1
Rendiconto 2016 – Prospetto Riassuntivo ENTRATE Tit.
Descrizione
Avanzo Anno Precedente Applicato FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Entrate Tributarie e Perequative 2 Trasferimenti Correnti 3 Entrate Extratributarie Totale Entrate Correnti 4 5 6 7
Entrate in Conto Capitale Entrate da Attività Finanziarie Accensione Prestiti Anticipazioni Tesoreria Totale Entrate in Conto Capitale
9 Partite di giro TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO
SPESE Importo
Tit.
16.228.886,26 2.774.544,27 20.073.660,77 89.264.943,20 10.401.885,03 36.120.157,22 135.786.985,45 6.279.951,39 0,00 0,00 0,00
Descrizione
FPV parte Corrente FPV c/Capitale 1 Spese Correnti 3 Acquisto Attività Finanziarie Totale Spese Correnti 2 Spese in Conto capitale 4 Rimborso Prestiti 5 Chiusura Anticipazioni Tesoreria Totale Spese in Conto capitale
6.279.951,39 16.652.321,20 7 Partite di giro 158.719.258,04
TOTALE SPESE DELL'ESERCIZIO
197.796.349,34 TOTALE GENERALE A PAREGGIO
-2-
2.621.570,84 17.627.015,86 108.032.843,19 31.200,00 108.064.043,19 15.637.684,10 4.584.154,52 0,00 20.221.838,62 16.652.321,20
Saldo di Competenza TOTALE GENERALE A PAREGGIO
Importo
144.938.203,01 32.609.559,63 197.796.349,34
Rendiconto 2016 – Avanzo di Amministrazione
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al Netto degli Accantonamenti
20.054.388,90
di cui: Parte Vincolata
8.208.137,65
Parte destinata agli Investimenti
7.506.026,26
Parte Disponibile
4.340.224,99
-3-
Rendiconto 2016 – Andamento della Cassa
Prospetto Fondo Cassa Fondo Cassa al 1° Gennaio Riscossioni in c/Residui in c/Competenza Pagamenti in c/Residui in c/Competenza
41.042.982,42 148.148.634,70 32.316.633,46 115.832.001,24 -140.597.658,66 -22.013.104,65 -118.584.554,01
Fondo Cassa al 31 Dicembre
48.593.958,46
-4-
Rendiconto 2016 – Tempestività Pagamenti
Indicatore Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti
Tempestività dei Pagamenti (*) 12
Anno 2015 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
4,38 4,38 12,08 4,25
Anno 2016 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
6,32 0,58 5,7 2,11
Anno 2017 1° Trimestre -0,79 (*) + / - Giorni rispetto al pagamento a 30 gg. dal ricevimento della fattura
10 8 6 4 2 0 -2 -4
2015 - 1 2015 - 2 2015 - 3 2015 - 4 2016 - 1 2016 - 2 2016 - 3 2016 - 4 2017 - 1 Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.
-5-
Rendiconto 2016 – Le Entrate Tributarie e Perequative
Le Entrate Tributarie e Perequative IMU Tassa sui Rifiuti (TARI) Addizionale Comunale IRPEF Imposta di Soggiorno Imposta di Scopo Tributo Servizi Indivisibili (TASI) Recupero Evasione Altri Tributi Fondi Perequativi da Amm.ni Centrali
30.536.036,03 28.562.298,70 7.534.645,00 1.903.731,53 1.774.905,06 820.592,57 5.641.311,85 1.267.403,47 11.224.018,99
TOTALE
89.264.943,20
-6-
Rendiconto 2016 – Trasferimenti Correnti
Trasferimenti Correnti
%
Da Pubblica Amministrazione (P.A.)
8.882.654,68 85,39%
Da Imprese
1.482.552,28 14,25%
Da Istituzioni Sociali Private (ISP) Da Unione Europea (U.E.) Da Famiglie TOTALE
32.127,81
0,31%
4.550,26
0,04%
0,00
0,00%
10.401.885,03 100,00%
-7-
Rendiconto 2016 – Entrate Extratributarie
Entrate Extratributarie
%
Proventi Beni e Servizi, Locazioni e Canoni
15.069.328,57 41,72%
Sanzioni Amministrative e Codice Strada
10.763.285,14 29,80%
Dividendi da Partecipazioni Interessi Attivi Rimborsi e Altre Entrate TOTALE
1.672.957,29
4,63%
112.861,24
0,31%
8.501.724,98 23,54% 36.120.157,22 100,00%
-8-
Rendiconto 2016 – Codice della Strada
Proventi Sanzioni Codice della Strada (Riscossioni in c/competenza) 2012
8.201.994,33
2013
5.627.848,88
2014
4.916.131,48
2015
5.239.962,32
2016
4.331.808,84
-9-
Rendiconto 2016 – Oneri di Urbanizzazione
Proventi Oneri Urbanizzazione (Al netto degli scomputi) 2013
3.513.743,94
2014
2.724.426,60
2015
3.780.538,12
2016
2.750.567,69
- 10 -
Rendiconto 2016 – Dividendi
Dividendi
Dividendi 3,5
1.351.205,30
2009
1.954.366,50
2010
2.779.972,83
2,5
2011
1.659.859,04
2,0
2012
3.211.619,93
1,5
2013
1.577.573,69
1,0
2014
1.494.258,69
2015
1.775.801,70
2016
1.672.958,29
Milioni
2008
3,0
0,5 0,0 2008
2009
- 11 -
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Rendiconto 2016 – Dividendi anno 2016
€ 1.173.476,65 €
353.255,60
€
146.226,04
- 12 -
Rendiconto 2016 – Spese Correnti
Spese Correnti
%
Acquisto di Beni e Servizi
60.007.610,30 55,55%
Lavoro Dipendente
28.636.584,09 26,51%
Trasferimenti Correnti
14.185.236,30 13,13%
Imposte e Tasse a carico dell'Ente Interessi Passivi Altre Spese Rimborsi TOTALE
2.024.289,79
1,87%
898.979,52
0,83%
1.734.253,99
1,61%
545.889,20
0,51%
108.032.843,19 100,00%
- 13 -
Rendiconto 2016 – Spese Correnti per Missioni Spese Correnti per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Soccorso Civile Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Tutela della Salute Svilupo Economico e Competitività Relazioni Internazionali
TOTALE
Spesa
%
25.204.973,38 23,33% 4.037,74 0,00% 6.648.992,03 6,15% 7.997.701,32 7,40% 3.454.321,34
3,20%
1.166.034,02 1.851.254,84 589.371,18
1,08% 1,71% 0,55%
31.076.958,14 28,77% 12.072.046,84 11,17% 385.605,80 0,36% 16.625.244,43 15,39% 316.242,71 0,29% 599.132,42 0,55% 40.927,00 0,04% 108.032.843,19 100,00%
(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente - 14 -
Rendiconto 2016 – Le Principali voci della Spesa Corrente
Le prime 10 voci per importo della Spesa Corrente Lavoro dipendente
28.636.584,09
Servizio rifiuti urbani
27.873.627,64
Servizio trasporto pubblico locale
8.515.131,61
Trasferimenti alla SocietĂ della Salute
6.472.244,47
Ammortamento mutui e prestiti
5.483.134,04
Servizio gestione e riscossione entrate
5.437.513,25
Servizi di refezione scolastica
2.477.941,16
Servizi di gestione asili nido
2.186.843,65
Imposte e tasse
2.024.289,79
Global service illuminazione pubblica
2.004.829,94
- 15 -
Rendiconto 2016 – Spese in Conto Capitale per Missioni Spese in Conto Capitale per Missioni N. e Descrizione Missione (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione Giustizia Ordine Pubblico e Sicurezza Istruzione e Diritto allo Studio Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero Turismo Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente Trasporti e Diritto alla Mobilità Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Svilupo Economico e Competitività
TOTALE
Spesa 898.053,87
% 5,74%
19.581,10 0,13% 139.714,70 0,89% 1.919.209,16 12,27% 875.348,35
5,60%
507.347,76 25.803,74 1.246.269,46
3,24% 0,17% 7,97%
1.827.904,47 11,69% 6.036.305,53 38,60% 720.440,79 4,61% 1.421.705,17 9,09% 15.637.684,10 100,00%
(*) Corrisponde alle "Missioni" presenti sul Bilancio dell'Ente - 16 -
Rendiconto 2016 – Costo del Personale nel Tempo
Andamento Spesa del Personale
Anno
Di Ruolo
Non di Ruolo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
836 812 806 795 767 736 735 739 731 699 698
60 47 34 24 29 42 40 31 23 22 26
Totale
Spesa
896 859 840 819 796 778 775 770 754 721 724
30.975.270,07 31.771.188,63 31.297.849,86 31.499.076,80 31.353.128,60 30.456.807,48 30.376.777,96 29.651.055,50 29.268.965,26 28.200.413,63 28.636.584,09
Milioni
Andamento Spesa del Personale
32
900
32 31
850
31 30
800
30 29
750
29 28
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spesa Complessiva
- 17 -
Numero Dipendenti
Rendiconto 2016 – Andamento del Debito
Debito (in mln)
Debito (in mln) Anno Debito 2003 138,88 2004 127,86 2005 108,66 2006 91,51 2007 80,21 2008 73,60 2009 65,58 2010 64,76 2011 59,68 2012 56,67 2013 44,26 2014 39,40 2015 34,30 2016 29,70
140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 18 -
Rendiconto 2016 – Costo del Debito
Costo del Debito (in mln) Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quota Interessi Capitale 15,6 6,3 15,8 5,8 15,4 5,5 12,8 4,4 11,3 4,2 11,1 3,8 10,9 2,6 8,8 1,7 8,0 1,9 7,0 1,8 6,0 1,7 5,1 1,7 5,1 1,2 4,6 0,9
Costo del Debito (in mln)
25 20 15 10 5 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quota Capitale
- 19 -
Interessi
20