Dossier pasivos tercer semestre

CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO LINA MARCELA GARCIA PATIÑO(221428) YEINY SANCHEZ (221432) YEINY VACCA RODRIGUEZ (221474)

Profesor: MAGDA MILDRETH RODRIGUEZ CASTILLA

ACTIVIDAD 1. 

utilizando el programa contable tns, cree la empresa para el periodo fiscal 2016.

ACTIVIDAD 2.



traslade a tns los saldos iniciales (tomados del libro mayor y balances a 31 de diciembre de 2015). ver anexos se deben elaborar los ajustes necesarios

ACTIVIDAD 3.



elabore los kardex para el año 2016, tomando los saldos a 31 de diciembre de 2015. ver anexos Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

ACTIVIDAD 4. 

registre utilizando el programa contable tns “modulo contabilidad”, por el sistema de inventario permanente las siguientes operaciones periodo enero 2016. debe elaborar los documentos soportes y los libros auxiliares de clientes, proveedores.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016 1. ENERO 8. La empresa cancela la retención en la fuente del periodo “diciembre de 2015”, según CH122 del banco Bogotá, CE0001.

CODIGO 236540.01 236530.01 539595.01 111005.01

CUENTA Retención compras Ret. Arrenadamientos Ajuste al peso Banco Bogota

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 9.121.250 52.500 250

HABER

9.174.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.001

CIUDAD:Ocaña FECHA:8/01/2016 Valor $9.174.000 PAGADO A:DIAN C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN:CALLE 11 # 23-34 La suma de (en letras) n millones setecientos setenta y cuatro mil pesos Por concepto.Cancelacion de retencion en la fuente del periodo de DICIEMBRE DE 2015 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 236530.01 Retencion en arrendamiento 52.500 236540.01 Retencion en compras 9.21.250 539595.01 Ajuste al peso 250 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

CREDITOS

9.174.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO DIAN

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:8 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.001 FECHA:8/01/2016

CHEQUE No.001 FECHA:8/01/2016

CUENTA No.87236736 $9.174.000

CONCEPTO:Pago de retecion en _______________ _la fuente _______________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

Pร GUESE A LA ORDEN DE: DIAN__________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: nueve millones setecientos setenta y cuatro mil pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignaciรณn Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

2. ENERO 9. La empresa recibe préstamo del banco Bogotá por $20.000.000, valor consignado directamente a la cuenta corriente, a 6 meses de plazo, tasa de interés mensual 1.5%. Descuentan $100.000 seguro, $10.000 papelería.

Según NC 0001.

REGISTRO DE ADQUISICION DEL CREDITO CODIGO 111005.01 513010.01 530505.03 210510.01

CUENTA Banco Bogota Seguros Papeleria Pagares

DEBE 19.890.000 100.000 10.000

HABER

20.000.000

TABLA DE AMORTIZACION PERIODO

CUOTA

INTERESES

ABONO CAPITAL

SALDO

1

3.510.504

300.000

3.210.504

16.789.496

2

3.510.504

251.842

3.258.662

13.530.834

3

3.510.504

202.963

3.307.541

10.223.293

4

3.510.504

153.349

3.357.155

6.866.138

5

3.510.504

102.992

3.407.512

3.458.626

6

3.510.504

51.879

3.458.625

0

3. ENERO 9. La empresa efectúa apertura cuenta de ahorros en crediservir por $450.000, según CE 0002, ch banco de Bogotá. Según NC 0002 CODIGO 112005.01 110505.01

CUENTA Cuenta de ahorro Crediservir Caja General

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

HABER 450.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.002

CIUDAD:Ocaña FECHA:9/01/2016 PAGADO A:Creicervir DIRECCIÓN:CALLE 8 #67-98 La suma de (en letras) cuatrocientos cincuenta mil pesos Por concepto.Apertura cuenta de ahorro en credicervir CODIGO CONCEPTO 112015.01 Cuenta corriente 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

DEBE 450.000

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $450.000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 450.000

CREDITOS 450.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Credicervir

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:9 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.002 FECHA:9/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.002 FECHA:8/01/2016

CUENTA No.87236736 $450.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Credicervir________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuantrocientos cincuenta mil pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque

Yeiny Vaca

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.002

DETALLE:

FECHA DIA:9

MES: 01

AÑO: 2016

Aperura cuenta de ahorros ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112015.01 cuenta corriente credicervir 111005.01 Banco Bogota

450.000 450.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

4. ENERO 9. La empresa elabora y presenta el formulario del impuesto sobre las ventas periodo noviembre- diciembre 2015. Según NC 0003

1. año

2

0

1

6

3. Periodo

0

300

Privada

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 4. Número de formularo

6

Colombia Un compromiso que no podemos evadir 1

Lea Cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV

1 2 1 7 1 6 1 4 8 11. Razón social

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Ot ros nombres

1 12. Cod Direccion

7

TECNOINNOVACION LTDA

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Por operaciones grav adas a la tarifa general

28

A.I.U por operaciones grav adas (Base Grav able especial)

29

Por exportacion de bienes

30

-

Por exportacion de serv icios

31

-

Por v entas a sociedades de comercializacion internacional

32

-

Por v entas a zonas francas

33

-

Por juegos de suerte y azar

34

-

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

35

-

Por v enta de cerv eza de producción nacional o importada

36

-

Por operaciones excluidas

37

-

Por operaciones no grav adas

38

-

Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)

39

Dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas

40

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)

41

De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas 44 De bienes no grav ados

45

De bienes excluidos, exentos y no grav ados prov enientes de Zonas Francas De serv icios

46 47

De bienes grav ados a la tarifa del 5%

48

De bienes grav ados a la tarifa general

49

De serv icios grav ados a la tarifa del 5%

50

De serv icios grav ados a la tarifa general

51

De bienes y serv icios excluidos, exentos y no grav ados

52 53 54

Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)

55

Impuesto generado

Dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

A la tarifa del 5%

56

A la tarifa general

57

Sobre AIU en operaciones grav adas (Base grav able especial) 58 En juegos de suerte y azar

59

En v enta de cerv eza de producción nacional o importada 60

95. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación

96.

DV

0 1

8

9.200.000 381.410.000 484.040.000

Impuesto descontable

390.610.000

Liquidación privada (Continuación)

43

-

484.040.000

-

65

-

66

-

67

-

68

77.446.000

69

80

Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba 0)

81

Sanciones

83

Saldo acumulado suscept ible a devolución y/o compensación del periodo ant erior pendient e de aplicar

-

Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensacion (85-88-91)

62.498.000 -

63.650.000

64

Saldo a fav or del período fiscal anterior

-

-

1.152.000

63

70

Total saldo a fav or susceptible de dev olución y/o compensación por este periodo (86 + 87) Que le practicaron en este período no aplicada Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89 +90) Descontable por v entas del período Descontable períodos anteriores sobre las v entas del período

7.200.000

-

62

-

71

77.446.000

72

-

73

-

74

1.472.000

75 76

-

77

78.918.000

78

-

79

15.268.000

15.268.000

82

-

Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 84 81 + 83, si el resultado es negativ o escriba 0) o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 85 81 - 78 - 83, si el resultado es negativ o escriba 0) Saldo susceptible a dev olución y/o 86 compensación en este periodo

-

476.840.000

61

Por serv icios grav ados a la tarifa general Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) IVA retenido en operaciones con régimen simplificado IVA retenido por serv icios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inv entarios) Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)

Exceso descontable

De bienes grav ados a la tarifa general

390.610.000

En retiro de inv entario para activ os fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56 a 62) Por importaciones grav adas a la tarifa del 5% Por importaciones grav adas a la tarifa general De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas Por compras de bienes grav ados a la tarifa del 5% Por compras de bienes grav ados a la tarifa general Por serv icios grav ados a la tarifa del 5%

Retención de IVA

42

-

Control de saldos

De bienes grav ados a la tarifa del 5%

Impuesto generado

26. No. Formulario ant erior

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Liquidación privada

Anual

27

Nacionales

Compras

Cuat rimest ral

Por operaciones grav adas al 5%

Importaciones

Ingresos

Si es una corrección indique: 25.Código

Bimest ral

15.268.000

87

88 -

89

-

90 91

-

92 93

-

94

15.268.000

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción)

980. Pago Total

$

-

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesiv o de la entidad recaudadora YEINY VACCA R

982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Rev isor Fiscal o Contador

1

994. Con Salv edades Coloque el t imbre de la maquina regist radora al dorso de est e formulario

983. No. Tarjet a Profesional

840350T

www.accounter.co

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.003

DETALLE:

FECHA DIA:9

MES: 01

AÑO: 2016

formulario del impuesto a favor ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 240805.01 240805.04 240805.02 240805.03 135515.01 539595.01

Impuesto descontable Impuesto dev en ventas Impuesto generado Impuesto dev en compras Impuesto a favor Ajuste al peso

CREDITOS 77.446.400 1.472.000

62.497.600 1.152.000 15.268.000 800

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

5. ENERO 10. La empresa recibe préstamo de crediservir por $5.000.000, a tres meses de plazo. Intereses mensuales 1.6%, descuentan $30.000 por seguro y $5.000 papelería. NC 0004

CODIGO 111005.01 513010.01 530505.03 210510.01

CUENTA

DEBE 4’965.000 30.000 5.000

Banco Bogota Seguros Papeleria Pagares

HABER

5.000.000

TABLA DE AMORTIZACION PERIODO

CUOTA

INTERESES

ABONO CAPITAL

SALDO

1

1.028.130

42.000

986.130

2.013.870

2 3

1.028.130 1.028.130

28.194 14.195

999.936 1.013.935

1.013.934 0

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.004

DETALLE:

FECHA DIA:10

MES: 01

AÑO: 2016

Prestamo de credicervir po $5.000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112015.01 513020.01 530505.01 210510.01

Crediservir Seguro Papeleria Pagare

4.965.000 30.000 5.000 5.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

6. ENERO 12.

La empresa adquiere en seguros bolívar un cedula de capitalización por $1.000.000 mensual, según CE 0003, CH 124 banco de Bogotá.

CODIGO 122005.01 111005.01

CUENTA Cedulas de capitalización Banco Bogota

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 1.000.000

HABER 1.000.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.003

CIUDAD:Ocaña PAGADO A:seguros bolivar DIRECCIÓN:CALLE 14 #68-88 La suma de (en letras) un millon de pesos Por concepto. cedula de capitalizacion CODIGO 122005.01 cedula de capitalizacion 111005.01 Banco Bogota

FECHA:12/01/2016

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

Valor $1.000.000 C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DÉBITOS 1.000.000

CREDITOS 1.000.000

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO seguros bolivar

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:12 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.003 FECHA:12/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.003 FECHA:12/01/2016

CUENTA No.87236736 $1.000.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: seguros bolivar_ _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millon de pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

7. ENERO 12.

La empresa adquiere de la sociedad éxito (2000 acciones a $5.000 cada una). Según CE 0004, CH 125 banco de Bogotá.

CODIGO 120535.01 111005.01

CUENTA Éxito S.A Banco Bogotá

DEBE 10.000.000

HABER 10.000.000

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.004 FECHA:12/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.004 FECHA:12/01/2016

CUENTA No.87236736 $10.000.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: sociedad éxito _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: diez millones de pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.004

CIUDAD:Ocaña FECHA:12/01/2016 PAGADO A:socidad éxito DIRECCIÓN:CALLE 11 #6-88 La suma de (en letras) Dieez millones de pesos Por concepto. Adquisición de acciones almacienes exito CODIGO CONCEPTO 120535.01 acciones a éxito 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $10.000.000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 10.000.000

CREDITOS 10.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO socidad éxito

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:12 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

8. ENERO 13.

La empresa vende a crédito FV 0004 a global Ltda. (gran contribuyente) así:     

total de existencia de los computadores Epson a $2.455.000 c/u 43 total de existencias de los computadores LG a $2.370.000 c/u 49 total de existencia de los computadores APPLE a $2.997.000 c/u 33 total de existencia de las impresoras EPSON a $ 850.000 c/u 28 total de existencia de los impresoras LG a $ 750.000 c/u 41

CODIGO 130505.03 135515.01 135517.01 240805.01 413554.01

CUENTA Global Ltda.

Retencion ventas Iva retenido Impuesto sobre las ventas Venta de equipos de computo

DEBE 416.787.206 9.378.650 9.008.504

HABER

60.023.360 375.146.000

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA No.001

VENDIDO A: Global Ltda

FECHA: enero 13 del 2016________________________ CIUDAD: Ocaña N.S___ _________________________ VENDEDOR: _yeiny sanchez ___________________ DESPACHADO A: Global Ltda_____________________

C.C./N.I.T.:423545768

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER C4314 C62572 C6235 I3738 I9378

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO COMPUTAORES EPSON COMPUTADORES LG COMPUTADORES APPLE IMPRESORAS EPSON IMRESORAS LG

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD

SON (En letras): CUATROCIETOS TREITA Y CINCO MILLONES QUINIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESIENTROS SESENTA PESOS

V/R UNI TARI O 43 49 33 28 41

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

GLOBAL LTDA

YEINY SANCHEZ

CRÉDITO x

V/R TOTAL 105.565.000 116.130.000 98.91.000 23.800.000 30.750.000

375.146.000 60.023.360 435.169.360

Caliche Impreso res

9. ENERO 14. La empresa recibe el pago de la FV 0004 y concede descuento del 4%. RC 0001.

CODIGO 110505.01 530535.01

CUENTA Caja General Descuento en ventas

130505.03

Global LTDA

DEBE 3401.781.366 15.005.840

HABER

416.787.206

RECIBO DE CAJA No.001 Recibido de: Global Ltda Ciudad: Ocaña N.S Dirección: car.2#33-09 La suma (en letas):cuatrocientos un millon setecientos ochenta y un mil trecientos sesenta pesos Por concepto de:pago de la fv001 de global ltda Cheque No.

Banco:

CODIGO CUENTAS 110505.01

caja general

530535.01

descuento en ventas

130505.01

global ltda

Firma y Sello. Global ltda

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

401.781.366 15.005.840 416.787.206

Cédula: No:423545768

Nit:

10. ENERO 14. La empresa consigna el banco de Bogotá lo recibido de la venta FV 0004. NC 0005.

CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco Bogotá Caja General

DEBE 401.781.366

HABER 401.781.366

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA:14

MES: 01

AÑO: 2016

consignacion banco Bogota lo recibido en la venta fv001 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 111005.01 Banco Bogota 110505.01 Caja general

401.708.366 401.708.366

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

11. ENERO 14. La empresa cancela transporte, fletes y acarreos por $250.000.

RF 1%. Según CE 0005, CH 126 banco de Bogotá.

CODIGO 513550.01 236525.01 111005.01

CUENTA Transportes, fletes y acarreos Retención en la fuente Banco Bogota

DEBE 250.000

HABER 2.500 247.500

Tecnoinnovacion LTD+C6:J32A NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.005

CIUDAD:Ocaña FECHA:14/01/2016 PAGADO A:cotransunido DIRECCIÓN:CALLE 8 #16-87 La suma de (en letras) Docientos cincuenta mil pesos Por concepto. Cancelacion transporte, fletes y acarros CODIGO CONCEPTO 523550.01 transporte 236525.01 ret servicios 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $250.000 C.C./ N.I.T.2355679

DÉBITOS 250.000

CREDITOS 2.500 247.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO cotransunidos

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:12 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.005

CHEQUE No.005 FECHA:12/01/2016

FECHA:14/01/2016 CONCEPTO:

CUENTA No.87236736 $250.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: cotransunido _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: dosientos cincuenta mil peos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

12. ENERO 14. La empresa cancela servicios temporales a Mario Carvajal cc 1019076684 por $1.100.000. RF 1% Según CE 0006, CH 127 banco de Bogotá.

CODIGO 513510.01 236525.01 111005.01

CUENTA Temporales Retención Servicios temporales Banco Bogota

DEBE 1’100.000

HABER 11.000 1’089.000

Tecnoinnovacion LTD+C6:J32A NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.006

CIUDAD:Ocaña FECHA:14/01/2016 PAGADO A:Mano Carvajal DIRECCIÓN:CALLE 15 #169-87 La suma de (en letras) Un millon cien mil pesos Por concepto. Cancelacion de servicios temporales CODIGO CONCEPTO 513510.01 srvicios temporales 236525.01 ret servicios 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $1.100.000 C.C./ N.I.T.155678

DÉBITOS 1.100.000

CREDITOS 11.000 1.089.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Cano Carvajal

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:14 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.006 FECHA:14/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.006 FECHA:14/01/2016

CUENTA No.87236736 $1.100.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Mano Carvajal _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millon cien mil pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

13. ENERO 14.

9590 a crédito:  

La empresa compra a tecnología avanzada Ltda. Según Fc

150 computadores Epson a $1.702.000 c/u.

130 computadores Apple a $1.770.000 c/u.

CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220501.01

CUENTA

DEBE 485.400.000 77.664.000

mercancias Impuesto Descontable Retención en compras Tecnología Avanzada LTDA

12.135.000 550.929.000

Tecnologia de avanzada NIT:843478654 car.6#7-9 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA No.9590

VENDIDO A:Tecnoinnovacion LTDA

FECHA: enero 14 del 2016________________________ CIUDAD: Ocaña N.S___ _________________________ VENDEDOR: _yerson Mora ___________________ DESPACHADO A: tecnoinnocacion ltda______________

C.C./N.I.T.:121.716.148_1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER C4314 C6235

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO COMPUTAORES EPSON COMPUTADORES APPLE

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 150 130

SON (En letras): quinentos sesenta y tres millones sesenta y cuatro mil pesos

Caliche Impreso res

HABER

V/R UNI TARI O 1.702.000 1.770.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

tecnoinnovacion ltda

Yerson mora

CRÉDITO x

V/R TOTAL 255.300.000 230.100.000

485.400.000 77.664.000 563.064.000

14. ENERO 15. La empresa cancela la FV 9590, según CE 0007 CH 128 banco de Bogotá.

CODIGO 220501.01 111005.01

CUENTA Tecnología Avanzada Ltda.

Banco Bogota

Tecnoinnovacion LTD+C6:J32A NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 550.929000

HABER 550.929000

COMPROBANTE DE EGRESO No.007

CIUDAD:Ocaña FECHA:15/01/2016 Valor $550.929.000 PAGADO A:tecnologia avanzada C.C./ N.I.T.21344556 DIRECCIÓN:CALLE 15 #95-87 La suma de (en letras) quinientos cincuents millones novecientos vein nueve mil pesos Por concepto. Cancelacion de fv9590 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 220505.01 tecnologia avanzada 550.929.000 111005.01 banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

CREDITOS 550.929.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO tecnologia avanzada

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:15 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.007

CHEQUE No.007 FECHA:15/01/2016

FECHA:15/2016 CONCEPTO:

CUENTA No.87236736 $550.929.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Mano Carvajal _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: quinientos cincuentos millones novecientos veinte nueve mil pesos _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 1. ENERO 16. La empresa vende al contado a digital Ltda. Según FV 0005 lo siguiente:  

145 computadores Epson a $2.702.000 c/u.

120 computadores Apple a $2.370.000 c/u.

IVA 16%, RF 2.5% CODIGO 130505.01 135515.01 240805.02 413554.01

CUENTA Clientes Retencion ventas Impto. Generado Equipos de computo

Tecnoinnovac+B3:J43ion LTDA NIT::121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 767.475.650 16.904.750

108.190.400 676.190.000 FACTURA DE VENTA No.9590

VENDIDO A:Digital ltda

FECHA: enero 16 del 2016________________________ CIUDAD: Ocaña N.S___ _________________________ VENDEDOR: _yeiny Sanchez ___________________ DESPACHADO A: Digital ltda ______________

C.C./N.I.T.:873646947_9

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 145 129

V/R UNITARIO 2.702.000 2.370.000

SON (En letras):setecientos ochenta y cuatro millones trecientos ochenta mil cuatrocintos $

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

REFER C4314 C6235

Caliche Impreso res

HABER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO COMPUTAORES EPSON COMPUTADORES APPLE

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

digital ltda

Yerson mora

CRÉDITO

V/R TOTAL 391.790.000 284.400.000

676.190.000 108.190.400 784.380.400

2. ENERO 16. La empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior. Según recibo de consignación y nota de contabilidad 0006

CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco Bogota Caja general

16

01

Oacña N.S

DEBE 767.475.650

HABER 767.475.650

2016 6

8

7

2

3

6

7

Bogotá

3

6

767.475.650

Yeiny Vacca

Yeiny Vacca 767.475.650

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.006

DETALLE:

FECHA DIA:16

MES: 01

AÑO: 2016

la empresa consigna al baco lo recibido de a venta anterior ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco Bogota 110505.01 Caja general

CREDITOS

767.475.650 767.475.650

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

3. ENERO 17. La empresa compra a FIRD LTDA (autorretenedor), según FC 9010, a crédito.  

110 impresoras Epson a $ 550.000 c/u 120 impresoras Lg a $ 478.000 c/u

IVA 16%, RF 2.5%

CODIGO 143505.04 240801.02 220505.03

CUENTA

Mercancías Impuesto Descontable FIRD LTDA

Frid LTDA NIT:849584950_0 car.12#73-69 Ocaña N.S

136.717.600

No.9010 FECHA: enero 17 del 2016________________________ CIUDAD: Ocaña N.S___ _________________________ VENDEDOR: _Fabian roman ___________________ DESPACHADO A: Tecnoinnovacion ltda _____________

C.C./N.I.T.:121.716.148_1

REFER C4314 C6235

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO IMPRESORAS EPSON IMPRESORAS APPLE

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 110 120

SON (En letras):setecientos ochenta y cuatro millones trecientos ochenta mil cuatrocintos $

Caliche Impreso res

HABER

FACTURA DE VENTA

VENDIDO A:Tecnoinnovacion ltda

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

DEBE 117.860.000 18.857.600

V/R UNI TARI O 550.000 478.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

TECNOINNOVACIO LTDA

Yerson mora

CRÉDITO x

V/R TOTAL 60.500.000 57.360.000

117.860.000 188.576.000 136.717.600

4. ENERO 24. La empresa vende a crédito a digital Ltda. Según FV 0006 lo siguiente:  

105 impresoras Epson a $ 780.000 c/u 110 impresoras lg a $ 678.000 c/u

IVA 16%, RF 2.5% CODIGO 130505.01 135515.01 240801.02 413554.01

CUENTA DigitalLtda Retención en la Fuente Impuesto generado

Equipos de computo

DEBE 177.604.800 3.912.000

HABER

25.036.800 156.480.000

5. ENERO 25 la empresa cancela la deuda pendiente a FIRD y recibe descuento del 2% por pronto pago, según CE 0008 CH 008 banco de Bogotá.

CODIGO 220505.02 530535.01 111005.01

CUENTA Fird LTDA Descuento compras Banco Bogota

DEBE 136.717.60 0

HABER 2.734.352 133.983.248

6. ENERO 26 la empresa recibe el pago de la FV 0006 y concede descuento del 1% por pronto pago

CODIGO 110505.01 530535.01 130505.02

CUENTA Caja general Descuento ventas Digital Ltda.

DEBE 175.828.752

HABER

1.776.048 177.604.800

7. ENERO 26 la empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior.

Según recibo de consignación y nota de contabilidad 00008 CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco Bogotá Caja general

26

01

Oacña N.S

DEBE 175.828.752

HABER 175.828.752

2016 6

8

7

2

3

6

7

Bogotá

3

6

175.828.752

Yeiny Vacca

Yeiny Vacca 175.828.752

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.007

DETALLE:

FECHA DIA:26

MES: 01

AÑO: 2016

la empresa consigna al baco lo recibido de a venta anterior ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco Bogota 110505.01 Caja general

CREDITOS

175.828.752 175.828.752

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

CONTABILIZADO *

8. ENERO 29. la empresa efectúa los siguientes pagos: 

Energía eléctrica $190.000, según CE 0009 y CHEQUE.

CODIGO 513530.01 CODIGO 111005.01

CUENTA CENS Banco Bogota

DEBE 190.000

HABER 190.0 00

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

COMPROBANT E DE EGRESO No.009

CIUDAD:Ocaña PAGADO A:centrales electricas DIRECCIÓN:CALLE 11 #67-880 La suma de (en letras) ciento noventa mil pesos Por concepto. Pago energia electrica CODIGO 513530.01 energia electrica 111005.01 Banco Bogota

FECHA:12/01/2016

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

Valor $190.000 C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DÉBITOS 190.000

CREDITOS 190.000

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO centrales

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:29 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.009 FECHA:29/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.009 FECHA:29/01/2016

CUENTA No.87236736 $190.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: centrales electricas _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento noventa mil pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO



Acueducto y alcantarillado $85.000, según CE0010 y CH 131.

CODIGO 513525.01 111005.01

CUENTA E.S.P.O Banco Bogotá

DEBE 85.000

HABER 85.00 0



servicio de teléfono $180.000, según CE 0011 y CH 132

CODIGO 513535.01 111005.01

CUENTA

DEBE 180.000

Movistar Banco Bogotá

HABER 180.000

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.011

CIUDAD:Ocaña PAGADO A:movistar DIRECCIÓN:CALLE 17 #687-80 La suma de (en letras) ciento ochenta mil pesos Por concepto. Pago servicio de telefono CODIGO 513535.01 telefono 111005.01 Banco Bogota

FECHA:29/01/2016

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

Valor $180.000 C.C./ N.I.T.

CONCEPTO

DÉBITOS 180.000

CREDITOS 180.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO movistar

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:29 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.011 FECHA:29/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.011 FECHA:29/01/2016

CUENTA No.87236736 $180.000

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: movistar _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento ochenta mil pesos _______ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

ENERO 29. La empresa cancela servicio de arrendamiento por $980.000, a la arrendadora buena casa. RF 3.5%

CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01

CUENTA Arrendamientos Retención Arrendamientos Banco Bogotá

Tecnoi+C6:J31nnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 980.000

34.300 945.700

COMPROBANTE DE EGRESO No.012

CIUDAD:Ocaña FECHA:29/01/2016 PAGADO A:laino y solano DIRECCIÓN:CALLE 7 #7-80 La suma de (en letras) novecientoscuarenta y cinco mil setrcicientos pesos Por concepto. Pago de arrendmiento CODIGO CONCEPTO 512010.01 arrendamiento 236525.01 ret fuente en servicios 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

HABER

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $945.700 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 980.000

CREDITOS 34.300 945.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO laino y solano

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:29 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.012 FECHA:29/01/2016 CONCEPTO:

CHEQUE No.012 FECHA:29/01/2016

CUENTA No.87236736 $945.700

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: laino y solano _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:novecientos cuarenta y cinco mil sentecientos pesos ___ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque Saldo que pasa

Yeiny Vaca FIRMA Y SELLO

ENERO 30. La empresa efectĂşa el reembolso del fondo de caja menor, segĂşn CE 0012, CH 133 recibo de reembolso de caja menor.

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: 

ENERO 5, compra de elementos de aseo por $240.000 a supermax Ltda.

CODIGO 519525.01 110510.01

CUENTA Elementos de aseo Caja menor

DEBE 240.00 0

HABE R 240.0 00

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Yeiny vacca



ENERO 15, compra elementos de cafetería por $80.000, central Ltda.

CODIGO 519525.02 110510.01

CUENTA Cafeteria Caja menor

DEBE 80.000

HABER 80.000

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Yeiny vacca



ENERO 25, compra útiles de oficina por $100.000, papelería mundo.

CODIGO 519530.01 110510.01

CUENTA Útiles de oficina Caja menor

DEBE 100.000

HABER 100.000

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Yeiny vacca



ENERO 30, cancelo fotocopias por $60.000, fotocopiadora fiel imagen.

CODIGO 519530.02 110510.01

CUENTA Fotocopias Caja menor

DEBE 60.000

HABER 60.000

Tecnoinnovacion Ltda NIT: 121.716.748 lV centenario cra. 6 # 7-9 Ocaña N. de S.

Yeiny vacca

ENERO 30. La empresa cancela la primera cuota del préstamo al banco Bogotá, según CE 0013, CH CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01

CUENTA Pagares Intereses banco Bogotá

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

DEBE 3’210.504 300.000

3’510.504

COMPROBANT E DE EGRESO No.013

CIUDAD:Ocaña FECHA:30/01/2016 PAGADO A:Banco Bogota DIRECCIÓN:CALLE 11 #12-80 La suma de (en letras) cuatocieyos ocenta mil pesos Por concepto. Pago de primera cuota cuota al banco Bogota CODIGO CONCEPTO 210510.01 pagre 530520.01 intereses 111005.01 Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

HABER

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Juan Valdez

Karen torrado

Valor $3.510.504 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 3.210.504

CREDITOS 300.000 3.510.504

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO banco Bogota

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:30 DE ENERO DEL 2016 APROBADO CONTABILIZADO Lina Garcia

*

CUENTA No. 87236736 CHEQUE No.014

CHEQUE No.014 FECHA:30/01/2016

FECHA:30/01/2016 CONCEPTO:

CUENTA No.87236736 $3.510.504

_______________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: banco Bogota _________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:tres millones quinientos diez miel quinientos cuatro pesos ___ _________________________________________________________________________________

Consignación Sum a -este cheque

Yeiny Vaca

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

ACTIVIDAD 5 LA EMPRESA CANCELA LA NÓMINA DE PERSONAL ASÍ: NOMBRE DEL EMPLEADO empleado 1 empleado 2 empleado 3 empleado 4 empleado 5 empleado 6

SUELDO BASICO 2.500.000 1.700.000 salario mínimo salario mínimo salario mínimo salario mínimo

RECARGOS

trabajo un dominical trabajo 2 horas extradiurnas

Empleado 2=8 HEODF 1.700.000/240=7083.333333*1,75*8= 99.167 Empleado 3= 2 HED 689.454/240=2.872725*1.25*2= 7.182

SUELDO BASICO

2.500.000 1.700.000 689.454 689.454 689.454 689.454

DIAS

30 30 30 30 30 30

HORAS

TIEMPO

2.500.000 1.700.000 689.454 689.454 689.454 689.454

SECCION:

DEVENGADO

99.167 7.183

6.957.816 106.350

2.500.000 1.799.167 774.337 767.154 767.154 767.154

DEDUCCIONES Salud

Pensiรณn

TOTAL NETO RECIBI Solidaridad DEDUCCION PAGADO FIRMA

0 294.998 294.998 408.736 798.732 6.576.234

100.000 100.000 275.000 275.000 2.225.000 71.967 71.967 51.000 194.934 1.604.233 30.973 30.973 20.684 82.630 691.707 30.686 30.686 20.684 82.056 685.098 30.686 30.686 20.684 82.056 685.098 30.686 30.686 20.684 82.056 685.098

0

1.478.975

VALOR 564.355 67.749 564.355 282.516

% 8.5% 12.0% 0.522% 2% 4% 3%

TOTAL DEVENGADO Retenciรณn Juzgados

77.700 77.700 77.700 77.700

SENA SUDSIDIO FAMILIAR ICBF SUDTOTAL$

RIESGOS PROFECIONALES

APORTES PARA FISCALES SALUD PENSIEN 75%

7.374.966

APROBADO POR: LINA GARCIA

0 310.800

SUELDO HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS BASICO

AL:30

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

YEINY SANCHEZ YEINY VACCA LINA GARCIA JAVIER VERJEL JUAN VALDEZ KAREN TORRADO

Nombres y Apellidos

EMPRESA: TECNOINNOVACION LTDA PERร ODO DE PAGO: ENERO DE:1

No. 1 2 3 4 5 6

TOTALES OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: JUAN VADEZ REVISADO PPOR:KAREN TORRADO

VALOR PROVICIONES FACTOR ******* CESANTIAS 0.0833 775.699 INT.S CESANTIIAS 0.01 33.743 PRIMA DE SERVICIO 0.0833 ******** VACACIONES 0.0417 258.567 ******** 1.068.009 SUDTOTAL$ TOTAL APROPIACIONES

YEINY SANCHEZ CODIGO 510506.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA Sueldos Aportes eps Fondo Aportes pension Bonco Bogota

YEINY VACCA CODIGO 510506.01 510515.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA Sueldo Ext recargo Aportes eps Fondos Aportes pens B. Bogota

DEBE 2.500.000

HABER 100.000 75.000 100.000 2.225.000

DEBE 1.700.000 99.167

HABER

71.967 51.000 71.967 1,064.233

LINA GARCIA CODIGO

510506.01 510515.01 510527.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA

Sueldo Ext recargo Aux transporte Aportes eps Fondo Aportes pension B.Bogota

DEB E689.454

HABER

7.183 77.700 30.975 20.684 30.975 691.707

JAVIER VERJEL CODIGO

510506.01 510527.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA

Sueldo Aux transporte Aportes eps Fondo Aportes pension B.Bogota

DEB E689.454

HABER

77.700 30.686 20.684 30.686 685.048

JUAN VALDEZ CODIGO

510506.01 510527.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA

Sueldo Aux transporte Aportes eps Fondo Aportes pension B.Bogota

DEB E689.454

HABER

77.700 30.686 20.684 30.686 685.048

KAREN TORRADO CODIGO

510506.01 510527.01 237005.01 237045.01 238030.01 111005.01

CUENTA

Sueldo Aux transporte Aportes eps Fondo Aportes pension B.Bogota

DEB E689.454

HABER

77.700 30.686 20.684 30.686 685.048

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 237005.01 238030.01 238010.01 237006.01 111005.01

CUENTA Aportes a EPS Fondo de pensiones Caja compensaciรณn familiar ARL Banco Bogota

DEBE 294.998 775.699 258.567 33.743

HABER

1.363,007

ACTIVIDAD 6.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: ENERO 30, la empresa recibe extracto bancario del banco Bogotá con la siguiente información: 3 ND costo chequera $280.000 banco Bogotá.

ND comisión de cheques $43.000 ND 4 x 1000 $ 81.000 CODIGO 530505.01 530515.01 530505.02 111005.01

CUENTA

DEBE 280.000 43.000 81.000

Chequera Comision 4x1000 Banco Bogota

HABER

404.000

Tecnoinnovacion LTDA NIT:121.716.148_1 car.6#7-9 Ocaña N.S

NOTA DEBITO

N° 001

Señor (es)

NIT

Tecnoinnovacion LTDA

121.716.148_1

FECHA 30-ene-16

Dirección

Cuenta No.

car.6#7-9 Ocaña N.S Le(s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta Concepto COSTO DE CHEQUERA COMICION DE CHEQUES 4 X 1000

Valor (en letras): CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS Código Cuenta Debe 530505.01 530515.01 111005.01

87236736 Valor 280.000 43.000 81.000

Subtotal: $ R.F: $ I.V.A: $ Total: Haber

Elaborado

Revisado

Autorizada

404.000

Juan Valdez Karen torrado LINA GARCIA

361.000 43.000

404.000

404.000 C o nt a biliza da

X

ACTIVIDAD 8 GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES BALANCE DE COMPROBACION

LIBRO DIARIO

L

LIBRO DIARIO RESUMIDO

LIBRO MAYOR Y BALANCE

INVENTARIO Y BALANCES

BALANCE GENERAL

GANANCIAS Y PERDIDAS

CERTIFICADO RETENCION EN LA FUENTE

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

LIBRO AUXILIAR DE CLIENTES

LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTO

LIBRO AUXILIAR PROVEEDORES NACIONALES

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

LIBRO AUXILIAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS