Revista de Fondos de Inversión - Noviembre 2021

Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Noviembre 2021

Nuevas oportunidades

Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años

Fondos Sabadell Sostenible: Construyendo juntos un mañana mejor 

Hoy el mundo se enfrenta a grandes desafíos…

Pobreza

Educación

Seguridad y bienestar

Cambio climático

Desigualdades

Economía y empleo

31.12.2020

0,46% -0,20% 1,49%

0,04% -0,57% 0,92%

Revalorización

Bolsas

31.10.2021

IBEX 35

9.057,70

2,97%

12,19%

STOXX Europe 50

3.688,32

5,40%

18,66%

Standard & Poor's 500

4.605,38

6,91%

22,61%

M es

A ño

Fondo estrella del mes Sabadell Economía Digital, FI Sube más de un +22% en el año Evolución del valor liquidativo de la clase base desde su lanzamiento

Transparencia financiera

Estos temas requieren una respuesta global y de largo plazo, como las que ofrece el desarrollo sostenible.



La sostenibilidad consiste en satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

¿Por qué elegir la inversión responsable?



30.09.2021

0,61% -0,11% 1,55%

Fuente: Bloomberg.

Agua y comida





31.10.2021

El objetivo de la inversión responsable es incorporar los principios de desarrollo sostenible en las finanzas. Por lo tanto, las empresas son evaluadas, no solo por su desempeño financiero, sino también por sus prácticas medioambientales (E), sociales (S) y de buen gobierno (G).

La gestión de los Fondos Sabadell Sostenible cuenta con la experiencia acumulada por Amundi, con un equipo de cerca de 40 profesionales totalmente dedicado a ESG y más de 30 años de experiencia en inversión responsable.



Sabadell Economía Digital, FI invierte en acciones y en Fondos de acciones de las empresas que se espera que crezcan más con la disrupción digital.



La digitalización está cambiando nuestras vidas a gran velocidad y de forma importante. Lo que ayer era inimaginable hoy es una realidad. Se ha convertido en una necesidad inaplazable para todos los sectores económicos y crea oportunidades únicas de negocio.



Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2019, la clase base del Fondo Sabadell Economía Digital, FI ha subido un +88,72% y se ha revalorizado un +22,20% en el año actual.



Indicador de riesgo: Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Información publicitaria dirigida a inversores minoristas

-1-

Revista mensual | Noviembre 2021

Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

2021

1 año

-0,64%

0,91%

1,50%

3/7

SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE

6,45%

11,71%

4,42%

4/7

SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE

2,10%

4,84%

SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE

3 años

0,57%

5 años

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

0,20%

2020

-1,79%

2019

3,56%

2018

-5,29%

2017

1,26%

2016

-0,16%

3/7

Perfilados Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2021

1 año

3 años

5 años

2020

2019

2018

2017

2016

SABADELL PRUDENTE, FI - BASE

2,37%

5,25%

1,87%

0,90%

0,44%

4,92%

-5,15%

1,57%

0,14%

3/7

SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE

9,97%

17,91%

6,65%

4,46%

2,83%

12,50%

-9,28%

5,73%

0,05%

5/7

17,75%

32,17%

11,61%

8,19%

4,55%

22,02% -13,44%

9,70%

1,42%

6/7

SABADELL DINÁMICO, FI - BASE

Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

2021

1 año

3 años

SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE

3,71%

6,67%

1,65%

SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE

8,71%

15,04%

5 años

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2020

2019

-0,71%

4,62%

2018

2017

2016

3/7

1,18%

4/7

Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2021

1 año

3 años

5 años

2020

2019

2018

2017

2016

INVERSABADELL 10, FI - BASE

0,41%

1,45%

0,37%

-0,09%

-0,52%

2,58%

-3,68%

0,01%

0,53%

3/7

INVERSABADELL 25, FI - BASE

3,04%

5,97%

1,48%

0,92%

-0,81%

4,70%

-4,78%

0,98%

1,07%

3/7

INVERSABADELL 50, FI - BASE

8,27%

14,58%

4,22%

3,02%

-0,31%

10,29%

-8,22%

2,91%

2,36%

4/7

INVERSABADELL 70, FI - BASE

12,73%

22,15%

6,33%

4,72%

-0,40%

14,34%

-9,83%

4,25%

2,91%

5/7

2,55%

5,96%

5,35%

2,53%

-0,67%

14,98%

-3,85%

0,22%

9,77%

4/7

SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE

Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual

AMUNDI FUNDS PROTECT 90* SABADELL CONSOLIDA 94, FI**

Rentabilidades anualizadas (TAE)

2021

1 año

3 años

1,05%

3,82%

-0,09%

5 años

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2020

2019

2018

2017

-6,40%

6,35%

-4,45%

1,79%

2016

-0,23%

3/7 3/7

*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021.

Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de octubre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

-2-

Revista mensual | Noviembre 2021

Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2021

1 año

3 años

5 años

2020

2019

2018

2017

2016

SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE

-0,39%

-0,39%

-0,27%

-0,26%

-0,28%

-0,03%

-0,49%

-0,10%

0,11%

1/7

SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

-1,00%

-1,16%

-0,76%

-0,69%

-0,65%

-0,59%

-0,65%

-0,59%

0,09%

1/7

SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE

-0,63%

-0,72%

-0,39%

-0,43%

-0,68%

0,08%

-0,86%

-0,16%

0,05%

2/7

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE

-0,32%

-0,13%

-0,08%

SABADELL BONOS EURO, FI - BASE

-3,42%

-3,50%

1,10%

0,28%

2,98%

3,11%

-0,81%

-0,17%

1,89%

3/7

1,99%

-2,72%

3,26%

0,46%

-1,43%

7,64%

3,39% -10,56%

3,45%

4/7

-0,17%

-2,72%

2,68%

0,75%

1,20%

6,01%

1,47%

-5,83%

3,12%

3/7

SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE

1,32%

0,99%

2,80%

0,58%

-3,34%

11,54%

-1,41%

-5,22%

7,91%

4/7

SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE

3,23%

4,64%

2,01%

0,73%

-0,06%

2,76%

-1,79%

-0,43%

2,27%

1,69%

1,19%

0,79%

6,76%

-3,98%

2,99%

8,47%

SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE

SABADELL EURO YIELD, FI - BASE

0,04%

2/7

3/7 3/7

Fondos de renta variable Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2021

1 año

3 años

5 años

2020

2018

2017

2016

SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE

20,72%

40,90%

8,26%

5,74%

-7,90%

25,14% -18,16%

9,64%

-2,88%

6/7

SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE

18,30%

40,42%

7,94%

4,16%

-3,20%

21,54% -24,60%

10,40%

1,66%

6/7

SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE

21,00%

46,91%

6,13%

4,51%

-9,84%

22,17% -20,79%

10,57%

-1,87%

6/7

SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE

22,88%

61,03%

-2,60%

-2,34%

-22,62%

4,43% -18,21%

8,07%

-9,98%

6/7

SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE

16,52%

57,29%

1,60%

3,32%

-11,22%

10,02% -16,50%

18,97%

-4,66%

6/7

SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE

32,18%

45,96%

16,75%

15,90%

6,09%

27,90%

-4,78%

8,70%

10,97%

6/7

7,63%

20,92%

6,64%

5,05%

-0,23%

20,20%

-9,68%

7,63%

3,31%

6/7

-8,05%

20,09%

-7,23%

-5,42%

-23,51%

18,75%

-7,20%

5,17%

27,19%

7/7

SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE

14,97%

33,52%

12,91%

9,28%

8,34%

15,00%

-8,17%

18,89%

7,20%

6/7

SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE

33,65%

76,48%

8,05%

5,83%

-23,42%

24,19%

-9,37%

3,77%

25,37%

6/7

SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE

2019

Fondos temáticos Rentabilidad año actual

Rentabilidades anualizadas (TAE)

3 años

5 años

Indicador de riesgo

Rentabilidades anuales

2021

1 año

2020

2019

2018

2017

2016

SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE

22,20%

37,09%

38,93%

6/7

SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE

23,17%

38,09%

14,92%

6/7

Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de octubre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

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Revista mensual | Noviembre 2021

Tema de inversión del mes Una alternativa de inversión socialmente responsable y solidaria



Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI invierte alrededor del 80% de su cartera en bonos denominados en euros y un 20% en acciones, principalmente europeas, aunque esta exposición varía en función de las expectativas bursátiles. Las posiciones del Fondo se seleccionan atendiendo a su ideario ético, que además es conforme con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.



Un Fondo de Inversión ético incluye en su proceso de inversión criterios de carácter ético y social, además de los económicos y financieros. Es decir, se incorpora a la selección de inversiones un análisis adicional orientado a evitar malas prácticas en términos de responsabilidad social.



El Fondo tiene el carácter de solidario porque la Sociedad Gestora destina una parte de la comisión de gestión a causas solidarias.



En los últimos 15 años el importe de la comisión de gestión del Fondo que se ha cedido a causas solidarias supera los



2 millones de euros

Recientemente se han entregado las ayudas de este año, a los

proyectos

solidarios de 27 entidades 

Este Fondo favorece a la sociedad, ya que invierte en activos emitidos por empresas y administraciones públicas que siguen buenas prácticas en términos de responsabilidad social, es solidario con las personas menos favorecidas y beneficia al inversor. Invertir de forma ética y responsable reduce los riesgos de gobernanza, medioambientales y sociales a los que está expuesta la actividad económica.



Indicador de riesgo:

INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 31 de octubre de 2021.

Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com.

La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos.

Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933.

Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.

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