Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Mayo 2022
Nuevas oportunidades Gama de Fondos Consolida Una inversión muy diversificada y parcialmente protegida
Los tres Fondos de la gama Sabadell Consolida son multiactivo y combinan la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial del valor liquidativo. Tienen una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierten en todo el mundo y en toda clase de activos, que les permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados priorizan los activos de riesgo y en los mercados bajistas invierten en activos más conservadores. Están diseñados para garantizar que su valor liquidativo no caiga por debajo de un porcentaje del valor liquidativo de referencia en cada periodo de protección*. Cada final año cogemos el valor liquidativo del último día** y sobre este valor aplicamos un porcentaje de protección, en función del Fondo. El resultado será el valor liquidativo consolidado. Los Fondos se gestionan para asegurar que su valor liquidativo no sea inferior al valor liquidativo consolidado durante todo el año siguiente. Gam a de Fondos Consolida
Porcentaje de protección
Sabadell Consolida 94, FI
94%
Sabadell Consolida 90, FI
90%
Sabadell Consolida 85, FI
85%
Tipos de interés
31.12.2021
1,97% 0,94% 2,93%
1,44% 0,55% 2,34%
0,57% -0,18% 1,51%
Revalorización
Bolsas
30.04.2022
IBEX 35
8.584,20
1,65%
-1,49%
150,49
-1,08%
-6,92%
4.131,93
-8,80%
-13,31%
MSCI Europe Standard & Poor's 500
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Idea de inversión Sabadell Rendimiento, FI Una inversión en bonos a muy corto plazo
Sabadell Rendimiento, FI invierte en activos monetarios y de renta fija denominados en euros. Normalmente, la duración media de la cartera es de seis meses.
Invierte apoyándose en un riguroso proceso de selección de emisores. Su cartera está muy diversificada por sectores y por países de origen del emisor de los bonos, de acuerdo con las directrices de inversión de Amundi.
Está dirigido a inversores que buscan rentabilidades esperadas superiores a las que se obtendrían con un Fondo monetario, asumiendo algo más de riesgo.
La inversión en Sabadell Rendimiento, FI persigue reducir el riesgo de una cartera de Fondos de Inversión, ofreciendo refugio en momentos de aversión al riesgo. Su rendimiento está marcado por los tipos de interés de la renta fija a corto plazo y por los mercados monetarios denominados en euros.
Sabadell Rendimiento, FI está clasificado como artículo 8 dentro del Reglamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de divulgación en materia de finanzas europeas, lo que significa que integra criterios ESG en su proceso de inversión.
Indicador de riesgo:
* A pesar de la existencia de una garantía, no son Fondos garantizados y existen cláusulas que condicionan su efectividad, que pueden consultarse en el apartado "Información complementaria sobre las inversiones" del folleto de cada Fondo. ** Excepcionalmente, para Sabadell Consolida 85, FI y Sabadell Consolida 90, FI, el porcentaje de protección en el año 2022 se aplica sobre el primer valor liquidativo.
31.03.2022
Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Indicador de riesgo
El valor liquidativo consolidado se restablece cada año.
30.04.2022
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Mayo 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE*
-6,25%
-0,75%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE*
-7,44%
7,53%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE*
-3,81%
2,02%
-1,79%
3,56%
-5,29%
-
-
-
-
-
-
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
-4,52%
2,80%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3,68%
3,38%
2,56%
2,55%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
-5,57%
11,29%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
-
-
-
-
5/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
-7,83%
20,05%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
-
-
-
-
6/7
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
-5,08%
4,69%
-0,71%
4,62%
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
-6,04%
10,84%
1,18%
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
INVERSABADELL 10, FI - BASE
-4,41%
0,81%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
1,48%
2,29%
4,44%
5,89%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
-5,02%
3,97%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3,08%
1,92%
6,93%
7,46%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
-5,59%
10,36%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4,95%
3,36%
12,74%
11,13%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
-6,14%
15,85%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
6,11%
3,41%
15,47%
14,01%
5/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
-6,08%
3,12%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
3,26%
15,86% -10,37%
-
4/7
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
AMUNDI FUNDS PROTECT 90**
-5,51%
1,34%
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL CONSOLIDA 94, FI
-3,08%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2/7
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 30 de abril de 2022. * La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com. **El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción.
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Revista mensual | Mayo 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE*
-0,49%
-0,52%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
0,37%
2,15%
3,16%
4,62%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-1,24%
-1,09%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
0,18%
2,00%
3,37%
3,37%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE*
-1,31%
-0,79%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
1,02%
2,87%
4,12%
6,93%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,42%
-0,47%
0,04%
1,36%
-
-
-
-
-
-
-
2/7
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-7,43%
-3,57%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
-1,68%
12,05%
3,28%
10,03%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
-1,11%
3,66%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
11,27%
19,54%
-6,23%
-0,37%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
-3,51%
0,61%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
5,77%
14,53%
-5,72%
2,59%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
-7,49%
2,41%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
7,52%
19,49%
-9,54%
10,70%
4/7
2,80%
4,48%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-
-
-
-
-
-
3/7
-8,05%
-0,21%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
-0,63%
5,30%
4,70%
16,62%
3/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI - BASE*
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-3,96%
20,51%
-3,20%
21,54% -24,60%
2019
10,40%
1,66%
13,07%
-2,19%
24,72%
13,62%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
3,59%
17,38% -22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
-4,26%
5,76%
30,45%
8,67%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
0,85%
13,44% -11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
3,42%
-0,72%
34,44%
2,09%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE*
-6,44%
37,74%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
10,01%
24,03%
24,35%
9,52%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE
-7,60%
8,76%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
19.93%
0,38%
17,52%
2,34%
6/7
17,97%
-4,73% -23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
-3,55% -19,80%
-3,21%
7/7
-4,02%
17,48%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
15,75% -12,43%
15,72%
6/7
25,06% -23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37% -10,61% -26,02% -15,40%
15,52%
6/7
SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
-62,48%
27,19% -27,85% 7,20%
-3,70%
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI - BASE* SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-20,89%
22,52%
38,93%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
-10,42%
26,96%
14,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Rentabilidades del año actual a fecha 30 de abril de 2022. * La información relativa a aspectos de sostenibilidad puede consultarse en el Anexo de Sostenibilidad de los respectivos folletos de los Fondos y en la Política de Inversión Responsable de Amundi, disponibles en sabadellassetmanagement.com.
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Revista mensual | Mayo 2022
Tema de inversión del mes El regreso de la inflación
La inflación no es un titular más de las noticias. Desde el supermercado hasta la gasolinera, todos se han enfrentado a la cruda realidad de unos precios cada vez más altos. Los Índices de Precios de Consumo (IPC) superan en general los objetivos de los Bancos Centrales
Fuente: Bureau of Labor Statistics Eurostat, Office for National Statistics y National Bureau of Statistics of China, a 11 de abril de 2022.
Los niveles persistentes de inflación alta pueden reducir significativamente el poder adquisitivo. Una cartera diversificada de inversiones puede disminuir esta erosión del poder adquisitivo.
Una inflación del 6,5% disminuiría un 75% el poder adquisitivo
INFORMACIÓN IMPORTANTE Ninguna información contenida debe interpretarse como una recomendación, análisis financiero o asesoramiento en materia de inversión. Este material no se ha sometido a la aprobación de la C.N.M.V., se basa en fuentes consideradas fiables en el momento de su publicación, aunque no puede tomarse como fuente única de información para la toma de decisiones de inversión y puede ser objeto de modificación en el futuro sin preaviso. La sociedad gestora no se hace responsable, directo ni indirecto, de ningún daño o pérdida derivada de decisiones de inversión tomadas en base a la información contenida en esta revista. Se recomienda un asesoramiento profesional y la consulta para cada uno de los Fondos de Inversión del folleto y del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, junto con los últimos informes periódicos, antes de tomar cualquier decisión de inversión. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, o en la página web sabadellassetmanagement.com. No se permite la copia, modificación o distribución de esta revista sin autorización de la sociedad gestora. Las rentabilidades pasadas no son garantía ni indicación de resultados futuros. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión cuyo detalle puede consultarse en el folleto. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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