Taller sistematizado yeiny vacca

23-11-2015

YEINY VACCA RODRIGUEZ 221474

 Crear la empresa Abro el módulo de administración, Doy clic en listado de empresas, luego insertar (+) y lleno los datos respectivos y guardar.

 Luego que se crea la empresa, se procede actualizar base de datos y a configurar.

Estando en el mismo modulo, doy clic en Abrir, luego en base de datos, actualizar base de datos, yes y listo.

Para configurar doy clic en Log y configuración, luego en configuración, chuleo todas y aceptar.

 Realizar Copia de seguridad Clic en Abrir, Base de datos, Copia de seguridad y realizar copia.

ď ś Ingresar al Modulo Damos clic en abrir, luego en usuario escribimos: ADMIN y damos aceptar, aceptar.

ď ś Importar Plan de cuentas Doy clic en herramientas, importar datos visual TNS, chuleo plan de cuentas, doy clic en T1, luego yes, ok.

ď ś Agregar cuentas Clic en archivo, plan de cuentas, Shift * enter, nos ubicamos a la cuenta que le vamos a crear ya sea subcuenta o auxiliar y clic en insertar, llenamos los datos y guardar.

Para el auxiliar Caja (1105), banco (1110) , servicios (5135), etc simplemente se escribe el codigo, nombre y guardar.

Para los auxiliares de clientes (1305) y proveedores (2205) además del código y el nombre también se selecciona que se subdivide en terceros y guardar.

Para los auxiliares de retenci贸n en la fuente (2365), y retenci贸n ventas (135515), se escribe el nombre, en tipo seleccionamos: retenci贸n en la fuente, porcentaje: 2.5, y base m铆nima 764.000 y guardar.

Para los auxiliares del IVA (2408) en Tipo se le elige otro con base y porcentaje: 16 y guardar.

ď ś Configurar Caja y Banco Damos clic en Archivo, Tablas, banco luego damos clic en insertar llenamos el cĂłdigo, nombre, en cuenta contable exportamos el auxiliar y luego guardar.

ď ś Terceros Los terceros son los clientes, socios, proveedores y empleados. Para crearlo damos clic en archivo, terceros, insertar (+), llenamos los datos correspondientes.

Cuando el tercero es un cliente el cĂłdigo empieza con C, llenamos los datos respectivos.

Como el tercero que estamos creando es una persona natural no hay necesidad de llenar este campo, pero si es una empresa si es necesario.

En estas observaciones escribiremos lo relacionado en que horario se encuentra en su oficina etc.

En ciudad: damos clic en el mapa, luego insertar y llenamos los datos, guardar y Exportar

En empresa de celular seleccionamos y damos insertar escribimos c贸digo y nombre y guardar y luego exportar.

Damos clic y seleccionamos el auxiliar del cliente y lo exportamos, lo mismo hacemos con el auxiliar de retenci贸n fuente ventas.

Estas observaciones son relacionadas con el pago.

Para el tercero de un proveedor se llenan igual los datos generales, adicionales al del cliente lo que cambia es lo de contabilidad, facturaci贸n y datos de cartera.

Exportamos el auxiliar el proveedor que se est谩 creando, y la retenci贸n en compras.

Para crear el tercero de los socios y empleados solo llenamos los datos generales y adicionales.

ď ś Registrar Asientos Doy clic en Archivo, comprobantes, insertar, llenos los datos correspondiente, doy clic en guardar y luego Asentar.

Si no estamos en el periodo en que se realizĂł los asientos para cambiar el periodo nos metemos archivo, periodo; elegimos el mes y aceptar

1. Luego que llenemos estos datos, damos en guardar y enseguida nos activa para llenar los datos de abajo.

2. Damos en insertar y aquí agregamos las cuentas que se muevan, una por una con sus respectivos saldos.

3. Aquí en tercero, en este caso como es un aporte social, y los socios tienen terceros, exportamos el tercero del socio. Si fuese una consignación a un banco y saliera de caja general el tercero seria varios.

4. Después de haber llenado los datos, y guardarlos, Doy clic allí (Asentar) para que me alimente toda la base de datos.

 Ingresar al módulo:

Luego de ingresar al módulo, es de vital importancia realizar las configuraciones bien.  Primera configuración: Clic en Archivo, Configuración, Generales y procedemos a configurar.

Exportamos la bodega principal.

Exportamos cada uno de los auxiliares

 Segunda configuración Damos clic en Archivo, tablas, Grupo contable de artículos, insertar (+) , llenamos los datos y Guardar

Llenamos los datos, clic en guardar

y luego exportar

Se añaden estas cuentas

 Tercera configuración: Clic en Archivo, Grupo de artículos, insertar lleno los datos y guardar, y así procedo con los demás.

Estos son todos los grupos de artículos ingresados.

 Ingresar los artículos

Clic en Artículos, Insertar y vamos agregando cada artículo.

En este caso en grupo de artículos, seleccionamos la marca de los computadores de escritorio.

Clic y exportamos INVETARIO

Abrimos y damos clic en insertar, llenamos los datos y exportamos los auxiliares de cada IVA, guardar y exportar

Estos son todos los artículos que ya están registrados

 Compras a Crédito Para registrar las compras damos clic en Compras, Compras, Insertar, llenamos los datos

Insertar, Luego se ingresan todos los datos de la compra y doy clic en guardar inmediatamente me activa para llenar los datos de abajo.

Cuando la forma de pago es a crédito se le agrega el plazo de pago.

Clic en insertar, voy agregando artículo con su respectivo valor y cantidad y doy en guardar. Así voy ingresando uno por uno.

Luego de haber ingresado todos los artículos de la compras, doy clic en ASENTAR.

 Compras de contado Lo único diferente de la de crédito es la forma de pago y que se le agrega en donde se recibió la plata y el documento que lo respalda, lo demás es igual.

 Devoluciones compras

Para hacer las devoluciones hay dos métodos.

Método 1 Insertar, llenos los datos, guardar, luego me parece un cuadro de dialogo doy clic en yes, y ahí los edito y elimino según las cantidades que se están devolviendo, guardar y asentar

Para importar todos los artículos que se realizaron en la compra.

Todos los artículos de la compra en la que se va a realizar las devoluciones

En este método como me importa todos los artículos, debo seleccionar cada artículo y me aparece este cuadro allí edito la cantidad correcta de acuerdo con la devolución y guardar. los artículos que allí aparezca y no estén en la devolución se eliminan (-)

Método 2 Lo diferente en este método es que no importo los artículos de la compras, así cuando me sale el cuadro de dialogo doy clic en no, e inserto artículo por artículo.

 Ingresar al Modulo

 Configurar Es lo primero que debemos realizar al entrar al módulo y se realiza así: Clic en Archivo, configuración, Generales, para

 Ventas a crédito Clic en Facturación, ventas, insertar (+), llenos los datos según la venta, guardar, luego me activa la parte de abajo y doy clic en insertar voy agregando artículo por artículo y voy guardando y asentar.

Lleno los datos según la venta.

Al dar clic allí me aparece este cuadro de dialogo y selecciono el artículo que estoy vendiendo,

 Ventas de contado

Lo único diferente de la venta a crédito, lo demás es el mismo proceso.

 Devoluciones en ventas Clic en Facturación, Devoluciones ventas.

 Método 1 Importando los artículos de la venta

Lleno los datos de la devolución que se está realizando y guardar.

Luego de guardar los datos me aparece esto y doy clic en Yes, y me importan los artículos de la venta

Edito las cantidades de los artículos que se están haciendo la devolución y los que no se vayan a devolver los elimino (-)

 Configuración Se debe configurar al ingresar al módulo y de la siguiente manera: Clic en Archivo, Configuración, Generales, Chuleo Genera a contabilidad y tipo de cartera comercial y aceptar.

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ď ś Revisar los documentos

ď ś Abonos y cancelaciones AquĂ­ se ingresan los abonos o cancelaciones de las deudas que tienen pendientes los clientes. Clic en movimientos, Recibos caja/abonos, Insertar e ingreso lo datos guardar y Asentar.

Agregamos el valor del abono o dado el caso el total de la cancelaci贸n.

Exporto la factura que se est谩 haciendo el abono o cancelaci贸n

ASENTAMOS

 Ingresar al modulo

 Configurar

 Revisar documentos

ď ś Comprobantes de egreso AquĂ­ registro las cancelaciones de las facturas pendientes a los proveedores

Cancelar una Factura de compra con devoluci贸n Se procede hacer el mismo procedimiento de la anterior lo diferente es que se a帽ade la devoluci贸n.

Despu茅s de haber guardado procedo a insertar la devoluci贸n