Informe de Gestión Año 2016

INFORME DE GESTIÓN ENERO-DICIEMBRE 2016

Empresas Municipales de Cartago E.S.P Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

JOSE URIEL PATIÑO TORRES IAgente Especial

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Fecha: 15-09-2014

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INTRODUCCIÓN

En calidad de Agente Especial, presento a continuación el informe correspondiente a la gestión efectuada durante el periodo de Enero- Diciembre de 2016. En este documento se presenta una descripción de las acciones realizadas por cada una de los siguientes aspectos: Financieros, administrativos, comerciales, jurídicos, técnicos, entre otros.

Entregando una información completa y documentada en relación con la gestión adelantada en Empresas Municipales de Cartago E.S.P., a partir de su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Durante el año 2016, la gestión estuvo enmarcada en la revisión de los posibles escenarios y estrategias orientadas a la prestación continua y de calidad de los servicios a cargo de EMCARTAGO S.A E.S.P. Este informe de gestión contiene evidencias de los resultados positivos obtenidos gracias a la optimización de los recursos administrativos y operativos de la entidad.

JOSE URIEL PATIÑO TORRES Agente Especial EMCARTAGO SA ESP

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1.

CONTENIDO ANTECEDENTES .................................................................................................. 4

2.

ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS ........................................................ 5 2.1 CIFRAS RELEVANTES ....................................................................................... 5 2.2 BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS .................................... 7 2.3 INDICADORES FINANCIEROS ........................................................................ 19 2.4 INFORME DE TESORERÍA ............................................................................... 25 2.5

INFORME DE PRESUPUESTO ..................................................................... 31

2.6 INFORME DE CARTERA .................................................................................. 52 3. ASPECTOS COMERCIALES .................................................................................. 54 4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................... 60 4.1INFORME DE PERSONAL ................................................................................. 61 5. ASPECTOS JURÍDICOS......................................................................................... 63 6. ASPECTOS TÉCNICOS ......................................................................................... 73 6.1 PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES TÉCNICOS - COMERCIAL ........... 73 6.2 LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA: ...................................... 75 6.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ................................................................ 76 6.3.1 ACUEDUCTO ............................................................................................. 76 6.3.1.1 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN ............................................................ 81 6.3.1.2 PLANTA POTABILIZADORA N°2 ............................................................ 90 6.3.1.3 PLANTA POTABILIZADORA N°1 ............................................................ 99 6.3.1.4 SALA DE OPERADORES Y PINTURA .................................................. 102 6.3.1.5REDES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................... 107 6.3.2 ALCANTARILLADO ...................................................................................... 110 6.4 ELECTRICA..................................................................................................... 118 6.4.1 PERDIDAS DE ENERGÌA ......................................................................... 123 6.4.2 PROYECTO MICROMEDICIÒN ............................................................... 126 7. OTROS.................................................................................................................. 129 7.1 PLAN DE INVERSIONES ................................................................................ 129 7.2 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ...................................................................... 132

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1. ANTECEDENTES Fecha de intervención: 18 de marzo de 2014. Resolución SSPD-20141300007195.

Modalidad: Con fines liquidatarios – etapa de administración temporal.

Motivos: Difícil situación financiera, operativa y técnica de Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. - EMCARTAGO E.S.P. y especialmente la orden de limitación del suministro de energía y la desatención de sus compromisos de inversión en infraestructura de agua y saneamiento, que ponían en alto riesgo la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de la empresa.

Al inicio de la intervención se levantó la limitación de suministro como resultado de la intervención y se ha garantizado en forma permanente el pago de la compra de energía evitando nuevos procesos de limitación; así mismo se garantizaron los recursos para colocar al día a la empresa en sueldos y prestaciones sociales.

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2. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS EMCARTAGO ESP, inicia un proceso de intervención en marzo de 2014, por medio de la Resolución SSPD 20141300007195, debido principalmente a reportes por limitación de energía por parte de las comercializadoras del servicio de energía, por moras en el pago.

Estos incumplimientos en el pago de la energía, se fueron presentando, debido a una mala programación, al déficit 2012, 2013 y 2014 afectando la liquidez de la empresa, sumado a la mala relación con las entidades financieras por atrasos en el pago de cuotas pactadas, que no permitieron solicitar créditos para obtener un apalancamiento, a pesar de tener la capacidad de endeudamiento, requerida.

2.1 CIFRAS RELEVANTES  Los costos de energía estimados para el año 2016 fueron proyectados teniendo en cuenta el precio de escasez y una simulación de despacho en bolsa del 100%, los demás rubros se calcularon con base en datos los históricos, comportándose los resultados de forma favorable para la empresa puesto que las condiciones del mercado cambiaron y los aportes y reservas se recuperaron al cierre de diciembre 2016.  Para el primer trimestre de la vigencia 2016, la Empresa presentó dificultades de caja debido a los altos costos de los precios de compra de energía; paulatinamente los meses siguientes los costos fueron bajando permitiendo obtener flujos de caja consolidados positivos.  En octubre de 2016, se aperturó licitación de compra de energía a través de contratos bilaterales con el objetivo de cubrirnos del riesgo financiero posiblemente ocasionado por la exposición 100% en bolsa para los próximos años (2017, 2018, 2019 y 2020). Esta licitación fue declarada desierta a razón de que los precios ofertados comparados con los precios de bolsa y los pronósticos del clima que determinarían el precio se consideraron elevados.  El Coeficiente Operacional del 100,1%, fue positivo para la vigencia 2016, lo cual implicó que los ingresos obtenidos por la operación del servicio de la empresa en conjunto fueron suficientes para su sostenimiento, es decir que los ingresos operacionales fueron ligeramente superiores frente a los Costos y Gastos Operacionales.  El Resultado Fiscal para las vigencia 2016, evidencia que para el ejercicio del periodo 2016, la compañía alcanzó cifras importantes que muestran el sostenimiento financiero de la misma obteniéndose resultados positivos. El Plan de Ajuste Fiscal, Financiero y Administrativo estaba basado principalmente en las políticas implementadas para el incremento de los ingresos y paralelamente al 5

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estricto control de los gastos operacionales, optimización de los costos y a los efectos de la congelación de las acreencias con corte a marzo de 2014 producto de la Intervención decretada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  La Subgerencia Financiera integró las actividades de Recuperación de Cartera con las Oficinas de Normalización, Comercial, PQR, Corte y Reconexión, esta interacción logró maximizar la labor de estas dependencias, adelantando brigadas semanales de las cuales se obtuvo información para la conformación de expedientes cumpliendo el debido proceso para la Defraudación de Fluidos, equipos manipulados, predios sin matricular, irregularidades en medición, todo ello ha conllevado a la recuperación de cartera y reducción de pérdidas.  Se recuperó por cartera de difícil recaudo la suma de $542.546.790 por pago de acreencias de vigencias anteriores de entidades descentralizadas y del Municipio de Cartago. Adicionalmente se logró el reconocimiento de la acreencia del Hospital Departamental de Cartago en liquidación por valor de $487.507.644.

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2.2 BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Balance: 

Activo

Al finalizar el año2016 Emcartago E.S.P. finaliza con un activo total de $274.249.178.532, comparado con el total del activo del año 2015 se observa un aumento de 1.67%.

Activo corriente: En la porción corriente para el año 2016 se registra un saldo de $30.066.466.003, comparado con el año anterior se observa un incremento del 23.29%, como se detalla a continuación:

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De este grupo de cuentas del activo corriente podemos observar que el mayor valor $14.899.501.873, se encuentra registrado en la cuenta deudores con un porcentaje del 23% más que el año 2015, las cuentas por cobrar más representativas son las de servicios públicos tanto en la cartera corriente como en la cartera de difícil recaudo, al cierre del año 2016 la cartera corriente registra un saldo de $5.265.825.015 y la cartera de difícil recaudo un valor de $5.797.257.075.

Dentro de las cuentas por cobrar también es importante mencionar la cartera de clientes de servicios diferentes a los misionales como arrendamientos de postes, arrendamientos de locales, facturación, recaudo, responsabilidades fiscales y cuotas partes pensiónales, al terminar la vigencia 2016 finaliza con un saldo de $4.250.200.507, al comparar esta cuenta con el año 2015 se observa un aumento del 1.31%,frente a este tema durante la vigencia 2016, se vino trabajando fuerte en este tema a través de los comités de sostenibilidad contable en donde se exponía el origen de la deuda con el fin de direccionar a una segunda etapa como fue cobro jurídicos o circularización, esta labor continuara con el fin de recuperar la mayor cartera posible.

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En el rubro de inventarios, cuenta donde se registra los materiales que se utilizan para reparación o mantenimiento en la prestación de los servicios públicos se registra un valor de $1.343.156.290, un 13.59% más que el año 2015, se sugiere revisar la mercancía que se encuentra en la bodega con el fin de revisar que materiales se pueden utilizar ya que gran porción de este valor proviene de años anteriores por materiales que no fueron utilizados en su momento.  Pasivo Son las deudas que tiene la empresa con las entidades bancarias, con proveedores, acreedores, empleados y otros, estas se clasifica en corto plazo y a largo plazo.

Al finalizar el año2016, Emcartago E.S.P. finaliza con un pasivo total por valor de $47.976.314.304, con un porcentaje del 4.30% más que el año 2015.

Pasivo corriente: El pasivo corriente o corto plazo registra un saldo de $17.220.393.089, comparado con el año 2015 se observa una disminución del 7.34%, como se detalla a continuación:

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De este grupo de cuentas se observa una disminución del 51.09% en las cuentas por pagar a proveedores contabilizado en la cuenta 24, donde se registran compra de bienes, prestación de servicios, cuentas por pagar a contratistas, proyectos de inversión, compra de materiales, productos químicos, insumos para la prestación de los servicios públicos, honorarios, compra de energía, servicios públicos entre otros, la disminución se debe a la planeación que se le da a las compras que se realizan en la empresa desde el momento que se solicita los insumos o los servicios hasta el momento de pago.

La cuenta Intereses por pagar 2422 termina con un saldo $130.162.299, en la porción corriente se registra un saldo de $21.935.310, correspondientes a los intereses por pagar del fondo empresarial del crédito mutuo No. 089 y No. 080 del mes de diciembre.

Las obligaciones laborales registradas en la cuenta 25, se observa un aumento del 11.95% comparando el año 2016 con el año 2015, al finalizar el año se queda debiendo a los empleados cesantías, interés a la cesantías y liquidaciones de personal, de estos conceptos la más representativas son las cesantías de los posesionados las cuales terminan con un saldo de $2.662.940.923.

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Al finalizar el mes de Diciembre del año 2016 las obligaciones laborales terminan con un saldo de $3.305.495.745; correspondiente a los siguientes conceptos: 

Cesantías $2.964.067.959, dentro de esta cifra se encuentra como mayor valor las cesantías pendientes de pago a los empleados posesionados por valor de $2.662.940.923.



Intereses sobre cesantías $325.189.646, correspondiente al valor a cancelar a los funcionarios de la empresa.



Liquidaciones de personal $16.238.132.de contrato que trabajo hasta el 31 de diciembre de 2016.

En la cuenta pasivos estimados se registran las posibles obligaciones que pueda tener la empresa en un futuro, en la cuenta provisiones para contingencia se provisiona un mayor valor por las posibles demandas que puedan salir en contra de la empresa y que están en el Consejo de Estado.

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Al culminar el mes de diciembre del año 2016 el valor de las provisiones se divide en: $2.353.072.226, correspondiente a las provisiones para demandas y $1.608.630.796, los cuales provienen de la provisión del costo de la energía.

Pasivo a largo plazo El pasivo a largo plazo termina con un saldo de $30.755.921.215, con un porcentaje de 12.19% mayor que el año 2015, detallados de la siguiente manera:

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos

Al finalizar el año 2016, Emcartago E.S.P. termina con un total de ingresos por valor de $77.905.083.166,33 discriminados de la siguiente manera: Ingresos operacionales.

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Son los ingresos que provienen de la prestación directa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Energía los cuales al comparar estos con el año 2015 se observa un aumento del 8.57%, estos ingresos se ven disminuidos por la devoluciones, rebajas y descuentos registrados en la cuenta 4395, los cuales al culminar la vigencia registra un valor de $1.498.013.847, al comparar este concepto con el año 2015 se observa un aumento del 36.90%.

Ingresos no operacionales.

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Estos son ingresos correspondientes a los rendimientos fiancieros, facturación de los otros servicios diferentes a los misionales y reintegro de pensiones, los cuales al terminar el año 2016, finalizan con un saldo de $2.201.013.044, un 62.14% más que el año 2015.

Los ingresos no operacionales al terminar el mes de diciembre del año 2016, finalizan con un valor acumulado $2.199.582.552.

En este grupo de cuentas se registran: 

En la cuenta 4805 Rendimientos Financieros, los cuales terminan con un acumulado de $490.773.990, un mayor valor comparado con el 2015.



En la cuenta 4810 Ingresos extraordinarios generados por arrendamiento de postes, arrendamiento de locales, ingresos por el servicio prestado por facturación y recaudo de terceros, reintegro por retroactivo de pensiones los cuales al finalizar el año 2016 registra un saldo acumulado de $1.620.402.466.



La cuenta 4815 Ajustes de ejercicios anteriores terminan con un acumulado de $89.836.588, debido a la reversión que se realizó de una cuenta por pagar pendiente de una demanda.  Gasto

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Al culminar el año 2016 los gastos terminan con un saldo de $19.580.168.332, al realizar la comparación con el año 2015 se observa un aumento del 23.96%, los gastos se dividen en gastos operacionales y no operacionales como se detallan a continuación:

Gastos operacionales

Corresponde a las erogaciones de dinero relacionadas con los sueldos de personal, pagos de seguridad social, gastos generales, impuestos, contribuciones, provisiones y depreciaciones al comparar estos rubros con el año 2015, se observa un incremento principalmente en los gastos que tienen que ver con impuestos principalmente en el pago de industria y comercio el cual se pagó sobre el 100% de los ingresos y gastos generales aumentaron en los rubros de honorarios, servicios, materiales, suministros y gastos de viaje.

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Sueldos y Salarios

En este grupo de cuentas donde se contabiliza los gastos que tiene que ver con personal administrativo se observa un disminución entre el año 2016 y 2015, principalmente por que la mayor carga del personal están en la parte operativa la cual se contabiliza en costo, en algunas cuenta como la 510117 bonificaciones y 510150 bonificación por servicios prestados no presenta registro durante el año 2015 debido a que en este año no se tenían detalladas, otras cuentas como capacitaciones y dotación se observa un incremento debido al compromiso con el personal en camino al bienestar social Gastos no operacionales

Corresponden a gastos extraordinarios que debe hacer la empresa para fortalecer la operación, en el año 2016 se registró la suma de $769.988.091, al compararlos con el año 2015 nos representa un 4.20% menos, dentro de estas salidas de dinero se encuentran interés por créditos, comisiones y demás gastos bancarios, demandas y ajustes de ejercicios anteriores como se define a continuación:

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En este grupo de cuentas se observa que los interes tuvieron un incremento debido a los prestamos del fondo empresarial, los gastos extraodinarios aumentaron entre el año 2016 en comparacion con el año 2105 debido a pago de demandas y en ajustes de ejercicios anteriores se ajustó un valor del año 2015.

Los gastos no operacionales al terminar el mes de diciembre del año 2016, finalizan con un saldo acumulado de $769.988.091, dentro de estos gastos se registran: 

En la cuenta 5801, intereses los cuales tienen un acumulado al finalizar el año 2015 de $232.620.837, comparado con el año anterior presentan un aumento debido al interés generado por los acuerdos mutuos con el fondo empresarial.



En la cuenta 5805, gastos financieros se tiene un valor acumulado $44.441.157, debido a las comisiones que nos cobran las entidades bancarias las cuales tienen una disminución muy notoria.



En la cuenta 5808, se registran los impuestos asumidos el cual tienen un acumulado de $12.367.

En la cuenta 5810, termina con un saldo acumulado de $422.010.074, como extraordinarios se contabilizan gastos legales y demanda,al comparar esta cuenta con el año 2015 se observa un aumento.



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

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En la cuenta 5815 gastos extraordinarios termina el mes de diciembre del año 2016 con un acumulado de $70.903.656 debido ajustes contables de vigencias anteriores con la empresa Cartagueña de Aseo Total E.S.P.

Las utilidades netas del ejercicio presentaron un aumento del 136%, al pasar de $1.077.836 millones en 2015 a $2.539.292 millones en 2016.

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015-2016 (Cifras en miles) CONCEPTO

2015

2016

DIF 20162015

Ingresos Operacionales

69,726,273

75,704,070

9%

Costos Operacionales

54,524,856

55,785,623

2%

Gastos Operacionales

14,677,301

18,810,180

28%

Resultado

1,077,836

2,539,292

136%

Fuente: Estados Financieros - Emcartago S.A. E.S.P.

2.3 INDICADORES FINANCIEROS Se adjunta análisis de indicadores comparando observa la mejoría de los siguientes indicadores:

los años 2015,2016 donde se

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS – OCTUBRE 2016 - 2015

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INDICADOR

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FORMULA

Diciembre de 2016

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Diciembre VARIACION de 2015

ROTACION DE CUENTASTAS POR COBRAR (DIAS)

Deudores / Ingresos Operacionales X 365

44

37

7

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (DIAS)

C X P / Ingresos Operacionales X 365

34

57

-23

RAZON CORRIENTE (VECES)

Activo Corriente / Pasivo Corriente (Veces)

1.88

1.33

0.55

MARGEN OPERACIONAL (%)

Utilidad Operacional / Ingresos Oper.* 100

4.45%

0.75%

3.70%

COEFICIENTE OPERACIONAL

Ingresos operacionales / Gastos Operacionales

1.05

1.01

0.04

COBERTURA DE INTERESES

Ebitda/Intereses

1559%

1231%

328%

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COMENTARIO La rotación de cartera, aumento 7, días en comparación al año 2015, Se debe realizar la depuración de la cartera, mayor a 360 días de forma inmediata. La cuenta deudores servicios públicos sigue aumentando, en especial vía promedio, se recomienda la instalación de medición a grandes consumidores.

Se presentó una disminución de 23 días dado por las políticas de pagos.

Se observa que por cada peso $1, que se debe a corto plazo, se cuenta con 1,33 pesos para su respaldo, lo que muestra una buena capacidad de respaldo de sus obligaciones por parte de Emcartago ESP. El margen operacional fue positivo, debido a que los costos presentaron una disminución con respecto al mes inmediatamente anterior principalmente los costos por energía.

Se observa que nuestros ingresos operacionales, para el mes de Diciembre/16, fueron superiores en un 8%, a nuestro costos y gastos, situación dada principalmente por los costos del suministro energía.

Se observa que se generaron los ingresos para el cubrimiento de intereses. La empresa solo se encuentra pagando los intereses al

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LIQUIDEZ

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Ver formula hoja IND CRA 2014 1ER NIVEL

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1.62

1.22

0.41

27%

27%

0%

88.02%

89.88%

-2%

Ver formula hoja ENDEUDAMIENTO IND CRA 2014 1ER

NIVEL

EFICIENCIA EN EL RECAUDO

Ver formula hoja IND CRA 2014 1ER NIVEL

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crédito otorgado por el fondo empresarial $1.614, millones y el nuevo crédito por valor de $3.200, millones para este crédito el área financiera solicito modificación en la formula. Los demás créditos se encuentran congelados vía resolución de intervención, del 18/03/2014, por la SSPD. La empresa cuenta con los activos corrientes para el pago de sus pasivos corrientes, después de restar las CxC de difícil recaudo, o mayor a 180 días, obteniendo que por cada peso que se debe, se cuenta con 1.62, pesos para su pago.

El pasivo total de la empresa, mas el pasivo pensional, generan un porcentaje de endeudamiento sobre el total de los activos del 27%, un porcentaje poco significativo que brinda capacidad de endeudamiento, con nuevos créditos a largo plazo que permitan realizar inversión que genere rentabilidad a corto plazo.

Se observa una eficiencia en el recaudo de 88,02%, sobre el total de la facturación, con un incremento significativo del 2%, el cual en la realidad debe ser muy superior. Este resultado se obtiene por falta de la depuración de la cartera mayor a 60 meses con facturación por promedio.

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CUBRIMIENTO DE Ver formula hoja GASTOS IND CRA 2013 1ER FINANCIEROS NIVEL (VECES)

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82

2

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PERIODO DE PAGO DEL PASIVO DE LARGO PLAZO (AÑOS)

Pasivo No corriente/EbitdaImpuesto de Renta.

(Años)

8.48

29.31

-20.83

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%)

Utilidad Neta / Activo Total*100

1.73%

0.40%

1.33%

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (%)

Utilidad Neta / Patrimonio * 100

2.09%

0.48%

1.61%

ROTACION DE ACTIVOS

Ingresos / Activo Total (Veces)

0.27

0.26

0.02

CAPITAL DE TRABAJO SOBRE ACTIVOS

Capital de trabajo / activos

0.06

0.02

0.03

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Este indicador muestra que se obtuvieron los recursos para el pago de los gastos financieros, estos gastos presentaron una disminución significativa en comparación a Dic15, por las medidas financieras de bajar los costos entre otros.

Con los resultados obtenidos en este mes, se puede observar que la empresa no cuenta con la capacidad financiera para iniciar a pagar el pasivo no corriente, que se encuentra congelado, a menos que se genere un nuevo crédito que permita realizar las inversiones necesarias en la recuperación de perdidas.

A pesar de que en el mes de Diciembre/16, presenta utilidad, no es posible lograr una rentabilidad sobre el Activo.

A pesar de que el mes de Diciembre 16 presenta utilidad no es posible lograr una rentabilidad sobre el patrimonio.

La empresa no se cuenta con inventario para la venta. El inventario de medidores de acueducto es un contrato en participación, con la compañía Equipos y Herramientas, con un ingreso del 3% sobre el recaudo para EMCARTAGO. El capital de trabajo sobre el total de activos es un porcentaje mínimo, mostrando que la empresa cuenta con los medios suficientes para obtener los recursos

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necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la operación, respaldado con sus activos.

SERVICIO DE LA DEUDA SOBRE PATRIMONIO (%)

Servicio a la deuda/sobre patrimonio

FLUJO DE CAJA Ebitda - Impuestos / SOBRE SERVICIO A LA DEUDA (%) Servicio a la deuda.

3.07%

3.13%

-0.07%

51.77%

11.27%

40.49%

FLUJO DE CAJA SOBRE ACTIVOS

EbitdaImpuestos/Activos

1.31%

0.35%

0.96%

CICLO OPERACIONAL (DIAS)

Rotación de cuentas por cobrar /Rotación CXP

1.29

0.64

0.65

PATRIMONIO SOBRE ACTIVOS (%)

Patrimonio / Activo Total

82.58%

82.95%

-0.36%

PASIVO CORRIENTE SOBRE PASIVO TOTAL

Pasivo Corriente/ Pasivo Total.

36.18%

40.40%

-4.22%

Las obligaciones financieras de largo plazo, tan solo representan el 3.07% del patrimonio de la empresa.

Contando con un patrimonio suficiente para el pago de las deudas a las entidades financieras, además de que puede servir como garantía para nuevos créditos.

Se obtiene flujo de caja sobre el servicio a la deuda. se obtiene flujo de caja sobre los activos, la variación del presente indicador es debido a que se obtuvo una utilidad operacional, con la disminución de los gastos y costos operacionales.

Este resultado nos indica que las cuentas por cobrar están rotando mas rápido que las cuentas pagar, lo que mejora nuestro flujo de caja, debido a que se recauda primero antes de realizar el pago a proveedores.

El presente indicador nos muestra que nuestro patrimonio es el 82.58%, sobre el activo total, un porcentaje bastaste significativo.

El pasivo corriente representa el 36,18%, del pasivo total, indicando que nuestros pasivos se encuentran en un porcentaje mayor al 63,82% en deudas a largo plazo.

23

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ACTIVO CORRIENTE SOBRE ACTIVO TOTAL

Fecha: 15-09-2014

Activo Corriente/ Activo Total.

11.87%

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

9.16%

2.71%

TRD 445

Nuestro activo corriente representa el 11,87%, en comparación al activo total, indicando que el 88.13% restantes son activos de largo plazo, que son de mayor garantía para las entidades bancarias a la hora de solicitar apalancamiento a largo plazo.

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TRD 445

2.4 INFORME DE TESORERÍA Durante el año 2016, se replantearon los convenios de recaudo con todas las entidades financieras de la ciudad, adicionalmente se renovó y se mejoraron las condiciones de recaudo conjunto con estas entidades privadas encargadas del recaudo. Esta medida mejoro la gestión financiera con respecto del rubro de comisiones bancarias, además de un mayor control sobre los recursos recaudados, entre otros.

Desde las cuentas de los bancos de Bogotá, Davivienda y Caja social, se realizaron los traslados a la cuenta custodia de XM, debido a que esta última genera más rendimientos que las anteriores.

Se evitó al máximo hacer traslados entre cuentas que no fueran del mismo banco, tratando de pagar desde el banco que tuviera saldo. Los pagos a proveedores, nómina y demás gastos, se realizaron desde los Bancos Popular, Banco Colpatria y Banco Avvillas.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO

TOTAL

2015

175.121.165,00

2016

489.972.623,00

DIFERENCIA

314.851.458,00

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Con el buen manejo dado a los movimientos bancarios, los rendimientos financieros tuvieron un buen comportamiento, siendo muy superior a lo recaudado en el año 2015, produciéndose una variación de 179%, generando un disponible de $314 millones más que el año anterior.

Se ha tratado de mantener las cuentas de ahorros de Colpatria, Popular y Avvillas con un mínimo para ganar una buena tasa, y generar así estos rendimientos. Para esto, los pagos se han realizado de las cuentas corrientes.

La Cuenta Custodia XM genera buen rendimiento, por lo que se trata de mantener el saldo alto, para cubrir las garantías semanales y que genere rendimientos, que suman al disponible de esta cuenta.

GASTOS FINANCIEROS 

Impuesto Financiero 4 X Mil AÑO

TOTAL

2015

344.379.341

2016

408.648.415

DIFERENCIA

64.269.074,00

Este gasto se genera por cada transacción hecha entre cuentas que no sean del mismo banco. Lo cual muestra que se hicieron más pagos en el año 2016, ya que se aumentó en $64 millones y un incremento del 18.6% 26

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Entre noviembre 2015 y febrero 2016, se hicieron los pagos de la energía en prepago y se pagó la energía de Contrato, para lo cual se consiguió un crédito con el Fondo Empresarial, el cual se pagó, por lo que se observa en febrero, el valor más alto de todos los meses.

Se observa que los últimos seis meses, los gastos se estabilizaron y termínanos con un promedio de $32 millones por mes. 

IVA y Gastos Financieros AÑO 2015 2016 DIFERENCIA

TOTAL 476.020.286,00 44.441.162,00 -431.579.124,00

Corresponde al cobro que realiza el banco por cada pago realizado a través de su portal.

A partir de noviembre y diciembre del 2015, se empezó a reducir estos gastos, los cuales se han mantenido constantes durante todo el año. Esto debido a que se mantuvieron los promedios en las cuentas de donde se realizan los pagos. Es así como Banco Popular da 800 pagos mensuales sin cobro, y los otros ofrecen tarifas más bajas. Esto generó un ahorro de $431 millones con respecto al año anterior.

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Comparativo Rendimientos menos Gastos Financieros CONCEPTO RENDIMIENTOS - IMPUESTO 4 X MIL - GASTOS FINANCIEROS DIFERENCIA

2015 2016 VARIACION 175.121.165 489.972.623 314.851.458 344.379.341 408.648.415 64.269.074

% 180% 19%

476.020.286 645.278.462

44.441.162 -431.579.124

-91%

36.883.046

-106%

682.161.508

Para el año 2015, los rendimientos financieros no cubrieron los gastos financieros, es así como debió sacarse del flujo de caja $645 millones para pagar estos gastos, mientras que para el año 2016, se generó una utilidad de $36.883.046, el cual se sumó al saldo disponible para el año 2017, el cual se incorporará a la Disponibilidad inicial.

CIERRE FISCAL AÑO 2016 CONCILIACIÓN RESERVAS CON ESTADO DE TESORERÍA 2016 CONCEPTO

Reservas Presupuestales excepcionales Afecta Presupuesto

RECURSOS PROPIOS

FONDOS ESPECIALES

S.G.P.

REGAL IAS

OTRAS D.E.

TERCEROS

TOTAL

314.547.138

314.547.138

1.521.087.584

NO afecta Presupuesto

139.374.000

1.660.461.584

1.526.521.485

20.394.676

28.335.000

1.575.251.161

1.521.087.584

1.526.521.485

20.394.676

167.709.000

3.235.712.745

Fondo Estado del Tesoro

12.109.182.675

1.526.521.485

20.394.676

167.709.000

13.823.807.836

Superávit o Déficit

10.273.547.953

-

-

-

10.273.547.953

Cuentas por pagar

-

-

Este cuadro muestra como el resultado fiscal de la vigencia, donde los Fondos Especiales son el recaudo de los Terceros como Diselecsa, Cartagüeña de Aseo, Municipio de Pereira, Equipos y Herramientas, entre otros, los cuales corresponden al recaudo de diciembre, que en el mes de enero se les transferirá $1.526.521.485.

En la Columna Terceros, corresponde al recaudo de los impuestos de la DIAN, y Estampillas del Departamento, así como impuestos municipales por $167.709.000,

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donde $28.335.000 corresponden al IVA por arrendamiento, los cuales no afectan presupuesto.

Quedaron pendientes por pagar $1.521.087.584, más los impuestos con afectación presupuestal $139.374.000, generaron unas Reservas de Caja (Cuentas por pagar constituidas) por valor de $1.660.461.584, así: Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia

DESCRIPCIÓN Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Corrientes

807.209.017.00 467.558.460.00 199.713.00

Transferencias de Capital Gastos de Comercialización y Producción.

Otros Gastos de Funcionamiento Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Sector Saneamiento Básico y Agua Potable Otros Sectores TOTAL

Valor en Cuentas Contables 807.209.017.00 467.558.460.00 199.713.00

133.083.366.00 3.172.279.00 21.935.310.00

133.083.366.00 3.172.279.00 21.935.310.00

227.303.439.00

227.303.439.00

1.660.461.584.00

1.660.461.584.00

Y también se constituyeron Reservas Presupuestales así: Concepto

Valor Reserva Presupuestal Constituida

ACTUALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO ACTIVOS FIJOS, PROGRAMA: CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A PLAN DE MEJORAMIENTO, SUBPROGRAMA: SEPARACION DE CONTABILIDADES, PROYECTO Y CODIGO: ACTUALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS COD. 63. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº PSP003/2016.

$7.999.000,00

CONSTRUCCION OBRAS DE CANALIZACION EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD SEGUN REQUISICION Nº 20162249, PROGRAMA: RECOLECCION Y TRANSPORTE ( SISTEMA SANITARIO ;COMBINADO Y PLUVIAL) SUBPROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS , PROYECTO Y CODIGO(BANCO DE PROYECTOS): 60 OCNTRATO OBRA PUBLICA Nº OP003/2016

$36.593.801,00

ADICION PRESUPUESTAL MEDIANTE OTROSI AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 03/2016 PARA CONTINUAR NANAL DE AGUAS LLUVIAS B. SANTA ANA NORTE , PROGRAMA: RECOLECCION Y TRANSPORTE ( SISTEMA SANITARIO COMBINADO PLUVIAL), SUBPROGRAMA: AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS LLUVIAS, PROYECTO Y CODIGO (BANCO DE PROYECTOS) 60 CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº OP003/2016

$155.538.132,00

SUMINISTRO EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA EL SISTEMA DE FLOCULACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO N2 .REQUISICION Nº 201602317, PROGRAMA: OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO, SUBPROGRAMA:OPTIMIZACION PLANTA 1 Y 2 , PROYECTO Y CODIGO (BANCO DE PROYECTOS) 23 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº SUMI013/2016

$102.649.440,00

REPUESTOS Y REPOSICION DE BOMBAS, BASCULAS, SISTEMA DE ALARMAS, EQUIPOS DE CLORACION DE FLOCULACION SEDIMENTAICON Y MATERIAL ELECTRICO VALVULAS PLANTA Nº 2. SEGUN REUISICION Nº 20161983 PROGRAMA: OPTIMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO, SUBPROGRAMA; OPTIMIZACION PLANTAS 1 Y 2 PROYECTO Y CODIGO (BANCO DE PROYECTOS): 23

$11.766.765,00

TOTAL

$314.547.138,00

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Y se tienen unas cuentas con destinación específica por valor de $20.394.676.

Al saldo de los bancos, les descontamos este valor de las cuentas específicas, los fondos especiales (Terceros), nos genera un disponible de caja para cubrir las Cuentas por Pagar y el pago de Impuestos, y aún así, generamos un superávit de $10.273.547.953,45,el cual será incorporado como Disponibilidad Inicial al Presupuesto de la Vigencia 2017.

COMPARATIVO CIERRE FISCAL 2015 VS 2016 CONCEPTO

2015

2016

VARIACION

% VAR

Reservas Presupuestales excepcionales

4.614.758,00

314.547.138,00

309.932.380,00

6716,11%

Afecta Presupuesto

8.072.435.490,00

1.660.461.584,00

-6.411.973.906,00

-79,43%

NO afecta Presupuesto

1.031.588.231,94

1.575.251.161,00

543.662.929,06

52,70%

Cuentas por pagar

9.104.023.721,94

3.235.712.745,00

-5.868.310.976,94

-64,46%

11.098.848.193,36

13.823.807.836,45

2.724.959.643,09

24,55%

1.990.209.713,42

10.273.547.953,45

8.283.338.240,03

416%

Fondo Estado del Tesoro Superávit o Déficit

Se aumentaron las Reservas Presupuestales para el año 2016, las cuentas por pagar rebajaron un 64.46%, y el saldo de los bancos aumentóen un 24.55%, generaron que el Superávit aumentara un 416% de un año a otro.

La reducción de las cuentas por pagar, se realizó porque se decidió por parte la Gerencia y la Subgerencia Financiera, el pagar todas las cuentas en la misma vigencia fiscal, así tuvieran menos de 30 días para vencerse.

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2.5 INFORME DE PRESUPUESTO Mediante la Resolución No. 386 del 29 de diciembre de 2015, fue aprobado el presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital, así como las apropiaciones para los Gastos, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a las siguientes Generalidades:

Cuadro 1. Presupuesto de Ingresos 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS

82,473,948,682

INGRESOS CORRIENTES

78,449,923,141

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS RECURSOS DE CAPITAL

3,846,447,352 177,578,189

Cuadro 2. Presupuesto de Gastos 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS

82,473,948,682

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO A LA DEUDA INVERSION

79,124,971,496 724,577,186 2,624,400,000

ADICIONES AL PRESUPUESTO 

Disponibilidad Inicial

De acuerdo al ARTÍCULO 3°de la Resolución 386 de 2015:“La disponibilidad inicial queda sujeta a modificación, de acuerdo con el resultado que arroje el saldo de Caja y Bancos según los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015, la cual servirá para cubrir el saldo de las cuentas por pagar, equilibrándose así el Presupuesto de la Vigencia 2016. La cual después de hacer el ejercicio de Cierre Fiscal, presentó un superávit de $1.990.209.713, el cual se incorporó al presupuesto de la vigencia 2016, mediante Resolución No. 004 del 4 de enero de 2016.

31

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

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Derogación Reserva Presupuestal

Mediante Resolución 181 del 29 de abril de 2016, se derogaron las Reservas Presupuestales constituidas para la presente vigencia y se incorporaron al presupuesto de ingresos y gastos por valor de $4.614.758. 

Adición Recuperación de Cartera Vigencias Anteriores

El Equipo Financiero de la Empresa, sostuvo varias reuniones con integrantes del Municipio de Cartago, para conciliar las deudas entre las instituciones;producto de esto el Municipio realizó un pago por $302.516.708, correspondiente a predios a los cuales se les canceló la deuda por servicios públicos de vigencias anteriores.Esta adición se realizó a través de la Resolución 397 del 29 de septiembre de 2016. 

Reducción y Adición Presupuesto

En el Comité Financiero realizado el noviembre 16 de 2016, el Jefe de la Oficina Comercial por medio del Memorando 445-3895 del 8 de noviembre dio a conocer a la Gerencia General y Subgerencia Financiera la reducción que por efectos del comportamiento del mercado de energía, sufrirían los ingresos por este servicio. A raíz de esta situación, se realiza una nueva proyección de ingresos y gastos del servicio de Energía, donde los ingresos por concepto Consumo de energía activa se reducen en $5.653.897.130.

Así mismo, en dicho Comité se analizó el comportamiento de algunos rubros de ingresos, los cuales se recaudaronpor encima de lo proyectado, quedando estos recursos sin aforarpor ello se tomó la decisión de adicionarlos al presupuesto de la vigencia 2016. 

Adición Recuperación Vigencias Anteriores Convenio CVC

Mediante ACTA DE LIQUIDACIÓN del Convenio Interadministrativo CVC No. 0028 de 2012, firmado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago E.S.P. el día 8 de febrero de 2016, se acordó en el Artículo Segundo: La CVC deberá cancelar a Emcartago la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($45.022.250) M/CTE, que corresponde al saldo restante de la ejecución del Convenio CVC 028 de 2012. Valor consignado el día 6 de diciembre de 2016, en la cuenta del Banco Caja Social.

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PRESUPUESTO DEFINITIVO Las adiciones realizadas hasta el 31 de diciembre, modificaron el Presupuesto Definitivo así: Cuadro 15. Presupuesto de Ingresos Definitivo 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS

82,821,808,389

INGRESOS CORRIENTES

72,846,313,152

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS

3,846,447,351

RECURSOS DE CAPITAL

4,138,838,173

DISPONIBILIDAD INICIAL

1,990,209,713

Cuadro 16. Presupuesto de Gastos Definitivo 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS

82,816,808,389

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

78,629,950,174

SERVICIO A LA DEUDA

1,259,941,507

INVERSION

2,926,916,708

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL El presupuesto de ingresos y recursos de capital contiene la estimación de los ingresos corrientes, las transferencias, los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos de la entidad territorial, los cuales fueron estimados para la siguiente vigencia así: Cuadro 17. Presupuesto Definitivo de Ingresos y Recursos de Capital 2016 RUBRO

DESCRIPCION

0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2 TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS 203 APROBADOS TRANSFERENCIAS Y APORTES 204 APROBADOS 207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 213 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA

PPTO. INICIAL

ADICION

REDUCCION

PPTO. DEFINITIVO

85,670,603,923 2,805,101,595 5,653,897,129 82,821,808,389 85,670,603,923 2,805,101,595 5,653,897,129 82,821,808,389 78,446,578,383

53,631,898 5,653,897,129 72,846,313,152

3,846,447,351 3,377,578,189 761,259,984 - 1,990,209,713

-

3,846,447,351 4,138,838,173 1,990,209,713

La variación neta de lo presupuestado inicialmente es de -$2.848.795.534, reduciéndose el presupuesto en un 3.35%.

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Cuadro 18. Comparativo Presupuesto de Ingresos 2015 VS 2016 RUB RO 0

2

203

2034 4 2034 7 2034 8 2039 0 204

2041 0 2042 6 2049 0 207 2070 3 2079 0 213 2130 1

DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DE TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS FONDO NACIONAL DE REGALIAS APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL OTROS RECURSOS DE CAPITAL DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA DISPONIBILIDAD INICIAL

PRESUPUE STO DEFINITIVO 2015

RECAUDO

PRESUPUE STO DEFINITIVO 2016

ACUMULAD O

72,037,688,0 63

70,505,566,7 48

97.87%

82,821,808,3 89

72,037,688,0 63

70,505,566,7 48

97.87%

67,521,393,1 88

65,989,271,8 73

42,139,666,0 90 14,101,355,3 51 10,259,612,5 04 1,020,759,24 3

40,938,972,1 02 14,002,467,7 44 10,210,132,6 10 837,699,417

82.07%

4,165,082,83 2

4,165,082,83 2

234,383,506

% RECAU DO

% RECAU DO

VARIACION PRES. DEF. $

81,277,159,6 51

98.13%

82,821,808,3 89

81,277,159,6 51

98.13%

72,846,313,1 52

71,768,919,6 38

44,975,762,4 71 15,296,869,3 78 11,269,166,5 11 1,304,514,79 2

44,925,976,5 52 14,882,085,8 05 10,737,879,6 35 1,222,977,64 6

100.00%

3,846,447,35 1

234,383,506

100.00%

867,244,962

867,244,962

3,063,454,36 4

97.73% 97.15% 99.30% 99.52%

98.52% 99.89% 97.29% 95.29%

PRES. DEF %

VARIACION RECAUDO $

10,784,120,3 26

14.97%

10,771,592,90 3

15.28%

10,784,120,3 26

14.97%

10,771,592,90 3

15.28%

7.89%

5,779,647,765

8.76%

6.73%

3,987,004,450

9.74%

8.48%

879,618,061

6.28%

9.84%

527,747,025

5.17%

5,324,919,96 4 2,836,096,38 1 1,195,514,02 7 1,009,554,00 7

RECAU DO %

93.75%

283,755,549

27.80%

385,278,229

45.99%

3,246,135,21 4

84.39%

-318,635,481

-7.65%

-918,947,618

-22.06%

0

0

0.00%

-234,383,506

100.00 %

-234,383,506

100.00%

100.00%

905,938,332

1,031,174,68 9

113.82 %

38,693,370

4.46%

163,929,727

18.90%

3,063,454,36 4

100.00%

2,940,509,01 9

2,214,960,52 5

75.33%

-122,945,345

-4.01%

-848,493,839

-27.70%

175,121,165

175,121,165

100.00% 0.00%

3,963,717,00 8 3,200,000,00 0

100.00%

175,121,165

100.00%

2263.4 1% 100.00 % 436.11 % 1030.2 2% 1030.2 2%

3,199,999,999

175,121,165

103.21 % 100.00 % 114.17 % 100.00 % 100.00 %

2339.39 %

0

4,271,895,08 6 3,199,999,99 9 1,071,895,08 7 1,990,209,71 3 1,990,209,71 3

4,096,773,921

0

4,138,838,17 3 3,200,000,00 0

896,773,922

512.09%

176,090,878

176,090,878

100.00%

176,090,878

176,090,878

100.00%

938,838,173 1,990,209,71 3 1,990,209,71 3

763,717,008 1,814,118,83 5 1,814,118,83 5

1,814,118,835 1,814,118,835

El aumento del presupuesto definitivo de un año a otro fue de 14.97%. Donde los mayores incrementos se presentaron en la Disponibilidad Inicial (1.030%), mostrando que una mejoría en el año 2015; y los Recursos de Capital (2.263%), esto especialmente al Crédito recibido para el último pago de la Energía de Contrato, la cual se juntó con los prepagos a XM en el mes de febrero, por lo que el disponible no alcanzó, por lo que se recurrió a dicho préstamo. En ese mismo orden, hay que resaltar que los Otros recursos de Capital (Rendimientos Financieros y Recuperación de Cartera de vigencias Anteriores) se triplicaron con respecto al año 2015 (436%).

En cuanto a la meta de recaudo, se mejoró con respecto al año anterior, la cual se situó en un 97.73%, y para este año se situó en un 98.13%, que significa que recaudamos $10.771 millones más que el anterior.

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1030.22 % 1030.22 %

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Gráfica 1. Ingresos No Tributarios (Venta de Servicios)

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 80,000,000,000 70,000,000,000

65,989,271,873

71,768,919,638

60,000,000,000 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000

5,779,647,765

20,000,000,000 10,000,000,000 AÑO 2015

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (VENTA DE SERVICIOS) RECAUDO

AÑO 2016

AÑO 2015

VARIACION

AÑO 2016

65,989,271,873

VARIACION

71,768,919,638

5,779,647,765

En la venta de servicios de energía, el porcentaje de aumento fue del 6.73%, y un recaudo del 99.89%, faltando por recaudar $50 millones de lo presupuestado, recaudándose más que el año 2015 en un 9.74%. Este fue debido a que se hizo la reducción de $5 mil millones, producto del comportamiento del mercado de la energía, los cuales han estado en precios bajos.

En los Otros ingresos se aumentó lo presupuestado en un 27.8%, y el recaudo aumentó en un 45.99%, siendo este aumento en los arrendamientos de los locales y en los Cobro Cupones por Facturación, Distribución y Recaudo.

En acueducto y alcantarillado, los aumentos de presupuesto fueron del 8.48% y 9.94%, pero los aumentos de recaudo solo fueron del 6.28% y 5.17%, reflejados en el porcentaje de recaudo, que se redujeron con respecto del año anterior.

Gráfica 2. Transferencias Aprobadas

TRANSFERENCIAS APROBADAS 5,000,000,000

4,165,082,832

4,000,000,000

3,246,135,214

3,000,000,000 2,000,000,000

(918,947,618)

1,000,000,000 (1,000,000,000)

TRANSFERENCIAS APROBADAS RECAUDO

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2015 4,165,082,832

VARIACION

AÑO 2016 3,246,135,214

VARIACION (918,947,618)

En cuanto a las Transferencias y Aporte aprobados, no se presupuestaron recursos del Fondo Nacional de Regalías. Los aportes recibidos del gobierno municipal por parte de subsidios, aumentaron en un 4.46% y se recaudaron 18.9% más que el año anterior, debido a los pagos oportunos que ha ido haciendo el Municipio de Cartago, para el pago de estos.

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Las transferencias de la Nación, se redujeron, por la variación de los precios de la energía, la cual influye en el valor a transferir, es así que hubo una reducción del 4% en lo presupuestado y un 27.7% en lo recaudado, comparando año 2015 y año 2016.

Gráfica 3. Recursos de Capital

RECURSOS DE CAPITAL 4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 -

4,271,895,086

4,096,773,921

175,121,165

AÑO 2015

RECURSOS DE CAPITAL

AÑO 2016

AÑO 2015

RECAUDO

VARIACION

AÑO 2016

175,121,165

4,271,895,086

VARIACION 4,096,773,921

Los Recursos de Capital aprobados subieron un 3,122%, debido que en la proyección del flujo de caja para el primer trimestre de este año 2016, no se alcanzaba a cubrir los anticipos de la Compra de energía en bolsa, por lo que se proyectó la adquisición de un crédito de $3.200.000.000, los cuales fueron girados directamente a XM en febrero y marzo; también se incorporaron a los Recursos de Capital, la Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores, la cual no se tenía antes proyectado en el presupuesto, y que correspondían a facturas por otros servicios de años anteriores.

Gráfica 4. Disponibilidad Inicial

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,990,209,713

2,000,000,000

1,814,118,835

1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000

176,090,878

AÑO 2015

DISPONIBILIDAD INICIAL RECAUDO

AÑO 2016

AÑO 2015 176,090,878

VARIACION

AÑO 2016 1,990,209,713

VARIACION 1,814,118,835

En tanto hubo superávit de Caja en la vigencia anterior, y se adicionó a la presente, produciéndose un aumento del 1,030% con respecto a la vigencia del año anterior.

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Cuadro 19. Ejecución de Ingresos AÑO 2016 RUBRO

PPTO. DEFINITIVO

DESCRIPCION

0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2 TESORERIA INGRESOS NO TRIBUTARIOS 203 APROBADOS 20344 VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA 20347 VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO VENTA DE SERVICIOS DE 20348 ALCANTARILLADO 20390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS Y APORTES 204 APROBADOS APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO 20426 MUNICIPAL 20490 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 20703 CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL 20790 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 213 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 21301 DISPONIBILIDAD INICIAL

RECAUDO SALDO POR TOTAL EJECUTAR ACUMULADO ACUMULADO

TASA DE EJEC.

82,821,808,389 81,277,159,651 1,544,648,738

98.13%

82,821,808,389 81,277,159,651 1,544,648,738

98.13%

72,846,313,152 71,768,919,638 1,077,393,514 44,975,762,471 44,925,976,552 49,785,919 15,296,869,378 14,882,085,805 414,783,573

98.52% 99.89% 97.29%

11,269,166,511 10,737,879,635 1,304,514,792 1,222,977,646

531,286,876 81,537,146

95.29% 93.75%

3,846,447,351

3,246,135,214

600,312,137

84.39%

905,938,332 2,940,509,019 4,138,838,173 3,200,000,000 938,838,173 1,990,209,713 1,990,209,713

1,031,174,689 2,214,960,525 4,271,895,086 3,199,999,999 1,071,895,087 1,990,209,713 1,990,209,713

(125,236,357) 725,548,494 (133,056,913) 1 (133,056,914) -

113.82% 75.33% 103.21% 100.00% 114.17% 100.00% 100.00%

Gráfica 5. Composición Presupuesto Definitivo 2016

PRESUPUESTO DEFINITIVO 5%

5%

2%

88%

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

VENTA DE SERVICIOS 72,846,313,152

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS 3,846,447,351

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 4,138,838,173

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA 1,990,209,713

Nuestro mayor ingreso proviene de la Venta de Servicios (Ingresos no tributarios aprobados), lo que representa el 88% de nuestros recursos, discriminados en Venta de Servicios de Energía, Acueducto, Alcantarillado y menor proporción otros ingresos.

Las demás fuente de recursos se sitúan entre el 2% y el 5%.

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Gráfico 6. Composición Recaudo 2016 RECAUDO 4%

5%

3%

88%

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS

VENTA DE SERVICIOS

CONCEPTO

RECAUDO

71,768,919,638

3,246,135,214

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA

4,271,895,086

1,990,209,713

En los recaudos se sigue el mismo comportamiento, la Venta de servicios (Ingresos no tributarios aprobados) son los que mayor porcentaje tienen (88%), en los otros conceptos varían del 3% al 5%, teniendo en cuenta que los Recursos de Capital Aprobados y la Disponibilidad se encuentran recaudados en un 100%. Se presenta un mayor valor recaudo en los Recursos de Capital, debido al mayor ingreso en los Rendimientos Financieros ($133.056.914).

Gráfico 7. ANALISIS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTADO VS RECAUDADO

VENTA DE SERVICIOS 50,000,000,000 40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 -

VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO % RECAUDO

VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA

VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO

VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

44,975,762,471

15,296,869,378

11,269,166,511

1,304,514,792

44,925,976,552 99.89%

14,882,085,805 97.29%

10,737,879,635 95.29%

1,222,977,646 93.75%

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La venta de servicios de energía es el mayor componente de todo el ingreso de la empresa, con un peso específico del 55.27%; además fue la de mayor índice de recaudo, del 993.896%. Mientras que los Servicios Acueducto y Alcantarillado tuvieron un comportamiento del 97.27% y 95.29%, faltando por recaudar $414 y $531 millones respectivamente. Los otros ingresos tributarios, quedaron pendientes por recaudar $81 millones y fueron los de menor índice de recaudo del orden del 63.75%.

Gráfica 8. ANALISIS TRANSFERENCIAS APROBADAS TRANSFERENCIAS APROBADAS 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO % RECAUDO

APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES

905,938,332

2,940,509,019

1,031,174,689 113.82%

2,214,960,525 75.33%

En las Transferencias aprobadas, los aportes recibidos por parte del Municipio correspondiente a los subsidios de los estratos 1 y 2 por acueducto, entraron los pagos de los subsidios del último trimestre de 2015, hasta el mes de noviembre, faltando por recaudar el mes de diciembre que se pagarán este año. Esto hizo que se recaudara un 13.82% más de lo presupuestado, en $125 millones.

En cuanto a las Transferencias Nacionales (Ministerio de Minas), este recaudo está por debajo, esperando la transferencia de la Nación de los subsidios de energía.

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Gráfico 9. ANALISIS DE RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DE CAPITAL 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 -

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO % RECAUDO

CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

3,200,000,000

938,838,173

3,199,999,999

1,071,895,087

100.00%

114.17%

Para el primer trimestre ingresó el crédito rotativo del Fondo Empresarial Mutuo 089 por valor de $3.200.000.000, necesario para el pago de energía debido a los altos costos presentados en dicho periodo.

En cuanto a los Otros Recursos de Capital, se adicionó un nuevo rubro: RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES, con el desembolso por parte del Municipio de cuentas de vigencias anteriores, dineros recibidos por parte del Municipio de Cartago y de la CVC, correspondientes a pagos de Convenios realizados en años anteriores.

El incremento de 114,17% sobre lo presupuestado en Otros Recursos de Capital, corresponden a mayores Rendimientos Financieros.

3 EJECUCIÓN DE GASTOS Contiene todas las apropiaciones de los gastos que se pretenden realizar en la respectiva vigencia fiscal, distinguiendo entre funcionamiento, servicio de la deuda e inversión Cuadro 20. Presupuesto Definitivo Gastos 2016 RUBRO

DESCRIPCION

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 3 DE FUNCIONAMIENTO 4 SERVICIO A LA DEUDA PRESUPUESTO DE GASTOS 5 DE INVERSION 0

PPTO. INICIAL

ADICION

REDUCCION

TRASLADO CREDITO

TRASLADO CONTRACRED

PPTO. DEFINITIVO

85,670,603,923 2,805,101,595 5,653,897,129 6,073,592,720

6,078,592,720 82,816,808,389

82,321,626,737 2,039,846,721 5,653,897,129 4,803,766,565

4,881,392,720 78,629,950,174

724,577,186

462,738,166

-

124,626,155

52,000,000

1,259,941,507

2,624,400,000

302,516,708

- 1,145,200,000

1,145,200,000

2,926,916,708

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Cuadro21. Comparativo Presupuesto de Gastos 2015 VS 2016 RU BR O

DESCRIPCION

TOTAL 0 PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE 3 FUNCIONAMIENT O GASTOS DE 32 PERSONAL 0 APROBADOS GASTOS 32 GENERALES 1 APROBADOS TRANSFERENCIA 32 S CORRIENTES 3 APROBADAS GASTOS DE 32 COMERCIALIZACI 5 ON Y PRODUCCION OTROS GASTOS 32 DE 6 FUNCIONAMIENT O SERVICIO A LA 4 DEUDA PRESUPUESTO 5 DE GASTOS DE INVERSION 53 DIMENSION 4 PRESTACION DEL

% PRESUPUES DE COMPROME TO COMPROME EJEC TIDO 2015 DEFINITIVO TIDO 2016 .

2016

% DE EJEC .

72,037,688,0 63

68,771,810,4 14

95.47

82,816,808,3 89

70,810,459,2 76

85.50

69,269,736,4 67

67,461,896,2 60

97.39

78,629,950,1 74

67,776,352,7 01

13,400,764,4 29

13,146,234,4 25

98.10

13,996,779,5 95

6,866,168,99 3

5,692,772,69 1

82.91

428,191,273

428,191,273

47,704,672,8 81

PRES. DEFIN .%

COMP ROME TIDO %

10,779,120,3 2,038,648,862 26

14.96

2.96

86.20

9,360,213,70 7

314,456,441

13.51

0.47

13,566,102,2 27

96.92

596,015,166

419,867,802

4.45

3.19

8,082,752,83 6

7,122,437,98 0

88.12

1,216,583,84 1,429,665,289 3

17.72

25.11

100.0 0

552,333,905

471,926,352

85.44

124,142,632

43,735,079

28.99

10.21

47,652,441,6 65

99.89

55,899,213,5 88

46,528,875,3 39

83.24

8,194,540,70 7

(1,123,566,32 6)

17.18

-2.36

869,938,891

542,256,206

62.33

98,870,250

87,010,803

88.01

(771,068,641 )

(455,245,403)

88.63

83.95

291,551,596

289,469,540

99.29

1,259,941,50 7

635,853,199

50.47

968,389,911

346,383,659

332.1 5

119.6 6

2,476,400,00 0

1,020,444,61 5

41.21

2,926,916,70 8

2,398,253,37 6

81.94

450,516,708 1,377,808,762

18.19

135.0 2

702,000,000

208,200,000

29.66

839,750,000

699,341,464

83.28

137,750,000

19.62

235.9 0

PRESUPUES TO DEFINITIVO 2015

PRES. DEFIN. $

COMPROME TIDO $

491,141,464

41

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

RU BR O

54 1

54 7

DESCRIPCION

SERVICIO SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE OTROS SECTORES

PRESUPUES TO DEFINITIVO 2015

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

% PRESUPUES DE COMPROME TO COMPROME EJEC TIDO 2015 DEFINITIVO TIDO 2016 .

2016

TRD 445

% DE EJEC .

PRES. DEFIN. $

COMPROME TIDO $

PRES. DEFIN .%

COMP ROME TIDO %

1,774,400,00 0

812,244,615

45.78

1,716,200,00 0

1,618,999,12 9

94.34

(58,200,000)

806,754,515

-3.28

99.32

-

-

-

370,966,708

79,912,783

21.54

370,966,708

79,912,783

100.0 0

100.0 0

El presupuesto Definitivo del año 2016 con respecto al del 2015, aumentó un 14.96%, en $10.779 millones de pesos, de los cuales corresponden $8.194 millones a la compra de energía (Gastos de Comercialización y Producción), seguido de las Gastos Generales $1.216 millones y del servicio a la deuda en $9.868 millones, con la incorporación del crédito del Mutuo 089.

Se presentó un aumento en las Transferencias Corrientes Aprobadas (28.99%), debido a la reclasificación de las Sentencias, las cuales unas se estaban llevando por Otros Gastos de Funcionamiento, así como al pago de vigencias anteriores.

En cuanto a los gastos generales, obtuvieron un aumento de 17.72%, originado en nuevos impuestos como el de la Riqueza, y al cobro total de otros por parte del Municipio.

Un aumento moderado tuvo los Gastos de Personal aprobados, los cuales sólo fueron del 4.45%, por debajo del aumento del 7% del Salario mínimo legal vigente para este año.

El Servicio de la deuda tuvo un aumento del 332%, ocasionado por el inicio de los pagos por intereses y cuotas del Mutuo 080 y los intereses del Mutuo 89, siendo este último el que incrementó considerablemente el presupuesto.

El presupuesto de inversión aumentó un 18.19%, en $450 millones se llevó allí, dando presupuesto a Otros Sectores, que no se había tenido en cuenta el año anterior.

En cuanto a los compromisos, tuvo una variación del 2.96%, siendo los Gastos de Funcionamiento en general no tuvo incremento, mientras que Servicio de la Deuda aumentó en 119% y la Inversión en 135%.

Los Gastos de Comercialización se redujeron en 2.66%, produciéndose un ahorro de $1.123 millones de pesos, mientras que los Gastos Generales aumentaron, debido al

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pago de los impuestos nuevos como el de la Riqueza, Cree, y el aumento de otros como el Industria y Comercio.

Los Gastos de Personal sólo aumentaron en lo comprometido en un 3.19%, mientras que los Otros Gastos de Funcionamiento disminuyeron en un 83.95%, debido a que sólo se pagó una cuenta de Déficit de vigencias anteriores por valor de un millón de pesos.

En el servicio de la deuda está aumentó, por el inicio de los pagos por los intereses del nuevo Mutuo 089, mientras que se siguió pagando la cuota y los intereses del Mutuo 080.

EJECUCIÓN DE GASTOS 2016

Cuadro 23. Gastos de Funcionamiento Año 2016 RUBRO

DESCRIPCION

0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE 3 FUNCIONAMIENTO 320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS

PPTO. DEFINITIVO 82,816,808,38 9 78,629,950,17 4 13,996,779,59 5

TASA DE EJEC. TOTAL COMPROMET OBLIGADO SOBRE PAGADO COMPROMISO IDO ACUMULADO ACUMULADO S ACUMULADO 70,810,459,27 70,495,909,13 68,835,447,55 85.50% 6 8 4 67,776,352,70 67,776,352,70 66,365,129,86 86.20% 1 1 6 13,566,102,22 13,566,102,22 12,758,893,21 96.92% 7 7 0

321 GASTOS GENERALES APROBADOS

8,082,752,836

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323 APROBADAS GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 325 PRODUCCION OTROS GASTOS DE 326 FUNCIONAMIENTO

552,333,905

471,926,352

55,899,213,58 8

46,528,875,33 9

98,870,250

87,010,803

4 SERVICIO A LA DEUDA

1,259,941,507

425 DEUDA PUBLICA INTERNA PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DIMENSION PRESTACION DEL 534 SERVICIO - SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL 541 SERVICIO - SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 5

547 OTROS SECTORES

7,122,437,980

7,122,437,980

TASA DE EJEC. SOBRE OBLIGACIO NES

85.12% 86.20% 96.92%

6,654,879,520

88.12%

88.12%

471,926,352

471,726,639

85.44%

85.44%

46,528,875,33 9

46,395,791,97 3

83.24%

83.24%

87,010,803

83,838,524

88.01%

88.01%

635,853,199

635,853,199

613,917,889

50.47%

50.47%

1,259,941,507

635,853,199

635,853,199

613,917,889

50.47%

50.47%

2,926,916,708

2,398,253,376

2,083,703,238

1,856,399,799

81.94%

71.19%

839,750,000

699,341,464

699,341,464

665,478,489

83.28%

83.28%

1,716,200,000

1,618,999,129

1,312,447,991

1,151,940,939

94.34%

76.47%

370,966,708

79,912,783

71,913,783

38,980,371

21.54%

19.39%

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Gráfica 10. Porcentaje Presupuesto Definitivo de Gastos 2016 PRESUPUESTO DEFINITIVO 1% 4%

95%

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

SERVICIO A LA DEUDA

78,629,950,174

1,259,941,507

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 2,926,916,708

El Presupuesto Definitivo para la presente vigencia, muestra que el mayor porcentaje corresponde a los Gastos de Funcionamiento con 95%, que incluyen los Gastos de Personal, los Gastos Generales, Transferencias Corrientes (Sentencias y conciliaciones) y los Gastos de Comercialización (Compra de energía), mientras que la Inversión representa el 4%; y el Servicio de la deuda el 1%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Gráfica 12. Gastos de Funcionamiento 2016

Millones

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % EJECUTADO OBLIGADO PAGADO CXP

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS

GASTOS GENERALES APROBADOS

TRANSFERENCIAS GASTOS DE CORRIENTES COMERCIALIZACION APROBADAS Y PRODUCCION

13,996,779,595

8,082,752,836

552,333,905

55,899,213,588

13,566,102,227 96.92% 13,566,102,227 12,758,893,210 807,209,017

7,122,437,980 88.12% 7,122,437,980 6,654,879,520 467,558,460

471,926,352 85.44% 471,926,352 471,726,639 199,713

46,528,875,339 83.24% 46,528,875,339 46,395,791,973 133,083,366

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Gráfica 13. Composición Gastos de Funcionamiento PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18%

10%

1% 71%

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

GASTOS DE PERSONAL 13,996,779,595

GASTOS GENERALES

TRANSFERENCIAS GASTOS DE CORRIENTES COMERCIALIZACION

8,082,752,836

552,333,905

55,899,213,588

Dentro de los Gastos de Funcionamiento, los Gastos de Comercialización ocupan el 71% del presupuesto aprobado, seguido de los Gastos de Personal con un 18%, los Gastos Generales con un 10%, y una pequeña fracción las Transferencias corrientes.

Esto demuestra que la Compra de Energía es la que demanda más flujo de Caja para mantener las obligaciones al día, como lo demuestra la Gráfica 8, donde las Cuentas por pagar son de $133 millones, y un porcentaje de pago del 99.56%.

Cuadro 23. Gastos de Personal Aprobados Consolidado RUBRO

DESCRIPCION

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE GASTOS DE 3 FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL 320 APROBADOS 0

SERVICIOS PERSONALES

32001 ASOCIADOS A LA NOMINA SERVICIOS PERSONALES

32003 ASOCIADOS A LA NOMINA OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS

32005 EXTRAS-DIAS FESTIVOS E 32007

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO

COMPROMETI DO ACUMULADO

OBLIGADO ACUMULADO

TOTAL PAGADO ACUMULADO

82.816.808.3 89 78.629.950.1 74 13.996.779.5 95 2.353.751.86 9 2.764.303.64 0

70.810.459.2 76 67.776.352.7 01 13.566.102.2 27 2.241.484.27 4 2.675.717.17 4

70.495.909.1 38 67.776.352.7 01 13.566.102.2 27 2.241.484.27 4 2.675.717.17 4

68.835.447.5 54 66.365.129.8 66 12.758.893.2 10 2.221.532.63 9 2.002.599.79 8

387.338.920

358.182.537

358.182.537

2.136.394.16 9

2.110.256.60 3

2.110.256.60 3

PPTO. DEFINITIVO

TASA TASA DE DE EJEC. EJEC. SOBRE SOBRE COMP OBLIG ROMIS ACION OS ES

85,50

85,12

86,20

86,20

96,92

96,92

95,23

95,23

96,80

96,80

358.124.782

92,47

92,47

2.093.888.34 8

98,78

98,78

45

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Fecha: 15-09-2014

SERVICIOS PERSONALES

32008 INDIRECTOS – HONORARIOS 32013 32014 32023

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – OTROS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

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TRD 445

204.857.535

177.673.886

177.673.886

167.498.333

86,73

86,73

139.893.429

111.322.101

111.322.101

106.754.602

79,58

79,58

944.117.831

944.117.831

944.117.831

862.496.271

100,0 0

100,0 0

5.066.122.20 2

4.945.998.43 7

4.945.998.43 7

4.945.998.43 7

97,63

97,63

Los Gastos de personal aprobados: para la vigencia, los compromisos adquiridos se encuentran ejecutados en un 97%, siendo este el de mayor porcentaje de toda la Ejecución presupuestal. Los otros rubros estuvieron por encima del 90% y otros el 100%.

Cuadro 24. Gastos Generales Aprobados Consolidados

RUBRO

DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

COMPROME TIDO ACUMULAD O

OBLIGADO ACUMULA DO

7.122.437.9 80 3.059.778.8 09 12.556.831

32101

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

3.183.798.1 03

7.122.437.98 0 3.059.778.80 9

32102

MULTAS Y SANCIONES

16.031.264

12.556.831

32103

COMPRA DE EQUIPO

32104

ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

321 GASTOS GENERALES APROBADOS

32106 32107 32108

8.082.752.83 6

173.562.184

154.386.625 154.386.625

34.222.092

32.632.743

32.632.743

COMPRA DE BIENES, MATERIALES 1.493.921.3 Y SUMINISTROS 96 ADQUISICION DE SERVICIOS PARA 943.143.348 MANTENIMIENTOS COMUNICACIONES Y 48.317.436 TRANSPORTE

1.099.664.33 7

1.099.664.3 37

701.946.106 701.946.106 46.234.755

46.234.755

32109

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

62.422.183

59.237.746

59.237.746

32110

SERVICIOS PUBLICOS

49.952.922

45.319.494

45.319.494

32111

SEGUROS

250.925.186

247.214.508 247.214.508

32112

ARRENDAMIENTOS

240.201.301

231.047.461 231.047.461

32113

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

84.732.000

78.130.295

78.130.295

32123

CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO

43.452.376

41.834.150

41.834.150

TOTAL PAGADO ACUMULA DO

TAS A DE TASA EJEC DE .

EJEC. SOB SOBRE RE OBLIG COM ACION PRO ES MISO S

6.654.879.5 88,1 2 20 2.994.695.2 96,1 65 0 78,3 12.556.831 3 88,9 113.064.598 5 95,3 31.375.366 6 73,6 964.790.621 1 74,4 640.558.275 3 95,6 43.179.818 9 94,9 55.381.450 0 90,7 45.319.494 2 98,5 246.544.388 2 96,1 216.916.809 9 92,2 78.130.295 1 96,2 41.834.150 8

46

88,12 96,10 78,33 88,95 95,36 73,61 74,43 95,69 94,90 90,72 98,52 96,19 92,21 96,28

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32124

GASTOS FINANCIEROS

46.432.414

32125

DOTACION DE PERSONAL

200.975.553

32191

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

1.210.663.0 78

TRD 445

95,7 1 84,0 168.928.512 168.928.512 156.328.362 5 1.099.084.44 1.099.084.4 90,7 969.762.636 6 46 8 44.441.162

44.441.162

44.441.162

95,71 84,05 90,78

Los Gastos Generales Aprobados: El porcentaje de ejecución está en el 88.12%, de los cuales se destaca el rubro de Impuestos, Contribuciones y tasas, el cual es el de mayor valor en pesos y teniendo un porcentaje del 96.10%. Los que menos porcentaje de ejecución tuvieron fueron la Compra de bienes, materiales y suministros con un 73.61%, y Adquisición de Servicios para mantenimientos con un 74.43%.

Estos rubros fueron los de mayor control por parte de la Subgerencia Financiera, como medida de austeridad en el gasto.

Cuadro 25. Transferencia Corrientes Aprobadas y Gastos de Comercialización y Producción Consolidados TASA

RUBRO

DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

COMPROMETIDO OBLIGADO ACUMULADO ACUMULADO

TOTAL PAGADO ACUMULADO

TASA DE DE EJEC. EJEC. SOBRE COMPRO SOBRE MISOS OBLIGA

CIONES

TRANSFERENCIAS 323 CORRIENTES APROBADAS

32320 TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE 325 COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

32501 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 32502 OTROS GASTOS COMPRA DE BIENES COMERCIALIZADOS 326 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32604 PAGO DEFICIT

552.333.905

471.926.352

471.926.352

471.726.639

85,44

85,44

552.333.905

471.926.352

471.926.352

471.726.639

85,44

85,44

55.899.213.588

46.528.875.339 46.528.875.339 46.395.791.973

83,24

83,24

55.738.101.961

46.387.399.444 46.387.399.444 46.256.112.891

83,22

83,22

161.111.627

141.475.895

141.475.895

139.679.082

87,81

87,81

98.870.250

87.010.803

87.010.803

83.838.524

-

88,01

98.870.250

87.010.803

87.010.803

83.838.524

-

88,01

Transferencia Corrientes aprobadas: Presenta una ejecución del 85.44%, en este rubro presupuestal sólo se afectó la partida de Sentencias y conciliaciones, y corresponde a tutelas y/o fallos a favor de terceros.

Gastos de Comercialización y Producción: A este rubro se le aplicó la reducción de $5.653.897.129, por lo que la ejecución del aumento considerablemente, posicionándose en un 83.22%.

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TRD 445

SERVICIO DE LA DEUDA Gráfica 14. Servicio de la Deuda 2016

SERVICIO DE LA DEUDA 1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

SERVICIO A LA DEUDA

DEUDA PUBLICA INTERNA

PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % EJECUTADO OBLIGADO PAGADO CXP

1,259,941,507 635,853,199 50.47% 635,853,199 613,917,889 21,935,310

Cuadro 26. Servicio de la Deuda Consolidado TASA

RUDESCRIPCION BRO

4 SERVICIO A LA DEUDA 425 DEUDA PUBLICA INTERNA

AMORTIZACION A CAPITAL 42502 - BANCA COMERCIAL INTERESES, COMISIONES Y GASTOS - BANCA 42506 COMERCIAL

PPTO. DEFINITIVO

TASA DE DE TOTAL EJEC. OBLIGADO EJEC. SOBRE COMPROMETIDO PAGADO ACUMULADO SOBRE ACUMULADO ACUMULADO COMPRO OBLIGA MISOS

1.259.941.507

635.853.199

635.853.199

613.917.889

50,47

CIONES 50,47

1.259.941.507

635.853.199

635.853.199

613.917.889

50,47

50,47

403.625.652

403.625.651

403.625.651

403.625.651

100,00

100,00

856.315.855

232.227.548

232.227.548

210.292.238

27,12

27,12

Deuda pública interna: A este rubro se le adicionaron $462.738.166 en el mes de noviembre, para cubrir los intereses del Mutuo 089, la ejecución es una de las más bajas, siendo del 50.47%, afectada por los intereses, los cuales se calcularon y se pagaron para los dos mutuos, con la fórmula del 080.

48

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TRD 445

GASTOS DE INVERSIร N Grรกfica 15. Gastos de Inversiรณn 2016

GASTOS DE INVERSION 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000

-

DIMENSION

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION

PRESTACION DEL DIMENSION PRESTACION DEL SERVICIO - SECTOR OTROS SECTORES SANEAMIENTO SERVICIO - SECTOR BASICO Y AGUA ENERGIA POTABLE

PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % EJECUTADO OBLIGADO PAGADO CXP

839,750,000

1,716,200,000

699,341,464 83.28% 699,341,464 665,478,489 33,862,975

1,618,999,129 94.34% 1,312,447,991 1,151,940,939 160,507,052

370,966,708 79,912,783 21.54% 71,913,783 38,980,371 32,933,412

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Cuadro 27. Presupuesto de gastos de inversión consolidado DESCRIPCION

PPTO. DEFINITIVO

TOTAL COMPROMETIDO OBLIGADO PAGADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO

PRESUPUESTO DE 5 GASTOS DE INVERSION

2.926.916.708

2.398.253.376 2.083.703.238 1.856.399.799

RUBRO

DIMENSION PRESTACION DEL 534 SERVICIO - SECTOR ENERGIA DIMENSION PRESTACION DEL 541 SERVICIO - SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE 547 OTROS SECTORES

839.750.000

1.716.200.000

370.966.708

TASA DE EJEC. SOBRE COMPRO MISOS

TASA DE EJEC. SOBRE OBLIGA CIONES

81,94

71,19

665.478.489

83,28

83,28

1.618.999.129 1.312.447.991 1.151.940.939

94,34

76,47

21,54

19,39

699.341.464

79.912.783

699.341.464

71.913.783

38.980.371

Dimensión prestación del servicio - sector energía: Presenta una ejecución del 83.28%, debido a los compromisos adquiridos, quedando pendiente unas vigencias futuras por valor de $129.000.000, para terminar la instalación de las Celdas de media tensión en la subestación Santa María. Las cuentas por pagar fueron de $33.862.975.

Dimensión prestación del servicio - sector saneamiento básico y agua potable:Este rubro terminó con una ejecución del 94.34%, presentándose unas reservas presupuestales por valor de $306.551.138, para terminar un box coulvert en el Corregimiento de Zaragoza.

Dimensión Otros sectores: Este rubro se presentó una ejecución muy baja, sólo del 21.54%, debido a que en él, se encontraba la adquisición de un nuevosoftware para la parte Financiera y Comercial de la empresa, el cual se dejó para tomar la decisión en la vigencia del 2017.

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1. RESULTADO FISCAL Cuadro 28. Comparativo Resultado Fiscal RECAUDO TOTAL VS RECAUDO TOTAL VS RECAUDO TOTAL DICIEMBRE 2016 COMPROMETIDO OBLIGADO VS PAGADO PRESUPUESTO 81,277,159,651 81,277,159,651 81,277,159,651 DE INGRESOS PRESUPUESTO 70,810,459,276 70,495,909,138 68,835,447,554 DE GASTOS SALDO

DICIEMBRE 2015 PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS SALDO

10,466,700,374

10,781,250,513

12,441,712,097

RESULTADO FISCAL SALDO CXP + RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERAVIT O DEFICIT

RECAUDO TOTAL VS RECAUDO TOTAL VS RECAUDO TOTAL COMPROMETIDO OBLIGADO VS PAGADO 70,505,566,748

70,505,566,748

70,505,566,748

68,771,810,414

68,771,810,414

60,699,374,923

1,733,756,334

1,733,756,334

9,806,191,825

12,441,712,097 1,975,011,722 10,466,700,374

RESULTADO FISCAL SALDO CXP + RESERVAS PRESUPUESTALES SUPERAVIT O DEFICIT

9,806,191,825 8,072,435,491 1,733,756,334

Se produjo un superรกvit fiscal por $10.466.700.37, correspondiente al ingreso total descontado las obligaciones ($70.495.909.138), lo pendiente por pagar ($1.660.461.584) y las reservas presupuestales ($314.550.138), que sumadas son el total comprometido ($70.810.459.276), lo que da un porcentaje del 13% de utilidad presupuestal sobre el total de ingresos ($81.227.159.651).

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2.6 INFORME DE CARTERA En el año 2016, la cartera de difícil recaudo se encuentra en $3.914.765.719, en el año 2015 se encontraba en $3.547.811.686.

La Oficina Jurídica se encuentra analizando los casos del Totalizador IDEMA y Aplacen (Plaza de Mercado), con el fin de decidir cuál es el camino jurídico indicado para el manejo de dicha cartera.

A la fecha la entidad encargada de la liquidación del Hospital Departamental de Cartago E.S.E. reconoció parte de lo adeudado por concepto de servicios públicos, la Oficina Jurídica de Emcartago E.S.P., presentó reclamo formal por el excedente que no reconoció la entidad liquidadora.

La Oficina Jurídica presentó ante un juez la documentación necesaria para el inicio del proceso ejecutivo de los predios Institución Hogar el Buen Samaritano, por los valores que dicha institución adeuda por servicios públicos. (Ver cuadro).

CARTERA POR OTROS SERVICIOS La cartera por otros conceptos a diciembre de 2016, presentó un saldo de $3.267.053.245, frente a $3.523.342.887 de diciembre año 2015, con una disminución de $256.289.642.

Se envió comunicaciones a los terceros que presentan deuda con Emcartago E.S.P., solicitando los soportes de pago que efectuaron a facturas y que aparecían pendientes por cancelar, lo que permitió identificación de una gran mayoría de pagos que fueron conciliados entre las dependencias de Contabilidad y Tesorería.

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Para este periodo se realizó revisión a predios con facturas en mora de cuatro meses en adelante con el fin de suspender los servicios públicos a predios que se encontrasen reconectados de forma irregular.

La Oficina de Cartera recaudó la información necesaria para organizar expedientes por suscriptor y/o usuario, para el inicio de cobros ejecutivos y análisis de predios a depurar.

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3. ASPECTOS COMERCIALES

En el presente informe del periodo 2016 hace un recuento del comportamiento tarifario, comportamiento del mercado, demanda y perdidas de energía, facturación energía, acueducto, alcantarillado, Notas o descuentos y los que están clasificados como otros negocios (Alquiler de infraestructura, SDL, Alquiler de locales entre otros.

Durante el 2016 se realizó la licitación de energía donde se presentaron los agentes de EMP, EMGESA, CHIVOR,NITRO ENERGY,TERMOTASAJERO con el objetivo de contratar energía para los años 2017-2018 2019,2020Estas licitaciones fueron declaradas desiertas a razón de que los precios ofertados relacionado con la estimación de precio de bolsa y los pronósticos del clima se consideraron altos y no permitían adjudicar.

En materia de pérdidas de energía el promedio del año muestra un indicador del 25.06% siendo este el más bajo registrado desde el año 2010.

Tarifas Energía.

Durante el periodo 2016 se muestra en el siguiente cuadro el comportamiento tarifario, comparativo de forma mensual y anual.

CU1(A)

Mes 01/01/2015 01/02/2015 01/03/2015 01/04/2015 01/05/2015 01/06/2015 01/07/2015 01/08/2015 01/09/2015 01/10/2015 01/11/2015 01/12/2015 01/01/2016 01/02/2016 01/03/2016 01/04/2016 01/05/2016 01/06/2016 01/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016

CU1(C) Costo Unitario NT1 Propiedad Operador $KWh 422.5447404 436.6524 422.5061019 466.7655329 415.2878729 460.8416918 454.7711858 464.4026745 455.1973645 496.2934278 501.2305629 498.8090616 517.0448177 483.1748381 491.8696317 475.1480459 465.8750317 474.734574 489.367649 498.2263966 489.2034756 483.1316818 464.3308196 447.3881986

CU1(D) Costo Unitario NT1 Propiedad del Usuario $KWh 391.958947 405.8536368 391.7348457 435.4315184 384.0609049 429.8226997 423.4769314 432.7546876 422.8479384 463.5800438 468.5232959 465.9029941 483.5331733 449.2961775 457.7126504 441.1317541 431.9688448 440.6265282 455.0577443 463.9256672 455.272821 449.3111321 430.4858021 413.1945157

CU2

CU3

Costo Unitario NT 2 $KWh 338.5517774 346.520729 331.101771 373.0169135 331.6245294 367.9028815 359.3102241 372.4532546 365.2739253 397.0619506 400.7202083 404.4533491 419.1851164 382.7857145 392.3506039 376.164137 375.278673 379.7016838 385.7291871 395.696289 393.0214445 389.8077869 369.6941452 350.051624

Costo Unitario NT 3 $KWh 300.2566218 308.3729495 292.3157094 333.071075 292.1855179 330.4802485 321.7589811 331.8425665 324.4810088 355.3548916 355.4869215 363.6930721 380.5685479 343.1349908 347.2726624 332.0858102 331.7428736 338.603243 345.5243522 353.7608252 349.2458994 344.6063151 329.0622571 309.8187194

V M-1

V A-1

3.34% -3.24% 10.48% -11.03% 10.97% -1.32% 2.12% -1.98% 9.03% 0.99% -0.48% 3.66% -6.55% 1.80% -3.40% -1.95% 1.90% 3.08% 1.81% -1.81% -1.24% -3.89% -3.65%

22.36% 10.65% 16.42% 1.80% 12.18% 3.01% 7.61% 7.28% 7.47% -2.65% -7.36% -10.31%

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Como se puede observar la variación tarifaria en el componente de generación presentó un comportamiento irregular debido a su relación directa con el mercado de bolsa, los otros componentes presentaron una factuación regular con relación IPP e IPC, al finalizar el año el Cu tuvo una variación favorable al usuario del -10.30% con relación a diciembre del 2015.

El Cu del servicio de energía, en enero 2016, frente a su composición se comportó de la siguiente manera: La generación representó el 49% seguida la distribución con el 29% y comercialización un 4% cabe anotar que posterior a la aprobación de los cargo de comercialización y los cambios de tendencia en mercado, ésta distribución porcentual cambiará para enero del año 2017 de la siguiente forma, en generación 28%, Distribución 42% y comercialización, con los estudios presentados a la CREG a través de la resolución 230/2016 pasará de un 4 % a un 11% representando mayor ingresos para la compañía.

Facturación: Energía eléctrica.

El siguiente cuadro presenta varios aspectos , el primero es la cantidad de usuarios por estrato y uso, consumo de energía en kwh, ingresos subsidios y contribuciones y se hace relación de todos estos conceptos de las vigencias 2015 2016.

Uso

Residencial

Oficial Comercial Industrial Provisional Especiales TOTALES

1 2 3 4 5 6

Susc 5.461.00 13.076.00 14.590.00 4.245.00 1.077.00 126.00 150.00 3.768.00 369.00 2.00 42.864.00

Consumo $ 8.227.523.33 $ 20.524.260.67 $ 24.964.832.25 $ 8.151.106.00 $ 2.513.229.00 $ 390.633.00 $ 4.722.812.54 $ 41.873.247.32 $ 12.341.150.22 60.046.00 123.768.840.33

$ $ $ $ $ $ $ $ $

Ingreso 2.005.153.760.00 5.943.058.280.00 10.570.802.760.00 3.945.070.442.00 1.451.422.622.00 222.122.880.00 2.508.309.690.00 21.820.226.330.00 5.800.143.010.00 28.818.310.00 54.295.128.084.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

FACTURACIÓN ENERGíA 2016 Subsidios Contribución 2.071.668.192.86 $ 4.104.396.126.13 $ 17.737.00 1.593.109.815.83 $ $ $ 243.365.674.82 $ 36.752.899.80 $ $ 3.010.800.466.48 $ 682.414.546.36 7.769.174.134.82

$ $ $ $ $ $

Ingreso Total PROMEDIO KWH 4.076.821.952.86 1.506.60 10.047.436.669.13 1.569.61 12.163.912.575.83 1.711.09 3.945.070.442.00 1.920.17 1.208.056.947.18 2.333.55 185.369.980.20 3.100.26

$ 18.809.425.863.52

$ 4.797.459.17 $ 5.117.728.463.64 3.978.148.783.64 $ 55.553.822.894.35

PROMEDIO $ $ 746.533.96 $ 768.387.63 $ 833.715.74 $ 929.345.22 $ 1.121.687.04 $ 1.471.190.32

11.112.86 $

4.991.885.84

33.444.85 $ 13.869.182.83 56.698.98 $ 24.731.928.58

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Consumo 7.12% 18.69% 24.40% 25.12% 22.69% 29.52% 17.32% 27.94% 18.83% 0.00% 0.00% 1.92

Ingreso 10.63% 22.57% 33.36% 33.85% 33.29% 42.42% 30.30% 36.77% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43

Uso 1 2 3 4 5 6

Residencial

Oficial Comercial Industrial Provisional Especiales TOTALES

Susc 5.16% 3.58% 2.99% 2.34% 1.41% 0.80% 2.74% -0.08% 0.27% 0.00% 0.00% 19%

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FACTURACIÓN ENERGíA 2016/2015 Subsidios Contribución Ingreso Total PROMEDIO KWH PROMEDIO $ 18.50% 0.00% 14.49% 1.87% 8.88% 33.90% 0.00% 26.96% 14.59% 22.57% 39.69% 0.00% 34.16% 20.79% 30.26% 0.00% 0.00% 33.85% 22.26% 30.79% 0.00% 23.97% 35.34% 20.98% 33.45% 0.00% 29.24% 45.36% 28.49% 44.20% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.96% 36.91% 28.04% 37.01% 0.00% 29.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92 0.19 $ 2.27 1.37 $ 2.07

Por el concepto de suscriptores se presentó un incremento 2015 vs 2016 de 1261usuarios siendo el de mayor crecimiento el estrato 1 con el 5.16% y estrato 2 con el 3.58% que fueron para un total al cierre del año de 42.864, dentro de este valor es importante mencionar el registro de matrículas de predios que se encuentran en áreas subnormales donde el mayor impacto se presentó en el sector de la Primavera y Rebaño, logrando la matrícula de 255 usuarios que facturan un promedio mensual de 25.255 Kwh ,de Mayo 2016 a la fecha se ha facturado un total de 169.192 Kwh, este ejercicio fue un proceso que se inició con la socialización y participación de las comunidades de dichas áreas.

El comportamiento de la facturación en kwh registro un total de consumo durante la vigencia 2016 de 123.768.840 Kwh con una variación frente al año 2015 de 22.49%, el estrato 6 fue el más representativo con un 29.52% y el uso comercial con un 27.94%.

Los subsidios totales facturados durante el 2016 fueron por $7.769.174.134 con una variación del 30.69%, las contribuciones de $3.978.148.783 con una variación del 29.66%.

La facturación total para el 2016 presento un saldo de $55.553.822.894 con una variación frente al año 2015 del 31.31% equivalente a $13,247,148,149.00siendo lo más representativo el estrato 6 y el sector comercial 45.36% y 36.91%.

Costos de Energía.

El presupuesto destinado a los costos de energía para año 2016 fue de $53.705.321.755, los cuales fueron proyectados teniendo en cuenta el precio de escasez y una simulación de despacho en bolsa del 100% , para los demás conceptos se utilizó la función de tendencia de Excel y se aplicó con base a los históricos que ha tenido la empresa en los dos últimos años, y se muestra la tendencia favorable a partir del mes de abril de los costos con relación a lo 56

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proyectado, la principal explicación se debió a que cambiaron las condiciones del mercado. Los aportes y reservas se recuperaron al cierre de diciembre 2016.

Costo de Energía $ 6,000,000,000.00 $ 5,000,000,000.00 $ 4,000,000,000.00 $ 3,000,000,000.00 $ 2,000,000,000.00

$ 1,000,000,000.00 $-

PROYECCIÓN PRESUPUESTO

COSTO OP ENERGIA

2 per. media móvil (COSTO OP ENERGIA )

Para el año 2016 la compañía está vinculada al esquema bolsa de energía, con un despacho de la demanda del 100%, el de precio bolsa se viene normalizando por los aportes y las reservas hídricas.

El 21 abril del 2016 el precio de bolsa perforó la resistencia de precio de escasez, y desde este mismo momento tomó una tendencia bajista alcanzando al mes de diciembre un día promedio de $61.17, Kwh viéndose reflejado en costos más bajos.

DEMANDA. Durante el año 2016 se compraron 1.708.463 KWh menos que el año 2015 teniendo en cuenta que las temperaturas para este año estuvieron más bajas y con una reducción en la demanda al cierre del año de -9.063% comparada con el 2015

14.000.000.00

DEMANDA EMCARTAGO E.S.P

12.000.000.00 10.000.000.00 8.000.000.00 6.000.000.00 4.000.000.00 2.000.000.00 2015

2016

Las pérdidas de energía se logran un indicador del 25.06% este siendo el más bajo registrado desde el año 2010 como se muestra el gráfico.

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PERDIDAS ESTIMADAS M.M 12 30%

29% 28% 27% 26% PERDIDAS ESTIMADAS M.M 12

25%

24% 23% jul-16

nov-16

mar-16

jul-15

nov-15

mar-15

jul-14

nov-14

mar-14

jul-13

nov-13

mar-13

jul-12

nov-12

mar-12

jul-11

nov-11

mar-11

jul-10

nov-10

22%

Facturación Acueducto.

La facturación del servicio de acueducto 2016/2015 presento un incremento del 19.05 % representado en $2,720,541,807.00 , siendo el estrato 1 el más representativo con el 37.20% equivalente a $434,175,010.00,debido al crecimiento de nuevos usuarios y a instalación de micromedición en dicho estrato.

Frente al crecimiento de suscriptores tenemos una variación de 2.3% con 893 suscriptores nuevos.

mes 1 2 3 4 5 6 Oficial Comercial Industrial Especial TOTALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2016 1,601,245,934 4,502,330,231 5,723,090,043 1,712,927,847 651,375,081 79,419,346 555,058,750 1,767,371,166 401,489,111 7,208,656 17,001,516,165

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2015 1,167,070,924 3,395,987,639 5,093,307,393 1,483,848,962 611,813,734 77,361,210 550,582,352 1,590,425,098 308,101,819 2,475,227 14,280,974,358

% 37.20% 32.58% 12.36% 15.44% 6.47% 2.66% 0.81% 11.13% 30.31% 191.23% 19.05%

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Facturación Alcantarillado.

La facturación del servicio de alcantarilladlo 2016/2015 presento un incremento del 8.19% representado en $848,563,743, siendo el estrato 2 el más representativo con el 12.92% equivalente a $ 315,732,878.00, debido al crecimiento de nuevos usuarios y a instalación de micromedición en dicho estrato AÑO 1 2 3 4 5 6 Oficial Comercial Industrial Especial TOTALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2016 885.046.540 2.758.747.725 4.049.207.912 1.218.279.141 496.817.354 49.548.528 460.783.719 1.237.669.161 50.835.683 5.176.405 11.212.112.168

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2015 790.361.042 2.443.014.847 3.804.947.402 1.119.543.955 477.271.400 49.920.285 471.525.431 1.154.882.293 48.539.344 3.542.426 10.363.548.425

% 11.98% 12.92% 6.42% 8.82% 4.10% -0.74% -2.28% 7.17% 4.73% 46.13% 8.19%

Para el año 2016 obtuvo un crecimiento de 893 suscriptores 2.3%.

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4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Para el año de 2016 la Subgerencia Administrativa realizo las siguientes actividades relevantes: 

En cuanto a las incapacidades con el personal que se encontraban con más de dos años incapacitados, se logró luego de hacer los respectivos análisis jurídicos y administrativos, la cancelación del contrato de cuatro (4) funcionarios que venían devengando salarios sin cumplir con los requisitos legales.



Se escanearon las hojas de vida de todos los funcionarios de EMCARTAGO E.S.P. correspondiente a pasivocol, al igual que las historias laborales de los funcionarios de libre nombramiento y remoción y de contrato a término indefinido, por otra parte se han organizado y foliado las historias laborales de los nuevos funcionarios.



se realizaron campañas preventivas sobre las consecuencias del ausentismo laboral y las sanciones disciplinarias a que hay lugar cuando se incurre en situaciones irregulares y se realizó control de ausentismos y llegadas tarde, haciendo llamados de atención a los funcionarios que incurrían en esta.



para el año 2016 se reconoce la sustitución pensional de tres (3) personas, tras el fallecimiento de su cónyuge, teniendo el reconocimiento del FONDO COLPENSIONES, se da el Reconocimiento por parte del FCPAP, ingresando a la nómina de Jubilados de EMCARTAGO E.S.P.



Se adelantó gestión con el FPCAP, ante el fondo de pensiones COLPENSIONES, la compartibilidad de las personas que estaban netamente a cargo de EMCARTAGO E.S.P. disminuyendo así es valor a transferir en el valor de la nómina mensual siendo (8) personas las compartidas, además de ser benéfico financieramente a la empresa por el valor de los retroactivos.



Respecto a cuotas partes pensiónales, se realizó el Cálculo Actuarial, arrojando casos de estudio para el cobro de cuotas partes, esta solicitud se remitió al FCPAP con el fin de que iniciaran los procesos, dando como resultado la realización de pagos, por cuotas partes adeudas a Emcartago E.S.P.



Se identificaron durante la vigencia, tres funcionarios con la edad de retiro forzoso según lo establecido por la ley, se realizaron los procedimientos necesarios ante el Fondo Pensional, reconocimiento las respectivas pensiones de vejez a dos de ellos.

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4.1INFORME DE PERSONAL A continuación se presenta el cuadro resumen de la nómina de los jubilados de EMCARTAGO E.S.P. de enero a diciembre del año 2016, así: CONSOLIDADO JUBILADOS ENERO A DICIEMBRE DE 2016 No. VR. VR. APORTE MES JUBILADOS ADMINISTRACIÓN PENSIÓN ENERO 276 12,802,288 30,263,486 FEBRERO 276 12,802,288 29,610,817 MARZO 275 12,802,288 29,610,817 ABRIL 274 12,802,288 29,610,817 MAYO 273 12,802,288 29,610,817 JUNIO 271 12,802,288 29,308,008 MESADA 14 JULIO 271 12,802,288 28,360,829 AGOSTO 271 12,802,288 27,509,601 SEPTIEMBRE 273 12,802,288 26,963,326 OCTUBRE 272 12,802,288 26,471,756 NOVIEMBRE 272 12,802,288 26,471,756 DICIEMBRE 272 12,802,288 26,097,601 MESADA 13 TOTAL

MESADA TOTAL 333,972,399 331,060,003 330,641,542 330,550,857 329,856,946 323,814,509 171,327,236 319,459,406 315,708,893 314,274,675 312,414,353 311,422,430 310,274,793 311,422,430

TOTAL 377,038,173 373,473,108 373,054,647 372,963,962 372,270,051 365,924,805 171,327,236 360,622,523 356,020,782 354,040,289 351,688,397 350,696,474 349,174,682 311,422,430 4,839,717,559

En este cuadro se muestra detalle mes por mes lo cancelado en la nómina de los Jubilados de la empresa, junto con el número de jubilados, quedando a diciembre con un valor total de Cuatro mil ochocientos treinta y nueve millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos ($4.839.717.759). Por otra parte se compartieron ocho (8) jubilados, lo que genera disminución en la nómina del año 2016.

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Personal Activo: A continuación se presenta un comparativo de la relación de los funcionarios de los meses de enero y diciembre de 2016: ENERO DE 2016

TIPO DE NÓMINA

DICIEMBRE DE 2016 NO. FUNCIONA RIOS VR. NÓMINA

PERSONAL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

22

76,684,495

PERSONAL VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO

71

PERSONAL CONTRATO A TÉRMINO FIJO

159

TIPO DE NÓMINA

NO. FUNCIONA RIOS VR. NÓMINA

PERSONAL LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

19

64,886,333

134,945,988

PERSONAL VINCULACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO

68

130,963,375

172,835,898

PERSONAL CONTRATO A TÉRMINO FIJO

167

185,596,675

APRENDICES SENA

13

5,940,803

TOTAL

267

387,387,186

APRENDICES SENA

13

8,618,188

TOTAL

265

393,084,569

Por lo que se puede apreciar que no existe una diferencia sustancial en el número de los funcionarios y aunque es menor en el mes de enero, su valor a cancelar es mayor por $ 5.697.383.

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5. ASPECTOS JURÍDICOS 5.1 PROCESOS JUDICIALES Y CONTRATACIÓN ACCIONES DE TUTELAS:23  

Veintitrés tutelas falladas y ejecutoriadas a favor de Emcartago E.S.P. Dos tutelas falladas en contra de Emcartago E.S.P. que no representan daño o perjuicio alguno para la compañía.

PROCESOS ORDINARIOS LABORALES: 



En el año 2016 se recibieron cuatro demandas ordinarias laborales, de las cuales una se encuentra ejecutoriada a favor de la empresa, y las otras se encuentran a la espera del fallo de segunda instancia.

De la vigencia anterior, se recibieron 7 sentencias del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, de las cuales 3 procesos fueron en contra de la empresa y 4 procesos a favor de la empresa.

Nueve procesos de la vigencia anterior se encuentran a la espera del fallo de segunda instancia en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Guadalajara de Buga.

PROCESOS EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:  

Dos medios de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

A la fecha no se agota la audiencia de juzgamiento.

Dos medios de control de Reparación directa. A la fecha no se agota la audiencia de juzgamiento.

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVOS:  

DE

LOS

DERECHOS

E

INTERESES

En el primer semestre del año se recibió una acción popular. A la fecha no se agota la audiencia de juzgamiento.

De la vigencia anterior, hay una acción de grupo fallada en primera instancia a favor de la empresa, los accionantes apelaron la sentencia y se encuentra en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cursando la segunda instancia.

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COBRO PREJUDICIAL Y ACUERDOS DE PAGO: 

Con fecha 5 de mayo de 2016 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial en Demanda de Reparación directa ante la Procuraduría Judicial Delegada, convocado Municipio de Pereira para el pago de $8.058.789.47 por concepto de deuda por servicio prestado por facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público. Fecha de Audiencia de Conciliación Agosto 4 de 2016, hora 10:00 a.m. El Municipio de Pereira se comprometió al pago.

Por los trámites de la Procuraduría, el pago se realizará en un mes aproximadamente.



Con fecha 18 de marzo de 2016 Emcartago E.S.P. presenta reclamación dentro del proceso de liquidación del Hospital Departamental de Cartago, por valor de 657.601.296.oo. EL HDC, reconoció la deuda mediante la Resolución 405 de julio 12 de 2016, por medio de la cual la gerente liquidadora del HDC, se pronuncia acerca de la calificación y graduación de las acreencias presentadas de manera oportuna dentro del proceso de reclamación de acreencias; pero nos descuenta parte de la obligación ($170.093.652), por lo que el día 18 de Agosto se radica Recurso de Reposición contra la Resolución mencionada.



Se ha brindado asesoría a usuarios con deudas de 7 meses en delante para que se pongan al día en el pago de sus obligaciones; se han celebrado acuerdos de pago con 20 de estos usuarios, con deudas por valor total de $123.561554.oo, recaudándose por concepto de cuotas iniciales $38.750.000.oo y financiando los saldos según los planes aprobados en el Reglamento Interno de Cartera.



Con fecha 18 de agosto de 2016 se presentó recurso de reposición en contra de la resolución No. 405 por medio de la cual se calificaron y graduaron las acreencias presentadas de manera oportuna dentro del proceso de liquidación, teniendo en cuenta que el Hospital Departamental de Cartago E.S.E. en Liquidación nos desglosó la suma de $170.093.652.oo. Posteriormente con fecha 13 de diciembre/16, presentamos una tutela alegando “Debido proceso constitutivo de una vía de hecho administrativa para evitar un perjuicio irremediable” la cual denegó nuestras pretensiones por improcedente.



Se brindó asesoría a usuarios con deudas de siete (7) meses en adelante para que se pusieran al día en el pago de sus obligaciones; se realizaron acuerdos 64

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de pago con quince (15) usuarios por valor total de $85.764.099.oo, recaudándose por concepto de cuotas iniciales la suma de $24.244.169 y financiando los saldos de acuerdo a lo aprobado en el reglamento interno de Cartera. 

Con fecha 12 de agosto de 2016 se presentó ante el Tribunal Contencioso del Valle demanda ejecutiva de Mayor Cuantía en contra de la ERT por valor de $1.040.337.346, a Despacho el 7 de octubre/2016. Según revisión efectuada el 18 de enero de 2017 presenta el mismo estado.



Se presentaron diecinueve (19) demandas ejecutivas ante los juzgados civiles Municipales y del Circuito del Municipio de Cartago, en la mayoría se ordenó mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares. Actualmente estamos a la espera que la Oficina de Cartera entregue la documentación que se requiere para la elaboración de nuevas demandas, de acuerdo a la solicitud efectuada el día 2 de enero por parte de la Oficina Jurídica, 5 expedientes semanales-.



Se tramitó levantamiento de embargo a tres (3) usuarios que se pusieron al día en el pago de sus obligaciones con Emcartago.

CONTRATOS: No. CTO OS001

OS002

OS003

OS004

OBJETO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS DE INGRESO, PERIODICOS Y DE EGRESO, A TODO EL PERSONAL DE EMCARTAGO E.S.P., CUMPLIENDO LOS PARAMETROS CONTENIDOS EN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO DE GARANTIA, SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE COSTOS ABC GAUSS SOFT PROFIT AND COST AUDITORIA, REVISION Y VALIDACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON LOS GASTOS AOM REPORTADA POR LOS OPERADORES DE RED A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG Y A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR EL VALOR RECONOCIDO A LOS AGENTES POR ESTE CONCEPTO (SEGÚN RESOLUCIONES CREG 050 Y 051 DE 2010) SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE TODOS DOCUMENTOS QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., REQUIERAN Y ASÍ DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERÉS SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO MISIONAL

VALOR $ 10,500,000

$ 10,000,000

$ 10,500,000

$ 11,515,000

65

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OS005

OS006

OS007

OS008

OS009

OS010

OS011

OS012

OS013

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION POR MEDIO RADIAL, TV, MEDIOS IMPRESOS (PERIODICOS, SEMANARIOS, ETC.) Y/O REDES SOCIALES MASIVAS DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. REQUIERAN, Y ASI DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE TODOS DOCUMENTOS QUE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., REQUIERAN Y ASÍ DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERÉS SOBRE LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL OBJETO MISIONAL

$

1,631,667

$

1,186,667

$

1,631,667

$

1,483,333

$

1,483,333

$

1,483,333

$

2,766,667

$

1,383,333

$ 14,100,000

SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., COMO LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON OBRAS DE

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OS014

OS015

OS016

OS017

OS018

AV001

AV002

AV003

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

INVERSION, TRAMITES Y SERVICIOS EN MEDIO RADIAL DE CARTAGO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., COMO LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS Y MARCO TARIFARIO EN MEDIO RADIAL DE CARTAGO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., COMO LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON PLAN DE MICROMEDICION EN MEDIO TELEVISIVO DE CARTAGO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., COMO LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON PLAN DE RECUPERACION DE CARTERA Y PLAN ANTICORRUPCION EN MEDIO TELEVISIVO DE CARTAGO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES INSTITUCIONALES, CUÑAS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., COMO LAS CAMPAÑAS RELACIONADAS CON EL USO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN MEDIO WEB 2.0 DE CARTAGO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LOS GRUPOS DE INTERES LAS DISTINTAS ACCIONES QUE ADELANTA LA ENTIDAD ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, CON EL FIN DE REALIZAR LABORES DIARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y BRINDAR APOYO GENERAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA ELECTRICA Y/O CUALQUIER SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, CON EL FIN DE REALIZAR LABORES DIARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y BRINDAR APOYO GENERAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA ELECTRICA Y/O CUALQUIER SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA APOYO A LA GESTIÓN DELA EMPRESA, SUMINISTRANDO VEHÍCULO CON PORTA ESCALERA DE DIEZ (10) METROS Y DE OCHO (8) METROS, CON CONDUCTOR, PARA REALIZAR LABORES DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DESDE EL TUBO MADRE EN EL CASO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y DESDE EL POSTE EN EL CASO DEL SERVICIO DE ENERGÍA, APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LEY EN REVISIONES, CORREGIR ANOMALÍAS, APLICACIÓN DE NORMAS DE MEDICIÓN, NORMALIZACIÓN DE USUARIOS, INSTALACIÓN DE CAJAS Y TAPAS DE MEDIDORES, TANTO EN ENERGÍA, COMO EN ACUEDUCTO Y/O CUALQUIER OTRO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA

$

1,500,000

$

1,500,000

$

1,500,000

$

3,000,000

$

1,650,000

$ 12,000,000

$ 12,000,000

$ 12,000,000

APOYO A LA GESTIÓN DELA EMPRESA, SUMINISTRANDO VEHÍCULO CON PORTA ESCALERA DE DIEZ (10) METROS Y DE OCHO (8) METROS, CON CONDUCTOR, PARA REALIZAR LABORES DE SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DESDE EL TUBO MADRE EN EL CASO DEL SERVICIO DE

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AV004

AV005

AV006

SUMI001

SUMI002

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

ACUEDUCTO Y DESDE EL POSTE EN EL CASO DEL SERVICIO DE ENERGÍA, APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LEY EN REVISIONES, CORREGIR ANOMALÍAS, APLICACIÓN DE NORMAS DE MEDICIÓN, NORMALIZACIÓN DE USUARIOS, INSTALACIÓN DE CAJAS Y TAPAS DE MEDIDORES, TANTO EN ENERGÍA, COMO EN ACUEDUCTO Y/O CUALQUIER OTRO SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, CON EL FIN DE REALIZAR LABORES DIARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y BRINDAR APOYO GENERAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA ELECTRICA Y/O CUALQUIER SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARTICULAR CON CONDUCTOR PARA TRASLADO DE PERSONAL, TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, CON EL FIN DE REALIZAR LABORES DIARIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y BRINDAR APOYO GENERAL A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA ELECTRICA Y/O CUALQUIER SERVICIO DE TRANSPORTE QUE REQUIERA LA EMPRESA SUMINISTRO DE HOJAS DE PAPEL TIPO FACTURACION EN BOND DE 90 GRS., ECOLOGICA, A UNA RAZON DE CINCUENTA Y SEIS MIL (56.000) HOJAS MENSUALES, PARA ATENDER LA PRODUCCION DE IMPRESIONES DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA OFICINA COMERCIAL Y OFICIOS A LOS USUARIOS POR PARTE DE LA OFICINA DE CARTERA, DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (GASOLINA EXTRA OXIGENADA, GASOLINA MOTOR OXIGENADA, GASOLINA DIESEL), GAS NATURAL VEHICULAR, LUBRICANTES, LAVADAS, SERVICIO DE MONTALLANTA CON EL SUMINISTRO DE NEUMATICOS, LLANTAS, PROTECTORES Y BATERIAS PARA TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, ASI COMO LOS EQUIPOS QUE TRABAJEN CON LOS COMBUSTIBLES ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. NECESARIOS PARA QUE SUS FUNCIONARIOS PUEDAN DESARROLLAR SUS FUNCIONES Y PRESTAR EFICIENTEMENTE SU FUNCION MISIONAL

$ 12,000,000

$ 12,000,000

$ 10,800,000

$

52,232,114

$ 181,300,000

SUMI003

SUMINISTRO DE UN MINICARGADOR CON MOTOR DE 70 A 74 HP DE POTENCIA Y HERRAMIENTA ADICIONAL TIPO EXCAVADORA

$ 219,356,000

SUMI004

SUMINISTRO DEL COAGULANTE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS No. 1 Y No. 2 DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.

$ 202,710,000

SUMI005

SUMI006

SUMI007

SUMINISTRO EN LAS ESTACIONES DE CLORACION DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION No. 1 Y No. 2 DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. DE 27.210 Kg. DE CLORO LIQUIDO AL 99.5% CONTENIDOS EN TAMBORES DE 907 Kg. PARA EL PROCESO DE DESINFECCION DEL AGUA SUMINISTRO DE DOCE (12) EQUIPOS Y MONTAJE QUE INCLUYAN UNIDAD MOTRIZ, SISTEMA DE AGITACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE FLOCULACIÓN MECÁNICA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA No. 2 DE AGUA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. SUMINISTRO DE UN REMOLQUE PARA TRANSPORTAR MINICARGADOR CAT 236D, DOBLE TROQUE RIN No. 15 CON LLANTAS 8 LONAS, ESTRUCTURA EN VIGA RECTANGULAR DE 4” x 2” x ¼”, RAMPAS EN ANGULO DE 2” x ¼”, STOP Y CINTAS REFLECTIVAS, PINTURA NEGRO PLIURETANO CON INSTALACION ELECTRICA

$ 187,014,330

$ 98,243,416

$ 15,080,000

68

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

SUMI008

SUMI009

SUMI010

SUMI011

SUMI012

SUMI013

PSP001

PSP002

PSP003

PSP004

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA DE CARCAZA PARTIDA DE EJE HORIZONTAL MODELO 8L R13A CON IMPULSOR EN BRONCE DE 14" Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. SUMINISTRO DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA, DESIONIZADOR CON CAPACIDAD DE 2.40 LITROS/HORA AGUA TIPO II, INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: SISTEMA DE PRETRATAMIENTO (INCLUYE: TRES CARCASAS, PREFILTRO DE 5 MICAS, PREFILTRO DE 1 MICRA, FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO Y SISTEMA HIDROFLOW), TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN MATERIAL POLIETILENO CON BAJO NIVEL DE EXTRAÍBLES Y CAPACIDAD DE 30 L, CON LLAVE MANUAL DISPENSADORA Y SENSOR DE NIVEL, FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUMINISTRO DE UN TREN DE CELDAS NORMACEL DE CLASE 17.5 KV, COMPUESTA DE TRES DE CELDAS UNA (1) DE ENTRADA PARA LA RED DE 13.2 KV DE EPSA Y DOS CELDAS DE SALIDA PARA LOS CIRCUITOS I Y II DEL LOCAL II, CON EL FIN DE RECUPERAR LA OPERACIÓN DEL ALIMENTADOR DOS (2) Y LOS CIRCUITOS I (1) Y II (2) DE LA SUBESTACIÓN PLANTA DIESEL, CON SUS DEBIDAS PROTECCIONES, PUESTA EN OPERACIÓN Y GARANTÍAS SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) CON EL FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. PUEDAN DESARROLLAR SUS LABORES Y CUMPLIR EFICIENTEMENTE SU FUNCIÓN MISIONAL CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD NECESARIAS SUMINISTRO DE DOS RECONECTADORES PARA LOS CIRCUITOS DE 13200 VOLTIOS IDENTIFICADOS COMO C2L3 DE LA SUBESTACIÓN SANTA MARÍA Y C1L2 DE LA SUBESTACIÓN PLANTA DIESEL, INCLUYENDO EL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES EN CADA CIRCUITO, LA INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y LA PUESTA EN MARCHA SUMINISTRO DE DOCE (12) EQUIPOS Y MONTAJE QUE INCLUYAN UNIDAD MOTRIZ, SISTEMA DE AGITACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE FLOCULACIÓN MECÁNICA PARA LA PLANTA POTABILIZADORA No. 2 DE AGUA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. BRINDAR SERVICIO MEDICO A LOS FAMILIARES DE LOS EMPLEADOS DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL “FASTEMCA” SERVICIOS PROFESIONALES PARA DETERMINAR SI LA ENERGÍA DE ENTRADA FACTURADA A EMCARTAGO E.S.P. POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES - XM FUE DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS FACTORES DE REFERENCIA POR PERDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL CONTRATO EP-CO-094-10...

PARAMETRIZAR, ACTUALIZAR Y PUESTA EN MARCHA DEL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. PUESTA EN MARCHA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE BAJO EL MODELO NIIF Y BRINDAR EL SERVICIO DE AUDITORÍA Y ASESORÍA BAJO EL MODELO NIIF VERSIÓN PYMES, PARA EMCARTAGO E.S.P., PARALELO AÑO DE TRANSICIÓN 2015, PREPARACIÓN OBLIGATORIA 2016

$ 36,927,128

$ 34,187,527

$ 256,213,202

$ 98,243,416

$ 118,204,000

$ 98,243,416

$

22,866,667

INDETERMINADO

$

20,000,000

$

24,250,782

REALIZACION DEL ESTUDIO, ELABORACION Y PRESENTACION DE LA RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL ANTE LA DIAN, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SUSTENTACION Y SEGUIMIENTO ANTE LA DIAN QUE

69

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

PSP005

PSP006

PSP007

PS001

PS002

PS003

PS004

PS005

PS006

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

GARANTICE LA REDUCCION DEL IMPUESTO Y LA REDUCCION DELA SANCION CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DE RENTA DE LA VIGENCIA 2013, IGUALMENTE TRAMITAR ANTE LA DIAN LA APLICACIÓN DE LOS LOGROS DEL MENOR VALOR DEL IMPUESTO A PAGAR A LAS DECLARACIONES DE RENTA DE LAS VIGENCIAS 2014, 2015 Y SUCESIVOS

$ 16,500,000

REALIZAR AVALÚO COMERCIAL DEL INMUEBLE URBANO “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CARACOLÍ” DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P., CON EL FIN DE REALIZAR UNA FUTURA VENTA DE DICHO INMUEBLE REALIZAR AVALÚO COMERCIAL DEL INMUEBLE URBANO “SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CARACOLÍ” DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. SERVICIO PARA SONDEO Y LAVADO DE REDES, LIMPIEZA DE MANHOL, SUCCION DE POZOS SEPTICOS, SUCCION DE TRAMPA GRASAS, SONDEO DE DOMICILIARIAS, SONDEO LIMPIEZA DE SUMIDEROS CON EQUIPO DE SUCCION TIPO VACTOR EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y BARRIOS DE LA CIUDAD SERVICIO DE EQUIPO DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL TOSHIBA STUDIO 453, DESTINADAS PARA LA OFICINA COMERCIAL Y TRES (3) FOTOCOPIADORAS RICOH 2550, DESTINADAS A: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO, OFICINA DE RECURSO FISICO Y OFICINA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, , EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, CON SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (PRODUCCION DE FOTOCOPIAS Y IMPRESIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS), INCLUYENDO LOS TÓNER; Y RECARGAS Y REMANOFACTURA DE LOS TONER DE LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE EMCARTAGO E.S.P. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA MEDIDA, TELEMEDIDA, INSTALACION DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, REPORTE DE INFORMACION AL ASIC, ANALISIS DE DATOS, ASI COMO OTROS SERVICIOS ANEXOS, PARA CLIENTES Y FRONTERAS COMERCIALES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Y DE LAS DIFERENTES SEDES Y DEPENDENCIAS QUE LA CONFORMAN, QUE REDUZCA LOS ACTUALES COSTOS Y PERMITA BUENOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO, Y DADO A QUE EMCARTAGO E.S.P. NO TIENE UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE CONFORMADO SERVICIO DE REVISION DE LA MEDICION INDIRECTA DE ENERGIA PARA USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE NUESTRA COBERTURA DE SERVICIO, QUE INCLUYE LA VERIFICACION DEL MULTIPLO, ESTADO Y PRECISION DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL, ESTADO DEL BLOQUE DE CONEXIÓN Y CABLEADO, VERIFICACION DE LA PROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDICION Y PRECISION SERVICIO DE REVISION DE LA MEDICION DIRECTAE INDIRECTA DE ENERGIA PARA USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE NUESTRA COBERTURA DE SERVICIO, QUE INCLUYE LA VERIFICACION DEL MULTIPLO, ESTADO Y PRECISION DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL, ESTADO DEL BLOQUE DE CONEXIÓN Y CABLEADO, VERIFICACION DE LA PROGRAMACION DEL EQUIPO DE MEDICION Y PRECISION, Y TODO LO RELACIONADO CON LA MEDICION

$

5,800,000

$

7,920,553

$

531,000,000

$

40,100,000

$

63,316,512

$

367,065,820

$

44,950,000

$

59,740,000

70

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

PS007

OT001

OT002

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

MARCADO Y TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES DIELÉCTRICOS POR MÉTODO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE BIFENILOS POLICLORADOS PCB’S MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE GASES NORMA ASTM D-4059, PARA 211 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DE PROPIEDAD DE EMCARTAGO E.S.P. UBICADOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE LAS ESCALERAS DE ACCESO AL INTERIOR DEL CARCAMO TIPO GATO (2) CON UNA PLATAFORMA INTERMEDIA, CONSTRUCCION DE LAS REJILLAS DE SEGURIDAD ALREDEDOR DEL DUCTO DE LA BOMBA VERTICAL Y TRES (3) REJILLAS DE SEGURIDAD A LA ENTRADA DELA COMPUERTA Y CONSTRUCCION DE UNA CASETA DESMONTABLE SOBRE EL CARCAMO QUE CUBRA ESTE EN SU TOTALIDAD Y LA PARTE SOBRESALIENTE DEL MOTOR OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO No. 2 MEDIANTE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES DE LOS FILTROS 1 Y 4, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

$

88,168,437

$ 22,051,702

$ 31,295,717

REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE TRES KILÓMETROS LINEALES DE ASILAMIENTO O CERRAMIENTO AMBIENTAL PERIMETRAL DEL BOSQUE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P, UBICADO SOBRE EL MARGEN DERECHO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LA VIEJA

$ 34,358,064

CC001

REALIZAR ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO No. 2 EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE

$ 15,000,000

CC002

REVISIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN QUE HACE PARTE DE LOS DOCUMENTO DE SOLICITUD DE CARGOS DE COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P.

$ 25,000,000

OP001

CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES PARALELO AL ZANJON DE LAVAPATAS TRAMO PARCIAL DESDE LA CALLE 4 BIS HASTA LA CALLE 5 CARRERA 20 EN EL BARRIO SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE

$ 79,788,924

OP002

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14A CON CARRERA 14 BARRIO REPUBLICA DE FRANCIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE

$ 60,719,883

OT003

OP003

OC001

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CANALIZACIÓN DE ZANJONES EN LA CARRERA 3N CALLE 47 A 48 DEL BARRIO SANTA ANA NORTE, CALLE 15 CARRERA 61 A 63 EN ZARAGOZA Y LA RECUPERACIÓN PARCIAL DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS BARRIO SAN PABLO POR LA PROLONGACIÓN DELA CALLE 33 ENTRE LA CARRERA 8N Y PUNTO DE DESCARGA AL RIO LA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE ARRENDAMIENTO DE DOCE (12) EQUIPOS DE LECTURA CON UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA MÓVIL MODERNA QUE LE PERMITA MEJORAR E INCREMENTAR SUS OPERACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE Y ALREDEDORES, QUE PERMITAN LA MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y DE LA ENERGÍA, COMO UN FACTOR DETERMINANTE PARA LOGRAR UN USO RACIONAL DEL RECURSO, QUE ADEMÁS REPRESENTE LOS COSTOS REALES ASOCIADOS AL SERVICIO Y PERMITA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE EMCARTAGO E.S.P., EN ENERGÍA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, YA QUE UNA MEDICION BIEN REALIZADA PERMITIRA UNA RELACION JUSTA Y EQUITATIVA ENTRE EMCARTAGO E.S.P. Y SUS CLIENTES, ADEMAS DE LA ADAPTACION DE LOS NUEVOS CICLOS DE FACTURACION DE EMCARTAGO E.S.P.

$ 467.067.093

$

67,086,667

PRESTAR LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS,

71

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

OC002

OC003

OC004

N/A

OC005

OC006

OC007

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

PROPORCIONÁNDOLE LA CAPACIDAD COMPLETA PARA EL ENVÍO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, AGREGANDO OTRAS FACILIDADES AL SERVICIO SOPORTE O SATISFACIENDO NECESIDADES ESPECÍFICAS DE TELECOMUNICACIONES; Y/O A PRESTAR EL SERVICIO PORTADOR PROPORCIONANDO LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES ENTRE DOS O MÁS PUNTOS DEFINIDOS DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, HACIÉNDOLO A TRAVÉS DE REDES CONMUTADAS DE CIRCUITOS O DE PAQUETES, O A TRAVÉS DE REDES NO CONMUTADAS ARRENDAMIENTO DE REPETIDOR Y MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN, INLUYENDO EL ALOJAMIENTO, DUPLEXER, CABLE, ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y REPOSICION EN CASO DE DAÑO, PARA PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN LOS RADIOTELEFONOS PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. EN LAS FRECUENCIAS ESTABLECIDAS GARANTIZAR LAS ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA, SOPORTE OPERATIVO Y MANTENIMIENTO A LA APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ORDENADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS: TESORERÍA, INVENTARIO DE SUMINISTROS, PRESUPUESTO, ACTIVOS FIJOS, NÓMINA, COMPRAS, PLANEACIÓN, CONTABILIDAD APLICADA A NIIF Y VENTAS (INTEGRADOR CON SITAC) SERVICIO DE IDENTIDAD DEL PERSONAL AUTORIZADO Y/O QUE REPRESENTA A EMCARTAGO E.S.P., CON EL FIN DE QUE SU IDENTIDAD PUEDA SER VERIFICADA POR CUALQUIER CLIENTE O USUARIO MEDIANTE APP Y/O PAGINA WEB GARANTIZAR LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA, SOPORTE OPERATIVO Y MANTENIMIENTO A LA APLICACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ORDENADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS DE LOS SIGUIENTES MODULOS: TESORERIA, INVENTARIO DE SUMINISTROS, PRESUPUESTO, ACTIVOS FIJOS, NOMINA, COMPRAS, PLANEACION, CONTABILIDAD PCGA, CONTABILIDAD APLICADA A NIIF Y VENTAS (INTEGRADOR CON SITAC) DURANTE LA VIGENCIA 2016 EL PARTÍCIPE ENTREGA A EMCARTAGO E.S.P. LA CANTIDAD DE MIL DOSCIENTOS (1200) CONTADORES DE ENERGIA MONOFASICOS, ACOMETIDAS, CAJAS, CONECTORES Y DEMAS SUMINISTROS NECESARIOS PARA SU INSTALACION, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MICROMEDICION DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE EL PARTÍCIPE INSTALA LA CANTIDAD DE MIL CUATROCIENTOS (1400) CONTADORES DE ENERGIA MONOFASICOS BIFILARES, ACOMETIDA 1X8+8, CONECTORES, CAJAS DE POLICARBONATO Y DEMAS ACCESORIOS EN USUARIOS CON SERVICIO DIRECTO DE ENERGIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE

$

45,744,600

$

10,092,000

$

19,750,500

$

2,731,800

$

7,100,000

$

204,345,000

$

534,000,000

72

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

6. ASPECTOS TÉCNICOS 6.1 PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES TÉCNICOS - COMERCIAL  INDICADOR

Pérdidas Técnicas y Comerciales

FORMULA

VARIABLES

VALORES

11-2016

12-2016

41.93%

36.00%

EXPLICACIÓN

Agua suministrada nov iembre 2016 : INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

(AGUA SUMINISTRADA -

Agua facturada diciembre

AGUA FACTURADA) / AGUA

2016

SUMINISTRADA

Agua suministrada octubre 2016

871,600 El indice de agua no facturada en el mes de diciembre de 2016 fue de 36% y en el mes 557,831

de nov iembre de 41.93% . Las plantas de tratamiento en el mes de nov iembre suministraron 56.929 m3 menos que en el mes de octubre y se facturo en el mes de diciembre 18.653 m3 más que en el mes de nov iembre.

928,529

Agua facturada nov iembre 2016

539,178

Kw comprados Nov iembre 2016:

(ENERGÍA DE ENTRADA PÉRDIDAS DE ENERGÍA

11,442,349

Kw facturados Diciembre 2016:

ENERGIA DE SALIDA) /

8,877,315

Kw comprados octubre

ENERGÍA DE ENTRADA

2016:

Las pérdidas de energía en el mes de diciembre fueron de 22.42%, debido a que en el 26.04%

22.42%

mes de nov iembre se compraron 503. 433 kw menos que en el mes de octubre y en el mes de diciembre se facturaron 42.787 kw másque en el mes de nov iembre.

11,945,782

Kw facturados nov iembre 2016:



8,834,528

COBERTURA DE PRESTACION DE CADA SERVICIO, CON BASE DE CÁLCULO

INDICADOR

FORMULA

VARIABLES

VALORES

11-2016

12-2016

EXPLICACIÓN

Diciembre 2016

COBERTURA DE ACUEDUCTO

TOTAL USUARIOS ACUEDUCTO / TOTAL DOMICILIOS x 100

Total Usuarios:

39,459

Total Domicilios:

39,652

Noviembre 2016 Total Usuarios

39,402

Total Domicilios:

39,595

La cobertura del serv icio de acueducto en el Municipio de Cartago es de 99.51%. Los datos de predios son tomados a partir de la información certificada por la oficina de 99.51%

99.51%

Planeacion Municipal y la información de habitantes del DANE. Además se presta el serv icio de acueducto a 686 suscriptores del Corregimiento de Puerto Caldas, Pereira.

Diciembre 2016

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

TOTAL USUARIOS ALCANTARILLADO / TOTAL DOMICILIOS x 100

Total Usuarios:

38,717

Total Domicilios:

39,652

noviembre 2016 Total Usuarios

38,659

Total Domicilios:

39,595

La cobertura del serv icio de alcantarillado en el Municipio de Cartago es de 97.64%. Los 97.64%

97.64%

datos de predios son tomados a partir de la información certificada por la oficina de Planeacion Municipal y la información de habitantes del DANE.

Diciembre 2016

COBERTURA DE

TOTAL USUARIOS ENERGIA /

ENERGÍA

TOTAL DOMICILIOS x 100

Total Usuarios:

40,986

Total Domicilios:

39,652

Se cálculo con el total de suscriptores residenciales y no residenciales con los que se ha celebrado contrato de condiciones uniformes de serv icios públicos en el municipio de 103.34%

noviembre 2016 Total Usuarios

40,918

Total Domicilios:

39,595

103.36%

Cartago, sobre el numero total de unidades familiares existente en el Municipio según información certificada por Planeación Municipal. EMCARTAGO Tambien presta el serv icio en el Corregimiento de Puerto Caldas, Pereira, en la zona rural del Municipio de Obando.

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EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA (CONTINUIDAD) INDICADOR

FORMULA

VARIABLES Diciembre 2016

VALORES

11-2016

12-2016

afectada por 7 suspensiones por daños en la red madre que afectaron 700 suscriptores

56

dejandolos sin serv icio 56 horas en el mes .

# de usuarios afectados por la interrupción:

700

(1- ( Horas suspendidas

Total horas por mes:

744

durante la interrupción * #

Total de usuarios del

CONTINUIDAD DE

de usuarios afectados por la

ACUEDUCTO

interrupción) / total horas mes * # total de

sistema:

40,213

99.07%

99.87%

noviembre 2016 Horas suspendidas :

suscriptores)) * 100

EXPLICACIÓN En el mes de diciembre de 2016 la continuidad del serv icio de acueducto se v io

Horas suspendidas:

92

# de usuarios afectados por la interrupción: horas por mes: Total de usuarios del

2,946 720

sistema: 40,156 Diciembre 2016 Suscriptores Afectados: Tiempo Promedio de

1- (# Suscriptores Afectados CONTINUIDAD

* Tiempo Promedio de

SERVICIO DE ENERGÍA

Interrupción) / 8760 * Total Suscriptores * 100

En el mes de diciembre de 2016 se presentaron 6 interrupciones programadas y 19 no 27,047

Interrupción ( horas) :

3

Total horas por mes: Total de usuarios del

744

sistema: noviembre 2016

42,896

Suscriptores Afectados: Tiempo Promedio de

25,460

Interrupción:

23

Total horas por mes: Total de usuarios del

720

sistema:

programadas. Las interrupciones se presentaron básicamente por mal tiempo (Lluv ias), daños, sobrecorrientes y disparos automáticos, interrupciones desde EPSA.

98.07%

99.75%

42,826

COBERTURA DE MICROMEDICIÓN NOMINAL Y EFECTIVA

INDICADOR

FORMULA

VARIABLES

VALORES

11-2016

12-2016

EXPLICACIÓN

Diciembre2016 Medidores funcionando:

34,736 La cobertura en la medición en buen estado del serv icio de acueducto en el mes de

COBERTURA DE

(MEDIDORES

MEDICIÓN (%) (

FUNCIONANDO/ USUARIOS

Micromedición )

ACUEDUCTO) x 100 %

nov iembre de 2016 fue de 87.98% . Este indicador frente al mes anterior presenta un

Usuarios Acueducto sin PC: 39,459 87.98%

noviembre 2016 Medidores funcionando:

88.03%

incremento del 0.04% la ejecución del programa de micromedición ha permitido la instalación de 216 medidores en el mes de nov iembre, 147 suministrados por la empresa

34,667

y 66 por los usuarios.

Usuarios Acueducto sin PC : 39,402 Diciembre 2016

(MEDIDORES EFICACIA DE

FUNCIONANDO/

MEDICIÓN (%)

MEDIDORES INSTALADOS) x 100 %

Medidores funcionando

34,736

Medidores instalados :

38,279

De los 38.270 micromedidores instalados a los suscriptores del serv icio de acueducto 90.59%

90.74%

estan en buen estado 34.667 lo equiv ale al 90.59% de medición efectiv a.

noviembre 2016 Medidores funcionando :

34,667

Medidores instalados :

38,270

74

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P Versión: 01

Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

6.2 LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE AGUA:  Comportamiento del IRCA Durante la vigencia del año 2016 se realizaron la toma de muestras de agua diaria, en los diferentes puntos de muestreo de la red de distribución, para su posterior análisis, dando cumplimiento a las funciones propias del Laboratorio de Control de Calidad de Agua, enmarcadas en el Decreto 1575 de 2007 y su Resolución 2115 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

De acuerdo a los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano realizados por el Laboratorio, se calcula el IRCA para el mes de diciembre de 0,37% y se presenta en la siguiente gráfica:

GRÁFICA N° 1. COMPORTAMIENTO DEL IRCA AÑO 2016 6,00

Valor IRCA %

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Febre Marz ro o

Abril Mayo Junio

Julio

Agost Septie Octub Novie Dicie o mbre re mbre mbre

0,61

0,28

0,99

1,80

2,00

0,97

1,14

0,90

0,66

0,08

0,00

0,37

Valor máximo permitido Res. 2115/07 5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Enero IRCA DEL AÑO

En la gráfica N° 1. Comportamiento del IRCA año 2016, se puede observar que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano calculado, se encuentra por debajo de 5%, que corresponde a un nivel de riesgo en salud: SIN RIESGO, es decir, agua apta para el consumo humano, de conformidad con el Decreto 1575 de 2007 y su Resolución 2115 de 2007.

El muestreo de vigilancia está a cargo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento UES Subsede Cartago, quienes programan y ejecutan muestreo una (1) vez al mensual arrojando informes satisfactorios.

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6.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6.3.1 ACUEDUCTO Empresas Municipales de Cartago EMCARTAGO ESP ejecutó durante el año 2016 obras por un monto cercano a los mil millones por concepto de ampliación, modernización y optimización del sistema de acueducto con el fin de mejorar la continuidad, la calidad del agua distribuida y ampliar la cobertura del servicio de acueducto.

La planeación en las inversiones se realizó con énfasis en proyectos de mejoramiento en la planta de potabilización N°2 principalmente en la modernización de los procesos de filtración y floculación los cuales fueron optimizados en su totalidad.

ESTACIÓN DE BOMBEO AGUA CRUDA  MOTOR CENTRÍFUGA DE EJE HORIZONTAL • • • • • •

Montaje de motor de 200HP a 440 para bomba centrífuga de eje horizontal Worthington 8L13A Aseguramiento del suministro a agua cruda a planta 2.

Redundancia y fortalecimiento del sistema Caudal de 170L/s Modernización del sistema Reducción de energía eléctrica por sistema más eficiente

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 2´500.000

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 BOMBA CENTRÍFUGA DE EJE HORIZONTAL CON REPUESTOS • • • • • •

Adquisición de bomba centrífuga de eje horizontal Worthington 8L13A para motor de 200HP a 440 Aseguramiento del suministro a agua cruda a planta 2.

Redundancia y fortalecimiento del sistema Caudal de 170L/s Modernización del sistema Reducción de energía eléctrica por sistema más eficiente

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 36.927.128

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 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZO DE SUCCIÓN AGUA CRUDA Construcción de caseta desmontable sobre el cárcamo que cubra este en su totalidad y la parte sobresaliente del motor.

Construcción de dos rejillas de seguridad alrededor del ducto de la bomba vertical y tres rejillas de seguridad a la entrada de la compuerta.

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 15 000 000

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 OBRAS MEJORAMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO • • • •

Sistema con diferencial para elevar las rejillas al limpiarlas Baranda doble de seguridad Protección de espalda a escalera de ingreso 2 Puertas con reja y 3 ventanas con alero (planta 1)

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 10 000 000

ANTES

DESPUÉS

 BANCO DE CONDENSARORES BOMBA POZO DE SUCCIÓN • • • •

Suministro de dos bancos de condensadores de 40 KVA con su respectiva protección térmica en bomba pozo de succión.

Elimina la penalización por energía reactiva, reduciendo el valor total de su factura mensual.

Reduce las caídas de tensión.

Disminuye las perdidas en los conductores y transformadores, y aumenta la vida útil del sistema de bombeo de agua cruda desde el río La Vieja a los desarenadores.

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 2 800 000

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 ARRANCADORES SUAVES • • • • • •

Suministro de tres arrancadores suaves para motores de 40 HP a 220Kw. Suministro de cuatro arrancadores suaves para motores de 40 HP a 440Kw Reducción del estrés mecánico y en los sistemas de transmisión (reductores, roldanas, correas, etc.). Aumento de la vida útil del motor y equipo mecánico Fácil operación, programación y mantenimiento Instalación eléctrica y mecánica sencilla Bypass incorporado lo que permite tamaño reducido, ahorro de energía y aumento de la vida útil del arrancador suave

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 18 000 000

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6.3.1.1 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS N°1 Y N°2  OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Evaluación de Coagulantes -

Economía en la compra del coagulante Reemplazo total de sulfato de aluminio por ACH. Utilización de coagulantes de última generación.

Optimización dosis aplicadas.

Reducción de costos de producción.

Mejoramiento de calidad de agua efluente Menor afectación del pH

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 0,0

•

AVANCE EN INVESTIGACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRATABILIDAD

•

Proyecto para la aplicación de Carbón activado en pretratamiento como alternativa para mejorar la tratabilidad de las aguas para la remoción de olor, sabor y compuestos orgánicos disueltos.

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•

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Reactivos químicos para investigación y control de la fuente hídrica.

Costo aproximado: $ 7 750 000

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 TANQUES ALMACENAMIENTO COAGULANTES • • •

Ampliación de la capacidad de almacenamiento Se adquirieron dos tanques de almacenamiento de 20.000 L para planta 2 y de 15.000 L para planta 1.

Aumento de la capacidad de almacenamiento de 20.000L a 55.000L aumentando el volumen en un 275%.

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 34 000 000

PLANTA 1

PLANTA 2

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 SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES • • • • • • • • • •

Diseño para dosificación continua y alta durabilidad.

Capacidad de 34 GPH, dosis máxima de 157mg/L para 300L/s Sistema hidráulico Tornillo de precisión Modo local o remoto Tubería de succión y descarga de PVC SCH80 Cilindro de aforo Válvula de alivio Válvula de contrapresión Estructura base en acero inoxidable

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 34 000 000 ANTES

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 FORTALECIMIENTO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA OPERATIVA • • • • • • • •

Adquisición dos (2) de hidrolavadoras Karcher de 2200 PSI con mangueras y extensiones eléctricas 5 Mangueras de 30 metros de alta presión en plantas y bombeo Fortalecimiento en las programaciones de mantenimiento de infraestructura operativa Eficiencia en el lavado Garantizar el buen estado de la infraestructura Menor cantidad de agua gastada en lavados Disminución de horas/hombre dedicadas al lavado de unidades Modernización de las plantas

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 LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO    

Autonomía en mantenimientos al implementar metodología para labor Disminución significativa de costos Modernización de las plantas Evaluación estructural con patólogos

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 20 200 000

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 DOTACIÓN MACROMEDICIÓN ENTRADA A PLANTAS • • • •

• • •

En Funcionamiento Dotación de dos (2) macromedidores ultrasónicos marca HACH y contoladores SC200.

Cumplimiento de la normatividad Cuantificación exacta del volumen de entrada, lo que permitirá realiza un cálculo preciso del valor del metro cúbico tratado y cargas Optimización de la dosificación coagulante según el afluente instantáneo Modernización del sistema de potabilización y mejoramiento del control de variables en la operación.

Cálculo del gasto de agua de lavados/mantenimiento y pérdidas en las plantas de tratamiento.

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 27 000 000

PLANTA 1 PLANTA 2

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 RECUPERACIÓN DE LECTURAS ULTRASÓNICAS DE NIVEL •

-

En el 2016 se recuperan, con mano de obra especializada propia de EMCARTAGO los siguientes medidores ultrasónicos de nivel de tanques de almacenamiento: 2 en planta N°2 3 en planta N°1

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 0,0

 EQUIPOS DE LABORATORIO PRODUCCIÓN • • • •

Adquisición para el laboratorio de producción de los siguientes equipos: 2 Turbidímetros HACH 2100Q 2 Espectrofotómetros HACH DR1900 1 DesinozadorMillipore

Ventajas • • •

Control de proceso Control de la calidad analítica Precisión en las mediciones y reportes

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 75 700 000

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 BÁSCULAS PARA CILINDROS DE CLORO • • • • •

Control de consumo y dosificación Confiabilidad en los datos reportados Control sobre el producto facturado Permite dosificar todo el cloro contenido en el cilindro Modernización/optimización del sistema de potabilización

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 58 000 000 PLANTA 1

PLANTA 2

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 MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE CLORACIÓN • • •

Mantenimiento preventivo sobre todos los componentes del sistema de cloración de las plantas 1 y 2.

Mantenimiento realizado por personal especializado Seguridad y confiabilidad en los sistemas de dosificación de cloro gaseoso

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 24 300 000

6.3.1.2 PLANTA POTABILIZADORA N°2  OPTIMIZACIÓN DE FILTROS DE ALTA TASA Actividades • • • • •

Cambio de lechos filtrantes: arena, antracita y gravas Restauración (revoque e impermeabilización) de muros y canaletas Diseño del sistema neumático de lavado y puesta de tubería de PVC RD21 de 3” y 1” Mantenimiento de falsos fondos Pruebas de lavado, desinfección, seguimiento y evaluación por parte de Emcartago

Ventajas • • •

Reducción de 115 m³ (70%) del volumen de agua gastado en cada lavado Mejor calidad de agua tratada (turbiedades menores de 0,50 NTU) Aumento en las carreras de filtración 90

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Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 130 000 000

ANTES

TUBERÍA LAVADO CON AIRE

SELECCIÓN, LAVADO NIVELACIÓN DE MINERALES

RESTAURACIÓN CANALETAS RESTAURACIÓN FALSO FONDO

SELECCIÓN, LAVADO NIVELACIÓN DE MINERALES

DESPUÉS

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 RESTAURACIÓN DEL SISTEMA FLOCULACIÓN Suministro de doce (12) equipos y montaje que incluyan unidad motriz, sistema de agitación y sistema eléctrico para el sistema de floculación mecánica para la planta potabilizadora N°2 de agua de Empresas Municipales de Cartago EMCARGAGO ESP

DESCRIPCIÓN

UND

CANTIDAD

Suministro e instalación de motoreductores de ejes Unidad paralelos helicoidales, potencia de 1,5 a 5 hp a 220V

12

Suministro e instalación de un gabinete principal con Doce (12) variadores de velocidad con sus Unidad protecciones

1

Suministro e instalación de paletas de agitación: eje principal de 2½” barra perforada galvanizada y Unidad pintada con pintura electrostática, soporte y parales en madera plástica, protecciones y tornillería

12

Programación de los equipos Montajes eléctricos, electrónicos y mecánicos (llave en mano) NA Jornadas de capacitación Montaje y desmontaje de todos los equipos y componentes.

NA

Ejecución: 100% Costo aproximado: $ 205 000 000

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SISTEMA ANTIGUO

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MOTORREDUCTOR

PALETAS DE AGITACIร N

TABLERO DE CONTROL

SISTEMA NUEVO

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 VÁLVULAS DE CONTROL DE LAVADO DE FILTROS • • •

Provisión de cuatro (4) juegos de válvulas mariposa de 10” y de 16” con empaques, miples, tornillería para el control de lavado y filtración en la planta N°2.

Reduce el consumo de agua de lavado Modernización del sistema

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 54 000 000

EXISTENTES

NUEVOS

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 VÁLVULAS PISO SEDIMENTADORES •

Suministro de cuatro (4) válvulas de piso con sello en bronce para purga de lodos en la planta N°2.

• Permite evacuar el lodo de los sedimentadores • Reduce el consumo de agua de lavado Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 12 000 000

NUEVOS ANTIGUOS

 RESTAURACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. • • •

Canaletas elevadas Cambio del cableado Tableros de control

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 18 000 000

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 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA • • • •

Montaje de bomba centrífuga para llenado de tanque elevado Redundancia y fortalecimiento del sistema Reducción de energía eléctrica por sistema más eficiente Modernización de la planta

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 3 000 000

 ADECUACIÓN CUARTO ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y KIT DE ATAQUE DE FUGAS DE CLORO. • • •

Lugar adecuado para el almacenamiento de los elementos de protección personal de cloro Fácil acceso Cercanía a la estación de cloración

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 1 100 000

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 ADECUACIONES ANTES

DESPUÉS

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6.3.1.3 PLANTA POTABILIZADORA N°1  ADQUISICIÓN DE MOTOREDUCTOR FLOCULACIÓN • • • •

Motoreductorfloculador 8 Garantiza gradiente óptimo de floculación Mejora la calidad del agua del proceso Mantenimiento mínimo

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 12 000 000

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 REPOSICIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE FLOCULADORES • • • • • •

La totalidad de los motoreductores tiene variador de velocidad Se establece memoria de cálculo para gradientes óptimos Se garantiza mezcla adecuada Mejoramiento del agua de proceso Menor dosis de coagulante Modernización de la planta

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 10 000 000

100

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 REPARACIÓN, PINTURA Y CALIBRACIÓN DE CANALETAS • • • •

Mejora la hidráulica del proceso Mejora la calidad del agua clarificada Menor colmatación de los filtros Modernización de la planta

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 1 800 000 ANTES

AHORA

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6.3.1.4 SALA DE OPERADORES Y PINTURA •

Remodelación de sala de operadores y laboratorio de producción.

•

Pintura y mantenimiento de bombas, motores, pasamanos, tuberías, compuertas, válvulas, etc.

Ejecución: 75%.

Costo aproximado: $ 3 500 000

ANTES

AHORA

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 REPARACIÓN, VÁLVULA DE ADMISIÓN, FILTROS • • • • •

Recuperación de las cinco válvulas de admisión Aumento de la capacidad operativa Menores carreras de filtración Materiales galvanizados o en acero inoxidable Modernización de la planta

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 3 500 000 ANTES

DESPUÉS

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 REPARACIÓN DE ACTUADORES MANUALES -VÁLVULAS DE CONTROL DE LAVADO DE LOS FILTROS • • • • •

Reparación y recuperación de los actuadores de volante manual de los filtros 1, 2, 3, 4 y 5 Facilitación de operación de apertura y cerrado de las válvulas Funcionamiento uniforme y facilidad de operación Posicionamiento preciso de la válvula Modernización de la planta

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 5 650 000

ANTES

AHORA

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 MOTOBOMBA PARA LLENADO DE TANQUE ELEVADO • • • •

Montaje de bomba centrífuga para llenado de tanque elevado Redundancia y fortalecimiento del sistema Modernización de la planta Reducción de energía eléctrica por sistema más eficiente

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 2 500 000

ANTES

AHORA

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 PROTECTORES RESPIRADORES TANQUES DE ALMACENAMIENTO • • •

Fabricación e instalación de capuchones en lámina de acero inoxidable con pintura epóxica para la protección de los respiraderos de los tanques de almacenamiento.

Se instalaron angeos plásticos en la boca de los tubos respiraderos para evitar el ingreso de animales a los tanques.

Se realiza impermeabilización en mampostería de los tubos respiraderos a la placa de los tanques.

Ejecución: 100%.

Costo aproximado: $ 1 800 000

ANTES

DESPUÉS

 PINTURA Y EMBELLECIMIENTO PLANTA 1

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6.3.1.5REDES DE DISTRIBUCIÓN  REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO • •

Se cambian 12 metros de tubería de asbesto cemento de 3” por tubería de PVC Rd21 sector de la calle 19 entre 3 y 4 Se reemplazaron 6 acometidas domiciliarias que se encontraban en mal estado.

Costo aproximado: $ 30 000 000  ACOMPAÑAMIENTO DOBLE CALZADA • Apoyo en el proyecto de la avenida doble calzada Cra2 – aeropuerto Costo aproximado: $ 0,0

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 MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Suministro de tuberías y accesorios para la red de acueducto de Empresas Municipales de Cartago Costo aproximado: $ 61 000 000

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 HERRAMIENTAS MENORES Y NEUMÁTICAS •

Aprovisionamiento de herramientas neumáticas y menores para los procesos de acueducto y alcantarillado

Costo aproximado: $ 20 000 000

 EMPALMES DE ACOMETIDAS PEATONAL CALLE 14 CRA 5

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6.3.2 ALCANTARILLADO EMCARTAGO ESP durante el año 2016 planeó y ejecutó obras encaminadas al mejoramiento de la cobertura del servicio de alcantarillado por un valor superior a los seiscientos sesenta millones de pesos. Dentro de las cuales se destacan la construcción de los Box Coulvert de Santa Ana Norte, Zaragoza y las obras de protección de los barrios Santa Isabel y San Pablo.

Durante la vigencia del 2016 se realizaron obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como fue la construcción del interceptor de aguas negras del Barrio San Jerónimo y obras de control de inundaciones del barrio República de Francia.

En la búsqueda de la modernización de Emcartago ESP se destaca la adquisición de un equipo de un Minicargador el cual se viene utilizando de forma satisfactoria en las labores de mantenimiento y reposición del sistema de alcantarillado; igualmente Emcartago ESP adquirió los servicios de un equipo Succión-Presión para limpieza de tuberías con el cual se realizó el mantenimiento de manera eficiente a las redes de alcantarillado con el fin de ayudar en el tema de control de inundaciones.  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Adquisición de MINICARGADOR CAT CASE SR 200 con brazo excavador • Cargue de escombros y materiales • Limpieza de zanjones • Apertura de zanjas Costo aproximado: $ 220 000 000

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 LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO • • •

Programa de limpieza, sondeo y lavado con equipo de succión presión (Vactor): Tuberías de alcantarillado Limpieza de manholes, pozos sépticos, trampas de grasas, Sondeo de domiciliarias, sumideros.

Evita el desbordamiento de las aguas almacenadas dentro de la alcantarilla generando inundaciones con olores desagradables.

El programa preventivo evitará realizar las limpiezas no programadas a un costo mayor Evitara la perdida de bienes (muebles) o mercancía o al inundarse el área.

Costo aproximado: $ 600 000 000

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 REPARACIÓN DE REJILLAS EN HIERRO • • •

Reparación y/o reposición de rejillas que habían sudo hurtadas Alto impacto en el tráfico y la seguridad de la ciudad Las rejillas sirven como sistema de drenaje de aguas lluvias, evita que ingresen sólidos y que se colmaten los sumideros (mitigando inundaciones)

Costo aproximado: $ 5 000 000 ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUES

 TAPAS DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE TIPO SUMIDERO • • • • •

Cantidad de tapas: 2017 tapa viga, tapa rejilla, tapa cámara redonda Tapas y cuadrada

Costo aproximado: $ 6 000 000

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 OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA PLANTA GUAYABAL • • •

Restauración del sistema eléctrico Instalación de arrancadores suaves Siemens Modernización, fortalecimiento y optimización del sistema

Costo aproximado: $ 8 000 000

 PLANTA GUAYABAL • •

Cambio de cheques de retención Cambio de válvulas de apertura y cierre

 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REJILLAS 113

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Adquisición de materiales (varillas, ángulos, soldadura) para la fabricación de rejillas Costo aproximado: $ 12 000 000

 COLECTOR INTERCEPTOR BARRIO SAN JERÓNIMO • •

Construcción colector interceptor de aguas residuales paralelo al zanjón de lavapatas tramo parcial desde la calle 4 bis hasta la calle 5 carrera 20 en el barrio san Jerónimo en el municipio de Cartago- Valle.

Cumplimiento del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV

COSTO PROYECTO: $ 79.774.285.40

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 RED ALCANTARILLADO PLUVIAL. REPLÚBLICA DE FRANCIA • •

Construcción de red de alcantarillado pluvial calle 14ª con carrera 14 barrio republica de Francia en el municipio de Cartago valle Cumplimiento del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV

COSTO PROYECTO: $ 60.708.535

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 CANALIZACIÓN DE ZANJONES (BOX COULVERT) •

•

Construcción obras de canalización de zanjones en la carrera 3n calle 47 a 48 del barrio Santa Ana Norte, calle 15 carrera 61 a 63 en Zaragoza y la recuperación parcial de canal de aguas lluvias barrio San Pablo por la prolongación de la calle 33 entre la carrera 8n y punto de descarga Al Rio La Vieja en el Municipio De Cartago Valle.

Cumplimiento del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV COSTO PROYECTO: $ 467.067.093

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Fecha: 15-09-2014

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

TRD 445

Tramo Barrio San Pablo por la prolongación de la calle 33 entre la carrera 8N y punto de descarga al rio La Vieja: Longitud del tramo: 46.50 metros Cumplimiento del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV

Tramo Barrio San Pablo por la prolongación de la calle 33 entre la carrera 8N y punto de descarga al rio La Vieja: Longitud del tramo: 12 metros Cumplimiento del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV

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TRD 445

6.4 ELECTRICA La Oficina eléctrica es la encargada de planear, diagnosticar y controlar las actividades de operación, mantenimiento y expansión del sistema de distribución de Energía de EMCARTAGO E.S.P., garantizando el suministro del servicio desde las subestaciones hasta el usuario final, en condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad, conforme a las políticas internas y la normatividad establecida.

La oficina eléctrica con su estructura operativa dio cumplimiento al Plan de mantenimiento y todas las actividades concernientes a la administración, operación y mantenimiento de las redes de distribución de energía y subestaciones, además se adelantó la ejecución de importantes inversiones requeridas para fortalecer la prestación del servicio, garantizando la calidad, continuidad y la atención de la creciente demanda que tiene la ciudad. En el año 2016 se ejecutaron en la subestaciones de transformación y swicheo importantes inversiones en mantenimiento y compra de equipos y en las redes adquisición de equipos para mejorar la calidad del servicio.

EXPANSIÓN DE REDES DE ENERGÍA  Inversión aproximada $140.000.000 La oficina eléctrica participó en proyectos de construcción de redes de baja tensión para los barrios Koralyn, Limonar, Argos, El Diamante, Santa Barbará, K 11 C 10, Calle 17 K 4N Y 3N, Portal de la Colinas, Arboleda. En total 2 kilómetros de red construidos, beneficiando aproximadamente a dos mil usuarios, además se realizó la reubicación y repotenciación de 200 metros de red de 34.500 voltios, por encontrarse en estado de deterioro cables, apoyos y demás elementos.

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MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN SANTA MARIA  Inversión $464.000.000 Se realizó mantenimiento en sitio a tres transformadores y reparación completa en la planta de ABB a uno, quedando este activo eléctrico con garantía de equipo nuevo.

Esta inversión beneficia a los veintiún mil usuarios de esta subestación garantizando la continuidad del servicio ya que lo transformadores se encontraban en riesgo de falla o daño.

IMPLEMENTACIÓN PROTECCIÓN DF/DT CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 741 DEL CNO  Inversión $12.0000.000 Este acuerdo habla del deslastre de circuitos y da cumplimiento al requerimiento del CNO, por lo que al no realizar esta actividad la empresa estaba expuesta a sanciones ante el incumplimiento de la Regulación o estar inmersa en responsabilidad en una eventual escalada de una falla eléctrica nacional.

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REPOSICIÒN CELDA MEDIA TENSIÒN S/E PLANTA DIESEL  Inversiòn$256.213.202 Dando solución a una falla que ocasionó daños a los activos eléctricos de la celda del circuito Local 2 se gestionó el contrató para la reposición, instalación y puesta en operación de la celda de media tensión de la subestación, contrato No SUMI010/2016. El número de usuarios beneficiados son once mil atendidos por la subestación Planta Diesel.

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ANÀLISIS DE PCB´S  Inversión $88.168.437 En cumplimiento de la Resolución 0222 de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente se realizó el contrato de análisis aceites dieléctricos a 211 transformadores de distribución. Contrato PS007/2016. El resultado de esta actividad identificó solo cuatro transformadores a los que se les debe realizar reposición y disposición final.

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INSTALACIÒN DE DOS RECONECTADORES C2L3 C1L2  Inversión $118.000.000 Permite aislar las fallas de las áreas rurales de los circuitos urbanos mejorando la calidad del servicio. Beneficiados catorce mil usuarios de las subestaciones Santa María y planta Diesel y la mejora en los indicadores DES y FES

Reconectador C1L2 Reconectador C2L3

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6.4.1 PERDIDAS DE ENERGÌA

INDICADOR DE PÈRDIDAS  PÈRDIDAS MOVILES 2016 Con el plan de choque de pérdidas de energía y las actividades conexas realizadas; se ha podido mostrar una favorabilidad en la reducción de pérdidas de energía ya que el indicador de pérdidas móviles en enero del 2015 se encontraba en el 29.18% y para diciembre del año 2016 bajó al 25.62%.

PERIODO

% PERDIDAS

ENE/15-DIC/15

29.18%

FEB/15-ENE-16

29.40%

MAR/15-FEB/16

29.32%

ABR/15-MAR/16

28.88%

MAY/15-ABR/16

28.44%

JUN/15-MAY/16

27.85%

JUL/15-JUN/16

27.42%

AGO/15-JUL/16

27.13%

SEP/15-AGO/16

27.09%

OCT/15-SEP/16

26.51%

NOV/15-OCT/16

26.41%

DIC/15-NOV/16

26.21%

ENE/16-DIC/16

25.62%

PLAN DE CHOQUE DE PÈRDIDAS DE ENERGÌA

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ACCIONES REALIZADAS  AJUSTE FACTOR DE PERDIDAS EN LAS FRONTERAS OPERATIVAS  REVISIÓN DE MULTIPLOS  NORMALIZACIÓN DE USUARIOS SECTORES SUBNORMALES  PROYETO DE MICROMEDICIÒN  VIGILANCIA FRONTERAS COMERCIALES  ANALISIS DE PERDIDAS DE ENERGIA  BRIGADAS EN LOS CIRCUITOS CIILII Y CIIILI NORMALIZACIÒN DE USUARIOS  Se matricularon 278 usuarios de los barrios subnormales  Se normalizó la medida a 235 de estos barrios.  164.192 Kw Facturados en siete meses.

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TRD 445

NOTAS CREDITO: DINERO RECUPERADO EN LA REVISIÒN DE USUARIOS CON MÙLTIPLO, VALOR DEL CONTRATO $45.000.000

FACTOR DE AJUSTE EN LA MEDICIÓN EPSA Emcartago adelantó ante EPSA una solicitud para revisar el factor de pérdidas por transformación en las tres fronteras comerciales que se comparten en la Subestación Caracolí de Epsa. Con esta solicitud y después de varias mesas de trabajo Epsa y EMCARTAGO acordaron que el punto de conexión es 115 kV y se procedió a negociar un factor de ajuste para que la medida quede en 115 kV de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Medida (Resolución CREG 025 de 1995, modificada por el Artículo 19 de la Resolución CREG 038-2014). Lo que permitió ajustar los valores y reconocer una nueva liquidación para los flujos de energía, dando como resultado una menor compra y bajar el indicador en por lo menos dos puntos porcentuales en la reducción de pérdidas de energía. 

FACTOR DE REFERIDA ANTERIOR 4,19% para la energía de 13,2kV



3,31% para la energía de 34,5kV



FACTOR DE REFERIDA AJUSTADO Para TP1-TP2 (13,2kV) 1,079%



Para TP3-TP4 (34,5kV) 0,644% 125

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RESULTADOS GESTION CAMBIO DE FACTOR Este cuadro muestra un ejercicio del impacto de la aplicación del nuevo factor por frontera.

6.4.2 PROYECTO MICROMEDICIÒN Buscando mejorar los indicadores de medición no efectiva se realizó el contrato de instalación de micromedición a 1200 usuarios de servicios directos y medidores frenados o parados. Este contrato se desarrolla en la modalidad de cuentas compartidas donde el proveedor entrega todos los equipos y materiales requeridos para la normalización de los usuarios para cobro por miscelánea hasta veinticuatro meses según el estrato y un contratista de la ciudad de Cartago que ejecuta la mano de obra.

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TRD 445

MONTAJE RECONECTADOR SUBESTACIÒN SANTA MARIA  Inversión $70.00.000 Para dar solución a una falla que se presentaba sobre el circuito 2 de la subestación Santa María, se instaló un reconectador lo que permitió minimizar las interrupciones. Como parte de esta inversión se realizaron pruebas a tres interruptores para evidenciar su estado de operación, con lo cual se pudo identificar la necesidad de reponer el interruptor del circuito 2.

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CARGOS POR USO  INVERSIÒN $271.000.000 Para realizar el estudio para la aprobación del modelo de cargos por uso para el sistema de distribución local (SDL) para presentar a la Creg, se destinó un presupuesto para realizar el levantamiento de información del inventario de la red eléctrica con el fin de identificar la valoración de los activos a través de la conformación de las unidades constructivas y la antigüedad de los mismos, además de estructural los planes de inversión asociados al estudio.

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7. OTROS 7.1 PLAN DE INVERSIONES Para el año 2016 se presupuestó una inversión de $2.926.916.708 distribuidos en Alcantarillado $666.200.000, en Acueducto $ 1.050.000.000, en energía $839.750.000, y en proyectos varios como: Financiera, Administrativa y Responsabilidad Social $370.966.708.

El total ejecutado en el año 2016 fue $2.052.833.022 arrojando un porcentaje de cumplimiento del 70%.Ver cuadro adjunto por componentes de inversión: RUBRO

3050150501

CONCEPTO

Ampliación y optimización de sistemas de recolección y transporte de aguas lluvias y aguas negras

Programa

Sub. Programa

Ampliación y optimización de Recolección y sistemas de recolección y Trans porte transporte de (sistema Aguas Lluvias y sanitario, combinado, aguas negras. pluvial)

Código

Proyecto

MODIFICACION 3 DIC 7-16

3

Construcción de Interceptores Aguas residuales

81,200,000

2

Construcción de redes secundarias de alcantarillado de tipo combinado, sanitario y pluvial

97,000,000

11

Construcción de sistemas de rejillas, sumideros

20,000,000

60

Construcción de Canalización Zanjones

468,000,000

VALOR EJECUTADO

% EJECUTADO

430,531,392

65%

Reposición de 3050150502 equipos de bombeo

Reposición de Equipos de bombeo

12

Reposición equipo de bombeo

0

0

0

Caracterización de aguas residuales Manejo de 3050150701 del sistema de vertimientos tratamiento y emisarios

Caracterización de aguas Residuales del Sistema de Tratamiento y Emisarios Finales (PSMV)

14

Estudio de caracterización y aforo de Aguas Residuales

0

0

0

666,200,000

430,531,392

65%

Alcantarillado

Optimización del 3050150201 sistema de bombeo Optimización 3050150202 planta 1 y 2

Optimización 3050150203 redes de distribución

Optimización del sistema de Bombeo Optimización Optimización de PLANTA 1 y 2 sistema de acueducto Optimización redes de distribución

ACUEDUCTO

16

Optimización del sistema de Bombeo

147,000,000

134,536,299

91.5%

23

Optimización PLANTA 1 y 2

619,000,000

502,725,081

81.2%

20

Diseño, construcción e implementación de la sectorización técnica del sistema de distribución de agua poblale

284,000,000

244,655,219

86.1%

1,050,000,000

881,916,599

83.99% 129

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3050100101

Control y recuperación de pérdidas de energía

3050100201

Operación y mantenimiento de subestaciones

3050100301

Mejorar la calidad del servicio

3050100302

Mejorar la infraestructura

Fecha: 15-09-2014

Subestaciones

Optimización de distribución de energía

Control y recuperación de perdidas de energía (Reposiciòn de red secundaria por red antifraude)

44,950,000

44,950,000

100%

54.1

Control y recuperación de perdidas de energía (Reposiciòn de red secundaria por red antifraude)

60,000,000

0

0

77

Instalación de Macromedidores en transformadores de distribución

40,000,000

31,127,962

78%

Operación y mantenimiento Subestaciones

6

Adecuaciòn y puesta en operaciòn Interruptor 3

0

0

0

Ampliaciòn cobertura del servicio

7

I etapa Construcciòn circuito 4 Santa Maria/Centro

0

0

0

57

Redes Eléctricas Urbanizaciones

22,000,000

10

Estudio tècnico y documentaciòn del proyecto para la construcciòn del anillo Planta Diesel/Santa Maria y ensanche en subestaciòn

0

474,189,286

100%

Mejorar la infraestructura

Reposiciòn red primaria zona rural Reposición Celda Media Tensión subestación Planta Diesel

17 75

3050100403

Sistema de Gestion de la Distribucion

Sistema de Gestión de la Distribución Incentivos y compesanciones

3050100401

Tecnología de punta para infraestructura eléctrica moderna

Sistema de Gestion de la Distribucion

TRD 445

54

Control y recuperación de perdidas de energía Res CREG 172/2011

Reducción y control de perdidas de energía

Cod: F-GDC-GC-PD01-06

0 129,000,000

65

Mantenimiento de redes (Mantenimiento de Transformadores 1, 2 ,3 y 4 sub santa maria)

324,800,000

18

Mantenimiento y puesta en operaciòn de equipos de calidad de la energìa Planta diesel y Santa Maria

0

0

0

19

Etapa I, implementaciòn Call Center

0

0

0

78

Suministro, programación, configuración e instalación de reconectadores C1L2 C2L3

219,000,000

118,204,000

54%

839,750,000

668,471,248

80%

Energía

3050200102

Fortalecimiento, con dotación y gestión de bienes Administrativa y equipos tecnológicos

Fortalecimiento con dotación y gestión de bienes y equipos tecnológicos

27

Compra de equipos de computo, Estudios

220,000,000

31,552,001

14%

3050200303

Separación de Contabilidad

cumplimiento de acuerdo plan de mejoramiento SSPD

9

Actualizacion de software

120,966,708

36,251,782

30%

3050200205

Construcciòn de relaciones de Construcción de confianza y Responsabilidad relaciones de beneficio mutuo Social confianza y con la comunidad Empresarial beneficio mutuo y el medio con Empleados ambiente

9.1

Programa Educativo para el Uso Licito y eficiente de los Servicios Públicos Domiciliarios

30,000,000

4,110,000

14%

370,966,708

71,913,783

19%

Financiera

PROYECTOS VARIOS

TOTAL PROYECTOS PLAN DE INVERSION 2016

2,926,916,708

2,052,833,022

70%

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Proyectos inscritos ante el Plan de desarrollo Municipal 2016-2019 Alcaldía de Cartago Valle 

Construcción alcantarillado de aguas lluvias en el sector del centro comunas 4 y 5 sobre la carrera 7 con calle 10 y 15 colector calle 14 del Municipio de Cartago Valle del Cauca $5.911.000.000



Construcción Box Coulvert aguas lluvias barrio Santa María $458.891.596



Construcción Canal rectangular aguas lluvias $3.246.521.269



Construcción PTAR $9.000.000.000

Radicación de proyectos ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Construcción alcantarillado de aguas lluvias en el sector del centro comunas 4 y 5 sobre la carrera 7 con calle 10 y 15 colector calle 14 del Municipio de Cartago Valle del Cauca $5.911.000.000. Radicado 2016EE0106893-Junio 28 2016. Pendiente de actualizar información de la lista de chequeo remitido por el Ministerio.

Proyectos pendientes por presentar: 

Normalización de Energía en barrios subnormales, se está a la espera de la apertura de la convocatoria a través del Programa Nacional de Normalización de energía eléctrica “PRONE”

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7.2 CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La Oficina de Calidad y Medio Ambiente tiene como fin realizar seguimiento ambiental de los planes, programas, proyectos, obras y actividades, relacionadas con el manejo adecuado de los recursos naturales para propender por el desarrollo sostenible de las Empresas Municipales de Cartago, también darle continuidad a la implementación del Sistema de gestión de Calidad con la Norma NTCGP:1000 que incluye la revisión de documentos, normas, especificaciones técnicas, términos de referencia, informes, entre otros, que garantizan el aseguramiento de la calidad y mejora continua de los procesos. Dentro de lo antes mencionado a continuación se relacionan las actividades más relevantes realizadas por la oficina en el año 2016: 

Seguimientos al Contrato OT 003/2016, cuyo objeto contractual es realizar el establecimiento de tres kilómetros lineales de aislamiento o cerramiento ambiental perimetral del bosque de Empresas Municipales de Cartago E.S.P, ubicado sobre el margen derecho de la cuenca hidrográfica del rio la vieja.

Foto.Posteria Hincada.Foto . Cerramiento Terminado.



Seguimiento al Contrato PS 007/2016, cuyo objeto contractual es marcado y toma de muestras de aceites dieléctricos por método cuantitativo de Bifenilos Policlorados PCB´s, mediante cromatografía de gases norma astm d-4059, para 0211 transformadores de distribución de propiedad de EMCARTAGO E.S.P, ubicados en distintos sectores de la ciudad. 

Foto. Toma de Muestras sector de San Jerónimo

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Foto. Toma de Muestras, señalización y elementos de protección Personal, sector República de Francia

Foto. Toma de Muestras sector el Carmen y El Llano. 

Se participó en la capacitación sobre contratación pública para fortalecer el apoyo a los contratos que sean desarrollados en la empresa y que le corresponda la supervisión a la Oficina Asesora de Calidad y Medio Ambiente.



Se logró la inclusión en la mesa de servicios públicos del POMCA, a la cual se asistió a la Reunión desarrollada el día 4 de noviembre de 2016, espacio donde se tocan todos los temas del concejo de cuenca y que son de interés relevante para la empresa.



Se asistió y se coordinó la capacitación sobre aceites PCB´S, orientada por el contratista GESTAM.



Se participó en la II Jornada de devolución post-consumo de equipos eléctrico y electrónicos, pilas, baterías y llantas, apoyando la difusión del evento, asistiendo a las reuniones y como a portantes en la disposición final de 130 lámparas de neón y 18 llantas de vehículos, evitando de esta manera el costo para la empresa en la disposición final y ambientalmente adecuada de estos residuos.



Visita lagunas de Oxidación con el personal de AMBIO LTDA, para la presentación de propuesta económica para la implementación de Biotecnología 133

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en el tratamiento de Aguas Residuales Domesticas a través de procesos de Bioaumentación Bacteriana. 

Seguimiento y Acompañamiento al Laboratorio de Calidad en la aplicación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos.



Solicitudes de cotización a diferentes laboratorios para realizar la Caracterización de las Aguas Residuales del Laboratorio, lagunas de Oxidación y algunos puntos de Vertimientos de la Red principal sobre el Río la Vieja.



Capacitaciones en los colegios del programa uso eficiente del agua

Foto: capacitación en pancitas y bebes sobre el uso y ahorro eficiente del agua



Se gestionó ante la Autoridad Ambiental la Solicitud de Información sobre los niveles de La Estación hidrometereológica con que cuenta la Autoridad Ambiental en el punto de Puerto Alejandría y que es de Vital importancia para la identificación de Tiempos de transito de los caudales del Rió la Vieja desde ese punto hasta el bombeo.

Atentamente,

JOSE URIEL PATIÑO TORRES Agente Especial Proyecto: Jorge Arboleda Mahecha. Asesor de Gerencia Revisó: José Uriel Patiño-Agente Especial, Melba Lucia Zapata Duran-Subgerente Financiero.

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