Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Febrero 2022
Nuevas oportunidades
Tipos de interés
31.01.2022
31.12.2021
31.12.2020
0,75% 0,01% 1,78%
0,56% -0,18% 1,51%
0,04% -0,57% 0,92%
Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Sabadell Economía MedicalTech, FI Una inversión en tecnología aplicada a la medicina
Revalorización
Bolsas
31.01.2022
IBEX 35
8.612,80
-1,16%
-1,16%
156,43
-3,24%
-3,24%
4.515,55
-5,26%
-5,26%
MSCI Europe Standard & Poor's 500
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Fondos destacados Sabadell Planificación Fondos con reembolsos trimestrales
Sabadell Economía MedicalTech, FI* invierte en acciones de compañías impulsadas por los avances médicos derivados de la tecnología. En su proceso de inversión tiene en cuenta no solo aspectos económicos y financieros, sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible. Es un Fondo dirigido a aquellos inversores que desean participar en una temática con un alto crecimiento esperado, impulsado por una innovación continua fuertemente correlacionada con el progreso médico científico. La atención médica está evolucionando continuamente, con nuevas necesidades provocadas por una población en crecimiento y una expectativa de vida más larga. En este escenario, de preocupación por envejecer más tarde y con mejor calidad de vida, la tecnología ofrece algunas soluciones y podemos encontrar oportunidades de inversión que se esconden detrás de este fenómeno.
Sabadell Planificación 25, FI y Sabadell Planificación 50, FI son Fondos multi-activo que invierten en renta fija y en renta variable internacional.
Distribuyen un cupón trimestral a través de reembolsos obligatorios de participaciones. La tasa de estos cupones se revisa anualmente y es independiente de la revalorización del Fondo, pudiendo ser superior o inferior a su rentabilidad.
La gestión de los Fondos Sabadell Planificación está alineada con los Fondos income (o de reparto de rentas) de Amundi. En todos ellos se ha revisado el cupón anual para que coincida con la tasa que se espera que genere la cartera modelo, obtenida a través de cupones, dividendos y primas de la venta de opciones.
Sabadell Planificación 25, FI Tasa de reembolso: +1,60% anual Indicador de riesgo:
Indicador de riesgo: * Este Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el Fondo luxemburgués CPR Invest - MedTech, que tiene una cartera de renta variable internacional de empresas que forman parte del ecosistema de las tecnologías médicas. Para ampliar esta información consulte el folleto de Sabadell Economía MedicalTech, FI, disponible en sabadellassetmanagement.com.
Sabadell Planificación 50, FI Tasa de reembolso: +3% anual Indicador de riesgo:
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Febrero 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
2022
1 año
2021
2020
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
-1,62%
-1,90%
-0,75%
1,50%
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
-3,16%
4,34%
7,53%
4,42%
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
-1,12%
1,05%
2,02%
-1,79%
0,36%
5 años
-0,22%
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2019
2018
2017
3/7 4/7 3,56%
-5,29%
1,26%
3/7
Perfilados Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
1 año
3 años
5 años
2021
2020
2019
2018
2017
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
-1,45%
1,49%
1,63%
0,53%
2,80%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
-2,23%
8,86%
6,41%
3,75%
11,29%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
5/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
-3,36%
16,02%
11,19%
6,88%
20,05%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
6/7
Fondos con reembolsos trimestrales Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2022
1 año
3 años
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
-1,37%
3,49%
1,57%
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
-1,96%
9,17%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
4,69%
-0,71%
4,62%
10,84%
1,18%
2018
2017
3/7 4/7
Fondos multiactivo flexibles Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
1 año
3 años
5 años
2021
2020
2019
2018
2017
INVERSABADELL 10, FI - BASE
-0,97%
0,01%
0,10%
-0,28%
0,81%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
-1,38%
2,71%
1,39%
0,54%
3,97%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
-1,86%
8,54%
4,56%
2,40%
10,36%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
-2,21%
13,53%
7,05%
3,90%
15,85%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
5/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
-1,03%
1,17%
2,99%
2,30%
3,12%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
4/7
Fondo con protección de capital Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
2022
1 año
3 años
AMUNDI FUNDS PROTECT 90*
-1,67%
0,18%
-0,92%
SABADELL CONSOLIDA 94, FI
-1,21%
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
1,34%
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
-0,03%**
3/7 2/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. **Datos desde el 31 de mayo de 2021. Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de enero de 2022. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Febrero 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
1 año
3 años
5 años
2021
2020
2019
2018
2017
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,06%
-0,58%
-0,30%
-0,29%
-0,52%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-0,27%
-1,23%
-0,84%
-0,73%
-1,09%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,16%
-0,87%
-0,56%
-0,48%
-0,79%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,05%
-0,51%
0,17%
-0,47%
0,04%
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-1,08%
-4,15%
0,20%
0,25%
-3,57%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
-0,68%
3,34%
2,70%
0,70%
3,66%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
-0,99%
-0,04%
1,95%
0,72%
0,61%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
-1,86%
1,01%
1,35%
0,48%
2,41%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
4/7
0,23%
4,27%
2,25%
1,21%
4,48%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-1,78%
-1,90%
1,25%
0,84%
-0,21%
0,79%
6,76%
-3,98%
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
2/7
3/7 2,99%
3/7
Fondos de renta variable Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
1 año
3 años
5 años
2021
2020
2018
2017
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
-2,36%
19,76%
9,58%
3,01%
20,52%
-3,20%
21,54% -24,60%
10,40%
6/7
SABADELL EUROPA VALOR, FI - BASE
-1,60%
21,65%
6,86%
3,08%
22,72%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
1,55%
22,34%
-3,20%
-3,23%
17,38% -22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
-1,14%
17,01%
0,09%
1,49%
13,44% -11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
-2,68%
33,79%
19,15%
13,60%
37,74%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
6/7
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE
-2,77%
6,34%
5,98%
4,07%
8,76%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
6/7
8,35%
11,14%
-6,66%
-2,56%
-4,73% -23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
7/7
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
-0,33%
12,97%
11,63%
8,98%
17,48%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
6/7
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
-3,65%
20,06%
1,26%
1,66%
25,06% -23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
6/7
SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
2019
Fondos temáticos Rentabilidad año actual
Rentabilidades anualizadas (TAE)
3 años
5 años
Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2022
1 año
2021
2020
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE
-10,32%
8,19%
22,52%
38,93%
2019
2018
2017
6/7
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
-9,12%
13,75%
26,96%
14,92%
6/7
Rentabilidades del año actual y anualizadas a fecha a 31 de enero de 2022. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Febrero 2022
Tema de inversión del mes Criterios E-S-G en Amundi – La letra G: El factor de la gobernanza
Analizar una empresa utilizando el criterio “G” (“Gobernanza”) significa centrarse en las prácticas corporativas de gobernanza, como las políticas salariales de los directivos, la composición del Consejo de Administración y los procedimientos de control y la conducta de la empresa en términos de cumplimiento de la ley y del código ético.
Algunos de los factores examinados son la independencia del Consejo de Administración, la lucha contra la corrupción, los derechos de los accionistas, la gestión de riesgos y las políticas fiscales adoptadas. También se evalúa el papel de las empresas en la protección de otras partes interesadas: empleados, clientes, proveedores y entidades de crédito. Un ejemplo concreto: Análisis de la calidad de los Consejos de Administración
Como mínimo un
30% del Consejo debe ser independiente
El estándar voluntario de
consejeros independientes en los países de la OCDE es de un
50%
Fuente: OCDE, Guía de Gobierno Corporativo 2021.
Un Consejo de Administración que no es suficientemente independiente puede comportar una concentración de poderes, conflictos de interés y decisiones que favorecen más a una parte interesada que a otra, que pueden comprometer el desempeño a largo plazo de la empresa.
Los consejeros se seleccionan teniendo en cuenta perfiles diferentes y complementarios de modo que cada uno contribuya en experiencia al éxito de la empresa.
La remuneración de los consejeros debe ser transparente y debe divulgarse de forma clara y comprensible en el informe de remuneración.
Debe ser adecuada al nivel de
responsabilidad de los consejeros y al tiempo dedicado a dicha función.
La gestión de los Fondos Sostenibles de Sabadell cuenta con la experiencia reconocida en ESG acumulada por Amundi, con más de 30 años de experiencia en inversión responsable y 798 mil millones de euros gestionados en inversión responsable, a fecha 30 de junio de 2021.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 31 de enero de 2022. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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