Toimintakertomus 2010
www.vav.fi
Toimitusjohtajan katsaus VAV Asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Tämä perustehtävä on pysyvä, mutta sen käytännön toteutus elää ajassa. VAV:n hallitus teki viime vuonna strategisia linjauksia yhtiön toimintaan ja keskeisinä tavoitteina pysyivät kohtuuhintaisuudesta kiinnipitäminen ja asuntojen kunnossapito. Uudistuotannon merkitys kasvaa vuosi vuodelta, sillä pääkaupunkiseudun väestönkasvu ja vuokramarkkinoiden muutokset ovat tehneet kunnallisista vuokra-asuntoyhtiöistä entistä tärkeämpiä vuokra-asuntojen tarjoajia. Viime vuonna VAV:lle valmistui 231 asuntoa ja yhtiö aloitti 149 asunnon rakentaminen. Asunnot valmistuivat taloussuhdanteiden näkökulmasta oikeaan aikaan, sillä vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi samanaikaisesti, kun 2008 alkanut lama heijastui hieman viiveellä asuntomarkkinoille. Asunnot valmistuivat hyville paikoille eri puolille Vantaata ja hakijoita kaikkiin kohteisiin oli toista tuhatta. Aloitetusta uudistuotannosta 60 asuntoa rakennetaan palveluasunnoiksi Koivukylän vanhustenkeskukseen. Näillä ja myös tulevilla palveluasunnoilla vastataan ikääntyvien vantaalaisten palveluasuntotarpeisiin. Kohtuuhintaisuuden säilyttämiseksi yhtiössä alettiin etsiä uusia keinoja entisten lisäksi. Taustalla on eri suunnista tulevat paineet korottaa vuokria: lainojen korkojen ennustetaan kasvavan lähivuosina, kiinteistöjen korjaustarpeet ja -kustannukset lisääntyvät koko ajan ja energiakustannusten kohoamiselle ei näy loppua. Keinot ovat olleet sekä yhtiötasoisia että arkisia ja jokaista asukasta koskettavia. Yhtiötasoisista toimenpiteistä toteutui esimerkiksi VAV Kiinteistöt Oy:n sulautuminen emoyhtiöön ja vuoden lopulla alettiin valmistella VAV Asumisoikeus Oy:n myyntiä TA Asumisoikeus Oy:lle. Yhtiössä otettiin käyttöön myös useita uusia tietoteknisiä järjestelmiä. Asukkaille suunnatut koulutukset ja heidän kanssaan toteutettu 4V-hanke puolestaan ovat esimerkkeinä asukkaiden arjessa näkyvistä toimenpiteistä, joilla edistetään asumismukavuutta ja hillitään asumistavoista syntyviä kustannuksia ja vuokrankorotuspaineita. Energian säästö ja veden kulutuksen vähentäminen olivat ja ovat näiden koulutusten kestoaiheita. Kohtuuhintaisuuden tavoite ei kuitenkaan onnistu yksin yhtiön ja asukkaiden voimin. Vuokrasta puolet kuluu lainojen lyhennyksiin ja korkokuluihin. Näistä valtaosa on valtion myöntämiä aravalainoja tai takaamia korkotukilainoja. Nämä lainat ovat markkinahintoihin verrattuna kalliita ja monimutkaisia hallinnoida, mistä syystä ne eivät enää alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti edistä kohtuuhintaisuuden tavoitetta. Jotta kohtuuhintaisuuden tavoite on vastaisuudessa mahdollista aidosti saavuttaa, pitää valtion myöntämien ja tukemien lainojen järjestelmään tehdä selkeyttäviä ja kohtuuhintaisuutta tukevia muutoksia.
2 VAV toimintakertomus 2010
Toimenpiteitä yhtiön talouden kestävyyden vahvistamiseksi ja asumisen kohtuuhintaisuuden turvaamiseksi jatketaan tulevina vuosina. Erityisen tarkasti tullaan harkitsemaan ja aikatauluttamaan kaikki korjaustoimenpiteet. Korjattavaa riittää, sillä kiinteistökanta ikääntyy ja eri vuosikymmenien kiinteistöt vaativat erilaisia toimenpiteitä. Myös uudis- ja korjausrakentamista koskeva lainsäädäntö ja määräykset ovat uudistuneet tai uudistumassa, mikä tuo yhtiölle sekä kustannuspaineita että tarpeen ottaa käyttöön uusia toimintatapoja. Yhtiön kaikissa haasteissa tärkein on oma henkilökunta ja yhteistyökumppanit. Ammattimaisella ja hyväntuulisella asenteella ja tinkimättömällä työllä yhtiö teki viime vuonna hienon tuloksen. Esitän henkilöstölle lämpimät kiitokset onnistuneesta ja mukavasta vuodesta. Kiitän myös asukkaitamme, Vantaan kaupunkia, kumppaneita ja hallituksen jäseniä sekä muita sidosryhmiä yhteistyöstä kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tavoitteen toteuttamisessa.
Teija Ojankoski Toimitusjohtaja
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2010 VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja. Vuoden 2010 päättyessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10.158 asuntoa, joissa asui noin 21.000 ihmistä. Yhtiö tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tytäryhtiö VAV Asumisoikeus Oy omistaa ja rakennuttaa asumisoikeusasuntoja. Tytäryhtiö VAV Kiinteistöt Oy sulautui emoyhtiöön 6.8.2010. VAV aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin kaikki kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Vuodesta 1990 VAV on itse rakennuttanut omistukseensa tulevat uudet asunnot. Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen pääomakuluja tasattu.
3 VAV toimintakertomus 2010
n HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.2010.
Vuokra 9,71 €/m2/kk hoitokulut 3,33 – korjauskulut 1,72 – pääomakulut 4,74
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 100 %
Hallitus Ajalla 1.1. – 31.12.2010
90 % 80 % 70 %
55
52
52
51
49
12
16
15
16
18
33
33
33
34
2001
2002
2003
2004
55
52
45
47
48
22
16
18
60 % 50 % 40 %
15
16
34
31
32
33
37
34
2005
2006
2007
2008
2009
2010
30 %
Jukka Peltomäki, puheenjohtaja
20 % 10 %
Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja
0%
Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja hoitokulut
Kurt Eklund, jäsen Maija Hurri, jäsen 11.5.-31.12.2010
Vaihtuvuus 1999 - 2010 19 %
Kaija Laalo-Lipponen, jäsen 1.1.-10.5.2010
18 %
Tuula Laukkanen, jäsen
17 %
Arja Niemelä, jäsen
16 %
Tuula Saastamoinen, jäsen Heikki Seppälä, asukasjäsen Visa Tammi, jäsen Marko Varalahti, jäsen Merja-Liisa Vasarainen, jäsen Anne Sinkkonen, varajäsen Liisa Tilander, varajäsen Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2010 aikana. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo Vesanen, KHT ja asukastilintarkastajana Kimmo Rautvuori, KHT sekä varatilintarkastajana Tom Turja, KHT.
4 VAV toimintakertomus 2010
18,5 % 17,9 %
15,7 %
15 % %
Kaisa Olin, jäsen
rahoituskulut
Vaihtuvuus asuinhuoneistojen lukumäärään suhteutettuna
Marja Heikkinen, jäsen Tapani Keurulainen, asukasjäsen
korjaukset
14 %
17,2 %
15,9 %
14,2 %
14,9 %
14,2 % 13,5 %
13 % 12 %
12,2 %
11,8 %
11 %
10,8 %
11,2 %
10 % 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
n VAV KONSERNIN AVAINTIETOJA 2010 2009
2008
Liikevaihto, M€............................................................... 74,5.......................... 71,8...................... 68,4 Taseen loppusumma, M€
................................ 605,8........................ 603,6..................... 603,6
Pitkäaikaiset lainat, M€............................................. 522,5........................ 523,7..................... 530,8 Varaukset ja oma pääoma, M€.................................. 49,7.......................... 45,6........................43,5 Poistot, M€....................................................................... 19,8...........................15,5........................14,4 Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€..................... 32,2............................. 3,2.............................. - Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)..............................1,2............................. 1,4 . ....................... 1,5 Korkorasite, % liikevaihdosta.................................... 17,8...........................27,7 . ................... 30,8
Asunnot....................................................................... 10 158........................ 9 927..................... 9 906 Valmistuneet asunnot................................................. 321.............................. 21.............................. Valmistuneet vuokranmäärityskohteet.......................5.................................2.............................. Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................. 99,0......................... 99,4...................... 99,3 Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %........................ 1,16...........................1,09........................0,97 Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................... 0,20...........................0,19........................0,33 Keskivuokra, €/m2/kk (emo)................................. 9,71...........................9,53........................9,04 Vuokrien vaihteluväli (emo) .........................8,18-11,90.............. 8,18-11,25 . ........ 7,92-10,89 Keskivuokra 1.3.2011 alkaen (emo)..................................... 10,04 €/m2/kk Valmistuvat asunnot vuonna 2011.....................................................205 kpl Valmistuvia vuokranmäärityskohteita....................................................3 kpl Vuokrien vaihteluväli 1.3.2011 alkaen (emo).......................... 8,63 - 11,92
5 VAV toimintakertomus 2010
n KIINTEISTÖT Uustuotanto
Peruskorjaus
Toimintavuonna solmittiin kolmen vuokratalokohteen urakkasopimukset yhteismäärältään 20,6 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen hankinta-arvo on 2.840 €/m2. Vuonna 2010 aloitettiin 149 asunnon rakentaminen: VAV Lippukuja 2 (50 asuntoa), VAV Maarukanrinne 5 (39 asuntoa) ja Koivukylän vanhustenkeskus (60 asuntoa ja 2 kpl 12 henkilön ryhmäkoteja).
Sahatie 2:n peruskorjaushanke, jossa parannettiin kohteen energiataloudellisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Viimeisetkin asukkaista pääsevät muuttamaan takaisin koteihinsa 21.2.2011. Projekti on yhteispohjoismaisen Kestävän korjausrakentamisen – Elinkaaren (SURE, Sustainable Refurbishment) hallinnan kehitysprojektin pilottikohde.
SAAPUNEET HAKEMUKSET 2007-2010 2500 2000 1500 1000 500
2007
6 VAV toimintakertomus 2010
2008
2009
2010
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu
Syyskuu
Elokuu
Heinäkuu
Kesäkuu
0 Tammikuu
Taseeseen aktivoitiin lisäksi korjauskuluja 2,9 miljoonaa euroa. Korjauksilla parannettiin asumisturvallisuutta asentamalla kahteen palvelutaloon sprinklerijärjestelmät sekä korjaamalla neljän kiinteistön julkisivut ja ikkunat. Lainoitettavat korjaukset rahoitetaan korkotukilainalla ja vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.
Toukokuu
Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin jaksottaisten korjausten suunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna toteutettiin siten, että vuokriin sisällytettiin 0,75 €/ m2/kk.
Toimintavuoden lopussa asunnon hakijoita oli noin 4.500. Hakijamäärä on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. 56 % hakijoista hakee asuntoa yksin. Vuoden 2010 aikana asuntoja vapautui keskimäärin 95 kpl kuukaudessa, yhteensä 1.146 kpl. Vaihtuvuus aleni 11,2 %:iin (ed. vuosi 12,2 %).
Huhtikuu
Kiinteistöjen korjauskulut olivat 11,4 miljoonaa euroa, josta jaksottaisten korjausten osuus oli 4,7 miljoonaa euroa.
Vuokra-asunnon hakijat
Maaliskuu
Korjausrakentaminen
Sahatie 2:n peruskorjauksen kustannukset ovat 3,3 miljoonaa euroa. Peruskorjaus rahoitetaan korkotukilainalla, energia-avustuksella ja vuokrissa kerättävällä omarahoitusosuudella.
Helmikuu
Vuoden 2010 aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.
n ASUKASTOIMINTA Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa maksamiinsa kustannuksiin. Myönteisesti aktiivinen asukastoiminta auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa, sillä talkoohenkinen asukastoiminta vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia kustannuksia. Vuonna 2010 VAV Asunnot Oy:llä oli yhteensä 191 vuokrauskohdetta. Asukastoimintaa oli 173 kiinteistössä. Huhtikuussa järjestettiin asukastoiminnan aktivointityöryhmän aloitteesta luottamushenkilöiden ja muiden asukasaktiivien yhteinen koulutustilaisuus, johon osallistui yli 100 henkilöä. Tilaisuudessa käsiteltiin asumiseen ja asukastoimintaan liittyviä teemoja. Syyskuun alusta VAV:n asukasmies- ja tiedotustehtävien vastuunjakoa uudistettiin niin, että tästä eteenpäin isännöitsijät hoitavat varsinaiset asukasasiamiehen tehtävät. Tiedottaja tukee isännöitsijöitä asukkaille tiedottamisessa. Syyskuussa järjestettiin Myyrmäessä Vaskivuorentie 20:n ja Meripihkatori 2:n asukkaiden lapsille yhteinen leikki-iltapäivä, johon osallistui runsaasti talojen lapsia.
7 VAV toimintakertomus 2010
Syksyn aikana alueellisten yhteistyöelinten (YTE) puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden kanssa. 4V-hanke toteutti vuoden mittaan erilaisia asukkaiden aktivoimisprojekteja VAV:n kiinteistöillä yhdessä asukasaktiivien ja isännöitsijöiden kanssa. VAV ja muut 4V:n yhteistyökumppanit auttoivat hanketta toteuttamaan asukkaille tarkoitettuja esitteitä, jotka julkaistiin joulukuussa 2010. Esitteistä Onko keke kokona? opastaa asukkaita kestävän kehityksen mukaiseen asumiseen ja Vinkkejä asumiseen tarjoaa helppotajuista tietoa asumisesta esimerkiksi maahanmuuttajille. 4V-hankkeen materiaali jaetaan tammikuussa 2011 YTE-puheenjohtajille sekä -varapuheenjohtajille, ja hankeen esiin nostamat hyvät käytännöt pyritään vuonna 2011 saamaan osaksi VAV:n asukastoimintaa. Kotisivujen osoite on www.vav.fi.
n TALOUS Toimintavuoden liikevaihto nousi 69,0 miljoonaan euroon, mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 67,0 miljoonaa euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi tuloutuksista 1,6 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita vuokrasaatavista 0,14 miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2009 käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin toimintavuonna yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,8 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna saatavien määrä on kasvanut 15 %. Tilinpää-tökseen sisältyy odotettavissa olevien menetysten varalta 0,17 miljoonan euron luottotappiovaraus. Liikevoitto oli 16,5 miljoonaa euroa eli 24 % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi tehtiin 5,4 miljoonan euron asuintalovaraus kiinteistöjen korjauksiin. Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainan lyhennystenmukainen poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston määrän, joka on laskettu 50-vuoden tasapoistolla. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,4 miljoonaa euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa olivat 17,4 miljoonaa euroa.
VAV Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin: Vuosi M€ M€ % % muutos M€ ................................................... 287..............58 Aravalainat............................................. 287.............58..............-18 Korkotukilainat............................................. 143..............29 +37 ................................... 143.............29............. Rahalaitoslainat...............................................23............... 5 ....................................23................ 5...............-12 Kaupungin lainat............................................41............... 8 lainat...................................41................ 8................+1 ....................................................... 494............100 Yhteensä................................................. 494............100. ............+ 8 Lainatakaukset M€ Lainatakaukset M€
Vuosimuutos M€
Valtion täytetakaus..................................... 412 Valtion täytetakaus............................. 412.................................+8 Kaupungin omavelkainen takaus.............37 Kaupungin omavelkainen vakaus...37................................... -5
n RAHOITUKSELLISET RISKIT Yhtenäislainojen pääomakulut on sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksiin. Indeksin muutos oli viime heinäkuussa 1,1 % ja se tulee nostamaan yhtenäislainojen vuosimaksuja vastaavasti. Indeksin muutos nostaa myös vastaavasti vuosimaksun sisällä pääoman korkoprosenttia. Korkotukilainojen ja ensisijaislainojen korot on arvioitu noin 3 %:n tasoon. Vaikka korkotaso on tällä hetkellä matala, on varauduttu korkotason maltilliseen nousuun kuluvana vuonna. Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja ennustettavuus.
Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat Toteutuneet hoitokulut vuonna 2010 aiheuttanevat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.
Toteutuneet hoitokulut vuonna 2010 Muut hoitokulut 8% Kiinteistövero 5% Siivous 4% Muut hoitokulut
Hallinto Kiinteistövero 5% 5% Siivous 4% Huolto sis ulkoal. 8 Hallinto %5%
Huolto sis ulkoal. 8 %
Vesi 10 %
Korjaukset 20 %
8%
5,05
Korjaukset 20 %
€/m2/kk
5,05
€/m2/kk Lämmitys 18 %
Jaksottaiset korj. 14 %
Jaksottaiset korj. 14 %
Vesi Keskimääräinen vuokra 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk Lämmitys 10 % 18 %
8 VAV toimintakertomus 2010 Keskimääräinen vuokra 4,66 + 5,05 = 9,71 €/m2/kk
n YMPÄRISTÖTEKIJÄT Energian kulutuksen seurantapalvelu ostettiin Suomen Talokeskus Oy:ltä. Palvelu sisälsi energian käytön mittauksen ja analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen energian säästämiseksi.
n Energiatehokkuusn sopimus
Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan kiinteistöohjelma Tampuurista. Energiatodistuksen isännöitsijä tulostaa omalta koneeltaan.
Kiinteistöalalla on tehty asuinrakennusten energiatehokkuussopimus 2009 - 2016, jonka tarkoituksena on vähentää rakennusten energian kulutusta ja päästöjä.
Energian ja veden kulutus: 2010 2009 2008 3 Lämpö kWh / rm (normeerattu)......47,6........... 50,4...........51,7 Vesi l / rm3............................................... 486............482............ 506 Sähkö kWh / rm3................................... 4,6............. 4,5.............. 4,6
9 VAV toimintakertomus 2010
Yhtiö sai valtiolta avustusta 36 kiinteistölle suoritettaviin energiakatselmuksiin. Katselmukset suoritettiin 2010 talvella.
VAV OY: N A S U K A S L E H T I l 1.2010
VAV OY : N A S U K A S L E H T I l 2.2 010
Vantaalla on kohta asukkaita jo 200 000
VAV O Y :N ASU KASL
Luottamushenkilöt koulutuksessa
EHTI l 3 .2 0 1 0
Myyrm iloinen äleen lapsilla ikkipäivä
VAV O Y:N
ASUK
ASLE
HTI l 4 .2 0 1 0
VAV 1. 2010 www.va v.fi1
VAV 2. 2010 1 www. vav.fi
Vuonna 2010 ilmestyneet VAV Viestit
www VAV 3. .va20v.fi 10 1
Hyvää
joulua! www VAV .v4.a20v10.fi1
n TIEDOTTAMINEN Yhtiön asukaslehti, VAV Viesti, ilmestyi 4 kertaa. VAV Asunnot Oy:n kotisivut uudistuivat vuonna 2009. Vuonna 2010 sivujen sisältöä kehitettiin johdonmukaisempaan ja informatiivisempaan suuntaan. Kotisivujen osoite on www.vav.fi. Yhtiön tiedottamista kehitettiin yhdenmukaisemmaksi, jotta kaikki tiedotteet olisivat visuaalisesti ja sisällöllisesti linjassa keskenään. Uusille vuokralaisille jaettava asukasopas uudistettiin syksyllä.
n HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:
2010
2009
2008
43....................... 40.................... 39 Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa: naisia / miehiä Hallinto.........................................16............15............ 1 Markkinointi ja asiakaspalvelu...........................10............. 9............. 1 Kiinteistönpito ja rakennuttaminen.....................16............. 8............. 8 Palkkojen ja palkkioiden kehitys:
2010
2009
2008
1,8 M€................1,6 M€..............1,5 M€
10 VAV toimintakertomus 2010
n KATSAUS TULEVAISUUTEEN Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja sen taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Yhtiö selkiyttää konsernirakennettaan luopumalla asumisoikeusyhtiöstään ja keskittymällä pelkästään vuokra-asuntoihin. Kasvavan palveluasuntokannan hallinnointia varten yhtiöön perustetaan uusi palveluasuntojen tytäryhtiö, johon nykyiset ja tulevat palveluasunnot keskitetään. Lisäksi yhtiö myy yksittäisiä vuokra-asuntokäytössä olevia asunto-osakkeitaan sitä mukaa kun ne vapautuvat.
Vuokra-asuntojen kysyntä Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän nykyisen kaltaisena. Suurin kysyntä kohdistuu yhä edelleen yksiöihin ja pieniin kaksioihin. Asunnon hakijoista kolme viidestä on yhden hengen ruokakuntia. Perheasuntojen kysyntä pysynee viime vuoden tasolla. Perheasuntojen vuokrattavuutta vaikeuttaa edelleen jonkin verran perheiden heikentynyt maksukyky. Perheasuntojen vuokrattavuutta tullaan parantamaan erilaisilla toimenpiteillä. Eduskuntavaalien jälkeisen uuden hallituksen asuntopoliittinen ohjelma tullee vaikuttamaan asuntomarkkinoihin ja vuokra-asuntojen tuotantoon. Yleiseen asumistukeen on suunnitteilla uudistuksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat vuokra-asuntokysynnän kohdentumiseen ja asuntojen vuokrattavuuteen.
Asuntojen korjaustoiminta Yhtiön asuntokanta on melko nuorta, mistä syystä peruskorjauksia toteutetaan vain yksittäin lähivuosina. Muun suunnitelmallisen korjaustoiminnan parantamiseksi ja kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi kaikille kiinteistöille laaditaan pitkän aikavälin korjaussuunnitelma. Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin haetaan aina avustusta.
Uudistuotanto Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushin-
taindeksin mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden 2010 lokakuussa 2,2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Hintakehitystä mittaavan Rapal Oy:n mukaan hinnat olivat edelleen noususuunnassa vuoden 2010 loppua kohti mentäessä. Noususta ei kuitenkaan tulle pitkäaikaista vaan vuoden 2011 loppupuolella hinnat lähtenevät jälleen laskuun ja urakoitsijoiden kilpailu asuinrakennusurakoista kiristynee vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2010 aikana valmistui koko maassa n. 12 000 ARAasuntoa, mikä oli jonkin veran enemmän kuin vielä kesällä ennustettiin. Vuonna 2011 toteutettavien ARA-asuntojen määrän on arvioitu vähenevän jonkin verran vuoden 2010 tasosta. Korkotukiasuntojen käynnistysavustus, Helsinkiseudulla 15 000 €/asunto, putoaa 10 000 euroon vuoden 2011 alusta. Yhtiö tulee käynnistämään vuoden 2011 aikana yhteensä n.140 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on sitoutunut Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen 2008-2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi ja linjannut täten Vantaan kaupungin asunto-ohjelmassa, että VAV tuottaa vähintään kolmanneksen vuosittaisesta 400 valtion tukeman vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.
Kehittäminen Yhtiö etsii keinoja uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseksi ilman lainaa. Yhtiö edistää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten toimintamallien käyttöönottoa uudisrakentamisessa, korjaustoiminnassa ja muussa kiinteistönpidossa ja varautuu mm. vuonna 2012 voimaan astuviin nykyistä tiukempiin energiamääräyksiin. Yhtiö vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin. Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Asumisviihtyvyyttä ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteenä on edelleen mm. viestintä, energia- ja turvallisuusasiat.
n EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 36.737,53 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.
11 VAV toimintakertomus 2010
Tuloslaskelmat (1000 €) VAV Konserni Emoyhtiö 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.2009 1.1.- 31.12.2010 LIIKEVAIHTO 74 468 71 883 69 045 Muut kiinteistön tuotot 573 990 606
1.1.- 31.12.2009 66 023 323
Henkilöstökulut 75 041 72 872 69 651 66 346 Palkat ja palkkiot -1 785 -1 621 -1 781 -1 617 Henkilösivukulut Eläkekulut -312 -274 -312 -274 Muut henkilösivukulut -64 -55 -64 -55 -2 162 -1 950 -2 157 -1 946 Poistot Poistot -19 887 -15 575 -18 395 -14 060 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallintopalvelut -600 -476 -561 -437 Käyttö-ja huoltopalvelut -3 078 -3 050 -2 821 -2 805 Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 154 -628 -1 057 -591 Siivouspalvelut -1 328 -1 310 -1 302 -1 268 Lämmitys -6 521 -6 428 -6 080 -5 962 Vesi ja jätevesi -3 626 -3 591 -3 382 -3 324 Sähkö -1 255 -1 148 -1 188 -1 079 Jätehuolto -1 253 -1 456 -1 172 -1 352 Vahinkovakuutukset -236 -238 -203 -205 Vuokrat -1 171 -2 237 -1 088 -2 059 Kiinteistövero -1 776 -1 622 -1 618 -1 465 Korjaukset -11 536 -10 297 -10 910 -9 530 Muut hoitokulut -545 -564 -530 -548 -34 079 -33 045 -31 912 -30 625 Luottotappiot -145 -137 -145 -124 Muut kiinteistön kulut -529 -200 -529 -200 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 18 239 21 965 16 513 19 391 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 267 19 266 18 Muut korko- ja rahoitustuotot 533 813 527 855 Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 5 115 5 115 Korkokulut ja muut rahoituskulut -13 293 -19 914 -12 008 -17 805 -12 488 -18 967 -11 211 -16 817 Satunnaiset erät VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 5 752 2 998 5 302 2 574 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 332 -2 675 Vapaaehtoisten varausten muutos -5 598 20 Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos -1 471 -805 Vähemmistöosuus 1 TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) 4 281 2 193 37
12 VAV toimintakertomus 2010
-81
Taseet
(1000 €)
VASTAAVAA
VAV Konserni Emoyhtiö 31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet
14
10
14
10
Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet
76 132
72 176
68 540
63 077
467 993
454 389
419 461
397 650
Koneet ja kalusto
466
405
456
395
Muut aineelliset hyödykkeet
636
670
627
648
Rakennukset ja rakennelmat
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
21 028
28 388
21 028
28 388
566 256
556 028
510 113
490 159
Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä
2 465
2 876
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
2 339
Muut osakkeet ja osuudet
5 282
5 498
5 282
2 113
5 282
5 498
7 748
7 328
Pysyvät vastaavat yhteensä
571 552
561 536
517 874
497 496
Vaihtuvat vastaavat Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kiinteistön tuotoista
16
864
782
848
735
Muut saamiset
10 499
10 379
9 386
9 130
Siirtosaamiset
609
1 244
539
1 235
11 972
12 404
10 773
11 116
Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit
4 582
20 302
4 576
Rahat ja pankkisaamiset
17 731
9 598
12 061
16 296 7 562
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
34 285
42 305
27 410
34 973
VASTAAVAA YHTEENSÄ
605 837
13 VAV toimintakertomus 2010
603 841
545 284
532 469
VASTATTAVAA Konserni Emoyhtiö
2010
2009
2010
2009
OMA PÄÄOMA Osakepääoma
7 659
7 659
7 659
7 659
Ylikurssirahasto
15 929
15 929
15 929
15 929
Muut rahastot
12 531
12 612
3 092
3 092
36 119
36 199
26 679
26 679
Edell.tilik. voitto/tappio
9 352
7 159
-84
-3
Tilikauden voitto(+)/tappio(-)
4 281
2 193
37
-81
Konsernirakenteen muutos
-52 13 581
9 352
-47
-84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
49 700
Vähemmistöosuus 0,85 %
309
45 551
26 632
26 595
309
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero
8 083
8 415
Vapaaehtoiset varaukset Muut varaukset
7 451
150
Pakolliset varaukset
85
70
85
70
85
70
15 619
8 635
VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verot
522 502 2 861 525 364
523 696
477 065
469 270
2 513 526 209
477 065
469 270
Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta
18 254
18 708
16 821
17 232
Saadut ennakot
1 295
1 846
1 205
1 724
Ostovelat
1 855
1 132
1 781
1 104
Muut velat
4 092
4 039
3 410
3 265
Siirtovelat
2 930
5 170
2 752
4 645
Laskennalliset verot
1 953 30 379
805 31 701
25 969
27 969
Vieras pääoma yhteensä
555 743
557 910
503 034
497 239
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 605 837 603 841 545 284 532 469
14 VAV toimintakertomus 2010
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010
Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki. VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiöt VAV Asumisoikeus Oy sekä Asunto Oy Vantaan Normannilaakso. Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön taseen loppusumma on 0,04 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,02 M€. VAV Kiinteistöt Oy sulautui VAV Asunnot Oy:öön 6.8.2010. Fuusiovoitto 68.790,53 euroa kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin. Vantaan kaupunki omistaa VAV Asumisoikeus Oy:stä 0,039 %. VAV Asumisoikeus Oy:n osakkeisiin kohdistuu Asumisoikeuslain 51 §:n mukaiset rajoitukset. LAADINTAMENETELMÄ Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman. Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. ARVOSTUSPERIAATTEET Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Rahoitusarvopapereihin on kirjattu arvonalennuksia 7 532,71 euroa alimman arvon periaatteella.
POISTOSUUNNITELMA
Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista. Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.
TILIKAUDEN POISTOT Poistot eriteltynä: 2010 2009 suunnitelmapoistot aineettomat oikeudet 11 371,96 8 234,12 rakennukset ja rakennelmat 19 644 354,36 15 350 481,62 koneet ja kalusto 155 259,89 135 237,66 muista aineellisista hyödykkeistä 76 430,30 81 657,88 19 887 416,51 15 575 611,28
Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten poistoylitys 31.12.2010 yhteensä 10.278.871,76 € (ed. vuosi poistoylitys 4.803.917,53 €). Näissä poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.
15 VAV toimintakertomus 2010
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2010 2009 Osakepääoma tilikauden alussa
7 658 866,11
7 658 866,11
* Saldo tilikauden lopussa
7 658 866,11
7 658 866,11
Ylikurssirahasto tilikauden alussa
15 928 832,62
15 928 832,62
* Saldo tilikauden lopussa
15 928 832,62
15 928 832,62
Vararahasto tilikauden alussa
3 091 578,12
3 091 578,12
* Saldo tilikauden lopussa
3 091 578,12
3 091 578,12
Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa Lisäys, luovutetut Vähennys, lunastetut * Saldo tilikauden lopussa
9 273 276,08
9 380 637,32
1 022 467,91
1 463 982,54
-1 103 055,98
-1 571 343,78
9 192 688,01
9 273 276,08
Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa
246 897,27
Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta * Saldo tilikauden lopussa
239 914,13
-169,85
6 983,14
246 727,43
246 897,27
Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa
9 352 013,32
7 158 533,84
Tilikauden voitto
4 280 516,46
2 193 479,47
Konsernirakenteen muutos * Saldo tilikauden lopussa
-51 527,01 13 581 002,77
9 352 013,32
Oma pääoma tilikauden lopussa
49 699 695,06
45 551 463,52
Vähemmistöosuus 309 404,15 309 403,31
LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta. Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun toteutuminen on epätodennäköistä. 2010 2009 Erillistilinpäätöksiin sisältyvien vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 814 035,21 3 317 822,47
16 VAV toimintakertomus 2010
PYSYVÄT VASTAAVAT 2009 2010 Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 9 528,89 17 763,01 lisäys 15 689,20 poisto -11 371,96 -8 234,12 * Saldo tilikauden lopussa 13 846,13 9 528,89
Aineettomat hyödykkeet yht. 13 846,13 Maa-alueet tilikauden alussa 72 175 698,75 lisäys 3 956 541,21 * Saldo tilikauden lopussa 76 132 239,96 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa 454 389 336,92 lisäys 33 248 361,44 poisto -19 644 354,36 * Saldo tilikauden lopussa 467 993 344,00 Koneet ja kalusto tilikauden alussa 405 389,27 lisäys 235 667,11 vähennykset -19 992,94 poisto -155 259,89 * Saldo tilikauden lopussa 465 803,55 Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 669 667,07 lisäys 42 741,05 poisto -76 430,30 * Saldo tilikauden lopussa 635 977,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat tilikauden alussa 28 388 102,93 lisäys 25 931 470,60 vähennys -33 291 102,49 * Saldo tilikauden lopussa 21 028 471,04 Muut osakkeet tilikauden alussa 5 498 324,01 lisäys Kuntarahoitus Oy/merkintä vähennys (3 osakehuoneistoa myyty) -216 274,85 * Saldo tilikauden lopussa 5 282 049,16 Osuudet ja osakkeet yht. 5 282 049,16
9 528,89 72 139 291,08 36 407,67 72 175 698,75
468 906 563,32 833 255,22 -15 350 481,62 454 389 336,92 315 138,61 225 488,32 -135 237,66 405 389,27 751 324,95 -81 657,88 669 667,07
6 438 866,87 22 456 376,08 -507 140,02 28 388 102,93
4 521 347,16 976 985,60 -8,75 5 498 324,01 5 498 324,01
17 VAV toimintakertomus 2010
SIJOITUKSET
KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20 Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20 Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84 Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77 Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy 50 500 20,94 9 089,38 Hakunilan Huolto Oy 301 1,98 451,43 21 305,82 Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-% Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00 Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00 Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49 KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75 Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10 200 559,35 Muut osakkeet ja osuudet kpl Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49 Yhtiö omistaa 43 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 3 168 768,50 5 060 183,99
TASEARVON JA JÄLLEENHANKINTAHINNAN EROTUS SEURAAVISTA KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPEREISTA
jälleenhankinta-arvo kp-arvo Danske Capitalin omaisuudenhoitosalkku 2 432 182,10 2 424 649,35 Pohjola Varainhoidon omaisuudenhoitosalkku 2 084 010,18 2 084 010,21 Sampo A 3 420 68 571,00 5 468,09 Elisa Communications Oyj 16 333 264 921,26 68 143,35 4 849 684,54 4 582 271,00
18 VAV toimintakertomus 2010
VASTUUSITOUMUKSET 2010 2009 Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys: Lainat rahoituslaitoksilta 458 609 907 454 184 389 Annetut kiinnitykset 865 503 865 820 780 412 Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 37 387 383 46 930 755 Annetut pantit 53 000 3 364 Velkojen vakuudeksi annetut pantit: Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27 Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 385 707,45 411 048,68 Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47 Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 1 299 168,14 1 386 262,78 Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84 Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 305 281,66 318 859,89 VAV Asumisoikeus Oy:n vastuu asumisoikeusmaksuista 11 975 434 11 740 898 Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 418 6 144 Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 3 408 3 418 9 552 Autopaikkavastuut Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115 Eläkevastuut Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana. 111 009 139 333 VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA 2010 Rahalaitoslainat 45 820 906,03 Vakuutusyhtiölainat 225 708,19 Vantaan kaupungin lainat 39 692 740,89 Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 4 100 886,55 Muut pitkäaikaiset velat 96 074 403,44 185 914 645,10 Lyhennysohjelma määritetään vuosittain: Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 299 491 588,00
2009 53 431 545,03 819 242,14 38 409 071,67 6 424 366,21 83 622 049,03 182 706 274,08 308 966 324,51
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Korkotuotot Muut siirtosaamiset
19 VAV toimintakertomus 2010
6 601,87 40 404,73 386 583,83 804 285,99 393 185,70 844 690,72
MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Pitkäaikaiset saamiset 2010 2009 Liittymismaksut 10 390 979,00 10 030 677,95 Alv-saaminen rakennuskustannuksista 270 268,52 Lyhytaikaiset saamiset Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 862 905,12 782 373,14 Alv-saaminen rakennuskustannuksista 324 046,22 476 432,04 Muut saamiset 1 279,00 0,00 11 579 209,34 11 559 751,65 Saamiset yhteensä 11 972 395,04 12 404 442,37
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Korkojaksotusvelat 2 912 194,41 5 012 875,38 Muut siirtovelat 17 494,24 157 503,57 yhteensä 2 929 688,65 5 170 378,95
MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94 283 781,94 Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo) Lomapalkkavelat 268 496,00 290 348,00 Saadut lyhytaikaiset vakuudet 3 503 054,05 3 338 966,63 Muut velat 36 773,34 126 199,91 yhteensä 4 092 105,33 4 039 296,48 VARAUKSET Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 15.000,- €, joten pakollinen varaus on 85.000,- €. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskim. 43 40 Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 174 729,54 134 616,53
KONSERNISAAMISET JA -VELAT Pitkäaikaiset velat 2010 2009 Vantaan kaupungin lainat 41 095 541,02 41 330 959,81 - lyhytaikainen osuus 245 914,79 137 778,95 Konsolidoimaton kiinteistötytäryhtiö: Kivikirveen Autopaikoitus Oy Konsolidoimaton osakkuusyhtiö: Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy
20 VAV toimintakertomus 2010
VAV ASUMISOIKEUS OY (1000 €)
VASTIKKEIDEN JÄLKILASKELMA
1.1. - 31.12.2010
HOITOPUOLEN TULOT Hoitovastikkeet 2 142 Käyttökorvaukset 20 Muut kiinteistön tuotot 15 Hoitotulot yhteensä 2 177 HOITOPUOLEN MENOT Hoitokulut -1 946 Hoitomenot yhteensä -1 946 HOITOVASTIKEJÄÄMÄ 231 PÄÄOMAVASTIKE TULOT Pääomavastikkeet 2 565 Muut tuotot 47 Tulot yhteensä 2 612
1.1. - 31.12.2009 1 848 18 21 1 887
-1 730 -1 730 157
2 783 62 2 845
MENOT Korot -1 133 -1 805 Lyhennykset -1 264 -1 135 Menot yhteensä -2 397 -2 940 PÄÄOMAVASTIKEJÄÄMÄ 215 -95 INVESTOINNIT Asumisoikeusmaksut -81 -108 Investointien jäämä -81 -108 YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 365 -46 AIK.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄT 4 413 4 459 KOKONAISYLIJÄÄMÄ 4 778 4 413 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus 5 800 5 662 Lyhytaikainen vieras pääoma -1 022 -1 249 Taseen rahoitusasema 4 778 4 413
21 VAV toimintakertomus 2010
RAHOITUSLASKELMA
(1000 €)
VAV Konserni
2010
2009
VAV Asunnot Oy 2010
74 089
71 888
69 081
65 475
573
349
606
323
Maksut vuokraustoiminnan kuluista
36 380
34 771
32 492
32 393
Vuokraustoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
38 282
37 466
37 194
33 404
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
15 383
20 454
13 763
18 293
53
130
53
152
22 951
17 143
23 485
15 263
2009
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Vuokrauksesta saadut maksut Vuokraustoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Saadut korot vuokraustoiminnasta LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A )
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
30 133
22 737
38 354
22 742
Investoinnit muihin sijoituksiin
-216
960
2 759
977
Lainasaamisen takaisinmaksut
0
-107
-2 339
410
Muut saamiset Rahoitusarvopaperit
-386
-311
50
-477
-15 720
-4 099
-11 720
-8 098
496
-117
0
0
Muut velat
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B )
14 307
19 064
27 103
15 555
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
22 692
13 478
30 353
13 479
-23 946
-16 657
-22 969
-13 345
Saadut osingot
267
19
266
18
Saadut korot
480
703
473
703
Myyntitappiot
-10
-34
-10
-33
5
115
5
115
Tuloslaskelman arvonalennukset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C )
-512
-2 375
8 118
937
-4 297
4 500
645
Rahavarojen muutos (A+B+C)
8 132
Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa
9 598
13 895
7 562
6 916
17 731
9 598
12 061
7 562
8 132
-4 297
4 500
645
22 VAV toimintakertomus 2010
n VAV ASUNNOT OY Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Vantaa, 8. helmikuuta 2011 Jukka Peltomäki, puheenjohtaja Vesa Nevander Hanna Valtanen Kurt Eklund Marja Heikkinen Maija Hurri Tapani Keurulainen Tuula Laukkanen Arja Niemelä Kaisa Olin Tuula Saastamoinen Heikki Seppälä Visa Tammi Marko Varalahti Merja-Liisa Vasarainen Teija Ojankoski, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaa, 28. helmikuuta 2011 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Tuomo Vesanen, KHT Kimmo Rautvuori, KHT
23 VAV toimintakertomus 2010 23 VAV toimintakertomus 2010
n TILINTARKASTUSKERTOMUS
24 VAV toimintakertomus 2010
VAV Asunnot Oy, Pl 39 01301, Vantaa,
www.vav.fi
25 VAV toimintakertomus 2010