FINANCIEEL VERSLAG 2012 Hierbij doen wij U de jaarstukken van onze vereniging toekomen en geven wij U een beknopt overzicht van de stand van zaken. Ondanks de terugloop in het ledenaantal en de slechte weersomstandigheden tijdens de toernooien zijn wij er toch in geslaagd met een positief saldo het jaar 2012 af te sluiten, mede door het feit dat wij afgelopen jaar geen aflossingen van hypotheek meer hebben
Balansinformatie: Vorderingen
€ 17.886
De post vorderingen bestaat voor een deel uit vooruitbetaalde kosten zoals huur winterbaan en licentie E-captain en de te verwachte rente en voorraad Canada Tenn. In deze post is ook de voorraad opgenomen van de bar van € 537. Verder zit in dit bedrag debiteuren € 2.001, dat zijn hoofdzakelijk facturen van sponsering borden en advertenties etc.
Schulden op lange termijn
€ 3.507
De post schulden op lange termijn en bestaat nu uit voorschot kortingen.
Schulden op korte termijn
€ 2.921
De post schulden op korte termijn bestaat uit crediteuren, vooruitbetalingen bargeld etc.
Voorzieningen
€ 47.227
De voorzieningen zijn toegenomen met een bedrag van € 3.000 voor de reservering van het jubileum in 2014 en € 2.421 voor het Rabobank Holy Open On Wheels. Het Holy Open toernooi heeft dit jaar, mede door de weersomstandigheden, geld gekost, maar we hebben toch gemeend om de voorziening voor 2013 te handhaven. Verder is de voorziening verbruikt voor het opknappen van het clubhuis te bedrage van € 4.000.
Heeft U nog vragen over de jaarcijfers 2012, dan verzoeken wij U vriendelijk dit per e-Mail uiterlijk 5 februari 2013 toe te zenden aan de penningmeester financielezaken@tvholy.nl met een kopie aan voorzitter@tvholy.nl . Vragen die niet zijn ingediend zullen niet op de vergadering worden behandeld.
FINANCIEEL VERSLAG 2012
Beknopt overzicht van de resultaatgegevens:
Inkomsten
€ 86.905
De contributies en andere inkomsten bedroegen € 86.905 wat t.o.v. 2011 € 417 hoger is. De contributie is € 72.901 en € 3.393 minder dan vorig jaar, verder zit in deze post € 5.292 diverse baten en € 8.711 aan andere inkomsten zoals sponsoring bijdrage selectietraining en subsidie jeugd etc.
Technische Commissie
€ 18.237
De kosten van de technische commissie zijn gedaald met € 4.254 door minder kosten voor de toernooien en verenigingsbijdrage jeugd.
Onderhoud tennisbaan / clubhuis € 24.366 De kosten zijn met € 5.971 afgenomen en de voorziening van € 4.000 voor de inrichting van het clubhuis is gebruikt.
Verenigingskosten
€ 36.083
De verenigingskosten zijn met ongeveer € 2.037 gestegen. In het bedrag van de verenigingskosten is ook de € 3.000 voor de voorziening jubileum opgenomen.
Jeugdzaken
€ 1.810
Ook bij jeugdzaken ca. € 590 minder besteed t.o.v. 2011.
Barcommissie
€ 9.095
Bij de barcommissie zijn de kosten ook verlaagd t.o.v. 2011 met ca. € 590.
Afschrijvingen
€ 20.060
De afschrijvingen zijn met ca. € 1.076 verhoogd t.o.v. 2011. Dit wordt veroorzaakt door de investering van bar/clubhuis
Inkomsten bar Inkopen bar
€ 57.466 € 32.354
De omzet is met € 7.062 verminderd door de slechte weersomstandigheden tijdens de competities en toernooien. De inkoop is met € 400 verminderd t.o.v. 2011, zodat de bruto marge van de omzet is afgenomen.
Budget 2013 De opbrengsten van contributies zijn voor dit jaar weer wat lager ingeschat en we hopen dat de terugval van het ledenaantal in het nieuwe jaar weer wat minder zal worden. Wij hopen ook dat door de inzet van de sponsorcommissie meer adverteerders en andere inkomsten voor onze vereniging gegenereerd kunnen worden om zo de beoogde cijfers te behalen. Ook wat betreft de baromzet zijn ongeveer dezelfde cijfers aangehouden. En bij het barresultaat proberen wij natuurlijk de marge te verbeteren. De uitgaven zijn deels vastgesteld op de cijfers van 2012.
Heeft U nog vragen over de jaarcijfers 2012, dan verzoeken wij U vriendelijk dit per e-Mail uiterlijk 5 februari 2013 toe te zenden aan de penningmeester financielezaken@tvholy.nl met een kopie aan voorzitter@tvholy.nl . Vragen die niet zijn ingediend zullen niet op de vergadering worden behandeld. Hans van Unen Penningmeester
TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN Balans per 31 december 2011 - 31 december 2012 Activa
31-dec-12
31-dec-11
Vaste activa Inventaris Afschrijving inventaris
€ €
23.034,29 -10.395,07
44.222 35.228-
Tennisbanen Afschrijving Tennisbanen
€ 160.620,54 € -128.242,94
160.620 120.038-
Clubhuis Afschrijving Clubhuis
€ 199.242,90 € -120.150,57 € 124.109,15
199.243 112.270136.549
Vorderingen voorraden Liquide middelen Kas Banken
€ €
17.348,74 536,74
14.276
€ € €
358,64 38.643,83 39.002,47
227 34.391 34.618
€ 180.997,10
185.443
Resultatenrekening
Totaal Uitgaven: Technische commissie Onderhoud tennisbaan/Clubhuis Verenigingskosten Jeugdactiviteiten Begroot uitgaven bar opknappen Barcommissie Afschrijvingen Inkopen bar
31-dec-12
31-dec-11
€
124.574,89
123.636
Schulden op lange termijn €
3.507,38
5.497
Voorzieningen
€
47.227,66
46.287
Schulden op korte termijn
€
2.920,93
9.085
Resultaat
€
2.766,24
938
€ 180.997,10
185.443
Eigen vermogen
2012
Begroting 2012 Inkomsten: Contributies etc. Baropbrengsten Diverse baten
Passiva
BEGROTING 2013
Gerealiseerd 2012 Inkomsten:
85.000 65.000
81.612 57.466 5.292
150.000
144.370
21.000 27.000 35.000 1.500 4.000 9.000 19.000 32.500
18.237 24.366 36.083 1.809
Contributies etc Baropbrengsten
80.000 60.000
Totaal
140.000
Uitgaven:
8.695 20.060 32.354
Begroting t.c. Onderhoud banen/clubhuis Verenigingskosten Jeugdaktiviteiten Barcommissie Afschrijvingen Inkopen bar Div extra lasten
20.000 23.000 32.000 2.000 7.000 20.000 32.500 136.500
Resultaat
149.000
141.604
1.000
2.766
Resultaat
3.500
Excl. BTW
Excl. BTW
Omzet bar Inkopen bar
65.000 32.500
57.466 32.354
60.000 32.500
Bruto marge van de omzet
32.500
25.112
27.500
50%
43,70%
46%
TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN BALANSGEGEVENS 2012 Vorderingen
2012
2011
2.001 15.348
1.960 339 11.352
537
625
Totaal
17.886
14.276
Voorzieningen Voorziening 40 jaar Rolstoeltennis Clubhuis Tennisbanen Reservering Holy Open Reservering jeugd/handicap Reservering opleuken bar/clubhuis Totaal
2012 3.000 10.229 18.000 10.000 2.500 3.498
2011
Debiteuren Voorschotten commissies Vooruitbetaalde kosten Omzetbelasting Voorraad kantine Rek 2030
47.227
7.808 18.000 10.000 2.500 3.979 4.000 46.287
Kapitaal overzicht Eigen vermogen 31-12-2011 Resultaat 2012 Eigen vermogen 31-12-2012
124.575 2.766 127.341
Liquide middelen
2012
2011
Kasgeld Banken rek/crnt Bank deposito-rekening
358 8.644 30.000
227 14.391 20.000
Totaal
39.002
34.618
Schulden op korte termijn
2012
2011
Crediteuren Nog te betalen kosten Afdracht BTW 4e kwart 2012 Vooruitbetalingen barpasjes
104 300 56 2.461
362 5.932 46 2.745
Diversen Totaal
2.921
9.085
Schulden op lange termijn
2012
2011
Hypotheek ABNAMRO Voorschot kortingen
0 3.507 3.507
0 5497 5.497
Totaal
RESULTATENGEGEVENS Inkomsten
2012
2011
72.901 14.004 86.905
76.294 10.294 86.588
Excl. BTW
Excl. BTW
57.466
64.528
2012
2011
6.964 1.668 5.932 2.730 173844 272
7.222 3.673 4.362 2.092 1.078 3.566 498
Barcommissie
18.237
22.491
2012
2011
8.222 11.159 4.985 24.366
8.375 14.488 3.474 4.000 30.337
Jeugdcommissie
2012
2011
Jeugdevenementen Algemene kosten Eigen bijdrage
1.810
2.540 354 494-
Baten en andere inkomsten Rente - bankkosten Vrijval bar Donaties Schade Div andere inkomsten
1.810
2.400
Totaal
Contributies Andere inkomsten incl baten etc Totaal
Baromzet
technische commissie Trainerskosten Verenigingsbijdrage jeugd Halhuur winter Clubkampioenschappen k4 jeugdtoernooi Holy Open Comp jeugd en senioren Totaal Onderhoudscommissie Gas water electra Baankosten Clubhuiskosten Voorziening Totaal
Totaal
RABO Holy Open on wheels Ontvangsten Uitgaven Naar voorziening
2012
2011
23.342 20.9212.421
9.515 7.0512.464
0
0
Verenigingskosten Abonnementen Erfpacht/OZB & z belastingen Bijdrage KNLTB Telefoon/internet Verzekeringen Voorziening jubileum 2014 Redactiekosten Jeugdsubsidie Diversen Totaal
2012
6.279 36.083
2011 3.387 6.672 8.716 1.696 4.080 513 1.741 1.0128.253 34.046
2012
2011
Schoonmaakkosten Keukenmateriaal Algemene kosten
6.958 1.736
6.564 495 2.036
Totaal
8.694
9.095
Afschrijvingen
2012
2011
Inventaris Tennisbanen Clubhuis
3.975 7.881 8.204
2.560 8.343 8.081
Totaal
Rolstoeltennis en jeugd Voorziening div rolstoel en jeugd Kosten rolstoel Stand voorziening
2012 4.362 6.884 8.604 1.831 4.103 3.000 1.020
20.060
18.984
2012 270 2.664 1.750 608 8.712
2011 -71
14.004
71-
2012
2011
3.979 4813.498
4.639 6603.979
TENNISVERENIGING HOLY VLAARDINGEN Budgetgegevens 2013 Inkomsten
2013
2012
68.000 7.500
70.500 10.000
2.000 2.500
2.000 2.500
Totaal
80.000
85.000
Totaal
Baromzet netto
60.000
65.000
Jeugdcommissie
60.000
65.000
Jeugdevenementen
Contributies Sponsoring en andere ink
Bijdrage jeugd subsidie lessen
2012
9.000 11.000 3.000
9.000 13.500 4.500
23.000
27.000
2013
2012
1.000 1.000
3.000 1.000 2.500-
2.000
1.500
Cashflow
2012
2011
Resultaat
2766
938
Afschrijvingen
20.060
18.985
Te ontvangen 1/1
14.276
13.439
Te betalen 31/12
50.149
55.372
ENECO / Sportstroom Baankosten
Andere inkomsten Te verwachten nieuwe leden
2013
Onderhoudscommissie
Clubhuiskosten Voorziening baan Voorziening clubhuis
Baromzet extra toernooi Baromzet netto
Algemene kosten T.C. kosten
2013
2012
15.000
15.000
3.000 2.000 20.000
1.000 3.000 2.000 21.000
2013
2012
Bijdrage jeugd Diversen
Trainingskosten
Totaal
Competities jeugd/senioren Toernooi K4/Holy open verenigings jeugdbijdrage Diverse
Totaal Afschrijvingen
Leningen Inv tennisbaan en clubhuis Inventaris Tennisbanen Clubhuis
Totaal Verenigingskosten Abonnementen Erfpacht/OZB Bijdrage KNLTB Telefoon/internet Verzekeringen
2.975 8.344 8.681
1.975 8.344 8.681
20.000
19.000
2013
2012 3.000 7.000 9.500 2.000 4.500
3.000 7.000 9.500 2.000 4.500
3.513-
1.990-
23.127-
Te betalen 1/1
55.372-
50.487-
Te ontvangen 31/12
17.885-
14.276-
Cashflow Liguide middelen 31/12
4.384 39.002
2.669 34.618
Liquide middelen 1/1
34.618
37.287
Kasstroom
4.384
2.669-
Barcommissie
2013
2012
Cursussen
5.000 1.000 1.000 -
5.000 2.000 2.000 -
Totaal
7.000
9.000
Keukenmateriaal Algemene kosten
1.000-
Jeugdsubsidie
Totaal
7.620-
Aflossingen
Schoonmaakkosten
Hypotheek/rente
Diversen
Investeringen
6.000
10.000
32.000
35.000 Investeringen gespecificeerd
Contributie overzicht per 1-1-2013
2012
Jeugdleden
81
110
Pupillen
25
80
2.000 Meubilair bar
3.613
Guppen
25
80
2.000 Verbouwing clubhuis bar
2.890
Senioren
318
165
Dagleden
47
125
5.875
Ondersteunend lid
25
25
625
Totale contributieopbrengst
521
8.910
52.470 Aankleding bar
71.880 Totaal
1.116
7.619
BEREKENING CASHFLOW
IN EURO'S
RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN TE ONTVANGEN 1/1 TE BETALEN 31/12 LENINGEN INVESTERINGEN AFLOSSINGEN TE BETALEN 1/1 TE ONTVANGEN 31/12
1997 5955 5579 21186 49578 303125 -263365 0 -91238 -63865
1998 8161 13200 63865 46561 0 -77447 -23597 -49578 -13596
1999 14152 15120 13596 42708 0 0 -16493 -46561 -8856
2000 12713 15120 8856 37126 0 0 -20726 -42708 -7043
2001 13898 15120 7043 71612 0 0 -24949 -37126 -7756
2002 15046 16539 7756 37081 0 -7411 -25411 -71612 -4685
-33045
-32431
13666
3338
37842
LIQUIDE MIDDELEN 31/12
56253
23822
37489
40827
LIQUIDE MIDDELEN 1/1
89298
56253
23823
-33045 2011 938 18985 13439 55372
-32431 2012 1000 19000 14276 50000
-3513 -23127 -50487 -14276
CASHFLOW
2005 963 21589 14029 41827
2006 1732 23211 12791 58105
2007 5294 22779 12275 77613
2008 5063 22144 11742 44279
2009 2103 21362 13939 34015
2010 1201 19767 6319 50487
-8469 -21327 -37081 -9793
2004 10958 19848 9793 35828 0 -12765 -21328 -49822 -14029
-9959 -21328 -35828 -12791
-12605 -21328 -41827 -12275
-2973 -21328 -58105 -11742
0 -21328 -77613 -13939
0 -11591 -44279 -6319
-5580 -23768 -34015 -13439
-32697
1026
-21517
-1498
7804
23813
-29652
9230
972
78669
45973
46999
25482
23717
31521
55237
27085
36315
37287
37489
40827
78669
45973
46999
25482
23717
31521
55237
27085
36315
13666 2013 1000 19000 14000 50000
3338 2014 1000 19000 14000 50000
37842 2015 1000 19000 14000 50000
-32696 2016 1000 19000 14000 50000
1026
-21517
-1765
7804
23716
-28152
9230
972
-2000 -55372 -14000
-2000 -50000 -14000
-1500 -50000 -14000
-50000 -14000
-50000 -14000
-2669
12904
18000
18500
20000
20000
LIQUIDE MIDDELEN 31/12
34618
47522
65522
84022 104022
124022
LIQUIDE MIDDELEN 1/1
37287
34618
47522
65522
84022
104022
KASSTROOM
-2669
12904
18000
18500
20000
20000
CASHFLOW
KASSTROOM RESULTAAT AFSCHRIJVINGEN TE ONTVANGEN 1/1 TE BETALEN 31/12 LENINGEN INVESTERINGEN AFLOSSINGEN TE BETALEN 1/1 TE ONTVANGEN 31/12
2003 6015 17174 4685 49822