Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Febrero 2023
Nuevas oportunidades
En nuestra opinión, los tipos de interés de los bonos han subido hasta niveles más “normales” en términos históricos. Esto puede generar oportunidades en los bonos gubernamentales (Los bonos están de vuelta) y permite el lanzamiento de nuevos Fondos de Inversión garantizados, con unas revalorizaciones garantizadas al vencimiento de la garantía más atractivas que en los últimos años.
Los Fondos garantizados de rendimiento fijo aseguran la conservación del capital inicial y una rentabilidad fija y predeterminada si se mantiene la inversión hasta el vencimiento de la garantía.
Los garantizados de rendimiento variable aseguran la inversión inicial, en la fecha de vencimiento de la garantía, y ofrecen la posibilidad de obtener una rentabilidad vinculada al comportamiento de diversos activos financieros o índices.
Los Fondos garantizados son una alternativa de inversión especialmente indicada para aquellos inversores más conservadores, que desean participar de la evolución de los mercados o quieren obtener un rendimiento fijo sin asumir riesgo sobre el importe invertido al vencimiento de la garantía.
Noticia destacada
Sabadell Planificación, FI invierte principalmente en renta fija y alrededor del 25% en renta variable internacional, aunque este porcentaje se sitúa por encima o por debajo en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar el 40%, y sin ningún límite de capitalización bursátil.
La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.
Además, Sabadell Planificación, FI distribuye un cupón trimestral a través de reembolsos obligatorios de participaciones, que es independiente de la revalorización del Fondo. En enero se ha acordado modificar la tasa aplicable para el año 2023, que hasta ahora era de un 1,60% anual, hasta el 3% anual.
+3%
Tasa de reembolso anual en 2023
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Información publicitaria
inversores minoristas
Fuente: Bloomberg
dirigida a
Oferta de Fondos de Inversión garantizados Tipos de interés 31.01.2023 31.12.2022 Bono España a 10 años 3,28% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,29% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,51% 3,87% Año IBEX 35 9.034,00 9,78% MSCIEurope 152,08 6,72% Standard & Poor's 500 4.076,60 6,18% Bolsas 31.01.2023 Revalorización
Se ajusta al alza la tasa de reembolso de Sabadell Planificación, FI
Rentabilidades históricas y riesgo
Rentabilidades anuales
Fondo con protección parcial de capital
Rentabilidades anuales
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
El 5/06/2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 31 de enero de 2023.
* El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
** La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
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Revista mensual | Febrero
Inversión solidaria Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 1,99% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 1,76% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 2,93%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 4,66%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 2,59%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 2,91%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 3,82%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 4,88%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE 2,61%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
2023
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT 90 0,23% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 0,49% -4,59% - - - - - - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** - - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** - - - - - - - - - - - 3/7
Revista mensual | Febrero 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
En fechas 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 12/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
se produjeron modificaciones significativas en
Fondos de renta variable
Fondos temáticos
Rentabilidades anuales
18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
de inversión En
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 31 de enero de 2023.
* El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
** La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
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Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,08% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 0,29% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** 0,49% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 0,19% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE 2,10%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE 0,86% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI- BASE 1,35%-10,92% 0,61% 1,20% 6,01% 1,47%-5,83% 3,12% 5,77%14,53%-5,72% 3/7 SABADELL BONOS EMERGENTES, FI- BASE 0,72%-10,83% 2,41%-3,34%11,54%-1,41%-5,22% 7,91% 7,52%19,49%-9,54% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 0,88% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 2,43%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 6,36%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 9,83%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 10,78% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 5,90%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** 6,16%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 10,47%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** - - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 5,31%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 En fecha
En fecha 9/06/2017
27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
la política
fecha
Tema de inversión del mes
Una estrategia de inversión en acciones de compañías españolas con compromiso ESG
Sabadell España Bolsa Futuro, FI invierte principalmente en acciones cotizadas en mercados españoles. En la selección de valores se utilizan criterios financieros y criterios de sostenibilidad ESG (medioambientales, sociales y buen gobierno corporativo).
En la cartera del Fondo predominan las compañías de mediana y baja capitalización bursátil, además de las acciones de empresas de elevada capitalización. El universo de inversión está equilibrado sectorialmente y representa fielmente el tejido corporativo del país. Permite un conocimiento directo de cada una de las compañías, por ser empresas locales.
El engagement es un pilar fundamental del proceso de inversión de Sabadell España Bolsa Futuro, FI, que incluye acciones para lograr un impacto en las políticas de sostenibilidad de las compañías en las que se invierte. En nuestro caso, el objetivo de este activismo es que se encaminen a las mejores prácticas en términos de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Se trata de crear un entorno de diálogo para transmitir a las empresas de la cartera del Fondo nuestros principios de inversión responsable, con el objetivo de lograr cambios tangibles.
Transición hacia una economía baja en carbono
Responsabilidad con los clientes, los productos y la sociedad
Conservar el capital natural
Protección de ecosistemas y lucha contra la pérdida de la biodiversidad
Cohesión social
Mediante la protección de los empleados directos e indirectos y la promoción de los derechos humanos
Buenas prácticas de gobernanza Diálogo para reforzar el ejercicio del voto
Consulta un ejemplo de la actividad de engagement del Fondo: Opdenergy
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriadeinversión.Este materialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomentodesupublicación,aunqueno puedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeserobjetodemodificaciónenelfuturosin preaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoopérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasen basealainformacióncontenidaenestarevista.SerecomiendaunasesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversión delfolletoydelDocumentodeDatosFundamentalesparaelInversor,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisiónde inversión.EstosdocumentospuedenobtenersegratuitamenteeneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,Sociedad Unipersonal,oenlapáginawebsabadellassetmanagement.com.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdelmercadoyotros riesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesujurisdicciónniapersonaso entidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,enMadrid,código postal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehallainscritaconelnúmero58.
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Revista mensual | Febrero 2023
Acompañando a las empresas en la transición hacia una economía sostenible, inclusiva y baja en carbono con seis objetivos principales
