Ayuntamiento de Librilla - 2014 Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. Detalle Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
09-oct-2014 Entre 01/07/2014 y 30/09/2014 Importe Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Gastos Corrientes y Servicios Dentro de Plazo
--
Nº de Operaciones: 134
16938 SERVICIO CONTROL HORARIO Nombre Tercero : MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. 16939 HONORARIOS PROCURADOR PROCEDIEMIENTO CONTENCIOSO. CONTRARIO:RAUL MORENO ABELLAN Nombre Tercero : CANO-MANUEL CARLES ELISA 16958 SERVICIO AUTOBUS DEPORTE ESCOLAR Nombre Tercero : AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. 16935 LAVADO CONTENEDORES EN LIBRILLA Nombre Tercero : URBASER, S.A 16936 SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO JULIO-14 Nombre Tercero : NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. 16937 SERVICIO TELEASISTENCIA JULIO-14 Nombre Tercero : SERGESA TELEVIDA SLU 16934 REPARACION DE RUEDA CAMION BASURA Nombre Tercero : NEUMATICOS BOLARIN SL 16933 VESTUARIO POLICIA LOCAL Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L. 16950 ADQUISICION VESTUARIO PARA SERVICIOS Nombre Tercero : ALCARAZ MAYOR, FRANCISCO 16932 ADQUISICION GASOLEOS Nombre Tercero : TRANSPORTES ARGOS S.L. 16932 ADQUISICION GASOLEOS Nombre Tercero : TRANSPORTES ARGOS S.L. 16932 ADQUISICION GASOLEOS Nombre Tercero : TRANSPORTES ARGOS S.L. 16932 ADQUISICION GASOLEOS Nombre Tercero : TRANSPORTES ARGOS S.L.
201400005747
177,00
0,00
177,00
03/10/2014
-2
201400005748
1.158,20
0,00
1.158,20
03/10/2014
-2
201400005772
665,50
0,00
665,50
04/10/2014
-3
201400005744
1.289,44
0,00
1.289,44
05/10/2014
-4
201400005745
733,21
0,00
733,21
05/10/2014
-4
201400005746
162,41
0,00
162,41
05/10/2014
-4
201400005743
143,69
0,00
143,69
06/10/2014
-5
201400005742
3.531,19
0,00
3.531,19
07/10/2014
-6
201400005758
169,67
0,00
169,67
07/10/2014
-6
201400005738
1.696,64
0,00
1.696,64
11/10/2014
-10
201400005739
74,03
0,00
74,03
11/10/2014
-10
201400005740
300,96
0,00
300,96
11/10/2014
-10
201400005741
331,09
0,00
331,09
11/10/2014
-10
1
Código Factura 16940
Nombre Tercero : 16941 Nombre Tercero : 16943
Nombre Tercero : 16944 Nombre Tercero : 16945 Nombre Tercero : 16946 Nombre Tercero : 16947 Nombre Tercero : 16949 Nombre Tercero : 16952 Nombre Tercero 16953 Nombre Tercero 16954 Nombre Tercero 16955 Nombre Tercero 16956 Nombre Tercero 16957 Nombre Tercero 16957 Nombre Tercero 16957 Nombre Tercero 16957 Nombre Tercero 16957 Nombre Tercero
: : : : : : : : : :
Número y Descripción Factura
ALQUILER DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA FIESTAS PATRONALES 2014 EMPRESA OCIO INFANTIL CAJA DE MUSICA SL PROGRAMAS DE FIESTAS 2014 PEDRO ROMERO LOPEZ Y OTROS, S.C. REPARACION REFRIGERADOR MOSTRADOR BAR CLUB DE PENSIONISTAS ELECTRO ESPUÑA, SL CONSULTORIA Y ASIST. EN MAT. JURIDICA MES DE AGOSTO-14 ACAL RECOGIDA ENSERES AGOSTO-14 RAMIREZ HERRERA, ELVIRA BACHEO DE AGLOMERADO EN FRIO EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO J.T. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, S.L. SERVICIO RECOGIDA PERROS AGRUPACION CERECO, SL ENVASES LIGEROS LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. ASES. JURIDICO AGOSTO-14. SERVICIOS SOCIALES BLAYA TUDELA, CATALINA PRODUCTOS PISCINA PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. PRODUCTOS PISCINA PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. PRODUCTOS PISCINA PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. PRODUCTOS PISCINA PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. SUMINISTRO ELECTRICO IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTRO ELECTRICO IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTRO ELECTRICO IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTRO ELECTRICO IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTRO ELECTRICO IBERDROLA CLIENTES S.A.
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400005749
3.569,50
0,00
3.569,50
11/10/2014
-10
201400005750
2.232,45
0,00
2.232,45
11/10/2014
-10
201400005752
87,48
0,00
87,48
11/10/2014
-10
201400005753
2.904,00
0,00
2.904,00
11/10/2014
-10
201400005754
594,00
0,00
594,00
11/10/2014
-10
201400005755
1.421,75
0,00
1.421,75
11/10/2014
-10
201400005756
240,35
0,00
240,35
11/10/2014
-10
201400005757
7,98
0,00
7,98
11/10/2014
-10
201400005759
135,60
-23,53
112,07
11/10/2014
-10
201400005760
251,60
0,00
251,60
11/10/2014
-10
201400005761
60,02
0,00
60,02
11/10/2014
-10
201400005762
459,32
0,00
459,32
11/10/2014
-10
201400005763
206,10
0,00
206,10
11/10/2014
-10
201400005764
152.808,92
0,00
152.808,92
11/10/2014
-10
201400005765
7.332,16
0,00
7.332,16
11/10/2014
-10
201400005766
42.098,10
0,00
42.098,10
11/10/2014
-10
201400005767
14.947,24
0,00
14.947,24
11/10/2014
-10
201400005768
24.969,34
0,00
24.969,34
11/10/2014
-10
2
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16957 SUMINISTRO ELECTRICO 201400005769 Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A. 16957 SUMINISTRO ELECTRICO 201400005770 Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A. 16957 SUMINISTRO ELECTRICO 201400005771 Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A. 16961 ARREGLO TRONO "FIESTAS SAN 201400006283 BARTOLOME 2014" Nombre Tercero : GUIRAO PEREZ,CARMEN MARIA 16962 CASTILLO FUEGOS ARTIFICIALES 201400006284 FIESTAS VIRGEN DE BELEN 2014 Nombre Tercero : PIROTECNIA ANGEL CANOVAS LOZANO 16963 ADQUISICION GASOLINA MOTO 201400006285 POLICIA LOCAL Nombre Tercero : INVERCOST URBANA SL 201400006286 16964 ASIST. TECNICA Y CONSULTORIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y SERV. MUNICIPALES Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16967 REPARACION AIRE ACONDICIONADO 201400006290 CENTRO DE SALUD Nombre Tercero : MYCSA, S.L. 16973 ELIMINACION RESIDUOS 201400006291 Nombre Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 16974 ARREGLOS FLORES FIESTAS 201400006292 PATRONALES 2014 Nombre Tercero : ALCON OTALORA, JUAN 16975 MAT. FERRETERIA 201400006293 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16976 MAT. FERRETERIA 201400006294 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16977 MAT. FERRETERIA 201400006295 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16978 MAT. FERRETERIA 201400006296 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16979 MAT. FERRETERIA 201400006297 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16980 MAT. FERRETERIA 201400006298 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16981 MAT. FERRETERIA SERVICIOS 201400006299 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
973,28
0,00
973,28
11/10/2014
-10
9.350,22
0,00
9.350,22
11/10/2014
-10
58.381,62
0,00
58.381,62
11/10/2014
-10
605,00
0,00
605,00
25/10/2014
-24
1.210,00
0,00
1.210,00
25/10/2014
-24
10,66
0,00
10,66
25/10/2014
-24
1.815,00
0,00
1.815,00
25/10/2014
-24
291,71
0,00
291,71
25/10/2014
-24
10,10
0,00
10,10
25/10/2014
-24
1.749,66
0,00
1.749,66
25/10/2014
-24
548,13
0,00
548,13
25/10/2014
-24
85,30
0,00
85,30
25/10/2014
-24
155,72
0,00
155,72
25/10/2014
-24
393,85
0,00
393,85
25/10/2014
-24
240,18
0,00
240,18
25/10/2014
-24
277,93
0,00
277,93
25/10/2014
-24
333,11
0,00
333,11
25/10/2014
-24
3
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16982 MAT. FERRETERIA SERVICIOS 201400006300 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16983 MAT. FERRETERIA DEPORTES 201400006301 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16984 MAT. FERRETERIA PABELLON 201400006302 DEPORTES Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16985 MAT. FERRETERIA 201400006303 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 16986 PAELLA FIESTAS PATRONALES 2014 201400006304 Nombre Tercero : VIVANCOS CANOVAS FERNANDO 16987 SERVICIO CORREOS AGOSTO-14 201400006305 Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS (JEFATURA PROV. DE MURCIA) 16989 BANDA MUSICA EN PROCESION 201400006306 CORPUS DE LIBRILLA Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16990 5 ACT.BANDA TAURINA DE MURCIA 201400006307 EN FIESTAS LIBRILLA 2014 Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16991 ORQUESTA ROYAL MUSIC FIESTAS 201400006308 2014 Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16992 ORQUESTA NUEVA GUADAIRA 201400006309 FIESTAS 2014 23-08-14 Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16993 ORQUESTA NUEVA GUADAIRA DIA 201400006310 22/08/14 FIESTAS PAT. Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16994 ACTUACION ORQUESTA SHOW BAND 201400006311 DIA 21/08/14 Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16995 ORQUESTA LA VENDETTA DIA 201400006312 20/08/14 FIESTAS PATRONALES Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO 16996 ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS 201400006313 FIESTAS 2014 Nombre Tercero : JUAN MOLINA GARCIA Y OTROS TRES, C. B. 16997 SERVICIO TELEASISTENCIA 201400006314 Nombre Tercero : SERGESA TELEVIDA SLU 16998 SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO 201400006315 Nombre Tercero : NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
607,05
0,00
607,05
25/10/2014
-24
141,32
0,00
141,32
25/10/2014
-24
151,73
0,00
151,73
25/10/2014
-24
109,57
0,00
109,57
25/10/2014
-24
3.300,00
0,00
3.300,00
25/10/2014
-24
141,03
0,00
141,03
25/10/2014
-24
1.331,00
0,00
1.331,00
25/10/2014
-24
6.655,00
0,00
6.655,00
25/10/2014
-24
5.808,00
0,00
5.808,00
25/10/2014
-24
5.808,00
0,00
5.808,00
25/10/2014
-24
5.808,00
0,00
5.808,00
25/10/2014
-24
6.897,00
0,00
6.897,00
25/10/2014
-24
4.598,00
0,00
4.598,00
25/10/2014
-24
2.445,00
0,00
2.445,00
25/10/2014
-24
167,01
0,00
167,01
25/10/2014
-24
727,09
0,00
727,09
25/10/2014
-24
4
Código Factura 16999 Nombre Tercero : 17000 Nombre Tercero : 17001 Nombre Tercero : 17002 Nombre Tercero : 17003 Nombre Tercero : 17005 Nombre Tercero : 17006
Nombre Tercero : 17006
Nombre Tercero : 17006
Nombre Tercero : 17007 Nombre Tercero : 17008 Nombre Tercero : 17009 Nombre Tercero 17014 Nombre Tercero 17017 Nombre Tercero 17017 Nombre Tercero
: : : :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
GESTION SERVICIO ESCUELA 201400006316 INFANTIL INICIATIVAS LOCALES, S.L. SERVICIO ESCUELA INFANTIL 201400006317 INICIATIVAS LOCALES, S.L. RECOGIDA Y VACIADO 201400006318 CONTENEDORES SELECTIVA CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS GESTION RESIDUOS 201400006319 CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS RESTO PRESTACION SERVICIO 201400006320 SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL ASOCIACION MAS DEPORTE LIBRILLA ILUMINACION EXTRAORDINARIA 201400006321 FIESTAS 2014 ILUMINACIONES ELECFES, S.L. 201400006322 REPARACION C.POLICIA NISSAN:1355,39. BARREDORA.670, C.BASURA 184,53 NAVARRO NAVARRO, DANIEL 201400006323 REPARACION C.POLICIA NISSAN:1355,39. BARREDORA.670, C.BASURA 184,53 NAVARRO NAVARRO, DANIEL REPARACION C.POLICIA 201400006324 NISSAN:1355,39. BARREDORA.670, C.BASURA 184,53 NAVARRO NAVARRO, DANIEL ASIST. TECNICA URBANISTICA MES 201400006325 DE AGOSTO-14 Mora Vieya de Abreu, Enrique SERVICIO RECOGIDA PERROS 201400006326 AGRUPACION CERECO, SL SERVICIO CONTROL HORARIO 201400006327 AGOSTO-14 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. ADQUISICION GASOLINA 201400006328 INVERCOST URBANA SL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400006329 COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400006330 COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
10.291,66
0,00
10.291,66
25/10/2014
-24
10.291,66
0,00
10.291,66
25/10/2014
-24
484,00
0,00
484,00
25/10/2014
-24
6.638,32
0,00
6.638,32
25/10/2014
-24
75.900,00
0,00
75.900,00
25/10/2014
-24
9.592,95
0,00
9.592,95
25/10/2014
-24
670,00
0,00
670,00
25/10/2014
-24
184,53
0,00
184,53
25/10/2014
-24
1.355,39
0,00
1.355,39
25/10/2014
-24
1.452,00
-252,00
1.200,00
25/10/2014
-24
240,35
0,00
240,35
25/10/2014
-24
177,00
0,00
177,00
25/10/2014
-24
61,36
0,00
61,36
25/10/2014
-24
34,33
0,00
34,33
25/10/2014
-24
67,06
0,00
67,06
25/10/2014
-24
5
Código Factura 17020 Nombre Tercero : 17021 Nombre Tercero 17022 Nombre Tercero 17023 Nombre Tercero 17024 Nombre Tercero 17025
: : : :
Nombre Tercero : 17026 Nombre Tercero : 17027 Nombre Tercero : 17028 Nombre Tercero : 17029 Nombre Tercero : 17030 Nombre Tercero : 17031 Nombre Tercero : 17032 Nombre Tercero : 17033 Nombre Tercero : 17034 Nombre Tercero : 17035 Nombre Tercero : 17035 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
CANON SANEAMIENTO APARC. AMBULATORIO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO AMBULATORIO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO ARCHIVO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO AYTO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO C0LEGIO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO CLUB PENSIONISTAS FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO ANTIGUO AMBULATORIO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO ANTIGUO AMBULATORIO P FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEMAIENTO PISCINAS FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO INSTITUTO FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEMAIENTO EDIF. SERVICIOS FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO PABELLON FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO BIBLIOTECA FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO POLICI LOCAL FCC AQUALIA, S.A. CANON SANEAMIENTO PISTAS DEPORTIVAS FCC AQUALIA, S.A. SUMINISTROS ELECTRICOS IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTROS ELECTRICOS IBERDROLA CLIENTES S.A.
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400006332
5,67
0,00
5,67
25/10/2014
-24
201400006333
12,92
0,00
12,92
25/10/2014
-24
201400006334
5,96
0,00
5,96
25/10/2014
-24
201400006335
13,79
0,00
13,79
25/10/2014
-24
201400006336
37,86
0,00
37,86
25/10/2014
-24
201400006337
18,72
0,00
18,72
25/10/2014
-24
201400006338
9,44
0,00
9,44
25/10/2014
-24
201400006339
9,73
0,00
9,73
25/10/2014
-24
201400006340
798,46
0,00
798,46
25/10/2014
-24
201400006341
18,43
0,00
18,43
25/10/2014
-24
201400006342
6,83
0,00
6,83
25/10/2014
-24
201400006343
33,22
0,00
33,22
25/10/2014
-24
201400006344
8,28
0,00
8,28
25/10/2014
-24
201400006345
6,83
0,00
6,83
25/10/2014
-24
201400006346
5,67
0,00
5,67
25/10/2014
-24
201400006347
1.358,26
0,00
1.358,26
25/10/2014
-24
201400006348
483,03
0,00
483,03
25/10/2014
-24
6
Código Factura 17035 Nombre Tercero 17035 Nombre Tercero 17035 Nombre Tercero 17035 Nombre Tercero 17097 Nombre Tercero 17099
Nombre Tercero 17100 Nombre Tercero 17101 Nombre Tercero 17102 Nombre Tercero 17102 Nombre Tercero 17103 Nombre Tercero 17104 Nombre Tercero 17105 Nombre Tercero 17106 Nombre Tercero 17106 Nombre Tercero 17106 Nombre Tercero 17106 Nombre Tercero 17107 Nombre Tercero
Número y Descripción Factura
SUMINISTROS ELECTRICOS : IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTROS ELECTRICOS : IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTROS ELECTRICOS : IBERDROLA CLIENTES S.A. SUMINISTROS ELECTRICOS : IBERDROLA CLIENTES S.A. MANTENIMIENTO ORDENADORES AYTO. : GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PALMERAS TRATAMIENTO CONTRA PICUDO ROJO Y PODA ANUAL : SERVICIOS FORESTALES Y PAISAJISTICOS, S.L. LUZ ELECTRICA AYTO : GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. INVITACION RONDALLA ACTUACIONES EN VERANO 2014 : MARTORELL MARTINEZ ENRIQUE MANTEN. FOTOCOPIADORA : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTEN. FOTOCOPIADORA : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL AMPLIACION CONTRATO "ES PUBLICO" : AULOCE S.A. TROFEOS CAMPEONATO PADEL : PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LIGA LOCAL FUTBOL SALA : PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ADQUISICION GASOLEOS : TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS : TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS : TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS : TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION FUENTE PARA COLEGIO DE INFANTIL : REPRESENTACIONES MARTIN MENA S.L.
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400006349
301,74
0,00
301,74
25/10/2014
-24
201400006350
2.697,96
0,00
2.697,96
25/10/2014
-24
201400006351
732,11
0,00
732,11
25/10/2014
-24
201400006352
4.188,37
0,00
4.188,37
25/10/2014
-24
201400006353
358,80
0,00
358,80
25/10/2014
-24
201400006354
4.791,60
0,00
4.791,60
25/10/2014
-24
201400006355
651,95
0,00
651,95
25/10/2014
-24
201400006356
270,00
0,00
270,00
25/10/2014
-24
201400006357
98,40
0,00
98,40
25/10/2014
-24
201400006358
30,33
0,00
30,33
25/10/2014
-24
201400006359
380,55
0,00
380,55
25/10/2014
-24
201400006360
276,61
0,00
276,61
25/10/2014
-24
201400006361
155,76
0,00
155,76
25/10/2014
-24
201400006362
1.651,37
0,00
1.651,37
25/10/2014
-24
201400006363
256,06
0,00
256,06
25/10/2014
-24
201400006364
167,61
0,00
167,61
25/10/2014
-24
201400006365
372,92
0,00
372,92
25/10/2014
-24
201400006366
544,50
0,00
544,50
25/10/2014
-24
7
Código Factura 17110 Nombre Tercero : 17112 Nombre Tercero : 17113 Nombre Tercero : 17114 Nombre Tercero : 17115
Nombre Tercero : 17116
Nombre Tercero : 17117 Nombre Tercero : 17118 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero 17119 Nombre Tercero
: : : : : : : :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
DERECHOS DE AUTOR EN 201400006367 ACTIVIDADES VERANO-14 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400006368 OPLANTA 3º GISPERT BUSINESS, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400006369 PLANTA 2º GISPERT BUSINESS, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400006370 2º PLANTA GISPERT BUSINESS, S.L. 201400006371 REPARACION MAQUINA BARREDORA2 CEPILLOS DELANTEROS,CERRADURA PUERTA,ETC GRUPOS Y COMPRESORES S.L. 201400006372 REPARAC. MAQ.BARREDORA.CAMBIAR BATERIA AJUSTAR MOTOR DE PARECAMBIAR MOTOR DE CEPILLO DERECHO, MOTOR DE CEPILLO DERECHO GRUPOS Y COMPRESORES S.L. MATERIAL DE OFICINA 201400006373 DIAZ Y LOPEZ, S.A. ANALISIS CONTINENTAL TRATADA 201400006374 MENSUAL EN PISCINA MUNICIPAL CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006375 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006376 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006377 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006378 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006379 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006380 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 201400006381 DECOPAR PINTORES, S.L.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
78,59
0,00
78,59
25/10/2014
-24
48,39
0,00
48,39
25/10/2014
-24
67,19
0,00
67,19
25/10/2014
-24
184,32
0,00
184,32
25/10/2014
-24
542,79
0,00
542,79
25/10/2014
-24
733,34
0,00
733,34
25/10/2014
-24
437,75
0,00
437,75
25/10/2014
-24
169,40
0,00
169,40
25/10/2014
-24
158,39
0,00
158,39
25/10/2014
-24
74,17
0,00
74,17
25/10/2014
-24
18,09
0,00
18,09
25/10/2014
-24
83,67
0,00
83,67
25/10/2014
-24
186,59
0,00
186,59
25/10/2014
-24
107,63
0,00
107,63
25/10/2014
-24
71,97
0,00
71,97
25/10/2014
-24
8
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
17125 ALQUILER SILLAS FIESTAS 2014 201400006382 Nombre Tercero : SILLAS PURIAS, S.L. 17126 ALQUILER DE GRUPOS 201400006383 ELECTROGENOS Nombre Tercero : LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. 17128 REPARACION BOMBA PISCINA 201400006384 MUNICIPAL Nombre Tercero : GEDESUR S.L. 16965 ASIST. TECNICA Y CONSULT. EN 201400006385 MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS, INST. Y SERVICIOS Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 201400006386 16988 9 SONOMOVILES DE 800W CON VEHICULO,CONDUCTOR Y ALTA S.S.EMISORA COORDINADORA SONOMOVIES FIESTAS 2014 Nombre Tercero : FELIX SAN MATEO
Total: Gastos Corrientes y Servicios
--
Dentro de Plazo
Nº de Operaciones: 134
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.113,20
0,00
1.113,20
25/10/2014
-24
788,32
0,00
788,32
25/10/2014
-24
175,68
0,00
175,68
25/10/2014
-24
1.815,00
0,00
1.815,00
25/10/2014
-24
6.340,40
0,00
6.340,40
25/10/2014
-24
537.280,44
-275,53
537.004,91
9
Código Factura Fuera de Plazo
--
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Nº de Operaciones: 478
10338 COPIAS FOTOCOPIADORA 200800009063 Nombre Tercero : PAPELERIA TECNICA REGIONAL, S.A. 8343 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004637 21/03/07 A 20/04/07C/ CASTELLAR ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8344 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004638 21/03/07 A 20/04/07C/ LA LOMA ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8345 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004639 21/03/07 A 20/04/07C/ MOLINO GRANDE ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8346 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004640 21/03/07 A 20/04/07C/ AGUADUCHAR ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8347 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004641 21/03/07 A 20/04/2007C/ MOLINO CHICO ALUMBRADO PUBLICOF Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8348 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004642 21/03/07 A 20/04/2007C/ CAÑADA HONDA ALUMBRADO PUBLICOF Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8349 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004643 21/03/07 A 20/04/2007C/ LOS FORESTALES ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8350 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700004644 21/03/07 A 20/04/2007C/ LOS FORESTALES CABC. 1 ALUMBRADO PUBLICO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 16618 SERVICIO GUARDIA Y RETEN MES DE 201400002964 MARZO Nombre Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 16619 SERVICIO ESCUELA INFANTIL 201400002965 Nombre Tercero : INICIATIVAS LOCALES, S.L.
115,86
0,00
115,86
01/04/2007
2740
260,01
0,00
260,01
01/06/2007
2679
268,63
0,00
268,63
01/06/2007
2679
244,78
0,00
244,78
01/06/2007
2679
186,34
0,00
186,34
01/06/2007
2679
113,15
0,00
113,15
01/06/2007
2679
321,11
0,00
321,11
01/06/2007
2679
263,16
0,00
263,16
01/06/2007
2679
124,11
0,00
124,11
01/06/2007
2679
1.452,00
0,00
1.452,00
01/06/2014
122
10.291,67
0,00
10.291,67
01/06/2014
122
10
Código Factura 8632
Nombre Tercero : 8633
Nombre Tercero : 16970 Nombre Tercero : 15048 Nombre Tercero : 11265 Nombre Tercero : 402
Nombre Tercero : 8628
Nombre Tercero : 8629
Nombre Tercero : 8630
Nombre Tercero : 8631
Nombre Tercero : 8634
Nombre Tercero : 8635
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006823 ENERGIAC/ LOMA P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006824 ENERGIAC/ CAÑADA HONDA P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. ADQUISICION GASOLINA PEQUEÑA 201400006282 MAQUINARIA SERVICIOS PETROSELF SL DERECHOS DE AUTOR FIESTAS 2011 201200008432 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES TRANSPORTE COCHES CON GRUA 200900007264 GRUAS TRANVIA 200200000891 O.T. 652/2001 LIMPIEZA FOSA SEPTICA Y SANEAMIENTO INTERIOR, DEL CEMENTERIO DIA 16.10.2001 SOGESUR, S.A. DE 20/04/2007 A 23/05/2007 200700006825 CONSUMO ELECTRICIDADC/ CASTELLAR POLIG. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/2007 A 23/05/2007 200700006826 CONSUMO ELECTRICIDADC/ MOLINO CHICO POLIG. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006827 ENERGIAC/ MOLINO GRANDE P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006828 ENERGIAC/ AGUADUCHAR P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006829 ENERGIAC/ LOS FORESTALES S/N P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. DE 20/04/207 A 23/05/07 CONSUMO DE 200700006830 ENERGIAC/ LOS FORESTALES S/N P.I. CABECICOS BLANCOS IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
236,49
0,00
236,49
01/07/2007
2649
226,17
0,00
226,17
01/07/2007
2649
69,18
0,00
69,18
01/08/2014
61
873,79
0,00
873,79
01/10/2012
730
162,40
0,00
162,40
02/01/2009
2098
0,01
0,00
0,01
02/03/2002
4596
180,67
0,00
180,67
02/07/2007
2648
98,00
0,00
98,00
02/07/2007
2648
162,54
0,00
162,54
02/07/2007
2648
94,34
0,00
94,34
02/07/2007
2648
273,38
0,00
273,38
02/07/2007
2648
218,94
0,00
218,94
02/07/2007
2648
11
Código Factura 4863
Nombre Tercero : 11149
Nombre Tercero : 12254 Nombre Tercero : 11320 Nombre Tercero : 11518 Nombre Tercero : 16456 Nombre Tercero : 16750 Nombre Tercero : 11144 Nombre Tercero : 16603 Nombre Tercero : 16614 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero 16615 Nombre Tercero
: : : : : : :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
CAMPAÑA EN CANAL 21 200600002686 TELEVISIONPROMOCION SEMANA SANTA_05 SADECA INVERSIONES, SL CERTIFICADO DE APTITUD DE PLAZA 200900007857 DE TOROS PORTATIL. FIESTAS PATRONALES MOLINA-NIÑIROLA FERNANDEZ, JUAN JOSE ANUNCIO PUBLICIDAD FIESTAS 201000002057 PATRONALES 2009 CANOVAS TUDELA, CELESTINO PODA DE PALMERAS 200900007351 CASCALES GARCIA, JOSE ANTONIO ACTUACION BUDU EN COLEGIO 201000002042 FIESTAS PATRONALES 22/08/2008 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES SERVICIO CONTROL HORARIO 201400001212 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. REPARACIÓN SALON DE SESIONES 201400005207 AYTO. HERMANOS PEREZ GARCIA MOBILIARIO, S.L.U. ALQUILER PARQUE INFANTIL (20-06200900007851 08) FIESTA COLEGIO FIN DE CURSO EMPRESA OCIO INFANTIL CAJA DE MUSICA SL SERVICIOS RECOGIDA PERROS 201400002947 AGRUPACION CERECO, SL MAT. PARA PINTURA Y ADQUISICION 201400002957 DE PINTURA DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002958 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002959 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002960 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002961 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002962 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400002963 DECOPAR PINTORES, S.L.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
226,20
0,00
226,20
02/09/2005
3316
210,00
0,00
210,00
03/11/2008
2158
174,00
0,00
174,00
03/11/2009
1793
232,00
0,00
232,00
04/01/2009
2096
0,06
0,00
0,06
04/04/2009
2006
3.894,00
0,00
3.894,00
04/04/2014
180
1.198,87
0,00
1.198,87
05/08/2014
57
1.798,00
0,00
1.798,00
05/10/2008
2187
240,35
0,00
240,35
06/06/2014
117
936,84
0,00
936,84
06/06/2014
117
82,29
0,00
82,29
06/06/2014
117
270,86
0,00
270,86
06/06/2014
117
118,76
0,00
118,76
06/06/2014
117
71,33
0,00
71,33
06/06/2014
117
92,20
0,00
92,20
06/06/2014
117
77,92
0,00
77,92
06/06/2014
117
12
Código Factura 16630
Nombre Tercero : 16631
Nombre Tercero : 8775 Nombre Tercero : 8334
Nombre Tercero : 8335
Nombre Tercero : 8336
Nombre Tercero : 8337
Nombre Tercero : 8338
Nombre Tercero 16595 Nombre Tercero 16595 Nombre Tercero 16595 Nombre Tercero 16596
: : : :
Nombre Tercero : 16597 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
DESPLAZ. EN AUTOBUR ACTIV. 201400004342 DEPORTIVAS. LIBRILLA-ALCALA DEL JUCAR AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. DESPLAZAMIENTO AUTOBUS 201400004343 LIBRILLA-PUERTO LUMBRERAS. DEPORTE ESCOLAR AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. EXCURSION ACTIV.MEDIAMBIENTAL 200700008488 Y DE AVENTURA MAR ACUATIC RESORT, SL ALUMBRADO PUBLICO ACCESO 200700004543 ALAMILLODESDE 21.11.2006 A 18/01/2007 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 200700004544 ALUMBRADO PUBLICO C,T SARGENTO HDEZ. VISTABELLADESDE 20.07.2006 A 18.01.2007 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. ALUMBRADO PUBLICO URB. 200700004545 VISTABELLA PROX. 13DESDE 22.11.2006 A 18.01.2007 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. CONSUMO DE ENERGIA 200700004546 CONSULTORIO MEDICO DESDE 22/09/2006 A 22/11/2006 ***************** IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. CONSUMO DE ENERGIA 200700004547 CONSULTORIO MEDICO DESDE 22/11/2006 A 19/01/2007 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. CONSUMO GASOLEOS 201400002936 TRANSPORTES ARGOS S.L. CONSUMO GASOLEOS 201400002937 TRANSPORTES ARGOS S.L. CONSUMO GASOLEOS 201400002938 TRANSPORTES ARGOS S.L. SERVICIOS PROCURADOR DESPIDO 201400002939 FCO. RAMON CASTEJON ALMAGRO CANO-MANUEL CARLES ELISA RECOG. ENSERES MES DE ABRIL 201400002940 2014 RAMIREZ HERRERA, ELVIRA
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
627,00
0,00
627,00
06/06/2014
117
341,00
0,00
341,00
06/06/2014
117
2.753,33
0,00
2.753,33
06/09/2007
2582
304,20
0,00
304,20
07/06/2007
2673
526,65
0,00
526,65
07/06/2007
2673
738,57
0,00
738,57
07/06/2007
2673
583,90
0,00
583,90
07/06/2007
2673
593,43
0,00
593,43
07/06/2007
2673
407,44
0,00
407,44
07/06/2014
116
1.967,50
0,00
1.967,50
07/06/2014
116
230,73
0,00
230,73
07/06/2014
116
197,44
0,00
197,44
07/06/2014
116
594,00
0,00
594,00
07/06/2014
116
13
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16598 MATENIMIENTO WEB MUNICIPAL 201400002941 Nombre Tercero : AVATAR INTERNET, SLL (2005) 16599 SRVICIO GUARDIA Y RETEN MES DE 201400002942 ABRIL 2014 Nombre Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 16600 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400002943 Nombre Tercero : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL 16600 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400002944 Nombre Tercero : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL 16601 REC OG. BASURA SELECTIVA 201400002945 Nombre Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 16602 ELIMINACION RESIDUOS 201400002946 Nombre Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 16604 TRABAJ. ASIST. TECNICA MAT. 201400002948 INFRAESTRUCTURAS Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16605 ASIST. TECNICA GESTION Y 201400002949 CONTROL ALUMBRADOS Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16607 ADQUISICION CEPILLOS MAQ. 201400002950 BARREDORA PIQUERSA 2000H Nombre Tercero : TECNOLOGIAS PARA LA LIMPIEZA URBANA S.L. 16608 SERVICIO PROCURADOR 201400002951 PROCEDIMIENTO ORDINARIO TRABAJ. FCO. RAMON CASTEJON HERNANDEZ Nombre Tercero : CANO-MANUEL CARLES ELISA 16609 TRABAJ. CONSULTORIA Y ASIST. 201400002952 MAT.JURIDICA ABRIL-14 Nombre Tercero : ACAL 16610 ASES.JURIDICO S.SOCIALES 201400002953 ABRIL2014 Nombre Tercero : BLAYA TUDELA, CATALINA 16611 MATERIAL OFICINA CURSO 201400002954 "OPERACIONES AUX. SERV.ADMOT." Nombre Tercero : SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. 16612 MAT. OFICINA CURSO 201400002955 "OPERAC.AUX.SERVICIOS ADMONT." Nombre Tercero : SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. 16613 LIMPIADOR Y DESENGRASANTE 201400002956 Nombre Tercero : ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.021,64
0,00
1.021,64
07/06/2014
116
1.452,00
0,00
1.452,00
07/06/2014
116
55,60
0,00
55,60
07/06/2014
116
31,24
0,00
31,24
07/06/2014
116
484,00
0,00
484,00
07/06/2014
116
5.823,70
0,00
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07/06/2014
116
1.210,00
0,00
1.210,00
07/06/2014
116
605,00
0,00
605,00
07/06/2014
116
380,79
0,00
380,79
07/06/2014
116
131,76
0,00
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07/06/2014
116
2.904,00
0,00
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07/06/2014
116
112,07
0,00
112,07
07/06/2014
116
1.322,23
0,00
1.322,23
07/06/2014
116
284,05
0,00
284,05
07/06/2014
116
297,66
0,00
297,66
07/06/2014
116
14
Código Factura 16620
Nombre Tercero : 16620
Nombre Tercero : 16620
Nombre Tercero : 15099 Nombre Tercero : 10599 Nombre Tercero : 11155 Nombre Tercero : 10213
Nombre Tercero : 16712 Nombre Tercero : 13069 Nombre Tercero : 6192
Nombre Tercero : 16632 Nombre Tercero : 16633 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
REPARACION 201400002966 VEHICULOS.MAQ.BARREDORA. SUZUKI PROTEC.CIVIL CAMION IVECO Y CAMION BASURA NAVARRO NAVARRO, DANIEL REPARACION 201400002967 VEHICULOS.MAQ.BARREDORA. SUZUKI PROTEC.CIVIL CAMION IVECO Y CAMION BASURA NAVARRO NAVARRO, DANIEL REPARACION 201400002968 VEHICULOS.MAQ.BARREDORA. SUZUKI PROTEC.CIVIL CAMION IVECO Y CAMION BASURA NAVARRO NAVARRO, DANIEL DISCO DURO ORDENADOR 201200009207 PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SL ANUNCIO MEDIA PAGINA. PERIODICO 200900007667 (LINEA LOCAL) CANOVAS TUDELA, CELESTINO ANUNCIO PERIODICO LINEA LOCAL 200900007130 FIESTAS PATRONALES CANOVAS TUDELA, CELESTINO DERECHOS 200800008985 PROCURADOR.CONTRARIO G.P.E. S.L. ESTEVEZ FERNANDE-NOVOA, JUAN CARLOS FRA. COMPLEMENTARIA IMPTE. IVA 201400004351 PENDIENTE LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. ALQUILER EQUP.ILUM.SONIDO EN 201000003958 ERMITA BELEN.FIESTAS DESMOCAL, SL 3 COMIDAS DURANTE MONTAJE DE 200700000575 STAM INSTALADO EN FERIA DE IFEPA ARCOPASA SL DERCHOS AUTOR REPRESENTACION 201400004344 NEGRO LUTO EL 07/06/2013 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DERECHOS AUTOR 201400004345 REPRESENTACION DIA 27/09/13 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES
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Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
354,26
0,00
354,26
07/06/2014
116
580,48
0,00
580,48
07/06/2014
116
96,81
0,00
96,81
07/06/2014
116
54,00
0,00
54,00
07/12/2012
663
87,00
0,00
87,00
08/06/2008
2306
174,00
0,00
174,00
08/11/2008
2153
251,53
-32,53
219,00
09/09/2007
2579
276,14
0,00
276,14
11/03/2014
204
1.160,00
0,00
1.160,00
11/04/2010
1634
38,00
0,00
38,00
11/05/2006
3065
112,53
0,00
112,53
11/05/2014
143
112,53
0,00
112,53
11/05/2014
143
15
Código Factura 16430 Nombre Tercero : 16431 Nombre Tercero : 16436 Nombre Tercero : 16437 Nombre Tercero : 16438 Nombre Tercero : 16439 Nombre Tercero : 16455 Nombre Tercero : 16459 Nombre Tercero : 16460 Nombre Tercero : 16461
Nombre Tercero : 16462 Nombre Tercero : 16463 Nombre Tercero : 16464 Nombre Tercero : 16478 Nombre Tercero : 16478 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
ADQUIS. CINTA CARROCERO (36 UNID.) SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL ALQUILER GRUPO ELECT. "GALA DEL DEPORTE" LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. REPARACION AIRE ACOND.BIBLIOTECA MYCSA, S.L. REPARACION CALEFACCION PABELLON DE PORTES MYCSA, S.L. SERVICIO CONTROL HORARIO MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. TRABAJOS CONSULTORIA MAT. JURIDICA. ETC. FEBRERO-14 ACAL DESPLAZAMIENTO FUTBOL-SALA DE LIBRILLA A TOTANA Y REGRESO AUTOCARES ESPUÑA, S.L. SERVICIO ESCUELA INFANTIL INICIATIVAS LOCALES, S.L. ADQUISICION BOMBILLAS Y FAROLAS DIVERSAS CALLES CONSGAMAR SERVICIOS S.L. SUSTITUCION DE 15 CABEZAS DE FAROLAS COMPLETAS CON CARCASA,EQUIPO FAROLA Y BOMBILLAS CONSGAMAR SERVICIOS S.L. SERVICIO GUARDIA Y RETEN MES DE FEBRERO-13 CONSGAMAR SERVICIOS S.L. REPARACION FAROLAS EN URBANIZ. BUENAVISTA CONSGAMAR SERVICIOS S.L. SUMINISTRO BOMBILLAS DE FAROLAS Y EQUIPO FAROLAS CONSGAMAR SERVICIOS S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400001188
1.725,02
0,00
1.725,02
12/04/2014
172
201400001189
5.994,78
0,00
5.994,78
12/04/2014
172
201400001192
3.199,68
0,00
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12/04/2014
172
201400001193
9.892,08
0,00
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12/04/2014
172
201400001194
3.894,00
0,00
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12/04/2014
172
201400001195
63.888,00
0,00
63.888,00
12/04/2014
172
201400001211
2.420,00
0,00
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12/04/2014
172
201400001215
226.416,74
0,00
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12/04/2014
172
201400001216
22.627,00
0,00
22.627,00
12/04/2014
172
201400001217
73.870,50
0,00
73.870,50
12/04/2014
172
201400001218
31.944,00
0,00
31.944,00
12/04/2014
172
201400001219
77.198,00
0,00
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12/04/2014
172
201400001220
7.986,00
0,00
7.986,00
12/04/2014
172
201400001221
2.620,64
0,00
2.620,64
12/04/2014
172
201400001222
739,86
0,00
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12/04/2014
172
16
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16479 SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO 201400001223 Nombre Tercero : NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. 16482 ADQUISICION SOBRES (1000) 201400001224 Nombre Tercero : GUERRERO CEREZO HNOS. 16483 TRABAJOS CONSULT. EN MAT. 201400001225 INFRAESTRUCTURAS, INST. Y SERVICIOS MCPALES Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16484 TRABAJOS ASIT.TECNICA MAT. 201400001226 GESTION Y CONTROL ALUMBRADO Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16485 TRABAJ.ASIT. TECNICA Y 201400001227 CONSULGTORIA EN MAT. GESTION Y CONTROL DE ALUMBRADO Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16486 ASIST. TECNICA Y CONSULT. EN 201400001228 MAT. INFRAESTRUCTURAS Nombre Tercero : INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. 16487 LAVADO DE CONTENEDORES 201400001229 Nombre Tercero : URBASER, S.A 16488 1 PLAZO PROGRAMA ANUAL ACTIV. 201400001230 TECNICO PREVENTIVAS Nombre Tercero : PREVEMUR, PREVENCION Y SALUD, S.L. 16489 CINTA ADHESIVA (36 201400001231 UNID).CARROCERO Nombre Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL 16490 CARTEL INF. CON LEYENDA Y POSTE 201400001232 SUSTENTADOR GALVAN..CAMINO CORTIJO CURA Nombre Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL 16491 SERV. RECOGIDA PERROS 201400001233 Nombre Tercero : AGRUPACION CERECO, SL 16492 ENVASES LIGEROS PARA RECICLAJE 201400001234 Nombre Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 16494 SERVICIO TELEASISTENCIA 201400001236 Nombre Tercero : SERGESA TELEVIDA SLU 16495 RECOGIDA ENSERES FEBRERO 201400001237 Nombre Tercero : RAMIREZ HERRERA, ELVIRA 16496 REPARC. COCHE POLICIA:416,37. 201400001238 CAMION BASURA. 275,28 Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 16496 REPARC. COCHE POLICIA:416,37. 201400001239 CAMION BASURA. 275,28 Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL
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Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
14.517,36
0,00
14.517,36
12/04/2014
172
1.706,32
0,00
1.706,32
12/04/2014
172
26.620,00
0,00
26.620,00
12/04/2014
172
13.310,00
0,00
13.310,00
12/04/2014
172
13.310,00
0,00
13.310,00
12/04/2014
172
26.620,00
0,00
26.620,00
12/04/2014
172
28.367,68
0,00
28.367,68
12/04/2014
172
31.438,22
0,00
31.438,22
12/04/2014
172
1.725,02
0,00
1.725,02
12/04/2014
172
5.111,04
0,00
5.111,04
12/04/2014
172
5.287,70
0,00
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12/04/2014
172
654,94
0,00
654,94
12/04/2014
172
3.409,56
0,00
3.409,56
12/04/2014
172
8.228,00
0,00
8.228,00
12/04/2014
172
9.160,14
0,00
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12/04/2014
172
6.056,16
0,00
6.056,16
12/04/2014
172
17
Código Factura 16732
Nombre Tercero : 16733 Nombre Tercero : 16735 Nombre Tercero : 16736 Nombre Tercero : 16737 Nombre Tercero : 16738 Nombre Tercero 16740 Nombre Tercero 16741 Nombre Tercero 16742 Nombre Tercero 16743
: : : :
Nombre Tercero : 16745 Nombre Tercero : 16746 Nombre Tercero : 16747 Nombre Tercero : 16747 Nombre Tercero : 16748 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
SERVICIO PROCURADOR 201400004288 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 24/2013. CONTRARIO: URBASER CANO-MANUEL CARLES ELISA TRABAJOS DE CONSULT. Y ASIST. 201400004289 MATERIA JURIDICA..... MAYO-14 ACAL RECOGIDA Y VACIADO DE CONT. 201400004291 SELECTIVA CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS ELIMINACION RESIDUOS 201400004292 CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS REPARACION ELECTRICA MAQ. 201400004293 BARREDORA PIQUERSA 2000H GRUPOS Y COMPRESORES S.L. REPARACION COCHE PROTECCION 201400004294 CIVIL NISSAN NAVARA 1092 GLX NAVARRO NAVARRO, DANIEL ADQUISICION PLANTAS JARDINES 201400004296 ALCON OTALORA, JUAN SERVICIOS ESCUELA INFANTIL 201400004297 INICIATIVAS LOCALES, S.L. SERVICIO CONTROL HORARIO 201400004298 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. CAMBIAR CERRADURA DE 201400004299 BARREDORA GRUPOS Y COMPRESORES S.L. RECOGIDA DE ENSERES Y CARTOS 201400004303 MES DE MAYO RAMIREZ HERRERA, ELVIRA 2º PLAZO PROGRAMA ANUAL DE 201400004304 ACTIV. TECNICO PREVENTIVAS PREVEMUR, PREVENCION Y SALUD, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400004305 S.SOCIALES Y ADMON.GRAL. COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 201400004306 S.SOCIALES Y ADMON.GRAL. COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL ASES.JURIDICO S.SOCIALES. MAYO201400004307 2014 BLAYA TUDELA, CATALINA
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.113,25
0,00
1.113,25
12/07/2014
81
2.904,00
0,00
2.904,00
12/07/2014
81
484,00
0,00
484,00
12/07/2014
81
5.291,47
0,00
5.291,47
12/07/2014
81
293,43
0,00
293,43
12/07/2014
81
678,96
0,00
678,96
12/07/2014
81
1.491,93
0,00
1.491,93
12/07/2014
81
10.291,66
0,00
10.291,66
12/07/2014
81
177,00
0,00
177,00
12/07/2014
81
258,59
0,00
258,59
12/07/2014
81
594,00
0,00
594,00
12/07/2014
81
1.429,01
0,00
1.429,01
12/07/2014
81
56,56
0,00
56,56
12/07/2014
81
88,34
0,00
88,34
12/07/2014
81
135,60
-23,53
112,07
12/07/2014
81
18
Código Factura 16751 Nombre Tercero : 16752 Nombre Tercero : 16753 Nombre Tercero : 16754 Nombre Tercero : 16755 Nombre Tercero : 16728
Nombre Tercero : 11108 Nombre Tercero : 13977 Nombre Tercero : 7660 Nombre Tercero : 13212 Nombre Tercero : 9698 Nombre Tercero : 16787 Nombre Tercero : 16789
Nombre Tercero : 16790 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
ADQUISICION PRODUCTOS Y 201400004309 PLANTAS JARDIN S. JEAN DE VEDAS AGROQUIMICOS ROSARIO, S.L. ADQUISICION TUBERIA GOTEO 201400004310 COMERCIAL AGRICOLA DE RIEGO, S.L. ADQUISIC. DUPLICADO PLACA VADO 201400004311 Nº 61 A SOLICITUD DE INTERESADO SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL SERVICIO TELEASISTENCIA MAYO201400004312 14 SERGESA TELEVIDA SLU SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO 201400004313 MAYO-14 NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. 201400004314 30 VISITAS CASTILLO DE ALHAMA EL DIA 05-04-14.TALLER DE ESPELEOLOGIA EL 10-05-14 Y EL DIA 25-05-14 CERON PAGAN, SALVADOR MANGUERA ACRILICA 200900009172 ELECTRICISTAS MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS S.L. REPARACION RELOG 201100003546 AYUNTAMIENTO MARIANO AGUILAR Y OTRO, C.B. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 200700004293 7-9-06 A 30-09-06 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. PUBLICIDAD SEPTIEMBRE PERIODICO 201000004427 LINEA LOCAL CANOVAS TUDELA, CELESTINO CANON SANEAMIENTO C/CORAZON 200800000593 DE JESUS FCC AQUALIA, S.A. SERVICIO ABOGADO S.SOCIALES 201400005135 BLAYA TUDELA, CATALINA PUESTA EN MARCHA DE 4 EQUIPOS 201400005137 INFORMATICOS Y REPARACIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER ADQUISICION BANDERAS 201400005138 LOPEZ FIDEL, FRANCISCO JOSE
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Importe IVA + Retenciones
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
58,58
0,00
58,58
12/07/2014
81
106,79
0,00
106,79
12/07/2014
81
24,20
0,00
24,20
12/07/2014
81
172,21
0,00
172,21
12/07/2014
81
730,15
0,00
730,15
12/07/2014
81
360,00
0,00
360,00
12/07/2014
81
1.975,27
0,00
1.975,27
12/09/2008
2210
311,52
0,00
311,52
12/11/2011
1054
2,93
0,00
2,93
12/12/2006
2850
177,00
0,00
177,00
13/01/2011
1357
11,20
0,00
11,20
13/03/2008
2393
112,07
0,00
112,07
13/08/2014
49
338,80
0,00
338,80
13/08/2014
49
397,07
0,00
397,07
13/08/2014
49
19
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16793
TRABAJOS DE CONSULTORIA EN MAT. JURIDICA, ECONOMICA, SIST.DE GESTION DE ADMON. MUNICIPALJUNIO-14
201400005139
2.904,00
0,00
2.904,00
13/08/2014
49
MAT. FERRETERIA 201400005140 : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400005141 : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400005142 : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400005143 : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400005144 : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400005145 : OLMOS CAMPO, JOSE GESTION SERVICIO ESCUELA 201400005146 INFANTIL : INICIATIVAS LOCALES, S.L. RECOG.ENSERES LIBRILLA MES DE 201400005147 JUNIO : RAMIREZ HERRERA, ELVIRA REPARACION APARATO 201400005149 A.ACONDICIONADO BIBLIOTECA : MYCSA, S.L. REPARACION A.ACONDICIONADO 201400005150 CENTRO DE SALUD : MYCSA, S.L. REPARAC. A. ACONDICIONADO 201400005151 AYTO. Y SALA DE ESTUDIO : MYCSA, S.L. REPARAC. A. ACONDICIONADO 201400005152 AYTO. Y SALA DE ESTUDIO : MYCSA, S.L. ASIST.TECNICA URBANISTICA MES 201400005153 DE JUNIO : Mora Vieya de Abreu, Enrique ELIMINACION RESIDUOS 201400005154 : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS RECOG. Y VACIADO CONTENEDORES 201400005155 SELECTIVA : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS
271,64
0,00
271,64
13/08/2014
49
396,27
0,00
396,27
13/08/2014
49
334,20
0,00
334,20
13/08/2014
49
446,12
0,00
446,12
13/08/2014
49
492,83
0,00
492,83
13/08/2014
49
272,61
0,00
272,61
13/08/2014
49
10.291,66
0,00
10.291,66
13/08/2014
49
594,00
0,00
594,00
13/08/2014
49
72,72
0,00
72,72
13/08/2014
49
181,74
0,00
181,74
13/08/2014
49
152,22
0,00
152,22
13/08/2014
49
145,20
0,00
145,20
13/08/2014
49
31.944,00
-252,00
31.692,00
13/08/2014
49
5.834,95
0,00
5.834,95
13/08/2014
49
484,00
0,00
484,00
13/08/2014
49
Nombre Tercero 16796 Nombre Tercero 16797 Nombre Tercero 16798 Nombre Tercero 16799 Nombre Tercero 16800 Nombre Tercero 16801 Nombre Tercero 16802 Nombre Tercero 16803 Nombre Tercero 16805 Nombre Tercero 16806 Nombre Tercero 16807 Nombre Tercero 16807 Nombre Tercero 16808 Nombre Tercero 16811 Nombre Tercero 16812 Nombre Tercero
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Código Factura
: ACAL
20
Código Factura 16813 Nombre Tercero : 16814 Nombre Tercero 16815 Nombre Tercero 16815 Nombre Tercero 16817 Nombre Tercero 16818
: : : :
Nombre Tercero : 16819 Nombre Tercero : 16820
Nombre Tercero : 16821
Nombre Tercero : 16822
Nombre Tercero : 16823
Nombre Tercero : 16824 Nombre Tercero : 16826 Nombre Tercero : 16827 Nombre Tercero : 16828 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
3º PLAZO. PROGRAMA ANUAL 201400005156 ACTIV.TECNICO PREVENTIVAS PREVEMUR, PREVENCION Y SALUD, S.L. 2º PLAZO ACTIVD.VIGILANCIA DE LA 201400005157 SALUD COLECTIVA PREVEMUR, PREVENCION Y SALUD, S.L. MANTEN.FOTOCOPIADORA 201400005158 COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTEN.FOTOCOPIADORA 201400005159 COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL SERVICIO CONTROL HORARIO 201400005160 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. CONFIGURACION ESCANER E 201400005161 IMPRESORA COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO 201400005162 NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. 201400005163 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CLIMATIZACION PABELLONDEPORTES MYCSA, S.L. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 201400005164 EQUIPOS CLIMATIZACION CENTRO DE SALUD MYCSA, S.L. MANTENIMIENTO INST. 201400005165 CALEFACCION C.P. SAGRADO CORAZON MYCSA, S.L. ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 201400005166 100KVAS. BAILE DANZA EN AUDITORIO LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. MANTENIMIENTO PROGRAMA 201400005167 SAVIA SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLIACADA SL MATERIAL OFICINA 201400005169 DIAZ Y LOPEZ, S.A. MANTENIMIENTO PROGRAMA 201400005170 ELECTOR UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA, S.A.U. SERVICIO TELEASISTENCIA JUNIO 201400005171 SERGESA TELEVIDA SLU
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.429,01
0,00
1.429,01
13/08/2014
49
2.303,84
0,00
2.303,84
13/08/2014
49
83,09
0,00
83,09
13/08/2014
49
38,44
0,00
38,44
13/08/2014
49
177,00
0,00
177,00
13/08/2014
49
94,38
0,00
94,38
13/08/2014
49
705,71
0,00
705,71
13/08/2014
49
266,20
0,00
266,20
13/08/2014
49
254,10
0,00
254,10
13/08/2014
49
628,05
0,00
628,05
13/08/2014
49
750,81
0,00
750,81
13/08/2014
49
1.386,65
0,00
1.386,65
13/08/2014
49
55,13
0,00
55,13
13/08/2014
49
137,06
0,00
137,06
13/08/2014
49
165,77
0,00
165,77
13/08/2014
49
21
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16829 SERVICIOS RECOGIDA PERROS 201400005172 Nombre Tercero : AGRUPACION CERECO, SL 16849 TROFEOS CAMPEONATO VOLEIBOL, 201400005188 MEDALLA CON CINTA Y MOSQUETON Nombre Tercero : PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 16850 ENVASES LIGEROS 201400005189 Nombre Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 16851 ENVASES PLASTICOS 201400005190 Nombre Tercero : LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 16852 PRODUCTOS PISCINA 201400005191 Nombre Tercero : PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. 16853 PRODUCTOS PISCINA 201400005192 Nombre Tercero : PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. 16854 PRODUCTOS PISCINA 201400005193 Nombre Tercero : PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. 16855 PRODUCTOS PISCINA 201400005194 Nombre Tercero : PROPAGUA DEL LEVANTE 2007, S.L. 16845 SERVICIO DE GUARDIA Y RETEN MES 201400005204 DE JUNIO Nombre Tercero : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. 16786 REPARACION CITROEN C-15 PROTEC. 201400005205 CIVIL Y REPARAC. CAMION BASURA Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 16786 REPARACION CITROEN C-15 PROTEC. 201400005206 CIVIL Y REPARAC. CAMION BASURA Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 16864 ALQUILER SILLAS PARA EL 201400005703 AUDITORIO DIA 28/06/14 Nombre Tercero : SILLAS PURIAS, S.L. 1082 CANCELACION CONVENCIONAL DE 200200005088 LA INSCRIPCION. MU-9040-AD Nombre Tercero : RIVAS-NIETO, C.B. REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA 8487 CONSUMO ELECTRICIDAD Y 200700004859 ALUMBRADO PUBLICO. AUDITORIO Y CALLES RAMO GAYA Y ACCESO AL ALAMILLO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 8487 CONSUMO ELECTRICIDAD Y 200700004860 ALUMBRADO PUBLICO. AUDITORIO Y CALLES RAMO GAYA Y ACCESO AL ALAMILLO Nombre Tercero : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
240,35
0,00
240,35
13/08/2014
49
207,61
0,00
207,61
13/08/2014
49
18,60
0,00
18,60
13/08/2014
49
314,70
0,00
314,70
13/08/2014
49
466,36
0,00
466,36
13/08/2014
49
911,02
0,00
911,02
13/08/2014
49
462,84
0,00
462,84
13/08/2014
49
1.125,31
0,00
1.125,31
13/08/2014
49
1.452,00
0,00
1.452,00
13/08/2014
49
133,10
0,00
133,10
13/08/2014
49
566,39
0,00
566,39
13/08/2014
49
266,20
0,00
266,20
13/09/2014
18
13,92
-2,16
11,76
13/11/2002
4340
291,58
0,00
291,58
14/06/2007
2666
1.093,84
0,00
1.093,84
14/06/2007
2666
22
Código Factura 11729 Nombre Tercero : 16662 Nombre Tercero 16663 Nombre Tercero 16629 Nombre Tercero 16634 Nombre Tercero 16635
: : : :
Nombre Tercero : 16636 Nombre Tercero : 16637 Nombre Tercero : 16638 Nombre Tercero : 14623 Nombre Tercero : 14624
Nombre Tercero : 14625
Nombre Tercero : 14626
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
RETIRAR VEHICULOS ABANDONADOS GRUAS TRANVIA MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS PARA ACTIV.DEPORTIVAS PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MATERIAL DEPORTIVO PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO TROFEOS FIESTAS PATRONALES 2013 PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MEDALLAS Y TROFEOS PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PLACA CONMEMORATIVA CON GRABACION Y ESCUDOS PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LIGA DE PADEL Y ESCOLARES. TROFEOS PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LIGA LOCAL 2012 FUTBOL SALAVOLEY PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MATERIAL PISCINA PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ASESORAMIENTO TECNICO A PGMO DESDE 01-09-12 A 31-03-12 INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. HONORARIOS DE INFORMEVALORACION SOBRE DESPERFECTOS EN AREAQRECREATIVA LOS FORESTALES DE LIBRILLA INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. HONORARIOS DE INFORMEVALORACION SOBRE RESPOSICION DE CABLEADO EN CEMENTERIO MUNICIPAL INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. HONORARIOS REDACCION PROYECTO" ELECT.Y CANALIZ. DE AGUA POTABLE EN LOS FORESTALES" INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L.
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
200900004291
250,66
0,00
250,66
14/06/2009
1935
201400003712
1.023,82
0,00
1.023,82
14/06/2014
109
201400003713
498,70
0,00
498,70
14/06/2014
109
201400004341
1.207,85
0,00
1.207,85
14/06/2014
109
201400004346
638,67
0,00
638,67
14/06/2014
109
201400004347
145,14
0,00
145,14
14/06/2014
109
201400004348
675,20
0,00
675,20
14/06/2014
109
201400004349
491,92
0,00
491,92
14/06/2014
109
201400004350
101,48
0,00
101,48
14/06/2014
109
201200002589
5.900,00
0,00
5.900,00
14/07/2012
809
201200002590
530,41
0,00
530,41
14/07/2012
809
201200002591
451,94
0,00
451,94
14/07/2012
809
201200002592
1.437,32
0,00
1.437,32
14/07/2012
809
23
Código Factura 14627
Nombre Tercero 16664 Nombre Tercero 16664 Nombre Tercero 16664 Nombre Tercero 16871 Nombre Tercero 16872 Nombre Tercero 16872 Nombre Tercero 16872 Nombre Tercero 16872 Nombre Tercero 16503
: : : : : : : : :
Nombre Tercero : 8300
Nombre Tercero : 8300
Nombre Tercero : 8300
Nombre Tercero : 8300
Nombre Tercero : 8300
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
HONORARIOS DE MEMORIA 201200002593 VALORADADE REFORMA Y REPARACION DE PISCINAS MUNICIPALES INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. REPARACION VEHICULOS MCPALES 201400003714 NAVARRO NAVARRO, DANIEL REPARACION VEHICULOS MCPALES 201400003715 NAVARRO NAVARRO, DANIEL REPARACION VEHICULOS MCPALES 201400003716 NAVARRO NAVARRO, DANIEL ASES.JURIDICO MES DE JULIO-14 201400005704 BLAYA TUDELA, CATALINA ADQUISICION GASOLEOS 201400005705 TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400005706 TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400005707 TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400005708 TRANSPORTES ARGOS S.L. REPARACION CAMION BASURA 2 201400001336 NEMUMATICOS NAVARRO NAVARRO, DANIEL 17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003964 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003965 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003966 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003967 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003968 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U.
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.770,00
0,00
1.770,00
14/07/2012
809
650,82
0,00
650,82
15/06/2014
108
149,74
0,00
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15/06/2014
108
46,54
0,00
46,54
15/06/2014
108
135,60
-23,53
112,07
15/09/2014
16
462,69
0,00
462,69
15/09/2014
16
1.467,57
0,00
1.467,57
15/09/2014
16
86,62
0,00
86,62
15/09/2014
16
454,42
0,00
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15/09/2014
16
21.735,34
0,00
21.735,34
16/04/2014
168
453,65
0,00
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17/05/2007
2694
900,15
0,00
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17/05/2007
2694
3.779,77
0,00
3.779,77
17/05/2007
2694
113,46
0,00
113,46
17/05/2007
2694
922,25
0,00
922,25
17/05/2007
2694
24
Código Factura 8300
Nombre Tercero : 16548 Nombre Tercero : 14971 Nombre Tercero : 15026 Nombre Tercero : 9411 Nombre Tercero : 12019 Nombre Tercero : 11056 Nombre Tercero : 9205 Nombre Tercero : 16895
Nombre Tercero : 16896
Nombre Tercero : 16897
Nombre Tercero : 16898
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
17/01/2006 A 22/03/2006 CONSUMO 200700003969 ELECTRICO EDIF. MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. CONFIGURACION FOTOCOPIADORA 201400002368 S.SOCIALES COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL DERECHOS DE AUTOR EN CINE DE 201200007917 VERANO 2012 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DERECHOS DE AUTOR ORQUESTAS 201200007966 FIESTAS 2012 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES CONSUMO LUZ ELECTRICA 200700011962 .BIBLIOTECA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. INVITACION TALLER EMPLEO INTERS 201000002053 SOCIAL BONACHE BALLESTER ISIDORA ALQUILER TIJERA ELECTRICA 18-11200900007737 08 ACCESS SERVICES SPAIN, S.L. RBO.SEGURO AUTOMOVIL 200700010820 TODOTERRENO POLICIA LOCAL MAPFRE ALQUILER EQUIPOS DIDACTICOS 201400005721 PARA REALIZACION CURSO "OPERAC.AUX.DE SERV.ADMITVOS. Y GENERALES SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. ADQUISICION MANUALES CURSO " 201400005722 OPERACIONES AUX. DE SERV.ADMTVO. Y GENERALES" SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. MEMORIAS USB Y MANUALES, 201400005723 ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS Y LIBROS PARA CURSO " OPERAC.AUX. DE SERV.ADMTVOS. Y GENERALES" SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. ADQUISIC. MATERIAL OFICINA 201400005724 CURSO " OPERAC.AUX. SERV. ADMTVOS. Y SERV. GENERALES" SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
4.781,60
0,00
4.781,60
17/05/2007
2694
47,19
0,00
47,19
17/05/2014
137
18,25
0,00
18,25
18/11/2012
682
2.473,90
0,00
2.473,90
18/11/2012
682
1.817,09
0,00
1.817,09
19/01/2008
2447
42,69
0,00
42,69
19/09/2009
1838
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0,00
165,08
20/01/2009
2080
798,23
0,00
798,23
20/05/2007
2691
4.356,00
0,00
4.356,00
20/09/2014
11
1.577,72
0,00
1.577,72
20/09/2014
11
2.275,50
0,00
2.275,50
20/09/2014
11
921,96
0,00
921,96
20/09/2014
11
25
Código Factura 16899
Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16900 Nombre Tercero 16907
: : : : : : : :
Nombre Tercero : 14150
Nombre Tercero : 8205 Nombre Tercero : 10550 Nombre Tercero : 8739 Nombre Tercero : 8745
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
ADQUISIC. LIBROS Y CUADERNOS 201400005725 EJERC. CURSO "OPERAC. AUX. DE SERV.ADMTVOS. Y SERV. GENERALES" SUMINISTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005726 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005727 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005728 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005729 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005730 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005731 DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA 201400005732 DECOPAR PINTORES, S.L. SERV.PROCURADOR 201400005737 PROC.ORDINARIO DE LO SOCIAL CONTRARIO:FELIX ROMERO MARTINEZ CANO-MANUEL CARLES ELISA COPIAS PLANOS.CONTESTACION 201100004592 REQUERIM.DIRECC.GRAL.TERRITORI O Y VIVIENDA.MODIF.Nº 2 PLAN PARCIA CABECICOS BLANCOS MORCILLO AROCA, CARMEN P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008259 DE 19/02 A 21/03 C/ CASTELLAR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. ANUNCIO MEDIA PAGINA POLICIA 200900007621 LOCAL CANOVAS TUDELA, CELESTINO 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007601 BLANCOSC/ MOLINO CHICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007602 BLANCOSC/ LOS FORESTALES CABECICOS ESTE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U.
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
2.654,21
0,00
2.654,21
20/09/2014
11
47,37
0,00
47,37
20/09/2014
11
132,93
0,00
132,93
20/09/2014
11
183,99
0,00
183,99
20/09/2014
11
33,58
0,00
33,58
20/09/2014
11
24,62
0,00
24,62
20/09/2014
11
24,62
0,00
24,62
20/09/2014
11
24,62
0,00
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20/09/2014
11
328,89
0,00
328,89
20/09/2014
11
5,00
0,00
5,00
21/01/2012
984
471,01
0,00
471,01
21/03/2007
2751
87,00
0,00
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21/07/2008
2263
90,06
0,00
90,06
22/06/2007
2658
183,35
0,00
183,35
22/06/2007
2658
26
Código Factura 16886 Nombre Tercero : 11309 Nombre Tercero : 8207 Nombre Tercero : 8212 Nombre Tercero : 8211 Nombre Tercero : 8206 Nombre Tercero : 8208 Nombre Tercero : 8210
Nombre Tercero : 8209
Nombre Tercero : 16530 Nombre Tercero : 16531 Nombre Tercero : 16532 Nombre Tercero : 16533 Nombre Tercero : 16534 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
SERV.PROCURADOR PROCEDIM. 201400005716 MIGUEL FILLOL VIVANCOS MIRAS LOPEZ, JOSE ALQUILER TIJERA ELECTRICA 17-09200900007336 08 ACCESS SERVICES SPAIN, S.L. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008260 DE 19/02 A 21/03 C/ AGUADUCHAR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008261 DE 19/02 A 21/03C/ LA LOMA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008262 DE 19/02 A 21/03C/ MOLINO GRANDE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008263 DE 19/02 A 21/03 C/ MOLINO CHICO IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008264 DE 19/02 A 21/03 C/ CAÑADA HONDA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 200700008265 P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO DE 19/02 A 21/03 C/ FORESTALES CABECICOS ESTE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. P.I. CABECICOS BLANCOS CONSUMO 200700008266 DE 19/02 A 21/03 C/ FORESTALES CABECICOS 1 IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. ADQUISICION PLACAS DE VADO 201400002350 SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL ADQUISICION CARTELES VINILO 201400002351 CONTENEDOR TEXTO SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL ANUNCIO SOBRE "LIBRILLA ABOGA 201400002352 POR LA EDUCACIÓN" LA OPINION DE MURCIA, .S.A.U. ADQUISICION COMIDAS A 201400002353 DOMICILIO NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. ALQUILER GRUPO ELECTROGENO 201400002354 TEATRO EN IGLESIA LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
119,17
0,00
119,17
22/09/2014
9
165,08
0,00
165,08
22/11/2008
2139
379,74
0,00
379,74
23/03/2007
2749
383,14
0,00
383,14
23/03/2007
2749
435,06
0,00
435,06
23/03/2007
2749
106,44
0,00
106,44
23/03/2007
2749
549,06
0,00
549,06
23/03/2007
2749
402,09
0,00
402,09
23/03/2007
2749
296,67
0,00
296,67
23/03/2007
2749
48,40
0,00
48,40
23/05/2014
131
181,50
0,00
181,50
23/05/2014
131
484,00
0,00
484,00
23/05/2014
131
727,09
0,00
727,09
23/05/2014
131
166,38
0,00
166,38
23/05/2014
131
27
Código Factura 16535
Nombre Tercero : 16536 Nombre Tercero : 16537 Nombre Tercero : 16538 Nombre Tercero 16539 Nombre Tercero 16540 Nombre Tercero 16541 Nombre Tercero 16542 Nombre Tercero 16543 Nombre Tercero 16545
: : : : : :
Nombre Tercero : 16546 Nombre Tercero : 16547 Nombre Tercero : 16549 Nombre Tercero : 16550 Nombre Tercero : 16551 Nombre Tercero : 16552 Nombre Tercero : 16553 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
MANTENIMIENTO PROGRAMA 201400002355 NOMINA Y JORNADAS DE ACTUALIZACION SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLIACADA SL TABLERO PLASTIFICADOY CHAPADO 201400002356 DE LEJAS. SERVICIOS HERMANOS PEREZ GARCIA MOBILIARIO, S.L.U. MATERIAL DE OFICINA 201400002357 DIAZ Y LOPEZ, S.A. TECLADO+ MOUSE PHOENEX 201400002358 INALANBRICO NEGRO BIBLIOTECA APP COMPONENTES MULTIMEDIA ESPAÑA, S.L. MAT. FERRETERIA SERVICIOS 201400002359 OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA SERVICIOS 201400002360 OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400002361 OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA 201400002362 OLMOS CAMPO, JOSE ADQUISICION MAT. FERRETERIA 201400002363 OLMOS CAMPO, JOSE RECOGIDA Y VACIADO 201400002365 CONTENEDORES SELECTIVA CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS 201400002366 CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 1 PLAZO ACTIVID.VIGILANCIA 201400002367 SALUD PREVEMUR, PREVENCION Y SALUD, S.L. DERECHOS DE AUTOR OBRA "LAS 201400002369 CHICAS DE LA LENCERIA" SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES TRABAJ.CONSULTORIA Y 201400002370 ASIST.JURIDICA, MARZO-14 ACAL MAT. CONSTRUCCION 201400002371 RUISOYEP, S.L.L. MAT. CONSTRUCCION 201400002372 RUISOYEP, S.L.L. RECOGIDA DE CARTON Y OTROS 201400002373 ENSERES RAMIREZ HERRERA, ELVIRA
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.386,65
0,00
1.386,65
23/05/2014
131
96,80
0,00
96,80
23/05/2014
131
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0,00
829,79
23/05/2014
131
39,98
0,00
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23/05/2014
131
311,09
0,00
311,09
23/05/2014
131
1.158,81
0,00
1.158,81
23/05/2014
131
180,29
0,00
180,29
23/05/2014
131
256,64
0,00
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23/05/2014
131
189,60
0,00
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23/05/2014
131
10.648,00
0,00
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23/05/2014
131
120.163,34
0,00
120.163,34
23/05/2014
131
2.303,84
0,00
2.303,84
23/05/2014
131
15,72
0,00
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23/05/2014
131
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0,00
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23/05/2014
131
405,41
0,00
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23/05/2014
131
191,57
0,00
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23/05/2014
131
594,00
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594,00
23/05/2014
131
28
Código Factura 16554 Nombre Tercero 16555 Nombre Tercero 16558 Nombre Tercero 16559 Nombre Tercero 12586
: : : :
Nombre Tercero : 17120 Nombre Tercero : 7655 Nombre Tercero : 8742 Nombre Tercero : 8744 Nombre Tercero : 8741 Nombre Tercero : 8740 Nombre Tercero : 8743 Nombre Tercero : 16791 Nombre Tercero : 16502 Nombre Tercero : 16505 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
SERVICIO CONTROL HORARIO 201400002374 MARZO MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. SERVICIO TELEASISTENCIA 201400002375 SERGESA TELEVIDA SLU ENVASES LIGEROS PARA RECICLAJE 201400002378 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. ADQUISIC.TIERRA JARDINERIA 201400002379 AGROQUIMICOS ROSARIO, S.L. ENTRADAS A MUSEOS EN 201000002093 CARAVACA DE LA CRUZ. TALLER EMPLEO CARAVACA JUBILAR S.A. ALUMBRADO EN AYTO. 201400006435 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 200700004354 533/2001 G.P.E. S.L. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007599 BLANCOSC/ LA LOMA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007600 BLANCOSC/ LOS FORESTALES IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007604 BLANCOSC/ AGUADUCHAR IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007605 BLANCOSC/ MOLINO GRANDE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007606 BLANCOSC/ CAÑADA HONDA IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. VIAJE DIDACTICO "CURSO 201400005445 OPERAC.AUX. DE SERV.ADMTIVOS" SELECTA BUS, S.L. RENOVACION CONTENIDO 201400001335 EDITORIAL ESPUBLICO AULOCE S.A. ASES.JURIDICO S.SOCIALES MES DE 201400001338 MARZO-14 BLAYA TUDELA, CATALINA
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Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
177,00
0,00
177,00
23/05/2014
131
155,00
0,00
155,00
23/05/2014
131
13,82
0,00
13,82
23/05/2014
131
278,73
0,00
278,73
23/05/2014
131
270,00
0,00
270,00
24/06/2009
1925
1.410,05
0,00
1.410,05
24/09/2014
7
9.527,82
0,00
9.527,82
25/02/2007
2775
197,57
0,00
197,57
25/06/2007
2655
160,16
0,00
160,16
25/06/2007
2655
87,85
0,00
87,85
25/06/2007
2655
144,80
0,00
144,80
25/06/2007
2655
196,41
0,00
196,41
25/06/2007
2655
200,00
0,00
200,00
25/08/2014
37
34.182,50
0,00
34.182,50
26/04/2014
158
2.983,20
-23,53
2.959,67
26/04/2014
158
29
Código Factura 16506
Nombre Tercero : 16509 Nombre Tercero : 16511 Nombre Tercero : 16515 Nombre Tercero 16516 Nombre Tercero 16516 Nombre Tercero 16516 Nombre Tercero 11853
: : : :
Nombre Tercero : 16727
Nombre Tercero : 16757 Nombre Tercero : 16758 Nombre Tercero : 16758 Nombre Tercero : 16760 Nombre Tercero : 16761 Nombre Tercero : 16763 Nombre Tercero : 16764
Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
RETIRADA DE INST.PROVISIONAL 201400001339 AMPLIACION DE CENTRAL DE MANDO. DOS ELECTROMAZOS CAMPANEROS MURCIANOS S.L. PAR DE ZAPATOS POLICIA FCO. 201400001344 GUILLAMON CONESA ESPARZA, JUAN JOSE ADQUISICION DE PAPEL A/4 201400001357 DIAZ Y LOPEZ, S.A. ADQUISICION LINTERNA MAG. Y 201400001358 CONO LINTERNA INSIGNA UNIFORMES S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400001359 TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400001360 TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISICION GASOLEOS 201400001361 TRANSPORTES ARGOS S.L. AFILADO DE SIERRAS Y CUCHILLAS 200900004329 DE CINTA SERVICIOS MUNICIPALES AFILADOS HIJOS DE GARCIA ORTEGA SL 201400004867 REPARACION EN RECOLECTOR GEESINK. CAMION RECOGIDA BASURAS GEESINK SERV.FY10-FY11-FY12 ENVASES LIGEROS MAYO-14 201400004870 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. PRODUCTOS LIMPIEZA CALLES Y 201400004871 PISCINA QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA PRODUCTOS LIMPIEZA CALLES Y 201400004872 PISCINA QUIMICA INDUSTRIAL DISOL, SA SUSTITUIR BATERIAS DE 201400004874 SALVAESCALERAS EN BIBLIOTECA ZARDOYA OTIS, S.A. ADQUISIC. MAT. RIEGO POR GOTEO 201400004875 GESTIRIEGO, S.L. SERVICIO RECOGIDA PERROS 201400004884 AGRUPACION CERECO, SL ASIT.TECNICA Y CONSULTORIA EN 201400004885 MAT. INFRAESTRUCTURAS,INST. Y SERVICIOS INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L.
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
3.993,00
0,00
3.993,00
26/04/2014
158
2.017,84
0,00
2.017,84
26/04/2014
158
15.892,14
0,00
15.892,14
26/04/2014
158
12.435,28
0,00
12.435,28
26/04/2014
158
6.006,00
0,00
6.006,00
26/04/2014
158
39.367,24
0,00
39.367,24
26/04/2014
158
1.797,62
0,00
1.797,62
26/04/2014
158
54,49
0,00
54,49
26/07/2009
1893
703,94
0,00
703,94
26/07/2014
67
18,07
0,00
18,07
26/07/2014
67
190,57
0,00
190,57
26/07/2014
67
185,86
0,00
185,86
26/07/2014
67
302,25
0,00
302,25
26/07/2014
67
83,72
0,00
83,72
26/07/2014
67
240,35
0,00
240,35
26/07/2014
67
1.210,00
0,00
1.210,00
26/07/2014
67
30
Código Factura 16766 Nombre Tercero 16766 Nombre Tercero 16766 Nombre Tercero 16767 Nombre Tercero 16768 Nombre Tercero 16780 Nombre Tercero 16782 Nombre Tercero 16783 Nombre Tercero 16784 Nombre Tercero 16785 Nombre Tercero 16756
Nombre Tercero 16792 Nombre Tercero 14166 Nombre Tercero 8126 Nombre Tercero 12080 Nombre Tercero 16884 Nombre Tercero 7661 Nombre Tercero 16622 Nombre Tercero
Número y Descripción Factura
Nº Operación
CONSUMO GASOLEOS 201400004886 : TRANSPORTES ARGOS S.L. CONSUMO GASOLEOS 201400004887 : TRANSPORTES ARGOS S.L. CONSUMO GASOLEOS 201400004888 : TRANSPORTES ARGOS S.L. 160 M2 DE MALLA ANTIHIERBA 201400004889 : GUIRAO PEREZ, JOSE JUAN SERV. GUARDIA Y RETEN MES DE 201400004890 MAYO-14 : CONSGAMAR SERVICIOS S.L. ADQUISICION PAPEL 201400004902 : DIAZ Y LOPEZ, S.A. LAVADO COCHE POLICIA PATROL 201400004903 : RUIZ CORTES, FRANCISCO LAVADO COCHE POLICIA PATROL 201400004904 : RUIZ CORTES, FRANCISCO LAVADO COCHE POLICIA LOCAL 201400004905 : RUIZ CORTES, FRANCISCO LAVADO COCHE POLICIA PATROL 201400004906 : RUIZ CORTES, FRANCISCO ADQUISICION MAT. CONSTRUCCION 201400006146 REPARACION JARDIN ST. JEAN DE VEDAS : RUISOYEP, S.L.L. ADQUISICION 201400005446 TROFEOS"CAMPEONATO DE PADEL" : PREMIUM EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ADQUISICION GPS 201100004621 : ORVIL GROUP ENERO FEBRERO DE 2007 200700004914 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ****** : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. RECOGIDA ENSERES MES JULIO_09 200900004779 : RAMIREZ HERRERA, ELVIRA ASIST. TECNICA URBANISTICA JULIO- 201400005715 14 : Mora Vieya de Abreu, Enrique CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 200700004356 21-09-06 A 21/11/06 : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. TUBERIA GOTEO ECO CAR 201400003688 : COMERCIAL AGRICOLA DE RIEGO, S.L.
Importe Bruto
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Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
1.630,11
0,00
1.630,11
26/07/2014
67
335,76
0,00
335,76
26/07/2014
67
393,88
0,00
393,88
26/07/2014
67
290,40
0,00
290,40
26/07/2014
67
1.452,00
0,00
1.452,00
26/07/2014
67
37,81
0,00
37,81
26/07/2014
67
21,78
0,00
21,78
26/07/2014
67
21,78
0,00
21,78
26/07/2014
67
7,26
0,00
7,26
26/07/2014
67
21,78
0,00
21,78
26/07/2014
67
2.464,89
0,00
2.464,89
26/07/2014
67
106,50
0,00
106,50
26/08/2014
36
494,42
0,00
494,42
27/01/2012
978
6.473,34
0,00
6.473,34
27/02/2007
2773
150,00
0,00
150,00
27/08/2009
1861
1.452,00
-252,00
1.200,00
27/09/2014
4
983,59
0,00
983,59
28/01/2007
2803
51,18
0,00
51,18
28/06/2014
95
31
Código Factura 16623 Nombre Tercero : 16625 Nombre Tercero : 16626
Nombre Tercero : 16627 Nombre Tercero : 16628
Nombre Tercero : 16646 Nombre Tercero : 16647 Nombre Tercero : 16649 Nombre Tercero : 16650 Nombre Tercero : 16651 Nombre Tercero : 16652 Nombre Tercero : 16653
Nombre Tercero : 16654
Nombre Tercero : 16655 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
MANGUITOS, GOTEROS Y JUNTAS 201400003689 GALCON GESTIRIEGO, S.L. TRABAJOS ASIST. TECNICA Y 201400003693 CONSULT. INGENIERIA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L. ACTIVIDADES JUVENTUD LIBRILLA. 201400003694 SERVICIO 05/04/2014 LIBRILLA ALHAMA AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. MAT. CONSTRUCCION 201400003695 RUISOYEP, S.L.L. DESPLAZAMIENTO LIBRILLA PUERTO 201400003696 LUMBRERAS. DIA 07/03/14. LIBRILLAMAZARRON 11-04/14 AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. ADQUISC. SUSTRATOS AGRICOLAS 201400003697 AGROQUIMICOS ROSARIO, S.L. MANTENIMIENTO INTERPUBLICA. 201400003698 INVENTARIO PROGRAMA iA SOFT ARAGON SL COMIDAS A DOMICILIO 201400003700 NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 S.L. REPARACION DE RUEDA Y CAMARA 201400003701 DE MAQ. BARREDORA NEUMATICOS BOLARIN SL SERVICIO TELEASISTENCIA 201400003702 SERGESA TELEVIDA SLU SERVICIO CONTROL HORARIO 201400003703 MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. MANTENIMIENTO EQUIPOS 201400003704 INFORMATICOS CURSO "OPERACIONES AUX. DE SERVICIOS ADMTVO. Y GENERALES" GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO EQUIPOS 201400003705 INFORMATICOS CURSO "OPERACIONES AUX. DE SERVICIOS ADMTVO. Y GENERALES" GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER ADQUISICION PLANTAS 201400003706 GUIRAO PEREZ, JOSE JUAN
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
36,72
0,00
36,72
28/06/2014
95
1.210,00
0,00
1.210,00
28/06/2014
95
198,00
0,00
198,00
28/06/2014
95
370,38
0,00
370,38
28/06/2014
95
627,00
0,00
627,00
28/06/2014
95
382,34
0,00
382,34
28/06/2014
95
260,15
0,00
260,15
28/06/2014
95
708,76
0,00
708,76
28/06/2014
95
48,40
0,00
48,40
28/06/2014
95
159,33
0,00
159,33
28/06/2014
95
177,00
0,00
177,00
28/06/2014
95
181,50
0,00
181,50
28/06/2014
95
363,00
0,00
363,00
28/06/2014
95
688,92
0,00
688,92
28/06/2014
95
32
Código Factura 16656 Nombre Tercero : 16657 Nombre Tercero : 16658 Nombre Tercero : 16659 Nombre Tercero 16660 Nombre Tercero 16690 Nombre Tercero 16691 Nombre Tercero 16691 Nombre Tercero 16693 Nombre Tercero 16694 Nombre Tercero 16694 Nombre Tercero 16694 Nombre Tercero 16694 Nombre Tercero 16695
: : : : : : : : : :
Nombre Tercero : 16696
Nombre Tercero : 16697 Nombre Tercero : 16698 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
ADQUISICION PLANTAS JARDIN AUDITORIO ALCON OTALORA, JUAN COPIAS FOTOCOPIADORA PLANTA SEGUNDA GISPERT BUSINESS, S.L. COPIAS MAQUINA FOTOCOPIADORA PLANTA SEGUNDA GISPERT BUSINESS, S.L. COPIAS FOTOCOPIADORA PLANTA SEGUNDA GISPERT BUSINESS, S.L. SERVICIO ESCUELA INFANTIL INICIATIVAS LOCALES, S.L. SERVICIO RECOGIDA PERROS AGRUPACION CERECO, SL MANTENIM.FOTOCOPIADORA COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MANTENIM.FOTOCOPIADORA COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL ASPIRADOR ROWENTA RO 535301 ELECTROLIBRILLA, S.L.L. ADQUISIC. GASOLEOS TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISIC. GASOLEOS TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISIC. GASOLEOS TRANSPORTES ARGOS S.L. ADQUISIC. GASOLEOS TRANSPORTES ARGOS S.L. MANTENIMIENTO EQUIP.INFORMATI COS CURSO "OPERACIONES AUX. DE SERV.ADMTVO. Y GENERALES" GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER SERVICIO PROCURADOR PROCEDIMIENTO Nº 167 TERMOCLIMA CANO-MANUEL CARLES ELISA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GESTIONA . RENOVACION ANUAL AULOCE S.A. PRODUCTOS LIMPIEZA DECOPAR PINTORES, S.L.
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400003707
302,50
0,00
302,50
28/06/2014
95
201400003708
33,34
0,00
33,34
28/06/2014
95
201400003709
36,01
0,00
36,01
28/06/2014
95
201400003710
45,29
0,00
45,29
28/06/2014
95
201400003711
10.291,67
0,00
10.291,67
28/06/2014
95
201400003744
240,35
0,00
240,35
28/06/2014
95
201400003745
35,79
0,00
35,79
28/06/2014
95
201400003746
77,28
0,00
77,28
28/06/2014
95
201400003749
110,00
0,00
110,00
28/06/2014
95
201400003750
332,63
0,00
332,63
28/06/2014
95
201400003751
1.709,26
0,00
1.709,26
28/06/2014
95
201400003752
279,24
0,00
279,24
28/06/2014
95
201400003753
76,79
0,00
76,79
28/06/2014
95
201400003754
181,50
0,00
181,50
28/06/2014
95
201400003755
345,55
0,00
345,55
28/06/2014
95
201400003756
3.296,90
0,00
3.296,90
28/06/2014
95
201400003757
250,04
0,00
250,04
28/06/2014
95
33
Código Factura 16698 Nombre Tercero 16698 Nombre Tercero 16698 Nombre Tercero 16698 Nombre Tercero 16698 Nombre Tercero 16713 Nombre Tercero 16714 Nombre Tercero 16715 Nombre Tercero 16717
Nombre Tercero 16718
Nombre Tercero 16719 Nombre Tercero 16720 Nombre Tercero 16721 Nombre Tercero 16722 Nombre Tercero 16723 Nombre Tercero 16724 Nombre Tercero 16725 Nombre Tercero
Número y Descripción Factura
PRODUCTOS LIMPIEZA : DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA : DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA : DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA : DECOPAR PINTORES, S.L. PRODUCTOS LIMPIEZA : DECOPAR PINTORES, S.L. FORMULARIO CAUCHO MANUAL MADERA : GUERRERO CEREZO HNOS. REPARACION CAMION BASURA 6358 CBJ : NAVARRO NAVARRO, DANIEL VESTUARIO POLICIA LOCAL : INSIGNA UNIFORMES S.L. ADQUISICION TONER COMP. BROTHER (2) Y CINTA ROTU BROTHER DK 11202 : GUERRERO CEREZO HNOS. REPARAC. FUGA AGUA,SUSTIT.VALVULA DE RETENCION,INST.AGUA CAILIENTE SANITARIA : MYCSA, S.L. ADQUISC. MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE MAT. FERRETERIA : OLMOS CAMPO, JOSE
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400003758
66,43
0,00
66,43
28/06/2014
95
201400003759
77,92
0,00
77,92
28/06/2014
95
201400003760
69,21
0,00
69,21
28/06/2014
95
201400003761
102,61
0,00
102,61
28/06/2014
95
201400003762
57,48
0,00
57,48
28/06/2014
95
201400003777
15,73
0,00
15,73
28/06/2014
95
201400003778
510,09
0,00
510,09
28/06/2014
95
201400003779
2.951,99
0,00
2.951,99
28/06/2014
95
201400003781
89,59
0,00
89,59
28/06/2014
95
201400003782
805,26
0,00
805,26
28/06/2014
95
201400003783
224,93
0,00
224,93
28/06/2014
95
201400003784
206,42
0,00
206,42
28/06/2014
95
201400003785
142,90
0,00
142,90
28/06/2014
95
201400003786
145,13
0,00
145,13
28/06/2014
95
201400003787
288,22
0,00
288,22
28/06/2014
95
201400003788
123,17
0,00
123,17
28/06/2014
95
201400003789
177,62
0,00
177,62
28/06/2014
95
34
Código Factura 16889 Nombre Tercero : 9912 Nombre Tercero : 9913 Nombre Tercero : 16400 Nombre Tercero : 16401 Nombre Tercero : 16408 Nombre Tercero : 16409 Nombre Tercero : 16410 Nombre Tercero : 16411 Nombre Tercero : 16412
Nombre Tercero 16413 Nombre Tercero 16414 Nombre Tercero 16415 Nombre Tercero 16428
:
Nombre Tercero 10067 Nombre Tercero 10068 Nombre Tercero 10069 Nombre Tercero
:
: : :
: : :
Número y Descripción Factura
Nº Operación
REVISION GENERAL EQUIPO DE AIRE 201400005718 ACOND.HOGAR PENSIONISTA MYCSA, S.L. REGALOS CONCURSO DE DIBUJO. 200900007068 MAT. LIBRERIA OTALORA RUBIO, GERTRUDIS PERGAMINOS A3 200900007070 OTALORA RUBIO, GERTRUDIS MAT. OFICINA 201400000863 CALIDAD DE SERVICIO EN EQUIPOS INFORMATICOS VIAJE AUTOBUS LIBRILLA-LORCA. 201400000864 DEPORTE AUTOCARES JUSTO MARTINEZ, S.L. ASES. JURIDICO S.SOCIALES. 201400000871 FEBRERO-14 BLAYA TUDELA, CATALINA COPIAS FOTOCOPIADORA 2º PLANTA 201400000872 GISPERT BUSINESS, S.L. SERVICIO DOMC. TELEASISTENCIA 201400000873 SERGESA TELEVIDA SLU ADQUISICION BOMBILLAS FAROLAS 201400000874 Y EQUIPOS FAROLA CONSGAMAR SERVICIOS S.L. PERSIANA PVC MARFIL Y ROLLO 201400000875 CINTA PARA PERSIANAS DE 50 MTRS.COLEGIOS ALUMINIOS CAVA, SLL LAVAMANOS DE 10L (20 UNID.) 201400000876 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. LUIMPIADOR AMONIACAL 201400000877 ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L. DISOLVENTE INDUSTRIAL 201400000878 DECOPAR PINTORES, S.L. PUBLICACION ANUNCIO CURSO 201400000881 "OPERAC.AUX.SERV.ADMTVOS. Y GENERALES LA OPINION DE MURCIA, .S.A.U. AGUA MINERAL 19 L 200900007497 FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 19 L 200900007499 FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 19L 200900007501 FUENTE ISABEL, SL
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
88,43
0,00
88,43
28/09/2014
3
124,74
0,00
124,74
29/03/2008
2377
37,70
0,00
37,70
29/03/2008
2377
4.365,68
0,00
4.365,68
29/03/2014
186
7.139,00
0,00
7.139,00
29/03/2014
186
2.983,20
-23,53
2.959,67
29/03/2014
186
1.717,76
0,00
1.717,76
29/03/2014
186
3.419,02
0,00
3.419,02
29/03/2014
186
14.641,00
0,00
14.641,00
29/03/2014
186
3.859,90
0,00
3.859,90
29/03/2014
186
3.109,26
0,00
3.109,26
29/03/2014
186
8.616,96
0,00
8.616,96
29/03/2014
186
1.497,32
0,00
1.497,32
29/03/2014
186
6.388,80
0,00
6.388,80
29/03/2014
186
26,27
0,00
26,27
29/04/2008
2346
77,00
0,00
77,00
29/04/2008
2346
37,08
0,00
37,08
29/04/2008
2346
35
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
10070 AGUA MINERAL 19L 200900007503 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10071 AGUA MINERAL 19 L 200900007505 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 16544 ADQUISIC. MAT. FERRETERIA 201400002364 Nombre Tercero : OLMOS CAMPO, JOSE 10919 CONSUMO GASOLEOS. SERVICIOS 200800008301 779,47,POLICIA LOCAL 522,80, PROT.CIVIL 67,78 Nombre Tercero : AGIPESPAÑA SA 10521 AGUA MINERAL 200900007597 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10552 AGUA MINERAL 200900007623 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10553 AGUA MINERAL 200900007625 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10554 AGUA MINERAL 200900007627 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10555 AGUA MINERAL 200900007629 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10556 AGUA MINERAL 200900007631 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 10566 SUMINIST. E INST. DE BARREDORA 200900007637 PARA FUENTE DE JARDIN AUDITORIO Nombre Tercero : MUNDO VERDE JARDINERIA S. COOP. Y COMPAÑIA TRIMTOR SA UTE 11909 ACTIVIDAD CULTURAL EN 201000002052 CARTAGENA, TALLER EMPLEO INTERES SOCIAL Nombre Tercero : CARTAGENA PUERTO DE CULTURAS 11083 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 200900007769 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11084 BOTELLAS DE AGUA MINERAL, 200900007771 APLICADO ABONO DE (47,59 ) Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11085 BOTELLAS DE AGUA MINERAL 200900007773 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11086 AGUA MINERAL 200900007775 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11087 AGUA MINERAL 200900007777 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11089 CLAVOS-PUAS 200900007781 Nombre Tercero : HERRAJES DEL SURESTE
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
46,02
0,00
46,02
29/04/2008
2346
78,81
0,00
78,81
29/04/2008
2346
138,42
0,00
138,42
29/04/2014
155
779,47
0,00
779,47
29/06/2008
2285
35,31
0,00
35,31
29/06/2008
2285
53,46
0,00
53,46
29/06/2008
2285
77,00
0,00
77,00
29/06/2008
2285
47,08
0,00
47,08
29/06/2008
2285
59,29
0,00
59,29
29/06/2008
2285
37,08
0,00
37,08
29/06/2008
2285
524,32
0,00
524,32
29/07/2008
2255
593,99
0,00
593,99
29/07/2009
1890
78,81
0,00
78,81
29/08/2008
2224
38,43
0,00
38,43
29/08/2008
2224
39,35
0,00
39,35
29/08/2008
2224
62,50
0,00
62,50
29/08/2008
2224
77,00
0,00
77,00
29/08/2008
2224
50,63
0,00
50,63
29/08/2008
2224
36
Código Factura 16794 Nombre Tercero 11191 Nombre Tercero 11192 Nombre Tercero 11102 Nombre Tercero 11103 Nombre Tercero 11104 Nombre Tercero 12098
: : : : : :
Nombre Tercero : 16879 Nombre Tercero : 16880 Nombre Tercero : 16881 Nombre Tercero : 16882 Nombre Tercero : 16883 Nombre Tercero : 16888
Nombre Tercero : 16890 Nombre Tercero : 12249 Nombre Tercero : 11213 Nombre Tercero : 11116 Nombre Tercero :
Número y Descripción Factura
REPARACION ARRASTRADO 1000 l, KIT DE COLLARINES YA-90 JGM GAMA , S.L. AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL CONSUMO GASOIL VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES PETROSELF SL CAMBIO RUEDAS MOTO POLICIA LOCAL Y REVISION MOTO MUÑOZ DIAZ, FULGENCIO REPARACION VEHICULOS SERVICIOS MUÑOZ DIAZ, FULGENCIO REPARACION SOPLADORAS, ETC. DE SERVICIOS MUÑOZ DIAZ, FULGENCIO REPARACION MAQ. SERVICIOS MUÑOZ DIAZ, FULGENCIO RECOGIDA ENSERES JULIO-14 RAMIREZ HERRERA, ELVIRA INVITACION RONDALLA "AIRES DE ESPUÑA (ALHAMA) Y EQUIPO DE MONTAJE Y SONIDO HERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO TRABAJOS DE CONSULT. Y ASIST. EN MATERIA JURIDICA ACAL REPARACION LAVADORA EN ESCUELA INFANTIL KELVIFRIO SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL FUENTE ISABEL, SL
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
201400005447
204,89
0,00
204,89
29/08/2014
33
200900007178
84,25
0,00
84,25
29/09/2008
2193
200900007180
35,31
0,00
35,31
29/09/2008
2193
200900007803
37,08
0,00
37,08
29/09/2008
2193
200900007805
75,58
0,00
75,58
29/09/2008
2193
200900007807
35,31
0,00
35,31
29/09/2008
2193
200900005685
40,00
0,00
40,00
29/09/2009
1828
201400005710
254,31
0,00
254,31
29/09/2014
2
201400005711
65,99
0,00
65,99
29/09/2014
2
201400005712
109,21
0,00
109,21
29/09/2014
2
201400005713
239,82
0,00
239,82
29/09/2014
2
201400005714
594,00
0,00
594,00
29/09/2014
2
201400005717
450,00
0,00
450,00
29/09/2014
2
201400005719
2.904,00
0,00
2.904,00
29/09/2014
2
200900006297
69,60
0,00
69,60
29/10/2009
1798
200900007194
37,08
0,00
37,08
29/11/2008
2132
200900007825
32,10
0,00
32,10
29/11/2008
2132
37
Código Factura 11117 Nombre Tercero 11118 Nombre Tercero 11119 Nombre Tercero 11120 Nombre Tercero 1408 Nombre Tercero 1605 Nombre Tercero 14173 Nombre Tercero 14257
Nombre Tercero 14258
Nombre Tercero 14259 Nombre Tercero 14260
Nombre Tercero 14261
Nombre Tercero 16457 Nombre Tercero 16457 Nombre Tercero 10169 Nombre Tercero 10170 Nombre Tercero
Número y Descripción Factura
AGUA MINERAL : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL : FUENTE ISABEL, SL FAC. 202749 PAPEL PRINT MI. TEINT Y CD-R IMATION NEON : HERNANDEZ SANCHEZ, LEONOR NOTA SIMPLE INFORMATIVA : BERNAL-QUIROS CASCIARO REPARACION VENTANA DE ALUMINIO EN EL COLEGIO : ORTEGA CARRILLO, PEDRO REDACCION PROYECTO POS 2010.DIRECC.OBRA Y COORD.S.SALUD : INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. REDACCION PROYECTO POS 2009. DIRECC.OBRA Y COORD. SEGUR.Y SALUD : INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. REDACCION PROYECTOS POS 2011 : INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. PROYECTO DE CONST.PISTA DE PADDLE Y REPARAC. DE VALLADO ANEXO POLIDEPORTIVO : INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. PROYECTO DE RECINTO DEPORTIVO Y CULTURAL.DIRECC.OBRA Y COORD.SEGURIDAD Y SALUD : INICIATIVAS DESARROLLO LIBRILLA S.L. MATENIMIENTO FOTOCOPIADORA : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL MATENIMIENTO FOTOCOPIADORA : COMERCIAL ALEGRIA DE MURCIA SL VENTA DE BOTELLAS AGUA : FUENTE ISABEL, SL BOTELLAS AGUA MINERAL : FUENTE ISABEL, SL
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
200900007827
38,02
0,00
38,02
29/11/2008
2132
200900007829
106,00
0,00
106,00
29/11/2008
2132
200900007831
26,27
0,00
26,27
29/11/2008
2132
200900007833
62,50
0,00
62,50
29/11/2008
2132
200200008726
9,12
0,00
9,12
30/01/2003
4262
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3,49
-0,54
2,95
30/01/2003
4262
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185,60
0,00
185,60
30/01/2012
975
201100007985
3.999,55
0,00
3.999,55
30/01/2012
975
201100007986
4.739,02
0,00
4.739,02
30/01/2012
975
201100007987
2.546,63
0,00
2.546,63
30/01/2012
975
201100007988
2.437,69
0,00
2.437,69
30/01/2012
975
201100007989
4.049,76
0,00
4.049,76
30/01/2012
975
201400001213
3.148,86
0,00
3.148,86
30/03/2014
185
201400001214
639,10
0,00
639,10
30/03/2014
185
200900007557
78,81
0,00
78,81
30/05/2008
2315
200900007559
78,81
0,00
78,81
30/05/2008
2315
38
Código Factura 10171 Nombre Tercero 10172 Nombre Tercero 10174 Nombre Tercero 10175 Nombre Tercero 10626 Nombre Tercero 8738 Nombre Tercero 10601 Nombre Tercero 10602 Nombre Tercero 10603 Nombre Tercero 10604 Nombre Tercero 10605 Nombre Tercero 11312
Nombre Tercero 16809 Nombre Tercero 16816
Nombre Tercero 16858 Nombre Tercero 16859 Nombre Tercero 16860 Nombre Tercero 16865 Nombre Tercero
Número y Descripción Factura
Nº Operación
AGUA MINERAL 200900007561 : FUENTE ISABEL, SL BOTELLA AGUA MINERAL 200900007563 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007565 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007567 : FUENTE ISABEL, SL ALQUILER MAQUI. TIJERA. 200900007709 : ACCESS SERVICES SPAIN, S.L. 23/05/2007 a 21/06/2007 CABECICOS 200700007603 BLANCOSC/ CASTELLAR : IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA , S.A.U. AGUA MINERAL 200900007669 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007671 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007673 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007675 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007677 : FUENTE ISABEL, SL COORD. SEGURIDAD Y SALUD EN F. 200900007340 EJECUCION DE OBRA CONJUNTO DEPORTIVO DE LIBRILLA (20% INICIO OBRA) : MARTINEZ MAS, JUAN MANUEL SERVICIO PROGRAMA ESCUELAS 201400005448 VACACIONALES : INICIATIVAS LOCALES, S.L. SERVICIO DOCENCIA CURSO DE 201400005449 OPERAC.AUX. DE SERV. ADMTVOS. Y GENERALES : INICIATIVAS LOCALES, S.L. MAT. CONSTRUCCION 201400005450 : MAT. CONSTRUCCION LOS ZAGALES, S COOP. REPARACION MAQ. BARREDORA 201400005451 : GRUPOS Y COMPRESORES S.L. REPARAC. MAQ. BARREDORA 201400005452 : GRUPOS Y COMPRESORES S.L. REPARACION VEHICULOS 201400005456 : NAVARRO NAVARRO, DANIEL
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
53,85
0,00
53,85
30/05/2008
2315
80,58
0,00
80,58
30/05/2008
2315
115,04
0,00
115,04
30/05/2008
2315
26,27
0,00
26,27
30/05/2008
2315
272,18
0,00
272,18
30/05/2008
2315
170,39
0,00
170,39
30/06/2007
2650
48,00
0,00
48,00
30/07/2008
2254
35,31
0,00
35,31
30/07/2008
2254
71,52
0,00
71,52
30/07/2008
2254
32,10
0,00
32,10
30/07/2008
2254
28,06
0,00
28,06
30/07/2008
2254
3.274,83
-423,47
2.851,36
30/08/2008
2223
9.000,00
0,00
9.000,00
30/08/2014
32
14.820,00
0,00
14.820,00
30/08/2014
32
25,22
0,00
25,22
30/08/2014
32
247,67
0,00
247,67
30/08/2014
32
242,13
0,00
242,13
30/08/2014
32
280,97
0,00
280,97
30/08/2014
32
39
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16865 REPARACION VEHICULOS 201400005457 Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 16867 ADQUISICION SEÑALES TRAFICO 201400005458 Nombre Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL 16868 BANDA MAT. CAUCHO 201400005459 DECELERADORA Y COLUMPIO CON CADENA Nombre Tercero : SEÑALIZACIONES SONIBRU, SL 16869 ADQUISICION MOTOSIERRA, 201400005460 SOPLADOR Y REPARACION AMOLADORA, SOPLADOR DE GASOLINA Y TALADRO ATORNILLADOR Nombre Tercero : ALCARAZ MAYOR, FRANCISCO 16870 CAMBIAR CONECTOR DEL MOTOR 201400005461 DEL PARE Y SANEAR INSTALACION Nombre Tercero : GRUPOS Y COMPRESORES S.L. 16810 SERVICIO EDUCADOR 201400005466 ACOMPAÑANTE Nombre Tercero : INICIATIVAS LOCALES, S.L. 201400005467 16863 HONORARIOS PROF. COMO PROCURADOR ASUNTO LABORATORIO A Y B MONITORIO Nº 442/2011 Nombre Tercero : GALLEGO IGLESIAS, JUAN MARIA 16876 PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO 201400005709 PARA PREVENCIO DE DROGODEPENDENCIAS Nombre Tercero : INICIATIVAS LOCALES, S.L. 16903 GESTION DE RESIDUOS 201400005733 Nombre Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 16904 RECOGIDA CONTENEDORES BASURA 201400005734 SELECTIVA Nombre Tercero : CISCOMPANY S.L. CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS 16906 REPARAC. CAMION IVECO: 975 , 201400005735 C.BASURA: 143,03 Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 16906 REPARAC. CAMION IVECO: 975 , 201400005736 C.BASURA: 143,03 Nombre Tercero : NAVARRO NAVARRO, DANIEL 11169 AGUA MINERAL 200900007152 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11170 AGUA MINERAL 200900007154 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
63,53
0,00
63,53
30/08/2014
32
580,80
0,00
580,80
30/08/2014
32
752,62
0,00
752,62
30/08/2014
32
1.811,45
0,00
1.811,45
30/08/2014
32
147,86
0,00
147,86
30/08/2014
32
5.000,00
0,00
5.000,00
30/08/2014
32
94,08
0,00
94,08
30/08/2014
32
450,00
0,00
450,00
30/08/2014
32
6.128,00
0,00
6.128,00
30/09/2014
1
484,00
0,00
484,00
30/09/2014
1
143,03
0,00
143,03
30/09/2014
1
975,00
0,00
975,00
30/09/2014
1
35,31
0,00
35,31
30/10/2008
2162
58,83
0,00
58,83
30/10/2008
2162
40
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
11171 Nombre Tercero 11172 Nombre Tercero 11173 Nombre Tercero 11236 Nombre Tercero 11246 Nombre Tercero 11247 Nombre Tercero 11248 Nombre Tercero 13169 Nombre Tercero 101
AGUA MINERAL 200900007156 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007158 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007160 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007224 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007230 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007232 : FUENTE ISABEL, SL AGUA MINERAL 200900007234 : FUENTE ISABEL, SL REPARAC. CONSOLA BASKET 201000004384 : CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L. GASTOS 200200001581 TELEFONOMARZOMOVILES Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES, S.A. (MOVIESTAR EMPRESAS) 10064 BOTELLAS AGUA MINERAL 19 L 200900007495 Nombre Tercero : FUENTE ISABEL, SL 11051 REPRESENTACION TEATRAL 200900007731 INFANTIL Nombre Tercero : ASOCIACION CULTURAL CAJA DE MUSICA
Total: Gastos Corrientes y Servicios
--
Fuera de Plazo
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
39,35
0,00
39,35
30/10/2008
2162
35,31
0,00
35,31
30/10/2008
2162
78,81
0,00
78,81
30/10/2008
2162
77,00
0,00
77,00
30/12/2008
2101
37,08
0,00
37,08
30/12/2008
2101
32,10
0,00
32,10
30/12/2008
2101
35,31
0,00
35,31
30/12/2008
2101
68,48
0,00
68,48
30/12/2010
1371
0,01
0,00
0,01
31/03/2002
4567
58,83
0,00
58,83
31/03/2008
2375
844,00
0,00
844,00
31/03/2008
2375
Nº de Operaciones: 478
1.417.368,27
-1.056,82
1.416.311,45
Nº de Operaciones: 612
1.954.648,71
-1.332,35
1.953.316,36
41
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Inversiones Reales Dentro de Plazo
--
Nº de Operaciones: 3
16942
ASIENTO CUNA, BALANCIN ETC. 201400005751 PARA PARQUE EN JARDIN BUENAVISTA Nombre Tercero : EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U. 16959 SUSTITUCION ILUMINACION DEL 201400005773 EDIF. AYUNTAMIENTO POR DOWNLIGHT PLANO 18W/4500 Nombre Tercero : MONTAJES ELECTRICOS FERNANDEZ CASTEJON, S.L. 17019 REPARACION ESCUELA INFANTIL 201400006331 Nombre Tercero : JOSE GARCIA ESPARZA Y OTRO C.B.
Total: Inversiones Reales
--
Dentro de Plazo
Nº de Operaciones: 3
Fuera de Plazo
--
12304
LIQUIDACION OBRA 200900007446 "ADAPT.ESPACIOS CASA CULTURA PARA CENTRO LOCAL DE LA MUJER" URBANIZACION, VIADUCTOS Y SANEAMIENTOS, S.L. CANALIZ.ELECT. ENTERRADA 201100003113 CONCDUCTORES DE COBRE, IESO LIBRILLA CONTRATAS INTERVIAS DEL LEVANTE S.L. ORDENADOR PORTATIL 200700010505 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGION DE MURCIA INSPECCION INICIAL INST.ELECTRICA 201400001292 BAJA TENSION ALBERGUE EN POLG. 4 PARC.28. PJE. "CORTIJO EL CURA" INSPECCIONES DEL SURESTE S.L. PILONA MOD.BRUSELAS, BASE Y 201400005720 HORQUILLA APARCABICI EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, S.L.U. dirección obra los forestales 201300009708 OFFICE PROYET, S.L.
Nombre Tercero : 11724
Nombre Tercero : 9140 Nombre Tercero : 16499
Nombre Tercero : 16894 Nombre Tercero : 16304 Nombre Tercero :
2.277,46
0,00
2.277,46
03/10/2014
-2
3.772,78
0,00
3.772,78
05/10/2014
-4
2.115,08
0,00
2.115,08
25/10/2014
-24
8.165,32
0,00
8.165,32
Nº de Operaciones: 6
Total: Inversiones Reales
--
Fuera de Plazo
TOTAL: Inversiones Reales:
11.246,48
0,00
11.246,48
01/03/2009
2040
0,01
0,00
0,01
01/03/2009
2040
1.160,00
0,00
1.160,00
19/12/2007
2478
6.655,00
0,00
6.655,00
22/03/2014
193
376,92
0,00
376,92
26/09/2014
5
4.456,51
0,00
4.456,51
30/01/2014
244
Nº de Operaciones: 6
23.894,92
0,00
23.894,92
Nº de Operaciones: 9
32.060,24
0,00
32.060,24
42
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Sin Desagregar Dentro de Plazo
--
Nº de Operaciones: 3
16966 ASIST. SANITARIA 201400006287 Nombre Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. 16966 ASIST. SANITARIA 201400006288 Nombre Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. 16966 ASIST. SANITARIA 201400006289 Nombre Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.
Total: Sin Desagregar
--
Dentro de Plazo
Nº de Operaciones: 3
486,48
0,00
486,48
25/10/2014
-24
243,24
0,00
243,24
25/10/2014
-24
729,72
0,00
729,72
25/10/2014
-24
1.459,44
0,00
1.459,44
43
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
Fuera de Plazo
--
16501
ADQUISICION MEDICAMENTOS 201400002386 PACIENTE: JUAN FCO. MEGIAS MUÑOZ PEREZ NAVARRO, RUBEN MEDICAMENTOS JUAN FCO. MEJIAS 201400002387 MUÑOZ PEREZ NAVARRO, RUBEN JULIO Y AGOSTO 2012 POLIZA DE 201200008756 ASISTENCIA SANITARIA ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. INTERESES DE DEMORA EN PAGO A 201000005458 IBERDROLA IBERDROLA GENERACION S.A.U. PRIMAS ASISTENCIA SANITARIA 201400001341 MARZO Y ABRIL 2014 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. PRIMAS ASISTENCIA SANITARIA 201400001342 MARZO Y ABRIL 2014 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. PRIMAS ASISTENCIA SANITARIA 201400001343 MARZO Y ABRIL 2014 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. TICKETS ENTRADAS PISCINAS. 2.000 201100002885 ADULTOS. 3000 NIÑOS ELVERA IMPRESORES SEGUROS MEDICOS 201400003690 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. SEGUROS MEDICOS 201400003691 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. SEGUROS MEDICOS 201400003692 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. BILLETES AUTOBUS TRANSEUNTES 201000002695 TRAPEMUSA ASIST. SANITARIA NOVIEMBRE Y 201200008767 DICIEMBRE-12 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. CUOTA ASISA MES DE JULIO 201400005453 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A. CUOTA ASISA MES DE JULIO 201400005454 ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.
Nombre Tercero : 16563 Nombre Tercero : 15085 Nombre Tercero : 13277 Nombre Tercero : 16508 Nombre Tercero : 16508 Nombre Tercero : 16508 Nombre Tercero : 13808 Nombre Tercero 16624 Nombre Tercero 16624 Nombre Tercero 16624 Nombre Tercero 12905 Nombre Tercero 15102
: : : : :
Nombre Tercero : 16862 Nombre Tercero : 16862 Nombre Tercero :
Importe Bruto
Importe IVA + Retenciones
Importe
Fecha Vencimiento
Nº de días vencidos
Nº de Operaciones: 16 13,68
0,00
13,68
08/04/2014
176
10,85
0,00
10,85
08/04/2014
176
798,70
0,00
798,70
10/09/2012
751
32,17
0,00
32,17
26/01/2011
1344
5.351,28
0,00
5.351,28
26/04/2014
158
10.702,56
0,00
10.702,56
26/04/2014
158
16.053,84
0,00
16.053,84
26/04/2014
158
224,20
0,00
224,20
26/08/2011
1132
243,24
0,00
243,24
28/06/2014
95
729,72
0,00
729,72
28/06/2014
95
486,48
0,00
486,48
28/06/2014
95
257,50
0,00
257,50
29/04/2010
1616
570,50
0,00
570,50
29/12/2012
641
243,24
0,00
243,24
30/08/2014
32
486,48
0,00
486,48
30/08/2014
32
44
Código Factura
Número y Descripción Factura
Nº Operación
16862 CUOTA ASISA MES DE JULIO 201400005455 Nombre Tercero : ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.
Total: Sin Desagregar
--
Fuera de Plazo
TOTAL: Sin Desagregar:
TOTAL GENERAL:
Importe Bruto 729,72
Importe IVA + Retenciones 0,00
Importe 729,72
Nº de Operaciones: 16
36.934,16
0,00
36.934,16
Nº de Operaciones: 19
38.393,60
0,00
38.393,60
Nº de Operaciones: 640
Total: Dentro de Plazo
Nº de Operaciones: 140
546.629,67
Total: Fuera de Plazo
Nº de Operaciones: 500
1.477.140,53
2.025.102,55
-1.332,35
Fecha Vencimiento 30/08/2014
Nº de días vencidos 32
2.023.770,20
45