Laboratorio contable y de costo by ejmojica10

Dossier formativo integrador

Eduardo José Gómez Parra (230712) Jeison Uribe Peinado (230708) Edison Jose Mojica Galindo (221295) Docente: Brailey Navarro

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Facultad Ciencias Administrativas y Económicas Programa Contaduría Pública Laboratorio Contable y de Costo 2017

ACTA 001

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA

En la ciudad de Ocaña departamento de norte de Santander Republica de Colombia, a los diecinueve (25) días del mes de Agosto del 2017, comparecieron Eduardo José Gómez Parra identificada con cedula de ciudadanía 1.063.562.323 de la gloria Cesar, Edison José Mojica Galindo identificada con cedula de ciudadanía 1.065.997.726 de El Paso Cesar Cesar, Jeison Smith Uribe Peinado identificada con cedula de ciudadanía 1.064.717.123 de Curumaní Cesar. En su orden, quienes manifestaron que por medio del presente instrumento público han decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada. La cual se regirá por los siguientes estatutos: PRIMERO: RAZON SOCIAL- La sociedad se denominara “FABRICA MADEKO LTDA ” SEGUNDO DOMICILIO- El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ocaña, Departamento de norte de Santander, de la República de Colombia, en la dirección CRA 27 #6-19 B,. LAS LLANADAS. TERCERO: OBJETO SOCIAL- La compañía tiene por objeto social: la compra y venta de equipos de cómputo, que disponen sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos en el mercado, efectuando diferentes estrategias de ventas para así expandir la calidad de los productos que ofrecemos a los clientes. CUARTO: DURACION- La duración de la sociedad se fija en La sociedad, se constituye por un tiempo de cinco (5) años, del presente contrato de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire. QUINTO: CAPITAL SOCIAL- El capital de la sociedad es la suma de seiscientos millones de pesos ($300.000.000). SEXTO: APORTES-El capital social se divide de la siguiente manera: el socio Eduardo José Gómez Parra, $100’000.000, el socio Edison José Mojica Galindo $100’000.000. el socio Jeison Smith Peinado Uribe $100’000.000. Así pues los aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad. SEPTIMO: RESPONSABILIDAD- La responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes. OCTAVO: AUMENTO DE CAPITAL- El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento se hará mediante una reforma estatutaria. NOVENO: CESION DE CUOTAS- Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, el cedente y el cesionario. DECIMO: ADMINISTRACION- La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios. Requiere para su validez el

consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de cien millones de Pesos $100.000.000; 2. la reforma de estatutos; 3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga; 4. Decretar aumento de capital; 5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades 6- proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad ; 7- crear o proveer , señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento; 8- someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos; 9- resolver lo relativo a la cesión de cuotas; 10. Crear reservas ocasionales; 11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente; 12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios. DECIMO PRIMERO: REUNIONES-. La junta de socios se reunirá ordinariamente una vez por año, el primer día hábil del mes de abril, a las nueve de la mañana, en las oficinas del domicilio de la empresa. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes de mayo a las nueve de la mañana, en las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince días de anticipación. Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria. DECIMO TERCERO: GERENCIA- La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de socios para periodos de un año, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En particular tendrá las siguientes funciones: 1- Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad ,con previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo. DECIMO CUARTO: INVENTARIOS YBALANCES-Cada año se cortaran las cuentas, se hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios. DECIMO QUINTO: RESERVA LEGAL- Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 10% de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 10% del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la

reserva llegue nuevamente al límite fijado. Además de lo anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos. Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes. DISILUCION- La sociedad se disolverá por: 1- La espiración del plazo señalado para su duración; 2- La pérdida en un 10% por cuanto del capital aportado; 3- Por acudo unánime de los socios; 4 – Cuando el número de socios supere los 25; 5- Por las demás causales establecidas en la ley. DECIMO SEXTO: LIQUIDACION- Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domicilio social. PARAGRAFO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure. El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos. DECIMO OCTAVO: DISPOSICIONES VARIAS- 1- Las reformas estatuarias serian elevadas a escritura pública por el gerente y se registraran en la cámara de comercio correspondiente; 2- En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más herederos del socio difunto quienes nombraran una sola persona que los represente; 3. Las diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación o disolución de la sociedad, serian sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento. DECIMO NOVENO: NOMBRAMIENTOS- Acuerdan los socios nombrar como gerente a Edison Jose Mojica Galindo , persona mayor y vecino de Ocaña, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.065.997.726, expedida en el paso cesar , y como sub gerente a Jeison Smith Uribe Peinado, persona de iguales condiciones identificada con la cédula de ciudadanía número 1.091.664.123, expedida en Pelaya Cesar. Las anteriores personas aceptan los cargos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio. Se firma en Ocaña a los (07) días del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017). _____________________________

_________________________

EDUARDO JOSE GOMEZ PARRA

EDISON JOSE MOJICA GALINDO

CC. 1.065.562.323 ______________________________ JEISON URIBE PEINADO CC. 1.064.717.126

CC.1.065.997.726

ESTATUTOS DE LA EMPRESA TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO Artículo1º.-Denominación La Sociedad se denominará FABRICA MADEKO LTDA “y se regirá por su contrato constitutivo, por los presentes estatutos y en lo en ellos no dispuesto, por la Ley de Sociedades de Capital. Artículo2º.-Duración La Sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo al inicio de sus operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura constitutiva, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos y contratos celebrados en nombre de la Sociedad en momentos anteriores al de su inscripción en el Registro Mercantil. Los ejercicios sociales se computarán por años naturales. Artículo3º.-Domicilio El domicilio de la Sociedad se halla situado en OCAÑA NORTE DE SANATANDER CRA 27 #6-19 BARRIO LAS LLANADAS. PRIMER PISO. Artículo 4º.-Objeto social El objeto social de la Sociedad será FABRICANTES DE MUEBLES PARA COCINAS, BAÑOS, OFICINAS, HABITACIONES, CON MATERIALES EN MADERA. TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES Artículo5º.-Capitalsocial El capital social será de $300’000’000 .MILLONES DE PESOS, dividido en participaciones de $100’000’000 MILLONES DE PESOS, $100’000.000 MILLONES DE PESOS Y $100’000’000 MILLONES DE PESOS de valor nominal cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 a 3. Artículo6º.-Prohibiciones sobre las participaciones Las participaciones no podrán ser incorporadas a títulos valores, ni representadas mediante anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. Artículo 7º.-Título de propiedad sobre las participaciones No podrán emitirse resguardos provisionales acreditativos de la propiedad sobre una o varias participaciones sociales, siendo el único título de propiedad la escritura constitutiva de la Sociedad o, en su caso, los documentos públicos en los que se acrediten las subsiguientes adquisiciones de dichas participaciones. Artículo 8º.-Libro Registro de Socios La sociedad llevará un Libro Registro de Socios cuya custodia y llevanza corresponde al órgano de administración, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, y la

constitución de derechos reales y otros gravámenes que sobre ellas pueda realizarse, indicando en cada anotación la identidad y el domicilio del titular de la participación o del derecho de gravamen constituido sobre ella. Sólo podrá rectificarse su contenido si los interesados no se oponen a ello en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. Cualquier socio tendrá derecho a examinar el contenido del Libro, y tendrán derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre tanto los socios como los titulares de los derechos reales o gravámenes que se hayan hecho constar en él. Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, sin que surta efectos entre tanto frente a la sociedad. Artículo 9º.-Reglas generales sobre transmisiones de las participaciones y constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas Toda transmisión de las participaciones sociales o constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas deberá constar en documento público, y deberán ser comunicadas por escrito a la Sociedad. Artículo10º.-Transmisiones A) Voluntarias por actos ínter vivos. Será libre toda transmisión voluntaria de participaciones sociales realizada por actos ínter vivos, a título oneroso o gratuito, entre socios, así como las realizadas a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio, o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo de la transmitente, en los términos establecidos en el Artículo 42 del Código de Comercio. Las demás transmisiones por actos ínter vivo se sujetarán a lo dispuesto en la ley. B)Mortiscausa. Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones sociales, sea por vía de herencia o legado en favor de otro socio, en favor de cónyuge, ascendiente o descendiente del socio. Fuera de estos casos, en las demás transmisiones mortis causa de participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, gozarán de un derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas en los términos previstos en los artículos 100 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado fehacientemente ese derecho, quedará consolidada la adquisición hereditaria. C) Normas comunes. 1. La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser comunicada por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del adquirente. 2. El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o administrativa. 3. Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en estos estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad. Artículo 11º.-Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones sociales. La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones sociales se regirá por las disposiciones legales previstas al efecto. TÍTULO III.-ÓRGANOS SOCIALES Artículo12º.-Juntageneral A)Convocatoria. Las juntas generales se convocarán mediante anuncio individual y escrito que será remitido por correo certificado con acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal efecto conste en el Libro Registro de Socios. Los socios que residan en el extranjero deberán designar un domicilio del territorio nacional para notificaciones. B) Adopción de acuerdos. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, se requerirá el voto favorable: a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital social, o, cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que no se requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado siguiente. b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social, para los acuerdos referentes a la transformación, fusión o escisión de la sociedad, a la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, a la exclusión de socios, a la autorización a los administradores para que

puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación preferente de las disposiciones legales imperativas que, para determinados acuerdos, exijan el consentimiento de todos los socios o impongan requisitos específicos. Artículo13º. Poder de representación. En cuanto a las diferentes formas del órgano de administración, se establece lo siguiente: 1. En caso de que exista un Administrador único, el poder de representación corresponderá al mismo. 2. En caso de que existan varios Administradores solidarios, el poder de representación corresponderá a cada uno de ellos. 3. En caso de que existan varios Administradores conjuntos, el poder de representación corresponderá y se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. 4. Cuando se trate de un Consejo de Administración, éste actuará colegiadamente. Artículo 14º. Régimen del Consejo de Administración 1.Composición El Consejo de Administración elegirá de su seno un Presidente y un Secretario y, en su caso, uno o varios Vicepresidentes o Vicesecretarios, siempre que tales nombramientos no hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al tiempo de designar a los Consejeros. 2.Convocatoria La convocatoria del Consejo corresponde a su Presidente, o a quien haga sus veces, quien ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá convocarlo para ser celebrado dentro de los quince días siguientes a su petición. La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido personalmente a cada Consejero y remitido al domicilio a tal fin designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en dicho escrito se indicará el día, hora y lugar de reunión. Salvo acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el municipio correspondiente al domicilio de la sociedad. El Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de sus miembros y todos ellos acepten por unanimidad la celebración del mismo.

3.Representación Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada reunión, mediante carta dirigida al Presidente. 4.Constitución El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, más de la mitad de sus componentes. 5. Forma de deliberar y tomar acuerdos Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la duración de las intervenciones. Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros. Cada miembro del Consejo puede emitir un voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica. El voto del Presidente será dirimente. 6.Acta Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. 7. Delegación de facultades El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables. La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 8.Autorregulación En lo no previsto, y en cuanto ni se oponga a las disposiciones imperativas, el Consejo podrá regular su propio funcionamiento. TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES

Artículo15º.-Ejercicio social Los ejercicios sociales comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre de cada año natural. Por excepción, el primer ejercicio social comprende desde el principio de las operaciones de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Artículo 16º.-Cuentas Anuales Las cuentas y el informe de gestión, así como, en su caso, su revisión por auditores de cuentas, deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias vigentes en cada momento. La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su participación en el capital. Los socios tienen derecho a examinar la contabilidad en los términos previstos en la Ley.

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD Artículo 17º.-Disolución y liquidación 1. La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley. 2. Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General.

IMFINORTE

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO : OCAÑA NORTE DE SANTANDER NUM° BOLETA: 983456 BENEFICIARIO: ACTOS : CONSTITUCION CON SOCIEDAD COMERCIAL COSTO SITEMATIZACION

NOTARIA CAMARA DE COMERCIO OTORGANTE:

CIUDAD OCAÑA

CUANTIA 300'000.000

TARIFA 0.30

VALOR 900.000 24.500

ESCRITO/OFICIO FECHA DE ESCRITURA MATRICULA INMOBILIARIA IMPUESTO Y SITEMATIZACION 7-jul-17 25.100 BENEFICIARIO: FABRICA MADEKO LTDA

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES ANEXO 1 MATRÍCULA MERCANTIL O RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA *Diligencie a maquina o let ra imprent a los dat os. No se admit en t achones ni enmendaduras. *A ut orizo el uso y divulgacion de la inf ormacion repot ada en est e f ormulario. *En los t erminos del art iculo 33 del Codigo de Comercio, cualquier modif icacion de la inf ormacion report ada debe ser act ualizada. *En los t erminos del art iculo 36 del Codigo de Comercio, podrá solicit ar inf ormación adicional.

CODIGO CAMARA DE COMERCIO

ESTABLECI MI ENTO DE COMERCI O SUCURSAL AGENCI A

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DIA 4

MATRI CULA RENOVACI ON

MES 0

AÑO 2

0 1

MATRI CULA MERCANTI L AÑO QUE RENUEVA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA FABRICA MEDEKO LTDA

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA. DIRECCION COMERCIAL MUNICIPIO

CRA 27# 6-19

ZONA POSTAL

OCAÑA

LAS LLANADA

NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO

TELEFONO 1

BARRIO

TELEFONO 2

CODIGO DANE

TELEFONO 3

3189768970

MADEKOOCAÑA@HOTMAIL.COM

CORREO ELECTRONICO

FAX

ZONA POSTAL

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL MUNICIPIO PARA NOTIFICACION

BARRIO

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACION

CODIGO DANE

CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACION

FAX

$300'000.000

ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL O AGENCIA

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA

INDIQUE UNA CLASIFICACION PRINCIPAL Y MAXIMO TRES CLASIFICACIONES SECUNDARIAS, TOAMADAS DEL SISTEMA DE CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD SECUNDARIA OTRAS ACTIVIDADES CIIU1 SHD CIIU2 SHD CIIU3 SHD CIIU4 SHD

INDIQUE EL CODIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONOMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C No. DE TRABAJADORES VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA ____8______

INFORMACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA

PROPIETARIO UNICO

SOCIEDAD DE HECHO

COPROPIETARIO

EL LUGAR DONDE FUNCIONA ES: PROPIO

NUEVO

PROPIETARIO(S) SI EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POSEE MAS PROPIETARIOS ADJUNTE FOTOCOPIA DEL FORMULARIO FIRMADO EN ORIGINAL NOMBRE DEL PROPIETARIO (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA) LAURA MARCELA ENAMORADO BADILLO No. M A TRICULA M ERCA NTIL

I DENTI FI CACI ON No.

1 0 5 2 9 9 9 6 6 8 X

NIT

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL CALLE 12 # 22-22 MUNICIPIO

OCAÑA

PASAPORTE PROPIETA RIO PAIS __________ COLOMBIA

NORTE DE SANTANDER

DEPARTAMENTO

TELEFONO 1

CA M A RA COM ERCIO A QUE PERTENECE

TELEFONO 2

TELEFONO 3

3106535198 M PIO PA RA NOTIFICA CION O C A Ñ A DTO PA RA NOTIFICA CION

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

N D E SD ER

CALLE 12 # 22-22

TIPO DE IDENTIFICACION

T.I

No. 1

PASAPORTE

0 5 2 9 9 9 6 6 8

PAIS

COLOMBIA

El suscrito declara bajo gravedad de juramento que la informacion reportada en este formulario es confiable,veraz,completa y exacta

FI RMAL______________________________________ AUR A M AR C E L A E N AM O R ADO B ADIL L O NOMBRE DEL PROPIETARIO (PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA)

IDENTIFICACION No.

LAURA MARCELA ENAMORADO BADILLO

PASAPORTE

1 0 5 2 9 9 9 6 6 8 X

No. M A TRICULA M ERCA NTIL PROPIETA RIO

CA M A RA COM ERCIO A QUE PERTENECE

PAIS __________ COLOMBIA

NIT

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL CALLE 12 # 22-22 MUNICIPIO

OCAÑA

DEPARTAMENTO

TELEFONO 1

NORTE DE SANTANDER

TELEFONO 2

3106535198 DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

TELEFONO 3 M UNICIPIO PA RA NOTIFICA CION

DEPA RTA M ENTO PA RA NOTIFICA CION

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR TIPO DE IDENTIFICACION

T.I

PASAPORTE

No.

PAIS

El suscrito declara bajo gravedad de juramento que la informacion reportada en este formulario es confiable,veraz,completa y exacta

FI RMA ______________________________________ LAURA MARCELA ENAMORADO BADILLO CUALQUIER FALSEDAD EN QUE SE INCURRA PODRA SER SANCIONADA DE ACUERDO CON LA LEY ( ART. 38 CODIGO DE COMERCIO Y NORMAS CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA CAMARA DE COMERCIO

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES HOJA 1 DE 2 *Diligencie a maquina o let ra imprent a los dat os. No se admit en t achones ni enmendaduras. *En los t erminos del art iculo 33 del Codigo de Comercio, cualquier modif icacion de la inf ormacion report ada debe ser act ualizada. *En los t erminos del art iculo 36 del Codigo de Comercio, podrá solicit ar inf ormación adicional. *A ut orizo el uso y divulgacion de la inf ormacion repot ada en est e f ormulario.

CODIGO CAMARA DE COMERCIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DIA 7

MES 0

AÑO 2

INFORMACION DEL REGISTRO R EGIST R O D E EN T ID A D ES SIN A N IM O D E LU C R O / E C O N O M I A S O LI D A R I A / V E E D U R I A S C I U D A D A N A S / O N G ’ E X T R A N JE R A S

REGISTRO MERCANTIL/VENDEDEORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR MATRICULA

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

RENOVACION

INSCRIPCION RENOVACION

INSCRIPCION ACTUALIZACION

TRASLADO DE DOMICILIO

RENOVACION

A CTUA LIZA CION POR TRA SLA DO DE DOM ICILIO, INDIQUE LA CA M A RA DE COM ERCIO A NTERIOR

No. INSCRIPCION

No. MATRICULA MERCANTIL

AÑO QUE RENUEVA

____________________________ CANCELACION

AÑO QUE RENUEVA

No. INSCRIPCION

IDENTIFICACION RAZON SOCIAL (SOLO SI ES PERSONA JURIDICA)

FABRICA MADEKO LTDA

SIGLA

Personas Naturales PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIT No.

NOMBRES

TIPO CC

IDENTIFICACION No.

PASAPORTE

PAIS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES CRA 27 #6 - 19

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL MUNICIPIO OCAÑA

DEPARTAMENTO N DE SDER

TELEFONO 1

PAIS COLOMBIA

3185218813 FAX

MADEKOOCAÑA@HOTMAIL.COM

MUNICIPIO PARA 4 9 NOTIFICACION TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION

BARRIO LLANADAS

TELEFONO 3

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL CRA 27 #6 - 19

TELEFONO 2

(Igual al report ado en el f ormulario de RUT DIA N casilla 44) 3 18 54 3 9 9 6 6

CORREO ELECTRONICO

BARRIO LAS LLANADAS

DEPARTAMENTO PARA 5 NOTIFICACION TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION

PAIS COLOMBIA

BARRIO LLANADAS

TELEFONO 3 PARA NOTIFICACION

CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACION

FAX

MADEKOOCAÑA@HOTMAIL.COM De conf ormidad con lo est ablecido en el art iculo 67 del Codigo de Procedimient o A dminist rat ivo y de lo Cont ecioso A dminist rat ivo, aut orizo la Camara de Comercio para que envie not if icaciones o comunicaciones relacionadas con los regist ros publicos a nuest ro cargo, a los correos elect ronicos aqui inf ormados.

ÉSTA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN:

LOCAL

OFICINA

A ut orizo a la Camara de Comercio para que envie alert as relacionadas con los regist ros publicos a nuest ro cargo, a los numeros celulares, aquí

inf ormados.

LOCAL OFICINA

FABRICA

VIVIENDA

FINCA

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU1 SHD

ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU2 SHD

OTRAS ACTIVIDADES SHD CIIU4

CIIU3

SHD

INDIQUE EL CODIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONOMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DC.

INFORMACION FINANCIERA En los terminos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior

ACTIVO Corri e nte $ __________________ 300'000.000 Acti vo Fi jo $ _________________ 0 Fi jo Ne to $ __________________ 0 Otros $ _____________________ 0 Va l ori za ci one s $ _____________ 0 I nve nta ri o $ _________________ 0

PASIVO Y PATRIMONIO Pa s i vo Corri e nte $________________ 0 La rgo Pl a zo $ ____________________ 0 Pa s i vo Tota l $ ___________________ 0 Pa tri moni o Ne to $ _______________ 300'000.000 Pa s i vo+Pa tri moni o $______________ 300'000.000

Depreciaciones y Amortización $_______________ Utilidad/Perdida Operacional $________________

Activo Total ___________________________________________ 300'000.000 M A RQUE CON UNA X SI ES: IM P ORTA DOR

ESTADO DE RESULTADOS I ngre s os Ope ra ci ona l e s $________________ I ngre s os no Ope ra ci ona l e s $_____________ Gtos . Ope ra ci ona l e s $___________________ Gtos . no Ope ra ci ona l e s $________________ Cos tos de ve nta $ ______________________

Uti l i da d/Pe rdi da Ne ta $_________________

No. TRA B A JA DORES NIV EL NA CIONA L _____ %TRA B A JA DORES TEM PORA LES _____

EXP ORTA DOR

SI ES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO A P ORTES LA B ORA LES $ ______________ % _____________

FECHA DE CONSTITUCION

2 0 1 7

0 7

AAAA ACTIVA

EN LIQUIDACION

$ ________________ % ________________

V AAAA

A P ORTES EN DINERO $ _____________ % _____________

TOTAL APORTES $_______________

SOLO PARA PERSONAS JURIDICAS-COMPOSICION DEL CAPITAL

HASTA

0 7 DD

A P ORTES A CTIVOS $ _____________ % _____________

A PORTES LA B ORA L A DICIONA L

C A P IT A L S O C IA L

1.NA CIONA L

1.1PUB LICO____%

DD _____% 1.2PRIV A DO____% ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

ETAPA PREOPERATIVA

EN CONCORDATO

ACUERDOS DE REESTRUCTURACION

OTRO

2.EX TRA NJERO

_____%

2.1PUB LICO____% 2.2PRIV A DO____%

INTERVENIDA CUAL ________________________

TAMAÑO DE LA EMPRESA

De co nfo rmidad co n el articulo 2 de la Ley 590 de 2000 mo dificado po r el articulo 43 de la Ley 1450 de 2011y sus derecho s reglamentario s o las no rmas que lo s mo difique (M arque co n una equis (X) de acuerdo a la certificacio n del Co ntado r P ublico o Reviso r Fiscal que se adjunta.

GRAN EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

MICROEMPRESA

La e mpre s a e s cre a da por jove ne s me nore s de 28 a ños te cnol ogos , te cni cos o profe s i ona l e s :

SI __x___

NO _____

Si la respuesta anterior es afirmativa, indique el porcentaje (%) de su participacion en el capital social de la empresa: % ________

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES HOJA 2 DE 2 *Diligencie a maquina o let ra imprent a los dat os. No se admit en t achones ni enmendaduras. *En los t erminos del art iculo 33 del Codigo de Comercio, cualquier modif icacion de la inf ormacion report ada debe ser act ualizada. *En los t erminos del art iculo 36 del Codigo de Comercio, podrá solicit ar inf ormación adicional. *A ut orizo el uso y divulgacion de la inf ormacion repot ada en est e f ormulario.

TIPO DE ORGANIZACIÓN SOCIEDAD COLECTIVA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA UNIPERSONAL

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

SOCIEDAD LIMITADA

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

SOCIEDAD DE HECHO

PERSONA NATURAL EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO

EM P RESA COM ERCIA L E INDUSTRIA L DEL ESTA DO

COOPERATIVA

ORGANIZACIÓN DE ECONOMIA SOLIDARIA ESPECIFIQUE

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

INSTITUCIONES A UX ILIA RES DE ECONOM IA SOLIDA RIA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRESA COMUNITARIA

EM PRESA DE SERV ICIOS EN FORM A DE A DM ON, PUB LICA COOPERA TIV A

FONDO DE EMPLEADOS

ASOCIACION MUTUAL

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD

FEDERACION Y CONFEDERACION

VEEDDURIA CIUDADANA

ENTIDA D EX TRA NJERA DE DERECHO PRIV A DO SIN A NIM O DE LUCRO

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

OTROS

CUAL? __________________

CUAL? ___________________ NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECNOMICA QUE DESARROLLAN

1. AGROPECUARIOS

2. MINEROS

3. MANUFACTUREROS

4. SERVCIOS PUBLICOS

5. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

6. COMERCIALES

7. RESTAURANTES Y HOTELES

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

9. COMUNICACIONES

10. FINANCIEROS, SEGUROS E INMOBILIARIOS

11. SERVICIOS COMUNALES Y PERSONALES

ENTIDADES DE CREDITO CON LOS CUALES HA CELEBRADO OPERACIONES NOMBRE DE LA ENTIDAD

OFICINA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

OFICINA

REFERENCIA DE DOS COMERCIATES INSCRITOS NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA (En cumplimiento del articulo 32 del Codigo de Comercio) Matricula Inmobiliaria _______________________________________________________________________________________________ Direccion ___________________________________________________________________________________________________________ Barrio ______________________________________________________________________________________________________________ Municipio __________________________________________________________________________________________________________ Departamento ______________________________________________________________________________________________________

Pais ________________________________________________________________________________________________________________ Matricula Inmobiliaria _______________________________________________________________________________________________ Direccion ___________________________________________________________________________________________________________ Barrio ______________________________________________________________________________________________________________ Municipio __________________________________________________________________________________________________________ Departamento ______________________________________________________________________________________________________ Pais ________________________________________________________________________________________________________________ NOTA: SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ADJUNTE LA INFORMACION DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO

SOLO PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la informacion reportada en este formalario es confiable, veraz, completa y exacta. Nombre del Matriculado, Representante Legal de la Persona Juridica o Inscrito

LAURA MARCELA ENAMORADO BADILLO Docume nto de I de nti fi ca ci on No. __________________________________ 1.052.999.668 CC CE TI PASAPORTE PAI S_______________ X

Mojica Galindo FIRMA __________________________________ L Edison AUR AJosé M AR CELA E N AM O R ADO B ADIL L O Cualquier falsedad en que se incurra podra ser sancionada con la Ley (Articulo 38 del Codigo de Comercio y normas concordantes y complementarias

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO

SALUD PUBLICA

Código: F-SP-VC0842 Fecha aprobación: ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA año 2016 A Versión:01 ESTABLECIMIENTOS DE Página 16 de 63 COMERCIO ACTA No: ____001_____ Ciudad y fecha: OCAÑA NORTE SANTANDERR 06 SEPTIEMBRE 2017 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: RAZÓN SOCIAL: _FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR NOMBRE COMERCIAL: FABRICA MADEKO LTDA DIRECCIÓN: CRR 27 # 6-19 BRR LAS LLANADAS TELÉFONOS: _3177773413 e-mail:_MADEKOOCAÑALTDA@HOTMAIL.COM CIUDAD: __OCAÑA DEPARTAMENTO: NORTE SANTANDER REPRESENTANTE LEGAL: EDINSON JOSÉ MOJICA GALINDO No. IDENTIFICACIÓN: 1.065.997.726 POBLACIÓN: Operativos: Hombres: ___X_ Administrativos: Hombres: ______ No empleados afiliados a riesgos prof: _____ Mujeres: ____X_ Mujeres: _______ No empleados afiliados a seguridad social: ______ FECHA DE ÚLTIMA VISITA OFICIAL: _04-05-2017 CONCEPTO QUE SE EMITIÓ: ____________________________________________________________ MOTIVO DE LA VISITA ACTUAL: Visita de rutina u oficio: X Queja: _____ Asociada a brote: ______ Interesado ___________ Solicitud: ___________

1. INSTALACIONES FÍSICAS ÍTEMS

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

ASPECTOS A VERIFICAR Está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación. Esta alejado de botaderos de basura, rellenos sanitarios, depósito de aguas estancadas, criadero de insectos y roedores Los techos, paredes y muros, son resistentes, sin grietas, sin signos de filtración y fácil limpieza. Los pisos son impermeables de fácil limpieza, desinfección y con nivelación para facilitar el drenaje. Las escaleras, rampas y vías de acceso son seguras y en material antideslizante. Se cuenta con señalización y demarcación de áreas internas y comunes. La iluminación natural o artificial es suficiente y adecuada en función de la actividad que se realiza para su uso. La ventilación natural o artificial se encuentra en cantidad suficiente. Las instalaciones eléctricas están adecuadamente instaladas y protegidas.

CALIFICACIÓN BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

OBSERVACIONES

1.9 1.10

Las instalaciones de almacenamiento de insumos y herramienta son adecuadas y seguras. Las tuberías están aisladas e identificadas.

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

2. INSTALACIONES SANITARIAS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1

3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2

Los servicios sanitarios se encuentran en correcto estado de funcionamiento. Los servicios sanitarios son construidos con materiales de fácil lavado y desinfección. Cuenta con suficientes recipientes para la segregación de residuos, elaborado en material rígido y con bolsa plástica. Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene personal. Cuenta con servicios sanitarios para uso de personas discapacitadas o con movilidad reducida.

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA

BUENO

NINGUNA NINGUNA

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA Cuenta con suministro de agua potable El tanque para el almacenamiento de agua potable se encuentra protegido. Los tanques de almacenamiento de agua potable se lavan y desinfectan periódicamente. El suministro de agua y su presión son adecuados.

NINGUNA NINGUNA NINGUNA

NINGUNA

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Se cuenta con suficientes recipientes de material rígido con tapa y bolsa plástica bien ubicados e identificados en las fuentes de generación. Son recolectados los residuos con la frecuencia necesaria. Se cuenta con un área para el almacenamiento de los residuos sólidos generados y con contenedores por tipo de residuo. El almacenamiento de residuos se encuentra construido en material que facilita su limpieza y desinfección. El personal que maneja el residuo sólido es dotado con los elementos de protección personal.

NINGUNA

NINGUNA NINGUNA

NINGUNA

RESIDUOS LÍQUIDOS Se cuenta con sistemas sanitarios para la evacuación y disposición de aguas residuales. El manejo de los residuos líquidos no representa riesgos para la salud pública.

NINGUNA NINGUNA

CONTROL DE PLAGAS Existen dispositivos o mecanismos de control en buen estado y bien ubicados para el control integral de plagas. Los productos utilizados para el control de plagas se encuentran rotulados y almacenados.

NINGUNA

3.4.3

El control de vectores es realizado por una empresa particular.

4.1

El personal está capacitado en prevención y atención de emergencia y desastre. Se cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y están señalizados. Se cuenta con el número suficiente de puertas o salidas de emergencia y están señalizadas. Existe botiquín de primeros auxilios. Se tiene identificada y señalizada las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

NINGUNA

4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 4.2 4.3 4.4 4.5

NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA

5. ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO 5.1

5.2

En los espacios cerrados existe señalización que desestimule el consumo de cigarrillo, que indique la afectación a la salud por el consumo o que el establecimiento es un espacio libre de humo. El establecimiento ha desarrollado estrategias de desestimulo en cuanto al consumo de cigarrillo y tabaco.

NINGUNA

REQUERIMIENTOS: para ajustar la institución a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a los

siguientes requerimientos (Citar numerales):

De conformidad con lo establecido en la ley sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979 y sus reglamentarios, para el cumplimiento de las anteriores exigencia se concede un plazo de ______________ (a partir de la notificación). En caso de no cumplimiento se procederá a aplicar las medidas previstas en la legislación sanitaria vigente. CONCEPTO:

Favorable: _____X___ cumple totalmente las condiciones sanitarias Favorable condicionado: ________ se dejan exigencias y se fija plazo para su cumplimiento. Desfavorable: ________ No admite exigencias, se procede a aplicar medidas sanitarias de seguridad.

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES DEL RESPONSABLE O REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN. _NINGUNA, TODO EN REGLA ____________________________________________________________________

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron la visita, hoy 04 del mes de_AGOSTO__del año _2017_ en el municipio de OCAÑA NORTE DE SANTANDER __________________________

FIRMA FUNCIONARIO DE SALUD: FIRMA: ____JUAN PEREZ PEREZ __________ NOMBRE:JUAN PEREZ PEREZ_____________ C.C: _1.091.234.765________________________ CARGO: ______INSPECTOR______________

FIRMA FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN: FIRMA: __PAOLA CUELLO _FERRER_______ NOMBRE: _ PAOLA CUELLO _FERRER _____ C.C:______1.052.76.987__________________ CARGO: _____INSPECTORA_______________

CERTIFICADO USO DEL SUELO No 1179 CONFORME Fecha de expedición: Fecha de vencimiento: DATOS DEL PERIODO O ESTABLECIMIENTO

Razón social:

Número catastral:

FABRICACION DE MUEBLES PARA EL HOGAR

Localización:

Sector: 3 DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre: LAURA ENAMORADO BADILLO No. Identificación: 1.052.999.668

Dirección: CRA 27 # 6-19 Teléfono: 3185439966

CLASIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO URBANO Y DE EXPANCIÓN URBANA SEGÚN MODELO DE OCUPACION TERRITORIAL POT Zonas de actividades múltiple intensiva en empleo (ZAMIE) Zona de actividad especializada (ZAE)

Sector 1 Buenos Aires (ZAE-S1)

Sector 5 Terminal de Transportes (ZAE-5)

Sector 2 La Rotina (ZAE-S2) Sector 3 Carretera Central (ZAE-S3)

Sector 6 El Ramal (ZAE-6) Sector 7 Av. Circunvalar (ZAE-7)

Sector 4 El Carbón (ZAE-S4)

TRATAMIENTOS URBANITICOS PARA EL SUELO URBANO Y EXPANCIÓN URBANA Tratamiento de Recuperación

Conservación histórica Cultural y arquitectónica

Tratamiento de Recuperación ambiental Mejoramiento integral por

Tratamiento de desarrollo Tratamiento innovación urbana

Mejoramiento integral vivienda y entorno Tratamiento de consolidación Tratamiento de conservación Humanística

Desarrollo en suelo urbano Desarrollo de suelo de expansión urbana

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS info@ufpso.edu.co

Edison JosĂŠ Mojica Galindo

710

BOLETA FISCAL OTORGANTE: FABRICA MADEKO LTDA

ACTOS DESCUENTALES CONSTITUCION 300.000.000

A FAVOR DE CEDULA 1052999668

CUENTA

TAZA 0.7%

VALOR 2.100.000

TOTAL IMPUESTO $2’100.000 SISTEMATIZACION $22.500 Valor letras: 900602760-8 TOTAL $2.122.500 NOTARIA CIUDAD No.escritura Fecha.esc matricula ACTA 25 Ocaña 1 28/07/16 __________________________________________________________________ DIRECCION Cra 27 N° 6-29 B. Las Llanadas TELEFONO 3188800135 CORREO ELECTRONICO fabricamadeko@hotmail.com

FIRMA

Luis Eduardo Méndez Zipagauta LUIS EDUARDO MENDEZ ZIPAGAUTA Colector de Rentas de Ocaña

ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL

DEP.CONTABLE

CONTADOR PÚBLICO

AUX.CONTABLE

DEP.COMPRA

JEFE DE COMPRA

DEP. COMERCIAL

ASESOR DE VENTA

DEP. DE PRODUCCIÓN

OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

CONTRATOS DE TRABAJOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CONTRATO DEL CONTADOR PÚBLICO. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.997.726. expedida en el Paso Cesar , actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, Eduardo José Gómez Parra, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.562.323 expedida en OCAÑA NORTE DE SANTANDER , CONTADOR PUBLICO, actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de contador público , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de contaduría pública la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 2’800.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de CONTADOR PÙBLICO y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017). Eduardo José Gómez Parra _____________________________ Eduardo José Gómez Parra C.c 1.025.987.253

EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÉ MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE AUXILIAR CONTABLE. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.997.726.expedida en El Paso Cesar, actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, José Arturo Castro, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.987.366 expedida en MOMPOX BOLIVAR, AUXILIAR CONTABLE actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de

auxiliar contable, el cual se regirá por las

siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de auxiliar contable de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’200.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de Auxiliar Contable y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

PAOLA MERIÑO QUIROZ____ Jose Arturo Castro Morsa C.c 1.052.987.366

EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÉ MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE ASESOR DE VENTAS. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.999.668.expedida en MAGANGUÈ BOLIVAR , actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, CARLOS PABUENA GARCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.098.001 expedida en OCAÑA NORTE DE SANTANDER, ASESOR DE VENTAS actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de ASESOR DE VENTAS , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de ASESOR DE VENTAS de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’350.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de ASESOR DE VENTAS y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

CARLOS PABUENA GARCIA CARLOS PABUENA GARCIA CC. 1.091.098.001 EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÃ&#x2030; MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE JEFE DE COMPRAS. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.999.668.expedida en MAGANGUÈ BOLIVAR , actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, ISABEL MARIA MONTERROSA SALCEDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.745.234 expedida en HACARÌ NORTE DE SANTANDER, JEFE DE COMPRAS actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de JEFE DE COMPRA , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de JEFE DE COMPRAS de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’200.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de JEFE DE COMPRAS y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

ISABEL MARIA MONTERROSA SALCEDO ____ ISABEL MARIA MONTERROSA SALCEDO CC. 1.091.745.234

EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÃ&#x2030; MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE OPERARIO. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.999.668.expedida en el Paso Cesar, actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, ALBERTO TORRES TORRES, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.767.663 expedida en OCAÑA NORTE DE SANTANDER, OPERARIO actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de OPERARIO , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de OPERARIO de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’150.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de OPERARIO y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

ALBERTO TORRES TORRES ALBERTO TORRES TORRES CC. 1.098.767.663 EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÃ&#x2030; MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE OPERARIO. Entre los suscritos Edison José Mojica Galindo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.999.668.expedida en el Paso Cesar , actuando en nombre y representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, JULIO QUIÑONES GUZMAN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.456.987 expedida en RIO DE ORO CESAR, OPERARIO actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de OPERARIO , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de OPERARIO de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’150.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de OPERARIO y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

JULIO QUIÑONES GUZMAN JULIO QUIÑONES GUZMAN CC. 1.053.456.987 EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÉ MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO DE OPERARIO. Entre los suscritos, Edinson José Mojica Galindo de ciudadanía No. 1.052.999.668.expedida

Paso

Cesar

actuando

nombre

representación de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA “ quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por otra, PABLO BEDOYA SILVA

mayor

edad,

identificado

con

cédula

ciudadanía

No. 1.034.555.123 expedida en CARTAGENA BOLIVAR , OPERARIO actuando en nombre propio y quien para los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestación de servicios de OPERARIO , el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.-OBJETO: EL CONTRATISTA en su calidad de ejecutor, se obliga para con el CONTRATANTE a realizar todas las tareas propias a la naturaleza de OPERARIO de la sociedad FABRICA MADEKO LTDA. SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato será de 1’150.000 pesos mensuales pagaderos el primer día hábil de cada mes. TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El contratista se obliga para con el contratante a realizar las labores propias del presente contrato, en el lugar de domicilio del contratante. CUARTA. HORARIO DE TRABAJO: El horario será el que las necesidades resultantes de la naturaleza de OPERARIO y de este contrato así lo exijan. QUINTA.-DURACIÓN: Este contrato tiene una vigencia por el tiempo de 12 meses y regirá a partir de la fecha en que se firme. De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, a los diecinueve (19) días del mes de AGOSTO de dos mil diecisiete (2017).

PABLO BEDOYA SILVA PABLO BEDOYA SILVA CC. 1.034.555.123 EDINSON MOJICA GALINDO EDINSON JOSÃ&#x2030; MOJICA GALINDO C.C 1.065.997.726

MANUAL DE FUNCIONES: OPERACIÃ&#x201C;N

TRANSPORTE INSPECCION

DEMORA ARCHIVO

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE SUBORDINACION: JUNTA DE SOCIOS TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO

1. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CARGO Un gerente es aquel que se encarga de que su organización funcione por completo, es la base del trabajo y todos los empleados se mueven respecto a él o ella, es por eso que es de extremada importancia que exista una buena relación gerente-empleado. Todo gerente debe de tener buena presencia e imagen, además de una actitud servicial, cordial, educada y sobre todo de mucho respeto, acompañada de una gran disposición y tolerancia, para poder sobrellevar todos los problemas cotidianos que se enfrentan en la empresa. 2. DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL CARGO 1. Se encarga de supervisar a los gerentes de área. 2. Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en la empresa para poder solucionarla. 3. Atender las quejas de los empleados, clientes y proveedores, por pequeñas que sean. 4. Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 5. Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y funcionamiento de la empresa. 6. Conocer cada una de las áreas y el funcionamiento de éstas. 7. Fijar consignas de trabajo. 8. Establecer los planes de desarrollo de la empresa. 9. Conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para que su empresa funcione con éxito. 10. Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica para esta función. 11. Todas aquellas funciones que se derivan según su cargo.

DEPARTAMENTO CONTABLE. NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR SUBORDINACION:GERENTE TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO 1. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CARGO. Es un cargo del nivel profesional a la que le compete la realización de labores de tipo financiero las cuales están relacionadas con la elaboración de documento, soportes para los pagos e ingresos diarios de la entidad, elaboración de documentos según decreto 2649 del 93, de apoyo a la gerencia. 2. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL CARGO 1. Revisar el software TNS de los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y cartera. 2. Revisar todos los pagos realizados, detallando el rubro presupuestal y la cuenta contable, en caso de error corregirlo dentro del sistema TNS, y volver a anexar el documento al respectivo pago. 3. Realizar el presupuesto anual de ingresos y gastos y presentarlo a la Junta de Socios de la empresa. 4. Contabilizar el cierre de costos mensuales. 5. Revisar el control de inventario de la empresa FABRICA MADEKO LTDA 6. Elaboración de la declaración de renta. 7. Elaboración de la declaración de IVA 8. Colaborar a la gerencia, en los asuntos contables. 9. Revisar todos los documentos soportes, como facturas, cámara de comercio, RUT, cuenta de cobro, etc. 10. Todas aquellas funciones que se deriven según la naturaleza del cargo.

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE SUBORDINACION:GERENTE TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO 1. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CARGO. Es un cargo del nivel asistencial al que le compete la realización de labores de tipo administrativo y financiero las cuales están relacionadas con la elaboración de disponibilidades, registros, órdenes de pago, comprobantes de egreso, ejecuciones presupuestales, comprobantes de contabilidad, etc. 2. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL CARGO 1. Manejar el software TNS, de los programas contabilidad, cartera, tesorería y presupuesto. 2. Elaboración de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. 3. Realizar los respectivos registros presupuestales, elaborando disponibilidad, órdenes de pago, y comprobantes de egresos, llevando el consecutivo correspondiente. 4. Realizar la contabilización de todas las operaciones que se realice en la empresa. 5. Realizar el cierre de costos mensuales 6. Realizar mensualmente el formulario en borrador de la retención en la fuente. 7. Elaborar la nómina de pago de los empleados y de los demás trabajadores vinculados a la empresa. 8. Todas aquellas funciones que se deriven según la naturaleza del cargo.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE COMPRA SUBORDINACION: GERENTE TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO

1. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CARGO El feje de compras tendrá como misión principal el lograr un direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión de compra de su territorio y velar por el cumplimiento de las metas puestas a su equipo, por medio de liderazgo efectivo de los vendedores que le son asignados. 2. DESCRPCIONES DE LAS FUNCIONES DEL CARGO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Acompañarlo ver los clientes. Asesorarlo sobre soluciones en situaciones de compras. Motivarlo constantemente al logro y a la excelencia. Dirigirlo estratégicamente en su gestión normal de compras. Capacitarlo permanentemente en producto, técnica de compras, manejo de objeciones y políticas de la empresa. Visitas y contactos telefónicos con clientes para medir su nivel de satisfacción Visitas a clientes cuando se determine su comportamiento atípico en la compra Investigación de su mercado territorial Recorridos físicos por su zona asignada a fin de identificar posibles nuevos.

DEPARTAMENTO COMERCIAL. NOMBRE DEL CARGO: ASESOR DE VENTA SUBORDINACION: GERENTE TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO

• •

Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, preparar las visitas. Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre de la venta. Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestión diario o report, atender reclamaciones e incidencias.

DEPARTAMANTO DE PRODUCCIÃ&#x201C;N. NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO SUBORDINACION: GERENTE TIPO DE CONTRATACION: TERMINO FIJO

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

Colaborar con las actividades que realiza la institución. Colaborar con los demás miembros de la institución a mantener en completo orden y aseo a la empresa. Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. Entregar oportunamente los elementos solicitados por las diferentes dependencias. Colaborar con el Personal del colegio en todas las actividades de Oficios generales y servicios varios. Suministrar los elementos que le sean requeridos por el personal autorizado. Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresen al almacén. Elaborar el plan de necesidades de elementos devolutivos y de consumo que la institución requiera para cada vigencia. Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos y herramientas colocadas a su disposición para el eficaz desempeño de su función. Velar por el cuidado y buen uso de las instalaciones y elementos de la empresa.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FUNCIONES DEL CARGO

GERENTE

ACTIVIDAD

Se encarga de supervisar a los gerente del área • • • •

Verificar cada área Que estén en su puesto de trabajo aplicando sus tareas Llamar la atención cuando se es necesario Tomar decisiones sobre ello

•

• •

•

ACTIVIDAD

Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario • • •

Conseguir a alguien que tenga la capacidad de enfrentar el cargo que se necesita Encargarse de que la persona que supla cumpla bien su labor Darle un contrato dependiendo del cumplimiento

•

• •

•

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LAS FUNCIONES DEL CARGO CONTADOR ACTIVIDAD

Realizar el presupuesto anual de ingresos y gastos y presentarlo a la Junta de Socios de la empresa. • • • • •

Realizar el documento, con anticipación Tenerlo listo para la fecha debida Presentarlo a la junta de socios Firmas Archivar

D •

•

• • • •

ACTIVIDAD

Elaboración de la declaración de renta.

• • • • •

• •

Realizar el documento Tenerlo listo para la fecha de entrega Verificar que el documento este bien organizado Ir personalmente, al banco correspondiente, y cancelar la declaración Archivar, en el orden del año correspondiente

•

• •

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FUNCIONES DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE

ACTIVIDAD

Elaboración de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. • • • • •

Realizar el documento, en borrador Tenerlo listo, para el contador publico Entregárselo personalmente , al contador Esperar el documento firmado Archivar, en el orden del año correspondiente

D • •

• • • •

ACTIVIDAD

Realizar la contabilización de todas operaciones que se realice en la empresa. • • • • • •

Realizar el documento Soportes Asegurarse de que este bien Entregárselo al contador Esperar firmas Archivar, en el consecutivo

las

D • •

• • • • •

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FUNCIONES DEL CARGO OPERARIO ACTIVIDAD

Asegurar que hay productos (stock) necesarios en la empresa • • •

Revisar la bodega Acomodar el stand Comunicar al encargado del área, la falta de productos • Observar que los productos estén en buen estado

• •

•

• •

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CAPÍTULO I ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la fábrica Madeko Ltda. Domiciliada en la carrera 27 Nº 6 – 19 barrió las llanadas, de la ciudad de Ocaña, y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. CAPÍTULO II Condiciones de admisión ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Madeko Ltda., debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos: a) Cédula de ciudadanía. b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. c) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. PAR.—El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º, Convenio Nº 111 de la OIT, Res. 3941/94 del Mintrabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, art. 111). Período de prueba ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 76).

ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º). ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, art. 7º). ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80). CAPÍTULO III Trabajadores accidentales o transitorios ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6º). CAPÍTULO IV Horario de trabajo ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así: Lunes a viernes Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. Hora de almuerzo: 12:00 AM 2:00 p.m. Tarde:

2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábado Hora de entrada: 8:00 a.m. Hora de salida: 1:00 p.m. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta (40) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta (40) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 51). CAPÍTULO V Las horas extras y trabajo nocturno ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.). 2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.). y las seis horas (6:00 a.m.). ART. 10. —Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). ART. 11.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada por este (D. 13/67, art. 1º). ART. 12.—Tasas y liquidación de recargos. 1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24). PAR.—La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. ART. 13.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el artículo 11 de este reglamento. PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta (40) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. CAPÍTULO VI Días de descanso legalmente obligatorios ART. 14. —Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior (L. 51, art. 1º, dic. 22/83). PAR. 1º—Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, num. 5º). PAR. 2º—Labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, deben trabajar los domingos y días de fiesta remunerándose su trabajo en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley 789 de 2002 y con derecho al descanso compensatorio (L. 50/90, art. 28). PAR. 3º—Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. 1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (L. 789/2002, art. 26). PAR. 3.1.—El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º de abril del año 2003. Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de 12 horas lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio (CST, art. 185). ART. 15.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 21 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la

excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25). ART. 16.—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras (CST, art. 178). Vacaciones remuneradas ART. 17.—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, num. 1º). ART. 18.—La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). ART. 19.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). ART. 20.—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (CST, art. 189). ART. 21.—En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, y de confianza (CST, art. 190).

ART. 22. —Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. ART. 23. —Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5º). PAR. —En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (L. 50/90, art. 3º, par.). Permisos ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: • • •

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las circunstancias. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa (CST, art. 57, num. 6º). CAPÍTULO VII

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan ART. 25.—Formas y libertad de estipulación:

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, art. 18).

ART. 26.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con períodos mayores (CST, art. 133).

MISIÓN SOMOS COMERCIALIZADORES DE MADERA Y DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MEJOR CALIDAD EN LA CIUDAD DE OCAÑA Y SUS ALREDEDORES MEDIANTE PRODUCTOS PARA EL HOGAR, GARANTIZANDO Y SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES CON LA ALTA TECNOLOGÍA QUE EL MUNDO REQUIERE HOY.

VISIÓN PARA AÑOS 2020, SEREMOS UNAS DE LAS PRIMERA EMPRESA PIONERA EN LA ECONOMIA DE LA CIUDAD, BRINDANDO LOS MEJORES PRODUCTOS, LA MEJOR CAIDAD Y CALIDAD HUMANA.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FABRICA MADEKO LTDA. •

Asegurar que el jefe de ventas contribuye en 20’000.000 o más a finales de año. Proporcionar el 50% de las ventas totales mediante estrategias de venta incremental y cruzada Lanzar 5 campañas online para conseguir 3000 contactos de clientes potenciales a finales de año. Preparar una nueva estrategia de ventas antes del 15 de Diciembre.

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OBJETIVOS DE VENTAS.

OBJETIVOS DE DISEÑO Lanzar una biblioteca de modelos interactivos para finales de cada semestre. Crear ilustraciones, iconos y gráficas para el contenido para cada semestre. Crear nuevas referencias para sacarlas al mercado para cada semestre. Entregar diseños de producto a desarrollo 1 mes antes que se acabe cada semestre.

POLITICAS DE LA EMPRESA FABRICA MADEKO LTDA. POLITICAS ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA EMPRESA. POLÍTICA DE EFECTIVO • Los pagos por caja menor no pueden ser mayores a cien mil pesos y estar autorizados por el gerente de la empresa. • Los pagos superior a $5’000.000 deben hacerse por medio de cheques a nombre del beneficiario y cruzado, y firmado por el gerente y tesorero. • Todos los días debe presentarse el reporte diario de tesorería con los saldos disponibles en las cuentas bancarias. POLÍTICA DE CRÉDITO • Los créditos en ventas se otorgarán por máximo por $5.000.000 autorizados por la gerencia. • El periodo del crédito será máximo a 60 días. POLÍTICAS DE INVERSIÓN • Las adquisiciones de propiedad, planta y equipo, deben estar aprobadas por la dirección de la empresa. • La gerencia solamente está autorizada para hacer compras hasta por un 20% del capital social. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO • La empresa no puede endeudarse por encima del 50% del valor de los activos. • Las fuentes de financiamiento son las instituciones financieras. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS • No se reciben pagos con cheques personales sino de empresas reconocidas. • No se harán vales para ninguno de los empleados de la empresa. • Se debe exigir además de la factura una letra de cambio firmada con codeudor. • En caso de cobro judicial se deben pagar por cuenta del cliente las costas del juicio. • El personal vinculado a la empresa debe inscribirse en las instituciones de seguridad social, antes de iniciar labores. • Los permisos del personal son autorizados por el gerente. • Las licencias por enfermedad menores de tres días los pagara la empresa de acuerdo a las normas del código sustantivo de trabajo.

Laboratorio Contable y de Costos

Estudiantes: Yeison Smith Uribe Peinado

230708

Eduardo José Gómez Parra

230712

Edison José Mojica Galindo

221295

1 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 1 de Agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricación y comercialización de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. EDISON JOSE MOJICA Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No 0001 Socio 2.EDUARDO JOSE GOMEZ Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.0002 Socio 3. YEISON SMITH URIBE PEINADO Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 0003 CODIGO 110505.01 110505.02 110505.03 311505.01 311505.02 311505.03

CUENTA EDISON JOSE MOJICA GALINDO EDUARDO JOSE GOMEZ PARRA YEISON URIBE PEINADO EDISON JOSE MOJICA GALINDO EDUARDO JOSE GOMEZ PARRA YEISON URIBE PEINADO SUMAS IGUALES

DEBE 100,000,000 100,000,000 100,000,000

300,000,000

HABER

100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000

2 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

3 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 2 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No.0001 y Recibo de Consignación.0001 CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA BANCO DE BOGOTA CAJA GENERAL SUMAS IGUALES

DEBE 135,000,000 135,000,000

HABER 135,000,000 135,000,000

El 3 de agosto, el Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002 CODIGO 530505.01 111005.01

CUENTA GASTOS BANCARIOS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 700,000 700,000

HABER 700,000 700,000

4 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Agosto 3 de 2017; Ocaña, Norte De Santander.

CERTIFICADO DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE

Señor MADEKO LTDA, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles y oficina, se le efectúa la aprobación y apertura de la cuenta corriente Nº 30608924, con nuestra entidad (Banco Bogotá), por un valor inicial consignado de $ 135.000.000 m/cte. Además el Banco Bogotá, entrega a nombre de la sociedad (MADEKO LTDA), una chequera por valor de $ 700.000 m/cte. Los cheques girados y pagados al portador, realizada en esta cuenta, serán firma con su rúbrica de puño y letra, por el tesorero de la empresa MADEKO LTDA y encargado de la cuenta corriente de la empresa, es el señor Eduardo José Gómez Parra, con numero de cedula 1.063.562.323 De La Gloria, Cesar. Todos los requerimientos expresados anteriormente, se realizaron y se expide a solicitud de los socios: 1. Yeison Smith Uribe Peinado, con numero de cedula 1.063.456.789 de Simití, Bolívar. 2. Edison José Mojica Galindo, con numero de cedula 1.062.345.123 del Paso, Cesar. 3. Eduardo José Gómez Parra, con numero de cedula 1.063.123.456 de La Gloria, Cesar.

Alberto De Jesús Duarte Quintero ------------------------------------------------------Alberto De Jesús Duarte Quintero Gerente Del Banco Bogotá Seccional Ocaña

Edison Mojica Galindo ----------------------------------------------------Edison Mojica Galindo Representante Legal De La Sociedad MADEKO LTDA

Eduardo José Gómez Parra ----------------------------------------------------Eduardo José Gómez Parra Representante Legal De La Cuenta Corriente De Madeko Ltda. 5 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003. CODIGO 112005.01 111005.01

CUENTA CREDISERVIR BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 5,000,000 5,000,000

HABER 5,000,000 5,000,000

Agosto 3 de 2017; Ocaña, Norte De Santander.

CERTIFICADO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO

Señor MADEKO LTDA, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles y oficina, se le efectúa la aprobación y apertura de la Cuenta Ahorro Nº 1070401 con nuestra entidad (Banco Crediservir), por un valor inicial consignado de $ 5.000.000 m/cte. El encargado de la cuenta de ahorro de la empresa, es el señor Eduardo José Gómez Parra, con numero de cedula 1.063.562.323 De La Gloria, Cesar. Todos los requerimientos expresados anteriormente, se realizaron y se expide a solicitud de los socios: 1. 2. 3.

Yeison Smith Uribe Peinado, con numero de cedula 1.063.456.789 de Simití, Bolívar. Edison José Mojica Galindo, con numero de cedula 1.062.345.123 del Paso, Cesar. Eduardo José Gómez Parra, con numero de cedula 1.063.123.456 de La Gloria, Cesar.

Nohora Contreras

--------------------------------------------------Nohora María De Las Cruces Contreras Gerente Del Banco Crediservir Seccional Ocaña

Edison Mojica Galindo ----------------------------------------------------Edison Mojica Galindo Representante Legal De La Sociedad MADEKO LTDA

Eduardo José Gómez Parra ----------------------------------------------------Eduardo José Gómez Parra Representante Legal De La Cuenta Corriente De Madeko Ltda.

6 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Bogotá y CE 0001 CODIGO 514005.01 111005.01

CUENTA NOTARIA DE OCAÑA BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 1,200,000 1,200,000

HABER 1,200,000 1,200,000

El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No.0002 del Banco Bogotá y CE 0002 CODIGO 514010.01 111005.01

CUENTA REGISTRO MERCANTIL BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 740,000 740,000

HABER 740,000 740,000

7 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 7 de Agosto de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No.0003 del Banco Bogotá y CE 0003 CODIGO 514015.01 111005.01

CUENTA NOTARIALES BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 120,000 120,000

HABER 120,000 120,000

8 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 7 de Agosto de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $250.000 Según cheque No.0004 del Banco Bogotá y CE 0004. CODIGO 514015.02 111005.01

CUENTA BOMBEROS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 250,000 250,000

HABER 250,000 250,000

9 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno. 2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 0005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar Rf. CODIGO 152405.01 152405.02 152405.03 152805.01 236540.01 111005.01

CUENTA ESCRITORIOS SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES COMPUTADORES APPLE RETENCION BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 737,800 214,200 571,200 5,712,000

7,235,200

HABER

152,000 7,083,200 7,235,200

10 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y Rf, gira cheque del Banco Bogotá No. 0006 y CE 0006 CODIGO 519510.01 111005.01

CUENTA PAPELERIA IVA INCLUIDO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 535,500 535,500

HABER 535,500 535,500

11 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguiente maquinaria: • • • • • •

Sierra escuadra dura(1) a $ 45.000,000 cada una. Enchapadoras de cantos(1) $ 55.000.000 cada una Taladro de árbol (1) $ 1,500,000 cada una. Taladro inalámbricos (1) $ 1,300,000 cada una. Caladora (1) a $650.000 cada una. Compresor (1) $ 1500.000 cada una.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0006 y CE 0006, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar Rf. CODIGO 152005.01 152005.02 152005.03 152005.04 152005.05 152005.06 236540.01 111005.01

CUENTA SIERRA ESCUADRA ENCHAPADORA DE CANTO TALADRO DE ARBOL TALADO INALAMBRICO CALADOR COMPRESOR RETENCION BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 53,550,000 65,450,000 1,785,000 1,547,000 773,500 1,785,000

24,890,500

HABER

2,623,750 122,266,750 124,890,500

12 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 25 de Agosto de 2017 se cancela un mes de arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No 0008 del Banco Bogotá y CE 0008. CODIGO 732005.01 236530.01 111005.01

CUENTA ARRENDAMIENTO RETENCION BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 2,261,000

2,261,000

HABER 66,500 2,194,500 2,261,000

13 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

ACTIVIDAD 3

La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. El 01 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta N° 8950 RF 2,5% IVA 19% • • • • • • • •

500 láminas $140.000 1500 rieles $6000 12.500 mts de canto $1.000 50.000 tornillos $100 50.000 tapa tornillos $40 1500 manijas $20.000 cada una 1500 fondos $3.333 cada uno. 3000 patas antideslizantes $ 1.000 cada una

CODIGO 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240801.01 236540.01 220505.01

CUENTA LAMINAS RIELES CANTO TORNILLOS TAPA TORNILLOS MANIJAS FONDOS PATAS ANTIDESLIZANTES IVA DESCONTABLE RETENCION MADERETTOS SAS SUMAS IGUALES

DEBE 58,823,529 7,563,025 10,504,202 4,201,681 1,680,672 25,210,084 4,201,261 2,521,008 21,794,038

136,499,500

HABER

2,867,637 133,631,863 136,499,500

14 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

15 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950 Según cheque No. del Banco BogotáNo.0009 y CE 0009 CODIGO 220505.01 111005.01

CUENTA MADERETTOS SAS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 66,815,932 66,815,932

HABER 66,815,932 66,815,932

16 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No. 0010 del Banco Bogotá y CE 0010 CODIGO 236540.01 236540.01 236530.01 531520.01 111005.01

CUENTA RETENCION COMPRAS RETENCION COMPRAS RETENCION ARRIENDOS IMPUESTOS ASUMIDOS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 152,000 2,623,750 66,500 750 2,843,000

HABER

2,843,000 2,843,000

17 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

18 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No. 111 del Banco Bogotá y CE 0011 CODIGO 733530.01 531520.01 111005.01

CUENTA ENERGIA ELECTRICA IMPUESTO ASUMIDO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 131,800 8,200 140,000

HABER

140,000 140,000

19 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000,Según cheque No. 0012 del Banco Bogotá y CE 0012. CODIGO 733525.01 111005.01

CUENTA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 47,000 47,000

HABER 47,000 47,000

20 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. 0013 del Banco Bogotá y CE 0013

CODIGO 733535.01 111005.01

CUENTA TELEFONO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 130,000 130,000

HABER 130,000 130,000

21 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a Serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 0014 del Banco Bogotá y CE 0014 CODIGO 732005.01 236530.01 111005.01

CUENTA ARRENDAMIENTO RETENCION ARRENDAMIENTO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 2,261,000

2,261,000

HABER 66,500 2,194,500 2,261,000

22 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. 0001 de Crediservir y CE 0015. Administrador Asesor de ventas Jefe de compras Contador Público

CODIGO 510506.01 510520.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 250505.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

$ 1.500.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 1.200.000

CUENTA SALARIOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTE A RIEGOS APORTE A FONDO DE PENSIONES APORTES A CAJA CF EPS APORTE A RIEGOS APORTE A CAJA DE C.F FONDO DE PENSION SALARIOS PROVISION CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PROVISION VACACIONES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS SUMAS IGUALES

DEBE 4,500,000 249,420 395,627 3,956 395,627 187,650 23,490 540,000 180,000

HABER

180,000 23,490 180,000 720,000 4,389,420 395,627 3,956 187,650 395,627 6,475,770

6,475,770

23 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

24 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

•

Registro pago de la nómina

CODIGO 250505.01 112005.01

CUENTA SALARIOS CUENTA DE AHORRO CREDISER SUMAS IGUALES

DEBE 4.389.420 4.389.420

HABER 4.389.420 4.389.420

25 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. 0015 del Banco Bogotá y CE 0016 Jefe de operarios $ 900.000 Operarios S.M.L.V

CODIGO 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 250505.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

CUENTA SALARIOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTE A RIEGOS APORTE A FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACION FLIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD APORTE A RIEGOS APORTE A CAJA DE C.F FONDO DE PENSION SALARIOS PROVISION CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PROVISION VACACIONES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS SUMAS IGUALES

DEBE 3,113,151 332,560 287,028 2,870 287,028 129,818 93,395 373,578 124,526

4,743,954

HABER

124,526 93,395 124,526 498,104 3,196,659 287,028 2,870 129,818 287,028 4,743,954

26 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

27 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

•

Registro pago de la nómina Planta de Producción

CODIGO 250505.01 111005.01

CUENTA SALARIOS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 3,196,659 3,196,659

HABER 3,196,659 3,196,659

28 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 30 de Septiembre de 2017, la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres Según NC 0004 Equipos de Oficina (1.523.200 × 30) ÷ 3600 = $ 12.693 Equipos de Computo Computadores Apple (5.712.000 ×30)÷1800=$ 95.200 Maquinaria y Equipo (124.890.500 ×30)÷3600=$ 1.040.754 CODIGO 736010.01 766010.02 736010.03 736010.04 736010.05 736010.06 159210.01 159210.02 159210.03 159210.04 159210.05 159210.06

CODIGO 736015.01 736015.02 736015.03 159215.01 159215.02 159215.03

CUENTA ESCUADRA DURA ENCHAPADORA DE CANTO TALADRO DE ARBOL TALADRO INALAMBRICO CALADORA COMPRESOR ESCUADRA DURA ENCHAPADORA DE CANTO TALADRO DE ARBOL TALADRO INALAMBRICO CALADORA COMPRESOR SUMAS IGUALES

DEBE 446,250 545,416 14,875 12,892 6,446 14,875

CUENTA ESCRITORIOS SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES ESCRITORIOS SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES SUMAS IGUALES

DEBE 6,148 1,785 4,760

1,040,754

12,693

HABER

446,250 545,416 14,875 12,892 6,446 14,875 1,040,754

HABER

6,148 1,785 4,760 12,693 29

Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

CODIGO 736020.01 159220.01

CUENTA COMPUTADORES APPLE COMPUTADORES APPLE SUMAS IGUALES

DEBE 95,200 95,200

HABER 95,200 95,200

30 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

El 03 de Octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No. 0016 del Banco Bogotá y CE 0017 CODIGO 237005.01 237006.01 238030.01 237010.01 111005.01

CUENTA APORTE EPS APORTE ARL APORTE FONDE DE PENSION APORTE CAJA BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 304,526 116,885 304,526 1,218,104 1,944,041

HABER

1,944,041 1,944,041

31 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción NC 0002 CODIGO 710505.01 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08

CUENTA MATERIAS PRIMAS LAMINAS RIELES CANTOS TORNILLOS TAPA TORNILLOS MANIJAS FONDOS PATAS ANTIDESLIZANTES SUMAS IGUALES

DEBE 114,705,462

114,705,462

HABER 58,823,529 7,563,025 10,504,202 4,201,681 1,680,672 25,210,084 4,201,261 2,521,008 114,705,462

32 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC 0003 CODIGO 141005.01 710505.01

CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO MATERIA PRIMA SUMAS IGUALES

DEBE 114,705,462 114,705,462

HABER 114,705,462 114,705,462

33 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC 0004 CODIGO 141005.01 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01

CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO SALARIOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES APORTE A RIEGOS APORTE A FONDO DE PENSIONES CAJA DE COMPENSACION FALIA SUMAS IGUALES

DEBE 4,743,954

4,743,954

HABER 3,113,151 332,560 287,028 2,870 287,028 129,818 93,395 373,578 124,526 4,743,954

34 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC 0005 CODIGO 141005.01 733530.01 733525.01 733535.01 732005.01 736010.01 736015.01 736020.01

CUENTA PRODUCTOS EN PROCESO ENERGIA ELECTRICA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TELEFONO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO SUMAS IGUALES

DEBE 5,979,447

5,979,447

HABER 131,800 47,000 130,000 4,522,000 1,040,754 12,693 95,200 5,979,447

35 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC 0006 CODIGO 143010.01 141005.01

CUENTA ESCRITORIOS PRODUCTOS EN PROCESO SUMAS IGUALES

DEBE 125,428,864 125,428,864

HABER 125,428,864 125,428,864

36 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

La empresa realiza la venta de 500 escritorios a 370.000 C/U a UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, venta de contado RF 2,5% C.I FACTURA DE VENTA N° 0001. CODIGO 110505,01 135515.01 413536.01 240801.01 135515.01 236575.01 143010.01 613505.01

CUENTA CAJA GENERAL RETENCION EN LA FUENTE COMERCIO AL POR MAYOR Y M IVA DESCONTABLE ANTICIPO DE IMPUESTO AUTORETENCIONES ESCRITORIOS ESCRITORIOS SUMAS IGUALES

DEBE 215,525,000 4,625,000

HABER

185,000,000 35,150,000 740,000 740,000 125,428,864 125,428,864 346,318,864

346,318,864

37 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Se traslada el dinero de caja general al banco según NC 0007 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA BANCO DE BOGOTA CAJA GENERAL SUMAS IGUALES

DEBE 215,525,000 215,525,000

HABER 215,525,000 215,525,000

38 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

10 de octubre de 2017, Se cancela la deuda con Maderrettos S.A. CODIGO 220505.01 111005.01

CUENTA PROVEEDRO MADERETTO S.AS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 66,815,932 66,815,932

HABER 66,815,932 66,815,932

39 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

10 de octubre de 2017, Declaración Y Pago Del Retención en La Fuente del mes de Septiembre, CODIGO 236540.01 236575.01 236530.01 531520.01 111005.01

CUENTA RETENCION COMPRAS AUTORETENCION RETENCION ARRIENDO IMPUESTOS ASUMIDOS BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 66,500 740,000 2,867,637 863 3,675,000

HABER

3,675,000 3,675,000

40 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

41 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

10_OCTUBRE_2017, DECLARACION DEL PAGO DEL IMPUESTO DEL IVA. CODIGO 240801.01 240802.02 531520.01 111005.01

CUENTA IVA GENERADO IVADESCONTABLE AJUSTE AL PESO BANCO DE BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 35,150,000

21,794,038 38

2 0 1 7

3. Perido

0 4

6- DV 7. Primer Apellido 7

10. Otros Nombres

11 Razón social

12 . C o d . D irecc seccio nal

0 Bimestral X

Cuatrimestral

A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) Por exportación de bienes Por exportación de servicios Por ventas a sociedades de comercialización internacional Por ventas a zonas Francas Por juegos de suerte y azar Por operaciones exentas (art. 477, 478, y 481 del E.T.) Por venta de cerveza de producción nacional o importada Por operaciones excluidas Por operaciones no gravadas Total ingresos brutos (sume 27 a 38) Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Importaciones

Total ingresos netos recibidos durante el período (39-40) De bienes gravados a la tarifa del 5% De bienes gravados a la tarifa general DE bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas De bienes no gravados De bienes y servicios no gravados provenientes de zonas francas De servicios

nacionales

De bienes gravados a la tarifa del 5% De bienes gravados a la tarifa general De servicios gravados a la tarifa del 5% De servicios gravados a la tarifa general De bienes y servicios no gravados

Total compras e importaciones brutas (sume 42 a 52) Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período

Liquidación privada Impuesto generado

A la tarifa del 5% A la tarifa general Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) En juegos de suerte y azar En venta cerveza de producción nacional o importada

0 0 0 0 0 0 185,000,000 0 185,000,000 0 0 0 0 0 0 114,705,000 0 0 114,705,000 0

53 54 55

114,705,000 0 35,150,000

56 57 58 59 60

0 -

61 62 63 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 Por servicios gravados a la tarifa general 70 Total impueto pagado o facturado (sume 64 a 70) 71 Iva retenido en operaciones con régimen simplificado 72 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 73 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 74 Iva descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 75 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de iventarios) 76 Total impuestos descontables (71+72+73+74+75-76) 77 Saldo a pagar por el periodo fiscal (63-77, si el resultado es menor a cero escriba cero) 78 Sado a favor del periodo fiscal (77-63, si el resultado es menor a cero escriba cero) 79 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 80 Retencioines por IVA que le practicaron 81 Saldo a pagar por impuesto (78-80-81, si el resultado es menor a cero escriba cero) 82 Sanciones 83 Total saldo a pagar por este periodo (82+83) 84 O total saldo a favor por este periodo (79+80+81-83, si el resultado es menor a cero85 escriba 0) Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a favor 86 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones

0 185,000,000 0 0

0 0 35,150,000 0 0 0

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 56 a 62)

Liquidación privada (continuación)

Por operaciones gravadas a la tarifa general

impuestos descontables

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Por operaciones gravadas al 5%

Total compras netas realizadas durante el período (53-54)

Anual

26.No.Formulario anterior

Exceso descontabl

25.Cod.

Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores pendientes por aplicar Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al siguiente periodo (86+87) Que le practicaron en este período no aplicada

Retención de IVA

24. Periodicidad de la declaración, marque "X"

Ingresos

9. Primer nombre

F A B R I C A MA D E KO L T D A

Si es una corrección indique :

compras

8. Segundo Apellido

2 1 - 8

Control de saldos

Datos del declarante

4. Número del formulario

NIT 9 0 0

300

Privada

Espacio reservado para la DIAN

13,356,000 35,150,038

35,150,038

Declaracion del Impuesto sobre las Ventas - IVA

1. Año

HABER

21,793,950 0 0 21,793,950 0 0 0 0 0 21,793,950 13,356,050 0 0 0 13,356,050 13,356,050

87 88 89

90 91 92 Descontable periodos anteriores sobre las ventas del período 93 Excesos impuesto desconable no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación (85-88-91) 94 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada

0 0

Susceptible de ser apicada al siguiente periodo (89+90)

Descontable por ventas del período

95. No. De identificación signatario 981. Codigo de representación

997. Espacio esclusivo para el sello de la

Firma del declarante o de quien lo representa

entidad recaudadora

96. D.V. 980. Pago Total

13,356,050

(Sume renglones 66 a 68)

996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadorea 982. Codigo de Contador o Revisor Fiscal Firam de contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta Profesional

994. Con salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

10 0ctubre De 2017, Traslado de Provisión De La Prestaciones Sociales a Cuentas De Obligaciones Laborales Por Pagar. CODIGO 251010.01 251501.01 252501.01 253005.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 261005.02 261010.02 261015.02 261020.02

CUENTA CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PROVISION CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS SUMAS IGUALES

DEBE

395,627 3,956 187,650 395,627 287,028 2,870 129,818 287,028 1,689,605

HABER 682,655 6,827 317,468 682,655

1,689,605

43 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

10. Octubre De 2017, Asiento de cierre. CODIGO 413536.01 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 514005.01 514010.01 514015.01 514015.02 519530.01 519595.01 530505.01 531520.01 531520.02 531520.03 612005.01 590505.01

CUENTA ESCRITORIOS SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES DE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIO VACACIONES ARL PENSION CAJA ESCRITURAS PUBLICA REGISTRO MERCANTIL USO Y SUELO BOMBERO PAPELERIA AJUSTE AL PESO CHEQUERA BANCARIA IMPUESTO ASUMIDO IVA GMF 4*1000 IMPUESTO ASUMIDO EN DECLARACIONES ESCRITORIOS TIPO UNIVERSITARIO GANANCIA SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA 590505.01 GANANCIA 240405.01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 360505.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO SUMAS IGUALES

DEBE 185,000,000

HABER 4,500,000 249,420 395,627 3,956 395,627 187,650 23,490 540,000 180,000 1,200,000 740,000 120,000 250,000 535,500 38 700,000 8,200 1,204,992 1,613 125,428,864 48,938,000

185,000,000 DEBE 48,938,000

185,000,000 HABER 16,150,000 32,788,000

48,938,000

44 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

10_OCTUBRE_2017, Declaración y pago del Impuesto De Renta. CODIGO 240405.01 135505.01 135515.01 111005.01

CUENTA IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO AUTORRETENCION EN RENTA ANTICIPO EN RENTA BANCO BOGOTA SUMAS IGUALES

DEBE 16,150,000

16,150,000

HABER

740,000 4,625,000 10,785,000 16,150,000

45 Contáctenos Dirección: Cll. 08 No. 10 - 12 Barrio Cañaveral – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3106595648 – 5627890 Correo electrónico: Madekoltda@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

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FABRICA MADEKO LTDA HOJA DE COSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA DE COSTOS N° 001 PARA: DE: ARTICULO: CANTIDAD:

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA FABRICA MADEKO LTDA ESCRITORIOS 500

FECHA INICIO: FECHA FINAL:

MATERIALES DIRECTOS FECHA

DETALLE

01/09/2017

LAMINAS RIELES CANTOS TORNILLOS TAPA TORNILLOS MANIJAS FONDOS PATAS ANTIDESLIZANTES SUMAS

MANO DE VALOR

$ 70,000,000 $ 9,000,000 $ 12,500,000 $ 5,000,000 $ 2,000,000 $ 30,000,000 $ 4,999,500 $ 3,000,000 $ 136,499,500 RESUMEN

FECHA 28/09/2017

LTDA O DE 2017

STOS 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10 DE OCTUBRE DE 2017

MANO DE OBRA DIRECTA DETALLE NOMINA DE PRODUCCION

MPD MOD COSTO PRIMO GASTOS DE FABRICACION COSTO DE FABRICACION COSTO UNITARIO

VALOR $

4,743,954

$ $ $ $ $ $

136,499,500 4,743,954 141,243,454 12,455,217 153,698,671 307,397

MADEKO LTDA ESTADO DE COSTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

+ = + = + = + =

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA UTILIZADA MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO CIF TOTAL COSTO MANOFACTURA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO COSTO DE VENTAS

114,705,462 114,705,462 4,743,955 119,449,417 5,979,447 125,428,864 125,428,864

MADEKO LTDA HOJA DE TRABAJO CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Efectivo Banco Cuenta De Ahorro Anticipo De Impuesto Maquinaria Y Equipo

BALANCE DE COMPROBACION

ESTADOS DE RESULTADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2017

A 31 DICIEMBRE 2017

165,000,000

48,071,994

610,580

5,365,000

124,890,500

Equipo De Oficina

1,523,200

Equipo De Computacion Y Comunicaciรณn

5,712,000

Depreciacion Acumulada Beneficios A Los Empleados Aportes Sociales Comercio Por Mayor Y Por Menor Gastos Administrativo De Personal Gastos Administrativo Legales Gastos Administrativo Diversos Gastos Financieros Gastos Extraoridinarios Costo De Venta De Produccion Utilidad Del Ejercicio

6,475,770 2,310,000 535,538 700,000 1,214,805 125,428,864

TOTALES

487,838,251

5,712,000 1,148,647

1,148,647

1,689,604 300,000,000

185,000,000

185,000,000 6,475,770 2,310,000 535,538 700,000 1,214,805 125,428,864 48,335,023

487,838,251

185,000,000

136,664,977

185,000,000

48,335,023 185,000,000

GANANCIAS Y PERDIDAS

351,173,274

MADEKO LTDA Estado De Resultados y Otros Resultados Integrales Del Periodo Desde 2 de Agosto de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras Expresadas En Pesos Colombiano) Operaciones continuas Ingresos de actividades ordinarias por venta Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración personal Gastos de administración Legales Gasto Diverso Resultados de actividades de la operación Gastos Extraordinario Costo financieros Utilidad antes de impuestos Provison Del Impuesto De Renta Resultado del período

EDISON MOJICA GALINDO ---------------------------------------------EDINSON JOSE MOJOICA GALINDO PRESIDENTE

185,000,000.000 125,428,864.000 59,571,136.000 6,475,770 2,310,000

535,538 50,249,828.000 1,214,805

700,000 48,335,023 15,950,558 32,384,465

MARTHA INES CUERVOS MARTINEZ ---------------------------------------------------------MARTHA INES CUERVOS MARTINEZ CONTADORA PUBICA TARGETA PROFESIONAL N. 22467-T

MADEKO LTDA Estado de situaciรณn financiera 31 de diciembre de 2017 (Con cifras Expresada en de pesos Colombianos)

Activos Efectivo 165,000,000 Banco 37,889,971 610,580 Cuenta De Ahorro Total activos Efectivo y equivalente. E 203,500,551 Propiedades, planta y equipo Depreciacion Acumulada Total activos Fijo Total activos

132,125,700 1,148,647 130,977,053.0 334,477,604

Pasivos Pasivos por impuestos corrientes Beneficios a los empleados Total pasivos corrientes Total pasivos Patrimonio Total pasivos y patrimonio Aportes Social Utilidadad Antes De Impuesto Total Patrimonio

300,000,000 32,788,000 332,788,000

Pasivo Mas Patriminio

334,477,604

1,689,604 1,689,604 1,689,604

EDISON MOJICA GALINDO ----------------------------------------------

MARTHA INES CUERVOS MARTINEZ ----------------------------------------------------------

EDINSON JOSE MOJOICA GALINDO PRESIDENTE

MARTHA INES CUERVOS MARTINEZ CONTADORA PUBICA TARGETA PROFESIONAL N. 22467-T