PTO GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS
1
100,00
91200
Organos de Gobierno, retribuciones dedicación excl
89.723,88 €
1
120,01
23100
Convenios Prestaciones Básicas. Sueldos Grupo A2
13.908,18 €
1
120,01
24100
Agente Desarrollo Local. Sueldos Grupo A2
12.367,45 €
1
120,01
92007
Admon. Gral. Sueldos Grupo A2
14.877,13 €
1
120,03
15100
OFICINA TÉCNICA Sueldos Grupo C1
1
120,03
33400
BIBLIOTECA Sueldos Grupo C1
10.588,80 €
1
120,04
16400
CEMENTERIO Sueldos Grupo E
7.678,58 €
1
120,04
92007
Admon. Gral. Sueldos Grupo C2
25.135,74 €
1
120,05
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Sueldos Grupo E
23.035,74 €
1
120,06
15100
OFICINA TÉCNICA Trienios
2.519,05 €
1
120,06
16400
CEMENTERIO Trienios
2.262,96 €
1
120,06
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Trienios
3.583,02 €
1
120,06
23100
Convenio Prestaciones Básicas. Trienios
3.407,46 €
1
120,06
24100
Agente Desarrollo Local. Trienios
2.329,59 €
DENOMINACIÓN
IMPORTE
9.884,84 €
Página 1
PTO GASTOS 1
120,06
33400
BIBLIOTECA. Trienios
3.613,91 €
1
120,06
92007
Admon. Gral. Trienios
9.142,42 €
1
120,06
13200
Aux.Policia Local. Trienios
6.144,59 €
1
120,09
13200
Aux.Policia Local. Sueldos Grupo C2
51.861,38 €
1
121,00
13200
Aux.Policia Local. Complemento destino
29.394,12 €
1
121,00
15100
OFICINA TÉCNICA Complemento destino
7.137,76 €
1
121,00
16400
CEMENTERIO Complemento destino
4.270,14 €
1
121,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Complemento destino
12.810,42 €
1
121,00
23100
Conv. Prestaciones Básicas. Complemento destino
7.137,76 €
1
121,00
33400
BIBLIOTECA. Complemento destino
7.137,76 €
1
121,00
92007
Admon. Gral. Complemento destino
26.355,98 €
1
121,01
13200
Aux.Policia Local. Complemento específico
24.301,20 €
1
121,01
15100
OFICINA TÉCNICA Complemento específico
7.984,20 €
1
121,01
16400
CEMENTERIO Complemento específico
3.210,76 €
1
121,01
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Complemento específico
Página 2
15.097,60 €
PTO GASTOS 1
121,01
23100
Conv. Prestaciones Básicas Complemento específico
4.792,20 €
1
121,01
24100
Agente Desarrollo Local Complemento específico
9.660,00 €
1
121,01
33400
BIBLIOTECA Complemento específico
7.984,20 €
1
121,01
92007
Admon. Gral. Complemento específico
31.256,40 €
1
121,03
24100
Agente Desarrollo Local Complemento destino
1
130,00
15100
OFICINA TÉCNICA Personal laboral fijo e indefinido
45.705,18 €
1
130,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES.Personal laboral fijo e indefinido
86.620,40 €
1
130,00
34100
DEPORTES Personal laboral fijo e indefinido
38.598,76 €
1
130,00
16201
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. Retribuciones
65.832,04 €
1
131,00
15100
Oficina Técnica Personal L.eventual
21.809,64 €
1
131,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Personal laboral eventual
85.000,00 €
1
131,00
16902
APORTACIÓN CONVENIO SEF
1
131,00
23104
AYUDA DOMICILIO Personal laboral fijo e indefinido
1
131,00
23105
Trabaj.social atencion personas dependientes
7.800,00 €
1
131,00
24108
AGENTE E. Y DESARROLLO LOCAL (P.I.CABECICOS)
6.931,48 €
9.774,80 €
2.600,00 €
Página 3
19.185,32 €
PTO GASTOS 19.292,92 €
1
131,00
33400
BIBLIOTECA Personal eventual
1
131,00
34102
INFORMADOR JUVENIL
1
131,00
92007
Admon.Gral.Personal laboral temporal
1
131,00
16201
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. Personal laboral
1
150,00
13200
Aux.Policia Local. Productividad
1
150,00
15100
OFICINA TÉCNICA Productividad
1
150,00
16400
CEMENTERIO Retribuciones productividad
1.029,12 €
1
150,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Productividad
6.909,24 €
1
150,00
23100
Convenio Prestaciones Básicas. Productividad
2.054,40 €
1
150,00
24100
Agente Desarrollo Local Productividad
1,00 €
1
150,00
33400
BIBLIOTECA. Productividad
1,00 €
1
150,00
92007
Admon. Gral. Productividad
19.579,32 €
1
151,00
13200
Aux.Policia Local. Gratificaciones
1,00 €
1
151,00
15100
OFICINA TÉCNICA Gratificaciones
1,00 €
1
151,00
16400
CEMENTERIO Gratificaciones
1,00 €
6.000,00 € 37.177,16 € 5.856,56 € 38.980,62 € 1,00 €
Página 4
PTO GASTOS 1
151,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Gratificaciones personal
1,00 €
1
151,00
23100
Conv. Prestaciones Básicas. Gratificaciones
1,00 €
1
151,00
24100
Agente Desarrollo Local Gratificaciones
1,00 €
1
151,00
33400
BIBLIOTECA Gratificaciones
1,00 €
1
151,00
92007
Admon. Gral. Gratificaciones
1,00 €
1
160,00
13200
Aux.Policia Local. Seguridad social
46.328,57 €
1
160,00
15100
OFICINA TÉCNICA Seguridad Social
31.125,48 €
1
160,00
16400
CEMENTERIO Seguridad Social
1
160,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Seguridad Social
70.000,00 €
1
160,00
23100
Conv.Prestaciones Básicas.Seguridad Social
7.879,20 €
1
160,00
23104
AYUDA DOMICILIO Seguridad Social
6.519,00 €
1
160,00
24100
Agente Desarrollo Local Seg. Social
8.600,86 €
1
160,00
24108
AGENTE E. Y DESARROLLO LOCAL (P.I.CABECICOS)
1
160,00
33400
BIBLIOTECA. Seguridad Social
1
160,00
34100
DEPORTES Seguridad Social personal
6.295,92 €
100,00 € 15.243,60 € 8.859,60 €
Página 5
PTO GASTOS 4.022,75 €
1
160,00
34102
S.SOCIAL.INFORMADOR JUVENIL 2013
1
160,00
91200
Organos de Gobierno, seguridad social
17.555,04 €
1
160,00
92007
Admon. Gral. Seguridad Social
48.656,52 €
1
160,00
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA. Seguridad Social
23.808,91 €
1
160,08
13200
Aux.Policia Local. Asistencia médico-farmaceutica
1
160,08
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Asistencia médico-farmaceuti
1
160,08
92007
Admon. Gral. Asistencia medico-farmaceutica
3.981,60 €
1
160,08
33400
BIBLIOTECA Asistencia médico-farmaceutica
836,32 €
1
162,04
13200
Aux.Policía Local. Gastos sociales
2.000,00 €
1
162,04
23100
SERVICIOS SOCIALES. Gastos sociales
1.000,00 €
1
162,04
92007
Admon.Gral. Gastos sociales
3.000,00 €
1
162,04
15100
OFICINA TÉCNICA Gastos sociales
500,00 €
1
162,04
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS. Gastos sociales
500,00 €
1
162,04
16400
CEMENTERIO. Gastos sociales
500,00 €
1
162,04
16900
SERVICIOS MUNICIPALES. Gastos sociales
Página 6
3.145,28 € 836,32 €
3.000,00 €
PTO GASTOS 1
162,04
24100
Desarrollo Local. Gastos sociales
200,00 €
1
162,04
33400
BIBLIOTECA. Gastos sociales
100,00 €
1
162,04
34100
DEPORTES. Gastos sociales
200,00 €
CAPÍTULO 1
1 Suma
1.332.138,15 € 500,00 €
2
210,00
16400
CEMENTERIO Mantenimiento
2
210,00
16912
SERV.MUNIP.BIENESTAR COMUN.Reparaciones
2
212,00
31200
CONSULTORIO MÉDICO Mantenimiento edificio
3.000,00 €
2
212,00
32100
COLEGIOS PÚBLICOS Mantenimiento edificio
2.500,00 €
2
212,00
33400
BIBLIOTECA. mantenimiento edificio
1.000,00 €
2
212,00
34100
DEPORTES mantenimiento instalaciones
3.000,00 €
2
212,00
34103
PISCINA mantenimiento instalaciones
3.000,00 €
2
212,00
92007
Admon. Gral. Mantenimiento edificios
2.000,00 €
2
213,00
92007
Admon. Gral. Mantenimiento maquinaria e instalacio
2.500,00 €
2
214,00
13200
Aux.Policía Local. Mantenimiento vehículos
4.000,00 €
2
214,00
16900
SERVICIOS GENERALES. Mantenimiento vehículos
Página 7
15.000,00 €
13.000,00 €
PTO GASTOS 2
214,00
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, Reparación vehículos
6.000,00 €
2
216,00
15100
OFICINA TÉCNICA. Mantenimiento pro informáticos
500,00 €
2
216,00
92007
Admon. Gral. Mantenimiento productos informáticos
15.000,00 €
2
220,00
92007
Admon. Gral. Material de oficina
3.000,00 €
2
220,01
92007
Admon. Gral. Publicaciones
7.000,00 €
2
221,00
15103
ALUMBRADO PÚBLICO Suministro energía
40.000,00 €
2
221,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Suministro eléctrico
50.000,00 €
2
221,00
31200
CONSULTORIO MÉDICO Suministro eléctrico
20.000,00 €
2
221,00
32100
COLEGIOS PÚBLICOS Suministro eléctrico
13.000,00 €
2
221,00
33400
BIBLIOTECA. suministro eléctrico
4.000,00 €
2
221,00
34100
DEPORTES suministros electricos
10.000,00 €
2
221,00
34103
PISCINA suministro eléctrico
6.000,00 €
2
221,00
92007
Admon.Gral. Energía eléctrica
11.000,00 €
2
221,03
13200
Aux.Policía Local. Combustibles
2
221,03
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, Combustibles
7.000,00 €
Página 8
20.000,00 €
PTO GASTOS 15.000,00 €
2
221,03
16900
SERVICIOS GENERALES Carburantes
2
221,03
32100
COLEGIOS PÚBLICOS Calefacción
4.000,00 €
2
221,03
13400
PROTECCIÓN CIVIL, combustibles
1.300,00 €
2
221,04
13200
Aux.Policía Local. Vestuario
3.000,00 €
2
221,04
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Vestuario personal
1.500,00 €
2
221,09
15103
ALUMBRADO PÚBLICO, suministros
27.000,00 €
2
221,09
16900
SERVICIOS MUNICIPALES suministros diversos
30.000,00 €
2
221,09
34100
DEPORTES suministros diversos
4.000,00 €
2
221,09
34103
PISCINA suministro productos tratamiento
4.500,00 €
2
221,10
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Productos de limpieza
2.500,00 €
2
221,10
92007
Admon.Gral. Productos limpieza y aseo
1.000,00 €
2
221,99
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, Suministros
2
222,00
13200
Aux.Policía Local. Teléfono
2
222,00
13400
Protección Civil, teléfono
600,00 €
2
222,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES teléfono
700,00 €
100,00 € 1.000,00 €
Página 9
PTO GASTOS 2
222,00
31200
CONSULTORIO MÉDICO Teléfono
3.000,00 €
2
222,00
34100
DEPORTES, teléfono
2.000,00 €
2
222,00
92007
Admon.Gral. Teléfono
12.000,00 €
2
222,00
32100
Colegios Públicos, Teléfono ascensor
2
222,00
33400
BIBLIOTECA, Teléfono
1.020,00 €
2
222,01
92007
Admon.Gral. Comunicaciones postales
4.000,00 €
2
224,00
13200
Seguros Seg. Ciudadana
4.000,00 €
2
224,00
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Seguros
23.000,00 €
2
224,00
23100
Conv.Prestaciones Básicas.Seguros
1.000,00 €
2
224,00
31200
CONSULTORIO MEDICO, SEGUROS
4.000,00 €
2
224,00
91200
Órganos de Gobierno, Seguros
2.000,00 €
2
224,00
92007
Admon.Gral. Primas de seguros
11.000,00 €
2
225,02
13400
PROTECCIÓN CIVIL. Tributos locales
190,00 €
2
226,01
91200
Organos de Gobierno, gastos de representación
400,00 €
2
226,04
92007
Admon.Gral. Gastos jurídicos
240,00 €
3.000,00 €
Página 10
PTO GASTOS 300,00 €
2
226,05
92007
Admon.Gral. Gastos notarias y registro
2
226,06
91200
Organos de gobierno, asistencias sesiones e indemi
2
226,09
13200
Aux.Policía Local. Gastos diversos
2
226,09
16400
CEMENTERIO Otros gastos diversos
2
226,09
16900
SERVICIOS MUNICIPALES.Gastos diversos
2
226,09
23111
COMIDAS A DOMICILIO
9.500,00 €
2
226,09
31200
CONSULTORIO MÉDICO Otros gastos diversos
1.000,00 €
2
226,09
32100
COLEGIOS PÚBLICOS Gastos diversos
2.500,00 €
2
226,09
33400
BIBLIOTECA. gastos diversos
1.000,00 €
2
226,09
33402
FESTEJOS Fiestas Patronales
75.000,00 €
2
226,09
34100
DEPORTES gastos diversos
2
226,09
92007
Admon.Gral. Gastos diversos
2
226,09
15100
OFICINA TÉCNICA. Gastos diversos
1.400,00 €
2
226,98
23100
SERVICIOS SOCIALES. Aportaciones a programas sociales
1.000,00 €
2
226,99
23100
Convenio Prestaciones Básicas Gastos Diversos
1.000,00 €
24.000,00 € 1.250,00 € 500,00 € 32.854,48 €
2.500,00 € 500,00 €
Página 11
PTO GASTOS 2
226,99
16100
Canon de vertidos Confederación Hidrográfica
1.500,00 €
2
226,99
16201
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA, Otros gastos
2
227,08
93100
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
2
227,09
23100
Conv. Prestaciones Básicas contratación abogado/a
2.000,00 €
2
227,10
34103
PISCINA contratación gestión
7.000,00 €
2
227,98
15100
OFICINA TÉCNICA Contratos Asistencia Técnica
2
227,98
15101
Redacción PGMO
2
227,98
92000
Prevención de Riesgos Laborales
2
227,98
92006
Pagina Web
2
227,98
92007
Admon.Gral. Contrato asistencia técnico-jurídica
36.000,00 €
2
227,99
16200
RECOGIDA BASURA Eliminación residuos
70.000,00 €
2
227,99
16200
RECOGIDA BASURA Selectivas y otros
12.000,00 €
2
227,99
23103
Servicio Teleasistencia
2
227,99
32101
ESCUELA INFANTIL contrato funcionamiento
2
227,99
92008
Contrato Auditoría Cuentas Ayto y empresa municipal
100,00 € 50.000,00 €
18.000,00 € 6.050,00 € 20.000,00 € 1.100,00 €
3.000,00 €
Página 12
123.500,00 € 12.100,00 €
PTO GASTOS 500,00 €
2
230,00
91200
Organos de gobierno, dietas
2
230,01
23100
Conv.Prestaciones básicas.Dietas
1,00 €
2
230,01
92007
Admon.Gral. Dietas del personal
1,00 €
2
230,09
13200
Aux.Policía Local.Dietas
1,00 €
2
230,09
15100
OFICINA TÉCNICA. Dietas
1,00 €
2
230,09
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Dietas del personal
1,00 €
2
231,00
23100
Conv.Prestaciones básicas.Desplazamientos personal
1,00 €
2
231,00
91200
Organos de gobierno, desplazamientos
2
231,00
92007
Admon.Gral. Gastos por desplazamientos
1,00 €
2
231,09
13200
Aux.Policía Local. Gastos desplazamiento
1,00 €
2
231,09
15100
OFICINA TÉCNICA. Desplazamientos personal
1,00 €
2
231,09
16900
SERVICIOS MUNICIPALES Desplazamientos del personal
1,00 €
2
233,00
92007
Admon.Gral. Asistencias tribunales selección
1,00 €
CAPÍTULO 2
2 Suma 3
500,00 €
310,00
01101
946.715,48 €
Préstamo Bco.Popular. 2ª fase pago a proveedores
Página 13
4.500,00 €
PTO GASTOS 3
310,00
01102
Préstamo CAM adquis.opción compra INTERESES
3
310,00
01103
Intereses por otras operaciones
3
310,00
01104
Prest. CAJAMURCIA inversiones 2002 INTERESES
2,85 €
3
310,00
01105
Prest. BANESTO inversiones 2002 INTERESES
2,00 €
3
310,00
01106
Préstamo Banco Popular 3ª fase pago a proveedores
3
310,00
01107
PRESTAMO ICO CAIXA INTERESES
3
310,00
01108
PRESTAMO R.D.L. 4/2012 INTERESES AYTO
3
310,00
01109
PRESTAMO R.D.L. 4/2012 INTERESES I.D.L.
8.179,80 €
3
352,00
01110
Intereses de demora
7.000,00 €
2.500,00 €
467,00
13401
CONSORCIO EXT.INCENDIOS REG.MURCIA
4
489,00
92007
Cuota Federación de Municipios
8
8 Suma
92007
45.000,00 € 1.600,00 €
CAPÍTULO 4 830,00
163.820,20 €
207.213,83 €
4
4 Suma
18.000,00 € 3.120,34 €
CAPÍTULO 3
3 Suma
88,64 €
46.600,00 € 10.000,00 €
Reintegros anticipos del personal CAPÍTULO 8
10.000,00 €
Página 14
PTO GASTOS 9
913,00
01102
Préstamo CAM adquis. Opción compra AMORTIZACIÓN
25.362,67 €
9
913,00
01104
Prest. CAJAMURCIA inversiones 2002 AMORTIZACIÓN
3.262,37 €
9
913,00
01105
Prest. BANESTO inversiones 2002 AMORTIZACIÓN
4.323,65 €
9
913,00
01107
PRESTAMO ICO CAIXA AMORTIZACION
9
913,00
01108
PTMO. R.D. 4/2012 AMORTIZACIÓN AYTO
9
913,00
01109
PTMO. R.D. 4/2012 AMORTIZACION I.D.L.
9 Suma
CAPÍTULO 9
Total
TOTAL
48.005,16 € 185.151,53 € 9.244,91 €
275.350,29 € 2.818.017,75 €
Página 15