01/06/2015

01/05/2015

01/04/2015

01/03/2015

01/01/2015

01/02/2015

01/12/2014

01/11/2014

01/09/2014

01/10/2014

01/08/2014

01/06/2014

01/05/2014

01/04/2014

01/03/2014

01/02/2014

01/01/2014

0

01/07/2014

500

Comportamiento Precio Spot Energía 1,000.00 900.00 800.00 700.00 600.00

Precio Máximo de Bolsa ($/kWh)

500.00

Precio de Escasez ($/kWh)

400.00

media movil 10

300.00

media movil de 20

200.00 100.00 21/11/2015

21/12/2015

21/01/2016

21/02/2016

Comportamiento Precio Energía en Bolsa - Fuente XM

21/03/2016

21/04/2016

21/05/2016

21/06/2016

3

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TRD 410

2.2.1 Análisis de la demanda.

DEMANDA COMERCIAL CARTAGO 14,000,000.00 13,500,000.00 13,000,000.00 12,500,000.00 12,000,000.00 DEMANDA COMERCIAL CARTAGO

11,500,000.00 11,000,000.00

La variación en lademanda es irregular, se encontró que las variaciones más altas están en de Febrero 2015 vs Febrero 2016 Con un valor del 13,42%, y comparando Junio 2016 con Junio 2015, presentó un -4.07%.

10,500,000.00

MES e ne -15 fe b-15 ma r-15 a br-15 ma y-15 jun-15 jul-15 a go-15 se p-15 oct-15 nov-15 dic-15 e ne -16 fe b-16 ma r-16 a br-16 ma y-16 jun-16

DEMANDA 12,378,686.00 11,290,723.00 12,504,219.00 12,040,865.00 12,614,398.00 12,430,541.00 12,833,240.00 13,124,624.00 12,425,664.00 12,662,789.00 12,031,033.00 13,115,812.00 13,322,238.00 12,806,324.00 13,288,005.00 12,460,856.00 12,397,540.00 11,924,796.72

jun-16

abr-16

may-16

feb-16

mar-16

dic-15

ene-16

oct-15

nov-15

sep-15

jul-15

ago-15

jun-15

abr-15

may-15

feb-15

mar-15

ene-15

10,000,000.00

V ARIACIÓN ( MES/MES-1) #¡REF! -8.79% 10.75% -3.71% 4.76% -1.46% 3.24% 2.27% -5.33% 1.91% -4.99% 9.02% 1.57% -3.87% 3.76% -6.22% -0.51% -3.81%

V ARIACION 2014/2015/2016 1.21% 2.50% 5.51% 2.30% 5.52% 5.97% 0.71% 6.71% 5.78% 6.88% 4.61% 7.15% 7.62% 13.42% 6.27% 3.49% -1.72% -4.07%

34

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TRD 410

En la línea verde se pude verificar que las perdidas comerciales están cayendo en este periodo evaluado.

Comportamiento Demanda -Facturación-Perdidas 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 ene-15

feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 12,378,6 11,290,7 12,504,2 12,040,8 12,614,3 12,430,5 12,833,2 13,124,6 12,425,6 12,662,7 12,031,0 13,115,8 13,489,8 12,806,3 13,288,0 12,460,8 12,397,5 11,924,7

DEMANDA

FACTURACIÓN 8,860,53 8,571,33 8,330,55 8,401,48 8,451,17 8,878,02 8,726,90 9,015,48 9,415,55 9,399,86 8,981,54 8,872,61 9,320,26 9,645,60 9,557,70 9,373,83 9,205,57 9,163,21 PERDIDAS

3,518,15 2,719,38 4,173,66 3,639,37 4,163,21 3,552,51 4,106,33 4,109,14 3,010,10 3,262,92 3,049,48 4,243,19 4,169,55 3,160,71 3,730,29 3,087,02 3,191,96 2,761,58

2.2.2 Informe Costo Mensual de la Operación Proyección Presupuesto Vs Costos Operacionales Energía 6,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

ene-15 PROYECCIÓN PRESUPUESTO 3,560,465,

3,289,784, 3,493,023, 3,407,254,

3,405,633, 3,352,164,

3,455,965,

3,415,679, 3,344,503, 3,361,131, 3,306,409,

3,462,750, 5,310,291,

5,330,228, 5,299,085,

5,230,511, 5,224,662, 5,223,835,

COSTO OP ENERGIA

3,148,488, 3,947,026, 3,316,674,

3,980,693, 3,792,672,

4,052,439,

3,948,791, 4,295,395, 4,396,396, 4,294,977,

4,771,765, 4,233,694,

$ 5,166,01 5,063,063,

4,084,055, 3,074,759, 3,398,746,

3,606,216,

El presupuesto destinado a los costos de energía para año 2016 es de $ 53.705.321.755, los cuales fueron proyectados teniendo en cuenta el precio de escasez y una simulación de despacho en bolsa del 100% en bolsa, Para los demás rubros se utilizó la función de tendencia de Excel y se aplicó en base a los 35

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históricos que ha tenido la empresa en los dos últimos años, arrojando que el costo de compra proyectado para Junio del año 2016 de 5,223,835,495.83, y vs real 3,398,746,172.00 .con una variación de -34.94% dado que las condiciones en que fueron calculados los precios cambiaron, en este momento ya no se está despachando a precio de escasez donde el valor por kilovatio tiene un comportamiento en promedio de 168.52Pesos durante el mes de Junio 2016. Lo que significa que podemos hablar de un 100% aproximadamente fue despachado con precios menores a los estimados. ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-15

ago-15

sep-15

PROYECCIÓN PRESUPUESTO COSTO OP ENERGIA VARIACIÓN (%) VALORES OBSOLUTOS

3,560,465,705.00

3,289,784,809.00

3,493,023,408.00

3,407,254,545.00

3,405,633,210.61

3,352,164,225.29

3,455,965,033.94

3,415,679,873.82

3,344,503,157.00

3,606,216,174.00

3,148,488,664.00

3,947,026,591.00

3,316,674,449.00

3,980,693,713.00

3,792,672,148.00

4,052,439,759.00

3,948,791,795.00

4,295,395,611.32

PROYECCIÓN PRESUPUESTO COSTO OP ENERGIA VARIACIÓN (%) VALORES OBSOLUTOS

3,361,131,810.00

3,306,409,431.84

3,462,750,625.28

5,310,291,530.67

5,330,228,174.09

5,299,085,672.09

5,230,511,129.82

5,224,662,084.66

5,223,835,495.83

4,396,396,619.00

4,294,977,998.00

4,771,765,019.00

5,347,176,641.00

5,166,014,528.00

5,063,063,038.00

4,084,055,591.21

3,074,759,304.28

3,398,746,172.00

37.80% 0.69% (1,309,014,393.72) (36,885,110.33)

-3.08% 164,213,646.09

-4.45% 236,022,634.09

-21.92% 1,146,455,538.61

-41.15% 2,149,902,780.38

-34.94% 1,825,089,323.83

1.28% (45,750,469.00)

oct-15

-4.29% 141,296,145.00

nov-15

30.80% 29.90% (1,035,264,809.00) (988,568,566.16)

13.00% (454,003,183.00)

dic-15

-2.66% 90,580,096.00

ene-16

17% (575,060,502.39)

feb-16

13% (440,507,922.71)

mar-16

17% (596,474,725.06)

abr-16

16%

28%

(533,111,921.18)

may-16

(950,892,454.32)

jun-16

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3. Aspectos Jurídicos

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3.1 Procesos Judiciales TUTELAS: Nueve tutelas falladas y ejecutoriadas a favor de Emcartago E.S.P. Dos tutelas falladas en contra de Emcartago E.S.P. que no representan daño o perjuicio alguno para la compañía.

Dos Tutelas no ejecutoriadas.

LABORALES: En el primer semestre del año se recibieron dos demandas de las cuales una se encuentra ejecutoriada a favor de la empresa, y la otra no ha sido fallada en primera instancia, pues a la fecha de este informe no se agota la audiencia de juzgamiento.

De la vigencia anterior, se recibieron 7 sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, de las cuales 3 procesos fueron en contra de la empresa y 4 procesos a favor de la empresa.

Nueve procesos de la vigencia anterior se encuentran a la espera del fallo de segunda instancia en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Guadalajara de Buga.

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4. Aspectos Administrativos

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4.1 Informe Personal: 4.1.1 Personal jubilado: Para el mes de julio se compartieron tres mesadas con Colpensiones, de la siguente manera:

NOMBRE

EMCARTAGO

COLPENSIONES

María Nancy Giraldo Restrepo

$

2.344.161

$

1.516.245

Enrique Gómez González

$

2.118.704

$

1.569.004

Martha Lucia López Contreras

$

1.456.997

$

Total

$

5.919.862

1.269.854

$

4.355.103

MESES ENERO FEBRERO MARZO No.JUBILADOS 276 276 275 MESADAS 333.972.399 331.060.003 330.641.542 APORTE A PENSIÓN 30.263.486 29.610.817 29.610.817 FUNCIONAMIENTO 12.802.288 12.802.288 12.802.288

ABRIL

29.610.817 12.802.288

29.610.817 29.308.008 12.802.288 12.802.288

TOTAL

372.963.962

372.270.051 365.924.805

377.038.173 373.473.108 373.054.647

MAYO

JUNIO

274 273 271 330.550.857 329.856.946 323.814.509

4.1.2 Personal Activo: TIPO DE CONTRATO

No. FUNCIONARIOS

PERSONAL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

22

PERSONAL VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO

68

PERSONAL CONTRATO A TÉRMINO FIJO

165

APRENDICES SENA TOTAL

13 268

MES DE JUNIO 76.684.495 130.963.375 178.070.805 7.790.842 393.509.517

40

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Como se puede evidenciar en la anterior relación Empresas Municipales de Cartago E.S.P cuenta con 268 Empleados en los diferentes Tipos de contrato como son de Libre Nombramiento y Remociòn, Contrato a Termino Fijo, Contrato a Termino Indefinido y Aprendices SENA. Los de Contrato a Termino fijo están hasta el 30 de Diciembre de 2016.

NÓMINA JUNIO DE 2016 No. FUNCIONARIOS

TIPO DE CONTRATO

VR. NÓMINA MENSUAL

22

PERSONAL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

68

PERSONAL VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO

165

PERSONAL CONTRATO A TÉRMINO FIJO

13

76,684,495 130,963,375 178,070,805

APRENDICES SENA

7,790,842

268

393,509,517

PRESTACIONES SOCIALES JUNIO DE 2016

TIPO VINCULACIÓN

PRIMA DE VACACION ES

VACACIONES (SALARIO)

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

$

-

$

VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO

$

-

$

1,980,958

$

8,099,083

VINCULACIÓN A TÉRMINO DEFINIDO

$

APRENDICES SENA

$

TOTAL

$

6,026,957 6,026,957

$

-

-

$ 10,080,041

PRIMA DE VACACIONES CONVENCIONAL

$ $

$ $

2,733,146

2,733,146

PRIMA EXTRA DE VACACIONES DIFERENCIA POR DE SALARIOS ANTIGUEDAD

$ $

6,540,324

BONIF. POR RECREAC.

$

-

$

$

-

-

FONDO NACIONAL DEL AHORRO (CESANTÍAS MENSUALES)

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES

$

-

$

$

220,106 $

-

$

75,614,978

$

11,474,534 $

167,740,917

761,869 $

14,887,909 $

211,788,585

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

981,975 $

-

$

$

6,540,324

-

VALOR TOTAL DEVENGADO + PRESTACIONES SOCIALES

-

$

7,790,842

26,362,443 $ 462,935,322

Las prestaciones sociales del mes de junio siguen el mismo patrón de la nómina, ya que no hay cambios significativos en la misma.

4.3 Pasivo Pensional Se recibió oficio de Colpensiones de fecha 27 de junio de 2016, donde nos comunican que mediante acto administrativo se resolvió la solicitud de prestación económica por valor de $39.588.057, dinero que será ingresado en el período 201608 a favor de las Empresas Municipales de Cartago.

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Así mismo se recibió notificación de la resolución GNR 91590 del 31 de marzo de 2016, en la cual se resolvió la solicitud de prestación económica por valor de $12.706.983, dinero que será consignado a favor de las Empresas Municipales de Cartago.

De igual manera se recibió notificación con resolución GNR 189910 del 28 de junio de 2016, en la cual se resolvió la solicitud de prestación económica por valor de $19.778.823, dinero que será consignado a favor de las Empresas Municipales de Cartago.

Por otra parte mediante oficio 2016_7783949 del 22 de junio de 2016, es remitida cuenta de cobro de Colpensiones por valor de $169.054, causadas sobre los pagos de la nómina de pensionados del período comprendido entre el 1 de abril al 30 de mayo de 2016.

Se realizaron dos reuniones con el Fondo Pensional una el cinco (5) de julio a las 2:00 p.m. en las oficinas de EMCARTAGO E.S.P. donde se trataron temas como, cuotas partes a tratar por el fondo de pensiones, compartibilidad de jubilados con Colpensiones e informes presentados por el Fondo a EMCARTAGO E.S.P.

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5. AspectosTécnicos

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5.1 Electrica.

Expansión de Redes Eléctricas La Oficina Eléctrica ejecutó en el primer semestre la construcción de redes en los barrios nuevo El Limonar, Argos, Koralyn, El Diamante y en la carrera once (11) con calle diez (10). La construcción de estas nuevas redes garantiza la cobertura a usuarios nuevos del servicio de energía, atendiendo oportunamente las solicitudes realizadas por la comunidad; dichos trabajos consistieron en la construcción de red media tensión y baja tensión en calibres adecuados y cable entorchado anti fraude para una prestación del servicio con calidad; así mismo se instaló un transformador subterráneo de 225 kVA en el barrio Limonar, como parte de un plan de cobertura.

Inversión aproximada de $120.000.000 donde participamos conjuntamente con las constructoras con mano de obra y materiales.

SECTOR/BARRIO

ACTIVIDAD

B/ KORALIN

Construcción de 189 metros de red de baja tensión en cable 2x2/0+2/0.

B/ LIMONAR Construcción de 400 metros de red secundaria trifásica 3x2/0+2/0 B/ Argos Reposición de 400 metros de red primaria en calibre 2/0 K 11 C 10 Construcción de 60 metros de red primaria en calibre 3x2/0+2/0 e instalación de un transformador de 75 kVA trifásico B/ El Diamante Construcción de 50 metros de red secundaria subterránea.

Calle 17 K #4N y Construcción de 200 metros de red 3N primaria calibre # 2/0 B/ LIMONAR B/ Santa bárbara

Instalación de un transformador de 225 kVA subterráneo Se instalaron 3 postes

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EXPANSIÓN DE REDES (m) - 2016 VS 2015 Y 2014 1200 1000 800 600

RED CONSTRUIDA (m)

400 200 0 2014

2015

2016

CUADRO COMPARATIVO: PRIMER SEMESTRE AÑOS ANTERIORES

Imagen: instalación del transformador subterráneo de 200kVA

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MANTENIMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN Durante el primer semestre del año 2016 la Oficina Eléctrica ha realizado diferentes mantenimientos a las redes de distribución, estos mantenimientos están clasificados en tres grupos que son los correctivos, preventivos y predictivos. Para los correctivos la Oficina Eléctrica ha contado con material, transformadores y personal disponible con el fin de atender los daños en el menor tiempo posible. También se ha realizado reposición de protecciones y postes en mal estado, brigadas de limpieza de redes, cambio de transformadores entre otras. A continuación se relaciona las actividades que la Oficina Eléctrica ha ejecutado en este primer semestre:

SECTOR/BARRIO

ACTIVIDAD

Anacaro

Instalación de seccionadores y descope de ramas.

K 8B C 19 y 20

Se realizó mantenimiento a la red de media tensión.

Se realizó mantenimiento a la red de media tensión.

K5C3y2

Se retiró poste secundario y se realizó temple de líneas.

Se realizó reparación a la red secundaria al igual que se hizo corte de ramas.

K 2 C 44 B/ Villa del Sol

Cambio de transformador de 37.5 kVA por uno de 50 kVA La Cambio de transformador de 75 kVA para mantenimiento

Barrio El Limonar Bodega Estación

Carrera 62 Calle Mantenimiento de red de media tensión 12 T 7 C 20 Cambio de transformador LOCAL II Se realizó la reparación de un puente primario en el alimentador II LOCAL III

Se realizó la reposición de protecciones y se cambiaron diferentes aisladores que se encontraban en mal estado 46

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MRBT

Cambio de transformador de 75 kVA en la K 4C6y7

T 7 C 14

Cambio de poste en la T 7 C 14

Santa Ana Norte

Se remplazó un transformador de 50 kVA

Pinares Sector céntrico Sector mariscal

Se cambio un transformador de 37.5 kVA Reemplazo de transformador de 75 kVA trifásico parque Reposición transformador de 37.5 kVA

Calle 10 k 14

Se realizó mantenimiento correctivo a la red primaria

LOCAL III

Se realizó la reposición de protecciones y se cambiaron diferentes aisladores que se encontraban en mal estado

La Primavera Hda. Las Lomas

Mantenimiento a la red de baja tensión Se realizó mantenimiento correctivo en dicho sector,

Calle 17 k 4N y 3N Se realizó la re potenciación de la línea

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Imagen: Reposición de transformador de 75 kVA

Mantenimiento Subestación Santa María En el mes de enero se continúo con el mantenimiento en sitio del transformador ABB que presentaba un diagnostico de vida útil de 10%, se realizó la reposición del buje que estaba en mal estado, solucionando la falla del punto caliente, cambio de aisladores de alta y baja, tratamiento de aceite, conexiones de alarmas, pinturas y pruebas. En febrero se traslado a fábrica del transformador 3, dando alcance al proyecto de mantenimiento que estableció de acuerdo a diagnóstico que este equipo requería una intervención total; así mismo durante todo el primer semestre se han realizado ajustes al equipo de control de la subestación, visitas a fabrica de ABB para ver el estado de la reparación del transformador y mantenimiento correctivo en sitio al transformador 1 que presentaba calentamiento. Este programa de mantenimiento permite tener equipos de transformación de potencia en óptimas funciones de operación mejorando la calidad y garantizando la continuidad del servicio.

La inversión de este proyecto de mantenimiento es por un valor de $324.800.000.

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Imágenes: Traslado del transformador a fábrica La Oficina Eléctrica realizó mantenimiento predictivo tomando termografia a la subestación de Santa María con el fin de detectar puntos calientes y realizar las acciones correctivas antes de que se presenten las fallas.

PARARRAYO FASE T – TRAFO 2

SALIDA INTERRUPTOR 34.5 KV FASE T

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CONECTOR TUBO A TUBO BARRAJE 34.5 KV

BYPASS INTERRUPTOR 3 A 4 FASE S 13.2 KV

Una vez se presentó el informe de termografia se programó el mantenimiento en la subestación santa María con el fin de corregir los diferentes puntos calientes encontrados, se realizó cambio de pararrayo y cuchillas, ajuste de herrajes entre otros.

Control y recuperación de pérdidas de energía Revisión de usuarios con múltiplo Se diò inicio al contrato de control y recuperación de pérdidas con la empresa Telmetergy para la normalización de la medida y actualización de la base de datos de los múltiplos de 155 usuarios con consumos representativos para Emcartago.

Este proyecto tuvo una inversión de $44.950.000 50

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Normalización de usuarios Se crearon 202 códigos a usuarios de los barrios La primavera y Rebaño a los cuales por aforo de carga se les facturaron 15.093 kW, el primer mes. En el mes de junio como primera etapa se instaló micromediciòn a 120 usuarios.

La inversión en micromediciòn tiene un valor aproximado de $35.000.000, en compra de acometidas, cajas, conectores y medidores, recuperables por medio del cobro de misceláneas.

Revisión de factor de de pérdidas en fronteras comerciales Se diò inicio al contrato PS006/2016 de consultoría con la empresa Telmetergy para analizar y revisar con la empresa Epsa el factor de perdías de transformación en las fronteras comerciales registradas ante XM. Se estableció en las primeras reuniones un factor de perdías de 1.074% para la barra de 13.2 kV y de 0.64% para la barra de 34.5 kV. Este factor será registrado nuevamente ante XM, lo que permitirá una reducción importante en la liquidación mensual de las compras de energía y beneficiará económicamente el flujo de caja de la empresa.

Este contrato no tiene costo de inversión para Emcartago, ya que se estableció como comisión de éxito para la empresa que acompaña estareclamación.

Análisis de pérdidas de energía La Oficina eléctrica realizó un informe de análisis de pérdidas de energía arrojando unos resultados preocupantes en algunos circuitos; así mismo se calcularon las pérdidas totales de la empresa y las perdidas comerciales.

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% Perdidas Comerciales AÑO

MES

ENERGIA COMPRADA

2015 2015

11 12

11892572,37 12958733,01

2016

1

13322078

VENTAS DE ENERGIA

% PERDIDAS COMERCIALES

8981543,18 8872613,07 9320146,72

24,48 31,53 30,04

% Perdidas de red

AÑO

MES

ENTRADA

SALIDA

% PERDIDAS DE RED

2015

11

14329945,3

11903015,74

16,94

2015

12

15362419,92

2016

1

15630851

11797144,88 12163402,72

23,21 22,18

% Perdidas Totales (Circular CREG 114 de 2015) % PERDIDAS TOTALES

Año 2014 2015

% PERDIDAS NIVEL 1

27,9 30,3

24,6 28,0

% Perdidas totales por circuito CIRCUITO CILI CIILI CILII CIILII CILIII CIILIII CIIILIII

% PERDIDAS TOTALES 15,5 25,9 23,37 38,34 30,6 NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE

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Resumen de inversiones

ESTIMADO DE INVERSIONES 2016 ACTIVIDAD

VALOR

Mantenimiento de transformadores 1,2,3,4, subestación Santa María Recuperación de pérdidas (Proyecto revisión de usuarios con múltiplo) Recuperación de pérdidas (Proyecto Instalación micromediciòn B/La primaveraRebaño Proyecto cumplimiento acuerdo CON 741

$324.800.000

$44.950.000

$35.000.000

$12.000.000

Ampliación cobertura redes eléctricas urbanas TOTAL

$120.000.000 $536.750.000

5.2 Acueducto Reposición tuberías de acueducto En el sector de la calle 19 entre tercera y cuarta, se realizó la reposición de tuberías de acueducto de diámetro 12". Se reemplazó tubería de asbesto cemento por tubería de PVC 53

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y actualmente se han sustituido seis acometidas domiciliarias que se encontraban en mal estado.

COMPORTAMIENTO DEL IRCA Durante el mes de junio del presente año, se llevaron a cabo la toma de muestras diarias de agua, en los diferentes puntos de muestreo de la red de distribución, para su posterior análisis, dando cumplimiento a las funciones propias del Laboratorio de Control de Calidad de Agua, enmarcadas en el Decreto 1575 de 2007 y su Resolución 2115 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

De acuerdo a los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano realizados por el Laboratorio, se calcula el IRCA y se presenta en la siguiente gráfica:

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GRÁFICA N° 1. Comportamiento del IRCA año 2016

En la gráfica N° 1. Comportamiento del IRCA año 2016, se puede observar que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano calculado, se encuentra por debajo de 1%, que corresponde a un nivel de riesgo en salud: SIN RIESGO, es decir, agua apta para el consumo humano, de conformidad con el Decreto 1575 de 2007 y su Resolución 2115 de 2007.

El muestreo de vigilancia con la Unidad Ejecutora de Saneamiento UES, correspondiente al mes de junio, presentó nivel de riesgo: Sin Riesgo para 4 (cuatro) muestras de agua y Riesgo Bajo para 1 (una) muestra de agua proveniente del punto 0021 Ciudadela Bosque de los Lagos, por la característica color aparente con un valor de 19,9 UPC. Plantas de Tratamiento PRODUCCIÓN Y COSTOS DE AGUA M ES

ENERGÍ A

CLORO

SULFATO DE ALUMINIO

HIDROXICLORURO DE

DOSIS DE

ALUMINIO

COAGULANTES

AGU A TRATADA M 3

TURBIEDADPROM EDIO

COSTO $ INSUM OS QUÍMICOS

NTU

COSTO $ M 3/INSUM OS QUÍM ICOS

COSTO $ M 3/INSUM OS

Kw /día

Costo $

Kilogramos

Costos $

Kilogramos

Costos $

Kilogramos

Costos $

mg/L

ENERO

476.395

$204.064.770

6.226

$ 39.256.509

10.350

7.683.840

19.467

29.356.538

31

954.945

16,7

$

76.296.887

$

79,90

$ 293,59

FEBRERO

448.289

$181.245.000

6.433

$ 44.216.758

11.300

8.389.120

12.252

18.476.167

26

895.862

9,8

$

71.082.045

$

79,34

$ 281,66

MARZO

428.815

$173.929.560

6.005

$ 41.270.990

6.150

4.565.760

20.214

30.482.109

29

920.865

22,2

$

76.318.859

$

82,88

$ 271,75

ABRIL

438.976

$169.164.060

4.684

$ 29.538.072

5.600

4.157.440

24.400

35.288.205

35

857.505

107,3

$

68.983.716

$

80,45

$ 277,72

MAYO

420.627

$169.881.900

4.000

$ 25.222.409

11.100

8.240.640

22.369

33.733.055

36

937.212

244,3

$

67.196.105

$

71,70

$ 252,96

JUNIO

436.662

$177.250.830

4.925

$ 33.847.463

1.900

1.410.560

19.754

27.855.075

24

919.697

48,2

$

63.113.098

$

68,62

$ 261,35

TOTAL

2.649.764

1.075.536.120

32.273

213.352.202

46.400

34.447.360

118.456

175.191.148

441.627

179.256.020

5.379

35.558.700

7.733

5.741.227

19.743

29.198.525

PROMEDIO

5.486.086 30

914.348

422.990.709 75

70.498.452

1.639 77

Durante el mes analizado, junio de 2016, EMCARTAGO ESP ha continuado con la ejecución de estrategias encaminadas,además del mejoramiento en la calidad del agua 55

273

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potable, la optimización de todos los recursos involucrados en la producción. Es de destacar que la utilización de sulfato de aluminio fue la más baja en toda la historia de la empresa por reemplazar este coagulante casi en su totalidad por Hidroxicloruro de aluminio considerado coagulante de última generación, el cual además de ser más eficiente presenta ventajas en la tratabilidad y calidad de efluente final.

En las curvas de comportamiento se puede observar los siguientes resultados: Consumo de Energía eléctrica: ENERGÍA Kw/día

CONSUMO DE ENERGÍA

Costos $ $ 204.064.770 $ 181.245.000

ENERO

476.395

FEBRERO

448.289

MARZO

428.815

ABRIL

438.976

MAYO

420.627

JUNIO

436.662

$ 177.250.830

TOTAL

2.213.102

898.285.290

$ 173.929.560 $ 169.164.060 $ 169.881.900

Kw/día

MES 2016

480000 460000 440000 420000 400000 380000

ENER FEBR MAR ABRIL MAY JUNI O ERO ZO O O ENERGÍA 476395 448289 428815 438976 420627 436.662

ENERGÍA Kw/día

ENERO

476.395

FEBRERO

448.289

MARZO

428.815

ABRIL

438.976

MAYO

420.627

JUNIO

436.662

TOTAL

2.213.102

CONSUMO DE ENERGÍA

Costos $ $ 204.064.770 $ 181.245.000 $ 173.929.560 $ 169.164.060 $ 169.881.900 $ 177.250.830

Kw/día

MES 2016

500000 480000 460000 440000 420000 400000 380000 ENER O

FEBRE RO

MARZ O

ABRIL

MAYO

JUNIO

ENERGÍA 476395 448289 428815 438976 420627 436.662

898.285.290

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En el mes de junio la curva de consumo de energía eléctrica aunque presentó un incremento comparado con el trimestre anterior muestra una tendencia a la baja en este primer semestre del año.

La meta de EMCARTAGO es llegar a la estabilización de ésta curva cuando se alcance el punto de equilibrio con el consumo eficiente especialmente de los bombeos.

Consumo de cloro:

CLORO

MES 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Kilogramos 6226 6433 6005 4684 4000 4925 27.348

$ $ $ $ $ $

Costos 39.256.509 44.216.758 41.270.990 29.538.072 25.222.409 33.847.463 179.504.739

Kg/mes

CONSUMO DE CLORO 8000 6000 4000 2000 0

CLORO

ENERO 6226

FEBRER MARZO O 6433 6005

ABRIL

MAYO

JUNIO

4684

4000

4925

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CLORO

MES 2016

Kilogramos

ENERO FEBRER O

6226

MARZO

6005

ABRIL

4684

MAYO

4000

JUNIO

4925

TOTAL

27.348

Costos $ 39.256.509 $ 44.216.758 $ 41.270.990 $ 29.538.072 $ 25.222.409

6433

$ 33.847.463 179.504.739

Kg/mes

CONSUMO DE CLORO 7000 6000 5000 4000 3000

CLORO

ENERO

FEBRER O

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

6226

6433

6005

4684

4000

4925

Para el mes de junio el cloro presentรณ un aumento frente al bimestre inmediatamente anterior causado por el incremento de la demanda del desinfectante causado por la temporada seca; sin embargo se tuvo una reducciรณn de 5,72% frente al promedio ponderado de los meses de enero a mayo.

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Consumo de coagulantes

SULFATO DE ALUMINIO

HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ACH)

COSTOS COAGULANTES

Kg/mes

Kg/mes

$/MES

ENERO

10.350

19.467

37.040.378

FEBRERO

11.300

12.252

26.865.287

MARZO

6.150

20.214

35.047.869

ABRIL

5.600

24.400

39.445.645

MAYO

11.100

22.369

41.973.695

JUNIO

1.900

19.754

29.265.635

TOTAL

46.400

118.456

209.638.508

PROMEDIO

7.733

19.743

34.939.751

MES

25.000 20.000

COAGULANTE COA

15.000 10.000 5.000 0

ENERO

MARZO

SULFATO DE Al 10.350

FEBRER O 11.300

ACH

12.252

19.467

ABRIL

MAYO

JUNIO

6.150

5.600

11.100

1.900

20.214

24.400

22.369

19.754

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CONSUMO DE COAGULANTE

TURBIEDAD AGUA CRUDA

DOSIS

Kg/mes

NTU

mg/L

ENERO

29.817

17

31

FEBRERO

23.552

10

26

MARZO

26.364

22

29

ABRIL

30.000

107

35

MAYO

33.469

244

36

JUNIO

21.654

48

24

TOTAL

143.202

400

157

PROMEDIO

28.640

80

31

MES

TURBIEDAD VS DOSIS

250

200

COAGULANTE

150 100 50 0

DOSIS

ENERO 31

FEBRERO 26

MARZO 29

ABRIL 35

MAYO 36

JUNIO 24

17

10

22

107

244

48

TURB. AC

$

COSTOS POR COAGULANTES 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 ENERO

FEBRER O

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

CONSUMO DE 37.040.37 26.865.28 35.047.86 39.445.64 41.973.69 29.265.63 COAGULANTE

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A mediados de mayo y para el mes de junio posterior a un estudio tanto a nivel de laboratorio como de pruebas en planta se cambia de proveedor de hidroxicloruro de aluminio ACH por el comercializado por la empresa Quimpac de Colombia de la referencia ACH2800.

EMCARTAGO ESP no ajeno a la tendencia de mejorar los procesos e innovar en su funcionamiento para estar a la par de los avances en el ramo de los nuevos coagulantes que ayuden a garantizar la calidad del agua potable producida en las plantas de tratamiento y cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1575 de 2007, Resolución 2111 de 2007 se toma la decisión de reemplazar casi en su totalidad el Sulfato de aluminio por el hidroxicloruro el cual presenta una formulación con un alto desempeño, que sumado al Skind de dosificación instalado en el mes de mayo en la planta N°2 permite aplicar el producto con un estricto control.

La turbiedad promedio en el agua cruda fue de 48 NTU, aplicando una dosis promedio de 24 mg/L (la más baja registrada en el año). Se registró una disminución en el valor del coagulante de 18,9% lo que equivale a un ahorro de $6.808.940 frente a los 5 primeros meses del año en curso.

En el mes de junio se registró el valor por m3 por insumos químicos (coagulante y desinfectante) más bajo del año con un valor de $69 frente a $79 de promedio (14,91%) COSTO POR INSUMOS: COAGULANTE, CLORO Y ENERGÍA ELECTRICA POR METRO CÚBICO (M3) DE AGUA PRODUCIDA

MES 2016

COSTO M³ AGUA PRODUCIDA $/MES

ENERO

293,59

FEBRERO

281,66

MARZO

271,75

ABRIL

277,72

MAYO

252,96

JUNIO

261,35

PROMEDIO

275,54

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TRD 410

$/m³

COSTO m³ AGUA PRODUCIDA 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 $ M3/MES

ENERO 293,59

FEBRERO 281,66

MARZO 271,75

ABRIL 277,72

MAYO 252,96

JUNIO 261,35

COSTO M³ AGUA PRODUCIDA

MES 2016

$/MES

ENERO

293,59

FEBRERO

281,66

MARZO

271,75

ABRIL

277,72

MAYO

252,96

JUNIO

261,35

PROMEDIO

275,54

COSTO m³ AGUA PRODUCIDA 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 $ M3/MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

293,59

281,66

271,75

277,72

252,96

261,35

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El costo del m3 en la gráfica anterior obedece a la suma de los insumos: coagulantes, cloro y energía eléctrica requeridos para la producción del agua. Se evidencia un aumento con respecto al mes de mayo, sin embargo en la curva de tendencia se evidencia una disminución del 5,15% en el valor del m3 frente a los cinco primeros meses de este año.

Se registra el valor de estos tres insumos de $63.113.098, frente a $71.975.522 del promedio del año, para lo cual calcula una reducción en los costos de operación del 14,04% que equivale a $ 8.862.425.

OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMENTO Con el fin de optimizar el funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, se han realizado adquisiciones y actividades que contribuyen al fortalecimiento del sistema, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

-

MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL Adquisición y montaje de bomba centrífuga de eje horizontal Worthington 8L13A de 200HP a 440, ésta asegura el suministro de agua cruda a la Planta No. 2 con un caudal de 170 L/s, reduce el consumo de energía eléctrica.

-

INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DE MONITOREO DE CLORO PLANTA 1 Y 2 Bomba reforzadora que recircula el agua clorada que pasa por el sensor para determinar la lectura de dosis de cloro, la cual garantiza el caudal de agua para el sensor del sistema automático de las válvulas cloromáticas, asi como la dosis de cloro optima.

63

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-

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FORTALECIMIENTO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Con el objetivo ser autónomos en los mantenimientos que se deben llevar a cabo periódicamente en los tanques de almacenamiento, se realizó la adquisición de dos (2) hidrolavadoras Karcher de 2200 PSI con mangueras y extensiones eléctricas, además de cinco (5) Mangueras de treinta (30) metros de alta presión en plantas y bombeo; esto garantiza la eficiencia en el lavado, el buen estado de la infraestructura, la utilización de menor cantidad de agua requerida para los lavados y la disminución de horas/hombre dedicadas al lavado de unidades

-

RECUPERACIÓN DE MACROMEDICIÓN En el primer semestre de 2016, se recuperan con mano de obra especializada propia de EMCARTAGO los siguientes macromedidores ultrasónicos: 64

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-

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Macromedidor de salida de tanques planta 1 sobre tubería de 20” Macromedidor de salida de tanques planta 1 sobre tubería de 14” Macromedidor de agua bombeada a planta 2 sobre tubería de 24”

(Ejecución: 60%)

-

RECUPERACIÓN DE LECTURAS ULTRASÓNICAS DE NIVEL En el semestre de 2016 se recuperan, con mano de obra especializada propia de EMCARTAGO los siguientes medidores ultrasónicos de nivel de tanques de almacenamiento: -

Dos en planta N°2 Tres en planta N°1

65

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-

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OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN La optimizacion del sistema de dosificación permite mejorar el proceso de tratamiento, mejora la calidad del agua del proceso, del agua tratada y distribuida a los usuarios.

Evaluación de Coagulantes -

Reducción del 10% del valor comercial del ACH. Reemplazo total de sulfato de aluminio por ACH. Utilización de coagulantes de última generación.

Menores dosis aplicadas.

Reducción de costos de producción.

Mejoramiento del agua de proceso Menor afectación del pH

5.3 Alcantarillado Para el primer semestre de 2016, el departamento de acueducto y alcantarillado, con el fin de Evitar el desbordamiento de las aguas almacenadas dentro de las alcantarillas que generan inundaciones con olores desagradables, se realizó la contratación de un equipo Vactor (equipo de succión presión) que permite limpiar, sondear y lavar las tuberías de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasas, sumideros, manholes y domiciliarias, 66

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para de esta manera evitar la perdida de bienes (muebles) o mercancía al inundarse el área.

5.4 Normalización de Servicios

INSTALACIÓN DE MEDICIÓN DE ACUEDUCTO:

800

MEDICION INSTALADA ACUEDUCTO 738

600

187

400 200 0

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016 Fuente: Sita

Durante el mes de julio 2016 se instalaron 187 medidores de agua, comparado este periodo frente a al mismo periodo de 2015 decrecimos el -74.66%. Esta disminución se debió básicamente a la necesidad de adquisición de cajas, tapas, accesorios.

Adicionalmente se debe contratar mano de obra para la instalación de las mismas, puesto 67

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que el contrato actual no contempla este tipo de actividades en su objeto. De la misma manera no se cuenta con el recurso humano necesario para desarrollar estas actividades.

MEDICION INSTALADA ACUEDUCTO 2500

2000 1500 1000 500 0

Fuente: Sita

Esta oficina presento análisis de conveniencia y pliegos para la contratación a través de la figura de cuentas en participación para la instalación de medidores de agua incluyendo el suministro de tapas, cajas y aquellos casos donde se hace necesaria la realización de obras civiles, tales como demolición de andenes y de pavimento.

La efectividad demostrada por el contrato OC-007 para la instalación de medidores nos llevó a presentar de nuevo esta propuesta a la alta dirección, y se está evaluando.

EFECTIVIDAD DE LA MEDICIÓN DE ACUEDUCTO COBERTURA DE MEDICIÓN (%) Micromedición (MEDIDORES FUNCIONANDO/ USUARIOS ACUEDUCTO) x 100 %

85,18%

100,00%

54,03% 50,00% 0,00%

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016

Fuente: Sita

68

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La cobertura en la medicion de acueducto presentó una variacion del 57.66% en el julio de 2016, comparado con el mismo periodo de 2015 pasando de 54.03% al 85,18%, es decir se paso de tener 21.046 medidores funcionando en ese periodo de 2015 a 33.805 en el mismo periodo de 2016. (12.759 medidores mas).

EFICACIA DE MEDICIÓN (%)(MEDIDORES FUNCIONANDO/ MEDIDORES INSTALADOS) x 100 %

89,14%

100,00% 80,00%

60,86%

60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016 Fuente: Sita

La eficacia en la medicion tuvo una variacion en el mes de junio de 2016 del 46.47%, frente al mismo periodo de 2015 pasando del 60.86% al 89,14% .

MEDICIÓN NO EFECTIVA ACUEDUCTO USUARIOS CON LECTURA MAYOR A 3000 M3

MEDICIÓN DIRECTA (PARA INSTALAR)

MEDIDORES PARADOS MEDIDORES OBSOLETOS

jul-15

2238

4374

6887

4410

jul-01

1.764

2.952

608

5.882

jul-15

jul-01

69

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TRD 410

INSTALACIÓN DE MEDICIÓN DE ENERGÍA:

MEDICION INSTALADA ENERGIA

238

250

200 150

105

100 50 0

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016

La medición de energía instalada durante el mes de julio de 2016, tuvo un crecimiento del 126,67% comparada con el mismo periodo de 2015, pasando de instalar 105 contadores en julio de 2015, a instalar 238 contadores en el mismo periodo de 2016. El 60% de la medición instalada en el mes de análisis fue suministrada por los usuarios.

Los usuarios se están notificando mediante actas de verificación, en las visitas que se programan periódicamente.

TOTAL CONTADORES DE ENERGIA INSTALADOS 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

70

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Cod: F-GDC-GC-PD01-06

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EFECTIVIDAD DE LA MEDICIÓN DE ENERGÌA COBERTURA DE MEDICIÓN (%) Micromedición (CONTADORES FUNCIONANDO/ USUARIOS ENERGÍA) x 100 %

75,13%

75,50% 75,00% 74,50% 74,00%

73,43%

73,50% 73,00% 72,50%

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016 Fuente: Sita

La cobertura de la medición de energía tuvo una variación durante el mes de julio de 2016 del -2.27%., comparado con el mismo periodo de 2015, pasando del 75.13% al 73.43%.

(31.061 usuarios de 42.303).

EFICACIA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA (%)(CONTADORES FUNCIONANDO/ CONTADORES INSTALADOS) x 100 % 80,00%

78,88% 76,95%

78,00% 76,00% 74,00%

JULIO DE 2015

JULIO DE 2016 Fuente: Sita

La eficacia en la medición de energía durante el mes de julio de 2016 tuvo una variación del -2.45% frente al mismo periodo de 2015, pasando del 78.88% al 76.95%.

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EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

MEDICION NO EFECTIVA ENERGIA 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

MEDICIÓN MAYOR A 40 AÑOS

SIN MEDICIÓN

MEDICIÓN ESTÁTICA

MEDICIÓN FRENADA

jul-15

742

1963

2825

4744

jul-16

849

1937

3569

4887

jul-15

jul-16

PROCESOS POR DEFRAUDACION Durante el mes de julio se encontraron 37 predios con anomalías en el servicio de energía, los cuales se notificaron mediante acta y por aviso, dándoles a conocer sobre la anomalía encontrada y las acciones que tomará Emcartago, respetando el debido proceso Los clientes que se relacionan a continuación se les generó 5 resoluciones durante el mes de julio de 2016, solicitando a la oficina comercial la elaboración de notas debito para cobrar los consumos dejados de facturar durante cinco meses atrás.

CODIGO 17050100 38890000 32355000 10926000 8772500

KWh RECUPERADOS 3.575 25.385 12.241 40.460 72.080

VALOR A PAGAR $ 2.036.611,00 $ 9.144.205,00 $ 3.396.863,00 $ 30.160.260,00 $ 34.589.988,00

GESTIÓN JURÍDICA PERIODO JULIO 2016 JULIO DE 2015 VARIACION

VALOR RECUPERADO ($)

$

KWH RECUPERADOS

79.327.927,00

153.741

$1.841.947 4206,74%

3.226 4665,69%

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EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 410

REVISIONES CIRCUITO 1 LOCAL 3 Y CIRCUITO 2 LOCAL 2 Durante el mes de julio de 2016 se visitaron 125 usuarios con medición parada en energía en los circuitos CILIII y CIILII, obteniendo los siguientes resultados:

REVISIONES CONTADORES PARADOS CILIII CIILII JULIO DE 2016 43

50 40

23

24

BUEN ESTADO

CON ANOMALIA

30 20

19

16

10 0 LEGALIZACIONES

PARA CAMBIO

SIN REVISION

El 54% de los contadores revisados se encuentran para cambio (se incluyen los manipulados) lo que hace necesario que la empresa adopte políticas para la adquisición de medidores de energía.

El 20% de los contadores revisados en el mes de julio han sido manipulados, con puentes de bornera, perforación delos mismos y violación de los sellos de cristal. A estos usuarios se les inicio proceso por defraudación de fluidos.

La información ateriormente expuesta corresponde a la realidad actual de la empresa, cualquier inquietud o requerimiento adicional, con gusto será resuelto.

Atentamente,

JOSE URIEL PATIÑO TORRES Agente Especial Proyectó: Jorge Arboleda Mahecha // Carlos Vanegas Suarez . Asesores de Gerencia Revisó: José Uriel Patiño-Agente Especial// Melba Lucia Zapata Duran-Subgerente Financiera.

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