Manual de Proceso de Cierre de A単o Contable
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL CIERRE DE AÑO. 1. ANTES DEL CIERRE DE AÑO REALIZAR EL CIERRE NORMAL DE DICIEMBRE Después ejecute estas 3 opciones, a continuación se explican los tres pasos.
1.PARTIDAS DE LIQUIDACIÓN Este proceso genera la partida de liquidación de ingresos y gastos; estos valores son cancelados contra la cuenta de Patrimonio Utilidades/Perdidas del Ejercicio. Identifique en su catálogo la cuenta de Utilidades y Perdidas del Periodo y anótela aquí_____________ ya que la necesitara para el proceso de cierre.
1.PARTIDAS DE LIQUIDACIÓN Para generar estas partidas hacer lo siguiente: 1 Ingresar a la opción Partidas de Liquidación (ver pantalla abajo) 2. Debe liquidar primero las cuentas auxiliares. 3. Realizar un pre cierre de estas transacciones 4. Vuelve a ingresa a la opción Partidas de Liquidación 3. Debe liquidar las cuentas sub-cuentas 4. Realizar un pre cierre de estas transacciones Palabra clave de este proceso: LIQUIDA NOTA: Este proceso no liquida las cuentas de costo de fabricación, esta partida debe de realizarse manualmente, mediante partidas digitadas por la opción transacciones. Este proceso no genera reservas, estas debe de calcularlas el contador y digitar la partida al sistema.
Esta es la pantalla del Proceso de Liquidacion 1. Clave LIQUIDA 2. Cuenta de liquidaci贸n, es la cuenta utilidades o perdidas del periodo, cuenta de patrimonio. 3. Tipo de cuenta debe seguir estas instrucciones
Despu茅s de generar las partidas debe hacer lo siguiente: 5. Revisar en el balance de comprobaci贸n que todas las cuentas de resultados est茅n en cero. 6. Revisar que el valor actual de la cuenta de Patrimonio Resultados del Periodo sea igual al valor del Estado de Resultados al 31 de diciembre.
Después de ejecutar el proceso de partidas de liquidación, debe hacer lo siguiente: 1. Imprimir el Balance de Comprobación con Partidas de Cierre 2. Imprimir la partida de liquidación de cuentas, por la opción Listado de Transacciones. 3. Respaldo y rotularlo CLARIOCON 1212 CIERRE
2.POSTEO PARTIDAS DE CIERRE DE AÑO 3. CIERRE DE PARTIDAS DE FIN DE AÑO. Recuerde--Marcando el campo, cerrando partidas de fin de año.
Como género la apertura para el próximo año? 1. Muy fácil ingrese a la opción Datos Compañía, cambiar fecha a 01/01/AÑO SIGUIENTE para imprimir la Apertura.
2.
Imprimir Balance de Comprobación (Partida de Apertura), el cual no mostrara las cuentas de resultados, ya que están liquidadas.
Este Balance es el Balance de Apertura del próximo año.
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