SISTEMA BANCOS
CLARIO SOFTWARE RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS AUTOR: Claudia Rivera Oqueli TEL: 2550-8915 9944-9138
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BANCOS ♣
El sistema de bancos le permite manejar múltiples cuentas bancarias.
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En este sistema se digitan los cheques, depósitos, notas de débito y notas de crédito emitidas por el banco.
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Al digitar un documento se registran los datos del libro de bancos y la partida contable que corresponde a dicho documento, esta partida afecta automáticamente su sistema de contabilidad general, por lo cual debe a asegurarse que el saldo del libro de bancos sea igual a la cuenta de mayor.
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Al digitar los documentos se pueden obtener las partidas resúmenes de ingresos, egresos y notas de débito y crédito para cada uno de los bancos activos.
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El sistema de bancos le permite imprimir cheques en formas continuas pre impresas o un Voucher del cheque si su empresa utiliza cheques de escritorio
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El sistema de bancos le permite realizar las conciliaciones bancarias.
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ESTE ES EL MENU DE BANCOS
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DOCUMENTOS Por la opción documentos se digitan las transacciones que corresponden a este sistema, los cuales son: cheques, depósitos, notas de débito y notas de creidito.
Debe digitar el signo menos para créditos
Botón de agregar
Esta es la pantalla en la cual ingresara los documentos. Banco en Proceso: es la primera lista desplegable donde escogerá el banco con el cual va a trabajar. Tipo de Documento: en esta lista debe escoger el documento a procesar (cheque, deposito, nota de débito o nota de crédito). Documento Número: el número del documento a digitar, al dar clic en este campo aparece el siguiente número de documento, este número el sistema lo genera a partir del último número digitado o corregido. Referencia: este campo se utiliza para digitar un número de control, adicional. Fecha: fecha del documento Valor: valor del documento en caso de cheque y nota de crédito este valor debe ser precedido por el signo menos. Ejemplo –1425.00 Descripción: si es un cheque, en la primera línea deberá digitar el beneficiario del cheque, en los otros renglones el concepto del cheque. 4
Después de digitar estos datos presione el botón de agregar para grabar los documentos en el módulo de bancos. Después de grabar los documentos el sistema automáticamente lo envía a esta pantalla para ingresar la partida contable.
Si no recuerda una cuenta contable de clic al botón derecho del mouse en el campo cuenta y aparece la lista de cuentas
Escriba la descripción de la cuenta y de clic en el botón de buscar cuenta.
En esta pantalla debe de ingresar lo siguiente: Cuenta: cuenta contable Valor: valor a cargar o acreditar a dicha cuenta. Después de digitados estos dos datos se agrega la transacción y se refleja en la cuadricula. Si desea borrar un registro de clic en la cuadricula en la línea que desea borrar y aparecerá el signo > al extremo izquierdo de la línea, después presione el botón borrar.
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IMPRESIÓN DE CHEQUES Por medio de esta opción se imprimen cheques continuos en formas pre-impresas.
Escoja el banco al que pertenecen los cheques. Digite el primer cheque a imprimir y el último. Después presione el botón impreso o pantalla para la impresión de los cheques.
Si desea que el cheque lleve impreso “NO NEGOCIABLE” de clic el cuadrito.
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SALDO BANCOS
Por medio de esta opción se imprime un reporte con los saldos de todas las cuentas de banco; y sus movimientos de cheques, débitos, notas de crédito y debito. Este reporte es importante para visualizar el flujo de efectivo.
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BANCOS Por medio de esta opción se apertura nuevas cuentas de banco.
Código: el código del banco son los últimos 6 caracteres de la cuenta contable del catálogo de cuentas correspondiente a este banco. Mayor: en este campo se ingresan los primeros 3 caracteres de la cuenta contable del catálogo de cuenta. Descripción: nombre del banco Abrevia: es un diminutivo del banco a registrar ej. BAC/FICEN/FIC (opcional) Cuenta del banco: número de cuenta del banco Fecha de Inicio: fecha de inicio en el sistema Saldo inicial: saldo de apertura en el sistema. Descripción: nombre del banco Tipo de Cuenta: Lempiras o Dólares, solo para reflejar en saldos de banco. (Este sistema no es multi moneda)
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CHEQUES POR BENEFICIARIO Este reporte muestra un detalle de los cheques emitidos a un beneficiario específico. Se puede buscar un cheque por beneficiario, concepto y valor
Digite el nombre del beneficiario del cheque Escoja entre exacto o similares Exacto buscara para el nombre exacto escrito aquí Similares buscara para la primera coincidencia exacta o similar y listara de ahí en adelante, ver ejemplo en siguiente página. Escoja una búsqueda por beneficiario, concepto o valor Beneficiario buscara para el nombre escrito aquí Concepto buscara por el concepto escrito aquí Valor buscara por el valor escrito aquí *** Recuerde digitar el rango de fecha donde buscara***
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Ejemplo de reporte ordenado por beneficiario.
El usuario busca a MARIA CRISTINA SABILLON y lista los cheques a nombre de dicha persona.
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LIBRO DE BANCOS Esta opciรณn permite visualizar por pantalla o imprimir el libro de bancos.
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DETALLE DE CHEQUES
Por medio de esta opciรณn se imprime un detalle de cheques emitidos por un banco y un rango de fecha especifico.
Ejemplo de reporte:
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PARTIDAS Por medio de esta opción se imprimen las partidas de egresos, ingresos y notas.
El sistema de bancos le permite ver resúmenes de documentos en formato de partida por cada banco o general si escoge la opción:
99999= NO-BANCOS O CONTABLE.
Este es un ejemplo de una partida de ingresos.
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MARCAR DOCUMENTOS PROCESADOS POR EL BANCO Por medio de esta opción se marcan los documentos cobrados por el banco (cheques) o registrados por el banco (depósitos, notas de débito y crédito).
Datos a ingresar en esta pantalla: Escoja el banco que va a procesar. Digitar el número de documento a marcar como registrado por el banco. Escoja el tipo de documento. Al ingresar estos datos aparece el valor y la fecha de dicho documento y al presionar el botón marcar queda marcado como cobrado en el caso de cheque y registrado por el banco en el caso de depósito o nota.
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Cuando un cheque ha sido marcado como cobrado o un documento (deposito, nota de débito o crédito) ha sido registrado por el banco aparecerá un asterisco (*) al extremo izquierdo de la descripción, Indicando que ha sido registrado por el banco
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MARCAR O DESMARCAR DOCUMENTOS POR TIPO
Esta opción se utiliza cuando el usuario está seguro de que todos los depósitos, notas de débito y crédito están registradas al sistema y procesadas por el banco, entonces en vez de llamar y marcar documento por documento. El usuario debe digitar el tipo de documento y la fecha y el sistema marcara o desmarcara todos los documentos del mes indicado.
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CONCILIACIÓN BANCARIA Para conciliar una cuenta de banco, debe marcar los cheques cobrados por el banco, así como los depósitos y notas de débito/crédito registradas en el estado de cuenta que envía el banco.
En la pantalla siguiente deberá escoger el banco a conciliar. Ingresar la fecha de inicio y fin del mes a conciliar. Digitar el saldo del mes anterior del estado de cuenta del banco. El total de cheques emitidos y valores pagados por el banco en negativo El total de depósitos y valores pagados por el banco en positivo
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Este es un ejemplo de conciliaciรณn bancaria.
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DETALLE DE DOCUMENTOS EN CIRCULACION Este reporte es una muestra de los cheques en circulaciรณn.
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