DOSSIER 5 SEMESTRE by angie paola perez quintero

800637600-1 DOMICILIO Ocaña, Departamento norte de Santander calle 10 #13-50 la gloria teléfono No 5619837…. https://www.facebook.com/Megaelectro-ltda1586380331611749/

PRESENTACION DE LA EMPRESA DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Es un privilegio presentarles nuestra empresa Megaelectro con el obejetio de satisfacer las necesidades de la comunidad, ubicada en la ciudad de Ocaña calle 10 #13-50 en el barrio la gloria, dedicada a la compra y venta de electrodomésticos. Megaelectro se creó como producto del portafolio formativo integrador presentado por Yenifer Yojana San Martin San Juan, Angie Paola Perez Quintero y Yasly Marcela Galvis Ortega, estudiantes de contaduría pública de la universidad francisco de Paula Santander Ocaña. megaelectro cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado que tiene como fin atender a los clientes de la mejor manera satisfaciendo sus necesidades, así como nuestro firme compromiso de contribuir con el bienestar de la sociedad han generado a través de las actividades comerciales, una fuente directa e indirecta de ingresos para familias ocañeras.

MARCO LEGAL Megaelectro gira bajo una denominación o razón social, seguida de la palabra "Limitada" o de la abreviatura "Ltda." Según (Artículo 357 del Código de Comercio). es una sociedad de economía privada, de carácter comercial, la responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes. según la constitución de la empresa En el art. Diecinueve describe Las reformas estatutarias serian elevadas a escritura pública por el gerente y se registran en la cámara de comercio correspondiente, De otra forma en el (Art. 356 Código de Comercio). La sociedad consta de 3 socios. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente a, la persona mayor Yasli marcela Galvis, identificado con la cedula de ciudadanía número 0913787497, expedida en Ocaña norte de Santander, como subgerente a Angie Paola Pérez quintero, persona mayor, identificado con la cedula de ciudadanía número 1066093081, expedida en Ocaña-Norte De Santander, y como representante legal a la persona mayor Yenifer Yohana San Martin San Juan, persona mayor, identificado con la cedula de ciudadanía número 0192676396,

expedida en Ocaña-N/S quienes aceptan los cargos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la cámara de comercio de Ocaña Según el ART. 8º- REGISTRO DE SOCIOS. La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate. La representación de la sociedad está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un tercero (Art. 358 del C. de Co).. En caso de muerte de uno de sus socios, la sociedad continúa con uno o más herederos, salvo estipulación en contrario (Art. 368 del C. de Co.). ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. LA MISIÓN: Nuestros clientes esten muy contentos porque los productos que nosotros estamos ofreciendo son productos de buena calidad, mientras garantizamos su accesibilidad fácil para pagarlos, tener los productores mas buenos y grandes del pais asi como minimizar el desempleo, mientras aumentamos la participación de las personas en nuestra compañía. LA VISIÓN: Nuestra compañía se reconocerá nacional e internacionalmente aumentando la participación en el mercado con los productos diferentes que nosotros ofrecemos. OBJETIVOS: Nuestro objetivo es innovar, garantizar la calidad de nuestra oferta, responder de forma segura, rápida y confiable las peticiones de nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades brindando facilidades de pago, productos fiables y económicos. ser líderes en el mercado con los mejores productos y tecnologías ofreciendo un servicio agradable y afectuoso ante la demanda. VALORES COORPORATIVOS Respeto: Para mejorar las relaciones externas e internas de la empresa . Competitividad:

Para que los trabajadores tengan una mayor eficiencia. Interés social: para obtener una mayor satisfacción y colaboración con nuestro clientes. Confidencialidad: La junta directiva escoge de forma rígida el personal de trabajo para que la empresa sea confiable. Integridad: Para que nuestra empresa sea unida y alcance los objetivos principales ORGANIGRAMA

PRESENTACION FINANCIERA DE LA EMPRESA  ESTRUCTURA FINANCIERA ACTIVO PASIVO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Caja Nacionales Bancos Retención en la fuente Organismos cooperativos Retenciones aportes en nomina financieros Acreedores varios Acciones Impuesto de renta y Cedulas complementarios certificados Impuesto sobre la renta por Ingresos por cobrar pagar Anticipo de impuestos Para obligaciones laborales Deudores varios Inventario ACTIVO FIJO Terrenos Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipo Equipo de oficina Depreciación acumulada

PASIVO DE LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

PATRIMONIO Aportes sociales Reservas Obligatorias Utilidad del ejercicio De inversiones

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ESTRUCTURA

FINANCIERA DE LA EMPRESA

PASIVO CORRIENTE Nacionales Retenciรณn en la fuente Retenciones aportes en nomina Acreedores Varios Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre la renta por pagar Para obligaciones laborales PASIVO DE LARGO PLAZO PATRIMONIO Aportes sociales Reservas Obligatorias Utilidad del ejercicio De inversiones TOTAL PASICO + PATRIMONIO

RECURSOS EXTERNOS

RECURSOS INTERNOS

ESTRUCTRA FINANCIERA DE CORTO PLAZO

ESTRUCTRA FINANCIERA DE LARGO PLAZO

OBJETIVO BASICO FINANCIERO El objetivo básico financiero de la empresa además de maximizar las utilidades es incrementar la capacidad de inversión para que la empresa permanezca en el futuro, ya que nuestra empresa es de carácter comercial, lo más importante para nosotros es brindar un producto de buena calidad para que los consumidores sean atraídos por la buena imagen de la empresa, es decir si incrementamos la estructura de inversión de la empresa se puede comprar un inventario de mejor calidad, por otro lado aunque reducir los costos y los gastos es lo más recomendable para nuestra empresa es fundamental la innovación y su imagen y es por ello que se invierte en publicidad y marketing.

 IDENTIFICAR LOS USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE TIENE LA EMPRESA (Internos y Externos).

USUARIOS EXTERNOS: son los proveedores como SAMSUNG, PANASONIC, LG, SONY, etc. Estas empresas nos suministras los electrodomésticos que utilizamos para satisfacer las necesidades de la comunidad ocañera quienes son nuestros clientes, nuestra institución bancaria es Bancolombia y los diferentes consumidores USUARIOS INTERNOS: son Yasly marcela Galvis como gerente de la empresa y como socios Angie Paola Pérez Quintero y Yenifer Yohana Sanmartin Sanjuan,y los diferentes trabajadores en las distintas área que tiene la empresa como servicio general, Contador publico, Almacenista, secretaria y vendedores

ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS, ANALISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL, ANALISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL, ANALISIS HORIZONTAL

ADMINISTRACIÃ&#x201C;N DEL CAPITAL DE TRABAJO: CAPITAL DE TRABAJO: Activo-Pasivo $824.227.002 - $186.308.288

= 195.663.814

La empresa cuenta con un capital de trabajo amplio

CAPITAL AMPLIO:           

Acciones Cédulas Certificados Caja Bancos Organismos cooperativos financieros Moneda nacional Ingresos por cobrar Anticipo de impuestos Deudores varios Mercancías no fabricadas por la empresa

CAPITAL RESTRINGIDO: Capital neto =

195.663.814,00

ADMINISTRACION DEL EFECTIVO:

El efectivo que la empresa Megaelectro Ltda. utiliza respecto del activo corriente que hay en caja es un valor significativo , sin embargo este dinero al comenzar en mes de enero se disminuye por los diferentes gastos que se tienen que pagar mensualmente y las deudas con los proveedores y acreedores, además de que se encargó mercancía por parte de algunos clientes y pagaron por adelantado y este dinero se llevó a bancos para transferirlo a los proveedores los primeros 5 días del mes de enero.

POLITICA DE COBRANZA La empresa Megaelectro Ltda. tiene unas políticas de cobranzas que utiliza para cobrar los créditos que los clientes han realizado por la adquisición de los electrodomésticos, estas nos permiten tener un mejor manejo de las deudas que nuestros clientes tienen con nosotros, manejamos políticas muy cómodas para no afectar su continuidad estas son de manera periódica de acuerdo a las necesidades de la empresa Megaelectro Ltda realiza diferentes medios en la gestión de cobro, para que los clientes estén al tanto de sus obligaciones estos son:     

Mensajes de texto Correos electrónicos Mensajes de voz Visita al domicilio registrado Contacto telefónico

Estos medios los utilizamos con el objetivo de que nuestros clientes paguen sus obligaciones en el tiempo pactado para que así podamos asegurar el beneficio económico de la empresa

Nuestra empresa cuenta con una política de cobranza principal que es la: Política racional: nuestro objetivo con esta política es que nuestros clientes estén satisfechos con el mecanismo de cobro para ello los créditos se están realizando a plazos muy razonables ya que buscamos el beneficio de los clientes y maximizar el beneficio de la compañía. Para tener un control de la política racional utilizamos lo siguiente: Nuestra empresa cuenta con agentes especializados internos y externos quienes son los encargados de llamar visitar y estar pendiente que nuestros clientes cumplan con el pago de su obligación. La política de gestión de cobro que nuestra empresa maneja es la siguiente:  Una vez que el cliente incurra en el incumplimiento de su pago nuestros agentes están autorizados para realizar los cobros que fueron acordados, y así recordarle al cliente su obligación  Nuestras agencias de cobro están autorizadas a recibir el dinero de los deudores

 Los clientes deben mantener su información actualizada ya sea que se cambien de lugar de trabajo, número de teléfono o residencia porque por medio de ella serán contactados para recordarles su deuda , en caso de que no se logren contactar se recurrirá a los teléfonos de las referencias para lograr contactar al cliente directamente Las tarifas vigentes de cobranza se establecen que incurre A la fecha de los porcentajes establecidos irán hasta el 20%, los cuales se encuentran a cargo del Cliente:

Días en mora Hasta 60 días 61 a 90 91 a 180 Mayor a 180 días, castigos y deudas aceleradas.

% de Gastos 6% 10% al 12% 15% 20%

ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO 221326 CONTADURIA PÃ&#x161;BLICA MACROECONOMIA A 2016

Según el efecto multiplicador del dinero se logró saber en la comercializadora de electrodomésticos Megaelectro Ltda. el crecimiento y dinamismo de la empresa ya que con un capital que fue invertido en los 4 semestres se generaron ciertas ventas que multipli co la renta de la empresa, se concluyó que la empresa genero más valor con una inversión de $150.000.00 que con $500.000.000 de pesos en el 4 semestre, luego se hizo mayor ahorro en el 4 semestre y la empresa tuvo mayor renta en el 3 semestre.

CAPITAL SOCIAL INICIAL

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE

M $ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00 $ 150.000.000,00 $ 500.000.000,00

VALOR VENTAS

% VENTAS

V $ 6.980.000,00 $ 28.275.000,00 $ 43.725.000,00 $ 13.706.896,00

% VENTAS=V/M $ 0,05 $ 0,19 $ 0,29 $ 0,03

AHORRO

INCREMENTO MASA MONETARIA

AHORRO=1-%V $ 0,95 $ 0,81 $ 0,71 $ 0,97

M/a $ 157.320.654,45 $ 184.842.883,55 $ 211.714.890,61 $ 514.093.245,30

RENTA

MULTIPLICADOR

RENTA-VENTAS

&= multiplicador DE OFERTA MONETARIA

AM= &*V

$ 1,05 $ 1,23 $ 1,41 $ 1,03

$ 7.320.654,45 $ 34.842.883,55 $ 61.714.890,61 $ 14.093.245,30

RENTA RENTA =AMV $ 340.654,45 $ 6.567.883,55 $ 17.989.890,61 $ 386.349,30

VENTAS

I SEMESTRE

I SEMETSRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA DOSSIER DE GESTION DE COSTOS

PEREZ QUINTERO ANGIE PAOLA 221326 SANMARTIN SANJUAN YENIFER YOHANA 221337

PROFESOR SIXTO OVALLOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA NORTE DE SANTANDER 2016

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 1 de abril de 2016 se constituyen la LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA los siguientes socios y aportes: ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 0001. YENIFER YOHANA SANMARTIN SANJUAN Aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.0002. ADRIANA LISBETH SANGUINO Aporta 5.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.0003.

REALIZAR:   

Documentos Soporte. Comprobante de Apertura. Traslado a Libros Mayores

1. Registro de aporte social 110505.01 311505.01 311505.02 311505.03

Caja general Angie Paola Pérez Yenifer Sanmartín Adriana Sanguino

150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

COMPROBANTE DE APERTURA

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 2 AL 15 DE ABRIL DE 2016 1. El 3 de abril se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 40608920 en el Banco Bogotá por $145.000.000 Según Nota de contabilidad No 0001 y Recibo de Consignación. 111005.01 110505.01

Banco Bogotá Caja general

145.000.000 145.000.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

2. El Banco Bogotรก entrega una chequera a la empresa por valor de $ 500.000, el cual serรก descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002 530505.01 111005.01

Chequera Banco Bogotรก

500.000 500.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 3. El 3 de abril se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1090801 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación. 112015.01 110505.01

Crediservir Caja general

5.000.000 5.000.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 4. El 4 de Abril se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. 101 Del Banco Bogotá y CE 0001 514005.01 111005.01

Notariales Banco Bogotá

1.200.000 1.200.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 5. El 5 Abril se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No. 102 del Banco Bogotá y CE 00002 514010.01 111005.01

Registro mercantil Banco de bogota

740.000 740.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 6. El 7 de abril se compra a Offimax Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno. 2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No. 103 y CE 00003, la mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y la empresa debe realizar RF 2.5% 1524005.01 1524005.02 1524005.03 152805.01 236540.01 111005.01

Escritores ejecutivos Sillas giratorias Archivadores Computadores Retención en compras Banco Bogotá

719.200 209.800 556.800 5.568.000 152.000 6.900.800

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES NIT:

No. 0003 FECHA: 07-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A:

Valor $ 6.900.800 C.C./ N.I.T.

OFFIMAX LTDA

DIRECCIÓN: Calle 16 # 15-24 La suma de (en letras): SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS Por concepto: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CODIGO

CONCEPTO

152408.01 ESCRITORIOS SILLAS 152408.02 GIRATORIAS 152408.03 ARCHIVADORES COMPUTADORAS 152805.01 APPLE RETENCION EN 236505.01 COMPRA BANCO DE 111005.01 BOGOTA CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

CREDITOS

719.200 208.800 556.800 5.568.000

$ 152,000 $ 6,900,800 EFECTIVO

30581

DÉBITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 103

CHEQUE No. 103 FECHA: 7/04/16

FECHA:7/04/16

CUENTA No. 780915-09066 $ 6.900.800

CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE: OFFIMAX LTDA

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __OFFIMAX LTDA__________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHICIENTOS PESOS ________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

7. El 7 de abril la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000

IVA 16% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No. 104 y CE 00004 519530.01 236540.01 111005.01

Papelería Retención en compras Banco Bogota

522.000 11.250 510.750

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 0004 FECHA: 07-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A:

Valor $ 522.000 C.C./ N.I.T.

DANARANDO S.A

DIRECCIÓN: Calle 16 # 15-24 La suma de (en letras) Por concepto: PAPELERIA CODIGO

CONCEPTO

519530.01

Útiles, papelería, fotocopias

240810.01 111005.01

IVA descontable Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

31213

PREPARADO

CREDITOS

450.000 72.000 522.000

EFECTIVO

REVISADO

DÉBITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 31213

CHEQUE No. 104 FECHA: 07-04-2016

FECHA:07-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 522.000

CONCEPTO: PAPELERIA A FAVOR DE: DINARANDO S.A Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____DANARANDO S.A_____________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL PESOS________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

8. El 10 de abril se compra a MAQUINAS DEL ORIENTE Ltda. la siguientes maquinaria:     

Mesa de Corte (1) a $ 850,000 cada una. Máquina Cortadora (1) $ 1. 380,000 cada una Máquina Plana (2) $ 1.800.000 cada una. Máquina Plana Doble aguja (1) $ 2.800.000 cada una. Máquina Fileteadora (1) a $1.540.000 cada una.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 31561 y CE 00005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y la empresa debe realizar RF 2.5%

152005.01 152005.02 152005.03 152005.04 152010.01 236540.01 111005.01

Maquina cortadora Maquina plana Maquina plana doble Maquina fileteadora Mesa de corte Retención en compras Banco Bogota

1.600.000 4.176.000 3.248.000 1.786.400 986.000 254.250 11.542.950

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MLETINES

No. 0005 FECHA: 10-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A:

Valor $ 11.542.950

MAQUINAS DEL ORIENTE

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: Calle 16 # 15-24 La suma de (en letras): once millones quinientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta mil pesos Por concepto: COMPRA DE MAQUINARIA CODIGO 152005.01 152005.02 152005.03 152005.04 152010.01 240810.01 236540.01 111005.01

CONCEPTO Maquina Plana Maquina Plana Dobleaguja Maquina Fileteadora Mesa de Corte IVA descontable Retención en la Fuente Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

DÉBITOS 1.380.000

Maquina Cortadora

3.600.000 2.800.000 1.540.000 850.000 1.627.200 254.250 11.542.950 EFECTIVO

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.31561

FECHA:10-04-2016 CONCEPTO: COMPRA DE MAQUINAROA A FAVOR DE: MAQUINAS DEL ORIENTE

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No. 105 FECHA: 10-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 11.542.950

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___MAQUINAS DEL ORIENTE________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

9. Abril 11. Compra materiales, a crédito a DISTRIBUCIONES SANTANDER (AUTORRETENEDOR) IVA 16%. RF 3.5%. FV 8090. 1.500 yardas de tela blanca 60% algodón y 40% poliéster a $5.000 cada una. 300 yardas Tela amarrilla a $4.500 cada una. 10 rollos de Hilo Blanco a $3.500 cada uno. 2 Rollos Hilo amarrillo a $2.300 cada uno. 7000 Botones Blancos No 18 a $300 cada uno.  Botones amarrillos No 18 a $150 cada uno 140505.01 240805.01 220505.01

Materias Primas Imp. Descontable Distribuciones Santander

11.199.600 1.791.936 12.991.536

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

FACTURA DE VENTA 8090 LA PRIMAVERA NIT: 800676407-3

No.

VENDIDO A: FABRICA LA PRIMAVERA

C.C./N.I.T.:800676407-3

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER 1203 1530 1563 7921 2336 6464

ARTÍCULO Y/O SERVICIO YARDAS TELA BLANCA YARDAS TELA AMARILLA ROLLOS HILO BLANCO ROLLOS HIO AMARILLO BOTONES BLANCOS BOTONES AMARILLOS

FECHA: 11-04-2016____________________________ CIUDAD: OCAÑA _________________________ VENDEDOR: María Carrascal DESPACHADO A: LA DAMA DE LOS MALETINES

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 1.500 5.000 300 4.500 10 3.500 2 2.300 7.000 300 1.400 150

SON (En letras): DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R TOTAL 7.500.000 1.350.000 35.000 4.600 2.100.000 210.000

SUBTOTAL: $ 11.199.600 IVA: $ 1.971.936 TOTAL: $ 12.991.536 VENDIDO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 10. Abril 12, Cancela la factura 8090, según CE 00006, CH 3226

220505.01 111005.01

Distribuciones Santander Banco Bogotá

12.991.536 12.991.536

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 0006 FECHA: 10-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A:

Valor $ 12.991.536

DISTRIBUCIONES SANTANDER

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto: COMPRA DE MATERIALES CODIGO Prov. Distribuciones 220505.01 Santander 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

CONCEPTO

REVISADO

CREDITOS

12.991.536 12.991.536

EFECTIVO

106

DÉBITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 32266

FECHA:10-04-2016 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES SANTANDER

Saldo anterior

CHEQUE No. 106 FECHA: 10-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 12.991.536

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___DISTRIBUCIONES SANTANDER_____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA ___________________Y SEIS PESOS ____________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

11. Abril 14, El Departamento de Producción mediante REQUISICION No 0001 solicita al Departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la Orden de Producción No 0001, de 2000 Maletines Maxi Grande Ref 1119 y 1000 Maletines Maxi Pequeño Ref 1120

DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

UND MEDIDA mts mts mts und und mts mts mts mts mts

UND A PRODUCIR 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

CANT. A COMPRAR 900 3.600 9.000 6.000 3.000 1.200 2.400 600 600 1.500

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

12. Abril 15, Compra materiales a crédito a DISTRINORTE S.A (GRAN CONTRIBUYENTE). IVA 16%. RF 3.5%. FV 8756 así:

DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera

UND MEDIDA mts mts mts und und

CANT. A COMPRAR 900 3600 9000 6000 3000

PRECIO $600 $280 $150 $280 $550

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

140505.01 240805.01 236540.01 220505.01

Materia Prima Imp. Descontable Retención En Compras Distrinorte

6.228.000 996.480 155.700 7.068.780

155.700 7.068.780

FACTURA DE VENTA No.

8756

LA DAMA DE LOS MALETINES VENDIDO A: FABRICA LA PRIMAVERA

FECHA: 15-04-2016____________________________ CIUDAD: OCAÑA _________________________ VENDEDOR: PEDRO PEREZ DESPACHADO A: LA DAMA DE LOS MALETINES

C.C./N.I.T.: CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER 2642 2541 3543 2356 6943

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg. Hebilla de 1 pulg. Hombrera

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 900 600 3.600 280 9.000 150 6.000 280 3.000 550

SON (En letras): SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R TOTAL 540.000 1.008.000 1.350.000 1.680.000 1.650.000

SUBTOTAL: $ 6.228.000 IVA: $ 996.480 TOTAL: $ 7.224.480 VENDIDO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

13. Abril 15, Compra materiales a FABRICAR LTDA (AUTORRETENEDOR), según CH 33789, CE 00007. IVA 16%. RF 3.5%. FV 8075 así:

DESCRIPCION Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

140505.01 240805.01 111005.01

UND MEDIDA mts mts mts mts mts

Materia Prima Imp. Descontable Banco Bogotá

CANT. A COMPRAR 1200 2400 600 600 1500

PRECIO $3.800 $9.800 $18.000 $1.150 $430

40.215.000 6.434.000 46.649.400

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 0007 FECHA: 15-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A:

Valor $ 46.649.400 C.C./ N.I.T.

FABRICAR LTDA

DIRECCIÓN: Calle 16 # 15-24 La suma de (en letras) : cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos. Por concepto: COMPRA DE MATERIALES CODIGO 140505.01 240810.01 111005.01

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

CONCEPTO

DÉBITOS

Mcia no fabricada por la empresa Impuesto sobre las ventas por pagar Banco Bogotá

40.215.000 6.434.400 46.649.400

EFECTIVO

107

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

FACTURA DE VENTA LA DAMA DE LOS MALETINES

No.

VENDIDO A: LA DAMA DE LOS MALETINES

FECHA: 15-04-2016____________________________ CIUDAD: OCAÑA _________________________ VENDEDOR: FABRICAR LTDA DESPACHADO A: LA PRIMAVERA

C.C./N.I.T.:800676407-3 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas PERIODO DE LA SALDO CUOTA:

REFER 7757 9796 3585 0373 6286

8075

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Lona Guayera Lona REEBAG Malla Sándwich Resorte 1 pulg. Riata 1 pulg.

FORMA DE PAGO:

CRÉDITO X

CANTIDAD V/R UNITARIO 1.200 3.800 2.400 9.800 600 18.000 600 1.150 1.500 430

SON (En letras): CUARENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R TOTAL 4.560.000 23.520.000 10.800.000 690.000 645.000

SUBTOTAL: $ 40.215.000 IVA: $ 6.434.400 TOTAL: $ 46.649.400 VENDIDO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA CHEQUE CUENTA No. 869121545 CHEQUE No. 107

CHEQUE No. 107 FECHA: 15-04-2016

FECHA:15-04-2016 CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE: FABRICAR LTDA

Saldo anterior

CUENTA No. 780915-09066 $ 46.649.400

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___FABRICAR LTDA_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ___________CUATROCIENTOS PESOS______________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

14. Abril 15, El Departamento de compras envía a los Centro productivos según Requisición No 0001, Salida de Almacén No 0001, los siguientes materiales: MAXI GRANDE DESCRIPCION Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

CANT UND 0,2 1,2 2 1 1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3

UND MEDIDA Mts Mts Mts Mts Mts Mts Mts Mts Mts Mts

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

MAXI PEQUEÑO DESCRIPCION

CANT UND 0,1 0 1 1 0 1,2 0,2 0 0 0,2

Belcro 2 pulg Cierre No. 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg

UND MEDIDA Mts Mts Mts Und Und Mts Mts Mts Mts Mts

REGISTRÓ CONSUMO MD MAXI GRANDES 141005.01 140505.01

Inv. De Productos en Proceso Materia Prima

24,370,000 24,370,000

MAXI PEQUEÑOS 141005.01 140505.01

Inv. De Productos en Proceso Materia Prima

7,096,000 7,096,000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA ACTIVIDAD 3. OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

1. El 30 de abril la empresa realiza los siguientes pagos de la planta de producción:  Energía eléctrica $ 145.000, según CE 0008 y CH 108 730505.01 111005.01

Energía Eléctrica Banco Bogotá

145.000 145.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 108

CHEQUE No. 108 FECHA: 30-04-2016

FECHA:30-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 145.000

CONCEPTO: Pago de Energía A FAVOR DE: LA PRIMAVERA Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA PRIMAVERA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS____________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 0008 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 145.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 145.000

730505.01 Energía Eléctrica 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

145.000

EFECTIVO

33889

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

 Acueducto y alcantarillado $ 90.000, según CE 0009 y CH 109 730505.02 111005.01

Acueducto y Alcantarillado Banco Bogotá

90.000 90.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 109

FECHA:30-04-2016 CONCEPTO: Pago de acueducto y alcantarillado A FAVOR DE: LA PRIMAVERA Saldo anterior

CHEQUE No. 109 FECHA: 30-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 90.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA PRIMAVERA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __noventa mil pesos____________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 0009 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 90.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): NOVENTA MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 90.000

730505.02 Acueducto 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

90.000

EFECTIVO

109

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

 servicio de teléfono $ 98.000, según CE 00010 y CH 110 730505.03 111005.01

Teléfono Banco Bogotá

98.000 98.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 110

CHEQUE No.110 FECHA: 30-04-2016

FECHA:30-04-2016

CUENTA No. 780915-09066 $ 98.000

CONCEPTO: Pago de Teléfono A FAVOR DE: LA PRIMAVERA Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: LA PRIMAVERA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __noventa y ocho mil pesos____________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00010 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 98.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): NOVENTA Y OCHO MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE TELEFONO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 98.000

730505.03 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

98.000

EFECTIVO

110

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

 Arrendamiento de la planta de producción por $ 1.450.000 según CH 111 arrendadora Buena Casa Ref 3.5

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

730505.04 236530.01

Arrendamiento Retención en Arrendamiento

1.450.000 50.750

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00011 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 1.450.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): millón cuatrocientos cincuenta mil pesos. Por concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 1.450.000

730505.04 Arrendamiento Retención en 236530.01 arrendamiento 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

50.750 1.399.250

EFECTIVO

111

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

111005.01 Banco Bogotá 1.399.250 2. El 30 de Abril la empresa realiza los siguientes pagos del área administrativa:  Energía eléctrica $ 90.000 según CE 00012 y CH 34534

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

513530.01 111005.01

Energía Eléctrica Banco Bogotá

90.000 90.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00012 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 90.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): NOVENTA MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 90.000

513530.01 Energía Eléctrica 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

90.000

EFECTIVO

112

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

 Acueducto y alcantarillado $105.000, según CE 00013 y CH 113

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 513525.01 111005.01

Acueducto y Alcantarillado Banco Bogotá

105.000 105.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00013 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 105.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): CIENTO CINCO MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 105.000

513525.01 Acueducto 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

105.000

EFECTIVO

113

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

 Servicio de teléfono $108.000, según CE 00014 y CH 114

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

513535.01 111005.01

Teléfono Banco Bogotá

108.000 108.000

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00014 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: LA

Valor $ 108.000 C.C./ N.I.T.

PRIMAVERA

DIRECCIÓN: La suma de (en letras): CIENTO OCHO MIL PESOS. Por concepto: PAGO DE TELEFONO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 108.000

513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

108.000

EFECTIVO

114

REVISADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA  Arrendamiento de la oficina por $1.150.000, según CE 00015 y CH 115 arrendadora Buena Casa Ref 3.5 512010.01 Arrendamiento De Oficina 1.150.000 236530.01 Retención en Arrendamiento 40.250 111005.01 Banco Bogotá 1.109.750 Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

LA DAMA DE LOS MALETINES

No. 00015 FECHA: 30-04-2016

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 1.150.000 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras): millón ciento cincuenta mil pesos. Por concepto: PAGO DE ARRENDAMIENTO CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS 1.150.000

512010.01 Arrendamiento Retención en 236530.01 Arrendamiento

CREDITOS

40.250

111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

EFECTIVO

115

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

3. Cancela la nómina: PLANTA DE PRODUCCION “MOD”  Patricia Avellaneda SB $1.247.000, trabajo 4 horas extra diurnas. 720505.01 Sueldo 1.247.000 720505.02 Horas Extras y 25.979 Recargos 720505.03 Aux de 77.700 Transporte 237005.01 Aporte Salud 50.919 111005.01 Banco Bogotá 1.248.841 238030.01 Aporte Pensión 50.919

 Santiago Pabón SB $689.455, trabajo 15 días en jornada nocturna 720505.01 689.455 720505.02 120.655 720505.03 77.700 237005.01 32.404 238030.01 32.404 111005.01 823.002

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

Cheque Nº

30 de Abril de 2016

016

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

Páguese a la órden de:

Banco Bogota

La suma de:

DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

$2,071,843

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789 "00000:1456565"

Firma

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA NÓMINA “MOI”  Jeison Jaime SB $725.000 720505.01 720505.02 720505.03 237005.01 238030.01 111005.01

Sueldo Horas Extras y Recargos Aux de Transporte Aporte Salud Aporte Pension Banco Bogota

 John Pérez SB $689.455 720505.01 Sueldo 720505.02 Horas Extras y Recargos 720505.03 Aux de Transporte 237005.01 Aporte Salud 238030.01 Aporte Pension 111005.01 Banco Bogota

725.000 0 77.700 29.000 29.000 744.700

689.455 0 77.700 27.578 27.578 711.999

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 1410 PRODUCTOS EN PROCESO $2.238.489 141005 Productos en proceso 141005.01 Inventario de productos proceso 7305 COSTOS INDIRECTOS FABRICACION (MOI) 730505 Mano de obra indirecta 730505.05 Mano de obra indirecta 7205 NOMINA DE FABRICA 720505 Nรณmina de fabrica 720505.01 Nรณmina de fabrica

$2.238.489

$1.569.855 $1.569.855 $ 3.808.344 $3.808.344

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO  Leydi Villamizar SB $2.300.000 510506.01 Sueldo 510515.01 Horas Extras y Recargos 510527.01 Aux de Transporte 237005.01 Aporte Salud 238030.01 Aporte Pension 111005.01 Banco Bogota

2.300.000 0 0 92.000 92.000 2.116.000

 Miriam Hernandez SB $689.455, trabajo 4 horas dominicales. 510506.01 Sueldo 689.455 510515.01 Horas Extras y Recargos 20.109 510527.01 Aux de Transporte 77.700 237005.01 Aporte Salud 28.383 238030.01 Aporte Pensión 28.383 111005.01 Banco Bogotá 730.499

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA CODIGO 5105 510530 510530.01 510533 510533.01 510536 510536.01 510539 510539.01 510568 510568.01 510569 510569.01 510570 510570.01 510572 510572.01 510575 510575.01 510578 510578.01 2370 237005 237005.01 237006 237006.01 237010 237010.01 2380 238030 238030.01 2610 261005 261005.01 261010 261010.01 261015 261015.01 261020 261020.01

PARCIAL GASTOS DE PERSONAL Cesantías Cesantías Intereses sobre cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Prima de servicios Vacaciones Vacaciones Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales Aportes a entidades promotoras de salud EPS Aportes a entidades promotoras de salud EPS Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Aportes caja de compensación familiar Aportes caja de compensación familiar Aporte ICBF Aporte ICBF Sena Sena RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Aportes EPS Aportes EPS Aportes riesgos profesionales Aportes riesgos profesionales Aportes ICBF, Sena y cajas Aportes ICBF, Sena y cajas ACREEDORES VARIOS Fondos de cesantías y/o pensiones Fondos de cesantías y/o pensiones PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Cesantías Intereses sobre cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Vacaciones Prima de servicios Prima de servicios SUMAS IGUALES

DEBITO $ 1.167.112

CREDITO

$ 257.169 $ 30.873 $ 257.169 $ 124.660 $ 15.710 $0 $ 361.148 $ 120.383 $0 $0 $ 136.093 $0 $ 15.710 $ 120.383 $ 361.148 $ 361.148 $ 669.871 $ 257.169 $ 30.873 $ 124.660 $ 257.169 $ 1.167.112

$ 1.167.112

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CODIGO 5105 510506 510506.01 510515 510506.01 510527 510527.01 2370 237005 237005.01 2380 238030 238030.01 1110 111005 111005.01

CUENTA GASTOS DE PERSONAL Sueldos Sueldos Horas Extras y Recargos Horas Extras y Recargos AUXILIO DE TRANSPORTE Auxilio de transporte RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS Aporte Salud ACREEDORES VARIOS FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES Aporte Pension BANCO Nacionales Banco de Bogota

PARCIAL

DEBE $ 3.087.264

HABER

$ 2.989.455 $ 20.109 $ 77.700 $ 120.383

$ 120.383 $ 120.383 $ 120.383

$ 2.846.498

Cheque Nº

30 de Abril de 2016

018

Ciudad y fecha:

Ocaña N. de S.

Páguese a la órden de:

Banco Bogota

La suma de:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

$2,846,498

Moneda Corriente

Cuenta corriente Nº 123456789 "00000:1456565"

Firma

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

 CONTABILIZACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES “MOD” 836.140 141005.01 Inv. productos .proceso 21.747 237006.01 Aportes Riesgos 237010.01 Aportes Caja 83.324 238030.01 Aportes Pensión 249.971 261005.01 Cesantías 186.466 261010.01 Interés Cesantías 22.385 261015.01 Vacaciones 85.781 261020.01 Prima Servicio 186466  CONTABILIZACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES “MOI” 730505.08 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

Nomina Aportes Riesgos Aportes Caja Aportes Pensión Cesantías Interés Cesantías Vacaciones Prima Servicio

577.300 14.767

56.578 169.735 130.769 15.699 58.983 130.769

 CONTABILIZACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES “PERSONAL ADMINISTRATIVO” 1.167.112 510505.01 Nomina ADM 237006.01 Aportes Riesgos 15.710 237010.01 Aportes Caja 120.383 238030.01 Aportes Pensión 361.148 261005.01 Cesantías 257.169 261010.01 Interés Cesantías 30.873 261015.01 Vacaciones 124.660 261020.01 Prima Servicio 257.169  CIERRE DE NOMINA “MOD” Y “MOI” 141005.01 Inv. Productos en proceso 2.238.491 730505.07 Mano de obra indirecta 1.569.855 720505.01 Nómina de fabricación

3.808.346

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA 4. Se deprecia la propiedad planta y equipo por el mes de abril 2016, equipo de oficina y computo.

DĂas a depreciar: 30 07 23

04 04

16 16

DĂas: +1 24

đ??ˇđ??¸đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x2026;đ??¸đ??śđ??źđ??´đ??śđ??źđ?&#x2018;&#x201A;đ?&#x2018; =

đ?&#x2018;&#x2030;đ??´đ??żđ?&#x2018;&#x201A;đ?&#x2018;&#x2026; đ??´đ??śđ?&#x2018;&#x2021;đ??źđ?&#x2018;&#x2030;đ?&#x2018;&#x201A; Ă&#x2014; #đ??ˇđ??źđ??´đ?&#x2018;&#x2020; đ??´ đ??ˇđ??¸đ?&#x2018;&#x192;đ?&#x2018;&#x2026;đ??¸đ??śđ??źđ??´đ?&#x2018;&#x2026; đ?&#x2018;&#x2030;đ??źđ??ˇđ??´ đ?&#x2018;&#x2C6;đ?&#x2018;&#x2021;đ??źđ??ż Ă&#x2014; 360

DEP. Equipo de Oficina =

516015.01 516020.01 159215.01 159220.01

1.484.800 Ă&#x2014; 24 = 9.899 10 Ă&#x2014; 360

Dep. Equipo de Oficina Dep. Computador Dep. Acumulada equipo de oficina Dep. Acumulada Computador

DEP. Computador =

5.568.000 Ă&#x2014; 24 = 74.240 5 Ă&#x2014; 360

9.899 74.240 9.899 74.240

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

DEPRECIACION MAQUINARIA Y MESA DE CORTE. DEP. Maquinaria =

11.797.200 × 24 = 78.648 10 × 360

DEP. Mesa Corte =

730505.05 730505.06 159210.01

986.000 × 24 = 6.573 10 × 360

Dep. Maquinaria Dep. Mesa Corte Dep. Acumulada maquinaria

78.648 6.573 85.221

REGISTRO TERMINACION DE ORDEN DE PRODUCCION 143005.01 141005.01 730505.01 730505.02 730505.03

Inv. Productos Terminados INV.PRODUC.PROCESO Energía Eléctrica Acueducto Teléfono

38.541.186

34.525.810 145.000 90.000 98.000

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

730505.04 730505.05 730505.06 730505.07 730505.08

Arrendamiento Mano de Obra Indirecta Dep. Maquinaria Dep. Mesa de Corte Nomina Mano de Obra Indirecta

1.450.000 1.569.855 78.648 6.573 577.300

5. Todas las unidades fueron terminadas y vendidas por un valor $ 61.635.000 a la fรกbrica FABRIMAX LTDA (GC) al contado FV0002

6. REGISTRO DE VENTA 131505.01 135515.01 412030.01 240805.02 612030.01 143005.01

Ventas Retenciรณn Ventas Elaboraciรณn y Venta de Maletines IMPTO SOBRE LAS VENTAS Elaboraciรณn y Venta de Maletines Inv. Productos Terminados

69.955.725 1.540.875 61.635.000 9.861.600 38.541.186 38.541.186

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CLIENTE: ARTICULO: COSTO TOTAL: PRECIO DE VENTA: FECHA INICIO:

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN LA DAMA DE LOS MALETINES ORDEN DE PRODUCCIÓN No. Maletin max grande CANTIDAD: $ 14,537 COSTO UNITARIO: $ 23,259 VENTA TOTAL FECHA FINAL: DESCRIPCION

R IM SP R IA A TE

MANO DE OBRA

UNIDAD

Belcro 2 pulgç Cierre No 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg Hombrera Lona Guayera Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DESCRIPCION

CANTIDAD

0.2 1.2 2 1 1 0.2 0.6 0.2 0.2 0.3 UNIDAD

CANTIDAD

Sueldo de operarios

PRECIO UNITARIO

600 280 150 280 550 3800 9800 18000 1150 430 VALOR UNITARIO

1021.61

0001 2000 $ 14,537 $ 46,518,000

UN. PRODUCIDAS

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 UN. PRODUCIDAS

2,000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DESCRIPCION

Deprecición Mano de Obra Otros Cif Total Costo de pcc Total Costo unitario

COSTO TOTAL

240000 672000 600000 560000 1100000 1520000 11760000 7200000 460000 258000 24,370,000 COSTO TOTAL

2,043,220

2,043,220 UNIDAD

CANTIDAD

22.94 713.26 594.33

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (Costo Materia Prima + Costo Mano de Obra + CIF) COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA MARGEN DE CONTRIBUCCIÓN O MARGEN DE UTILIDAD MARGEN DE CONTRIBUCCIÓN EN PESOS

VALOR UNITARIO

UN. PRODUCIDAS

2000 2000 2000

COSTO TOTAL

45,880 1,426,520 1,188,660 2,661,060 29,074,288

34,396,408 60,809,628 14,537 23,259 1 872200%

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

CLIENTE: ARTICULO: COSTO TOTAL: PRECIO DE VENTA: FECHA INICIO:

HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN LA DAMA DE LOS MALETINES ORDEN DE PRODUCCIÓN No. Maletin maxi pequeño CANTIDAD: $ 9,448 COSTO UNITARIO: $ 15,117 VENTA TOTAL FECHA FINAL: DESCRIPCION

UNIDAD

MANO DE OBRA

Belcro 2 pulgç Cierre No 6 Falla de 1 pulg Hebilla de 1 pulg AS RIM P Hombrera IAS TE R A Lona Guayera M Lona REEBAG Malla SANDWICH Resorte 1 pulg Riata 1 pulg TOTAL COSTO MATERIA PRIMA DESCRIPCION

CANTIDAD

0.1 0 1 1 0 1.2 0.2 0 0 0.2 UNIDAD

CANTIDAD

Sueldo de operarios

PRECIO UNITARIO

600 280 150 280 550 3800 9800 18000 1150 430 VALOR UNITARIO

1021.61

0002 1000 9,448 15,117,000

UN. PRODUCIDAS

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 UN. PRODUCIDAS

1,000

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DESCRIPCION

Deprecición Mano de Obra Otros Cif

COSTO TOTAL

60000 0 150000 280000 0 4560000 1960000 0 0 86000 7,096,000 COSTO TOTAL

1,021,610

1,021,610 UNIDAD

CANTIDAD

22.94 713.257 594.33

TOTAL COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (Costo Materia Prima + Costo Mano de Obra + CIF) COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA

VALOR UNITARIO

UN. PRODUCIDAS

1000 1000 1000

COSTO TOTAL

22,940 713,257 594,330

1,330,527 9,448,137 9,448 15,117

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

BALANCE GENERAL

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

FGFGGF

LA DAMA DE LOS MALETINES LTDA

METODOS CUANTITATIVOS

ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO Cod. 221326 YENIFER YOHANA SANMARTIN SANJUAN Cod. 221337

Profesor AURA ESMIR NAVARRO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA V SEMESTRE

PROCESOS

CONSTRUCCIÓN

MODELOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL PARA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA

Nuestra empresa ha logrado grandes éxitos implementando la programación lineal, que es una herramienta básica por sus innumerables aplicaciones y simplicidad al desarrollarla; la empresa Megaelectro Ltda. elige desarrollar sus problemas de investigación con este método; pues la programación lineal es una herramienta fundamental en la toma de decisiones gerenciales aportando según sea el caso en maximizar o minimizar la función objetivo lineal debido a que la programación lineal es exacta por sus técnicas utilizadas y las soluciones factibles entregadas a la empresa. La participación íntima del gerente en cada una de las fases del proceso de construcción del modelo es indispensable para el éxito en el mundo real. Los procesos de construcción de modelos y resolución de problemas de la programación lineal para toma de decisiones sirven como herramienta esencial en los métodos cuantitativos que logra favorecer información para la toma de decisiones en el trabajo de la empresa Megaelectro Ltda,

Es así como se ha logrado el reconocimiento de Mega electroLtda. El cual está reflejado en el valor que le ofrece esta empresa a personas de la zona quienes encuentran en ella no solo una fuente potencial de empleo sino también un lugar acogedor, hermoso, con magnifica atención, donde pueden recurrir de forma segura a adquirir sus electrodomésticos con precios cómodos y fácil financiamiento, pensando siempre en el bienestar de los clientes y en la calidad. Por ejemplo este método se puede usar para determinar las ventas futuras de un producto completamente innovador en el mercado, o de un producto que ya existe en un nuevo mercado donde se quiere empezar a comercializar.

Para el proceso de construcción de modelos y resolución de problemas de programación lineal para toma de decisiones de la Empresa Megaelectro Ltda.

Utilizamos (Método Gráfico, Método Simple y dual con variables de holguras y variables artificiales en Word y hoja de cálculo Excel, herramienta Sol ver de Excel). Para los siguientes problemas:

PROBLEMA 1. La empresa Megaelectro Ltda. Se provee de diversidad de electrodomésticos, los cuales en su totalidad son ofrecidos al mercado y demandados, sin embargo las ollas arroceras y las planchas poseen mayor venta; el doble de los Televisores vendidos y el triple de las Neveras es menor o igual a 24 electrodomésticos, pero, el cuádruple de los Televisores y el triple de las Neveras no es mayor a 36 electrodomésticos ofertados y vendidos en un mes. Cada Televisor posee un valor de adquisición de $40.000 y las Neveras un valor de adquisición de $50.000. ¿Cuántos Televisor y Neveras debe ofertar y vender en un mes la empresa Megaelectro Ltda. Para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo a obtener por la empresa? SOLUCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO GRÁFICO MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

1. VARIABLES DE DECISIÓN X1 = Número Televisores X2 = Número Neveras 2. FUNCIÓN OBJETIVO (máximo beneficio) Z = 40000x + 50000y 3. RESTRICCIONES

2 X1+3Y X2≤24 4 X1+3 X2≤36 X1≥0 No negatividad X2≥0 No negatividad

Para graficar igualamos las restricciones, como ecuaciones 2 X1+3 X2 =24 4 X1+3 X2=36 Iniciamos con la primera restricción buscando un par ordenado que satisfaga todas las restricciones. 2X1+3X2=24

4X1+3X2=36

X 0

Y 8

X 0

Y 12 0 En el gráfico se muestra el polígono solución de color amarillo, en este conjunto es donde cada coordenada cumple con todas las restricciones, las cuales se caracterizan por ser restricciones de menor o igual.

La solución óptima siempre se encuentra en uno de los vértices del conjunto de soluciones factibles. Se analizan estos valores en la función objetivo. El vértice que representa el mejor valor de la función objetivo será la solución óptima.

Vértice

Función Objetivo: Z = 40000 X1 + 50000 X2

(0.0)

(0,8)

$400000

(9,0)

$360000

(6,4)

$440000

SOLUCION ÓPTIMA: X = 6 Televisores Y = 4 de Neveras Z = $440000 Para obtener el máximo beneficio la empresa debe ofertar y vender en un mes 6 Televisores y 4 Neveras; de esta manera obtendrá un beneficio máximo de $440.000.

MODELO DE MAXIMIZACIÓN UTILIZANDO EL METODO SIMPLEX CON VARIABLES DE HOLGURA Continuamos con el ejemplo anterior los pasos para resolver el problema por el método simplex.

FormulaciĂłn del problema 1. Variables de decisiĂłn X = NĂşmero televisores Y = NĂşmero neveras 2. FunciĂłn objetivo (mĂĄximo beneficio) Z = 40000 X1+ 50000 X2 3. Restricciones 2 X1+3 X2â&#x2030;¤24 4 X1+3 X2â&#x2030;¤36 X1, X2â&#x2030;Ľ0 No negatividad 4. Expresar el problema en forma estĂĄndar (Las inecuaciones se transforman como ecuaciones) y Obtenemos el renglĂłn z que consiste en convertir al funciĂłn objetivo en valores negativos.

Z â&#x2C6;&#x2019; 40000 X1

â&#x2C6;&#x2019; 50000X2

â&#x2C6;&#x2019; 0đ?&#x2018;&#x2020;1

â&#x2C6;&#x2019; 0đ?&#x2018;&#x2020;2

=0 2X1

+ 3X2

+ đ?&#x2018;&#x2020;1

= 24 4X1

+ 3X2

+ đ?&#x2018;&#x2020;2

= 36 X, Y, đ?&#x2018;&#x2020;1 , đ?&#x2018;&#x2020;2 â&#x2030;Ľ 0 5. Resumimos la forma estĂĄndar en una tabla simplex Columna Clave Variable

đ?&#x2018;&#x2020;1

đ?&#x2018;&#x2020;2

BĂĄsica Z

-40000

50000

Lado

RenglĂł

der (bi)

bi/aik

đ?&#x2018;&#x2026;0 + 50000đ?&#x2018;&#x2026;2

â&#x2018;˘

24/3=

đ?&#x2018;&#x2026;1 â&#x2C6;&#x2019; 3đ?&#x2018;&#x2026;2

8 S2

â&#x2018;˘

36/3= 12

1 ( ) đ?&#x2018;&#x2026;2 3

Variable de Salida Columna Clave Variable BĂĄsica

đ?&#x2018;&#x2020;1

đ?&#x2018;&#x2020;2

80000/ 3

50000 /3

60000 R0 0

-2

-1

-12

-12/(2)=6

4/3

1/3

12/4/3=9

Variable z

Lado der (bi)

đ?&#x2018;&#x2020;1

đ?&#x2018;&#x2020;2

BĂĄsica

RenglĂł n

bi/aik

Lado

đ?&#x2018;&#x2026;0 80000/3đ?&#x2018;&#x2026;1 1 (â&#x2C6;&#x2019; )đ?&#x2018;&#x2026;1 2 4 đ?&#x2018;&#x2026;2 â&#x2C6;&#x2019; ( )đ?&#x2018;&#x2026;1 3

RenglĂłn bi/aik

der (bi)

40000/3 10000/3

440000

đ?&#x2018;&#x2026;0

-1/2

1/2

đ?&#x2018;&#x2026;1

2/3

-1/9

đ?&#x2018;&#x2026;2

Variable de Salida

SOLUCION Ă&#x201C;PTIMA: Para obtener el mĂĄximo beneficio la empresa debe ofertar y vender en un mes 6 Televisores y 4 Neveras ; de esta manera obtendrĂĄ un beneficio mĂĄximo de $440.000

LA CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIÓN DE MODELOS EN HOJAS DE CÁLCULO ELECTRÓNICAS MEDIANTE EL MÉTODO GRÁFICO Y METODO SIMPLEX Con este ejemplo encaminaremos la construcción de modelos con hojas de cálculo electrónica como soporte para la toma de decisiones de nuestra empresa. Sugerencias importantes acerca de la documentación de modelos y presentación características útiles de Excel para la construcción y análisis de modelos. X1 NUMERO DE TELEVISORES X2 NUMERO DE NEVERAS 2. FUNCION OBEJTIVO Z= 40.000X1+50000X2

3.RESTRICCIONES 2X1+3X2≤24 4X1+3X2≤36 4. NO NEGATIVIDAD X≥0

Y≥0

DESPEJE DE Y RESTRICCION 1 2X1+3X2=24 X1=(-2X+24)/3

RESTRICCION 2 4X1+3X2=36 X2=(-4X1+36)/3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y RESTRICCION RESTRICCION 1 2 8 12 7,333333333 10,66666667 6,666666667 9,333333333 6 8 5,333333333 6,666666667 4,666666667 5,333333333 4 4 3,333333333 2,666666667 2,666666667 1,333333333 2 0 1,333333333 -1,333333333 0,666666667 -2,666666667 0 -4

14 12 10 8

6 restriccion 1

restriccion 2

2 0 -2

-4 -6

RTA= Para obtener el maximo beneficio la empresa debe ofertar y vender en un mes 6 bollas arrcoeras y 4 plancas, de esta manera obtendra un beneficio maximo de $440.000

METODO SIMPLEX En el sector comercial la competencia es un factor importante al momento de jugar con el inventario y los costos, es decir, los precios de los productos deben ser estables de modo que se convierta en una oferta muy apetecida la empresa en la que trabajamos Megaelectro Ltda se ha convertido en una fuente de abastecimiento electrico en los hogares Ocañeros, que los precios de los productos han sido favorables a su demanda Sin embargo, hay una empresa llamada Electro Ltda que esta incursionando en el mercado electrodomestico y por medio de este estudio se busca cuales son los precios favorables de cierta cantidad de productos para maximizar ganancias, en base a esto se hizo un intento de cambiar los precios de los productos de un dia a otro en los productos nevera y televisor.

1 DIA 2 DIA

CANTIDAD CANTIDAD GANANCIAS NEVERAS TELEVISOR POR VENTA 20 25 $ 20.500 10 30 $ 13.500

1. Ecuacion 20X + 25Y ≤ 20.500 2. Ecuacion 10X + 30Y ≤ 13.500 3. funcion objetivo Z= 15000X+8000Y

variables basicas Z S1 S2 Z X S2 Z X Y

T.I

1 0 0 1 0 0 1 0 0

-15000 20 10 0 1 0 0 1 0

-8000 25 30 10.750 5/4 35/2 0 0 1

0 1 0 7.500 1/20 -1/2 54650/7 3/35 -1/35

0 0 0 0 0 1 -4300/7 -1/14 2/35

0 20.500 13.500 15.375.000 1.025 3.250 13.378.571 5550/7 1300/7

Renglon R0 R1 R2 R0 R1 R2 R0 R1 R2

igualar a 0 Z-15000X-8000Y-0S1-0S2=0 Restricciones 20x+25y=S1 =20.500 10x+30y +S2 =13.500 X,Yâ&#x2030;Ľ0

Z= 13.378.571 X= 5550/7 Y= 1300/7 RTA. para maximizar ganancias los precios deben ser de 550/7 para neveras y 1300/7 para televisores, obeteniendo un maximo beneficio de 13.378.571 millones de pesos

METODO GRAFICO Se hizo un estudio de los productos teatros y licuadoras para saber si calmbio en el precio afecta la rentabilidad que se obtiene al venderlas, por lo siguiente, el primer dia se vendio teatros a un precio de 250000 cada uno y licuadoras a un precio de $80000 cada una. en el segundo dia se vendio teatros a $300000 cada uno y licuadoras a $110000 cada uno. TEATROS LICUADORAS $ 1 DIA 250.000 $ 80.000 $ 2 DIA 300.000 $ 110.000 * ecuaciones 1. 250000X+80000Y=2000000 2. 300000X+110000Y=2500000

Puntos de corte 1 ecuacion x= 0 2000000/250000 8

30 25 20 1 DIA

2 DIA 10 5

y=0 2000000/8000 0 25 m= 80000/250000 (8,25)

0 0

00 25/3 =8,33

x=0 2500000/110000 250/11 =22,7 m=110000/300000 (25/3, 250/11)

1 DIA x 8 0

y 0 25 2 DIA

x 8,33 0

y 0 22,70

2 ecuacion y=0 2500000/3000

RTA. Esto quiere decir que hay mas rentabilidad aplicando los precios del primer dia en teatros y licuadoras debido a que se obtiene mejores ganancias, sin ignorar los precos precios del segundo DIA, ya que existe un momento donde ecuacion del segundo dia esta por encima del primer dia

DOSSIER GRUPOS EMPRESARIALES

ALEJANDRA CONTRERAS GRANADOS 230815 ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO 221326 LAURA CRISTINA PAREDES CHONA 230863

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTABILIDAD DE GRUPOS EMPRESARIALES OCAÑA 2016

DOSSIER GRUPOS EMPRESARIALES

ALEJANDRA CONTRERAS GRANADOS 230815 ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO 221326 LAURA CRISTINA PAREDES CHONA 230863

Esp. LUCILA CARRASCAL

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTABILIDAD DE GRUPOS EMPRESARIALES OCAÑA 2016

JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA INVERSIONES DEL NORTE LTDA ACTA N. 001 A los 02 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 8:00 Am, en la calle 12 No. 1136 del municipio de Ocaña donde se encuentran las instalaciones principales de la empresa INVERSIONES DEL NORTE LTDA. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1. Verificación del quórum. 2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios 3. Proposiciones de los Socios 4. Elaboración, Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios 1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad LAURA CRISTINA PAREDES CHONA informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios un total de tres (03) socios así: SOCIO Angie Pérez Alejandra Pérez Laura Paredes

Representado por: La misma La misma La misma

N. de Cuotas

% Participación.

10 10 10

33.33% 33.33% 33.33%

Conformando 50 cuotas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Señorita LAURA CRISTINA PAREDES, como presidente y la Señorita ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO secretaria. 3°. Proposiciones de los socios El socio(a) ALEJANDRA CONTRERAS GRANADOS, tomo la palabra quien expuso la necesidad de reformar el objeto social. 1. CAMBIO DE RAZON SOCIAL: El cual propone que a partir de la fecha se cambie a “ELECTRO-NORTE LTDA” 2. OBJETO SOCIAL: Lo cual propone que el objeto social de la empresa quede de la siguiente forma “Compra y venta de electrodomésticos y de marroquinería” la

sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas, adquirir y/o enajenar. Puesta en consideración la anterior proposición por parte del socio(a) ALEJANDRA CONTRERAS GRANADOS, lo cual es aprobada por la totalidad de los presentes y por tanto se autoriza al representante legal para que eleve a escritura pública la presente reforma estatutaria quedando así: 1. Artículo 2. RAZON SOCIAL: La sociedad de denominar “ELECTRO-NORTE LTDA” 2. Artículo 5. OBJETO SOCIAL: El objeto social de la empresa será el siguiente: “Compra y venta de electrodomésticos y de marroquinería” la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas, adquirir y/o enajenar. El socio(a) ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO, Tomo la palabra quien expuso realizar una inversión de $150.000.000 en la fábrica CUERTEX LTDA. Puesta en consideración la anterior proposición por parte del socio(a) ANGIE PAOLA PEREZ QUINTERO, lo cual es aprobada por la totalidad de los presentes y por tanto se autoriza. 4º Lectura y aprobación del acta de la junta de socios. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 12:00m.

______________________

________________________

PRESIDENTE

SECRETARIA

ACTUALIZACION CAMARA DE COMERCIO.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

REGISTROS CONTABLES 1. Vende los siguientes activos. a. El buldócer por un valor de $250.000.000, la transacción la realizan con cheque. El comprador es Florez y Florez ltda, quien practica retención en la fuente. Cancelan el 50%, el resto a 30 y 60 días se hace la consignación inmediatamente. CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1380 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 1592 MAQUINARIA Y EQUIPO 1512 MAQUINARIA Y EQUIPO 1355 RETENCION EN LA FUENTE 4245 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMAS IGUALES

DEBITO 121.875.000 121.875.000 575.000

CREDITO

230.000.000 6.250.000 250.575.000

20.575.000 250.575.000

NOTA: En las políticas contables bajo NIIF se dejó estipulado que las ventas comerciales y de activos que se realicen otorgando plazo de hasta 90 días se contabilizaran sin aplicar el método de costo amortizado contemplado en la sección 11 de las NIIF para Pymes. b. Los semovientes $25.000.000 pagan con cheque y se consigna. La venta se hace a la finca la Esmeralda LTDA, esta práctica retención en la fuente. CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1584 SEMOVIENTES 5310 VENTA DE OTROS ACTIVOS SUMAS IGUALES

DEBITO 24.625.000 375.000

CREDITO

30.000.000 5.000.000 30.000.000

30.000.000

c. La plantación de duraznos se vende a P y P S.A.S por $90.000.000 CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1564 PLANTACIÓN DE DURAZNO 5310 VENTA DE OTROS ACTIVOS SUMAS IGUALES

DEBITO 88.650.000 1.350.000

CREDITO

113.801.333 23.801.333 113.801.333

113.801.333

d. Al establo de le hicieron reparaciones y mantenimiento por valor de $5.000.000 se practicó retención en la fuente por servicios a Jesús Rodríguez régimen simplificado y se vendió por $30.000.000 a P y P S.A.S. CODIGO CUENTA 5145 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2365 RETENCIÓN POR SERVICIOS 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1110 BANCO BOGOTA 5305 GMF 1110 BANCO BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBITO 5.000.000

CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1516 INSTALACIONES AGROPECUARIAS 1592 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4245 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUMAS IGUALES

DEBITO 29.250.000 750.000

CREDITO 200.000 120.000

120.000 4.800.000 19.200 5.139.200

19.200 5.139.200

CREDITO

30.000.000 2.250.000 32.250.000

2.250.000 32.250.000

e. El tractor se vendió por $55.000.000 a P y P S.A.S CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1540 OTROS 1592 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4245 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE SUMAS IGUALES

DEBITO 53.625.000 1.375.000

CREDITO

60.000.000 9.000.000 64.000.000

4.000.000 64.000.000

El terreno se vendió por $150.000.000 a P y P S.A.S.

CODIGO CUENTA 1110 BANCO DE BOGOTA 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1504 RURALES 4245 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SUMAS IGUALES

DEBITO 146.250.000 3.750.000

150.000.000

CREDITO

80.000.000 70.000.000 150.000.000

2. Después de negociaciones la empresa adquiere la participación de la fábrica CUERTEX LTDA, por valor de $150.000.000 transacciones que se realiza con cheque del Banco Bogotá, se hace la respectiva legalización. CODIGO 1205 1110 5305 1110

CUENTA ACCIONES BANCO DE BOGOTA FINANCIEROS BANCO DE BOGOTA

SUMAS IGUALES

DEBITO

CREDITO

150.000.000 150.000.000 600.000 600.000 150.600.000

150.600.000

3. Compra a Cuertex Ltda a crédito según FC. 0245. CODIGO 1435

CUENTA DEBITO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA61.681.296 2000 MAXI GRANDE $46.549.130

1000 MAXI PEQUEÑA $15.132.166 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 1110 BANCOS SUMAS IGUALES

CREDITO

9.869.007 1.542.032 70.008.271 280.033 71.830.336

280.033 71.830.336

4. Las acciones que se adquirieron bajaron de precio y quedaron a la fecha a un valor de $6.000.000. La empresa no pago dividendos. CODIGO

CUENTA

5313 PERDIDA METODO DE PARTICIPACION 1299 ACCIONES SUMAS IGUALES

DEBITO

CREDITO

1.000.000 1.000.000

DEBITO

CREDITO

5. Se vende a maletines S.A de contado según FV0001.  1000 maletas maxi grande a 27.929, 48 c.u  500 maletas maxi pequeña 18.158,60 c.u

CODIGO 1110 135515 413524

CUENTA

BANCOS 42.004.965 RETENCION EN LA FUENTE 925.220 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, VESTIR, CUERO Y CALZADO 1000 MAXIGRANDE $27.929.480 500 MAXI PEQUEÑA $9.079.300 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR SUMAS IGUALES 42.930.185

37.008.780

5.921.405 42.930.185

CODIGO 6135

CUENTA

DEBITO

CREDITO

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, VESTIR, CUERO 30.840.648 Y CALZADO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES

30.840.648

30.840.648 30.840.648

6. Se vende de contado a Maleticas LTDA. Según FV0002.  1000 maletas maxi grande a 26.874 c.u  500 maletas maxi pequeña a 17.104 c.u. CODIGO 1110 1355 4135

CUENTA BANCOS RETENCION EN LA FUENTE VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES 1000 MAXIGRANDE $27.929.480

500 MAXI PEQUEÑA $9.079.300 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR SUMAS IGUALES

CODIGO

CUENTA

DEBITO

CREDITO

42.004.965 925.220 37.008.780

42.930.185

DEBITO

5.921.405 42.930.185

CREDITO

6135 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, VESTIR, CUERO 30.840.648 Y CALZADO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 30.840.648 SUMAS IGUALES 30.840.648 30.840.648

7. Se cancelan todos los pasivos que tiene la empresa, se gira cheque. CODIGO

CUENTA

2205 NACIONALES 1110 BANCO DE BOGOTA 5305 FINANCIEROS 1110 BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA 2380 ACREEDORES VARIOS 1110 BANCO DE BOGOTA 5305 FINANCIEROS 1110 BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBITO

CREDITO

34.111.290 34.111.290 136.445 34.247.735

DEBITO 152.502.759

136.445 34.247.735

CREDITO 152.502.759

610.011 153.112.770

CODIGO CUENTA 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 1110 BANCO DE BOGOTA 5305 FINANCIEROS 1110 BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBITO 10.053.063

CREDITO 10.053.063

40.212 10.093.275

8. Se adquiere para uso de la empresa una camioneta por valor de $80.000.000 a la empresa Mazda S.A. Concesionario autorretenedor. CODIGO CUENTA 1540 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 1110 BANCO DE BOGOTA 5305 FINANCIEROS 1110 BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBITO 92.800.000

CREDITO 92.800.000

371.200 93.171.200

9. Se realizan las siguientes compras a computito Ltda. a. 70 neveras a $1.820.000 c.u b. 55 TV LG a $1.650.000 cu c. 50 lavadoras apple a $2.150.000 c.u d. 20 hornos micro a $450.000 c.u e. 8 estufas mabe a $610.000 c.u Se debe calcular IVA del 16%, el proveedor le otorga un descuento comercial del 5%, la empresa cancela el transporte de los equipos por valor de $$2.500.000 a la cooperativa cootaxi. CODIGO CUENTA DEBITO 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 322.553.500 70 Neveras $127.400.000 x 5%=$6.370.000 55 tv lg $90.750.000 x 5%= $4.537.500 50 Lavadoras $107.500.000 x 5= $5.375.000 20 hornos $9.000.000 x 5% = $450.000 8 estufas $4.880.000 x 5% = $244.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 51.608.560 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 1.464.393 1110 BANCOS

CREDITO

SUMAS IGUALES

374.162.060

8.063.838 366.098.223 1.464.393

CODIGO CUENTA 5135 SERVICIOS 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 1110 BANCOS SUMAS IGUALES

DEBITO 2.500.000

CREDITO 25.000 2.475.000

9.900 378.126.453

9.900 376.662.060

10. La empresa compra de contado girando cheque a Mi computador S.A.  50 hornos LG a $590.000 c.u  60 estufas a $610.000 c.u CODIGO CUENTA DEBITO 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA66.100.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 10.576.000 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 300.094 1110 BANCOS SUMAS IGUALES 76.676.000

CREDITO

1.652.500 75.023.500 300.094 76.676.000

11. La empresa vende mercancías de contado cancelan con cheque a PAGA DIGITAL S.A.S así:  35 neveras a $2.780.000 c.u  28 TV LG a $2.600.000 c.u  25 lavadoras a $3.250.000 c.u  25 estufas a $1.100.000 c.u  17 hornos a $950.000 c.u La empresa otorga un descuento del 3%. CODIGO CUENTA DEBITO 1110 BANCOS 324.780.250 1355 RETENCION EN LA FUENTE 7.153.750 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MANOR 35 NEVERAS $97.300.000 X 3%= $2.919.000 28 T.V. LG A $72.800.000 X 3 %= $2.184.000 25 LAVADORAS A $81.250.000 X 3%= $2.437.500 25 ESTUFAS A $27.500.000 X 3%= $825.000 17 HORNOS A $16.150.000 X 3%= $484.500 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR SUMAS IGUALES 331.934.000

CREDITO

286.150.000

45.784.000 331.934.000

CODIGO CUENTA DEBITO 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 188.250.000 35 NEVERAS 28 T.V. LG A 25 LAVADORAS 25 ESTUFAS 17 HORNOS 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES 188.250.000

CREDITO

188.250.000 188.250.000

12. La empresa vende a la secretaria de educación lo siguiente.  30 neveras a $3.100.000  20 TV LG $2.850.000  20 lavadoras a $3.360.000  30 estufas a $1.250.000  35 hornos a 1.050.000 CODIGO CUENTA 1110 BANCOS 1355 RETENCION EN LA FUENTE 5195 ESTAMPILLAS 1355 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO 1355 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MANOR 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR SUMAS IGUALES

DEBITO 303.982.350 7.286.250 18.361.350 6.994.800 1.457.250

338.082.000

CODIGO CUENTA DEBITO 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 168.150.000 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES 168.150.000

CREDITO

291.450.000 46.632.000 338.082.000

CREDITO 168.150.000 168.150.000

13. Se realiza el pago de arrendamiento por $ 1.000.000 a Buena Casa Ltda. CODIGO CUENTA 5120 ARRENDAMIENTOS 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 1110 BANCOS SUMAS IGUALES

14. Se realiza el pago de servicios públicos:

DEBITO 1.000.000

CREDITO 35.000 965.000

3.860 1.000.000

  

Energía Eléctrica $250.000 Agua 100.000 Teléfono $80.000

CODIGO CUENTA 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513530 ENERGIA ELECTRICA 513535 TELEFONO 1110 BANCOS 5305 FINANCIEROS 1110 BANCOS SUMAS IGUALES

DEBITO 100.000 250.000 80.000

CREDITO

430.000 1.720 430.000

1.720 430.000

ELECTRO NORTE LTDA LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016 SMLVM Auxilio de transporte

NOMBRE

SUELDO BASICO

2016

DIAS TRAB

689.454 77.700 DEVENGADO BASICO

H. EXTRAS

RECARGO S COMISIONES NOCTURNO

AUX. TRANS.

TOTAL DEVENGADO

DEDUCCIONES SALUD

PENSION

FSP

RT. FTE

DEDUCCION

EMBARGOS VOLUNTARIA SINDICATOS

TOTAL DEDUCCION

NETO A PAGAR

2.000.000

80.000

160.000

1.840.000

ALEJANDRA CONTRERAS 1.500.000

1.500.000

60.000

120.000

1.380.000

1.500.000

60.000

120.000

1.380.000

YESENIA AREVALO

689.454

77.700

767.154

27.578

55.156

711.998

TATIANA DIAZ

689.454

77.700

767.154

27.578

55.156

711.998

ELY GIRALDO

689.454

77.700

767.154

27.578

55.156

711.998

7.068.362

233.100

7.301.462

282.734

565.469

6.735.993

237005

238030

236505

237040

237035

ANGIE PEREZ

LAURA PAREDES

TOTAL ADMINISTRACION

510506

510515

SALUD PENSION RIESGOS

510515

510527

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 7.068.362 VALOR 8,5% 600.811 12% 848.203 0,522% 36.897

DEBITO 510569 510570 510568

CREDITO 237005 238030 237006

APORTES PARAFISCALES VALOR 0% 0% 4% 282.734

DEBITO 510578 510575 510572

CREDITO 237010 237010 237010

7.068.362 SENA ICBF CAJA

510518

0 237025

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 7.301.462 VALOR DEBITO CESANTIAS 8,33% 608.212 510530 INT./CESANT 1% 73.015 510533 PRIMA 8,33% 608.212 510536 VACACIONES 4,17% 294.751 510539 NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

250505

CREDITO 261005 261010 261020 261015

CONTABILIZACION NOMINA ELECTRO NORTE LTDA CODIGO 5105 510506 510727 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2370 237005 237006 237010 237025 237035 237040 2380 238030 250505 2610 261015 261010 261015 261020

PARCIAL GASTOS DE PERSONAL Sueldos Auxilio de transporte Cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales Aportes a entidades promotoras de salud EPS Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Aportes caja de compensación familiar Aporte ICBF Sena RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA Aportes a entidades promotoras de salud EPS Aportes riesgos profesionales Aportes ICBF, Sena y cajas Embargos judiciales Sindicatos cooperativa ACREEDORES VARIOS Fondos de cesantías y/o pensiones A trabajadores PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de servicios

DEBITO

CREDITO

10.654.297 7.068.362 233.100 608.212 73.015 608.212 294.751 36.897 600.811 848.203 282.734 0 0 1.203.176 883.545 36.897 282.734 0 0 7.866.931 1.130.937 6.735.993 1.584.190 608.212 73.015 294.751 608.212

sumas iguales

10.654.297

Contabilizamos nomina del mes del Abril de 2016 www.aldiaempresarios.com elaborado por __________

aprobado por ____________

contabilizado por ___________

ESTADO DE RESULTADOS ELECTRO NORTE LTDA

ELECTRO NORTE LTDA NIT: 800123456.2 ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2016 A ABRIL 30 DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES VENTA DE ELECTRODOMESTICOS COSTOS DE VENATAS VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES VENTA DE ELECTRODOMESTICOS UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÃ&#x201C;N UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS UTILIDAD NETA

$ $ $ $

651.617.560

418.081.296

$ $ $ $ $ $ $ $

233.536.264 37.945.647 195.590.617 96.825.000 33.632.821 258.782.796 64.695.699 194.087.097

74.017.560 577.600.000 61.681.296 356.400.000

BALANCE GENERAL ELECTRO NORTE LTDA

ELECTRO NORTE LTDA NIT:800123456.2 BALANCE GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2016 ACTIVO DISPONIBLE

171.263.590,00

INVERSIONES ACCIONES

157.000.000,00

PROVISIONES ACCIONES

(1.000.000,00)

CLIENTES

30.600.686,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.

38.592.490,00

DEUDORES VARIOS

121.875.000,00

INVENTARIOS

32.253.500,00

MAQUINARIA Y EQUIPO

56.658.433,00

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

92.800.000,00

SEMOVIENTES

43.275.862,00

TOTAL ACTIVO

743.319.561,00

RETENCION EN LA FUENTE

11.518.370

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

120.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

1.203.176

ACREEDORES VARIOS

7.866.931

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

64.695.699

IMPTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

32.085.243

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE

1.584.190

TOTAL PASIVO

119.073.609

APORTES SOCIALES

400.000.000

RESERVAS OBLIGATORIAS

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.413.019 194.087.097

UTILIDADES ACUMULADAS

28.745.836

TOTAL PATRIMONIO

624.245.952

TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO

743.319.561

ESTADO DE RESULTADOS CUERTEX LTDA

CUERTEX LTDA NIT: 800137890-3 ESTADO DE RESULTADOS 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016 VENTAS (-) Devoluciones y descuentos INGRESOS OPERACIONALES (-) Costo de ventas UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL (-) Gastos operacionales de ventas (-) Gastos Operacionales de administraciรณn UTILIDAD OPERACIONAL (+) Ingresos no operacionales (-) Gastos no operacionales

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

61.681.296 61.681.296 38.550.810 23.130.486 8.097.375 15.033.111 834.767

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

14.198.344

(-) Impuesto de renta y complementarios UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ $

3.549.586 10.648.758

BALANCE GENERAL CUERTEX LTDA

NIT: 800137890-3 BALANCE GENERAL A 31 DE ABRIL DE 2016

ACTIVO DISPONIBLE

279.107.007

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.

1.542.032

INVENTARIOS

26.176.600

MAQUINARIA Y EQUIPO

11.797.200

EQUIPO DE OFICINA

1.484.800

EQUIPO DE COMPUTO

5.568.000

DEPRECIACIÃ&#x201C;N

TOTAL ACTIVO

325.577.329

PROVEEDORES

7.006.500

RETENCION EN LA FUENTE

715.230

ACREEDORES VARIOS

483.515

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

1.112.387

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

574.191

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3.549.586

PASIVOS ESTIMADOS

1.487.162

TOTAL PASIVO

14.928.571

APORTES SOCIALES

300.000.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10.648.758

TOTAL PATRIMONIO

310.648.758

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

325.577.329

(98.310)

PASIVO

PATRIMONIO

CONSOLIDACION BALANCE INICIAL CÓDIGO 1105 1110 1305 1435 1504 1616 2205 2335 3105 3305 3705

CUENTA

MATRIZ SUBORDINADA CAJA $31.823.000 $20.153.000 BANCOS $301.450.000 $55.432.000 CLIENTES $19.857.000 $18.642.000 MERCANCIAS $385.764.000 $126.589.000 TERRENOS $80.000.000 $61.420.000 CONTRUCCIONES $170.000.000 $85.410.000 TOTAL ACTIVO $988.894.000 $367.646.000 NACIONALES $26.853.000 $28.650.000 COSTOS Y GASTOS $11.325.000 $14.540.000 TOTAL PASIVO $38.178.000 $43.190.000 CAPITAL $601.430.000 $270.000.000 RESERVAS $150.000.000 $35.000.000 UTILIDAD ACUMULADA $199.286.000 $19.456.000 TOTAL PATRIMONIO $950.716.000 $324.456.000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $988.894.000 $367.646.000

REGISTROS MATRIZ 1. Inversión del 90% del patrimonio de ABC SA gira cheque

CÓDIGO

CUENTA

1205 ACCIONES

$292.010.400

1110 BANCOS

$292.010.400

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$1.168.041,60

1110 BANCOS

$1.168.041,60

SUMAS IGUALES

$293.178.442

2. La matriz envía mercancía por $410.000.000 a crédito. CÓDIGO

CUENTA

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

$410.000.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1355 RETENCIÓN EN LA FUENTE 132005 Filiales SUMAS IGUALES

3. Costo de mercancía por $ 380.000.000

H $65.600.000

$10.250.000 $465.350.000 $475.600.000

$475.600.000

CÓDIGO

CUENTA

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR$380.000.000 1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA E SUMAS IGUALES

$380.000.000 $380.000.000

$380.000.000

4. La matriz paga personal por $10.150.000

CÓDIGO

CUENTA

5105 GASTOS DE PERSONAL

$10.150.000

1110 BANCOS

$10.150.000

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$40.600

1110 BANCOS

$40.600

SUMAS IGUALES

$10.190.600

5. Pago de fletes por $6.350.000, RF 1% CÓDIGO

CUENTA

523550 Transporte, fletes y acarreros

$6.350.000

2365 RETENCION EN LA FUENTE

$63.500

1110 BANCOS

$6.286.500

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$25.146

1110 BANCOS

$25.146

SUMAS IGUALES

$6.375.146

REGISTROS SUBORDINADA

1. Ingreso de la mercancía. CÓDIGO

CUENTA

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA$410.000.000 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

$65.600.000

2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE

$10.250.000

2220 CASA MATRIZ SUMAS IGUALES

2. Venta del 50% de la mercancía.

$465.350.000 $475.600.000

$475.600.000

CÓDIGO

CUENTA

4145 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

$256.250.000

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 1355 RETENCIÓN EN LA FUENTE

$41.000.000 $6.406.250,00

1105 CAJA

$145.421.875,00

1305 CLIENTES

$145.421.875,00

SUMAS IGUALES

$297.250.000

3. Costo de la mercancía. CÓDIGO

CUENTA

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

$205.000.000

1435 MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA SUMAS IGUALES

$205.000.000 $205.000.000

$205.000.000

4. Pago de personal por 6.457.000 con cheque. CÓDIGO

CUENTA

5105 GASTOS DE PERSONAL

$6.457.000

1110 BANCOS

$6.457.000

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$25.828

1110 BANCOS

$25.828

SUMAS IGUALES

$6.482.828

5. Pago de comisión de $15.000.000 a declarante del régimen simplificado. CÓDIGO

CUENTA

5295 COMISIONES

$15.000.000

2365 RETENCION EN LA FUENTE

$1.650.000

1110 BANCOS 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$13.350.000 $53.400

1110 BANCOS SUMAS IGUALES

$53.400 $15.053.400

6. Registro del IVA teórico por vender al régimen simplificado.

$15.053.400

CÓDIGO

CUENTA

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

H $360.000

2367 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RETENIDO

$360.000

SUMAS IGUALES

$360.000

7. Pago de fletes por $3.000.000, RF 1% CÓDIGO

CUENTA

523550 Transporte, fletes y acarreros

$3.000.000

2365 RETENCION EN LA FUENTE

$30.000

1110 BANCOS

$2.970.000

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

$11.880

1110 BANCOS

$11.880

SUMAS IGUALES

$3.011.880

8. Se consigna el saldo en caja. CÓDIGO

CUENTA

1105 CAJA 1110 BANCOS SUMAS IGUALES

H $165.574.875

$165.574.875 $165.574.875

$165.574.875

HOJA DE TRABAJO SOBRE CONSOLIDADOS ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ABRIL DE 2016 COMPAÑÍA CÓDIGO

CUENTA

ELIMINACIONES

CONTROLADA

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

$651.617.560

$61.681.296

$713.298.856

6135 COSTO DE VENTAS

$418.081.296

$38.550.810

$456.632.106

$233.536.264

$23.130.486

$256.666.750

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

$37.945.647

$8.097.375

$46.043.022

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

$96.825.000

53 GASTOS NO OPERACIONALES

$33.632.821

$834.767

$34.467.588

PROVISION DE IMPUESTOS

$64.695.699

$3.549.586

$68.245.285

UTILIDAD EN SUBORDINADA

$5.324.379

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$199.411.476

$5.324.379 $10.648.758

La casa matriz ajusta sus inversiones por el método de participación. CÓDIGO

CUENTA

1205 ACCIONES 4218 INGRESOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN

$5.324.379 $5.324.379

$5.324.379

CONSOLIDADOS

MATRIZ

UTILIDAD BRUTA

INTERES MINORITARIO

$5.324.379 $199.411.476

HOJA DE TRABAJO SOBRE CONSOLIDADOS BALANCE GENERAL A 31 DE ABRIL DE 2016 COMPAÑÍA CÓDIGO

CUENTA

11 DISPONIBLE

ELIMINACIONES

MATRIZ

CONTROLADA

171.263.590

1205 INVERSIONES ACCIONES

162.324.379

1299 PROVISIONES ACCIONES

(1.000.000) $

1305 CLIENTES

30.600.686

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 1380 DEUDORES VARIOS 14 INVENTARIOS

38.592.490

121.875.000

INTERES MINORITARIO

CONSOLIDADOS

279.107.007

$450.370.597 $155.324.379

$7.000.000

1.542.032

32.253.500

26.176.600

$58.430.100

56.658.433

11.797.200

$68.455.633

1524 EQUIPO DE OFICINA

1.484.800

$1.484.800

1528 EQUIPOS DE COMPUTO

5.568.000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO

$43.275.862

$748.643.940

2205 PROVEEDORES

2365 RETENCION EN LA FUENTE

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

98.310

$121.875.000

1584 SEMOVIENTES

1.000.000

$40.134.522

$ $30.600.686

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

92.800.000

$5.568.000

$92.800.000

$43.275.862

(98.310)

$ 325.577.329 $

7.006.500

11.518.370

715.230

12.233.600

120.000

1.203.176

7.866.931

64.695.699

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $

120.000

1.112.387

2.315.563

483.515

8.350.446

3.549.586

68.245.285

32.085.243

574.191

32.659.434

1.584.190

1.487.162

3.071.352

119.073.609

14.928.571

3115 APORTES SOCIALES

400.000.000

300.000.000

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

1.413.019

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

199.411.476

3705 UTILIDADES ACUMULADAS

28.745.836

TOTAL PATRIM ONIO

629.570.331

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES TOTAL PASIVO INTERES M INORITARIO

TOTAL PASIVO M AS PATRIM ONIO DIFERENCIAS

$155.324.379

$748.643.940 $

10.648.758 -

$ $

5.324.379

$155.324.379

150.000.000

$400.000.000

$1.413.019

5.324.379

$199.411.476

$28.745.836

310.648.758

$325.577.329 $

$ 150.000.000

$155.324.379 $

$155.324.379

$155.324.379 $

$155.324.379

$ $

919.995.200 -

$ 919.995.200

SOPORTES CONTABLES FACTURAS DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: CUEROS S.A C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER MG MP

ARTÍCULO Y/O SERVICIO MALETAS GRANDES MALETAS PEQUEÑAS

1156

FECHA: 07 Abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: Yesenia Arevalo DESPACHADO A:

CANTIDAD 1000 500

V/R UNITARIO $ 27.929,48 $ 18.158,60

$ $

27.929.480 9.079.300

SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $

$ $ $ $

37.008.780 5.921.405 925.219 42.004.965

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL

VENDIDO

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: MALETICAS S.A C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER MG MP

ARTÍCULO Y/O SERVICIO MALETAS GRANDES MALETAS PEQUEÑAS

1156

FECHA: 07 Abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: Yesenia Arevalo DESPACHADO A:

CANTIDAD 1000 500

V/R UNITARIO $ 27.929,48 $ 18.158,60

SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

V/R TOTAL $ $

27.929.480 9.079.300

$ $ $ $

37.008.780 5.921.405 925.219 42.004.965

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: PAGA DIGITAL S.A.S C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO NEVERAS TV LG LAVADORAS ESTUFAS HORNOS

1158

FECHA: 07 Abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: Yesenia Arevalo DESPACHADO A:

CANTIDAD 35 28 25 25 17

V/R UNITARIO $ 2.780.000,00 $ 260.000,00 $ 3.250.000,00 $ 1.100.000,00 $ 950.000,00

SON (En letras):

V/R TOTAL $ $ $ $ $

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ Retencion TOTAL: $ $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

94.381.000 70.616.000 78.812.500 26.675.000 15.665.500

$ $

286.150.000 45.784.000 7.153.750 324.780.250

VENDIDO

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: SECRETARIA DE EDUCACION C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO NEVERAS TV LG LAVADORAS ESTUFAS HORNOS

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

1159

FECHA: 07 Abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: Yesenia Arevalo DESPACHADO A:

CANTIDAD 30 20 20 30 35

V/R UNITARIO $ 3.100.000,00 $ 2.850.000,00 $ 3.360.000,00 $ 1.250.000,00 $ 1.050.000,00

$ $ $ $ $

93.000.000 57.000.000 67.200.000 37.500.000 36.750.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ Estampilla 6.3% Retencion 18% TOTAL: $

$ $ $ $ $

291.450.000 46.632.000 18.631.350 52.461.000 303.982.350

VENDIDO

V/R TOTAL

CONSIGNACIONES

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

Ciudad: Ocaña Cuenta Numero 40608920

Nombre de la cuenta

$ 121.875.000

Efectivo

C Banco

N C Cheque

Valor $ $ $ $ $ 121.875.000

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

ocaña

Ciudad

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE LTDA

Efectivo

C Banco Bancolombia

N C Cheque 1579

Valor $24.625.000

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

$24.625.000 $24.625.000

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

Ciudad: Ocaña Cuenta Numero 40608920

Nombre de la cuenta

$ 88.650.000

Efectivo

C Banco

N C Cheque

Valor $ $ $ $ $ 88.650.000

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a: Ciudad

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

ocaña

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE LTDA

Efectivo

C Banco Bogotá

N C Cheque 4682

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Valor $29.250.000

$29.250.000 $29.250.000

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

Ciudad: Oca単a Cuenta Numero 40608920

Nombre de la cuenta

$ 53.625.000

Efectivo

C Banco

N C Cheque

Valor $ $ $ $ $ 53.625.000

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales

C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

Ciudad: Oca単a Cuenta Numero 40608920

Nombre de la cuenta

$ 146.250.000

Efectivo

C Banco

N C Cheque

Valor $ $ $ $ $ 146.250.000

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

oca単a

Ciudad

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE LTDA

Efectivo

C Banco Davivienda

N C Cheque 3456

Valor $42.004.965

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

$42.004.965 $42.004.965

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

oca単a

Ciudad

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE LTDA

Efectivo

C Banco Davivienda

N C Cheque 64453

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Valor $42.004.965

$42.004.965 $42.004.965

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

ocaña

Ciudad

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE LTDA

Efectivo

C Banco Davivienda

N C Cheque 56432

Valor $324.780.250

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

$324.780.250 $324.780.250

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

Comprobante de consignacion Efectivo y cheques Bancos Locales C correinte x

Consignacion a:

C Ahorros

ESPACIO PARA TIMBRE DE MAQUINA REGISTRADORA

ocaña

Ciudad

Cuenta Numero 1090801

Nombre de la cuenta ELECTRO NORTE

Efectivo

C Banco Davivienda

N C Cheque 57642

SUMA DE CHEQUES TOTAL CONSIGNACION

Valor $303.982.350

$303.982.350 $303.982.350

Nombre del depositante ANGIE PAOLA PEREZ

Telefono

CHEQUES

Cheque N°

A 101 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892 Pa gues e a : La s uma de:

2016

MES

DÍA

04 04

4.800.000,00

CARLOS PEREZ

O al portador

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C.

Firma (s)

Cheque N°

A 102 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 06

Pa gues e a :

CUERTEX LTDA

La s uma de:

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C.

150.000.000,00 O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 103 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 06

70.008.271,00

Pa gues e a :

CUERTEX LTDA.

La s uma de:

SETENTA MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/C.

O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 104 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 10

$34.111.290

Pa gues e a :

MAQUINAS DEL ORIENTE LTDA.

La s uma de:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS

O al portador

NOVENTA PESOS M/C.

Firma (s)

Cheque N°

A 105 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 10

$ 152.502.759

Pa gues e a :

DANARANDO S.A.

La s uma de:

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL

O al portador

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C.

Firma (s)

Cheque N°

A 106 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. Clle 12 10-00 Centro

AÑO

MES

DÍA

Pa gues e a :

2016 04 10 $10.053.063 DIRECCIÓN DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES O al portador

La s uma de:

DIEZ MILLONES CINCUENTRA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS M/C.

CTA CTE. N° 234567892

Firma (s)

Cheque N°

A 107 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. Clle 12 10-00 Centro CTA CTE. N° 234567892

AÑO

2016

MES

DÍA

04 10

$92.800.000

Pa gues e a :

CONCESIONARIO MAZDA S.A.

La s uma de:

NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C.

O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 108 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. Clle 12 10-00 Centro CTA CTE. N° 234567892

AÑO

2016

MES

DÍA

04 11

$366.098.223

Pa gues e a :

COMPUTITO LTDA.

La s uma de:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL

O al portador

DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C.

Firma (s)

Cheque N°

A 109 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 11

$2.475.000

Pa gues e a :

COOPERATIVA COOTAXI

La s uma de:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C.

O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 110 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 14

$75.023.500

Pa gues e a :

MI COMPUTADOR S.A

La s uma de:

SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/C

O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 111 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. Clle 12 10-00 Centro CTA CTE. N° 234567892

AÑO

2016

MES

DÍA

04 20

$965.000

Pa gues e a :

BUENA CASA LTDA

La s uma de:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

O al portador

Firma (s)

Cheque N°

A 112 01

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

OCAÑA N.S. AÑO

CTA CTE. N° 234567892

2016

MES

DÍA

04 20

$430.000

Pa gues e a :

SUPER SERVICIOS

La s uma de:

CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/C.

O al portador

Firma (s)

COMPROBANTES DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: CARLOS PEREZ DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cuatro millones ochocientos m/c Por concepto. Reparaciones y mantenimiento del establo. CODIGO CONCEPTO

0001 Valor $ C.C./ N.I.T.

DÉBITOS

4.800.000

CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0002 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 150.000.000 PAGADO A: CUERTEX LTDA DIRECCIÓN: Calle 8 #11.09 La suma de (en letras) Ciento cincuenta millones ochocientos m/c Por concepto. Participacion empresa CUERTEX LTDA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1205 ACCIONES 150.000.000 1110 BANCO BOGOTA 150.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0003 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 70.008.271 PAGADO A: CUERTEX LTDA DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Setenta millones ocho mil doscientos setenta y uno m/c Por concepto. Compra de maletines CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO

0 No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: MAQUINAS DEL ORIENTE DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Por concepto. Pago a proveedores CODIGO CONCEPTO

0004 Valor $ C.C./ N.I.T.

34.111.290

DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. COMPROBANTE DE EGRESO

0 No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: DANARANDO S.A DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Por concepto. Pago acreedores CODIGO CONCEPTO

0005 Valor $ C.C./ N.I.T.

152.502.759

DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0006 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 10.053.063 PAGADO A: DIAN DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Diez millones cincuenta y tres mil seisientos tres pesos. Por concepto. Pago de renta y complementarios. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0007 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 92.800.000 PAGADO A: MAZDA DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Noventa y dos millones ochocientos mil pesos Por concepto. Compra de camioneta CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. COMPROBANTE DE EGRESO

0 No. CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: COMPUTITO LTDA DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Por concepto. Compra electrodomesticos CODIGO CONCEPTO

0008 Valor $ C.C./ N.I.T.

366.098.223

DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0009 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.475.000 PAGADO A: COOPERATIVA COTAXI DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Dos millones cuatroscientos setenta y cinco mil pesos. Por concepto. Pago servicio Flete CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0010 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: MI COMPUTADOR S.A DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Por concepto. Compra Electrodomesticos CODIGO CONCEPTO

75.023.500

DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

0011 Valor $ C.C./ N.I.T.

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Novecientos sesenta y cinco mil pesos. Por concepto. Pago arriendo CODIGO CONCEPTO

965.000

DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. COMPROBANTE DE EGRESO

0 No.

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Super servicios DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Novecientos treinta mil pesos. Por concepto. Cuatrocientos treinta mil pesos CODIGO CONCEPTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

0012 Valor $ C.C./ N.I.T.

430.000

DÉBITOS CREDITOS

COMPROBANTES DE INGRESOS

No 0001 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: 01 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: FLOREZ Y FLOREZ LTDA POR CONCEPTO DE VENTA DEL BOLDOCER VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN MILLONES $121.875.000 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ASIENTO ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO

________________________

No 0002 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 02 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: FINCA LA ESMERALDA LTDA POR CONCEPTO DE:VENTA DE SEMOVIENTES VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C.

$24.625.000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO ________________________

No 0003 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 02 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: P Y P SAS POR CONCEPTO DE: VENTA DE LA PLANTACION DE DURAZNO VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES $88.650.000 SEISCIENTOS CINCUNETA MIL PESOS M/C. ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

CONTABILIZADO ________________________

No 0004 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 03 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: P Y P SAS POR CONCEPTO DE: POR VENTA DEL ESTABLO VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

$29.250.000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO

________________________

No 0005 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 03 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: P Y P SAS POR CONCEPTO DE: VENTA DE UN TRACTOR VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C.

$53.625.000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO ________________________

No 0006 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 05 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: P Y P SAS POR CONCEPTO DE: VENTA DE UN TERRENO VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.

$146.250.000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

CONTABILIZADO ________________________

No 0007 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 08 DE ABRIL DE 2016 RECIBIDO DE: CUEROS S.A. POR CONCEPTO DE: VENTA DE MALETINES VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

$42.004.965

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

CONTABILIZADO ________________________

No 0008 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 08 DE ABRIL DE 2016 RECIBIDO DE: MALETICAS LTDA. POR CONCEPTO DE: VENTA DE MALETINES VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C.

$42.004.965

ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

CONTABILIZADO ________________________

No 0009 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 16 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: ELECTRO SAS POR CONCEPTO DE: VENTA DE ELECTRODOMESTICOS VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECINETOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS $324.780.250 CINCUENTA PESOS M/C. ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO ________________________

No 0010 COMPROBANTE DE INGRESO CIUDAD Y FECHA: OCAÑA 18 de Abril del 2016 RECIBIDO DE: SECRETARIA DE EDUCACION POR CONCEPTO DE: VENTA DE ELECTRODOMESTICOS VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRES MILLONES $303.982.350 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ACOMPAÑESE SIEMPRE DE COMPROBANTES DE PRUEBA CODIGO CUENTAS DEDE HABER

SUMAS IGUALES APROBADO ______________________

$0 CONTABILIZADO ________________________

NOTAS DE CONTABILIDAD NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 DETALLE: venta del buldocer,pago realizado el 50% FECHA 1 MES: 04 AÑO: 2016 con cheque y el resto a credito ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1110 BANCO DE BOGOTA 121.875.000 1380 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 121.875.000 1592 MAQUINARIA Y EQUIPO 575.000 1512 MAQUINARIA Y EQUIPO 230.000.000 1355 RETENCION EN LA FUENTE 6.250.000 4245 UTILIDAD EN VENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.575.000 SUMAS IGUALES 250.575.000 250.575.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 DETALLE: venta de semovientes, pago realñizado con cheque

CODIGO 1110 1355 1584 5310

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO DE BOGOTA 24.625.000 RETENCION EN LA FUENTE 375.000 SEMOVIENTES 30.000.000 VENTA DE OATROS ACTIVOS 5.000.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

30.000.000 30.000.000 CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 DETALLE: venta de plantacion de durasnos

CODIGO 1110 1355 1564 5310

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO DE BOGOTA 88.650.000 RETENCION EN LA FUENTE 1.350.000 PLANTACION DE DURASNOS 113.801.333 VENTA DE OATROS ACTIVOS 23.801.333

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

113.801.333 113.801.333 CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004 DETALLE: venta del establo

CODIGO 1110 1355 1516 1592 4245

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO DE BOGOTA 29.250.000 RETENCION EN LA FUENTE 750.000 INSTALACIONES AGROPECUARIAS 30.000.000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.250.000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.250.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

32.250.000 32.250.000 CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 DETALLE: venta de tractor

CODIGO 1110 1355 1540 1592 4245

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO DE BOGOTA 53.625.000 RETENCION EN LA FUENTE 1.375.000 OTROS 60.000.000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 9.000.000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4.000.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

64.000.000 64.000.000 CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 DETALLE: venta de terreno

CODIGO 1110 1355 1504 4245

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCO DE BOGOTA 146.250.000 RETENCION EN LA FUENTE 3.750.000 RURALES 80.000.000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 70.000.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

150.000.000 150.000.000 CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007 DETALLE: desvalorizacion de las acciones

FECHA

MES: 04

AÑO: 2016

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5313 PERDIDA METODO DE PARTICIPACION 1.000.000 1299 ACCIONES 1.000.000

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

1.000.000 1.000.000 CONTABILIZADO

FACTURAS DE COMPRA

FACTURA DE VENTA CUERTEX LTDA No.

VENDIDO A: ELECTRONORTE LTDA.

C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO 208547 MALETAS MAXI GRANDES 208548 MALETAS MAXI PEQUEÑAS

217458

FECHA: 6 de abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: miguel solano DESPACHADO A: laura paredes

CANTIDAD 1.000 500

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO 46.549 30.264

V/R TOTAL 46.549.130 15.132.166

SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $

61.681.296 9.869.007 1.542.032 70.008.271

VENDIDO

FACTURA DE VENTA MAZDA S.A. No.

VENDIDO A: ELECTRONORTE LTDA.

C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO r21487 CAMIONETA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

24517

FECHA: 10 de abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: juan santiago DESPACHADO A: laura paredes

CANTIDAD 1

V/R UNITARIO 80.000.000

V/R TOTAL 80.000.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $

80.000.000 12.800.000

VENDIDO

92.800.000

FACTURA DE VENTA COMPUPITO LTDA. No.

VENDIDO A: ELECTRONORTE LTDA.

C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER 3174 4158 3658 3587 3578

ARTÍCULO Y/O SERVICIO NEVERAS TV LG LAVADORAS HORNOS ESTUFAS

31587

FECHA: 11 de abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: domingo perez DESPACHADO A: laura paredes

CANTIDAD

V/R UNITARIO 1.729.000 55 1.567.500 50 2.042.500 20 427.500 8 579.500 SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $ 70

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL 121.030.000 86.212.500 102.125.000 8.550.000 4.636.000 322.553.500 51.608.560 8.063.838 366.098.223

VENDIDO

FACTURA DE VENTA ELECTRO S.A No.

VENDIDO A: ELECTRONORTE LTDA.

C.C./N.I.T.: 800986512.2

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO 54778 HORNOS 9875 ESTUFAS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

65479

FECHA: 14 de abril de 2016 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: sandra socarras DESPACHADO A: laura paredes

CANTIDAD

V/R UNITARIO 590.000 60 610.000

V/R TOTAL 29.500.000 36.600.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ Retencion TOTAL: $

66.100.000 10.576.000 1.652.500 75.023.500

VENDIDO

1. año

3. Periodo

300

Privada

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 4. Número de formularo

Colombia Un compromiso que no podemos evadir 1

Lea Cuidadosamente las instrucciones

8 0 0 1 2 3 4 5 5 11. Razón social

7. Primer apellido

Bimestral

Cuatrimestral

Anual

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)

Por exportacion de bienes

Por exportacion de servicios

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Por operaciones excluidas

Por operaciones no gravadas

Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)

De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes no gravados

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas De servicios

46 47

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

53 54

Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)

Impuesto generado

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

A la tarifa del 5%

A la tarifa general

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)

En juegos de suerte y azar

En venta de cerveza de producción nacional o importada

95. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación

60 96. DV

651.617.400 -

Liquidación privada (Continuación)

651.617.400

451.134.793 451.134.793

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56 a 62)

104.258.810 -

Por servicios gravados a la tarifa general Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) IVA retenido en operaciones con régimen simplificado IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)

72.173.567

74 75 76 77 78

72.173.567 32.085.243

79 80

Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba 0) Sanciones Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 0) o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 78 - 83, si el resultado es negativo escriba 0) Saldo susceptible a devolución y/o compensación en este periodo

Saldo acumulado susceptible a devolución y/o compensación del periodo anterior pendiente de aplicar

Saldo a favor del período fiscal anterior

Por importaciones gravadas a la tarifa general De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% Por compras de bienes gravados a la tarifa general Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Saldo a favor no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensacion (85-88-91)

451.134.793

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

Total saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por este periodo (86 + 87) Que le practicaron en este período no aplicada Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89 +90) Descontable por ventas del período Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período

Control de saldos

Nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5%

651.617.400

Impuesto descontable

Por operaciones gravadas a la tarifa general

Exceso descontable

Impuesto generado

26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%

Importaciones

Ingresos

10. Otros nombres

ELECTRO NORTE LTDA

Si es una corrección indique: 25.Código

Liquidación privada

9. Primer nombre

12. Cod Direccion seccional

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Compras

8. Segundo apellido

Retención de IVA

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV

25981854 6.103.389

83 84

6.103.389

86 87

90 91

92 93

25.981.854

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción)

980. Pago Total

6.103.389

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional

www.accounter.co

1. año

3. Periodo

4 4. Número de formularo

Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea Cuidadosamente las instrucciones

8 0 0 1 2 3 4 5 6 11. Razón social

7. Primer apellido

10. Otros nombres

12. Cod Direccion seccional

ELECTRO NORTE LTDA

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 28 Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados.

Honorarios

Comisiones

Servicios

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Compras

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoria de empleados

Honorarios

Comisiones

Servicios

7.500.000 1.000.000 450.334.796 -

Autorretenciones

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 27

Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior A páises con converion A páises sin converion vigente

26. No. Formulario anterior

A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta.

9. Primer nombre

Si es una corrección indique: 25.Código

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.

8. Segundo apellido

225.000

Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Pagos por explotación de intangibles

Servicios

Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría

Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Pagos por explotación de intangibles

Servicios

Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría

Ventas

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos Financieros

Otros conceptos

Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas Total retenciones renta y complementarios (Sume 42 a 74 y reste 75)

Compras

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

11.518.370

120.000

Retenciones impuesto de timbre nacional

A responsables del régimen común

Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)

Por compras y/o servicios a responsables del 35.000 régimen simplificado Practicadas por servicios a no residentes o no 11.258.370 domiciliados Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas -

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)

Total

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV

350

Privada

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Total retenciones (76 + 81 + 82)

Más: Sanciones

Total retenciones más sanciones (83 + 84)

120.000 11.638.370 11.638.370

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle 86. No. Indentificación signatario

87. DV.

981. Código Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago Total

(Fecha efectiva de la transacción)

(Sume casillas 55 a 59)

11.638.370

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional

www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente del CREE 1. año

3. Periodo

Privada

360

4 4. Número de formularo

Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea Cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV

8 0 0 1 2 3 4 56

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

12. Cod Direccion seccional

318

ELECTRO NORTE LTDA

24. Codigo de Actividad principal 27. Periodicidad de la declaración, marque "X".

Si es una corrección indique: 25.Código

4 6 4 4 Mensual X

26. No. Formulario anterior

Cuatrimestral

Operaciones

Base de retención

Autorretención

Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.40%

748.442.560

2.993.770

Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 0.80%

Retenciones practicadas a titulo de CREE a la tarifa del 1.60%

748.442.560

Total Autorretenciones (32+33+34-35)

2.993.770

Sanciones

Total Autorretenciones más sanciones (36 + 37)

2.993.770

Total

Menos Operaciones de periodos anteriores en exceso o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle! Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co Asistido, sin errores y de manera gratuita

39. No. Identificación signatario

40. D.V. 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Código Representación

(Fecha Efectiva de la transacción)

980. Pago Total

2.993.770

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

983. No. Tarjeta Profesional

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario