Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Diciembre 2021
Nuevas oportunidades
Tipos de interés
Sabadell Consolida 94, FI Una inversión parcialmente protegida
Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Una cartera de Fondos diversificada en diferentes clases de activos
04 Renta variable
Gestión alternativa
31.10.2021
31.12.2020
0,40% -0,35% 1,45%
0,61% -0,11% 1,55%
0,04% -0,57% 0,92%
Revalorización
Bolsas
30.11.2021
IBEX 35
8.305,10
-8,31%
2,87%
STOXX Europe 50
3.593,42
-2,57%
15,61%
Standard & Poor's 500
4.567,00
-0,83%
21,59%
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
03
01 Renta fija
30.11.2021
Liquidez y monetarios
Fondo estrella del mes Sabadell Economía Verde, FI Sube más de un +23% en el año
02
Evolución del valor liquidativo de la clase base desde su lanzamiento
Sabadell Consolida 94, FI combina la búsqueda de rentabilidad con una protección parcial de la inversión en los sucesivos periodos de protección.
El Fondo está diseñado para garantizar que su valor liquidativo no caiga por debajo del 94% del valor liquidativo de referencia en cada periodo de protección. El valor liquidativo de referencia se restablece anualmente.
Sabadell Consolida 94, FI tiene una estrategia de inversión activa y flexible, ya que invierte en todo el mundo (como máximo un 30% de los activos en mercados emergentes) y en toda clase de activos, que le permite adaptarse constantemente a diferentes entornos. En condiciones favorables de los mercados prioriza los activos de riesgo (invierte hasta un 30% de la cartera en renta variable) y en los mercados bajistas invierte en activos más conservadores.
Además, se pueden rescatar las posiciones en el Fondo total o parcialmente en cualquier momento, sin ningún tipo de penalización.
Sabadell Economía Verde, FI es un Fondo temático dirigido a aquellos inversores que desean participar en el fuerte impulso de la nueva "economía verde".
El Fondo invierte en acciones de empresas con negocios que contribuyen a reducir los riesgos sobre el clima y el medioambiente, a mitigar la presión sobre los sistemas naturales, a mejorar el bienestar humano y la equidad social y a armonizar el desarrollo económico con el consumo eficiente de los recursos naturales.
Desde su lanzamiento, el 31 de diciembre de 2019, la clase base del Fondo ha subido un +42,43% y se ha revalorizado un +23,93% en el año actual.
Indicador de riesgo:
Indicador de riesgo: A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad y que pueden consultarse en el apartado "Información complementaria sobre las inversiones" del folleto.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Diciembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
-1,13%
-0,79%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
5,72%
7,17%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
1,19%
1,30%
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
3 años
0,28%
5 años
0,04%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
-1,79%
2019
2018
2017
2016
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
-0,16%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
1,93%
2,52%
1,95%
0,85%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
9,07%
10,64%
6,61%
4,25%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
5/7
16,13%
18,94%
11,30%
7,70%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
6/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
3,69%
4,39%
1,89%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
8,46%
9,97%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
-0,71%
4,62%
2018
2017
2016
3/7
1,18%
4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,62%
0,80%
0,40%
-0,07%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
2,99%
3,67%
1,41%
0,76%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
8,01%
9,62%
4,05%
2,61%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
12,25%
14,70%
6,07%
4,09%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
5/7
2,26%
3,20%
4,81%
2,59%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
AMUNDI FUNDS PROTECT 90* SABADELL CONSOLIDA 94, FI**
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2021
1 año
3 años
0,97%
1,49%
-0,08%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2020
2019
2018
2017
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
2016
-0,28%
3/7 2/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de noviembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Diciembre 2021
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2019
2018
2017
2016
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,51%
-0,56%
-0,28%
-0,28%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-0,94%
-1,04%
-0,72%
-0,64%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,72%
-0,83%
-0,41%
-0,44%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,40%
-0,40%
0,22%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-2,50%
-2,56%
1,40%
0,71%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
4,47%
1,64%
3,80%
0,60%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
1,65%
0,11%
3,13%
0,93%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
2,02%
1,01%
3,21%
0,77%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
4,28%
4,63%
2,41%
1,01%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-0,67%
-0,40%
2,12%
1,36%
0,79%
6,76%
-3,98%
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
0,04%
2/7
3/7 2,99%
8,47%
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
3 años
5 años
2020
2018
2017
2016
SABADELL EUROPA BOLSA, FI - BASE
16,85%
19,33%
7,95%
5,01%
-7,90%
25,14% -18,16%
9,64%
-2,88%
6/7
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
13,58%
15,45%
7,50%
3,50%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
1,66%
6/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
15,60%
18,72%
5,44%
3,39%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
10,02%
13,63%
-6,19%
-3,22%
-22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
6/7
5,47%
14,25%
-0,85%
1,79%
-11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
6/7
33,43%
34,48%
17,00%
13,99%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
6/7
6,91%
9,72%
6,15%
4,74%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
3,31%
6/7
-9,13%
-1,06%
-7,12%
-3,98%
-23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
27,19%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
13,39%
19,98%
10,99%
8,84%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
7,20%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
21,44%
30,93%
3,42%
3,53%
-23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
25,37%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
1 año
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
23,00%
27,36%
38,93%
2020
2019
2018
2017
2016
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
23,93%
27,27%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 30 de noviembre de 2021. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Diciembre 2021
Tema de inversión del mes Criterios E-S-G en Amundi – La letra E: El factor medioambiental
Analizar una empresa a través del prisma del criterio medioambiental significa concentrarse en el impacto de sus actividades y políticas corporativas sobre el medioambiente, considerando la política de gestión de residuos y el uso de los recursos regionales y examinando el compromiso de la empresa de informar y revelar sus prácticas medioambientales.
Algunos de los factores examinados son: el impacto en el cambio climático, la disminución de los recursos, el uso de energías renovables, eliminación y contaminación de las aguas y la emisión de gases de efecto invernadero. Un ejemplo concreto: El plástico Toneladas de producción de plástico
Factores de riesgo medioambientales
Contaminación 8 millones de toneladas de plástico acaban cada año en los océanos.
368
58
millones
millones
MUNDIAL
EUROPA
(EU28 +NO/CH)
Fuente: “Plastics – the Facts 2020”, publicación de la Asociación Plastics Europe. Datos del año 2019.
Pérdida de la biodiversidad En 2050, el 99% de las aves marinas habrán ingerido plástico debido a las micropartículas que hay en los océanos.
Incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Incremento de los residuos.
Las compañías en las que invierten los Fondos Sabadell Sostenible son evaluadas por su desempeño financiero y por sus prácticas medioambientales.
La gestión de estos Fondos cuenta con la experiencia reconocida en ESG acumulada por Amundi, con más de 30 años de experiencia en inversión responsable y 798 mil millones de euros gestionados en inversión responsable*. *Fuente: Amundi, datos a 30 de junio de 2021.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 30 de noviembre de 2021. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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