Asunnot Oy
Toimintakertomus 2011
www.vav.fi
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VAV Asunnot Oy tekee työtä laadukkaiden ja kohtuuhintaisten kotien turvaamiseksi vantaalaisille. Asuntojen kunnossapito korostuu vuosi vuodelta enemmän tämän tehtävän toteuttamisessa, sillä kiinteistökanta alkaa olla peruskorjausikäistä. Yrityksen strategiassa tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm. korjausten laajuuden ja ajoitusten suhteen, sillä korjaamista on paljon, mutta rahaa niukasti. Uudistuotannon määrä kuluneena vuonna vastaa yhtiölle asetettuja tavoitteita, joskaan se ei riitä vastaamaan kysyntään, joka on ollut pysyvästi korkealla muutaman viime vuoden ajan. Ilman omaa kunnallisen vuokra-asuntoyhtiön uudistuotantoa ja asuntotarjontaa Vantaan vuokra-asuntotilanne olisi merkittävästi vaikeampi tai ainakin vuokralaisen kannalta kalliimpi. Lähivuosina yhtiön roolin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajana odotetaan korostuvan, koska muiden tuottajien kiinnostus uudistuotantoa kohtaan on melko alhaisella tasolla. VAV:lle valmistui viime vuonna 149 asuntoa ja se aloitti 144 uuden asunnon rakentamisen. Viime vuonna valmistuneista asunnoista 60 rakentui palveluasunnoiksi Koivukylän vanhusten palvelukeskukseen. Asunnoista osa on dementoituneille tarkoitettuja ryhmäkoteja. Palveluasuntorakentamisella VAV tukee Vantaan kaupungin tehtävää vanhusten palveluiden toteuttamisessa. Uusin 53 asunnon palveluasumisen kohde aloitettiin viime vuonna Viertolaan Osmankäämintielle. Hanke toteutetaan uudella moduulitekniikalla ja se rakentuu pitkäaikaisasunnottomien asunnoiksi. Yhtiö jatkoi strategisten linjaustensa mukaisesti niiden keinojen käyttöönottoa, jotka pitkällä aikavälillä turvaavat asumisen kohtuuhintaisuuden ja kiinteistöjen kunnon säilymisen sekä uusien asuntojen rakentumisen. VAV:sa tapahtui yhtiön historian näkökulmasta isoja rakenteellisia muutoksia, kun omaisuutta myytiin ja ostettiin. Yhtiö myi helmikuussa pois omistamansa tytäryhtiön VAV Asumisoikeus Oy:n TA-Asumisoikeus Oy:lle ja keskittyy vastaisuudessa pelkästään vuokraasuntoihin. Vuokratonttien lunastus kaupungilta omaan omistukseen puolestaan vahvisti yhtiön tasetta. Uusi tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy perustettiin palvelemaan Vantaan kaupungin tarpeita, sillä sinne tullaan keskittämään vastaisuudessa kaikki uudet palveluasumisen kiinteistöt. Lisääntyvän korjausrakentamisen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi kaikkien kiinteistöjen pitkän aikavälin korjaustarpeet saatiin päivitetyksi viime vuonna. Nämä tiedot ovat olleet keskeisessä roolissa kiinteistökannan salkutuksessa. Salkutus on yhtiölle tärkeä keino hallita erilaisia kiinteistöjä ja niiden ylläpitoa, korjauksia ja kustannuksia. Energiatehokkuus on tulevissa korjauksissa otettava merkittävässä määrin huomioon, mutta tehokkuuden saavuttamisessa pelkästään talotekniset korjaukset eivät riitä, vaan tapa miten kodeissa asutaan vaikuttaa ratkaisevasti lopulliseen energiankulutukseen. Energiaasioista tiedottaminen ja kouluttaminen ovatkin vakituinen osa asukaskoulutusten ohjelmaa.
2 TOIMINTAKERTOMUS 2011
VAV on onnistunut pitämään asuntojensa vuokrat alempina kuin muut paikkakunnalla toimivat suuret vuokranantajat. Tässä tavoitteessa pysyminen vaatii jatkossa omien toimien lisäksi valtion asuntotuotannon tukijärjestelmien kehittämistä. Asuntopolitiikasta on viime vuonna keskusteltu vilkkaasti ja hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman pohjalta toivotaan ratkaisuja, jotka kannustavat pitkällä aikavälillä vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen ja asumisen kustannusten nousun hillitsemiseen. Yhtiö kehittää asiakaspalvelua pienin askelin ja selvimmin tämä näkyy verkkoasioinnin paranemisena, kuten mahdollisuutena irtisanoa vuokra-asunto sähköisesti. Kehitystyö tällä saralla jatkuu myös tulevina vuosina, sillä kysyntää niille on ja asiakkaat ovat tottuneet sähköisten palveluiden helppouteen ja nopeuteen. Laadukkaan palvelun saavat silti nekin, joille sähköinen asiointi ei ole osa arkea. Tämän työntäyteisen vuoden jälkeen kiitän kaikkia yhteistyötahojamme miellyttävästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Parhaat kiitokset osoitan osaavalle ja tekevälle henkilökunnalle. Ammattitaitoisella otteella ja idearikkaalla yhteistyöllä yhtiö teki viime vuonna hienon tuloksen. Lämpimät kiitokset asukkaillemme, Vantaan kaupungille ja hallituksen jäsenille sekä muille sidosryhmille hienosti sujuneesta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.
TEIJA OJANKOSKI Toimitusjohtaja
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS tilikaudelta 1.1.–31.12.2011 VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokraasuntoja. Vuoden 2011 päättyessä yhtiön omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 9 664 asuntoa, joissa asui noin 20 000 ihmistä. VAV tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla yhtiö varmistaa niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyyden yhteistyössä asukkaiden kanssa. VAV:n pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen pääomakuluja tasattu. VAV aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin kaikki Vantaan kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.
3 TOIMINTAKERTOMUS 2011
VAV-konsernin uusi tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy perustettiin 1.3.2011. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa VAV Palvelukodit Oy:n asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. Yhtiön ensimmäinen kiinteistö on valmistumassa Viertolan Osmankäämintie 28:aan keväällä 2012. VAV:n asumisoikeusasumiseen erikoistunut tytäryhtiö VAV Asumisoikeus Oy myytiin 9.2.2011 TA-Asumisoikeus Oy:lle. Kauppa tehtiin asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n suostumuksella luovutuskorvaushintaan, ja sen myötä kaikki VAV Asumisoikeus Oy:n 527 asumisoikeusasuntoa siirtyivät TA-Asumisoikeus Oy:n omistukseen.
HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2011 ja ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2011. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus Ajalla 1.1. – 31.12.2011 Jukka Peltomäki, puheenjohtaja 1.1. – 11.9.2011 Juhani Paajanen, puheenjohtaja 12.9. – 31.12.2011 Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja Kurt Eklund, jäsen Marja Heikkinen, jäsen Maija Hurri, jäsen Jari Keränen, asukasjäsen 24.5. – 31.12.2011 Tapani Keurulainen, asukasjäsen 1.1. – 23.5.2011 Tuula Laukkanen, jäsen Arja Niemelä, jäsen Kaisa Olin, jäsen Tuula Saastamoinen, jäsen Heikki Seppälä, asukasjäsen 1.1. -23.5.2011 Visa Tammi, jäsen Liisa Tilander, asukasjäsen 24.5. – 31.12.2011 Marko Varalahti, jäsen Merja-Liisa Vasarainen, jäsen Tapani Keurulainen, varajäsen 24.5. – 31.12.2011 Anne Sinkkonen, varajäsen Liisa Tilander, varajäsen 1.1. – 23.5.2011
TOIMINTAKERTOMUS 2011 4 4TOIMINTAKERTOMUS 2011
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2011 aikana. Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana Heidi Vierros, KHT.
VAV Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana on 12.9.2011 alkaen toiminut Juhani Paajanen.
VAV-KONSERNIN AVAINTIETOJA
2011
2010
2009
Liikevaihto, M€....................................................................... 72,2.................. 74,5................. 71,8 Taseen loppusumma, M€.................................................... 562,0................ 605,8............... 603,6 Pitkäaikaiset lainat, M€........................................................ 490,2................ 522,5............... 523,7 Varaukset ja oma pääoma, M€.............................................. 40,3.................. 49,7................. 45,6 Poistot, M€.............................................................................. 18,7.................. 19,8................. 15,5 Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.................................. 24,7.................. 32,2 ................. 3,2 Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)........................................ 1,3.................... 1,2................... 1,4 Korkorasite, % liikevaihdosta............................................... 19,8 ............... 17,8................. 27,7 Asunnot................................................................................. 9 664.............. 10 158............... 9 927 Valmistuneet asunnot............................................................. 149 ................. 231.................... 21 Valmistuneet vuokranmäärityskohteet..................................... 3....................... 5.................... 21 Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................................. 99,4 .............. 99,0................. 99,4 Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %......................................... 1,23.................. 1,16................. 1,09 Vuokratappiot liikevaihdosta, %........................................... 0,20.................. 0,20................. 0,19 Keskivuokra, €/m2/kk (emo).............................................. 10,04 ................ 9,71................. 9,53 Vuokrien vaihteluväli (emo)...................................... 8,63-11,92....... 8,18-11,90...... 8,18-11,25 Keskivuokra 1.3.2012 alkaen (emo).................... 10,58 €/m2/kk Valmistuvat asunnot vuonna 2012 (emo)...................... 144 kpl Valmistuvia vuokranmäärityskohteita................................ 3 kpl Vuokrien vaihteluväli 1.3.2012 alkaen (emo).........8,87 - 12,46
Keskivuokra 10,04 e/m2/kk
Vuokrasaatavat 1,3%, 0,13 e/m2/kk
5 TOIMINTAKERTOMUS 2011
KIINTEISTÖT Uustuotanto Vuonna 2011 VAV Asunnot Oy solmi kahden vuokratalokohteen ja yhden pitkäaikaisasunnottomille tarkoitetun kohteen urakkasopimukset, yhteismäärältään 18,7 miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen hankinta-arvo on 3 439 €/m². Toimintavuonna aloitettiin 144 asunnon rakentaminen 3 kohteessa: Osmankäämintie 28 (53 asuntoa), Kolohongankuja 6 (33 asuntoa) ja Satukuja 1 (58 asuntoa). Vuonna 2011 aloitettu asuntotuotanto rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien investointiavustuksilla.
URAAUURTAVA MODUULITALO Viertolan Osmankäämintie 28:ssa aloitettiin loppusyksystä 2011 uraauurtavan asuntomoduuleista koostuvan pienkerrostalokohteen rakentaminen. Kohteen rakentaa NEAPO Oy, ja se valmistuu keväällä 2012 VAV Palvelukodit Oy:lle pitkäaikaisasunnottomien käyttöön. Osmankäämintie 28 on valmistuessaan maailman ensimmäinen teräskennoteknologialla toteutettu moduuliasuintalo. Moduulirakentamisessa asuntomoduulit tehdään valmiiksi tehtaalla ja kuljetetaan sieltä rakennustontille, jossa ne kootaan taloksi. Vantaan kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti VAV pyrkii kehittämään vuokra-asumista Vantaalla, ja uuden rakentamisteknologian kokeileminen on osa tätä kehitystyötä.
6 TOIMINTAKERTOMUS 2011
Korjausrakentaminen
SAHATIEN PERUSKORJAUS
Vuonna 2011 VAV:n kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1 miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 6,5 miljoonaa euroa, eli 46 %. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna kerättiin sisällyttämällä vuokriin 0,90 €/m²/kk korjaus- ja kunnossapitokuluja. Vuoden 2011 aikana pääosa kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmista saatettiin ajan tasalle VAV:n käyttämään kiinteistötietojärjestelmä Tampuuriin. Ajantasaistaminen saatetaan loppuun koko kiinteistökannalle vuoden 2012 aikana. Korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi VAV:n kiinteistöt salkutettiin vuonna 2011 Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistuksen mukaan. Toimintavuonna myytiin käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen kiinteistö Uudentuvantie 6 VVO Asunnot Oy:lle. Kohteella oli yhteinen lämpökeskus VVO:n omistaman naapurikiinteistön kanssa, minkä lisäksi VVO:lla on alueella useampia saman ikäisiä kiinteistöjä.
Helmikuussa 2011 valmistui Vapaalassa sijaitsevan Sahatie 2:n laaja peruskorjaus, jossa asumisviihtyvyyden parantamisen lisäksi haluttiin merkittävästi lisätä kohteen energiatehokkuutta. Peruskorjaus kohdistui talon vesikattoon, vesi-, viemäri ja ilmanvaihtojärjestelmään sekä julkisivuun. Lisäksi Sahatie 2:n parvekkeet pinnoitettiin ja lasitettiin, ja vanha betonikaide purettiin puoliksi pois uuden lasitiilisen kaiteen tieltä. Sahatiellä uusittiin myös salaojat, huoneistojen keittiöt, kodinkoneet ja kalusteet. Peruskorjaus oli osa yhteispohjoismaista SURE-kehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hyvistä pohjoismaisista korjausrakentamisen käytännöistä.
Korjaukset 2,08 e/m2/kk&kk yht 14,1 Me *ed. vuosi 14,4M
Vuokra-asunnon hakijat Vuoden 2011 lopussa VAV:n rekisterissä oli noin 4 800 aktiivista asuntohakemusta. Hakemusten määrä nousi vain hieman edellisestä vuodesta ja vaihteli kuukausittain 4 700:n ja 5 500:n välillä. 56 % hakijaruokakunnista haki asuntoa yksin. Vuoden 2011 aikana asuntoja vapautui yhteensä 904, keskimäärin 75 kuukaudessa. Asuntojen vaihtuvuus jatkoi alenemistaan: vuonna 2011 vuokralainen vaihtui 9,4 prosentissa asunnoista, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 11,2 %.
7 TOIMINTAKERTOMUS 2011
ASUKASTOIMINTA Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen ja aktiivinen asukastoiminta auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja tekee asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa, sillä talkoohenkinen asukastoiminta vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia kustannuksia. Vuonna 2011 VAV Asunnot Oy:llä oli yhteensä 181 arava- tai korkotuki-lainoitettua vuokrakohdetta. Näistä kohteista asukastoimintaa oli 163 kiinteistössä. Keväällä 2011 järjestettiin luottamushenkilöiden vaalit, joissa äänestettiin VAV:n hallituksen kaksi asukasedustajaa kaudelle 2011–2013. Äänestyksen voittivat Liisa Tilander ja Jari Keränen. Lisäksi keväällä 2011 kunkin kohteen asukaskokoukset saivat ehdottaa VAV:lle uutta asukastilintarkastajaa edellisen tilintarkastajan luopuessa tehtävästä. Asukastilintarkastajaksi valittiin ehdotusten perusteella Heidi Vierros. VAV järjesti toimintavuonna asukkaille koulutusta muun muassa asukasdemokratian juridisista ja käytännön perusteista sekä hyvästä naapuruudesta. Syksyn 2011 aikana alueellisten yhteistyöelinten puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden kanssa.
8 TOIMINTAKERTOMUS 2011
TALOUS Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 72,2 miljoonaa euroa, mikä on 4,5 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 71 miljoonaa euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi tuloutuksista 0,7 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita vuokrasaatavista 0,15 miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2010 käräjäoikeuden tuomioita. Luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin toimintavuonna yhteensä 0,15 miljoonaa euroa. Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 3 %. Tilinpäätös sisältää 0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen odotettavissa olevien menetysten varalta. Liikevoitto oli toimintavuonna 15,5 miljoonaa euroa eli 21 % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi varauduttiin 2,6 miljoonan euron asuintalovarauksella kiinteistöjen tuleviin korjauksiin. Toimintavuonna yhtiö lunasti omistukseensa kiinteistöjensä maa-alueet, jotka olivat vielä alkuvuodesta vuokrattuina Vantaan kaupungilta. Kauppa rahoitettiin rahoitusomaisuuden myynneillä ja pankkilainalla. Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky, ja poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen
9 TOIMINTAKERTOMUS 2011
poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston määrän, joka on laskettu 50 vuoden tasapoistolla. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,7 miljoonaa euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa olivat 17,7, miljoonaa euroa.
VAV Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:
M€ %
Vuosimuutos M€
Aravalainat............................................. 270..........53............- 16 Korkotukilainat..................................... 160..........32........... + 17 Rahalaitoslainat..................................... 35 ......... 7........... + 12 Kaupungin lainat.................................. 42.......... 8............+ 1 Yhteensä................................................. 507.........100.......... + 14 Lainatakaukset M€
Vuosimuutos M€
Valtion täytetakaus............................. 413........................... + 1 Kaupungin omavelkainen takaus... 49.......................... + 12 Helsingin ja Uudenmaan................... 0,5.............................. sairaanhoitopiiri HUS
RAHOITUKSELLISET RISKIT Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutoksia. Indeksin muutos oli heinäkuussa 2011 4,0 %, ja se nostaa Valtiokonttorin yhtenäislainojen vuosimaksua vastaavasti. Indeksin muutos nostaa myös vuosimaksun sisällä velkapääoman korkoprosenttia tasolle, joka pidentää lainojen takaisinmaksua. Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja ennustettavuus. Arava- ja korkotukilainojen pitkät takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan rahoitusta. Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat aiheuttavat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.
Kiinteistöjen rahoitustulokset: 40 kiinteistöllä alijäämää yli 0,50 e/m2/kk
Rahoitustulosta käytettiin 1,3 Me
Tyhjyydet 428 304 euroa eli 0,06 e/m2/kk
keskimäärin 35 656 e/kk (ed.vuosi 56 433 e/kk)
10 TOIMINTAKERTOMUS 2011
TIEDOTTAMINEN Yhtiön asukaslehti, VAV-viesti, ilmestyi vuonna 2011 neljä kertaa. Lehti jaettiin paperiversiona kaikkiin VAV:n asuntoihin sekä sähköisessä muodossa yhtiön yhteistyökumppaneille. VAV:n kotisivujen palveluilta laajennettiin keväällä 2011 lisäämällä sivuille osio, jossa asunnonhakija pääsee tarkastelemaan eri asuntokohteiden tietoja. Osiosta löytyvät kunkin kohteen perustiedot sekä niiden kaupunginosien esittelyt, joissa kohteet sijaitsevat. Syksyllä 2011 aloitettiin VAV:n visuaalinen ilmeen uudistusprosessi. Uudistuksen myötä yhtiön tiedottaminen haluttiin muuttaa entistä yhdenmukaisemmaksi, niin että VAV:n tiedotteet, kotisivut ja asukaslehti ovat visuaalisesti linjassa keskenään. Uudistus saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa.
HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:
2011
2010
2009
41....................... 43.................... 40 Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa: naisia / miehiä yht. Hallinto.........................................14............. 1............15 Markkinointi ja asiakaspalvelu............................7.............. 2............. 9 Kiinteistönpito ja rakennuttaminen......................8.............. 8........... 16 Palkkojen ja palkkioiden kehitys:
2011
2010
2009
1,8 M€................1,8 M€..............1,6 M€
11 TOIMINTAKERTOMUS 2011
YMPÄRISTÖ VAV ostaa energian kulutuksen seurantapalvelu Suomen Talokeskus Oy:ltä. Palvelu sisältää energian käytön mittauksen ja analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen energian säästämiseksi. Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan kiinteistötietokanta Tampuurista. Näin kunkin kohteen isännöitsijä voi vapaasti tarkastella ja hyödyntää kiinteistöjen energiatodistuksia. VAV:lle on laadittu vuonna 2007 ympäristöohjelma, joka päivitettiin keväällä 2011. Ympäristöohjelman toimivuutta ja ympäristötavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain. Yhtiö on saanut valtiolta avustusta 37 kiinteistölle suoritettaviin energiakatselmuksiin. Katselmukset suoritettiin 2011 talvella.
Energian ja veden kulutus: 2011 2010 2009 Lämpö kWh / rm3 (normeerattu)....47............. 47,6...........50,4 Vesi l / rm3.............................................. 475............486............ 482 Sähkö kWh / rm3.................................. 4,6............. 4,6.............. 4,5
12 TOIMINTAKERTOMUS 2011
ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS Kiinteistöalalla on solmittu asuinrakennusten energiatehokkuussopimus vuosille 2010–2016. Sopimuksen tarkoituksena on vähentää rakennusten energiankulutusta ja päästöjä. VAV on alusta saakka ollut mukana tässä puitesopimuksessa, jonka taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut EU:n energiapalveludirektiivi. Sopimuksen mukaisena tavoitteena on vähentää kiinteistöjen energiankulutusta 7 % vuoden 2009 tasosta.
KATSAUS TULEVAISUUTEEN VAV Asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella, ja sen taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit uudistuotantoon ja vastatakseen vuokra-asuntokysyntään yhtiö neuvottelee Vantaan kaupungin kanssa yhtiölle varattavien tonttien luovutusaikataulusta. Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto vuosittain. Tavanomaiset vuokra-asuntokiinteistöt toteutetaan emoyhtiön omistukseen ja palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy:n omistukseen. Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella aloitettua kiinteistöjen salkuttamista tavoitteenaan hallita aiempaa tehokkaammin kiinteistöjen kehittämistä ja korjaustoiminnan kustannuksia. Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien yksittäisten asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat.
Vuokra-asuntojen kysyntä
ja linjannut täten asunto-ohjelmassaan, että VAV tuottaa vähintään kolmanneksen vuosittaisesta 400 valtion tukeman vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.
Toiminnan kehittäminen Uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden kattamiseksi ilman lainaa VAV tarkentaa myytäväksi harkitut kiinteistöt sekä tarkentaa muita käytettävissä olevia keinoja. Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa ja rakentamis- ja korjaustoiminnan suunnitteluohjeensa vastaamaan uusia säädöksiä. VAV vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin. Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteitä ovat edelleen muun muassa viestintä-, energia- ja turvallisuuskysymykset.
Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan kasvavan nykyisestään. Suurin kysyntä kohdistuu yhä yksiöihin ja pieniin kaksioihin, ja hakijamääriä nostanee myös perheasuntojen lisääntyvä kysyntä. Hakijamäärien noususta huolimatta perheasuntojen vuokrattavuutta vaikeuttavat edelleen perheiden heikkenevä maksukyky sekä se, että kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.
Asuntojen korjaustoiminta Yhtiön kiinteistöjen lähivuosina suunnitellut peruskorjaukset perustuvat vuonna 2011 toteutettuun koko kiinteistökannan kattavaan salkutukseen. Vuonna 2012 tullaan aloittamaan yhden kiinteistön peruskorjaus. Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin haetaan aina avustuksia.
Uudistuotanto Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden 2011 marraskuussa 4,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Hintojen odotetaankin kääntyvän loivaan laskuun alkuvuoden 2012 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon taittumisen vaikutuksesta urakoitsijoiden kilpailun kiristymiseen asuinrakennusurakoista on saatu selviä merkkejä loppuvuoden 2011 urakkakilpailuissa. Vuoden 2011 aikana valmistui koko maassa vajaat 6 000 ARA-asuntoa, mikä oli noin puolet vähemmän kuin vuonna 2010. VAV tulee käynnistämään vuoden 2012 aikana yhteensä noin 150 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen 2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi
13 TOIMINTAKERTOMUS 2011
EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön tilikauden voitto 197 717,20 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.
TULOSLASKELMAT (1000 €) VAV Konserni Emoyhtiö 1.1.- 31.12.2011 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 72 572 74 468 72 178 Muut kiinteistön tuotot -594 573 1 729 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 773 -1 785 -1 773 Henkilösivukulut Eläkekulut -292 -312 -292 Muut henkilösivukulut -63 -64 -63 -2 127 -2 162 -2 127 Poistot Poistot -18 681 -19 887 -18 679 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallintopalvelut -581 -600 -574 Käyttö-ja huoltopalvelut -2 996 -3 078 -2 963 Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 087 -1 154 -1 058 Siivouspalvelut -1 390 -1 328 -1 384 Lämmitys -7 711 -6 521 -7 644 Vesi ja jätevesi -3 563 -3 626 -3 551 Sähkö -1 352 -1 255 -1 348 Jätehuolto -1 554 -1 253 -1 536 Vahinkovakuutukset -237 -236 -235 Vuokrat -656 -1 171 -739 Kiinteistövero -1 661 -1 776 -1 655 Korjaukset -13 583 -11 536 -13 529 Muut hoitokulut -802 -545 -802 -37 173 -34 079 -37 016 Luottotappiot -148 -145 -148 Muut kiinteistön kulut -431 -529 -431 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 420 18 239 15 507 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 259 267 259 Muut korko- ja rahoitustuotot 721 533 721 Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 8 5 8 Korkokulut ja muut rahoituskulut -14 394 -13 293 -14 572 -13 407 -12 488 -13 585 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 13 5 752 1 922 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 911 Vapaaehtoisten varausten muutos -2 635 Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos -422 -1 471 Vähemmistöosuus 0 0 TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -410 4 281 198
14 TOIMINTAKERTOMUS 2011
1.1.- 31.12.2010 69 045 606
-1 781 -312 -64 -2 157 -18 395
-561 -2 821 -1 057 -1 302 -6 080 -3 382 -1 188 -1 172 -203 -1 088 -1 618 -10 910 -530 -31 912 -145 -529 16 513
266 527 5 -12 008 -11 211
5 302
332 -5 598
37
TASEET (1000 €)
VASTAAVAA
VAV Konserni 31.12.2011
31.12.2010
Emoyhtiö 31.12.2011
31.12.2010
PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet
10
14
10
14
Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat
90 131
76 132
89 827
68 540
410 851
467 993
408 648
419 461
607
466
606
456
Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
593
636
593
627
20 383
21 028
17 386
21 028
522 565
566 256
517 060
510 113
Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä
2 037
2 465
Muut osakkeet ja osuudet
4 620
5 282
4 620
5 282
4 620
5 282
6 657
7 748
Pysyvät vastaavat yhteensä
527 195
571 552
523 727
517 874
Saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset kiinteistön tuotoista Muut saamiset
870
864
870
848
32 625
10 499
32 625
9 386
Siirtosaamiset
3 240
471
609
229
539
33 966
11 972
36 964
10 773
Muut arvopaperit
0
4 582
872
17 731
793
34 838
34 285
37 756
Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä
0
4 576 12 061 27 410
VASTAAVAA YHTEENSÄ
562 032
605 837
561 484
545 284
15 TOIMINTAKERTOMUS 2011
VASTATTAVAA
VAV Konserni 31.12.2011
31.12.2010
Emoyhtiö 31.12.2011
31.12.2010
OMA PÄÄOMA Osakepääoma
7 659
Ylikurssirahasto Muut rahastot
7 659
7 659
7 659
15 929
15 929
15 929
15 929
3 338
12 531
3 092
3 092
26 926
36 119
26 679
26 679
Vapaa oma pääoma Edell.tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto(+)/tappio(-) Konsernirakenteen muutos
13 581
9 352
-47
-84
-410
4 281
198
37
0 13 171
-52 13 581
150
-47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
40 097
Vähemmistöosuus 0,85 %
310
49 700
26 830
26 632
309
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero
7 172
8 083
Vapaaehtoiset varaukset Muut varaukset
10 086
7 451
Pakolliset varaukset
180
85
180
85
180
85
17 438
15 619
VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verot
490 172 3 806 493 978
522 502
490 172
477 065
2 861 525 364
490 172
477 065
Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta
17 101
18 254
17 101
16 821
Saadut ennakot
1 211
1 295
1 211
1 205
Ostovelat
1 556
1 855
1 556
1 781
Muut velat
3 309
4 092
3 309
3 410
Siirtovelat
3 867
2 930
3 867
2 752
Laskennalliset verot
422 27 467
1 953 30 379
27 044
25 969
Vieras pääoma yhteensä
521 445
555 743
517 216
503 034
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 562 032
16 TOIMINTAKERTOMUS 2011
605 837
561 484
545 284
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2011
Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki. VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiöt VAV Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä VAV Asumisoikeus Oy ajalta 1.1.-31.1.2011. Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€. Konsernin tytäryhtiö VAV Asumisoikeus Oy on myyty 9.2.2011. Myyntivoitto 178.589,05 euroa kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin. LAADINTAMENETELMÄ Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman. Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. Konsernisaamiset sisältävät varoja 23.140.145,21 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä. ARVOSTUSPERIAATTEET Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.
POISTOSUUNNITELMA
Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen poiston määrä vastaa siten myös kiinteitöjen teknistä kulumista. Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet. TILIKAUDEN POISTOT Poistot eriteltynä: 2011 2010 suunnitelmapoistot aineettomat oikeudet 4 271,57 11 371,96 rakennukset ja rakennelmat 18 408 096,79 19 644 354,36 koneet ja kalusto 202 467,70 155 259,89 muista aineellisista hyödykkeistä 65 833,45 76 430,30 18 680 669,51 19 887 416,51 Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten poistoylitys 31.12.2011 yhteensä 17.389.522 € (ed. vuosi poistoylitys 10.278.871,76 €). Näissä poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.
17 TOIMINTAKERTOMUS 2011
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
2011
2010
Osakepääoma tilikauden alussa
7 658 866,11
7 658 866,11
* Saldo tilikauden lopussa
7 658 866,11
7 658 866,11
Ylikurssirahasto tilikauden alussa
15 928 832,62
15 928 832,62
* Saldo tilikauden lopussa
15 928 832,62
15 928 832,62
Vararahasto tilikauden alussa
3 091 578,12
3 091 578,12
* Saldo tilikauden lopussa
3 091 578,12
3 091 578,12
Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa
9 192 688,01
9 273 276,08
Lisäys, luovutetut
1 022 467,91
Vähennys
-9 192 688,01
-1 103 055,98
0,00
9 192 688,01
* Saldo tilikauden lopussa
Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa
246 727,43
246 897,27
Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta * Saldo tilikauden lopussa
-169,85
246 727,43
246 727,43
Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa Tilikauden voitto
13 581 002,77
9 352 013,32
-409 992,97
4 280 516,46
0,00
-51 527,01
13 171 009,80
13 581 002,77
Konsernirakenteen muutos * Saldo tilikauden lopussa
Oma pääoma tilikauden lopussa
40 097 014,08
49 699 695,06
Vähemmistöosuus
309 888,89
309 404,15
LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta. Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun toteutuminen on epätodennäköistä. 2011 2010 Erillistilinpäätöksiin sisältyvien vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 228 170,44 4 814 035,21
18 TOIMINTAKERTOMUS 2011
PYSYVÄT VASTAAVAT 2010 2011 Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 13 846,13 9 528,89 lisäys 0,00 15 689,20 poisto -4 271,57 -11 371,96 * Saldo tilikauden lopussa 9 574,56 13 846,13 Aineettomat hyödykkeet yht. 9 574,56 13 846,13 2011 2010 Maa-alueet tilikauden alussa 76 132 239,96 72 175 698,75 lisäys 21 510 016,78 3 956 541,21 vähennys -7 511 377,78 * Saldo tilikauden lopussa 90 130 878,96 76 132 239,96 Rakennukset ja rakennelmat 2011 2010 tilikauden alussa 467 993 344,00 454 389 336,92 lisäys 9 432 806,64 33 248 361,44 vähennys -48 166 679,60 poisto -18 408 096,79 -19 644 354,36 * Saldo tilikauden lopussa 410 851 374,25 467 993 344,00 Koneet ja kalusto tilikauden alussa 465 803,55 405 389,27 lisäys 362 454,26 235 667,11 vähennykset -18 387,05 -19 992,94 poisto -202 467,70 -155 259,89 * Saldo tilikauden lopussa 607 403,06 465 803,55 Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 635 977,82 669 667,07 lisäys 32 459,92 42 741,05 vähennys -10 103,59 poisto -65 833,45 -76 430,30 * Saldo tilikauden lopussa 592 500,70 635 977,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat tilikauden alussa 21 028 471,04 28 388 102,93 lisäys 9 304 105,87 25 931 470,60 vähennys -9 949 900,23 -33 291 102,49 * Saldo tilikauden lopussa 20 382 676,68 21 028 471,04 Muut osakkeet tilikauden alussa 5 282 049,16 5 498 324,01 vähennys (myynnit) -661 866,49 -216 274,85 * Saldo tilikauden lopussa 4 620 182,67 5 282 049,16
19 TOIMINTAKERTOMUS 2011
SIJOITUKSET
KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Huoltoyhtiöiden osakkeet Pähkinähoito Oy 556 3,56 Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38
5 624,20 2 933,20 74,84 3 132,77 11 765,01
Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-% Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35
0,00 295,00 178 790,49 4 431,75 17 042,10 200 559,35
Muut osakkeet ja osuudet kpl Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49 Yhtiö omistaa 34 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 516 442,82 4 407 858,31
20 TOIMINTAKERTOMUS 2011
VASTUUSITOUMUKSET 2011 2010 Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys: Lainat rahoituslaitoksilta 412 898 063 458 609 907 Annetut kiinnitykset 802 964 782 865 503 865 Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 49 173 497 37 387 373 Johdannaissopimukset Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 468 000 201 853 2011 2010 Annetut pantit 53 000 53 000 Velkojen vakuudeksi annetut pantit: Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27 Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 358 030,02 385 707,45 Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47 Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 965 653,70 1 299 168,14 Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84 Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 238 489,02 305 281,66 Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 408 3 418 Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 2 546 5 954 3 418 Autopaikkavastuut Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115 Eläkevastuut Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana. 98 986 111 009 VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA 2011 2010 Rahalaitoslainat 35 712 426,19 45 820 906,03 Vakuutusyhtiölainat 0,00 225 708,19 Vantaan kaupungin lainat 40 188 465,33 39 692 740,89 Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 1 982 208,91 4 100 886,55 Muut pitkäaikaiset velat 94 051 333,34 96 074 403,44 171 934 433,77 185 914 645,10 Lyhennysohjelma määritetään vuosittain: Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 254 185 855,50 299 491 588,00
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Korkotuotot Muut siirtosaamiset
21 TOIMINTAKERTOMUS 2011
25 506,13 6 601,87 203 386,18 386 583,83 228 892,31 393 185,70
MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Pitkäaikaiset saamiset 2011 2010 Liittymismaksut 9 484 972,67 10 390 979,00 Lyhytaikaiset saamiset Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 870 311,54 862 905,12 Alv-saaminen rakennuskustannuksista 241 645,43 324 046,22 Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 23 140 145,21 Muut saamiset 1 279,00 33 737 074,85 11 579 209,34 Saamiset yhteensä 33 965 967,16 11 972 395,04
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT
Korkojaksotusvelat 3 862 557,54 2 912 194,41 Muut siirtovelat 4 528,22 17 494,24 yhteensä 3 867 085,76 2 929 688,65
MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT
Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94 Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo) Lomapalkkavelat 298 445,00 268 496,00 Saadut lyhytaikaiset vakuudet 2 887 715,09 3 503 054,05 Muut velat 123 013,85 36 773,34 yhteensä 3 309 173,94 4 092 105,33 VARAUKSET Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 95.000,- €, joten pakollinen varaus on 180.000,- €. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskim. 41 40 Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 178 735,85 174 729,54
KONSERNISAAMISET JA -VELAT Pitkäaikaiset velat 2011 2010 Vantaan kaupungin lainat 41 780 855,84 41 095 541,02 - lyhytaikainen osuus 367 740,31 245 914,79
22 TOIMINTAKERTOMUS 2011
RAHOITUSLASKELMA (1000 €)
VAV Konserni
VAV Asunnot Oy
2011
2010
2011
72 005
74 089
72 268
69 081
Vuokraustoiminnan muista tuotoista 1 319 saadut maksut
573
1 729
606
2010
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Vuokrauksesta saadut maksut
Maksut vuokraustoiminnan kuluista
39 871
36 380
39 749
32 492
Vuokraustoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
33 454
38 282
34 249
37 194
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
13 419
15 383
13 418
13 763
62
53
174
53
Saadut korot vuokraustoiminnasta Konsernirakenteen muutos
-1 045
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A )
19 052
22 951
21 004
23 485
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-25 028
30 133
25 621
38 354
-662
-216
-1 090
2 759
Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisen takaisinmaksut
0
0
0
-2 339
Muut saamiset
22 234
-386
26 209
50
Rahoitusarvopaperit
-4 582
-15 720
-4 576
-11 720
Muut velat
-9 476
496
284
0
Konsernirakenteen muutos
67 713
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B )
50 198
14 307
46 448
27 103
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot
36 223
22 692
36 223
30 353
-22 836
-23 946
-22 836
-22 969
Saadut osingot
259
267
259
266
Saadut korot
659
480
547
473
Myyntitappiot
-25
-10
-25
-10
8
5
8
5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Tuloslaskelman arvonalennukset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C )
14 287
-512
14 175
8 118
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
-16 859
8 132
-11 268
4 500
Rahavarat tilikauden alussa
17 731
9 598
12 061
7 562
872
17 731
793
12 061
-16 859
8 132
-11 268
4 500
Rahavarat tilikauden lopussa
23 TOIMINTAKERTOMUS 2011
n VAV ASUNNOT OY Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Vantaa, 7. helmikuuta 2012 Juhani Paajanen, puheenjohtaja Vesa Nevander Hanna Valtanen Kaisa Olin Tuula Laukkanen Visa Tammi Marja Heikkinen Merja-Liisa Vasarainen Marko Varalahti Maija Hurri Arja Niemelä Kurt Eklund Tuula Saastamoinen Liisa Tilander Jari Keränen Teija Ojankoski, toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Vantaa, 5. maaliskuuta 2012 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Tuomo Vesanen, KHT Heidi Vierros, KHT
24 TOIMINTAKERTOMUS 2011
n TILINTARKASTUSKERTOMUS
25 TOIMINTAKERTOMUS 2011
VAV Asunnot Oy, Pl 39 01301, Vantaa,
www.vav.fi