migliaia di euro ATTIVITA' OPERATIVA
I TRIM 2017
Risultato netto di periodo
(515)
I TRIM 2016 (19)
Rettifiche per: - Ammortamenti - Altri accantonamenti e svalutazioni
2.068
2.126
418
687
- Variazione Fondo rischi e oneri - Variazione netta del TFR e altri fondi - Oneri finanziari di periodo
1 (249) 300
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite - Imposte di periodo Flussi di cassa dell’attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante
2
(115) (32) 337 (791)
254
53
2.279
2.247
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali
(199)
(1.565)
- (Incremento)/decremento in altri crediti e attività correnti
(576)
(1.430)
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori
(8.819)
(12.263)
- Incremento/(decremento) in altri debiti
(5.090)
(1.547)
Flussi di cassa dell’attività operativa delle variazioni di capitale circolante
(14.683)
(16.804)
Disponibilità liquide generate dall’attività operativa
(12.404)
(14.557)
(154)
(175)
(12.558)
(14.732)
(424)
(255)
- Interessi passivi pagati Flusso di cassa delle attività operative ATTIVITA' D' INVESTIMENTO - Acquisto di attività materiali - Cessione di attività materiali - Acquisto di attività immateriali
-
73
(2.427)
(870)
- Crediti immobilizzati
-
- Partecipazioni e attività finanziarie
(36)
Disponibilità liq. Generate dall'attività d'investimento FLUSSO DI CASSA DI GESTIONE
311 0
(2.887)
(741)
(15.445)
(15.473)
ATTIVITA' FINANZIARIE - Accensione finanziamenti a breve/lungo termine
6.500
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine
(1.519)
(1.442)
0
Disponibilità liquide nette derivanti / (impiegate) dall'att. fin.
4.981
(1.442)
Incremento / (decremento) netto disp. liq. Mezzi equivalenti
(10.463)
(16.916)
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio
27.448
32.296
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo
16.985
15.380