Draft RKAP 2019 Telkomsat by Ahmad Noor Setia

RKAP 2019 Overcoming Challenges In Digital Business Through The Sea and The Sky

RKAP 2019

Overcoming Challenges In Digital Business Through The Sea and The Sky

PT. Telkom Satelit Indonesia Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 21 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 Tel : +62 21 2793 3233 | Web : www.telkomsat.co.id

Kata Pengantar

Segenap rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada seluruh keluarga besar PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Kinerja top line perusahaan di tahun 2018 tercapai sebesar Rp 530,7 Miliar atau 94,6%, tumbuh negatif 9,4% dari tahun 2017. Pertumbuhan negatif pada top line disebabkan oleh adanya kebijakan streamline revenue CNOP

Telkom Group ditahun 2018. Pencapaian top line dikontribusi dari pertumbuhan yang pesat pada bisnis maritime sebesar 32% dan tumbuhnya bisnis radio sebesar 22%. Disisi middle line, kinerja EBITDA perusahaan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 9,9% dari tahun 2017. Pencapaian EBITDA sebesar Rp 154,7 Miliar. Pencapaian EBITDA ini merupakan hasil dari keberhasilan manajemen dalam mengelola beban operasional dimana pencapaian beban operasional dibawah pencapaian revenue yakni hanya sebesar 93,2%, hal ini mendorong pencapaian EBITDA menjadi 96,8%. Pada bottom line, Net Income perusahaan tercapai 17,4% atau Rp 9,3 Miliar, mengalami pertumbuhan negatif 80,5% dari tahun 2017. Kinerja Net Income yang kurang baik ini disebabkan oleh adanya beban depresiasi tambahan dari Satelit Merah Putih yang diinbrengkan oleh Telkom pada bulan September 2018. Target untuk tahun 2019 direncanakan dengan pertumbuhan triple double digit growth, dengan pertumbuhan Revenue sebesar 95%, EBITDA 132% dan Net Income 130% dari outlook penc apaian tahun 2018. Kenaikkan pertumbuhan Revenue, EBITDA dan Net Income yang signifikan dikarenakan adanya lini bisnis baru dari Upstream Services (SATMP). Dengan Target yang menantang ditahun 2019 diharapkan perusahaan dapat memberikan shareholder value yang lebih baik lagi. Akhir kata kami berharap kepada semua karyawan Telkomsat beserta jajaran Direksi dan Komisaris untuk dapat memberikan dukungan sesuai peran dan fungsinya sehingga target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2019 (RKAP 2019) ini dapat dicapai. Amin. Jakarta, Desember 2018

Lembar Pengesahan Dengan mengucap â&#x20AC;&#x153;Bismillah Hirrahman Nirrahimâ&#x20AC;? Direksi dan Dewan Komisaris mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Telkom Satelit Indonesia Tahun 2019 dengan semangat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berharap RKAP ini dapat selesai dengan baik. Amiin.

Direksi

Nama

Jabatan

Tandatangan

Tonda Priyanto

Direktur Utama

.........................

Bogi Witjaksono

Wakil Direktur Utama

.........................

Endi Fitri Herlianto

Direktur

.........................

Rubein Amara

Direktur

.........................

Andy Revara

Direktur

.........................

Dewan Komisaris

Nama

Jabatan

Tandatangan

Abdus Somad Arief

Komisaris Utama

.........................

Mohammad Salsabil

Komisaris

.........................

Yusuf Wibisono

Komisaris

.........................

Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP 1.2 Gambaran Umum Perusahaan BAB II TARGET USAHA 2.1 Visi Perusahaan 2.2 Misi Perusahaan 2.3 Sasaran Strategis 2.4 Asumsi dan Parameter RKAP 2018 BAB III STRATEGI 3.1 Isu Strategis 3.2 Strategi Perusahaan 3.3 Strategi Bisnis 3.4 Strategi Fungsional BAB IV KEBIJAKAN MANAJEMEN 4.1 Bidang Keuangan 4.2 Bidang Organisasi dan Manajemen BAB V PROGRAM KERJA 5.1 Marketing & Sales 5.2 Business Developmet 5.3 Service Delivery 5.4 Network Operation 5.5 Human Capital & General Administration (HCGA) 5.6 Finance 5.7 IA & Risk Management 5.8 Business Performance BAB VI ANGGARAN RKAP 2019 6.1 Laba Rugi Perusahaan 2019 6.2 Cash Flow Perusahaan 2019 6.3 Neraca Keuangan Perusahaan 2019 BAB VII LAMPIRAN

i 1 2 2 5 6 6 6 13 15 16 17 17 17 19 20 20 21 22 23 23 24 26 27 27 28 30 31 33 35 37

Daftar Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

2.1 : Laba Rugi Perusahaan 6.1 : Laba Rugi Perusahaan 2018 6.2 : Cash Flow Perusahaan 2018 6.3 : Neraca Keuangan Perusahaan 2018

7 31 33 35

Daftar Gambar Gambar 2.1 : Investasi Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif A. Kinerja Perusahaan tahun 2018 Kinerja top line perusahaan di tahun 2018 tercapai sebesar Rp 530,7 Miliar atau 94,6%, tumbuh negatif 9,4% dari tahun 2017. Pertumbuhan negatif pada top line disebabkan oleh adanya kebijakan streamline revenue CNOP Telkom Group ditahun 2018. Pencapaian top line dikontribusi dari pertumbuhan yang pesat pada bisnis maritime sebesar 32% dan tumbuhnya bisnis radio sebesar 22%. Disisi middle line, kinerja EBITDA perusahaan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 9,9% dari tahun 2017. Pencapaian EBITDA sebesar Rp 154,7 Miliar. Pencapaian EBITDA ini merupakan hasil dari keberhasilan manajemen dalam mengelola beban operasional dimana pencapaian beban operasional dibawah pencapaian revenue yakni hanya sebesar 93,2%, hal ini mendorong pencapaian EBITDA menjadi 96,8%.. Pada bottom line, Net Income perusahaan tercapai 17,4% atau Rp 9,3 Miliar, mengalami pertumbuhan negatif 80,5% dari tahun 2017. Kinerja Net Income yang kurang baik ini disebabkan oleh adanya beban depresiasi tambahan dari Satelit Merah Putih yang diinbrengkan oleh Telkom pada bulan September 2018. B. RKAP 2019 â&#x20AC;˘ Sasaran Perusahaan Sasaran perusahaan untuk RKAP tahun 2019 adalah Triple Double Digit Growth dengan rincian sebagai berikut: 1. Revenue sebesar Rp 1.095 Triliun dengan growth 95%, 2. Ebitda sebesar Rp 406 Miliar dengan growth 130% 3. Net Income sebesar Rp 87 Miliar dengan growth 132%

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Pendahuluan

1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKAP 1.1.1 Maksud Penyusunan RKAP RKAP ini akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan perusahaan dalam bentuk anggaran dan target yang harus dicapai selama satu tahun. 1.1.2 Tujuan Penyusunan RKAP Tujuan penyusunan RKAP ini adalah sebagai berikut: a. Acuan target, strategi dan pedoman kerja perusahaan selama satu tahun b. Alat evaluasi dan koreksi arah, rencana dan strategi dalam RJPP agar sesuai dengan kondisi terkini c. Memastikan bahwa rencana yang dibuat didalam RJPP tetap dalam posisi yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan d. Acuan pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan e. Acuan bagi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara sehat, beretika serta memperhatikan pemenuhan kepentingan stakeholders secara seimbang 1.1.3 Dasar Penyusunan RKAP Dasar penyusunan RKAP 2019, yaitu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 26 tanggal 21 Maret 2016 Pasal 19 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.

1.2

Gambaran Umum Perusahaan 1.2.1 Profil Perusahaan PT Telkom Satelit Indonesia, (Telkomsat) atau sebelumnya dikenal sebagai PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom) didirikan pada tanggal 28 September 1995, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 100 tanggal 28 September 1995, telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-16.003 HT.01.01.01.Th.95 tanggal 7 Desember 1995, Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham â&#x20AC;&#x153;PT. Patra Telekomunikasi Indonesia Nomor 26 tanggal 21 Maret 2016, telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0033446 tanggal 21 Maret 2016, dan Akta Nomor 22 tanggal 30 April 2018 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

AHU-0009826.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Perubahan Nama Perseroan PT. Telkom Satelit Indonesia. 1.1.2 Bidang Usaha Telkomsat merupakan subsidiary dari Telkom Group yang bergerak dibidang penyedia layanan solusi dan jaringan telekomunikasi. Dalam bisnis satelit hilir, fokus Telkomsat adalah pada segmen Maritim dan Non Matirim. Pada segmen Maritim, Telkomsat melayani pasar Maritim dan Energi, sedangkan pada segmen Non Maritim cakupan bisnis Telkomsat adalah melayani pasar industri bidang telekomunikasi, perbankan, perkebunan dan pemerintahan. 1.2.3 Budaya Perusahaan Formulasi Sistem dan Budaya terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan bisnis dalam upaya mewujudkan cita-cita agar perusahaan terus maju, makin dicintai pelanggan, lebih kompetitif ditengah persaingan industri dan dapat selalu menjadi role model. Budaya perusahaan The Telkom Way adalah budaya perusahaan kokoh yang menjadi acuan insan Telkom Group dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sehari-hari yang mengandung tiga unsur inti 3P, yaitu Philosophy, Principle dan Practice. 1.2.4 Kegiatan Perusahaan Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan Nomor 26 tanggal 21 Maret 2016, Perseroandapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menigngkatkan nilai Perusahaan.

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Patra Telekomunikasi Indonesia a.

Dewan Komisaris Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Telkom Satelit Indonesia” Nomor 40 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0257193 tanggal 25 Oktober 2018, Telkomsat susunan Dewan Komisaris adalahsebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Abdus Somad Arief : Mohammad Salsabil : Yusuf Wibisono

Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Telkom Satelit Indonesia” Nomor 15 tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0251995 tanggal 11 Oktober 2018,Telkomsat susunan Direksi adalahTelkomsat sebagai berikut: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

: Tonda Priyanto : Bogi Witjaksono : Rubein Amara : Andy Revara : Endi Fitri Herlianto

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Target Usaha

2.1

Visi Perusahaan Visi PT. Telkom Satelit Indonesia adalah: Menjadi Penyelenggara Layanan Satelit Terkemukan di Regional (To Become a Leading Satellite Provider in the Region).

2.2 Misi Perusahaan Misi PT. Telkom Satelit Indonesia adalah: Memimpin Inovasi kemampuan satelit dalam memberikan layanan digital yang berbasis satelit yang ekselen untuk Indonesia dan dunia (To lead innovation of satellites capabilities in Delivering Excellent Satellite â&#x20AC;&#x201C; enabled Digital Services for Indonesia and Beyond). 2.3 Sasaran Strategis Menjadi 3 terbesar Penyelenggara Layanan Satelit di Asia Tahun 2022 (To be TOP 3 Satellite Service Provider in ASIA by 2022). Sasaran Perusahaan tahun 2019 2.3.1 Sasaran Umum Sasaran umum perusahaan untuk RKAP tahun 2019 adalah Triple Double Digit Growth dengan rincian sebagai berikut: 1. Revenue sebesar Rp 1.095 Triliun dengan growth 95% 2. Ebitda sebesar Rp 406 Miliar dengan growth 130% 3. Net Income sebesar Rp 87 Miliar dengan growth 132%

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Sasaran Perusahaan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PROFIT & LOSS PLAN 2019 Descriptions

OL 2018

RKAP 2019

TW -1 '19

TW-2 '19

TW -3 '19

TW-4 '19

527,4 32,9 560,3

799,6 250,5 45,3 1095,4

156,9 39,7 11,3 207,9

347,1 90,6 22,6 460,3

564,3 158,0 34,0 756,3

799,6 250,5 45,3 1095,4

252,8

415,4

73,3

173,8

287,7

415,4

0,6

44,2

8,2

15,4

29,8

44,2

44,5

11,1

22,2

33,4

44,5

264,4

504,1

92,6

211,4

350,8

504,1

Downstream

384,2

83,5

173,3

276,7

384,2

Upstream

206,3

31,6

75,2

128,3

206,3

Pendapatan (Gross) Downstream Upstream Managed Service Subtotal Revenue (Gross) Beban Langsung Downstream Upstream Managed Service Subtotal Direct Cost Pendapatan (Net)

Managed Service

0,8

0,2

0,4

0,6

0,8

295,9

591,3

115,3

248,9

405,5

591,3

Ophar Karyawan

18,3 45,9

17,5 92,1

4,0 23,0

8,2 46,1

12,8 69,1

17,5 92,1

Marketing

6,6

7,5

1,7

3,6

5,6

7,5

Adum

50,5

68,3

14,8

32,3

49,5

68,3

Subtotal Cash Opex

121,2

185,4

43,5

90,1

136,9

185,4

NON CASH OPEX Depresiasi

108,1

260,5

62,0

126,1

192,3

260,5

Subtotal Non Cash Opex

108,1

260,5

62,0

126,1

192,3

260,5

Total OPEX

229,3

445,9

105,5

216,2

329,2

445,9

Laba (Rugi) Usaha

66,6

145,4

9,8

32,7

76,3

145,4

Pendapatan (Beban) Lain-lain

-16,1

-27,8

-5,9

-13,2

-20,8

-27,8

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

50,6

117,5

3,9

19,5

55,4

117,5

Pajak

-12,6

-30,5

-1,3

-5,3

-14,6

-30,5

Laba (Rugi) Bersih

37,9

87,1

2,6

14,2

40,8

87,1

EBITDA

174,7

405,9

71,8

158,8

268,6

405,9

EBITDA Margin

31%

37%

35%

34%

36%

37%

NI Margin

Subtotal Revenue (Net) CASH OPEX

Tabel 2.1 Laba Rugi Perusaan 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Pendapatan Pendapatan perusahaan di tahun 2019 ditargetkan Rp 1.095 Triliunan dengan pertumbuhan 95% dari target tahun 2018, direncanakan berasal dari: ›› Upstream Rp 250 Miliar, terdiri dari pendapatan: • South Asia Rp 9 Miliar • Southeast Asia Rp 241 Miliar ›› Downstream Rp 845 Miliar, terdiri dari pendapatan: • Maritime & Aviation Rp 195 Miliar • Non Satellite Services Rp 82 Miliar Beban Langsung Beban langsung perusahaan alokasikan sebesar Rp 504,1 Miliar atau tumbuh sebesar positif 91% dari tahun 2018. Peningkatan beban langsung ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan di tahun 2018. Adapun Beban langsung ditahun 2019: ›› biaya langsung Downstream Rp 415,4 Miliar ›› biaya langsung Upstream Rp 44,2 Miliar ›› biaya langsung Manage Service Rp 44,5 Miliar Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Laba Rugi Perusahaan 2019. Beban OPEX Beban OPEX perusahaan terdiri dari biaya ophar, biaya karyawan, biaya marketing, dan administrasi & umum. Alokasi Beban Opex perusahaan ditargetkan tumbuh 53% dari tahun 2018. Beban administrasi & umum ditargetkan sebesar Rp 68,3 Miliar atau tumbuh 35% dari tahun 2018. Selain beban biaya administrasi & umum, terdapat biaya ophar yang ditargetkan Rp 17,5 Miliar atau tumbuh negatif 4%, karyawan ditargetkan Rp 92,1 Miliar tumbuh positif 100% dan beban marketing Rp 7,5 Miliar tumbuh 14% dari tahun 2018. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel 2.1 Laba Rugi Perusahaan 2019. Pendapatan (beban) lain-lain Pendapatan (beban) lain-lain Telkomsat tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp (27,8) Miliar, tumbuh sebesar 73% dari tahun 2018. Hal ini dikontribusi dari beban lain-lain sebesar Rp (4,1) Miliar dan adanya pertumbuhan beban bunga sebesar Rp (23,7) Miliar dampak dari kebutuhan pinjaman baru sebesar Rp 164 Miliar untuk investasi proyek baru 2019.

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Arus Kas Saldo kas akhir tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp 124,6 Miliar, dengan saldo awal kas sebesar Rp 34,1 Miliar. Arus kas dari kegiatan operasi sebesar Rp 214,4 Miliar, Arus kas untuk kegiatan investasi sebesar Rp 217,9 Miliar dab Arus Kas untuk kegiatan pendanaan sebesar Rp 93,9 Miliar. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel 6.2 Cash Flow Perusahaan 2018. Aset Total aset Telkomsat tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp 3.459,8 Miliar. Total aset tersebut terdiri dari Rp 619,0 Miliar aset lancar dan Rp 2.840,8 Miliar aset tidak lancar. Sasaran pertumbuhan aset tahun 2019 sebesar 7% dari tahun 2018. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel VII.3 Neraca Keuangan Perusahaan 2019. Investasi (CAPEX) Kebutuhan investasi Telkomsat untuk mendukung tercapainya Target 2019 sebesar Rp 223,9 Miliar. Dari total investasi Rp 223,9 Miliar tersebut, 72% dari total investasi digunakan untuk membiaya Proyek baru dan 28% digunakan untuk peningkatan mutu layanan eksisting. Adapun rincian Investasi (CAPEX) di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Investasi Tahun 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

2.3.2 Segmen Pelanggan a. Telekomunikasi Telkomsat memiliki kapabilitas dalam mendukung kebutuhan backbone transmisi bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Kapasitas bandwith backbone transmisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan layanan sejenis perusahaan lain. Sinergi Telkomsat dengan anggota Telkom Group yang lain dapat menyediakan backbone transmisi yang menjangkau lokasi-lokasi terpencil dengan lebih optimal dan ketersediaan yang tinggi (high availibility). Backbone transmisi ini memanfaatkan infrastruktur terestrial yang disediakan Telkom maupun dengan Teknologi VSAT yang menjadi andalan Telkomsat. Telkomsat memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan backbone transmisi industri telekomunikasi di Indonesia. Dengan teknologi satelit dan terresterial, Telkomsat siap melayani kebutuhan backbone transmisi telekomunikasi dengan cepat. b. Maritim Telkomsat hadir untuk mendukung telekomunikasi maritim dengan perangkat utama berupa Gyro Stabilized Antenna. Penggunaan gyro pada sistem antena ini mampu menstabilkan arah pointing ke satelit yang dituju walaupun platform tempat antenna terpasang bergoyang atau bergerak. Dengan demikian, interkoneksi untuk akses internet dan berbagai aplikasi lain yang sangat dibutuhkan bagi kegiatan bisnis di lepas pantai dan di tengah laut dapat dipenuhi. Telkomsat menyediakan solusi terintegrasi berupa aplikasi untuk memenuhi kebutuhan industri maritim seperti: Aplikasi Vessel Tracking, Aplikasi Cargo, Aplikasi Logistic & Fleet Management, Aplikasi Komunikasi Kapal Pandu (Ship to Port Communication) dan lain sebagainya. Dengan solusi terintegrasi ini, Pelanggan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan bisnisnya. Telkomsat menyediakan layanan telekomunikasi di kapal misalnya untuk kebutuhan internet dan vessel tracking sehingga kapal dapat dipantau dan dikoordinir dari kantor di darat sekaligus untuk komunikasi dengan awak kapal. PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

c. Minyak & Gas Telkomsat telah dipercaya untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi bagi industri Perminyakan, Gas dan Pertambangan. Dengan tersedianya layanan dari Telkomsat, Pelanggan dapat lebih fokus melaksanakan aktivitas eksplorasi, eksploitasi dan produksi serta pembangkitan energi. Didukung oleh teknologi VSAT yang sudah teruji, Telkomsat mampu mengintegrasikan remote area yang pada umumnya belum memiliki infrastruktur telekomunikasi ke dalam jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan Pelanggan. Kombinasi layanan VSAT dengan layanan terestrial dapat mencakup seluruh area komunikasi Pelanggan. Telkomsat menyediakan solusi end-to-end yang lebih fleksibel baik dari segi konfigurasi layanan maupun perpindahan lokasi layanan. Dengan penyebaran lebih dari 5.000 node di seluruh Indonesia, Telkomsat dapat memberikan layanan yang cepat dengan meminimalkan biaya komunikasi dan informasi. d. Pemerintahan Telkomsat mulai diberi kepercayaan untuk mendukung kegiatan pemerintahan (yaitu: Departemen Agama) pada tahun 2000. Sejak saat itu, Telkomsat semakin banyak memperoleh kepercayaan oleh Departemen di bawah pemerintahan berupa badan usaha berbentuk Badan Hukum atau Institusi yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan atau Regulasi. Contoh Pelanggan Utama pada segmen ini adalah Kemenkominfo dan Kemendagri e. Perkebunan Sebagian besar lokasi perkebunan belum memiliki fasilitas telekomunikasi yang memadai. Sementara itu, kebutuhan akan jaringan telekomunikasi untuk menyalurkan trafik suara, data dan internet menjadi vital bagi keberlangsungan bisnis Pelanggan. Dengan adanya layanan jaringan yang disediakan oleh Telkomsat, Pelanggan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Sinkronisasi data antara: permintaan pasar, hasil perkebunan, kapasitas pengolahan dan penyimpanan serta fasilitas transportasi dapat

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

terselenggara dengan baik berkat kualitas konektivitas yang handal menjadi andalan bagi Telkomsat dalam memenuhi kebutuhan Pelanggan segmen perkebunan. Layanan yang dapat diberikan Telkomsat adalah jaringan komunikasi antara kantor pusat dan lokasi remote diantaranya seperti voice, data, dan internet. f. Perbankan Sebagai bentuk komitmen untuk melayani kebutuhan telekomunikasi perbankan, Telkomsat menyediakan layanan solusi dan jaringan yang mengintegrasikan baik perangkat keras maupun lunak milik Pelanggan. Layanan jaringan berbasis Satelit (VSAT) ataupun Terrestrial yang handal menjadi komponen utama bagi Pelanggan dari segmen perbankan dalam penyediaan jasa bagi pemakai jasa mereka. Telkomsat telah berpengalaman memenuhi kebutuhan telekomunikasi antara kantor pusat dengan seluruh kantor cabang dan kantor layanan, lokasi ATM dan mobile ATM. Pelanggan dari segmen perbankan membutuhkan jaringan telekomunikasi data realtime dengan tingkat keamanan (security) yang tinggi untuk menghubungkan mesin-mesin ATM mereka yang tersebar di berbagai pelosok negeri dengan pusat pengolahan data mereka. Kehadiran layanan dari Telkomsat dalam memenuhi kebutuhan tersebut telah berhasil meningkatkan produktifitas dan efektifitas bisnis Pelanggan. g. Penerbangan Telkomsat menyediakan solusi konektivitas fleksibel, hemat biaya, mudah disesuaikan dengan kebutuhan maskapai dan penumpang. Konektivitas ini lebih dari sekadar email di dalam pesawat, film, dan pos media sosial saat dalam penerbangan. The Connected Aircraft merevolusi penerbangan modern secara dramatis meningkatkan manajemen armada, keselamatan penerbangan, penumpang dan pengalaman awak, efektivitas misi, pemeliharaan, operasi penerbangan, waktu penyelesaian pesawat dan biaya. h. Consumer Telkomsat sebagai penyedia communication service via satelit terbesar di Indonesia, telah dipercaya oleh ribuan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kami memiliki pengalaman bertahun-tahun membantu pelanggan untuk PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

mendapatkan layanan terbaik. Dengan Kualitas layanan yang handal, harga yang terjangkau, coverage nasional dan layanan aftersales terbaik menjadi keunggulan Telkomsat dalam mendukung dan memastikan kegiatan bisnis pelanggannya menjadi lebih baik. 2.3.3 Sasaran Perspektif Internal Proses Sasaran perspektif internal proses ditetapkan sebagai berikut: 1. Adanya penyederhanaan bisnis proses yang dapat meningkatkan kepuasan layanan pelanggan. 2. Adanya bisnis proses yang di digitalisasi agar dapat meningkatkan kepuasan layanan pelanggan. 3. Utilisasi Satelit Merah Putih diharapkan sesuai dengan RKAP 2019. 4. Utilisasi pemakaian transponder minimal sebesar 99%. 5. Collection Ratio minimal sebesar 91%. 6. Average Collection Periode selama 60 Hari. 7. Avaibility Layanan minimal sebesar 99%. 2.3.4 Sasaran Perspektif Pelanggan Sasaran Perspektif pelanggan ditetapkan sebagai berikut: 1. Optimalisasi pelaksanaan instalasi dan pemeliharaan dengan memperhatikan Service Level Guarantee ke pelanggan. 2.3.5 Sasaran Learning & Growth Sasaran Learning & Growth ditetapkan sebagai berikut: 1. Kategori kesehatan budaya organisasi perusahaan minimal pada nilai indeks 9%. 2. Indeks employee engaged toward policy, leadership, & culture in working Environment minimal sebesar 85%. 2.4 Asumsi dan Parameter RKAP 2018 Asumsi dan parameter yang digunakan untuk menyusun RKAP 2018 adalah sebagai berikut: 1. Asumsi Umum (Makro) a. Pertumbuhan GDP 5,3% b. Rata-rata inflasi 3,5% c. Tingkat suku bunga 9,5% d. Nilai Tukar USD $ = Rp14.800 2. Asumsi kenaikan Biaya Kenaikan upah mengacu pada kenaikan UMP setempat, maksimum 15% dari tahun 2018.

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

3. Shareholder Aspiration a. Pertumbuhan pendapatan usaha, EBITDA dan Laba Bersih tahun 2019 minimal tumbuh positif dari prognosa tahun 2018. b. EBITDA Margin ditargetkan minimal 37% dan tidak lebih rendah dari tahun 2018. c. Net Income Margin ditargetkan minimal 8% dan tidak lebih rendah dari tahun 2018. d. Pertumbuhan Biaya Operasional (COE) harus lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan usaha. e. Rencana Investasi ditargetkan sebesar Rp 224 Miliar dengan menggunakan financing sebesar 164M, diprioritaskan untuk mendukung proyek baru ditahun 2019 f. Tingkat kesehatan keuangan lebih baik dari tahun 2018 4. Kebijakan Telkom Group Dalam proses evaluasi performansi, seluruh Bisnis Satelit Telkom Group di konsolidasikan dan/atau diparentingkan di Telkomsat.

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Strategi

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

3.1

Isu Strategis Dibawah ini akan dijabarkan beberapa isu yang diperkirakan masih akan mempengaruhi operasional perusahaan, baik yang mulai terjadi pada tahun 2018 maupun isu-isu yang terjadi di tahun 2019 sebagai berikut: Dampak tergelarnya SMPCS Telah tergelarnya Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) yang merupakan kabel komunikasi bawah laut yang terbentang di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, memberikan dampak adanya pemutusan layanan High Cap dari Operator Telkomsel yang merupakan salah satu Pelanggan yang memiliki kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Tahun 2019 memiliki potensi adanya pemutusan layanan High Cap Telkomsel yang akan memberikan dampak tergerusnya pendapatan perusahaan. Kebijakan Konsolidasi Bisnis Satelit Telkom Adanya arah kebijakan Telkom yang mengkonsolidasikan seluruh Bisnis Satelit Telkom yang dimulai pada tahun 2018. Kebijakan ini dimulai dengan penyertaan modal tambahan berupa Satelit Merah Putih kepada Telkomsat pada triwulan ke-3 2018, yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan seluruh Upstream & Downstream Bisnis Satelit yang ada di Telkom Group. Proses Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak memberikan dampak negatif pada operasional Telkomsat dalam pencapaian Target RKAP 2019. Dampak Penyertaan Modal Tambahan berupa Satelit Merah Putih Dalam mewujudkan konsolidasi Bisnis Satelit Telkom Group, Telkomsat memperoleh Penyertaan Modal Tambahan berupa Satelit Merah Putih pada triwulan ke-3 2018. Penyertaan Modal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Telkomsat dan mewujudkan sasaran strategis Telkomsat untuk menjadi 3 terbesar Penyelenggara Layanan Satelit di Asia Tahun 2022. Namun Satelit Merah Putih ini memberikan dampak tambahan beban depresiasi yang mempengaruhi pencapaian Net Income Perusahaan. Untuk dapat meminimumkan dampak tersebut, diharapkan target utilisasi Satelit Merah Putih dapat berjalan sesuai dengan RKAP 2019. Kesulitan Likuiditas Dalam menjalankan operasional, perusahaan memiliki nature CAPEX to OPEX, yang mana membutuhkan investasi di awal PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

untuk dapat menjalankan operasional proyek baru. Hal ini berarti dibutuhkan dana diawal yang cukup besar untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2019. Pendanaan dari sumber internal dengan optimalisasi collection masih belum cukup untuk mendanai investasi tersebut. Dengan demikian dibutuhkan sumber dana eksternal untuk dapat membantu kebutuhan investasi di tahun 2018. Kebutuhan dana eksternal diperkirakan sebesar Rp 164 Miliar dengan Beban Bunga ditahun 2019 diprediksi sebesar Rp 23,7 Miliar. 3.2 Strategi Perusahaan Strategi Perusahaan dalam menghadapi Target di tahun 2019 adalah â&#x20AC;&#x153;Overcoming Challenges In Digital Business Through The Sea and The Skyâ&#x20AC;?. 3.3 Strategi Bisnis 1. Consolidate Telkom Satellite Business 2. Optimizing Utilization of Merah Putih Satellite 3. Sustaining Existing Market by Improving Customer Experience & Customer intimacy 4. Enhancing Business in Maritime, Oil & Gas Services, aling with emerging new Business in Aero Services 3.4 Strategi Fungsional a. Marketing & Sales i. Inner Improvement ii. Maintain Recurring Revenue melalui Customer Retention iii. Increase New Scaling b. Business Development i. Inovasi Produk dan Layanan ii. Pengembangan produk & bisnis eksisting c. Service Delivery i. Improvement end to end Order Handling ii. Competencies Improvement & Organization Restructure iii. IT Support & Technology Upgrade d. Network Operation i. Peningkatan Performansi Layanan 2018 ii. Customer Relationship Management iii. Inovasi Operasi dalam Efisiensi Biaya

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

e. Human Capital & General Administration i. Program Percepatan Pengadaan dan Efisiensi Biaya ii. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Karyawan iii. Memperkuat Brand Image iv. Inventarisasi Asset v. Building Management vi. Workplace vii. Pembentukan Base dan Gudang viii. Peningkatan Delivery Time f. Financial i. Financing (Eksternal & Internal) ii. Improvement Collection Ratio iii. Control Budget Opex 2018 g. IA & Risk Management i. Up Grading Sistem Manajemen Mutu dan Pengembangan Sistem Manajemen K3L ii. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) iii. Program Kerja HSE h. Business Performance i. Manage Business Performance

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Kebijakan Manajemen

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Untuk mencapai tujuan perusahaan melalui strategi yang telah dipilih, manajemen perlu mengintegrasikan keseluruhan sumber daya dan kompetensi yang ada melalui kebijakan di seluruh bidang, Keuangan, Operasional, SDM, Pengembangan dan Pasar sebagai berikut: 4.1

Bidang Keuangan 1. Optimalisasi dana kebutuhan investasi tahun 2019 dari dana internal dengan meningkatkan performansi cash collection. 2. Investasi hanya dilakukan untuk membiayai proyek baru. 3. Pinjaman Dana dari eksternal dilakukan jika kekuatan cash flow internal tidak mencukupi. 4. Setiap pengeluaran biaya harus dimonitoring per-proyek dan mengacu pada anggaran yang ditetapkan.

4.2 Bidang Organisasi dan Manajemen 1. ebagai konsekuensi pertumbuhan perusahaan yang dikehendaki ke arah layanan maritime, pengembangan SDM dipandang sebagai investasi. 2. Mendorong RUPS menghasilkan keputusan yang efektif bagi perusahaan. 3. Mengharapkan adanya kontrol dan pembinaan dari Holding dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG). 4. Kegiatan operasional dan investasi dijalankan dengan memperhatikan aspek pengelolaan resiko.

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Program Kerja

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

5.1

Marketing & Sales Untuk mencapai Target Revenue sebesar Rp560,9 Miliar ditahun 2018 dibutuhkan penjualan baru sebesar Rp. 191,4 Miliar. Komposisi dari pendapatan baru tersebut adalah 41% berasal dari penjualan pada layanan di bisnis Maritime dan sisa nya 59% pada bisnis Non Maritime. Untuk mendukung tercapainya target tersebut, beberapa program kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Inner Improvement a. Improve Proses Bisnis melalui pemanfaatan aplikasi online b. Penyederhanaan dan Pengendalian Proses, Monitoring Proses. c. Engagement Speed & Compliance Dokumen Transaksi Bisnis. 2. Maintain Recurring Revenue melalui Customer Retention: a. Meningkatkan CSI & CLI melalui: i. Strong Relationship − Customer Visit − Customer Gathering − Customer Reward ii. Best Solution − Maintain & Improve Availability − Reengineering dengan New Teknologi b. Proper Handling Complaint i. Best Pratice Solution ii. Managing Customer Emotion 3. Increase New Scalling a. Sinergi dengan BUD & BUS b. Increase Speed of Delivery c. Price Competitiveness d. Speed & Acuracy of Billing e. Best Design Solution f. Inovasi Produk Baru (Edukasi Pelanggan, Trial) g. Marketing Intelligent h. Akuisisi Layanan i. Kolaborasi/Kemitraan Pelayanan Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Marketing & Sales di tahun 2018 sebesar Rp 13,48 Miliar (Rincian Terlampir).

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

5.2 Business Developmet Untuk tercapainya Target di 2018 selain dibutuhkannya analisa bisnis dari Business Development, dibutuhkan juga suatu inovasi produk maupun layanan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan di tahun 2018. Program kerja yang perlu dilakukan Business Development adalah sebagai berikut: 1. Inovasi Product dan Layanan Melaksanakan program innovation challenge/digital inisiatif Telkomsat a. Membangun Vessel Management System berbasis web yang berguna bagi pemilik kapal melakukan resource management kapal. b. Mobile app Radar Kapal Penumpang Indonesia untuk publik, Target Market PT. Pelni & PT. ASDP. 2. Pengembangan produk & bisnis eksisting a. Produk layanan Coconnet dan Local Content Mengembangkan layanan Coconnet eksisting yang tadinya hanya internet ditambah dengan fitur local content untuk entertainment user. Target market kapal PT. Pelni. b. Produk layanan VTMS Membangun produk layanan tracking system sendiri yang lebih handal dengan media transmisi variable sesuai segmentasi market. c. Data AIS Receiver Membangun data ais generator khususnya untuk aplikasi Submarine Cable Alert Information System, Target Market PT. Telkom, BP3TI. Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Business Development di tahun 2018 sebesar Rp 995 Juta (Rincian Terlampir). 5.3 Service Delivery Guna tercapainya Target ditahun 2018, dibutuhkan dukungan instalasi layanan yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Program kerja Service Delivery ditahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Improvement end to end Order Handling a. Alignment bisnis proses dan LOP secara periodic untuk percepatan provisioning dan instalasi. b. Improvement ruang Build and Test (prosedur mandatori pra

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

instalasi). c. Selective Customer Visit untuk percepatan penandatanganan Berita Acara dan menguatkan relationship. d. Improvement hasil instalasi dengan melakukan Audit Instalasi (sampling) dan benchmark ke industri sejenis. e. Improvement standar instalasi untuk pihak ketiga dan pembuatan Dokumen SOP Instalasi. 2. Competencies Improvement & Organization Restructure a. Peningkatan Kompetensi melalui sertifikasi keahlian khusus dan training di lingkup nasional dan internasional Penambahan dedicated PIC / UIC untuk mendukung Project Radio IP, Build & Test dan New Business. b. Penambahan Formasi Project Engineer dan Technician untuk massive project dan new advanced services (Aviation, HTS dan System Integrator). c. Peningkatan knowledge & experience terhadap perangkat dan sistem baru melalui factory on job training. 3. IT Support & Technology Upgrade a. Penambahan alat ukur, toolkit, telepon satelit dan alat pendukung instalasi. b. IT Improvement untuk Monitoring Project, updating PROMISE (Project Management Information System). c. Update dan upgrade teknologi untuk perangkat dan ke-sistem-an dengan mempertimbangkan kebutuhan solusi, efisien dan kecepatan pemenuhan. Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Service Delivery di tahun 2018 sebesar Rp 710,41 Miliar (Rincian Terlampir). 5.4 Network Operation Performansi Layanan yang berkualitas sangat dibutuhkan guna tetap mempertahankan pelanggan dan meningkatkan Citra perusahaan pasar telekomunikasi satelit. Program Kerja yang akan dilakukan Network Operation ditahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Performansi Layanan 2018 a. Man i. PeningkatanKompetensi Engeneer/Teknisi secara berkelanjutan. ii. Pendampingan dan mentoring teknisi secara intensif PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

berupa Bapak Asuh. iii. Percepatan pemenuhan turn over teknisi. iv. Penempatan teknisi mendekati lokasi pelanggan. b. Methode i. Peningkatan monitoring dan system alert. ii. Pelaksanaan Preventive Maintenance (OM). c. Machine i. Upgrade HUB VSAT IP (Versi 3.1/3.3). d. Material i. Pemenuhan spare part untuk perangkat aktif di Home DBase. ii. Kelengkapan tool kits, instrumen alat ukur. 2. Program Customer Relationship Management a. Membangun komunitas pada loyalitas pelanggan i. Melakukan komunikasi secara aktif dan baik kepada pelanggan. ii. Melakukan kunjungan pelanggan secara periodik. iii. Melaksanakan workshop/pelatihan pelanggan baru atau yang berkontribusi besar. b. Memberikan pelayanan informasi secara komprehensif i. Membuat dan meng-update progress perbaikan. ii. Menginformasikan jika terjadi Perpu/Gangguan seperti Sun Outage, PM, dll. iii. Melaporkan performansi layanan secara periodik. 3. Program Inovasi Operasi dalam Efisiensi Biaya a. Optimalisasi Space Segment i. Penataan alokasi slot transponder. ii. Aktifasi PCMA untuk Outbond VSAT IP. iii. Penggunaan resource transpoder yang efisien baik teknis maupun pricing. b. Optimalisasi Ground Segment i. Aktifasi antena 9 meter Manokwari ke Surabaya atau Bogor untuk pelanggan lainnya ii. Relokasi Antena 9 meter STO KIMA ke SB Petarani. iii. Peremajaan perangkat yang lebih efektif dan efisien iv. Optimalisasi Networking dan datakom. Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Network Operation di tahun 2018 sebesar Rp 252,26 Miliar (Rincian Terlampir).

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

5.5 Human Capital & General Administration (HCGA) Dibutuhkan dukungan dari Human Capital & General Administration guna dapat terlaksananya Penjualan dan Operasional yang baik. Program kerja HCGA yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Program Percepatan Pengadaan dan Efisiensi Biaya a. Forecasting (Daftar Rencana Pengadaan) b. Updating katalog Harga c. Pengadaan Perangkat-perangkat Used bergaransi dengan skema (Beli/Sewa) d. Penyimpanan Data Procurment di FTTP drive 2. Peningkatan Kompetensi Dan Sertifikasi Karyawan a. Pelatihan dan Sertifikasi yang mendukung Project Maritim dan Non Maritim b. Pelatihan dan Sertifikasi yang mendukung Direktorat Business c. Pelatihan dan Sertifikasi yang mendukung Direktorat Supporting d. Peningkatan Human Capital Service Quality 3. Memperkuat Brand Image Telkomsat a. Eksternal Publication b. Internal Publication c. Corporate Image d. Corporate Culture e. CSR Program 4. Inventarisasi Asset Telkomsat a. Controling i. Menentukan kebutuhan asset ii. Mengevaluasi asset yang telah ada iii. Penyesuaian asset dengan layanan yang ada iv. Asuransi Asset b. Validasi Data Asset c. Akurasi Data Asset d. Revisi/Penyesuaian Kebijakan Asset Management Telkomsat 5. Building Management: Pembangunan Gudang, Colour.

Workshop,

Branding

Corporate

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

6. Workplace: Peningkatan Kenyamanan Tempat dan Lingkungan Kerja 7. Pembentukan Base dan Gudang Telkomsat 3 lokasi 8. Peningkatan Delivery time Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja HCGA di tahun 2018 sebesar Rp 87,26 Miliar (Rincian Terlampir). 5.6 Finance Kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk menyokong operasional di tahun 2018 sangat tinggi, dibutuhkan kurang lebih Rp 108 Miliar untuk membiayai investasi baru sebesar Rp 127 Miliar di tahun 2018. Program kerja yang dilakukan Finance untuk dapat mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan Dana untuk pemenuhan kebutuhan investasi dan modal kerja a. Eksternal Financing b. Internal Financing 2. Peningkatan Collection Ratio > 90% a. Peningkatan efektivitas proses invoicing b. Peningkatan efektivitas reminding call dan reminding letter c. Peningkatan efektivitas visiting ke Customer d. Implementasi isoliran secara selektif e. Forum komunikasi BILCO 3. Pengendalian atas Budget Opex guna mendukung pencapaian EBITDA dan NI a. Pengendalian Maximum penyerapan Budget Opex < 90% b. Pelaksanaan Budget Komite secara periodik setiap bulan c. Membuat kertas kerja Evaluasi Pendapatan dan Beban per-proyek Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Finance di tahun 2018 sebesar Rp12,76 Miliar (Rincian Terlampir). 5.7 IA & Risk Management Dibutuhkan monitoring dan perbaikan bisnis proses secara berkala guna mendukung tercapainya Target ditahun 2018. Adapun program kerja IA & Risk Management di tahun 2018

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

adalah sebagai berikut: 1. Up Grading Sistem Manajemen Mutu dan Pengembangan Sistem Manajemen K3L a. Training Awareness ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:200 b. Training Awareness OHSAS 18001:2007 c. Implementasi Risk Management ISO 31000 d. Audit Internal (ISO 9001:2005 & OHSAS 18001:2007) e. Audit Eksternal ISO 9001:2005 & OHSAS 18001:2007 oleh TUV Rheinland 2. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) a. Laporan Keuangan Intercompany Telkom Group 2018 b. Audit Operasional Telkomsat c. Audit Financial Telkomsat d. Benchmark Compliance Telkom Group e. Joint Planning Session dengan IA Telkom 3. Program Kerja HSE a. HSE Campaign b. Management Walk Through (MWT) c. Pengisian Ulang APAR & Penambahan APAR d. Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana & Pelatihan Damkar e. Kontrol & Pemeliharaan terhadap Kotak Obat-obatan, sign HSE, Pengukuran Parameter Lingkungan, dan pelaksanaan aturan HSE f. Pelaksanaan & pembuatan CSMS, HSE Plan, dan menghadiri HSE Meeting Eksternal & Pelanggan Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja IA & Risk Management di tahun 2018 sebesar Rp728 Juta (Rincian Terlampir). 5.8 Business Performance Dibutuhkan monitoring kinerja operasional dan financial secara berkala, serta analisa dan reporting ke manajemen guna dapat membuat keputusan yang tepat di tahun 2018. Adapun program kerja Business Performance di tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Re-Design Framework Reporting Membuat standarisasi format laporan masing-masing unit untuk kemudahan analisa dan evaluasi performansi

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

2. Report, Analysis, & Recommendation Membuat laporan manajemen secara periodik termasuk hasil analisa serta rekomendasi secara komphrehensif 3. Pengawalan Konsolidasi Downstream Bisnis Satelit Telkom Mengawal proses konsolidasi Downstream Bisnis Satelit Telkom antara Telkomsat dan Metrasat Anggaran yang dibutuhkan untuk terlaksanakannya program kerja Business Performance di tahun 2018 sebesar Rp63 Juta (Rincian Terlampir).

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Anggaran RKAP 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

6.1

Laba Rugi Perusahaan 2019

PROFIT & LOSS PLAN 2019 Descriptions

OL 2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

560,3

48,6 13,2 3,8 65,6

52,3 13,2 3,8 69,3

56,0 13,2 3,8 73,0

59,9 15,1 3,8 78,7

63,4 16,9 3,8 84,1

252,8 0,6

22,0 2,5

24,7 2,5

26,6 3,2

31,4 2,5

34,1 2,4

3,7

264,4

28,2

30,9

33,6

37,6

40,2

Downstream

26,6

27,6

29,3

28,5

29,3

Upstream

10,8

10,0

12,6

14,6

Managed Service

0,1

295,9

37,4

38,5

39,4

41,2

43,9

18,3

1,3

1,4

Karyawan

45,9

7,7

Marketing Adum

6,6 50,5

0,6 4,8

0,5 4,9

0,6 5,0

0,6 6,1

0,7 5,9

Subtotal Cash Opex

121,2

14,4

14,5

14,6

15,7

NON CASH OPEX Depresiasi

108,1

20,4

20,7

20,9

21,1

21,4

Subtotal Non Cash Opex

108,1

20,4

20,7

20,9

21,1

21,4

Total OPEX

229,3

34,9

35,1

35,5

36,9

37,1

Laba (Rugi) Usaha

66,6

2,6

3,3

3,9

4,3

6,8

Pendapatan (Beban) Lain-lain

-16,1

-1,7

-1,9

-2,4

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

50,6

0,9

1,4

1,6

1,9

4,4

Pajak

-12,6

-0,3

-0,4

-0,6

-0,5

-1,1

Laba (Rugi) Bersih

37,9

0,7

1,0

0,9

1,4

3,3

EBITDA

174,7

23,0

24,0

24,8

25,5

28,2

EBITDA Margin

31%

35%

34%

32%

34%

NI Margin

Pendapatan (Gross) Downstream Upstream Managed Service Subtotal Revenue (Gross) Beban Langsung Downstream Upstream

527,4 32,9

Managed Service Subtotal Direct Cost Pendapatan (Net)

Subtotal Revenue (Net) CASH OPEX Ophar

Tabel 6.1 Laba Rugi Perusahaan 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

(Dalam Miliar Rupiah)

MTD RKAP 2019

RKAP 2019

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

66,9 18,8 3,8 89,5

70,7 20,6 3,8 95,1

72,9 22,5 3,8 99,2

73,7 24,3 3,8 101,8

77,4 26,1 3,8 107,3

78,3 32,3 3,8 114,4

79,5 34,1 3,8 117,3

799,6 250,5 45,3 1095,4

34,9 2,4

37,7 4,8

38,0 4,8

38,2 4,8

41,7 4,8

42,4 4,8

43,6 4,8

415,4 44,2

3,7

44,5

41,0

46,2

46,5

46,7

50,2

50,9

52,1

504,1

32,0

32,9

34,9

35,5

35,8

35,9

35,8

384,2

16,4

15,8

17,7

19,5

21,3

27,5

29,3

206,3

0,1

0,8

48,5

48,9

52,6

55,1

57,1

63,5

65,2

591,3

1,4 7,7

1,5 7,7

1,6 7,7

17,5 92,1

0,6

0,7

0,6

7,5

5,5

5,7

5,8

5,7

7,1

5,8

68,3

15,2

15,5

15,7

15,6

17,0

15,7

185,4

21,6

21,8

22,1

22,3

22,6

22,9

22,7

260,5

21,6

21,8

22,1

22,3

22,6

22,9

22,7

260,5

36,8

37,4

37,8

37,9

39,6

38,6

38,5

445,9

11,7

11,5

14,9

17,3

17,5

24,9

26,7

145,4

-2,4

-2,6

-2,5

-2,6

-2,4

-2,3

-2,4

-27,8

9,3

8,9

12,4

14,7

15,1

22,6

24,3

117,5

-2,4

-2,3

-3,2

-3,8

-3,9

-5,8

-6,2

-30,5

6,9

6,6

9,2

10,9

11,2

16,9

18,1

87,1

33,3

36,9

39,6

40,1

47,8

49,4

405,9

37%

35%

37%

39%

37%

42%

37%

11%

10%

15%

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

6.2 Cash Flow Perusahaan 2019

CASH FLOW PLAN 2019 Descriptions

OL 2018

JAN

FEB

MAR

APR

728,68 -638,32 90,37

60,25 -38,13 22,12

63,03 -40,17 22,86

65,07 -51,93 13,15

68,71 -55,36 13,35

-32,09 -14,62 43,65

-0,26 -1,62 20,23

-0,38 -1,59 20,89

-0,64 -1,96 10,54

-0,50 -1,89 10,96

-339,97 -339,97

-45,11 -45,11

-36,48 -36,48

-16,86 -16,86

-17,60 -17,60

Net Cash From (Used in) Financing Activity

278,36 -8,73 89,07 -51,25 307,45

0,00 0,00 50,00 -3,83 46,17

0,00 0,00 0,00 -3,86 -3,86

0,00 0,00 50,00 -9,66 40,34

0,00 0,00 0,00 -4,57 -4,57

Net Increase (Decrease) Cash

11,13

21,30

-19,45

34,03

-11,22

Cash and Cash Equivalents - Beginning year Cash and Cash Equivalents - Ending year

23,02 34,15

34,15 55,44

55,44 35,99

35,99 70,02

70,02 58,80

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipts from customers Cash paid to supplier and employees Net cash used in operations Tax paid Interest expense paid Net Cash Used in Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITY Acquisition of Fixed Assets Net Cash Used in Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY Capital Injection Deviden Paid Loan proceed Loan payment (Principal)

Tabel 6.2 Cash Flow Perusahaan 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

(Dalam Miliar Rupiah)

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

RKAP 2019 % Gr

72,10 -56,35 15,74

75,51 -55,56 19,95

79,14 -58,86 20,28

81,70 -58,38 23,32

83,19 -57,62 25,58

86,84 -60,59 26,25

91,76 -59,48 32,29

93,53 -59,78 33,76

920,83 -652,19 268,64

26% 2% 197%

-1,14 -1,86 12,74

-2,41 -1,82 15,72

-2,30 -2,29 15,68

-3,19 -2,25 17,88

-3,78 -2,21 19,59

-3,89 -2,13 20,23

-5,79 -2,09 24,40

-6,20 -2,03 25,53

-30,49 -23,74 214,41

-5% 62% 391%

-16,12 -16,12

-18,29 -18,29

-17,45 -17,45

-16,73 -16,73

-11,87 -11,87

-8,44 -8,44

-6,80 -6,80

-6,20 -6,20

-217,96 -217,96

-36% -36%

0,00 0,00 0,00 -4,61 -4,61

0,00 0,00 0,00 -4,64 -4,64

0,00 0,00 64,00 -5,52 58,48

0,00 0,00 0,00 -5,56 -5,56

0,00 0,00 0,00 -10,72 -10,72

0,00 0,00 0,00 -5,64 -5,64

0,00 0,00 0,00 -5,69 -5,69

0,00 0,00 0,00 -5,73 -5,73

0,00 0,00 164,00 -70,01 93,99

-100% -100% 84% 37% -69%

-7,98

-7,21

56,72

-4,41

-3,00

6,14

11,91

13,61

90,44

713%

58,80 50,82

50,82 43,61

43,61 100,32

100,32 95,92

95,92 92,92

92,92 99,07

99,07 110,98

110,98 124,59

34,15 124,59

48% 265%

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

6.3 Neraca Keuangan Perusahaan 2019

BALANCE SHEET PLAN 2019 DESCRIPTION

O/L 2018

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

34,1 176,5 0,0 143,4 354,0

55,4 181,9 0,0 143,4 380,7

36,0 188,2 0,0 143,4 367,6

70,0 196,1 0,0 143,4 409,5

58,8 206,1 0,0 143,4 408,3

50,8 218,1 0,0 143,4 412,3

0,0 2874,3

0,0 2899,0

0,0 2914,8

0,0 2910,8

0,0 2907,2

0,0 2901,9

9,1 2883,4 3237,4

9,1 2908,1 3288,8

9,1 2923,9 3291,4

9,1 2919,9 3329,3

9,1 2916,3 3324,6

9,1 2911,1 3323,4

227,2 66,2 0,0 2,7 296,1

231,7 66,2 0,0 2,7 300,6

236,9 66,2 0,0 3,0 306,1

233,2 66,2 0,0 3,4 302,8

231,1 66,2 0,0 3,9 301,2

230,7 66,2 0,0 4,5 301,3

12,6 139,6 11,6 163,7

12,6 185,8 11,6 209,9

12,6 181,9 11,6 206,0

12,6 222,3 11,6 246,4

12,6 217,7 11,6 241,8

12,6 213,1 11,6 237,2

EKUITAS Ekutas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas Induk Modal saham 2654,8 2654,8 Modal saham lainnya 0,0 0,0 Saldo laba (deďŹ sit) 122,8 123,5 Total ekuitas teratribusi kepada pemilik p 2777,6 2778,3 Hak Non Pengendali 0,0 0,0 Jumlah Ekuitas 2777,6 2778,3

2654,8 0,0 124,5 2779,3 0,0 2779,3

2654,8 0,0 125,4 2780,2 0,0 2780,2

2654,8 0,0 126,8 2781,6 0,0 2781,6

2654,8 0,0 130,1 2784,9 0,0 2784,9

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha Persediaan Aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar ASET TlDAK LANCAR Investasi jangka panjang Aset tetap, net Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset tidak lancar Jumlah Aset LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Biaya yang masih harus dibayar Pendapatan diterima dimuka Liabilitas lancar lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan pasca kerja Loan - long-term portion Liabilitas tidak lancar lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

3237,41

3288,77 3291,43 3329,34 3324,61 3323,40

Tabel 6.3 Neraca Keuangan Perusahaan 2019

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

(Dalam Miliar Rupiah)

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

43,6 232,1 0,0 143,4 419,1

100,3 248,0 0,0 143,4 491,7

95,9 265,5 0,0 143,4 504,8

92,9 284,1 0,0 143,4 520,4

99,1 304,6 0,0 143,4 547,0

111,0 327,3 0,0 143,4 581,6

124,6 351,1 0,0 143,4 619,0

0,0 2898,6

0,0 2894,3

0,0 2888,9

0,0 2878,5

0,0 2864,3

0,0 2848,2

0,0 2831,7

9,1 2907,7 3326,8

9,1 2903,4 3395,1

9,1 2898,0 3402,8

9,1 2887,6 3408,0

9,1 2873,4 3420,5

9,1 2857,4 3439,0

9,1 2840,8 3459,8

231,2 66,2 0,0 5,1 302,5

234,1 66,2 0,0 5,4 305,7

238,0 66,2 0,0 5,6 309,8

242,6 66,2 0,0 6,0 314,8

249,2 66,2 0,0 6,2 321,7

256,4 66,2 0,0 6,4 329,0

264,5 66,2 0,0 6,8 337,5

12,6 208,4 11,6 232,6

12,6 266,9 11,6 291,0

12,6 261,4 11,6 285,5

12,6 250,7 11,6 274,8

12,6 245,0 11,6 269,1

12,6 239,3 11,6 263,4

12,6 233,6 11,6 257,7

2654,8 0,0 137,0 2791,8 0,0 2791,8

2654,8 0,0 143,6 2798,4 0,0 2798,4

2654,8 0,0 152,8 2807,5 0,0 2807,5

2654,8 0,0 163,6 2818,4 0,0 2818,4

2654,8 0,0 174,9 2829,7 0,0 2829,7

2654,8 0,0 191,8 2846,5 0,0 2846,5

2654,8 0,0 209,9 2864,7 0,0 2864,7

3326,83 3395,10 3402,83 3408,02 3420,48 3438,97 3459,82

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

Bab

Lampiran

RKAP 2019 - DIREKTORAT UTAMA HCM Subdit

Akun

Cost Center Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

Beban Opex HCM

51115001

PK01D02

51115001PK01D02

1-Patrakom

Gaji Direksi

HCM HCM

51111001 51111001

PK01D02 MST1D02

51111001PK01D02 51111001MST1D02

1-Patrakom 3-Metrasat

Gaji dasar Kary Gaji dasar Kary

HCM

51111001

TLK1D02

51111001TLK1D02

2-Prosat

HCM

51112003

MST1D02

51112003MST1D02

3-Metrasat

Tunjangan Konjungtur

Gaji dasar Kary

HCM HCM HCM

51112005 51114002 51141004

MST1D02 MST1D02 MST1D02

51112005MST1D02 51114002MST1D02 51141004MST1D02

3-Metrasat 3-Metrasat 3-Metrasat

Tunjangan Pengobatan Pe Tax benefit Pe Uang lembur Pe

HCM

51365047

PK01D02

51365047PK01D02

1-Patrakom

Bbn Outsrc Ophar

HCM

51365047

MST1D02

51365047MST1D02

3-Metrasat

Bbn Outsrc Ophar

HCM

51501001

PK01D02

51501001PK01D02

1-Patrakom

Domestic travelling

HCM HCM

51501001 51501002

TLK1D02 MST1D02

51501001TLK1D02 51501002MST1D02

2-Prosat 3-Metrasat

Domestic travelling Foreign travelling f

Foreign travelling f

HCM

51501002

TLK1D02

51501002TLK1D02

2-Prosat

HCM

51505001

PK01D02

51505001PK01D02

1-Patrakom

HCM

51505001

TLK1D02

51505001TLK1D02

2-Prosat

Bbn Pelt DN

Ka K a Ka

HCM

51505006

MST1D02

51505006MST1D02

3-Metrasat

Bbn Rek Peg

HCM

51512005

PK01D02

51512005PK01D02

1-Patrakom

Meeting expenses

HCM

51512005

TLK1D02

51512005TLK1D02

2-Prosat

Meeting expenses

HCM

51512005

MST1D02

51512005MST1D02

3-Metrasat

Meeting expenses

HCM

51512015

MST1D02

51512015MST1D02

3-Metrasat

Bbn Outsrc Adm

Bbn Pelt DN

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

25.355 57.673 4.813 24.022 3.088 767 1.447 294 15.059 10.571 120 551 617 380 1.756 1.953 1.700 24 144 516 573

2.113

151.424

11.988

4.806 401 2.002 257 64 121 25 1.255 503 10 38 14 0 193 83 0 2 54 43 5

AUDIT & RISK MANAGEMENT Subdit

Akun

Cost Center Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

Beban Opex IA & Risk

51111006

PK01B02

51111006PK01B02

1-Patrakom

Upah/Honor TPBW

IA & Risk

51321003

PK01B02

51321003PK01B02

1-Patrakom

BODP Gd Lainnya

IA & Risk IA & Risk

51501001 51512005

PK01B02 PK01B02

51501001PK01B02 51512005PK01B02

1-Patrakom 1-Patrakom

Domestic travelling Meeting expenses

IA & Risk

51513009

PK01B02

51513009PK01B02

1-Patrakom

ATM

IA & Risk

51506002

PK01B02

51506002PK01B02

1-Patrakom

Printing and copy

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Dibuat

Bogi Witjaksono Wakil Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

193 36 97 62 0 3

391

1 8 0 0 0

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

2.113

4.806 401

2.002

257

64 121 25

1.255

509

779

1.009

1.457

759

1.009

1.259

69 23

59 151

38 33

38 76

38 90

69 26

51 23

38 80

38 34

38 23

38 46

113

163

105

179

227

567

123

112

140

105

198

328

270

105

160

173

214

129

131

1.000

700

218

211

12.076

12.790

14.037

13.795

12.464

12.457

12.195

12.279

12.366

12.425

12.553

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

5 0

10 9

10 17

5 7

10 0

8 11

5 10

8 1

14 2

5 0

8 3

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT UTAMA CORPORATE SECRETARY Subdit

Akun

Cost Center Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

Beban Opex Corcom

51111006

PK01A02

51111006PK01A02

1-Patrakom

Corcom

51336001

TLK1A02

51336001TLK1A02

2-Prosat

Upah/Honor TPBW

270

BODP Transat

217 35

180 828

541 246

Corcom

51346003

PK01A02

51346003PK01A02

1-Patrakom

O&M office equipment

Corcom

51367015

PK01A02

51367015PK01A02

1-Patrakom

Beban Pakaian Seraga

Corcom

51501001

PK01A02

51501001PK01A02

1-Patrakom

Domestic travelling

Corcom

51501002

TLK1A02

51501002TLK1A02

2-Prosat

Foreign travelling

Corcom

51501002

PK01A02

51501002PK01A02

1-Patrakom

Foreign travelling

Corcom

51505010

PK01A02

51505010PK01A02

1-Patrakom

Social contribution

2.146

100

Corcom

51505010

MST1A02

51505010MST1A02

3-Metrasat

Social contribution

2.388

Corcom

51505010

TLK1A02

51505010TLK1A02

2-Prosat

Social contribution

Corcom

51506002

PK01A02

51506002PK01A02

1-Patrakom

Printing and copy

106

Corcom

203 347 12

0 69 15

51512001

PK01A02

51512001PK01A02

1-Patrakom

Courier and dispatch

Corcom

51512005

PK01A02

51512005PK01A02

1-Patrakom

Meeting expenses

1.198

102

Corcom

51512005

TLK1A02

51512005TLK1A02

2-Prosat

Meeting expenses

345

Corcom

51513009

PK01A02

51513009PK01A02

1-Patrakom

ATM

Corcom

51591004

PK01A02

51591004PK01A02

1-Patrakom

Um&Adm

30 300

Corcom

51601005

PK01A02

51601005PK01A02

1-Patrakom

Promotion

Corcom

51601008

PK01A02

51601008PK01A02

1-Patrakom

Customer education

Corcom

51601010

PK01A02

51601010PK01A02

1-Patrakom

Mass media subscript

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

2.580 312 8 12.186

3 195 0 1

753

TRANSFORMATION Subdit

Akun

Cost Center Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

Beban Opex Transformation

51336001

TLK1C02

51336001TLK1C02

2-Prosat

BODP Transat

Transformation

51501001

TLK1C02

51501001TLK1C02

2-Prosat

Domestic travelling

Transformation

51505001

TLK1C02

51505001TLK1C02

2-Prosat

Bbn Pelt DN

Transformation

51512005

TLK1C02

51512005TLK1C02

2-Prosat

Meeting expenses

Transformation

51601008

TLK1C02

51601008TLK1C02

2-Prosat

Customer education

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

1.236.090

Dibuat

Bogi Witjaksono Wakil Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

0 0 0 1.154.887 81.203

0 0 0 32 7

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

100

170

100

910

100

311

1.529

137

127

138

235

195

235

195

235

195

235

195

235

195

235

-35

-19

-9

747

726

690

816

1.042

789

1.015

1.688

2.291

722

906

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

156

117

111

268

160

162

124

117

275

167

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT OPERASI

Us$ = #

13 #REF!

9.799.663

NETWORK OPERATION Subdit

Akun

Cost Center

51335002 51335004 51335004 51336001 51345014 51362002 51364004 51364005 51364015 51367004 51501001 51501001 51505001 51512005 51601008

PK03C02 PK03C02 MST3C02 MST3C02 MST3C02 MST3C02 MST3C02 MST3C02 PK03C02 MST3C02 PK03C02 MST3C02 MST3C02 PK03C02 PK03C02

Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Beban Opex NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

51335002PK03C02 51335004PK03C02 51335004MST3C02 51336001MST3C02 51345014MST3C02 51362002MST3C02 51364004MST3C02 51364005MST3C02 51364015PK03C02 51367004MST3C02 51501001PK03C02 51501001MST3C02 51505001MST3C02 51512005PK03C02 51601008PK03C02

1-Patrakom 1-Patrakom 3-Metrasat 3-Metrasat 3-Metrasat 3-Metrasat 3-Metrasat 3-Metrasat 1-Patrakom 3-Metrasat 1-Patrakom 3-Metrasat 3-Metrasat 1-Patrakom 1-Patrakom

BODP Antena&Tower BODP RMS BODP RMS BODP Transat BODP Instl Jaringan Courier and dispatch Computer lease O&M leased line Bbn Sw Transp - Tlkm Beban Rekening Telep Domestic travelling Domestic travelling Bbn Pelt DN Meeting expenses Customer education

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

63.226 15.494 19.622 16.383 117 490 26 93.869 114.705 748 120 5.629 132 24 60 330.644

SATELLITE OPERATION Subdit

Akun

Cost Center

Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Beban Opex 51321001

TLK3A02

51321001TLK3A02

2-Prosat

O&M office building

Satellite Operation

51321003

TLK3A02

51321003TLK3A02

2-Prosat

BODP Gd Lainnya

Satellite Operation

51336001

TLK3A02

51336001TLK3A02

2-Prosat

BODP Transat

Satellite Operation

51346001

TLK3A02

51346001TLK3A02

2-Prosat

O&M furniture

Satellite Operation

51346002

TLK3A02

51346002TLK3A02

2-Prosat

BODP PC&Printer

Satellite Operation

51346003

TLK3A02

51346003TLK3A02

2-Prosat

O&M office equipment

Satellite Operation

51362002

TLK3A02

51362002TLK3A02

2-Prosat

Courier and dispatch

Satellite Operation

51501001

TLK3A02

51501001TLK3A02

2-Prosat

Domestic travelling

673

Satellite Operation

51501002

TLK3A02

51501002TLK3A02

2-Prosat

Foreign travelling f

284

Satellite Operation

51505001

TLK3A02

51505001TLK3A02

2-Prosat

Bbn Pelt DN

Satellite Operation

51506002

TLK3A02

51506002TLK3A02

2-Prosat

Printing and copy

Satellite Operation

51512001

TLK3A02

51512001TLK3A02

2-Prosat

Courier and dispatch

Satellite Operation

51508001

TLK3A02

51508001TLK3A02

2-Prosat

Penelitian/ Riset

Satellite Operation

51511003

TLK3A02

51511003TLK3A02

2-Prosat

Retribusi

Satellite Operation

51512005

TLK3A02

51512005TLK3A02

2-Prosat

Meeting expenses

Satellite Operation

51512013

TLK3A02

51512013TLK3A02

2-Prosat

Bbn Materai dan Prk

Satellite Operation

51601010

TLK3A02

51601010TLK3A02

2-Prosat

Mass media subscript

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Dibuat

Endi Fitri Herlianto Direktur Operasi

876

Satellite Operation

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

3.331 10.818

0 19 8 54 16 141 3 3 16.341

anuari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

4.569 1.163 271 1.184 10 20 2 2.290 7.498 73 10 147 12 2 5

5.357 1.165 1.120 1.215 10 42 2 3.609 5.157 58 10 73 7 2 5

4.473 1.210 1.000 1.206 10 40 4 4.933 7.688 57 10 72 12 2 5

5.113 1.337 1.274 1.295 10 43 2 6.258 6.652 73 10 421 17 2 5

5.634 1.287 1.177 1.402 10 52 2 7.584 9.240 58 10 492 12 2 5

5.255 1.306 2.046 1.347 10 44 2 8.410 9.519 57 10 446 7 2 5

5.244 1.348 1.725 1.458 10 51 2 9.237 10.086 73 10 692 12 2 5

5.758 1.349 1.608 1.471 10 48 2 9.565 9.268 58 10 656 17 2 5

5.289 1.349 2.199 1.417 10 24 2 9.587 11.102 57 10 606 0 2 5

5.355 1.320 1.931 1.472 10 52 2 10.609 12.518 73 10 699 19 2 5

5.824 1.316 2.230 1.428 10 41 2 11.132 12.965 58 10 662 0 2 5

5.355 1.343 3.040 1.489 10 34 2 10.657 13.011 57 10 663 17 2 5

17.255

17.831

20.721

22.510

26.967

28.465

29.954

29.826

31.659

34.076

35.685

35.695

anuari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

261

275

260

325

269

286

276

275

283

292

253

1.265

1.219

1.026

874

1.044

885

1.236

-15

1.018

890

1.280

123

101

123

134

1.635

1.660

1.501

535

1.279

1.604

1.311

1.639

487

1.590

1.373

1.728

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT UTAMA SERVICE DELIVERY Subdit

Akun

Cost Center

Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Beban Opex 51335002

PK03B02

51335002PK03B02

1-Patrakom

BODP Antena&Tower

51335004

PK03B02

51335004PK03B02

1-Patrakom

BODP RMS

51336001

MST3B02

51336001MST3B02

3-Metrasat

BODP Transat

51345014

PK03B02

51345014PK03B02

1-Patrakom

BODP Instl Jaringan

51346003

PK03B02

51346003PK03B02

1-Patrakom

O&M office equipment

51362002

MST3B02

51362002MST3B02

3-Metrasat

Courier and dispatch

51367004

MST3B02

51367004MST3B02

3-Metrasat

Beban Rekening Telep

51501001

PK03B02

51501001PK03B02

1-Patrakom

Domestic travelling

218

51501001

MST3B02

51501001MST3B02

3-Metrasat

Domestic travelling

8.477

51512005

PK03B02

51512005PK03B02

1-Patrakom

Meeting expenses

120

51512005

MST3B02

51512005MST3B02

3-Metrasat

Meeting expenses

429

51601008

PK03B02

51601008PK03B02

1-Patrakom

Customer education

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Dibuat

Endi Fitri Herlianto Direktur Operasi

7.823

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

2.021 53.049 8.483 176 6.849 48

60 87.753

anuari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

810

1.251

1.378

994

525

406

563

384

376

379

165

178

147

114

110

155

168

185

236

260

254

3.835

3.936

3.904

4.192

4.541

4.361

4.720

4.762

4.589

4.766

4.623

4.820

662

2.138

375

398

364

398

1.124

890

324

743

324

743

379

286

583

558

594

733

609

717

665

337

726

568

474

221

110

108

633

741

671

1.042

988

912

1.053

997

999

6.044

8.282

6.560

7.006

7.082

6.673

8.385

7.988

6.814

7.966

7.216

7.735

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT KOMERSIAL 13

COMMERCE SEGMENT 1 Subdit

Akun

Segment 1 (Ent, Bank, Cons, Telco) Segment 1 (Ent, Bank, Cons, Telco)

51512005 51601005

Cost CenterAkun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Beban Opex MST4A02 MST4A02

51512005MST4A02 51601005MST4A02

3-Metrasat 3-Metrasat

Meeting expenses Promotion

Segment 1 (Ent, Bank, Cons, Telco)

51601006

MST4A02

51601006MST4A02

3-Metrasat

Advertising

Segment 1 (Ent, Bank, Cons, Telco)

51601008

MST4A02

51601008MST4A02

3-Metrasat

Customer education

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

444.000 380 185 863 1.872

COMMERCE SEGMENT 2 Subdit

Akun

Cost CenterAkun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51364015

PK04B02

51364015PK04B02

1-Patrakom

Bbn Sw Transp - Tlkm

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51501001

PK04B02

51501001PK04B02

1-Patrakom

Domestic travelling

365

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51501002

PK04B02

51501002PK04B02

1-Patrakom

Foreign travelling f

180

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51512001

PK04B02

51512001PK04B02

1-Patrakom

Courier and dispatch

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51512005

PK04B02

51512005PK04B02

1-Patrakom

Meeting expenses

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51512007

PK04B02

51512007PK04B02

1-Patrakom

Tender

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51513009

PK04B02

51513009PK04B02

1-Patrakom

ATM

Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat) Segment 2 (Maritime, Oil & Gas, Aviation & Nat)

51601005 51601010

PK04B02 PK04B02

51601005PK04B02 51601010PK04B02

1-Patrakom 1-Patrakom

Promotion Mass media subscript

Beban Opex

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

26.047

2 2.590 2 29.288

COMMERCE SEGMENT 3 Subdit

Akun

Cost CenterAkun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Strategy, Satellite Planning & System

51336001

TLK2A02

51336001TLK2A02

2-Prosat

BODP Transat

Strategy, Satellite Planning & System

51346003

TLK2A02

51346003TLK2A02

2-Prosat

O&M office equipment

365

Strategy, Satellite Planning & System

51501001

TLK2A02

51501001TLK2A02

2-Prosat

Domestic travelling

180

Strategy, Satellite Planning & System

51501002

TLK2A02

51501002TLK2A02

2-Prosat

Foreign travelling f

Strategy, Satellite Planning & System

51506002

TLK2A02

51506002TLK2A02

2-Prosat

Printing and copy

Strategy, Satellite Planning & System

51512001

TLK2A02

51512001TLK2A02

2-Prosat

Courier and dispatch

Strategy, Satellite Planning & System

51512005

TLK2A02

51512005TLK2A02

2-Prosat

Meeting expenses

Beban Opex

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Bogi Witjaksono Wakil Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

2 26.696

Dibuat

26.047

Januari

Februari

Maret

April

Mei

37.000 35

37.000 13

37.000 30

37.000 58

166

102

116

Januari

Februari

Maret

Juni

Juli

Agustus

September

37.000 13

37.000 52

37.000 59

37.000 38

188

133

253

152

129

April

Mei

Juni

Juli

Oktober

Nopember Desember

37.000 32

37.000 12

37.000 26

37.000 12

130

185

214

161

152

105

Agustus

September

Oktober

Nopember Desember

1.509

1.499

1.859

4.221

1.842

2.202

1.875

2.769

2.226

1.901

1.891

0 216 0

1.779

1.770

2.130

4.491

2.112

2.472

2.145

3.040

2.496

2.171

2.162

2.522

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

2.251

Nopember Desember

1.509

1.499

1.859

4.221

1.842

2.202

1.875

2.769

2.226

1.901

1.891

2.251 30

1.563

1.554

1.914

4.275

1.896

2.256

1.929

2.824

2.280

1.955

1.946

2.306

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT PENGEMBANGAN

STRATEGIC BUSINESS DEVELOPMENT & SYSTEM PLANNING MANAGEMENT Subdit

Akun

Cost Center

Akun Cost Center

Induk

Biaya

Strategy, Satellite Planning & System

51336001

TLK2A02

51336001TLK2A02

2-Prosat

BODP Transat

Strategy, Satellite Planning & System

51346003

TLK2A02

51346003TLK2A02

2-Prosat

O&M office equipment

Strategy, Satellite Planning & System

51501001

TLK2A02

51501001TLK2A02

2-Prosat

Domestic travelling

Strategy, Satellite Planning & System

51501002

TLK2A02

51501002TLK2A02

2-Prosat

Foreign travelling f

Strategy, Satellite Planning & System

51506002

TLK2A02

51506002TLK2A02

2-Prosat

Printing and copy

Strategy, Satellite Planning & System

51512001

TLK2A02

51512001TLK2A02

2-Prosat

Courier and dispatch

Strategy, Satellite Planning & System

51512005

TLK2A02

51512005TLK2A02

2-Prosat

Meeting expenses

Akun Cost Center

Induk

TOTAL

Beban Opex

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

1.605 14 791 945 3 5 31 3.394

PRODUCT DEVELOPMENT & PROJECT MANAGEMENT Subdit

Akun

Cost Center

Biaya

TOTAL

Business Dev.& Partnership

51336001

TLK2B02

51336001TLK2B02

2-Prosat

BODP Transat

742

Business Dev.& Partnership

51335002

PK02B02

51335002PK02B02

1-Patrakom

BODP Antena&Tower

244

Business Dev.& Partnership

51365001

PK02B02

51365001PK02B02

1-Patrakom

Concession fees

Business Dev.& Partnership

51501001

PK02B02

51501001PK02B02

1-Patrakom

Domestic travelling

Business Dev.& Partnership

51501002

TLK2B02

51501002TLK2B02

2-Prosat

Foreign travelling f

Business Dev.& Partnership

51501002

PK02B02

51501002PK02B02

1-Patrakom

Foreign travelling f

Business Dev.& Partnership

51508001

PK02B02

51508001PK02B02

1-Patrakom

Penelitian/ Riset

Business Dev.& Partnership

51512005

PK02B02

51512005PK02B02

1-Patrakom

Meeting expenses

Beban Opex

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Dibuat

Andi Revara Direktur Pengembangan

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

78 173 132 23 463 33 1.888

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober Nopember Desember

701

339

100

104

110

107

138

215

127

119

172

225

230

1.016

257

112

452

242

210

209

258

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober Nopember Desember

137

55 22

132

174

108

135

110

403

134

169

130

129

146

137

112

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT KEUANGAN & ADMINISTRASI FINANCE & BILLING COLLECTION Subdit

Akun

Cost Center

Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

Beban Opex Finance

51111006

PK05A02

51111006PK05A02

1-Patrakom

Upah/Honor TPBW

851.000

58.000

Finance

51365001

PK05A02

51365001PK05A02

1-Patrakom

Concession fees

9.169.423

692.752

Finance

51365001

TLK5A02

51365001TLK5A02

2-Prosat

Concession fees

Finance

51365001

MST5A02

51365001MST5A02

3-Metrasat

Concession fees

0 346.029

Finance

51501001

PK05A02

51501001PK05A02

1-Patrakom

Domestic travelling

Finance Finance

51501002 51506002

PK05A02 PK05A02

51501002PK05A02 51506002PK05A02

1-Patrakom 1-Patrakom

Foreign travelling f Printing and copy

Finance Finance

51507001 51512001

PK05A02 PK05A02

51507001PK05A02 51512001PK05A02

1-Patrakom 1-Patrakom

penagihan/Coll. Fee Courier and dispatch

Finance

51512005

PK05A02

51512005PK05A02

1-Patrakom

Meeting expenses

Finance Finance

51512005 51512007

MST5A02 PK05A02

51512005MST5A02 51512007PK05A02

1-Patrakom 1-Patrakom

Meeting expenses Tender

Finance

51512008

PK05A02

51512008PK05A02

1-Patrakom

Audit

Finance Finance Finance

51512013 51513009 51591004

PK05A02 PK05A02 PK05A02

51512013PK05A02 51513009PK05A02 51591004PK05A02

1-Patrakom 1-Patrakom 1-Patrakom

Bbn Materai dan Prk ATM Um&Adm

Finance

51601008

PK05A02

51601008PK05A02

1-Patrakom

Customer education

1.080.000 4.865.534 292.000 50.000 10.500 22.500 36.000 515.875 624.000 9.000 240.000 54.000 54.000 120.000 480.000

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Ruben Amara Direktur Keuangan & Administrasi

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

0 875 1.875 3.000 2.250 52.000 750 20.000 4.500 5.500 22.500 40.000

18.473.831 1.297.532

Dibuat

47.500

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September Oktober Nopember Desember

93.000

63.000

73.000

63.000

103.000

63.000

53.000

103.000

63.000

694.059

719.379

788.033

758.824

769.946

794.147

813.185

790.184

781.905

771.291

795.717

0 360.592

0 375.316

0 389.033

0 399.458

0 413.304

0 424.067

0 423.359

1.080.000 424.232

0 434.582

0 435.518

0 440.044

19.500

29.500

19.500

29.500

19.500

29.500

19.500

0 875

15.000 875

0 875

20.000 875

0 875

15.000 875

0 875

1.875 3.000

2.250

2.375

423.500

64.750

3.500

52.000 750

20.000

4.500 3.000 7.500

4.500 8.500 7.500

4.500 3.000 7.500

4.500 8.000 7.500

4.500 3.000 7.500

4.500 8.000 7.500

4.500 3.000 7.500

4.500 3.000 22.500

40.000

2.503.916 1.440.986

1.481.309

1.470.261

1.302.901 1.327.945 1.410.816 1.386.532 1.421.625 1.912.714 1.517.293

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

RKAP 2019 - DIREKTORAT KEUANGAN & ADMINISTRASI Subdit

Akun

Cost Center

Akun Cost Center

Induk

Biaya

TOTAL

Januari

AM & PROC

51321003

PK05B02

51321003PK05B02

1-Patrakom

BODP Gd Lainnya

AM & PROC

51336001

MST5B02

51336001MST5B02

3-Metrasat

BODP Transat

AM & PROC

51345001

PK05B02

51345001PK05B02

1-Patrakom

O&M office vehicle

AM & PROC

51346001

TLK5B02

51346001TLK5B02

2-Prosat

O&M furniture

AM & PROC

51346002

TLK5B02

51346002TLK5B02

2-Prosat

BODP PC&Printer

AM & PROC

51346003

TLK5B02

51346003TLK5B02

2-Prosat

O&M office equipment

AM & PROC

51361001

PK05B02

51361001PK05B02

1-Patrakom

Electricity, gas and

1.200

100

AM & PROC

51362002

PK05B02

51362002PK05B02

1-Patrakom

Courier and dispatch

2.160

-240

AM & PROC

51363001

PK05B02

51363001PK05B02

1-Patrakom

Fixed assets insuran

1.767

147

AM & PROC

51363001

TLK5B02

51363001TLK5B02

2-Prosat

Fixed assets insuran

14.541

AM & PROC

51364001

MST5B02

51364001MST5B02

3-Metrasat

Sewa Tanah

AM & PROC

51366004

MST5B02

51366004MST5B02

3-Metrasat

Beban Software Maint

AM & PROC

51367004

PK05B02

51367004PK05B02

1-Patrakom

Beban Rekening Telep

188 240 60 30 0 3 80 9 5 206 116 48 143 1.854 3

59 20

Beban Opex

AM & PROC

51501001

PK05B02

51501001PK05B02

1-Patrakom

Domestic travelling

AM & PROC

51501001

TLK5B02

51501001TLK5B02

2-Prosat

Domestic travelling

AM & PROC

51501002

TLK5B02

51501002TLK5B02

2-Prosat

Foreign travelling f

AM & PROC

51506002

TLK5B02

51506002TLK5B02

2-Prosat

Printing and copy

AM & PROC

51506002

PK05B02

51506002PK05B02

1-Patrakom

Printing and copy

AM & PROC AM & PROC

51511003 51512001

TLK5B02 TLK5B02

51511003TLK5B02 51512001TLK5B02

2-Prosat 2-Prosat

Retribusi Courier and dispatch

AM & PROC

51512005

TLK5B02

51512005TLK5B02

2-Prosat

Meeting expenses

AM & PROC AM & PROC

51512005 51512005

PK05B02 MST5B02

51512005PK05B02 51512005MST5B02

1-Patrakom 3-Metrasat

Meeting expenses Meeting expenses

AM & PROC

51513009

PK05B02

51513009PK05B02

1-Patrakom

ATM

AM & PROC

51591004

PK05B02

51591004PK05B02

1-Patrakom

Um&Adm

AM & PROC

51601010

TLK5B02

51601010TLK5B02

2-Prosat

TOTAL BEBAN ANGGARAN OPEX

Ruben Amara Direktur Keuangan & Administrasi

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

36 605

915

32.514

Dibuat

Mass media subscript

438 8.370

5 3 0 0 7 2 0 17 10 4 12 147 0

1.027

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September Oktober Nopember Desember

621

616

661

717

688

745

751

724

752

729

761

100

-214

-87

-393

530

-176

712

930

977

147

2.424

8 20

24 20

11 20

28 20

8 20

5 3

5 2

0 0

2 0

0 0

2 0

0 0

2 0

0 0

10 4

147

148

228

148

1.013

1.129

881

1.387

1.421

3.816

4.325

3.575

4.493

4.691

4.756

Disetuj ui

Tonda Priyanto Direktur Utama

PT Telkom Satelit Indonesia RKAP 2019

PT. Telkom Satelit Indonesia Kantor Marketing & Sales Gedung Telkom Landmark Tower, Lantai 21 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 Tel : +62 21 2793 3233 Email : sales@telkomsat.co.id

Kantor Operasional Jl. Pringgondani II No. 33, Alternatif Cibubur, Depok 16454 Tel : +62 21 845 4040 Fax : +62 21 845 7610 www.telkomsat.co.id

Kantor Operasional Jl. K. H. Soleh Iskandar Km 6, Kayu Manis, Tanah Sareal, Bogor 16161 Tel : +62 21 8459 4040 +62 812 123 4040 Email : helpdesk@telkomsat.co.id