Balanรงo de Custos Departamento Socioambiental 2018 Primeiro Semestre
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Introdução O Balanço de Custos apresenta os valores previstos no Planejamento Financeiro e a diferença entre o que foi planejado e os gastos reais. O Planejamento Financeiro elaborado, para o I semestre de 2018, foi cumprido parcialmente, já que algumas ações não foram realizadas e outras surgiram durante o semestre.
Período 01 de janeiro a 30 de junho de 2018 Desde 2015, o Balanço de Custos está mais detalhado, com o intuito de ser mais transparente e nos fornecer informações mais precisas para a elaboração do Planejamento Financeiro, dos próximos semestres. Para isto, foi elaborado um Espelho de Custos que é detalhado, mês a mês e que passou a ser rotina do Departamento Socioambiental. O Espelho torna os custos mais claros, com menor risco de se perder informações, além de facilitar a construção dos Balanços de Custos e Planejamentos futuros. Este Espelho encontra-se disponível para consulta no Departamento Socioambiental. A partir do II semestre de 2017, o Departamento Socioambiental resolveu mudar a metodologia de fechamento dos Balanços de Custos que vinha sendo adotada até o semestre anterior: despesas do mês de fechamento dos semestres, junho e dezembro eram computadas no Balanço de Custos do semestre ou anos seguintes, devido ao fato destas desapesas serem pagas no mês subsequente de fechamento. A partir de 2017 estes custos são computados dentro do semestre previsto, como, também, a metodologia das tabelas demonstrativas, que agora, passaram a mostrar o custo previsto x custo realizado e não mais, custo previsto x custos real/diferença. A seguir seguem as tabelas que demonstram os custos reais do Balanço de Custos do I semestre de 2018.
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Departamento Socioambiental – Administração Ações de Rotina1 TABELA 1 – ADMINISTRAÇÃO – PERÍODO 01/01 à 30/06/2018 Ações Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Caixa 2Departamento
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 900,00
R$ 5.400,00
R$ 467,52
R$ 2.805,09
Utilitários
-
R$ 500,00
-
R$ 879,98
Material de escritório
-
R$ 300,00
-
R$ 527,16
Serviços gráficos
-
R$ 600,00
-
R$ 503,40
Manutenção técnica PC
-
R$ 300,00
-
-
Salário Cassimara Ribeiro3
R$ 2.861,11
R$ 17.166,66
R$ 3.248,86
R$ 19.493,16
Salário Sônia Rocha4
R$ 3.650,00
R$ 21.300,00
R$ 3.782,06
R$ 22.692,36
Manutenção carro produção ( Sônia Rocha) Celulares corporativo6
-
R$ 800,00
-
R$ 1.305,005
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$ 217,71
R$ 1.306,26
Modem Corporativo7
R$ 70,00
R$ 420,00
R$ 88,81
R$ 532,85
Cartão corporativo Cláudia8
R$ 700,00
R$ 4.200,00
R$ 105,04
R$ 630,22
-
-
-
R$ 4.981,23
R$8.481,11
R$52.786,66
R$ 7.910,00
R$ 54.351,71
-
-
R$ 571,11
-R$ 1.565,05
Compra de computador Total Diferença
1Alguns custos diretos e indiretos, da coordenadora do Departamento Socioambiental, Claudia Lessa, são computados no centro de custo Administração (salário, transporte e celular). 2 No caixa do Departamento Socioambiental estão computadas as despesas da coordenadora Claudia Lessa com alimentação. 3 Salário Cassimara Ribeiro (Salário R$ 1.728,00+ base de 22 dias de transporte R$ 660,00 + base de 22 dias de Alimentação R$769,00+ Unimed R$ 63,00+ Seguro de Vida R$ 28,86 = R$ 3. 248,86). A diferença negativa semestral de R$ 2.326,50 sob o salário de Cassimara Ribeiro, é referente ao aumento do dissídio de 2,8% e alteração na alimentação devido a mudança de sindicato da empresa ( SITICOOP para SINDLURB). 4 Salário Sônia Rocha. (Salário através de nota R$ 3.145,00 +alimentação R$ 144,71+ cesta básica R$ 175,00 + transporte R$ 317,35 = R$ 3.782,06 ). A diferença negativa semestral de R$ 2.247,94 sob o salário de Sônia Rocha é referente ao aumento de 2,8% de dissídio e cesta básica no valor mensal de R$ 175,00 devido a mudança do sindicato da (SITICOOP para SINDLURB). 5 Carro Manutenção ( alinhamento R$ 90,00 +serviço de revisão geral R$ 1.180,000 + lavagem de automóvel R$ 35,00) 6 Celulares: Cassimara e Sônia. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2018. 7 Modem Corporativo usado por Cassimara. Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2018. 8 Neste custo está incluso o valor pago pelo Google Drive U$$ 1,99, este valor é pago em real de acordo com a cotação do momento. O tamanho disponível normal é 15 GB, sendo que, pagamos U$$ 1,99, por 100 GB.
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Ações Internas Redes Sociais As redes sociais são acompanhadas diariamente e, até 30 de junho deste ano, a página da Vina teve 521 curtidas no Facebook e 549 seguidores. No Instagram temos 188 seguidores (aumento de 5 seguidores em relação ao semestre passado). Os eventos e ações realizadas pelo Departamento foram postadas nas redes. Segue, em ANEXO (1), os relatórios das atividades realizadas, que demonstram evolução das nossas redes sociais.
Blog Vinavina No primeiro semestre foram realizadas 06 postagens, neste semestre reforçamos ainda mais o conceito que direciona as nossas redes sociais: mais qualidade do que quantidade e com foco em ações positivas. Desde a sua migração, o número de acessos ao blog vem crescendo gradualmente. Até 30 de junho deste semestre, atingimos um total de 23.051 visitas9, sendo que, foram 9.547 views no período do primeiro semeste. Segue em ANEXO (1) os relatórios das atividades realizadas neste semestre. Relatório Geral 1º semestre / 2018 .
TABELA 2 –REDES SOCIAIS ( FACEBOOK, INSTAGRAN E BLOG )10 Ação Custo Mensal Custo Semestral Custo Realizado Previsto Previsto Mensal Despesas técnicas
R$ 10,00
R$ 60,00
-
Custo Realizado Semestral -
Postagens no Blog
R$ 300,00
R$ 1.800,00
R$ 175,00
R$ 1.050,00
Postagem Facebook e Instagran Relatório e análise (semestral)11 Revisão e suporte
R$ 250,00
R$ 1.500,00
R$ 208,33
R$ 1.250,00
-
R$ 150,00
-
-
-
R$ 600,00
-
R$ 600,00
Total
R$ 560,00
R$ 4.110,00
R$ 383,33
R$ 2.090,00
-
-
R$ 176,67
R$ 1.210,00
Diferença
De junho de 2016 até junho de 2018, o Blog VinaVina teve 23.051 visualizações: Migração do BlogSpot para o novo provedor – Site / Controle Nauweb. 10 Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2018. 11Excepcionalmente , no II semestre de 2018, será pago o custo de R$ 150,00 referente ao Relatório do I semestre /2018 das REDES SOCIAIS. 9
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Rodapé Institucional Desde setembro de 2014, o Departamento Socioambiental instituiu o uso do Rodapé Institucional, nos e-mails corporativos da empresa, com o intuito de levar ao leitor uma reflexão sobre questões socioambientais. No primeiro semestre de 2018, foram criados e divulgados os seguintes Rodapés Institucionais:
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TABELA 3 – RODAPÉS INSTITUCIONAIS12 Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Rodapé Institucional Total Diferença
R$ 100,00
R$ 600,00
Custo Realizado Mensal R$ 100,00
Custo Realizado Semestral
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 100,00
R$ 600,00
-
-
-
-
R$ 600,00
Criação, Revisão, Designer Gráfico e impressão de Documentações13 No primeiro semestre de 2018 foram realizadas revisões, layout e um novo designer gráfico para arquivos de diferentes ações do Departamento Socioambiental.
TABELA 4 – CRIAÇÃO, DESIGNER E LAYOUT DE DOCUMENTAÇÕES14 Ação Custo Mensal Custo Semestral Custo Previsto Previsto Realizado Mensal I etapa revisão Dossiê Aracê 2017 (Elida) I etapa revisão Dossiê Nova Sede 2017 (Elida) I etapa atualização Dossiê Aracê 2017( Ricardo Prates) I etapa atualização Dossiê Nova Sede 2017 (Ricardo Prates) Total R$ 2.000,00 Diferença
-
-
-
Custo Realizado Semestral R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 250,00
R$ 700,00
R$ 1.750,00 R$ 250,00
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho 2018. Por motivos excepcionais, as atualizações de 2017, regularmente realizadas entre fevereiro e abril, em 2018 seão finalizadas em agosto. 14 Estas ações constam no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever os custos. 12 13
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E-book 2017: Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade Atualização e Fechamento O E-book esta em fase de atualização das ações de 2017, que não entraram na primeira edição (setembro a dezembro). Para esta atualização o Dossiê Aracê/padrão E-book e Nova Sede foram revisados. Segue abaixo os custo com esta ação:
TABELA 5 – E-BOOK 2017 Ação Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto -
Custo Realizado Mensal -
Custo Realizado Semestral
I etapa atualização Ricardo Prates (D. Aracê) I etapa Revisão Elida (D. Aracê)
-
Total
-
-
-
R$ 550,00
Diferença
-
-
-
R$ 550,00
R$ 250,00 -
-
R$ 300,00
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Nova Sede Vina – Bióloga As ações previstas para o primeiro semestre de 2018, visaram à manutenção das áreas verdes da Nova Sede Vina, com foco na preservação e na educação socioambiental da equipe da Vina e comunidae. A bióloga desenvolveu ações de rotina, acompanhamento e assessoria técnica da área de preservação da horta e canteiros da Sede e suporte a ações solicitadas por nossos parceiros. Em ANEXO (2) os relatórios das atividades realizadas. Clique aqui e acesse este Relatório bióloga Sabrina Soares - Ações I semestre de 2018
TABELA 6– BIÓLOGA AÇÕES DEPARTAMENTO SOCIOAMBIENTAL15 Ação
Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Visita da bióloga 3 visitas (8 hs semanais)
R$ 792,00
R$ 4.752,00
R$ 764,50
R$ 4.587,00
Visita extra da bióloga (3 16visitas ) Produção de relatório de Ações Depto (4hs mensais) Compra de material
-
R$792,00
-
R$ 792,00
R$ 150,00
R$ 900,00
R$ 180,00
R$ 1.078,0017
R$ 100,00
R$ 600,00
-
R$ 67,70
Produção de relatório DNS (4hs mensais) Suporte Redes sociais 4hs
R$ 150,00
R$ 900,00
R$ 132,00
R$ 792,00
R$ 100,00
R$ 600,00
R$ 44,00
R$ 264,00
Levantamento Floristico Custo com transporte visita da bióloga Custo com transporte – visita extra bióloga (3)19 Total
R$ 105,00
R$ 630,00
-
R$ 91,20
R$ 396,0018 R$456,00
-
R$ 105,00
-
R$ 108,00
R$ 1.397,00
R$ 9.279,00
-
-
Diferença
R$ 1.211,70 R$ 185,30
R$ 8.540,70 R$ 738,30
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho de 2018. Neste I semestre de 2018, a bióloga Sabrina Soares usou as 03 visitas extras apresentando a Trilha Ecologica da Sede Vina para as parceiras : Umei Águas Claras e Umei Petrópolis. 17 Relatórios ( 24 hs: R$ 792,00 de elaboração de relatórios mensais + 8hs de relatório para Dossiê Nova Sede 2018 + 4hs relatório visita técnica Centro Cultural Vila Santa Rita) 18 Neste semestre foi necessário a bióloga Sabrina Soares realizar a atualização do Levantamento Floristico com data base até 30/06/2018 para o e-book Vina. 19 Custo com transporte visita extra da bióloga usado para apresentação da Trilha Ecologica da Sede Vina para as as parceiras : Umei Águas Claras e Umei Petrópolis. 15 16
9
Estudo Socioeconômico contratados Aracê: foco 2017 No I semestre de 2018, a equipe da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), entrevistou a contratada e parte dos ex – contratados Aracês que o Depto conseguiu localizar o paradeiro, como, também parceiros desta ação. A Vina / Departamento Socioambiental manteve mensalmente o pagamento de 05 bolsistas. Segue abaixo os custos reais com esta ação: Segue em ANEXO (3), o relatório das ações da UFSJ. Relatório Projeto Pesquisa UFSJ VINA - 1º semestre de 2018 TABELA 7 – ESTUDO SOCIOENCONÔMICO – UFSJ20 Ação Custo Mensal Custo Semestral Previsto Previsto Bolsas de estágios – 06 (janeiro a junho) Entrevista exs contratados Aracês ( transporte )21
R$ 2.050,00
R$ 12.300,00
Custo Realizado Mensal R$ 2.050,00
-
-
-
R$ 467,75
Total
R$ 2.050,00
R$ 12. 300,00
R$ 2.050,00
R$ 12.867,75
-
- R$ 467,75
Diferença
Custo Realizado Semestral R$ 12.300,00
Documentário UFSJ22 Neste semestre, demos início a edição de imagens, coletadas em novembro de 2017, durante o Seminário Estratégias pela Inclusão Social pelo Emprego em Minas Gerais que foi realizado pela UFSJ, em São João del Rei. O foco desta edição23 foi a visão da equipe da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) sobre o Projeto - piloto Aracê. TABELA 8 – DOCUMENTÁRIO UFSJ Ação Custo Mensal Previsto Trilha sonora Organização de imagens ( HD e Pen drive) Total Diferença
Custo Realizado Mensal -
Custo Realizado Semestral
-
Custo Semestral Previsto -
-
-
-
R$ 350,00
R$ 250,00 R$ 100,00
- R$ 350,00
Os custos apresentados na planilha acima, são da competência de 01 de janeiro até 30 de junho 2018. Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo. 22 Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo. 23 o custo da edição foi apresentado no II semstre de 2017, no encerramento do estágio de Bruno Greco responsável por esta ação que foi finalizada em 2018. 20 21
10
Sensibilização Epi´s COOPEMAR No primeiro semestre de 2018, Raquel Doro, Engenheira de Segurança do Trabalho do Departamento SESMT - realizou uma sensiblização sobre a importância do uso de Epi´s na COOPEMAR. Após a sensibilização foi doado para Equipe Coopemar pares de luvas e máscaras.24 No final da Sensibilização foi servido um lanche produzido pela cantineiras da Umei Petrópolis parceira da Vina / Departamento Socioambiental.
TABELA 9 – SENSIBILIZAÇÃO COOPEMAR / EPIs Ação Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
Lanche
-
R$ 31,54
Total
-
R$ 31,54
Diferença
-
- R$ 31,5425
24Os 25
custos dos materiais doados para COOPEMAR ( máscaras e luvas), seguem na planilha 3 do centro de custo Geraf Este custo é referente ao suco servido na Palestra.
11
Dia Mundial do Meio Ambiente26 Desde 2015, a equipe da VINA se reúne para refletir sobre os problemas ambientais e a importância da preservação e conscientização ambiental. Em 2018, aproveitando o tema mundial da campanha – Acabe com a Poluição Plástica -, a designer Cristina Araújo realizou uma oficina ensinando a equipe Vina a produzir Chaveiros feitos de tampinhas de garrafas pets solicitadas na Campanha interna “ Traga suas tampinhas”. A equipe do Departamento Socioambiental da Vina organizou um café da manhã com uma roda de conversa sobre o tema, que é um dos maiores desafios da atualidade. TABELA 10 – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE Ação Custo Custo Mensal Semestral Previsto Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Oficina Cristina Araújo
-
-
-
R$ 350,00
Compra de materiais
-
-
-
R$ 23,69
Sensibilização bióloga Sabrina Araujo - diária + transporte (1 visita extra )
-
-
-
R$ 300,00
Lanche servido
-
-
-
R$ 212,13
Fotografia
-
R$ 200,00
Total
-
-
-
R$ 1.085,82
Diferença
-
-
-
- R$ 1.085,82
26
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo.
12
Desembrulhe com carinho Com o material recolhido na campanha Desembrulhe com carinho 2017, a designer Cristina Araújo criou um vaso com flores coloridas que foi colocado na Recepção da empresa e 03 colares27 que foram entregues, a USP/ SÃO CARLOS, como brindes especiais, na palestra do Departamento Socioambiental no Curso de Especialização Educação Ambiental. TABELA 11 – DESEMBRULHE COM CARINHO Ação Custo Custo Mensal Semestral Previsto Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Vaso de flores ( Campanha Desembrulhe com Carinho) Total
-
-
-
R$ 120,00
-
-
-
R$ 120,00
Diferença
-
-
-
-R$ 120,00
Custo total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 12.738,11
R$ 79.575,66
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 11.655,03
R$ 82.337,52
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
R$ 1.083,08
-R$ 2.761,86
27
Os custos destes colares estão disponíveis na planilha 8.
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Ações: Parcerias Formais
Trabalho conjunto Vina / UMEI Águas Claras28 No primeiro semestre de 2018, aconteceram na Umei Águas Claras ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da Vina. TABELA 12 – UMEI ÁGUAS CLARAS Ação
Custo Semestral Previsto -
Custo Realizado Semestral
-
R$ 300,00
-
R$ 76,99
Festa Junina 2018 ( Mão de obra + lanche)
-
R$ 235,00
Diária fotografa (Festa Junina) Transporte fotografa Total
-
R$ 200,00 R$ 32,17 R$ 1.016,69
Comemoração Aniversário de 09 anos Trilha Ecólogica –bióloga Sabrina Soares ( 1 diária / transporte extra) Trilha Ecólogica: lanches
Diferença
28
R$ 172,53
- R$ 1.016,69
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo.
14
Trabalho conjunto Vina / UMEI Petrópolis29 Foram realizadas neste semestre, ações pontuais, pensadas e desenvolvidas a partir da necessidade da escola, da comunidade e da realidade da Vina. TABELA 13 – UMEI PETRÓPOLIS Ação
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Semestral
Trilha Ecólogica -bióloga ( 1 diária / transporte extra) Trilha Ecólogica: lanches
-
R$ 300,0030
-
R$ 62,79
Total
-
R$ 362,79
Diferença
-
-R$ 362,79
29 30
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo. Soma de 01 diária exta da bióloga Sabrina Soares ( R$ 264,00 + R$ 36,00 transporte)
15
Vina / UFMG: Engenharia A Vina e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através da Escola de Engenharia/Departamento de Materiais e Costruções (coordenação Prof. Maria Teresa Paulino Aguiar) vêm desenvolvendo uma parceria desde 2003, com foco na educação socioambiental e em pesquisas de reaproveitamento de resíduos sólidos: tecnologia limpa. No 1º semestre de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação, que oficializou a parceria com a UFMG até abril de 2015. Depois desta ocasião, a Vina vem mantendo com a Escola de Engenharia uma parceria informal. A partir do segundo semestre de 2016, a Vina vem mantendo uma bolsa de estágio, como mostra a tabela abaixo. Clique aqui e acesse estes Relatórios: Relatório I semestre 2018: Bolsista UFMG - Natanael Segue em ANEXO (4 ), o relatório das atividades desenvolvidas. Desde 2017, o Departamento Socioambiental junto com Departamento de Materiais e Construções da UFMG começaram a desenvolver, em conjunto, o Dossiê31 desta parceria. No primeiro semestre de 2018, esta ação foi finalizada e está previsto a sua divulgação publica: impressa e virtual – em agosto de 2018 na atualização do E-book Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade.
TABELA 14– VINA UFMG – ENGENHARIA Ação Custo Custo Semestral Mensal Previsto Previsto R$ 954,00 R$ 5.724,00 Bolsa de estágio (janeiro a junho)
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 954,00
R$ 5.724,00
Dossiê UFMG organização (Compra de materiais)
-
-
-
R$ 20,75
Dossiê UFMG (transporte) Dossiê UFMG (Recarga de celular) Total
-
-
-
R$ 90,00
-
-
-
R$ 50,00
R$ 954,00
R$ 5.724,00
R$ 954,00
R$ 5.884,75
-
-
-
-R$ 160,7532
Diferença
O Dossiê esta em diagramação/ revisão e ainda pendentes custos finais que serão computados no II semestre de 2018. Esta diferença negativa é referente aos custos da construção do Dossiê UFMG que estava previsto, mas que na ocasião, não tinha como ser calculado. 31 32
16
Custo total – Parcerias Formais
Total dos Custos Previstos Valor Mensal
Total dos Custos Previstos Valor Semestral
R$ 954,00
R$ 5.724,00
Total dos Custos Realizados Mensal R$954,00
Total dos Custos Realizados Semestral R$7.264,23
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
-
-R$1.540,23
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Ações: Parcerias informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações acontecem, são entregues relatórios que registram a sua importância.
Ocupação Eliana Silva – Creche Tia Carminha Em setembro, a Creche Tia Carminha, localizada na comunidade denominada “Ocupação Eliana Silva”, no bairro Distrito Industrial Vale do Jatobá, aceitou o convite para destinar seus resíduos recicláveis à COOPEMAR dentro do Projeto REDE. A Creche Tia Carminha surgiu como um espaço para acolher as crianças da Ocupação Eliana Silva, onde mais de 300 famílias, organizadas pelo movimento MLB – Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, realizaram mutirões para a construção de suas casas e a organização do bairro. Atualmente a creche abriga 31 crianças da comunidade em horário integral e conta apenas com recursos advindos de doações. Em janeiro de 2018, devido ao pouco empenho por parte da Equipe em explorar a Biblioteca 33 Coletiva da sede Vina, o Departamento Socioambiental decidiu doar os livros infantis para a Creche Tia Carminha. Após está doação, a designer Cristina Araújo e o Departamento Socioambiental deram suporte a organização da biblioteca e do espaço.
TABELA 15 – CRECHE TIA CARMINHA Ação
Custo Realizado Semestral
Organização da biblioteca ( materiais)
R$ 12,60
Alimentação
R$ 96,50
Total
R$ 109,10
Diferença
- R$ 109,10
O restante dos livros foram doados a Ocupção Carolina de Jesus/Funcionários, gerando custos apenas com transporte que já foram calculados nas despesas de rotina do Depto. 33
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USP/ SÃO CARLOS 2018 – Curso de Especialização Educação Ambiental34 De 23 a 26 de janeiro de 2018, a Coordenadora do Departamento Socioambiental Claudia Lessa realizou uma palestra sobre Práticas Socioambientais de Corresponsabilidade da Vina e a nossa parceria, Cristina Araújo, realizou uma oficina com foco na reflexão do Descarte Inteligente e reaproveitamento de resíduos. TABELA 16– USP São Carlos 2018 – Custos Depto Socioambiental Ação Custo Custo Custo Mensal Semestral Realizado Previsto Previsto Mensal
Custo Realizado Semestral
Alimentação ( 02 pessoas)
-
-
-
R$627,53
Transporte ( 02 pessoas)
-
-
-
R$320,40
Oficina Cristina Araújo ( compra de materiais) Materiais de divulgação ( 30 kits + 05 redes) Colar-campanha Desembrulhe com carinho 2017 (03) Correios ( despacho de materiais para oficina) Total
-
-
-
R$ 104,30
-
-
-
R$ 817,20
-
-
-
R$ 120,00
-
-
-
R$ 136,90
-
-
-
R$2.126,33
Diferença
-
-
-
-R$2.126,33
As despesas com transporte e alimentação de 03 dias, foram cobertas pela USP /SÃO CARLOS. TABELA 17 – USP/ SÃO CARLOS 2018 – Custos USP35 Ação Custo Custo Mensal Semestral Previsto Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
Viagem aérea ( 02 pessoas) Hospedagem ( 03 diárias)
-
-
-
R$ 2.522,76
-
-
-
R$ 450,00
Alimentação ( 02 pessoas)
-
-
-
R$ 30,00
Total
-
-
-
R$3.002,76
34
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo. São custos diretos da USP/ SÃO CARLOS, que não foram contabilizados dentro do centro de custo do Departamento Socioambiental, mas que estão sendo apresentados para se terem uma noção das desapesas totais. 35
19
Custo total – Parcerias Informais Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
-
-
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 5.238,19 Total Diferença Mensal -
Total Diferença Semestral - R$ 2.235,43
20
Ações extras Curso Photo Shop36 Neste semestre, Cassimara Ribeiro, Assistente Administrativo, realizou um curso de Photo Shop com o designer gráfico Ricardo Prates para o seu aperfeiçoamento profissional e para melhor eficiência, agilidade e otimização da rotina do Deparatmento Socioambiental. TABELA 18– CURSO PHOTO SHOP Ação Custo Mensal Previsto
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
-
R$ 1.200,00
Curso Photo Shop ( 16 hs)
-
-
Instalação técnica programa Photo Shop (1h) Alimentação
-
-
-
-
-
R$ 142,30
Transporte
-
-
-
R$ 107,35
Total
-
-
-
Diferença
36
R$ 80,00 -
R$1.529,65 -R$1.529,65
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo.
21
Custo total – Ações extras Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
-
-
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
-
R$ 1.529,65
Total Diferença Mensal
-
Total Diferença Semestral
-R$ 1.529,65
22
Soma total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 13.692,11
R$ 85.299,66
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 12.609,03
R$ 91.837,18
Total Diferença Mensal
Total Diferença Semestral
R$ 1.083,08
-R$ 6.537,52
23
Ações GERAF – Gerência Administrativa Financeira: suporte Departamento Socioambiental O Departamento Socioambiental acompanha de maneira pontual, diferentes ações do GERAF. A partir do primeiro semestre de 2018, os relatórios Jovem Aprendiz 2017 e Recursos Humanos 2017 37 passaram a ser responsabilidade de Kátia Santos e equipe do Departamento Pessoal. Já o relatório PCD 2017 passou a ser de responsabilidade de Cleidia Cardoso do Departamento SESMT, com a coordenação de Lincoln Andrade, Gerente do Departamento. O departamento Socioambiental se colocou à disposição para dar suporte, quando necessário As ações citadas neste semestre não geraram custo direto ao Departamento.
Suporte Sabrina Soares - Bióloga Depto. Socioambiental Desde agosto de 2016, Sabrina foi convidada pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) para participar do Diálogo Semanal de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade de Vida (DSSMAQ), ela aproveitou este convite para realizar pequenas palestras sobre assuntos pré-definidos, preocupando-se sempre com o foco socioambiental. TABELA 1– BIÓLOGA/GERAF Ação DSSMAQ e outras ações na Sede (10hs) Planejamento DSSMAQ (2hs/mensais) Custo com transporte visita da bióloga Visita extra Transporte extra Total Diferença
37
Custo Mensal Previsto R$ 330,00
Custo Semestral Previsto
Custo Realizado Mensal
R$ 1.980,00
R$ 346,50
Custo Realizado Semestral R$ 2.079,00
R$66,00
R$ 396,00
R$71,50
R$ 429,00
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 36,00
R$ 216,00
-
R$ 264,00
-
-
-
R$36,00
-
-
R$ 432,00
R$ 2.892,00
R$454,00
R$ 2.724,00
- R$ 22,00
R$ 168,00
O relatório desta ação esta disponível no Departamento Socioambiental para consulta.
24
Comemoração Aniversariantes do Mês Mensalmente é comemorado na Sede Vina os aniversariantes do mês. Para esta comemoração é feito um bolo no valor de R$ 130,00, que é pago pelo caixa do Departamento Socioambiental, porém é contabilizado no Centro de Custo GERAF.
TABELA 2 – ANIVERSARIANTES DO MÊS / GERAF Ação Custo Mensal Custo Previsto Semestral Previsto Bolo Comemoração R$ 130,00 R$ 780,00 Aniversariantes do mês Total R$ 130,00 R$ 780,00 Diferença
-
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
R$ 130,00
R$ 650,00
R$ 130,00
R$ 650,00
-
R$ 130,00
-
Descarte Inteligente VINA – REDE Coleta Seletiva 38 Desde outubro de 2014, além da coleta seletiva nos refeitórios, no espaço de convivência e na entrada dos banheiros, iniciou-se também a coleta em cada setor da empresa. No segundo semestre de 2015, a coleta seletiva foi estendida à UMEI Águas Claras e CRAS Petrópolis. E em 2016, a coleta seletiva foi estendida às equipes internas dos parceiros envolvidos nessa rede. No I semestre de 2017, tivemos a entrada da UMEI Petrópolis. No II semestre de 2017, passou a integrar a REDE a empresa VT Ambiental e a Creche Tia Carminha. No I semestre de 2018, a Escola Estadual Itamar Franco passou a fazer parte desta campanha.
O Relatório Rede Coleta Seletiva com data base até 31/12/17, está em revisão. O arquivo será enviado em ISSUU no II semestre de 2018. A atualização 2018, será entregue impressa no I semestre de 2019. 38
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TABELA 3 – REDE COLETA SELETIVA - EPI’s COOPEMAR/Custos Indiretos GERAF 39 Custo Realizado Ação Custo Custo Semestral Previsto Semestral Unitário/ dia 20 pares de Luvas R$ 12,99 R$ 259,80 R$ 259,80 vaqueta 20 pares de Luvas R$ 6,85 R$ 137,00 R$ 137,00 Gladiador 80 máscaras R$ 1,00 R$ 78,40 R$ 80,00 descartáveis PSS1 Total R$ 20,84 R$ 475,20 R$ 476,80 Diferença
-
-
-R$ 1,60
REDE Coleta Seletiva - transporte Para a destinação dos resíduos desta REDE, Pierre Carlos Gerente responsável pelo Departamento de Manutenção da Sede Vina, autoriza um colaborador da sua equipe para encaminhar para a Coopemar os materiais coletados na Sede Vina e nas parcerias desta ação. TABELA 4 – REDE COLETA SELETIVA TRANSPORTE/Custos Indiretos GERAF 40 Custo Ação Custo Custo Custo Semestral Realizado Diário Mensal Previsto Mensal Previsto Custo c/ gasolina41: 04 viagens / mês = 15,45 km por dia 61,8 km/mês Hora de funcionário42 1: 45/dia (7hs por Mês.) Manutenção do veículo: Total Diferença
Custo Realizado Semestral
R$ 15,29
R$ 61,16
R$ 366,96
R$ 30,40
R$ 182,40
R$ 10,91
R$ 43,64
R$ 261,84
R$ 105,00
R$ 630,00
-
-
-
R$ 10,40
R$ 62,40
R$ 26,20
R$ 104,80
R$ 628,80
R$ 145,80
R$ 874,80
-
-
-
- R$ 41,00
- R$ 246,0043
Estão disponíveis para consulta no Departamento Socioambiental os relatórios gerados pelo Departamento de Manutenção com detalhes desta ação. 41 Base da gasolina por litro R$ 3,79. 42 Base de cálculo sob o salário do funcionário responsável pela coleta semanal. 43 Está diferença é referente ao cálculo que foi planejado para o que foi gasto com gasolina ea hora do colaborador responsável pela coleta. 40
26
Espaço de Convivência Neste semestre o Espaço de Convivência da Sede Vina, foi reformado pela designer por Cristina Araújo parceira do Departamento Socioambiental. O Espaço de Convivência ficou mais agradável e a equipe Vina passou a usufruir mais deste local.
TABELA 5 – ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA / REFORMULAÇÃO Custo Ação Custo Custo Realizado Mensal Semestral Mensal Previsto Previsto
Custo Realizado Semestral
Diária designer Cristina Araújo (4 ) Mão de obra
-
-
-
R$ 1.400,00
-
-
-
R$ 300,00
Materiais
-
-
-
R$ 18,00
Total
-
-
-
R$ 1.718,00
Diferença
-
-
-
-R$ 1.718,00
Quadro de Avisos Neste semestre foi solicitado por Lincoln Andrade – Gerente Adminstrativo, novos quadros de avisos para os departamentos da Sede Vina. Cristina Araújo, designer e parceira do Departamento Socioambiental, criou 08 quadros de avisos44 feitos a partir de placas de computador doadas pela parceira COOPEMAR.
TABELA 6 – QUADROS DE AVISOS Ação Custo Mensal Previsto Quadro de avisos ( 8) -
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
-
-
R$ 800,00
Custo Semestral Previsto
Total
-
-
-
R$ 800,00
Diferença
-
-
-
- R$ 800,00
Esta produção gerou um quadro além do previsto que foi doado a VT Ambiental parceira da ação Descarte Inteligente VINA – REDE Coleta Seletiva. 44
27
Ações Pontuais Artesanias do Comum – Ocupamóvel45 Em 2017, Marcela Silviano Brandão Lopes, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG e coordenadora dos projetos de extensão Artesanias do Comum (inserido no Grupo de Pesquisa Indisciplinar) e Mídias Comunitárias (inserido no Grupo de Pesquisa PRAXIS), ao saber que a Vina pretendia desfazer-se de um ônibus, propôs a sua doação para ser utilizado em diferentes ações junto às comunidades localizadas no entorno da Sede da empresa. A proposta foi bem recebida pela Vina que, até setembro de 2017, aguardava o detalhamento dessa ação, cujos estudos de intervenção no ônibus estavam sendo desenvolvidos pela equipe dos dois projetos de extensão com o grupo de alunos da disciplina "Arquitetura Desobediente", ministrada, também, pela professora Marcela Silviano Brandão Lopes. Em janeiro de 2018, esta ação foi finalizada. O Ocupamóvel vem realizando a sua função social com sucesso46. Relatório Ônibus doado ao MLB - 1º semestre de 2018 TABELA 7 – ARTESANIAS DO COMUM - OCUPAMÓVEL Ação Custo Custo Semestral Mensal Previsto Previsto Kit de manutenção 47 ( embreagem, rolamento, bateria, extintor e macaco)
Custo Realizado Mensal
Custo Realizado Semestral
-
R$ 1.083,00
Mão de obra 48(mecânico) 5hs
-
-
-
R$ 108,00
Mão de obra ( elétrica) 3hs Mão de obra ( manutenção técnica) 7hs Total
-
-
-
R$ 90,00
-
-
-
R$ 264,00
-
-
-
R$1.545,00
Diferença
-R$1.545,00
Esta ação consta no Planejamento Financeiro do I semestre de 2018, mas na ocasião não tinha como prever o custo. facebook : Ocupamóvel e Postagem Ocupamóvel no Blog Vi na Vina. 47 Estes custos são custos diretos. 48 Este custo, como também, a mão de obra do eletricista e mão de obra da manutenção técnica são custos indiretos. 45
46Postagem
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Soma total - GERAF
Total dos Custos previstos Valor Mensal
Total dos Custos previstos Valor Semestral
R$ 562,00
R$ 4.629,08
Total dos Custos Realizados Mensal
Total dos Custos Realizados Semestral
R$ 729,80
R$ 8.788,60
Total Diferenรงa Mensal
Total Diferenรงa Semestral
- R$167,80
-R$ 4.159,52
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Total das despesas do Departamento Socioambiental e GERAF previstas e realizadas no I Semestre de 2018. Despesas Totais do Departamento Previstas
Despesas Totais do Departamento Realizadas
Diferenรงa
R$ 85.299,66
R$ 91.837,18
Despesas Totais GERAF Previstas
Despesas Totais GERAF Realizadas
Diferenรงa
R$ 4.629,08
R$ 8.788,60
-R$ 4.159,52
-R$ 6.537,52
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Considerações finais O Objetivo do planejamento financeiro do primeiro semestre de 2018, foi adequar os gastos do Departamento Socioambiental, ao cenário de crise que o País está passando, tendo o cuidado de manter o bom andamento das ações. Neste semestre, o Departamento Socioambiental buscou gastar o mínimo necessário para manter as ações prioritárias com qualidade. Comparando o primeiro semestre de 2018 em relação ao segundo semestre de 2017, o Departamento Socioambiental conseguiu diminuir seus custos em R$ 2.065,57, apesar das diferenças que cada semestre apresenta.
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Anexos ____________________________________________________________
Anexo (1) Relatório Redes Sociais Anexo (2) Relatório Bióloga Anexo (3) Relatório UFSJ / Projeto Aracê Anexo (4)Relatório bolsista UFMG Anexo (5) Relatório Artesanais do Comum
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