Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Octubre 2021
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
30.09.2021
31.08.2021
31.12.2020
0,46% -0,20% 1,49%
0,34% -0,38% 1,31%
0,04% -0,57% 0,92%
Revalorización
Bolsas
30.09.2021
IBEX 35
8.796,30
-0,57%
8,95%
STOXX Europe 50
3.499,42
-3,26%
12,58%
Standard & Poor's 500
4.307,54
-4,76%
14,68%
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Fondo estrella del mes Sabadell Consolida 94, FI Una inversión parcialmente protegida y diversificada
Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sube más de un +23% en el año Evolución del valor liquidativo de la clase base en los últimos 7 años
Sabadell Consolida 94, FI combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial de la inversión en los sucesivos periodos de protección.
El Fondo está diseñado para garantizar que su valor liquidativo no caiga por debajo del 94% del valor liquidativo de referencia en cada periodo de protección. El valor liquidativo de referencia se restablece anualmente.
Sabadell Consolida 94, FI tiene una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores.
Además, se pueden rescatar las posiciones en el Fondo total o parcialmente en cualquier momento, sin ningún tipo de penalización.
Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI se ha categorizado recientemente como Artículo 8 bajo la normativa europea SFDR, ya que promueve características medioambientales o sociales.
Invierte en acciones de compañías cotizadas en las bolsas de Estados Unidos, teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) en sus decisiones de inversión.
La clase base del Fondo ha subido un +23,16% en el año actual y un +35,01% en los últimos 12 meses.
Indicador de riesgo:
Indicador de riesgo: A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad y que pueden consultarse en el apartado "Información complementaria sobre las inversiones" del folleto.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Octubre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-0,98%
0,18%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
4,18%
7,29%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
1,62%
3,19%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
-0,19%
5 años
0,11%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
-1,79%
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
1,85%
4,42%
1,04%
0,80%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
7,90%
14,35%
4,42%
4,14%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
13,60%
24,54%
7,72%
7,61%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
3,21%
5,57%
1,35%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
7,03%
11,74%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
-0,71%
4,62%
2018
2017
2016
3/7
1,18%
4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,69%
1,68%
0,00%
-0,10%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
2,65%
4,96%
0,61%
0,78%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
6,71%
11,41%
2,21%
2,67%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
10,19%
17,06%
3,62%
4,20%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
2,25%
7,13%
4,32%
2,71%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90* SABADELL CONSOLIDA 94, FI**
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
0,64%
2,67%
-0,80%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
-0,52%
3/7 3/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de septiembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Octubre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,30%
-0,25%
-0,25%
-0,25%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-0,83%
-0,99%
-0,69%
-0,67%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,43%
-0,42%
-0,35%
-0,42%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,24%
0,06%
-0,16%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-2,74%
-2,14%
1,24%
0,23%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
2,09%
-3,10%
3,86%
0,81%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
-0,01%
-2,55%
3,04%
0,82%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
1,26%
2,14%
3,08%
0,70%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
3,76%
5,70%
2,01%
0,73%
-0,06%
2,76%
-1,79%
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
0,40%
3,47%
1,66%
1,34%
0,79%
6,76%
-3,98%
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
0,04%
2/7
3/7 2,99%
8,47%
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2018
2017
2016
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
15,40%
26,99%
3,37%
4,65%
-7,90%
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
13,98%
26,08%
2,99%
3,51%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
17,51%
33,93%
2,73%
3,88%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
20,54%
54,35%
-6,40%
-2,50%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
14,25%
48,86%
-2,77%
3,19%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
23,16%
35,01%
12,48%
14,52%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE
11,77%
23,30%
5,65%
6,55%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
-2,23%
27,16%
-2,84%
-2,15%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
14,11%
35,00%
9,94%
9,27%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
29,67%
54,30%
5,73%
5,84%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
15,48%
28,96%
38,93%
2020
2019
2018
2017
2016
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
16,86%
30,82%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de septiembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Octubre 2021
Tema de inversión del mes Pequeños pasos que nos llevan hacia un futuro más brillante
¿Intentas no desperdiciar comida en tu casa? Parece una cosa pequeña, pero ayuda a tratar un problema masivo. El desperdicio diario de comida… …Contribuye al hambre en el mundo
…Crea enormes emisiones de metano proveniente de los vertederos
…Utiliza los recursos de agua dulce del planeta
4,4
1/3
21%
mM
Se pierde o desperdicia aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos*
La pérdida y el desperdicio de alimentos tiene una huella de 4,4 mil millones de toneladas métricas de CO2**
El desperdicio de alimentos consume el 21% de toda el agua dulce**
*Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. **Fuente: U.S. Environmental Protection Agency, EPA.
Invertir en Fondos ESG también pueden marcar la diferencia.
La inversión en los
Fondos Sabadell Sostenible pone tu dinero a trabajar, beneficiando también al medioambiente y a la sociedad.
La gestión de estos Fondos de Inversión cuenta con la experiencia ESG acumulada por Amundi, con más de 30 años de experiencia en inversión responsable.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management , S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 30 de septiembre de 2021. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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