09-oct-2014
Ayuntamiento de Librilla - 2014 Pagos realizados en el Trimestre. Detalle Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Entre 01/07/2014 y 30/09/2014 Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
Gastos Corrientes y Servicios Dentro de Plazo 16804
--
Nº de Operaciones: 63
004818-CT-MANTENIMIENTO ASCENSOR COLELGIO
201400005366
198,96
0,00
198,96
14/07/2014
16/07/2014
13/08/2014
2
-28
16831
Tercero : ASCENSORES ELEVA S.L. 6123-CANON SANEAMIENTO 201400005405 ANTIGUO AMBULATORIO
8,28
0,00
8,28
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16832
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 4559-CANON SANEAMIENTO AMBULATORIO
201400005404
11,18
0,00
11,18
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16833
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6309-CANON SANEAMIENTO DESPACHO POLICIA
201400005406
7,12
0,00
7,12
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16836
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6121-CANON SANEAMIENTO CLUB PENSIONISTAS
201400005407
19,01
0,00
19,01
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16837
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6119-CANON SANEAMIENTO AYTO
201400005396
9,44
0,00
9,44
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16838
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6163-CANON SANEAMIENTO INSTITUTO
201400005403
36,12
0,00
36,12
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16839
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 4560-CANON SANEAMIENTO PISTAS AUDITORIO
201400005397
8,57
0,00
8,57
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16840
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 4630-CANON SANEAMIENTO ARCHIVO
201400005398
7,70
0,00
7,70
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16841
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6265-CANON SANEAMIENTO BIBLIOTECA
201400005402
9,44
0,00
9,44
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16842
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6120-CANON SANEAMIENTO ESCUELAS
201400005399
50,91
0,00
50,91
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16843
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6184-CANON SANEAMIENTO PABELLON DEPORTES
201400005400
33,80
0,00
33,80
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
Tercero : FCC AQUALIA, S.A.
1
Código Factura
Número y Descripción Factura
16830
14.07.00244-SERVICIO INTEGRAL DE CARDIOPROTECCION
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
0,00
871,20
14/07/2014
04/08/2014
13/08/2014
21
-9
16825
Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU 4E11058M-MANTENIMIENTO 201400005421 327,87 0,00 ASCENSOR AYTO.
327,87
01/07/2014
01/07/2014
31/07/2014
0
-30
16834
Tercero : ZARDOYA OTIS, S.A. 6124-CANON SANEAMIENTO PISCINAS
201400005408
206,22
0,00
206,22
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16835
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6164-CANON SANEAMIENTO SERVICIOS
201400005401
21,04
0,00
21,04
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
16844
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 6122-CANON SANEAMIENTO ANTIGUO AMBULATORIO
201400005395
10,60
0,00
10,60
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
201400005346
389,97
0,00
389,97
14/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
16
-14
Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS (JEFATURA PROV. DE MURCIA) 5,67 4558-CANON SANEAMIENTO 201400005413 APARCAMIENTOS AMBULATORIO
0,00
5,67
30/07/2014
30/07/2014
29/08/2014
0
-30
16856 16861
16908
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. 4001363140-SERVICIO CORREOS
Tercero : FCC AQUALIA, S.A. TA4S50130829-FAX AYTO
Nº Operación
201400006166
Importe Bruto
871,20
Importe IVA + Retenciones
201400006051
25,72
0,00
25,72
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16909
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130830-TELEF. 201400006050 AMBULATORIO
166,76
0,00
166,76
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16910
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130827-TELEF. 201400006040 PROTECCION CIVIL
48,38
0,00
48,38
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16912
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130824-TELEF. 201400006041 SERVICIOS
49,10
0,00
49,10
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16913
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130825-TELEF. EDUCAC. 201400006042 ADULTOS
17,40
0,00
17,40
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16914
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130831-TELEF. ASCENSOR 201400006043 COLEGIO
17,55
0,00
17,55
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16915
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130832-TELEF. 201400006044 BIBLIOTECA
47,34
0,00
47,34
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16916
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130828-TELEF. PABELLON 201400006045 DEPORTES
74,21
0,00
74,21
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
2
Código Factura
Número y Descripción Factura
16917
TA4S50130833-INTERNET BIBLIOTECA
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400006046
39,81
0,00
39,81
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16918
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130821-TELEF. AYTO 201400006047
510,50
0,00
510,50
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16919
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130822-TELEF. AYTO 201400006048
0,15
0,00
0,15
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16920
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S50130826-FAX AYTO. 201400006049
53,34
0,00
53,34
21/07/2014
21/07/2014
20/08/2014
0
-30
16878
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. 001-SERVICIO SOCORRISMO 201400005501 PISCINA MUNICIPAL. MITAD DE TEMPORADA VERANO 2014
3.750,00
0,00
3.750,00
05/08/2014
05/08/2014
04/09/2014
0
-30
16891
Tercero : ASOCIACION MAS DEPORTE LIBRILLA 3192-ADQUISICION GASOLINA 201400006413 VEHICULOS SERVICIOS
28,18
0,00
28,18
01/08/2014
01/08/2014
31/08/2014
0
-30
16892
Tercero : INVERCOST URBANA SL 3193-ADQUISICION ACEITE PARA 201400006414 MOTORES SERVICIOS
11,40
0,00
11,40
01/08/2014
01/08/2014
31/08/2014
0
-30
16893
Tercero : INVERCOST URBANA SL 3477-GASOLINA MOTO POLICIA 201400005778 LOCAL
14,39
0,00
14,39
01/08/2014
01/08/2014
31/08/2014
0
-30
16948
Tercero : INVERCOST URBANA SL 4001374739-SERVICIO DE 201400005780 CORREOS
246,68
0,00
246,68
28/08/2014
28/08/2014
27/09/2014
0
-30
Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS (JEFATURA PROV. DE MURCIA) TA4S60128493-TELEF. AYTO 201400006133 453,07
0,00
453,07
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16921 16922
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128495-TELEF. 201400006134 SERVICIOS
49,10
0,00
49,10
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16923
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128496-TELEF. EDUC. 201400006135 ADULTOS
17,40
0,00
17,40
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16924
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128497-FAX 201400006136 AYUNTAMIENTO
50,11
0,00
50,11
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16925
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128498-TELEF. 201400006137 PROTECCION CIVIL
49,23
0,00
49,23
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16926
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128499-TELEF. PABELLON 201400006138 DEPORTES
73,54
0,00
73,54
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A.
3
Código Factura
Número y Descripción Factura
16927
TA4S60128500-FAX AMBULATORIO
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400006139
25,82
0,00
25,82
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16928
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128501-TELEF. 201400006140 AMBULATORIO
166,89
0,00
166,89
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16929
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128502-TELEF. ASCENSOR 201400006141 COLEGIO
17,40
0,00
17,40
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16930
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128503-TELEF. 201400006142 BIBLIOTECA
43,17
0,00
43,17
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16931
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. TA4S60128504-INTERNET 201400006143 BIBLIOTECA
39,81
0,00
39,81
19/08/2014
19/08/2014
18/09/2014
0
-30
16951
Tercero : TELEFONICA ESPAÑA, S.A. 20140818010320969-ALUMBRADO 201400006144 PUBLICO FERIA FIESTAS PATRONALES
102,00
0,00
102,00
26/08/2014
26/08/2014
25/09/2014
0
-30
17018
Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A. 092138/D/14/005183-ADQUISICION 201400006416 GASOLEO B
105,55
0,00
105,55
18/07/2014
18/07/2014
17/08/2014
0
-30
17013
Tercero : REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA 184947-ADQUISICION GASOLEO 201400006432 96,69 B
0,00
96,69
25/08/2014
25/08/2014
24/09/2014
0
-30
17012
Tercero : PETROSELF SL 186529-ADQUISICION GASOLEO B
201400006422
96,60
0,00
96,60
26/08/2014
26/08/2014
25/09/2014
0
-30
17015
Tercero : PETROSELF SL 3931-ADQUISICION ACEITE MAQUINAS PEQUEÑA
201400006403
9,50
0,00
9,50
01/09/2014
01/09/2014
01/10/2014
0
-30
Tercero : INVERCOST URBANA SL 3903-ADQUISIC. GASOLINA 201400006404
17016
26,09
0,00
26,09
01/09/2014
01/09/2014
01/10/2014
0
-30
17011
Tercero : INVERCOST URBANA SL 198049-ADQUISICION GASOLEO 201400006418 B. CAMION BASURA
92,18
0,00
92,18
02/09/2014
02/09/2014
02/10/2014
0
-30
17010
Tercero : PETROSELF SL 201501-ADQUISICION GASOLEO B
201400006420
77,61
0,00
77,61
05/09/2014
05/09/2014
05/10/2014
0
-30
17096
Tercero : PETROSELF SL FE14321155057495-LUZ ELECTRICA COLEGIO
201400006565
1.041,56
0,00
1.041,56
11/09/2014
11/09/2014
11/10/2014
0
-30
Tercero : GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.
4
Código Factura
Número y Descripción Factura
16969
129387-ADQUISICION GASOLEO B SERVICIOS
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400006569
135,64
0,00
135,64
02/07/2014
02/07/2014
01/08/2014
0
-30
16968
Tercero : PETROSELF SL 136689-ADQUISICION GASOLEO B SERVICIOS
201400006424
78,96
0,00
78,96
11/07/2014
11/07/2014
10/08/2014
0
-30
17098
Tercero : PETROSELF SL 654-GASOLINA QUADS SERVICIO DEPORTES
201400006408
27,44
0,00
27,44
01/09/2014
01/09/2014
01/10/2014
0
-30
17121
Tercero : PETROSELF SL FE14321153929200-ALUMBRADO CARRETERA BARQUEROS
201400006434
1.492,90
0,00
1.492,90
28/08/2014
28/08/2014
27/09/2014
0
-30
17124
Tercero : GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. 0061-ADQUISICION GASOLEO 201400006412 SERVICIOS
28,11
0,00
28,11
01/08/2014
01/08/2014
31/08/2014
0
-30
17122
Tercero : PETROSELF SL 126BIS-ADQUISICION GASOLINA SERVICIOS
201400006405
36,45
0,00
36,45
01/09/2014
01/09/2014
01/10/2014
0
-30
Tercero : INVERCOST URBANA SL 126-ADQUISICION GASOLEOS 201400006406
41,23
0,00
41,23
01/09/2014
01/09/2014
01/10/2014
0
-30
11.808,06
0,00
17123
Tercero : INVERCOST URBANA SL
Total: Gastos Corrientes y Servicios
-- Dentro de Plazo
Nº de Ope
11.808,06
5
Código Factura
Fuera de Plazo 15048
Número y Descripción Factura
--
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
Nº de Operaciones: 71
25417723-DERECHOS DE AUTOR FIESTAS 2011
201400005971
326,41
0,00
326,41
01/09/2012
17/09/2014
01/10/2012
746
716
15026
Tercero : SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 25433664-DERECHOS DE AUTOR 201400005972 ORQUESTAS FIESTAS 2012
269,60
0,00
269,60
19/10/2012
17/09/2014
18/11/2012
698
668
16352
Tercero : SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 41400774-MANTENIMIENTO 201400006008 PROGRAMA ELECTOR 1º SEMESTRE
137,06
0,00
137,06
01/02/2014
17/09/2014
03/03/2014
228
198
16351
Tercero : UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA, S.A.U. 2014/5-SERVICIO PROCURADOR 201400006011 CONTENCIOSO CONST.TOMAS BONACHE
1.122,93
0,00
1.122,93
06/02/2014
17/09/2014
08/03/2014
223
193
16356
Tercero : CANO-MANUEL CARLES ELISA 2-SERVICIO GRUA CAMBIO 201400006004 BOMBILLAS EN PABELLON
145,20
0,00
145,20
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16372
Tercero : MUÑOZ GRACIA, JOSE 1-CORONA FUNERARIA PARA DIFUNTO (MADRE DE ALBERTO POLICIA LOCAL COMPAÑERO)
201400005991
350,90
0,00
350,90
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16373
Tercero : ALCON OTALORA, JUAN 14139-SERVICIO RECOGIDA PERROS ENERO-14
201400005992
240,35
0,00
240,35
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16374
Tercero : AGRUPACION CERECO, SL DIA140030-VESTUARIO POLICIA 201400005976 LOCAL
157,30
0,00
157,30
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16375
Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L. 2014/10-SERV. PROCURADOR 201400006012 CONTENCIOSO CONST.DE VIVIENDAS ANHERSAN SL
1.190,34
0,00
1.190,34
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16376
Tercero : CANO-MANUEL CARLES ELISA 10-MONTAJE Y DESMONTAJE 201400006002 CUCAÑA 2013
605,00
0,00
605,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16377
Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 11-MONTAJE Y DESMONTAJE 201400006003 ZONA FIESTAS DE LAS MIGAS
605,00
0,00
605,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16384
Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 53-REPARACION NISSAN 201400005974 PATROL
782,12
0,00
782,12
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16364
Tercero : SERVICAR MOTOR S.L. 199-SERVICIOS ABOGADO S.SOCIALES ENERO-2014
135,60
-23,53
112,07
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
201400005996
Tercero : BLAYA TUDELA, CATALINA
6
Código Factura
Número y Descripción Factura
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
16383
G000677-MATERIAL OFICINA
201400005994
91,51
16386
Tercero : DIAZ Y LOPEZ, S.A. 140017-ADQUISICION PINTURA SEÑALES
0,00
91,51
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
201400005986
571,73
0,00
571,73
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400005988 LIMPIEZA
44,77
0,00
44,77
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400005998 LIMPIEZA
29,22
0,00
29,22
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400005999 LIMPIEZA
160,74
0,00
160,74
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400006001 LIMPIEZA
61,35
0,00
61,35
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400006005 LIMPIEZA
82,89
0,00
82,89
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16387
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 140018-PRODUCTOS DE 201400006010 LIMPIEZA
99,28
0,00
99,28
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16363
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. A1400040-ADQUISICION 201400005985 SEÑALES
373,65
0,00
373,65
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16385
Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL 246-ROTULACION COCHE 201400005975 POLICIA LOCAL NISSAN PATROL
242,00
0,00
242,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16406
Nº Operación
Tercero : MARTINEZ ROMERO , ANGEL 2/14-MAT. FERRETERIA 201400006025
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
322,10
0,00
322,10
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16362
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 6/14-RECOGIDA ENSERES ENERO- 201400005980 13
374,00
0,00
374,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16366
Tercero : RAMIREZ HERRERA, ELVIRA 14-SERVICIO ESCUELA 201400006000 INFANTIL
10.291,67
0,00
10.291,67
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16367
Tercero : INICIATIVAS LOCALES, S.L. 30/14-TRABAJOS CONSULT.Y 201400006013 ASIST. MAT. JURIDICA MES DE ENERO-14
2.904,00
0,00
2.904,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16359
Tercero : ACAL 7-SERV.COMIDAS DOMICILIO ENERO-14
733,20
0,00
733,20
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
201400005997
Tercero : NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L.
7
Código Factura
Número y Descripción Factura
16360
16-SERVICIO GUARDIA Y RETEN MES DE ENERO-14
16361
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400005989
1.452,00
0,00
1.452,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 140031-PRODUCTOS PINTURA 201400005984
883,93
0,00
883,93
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16391
Tercero : DECOPAR PINTORES, S.L. 4-SERVICIO GUARDIA Y RETEN 201400005993 MES DE DICIEMBRE-13
1.452,00
0,00
1.452,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16358
Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 655-LAVADO COCHE POLICIA 201400005977 LOCAL
19,36
0,00
19,36
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16380
Tercero : RUIZ CORTES, FRANCISCO Q14/31-RECOGIDA Y VACIADO 201400005485 CONTENEDORES SELECTIVA
484,00
0,00
484,00
13/02/2014
05/08/2014
15/03/2014
173
143
Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 1400000085-TERRAPACK BIG 201400005987 226,30
0,00
226,30
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
0,00
605,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16389 16368
Tercero : AGROQUIMICOS ROSARIO, S.L. 2014-001-ASIST.TECNICA 201400005978 GESTION Y CONTROL SERV.ALUMBRADO E IMPLANTAC.MEDIDAS ENERGÉTICAS. ENERO-14
605,00
16369
Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 2014-002-ASIST.TECNICA EN 201400005979 1.210,00 MAT. INFRAESTRUCTURAS, INST. Y SERV.MUNICIPALES
0,00
1.210,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16371
Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 14258-SERVICIO RECOGIA 201400005990 240,35 PERROS FEBRERO-14
0,00
240,35
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
402,24
0,00
402,24
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16378
Tercero : AGRUPACION CERECO, SL G001626-MATERIAL OFICINA 201400006009
16370
Tercero : DIAZ Y LOPEZ, S.A. 140287-MANT. FOTOCOPIADORA S.SOCIALES
201400005995
27,37
0,00
27,37
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16370
Tercero : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL 140287-MANT. FOTOCOPIADORA 201400006007 S.SOCIALES
84,17
0,00
84,17
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16381
Tercero : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL 2014D10-RECICLAJE ENVASES 201400005981 LIGEROS
22,32
0,00
22,32
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
16382
Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 2014D11-TRATAMIENTO 201400005982 RESIDUOS ENERO-14
2.685,00
0,00
2.685,00
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.
8
Código Factura
Número y Descripción Factura
16396
A1400052-SEÑALES DE TRAFICO
201400006017
130,68
16397
Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL A1400049-CINTA ADHESIVA 201400006018 (CARROCERO) 36 UNID.
16398
Nº Operación
Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL S00058-MAT. CONSTRUCCION 201400006019
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
0,00
130,68
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
78,41
0,00
78,41
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
243,28
0,00
243,28
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16399
Tercero : RUISOYEP, S.L.L. 140019-LAMPARA AUDITORIO MCPAL.
201400006020
135,18
0,00
135,18
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16427
Tercero : SONIDO 2000 SL 201400102-ADQUISICION GASOLEOS
201400005484
1.257,00
0,00
1.257,00
27/02/2014
05/08/2014
29/03/2014
159
129
16402
Tercero : TRANSPORTES ARGOS S.L. 6/14-MAT. FERRETERIA 201400006021
293,96
0,00
293,96
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16403
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 5/14-MAT. FERRETERIA
201400006022
106,11
0,00
106,11
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16404
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 4/14-MAT. FERRETERIA
201400006023
226,93
0,00
226,93
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16405
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 3/14-MAT. FERRETERIA
201400006024
209,39
0,00
209,39
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
16407
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 1/14-MAT. FERRETERIA
201400006026
578,25
0,00
578,25
27/02/2014
17/09/2014
29/03/2014
202
172
201400005486
16432
Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE Q14/143-TRATAMIENTO RESIDUOS FEBRERO-14
4.934,49
0,00
4.934,49
13/03/2014
05/08/2014
12/04/2014
145
115
16433
Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS Q14/127-RECOG. 201400005487 484,00 VACIAD.CONTENEDORES RECOG.SELECTIVA
0,00
484,00
13/03/2014
05/08/2014
12/04/2014
145
115
Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS
9
Código Factura
Número y Descripción Factura
16762
REM-8377-CONSUMO ENERG. ELECTRICA
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400005489
2.361,53
0,00
2.361,53
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005490 ELECTRICA
446,95
0,00
446,95
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005491 ELECTRICA
143,93
0,00
143,93
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005492 ELECTRICA
279,69
0,00
279,69
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005493 ELECTRICA
1.308,12
0,00
1.308,12
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005494 ELECTRICA
5,02
0,00
5,02
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005495 ELECTRICA
386,62
0,00
386,62
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
16762
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-8377-CONSUMO ENERG. 201400005496 ELECTRICA
712,93
0,00
712,93
26/06/2014
05/08/2014
26/07/2014
40
10
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U.
10
Código Factura
Número y Descripción Factura
16857
REM-16184-CONSUMO ELECTRICO
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
201400005962
310,58
0,00
310,58
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005963 ELECTRICO
809,27
0,00
809,27
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005964 ELECTRICO
6,57
0,00
6,57
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005965 ELECTRICO
521,66
0,00
521,66
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005966 ELECTRICO
724,73
0,00
724,73
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005967 ELECTRICO
697,64
0,00
697,64
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005968 ELECTRICO
1.511,31
0,00
1.511,31
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16857
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184-CONSUMO 201400005969 ELECTRICO
2.149,84
0,00
2.149,84
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
16960
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U. REM-16184BIS-CONSUMO 201400005970 ELECTRICO
724,14
0,00
724,14
14/07/2014
17/09/2014
13/08/2014
65
35
54.022,17
-23,53
65.830,23
-23,53
Tercero : IBERDROLA GENERACION S.A.U.
Total: Gastos Corrientes y Servicios
--
Fuera de Plazo
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios
Nº de Ope
Nº de Operaciones: 134
53.998,64
65.806,70
11
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Fase O
Fecha Pago
Fecha Vencimiento
Nº de días hasta el Pago
Nº días entre Pago y Vencimiento
7.161,02
20/02/2014
05/08/2014
22/03/2014
166
136
Inversiones Reales Fuera de Plazo 16500
--
Nº de Operaciones: 1
3-COLOCACION MATERIAL ELECTRICO DIVERSO EN LOS FORESTALES
201400005488
7.161,02
0,00
Tercero : MONTAJES ELECTRICOS FERNANDEZ CASTEJON, S.L.
Total: Inversiones Reales
--
Fuera de Plazo
TOTAL: Inversiones Reales
Nº de Operaciones: 1
7.161,02
0,00
7.161,02
Nº de Operaciones: 1
7.161,02
0,00
7.161,02
490,88
0,00
490,88
08/02/2014
17/09/2014
10/03/2014
221
191
Sin Desagregar Fuera de Plazo 16365
--
Nº de Operaciones: 5
14010518-SEGURO ASISA ENEROFEBRERO-14
201400005973
16365
Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. 14010518-SEGURO ASISA ENERO- 201400005983 245,44 FEBRERO-14
0,00
245,44
08/02/2014
17/09/2014
10/03/2014
221
191
16365
Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. 14010518-SEGURO ASISA ENERO- 201400006006 736,32 FEBRERO-14
0,00
736,32
08/02/2014
17/09/2014
10/03/2014
221
191
0,00
725,85
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
0,00
272,44
13/02/2014
17/09/2014
15/03/2014
216
186
2.470,93
0,00
2.470,93
2.470,93
0,00
Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. 23-CUOTA FMRM 2014 201400006014 725,85
16353
Tercero : FEDERACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION DE MURCIA RC/14-4992-CUOTA ASOCIADO 201400006015 272,44 FEMP 2014
16645
Tercero : FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Total: Sin Desagregar
--
Fuera de Plazo
Nº de Operaciones: 5
TOTAL: Sin Desagregar
TOTAL GENERAL:
Nº de Operaciones: 5
2.470,93
Total: Dentro de Plazo
Nº de Operaciones: 63
11.808,06
Total: Fuera de Plazo
Nº de Operaciones: 77
63.630,59
Nº de Operaciones: 140
75.462,18
-23,53
75.438,65
12