Anlage 13
Wirtschaftsplan 2012 OREG – Unternehmensgruppe einschl. Tochterunternehmen
Geschäftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen; Geschäftsjahr 2010
Seite XVII 3
OREG GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012
Seite XVII 27
Brenergo GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012
Seite XVII 33
Odinet GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012
Seite XVII 39
Odenwald Tourismus GmbH Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- und Finanzplan 2012
Seite XVII 45
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Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH
Gesch채ftsbericht der OREG und deren Tochterunternehmen Gesch채ftsjahr 2010
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Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH
Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012
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Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH
Stellenplan 2012 Geschäftsführung 1 Geschäftsführer 2 Sekretariat 3 Lohnbuchhaltung 4 Buchhaltung 5 Buchhaltung 6 Buchhaltung 7 Buchhaltung 8 Beauftragter strat. Geschäftsentwicklung 9 Geringf. Besch. 10 Projektleiter 11 Angestellter Geschäftsbereich ÖPNV 12 Finanzen 13 Sekretariat 14 Planung, Produktion 15 Technik, Infodienst 16 Infodienst 17 Marketing, Kommunikation 18 Marketing, Kommunikation 19 Infodienst 20 Mobiz-Leitung 21 Finanzen 22 Mobiz 23 Mobiz
1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,50 1,00 1,00 0,07 1,00 1,00
Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit/Elternzeit Teilzeit Vollzeit/Befristet Vollzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00
Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit
24 Azubi 25 Aushilfe 26 Hausmeister Stabsstelle Unternehmenskommunikation 27 Pressearbeit und Layout Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung
1,00 0,12 1,00
Vollzeit Geringf.Besch. Vollzeit
1,00
Vollzeit
28 29 30 31
1,00 1,00 1,00 0,40
Vollzeit Vollzeit Vollzeit Teilzeit
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75
Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit Vollzeit
0,80 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00
Teilzeit Teilzeit Vollzeit Vollzeit/Nachfolger ATZ Teilzeit/ATZ Vollzeit
1,00
Vollzeit
Bereichsleiterin Projektleiterin Sekretariat Sekretariat
32 KJC-Beschäftigungslotse 33 Gründungsoffensive 34 Angestellte 35 Angestellte 36 Angestellte 37 Angestellte 38 Angestellte Geschäftsbereich Regionalentwicklung 39 Bereichsleiter 40 Sekretariat/Sachbearbeiterin 41 Auszubildende 42 Projekte 43 Projekte 44 EFRE Stelle Postimmobilie 44 Hausmeister
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Brenergo
Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012
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Brenergo
Investitionsplan 2012
Investitionsplan
2012
Sachanlagen
€
Finanzanlagen
€
Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen
Stellenplan 2012
Stellenplan Geschäftsführer Projektleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Summe
Stellenbewertung Ganztagskräfte Halbtagskräfte
2012 0
2013 0
0
0
0
0
2012
2013 0
0
Aushilfen und Teilzeit mit 0,25 Saisonverträge
0 0
0 0
Summe
0
0
Mitarbeiter:
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2013 -
€ €
-
Odenwald-INTRANET Odinet GmbH
www.Odinet-online.de
Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012
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Finanzplanung Odinet GJ 2012 / 2013
Geschäftsjahr
2012
2013
Erläuterungen
Umsatzerlöse
345.150,00 €
346.850,00 €
Gesamtleistung
345.150,00 €
346.850,00 €
Kosten für Material, Stoffe und Waren
282.000,00 €
282.000,00 €
63.150,00 €
64.850,00 €
127.000,00 €
129.500,00 €
Raumkosten
3.100,00 €
3.100,00 €
Versicherungen/Beiträge
3.400,00 €
3.400,00 €
100,00 €
100,00 €
Werbe-/ Reisekosten
7.200,00 €
7.200,00 €
Abschreibungen
1.100,00 €
1.100,00 €
Sonstige Reparatur und Instandhaltung
1.100,00 €
1.100,00 €
Sonstige betriebliche Kosten
3.000,00 € 200,00 € 350,00 € 2.500,00 € 7.700,00 € 6.800,00 €
3.000,00 € 200,00 € 350,00 € 2.000,00 € 7.700,00 € 6.800,00 €
163.550,00 €
165.550,00 €
400,00 €
700,00 €
Sonstige neutrale Erträge
100.000,00 €
100.000,00 €
Neutraler Ertrag
100.400,00 €
100.700,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag
- €
- €
Ergebnis
- €
- €
Rohertrag Personalkosten
Kfz-Kosten
Gesamtkosten Zinserträge
Investitionsplan 2012
Investitionsplan Sachanlagen Finanzanlagen
2012 - € - €
2013 - € - €
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Umlage für Stabsabteilung Unternehmensk. (€ 5000)
Sonstige Bürobedarf Zeitschriften Fortbildung Buchführung Abschluss
Allgemeine Zuschüsse davon 100.000 EUR (Odenwaldkreis)
Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen größer als 5.000 EURO geplant.
Stellenplan 2012
Stellenplan Geschäftsführer Technische Sachbearbeitung Technische Sachbearbeitung Aushilfe Summe
2012 0 1 1 0,2 2,2
Stellenbewertung Ganztagskräfte Halbtagskräfte Dreiviertelkräfte
2012
Aushilfen und Teilzeit mit 0,2 Saisonverträge Summe
Ganztagskräfte: Wolfgang Nicklas und Jürgen Tippmann
Odenwald Tourismus GmbH
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2013 0 1 1 0 2,2
2013 2 0 0
2 0 0
1 0 3
1 0 3
Odenwald Tourismus GmbH
Jahresabschluss 2010 Wirtschafts- u. Finanzplan 2012
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Odenwald Tourismus GmbH
Investitionsplan 2012
Investitionsplan
2012
2013 - € - €
Für die nächsten zwei Geschäftsjahre sind keine Investitionen größer als € 5.000 geplant
Stellenplan 2012 Tourismus GmbH Geschäftsführerin Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing Teamassistentin Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb Buchungssystem/Vertrieb Tourismus GmbH Geschäftsführerin Geschäftsführung-Verbände, Pressearbeit, Marketing Teamassistentin Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Mitarbeiter Service und Buchung Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb Buchungssystem/Vertrieb
2012
40,00 25,00 40,00 30,00 25,00 40,00 40,00
Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche
2013
40,00 25,00 40,00 30,00 25,00 40,00 40,00
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Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche Std./Woche
- € - €