No lo Puedo Pagar

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La opción Orden No Pago del módulo Cuentas Corrientes le permite al usuario emitir instrucciones para cancelar el pago de un cheque que ha sido emitido.

Para obtener acceso a la opción Orden No Pago:

En el menú principal del e-IBS®, seleccione Cuentas Corrientes.

En el menú de Cuentas Corrientes, seleccione Orden No Pago.

Se abrirá la pantalla de búsqueda Emisión de Ordenes de no Pago:

Siga las siguiente Instrucciones para interactuar con la pantalla.

Instrucciones para interactuar con la pantalla:

• Ingrese el número de cuenta u oprima el icono para hacer una búsqueda.

• Seleccione e introduzca un criterio de búsqueda y oprima el ícono

• Seleccione la cuenta de la lista de resultados.

• El campo se poblara automáticamente.

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SE ABRIRÁ LA PANTALLA SUSPENCIÓN DE PAGO

OPRIMA Para emitir una suspensión de pago: Introduzca: - El Número de Cheque, o un rango de números de cheques si se trata de más de uno.

- La Fecha del Cheque.

- El Importe del Cheque.

- Sus comentarios. El campo acepta hasta 30 posiciones.

Seleccione: - Si es una Transacción Tipo ACH. - Si se le aplicaran Cargos al Cliente.

- Introduzca Número de Sub-Cuenta (si aplica) u oprima el ícono - Seleccione si la orden de no pago deberá ser automáticamente eliminada.

En el campo Motivo, introduzca la raz贸n por la cual se emite la orden de no-pago, u oprima el 铆cono para seleccionarla de la lista de motivos en el sistema.

Seleccione si el motivo ha sido Ratificado por el Cliente.

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