Balanço de Custos Departamento Socioambiental 2017 – Segundo Semestre
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Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos reais. O Planejamento Financeiro elaborado, para o II semestre de 2017, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações não foram realizadas e outras surgiram durante o semestre.
Período 01 de julho a 31 de dezembro de 2017 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais detalhado, com o intuito de ser mais transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro, dos próximos semestres. Para isto, foi elaborado um Espelho de Custos que é detalhado, mês a mês e que passou a ser rotina do Departamento Socioambiental. O Espelho torna os custos mais claros, com menor risco de se perder informações, além de facilitar a construção dos Balanços de Custos e Planejamentos futuros. Este Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental.
A partir do II semestre de 2017, o Departamento Socioambiental resolveu mudar a metodologia de fechamento dos Balanços de Custos que vinha sendo adotada até o semestre anterior: despesas do mês de fechamento dos semestres, junho e dezembro eram computadas no Balanço de Custos do semestre ou ano seguintes, devido ao fato destas desapesas serem pagas no mês subsequente de fechamento. Como, também, a metodologia das tabelas demonstrativas, que agora, passaram a mostrar o custo previsto x custo realizado e não mais, custo previsto x custos real/diferença. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do II semestre de 2017.
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Departamento Socioambiental – Administração
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Ações de Rotina1 TABELA 1 – ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/07 à 31/12/2017 Ações Custo Mensal Custo Previsto Semestral Previsto Caixa 2Departamento Utilitários Material de escritório Revisões Serviços gráficos Manutenção técnica PC Salário Francielle Novaes3
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 900,00 R$ 709,24
R$ 5.400,00 R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 2.000,00 R$ 600,00 R$ 300,00 R$ 4.255,44
R$ 509,34 R$ 70,00 R$ 50,00 R$ 550,00 R$ 53.85 R$ 90,00 R$ 709,24
R$ 3.056,07 R$ 70,00 R$ 183,99 R$ 550,00 R$ 323,13 R$ 90,00 4820,44
R$ 3.650,00
R$ 21.300,00
R$ 3.207,95
R$ 19.247,71
-
-
-
R$ 754,355
R$ 2.606,117
R$ 15.636,66
R$ 2.861,11
R$ 17.166,66
Celulares corporativo8
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$ 233,64
R$ 1.168,229
Modem Corporativo10
R$ 70,00
R$ 420,00
R$ 83,83
R$ 503,00
Cartão corporativo Cláudia11
R$ 700,00
R$ 4.200,00
R$ 122,56
R$ 735,41
R$ 8.935,35
R$ 56.712,10
R$ 8.540,57
R$ 48.896,89
Salário Sônia Rocha4 Manutenção carro produção ( Sônia Rocha) Salário Cassimara Ribeiro6
Total
1Alguns custos diretos e indiretos, da coordenadora do Departamento Socioambiental, Claudia Lessa, são computados no centro de custo Administração (salário, transporte e celular). 2 No caixa do Departamento Socioambiental estão computadas as despesas da coordenadora Claudia Lessa com alimentação. 3 Salário Francielle Novaes (Salário + transporte + rescisão R$ 565,00). Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, e já constam neste Balanço ( nova metadologia). 4 Salário Sônia Rocha. (Salário através de nota + transporte). Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, e já constam neste Balanço ( nova metadologia). 5 Referente a troca de 2 pneus R$ 390,00 + troca de óleo e filtros e interruptor pedal de freio R$ 274,35. 6 Salário Cassimara Ribeiro (Salário R$ 1.680+ transporte R$ 660 + Alimentação R$440,00+ Unimed R$ 63,00+ Seguro de Vida R$ 27,24 = R$ 2.861,11). Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, , e já constam neste Balanço ( nova metodologia). 7 Errata no planejamento do segundo semestre de 2017, o quadro de custo relativo aos valores mensais do salario da Cassimara estava errado, por isso gerou-se uma diferença negativa no valor de R$ 255,00/mês que no semestre gerou-se o custo total de R$1.530,00. 8 Celulares: Cassimara e Sônia. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018. 9 Este custo é da competência de dezembro com pagamento realizado em janeiro de 2018. 10 Modem Corporativo usado por Cassimara. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018. 11 Neste custo está incluso o valor pago pelo Google Drive U$$ 1,99, este valor é pago em real de acordo com a cotação do momento. O tamanho disponível normal é 15 GB, sendo que, pagamos U$$ 1,99, por 100 GB.
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Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Diferenรงa Mensal
R$ 8.935,35
R$ 8.535,61
R$ 399,74
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Diferenรงa Semestral
R$ 57.012,10
R$ 48.560,31
R$ 7.923,88
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Ações Internas
_____________________________________________________________________________________ Blog Vinavina
No segundo semestre foram realizadas 06 postagens, neste semestre reforçamos ainda mais o conceito que direciona as nossas redes sociais: mais qualidade do que quantidade. Desde a sua migração, o número de acessos ao blog vem crescendo gradualmente. Até 31 de dezembro deste ano, atingimos um total de 22.351 visitas12, sendo que, no período do segundo semeste de 2017, houve 9.547 visualizações. Segue em ANEXO (1) os relatórios das atividades realizadas. TABELA 2 – BLOG VINAVINA 13 Ação Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Despesas técnicas
R$ 10,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 60,00
Blog
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$ 183,33
R$ 1.100,00
-
R$ 550,00
-
-
R$ 310,00
R$ 2.410,00
R$ 243,33
R$ 1.160,00
Entrevista e Suporte TOTAL
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 310,00
R$ 243,33
R$ 66,67
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 2.410,00
R$ 1.160,00
R$ 1.250,00
De junho de 2016 até dezembro de 2017, o Blog VinaVina teve 22.351 visualizações: Migração do BlogSpot para o novo provedor – Site / Controle Nauweb – Nos 07 anos do Blog, tivemos um total de visitas de 159.073. 13 Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018. 12
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Redes Sociais As redes sociais são acompanhadas diariamente e, até 31 de dezembro deste ano, a página da Vina teve 517 curtidas no Facebook com 488 seguidores. E no Instagram temos 183 seguidores. Várias postagens divulgando eventos e ações realizadas pelo Departamento foram realizadas nas redes. Segue, em ANEXO (1), os relatórios das atividades realizadas, que demonstram evolução das nossas redes. Clique aqui e acesse este Relatório Rede Sociais II semestre 2017
TABELA 3 – REDES SOCIAIS14 Ação Custo Mensal Previsto Redes Sociais (diário) Relatório e análise (semestral) TOTAL
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
R$ 250,00
R$ 1.500,00
R$ 250,00
Custo Realizado Semestral R$ 1.500,00
-
R$ 150,00
-
R$ 150,00
R$ 250,00
R$ 1.650,00
R$ 250,00
R$ 1.650,00
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 250,00
R$ 250,00
R$-
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$-
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, e já constam neste Balanço (nova metodologia). 14
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Rodapé Institucional Desde setembro de 2014, o Departamento Socioambiental instituiu o uso de Rodapé Institucional coletivas, nos e-mails institucionais da Sede Vina, com o intuito de levar ao leitor uma reflexão sobre questões socioambientais. No segundo semestre de 2017, foram criados e divulgados os seguintes Rodapés Institucionais:
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TABELA 4 – RODAPÉS INSTITUCIONAIS15 Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Rodapé Institucional TOTAL
R$ 100,00
R$ 600,00
Custo Realizado Mensal R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 100,00
Custo Realizado Semestral
R$ 600,00
R$ 600,00
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 100,00
R$ 100,00
R$-
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 600,00
R$ 600,00
R$-
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, e já constam neste Balanço ( nova metodologia). 15
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Designer e layout de documentações E-book: Praticas Socioambientais de Corresponsabilidade Este E-book é o registro de 14 anos do trabalho do Departamento Socioambiental da Vina. Esta publicação tem como foco ampliar a nossa rede de cooperação e divulgação do trabalho deste Departamento. TABELA 5 – E-BOOK - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO: AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL16 Ação Custo Realizado Semestral Transporte
- R$ 313,00
Alimentação
- R$ 154,64
Revisão
- R$ 2.842,00
Layout
- R$ 2.300,00
Frente e Verso – Suporte técnico PDF
- R$ 150,00
Frente e Verso – Publicação Pasta ISBN
-R$ 55,00
Ficha Catalográfica
-R$ 60,00
Suporte técnico – Leandro
- R$ 200,00
Recarga Celular
- R$ 15,00
TOTAL
- R$ 6.089,64
Total Semstral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 6.089,64
- R$ 6.089,64
Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 16
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Fotografia Com a contratação do estagiário, Bruno Greco, aluno de Cinema do Centro Universitário Minas Gerais - UNA, parte dos registros fotográficos foram realizados por ele. Sendo assim fizemos um cálculo de custos desta ação baseado no valor mensal recebido por Bruno e os dias trabalhados.
TABELA 6 – FOTOGRAFIA
Ação
Custo Realizado Semestral
4 Diárias (6 hs)
- R$ 63,00
Total
- R$ 63,00
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 63,00
- R$ 63,00
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Nova Sede Vina – Bióloga A bióloga desenvolveu ações de rotina, acompanhamento e assessoria técnica da área de preservação e da horta. Segue em ANEXO (2) os relatórios das atividades realizadas. Desde agosto de 2016, Sabrina foi convidada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) para participar do Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida (DSSMAQ), ela aproveitou este convite para realizar pequenas palestras sobre assuntos pré-definidos, preocupando-se sempre com o foco socioambiental. Está ação não é do Depto Socioambiental, Centro de custo: GERAF – Gerência Administrativa Financeira. Clique aqui e acesse este Relatório bióloga - II semestre de 2017. TABELA 7– BIÓLOGA AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL17 Ação
Custo Mensal Previsto R$ 792,00
Custo Semestral Previsto R$ 4.752,00
Custo Realizado Mensal R$ 781,00
Custo Realizado Semestral R$ 4.686,00
-
R$792,00
-
R$ 264,00
R$ 150,00
R$ 900,00
R$ 154,00
R$ 792,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 53,04
R$ 265,24
Produção de relatório DNS (4hs mensais) Suporte Redes sociais 4hs
R$ 150,00
R$ 900,00
R$ 132,00
R$ 528,00
-
-
-
R$ 528,00
Custo com transporte visita da bióloga Custo com transporte visita extra da bióloga19 TOTAL
R$ 105,00
R$ 630,00
R$ 93,66
R$ 562,00
-
R$ 105,00
-
R$ 32,00
R$ 1.297,00
R$ 8.679,00
R$ 1.213,70
R$ 7.657,24
Visita da bióloga 418 visitas (8 hs semanais) Visita extra da bióloga 3 visitas (8 hs semestrais) Produção de relatório de Ações Depto Mensal (4hs mensais) Compra de material
Total Mensal Previsto R$ 1.297,00
Total Mensal Realizado R$ 1.213,70
Total Diferença Mensal R$ 83,30
Total Semestral Previsto R$ 8.679,00
Total Semestral Realizado R$ 7.657,24
Total Diferença Semestral R$ 1.021,7620
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018. e já constam neste Balanço ( nova metadologia). 18 Devido ao mês de julho ter 5 semanas foram realizadas 5 visitas da Bióloga. 19 Custo com transporte visita extra da bióloga. 20 Errata no Planejamento Financeiro do II semestre de 2017, foi inserido no quadro do GERAF( ver detalhes página 31 ) , despesas da bióloga, que na realidade, são custos do Departamento Socioambiental: DNS e Redes Sociais.. No quadro acima, este erro já foi corrígido. 17
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Campanha Descarte Inteligente VINA – Rede Coleta Seletiva21 Em 2017, a Rede expandiu, com a entrada da UMEI Petrópolis, no I semestre. No II semestre tivemos a entrada da VT Ambiental, que atua no ramo de tratamento de resíduos dos serviços de saúde e que, também, está localizada no Distrito Industrial Vale do Jatobá, e da Creche Tia Carminha, localizada na comunidade denominada “Ocupação Eliana Silva”, também no bairro Distrito Industrial Vale do Jatobá.
Clique aqui e acesse este Relatório Rede de Coleta Seletiva II semestre 2017
TABELA 3 – REDE COLETA SELETIVA - EPI’s COOPEMAR/Custos Indiretos GERAF 22 Custo Realizado Semestral Ação Custo Unitário/ Custo Semestral Previsto dia 20 pares de R$ 12.99 R$ 259,80 R$ 259,80 Luvas vaqueta 20 pares de R$ 6,85 R$ 137,00 R$ 137,00 Luvas Gladiador 80 máscaras R$ 1,00 R$ 78,4 R$ 80,00 descartáveis PSS1 TOTAL R$ 20,84 R$ 475,20 R$ 476,80
Total Semestral Previsto R$ 475,20
Total Semestral Realizado R$ 476,80
Total Diferença Semestral - R$ 1,60
Detalhes desta ação estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental. As ações citadas no quadro, vão ser contabilizadas no custo GERAF (tabela 3 pag. 33). Custos Indiretos são os custos da ação contabilizados, mas que não geram custos especiais e diretos para a mesma. 21 22
13
TABELA 4 – REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/Custos Indiretos GERAF 23 Custo Ação24 Custo Custo Custo Realizado Diário Mensal Semestral Mensal Previsto Previsto Custo c/ gasolina: 04 viagens / mês = 15,45 km por dia 61,8 km/mês Hora de funcionário Marcos 1: 45/dia (7hs por Mês.) Manutenção do veículo: Total
Custo Realizado Semestral
R$ 15,29
R$ 61,16
R$ 366,96
R$ 25,28
R$ 151,68
R$ 10,91
R$ 43,64
R$ 261,84
R$ 69,80
R$ 279,20
-
-
-
R$ 75,40
R$ 434,40
R$ 26,20
R$ 104,80
R$ 628,80
R$ 170,48
R$ 865,28
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 104,80
R$ 170,48
- R$ 65,6825
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 628,80
R$ 865,28
- R$ 236,48
A tabela 4 é baseada em custos indiretos (são os custos da ação contabilizados, mas que não geram custos especiais e diretos para a mesma) do Departamento de Manutenção. Estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental os relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação. 24 As ações citadas neste quadro, são contabilizados no custo GERAF (tabela 4 pag 33). 25 A diferença negativa neste custo é referente ao aumento no preço da gasolina. 23
14
Ações Extras
Estudo Socioeconômico contratados Aracê: foco 2017 No II semestre de 2017, foi dada a continuidade dos estudos socioeconômicos do Projeto Piloto Aracê, realizado pela equipe da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ).. Nesse semestre, foi efetuado mensalmente o pagamento para 05 bolsistas. Segue abaixo os custos reais com esta ação: Segue em ANEXO (3), o relatório das ações da UFSJ. Clique aqui e acesse este Relatório UFSJ - II semestre de 2017
TABELA 8 – ESTUDO SOCIOENCONÔMICO – UFSJ26 Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto R$ 2.000,00
R$ 14.000,00
Custo Realizado Mensal R$ 2.000,00
6º Encontro – UFSJ/ VINA (alimentação)
-
R$ 200,00
-
R$ 119,52
7º Encontro – UFSJ/VINA (alimentação)
-
R$ 200,00
-
-
R$ 2.000,00
R$ 14.400,00
R$ 2.000,00
R$ 14.119,52
Bolsas de estágios – 07 (Junho a Dezembro) 27
TOTAL
Custo Realizado Semestral R$ 14.000,00
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ -
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 14.400,00
R$ 14.119,52
R$ 280,48
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018. , e já constam neste Balanço (nova metodologia). 27 O custo das bolsas do mês de junho, como foram pagas no início de julho, entraram neste Balanço de Custos do II semestre de 2017. 26
15
Documentário Aracê No final do segundo semestre de 2013, demos início às filmagens do documentário Aracê: mostrar de maneira sensível, através da fala dos contratados Aracê, as experiências de cada um dentro desse projeto. O foco desta ação é divulgar o Projeto Aracê, para que, no futuro, outras empresas se sensibilizem e adotem ações de responsabilidade socioambiental: inclusão social via mercado formal de trabalho.
TABELA 9 – DOUMENTÁRIO ARACÊ Ação Custo Mensal Previsto R$ 2.000,00
R$ 14.000,00
Custo Realizado Mensal R$ 2.000,00
6º Encontro – UFSJ/ VINA (alimentação)
-
R$ 200,00
-
R$ 119,52
7º Encontro – UFSJ/VINA (alimentação)
-
R$ 200,00
-
-
R$ 2.000,00
R$ 14.400,00
R$ 2.000,00
R$ 14.119,52
Bolsas de estágios – 07 (Junho a Dezembro) 28
TOTAL
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral R$ 14.000,00
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 632,00
R$ 555,85
R$ 76,15
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 3.792,00
R$ 1.210,85
R$ 2.581,15
O custo da bolsa do mês de junho, como foi paga no início de julho, entraram neste Balanço de Custos do II semestre de 2017. 28
16
Seminário Vina / UFSJ Nos dias 07 e 08 de novembro, o Departamento Socioambiental da Vina, participou do Seminário Estratégias pela Inclusão Social pelo Emprego em Minas Gerais, organizado pela Escola de Economia, da Universidade Federal de São João Del Rey. parceira do Departamento Socioambiental, no Projeto DECO-UFSJ/Projeto Piloto Aracê: inclusão social via mercado formal de trabalho. No Seminário, o Projeto Piloto Aracê foi oficialmente divulgado, ao público, com o objetivo de, futuramente, replicá-lo em outras empresas.
TABELA 10– SEMINÁRIO VINA/UFSJ29 Ação
Custo Realizado Semestral
Alimentação
- R$ 350,43
Transporte
- R$ 289,83
Hospedagem
- R$ 183,00
Câmera
- R$ 200,00
Áudio
- R$ 500,00
Revisão Power Point
- R$ 160,00
TOTAL
- R$ 1.323,26
Total Semetral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 1.323,26
- R$ 1.323,26
Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 29
17
Análise socioambiental: Clipping jornal Estado de Minas30 Em janeiro, de 2013, iniciou-se a elaboração de um Clipping com jornais que estavam disponíveis no Departamento Socioambiental: Jornal Estado de Minas notícias publicadas no período de 2009 a 2012 com foco socioambiental. O objetivo do Clipping é utilizar este material para fazer uma análise dos avanços e retrocessos no período especificado, nos temas que se relacionam com as questões socioambientais. Foi criado pela Cristina Araújo designer, parceira do Departamento Socioambiental o mundo ilustrando o Descarte de Resíduos pelos seres humanos no Meio Ambiente. O custo atual dessa ação está incorporado nos custos do Departamento. Em 01 de dezembro de 2017, o Clipping foi disponibilizado, publicamente, no lançamento do E-book Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade. Clique aqui e acesse o Clipping Jornal Estado de Minas
TABELA 11– Palestra “ Não existe lixo fora” Ação
Custo Realizado Semestral
Sensibilização jornais Clipping
-R$ 400,00
TOTAL
- R$ 400,00
30
Total Semetral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 400,00
- R$ 400,00
O custo de revisão deste arquivo entrou na ação E-book 2017. Ver detalhes na página 9.
18
Custo total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 14.919,72
R$ 89.518,30
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 12.742,38
R$ 79.313,03
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
R$ 2.177,34
R$ 10.205,27
19
Ações: Parcerias Formais ______________________________________________________________________________________ Trabalho conjunto Vina / UMEI Águas Claras31
As ações para o segundo semestre de 2017, foram ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da Vina.
TABELA 11 – UMEI ÁGUAS CLARAS Ação Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
Educação Infantil
-
-R$ 161,0032
Festa Família Semana das Crianças Festa de Natal
-
-R$ 130,85 -R$ 410,05 -R$ 225,00
Passeio de luzes de Natal (ônibus) 33 Presente Vânia (Cristina)
R$ 1.200,00
R$ 900,00
-
-R$ 80,00
TOTAL
R$1.200,00
R$ 1.906,90
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 1.200,00
R$ 1.906,90
- R$ 706,90
No anexo, não consta o relatório do II semestre de 2017, pois a UMEI não o apresentou ao Departamento Socioambiental até o fechamento deste documento. 32 Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 33 O custo de transporte do fotografo Bruno Greco desta ação, está incluso na tabela 6, pág. 10 deste Balanço de Custo. 31
20
Trabalho conjunto Vina / UMEI Petrópolis 34
Em 2017 a Umei Petrópolis se tornou nossa parceira e foram desenvolvidas várias ações: Geração de Renda35, Educação Socioambiental. Estas ações estarão descriminadas no Dossiê Nova Sede 2017, que estará disponível no I semestre de 2018.
TABELA 12– UMEI PETRÓPOLIS36 Ação
Custo Realizado Semestral
Educação Infantil
- R$ 161,00
Semana das Crianças
- R$ 200,00
Trilha Ecológica
- R$ 260,92
TOTAL
- R$ 621,92
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 621,92
- R$ 621,92
No anexo, não consta o relatório do II semestre de 2017, pois a UMEI Águas Claras não apresentou ao Departamento Socioambiental até o fechamento deste documento. 35 As gerações de renda terão seus custos discriminadas nas ações especificas. 36. Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 34
21
PARCERIA VINA/ CRAS Petrópolis 37
No segundo semestre de 2017 as ações no CRAS foram pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da comunidade e da realidade da Vina.
TABELA 13 – PARCERIA VINA/ CRAS PETRÓPOLIS Ação
Custo Realizado Semestral
Festa junina (02 diárias faxineiras)
-R$ 200,00
TOTAL
-R$ 200,00
Total semestralRealizado
Total Diferença semestral
-R$ 200,00
-R$ 200,00
Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos 37
22
Vina / UFMG: Engenharia A Vina e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Costruções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aglar) vêm desenvolvendo uma parceria desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: tecnologia limpa. No 1º semestre de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação, que oficializou a parceria com a UFMG até abril de 2015. Desde esta ocasião, a Vina vem mantendo com a escola de Engenharia um parceiria informal. A partir do segundo semestre de 2016, a Vina vem mantendo uma bolsa de estágio, como mostra a tabela abaixo. Segue em ANEXO (4 e 5 ), os relatórios das atividades desenvolvidas. Clique aqui e acesse estes Relatórios: Relatório II Semestre de 2017 - Teresa UFMG Relatório II Semestre de 2017 - Natanael TABELA 14 – VINA UFMG – ENGENHARIA Ação Custo Mensal Previsto Bolsa de estágio (junho a dezembro)38 Dossiê UFMG (organização) Dossiê UFMG (transporte e alimentação) TOTAL
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 937,0039
R$ 5.622,00
R$ 937,00
R$ 6.559,00
-
-
-
-R$ 800,0040
-
-
-
-R$ 10,00
R$ 937,00
R$ 5.622,00
R$ 937,00
R$ 7.369,00
Total Mensal Previsto R$ 937,00
Total Mensal Realizado R$ 937,00
Total Diferença Mensal R$ -
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado R$ 7.369,00
Total Diferença Semestral
R$ 5.622,00
- R$ 1,747,00
O custo da bolsa do mês de junho, como foi paga no início de julho, entraram neste Balanço de Custos do II semestre de 2017. 39 Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de julho até 31 de dezembro 2017. Os custos de dezembro foram pagos em janeiro de 2018, e já constam neste Balanço (nova metodologia). 40 Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 38
23
Vina / UFMG - Palestra sobre Sustentabilidade Urbana foco cemitério e a contaminação do solo41 TABELA 15– PALESTRA DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL – UFMG42 Ação Custo Realizado Semestral Kit de material de divulgação 2016 (1 un) Lanche com geração de renda Total
- R$ 20,8443 - R$ 285,6344 - R$ 306,47
Total Semestral Realizado
-R$ 306,47
Total Diferença Semestral -R$ 306,47
Resultado de custos Previstos / Realizados Custo total – Parcerias Formais Total dos Custos Previstos Valor Mensal
Total dos Custos Previstos Valor Semestral
R$ 937,00
R$ 6.822,00
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 937,00
R$ 10.097,82
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
R$ -
-R$ 3.275,82
Cemitérios e a Contaminação do Solo Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser calculados os custos. 43 Estes são custos indiretos, e foram apresentados no II semestre de 2016, na produção de material de divulgação para o TEDX São Carlos. 44 Geração de Renda UMEI Petrópolis. 41
42
24
Ações: Parcerias informais
São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações acontecem, são entregues relatórios que registram a sua importância.
Ações Pontuais em 2017 Projeto Artesanias do Comum – Escola de arquitetura da UFMG • Ocupação Móvel Em 2017, Marcela Silviano Brandão Lopes, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG e coordenadora dos projetos de extensão Artesanias do Comum (inserido no Grupo de Pesquisa Indisciplinar) e Mídias Comunitárias (inserido no Grupo de Pesquisa PRAXIS), ao saber que a Vina pretendia desfazer-se de um ônibus, propôs a sua doação para ser utilizado em diferentes ações junto às comunidades localizadas no entorno da Sede da empresa. A proposta foi bem recebida pela Vina. Em setembro de 2017, deu-se início os estudos de intervenção no ônibus , desenvolvidos pela equipe dos dois projetos de extensão com o grupo de alunos da disciplina "Arquitetura Desobediente", ministrada, também, pela professora Marcela Silviano Brandão Lopes e suporte técnico e operacional da equipe Vina, sob a coordenação do Departamento Socioambiental da empresa. Até o fechamento deste documento, em 31 de dezembro de 2017, esta ação estava em andamento e com previsão para finalização em janeiro de 2018.
Segue em ANEXO (6 ), os relatórios das atividades desenvolvidas.
25
TABELA 16 – ARTESANIAS DO COMUM – ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG45 Despesas Departamento Socioambiental
Clique aqui e acesse este Relatório Artesanias do comum / Ocupamóvel 2017.
Ação
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
Transferência do veículo (despesas) Tanque de diesel (01) Mão de obra (pintura, manutenção e elétrica) Material
-
- R$ 270,00
-
- R$ 1.345,00
-
- R$ 1.242,34
TOTAL
-
-R$ 2.857,34
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado - R$ 2.857,34
Total Diferença Semestral -R$ 2.857,34
Os custos relativos desta ação foram divididos entre os centros de custo do Departamento Socioambiental e do Departamento de Manutenção/Geraf (tabela 4 pag 34). Estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental os relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação. 45
26
Grupo Agnes Cidadania Em 2017, o Departamento Socioambiental participou de uma maneira mais efetiva da apresentação de fim de ano da Cia de Balé Agnes Cidadania. Além de oferecer, novamente, suporte para o transporte do grupo e viabilizar, por meio da sua rede de cooperação, o lanche do grupo – mais uma vez, gentilmente doado pela Pão&Cia (Vina ofereceu os sucos do lanche) este ano, o Departamento Socioambiental fez uma parceria com o Agnes Cidadania e ofereceu uma consultoria artística. A designer Cristina Araújo, nossa parceira, prestou consultoria*ao grupo no processo de criação dos adereços do espetáculo, que envolve a reutilização de resíduos e um trabalho de reflexão sobre os “lixos” gerados por nossa sociedade de consumo e o descarte consciente. Em agosto, aconteceu a primeira oficina para a criação de figurino do espetáculo de dança, previsto para o dia 7 de dezembro. Em setembro, a segunda oficina foi realizada e o grupo apresentou à Cristina, algumas soluções para o figurino, dentro das técnicas que aprenderam no primeiro encontro. Para a cenografia ficou definido reutilizar embalagens de marmitex. O Departamento Socioambiental da Vina, a partir de setembro, promoveu uma campanha interna na empresa para o recolhimento de embalagens de marmitex e sacolas plásticas brancas, que foram reutilizadas na produção de cenário e figurino do espetáculo Terra.(ver detalhes de outra ação realizada com a reutilização de Marmitex na pág. 102/ ref DNS 2016). Em 07 de dezembro de 2017 foi realizado o “Espetáculo de dança Terra” no Teatro Marilia que foi prestigiado por uma plateia lotada que apreciou o espetáculo. Clique aqui e acesse fotos desta ação: Agnes Cidadania Os custos desta ação, seguem na planilha abaixo: TABELA 17– PARCERIA VINA/AGNES CIDADANIA Ação
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
Oficinas Cristina Araújo (3)
R$ 900,00
R$ 900,00
Transporte Espetáculo Terra
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 1.350,00
R$ 1.350,00
(02 ônibus) TOTAL Total Semestral Previsto
TOTAL
27
Economia Solidária - Graal Em outubro, o Departamento foi convidado, pela parceira Sônia Dias para participar do Encontro das Mulheres Mineiras da Economia Popular na Sede do Movimento do Graal no Brasil. A REDE de parceiros do Departamento Socioambiental se envolveu com esta ação e a Pão & Cia doou o lanche servido. O Deparatmento Socioambiental doou o suco, e ofereceu ao Graal 01 kit simbólico criado a partir de reutilização de descartes da Vina e outros materiais. TABELA 18– Economia Solidária - Graal 46 Ação Kit de material de divulgação 2016 (1 un) Compra de suco
Custo Realizado Semestral - R$ 20,8447 - R$ 98,92
Total
- R$ 119,76
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 119,76
- R$ 119,76
Estes custos estavam previstos no planejamento do II semestre de 2017, mas na ocasião não tinham como ser previstos. 47 Estes são custos indiretos, que foram apresentados no II semestre de 2016, na produção de material de divulgação para o TEDX São Carlos. 46
28
Ocupação Eliana – Creche Tia Carminha
Em setembro, a Creche Tia Carminha, localizada na comunidade denominada “Ocupação Eliana Silva”, no bairro Distrito Industrial Vale do Jatobá, aceitou o convite para destinar seus resíduos recicláveis à COOPEMAR juntamente com a REDE. A Creche Tia Carminha surgiu como um espaço para acolher as crianças da Ocupação Eliana Silva, onde mais de 300 famílias, organizadas pelo movimento MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, realizaram mutirões para a construção de suas casas e a organização do bairro. Atualmente a creche abriga 31 crianças da comunidade em horário integral e conta apenas com recursos advindos de doações.
TABELA 5 – CRECHE TIA CARMINHA Ação Compra de utensílios (cadeado e corrente)
Custo Realizado Semestral - R$ 44,80
Piscina de bolinhas (Dia das crianças)
- R$ 100,00
Doação de tambor (1)
- R$ 20,00
Total
- R$ 164,80
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 164,80
- R$ 164,80
29
Custo total – Parcerias Informais Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
-
R$ 1.350,00
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
-
R$ 4.491,90
Total Diferença Mensal -
Total Diferença Semestral - R$ 3.141,90
30
Soma total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 16.281,72
R$ 97.690,30
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 13.679,38
R$ 93.902,75
Total Diferença Mensal R$ 2.602,34
Total Diferença Semestral R$ 3.787,55
31
Ações GERAF com suporte Departamento Socioambiental O Departamento Socioambiental tem acompanhado, de maneira pontual, diferentes ações do GERAF. As ações com custos diretos para o Departamento seguem nas tabela. As ações Jovem Aprendiz 2017, PCD 2017 e Recursos Humanos48, o Departamento disponibiliza uma pessoa de sua equipe para dar suporte a essas ações, junto aos responsáveis diretos de cada uma delas. Essas ações citadas neste semestre não geraram custo direto ao Departamento.
48
O relatório desda ação esta disponível no Departamento Socioambiental para consulta.
32
Suporte Sabrina Soares - Bióloga Depto. Socioambiental TABELA 1– BIÓLOGA/GERAF Ação
Custo Mensal Previsto R$ 132,00
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
R$ 792,00
R$ 159,50
Custo Realizado Semestral R$ 957,00
R$ 132,00
R$ 792,00
R$ 154,00
R$ 924,00
R$ 66,00
R$ 396,00
R$ 117,33
R$ 330,00
R$ 35,00
R$ 210,00
R$ 31,33
R$ 188,00
-
-
-
R$ 264,00
-
-
-
R$30,00
R$ 365,00
R$ 2.190,00
R$ 462,16
R$ 2.693,00
ARTESA DSSMAQ incêndio custos incluindo relatórios e ações (4hs mensais)49 DSSMAQ Planejamento (2hs/mensais) Custo com transporte visita da bióloga Visita extra Transporte extra TOTAL
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 365,00
R$ 462,16
- R$ 97,16
Total Semestral previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ R$ 2.190,00
R$ 2.693,00
-R$ 503,0050
O relatório desta ação esta disponível no Departamento Socioambiental para consulta. no Planejamento Financeiro do II semestre de 2017, foi inserido no quadro do GERAF, despesas da bióloga, que na realidade, são custos do Departamento Socioambiental: DNS e Redes Sociais. ( ver detalhes página 12 ). No quadro acima, este erro já foi corrígido. 49
50Errata
33
Comemoração Aniversariantes do Mês
Mensalmente é comemorado na Sede Vina os aniversariantes do mês. Para esta comemoração é feito um bolo no valor de R$ 130,00, que é pago pelo caixa do Departamento Socioambiental, porém é contabilizado no centro de custo Geraf.
TABELA 2 – ANIVERSARIANTES DO MÊS / GERAF Ação Custo Mensal Previsto Custo Semestral Previsto Bolo Comemoração Aniversariantes do mês Total
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 130,00
R$ 780,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 130,00
R$ 780,00
Total Mensal Previsto R$ 100,00
Total Mensal Realizado R$ 130,00
Total Diferença Mensal - R$ 30,00
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 600,00
R$ 780,00
- R$ 180,00
34
Fotografia – Festa de Fim de Ano Vina
Com a contratação do estagiário, Bruno Greco, aluno de Cinema do Centro Universitário Minas Gerais - UNA, tivemos registros fotográficos desta Festa de Natal. TABELA 3 – FOTOGRAFIA
Ação
Custo Realizado Semestral
1 Diárias (6 hs)
- R$ 16,00
Transporte
- R$ 70,97
Total
- R$ 86,97
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 86,97
- R$ 86,97
35
Rede Coleta Seletiva51 / GERAF TABELA 3 – Rede Coleta Seletiva – EPI´s Coopemar Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
R$ 475,20
R$ 476,80
Total Diferença Semestral - R$ 1,60
TABELA 4 – Rede Coleta Seletiva Transporte
Total Mensal Previsto
Total Mensal Realizado
Total Diferença Mensal
R$ 104,80
R$ 170,48
- R$ 65,68
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 628,80
R$ 865,28
- R$ 236,48
51
Detalhes desta ação estão disponíveis para consulta nas páginas 13 e 14.
36
Ações Pontuais
Ocupamóvel TABELA 4 – ARTESANIAS DO COMUM – ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG52 GERAF Ação Custo Semestral Previsto Custo Realizado Semestral Ônibus R$ 17.000,00 R$ 17.000,0053 Mão de obra (pintura , mecânica, manutenção e elétrica) Indiretos TOTAL
R$ -
-R$ 1.763,0054
R$ 17.000,00
- R$ 18.763,00
Total Semestral Previsto
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
R$ 17.000,00
- R$ 1.763,00
-R$ 1.763,00
Cartão de fim de ano Vina/ virtual TABELA 5 – Cartão de Natal Vina 2017/ virtual
Ação
Custo Realizado Semestral
Cartão de fim de ano Vina/ virtual (1)
- R$ 200,00
Total
- R$ 200,00
Total Semestral Realizado
Total Diferença Semestral
- R$ 200,00
- R$ 200,00
Os custos relativos a esta ação foram dividos entre os centros de custos Departamento Socioambienatl e Geraf. Os Relatórios detalhados destes custos estão disponíveis no Departamento Socioambiental e Manutenção. Detalhes desda ação ver páginas 25 e 26 tabela 16. 53 Este custo é uma estimativa do valor do ônibus doado para Artesanais do Comum. Este custo está contabilizado no quadro Geraf 54 Ações do Depto, contabilizados no centro de custo GERAF 52
37
Soma total - GERAF
Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 3.403,13
R$ 20.418,80
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 1.220,96
R$ 23.865,05
Total Diferenรงa Mensal R$ 2.182,17
Total Diferenรงa Semestral -R$ 3.446,25
38
Total das despesas do Departamento Socioambiental e GERAF previstas e realizadas no II Semestre de 2017. Despesas Totais do Departamento Previstas
Despesas Totais do Departamento Realizadas
R$ 97.690,30
R$ 93.902,75
Despesas Totais GERAF Previstas
Despesas Totais GERAF Realizadas
Diferenรงa
R$ 20.418,80
R$ 23.865,05
- R$ 3.446,25
Diferenรงa
R$ 3.787,55
39
Considerações finais O Objetivo do planejamento financeiro do segundo semestre de 2017, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, ao cenário de crise que o País está passando, tendo o cuidado de manter o bom andamento das ações. Em relação aos custos, do Departamento Socioambiental, do I semestre de 2017 , R$ 108.938,04, para os custos do II semestre de 2017, R$ 93.902,75, o Departamento conseguiu uma economia de R$ 15.035,29 , sendo que o II semestre é de mais ações e gastos.
O Balanço de Custo nos mostra que esse objetivo foi alcançado, sem, contudo, impactar na qualidade das ações. A diferença positiva de R$ 3.787,55 demonstra que o nosso objetivo foi alcançado e que, o nosso planejamento esta mais bem elaborado e próximo da nossa realidade.
40
41
Anexos ____________________________________________________________
Anexo (1) Relatório Redes Sociais Anexo (2) Relatório Bióloga Anexo (3) Relatório UFSJ / Projeto Aracê Anexo (4) Relatório UFMG parceria / Departamento Socioambiental Anexo (5) Relatório bolsista UFMG Anexo (6) Relatório Artesanais do Comum 42