Fondos de Inversión
REVISTA MENSUAL
Marzo 2023
Idea de inversión
Fondos InverSabadell:
Fuente: Bloomberg
Nuevas oportunidades
Amundi FundSolutions Buyand WatchIncome06/2028:
Amundi FundSolutions-Buyand WatchIncome 06/2028 invierte en una cartera diversificada, principalmente de bonos europeos en euros, seleccionada y gestionada por un equipo de especialistas en renta fija privada.
El Fondo ofrece un objetivo de ingresos, con cincocupones fijos*. La cartera tiene una duración predefinida y vencerá en junio de 2028. Conociendo la duración, el inversor puede planificar sus necesidades financieras.
El objetivo de Amundi FundSolutions-Buyand WatchIncome06/2028 es obtener un rendimiento que permita cubrir el pago de los cupones periódicos y obtener la apreciación del capital durante el periodo de mantenimiento recomendado como objetivo secundario, aunque las rentabilidades no están garantizadas y pueden ocurrir pérdidas de capital.
* Sólo las clases de acciones de distribución pagan el cupón a los inversores, el resto de clases los reinvierten en el propio Fondo. El cupón objetivo puede ser superior o no alcanzarse y no debe interpretarse como seguro o una garantía.
Los Fondos InverSabadellinvierten de forma directa en acciones internacionales y en bonos, lo que permite una mayor agilidad para adaptar la composición de la cartera de los Fondos en función de las perspectivas del mercado en cada momento.
La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG.
El porcentaje de inversión en acciones se gestiona de forma activa dentro de unos límites preestablecidos para cada Fondo
La cartera de renta variable está diversificada geográficamente, destacando la inversión en acciones cotizadas en bolsas de países desarrollados y, de manera secundaria, de países emergentes. La cartera de renta fija está formada principalmente por bonos denominados en euros.
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Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
Tipos de interés 28.02.202331.01.202331.12.2022 Bono España a 10 años 3,60% 3,28% 3,66% Bono Alemania a 10 años 2,65% 2,29% 2,57% Bono EE.UU. a 10 años 3,92% 3,51% 3,87% Mes Año IBEX 35 9.394,60 3,99% 14,16% MSCIEurope 154,57 1,64% 8,47% Standard & Poor's 500 3.970,15 -2,61% 3,40% Bolsas 28.02.2023 Revalorización
Un Fondo con fecha objetivo y un cupón anual
Fondo de Inversión Mínimo Neutral Máximo InverSabadell 25, FI 0% 25% 30% InverSabadell 50, FI 30% 50% 75% InverSabadell 70, FI 30% 70% 75%
Una inversión muy diversificada en las principales zonas geográficas
Nivel de inversión en renta variable
Rentabilidades históricas y riesgo
Rentabilidades anuales
Fondo con protección parcial de capital
Rentabilidades anuales
En fechas 27/03/2015, 24/05/2019 y 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 16/12/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fecha 23/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015, 14/02/2020 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 16/01/2015 y 16/09/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 24/05/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidades anuales
El 5/06/2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción
En fecha 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha28defebrerode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestra lasprobabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales ("KID",siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla DeclaracióndeInformaciónsobreFinanzasSostenibles deAmundi.
-2Revista mensual | Marzo 2023 Inversión solidaria Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL INVERSIÓN ÉTICA YSOLIDARIA, FI- BASE 1,83% -7,89% 2,02%-1,79% 3,56%-5,29% - - - - - 2/7 Perfilados Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PRUDENTE, FI- BASE** 0,71% -9,47% 2,80% 0,44% 4,92%-5,15% 1,57% 0,14% 3,68% 3,38% 2,56% 2/7 SABADELL EQUILIBRADO, FI- BASE** 1,71%-11,79%11,29% 2,83%12,50%-9,28% 5,73% 0,05% - - - 3/7 SABADELL DINÁMICO, FI- BASE** 3,57%-15,33%20,05% 4,55%22,02%-13,44% 9,70% 1,42% - - - 4/7 Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL PLANIFICACIÓN, FI- BASE** 1,08%-10,03% 4,69%-0,71% 4,62% - - - - - - 2/7 Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 INVERSABADELL 25, FI- BASE** 1,06%-11,15% 3,97%-0,81% 4,70%-4,78% 0,98% 1,07% 3,08% 1,92% 6,93% 2/7 INVERSABADELL 50, FI- BASE** 2,10%-12,49%10,36%-0,31%10,29%-8,22% 2,91% 2,36% 4,95% 3,36%12,74% 3/7 INVERSABADELL 70, FI- BASE** 3,11%-12,95%15,85%-0,40%14,34%-9,83% 4,25% 2,91% 6,11% 3,41%15,47% 3/7 SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI- BASE 1,50%-12,41% 3,12%-0,67%14,98%-3,85% 0,22% 9,77% 3,26%15,86%-10,37% 3/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 AMUNDIFUNDS PROTECT 90 A2 EUR 0,01% -8,06% 1,34%-6,40% 6,35%-4,45% 1,79% - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 94, FI** 0,18% -4,59% - - - - - - - - - 2/7 SABADELL CONSOLIDA 90, FI** - - - - - - - - - - - 3/7 SABADELL CONSOLIDA 85, FI** - - - - - - - - - - - 3/7
Revista mensual | Marzo 2023
Rentabilidades históricas y riesgo
Fondos de renta fija
Rentabilidades anuales
En fechas 18/12/2015 y 29/04/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 06/11/2015 y 17/12/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 25/11/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 19/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 18/03/2015 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 12/07/2013 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 9/06/2017 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos de renta variable
Rentabilidades anuales
En fecha 18/02/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 17/06/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fechas 07/07/2017 y 29/07/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 01/10/2021 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
En fecha 27/05/2022 se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión
Fondos temáticos
Rentabilidades anuales
Rentabilidadespasadasnopresuponenrentabilidadesfuturas.Rentabilidadesdelañoactualafecha28defebrerode2023.
*Elindicadorresumidoderiesgoesunaguíadelnivelderiesgodeesteproductoencomparaciónconotrosproductos.Muestra lasprobabilidadesdequeelproductopierdadinerodebidoalaevolucióndelosmercadosoporquenopodamospagarle.Para informaciónmásdetalladasobrelosriesgosdecadaunodelosFondosconsulteelDocumentodeDatosFundamentales ("KID",siglaseninglés)correspondienteacadaFondo,disponibleen sabadellassetmanagement.com
**LainformaciónrelativaaaspectosdesostenibilidadpuedeconsultarseenelAnexodeSostenibilidaddelosrespectivosfolletos delosFondos,disponiblesen sabadellassetmanagement.com,enla PolíticadeInversiónResponsableGlobal yenla DeclaracióndeInformaciónsobreFinanzasSostenibles
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deAmundi.
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL RENDIMIENTO, FI- BASE** 0,20% -0,95%-0,52%-0,28%-0,03%-0,49%-0,10% 0,11% 0,37% 2,15% 3,16% 1/7 SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI -0,14% -3,49%-1,09%-0,65%-0,59%-0,65%-0,59% 0,09% 0,18% 2,00% 3,37% 2/7 SABADELL INTERÉS EURO, FI- BASE** -0,17% -4,00%-0,79%-0,68% 0,08%-0,86%-0,16% 0,05% 1,02% 2,87% 4,12% 2/7 SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI- BASE** 0,43% -0,63%-0,47% 0,04% 1,36% - - - - - - 2/7 SABADELL BONOS EURO, FI- BASE -0,11%-16,81%-3,57% 2,98% 3,11%-0,81%-0,17% 1,89%-1,68%12,05% 3,28% 2/7 SABADELL DÓLAR FIJO, FI- BASE 0,89% -7,16% 3,66%-1,43% 7,64% 3,39%-10,56% 3,45%11,27%19,54%-6,23% 3/7 SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI- BASE 0,74%-10,92% 0,61% 1,20% 6,01% 1,47%-5,83% 3,12% 5,77%14,53%-5,72% 3/7 SABADELL BONOS EMERGENTES, FI- BASE 1,02%-10,83% 2,41%-3,34%11,54%-1,41%-5,22% 7,91% 7,52%19,49%-9,54% 3/7 SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI- BASE 1,03% -3,38% 4,48%-0,06% 2,76%-1,79% - - - - - 2/7 SABADELL EURO YIELD, FI- BASE 1,32%-13,95%-0,21% 0,79% 6,76%-3,98% 2,99% 8,47%-0,63% 5,30% 4,70% 2/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI- BASE** 8,56%-10,60%22,72%-9,84%22,17%-20,79%10,57%-1,87% 8,43%-0,12%21,19% 4/7 SABADELL EUROACCIÓN, FI- BASE** 12,08%-11,76%20,51%-3,20%21,54%-24,60%10,40% 1,66%13,07%-2,19%24,72% 4/7 SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI- BASE** 13,33% 1,15%13,44%-11,22%10,02%-16,50%18,97%-4,66% 3,42%-0,72%34,44% 5/7 SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI- BASE** 3,88%-15,65%37,74% 6,09%27,90%-4,78% 8,70%10,97%10,01%24,03%24,35% 5/7 SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI- BASE** 0,07%-11,94%17,48% 8,34%15,00%-8,17%18,89% 7,20%-3,70%15,75%-12,43% 4/7
Rentabilidad año actual Indicador de riesgo* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI- BASE 11,86%-34,96%22,52%38,93% - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI- BASE** -0,19% - - - - - - - - - - 5/7 SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI- BASE 5,66%-16,25%26,96%14,92% - - - - - - - 4/7 CPR INVEST- MEGATRENDS A EUR - ACC 4,99%-14,51%18,24% 9,75%24,64%-7,77% - - - - - 4/7
Tema de inversión del mes
Fondos de Inversión en renta fija
La renta fija ha sido uno de los componentes tradicionales de las carteras. Después de años de bajos rendimientos y un mal 2022, finalmente creemos que es el momento de volver a prestar atención a los bonos, que podrían representar una oportunidad para los inversoresen 2023.
Garantizados
Una alternativa de inversión indicada para inversores más conservadores, que desean participar de la evolución de los mercados, o quieren obtener un rendimiento fijo, sin asumir riesgo sobre el importe invertido al vencimiento de la garantía.
Primer paso de las inversiones
Rentabilidad objetivo y fecha objetivo
Fondos con un objetivo de rentabilidad a una fecha concreta y Fondos con un vencimiento predeterminado.
Primer paso de las inversiones El regreso de los bonos
Bonos a muy corto plazo
Persiguen un rendimiento regular, marcado por los tipos de interés de la renta fija a corto plazo y por los mercados monetarios denominados en euros.
Sabadell Rendimiento, FI
INFORMACIÓNIMPORTANTE
Bonos a corto plazo en euros
Dirigidos a un inversor prudente, dispuesto a asumir un poco más de riesgo de tipos de interés y/o de crédito.
Sabadell Interés Euro, FI
Ningunainformacióncontenidadebeinterpretarsecomounarecomendación,análisisfinancierooasesoramientoenmateriade inversión.EstematerialnosehasometidoalaaprobacióndelaC.N.M.V.,sebasaenfuentesconsideradasfiablesenelmomentode supublicación,aunquenopuedetomarsecomofuenteúnicadeinformaciónparalatomadedecisionesdeinversiónypuedeser objetodemodificaciónenelfuturosinpreaviso.Lasociedadgestoranosehaceresponsable,directoniindirecto,deningúndañoo pérdidaderivadadedecisionesdeinversióntomadasenbasealainformacióncontenidaenestarevista.Serecomiendaun asesoramientoprofesionalylaconsultaparacadaunodelosFondosdeInversióndelfolletoydelDocumentodeDatos Fundamentales,juntoconlosúltimosinformesperiódicos,antesdetomarcualquierdecisióndeinversión.Estosdocumentospueden obtenersegratuitamenteeneldomiciliosocialdeSabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,oenlapágina websabadellassetmanagement.com.
Nosepermitelacopia,modificaciónodistribucióndeestarevistasinautorizacióndelasociedadgestora.
Lasrentabilidadespasadasnosongarantíaniindicaciónderesultadosfuturos.Lasinversionesestánsujetasalasfluctuacionesdel mercadoyotrosriesgosinherentesalainversióncuyodetallepuedeconsultarseenelfolleto.
EstainformaciónnoestádestinadaaladistribuciónniofertadevaloresoserviciosenlosEstadosUnidos,territoriosdesujurisdicción niapersonasoentidadesestadounidenses.LosFondosnohansidoregistradosenEstadosUnidos.
SabadellAssetManagement,S.A.,S.G.I.I.C.,SociedadUnipersonal,condomiciliosocialenPaseodelaCastellananúmero1,en Madrid,códigopostal28046,desarrollasuactividadbajolasupervisióndelaC.N.M.V.encuyocorrespondienteregistrosehalla inscritaconelnúmero58.
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mensual | Marzo 2023
Revista
