Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Noviembre 2021
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Fondos Sabadell Sostenible: Construyendo juntos un mañana mejor
Hoy el mundo se enfrenta a grandes desafíos…
Pobreza
Educación
Seguridad y bienestar
Cambio climático
Desigualdades
Economía y empleo
31.12.2020
0,46% -0,20% 1,49%
0,04% -0,57% 0,92%
Revalorización
Bolsas
31.10.2021
IBEX 35
9.057,70
2,97%
12,19%
STOXX Europe 50
3.688,32
5,40%
18,66%
Standard & Poor's 500
4.605,38
6,91%
22,61%
M es
A ño
Fondo estrella del mes Sabadell Economía Digital, FI Sube más de un +22% en el año Evolución del valor liquidativo de la clase base desde su lanzamiento
Transparencia financiera
Estos temas requieren una respuesta global y de largo plazo, como las que ofrece el desarrollo sostenible.
La sostenibilidad consiste en satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
¿Por qué elegir la inversión responsable?
30.09.2021
0,61% -0,11% 1,55%
Fuente: Bloomberg.
Agua y comida
31.10.2021
El objetivo de la inversión responsable es incorporar los principios de desarrollo sostenible en las finanzas. Por lo tanto, las empresas son evaluadas, no solo por su desempeño financiero, sino también por sus prácticas medioambientales (E), sociales (S) y de buen gobierno (G). La gestión de los Fondos Sabadell Sostenible cuenta con la experiencia acumulada por Amundi, con un equipo de cerca de 40 profesionales totalmente dedicado a ESG y más de 30 años de experiencia en inversión responsable.
Sabadell Economía Digital, FI invierte en acciones y en Fondos de acciones de las empresas que se espera que crezcan más con la disrupción digital.
La digitalización está cambiando nuestras vidas a gran velocidad y de forma importante. Lo que ayer era inimaginable hoy es una realidad. Se ha convertido en una necesidad inaplazable para todos los sectores económicos y crea oportunidades únicas de negocio.
Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2019, la clase base del Fondo Sabadell Economía Digital, FI ha subido un +88,72% y se ha revalorizado un +22,20% en el año actual.
Indicador de riesgo: Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Noviembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-0,64%
0,91%
1,50%
3/7
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
6,45%
11,71%
4,42%
4/7
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
2,10%
4,84%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
0,57%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
0,20%
2020
-1,79%
2019
3,56%
2018
-5,29%
2017
1,26%
2016
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
2,37%
5,25%
1,87%
0,90%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
9,97%
17,91%
6,65%
4,46%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
17,75%
32,17%
11,61%
8,19%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
3,71%
6,67%
1,65%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
8,71%
15,04%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
-0,71%
4,62%
2018
2017
2016
3/7
1,18%
4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,41%
1,45%
0,37%
-0,09%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
3,04%
5,97%
1,48%
0,92%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
8,27%
14,58%
4,22%
3,02%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
12,73%
22,15%
6,33%
4,72%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
2,55%
5,96%
5,35%
2,53%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90* SABADELL CONSOLIDA 94, FI**
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
1,05%
3,82%
-0,09%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
-0,23%
3/7 3/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de octubre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Noviembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,39%
-0,39%
-0,27%
-0,26%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-1,00%
-1,16%
-0,76%
-0,69%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,63%
-0,72%
-0,39%
-0,43%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,32%
-0,13%
-0,08%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-3,42%
-3,50%
1,10%
0,28%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
1,99%
-2,72%
3,26%
0,46%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
-0,17%
-2,72%
2,68%
0,75%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
1,32%
0,99%
2,80%
0,58%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
3,23%
4,64%
2,01%
0,73%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-0,43%
2,27%
1,69%
1,19%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
0,04%
2/7
3/7 3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2018
2017
2016
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
20,72%
40,90%
8,26%
5,74%
-7,90%
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
18,30%
40,42%
7,94%
4,16%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
21,00%
46,91%
6,13%
4,51%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
22,88%
61,03%
-2,60%
-2,34%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
16,52%
57,29%
1,60%
3,32%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
32,18%
45,96%
16,75%
15,90%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
7,63%
20,92%
6,64%
5,05%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
-8,05%
20,09%
-7,23%
-5,42%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
14,97%
33,52%
12,91%
9,28%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
33,65%
76,48%
8,05%
5,83%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
22,20%
37,09%
38,93%
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
23,17%
38,09%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de octubre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Noviembre 2021
Tema de inversión del mes Una alternativa de inversión socialmente responsable y solidaria
Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI invierte alrededor del 80% de su cartera en bonos denominados en euros y un 20% en acciones, principalmente europeas, aunque esta exposición varía en función de las expectativas bursátiles. Las posiciones del Fondo se seleccionan atendiendo a su ideario ético, que además es conforme con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.
Un Fondo de Inversión ético incluye en su proceso de inversión criterios de carácter ético y social, además de los económicos y financieros. Es decir, se incorpora a la selección de inversiones un análisis adicional orientado a evitar malas prácticas en términos de responsabilidad social.
El Fondo tiene el carácter de solidario porque la Sociedad Gestora destina una parte de la comisión de gestión a causas solidarias.
En los últimos 15 años el importe de la comisión de gestión del Fondo que se ha cedido a causas solidarias supera los
2 millones de euros
Recientemente se han entregado las ayudas de este año, a los
proyectos
solidarios de 27 entidades
Este Fondo favorece a la sociedad, ya que invierte en activos emitidos por empresas y administraciones públicas que siguen buenas prácticas en términos de responsabilidad social, es solidario con las personas menos favorecidas y beneficia al inversor. Invertir de forma ética y responsable reduce los riesgos de gobernanza, medioambientales y sociales a los que está expuesta la actividad económica.
Indicador de riesgo:
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 31 de octubre de 2021. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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