UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS VICERRECTORÍA FINANCIERA CONTRALORÍA ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO ENERO A DICIEMBRE 2013 DEPARTAMENTO: 3.01.0.00.00
CÓDIGO
CODIGO
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO 1824 58,536
NOMBRE #ESTUDIANTES #CRÉDITOS
VERANO JUNIO - JULIO 616 6,713
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2033 64,852
TOTAL 2013
%
130,101
INGRESOS 1.1.01
MATRÍCULA
1.1.02
ENSEÑANZA
1.1.03
INTERNADO (ENSEÑANZA FORMATIVA)
1.1.04
ENSEÑANZA EXTENSIONES
1.1.05
DONATIVOS
1.1.06
INTERESES SOBRE INVERSIONES
1.1.07
DIFERENCIA EN CAMBIOS
1.1.08
INGRESOS INTERNOS
1.1.09
VENTAS EXENTAS
1.1.10
CUOTA ADMISIÓN-ENSEÑANZA
1.1.11
MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA
1.1.14
OTROS INGRESOS
1.1.18
APROPIACIONES TOTAL INGRESOS
0 75,132,573 16,956,843 0 1,250,000 500,000 0 625,000 589,583 0 89,583 3,015,296 11,614,184 109,773,062
868,500 8,986,939 460,000 1,282,500 500,000 200,000 0 250,000 235,833 0 35,833 1,206,118 4,645,362 18,671,086
10,786,380 81,717,667 18,437,345 0 1,250,000 500,000 0 625,000 589,583 0 89,583 3,125,796 11,613,767 128,735,121
11,654,880 165,837,179 35,854,188 1,282,500 3,000,000 1,200,000 0 1,500,000 1,415,000 0 215,000 7,347,210 27,873,313 257,179,270
4.53% 64.48% 13.94% 0.50% 1.17% 0.47% 0.00% 0.58% 0.55% 0.00% 0.08% 2.86% 10.84% 100.00%
1,633,170 1,500,000 2,525,028 1,923,288 1,450,000 4,300,000 1,000,000 725,000 1,375,000 725,000 17,156,486 836,366 17,992,851
1,536,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,536,000 334,546 1,870,546
1,633,170 1,500,000 2,525,028 1,923,288 1,450,000 4,300,000 1,000,000 725,000 1,375,000 725,000 17,156,486 836,366 17,992,851
4,802,339 3,000,000 5,050,056 3,846,576 2,900,000 8,600,000 2,000,000 1,450,000 2,750,000 1,450,000 35,848,971 2,007,278 37,856,249
1.87% 1.17% 1.96% 1.50% 1.13% 3.34% 0.78% 0.56% 1.07% 0.56% 13.94% 0.78% 14.72%
1,376,711 0 1,376,711 20,746,273 89,026,789
141,704 0 141,704 2,153,955 16,517,132
1,496,700 0 1,496,700 20,986,252 107,748,870
3,015,115 0 3,015,115 43,886,479 213,292,791
1.17% 0.00% 1.17% 17.06% 82.94%
20,124,227 3,247,073 3,155,250 589,039 5,960,087 3,313,725 131,037 1,240,219 496,088 1,617,230 1,617,230 5,015,810 523,281
8,049,691 1,298,829 1,262,100 235,616 2,384,035 1,325,490 52,415 496,088 198,435 646,892 646,892 2,006,324 209,313
20,124,227 3,247,073 3,155,250 589,039 5,960,087 3,313,725 131,037 1,240,219 496,088 1,617,230 1,617,230 5,015,810 523,281
48,298,144 7,792,974 7,572,600 1,413,695 14,304,208 7,952,940 314,489 2,976,525 1,190,610 3,881,351 3,881,351 12,037,944 1,255,875
18.78% 3.03% 2.94% 0.55% 5.56% 3.09% 0.12% 1.16% 0.46% 1.51% 1.51% 4.68% 0.49%
DEDUCCIONES 1.3.05
SERVICIO BECARIO GENERAL
1.3.07
SERVICIO BECARIO GENERAL - ADICIONAL
1.3.08
BECA INSTITUCIONAL
1.3.13
SERVICIO BECARIO INSTITUCIONAL
1.3.14
BECA COLPORTAJE
1.3.16
BECAS PROMOCIONALES
1.3.17
BECA HLC Y E.E.
1.3.19
BECAS MAESTRIA
1.3.20
BECAS PROYECTOS
1.3.21
BECAS UNIONES Y MUNICIPALES TOTAL BECAS
1.3.02
DESCUENTOS TOTAL BECAS Y DESCUENTOS
1.3.03
1.5% EQUIPO LABORATORIO
1.3.04
30% DEPARTAMENTOS DE APOYO
1.3.06
1.5% PLANTA FÍSICA
TOTAL DEDUCCIONES DE INGRESOS TOTAL INGRESOS NETOS
EGRESOS SALARIOS, PRESTACIONES E IMPUESTOS 2.1.01
SUELDOS Y SALARIOS
2.1.02
DESPENSA
2.1.03
DEPRECIACIÓN DE AUTO
2.1.04
PASAJES
2.1.05
BECA EDUCACIONAL
2.1.06
GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
2.1.07
PLAN DE SOBREVIVIENTE
2.1.08
SERVICIOS PÚBLICOS
2.1.09
PLACAS Y TENENCIAS
2.1.10
PRIMA VACACIONAL
2.1.11
AGUINALDO
2.1.12
JUBILACIONES Y PENSIONES
2.1.13
SEGURO DE AUTOS Y TENENCIA
1-3
CODIGO
NOMBRE
2.1.14
COMPENSACIONES (MXH)
2.1.15
2% S A R
2.1.16
5% INFONAVIT
2.1.17
SEGURO SOCIAL
A
AYUDA DE RENTA DE TELEFONO
2.2.05
ARRENDAMIENTO DE CASAS
2.2.06
GASTOS INTERNOS MANTENIMIENTO CASAS
2.3.14
SEGURO DE VIDA
2.3.14a
PLAN SALUD JUBILADOS
B
SEGURO DE ACCIDENTES
2.3.01
GASTOS MIGRATORIOS
2.3.04
FURLOUGH
2.3.11
CAPACITACIÓN EMPLEADOS(BURSARY)
2.3.03
ACTUALIZACION
2.3.13
AYUDA EDUCACIONAL INTERNA
2.3.16
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
2.3.17
CAPACITACIÓN A EMPLEADOS INTERNA
2.5.12
MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES
2.5.17
TRASLADOS
2.5.18
ACTIVIDADES SOCIALES
2.5.34
COMISIONES BONOS DESPENSAS
TOTAL
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO
VERANO JUNIO - JULIO
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE
TOTAL 2013
%
1,057,680 587,328 1,468,320 2,628,447 108,000 3,173,542 1,173,618 96,688 667,908 39,261 121,225 166,928 416,667 625,000 100,000 0 367,083 168,933 75,000 150,417 50,000 60,272,338
423,072 240,725 601,813 986,817 43,200 1,269,417 469,447 38,675 267,163 15,704 48,490 66,771 166,667 250,000 40,000 0 146,833 67,573 30,000 60,167 20,000 24,064,653
1,057,680 592,971 1,482,429 2,536,600 108,000 3,173,542 1,173,618 96,688 667,908 39,261 121,225 166,928 416,667 625,000 100,000 0 367,083 168,933 75,000 150,417 50,000 60,200,243
2,538,432 1,421,025 3,552,562 6,151,865 259,200 7,616,501 2,816,684 232,050 1,602,980 94,226 290,940 400,627 1,000,000 1,500,000 240,000 0 881,000 405,438 180,000 361,000 120,000 144,537,234
0.99% 0.55% 1.38% 2.39% 0.10% 2.96% 1.10% 0.09% 0.62% 0.04% 0.11% 0.16% 0.39% 0.58% 0.09% 0.00% 0.34% 0.16% 0.07% 0.14% 0.05% 56.20%
659,233 1,817,452 1,971,150 145,472 4,593,306
263,693 726,981 788,460 58,189 1,837,323
659,233 1,817,452 1,971,150 145,472 4,593,306
1,582,160 4,361,885 4,730,759 349,132 11,023,935
0.62% 1.70% 1.84% 0.14% 4.29%
2,072,012 100,221 359,291 637,202 3,168,726
212,556 2,512 9,156 20,806 245,029
2,253,488 108,325 395,682 689,437 3,446,932
4,538,056 211,058 764,129 1,347,445 6,860,687
1.76% 0.08% 0.30% 0.52% 2.67%
49,569 1,198,583 14,875 228,506 213,260 152,792 443,684 35,875 21,875 2,359,019
19,828 479,433 5,950 91,403 85,304 61,117 177,474 14,350 8,750 943,608
49,569 1,198,583 14,875 228,506 213,260 152,792 443,684 35,875 21,875 2,359,019
118,965 2,876,599 35,700 548,415 511,825 366,700 1,064,841 86,100 52,500 5,661,645
0.05% 1.12% 0.01% 0.21% 0.20% 0.14% 0.41% 0.03% 0.02% 2.20%
543,329 535,025 19,206 97,781 59,125 6,057,229 357,973 2,188 0 565,729 11,375
217,332 214,010 7,683 39,113 23,650 2,422,892 143,189 875 0 226,292 4,550
543,329 535,025 19,206 97,781 59,125 6,057,229 357,973 2,188 0 565,729 11,375
1,303,989 1,284,060 46,095 234,675 141,900 14,537,350 859,135 5,250 0 1,357,750 27,300
0.51% 0.50% 0.02% 0.09% 0.06% 5.65% 0.33% 0.00% 0.00% 0.53% 0.01%
PLANTA FÍSICA 2.2.01
SEGURO DE EDIFICIOS
2.2.02
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO
2.2.03
ENERGÍA ELÉCTRICA
2.2.04
AGUA Y DRENAJE
TOTAL PLANTA FÍSICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.3.02
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
2.3.18
FACSA - GASTOS DIRECCIÓN
2.3.19
GTOS. SERVICIO COMUNITARIO
2.3.20
FACSA - CAMPOS CLÍNICOS
GASTOS OPERATIVOS 2.4 OPERATIVOS FIJOS 2.4.01
LIBROS Y REVISTAS
2.4.02
VIAJES
2.4.03
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
2.4.04
EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTAS
2.4.05
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2.4.06
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2.4.07
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
2.4.08
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
2.4.09
SEGURO DE AUTOS INSTITUCIONALES
TOTAL OPERATIVOS FIJOS 2.5 OPERATIVOS VARIABLES 2.5.01
PAPELERÍA
2.5.02
TELÉFONO
2.5.03
PORTES Y SITUACIONES
2.5.04
COPIADORA
2.5.05
MATERIAL DIDÁCTICO
2.5.06
COMPRAS
2.5.07
LABORATORIOS Y PRÁCTICAS
2.5.08
HONORARIOS A PROFESIONISTAS
2.5.09
TALLERES ESTUDIANTES
2.5.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.5.11
GASTOS EXTENSIONES
2-3
CODIGO
NOMBRE
2.5.12
MAESTROS Y MÉDICOS VISITANTES
2.5.87
SUMINISTROS PARA LA ENSEÑANZA
2.5.14
GASTOS GENERALES
2.5.51
PROGRAMAS UNID TOTAL OPERATIVOS VARIABLES TOTAL OPERATIVOS
PRIMER SEMESTRE ENERO - MAYO
VERANO JUNIO - JULIO
SEGUNDO SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE
TOTAL 2013 0
%
0 0 868,715 4,375 9,122,050 11,481,068
0 0 347,486 1,750 3,648,820 4,592,427
0 0 868,715 4,375 9,122,050 11,481,068
2,084,915 10,500 21,892,919 27,554,564
0.00% 0.00% 0.81% 0.00% 8.51% 10.71%
200,000 48,750 107,188 500,000 354,167 402,500 252,083 77,083 62,500 8,333 416,667 41,667 10,136 83,333 16,250 268,125 20,833 11,797 57,500 400,000 29,167 9,188 483,750 3,861,016 15,342,084
80,000 19,500 42,875 200,000 141,667 161,000 100,833 30,833 25,000 3,333 166,667 16,667 4,054 33,333 6,500 107,250 8,333 4,719 23,000 160,000 11,667 3,675 193,500 1,544,406 6,136,834
200,000 48,750 107,188 500,000 354,167 402,500 252,083 77,083 62,500 8,333 416,667 41,667 10,136 83,333 16,250 268,125 20,833 11,797 57,500 400,000 29,167 9,188 483,750 3,861,016 15,342,084
480,000 117,000 257,250 1,200,000 850,000 966,000 605,000 185,000 150,000 20,000 1,000,000 100,000 24,326 200,000 39,000 643,500 50,000 28,312 138,000 960,000 70,000 22,050 1,161,000 9,266,438 36,821,002
0.19% 0.05% 0.10% 0.47% 0.33% 0.38% 0.24% 0.07% 0.06% 0.01% 0.39% 0.04% 0.01% 0.08% 0.02% 0.25% 0.02% 0.01% 0.05% 0.37% 0.03% 0.01% 0.45% 3.60% 14.32%
11,828 91,728 101,375 13,516
4,731 36,691 40,550 5,407
11,828 91,728 101,375 13,516
28,387 220,147 243,300 32,439
0.01% 0.09% 0.09% 0.01%
13,516 20,275 11,466 21,289 84,479 21,289 21,289 9,461 13,516 6,083 145,833 0 586,943 15,929,027 83,963,397
5,407 8,110 4,586 8,516 33,792 8,516 8,516 3,785 5,407 2,433 58,333 868,500 1,103,281 7,240,115 33,387,119
13,516 20,275 11,466 21,289 84,479 21,289 21,289 9,461 13,516 6,083 145,833 10,786,380 11,373,323 26,715,407 94,955,889
32,439 48,660 27,518 51,094 202,750 51,094 51,094 22,707 32,439 14,599 350,000 11,654,880 13,063,547 49,884,549 212,306,406
0.01% 0.02% 0.01% 0.02% 0.08% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.14% 4.53% 5.08% 19.40% 82.55%
5,063,392
-16,869,987
12,792,980
986,385
0.38%
OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2.4.05a
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2.4.08a
PROGRAMA DE GRADUACIÓN
2.5.02a
TELÉFONO
2.5.14a
GASTOS GENERALES
2.5.15
COMISIONES BANCARIAS
2.5.16
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
2.5.19
VIAJES ESPECIALES
2.5.20
DICTAMEN
2.5.21
PREDIAL
2.5.22
AUDITORÍA DIA
2.5.23
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2.5.24
ANIVERSARIO UM
2.5.25
IGLESIA CENTRAL
2.5.26
JUNTA DE GOBIERNO
2.5.27 2.5.28
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS AFILIACIONES Y ACREDITACIONES
2.5.29
AUTOESTUDIO PIDE
2.5.30
EVENTOS ESPECIALES
2.5.31
DESARROLLO ESTRATÉGICO
2.5.32
INTERNET
2.5.33
ATENCIÓN VISITAS
2.5.35
PRIMICIAS
2.5.84
PROYECTO LABORATORIOS (ODONTOLOGÍA) INSTITUCIONALES TOTAL OPERATIVOS
1.01.4.08.01
SUBSIDIO
2.5.14.1
GASTOS GENERALES COMPONENTES
2.5.37 2.5.39
PROYECTO MISIONERO INSTITUCIONAL SERVICIO MISIONERO ESTUDIANTIL
2.5.40
COMPONENTE-TRABAJO MANUAL FINCA
2.5.41
COMPONENTE-ACONDICIONAMIENTO FMSICO
2.5.42 2.5.49
COMPONENTE-ECONOMÍA DOMÉSTICA MULTAS Y RECARGOS
2.5.55
PRE-REQUISITO COMPUTACIÓN
2.5.56 2.5.57
COMPONENTE PLAN DE ESTUDIO MTTO. PRE-REQUISITO ESPAÑOL
2.5.58
PRE-REQUISITO INGLÉS
2.5.59
CLASE DE BIBLIA
2.5.60
LEGADO CULTURAL MÚSICA
2.5.61
LEGADO CULTURAL ARTE
2.5.66
INTERESES PAGADOS
C
GASTOS DE MATRÍCULA
TOTAL OPERATIVOS Y SUBSIDIOS TOTAL GASTOS UTILIDAD/PÉRDIDA
3-3