Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Julio 2021
Alianza estratégica
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Primer aniversario de la alianza entre Banco Sabadell y Amundi
30.06.2021
31.05.2021
31.12.2020
0,41% -0,21% 1,47%
0,46% -0,19% 1,60%
0,04% -0,57% 0,92%
Revalorización
Bolsas
30.06.2021
IBEX 35
8.821,20
-3,58%
9,26%
STOXX Europe 50
3.512,50
2,13%
13,00%
Standard & Poor's 500
4.297,50
2,22%
14,41%
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
El 30 de junio del pasado año, la gestora Amundi Asset Management adquiría Sabadell Asset Management.
Amundi Asset Management es la gestora número 1 europea en gestión de activos* y tiene más de 100 millones de clientes en todo el mundo. Es líder en inversión responsable, integrando en el centro de los procesos de inversión criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos por su acrónimo en inglés ESG**.
El compromiso sólido con la inversión responsable y las buenas rentabilidades de sus Fondos de Inversión, se sumaban así a toda la experiencia de Sabadell Asset Management, para reforzar las capacidades y dar la mejor respuesta a las necesidades de ahorro a largo plazo de las familias y de las empresas clientes de Banco Sabadell.
Para celebrar este primer aniversario se ha realizado el evento online para clientes de Banco Sabadell “Juntos”. En él, varios expertos desde Barcelona y desde París han compartido las perspectivas sobre los mercados financieros, el impacto de la inversión responsable y las oportunidades de inversión en Fondos temáticos.
Fondo estrella del mes Sabadell España Dividendo, FI: La rentabilidad en el primer semestre del año actual supera el +14%
Sabadell España Dividendo, FI invierte en acciones españolas, con posiciones significativas en empresas de mediana y pequeña capitalización bursátil.
La clase base del Fondo ha subido un +14,04% en el año actual y un +48,46% en los últimos 12 meses.
Invertir en Sabadell España Dividendo, FI permite beneficiarse de los resultados de las compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil del mercado español, una de las bolsas europeas para la que esperamos un mayor crecimiento de los beneficios.
Indicador de riesgo:
Todos los vídeos del evento están disponibles en la página web sabadellassetmanagement.com. *Fuente: IPE “Top 500 Managers” publicado en junio de 2020, según activos gestionados a 31 de diciembre de 2019. **Todos los Fondos abiertos de gestión activa gestionados por las gestoras del grupo Amundi a los que les es aplicable una metodología de calificación ESG integran criterios ESG.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Julio 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-0,76%
0,72%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
4,19%
8,79%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
1,98%
2,99%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 -0,13%
0,32%
-1,79%
3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
2021
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
1,91%
5,87%
1,04%
1,06%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
7,57%
17,02%
4,54%
4,59%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
13,24%
29,24%
8,22%
8,61%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
2020
2019
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
3,05%
6,19%
-0,71%
4,62%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
6,73%
13,04%
1,18%
2018
2017
2016
3/7 4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,76%
2,33%
-0,16%
-0,04%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
2,87%
5,94%
0,73%
1,01%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
6,80%
12,75%
2,68%
3,11%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
10,15%
18,80%
4,40%
4,82%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
3,36%
7,31%
5,24%
3,50%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90*
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
12 meses
3 años
1,15%
3,41%
-0,76%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
3/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción.
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de junio de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Julio 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,17%
0,13%
-0,25%
-0,22%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,13%
0,95%
-0,18%
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,29%
-0,07%
-0,38%
-0,40%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-0,58%
-0,82%
-0,70%
-0,64%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-2,53%
-0,72%
0,97%
0,36%
-0,17%
1,89%
3/7
1,88%
4,45%
1,03%
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
-0,34%
-9,50%
2,96%
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
-0,99%
-5,37%
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
0,36%
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
1/7
0,04%
2/7
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,06%
2,76%
-1,79%
0,04%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
2,48%
0,62%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
-1,22%
3,37%
0,75%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
0,33%
4,97%
1,83%
1,90%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
3/7
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI - BASE
0,83%
5,03%
2,31%
2,73%
0,18%
7,94%
-6,66%
6,72%
0,99%
4/7
SABADELL BONOS ALTO INTERÉS, FI - BASE
0,84%
6,40%
1,74%
2,53%
-0,93%
9,74%
-7,43%
5,85%
7,28%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
3 años
5 años
2020
2018
2017
2016
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
15,25%
27,17%
3,97%
5,66%
-7,90%
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
17,59%
33,14%
2,82%
5,03%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
15,66%
27,55%
3,25%
5,54%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
17,35%
42,04%
-7,05%
-1,32%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
7/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
14,04%
48,46%
-2,84%
5,10%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
22,63%
40,41%
15,33%
15,20%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
2019
5,22%
16,89%
4,77%
6,89%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
17,25%
24,36%
3,91%
4,17%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
11,24%
36,37%
3,02%
0,92%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
13,99%
40,39%
10,53%
11,19%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
12 meses
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
13,36%
36,54%
38,93%
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
13,46%
37,28%
14,92%
6/7
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de junio de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Julio 2021
Tema de inversión del mes Sabadell Consolida 94, FI: Una inversión parcialmente protegida y diversificada
Sabadell Consolida 94, FI, pertenece a una nueva generación de inversiones capaces de adaptarse a distintos escenarios de mercado, que combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial de la inversión en los sucesivos periodos de protección.
El Fondo tiene una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores.
Sabadell Consolida 94, FI está diseñado para que su valor liquidativo diario no sea inferior al 94% del último valor liquidativo del año natural anterior, independientemente de su fecha de suscripción. Este valor liquidativo consolidado está garantizado y permanece constante cada periodo (comprendido entre el primer y el último día hábil del año, a excepción del primer periodo que será el comprendido entre la fecha del primer valor liquidativo del Fondo y el 31 de diciembre de 2021) y se restablece cada inicio de año, pudiendo ser al alza o a la baja. Simulación de funcionamiento de la protección y reseteo anual
Esta simulación pretende ejemplificar el funcionamiento de la protección y no representa un indicador de resultados futuros.
Indicador de riesgo:
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management. Datos a 30 de junio de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Existen a disposición del público, para cada uno de los Fondos de Inversión, folleto informativo completo, documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. El indicador de riesgo del Fondo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Isabel Colbrand, 22 planta 4ª, en Madrid, código postal 28050, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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