Vol. 1 A単o 2014
Resumen Ejecutivo
Mensaje del CEO Estimado accionista: El pasado 29 de abril del año en curso se llevo a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, la cual fue debidamente convocada de conformidad con la ley. Después de una discutida asamblea, se aprobó por más del 90.7% de los votos, el acuerdo de no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal del 2013. A este respecto, quiero informarles que este primer semestre del año ha sido de un enorme esfuerzo derivado de la creciente presencia de grupos ilegales. De esa cuenta, nuestros equipos, han fortalecido los procesos de negociación en áreas donde prevalecen las conexiones ilegales, las cuales tienen una incidencia enorme en los niveles de pérdidas, en la baja recaudación, y por consiguiente, en los resultados financieros de la empresa. Estos procesos han empezado a dar resultados, los cuales nos dan una señal que nos dirigimos por un buen camino. Una de las primeras acciones fue la emprendida en Estanzuela, Zacapa. En esa jurisdicción, aproximadamente 3,300 clientes se resistían desde hacía meses a realizar sus pagos e impedían a nuestro personal hacer las actividades comerciales. Una mesa de Alto Nivel integrada con autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como nuestra empresa, permitió la firma de un acuerdo para normalizar las conexiones directas, recuperar el servicio eléctrico y regularizar las lecturas y el cobro. Esto abrió un camino que permitió trabajar con la misma dinámica en Teculután, Zacapa. La decisión de normalizar las comunidades donde no pagaban, conformando mesas de negociación con líderes comunitarios y autoridades , nos permitió iniciar también regularizar las localidades de Chisec, Carchá y Cahabón de Alta Verapaz, Cayuga y Mariscos de Izabal, San Cristóbal Acasaguastlán de El Progreso, Las Anonas El Jícaro de Jutiapa, Cabricán de Quetzaltenango, Pulay de Nebaj, San Agustín Acasaguastlán y Morazán de El Progreso. Sabemos que uno de los sectores más afectados por las conexiones directas ha sido la costa de San Marcos, donde hace cinco años inició y se fortaleció la Gestión Diferenciada. Después del colapso de los circuitos que atienden El Rodeo, San Pablo, Catarina, parte de Malacatán y de Tecún Umán, Gobernación de San Marcos convocó a una mesa de negociación para resolver el problema de fondo. En esta instancia hemos mantenido nuestra postura de que nuestros clientes deben cumplir sus compromisos, para recibir un servicio eléctrico de calidad.
Con el mismo mecanismo, mantenemos negociaciones con los municipios de La Democracia de Huehutenango, Lanquín y San Cristóbal de Alta Verapaz, Mesa Departamental de Zacapa, Barillas, y San Pedro Pinula de Jalapa. En este contexto, hemos iniciado un proceso de reversión en el cual hemos logrado la recuperación de 28,461 usuarios en el transcurso del año 2014. Sin embargo, es importante recalcar que esto es sólo el inicio de un largo camino, ya que aun hay más de 250.204 clientes por recuperar que representan un monto estimado que se aproxima a los 689 millones de quetzales de deuda acumulada hasta junio 2014. Asimismo, no perdemos enfoque en la gestión de prevención en comunidades, volviendo nuestra gestión provisoria y no reactiva. Adicionalmente contamos con 733 denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Vale la pena apuntar que desde que asumimos el control de las distribuidoras, las tarifas para los clientes de ENERGUATE han mantenido una importante estabilidad. Prácticamente, desde mayo de 2010, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ha realizado pocos ajustes al precio de la electricidad. Esto podría traer consigo que los clientes perciban estabilidad y predictibilidad en los pagos que realizan mensualmente. En el plano interno, nos enfocamos a ajustar nuestro proyecto de “Facturación en Sitio”, para incrementar la confianza en nuestros clientes en el proceso de lectura y facturación. De esa cuenta, a finales del año 2013 invertimos más de Q6 millones para la implementacion del proyecto en el 2014, que consiste en equipamiento moderno y la formación de los lectores. Ya estamos leyendo y facturando en sitio a 1.3 millones del total de nuestros de clientes. En síntesis, apreciados accionistas, se ha iniciado una fuerte lucha por recuperar la estabilidad de la empresa, para lo cual agradecemos su comprensión ante los acontecimientos que se han estado viviendo a nivel nacional, los cuales afectan directamente la labor y resultados de ENERGUATE. A continuación extiendo un informe relacionado a la estructura de la empresa, proyectos en los cuales estamos trabajando y resultados al cierre de mayo 2014. Me despido asegurándoles que por nuestra parte, tenemos un compromiso con ustedes accionistas y cada uno de los guatemaltecos a ejercer eficientemente nuestras laborales con el fin de promover un cambio positivo. Atentamente,
Jaime Tupper CEO
División Administrativa Para una mejor coordinación en la operativa de la empresa, desde finales del año 2013, dividimos la gestión en tres Zonas: Occidente, Centro y Oriente. La primera está a cargo de Armando Martínez, la segunda está bajo la responsabilidad de Adolfo Pacheco y la de Oriente, con Manuel Carías. Esta nueva organización nos ha permitido actuar con mayor rapidez y responder de manera más adecuada a los requerimientos diarios de la compañía.
Zona Oriente Manuel Carías Zona Occidente Armando Martinez
Zona Centro Adolfo Pacheco
Seguimiento Resultados
ACUMULADO A JUNIO 2014 Principales Indicadores Pérdidas de Energía Índice de Cobro
Calidad de Servicio
Desempeño en Seguridad
TTIK (Frecuencia Media de Interrupción por KVA instalados) FMIK (Tiempo Total de Interrupción por KVA instalados) Accidentes Personal Propio y Contratistas ATP Fatalidades Personal Propio, Contratistas y Público OPEX/ Gasto
Resultados Financieros
CAPEX/ Inversiones
Objetivo
Variación Cierre Acumulada
17.35%
17.20%
-0.15
97.65%
96.22%
-1.43
23.25
15.85
-31.84%
6.90
3.89
-43.61%
6
4
NA
0
0
NA
280,546
253,594
26,952
92,617
84,341
8,275
Les comparto los resultados acumulados al cierre a junio 2014, mantenemos la tendencia de mejora en los resultados de perdidas de energía, de calidad de servicio y desempeño en seguridad, a excepción de los resultados de recaudo y resultados financieros que presentaron desviaciones. Estamos comprometidos en dar nuestro mejor esfuerzo, para lograr las metas comprometidas y no afectar los resultados acumulados. En junio, el recaudo cerró en 90.75 por ciento, mostrando una desviación negativa de -5.59 puntos porcentuales respecto a su objetivo. Por tanto, en los resultados acumulados, nos ubicamos en 96.22%, que significa -1.43 por ciento abajo de la meta. Vamos a intensificar la efectividad del corte, mejora en la gestión de la deuda antigua y ser eficientes con la gestión de la deuda temprana. Aseguraremos ejecutar las acciones comerciales propuestas con diligencia y excelencia para superar los objetivos previstos.
El indicador acumulado de perdidas cerró en 17.20%, -0.15 por debajo del objetivo (17.35%). Es satisfactorio destacar que las tres Zonas; Oriente, Centro y Occidente cumplieron con el objetivo mensual de junio, lo que nos ubica en la senda del cierre establecido para este año. El cierre de los indicadores internos de calidad para los primeros meses del año fue mejor que el objetivo establecido, FMIK (Frecuencia Media de Interrupción por KVA instalados) 3.89 real vs 6.90 objetivo y TTIK (Tiempo Total de Interrupción por KVA instalados) 15.85 real vs 23.25 objetivo. Para continuar con la mejora de los indicadores de calidad, hemos iniciado un plan de acción inmediata que anticipa la fuerza de trabajo en campo a primera hora del día y completa la base instalada de brigadas de operaciones locales, según la temporada de lluvia, además, implementamos la herramienta Google Coordinate para agilizar la administración de brigadas en campo. Aunque es lamentable comunicarles que se han registro tres accidentes con tiempo perdido asociado a Contratistas y uno con tiempo perdido asociado a personal propio, hasta la fecha, estos accidentes registran una importante disminución con respecto a años anteriores. Con relación al plan SYMA (Seguridad y Medio Ambiente), se muestra una consecución del 93%, en las regiones, los contratistas en 73% y cede central cerro en 67% de la consecución de sus planes de Seguridad. El EBIDTA (Resultado antes del calculo de gastos financieros) cerro mayor a lo presupuestado, debido a un mayor margen de compra venta de energía, a menores gastos de operación y mantenimiento y al deterioro de las provisiones de incobrables. En términos generales, los resultados alcanzados muestran una mejora sustancial, considero que empezamos a percibir los frutos de las distintas acciones implementadas durante el proceso de transformación de nuestra querida ENERGUATE. Continuaremos dando lo mejor en nuestra gestión para no solo llegar a la cima, también mantenernos.
EscrĂbenos cualquier sugerencia o duda a accionista@energuate.com