Agesa 2005 by Bruno Manuel dos Anjos Marques Albano

memoria

agesa

Sociedad Estatal de Gestiรณn de Activos

Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A. Edificio Expo Inca Garcilaso s/n Sevilla 41092 Presidencia y Dirección General Teléfono: 954 08 19 85 / 89 Fax: 954 08 11 08 Departamento Comercial Teléfono: 954 08 19 96 Fax: 954 46 27 74 www.agesa-sa.es explotación@agesa-sa.es infoedifexpo@agesa-sa.es comunicación@agesa-sa.es

Producción: Agesa Edición, diseño y maquetación: Entre3 Imprime: Coria Gráfica Depósito Legal:

Índice

pág

1. Presentación

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El proyecto de Agesa. Por Carmen Rodríguez Ares. Presidenta ejecutiva Un año crucial. Por Alicia Ruíz-Badanelli. Directora general

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27 28 28 30 32 33 33 34 34

2. Órganos de gobierno y equipo humano Consejo de Administración Comisión de Auditoría y Control Comité de Dirección Personal

3. Activos Distribución y clasificación de los activos de Agesa en la Isla de la Cartuja Ocupación Servicios empresariales

4. Actividades Construcción de un nuevo edificio en el recinto del Parque Tecnológico Proyecto Puerto Triana Proyecto Conjunto de la Navegación Vuelta al mundo de la nao Victoria Reforma del Pabellón de Francia Venta de parcela en el Parque Tecnológico Venta de la réplica de la carabela La Pinta Diseño de la nueva página web

5. Nuestros clientes

6. Plano de ubicación de activos

7. Información económica

47 48 66

Informe de auditoría Cuentas anuales Informe de gestión

Presentaciรณn

El proyecto de Agesa

Carmen Rodríguez Ares. Presidenta ejecutiva

Desde su creación, en 1993, la sociedad que me honro en presidir ha centrado sus esfuerzos en la optimización de los activos resultantes de la Exposición Universal de 1992 y en el desarrollo y mejora del espléndido parque científico y tecnológico en que se ha transformado la Isla de la Cartuja. Agesa fue, de hecho, el instrumento que permitió al Estado canalizar las inversiones necesarias para la adaptación del recinto a los nuevos usos, más de dieciocho millones de euros. Pero fue, sobre todo, la encargada de ordenar y hacer rentable el patrimonio heredado de la muestra universal celebrada en Sevilla. Ese fue el propósito del Gobierno de España desde que, en 1984, se dieron los primeros pasos para la organización del evento, cuando se empezó a hablar, en términos todavía indeterminados en la forma pero ya muy concretos en el concepto, de lo que hoy es la Isla de la Cartuja. Otros modelos organizativos que precedieron a la Exposición Sevilla 1992 planteaban la posibilidad de recuperar las inversiones públicas mediante el aprovechamiento urbanístico e inmobiliario del terreno urbanizado, sin con templar otros fines de índole social o económica. De haberse impuesto esta idea, incluso con criterios de moderación, la actuación pública en el recinto de la Cartuja hubiera sido meramente especulativa, sin ir más allá de la privatización de terrenos públicos con fines residenciales. Pero los objetivos fijados en torno a la celebración de la Muestra Universal fueron más ambiciosos, y también mucho más complejas las tareas a realizar por la Sociedad Estatal creada después para contribuir a la ejecución del nuevo proyecto, en colaboración con las restantes administraciones públicas. Se trataba de aprovechar la potencialidad del suelo de la isla de la Cartuja dotado con los más modernos sistemas de comunicación- para usos de interés general, vinculándolo de modo exclusivo al asentamiento de empresas que con su actividad contribuyesen a la creación de empleo y riqueza. Los comienzos de Agesa no fueron fáciles, dado que la actividad principal de esta sociedad se inició con el desmontaje parcial de la realidad brillante de una Exposición que ha sido modelo de referencia para otras muchas. A ello hubo que añadir la huella imborrable que la Exposición Sevilla 1992 dejó entre los habitantes del entorno urbano de la capital de Andalucía, quienes durante seis meses inolvidables fueron asiduos testigos de un espectáculo grandioso ofrecido en un escenario irrepetible, que además había sido objeto de atención mundial. La contribución a ese esfuerzo de sembrar y construir un nuevo proyecto del que dimanaran efectos más duraderos y provechosos socialmente ha sido y es nuestra tarea; tarea en la que no todos creían y muchos resumieron en juicios apresurados, porque no veían con sus ojos ni tocaban con sus manos lo que aquí, en la Isla de la Cartuja, se estaba haciendo.

Algo que, afortunadamente, forma parte del pasado. La Agesa del presente es una empresa mercantil saneada, con la mayoría de sus activos propios generando ingresos, y que solo dedica una pequeña parte de sus recursos a las actividades de liquidación de la Exposición. Una sociedad que genera beneficios desde 1998 y afronta esta etapa con el reto de conseguir la completa reutilización de los activos del Estado en la Isla de la Cartuja, mejorar su resultado y contribuir al desarrollo socio-económico de Sevilla y su entorno. Esta memoria anual de actividades aspira a tener continuidad en ejercicios venideros. Con ella pretendemos hacernos más transparentes y acercarnos más a las empresas y a los ciudadanos de Sevilla. Nuestro objetivo primordial es seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad y la economía sevillanas a través del legado de la Exposición Universal, fieles al espíritu que inspira nuestro carácter de sociedad de capital público, con el Estado como único accionista.

Un año crucial

Alicia Ruíz-Badanelli. Directora General.

No era fácil, ni posible sino a largo plazo, la tarea de rentabilizar las inversiones realizadas en el recinto de la Exposición Universal Sevilla 1992 por medio de un nuevo proyecto al servicio del desarrollo económico de la ciudad y de su más amplio entorno. Hoy puedo asegurar que el trabajo realizado a lo largo de más de una década no ha resultado estéril: se han saldado las deudas y resuelto la mayoría de los pleitos pendientes, se han construido nuevos edificios en las parcelas que ocuparon pabellones efímeros que se desmontaron, se han alquilado los locales e inmuebles ya existentes y se ha diseñado un Plan Estratégico que posibilitará, a medio plazo, la adaptación y reutilización de los activos restantes en beneficio de la sociedad sevillana. En la actualidad, Agesa gestiona una superficie de 150.000 metros cuadrados de locales y edificios en la Isla de la Cartuja. Es una sociedad de capital público saneada, con resultados positivos y que colabora con el Ayuntamiento de Sevilla en la mejora de su entorno mediante la reinversión de los fondos que genera su actividad. En este sentido, el año 2005 fue crucial en nuestro devenir empresarial. Se produjeron dos hechos que considero fundamentales. Por un lado, se culminó la operación de venta de Puerto Triana , tras la firma del convenio urbanístico que establece las pautas de ordenación del sector sur de la isla de la Cartuja. Y por otro, se trazaron las grandes líneas de actuación de Agesa en el recinto para los próximos años, de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital andaluza. El desbloqueo del proyecto Puerto Triana , tras un complejo y largo proceso, ha abierto las puertas a importantes inversiones en el entorno del Parque Científico y Tecnológico, posibilitando además la inminente transformación del Pabellón de la Navegación en un centro cultural. Agesa, que tiene previsto destinar a este proyecto más de seis millones de euros, encargó en diciembre la elaboración del Plan Director que permitirá reabrir al público el emblemático pabellón, uno de los más visitados durante la Expo 92. Una de las atracciones del nuevo espacio expositivo será la réplica de la nao Victoria , construida para la Expo y embajadora de Sevilla y España en Expo Aichi 2005 de la mano de Agesa y de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales.

Por otro lado, y de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, hemos trazado las líneas de actuación de Agesa en materia urbanística para los próximos años, lo que nos permitirá seguir contribuyendo a la mejora de una de los parques empresariales más importantes de Andalucía. En líneas generales, y a falta de la aprobación definitiva del PGOU, lo que hicimos en 2005 fue

dibujar el marco en que nos moveremos a la hora de planificar las futuras inversiones, dotar de uso adecuado a determinadas parcelas y edificios y optimizar la situación de ciertos espacios lúdicos, como el magnífico Auditorio al aire libre que nos legó la muestra. No hemos llegado aún al final del camino que nos trazamos en 1993, pero no creo pecar de optimismo si afirmo que la Isla de la Cartuja es para todos un ejemplo de reutilización de un recinto expositivo. Pese a los momentos difíciles vividos en los años posteriores a la Expo 92, la cooperación entre las diferentes administraciones ha hecho posible que el recinto de la Isla de la Cartuja esté hoy prácticamente colmatado y que muchas empresas de tecnologías avanzadas se disputen los pocos espacios libres que quedan. Como botón de muestra valga el siguiente dato: el nivel de ocupación de los edificios y locales de Agesa -cuya cuota en el mercado de alquileres del recinto es del cincuenta por ciento- fue el año pasado casi del cien por cien. Para Agesa es una gran satisfacción contar entre sus clientes con numerosas empresas de referencia en sectores estratégicos de la economía andaluza.

2 Ă&#x201C;rganos de gobierno y equipo humano

Miembros del Consejo de Administraciรณn

Consejo de Administración

Comité de Dirección

Presidenta Ejecutiva

Carmen Rodríguez Ares

Presidenta ejecutiva

Carmen Rodríguez Ares

Vocales

Jesús Candil Gonzalo

Directora general

Alicia Ruíz-Badanelli Berriozábal

Director de los Servicios Jurídicos

Manuel Navarro Palacios

Director comercial

Rafael Candau Lancha

Directora financiera

Nieves Olivar Cayuela

Director técnico

Enrique Revuelta García

Miguel Angel Castro Puente Manuel Cervantes Baraza Teodoro Conde Minaya Alain Cuenca García José Carlos Fernández Cabrera Antonio Fernández-Paniagua Díaz-Flores Joaquín de Fuentes Bardají Vicente García Alvira Juan Ramón Ginestal González Santiago Herrero Suazo Juan José López Garzón Aureliano López Heredia Concepción Mayoral Palau Angelina Trigo Portela

Secretario, no consejero

Manuel Navarro Palacios

Comisión de Auditoría y Control Presidente

Santiago Herrero Suazo

Vocales

Jesús Candil Gonzalo Manuel Cervantes Baraza

Secretario

Manuel Navarro Palacios

Órganos de gobierno y equipo humano

Presidencia

Gabinete de Comunicación

Dirección General

Área de Documentación y Archivo

Dpto. Comercial

Dpto. Técnico

Dpto. Financiero

Servicios Jurídicos

Personal Agesa apuesta de manera decidida por la excelencia del factor humano para lograr un doble objetivo:

Potenciar, transmitir y gestionar el conocimiento y la experiencia de los profesionales que integran su plan tilla. Dotar a sus trabajadores y directivos de los medios adecuados para desarrollar su trabajo.

En el terreno de la formación, la sociedad persigue el perfeccionamiento profesional del empleado, a través del conocimiento de las nuevas herramientas de trabajo y modos de gestión, el perfeccionamiento de los idiomas y la mejora de las condiciones de seguridad e higiene en que se ha de desenvolver la actividad laboral. A tal fin, la Sociedad Estatal promueve el estudio y las acciones formativas que mejoran la capacitación profesional de su plantilla, como objetivo

El equipo humano

prioritario que se concreta, entre otras actuaciones, en la concesión de ayudas y becas de estudio. La sociedad, además, se nutre de personal externo para realizar determinadas actuaciones, el cual complementa y refuerza las tareas que desarrolla la organización. Por otro lado, y con el fin de promover y complementar la formación e integración de estudiantes en el mundo laboral, Agesa ha concertado con distintas instituciones docentes Convenios de Cooperación que amparan la incorporación de jóvenes estudiantes a los distintos departamentos de la empresa.

3 Activos de Agesa

Activos de Agesa

Distribución y clasificación de los activos de Agesa en la Isla de la Cartuja En la actualidad, Agesa gestiona una superficie de 150.000 metros cuadrados en el recinto de las isla de la Cartuja, distribuida de la siguiente forma:

Oficinas Edificio Expo

Edificio Expo Edificio N-1 Edificio C-2 Edificio S-2 Edificio S-3 Edificio S-5A Nuevo edificio en Leonardo Da Vinci Edificio del Comisario (Pabellón Francia) Edificio Prensa Ala Norte Caracola 7

Parcelas con derecho de superficie

Teatro Central

TA- 6.1 (Correos) SC- 6.3 (Telefónica) SC - 6.5 (Abengoa) IS-1 (Retevisión)

Activos singulares Auditorio Palenque Teatro Central Helipuerto Pabellón de la Naturaleza Guardería

Activos de Agesa

Teatro Central

Activos afectos al Parque Temático Pabellón del Futuro Pabellón de España Edificio Central de Limpieza Edificio Flota Expo Edificio Nave Cabalgata Torre Panorámica Central Telefónica Cartuja II Instalaciones Espectáculo del Lago

Guardería

Torre Schindler

Pabellón del Futuro

Activos en proceso de reutilización Pabellón de la Navegación Torre de la Navegación Edificio de Lámina (Pabellón de Francia) Nao Victoria SC-8 Parcela Banqueta Parcela TA 12.1.2

Ocupación de los activos

Ocupación de los activos El nivel de ocupación de los edificios de oficinas era a final de año del 99,11 por ciento del total disponible, con una superficie alquilada de casi cincuenta mil metros cuadrados, lo que equivale a un incremento del 17 por ciento respecto a diciembre del año anterior.

Superficie alquilable (m2)

Superficie alquilada (m2)

11.368,00

10.928,00

96,13%

Edificio Leonardo da Vinci

7.145,16

100%

Edificio C-2

6.472,02

100%

Edificio N-1

5.364,72

100%

Edificio S-3

5.215,01

100%

Edificio Prensa

4.700,00

100%

Edificio S-5 A

3.347,00

100%

Edificio S-2

2.741,60

100%

Caracola 7

1.855,18

100%

Edificio del Comisario

1.066,00

100%

49.274,69

48.834,69

99,11%

Edificio Edif. Expo

Total

Porcentaje alquilado

Servicios empresariales

Servicios empresariales Agesa alquila determinados espacios del Pabellón de la Navegación y del Edificio Expo para la organización y celebración de eventos relacionados con la actividad congresual y las reuniones empresariales. Estas actuaciones aportan un valor añadido a los inmuebles y permiten obtener unos recursos económicos complementarios a los ingresos por alquileres.

Pabellón de la Navegación

Actos en el Pabellón de la Navegación Este edificio singular, en el que se trabaja ya para su apertura como centro expositivo, ha sido sede de actos de marcado carácter empresarial o institucional, siempre preservando los contenidos que conforman la exposición permanente La forja de un mundo único . La zona interior del Pabellón que hasta ahora se ha destinado a usos congresuales está emplazada en su cota mas baja, y la componen dos salas denominadas sala Azul y sala del Mar, con una superficie total de 1.100 m 2, que puede dar cabida a grupos con una capacidad máxima de 800 personas sentadas, si bien en ocasiones se ha utilizado otro nivel superior del Pabellón en el que se encuentra la Sala Burbuja o el muelle industrial, cuando los grupos son mas numerosos, de tal forma que la capacidad aumenta hasta las 1.200 personas. Igualmente, en la zona exterior y situada junto al río Guadal quivir, existe una gran explanada de albero de 150 m. de largo por 35 m. de ancho que es utilizada en ciertas ocasiones para estos mismos fines.

Servicios empresariales

Salas del Edificio Expo Edificio Expo

El Edificio Expo ofrece oficinas en régimen de arrendamiento, además de diversos servicios empresariales, como salas de congresos, oficinas virtuales y servicios complementarios. El centro de negocios cuenta con instalaciones de telefonía, Internet, medios audiovisuales y servicios centralizados de seguridad. El Edificio Expo dispone de diez salas para la organización y celebración de congresos, jornadas, conferencias o cursos. Los espacios disponibles son los siguientes:

Auditorio Tiene capacidad para 418 personas, con acceso directo desde el exterior del edificio. Las butacas disponen de pala replegable. El escenario tiene una boca de 12 m y un fondo de 6 m. Está dotado con pantalla de proyecciones de 8 x 4 metros, mesa de presidencia para 6 personas, atril y mega fonía. Sala Londres 1851 Dotada de equipo de videoconferencias, con capacidad para transmitir y recibir información sobre tres líneas RDSI. Permite conectarse con otras salas de videoconferencias mediante la transmisión y recepción de imagen y sonido, consiguiéndose un nivel óptimo de comunicación entre los participantes. Su aforo es de 12 personas.

Auditorio

Sala Osaka 1970 Adaptada para cursos de formación o de informática, ideal para unas 18 personas en escuela. Está dotada con flichart y pantalla de proyección, teléfono interno, tomas de corriente y cableado de red local. Sala Hannover 2000 Adaptada para cursos de formación o de informática, ideal para unas 18 personas en escuela. Está dotada con flichart y pantalla de proyección, teléfono interno, tomas de corriente y cableado de red local. Sala Londres 1851

Sala Hannover 2000

Sala Nueva York 1939 Ubicada en el sótano primero. Su equipamiento la hace indicada para reuniones de alto nivel. Cuenta con un montaje fijo para 16 personas en mesa de juntas. Tiene una superficie de 42 metros cuadrados y está dotada con flichart, pantalla de proyección, conjunto de sofá y pequeño mobiliario, teléfono interno, tomas de corriente. Sala Nueva York 1939

Sala Montreal 1967

Sala Montreal 1967 Con capacidad de 60 a 90 personas y tres profesores en montaje de escuela-teatro , está situada en el sótano primero del edificio. Dotada con flichart, pantalla de proyección, mobiliario, teléfono interno y tomas de corriente. Sala ICIDE Ubicada en el sótano primero, tiene capacidad para albergar a 16 personas. Está dotada con flichart, pantalla de proyección, teléfono interno y tomas de corriente. Sala Sevilla 1992 Su equipamiento la hace idónea para reuniones de alto nivel. Cuenta con un montaje fijo para 16 personas en mesa de juntas. Dotada con flichart, pantalla de proyección, conjunto de sofá, teléfono interno y tomas de corriente.

Sala Sevilla 1992

Sala Chicago 1893 Cuenta con un montaje apto para albergar a 24 personas. Dotada con flichart, pantalla de proyección, mesa auxiliar, teléfono interno, tomas de corriente y cableado de red local. Sala Lisboa 1998 Cuenta con un montaje estándar para 27 personas en U, pudiendo ser éste modificado según necesidades. Permite la celebración de múltiples tipos de reuniones y cursos de formación. Dotada con flichart, pantalla de proyección, mesa auxiliar, teléfono interno, tomas de corriente y cableado de red local.

Sala Chicago 1893

Servicios empresariales

Oficinas virtuales Con objeto de mejorar la atención a sus clientes, Agesa potenció en el pasado ejercicio sus servicios de domiciliación internos a los inquilinos del Edificio Expo, así como los servicios externos que se prestan a empresas o personas que no tienen presencia en él. La domiciliación interna incluye servicio telefónico de desvío a operadora; servicio telefónico con recepcionista; confección de cartas, traducciones, etc. La domiciliación externa ofrece domicilio básico; domicilio con recepcionista y domicilio con secretaria. Este sistema proporciona al cliente, además de un domicilio básico, salas para sus reuniones de trabajo, sin necesidad de abrir oficina en el edificio.

Oficina virtual

4 Principales actividades de 2005

Principales actividades de 2005

Principales actividades de 2005 Agesa es el exponente de la firme apuesta del Estado por la transformación del recinto que albergó la Exposición Universal de 1992 en parque científico y tecnológico. Su gestión a lo largo de más de una década, con una inversión superior a los dieciocho millones de euros en obras de adaptación y mejora del recinto, ha contribuido a convertir la Isla de la Cartuja en uno de los centros neurálgicos de la economía andaluza. La sociedad mercantil radicada en Sevilla aspira a ser un referente por la gestión profesional y eficaz de recursos públicos y en este sentido se orientan sus actividades. Su objetivo primordial es rentabilizar, en su doble vertiente económica y social, todos los activos resultantes de la Expo 92, incluidos los fondos documentales y demás bienes de los que es titular, con una gestión presidida por los principios de eficacia, eficiencia y calidad.

Construimos un nuevo edificio

Agesa ha invertido en su construcción la cantidad de siete millones de euros, en consonancia con su actual política de inversiones estratégicas en el recinto de la isla de la Cartuja.

Sede de Ono y France Telecom

Luz verde a Puerto Triana El proyecto Puerto Triana, que posibilitará la reordenación del sector sur de la isla de la Cartuja, quedó desbloqueado en marzo de 2005 tras la firma del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Sevilla, Agesa y Puerto Triana, S.A. Según lo acordado, el proyecto se desarrollará en una superficie de 214.000 metros cuadrados, más de la mitad de los cuales se destinarán a zonas verdes, mientras que en el resto habrá oficinas, comercios, y espacios recreativos y culturales. El recinto de la Isla de la Cartuja cuenta desde octubre de 2005 con un nuevo edificio de oficinas, construido por Agesa en una parcela de su propiedad para albergar la sede en Andalucía de los operadores de telecomunicaciones Ono y France Telecom. El edificio, proyectado por los arquitectos Ángel Luís Candelas y José María Jiménez, es fruto del acuerdo suscrito por Agesa y el grupo Auna Telecomunicaciones en febrero de 2003 y está situado en la parcela que ocupó el Pabellón del Reino Unido durante la Exposición Universal de 1992.

El complejo Puerto Triana tendrá una edificabilidad máxima de 68.000 metros, de los que un máximo de 48.000 metros se destinarán a usos comerciales y el resto a oficinas, hoteles y otros usos terciarios. En esta zona se construirán las futuras sedes de la Gerencia de Urbanismo y de la Empresa de la Vivienda (Emvisesa). Tanto las cajas de ahorro San Fernando y El Monte, accionistas de la sociedad Puerto Triana, S.A, como Agesa, reinvertirán en la ciudad de Sevilla parte de las plusvalías generadas por la operación de compraventa. Las primeras han adquirido el compromiso de mejorar el entorno de Puerta de Triana,

Detalle del รกrea de Puerto Triana

Principales actividades de 2005

Edificio Expo

Durante un tiempo, el Pabellón de la Navegación y su entorno fueron explotados por Agesa como Espacio Cultural Puerta de Triana . Después, las administraciones encomendaron a la sociedad estatal que se ocupara de ordenar la propiedad del suelo para posibilitar la promoción de un proyecto concreto por la iniciativa privada. A partir de ahí, Agesa negoció con la Junta de Andalucía y con Patrimonio del Estado la adquisición de los terrenos -en dicha adquisición realizó ya las primeras inversiones- y, por otra parte, convocó un concurso en el que, con la recomendación de Cartuja 93 el Consejo de Administración de Agesa adjudicó el proyecto a la sociedad Puerto Triana, en el año 1999.

poniendo en valor el Camino de los Descubrimientos y construyendo una pasarela peatonal que comunicará la isla de la Cartuja con la calle Torneo. Agesa, por su parte, abrirá un centro expositivo en el Pabellón de la Navegación, cuya propiedad conserva. Breve historia del proyecto El Plan Especial de la Cartuja y su entorno elaborado en 1993, tras finalizar la Exposición Universal de 1992, entendía que toda la superficie del actual Puerto Triana era parte del Parque Temático que luego fue Isla Mágica. Cuando se comprobó que la vinculación al parque no resultaba viable -por su lejanía al mismo, entre otras cosas- la zona quedó sin uso definido. Firma convenio urbanístico

La firma del convenio urbanístico en marzo supone, por tanto, un hito en un proceso largo y complejo, que permitirá reutilizar y revitalizar el sector sur de la isla de la Cartuja.

Conjunto de la Navegación Convenio con Schindler La compañía de ascensores Schindler y la sociedad estatal Agesa firmaron a principios del año 2005 un acuerdo de colaboración para convertir la Torre de la Navegación en un laboratorio de verificación de los avances que se incorporen a las nuevas propuestas de producto realizadas por el Grupo Schindler en Europa. El convenio, que fue suscrito en Sevilla por el presidente de Schindler en Europa, Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de Agesa, Carmen Rodríguez Ares, permitirá a Schindler mantener una participación activa en la promoción del Con junto de la Navegación como un centro de interés cultural. La torre, de 60 metros de altura es una de las instalaciones más emblemáticas y recordadas de la Expo 92 y se convertirá en un referente para el sector del transporte vertical en todo el mundo al ser concebida como un laboratorio de verificación vanguardista y tecnológico. En Europa, el Grupo Schindler posee una torre de investigación y pruebas similar a ésta en Lucerna, Suiza; una impresionante edificación que se ha convertido en un centro estratégico para la multinacional, ya que permite probar los prototipos y sistemas más innovadores

Firma del convenio con Schindler

El proyecto de Agesa es, de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla y las restantes administraciones públicas compe tentes en la materia, convertirlo en un centro sobre la Navegación. Gestación del proyecto Agesa ha dado ya pasos decisivos para la apertura del futuro espacio expositivo sobre la Navegación, que abrirá sus puertas una vez finalicen las obras de edificación que se van realizar en el entorno de Puerto Triana.

antes de lanzarlos al mercado, mejorando los equipos y dispositivos actuales de los ascensores. La compañía Schindler tuvo una presencia destacada en la Exposición Universal de Sevilla en 1992, ya que patrocinó la torre y participó activamente en las distintas actividades y acciones de la muestra. La Torre cuenta con dos innovadores y modernos ascensores panorámicos Schindler que, gracias a su gran velocidad -2,5 metros por segundo- trasladan al público desde la planta baja hasta la terraza en tan sólo 24 segundos, además de un ascensor interior de 42 metros de recorrido.

En diciembre de 2005 se adjudicó a la firma sevillana GPD la elaboración del Plan Director, que sentará las bases del proyecto que permitirá transformar el emblemático Pabellón en centro expositivo. Según la propuesta presentada por Boris Micka, director artístico de GPD, el nuevo centro se sustentará en tres pilares:

Pabellón de la Navegación

Pabellón de la Navegación El Pabellón de la Navegación, con su recorrido por la historia de la civilización a través del mar, resultó una de las mayores atracciones de la Exposición Universal de 1992. Proyectado por el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, su interior recuerda al de un inmenso barco, con techos curvos y vigas de madera. Su ubicación en la Isla de la Cartuja es inmejorable: está situado al pie del Guadalquivir y en su exterior dispone de una amplia explanada desde la que se domina el perfil de Sevilla. Dispone de una superficie de más de 16.200 metros cuadra dos, de los que unos 5.400 están ocupados por la exposición permanente sobre la historia de la navegación.

un espacio expositivo; otro habilitado para pequeños con gresos y, finalmente, un área destinada a actividades de restauración y ocio. El distintivo de su proyecto es que el nuevo espacio cultural estará muy vinculado con Iberoamérica y será una muestra de las estrechas relaciones del mundo iberoamericano con Sevilla desde el Descubrimiento. La empresa GPD, nacida en 1990, fue la encargada de producir el Espectáculo del Lago de la Expo 92 y cuenta con una acreditada solvencia en organización de eventos y exposiciones, diseño de espacios culturales, escenografías y producciones multimedia. Su director artístico, Boris Micka,

Principales actividades de 2005

tiene en su haber el Premio Mejor Museo 2004 por el Arqueológico de Alicante.

Traslado de las oficinas de Agesa La sociedad estatal Agesa trasladó en junio de 2005 parte de sus dependencias a las oficinas del Pabellón de la Navegación.

Magallanes junto con otras cuatro embarcaciones; en 1522 sólo regresó la Victoria con 18 tripulantes, capitaneados por Juan Sebastián Elcano. La nueva nao zarpó del Puerto de Sevilla el 12 de octubre de 2004, tras un emotivo acto de despedida en el que estuvieron presentes Sus Majestades los Reyes de España. La Victoria navegó durante seis meses por el Atlántico y el Pacífico antes de llegar a Japón para participar en Aichi 2005

La medida obedece, por un lado, a la necesidad de liberar espacio en el Edificio Expo para satisfacer la creciente demanda por parte de los clientes y, por otro, a la voluntad de vincular al personal de la sociedad Pabellón de la Navegación El traslado afectó a los departamentos Financiero, Comercial y Técnico, así como a los Servicios Jurídicos, permaneciendo en el Edificio Expo la Presidencia, la Dirección General junto al personal directamente vinculado a la explotación del centro de negocios. Los Reyes con la nao Victoria

Oficinas de Agesa

como parte integrante del Pabellón de España. Durante su estancia en Tokio, Nagoya y Osaka, la nave fue visitada por más de cien mil personas, lo que la convirtió en uno de los grandes éxitos del pabellón español en la muestra japonesa. Terminada la Exposición, la nao emprendió su viaje de regreso a través del mar de China y el canal de Suez. En la segunda parte de su vuelta al mundo, rumbo a Sevilla, hizo escalas en Shangai, Hong Kong, Singapur, Medan, Colombo, Djibouti, Suez y Atenas.

Vuelta al mundo de la nao Victoria La replica de la nao Victoria , construida para la Exposición Universal de 1992, prosiguió con éxito su circunnavegación en 2005, emulando la hazaña protagonizada por Juan Se bastián Elcano hace casi cinco siglos. La nao original partió del puerto de Sevilla en 1519 bajo el mando de Fernando de

Además de Agesa, como propietaria de la nave, participan en el proyecto Nao Victoria la Sociedad Estatal para Expo siciones Internacionales (SEEI) y la empresa Elcano fue el primero . Ambas colaboraron en la restauración y puesta a punto de la nao, que había permanecido varada junto al Guadalquivir desde el fin de la Expo 92. Agesa encargó la tarea a un equipo de carpinteros especializados dirigido por Ignacio Fernández Vial, cuyas investigaciones históricas sirvieron de base en su día para construir la réplica de la nave que dio la primera vuelta al mundo capitaneada por Magallanes.

Visita a la nao en Japón

El emblemático pabellón, famoso durante la Expo´92 por su pozo de las imágenes , cuenta con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados. Según el proyecto elaborado por los arquitectos Javier Jiménez Sánchez Dalp e Ignacio Morales Hevia, el emblemá tico edificio se adaptará a los nuevos usos dividiendo su superficie útil en tres grandes zonas.

La dirección y organización del viaje corrió a cargo del propio Fernández Vial y del veterano navegante José Luís de Ugarte, que cuenta en su haber con dos vueltas al mundo en solitario. Durante el trayecto se han llevado a cabo diferentes proyectos de investigación universitarios en torno a las condiciones de navegación del siglo XVI.

En el denominado Edificio de Lámina, de tres plantas de altura sobre rasante, se ubicará la zona de trabajo de los diseñadores. Debajo se situará el área de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la moda y finalmente, en la última planta, tendrá su sede la Fundación Victorio & Lucchino. La Fundación albergará un Museo y una Exposición Permanente de la historia de la moda en Andalucía, un salón de actos y un área dedicada a la docencia.

Acuerdo con Victorio y Lucchino

Nao Victoria en Cartagena de Indias

Venta de parcela

Reforma del Pabellón de Francia El Pabellón de Francia va a ser remodelado para albergar el futuro Centro Permanente de la Moda y el Diseño de Victorio y Lucchino.

El Centro Andaluz de Estudios Empresariales, S.A. (Ceade), cuyo objeto social es la formación y educación superior, adquirió la parcela TA-12.2.1 con la intención de construir un centro docente en el Parque Científico y Tecnológico. Su compra se justifica por la necesidad más espacio para ampliar la actividad formativa que viene desarrollando en Sevilla desde hace años, prestando mayor atención a las disciplinar relacionadas con las nuevas tecnologías de la información.

Principales actividades de 2005

El Consejo de Administración de Cartuja 93, S.A. autorizó en enero de 2004 la implantación de la actividad y el Consejo de Administración de Agesa aprobó la operación en sesión celebrada en junio de 2005.

Venta de la carabela La Pinta Firma de la venta de La Pinta

actualizar los contenidos y actúa como un instrumento moderno y eficaz de relación con las empresas del entorno y los clientes de Agesa. La elaboración del proyecto fue encargada a la empresa EQulture, con la que se trabajó a lo largo de varios meses para dar forma a la estructura de la página y se desarrollaron la totalidad de los contenidos, de forma que la nueva web estuvo en la red en otoño. El contenido de la Web es actualizable. Para ello se ha dispuesto una aplicación intuitiva y ágil, que permite agregar, eliminar y modificar textos, fotografías, archivos Pdf, vídeos e hipervínculos. La Web de Agesa se ha desarrollado en Flash sobre plataforma JSP y MySQL. Cabe resaltar que el tratamiento de los datos se ha hecho en su totalidad con XML. Gracias a esto la Web es fácilmente portable a otras plataformas como por ejemplo, ASP.Net y SQL Server.

La carabela La Pinta construida con motivo de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América en colaboración con el Ayuntamiento de Bayona, y que desde su botadura ha sido gestionada por el mismo, fue vendida al municipio gallego según un convenio firmado en diciembre de 2005. Bayona fue el primer puerto europeo que tocó La Pinta a su regreso de América tras el Descubrimiento. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez Almuiña, y la presidenta de Agesa, Carmen Rodríguez Ares, firmaron el acuerdo de venta en el Edificio Expo, sede de Agesa.

Diseño de la nueva página web Aunque durante el curso 2004 se mejoraron los contenidos de la página web de Agesa, en enero del pasado año se tomó la decisión de renovar la página completa con objeto de dar un servicio más práctico y dinámico en Internet. El objetivo ha sido disponer de una web flexible, que permite

La página, que se puede consultar en www.agesa-sa.es, ofrece información detallada sobre el origen y la evolución de la sociedad estatal, activos en la isla de la Cartuja, datos económicos, proyectos y clientes. También cuenta con un apartado de noticias y ofrece información sobre el legado documental de la Exposición Universal de 1992, de la que Agesa es heredera.

5 Nuestros clientes

Clientes

Clientes Los clientes de Agesa son, en su mayoría, empresas y entidades que ocupan, en régimen de alquiler, las oficinas, locales y edificios gestionados por la sociedad estatal en la Isla de la Cartuja. Muchas de ellas son empresas de referencia en sectores estratégicos de nuestra economía, como los de telecomunicaciones e informática, investigación y prospectiva tecnológica, ingenierías aplicadas, gestión comercial y medios de comunicación. Entre las ventajas que Agesa les ofrece figuran los servicios llave en mano , en un emplazamiento de prestigio empresarial como es el Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja. Abengoa, S.A.

Cemedi

Accenture

Cintra Aparcamientos, S.A.

Actividades Mercantiles Ebro, S.A. (Ebrosa)

Clever Servicios Empresariales, S.L.

Agencia de la Energía del Ayto. de Sevilla

Clever Tecnología, S.L.

Agfa Gevaert Healthcare, S.A.

Consulado General del Reino de Marruecos

Ámbito de Limpieza, S.L.

Copyur, S.L.

Andalucía Comercio Electrónico, S.A. (Ancel)

Deloitte, S.L.

Antonio Sanchez Ayuso

Diagnosticos Pet, S.L.

Applus Norcontrol, S.L.U.

Dow Agrosciences, S.A.

Apreblanc Asesores, S.L.

Egmasa

Arrakis Servicios y Comunicaciones, S.L.

El Correo de Andalucía, S.A.

Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A.

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Auna Telecomunicaciones

Endesa Ingeniería, S.L.

Avante Formación, S.L.

Enditel Ingeniería, S.L.

Ayto. de Sevilla (Centro Educ. Medioambiental)

Epyme

B.T. España, Servicios Globales de Telec., S.A.U.

E-qulture Nuevas Tecnologías, S.A.

Banesto

Escuela Infantil D y G, S.L.

Blanco Ediciones

Esic (Escuela Superior de Gestión y Marketing)

Buhodra Ingeniería, S.A.

Euler Hermes

Casablanca Difusiones, S.L.

Eypar, S.A.

Castellana Kuko, S.L.

Ferpuser - Sanicongress, S.L.

Caterpillar Logistic Services Spain, S.A.

France Telecom España (Uni 2)

Fujitsu - Siemens Computer, S.L.

Occidental Andaluza de Agrocomercio, S.L.

Fundacio per a la Universitat Oberta de Catalunya

Oficina Comercial de Portugal

Fundación Laboral de la Construcción

Pavimentos Industriales Especiales, S.L.

Fundación Valentin de Madariaga y Oya

Penibética de Cervezas, S.L.

Gabinete de Diseño y Organización, S.A.

Plataforma Tecnológica, S.A.

Ge Healthcare, S.A.

Profit Gestión Informática, S.A.

Germán Trujillo Conde

Publiespaña, S.A.

Gestión de Autoresiduos, S.L.

Puerto Triana, S.A.

Grúas y Logísticas del Sur, S.L. (Logisur)

Restamoga, S.L.

Grupo Ciencia y Estudio, S.L.

Reyconsal, S.L.

Grupo Cognicase Iberica, S.A.

Retevision, S.A.

Grupo Corporativo Gfi Informática, S.A.

Rol 20, S.A.

Hewlett Packard Española, S.L.

Salus Medicina y Gestión Sanitaria

Hispafra 2000 Unipersonal

Schindler, S.A.

Hispano Alemana de Servicios Aeronáuticos, S.L.

Servicio Andaluz de Salud

Hontoria Producciones, S.L.

Sevilla Vision, S.L.

Horencal 2001, S.L.

Smart Servicios Avanzados, S.L.

Iberdrola Inmobiliaria, S.A.

Software Ag, S.A.

Iberdrola, S.A.

Steria Iberica, S.A.U.

Inst. de Ciencias del Derecho (ICIDE)

Sufi, S.A.

Inst. de Prospectiva Tecnológica de Sevilla (IPTS)

Sun Microsystems Ibérica, S.A.

Integral Transport Service, S.A.

Talleres Al-muniat, S.L.

J & A Garrigues, S.L.

Tcm Audio Vision

Jazz Telecom, S.A.

Tecinet Soc Coop And.

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura (Archivo)

Tecnopolis Motor, S.L.

Junta de Andalucía. Consejería de Gobernacion

Tecnoprint Tecnología de la Impresión, S.A.

(Udad. Policía)

Telefonica de España, S.A.

Legitec Consultores y Auditores, S.L.

Trabajadores Especiales Casa y Empresa, S.L. (Grupo

Mac-puar, S.A.

rece)

Maz

Transportes Aéreos del Sur, S.A.

Microsoft Ibérica, S.R.L.

Trapsa Autocares Gran Turismo

Mº Medio Ambiente. Inst. Nacional de Meteorología

Unilever España, S.A.

Movinord, S.A.

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

Nexo Servicios Empresariales, S.L.

Viajes Dublín, S.A.

Nrg Group Spain, S.A. (Gestener)

6 Plano de ubicaciรณn de activos

_Clientes

7 Informaciรณn econรณmica

Informe de auditorĂa

Cuentas anuales

Balances de situación a 31 de diciembre de 2005 y 2004

En miles de euros

2005

2004

A) Fondos propios (Nota 9)

136.931

124.818

I. Capital suscrito II. Reservas

102.675

22.143

19.649

1. Reserva legal

2.231

1.982

2. Otras reservas

19.912

17.667

12.113

2.494

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios (Nota 10)

6.171

267

C) Provisiones para riesgos y gastos (Nota 11)

6.169

6.023

278

269

278

269

E) Acreedores a corto plazo

5.324

7.126

I. Deudas comerciales

2.252

2.697

464

740

1.788

1.957

II. Otras deudas no comerciales

2.753

4.129

(9.428)

1. Administraciones Públicas

124

47.215

39.716

2. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

299

297

46.884

39.429

3. Otras deudas

2.330

3.739

331

287

319

300

III. Tesorería

230

154.873

138.503

IV. Ajustes por periodificación

120

154.873

138.503

Activo

Pasivo

2005

2004

101.418

94.519

85.686

93.735

146.231

182.338

23.151

23.478

3. Otras instalaciones y mobiliario

653

685

4. Inmovilizaciones en curso

155

4.303

2.430

2.574

6. Provisiones

(29.176)

(54.124)

7. Amortizaciones

(57.758)

(65.519)

II. Inmovilizaciones financieras (Nota 6)

15.732

784

450

15.345

425

276

248

(361)

53.455

43.984

6.098

3.918

1. Clientes por ventas y prestación de servicios

3.417

6.954

1. Deudas representadas por efectos a pagar

2. Deudores varios

8.945

6.095

2. Otras deudas

297

(6.311)

A) Inmovilizado I. Inmovilizaciones materiales (Nota 5) 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas

5. Otro inmovilizado

1. Participaciones en empresas asociadas 2. Cartera de valores a largo plazo 3. Otros créditos 4. Fianzas constituidas a L/P 5. Provisiones B) Activo circulante I. Deudores (Nota 7)

3. Administraciones Públicas 4. Provisiones II. Inversiones financieras temporales (Nota 8) 1. Valores renta fija a corto plazo 2. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo

Total General

III. Pérdidas y ganancias

D) Acreedores a largo plazo 1. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

III. Ajustes por periodificación Total General

Las notas 1 a 18 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de situación a 31 de diciembre de 2005.

Cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2005 y 2004 Debe

2005

2004

A) Gastos 1. Aprovisionamientos 2. Gastos de personal (Nota 14) a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 4. Variación de las provisiones de tráfico 5. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos

2.227

1.935

1.787

1.553

440

382

2.556

3.322

626

(389)

4.857

4.731

4.166

4.057

691

674

7. Variación prov. inversiones financieras

345

1.248

469

positivos

En miles de euros

Haber

2005

2004

1. Importe neto de la cifra de negocios (Nota 14)

7.525

6.942

2. Otros ingresos de explotación (Nota 14)

1.454

1.267

I. Pérdidas de explotación

1.288

1.391

3. Otros intereses e ingresos asimilados

315

4. Ingresos de otros valores negociables

933

808

922

11.747

680

147

637

621

B)Ingresos

6. Gastos financieros y gastos asimilados

II. Resultados financieros

III. Pérdidas de las

actividades ordinarias

8. Variación de las provisiones de inmovilizado material (Nota 5)

(1.078)

(1.905)

10. Gastos extraordinarios (Nota 14)

720

408

11. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

183

12.153

3.416

12.113

2.494

12.113

2.494

9. Pérdidas procedentes inmovilizado

IV. Resultados extraordinarios positivos

V. Resultado del ejercicio antes de impuestos (Beneficios)

VI. Resultado del ejercicio

después de impuestos (Beneficios)

5. Beneficios en enajenación de inmovilizado. Material (Nota 5) 6. Ingresos extraordinarios 7. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

Las notas 1 a 18 incluidas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2005.

Cuentas anuales

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005

Nota 1 Actividad de la sociedad AGESA tiene por objeto social la tenencia, administración, conservación, explotación, desarrollo y cualquier otra actividad de gestión de bienes y derechos, materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, procedentes de Sociedades Estatales creadas con motivo de los Actos Conmemorativos celebrados en España en 1992. El domicilio social de AGESA está en Sevilla, en la Isla de la Cartuja, calle Inca Garcilaso, s/n, edificio Expo. Durante el ejercicio 2005, AGESA ha desarrollado distintas actividades encaminadas a la reutilización de los activos construidos en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Así, se ha continuado con las gestiones comerciales encaminadas al alquiler de oficinas, elevándose a 50.549,32 el total de m2 de superficie alquilada a 31 de diciembre de 2005 (Ver nota 5). Las operaciones más importantes realizadas en relación al inmovilizado han sido las siguientes:

Formalización en escritura pública de la venta del Espacio Cultural Puerta Triana y entrega del mismo. Finalización de la construcción de un edificio en la parcela TA12.1.1 de la Isla de la Cartuja, iniciada en 2003. Venta de la parcela TA-12.2.1 situada en el Parque Tecnológico de la Isla de la Cartuja.

En relación con otras Sociedades Estatales creadas con motivo de los actos conmemorativos celebrados en España en 1992, AGESA es liquidadora única de la Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemora tivas del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, S.A.

Nota 2 Bases de presentación de las cuentas anuales a) Imagen fiel Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, que han sido formuladas por los Administra dores de AGESA de acuerdo con la normativa legal vigente, se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. b) Principios contables La imagen fiel, mostrada en las presentes Cuentas Anuales, se ha obtenido por la aplicación de las normas contables que más adelante se indican. Dichas normas contables no son más que el resultado del desarrollo de los principios contables obligatorios contenidos en el Plan General de Contabilidad, tal y como se señala en la norma 1ª.1 de la Quinta Parte del referido Plan General de Contabilidad.

Nota 3 Distribución del resultado El Consejo de Administración ha acordado someter a la Junta General de Accionistas la aprobación de la siguiente distribución de resultados del ejercicio 2005, en miles de euros: Base de reparto: Pérdidas y Ganancias (beneficios)

12.113

Distribución: Reserva legal

1.211

Dividendos

5.134

Reservas voluntarias

5.768

Nota 4 Normas de valoración Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabi lidad, han sido las siguientes:

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la capacidad o un alargamiento de la vida útil de los bienes se contabilizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren. La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada. Los años de vida útil estimada para el cálculo de la dotación a la amortización son los siguientes: Edificios y otras construcciones

14-67

Instalaciones técnicas Equipos

12 12-15

Otras instalaciones

Mobiliario y enseres

Equipos para proceso de información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

a) Inmovilizado material b) Valores mobiliarios y otras inversiones financieras El inmovilizado material se encuentra valorado al coste de adquisición o construcción, o al de mercado si éste fuera inferior. La Sociedad efectúa las correcciones valorativas necesarias con el fin de adecuar el valor neto contable de los elementos del inmovilizado material al valor de mercado estimado al cierre de cada ejercicio, en el supuesto de que éste sea inferior al valor en libros, dotando las correspondientes provisiones por las pérdidas que estima de carácter reversible. El valor de mercado antes citado se determina a partir de los ingresos de los correspondientes contratos de arrenda miento o cesión de uso, o en función del precio estimado de venta de elementos similares.

Las participaciones en el capital de sociedades del grupo y asociadas se contabilizan al menor importe entre el coste de adquisición y el de mercado, determinándose este último a partir del valor teórico-contable de las participaciones, corre gido éste por el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valoración posterior. Las minusvalías entre el coste y el valor teórico-contable al cierre de cada ejercicio, se registran en la cuenta "Provisiones para el inmovilizado financiero". Las inversiones financieras temporales en valores de renta fija se registran por su valor de adquisición o de mercado, si fuera menor.

Cuentas anuales

c) Créditos no comerciales

g) Provisión para riesgos y gastos

Los créditos no comerciales, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su nominal.

Corresponde al importe estimado para hacer frente a pérdidas o responsabilidades probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes, de cuantía indeterminada. Su dotación se efectúa de acuerdo con la mejor estimación susceptible de ser realizada.

d) Provisión para insolvencias La provisión para insolvencias se dota por las cantidades que se estiman de dudosa realización cuando es conocida la insolvencia del deudor, o cuando, transcurridos determi nados plazos y realizadas las oportunas gestiones de cobro, no se obtiene un resultado positivo de las mismas. e) Deudas Las deudas se clasifican en función de sus vencimientos al cierre del ejercicio, considerándose como deudas a corto plazo aquéllas con vencimiento inferior a doce meses.

h) Impuesto de Sociedades De conformidad con el Artículo 4º del Real Decreto 475/1993, la Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 92, S.A., posteriormente denominada Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A., ha mantenido los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 25 de junio y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, referidos exclusivamente a las actividades derivadas de liquidación de bienes, derechos y obligaciones relacionadas directamente con la Exposición Universal de Sevilla.

f) Ingresos a distribuir en varios ejercicios En Ingresos a distribuir en varios ejercicios se registra, fundamentalmente, la financiación recibida para la adaptación del Pabellón de la Navegación como centro de actividades museísticas, educativas, culturales, científicas y sociales. Su imputación como ingresos se realiza atendiendo a la naturaleza del coste financiado:

La financiación de gastos se imputa como ingreso en el mismo ejercicio en el que se devenguen éstos. La financiación de inversiones se imputa a resultados de acuerdo a la amortización contable de las inversiones reali zadas.

Adicionalmente se incluye en este epígrafe, un importe equivalente al valor contable, neto de amortizaciones, de las Naves donadas en 1996 por la Sociedad Estatal V Centenario. La imputación a resultados se realiza a medida que se va dotando la amortización o se procede a la venta de las citadas naves.

Entre estos beneficios se encuentra un tratamiento fiscal similar al del Estado en el Impuesto sobre Sociedades (Art. 2º de la Ley 12/1988, de 25 de mayo), lo que supone la exención en dicho impuesto (Art. 5-1-a, Ley 61/1978). Por ello, la Sociedad determina el gasto por Impuesto de Sociedades del ejercicio en función del resultado económico antes de impuesto de las actividades no exentas del mismo, aumentado o disminuido, según corresponda, por las dife rencias temporales con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. i) Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con indepen dencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, incluso las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Nota 5 Inmovilizado material El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado material, de sus corres pondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, en miles de euros, es el siguiente: Saldo a 31/12/04

Adiciones

Retiros

Traspasos

Aplicaciones

Saldo a 31/12/05

12.018

(7.285)

4.733

170.320

517

(36.398)

7.059

141.498

22.537

(337)

22.200

Equipos

941

(37)

951

Otras instalaciones

143

(32)

111

Mobiliario

542

101

(101)

542

Equipos informáticos

382

(88)

339

Elementos de transporte

103

Construcciones en curso

4.303

2.911

(7.059)

155

Otro inmovilizado material

2.130

(142)

1.988

213.378

3.662

(44.420)

172.620

Construcciones

(39.733)

(2.329)

9.625

(32.437)

Instalaciones técnicas

(22.386)

(36)

332

(22.090)

Equipos

(634)

(58)

(655)

Otras instalaciones

(112)

(7)

(93)

Mobiliario

(444)

(20)

(365)

Equipos informáticos

(285)

(27)

(226)

(62)

(2)

(64)

(1.863)

(77)

112

(1.828)

Total Amortiz. Acumulada

(65.519)

(2.556)

10.317

(57.758)

Prov. por Depreciación

(54.124)

23.870

1.078

(29.176)

Inmovil. Material Neto

93.735

1.106

(10.233)

1.078

85.686

Concepto Coste Terrenos y bienes naturales Construcciones Instalaciones técnicas

Total Coste Amortizac. Acumulada

Elementos de Transporte Otro inmovilizado material

Cuentas anuales

Las adiciones más significativas en 2005 son las siguientes: 1º Se han finalizado las obras de construcción de un edificio de oficinas en la parcela TA-12.1.1. El importe de la adición del ejercicio ha ascendido a 2.835 miles de euros. Incluidos en este saldo se encuentra por importe de 1.439 miles de euros, una estimación final del coste de la obra realizada por la Dirección facultativa de la misma, ya que uno de los contratistas no ha procedido a la emisión de la certificación final de la obra.

gastos relacionados con la operación de compraventa por importe de 560 miles de euros, ha supuesto un beneficio de 9.522 miles de euros registrado en el epígrafe Beneficios en enajenación de inmovilizado material de la cuenta de pérdidas y ganancias.

3º Instalación de medidas contra incendios en el Edificio Expo por importe de 141 miles de euros.

2º El 20 de julio de 2005, se produjo la venta de la parcela TA-12.2.1 con una edificabilidad de 7.057,54 m 2. El valor neto contable de la parcela en el momento de la venta ascendía a 2.121 miles de euros, habiéndose vendido a un precio de 4.314 miles de euros, importando los gastos relacionados con la operación a 31 miles de euros, por lo que el epígrafe Beneficios en enajenación del inmovilizado material de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, recoge el beneficio de 2.162 miles de euros obtenido en la venta.

4º El resto de adiciones corresponden fundamentalmente a adquisición de mobiliario de oficinas por renovación del mismo por importe de 101 miles de euros, elementos de transporte por 41 miles de euros y equipos diversos por 47 miles de euros, entre otras.

3º El 14 de diciembre de 2005, se ha formalizado la escritura de compra-venta de la nave La Pinta III al Ayuntamiento de Bayona. El precio de venta ha ascendido a 70 miles de euros, registrándose un beneficio de 60 miles de euros en la cuenta de resultados.

Los retiros más significativos que han ocurrido durante el ejercicio son los siguientes:

4º El resto de retiros corresponden a bajas por venta de mobiliario y equipos informáticos que han sido renovados.

1º El 25 de mayo de 2005 mediante escritura pública de compraventa de bienes inmuebles y documento de venta de bienes muebles que transmitían la posesión y la propiedad, se ha consumado el contrato de compraventa suscrito con Puerto Triana, S.A. en el ejercicio 2003 relativo al Espacio Cultural Puerta Triana . Tal Espacio estaba integrado por las parcelas PT.3, A-4 y parte de la PT.1 dentro del Sector 3 de la Isla de la Cartuja, así como el Pabellón de los Descubri mientos con sus instalaciones y modulares.

Durante el año 2005 se han aplicado provisiones por importe de 1.078 miles de euros como consecuencia de las dotaciones a la amortización practicadas a los elementos provisionados en ejercicios anteriores.

2º Obras de adaptación de las oficinas del Pabellón de la Navegación por importe de 213 miles de euros.

El precio alzado de venta del citado Espacio ha ascendido a 24.171 miles de euros, de los cuales 6.010 miles de euros corresponden a la financiación de la adaptación del Pabellón de la Navegación como centro de actividades museísticas, educativas, culturales, científicas y sociales, a lo que Agesa se ha comprometido y que se encuentra registrado en el epígrafe Ingresos a distribuir en varios ejercicios (ver nota 10). El valor neto contable de los inmuebles vendidos ascendía en el momento de la entrega a 8.079 miles de euros, por lo que, el resultado de la operación, una vez deducidos los

La composición del coste neto del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2005, detallada por usos, es la siguiente en miles de euros:

Coste

Amort. Acumul.

Provisión

Valor Neto

89.160

(11.220)

(9.673)

68.267

Parcelas con derechos de superficie

2.480

Parcelas sin edificar

2.241

155

46.917

(26.092)

(15.865)

4.960

5.469

(1.855)

(3.614)

Activos singulares

15.909

(8.943)

6.966

Instalaciones, mobiliario y otros

10.289

(9.648)

(24)

617

172.620

(57.758)

(29.176)

85.686

Edificios y locales alquilados

Construcciones en curso Conjunto Navegación Parque Temático

Total

Los edificios y locales alquilados son 50.549,32 m2 de naves, locales mixtos y oficinas con un 99,14% de ocupación. Estos son el edificio Expo, N-1, C-2, S-2, S-3, S-5A, Edificio de la Prensa, Edificio del Comisario del Pabellón de Francia, Caracola 7 y Edificio Auna. Las parcelas con derechos de superficie otorgados a terceros hasta el año 2033, con una edificabilidad conjunta de 7.600 m2, son la IS-1, SC-6.3, SC-6.5 y TA-6.1. El inmueble construido en cada una de las parcelas por cuenta de la sociedad superficiaria, constituye una contraprestación más de la operación, y la Sociedad debería reflejar contablemente el futuro derecho de propiedad sobre el inmueble como un activo, valorándolo en la estimación del importe actualizado que alcanzará el edificio una vez finalizado el plazo del contrato. No obstante, y dado que AGESA desconoce el coste de cada una de las edificaciones, no es posible estimar el valor del edificio en el futuro y por tanto, no se procederá a registrar dicho valor hasta el momento en que se produzca la reversión. La única parcela sin edificar propiedad de AGESA es la TA12.1.2, con 7.457,50 m2, situada en el Parque Tecnológico. El Conjunto de la Navegación se ubica en parte de la parcela PT.1 dentro del Sector 3 de la Isla de la Cartuja y comprende el Pabellón de la Navegación, la Torre de Navegación y la Nao Victoria. Los activos afectos al Parque Temático Isla Mágica son el Pabellón del Futuro, Pabellón de España, Central de Limpieza,

Torre Panorámica, Edificio Flota Expo, Hangar Cabalgata, Edificio Cartuja II y Balcón e Instalaciones del Espectáculo del Lago. Estos activos que integran el Parque Temático son propiedad de AGESA desde el 18 de febrero de 1997 y se encuentran adscritos a la explotación del Parque Isla Mágica mediante un contrato de cesión de uso a largo plazo. Del canon anual de explotación del Parque Temático, que se reparte entre AGESA, Junta de Andalucía y Cartuja'93, S.A., corresponde a AGESA el 50% del mismo, de acuerdo con lo establecido en documento suscrito en el ejercicio 2000 por las tres entidades. (Ver nota 7). En el epígrafe activos singulares se incluye El Palenque, Auditorio, Teatro Central, Pabellón de la Naturaleza, Helipuerto y la Guardería actualmente operativos. La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado.

Cuentas anuales

Nota 6 Inmovilizaciones financieras El movimiento habido durante el presente ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado financiero y de sus corres pondientes provisiones, en miles de euros, es el siguiente: Saldo a 31/12/04

Adiciones

Retiros

Saldo a 31/12/05

450

425

15.001

(81)

15.345

345

Créditos a L/P por enajenac. inmov.

14.917

Créditos a L/P al personal

(81)

248

(10)

276

1.145

15.039

(91)

16.093

(361)

784

15.039

(91)

15.732

Participaciones en Empresas Asociadas Cartera de Valores a L/P Otros créditos Créditos a L/P por diferencia en permuta

Fianzas constituidas a L/P Total Provisiones Total

El saldo del epígrafe "Participaciones en Empresas Asociadas" a 31 de diciembre de 2005 recoge las acciones de la Sociedad Cartuja'93, S.A., siendo la participación en el capital social de dicha entidad del 34%. A 31 de diciembre de 2005 el capital y los resultados negativos de ejercicios anteriores de Cartuja 93, S.A. ascienden a 3.005 y 993 miles de euros, respectivamente, siendo las pérdidas del ejercicio 2005 de 114 miles de euros. El saldo inicial del epígrafe créditos a largo plazo por diferencia en permuta recoge un crédito ante la Junta de Andalucía por importe de 345 miles de euros. Esta cantidad es reclamada por AGESA como consecuencia de una diferencia de valoración en la permuta de terrenos formalizada por las partes el 21 de julio de 2000. En ejercicios anteriores, hubo sentencia favorable a los intereses de AGESA en 1ª Instancia, que fue apelada por la Junta de Andalucía, resultando des favorable en 2ª Instancia, por lo que se provisionó el saldo en su totalidad, habiéndose recurrido por AGESA en Casación.

Como se indica en la nota 5, se ha formalizado la escritura de compraventa del Espacio Cultural Puerta Triana . El importe aplazado del precio de venta asciende a 19.088 miles de euros. Dicha deuda devenga intereses calculados aplicando el euribor a una fecha determinada más el 0,5%. La totalidad de la deuda se encuentra avalada mediante avales a primer requerimiento. En el epígrafe créditos a L/P por enajenación el inmovilizado se encuentra registrado el importe a cobrar a largo plazo que asciende a 14.917 miles de euros. El importe a cobrar en el corto plazo asciende a 4.171 miles de euros y se encuentra registrado en el epígrafe Deudores varios del Balance de Situación. El detalle del vencimiento de la deuda a largo plazo por este concepto, en miles de euros, es el siguiente:

Vencimiento 2007

4.171

2008

4.171

2009

4.171

2010

601

2011, 2012, 2013

1.803

Total

14.917

Nota 7 Deudores El saldo de deudores a 31 de diciembre de 2005 es el siguiente, en miles de euros:

Saldo

Provisiones

Saldo Neto

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3.417

(1.975)

1.442

Deudores varios

8.945

(4.336)

4.609

12.409

(6.311)

6.098

Administraciones Públicas Total

El movimiento de la provisión durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:

Provisión insolvencias

Saldo a 31/12/04

Adiciones

Exceso Provisión

Aplicaciones

Saldo a 31/12/05

9.428

1.376

(750)

(3.743)

6.311

Durante el ejercicio se ha procedido al cobro del importe resultante de la deuda de la masa en la suspensión de pagos de Parque Isla Mágica, S.A., tras una quita superior al 80% del saldo adeudado a AGESA. El cobro de dicha cantidad ha generado un ingreso por exceso de provisión de aproxi madamente 695 miles de euros. A 31 de diciembre de 2005 se encuentran pendiente de pago por esta Sociedad 1.338

miles de euros correspondiente al canon anual de explotación del Parque Temático de los ejercicios 2004 y 2005, así como a las repercusiones del Impuesto de Bienes Inmuebles de los distintos activos afectos al mismo. Dicha deuda se encuentra provisionada en su totalidad, habiéndose registrado como dotación a la provisión de insolvencias en el ejercicio 2005 por este concepto 676 miles de euros. Al cierre del ejercicio 2004 se encontraba registrado en el epígrafe Clientes del Balance de Situación 653 miles de euros correspondientes al importe a cobrar a las entidades financieras que avalaban el contrato con Parque Isla Mágica, S.A. para la cesión de bienes adscritos al parque temático. Dado que dichas entidades no atendieron el requerimiento de pago realizado, se presentó por Cartuja´93, S.A., Sociedad que gestiona el contrato de cesión de bienes a Parque Isla Mágica, S.A., la correspondiente reclamación judicial. Durante el ejercicio 2005 la demanda fue desestimada y se procedió a recurrir la sentencia. Atendiendo a dicha situación se ha provisionado durante este ejercicio la totalidad de la deuda pendiente de cobro. Con fecha 1 de febrero de 2006 se ha desestimado el recurso de apelación, contra el que no se estima procedente presentar recurso, considerando totalmente fallida la deuda y aplicando la provisión realizada. El epígrafe Deudores varios recoge, junto con el importe de la deuda a cobrar a corto plazo derivada de la venta del Espacio Cultural Puerta Triana , tal y como se detalla en la nota 6 anterior, el importe a cobrar por intereses pendientes de vencimiento de dicha deuda que asciende a 309 miles de euros y derechos de cobro procedentes de la celebración de EXPO 92, reclamados judicialmente y totalmente provisio nados, entre los que cabe destacar la Dorada, S.A. por 1.817 miles de euros y T.N.T. Leisure España, S.A. por 1.661 miles de euros.

Cuentas anuales

Nota 8 Inversiones financieras temporales

Nota 10 Ingresos a distribuir en varios ejercicios

La Sociedad invierte sus excedentes de tesorería en Deuda Pública, en cumplimiento de las instrucciones recibidas del Patrimonio del Estado en vigor desde el 1 de marzo de 2001.

El movimiento habido en la cuenta "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", en miles de euros, durante el ejercicio 2005 es el siguiente:

La rentabilidad media de la cartera de valores en el año 2005 ha sido del 2,178 %. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Nota 9 Fondos propios El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2005, en miles de euros, ha sido el siguiente: Capital Suscrito

Reserva Legal

Reservas Voluntarias

Resultado Ejercicio

Patrimonio Neto

Saldo a 31-12-04

102.675

1.982

17.667

2.494

124.818

Distribución de beneficio

(2.494)

Reserva legal

249

Otras reservas

2.245

Beneficio 2005

12.113

102.675

2.231

19.912

12.113

136.931

Saldo a 31-12-05

El capital social a 31 de diciembre de 2005 está representado por 170.557 acciones ordinarias de 602 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. El accionista único de la Sociedad es el Estado Español siendo, por tanto, Sociedad Anónima Unipersonal. De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas un 10% de los beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de esta reserva, mientras no supere el límite indicado, es la compensación de pérdidas o la ampliación de capital en la parte que exceda del 10 por 100 del capital aumentado.

Saldo a 31/12/04

Adiciones

Aplicaciones

Saldo a 31/12/05

267

6.010

(106)

6.171

En adiciones del ejercicio se registra el importe recibido para la financiación de la adaptación del Pabellón de la Navegación como centro de actividades museísticas, educativas, cultu rales, científicas y sociales derivado de los acuerdos adoptados en la venta del Espacio Cultural Puerta Triana ocurrida en el ejercicio 2005. A comienzos del ejercicio 2006 se ha contratado la elaboración del Plan Director del citado Pabellón (ver nota 5). Las aplicaciones del ejercicio corresponden a la compensación de la amortización de las naves, réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa Mª, propiedad de la Sociedad cedidas al Ayto. de Bayona y a la Diputación de Huelva. Durante el ejercicio 2005 se ha procedido a la venta al Ayto. de Bayona de la nave cedida a éste.

Nota 11 Provisiones para riesgos y gastos El movimiento habido en la cuenta "Otras provisiones", en miles de euros, en el ejercicio 2005 es el siguiente :

Provisión para riesgos y gastos

Saldo a 31/12/04

Dotación

Aplicación

Traspaso a Resultados

Saldo a 31/12/05

6.023

155

(9)

6.169

El saldo a 31 de diciembre de 2005 de la provisión para riesgos y gastos corresponde a reclamaciones jurisdiccionales y administrativas y un premio de jubilación con el siguiente detalle, en miles de euros:

bienes y prestaciones de servicios relacionadas con la liquidación anteriormente mencionada, teniendo derecho a solicitar mensualmente la devolución del exceso del Impuesto soportado.

Provisión para riesgos y gastos

En el importe de las diferencias permanentes se recoge la corrección monetaria del beneficio obtenido en la venta del Espacio Cultural Puerta Triana".

Pleitos civiles

5.627

Vía administrativa y económico-administrativa

387

Premio de jubilación

155

Total

6.169

Nota 12 Situación fiscal

En el importe de las diferencias temporales generadas en el ejercicio 2005 se incluye 6.010 miles de euros correspondiente a la parte del precio de venta del Espacio Cultural Puerta Triana que financia la adaptación de Pabellón de la Navegación (ver nota 10). El resto de las diferencias temporales corresponden básicamente al distinto tratamiento de las provisiones por insolvencias de clientes desde el punto de vista contable y fiscal.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades es la siguiente, en miles de euros:

A 31 de diciembre de 2005 la Sociedad tiene bases imponibles negativas del Impuesto de Sociedades, pendientes de com pensar, por un importe de 53.411 miles de euros, según el siguiente detalle, en miles de euros:

Conciliación

Ejercicio Origen

Resultado contable de las actividades económicas sujetas-Beneficio

Ejercicio Expiración

B. I. Pendiente Compensación

12.395

1994

2009

8.058

(11.129)

1995

2010

23.667

Diferencias temporales 2004

(695)

1996

2011

10.836

Diferencias temporales 2005

6.841

1997

2012

7.333

Resultado fiscal-Beneficio

7.412

1998

2013

2.191

1999

2014

816

2003

2018

510

Diferencias permanentes

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 475/1993, de 2 de abril, la Sociedad mantendrá los beneficios fiscales previstos en las Leyes 12/1988, de 25 de mayo; 5/1990, de 25 de junio, y en el Real Decreto 219/1989, de 3 de marzo, exclusivamente para las actividades derivadas de la liquidación de bienes, derechos y obligaciones relacionadas directamente con la Exposición Universal de Sevilla. El importe correspon diente a ingresos y gastos sujetos a dichos beneficios fiscales se eleva a unas pérdidas de 282 miles de euros. Entre los beneficios contemplados, la Sociedad se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido por las entregas de

Total

53.411

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos aplicables a la Sociedad de los últimos cuatro ejercicios. Estas declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su aceptación por las autoridades fiscales o su prescripción, por lo que, habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima que

Cuentas anuales

tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Nota 13 Compromisos y garantías La Sociedad tiene avales constituidos a favor de terceros a 31 de diciembre por importe de 69 miles de euros, con el siguiente detalle:

Aval ante

Fecha de constitución

M. O. P. U.

20-10-88

M. O. P. U.

19-09-89

M. O. P. U.

24-01-01

TOTAL

Importe

Los compromisos más relevantes que mantiene la Sociedad a 31 de diciembre son los siguientes: 1º El 16 de marzo de 2005, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Puerto Triana, S.A. y la Sociedad han firmado un convenio urbanístico por el que el Ayunta miento calificará como equipamiento público en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana al Pabellón de la Navegación, comprometiéndose la Sociedad a su puesta en uso conforme a su carácter de equipamiento cultural, en el plazo máximo de un año desde la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. Puerto Triana, S.A. a fin de contribuir a la puesta en uso del Pabellón de la Navegación como equipamiento público, se compromete a colaborar con la Sociedad en la cantidad de 601 miles de euros anuales durante 10 años. (Ver nota 5 y 10). 2º Durante el ejercicio 2005 se ha negociado un protocolo de intenciones con la Gerencia de Urbanismo del Ayunta miento de Sevilla, el cual se encuentra pendiente de firma a la fecha de formulación de estas Cuentas, en donde se estipulan determinadas contraprestaciones a favor de esa

Gerencia, a cambio de la mejora en la calificación urbanís tica que puede generarse, tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en determi nados activos de la Sociedad. El importe de las citadas contraprestaciones que pudieran ser necesarias ascendería, aproximadamente, a 5.366 miles de euros. En todo caso, la ejecución está condicionada a la posibilidad de disposición por la Sociedad de determinados inmuebles de su propiedad. 3º Financiar la ejecución de obras de adecuación en el recinto de la Isla de la Cartuja comprometidas por la Sociedad en los convenios de 4 de junio y 5 de julio de 1993. El total de las obras comprometidas en dichos convenios ascendía a 18.331 miles de euros. Al respecto, el 3 de diciembre de 2002, se suscribió un documento entre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y AGESA en el que, por una parte, se manifiesta la plena conformidad con el modo y forma en que se han asignado y realizado las obras y actuaciones por importe de 17.303 miles de euros y, por otra, se reasigna el importe pendiente que ascendía a 1.028 miles de euros. La Sociedad tiene recogido en el epígrafe Acreedores no comerciales a Corto Plazo el saldo pendiente de pago, correspondiente a las obras, aún no realizadas, que asciende a 572 miles de euros a 31 de diciembre de 2005.

Nota 14 Ingresos y gastos El detalle de importe neto de la cifra de negocios es el siguiente, en miles de euros: Importe neto cifra de negocios Alquiler de edificios e instalaciones

5.213

Prestación de servicios

1.700

Canon explotación Parque Temático

395

Cánones de superficie

216

Ventas diversas Total

1 7.525

Los conceptos incluidos en el epígrafe "Otros ingresos" son los siguientes:

La composición de los gastos extraordinarios es la siguiente, en miles de euros:

Otros ingresos

Gastos extraordinarios

Repercusión de gastos

1.126

Adaptación Oficinas Pabellón de la Navegación

206 364

Servicios diversos

216

Vuelta al mundo de la Nao Victoria

Otros

112

Contenciosos jurídicos

Total

1.454

Otros

Total

720

El detalle del epígrafe Gastos de Personal , en miles de euros, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2005, es el siguiente: Gastos de personal Sueldos, salarios y asimilados Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales Total

1.787 348 92 2.227

La plantilla media del ejercicio 2005 distribuida por categorías profesionales es la siguiente:

Categoría profesional Directivos

Técnicos

Administrativos y Auxiliares

Oficiales y peones Total

8 43

Nota 15 Transacciones con empresas del grupo y asociadas AGESA, durante el ejercicio 2005, ha realizado transacciones con SEGIPSA, con Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemorativas del V Centenario del Descubrimiento de América, con Inmobiliaria de Promo ciones y Arriendos, S.A. (IMPROASA) y Expasa Agricultura y Ganadería, S.A., las cuatro del grupo Patrimonio, y con la Sociedad participada Cartuja 93, S.A. Las transacciones existentes entre AGESA y SEGIPSA son consecuencia del contrato de administración de fincas, derechos e instalaciones del Patrimonio del Estado en la Isla de la Cartuja y su entorno, de 31 de octubre de 2000. El ingreso para AGESA en el ejercicio 2005 ha ascendido a 92 miles de euros. En relación a la Sociedad Estatal para la Ejecución de Pro gramas y Actuaciones Conmemorativas del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, S.A., en liquidación, en la que AGESA es Liquidador Único, las transacciones realizadas durante el 2005 consisten en los importes devengados como ingresos por AGESA en base al contrato suscrito en mayo de 1998 entre ambas sociedades, prorrogado con carácter anual, en el que se establece el pago por parte de aquélla a AGESA de 43 miles de euros anuales por la realización de las funciones de gestión que sean precisas para la liquidación de la Sociedad, entre las que se encuentran las de administración, contabilidad, asesoramiento jurídico y gestión de archivo.

Cuentas anuales

Por lo que respecta a IMPROASA, la Sociedad le alquiló una sala para celebración de los Consejos de Administración que se realizan en Madrid, hasta el mes de abril. El importe a favor de IMPROASA en 2005, ha ascendido a 0,2 miles de euros. A partir de dicha fecha la Sociedad alquiló un despacho en Madrid así como una sala para la celebración de los Consejos de Administración a EXPASA Agricultura y Gana dería, S.A.. El importe del gasto por este concepto ha ascendido a 4 miles de euros. El gasto correspondiente al ejercicio 2005, derivado de los servicios prestados por la sociedad participada Cartuja 93, S.A., ha ascendido a 215 miles de euros derivados del contrato suscrito el 30 de marzo de 2005, de los cuales 95 miles de euros por la supervisión, seguimiento y control del contrato de explotación del Parque Temático, 43 miles de euros por actividades de comercialización de parcelas, 53 miles de euros por promoción del recinto de la Cartuja, 23 miles de euros por diversos estudios realizados, y mil euros por inserción publicitaria en su revista.

Nota 16 Otra información Las remuneraciones satisfechas durante 2005 a los miembros del Consejo de Administración en su conjunto, en concepto de sueldos y dietas han ascendido a 284 miles de euros. La Sociedad no tiene concedido anticipo ni crédito alguno a los miembros del Consejo de Administración, ni contraída obligación alguna en materia de pensiones, ni con los actuales Administradores, ni con los antiguos miembros del Consejo. Durante el ejercicio 2005 los miembros del Consejo de Administración no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, no han realizado ni realizan actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complemen tario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad. Incluido en el saldo de la cuenta de Asesoramiento y estudios diversos, dentro del epígrafe Servicios Exteriores de la

Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos al servicio de auditoria de cuentas de la Sociedad por importe de 24 miles de euros. Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene respon sabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de las Cuentas Anuales respecto a información de cuestiones medioambien tales.

Nota 17 Hechos posteriores El acontecimiento más relevante ocurrido con posterioridad al 31 de diciembre de 2005 ha sido la desestimación con fecha 1 de febrero de 2006, del recurso de apelación pre sentado por Cartuja 93, S.A. ante la Audiencia contra la sentencia en 1ª instancia de la demanda referente a la reclamación del los importes adeudados por determinadas entidades financieras que avalaban el contrato mantenido con Parque Isla Mágica, S.A. No se ha estimado procedente presentar recurso a la sentencia. (Ver nota 7). Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, tras el cierre del ejercicio, no han ocurrido acontecimientos suscep tibles de influir significativamente en la información que reflejan las Cuentas Anuales, formuladas por los administradores con esta misma fecha, o que deban destacarse por tener trascendencia significativa para la Sociedad.

Nota 18 Cuadro financiación 18.1 Orígenes y aplicaciones de fondos

En miles de euros

Aplicaciones 1. Recursos aplicados en las operaciones

2005

2004

2. Adquisiciones de inmovilizado

Orígenes

2005

2004

1. Recursos procedentes de las operaciones

1.886

3.104

2. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

6.010

21.978

1.666

29.974

4.853

3. Deudas a largo plazo

a) Inmovilizaciones materiales

3.662

2.988

b) Inmovilizaciones financieras

122

4. Enajenación de inmovilizado material

14.917

5. Cancelación o traspaso a C/P de inmovilizado financiero

Total Aplicaciones

18.701

3.070

Total Orígenes

Exceso Orígenes S/ Aplicaciones (Aumento De Capital Circulante)

11.273

1.783

Exceso Aplicaciones S/Orígenes (Disminución del Capital Circulante)

3. Deudores a cobrar a largo plazo 4. Prov. riesgos y gastos

18.2 Variación del capital circulante Variación del Capital Circulante (Miles de euros)

Periodo 2005

Periodo 2004

Aumento

Disminución

Aumento

Disminución

1. Deudores

2.180

1.981

2. Inversiones financieras temporales

7.499

933

3. Acreedores

1.802

1.253

4. Tesorería

165

120

5. Ajustes por periodificación

Total

11.481

208

3.036

1.253

Variación Capital Circulante

11.273

1.783

Cuentas anuales

18.3 Resultado contable

La conciliación entre el resultado contable y los recursos aplicados en las operaciones, es la siguiente: Resultado Contable

(en miles de euros)

Resultado Contable Dotación a la amortización del inmovilizado material Dotación provisión del inmovilizado financiero Variación de prov. para riesgos y gastos Aplicación de las provisiones de inmov. inmaterial, material y cartera de control Aplicación de ingresos a distribuir en varios ejercicios Beneficio procedente del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control Total recursos procedentes de las operaciones

Periodo

2005

2004

12.113

2.493

2.556

3.322

345

146

(398)

(1.078)

(1.905)

(106)

(77)

(11.745)

(676)

1.886

3.104

Informe de gestión. Ejercicio 2005

1 Evolución de los negocios y situación de la sociedad Durante el ejercicio 2005 se ha perfeccionado la venta del Espacio Cultural Puerta de Triana , operación planificada y comprometida en ejercicios anteriores y culminada este año, lo que va a suponer una importante reducción de costes y una mayor liquidez, además de contribuir, a través del desa rrollo de la zona sur de la Isla de la Cartuja, a la revalorización de parte de los activos de AGESA. En este ejercicio se consolida la evolución positiva de los ingresos de explotación. La cifra de negocios del ejercicio ha ascendido a 7.525 miles de euros, superior en un 8 4% a la cifra del ejercicio 2004. Esta mejora se debe fundamen talmente al incremento de la superficie alquilada del ejercicio 2005 respecto al anterior como consecuencia, por una parte, de la política de optimización y rentabilización de activos que se viene desarrollando en los últimos ejercicios, y por otra, al alquiler del edificio Auna. Este nuevo edificio supone un incremento de la superficie en alquiler con respecto al ejercicio anterior de 16,65%. Respecto a los resultados, cabe señalar que se ha producido una mejora en los resultados de explotación en un 7 4% respecto al ejercicio 2004, a pesar de que éste se ha visto afectado por las pérdidas derivadas de las provisiones realizadas de créditos y deudas fallidas del contrato mantenido con Parque Isla Mágica, S.A. por importe de 634 miles de euros. Por otro lado, el resultado del ejercicio se ha elevado a 12.113 miles de euros reflejando unos resultados extraor dinarios de 12.153 miles de euros fundamentalmente por la venta del Espacio Cultura Puerta Triana ya referida y por la enajenación de una parcela en el Parque CientíficoTecnológico. Como consecuencia de estas operaciones de venta realizadas, así como por la generación de recursos derivada del las operaciones corrientes de la Sociedad que se viene produ ciendo en los últimos ejercicios, la variación del fondo de maniobra de la Sociedad ha ascendido a 11.273 miles de euros, incrementándose aproximadamente un 31% respecto al fondo del ejercicio 2004, suponiendo ello una mejora en los resultados financieros de la Sociedad, derivados de la

inversión de los mismos en Deuda Pública habiendo sido el tipo de interés medio del ejercicio del 2,178%. Durante el ejercicio el nivel de inversiones realizado ha ascendido a 3.662 miles de euros, siendo la actuación más significativa la finalización de las obras del edificio Auna. Adicionalmente, se han sentado las bases que permitirán el desarrollo de nuevos proyectos como son la adjudicación de las obras de adaptación del Pabellón de Francia que permitirá la puesta en valor de 5.000 m2 y que incorporará al Parque Científico-Tecnológico a una empresa de marca acreditada en el sector del diseño de la moda; la adjudicación de la elaboración del Plan Director del Pabellón de Navegación y la negociación con la Gerencia de Urbanismo del Ayunta miento de Sevilla de la mejora en la calificación de diversos activos de la Sociedad en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla que posibilitará la acometida de nuevos proyectos en los años próximos. En relación al Personal, durante el ejercicio se han contratado a seis personas, y han causado baja tres, una de ellas por jubilación y en el caso de las otras dos, bajas voluntarias de la Sociedad, las cuales han solicitado la opción de excedencia voluntaria. Hay que destacar que el año ha estado influido por el proceso de la negociación del Convenio Colectivo. Los trabajadores de la Sociedad procedieron a finales del ejercicio 2004 a denunciar el Convenio Colectivo vigente, y aunque empresa y trabajadores llegaron a un acuerdo a finales del ejercicio, no ha sido hasta mediados del mes de febrero de 2006 cuando ha sido aprobado. El Convenio Colectivo aprobado no modifica sustancialmente los derechos y obligaciones recogidos en el Convenio anterior. Por último, durante el 2005 no se ultimó ningún pleito civil interpuesto contra Expo-Agesa, terminando dos asuntos civiles de la Sociedad frente a terceros, dos contenciosos administrativos y dos reclamaciones en vía administrativa. Los efectos económicos derivados de estas resoluciones se encuentran incluidos en las Cuentas Anuales. Los procedi mientos pendientes ante las diversas jurisdicciones son, al cierre del ejercicio, los siguientes: En la jurisdicción civil 4 interpuestos contra Expo-Agesa y 10 por Expo-Agesa; en la jurisdicción contencioso-administrativa 1; en vía administrativa 1; reclamación económica-administrativa 1 y en la jurisdicción penal 1.

2 Acontecimientos después del cierre El acontecimiento más relevante ocurrido con posterioridad al 31 de diciembre de 2005 ha sido con fecha 1 de febrero de 2006, la desestimación del recurso de apelación presen tado por Cartuja 93, S.A. ante la Audiencia contra la sentencia en 1ª instancia de la demanda referente a la reclamación del los importes adeudados por determinadas entidades financieras que avalaban el contrato mantenido con Parque Isla Mágica, S.A. No se ha estimado procedente presentar recurso a la sentencia. Adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, tras el cierre del ejercicio, no han ocurrido acontecimientos suscep tibles de influir significativamente en la información que reflejan las Cuentas Anuales, formuladas por los administradores con esta misma fecha, o que deban destacarse por tener trascendencia significativa para la Sociedad.

3 Evolución previsible de la sociedad Para el ejercicio 2006 la Sociedad estima obtener un importe neto de la cifra de negocios de aproximadamente 8 millones de euros. Los resultados del ejercicio que esperan alcanzarse son aproximadamente de 900 miles de euros, en los que no se incluyen resultados extraordinarios significativos por venta de activos. El nivel de inversiones previsto asciende a 8.468 miles de euros, y entre los principales planes de actuación tendentes a alcanzar los objetivos marcados por la Sociedad en el medio y largo plazo se encuentran los siguientes: Ejecución de las obras de adaptación del Pabellón de Francia de tal forma que al cierre del ejercicio se encuentren sustan cialmente finalizadas. Desarrollo y ejecución del Plan Director del Pabellón de la Navegación, habiéndose contratado antes de final de año los proyectos de las obras para la adaptación del inmueble.

Culminación de convenios urbanísticos con la Gerencia de Urbanismo que posibiliten y optimicen las mejoras en las calificaciones y uso urbanísticos de nuestros activos de acuerdo al nuevo Plan de Ordenación Urbanística.

4 Adquisición de acciones propias La Sociedad no mantiene autocartera. El cien por cien del capital social de AGESA está suscrito y desembolsado por la Dirección General del Patrimonio del Estado.

5 Actividades en materia de investigación y desarrollo La Sociedad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo.