DIE ZUKUNFT GESTALTEN Geschäftsbericht 2014
Inhalts verzeichnis Vorwort
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Unternehmen Spektrum Gremien Mitarbeitende & Umwelt
6 8 10 11
Highlights 2014
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Umfeld & Markt Energiedienstleistungen Erneuerbare Energien Erdgasversorgung
14 16 19 22
Finanzen Erfolgsrechnung Bilanz Mittelflussrechnung Erläuterungen Gewinnverwendung Revisionsbericht
24 25 26 27 28 29 30
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 VORWORT
Mit neuem Namen und erweiterter Strategie in die Zukunft Die sichtbarste Veränderung im vergangenen Geschäftsjahr ist unser neuer Unter nehmensname. Mit Energie 360° haben wir einen Namen gewählt, welcher gut zu unserer Entwicklung in den letzten fünf Jahren passt: der Aufbau der zwei neuen Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen sowie die konsequente Ausrichtung unseres Kerngeschäftes Erdgas auf die angelaufene Markt öffnung. Mit der weiterentwickelten Unternehmensstrategie haben wir wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.
Unsere Entwicklung unterstützt die städtischen Absich ten in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft und die Energiestrategie 2050 des Bundes. In der Stadt Zürich wurde zudem das Grossprojekt «Kommunale Ener gieplanung» gestartet. An der Erarbeitung der Resultate ist unser Unternehmen massgebend beteiligt. Insbe sondere relevant ist für uns der kontinuierliche Auf- und Ausbau von Wärmenetzen mit erneuerbarer Energie. Diese Entwicklung führt zu einer Verdrängung der beste henden Erdgas-Infrastruktur. Hier ist eine gute Koor dination mit ERZ (Entsorgung & Recycling Zürich) und ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) wichtig, damit die Migration der Netzinfrastruktur für Kundin nen und Kunden einerseits und für die Stadt Zürich anderseits sinnvoll abgewickelt werden kann.
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Eine weitere Herausforderung für Energie 360° ist die angelaufene Marktöffnung. Durch die Verbändever einbarung wird seit dem 1. Oktober 2012 den grossen Industriekunden und deren Lieferanten ein nichtdis kriminierender Netzzugang gewährt. Die geplante Wei terentwicklung der Verbändevereinbarung läuft be reits.. Sie hat zum Ziel, ein landesweites Netzregime, das sogenannte Entry-/Exitmodell, per 1. Oktober 2016 einzuführen. Einer der Hauptvorteile für die K undinnen und Kunden ist die Möglichkeit, landesweite Bilanz gruppen zu bilden. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat zwischenzeitlich kommuniziert, dass per 1. Januar 2020 ein noch zu schaffendes Gasversorgungsgesetz mit pra xiserprobten Regelungen aus der Verbändevereinba rung in Kraft treten soll.
Damit wir gut auf die Entwicklung der Marktöffnung vorbereitet sind, haben wir Ende des Geschäftsjahres 2013 die Energie 360° Schweiz AG gegründet und unsere Grosskunden in diese Tochtergesellschaft übertra gen. Erfreulich ist, dass diese für unser Unternehmen bedeutungsvolle Veränderung erfolgreich verlaufen ist und die betriebswirtschaftlichen Ziele deutlich über troffen wurden. Mit der Regio Energie Solothurn haben wir eine erste Mitaktionärin und per 1. Januar 2015 zwei Grosskunden ausserhalb unseres Versorgungsge bietes gewinnen können. Trotz dieser Ausgliederung eines wesentlichen Geschäftsteiles konnten wir auch beim Mutterhaus ein gutes Geschäftsergebnis erzie len. Die Akquisition von Erdgas-Neukunden wird aller dings von Jahr zu Jahr schwieriger. Sehr gut entwickelt hat sich der Absatz von Holzpellets. Dies auch durch die Übernahme von Kunden von früheren Mitbewerbern. Aufgrund des grossen Wachs tumspotenzials beabsichtigen wir, unsere Lagermög lichkeiten mit einer grossen Siloanlage in Schlieren ZH zu erweitern. Auch unser schweizweiter Biogas- Absatz sowohl im Direktgeschäft als auch mit den rund 40 Wiederverkäufern hat sich sehr positiv entwickelt.
Im Bereich der Energiedienstleistungen haben wir unsere Wachstumsziele deutlich übertroffen und sind zudem auch mit Übernahmen gewachsen. Neue und bestehende Beteiligungen gewinnen bei Energie 360° weiter an Bedeutung. Wir blicken auf ein sehr bewegtes und erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und auf anspruchsvolle Geschäfts jahre vor uns. Mit neuem Namen und erweiterter Strategie sind wir auf dem Weg in die Zukunft. Dies ist nur dank dem äusserst professionellen und motivier ten Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Besonders freuen uns aber die Treue und das Vertrau en unserer immer zahlreicheren Kundinnen und Kunden. Ihnen allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt! Andres Türler Kurt Lüscher Verwaltungsratspräsident CEO
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 UNTERNEHMEN
Die Zukunft gestalten « Wir gestalten die Zukunft sinnvoller Energieversorgung in der Schweiz. Mit Engage ment und Kompetenz denken wir das ganze Spektrum an Möglichkeiten neu und bereiten für unsere Kunden den Weg zur jeweils individuell besten Energielösung.»
Wir setzen uns für unsere Kunden und Geschäftspartner ein und sorgen gemeinsam für wirtschaftlichen Erfolg.
engagiert Wir entwickeln smarte Lösungen und erfüllen heutige und
innovativ
fair
zukünftige Kundenbedürfnisse.
Wir übernehmen Verantwortung
Wir gehen respektvoll miteinander um und streben eine Win-win-Situation an.
ökologisch
verlässlich
Wir sind ein kompetenter und
für die Umwelt und verwir
verlässlicher Partner für
klichen ökologisch sinnvolle
unsere Kunden, Geschäftspart
Lösungen.
ner und Arbeitskollegen.
Unsere Unternehmenswerte
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ökologisch
360° sinnvoll
technologisch
Wir blicken auf 150 Jahre Tradition und einen mass geblichen Beitrag zur Entwicklung von Industrie und Gesellschaft in der Region Zürich zurück. Mit einer klaren Wachstumsstrategie wollen wir die Heraus forderungen meistern, die sich heute aus der Markt öffnung beim Erdgas, den sich ändernden Kunden bedürfnissen an ihre Energieversorgung und der Energiepolitik ergeben. Die Strategie, die im April 2014 mit dem gleichzeitigen Namenswechsel von Erdgas Zürich zu Energie 360° kommuniziert wurde, basiert auf zwei Pfeilern: Das traditionell regional ausgerich tete Unternehmen wird zum national tätigen Anbieter. Und wir entwickeln uns vom Erdgas-Versorger zum
ökonomisch
breit aufgestellten Anbieter von massgeschneiderten Energielösungen. Dank unserem hohen Verständnis für die spezifischen Anforderungen bieten wir jedem Kunden seine beste Energielösung – schnell, bequem und verlässlich. Mit einem starken Fokus auf erneuer bare Energien und einer breiten Palette an Produk ten und Dienstleistungen im Energiebereich leistet Ener gie 360° einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft in Zürich und der Energiestra tegie 2050 des Bundes. Unser Ziel ist es, führender Energieversorger für ökologisch sinnvolle Wärmelösun gen in der Schweiz zu werden. Damit engagieren wir uns für eine nachhaltige Energiezukunft. 7
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 SPEKTRUM
Das ganze Spektrum sinnvoller Energie lösungen Als modernes und innovatives Energie versorgungsunternehmen bauen wir unser Geschäftsfeld laufend aus. Mit der schweizweiten Lieferung von Erdgas, dem wachsenden Angebot an erneuer baren Energien und einer breiten Palette an Energie- und Netzdienstleis tungen decken wir die steigenden Kundenbedürfnisse ab.
UMWELTENGAGEMENT
HOLZPELLETS
HEIZEN, KOCHEN, STROMERZEUGEN
NEUE TECHNOLOGIEN
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Energiedienstleistungen
Erdgasversorgung
Ganzheitlich analysieren wir die Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln daraus massgeschneiderte Energielösungen mit einem hohen Anspruch an Ökologie, Wirtschaft lichkeit und Sicherheit. Mit Fachkompetenz und modernster Informatik sorgen wir dabei für höchste Energieeffizienz.
Erneuerbare Energien
Mit der Öffnung des Erdgas-Marktes können wir noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden ein gehen. Wir liefern Erdgas jetzt neu in die ganze Schweiz. Neue Technologien machen die Erdgas-Nutzung dabei noch effizienter und erlauben eine sinnvolle Kombination mit erneuerbaren Energien.
Wir investieren, bauen und betrei ben Anlagen für die Nutzung erneuer barer Energien. Aus Abfallstoffen produzieren wir Biogas. Aus Restholz der Holzverarbeitung machen wir Holzpellets. Mit Erdwärmesonden machen wir den riesigen Wärmespei cher unter unseren Füssen nutzbar.
PROZESSWÄRME IN DER INDUSTRIE WÄRME-KRAFT-KOPPLUNG
ERDWÄRME
FAHREN MIT ERDGAS/BIOGAS
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
VERBUNDLÖSUNGEN
EINZELANLAGEN
BIOGAS
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 GREMIEN
Mit Kompetenz und Engagement führen Geschäftsleitung (v.l.n.r.) Ingo Siefermann Bereichsleiter Energiedienstleistungen Stefan Stübi Bereichsleiter Verkauf Dr. Jean-Claude Weber Strategische Projekte* Dr. Rainer Schöne Bereichsleiter Produktmanagement Ruth Happersberger Leiterin Unternehmensentwicklung* Kurt Lüscher CEO Peter Dietiker Bereichsleiter Erneuerbare Energien Martin Strebel Strategiebeauftragter und Verwaltungsratssekretär* Sascha Riess Bereichsleiter Netz Dr. Constantin Tönz Bereichsleiter Corporate Services * Erweiterte Geschäftsleitung
Verwaltungsrat
Aktionariat
Andres Türler (Präsident) Giuseppina Togni (Vizepräsidentin) Dr. iur. Beat Badertscher (bis Juli 2014) Prof. Dr. Ernst A. Brugger Jacqueline Fehr Sven Finger Dr. Regula Pfister Christian Sauter Dr. iur. Thomas Wetzel
6,0% Stadt Zürich 9 3,9% Politische Gemeinden (Buchs, Bülach, Bütschwil, Dällikon, Ebnat-Kappel, E rlenbach, Fällanden, Herrliberg, Illnau-Effretikon, Männedorf, Meilen, Oberengstringen, Regensdorf, Rümlang, Schwerzenbach, Spreitenbach, Stäfa, Uetikon a.S., Unterengstringen, Wartau, Wattwil, Urdorf) 0,1% Erdgas Regio AG
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 MITARBEITENDE & UMWELT
Verantwortungsvoll wachsen 178
144
Männer
Frauen
2011
184
176
34
36
140
Frauen
Männer
208
142
42
Männer
2012
Frauen
2013
163
45
Männer
Frauen
2014
Anzahl Mitarbeitende
Wachstum generiert Zusammen mit engagierten Mitarbeitenden gestalten wir die Energiezukunft und streben gemeinsam den Erfolg an. Mit der positiven Entwicklung bei den erneu erbaren Energien sowie den Energie- und Netzdienst leistungen konnten wir neue Stellen schaffen und diese erfolgreich mit qualifizierten Fachkräften besetzen. Im Berichtsjahr rekrutierten wir insgesamt 43 neue Mit arbeitende. Der Zuwachs betrug 24 Stellen, dies ent spricht 13 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent). Attraktiver Arbeitgeber Mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und Förderung der beruflichen Entwicklung zeichnen wir uns als attraktiver Arbeitgeber aus. Für Jugendliche bieten wir mit der kaufmännischen Lehre und der Lehre zum Mediamatiker zwei zukunftsfähige Ausbildungen an. Im Berichtsjahr beschäftigten wir fünf Auszubildende.
Umwelt schützen Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft wahr und engagieren uns auch im eigenen Unternehmen, um die ökologischen Leis tungen systematisch und kontinuierlich zu verbessern. Unser Geschäftssitz befindet sich in einem Minergie- zertifizierten Gebäude und wird zu 100 Prozent mit er neuerbaren Energien (Biogas und Solar) beheizt sowie mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus Schweizer Wasserkraft versorgt. Und unsere Erdgas-Fahrzeuge sind mit Biogas unterwegs. Wir verwenden ausschliess lich Recyclingpapier und unsere Printpublikationen werden klimaneutral auf FSC-zertifiziertes Altpapier gedruckt. Gesundheit fördern Wir legen grossen Wert auf die Erhaltung und Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden. Gesunde Mitar beitende sind leistungsfähiger und motivierter. Verschie dene Aktionen während des Geschäftsjahres animier ten die Mitarbeitenden beispielsweise dazu, mehr Früchte zu essen, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu trei ben oder mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. 11
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 HIGHLIGHTS 2014
Unsere Highlights 2014 Neuer Unternehmensname Im April 2014 fiel der Startschuss für den neuen Unternehmensnamen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden wurde das neue Logo gestellt und damit die neue Identität geschaffen. Das Medienecho auf «Erdgas Zürich heisst neu Energie 360°» war immens. Diverse Radiostationen sowie Tages- und Wirtschaftspresse berichteten ausführlich über unsere neue Ausrichtung. Der Startschuss war gelungen.
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Neue Beteiligungen Neue Beteiligungen gewinnen bei Energie 360° weiter an Bedeutung. Mit den Beteiligungen an IWK, Energas BHKW und Suter Entfeuchtungstechnik AG stärken wir unser Engagement in zukunftsgerichteten Märkten. Bei den Energiedienst leistungen haben wir mit der Übernahme der Smart Contracting AG ein anorganisches Wachstum erzielt, das unseren Anlagenbestand erhöht und den Umsatz in diesem Bereich mehr als verdoppelt.
Energie 360° AG 56 %
98,94 %
Erdgas Zürich Transport AG
91,27 %
Energie 360° Schweiz AG
Energie 360° Erdwärme AG
65,98 %
36 %
Erdgas Ostschweiz AG
Biogas Zürich AG
20 %
Suter Entfeuchtungstechnik AG
Stand 30.9.2014
100 %
Smart Contracting AG
49 %
IWK Integrierte Wärme und Kraft AG
49 %
Energas BHKW GmbH
100 %
Säntis Energie AG
NETZINFRASTRUKTUR
BESCHAFFUNG/ HANDEL/VERTRIEB
ERNEUERBARE ENERGIEN
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Neue Anlagen-Projekte In Thusis (GR), Küsnacht (ZH), Spreitenbach (AG) und Effretikon (ZH) durften wir neue Wärmeanlagen bauen. Mit diesen und weiteren anspruchsvollen Projekten konnten wir für unsere Kunden individuelle und nachhaltige Energielösungen realisieren.
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 UMFELD & MARKT
Wandel als Chance verstehen Die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen fordert ein Umdenken in unserem Energiekonsum. Diesen Wandel gestalten wir bei Energie 360° engagiert mit und stossen Innovationen aktiv an. Wir investierten in diesem Geschäftsjahr inten siv in erneuerbare Energien, wir machten den ersten Schritt in einen liberalisierten, schweizweiten Gasmarkt und beteiligten uns an fünf zukunftsgerichteten Unter nehmen. Diese Vorwärtsbewegung verdeutlichten wir auch nach aussen: Wir gaben uns mit Energie 360° einen neuen Namen, der für diese Entwicklung steht.
22,42 Mio. CHF
12,08 Mio. CHF
5,34
Mio. CHF
2011
2012
5,22
Mio. CHF
2013
Investitionen in die beiden neuen Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen
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2014
« Die mittelfristige Ablösung von Erdgas durch erneuerbare Energien ist für uns die grösste Herausforderung.» KURT LÜSCHER
Die Bedürfnisse unserer Kunden befinden sich im Wandel: Erneuerbare Energieträger werden bei der Energie versorgung immer wichtiger. Wir erkannten diese Ent wicklung früh und richteten unsere Unternehmens strategie ab 2009 neu aus. Parallel dazu verändern sich auch die Rahmenbedingungen im Energiebereich laufend. Ausgehend von der Energiestrategie 2050 des Bundes entstehen neue Energie-Zielsetzungen und Vorgaben, die unser Geschäft stark beeinflussen. Am stärksten betrifft uns die Zielsetzung der 2000-Watt- Gesellschaft, die in der Gemeindeverordnung der Stadt Zürich verankert ist und eine weitgehende Ablö sung von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien sowie Abwärme bis 2050 anstrebt. Chancen nutzen und engagiert agieren Diese Ausgangslage schubst die Energieversorger aus der Komfortzone und erfordert Engagement und Inno vation. Wir haben diese beiden Werte kultiviert und ergreifen die Chancen, die dieser Wandel eröffnet: Un sere Investitionen in erneuerbare Energien beginnen sich auszuzahlen. Die Übernahme der 48 Energieanlagen von der Axpo Contracting AG führte bei den Energie dienstleistungen zu einem bedeutenden, schweizweiten Wachstum. Weitere vier Beteiligungen an Energie unternehmen unterstützen unsere zukunftsorientierte Positionierung im Energiemarkt.
haben wir den ersten Schritt hin zum schweizweiten Erdgasversorger gemacht. Als erste Versorgerin hat sich die Regio Energie Solothurn an der neuen Aktien gesellschaft beteiligt und ihre Standorte von schweiz weit tätigen Multisite-Kunden ebenfalls in das gemein same Unternehmen eingebracht. Die Gründung der Energie 360° Schweiz AG wurde in der gesamten Bran che als Schritt in einen liberalisierten Markt wahr genommen. Gemeinsam mit weiteren Energieversor gungs-Partnern, wollen wir die starke Position von Energie 360° Schweiz auf dem Schweizer Markt aus bauen. In neue Ideen investieren Die Entwicklung der Schweizer Energiezukunft wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Der Aufbau von Smart Energy Services sowie von Dienstleistungsund Beratungsangeboten im Energie-Bereich könn ten den Markt in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern. Insbesondere in der Verbindung von Energieversorgung mit neuer Informationstechnologie erkennen wir mögliche Marktentwicklungen. Wir wollen die Energiezukunft als Innovatoren mitgestalten.
« Mit der Gründung der Energie 360° Schweiz AG wollen wir Erdgas- Kunden von der schritt weisen Marktöffnung profitieren lassen.» DR. RAINER SCHÖNE
Erdgas-Kunden von der Marktöffnung profitieren lassen Die schrittweise Marktöffnung im Erdgas-Bereich setzt zwar die Kostenstruktur und die Margen unter Druck, ermöglicht es aber auch, noch besser auf die Kunden bedürfnisse einzugehen und Kunden mit mehreren Standorten in der Schweiz aus einer Hand zu beliefern oder modernere Preismodelle anzubieten. Mit der Gründung der Tochterfirma Energie 360° Schweiz AG
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Grosses Wachstum erzielen mit nach haltigen Lösungen Der Umstieg auf erneuerbare Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz bedeuten gleichzeitig Herausforderungen und Chancen. Viele Institutionen in der Schweiz leisten einen aktiven Beitrag an die nachhaltige Energiezukunft. Sie verfolgen energie politische Ziele und realisieren Massnahmen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, obwohl die effiziente Energiebeschaffung und -verteilung oftmals nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört. Auf diesen Grundlagen sind unsere Aktivitäten im Bereich der Energiedienstleistungen stark gewachsen. Wir unterstützen unsere Kunden und bieten ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Energielösungen. Für Unternehmen lohnt es sich nicht nur wegen der Reputation, in Energieeffizienz und erneuerbare Ener gien zu investieren. Steigende Effizienzvorschriften und CO2-Abgaben, die unsichere Entwicklung der Ener giepreise sowie Förderbeiträge machen ein solches Engagement auch auf der Kostenseite interessant. Nach haltige Energielösungen unterstützen ökologische Ziele heute mit einer guten Wirtschaftlichkeit. Die richtige Balance finden Bei ihren Energieprojekten müssen Unternehmen die richtige Balance finden zwischen vertretbaren Kosten und ökologischen Zielen. Für diese Herausforderun gen bieten wir seit fünf Jahren unsere massgeschneider ten Energielösungen an. Unsere Kunden profitieren von einem professionellen, effizienten Betrieb sowie einer permanenten Verfügbarkeit – und das bei planbaren, transparenten Kosten. Die Energiedienstleistungen – besser bekannt unter dem Begriff Contracting – sind bei Energie 360° ein relativ junger, aber erfolgreicher Geschäftsbereich.
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Im Berichtsjahr sind Projekte für 21 neue Anlagen ent standen, was einem Zuwachs von 23 Prozent zum Vorjahr entspricht (Anzahl Anlagen 2013: 91). Mit der Übernahme der Axpo Contracting AG mit 48 Ener gieanlagen betreuten wir per Ende des Geschäftsjahres insgesamt 160 Anlagen, davon 107 eigene. Im Ver gleich zum ersten Geschäftsjahr 2010 mit 23 Anlagen bedeutet dies einen stolzen Zuwachs. Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können, wurde die interne Organisation angepasst und dezentrale Standorte werden aufgebaut. Denn Zuverlässigkeit mit qualitativ guten Anlagen, möglichst wenigen Störungen und transparenten Kosten sind die wichtigsten vertrauens bildenden Faktoren im Energiedienstleistungsgeschäft.
51 ZH
4
9
TG
AG
1
BL
2
SO
5
14
SG
1
LU
ZG
1
SZ
3
VD
2
FR
6
BE
4
NW
1
3
GR
OW
~ 40 Gigawattstunden 9–12 Gigawattstunden 3–9 Gigawattstunden 1–3 Gigawattstunden 0–1 Gigawattstunden
Anzahl Energiedienstleistungs-Anlagen verteilt auf die ganze Schweiz
Wir haben unser Leistungsspektrum laufend erweitert und bieten von der Analyse, Beratung, Realisierung bis zum Betrieb alles aus einer Hand. Eine vertrauens volle Kundenbeziehung ist die Grundlage für erfolg reiche Projekte. So erarbeiten wir bei jeder Projektent wicklung ein hohes Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden. Lösungen bieten Die Nachfrage für ökologische und ökonomische Energie lösungen sowohl bei Neubauten als auch bei Sanie rungen steigt. Neben Erdgas und Biogas stehen weitere natürliche Ressourcen wie Sonne, Holz, Abwärme von Gewässern und Erdwärme als Energieträger zur Verfügung. Wir nehmen unsere Verantwortung ge genüber Umwelt und Gesellschaft wahr und erarbeiten Lösungen mit umweltfreundlichen Energieträgern.
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
« Die gesamtheitliche Betrachtung der Energieversorgung, Flexibilität in der Gestaltung der Dienstleistung und innovative Ansätze stehen im Vordergrund.» INGO SIEFERMANN
Durch das Outsourcing von kompletten Anlagen unserer Kunden an Energie 360° können wir den Einsatz von erneuerbaren Energien gezielt fördern. Für Anlagen in unserem Eigentum können wir dies selber steuern. Bei den Anlagen unserer Kunden nehmen wir gerne beratend Einfluss auf die Wahl einer nachhaltigen Energieversorgungslösung. Damit unterstützen wir unsere Positionierung als Lösungsanbieter, dies unabhängig vom Energieträger. Lokale Wertschöpfung unterstützen Dank der Übernahme des Wärmeverbunds Thusis GR durch Energie 360° profitieren die rund 30 angeschlos senen Nutzer weiterhin von Heizenergie aus lokalem Holz. Denn das Holz, der wichtigste Rohstoff in Graubün den, wird als Energieträger für die Wärmeproduktion eingesetzt. Energieverbünde mit Wärme-, Kälte- oder Anergienetzen sind sinnvolle Lösungen. Die Energie wird dort produziert, wo sie benötigt wird, und die vor handenen Ressourcen können optimal integriert werden.
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Potenziale der Wärmekraftkoppelung nutzen Energie 360° beteiligte sich im Berichtsjahr mit je 49 Prozent an der Schweizer IWK Integrierte Wärme und Kraft AG und der deutschen Energas BHKW GmbH. Diese Beteiligungen stellen einen weiteren Schritt auf dem Weg der konsequenten Strategie-Umsetzung dar. Energie 360° verstärkt damit das Engagement im Bereich Wärme-Kraft-Kopplung. Die Wärme-Kraft- Kopplung bringt durch die effiziente und dezentrale Er zeugung von Strom und Wärme ökologische Vorteile und ist deshalb im Rahmen der Energiestrategie 2050 sehr erwünscht. Daneben ist auch der Markt attrak tiv, da – insbesondere in Deutschland – noch enormes Wachstumspotenzial besteht.
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 ERNEUERBARE ENERGIEN
Rohstoffe aus der Region und Umwelt energie nutzen Die Energie- und Klimaziele der Schweiz sind nur erreichbar, wenn es uns gelingt, den Einsatz erneuerbarer Energien markant zu erhöhen. Unsere Unternehmens strategie legt deshalb in diesem Bereich einen Schwerpunkt. Unsere erneuerbaren Energien Biogas, Holzpellets, Erdwärme und Sonnenenergie zeigen im Berichts jahr denn auch eine erfreuliche Steigerung in der ganzen Schweiz.
122,54
102,29 55,74 10,4
2010
22,4
2011
2012
2013
2014
Unser Biogas-Absatz in der Schweiz in Gigawattstunden 0,34
6,45
11,99
33,84
49,18
11
22
31
39
40
Absatz über Wiederverkäufer Anzahl Wiederverkäufer
Bis 2023 wollen wir jeden vierten bis fünften Umsatz franken mit erneuerbaren Energien und Dienstleis tungen erwirtschaften. Diese Zielsetzung unserer Unter nehmensstrategie zeigt die angestrebte Entwicklung trefflich. Heute generieren wir schon jeden zwanzigsten Franken in diesen Bereichen und dies in der ganzen Schweiz. Biogas-Absatz in der Schweiz gesteigert Biogas liefert bereits einen beachtlichen Anteil dieses Umsatzes. Der Biogas-Absatz von Energie 360° in der Schweiz stieg im Geschäftsjahr 2014 – trotz milden Temperaturen – um 20 Prozent auf 122,5 Gigawatt stunden. Der Wiederverkauf an andere Energieversorger trug wesentlich zu diesem Wachstum bei, beliefern wir inzwischen doch 40 der 88 Schweizer Erdgasversor ger mit Biogas. Dass die Hälfte der Schweizer Erd gas-Branche ihre Endkunden mit dem ökologischen und klimafreundlichen Energieträger versorgt, ist ein be merkenswerter Erfolg.
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 ERNEUERBARE ENERGIEN
Zürich (ZH)
80,03 34,09
Mittelland
3,69
(AG, BE, BL, BS, SO)
Ostschweiz/FL (AI, AR, FL, GR, SG, SH, TG)
0,54
23,72
21,03 12,62 0,05
0,7
Westschweiz (VD)
10,38
11,53 7,25
4,94
0,2
1,07
Zentralschweiz (GL, LU, NW, OW, SZ, ZG)
Tessin (TI)
Biogas
Holzpellets
Erdwärme
Solarstrom
Regionaler Absatz erneuerbarer Energien in der Schweiz und Liechtenstein 2014 in Gigawattstunden
Eigenproduktion ausbauen Wir konnten dank der Realisierung der Biogas-Anlage Werdhölzli in Zürich die Biogas-Mengen aus eigener Produktion 2014 nochmals deutlich erhöhen. Die dies jährige Produktionsmenge von 23,5 Gigawattstun den wird bis ins Geschäftsjahr 2016 auf rund 54 Giga wattstunden gesteigert werden. Der ökologische Kreislauf, der hinter dieser Anlage steckt, überzeugt uns immer wieder: Müllfahrzeuge von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), die mit Erd- und Biogas fahren, transportieren Biomasse aus der Region zur Biogas Zürich AG im Werdhölzli, wo diese zu Biogas verarbeitet wird. Dieses fliesst als klimafreundliche Energie zurück an die Haushalte. Die Reststoffe aus der Biogas- Produktion landen als Dünger in Feld und Garten und somit später als regionales Gemüse ebenfalls wieder beim Konsumenten.
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In die Ostschweiz expandiert Der Absatz des nachwachsenden Energieträgers Holz pellets entwickelte sich ebenfalls erfreulich. Wir beliefern viele ressourcen- und klimabewusste Kunden mit Holzpellets aus mehrheitlich regionaler Produk tion. Im kompetitiven Holzpellet-Markt konnten wir den Absatz um 51 Prozent auf insgesamt 15 625 Tonnen steigern. Zu diesem guten Resultat beigetragen hat die Übernahme des Pelletvertriebs von Osterwalder Pel lets & Lager AG per 1. Mai 2014. Sichtbar wird nun auch die Kundenübernahme der Ostschweizer Pellets per 1. Oktober 2013: Mit diesen beiden Akquisitionen haben wir unsere Marktposition in der Ostschweiz deutlich gestärkt. Wir setzen 17 Prozent unserer Pellets in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ab.
« Viele unserer Kunden wünschen erneuerbare Energien aus regionaler Produktion mit einem lokalen und ökologisch geschlossenen Verwertungs kreislauf. Deshalb investieren wir in eigene Anlagen.» PETER DIETIKER
Wärme von mobilen Pellet-Heizungen Gemeinsam mit der Firma Suter Entfeuchtungstechnik AG bieten wir Bautrocknungen und die temporäre Beheizung von Hallen und Zelten mit mobilen Pellet- Heizungen an. Die Nachfrage nach den innovativen und mobilen Pellet-Heizungen entwickelt sich sehr gut. Insbesondere, weil sie mit den erneuerbaren Pellets eine CO2-freundliche, komfortable und bewilligungsarme Alternative zu den gängigen Ölheizungen darstellen. Bei der Bauaustrocknung der Post Arena in Bern waren beispielsweise sechs mobile Pellet-Warmluftmodule im Einsatz, die je bis zu 150 Kilowatt Leistung erbrachten und durch ein zentrales, 25 Kubikmeter fassendes Silo mit Holzpellets versorgt wurden.
15 625 (+51%)
10 376 6404
8062
(+29%)
(+26%)
(+60%)
4000
2010
2011
2012
2013
Nachhaltige Umweltenergien Dank Erdwärmesonden bis zu einer Tiefe von 550 Meter machen wir die Wärme im Erdinneren für unsere Kun den nutzbar. So können sie lokale Wärmeenergie nutzen, die unmittelbar aus ihrer Umgebung stammt. Die ver schärfte Bewilligungspraxis für Erdwärmesonden in eini gen nachfragestarken Kantonen und Überkapazitäten im Markt haben dazu geführt, dass unsere Produktions leistung den Vorjahreswert nicht mehr erreichen konnte. Die 73 138 Meter abgeteuften Erdwärmesonden entsprechen rund 75 Prozent der Vorjahresleistung. Das Geschäft mit der Sonne als Energiequelle hat sich im Berichtsjahr sehr positiv entwickelt. Wir nahmen im Dezember 2013 drei neue Photovoltaik-Anlagen in Betrieb, mit welchen wir die jährlich eingespeiste Strommenge von 260 000 auf 740 000 Kilowattstunden beinahe verdreifachen konnten. Zudem wurde der Vertrag für den Bau der Anlage auf dem Dach der Uni hockey-Halle in Urtenen-Schönbühl BE unterzeichnet, die direkt neben der Autobahn A1 steht und eine Produk tion von rund 290 000 Kilowattstunden pro Jahr ha ben wird. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 75 mittleren Haushalten. Aufgrund der guten Möglichkeiten im Bereich der Photovoltaik werden wir dieses Geschäft auch in Zukunft weiter ausbauen.
2014
Entwicklung Holzpellet-Absatz in Tonnen
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 ERDGASVERSORGUNG
Konstanz im Kern geschäft sichern Mit dem aktiven Einsatz für den Umstieg von alten Ölheizungen auf Erdgas und dem Ausbau des Treibstoff-Geschäfts konnten wir das Erdgas-Geschäft auf gutem Niveau konstant halten. Bei der Belieferung unserer Kunden mit Erdgas hat die Versorgungssicherheit und die Netzverfügbarkeit oberste Priorität. Um diese Anforde rungen zu erfüllen, haben wir die technologische Entwicklung mitgeprägt und die Prozesse für einen reibungslosen Betrieb optimiert. Mit Unterstützung von intelligenten Systemen und innovativen Projekten blicken wir positiv in die Energiezukunft.
7113
6523
6805
7687
7025
2010
2011
2012
2013
2014
Entwicklung Erdgas-/Biogas-Absatz in Gigawattstunden
Wir konnten unsere Position als grosser und moderner Erdgas-Versorger in der Schweiz auch in diesem Jahr festigen. Der Erdgas-Absatz von Energie 360°, in welchem neben der Mutter auch die beiden Töchter Energie 360° Schweiz AG und Säntis Energie AG enthalten sind, belief sich auf 7025 Gigawattstunden. Dies entspricht einem Rückgang von knapp 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der warme Winter ist der Grund dieser Entwicklung. Temperaturbereinigt ist der Absatz in den beiden Jahren praktisch identisch. Positiv zum konstanten Ergebnis beigetragen haben die 415 neuen Erdgas-Anschlüsse in unserem Netzgebiet, der Region Zürich. Auch unser Tochterunternehmen Säntis Energie, das nach der Fusion 2014 als Erdgas-Versorgerin die Gebiete Toggenburg, Werdenberg und Herisau mit Erdgas versorgt, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und erzielte ein ausgezeichnetes Resultat. Treibstoff-Absatz gesteigert Im Treibstoff-Bereich konnten wir die positive Entwick lung der vergangenen Jahre beibehalten und den Absatz an den von uns betriebenen Tankstellen um gut 8 Prozent erhöhen. An den beiden Stadtzürcher Tankstellen Bändlistrasse und Aargauerstrasse haben wir mit der Ergänzung eines zweiten Speichers be ziehungsweise eines zweiten Kompressors die Kapazi täten erhöht. Das ermöglicht unseren Kunden eine schnellere Betankung bei höherem Kundenaufkommen.
22
11,11
12,61
2010
2011
13,28
2012
13,87
2013
15,05
2014
Entwicklung Treibstoff-Absatz an Erdgas-/Biogas-Tankstellen in unserem Versorgungsgebiet in Gigawattstunden
Zuverlässige Versorgung gewährleisten Unser modernes Erdgas-Netz ist über 1200 Kilometer lang. Im Berichtsjahr wurden 15 Kilometer neue Rohr leitungen gebaut, um neuen Kunden den Anschluss ans Erdgas-Netz zu ermöglichen. Gebietserschliessungen und Leitungssanierungen sowie der Bau neuer Erdgas- Anlagen und Speichermedien sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbreitung und Versorgung mit Erd gas und Biogas. Die Qualität der Netzinfrastruktur ist das Kapital jedes Versorgers.
« Als First Mover gehen wir den Markt aktiv an und gestalten ihn auch im Netzbereich.»
Netzbereich im Wandel Die Marktöffnung definiert das Zukunftsmodell der Gaswirtschaft. Wir arbeiten aktiv an der Marktöffnung und dem neuen Gasmarktgesetz mit. Unser Ziel ist es, dass sich der Gesetzgeber an einer einvernehmlichen Branchenlösung orientiert. Die Marktöffnung fordert aber auch ein Umdenken in der Netzwirtschaft. Vor allem der Netzbereich ist bei Energieversorgern grundsätzlich sehr traditionell geprägt. Energie 360° packt Veränderungen auch im Netzbereich frühzeitig an für einen aktiven und integrierten Wandel. So wurde u.a. ein Netzberech nungstool zur Simulation des Netzzustandes neu implementiert und ein neues, modernes Leitsystem zur Überwachung und Steuerung der Netze und Anlagen eingeführt. Dies mit dem Ziel, die Mitarbeiter mit moder nen technischen Hilfsmitteln bei ihrer immer an spruchsvolleren, systemübergreifenden Arbeit zu unter stützen. Ein Meilenstein ist der Aufbau des Asset Managements, mit dem der Zustand unserer Leitungen und Anlagen systematisch erfasst und im Hinblick auf die Marktöffnung frühzeitig bewertet und bewirtschaf tet werden kann. Intelligente Systeme entwickeln und anwenden Ein effizientes Netz ist ein optimal bewirtschaftetes Netz. Es gibt viele IT-Systeme für eine optimale Netzbewirt schaftung. Die Zukunft in der Energieversorgung wird noch intensiver technologiegeprägt sein. Dies erfor dert neue Kompetenzen, um mit erhöhter Komplexität umzugehen. Es braucht eine intelligente Abstimmung zwischen Energienachfrage und -angebot, um den Kun den besser aus einer Hand zu betreuen. Im Geschäfts jahr 2014 wurde die digitale Planauskunft in unser Inter netportal implementiert, um Kunden und Partnern einen effizienten und modernen Datenlieferungsservice anzubieten. In Zukunft werden wir systemübergrei fende, technisch hochintegrierte Produkte für künftige Anforderungen im Energiesektor zur Verfügung stel len. Die Ganzheit unserer Ausrichtung trägt dem Smart- Energy-Gedanken Rechnung. Wir arbeiten daran, dass wir dafür frühzeitig die erforderlichen Instrumente für die Zukunft besitzen. So können wir uns optimal am Markt positionieren und auch unsere Kunden weiter bringen.
SASCHA RIESS
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 FINANZEN
Erfolg weiter auf hohem Niveau Trotz der Witterung, der Unternehmensausgliederung von Energie 360° Schweiz AG und dem dadurch ver bundenen reduzierten Energieabsatz liegt der Reinge winn mit 47,7 Mio. Franken nur um rund 7 Prozent unter dem Vorjahreswert, was als sehr gutes Ergebnis gewertet werden kann. Mit 13,6 Mio. Franken gegen über 1,8 Mio. Franken im Vorjahr haben die Beteiligun gen unter dem Finanzertrag einen wesentlichen Bei trag zu diesem guten Ergebnis geleistet. Infolge des reduzierten Energieabsatzes hat sich der Energieaufwand um 37,3 Mio. auf 352,4 Mio. Franken reduziert. Hauptursache für den stark reduzierten Energieabsatz, welcher um 8,3 Prozent bzw. 619 Giga wattstunden auf 6822 Gigawattstunden gesunken ist, war die warme Witterung. Die derzeitigen Geschäfts modelle sind stark von der Witterung und dem Heizbedarf abhängig. Der Personalaufwand stieg aufgrund unseres starken personellen Wachstums um 2,8 Mio. Franken auf rund 30,0 Mio. Franken an. Da die Abschreibungen im Jahr 2013 eine ausserordentliche Korrektur auf Betei ligungen von 4,0 Mio. Franken enthielten, hat sich der Abschreibungsaufwand im 2014 gegenüber dem Vor jahr um 2,6 Mio. Franken reduziert. Starker Ausbau von Beteiligungen Auf der Aktivseite der Bilanz sind insbesondere die Steigerung der flüssigen Mittel und der Ausbau der Beteiligungen zu erwähnen. Die Höhe der flüssigen Mittel ermöglicht es, trotz zyklischem Bedarf in den Wintermonaten ohne Fremdkapital von Finanzinstituten auszukommen und zusätzlich liquide Mittel in Finanz anlagen zu investieren. Die Beteiligungen sind gegenüber dem Vorjahr um 19,7 Mio. Franken gestiegen. Darin enthalten ist eine Kapitalerhöhung bei Energie 360° Schweiz AG von 5,0 Mio. Franken sowie diverse Übernahmen oder an teilige Beteiligungen im Gesamtwert von 14,7 Mio. Franken. Durch Fusionen konnten die Beteiligungen der erdgas toggenburg werdenberg ag und der Gaswerk Herisau AG in die Säntis Energie AG sowie die der Foralith
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Erdwärme AG und der Thermatech AG in die Energie 360° Erdwärme AG einfliessen. Die Erhöhung der Beteiligungen entspricht unserer Strategie, sowohl durch organisches als auch anorgani sches Wachstum den langfristigen Erfolg zu sichern und den Transformationsprozess von einem Erdgasan bieter in der Region Zürich zu einem Anbieter von ökologischen Wärmelösungen für die ganze Schweiz zu beschleunigen. Gesunde Eigenkapitalbasis Den 452,5 Mio. Franken Eigenkapital stehen lediglich 116,8 Mio. Franken Fremdkapital gegenüber, was einem hervorragenden Verhältnis von fast 4:1 entspricht. Die wesentlichsten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz sind beim langfristigen Fremdkapital und bei den freien Reserven entstanden. Im langfristigen Fremdkapital ist neben dem Annuitäten guthaben der Pensionskasse der Stadt Zürich neu ein Darlehen von Säntis Energie AG in der Höhe von 10,0 Mio. Franken zwecks Optimierung des Cash Managements enthalten. Beim Eigenkapital konnten die freien Reserven um rund 34,0 Mio. Franken erhöht werden. Das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital übersteigen das Anlagevermögen um mehr als den Faktor 1,7. Damit sind die Voraussetzungen für weiteres organisches und anorganisches Wachstum gegeben. Strategieumsetzung aus einer Position der Stärke Die Erfolgsrechnung und die Bilanz bieten beste Vor aussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Diese sieht vor, bis 2023 der führende Anbie ter von ökologisch sinnvollen Wärmelösungen in der Schweiz zu werden und aus einem sich liberalisierenden Erdgas-Markt gestärkt hervorzugehen. Dank ihrer Stärke in der operativen Geschäftstätigkeit, welche sich primär in der Jahresrechnung nieder schlägt, wie auch ihrer grossen bilanziellen Substanz ist Energie 360° für die Zukunft bestens gerüstet.
Erfolgsrechnung Erläuterungen ab Seite 28 Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen
1. 10. 2013 – 30. 9. 2014 CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013 CHF
465'724'420
523'477'954
18'194
32'615
– 1'397'066
270'722
Aktivierte Eigenleistungen
2'555'822
2'396'107
Liegenschaftenertrag betrieblich
1'248'877
1'246'511
468'150'247
527'423'909
– 352'409'143
– 389'754'675
Gewinne aus Veräusserung von Anlagen Bestandesänderungen Waren in Arbeit
Gesamtumsatz Energieaufwand Material und Fremdleistungen
– 7'344'228
– 8'002'479
Nutzungsentgelt
– 10'255'926
– 10'365'203
Personalaufwand
– 30'002'694
– 27'189'550
Abschreibungen
– 13'112'571
– 15'740'258
Übriger Betriebsaufwand Betriebsaufwand Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern Finanzaufwand Finanzertrag Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Betriebsfremder Ertrag
1
– 14'264'438
– 14'656'232
– 427'389'000
– 465'708'397
40'761'247
61'715'512
– 606'527
– 2'194'226
16'895'658
5'738'460
– 279'156
– 457'417
5'808
212'698
399'565
408'188
Gewinn vor Steuern
57'176'595
65'423'215
Steuern
– 9'467'013
– 13'984'583
GEWINN
47'709'582
51'438'632
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 FINANZEN
Bilanz Erläuterungen ab Seite 28
30. 9. 2014 CHF
30. 9. 2013 CHF
226'762'500
206'521'417
48'470'072
51'004'657
p.m.
p.m.
Aktiven Flüssige Mittel und Wertschriften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2
Vorauszahlung an Konzerngesellschaften Übrige Forderungen gegenüber Dritten Vorräte und angefangene Arbeiten
610'207
639'922
8'427'393
7'703'915
4'994'654
11'645'691
289'264'826
277'515'602
Übriges Sachanlagevermögen
23'920'768
14'333'072
Infrastruktur Erdgas
26'344'395
28'015'953
Infrastruktur Biogas
3'382'746
3'655'741
28'459'686
28'674'467
Finanzanlagen 3
88'502'081
86'829'481
Beteiligungen 4
107'193'763
87'462'690
1'927'889
1'847'488
Anlagevermögen
279'731'328
250'818'892
TOTAL AKTIVEN
568'996'154
528'334'494
43'517'815
41'197'994
Übrige Verbindlichkeiten
18'023'069
17'391'669
Rechnungsabgrenzung
10'680'756
8'526'658
Rechnungsabgrenzung Umlaufvermögen
Immobilien und Grundstücke
Immaterielle Anlagen
Passiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Rückstellungen Kurzfristiges Fremdkapital
5
616'956
4'651'179
72'838'596
71'767'500
Darlehensschulden
16'258'075
7'369'046
Rückstellungen
27'391'690
27'149'737
Langfristiges Fremdkapital
43'649'765
34'518'783
116'488'361
106'286'283
Total Fremdkapital Aktienkapital
69'000'000
69'000'000
Allgemeine gesetzliche Reserve
111'522'500
111'522'500
Freie Reserven
223'891'679
189'891'679
Gewinnvortrag
384'032
195'400
47'709'582
51'438'632
Eigenkapital
452'507'793
422'048'211
TOTAL PASSIVEN
568'996'154
528'334'494
Jahresgewinn
26
Mittelflussrechnung 1. 10. 2013 – 30. 9. 2014 CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013 CHF
Reingewinn
47'709'582
51'438'632
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen
13'151'293
15'781'230
Abschreibungen auf Finanzanlagen Cashflow Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Abnahme übrige Forderungen gegenüber Dritten
22'400
20'150
60'883'275
67'240'012
2'534'585
– 2'613'415
29'715
2'233
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten
– 723'478
– 457'152
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung
6'651'037
5'622'179
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2'319'821
– 4'316'083
347'900
2'017'759
2'154'098
714'545
Zunahme übrige Verbindlichkeiten Zunahme passive Rechnungsabgrenzung Abnahme kurzfristige Rückstellungen
– 4'034'223
– 558'982
Zunahme (Abnahme) langfristige Rückstellungen
241'953
– 659'224
Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens
– 18'194
– 32'615
Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens
6'467
0
Mittelzunahme aus Geschäftstätigkeit
70'392'956
66'959'257
Investitionen in übriges Sachanlagevermögen
– 4'106'673
– 3'129'899
Devestitionen übriges Sachanlagevermögen Investitionen in Anlagen im Bau Investitionen in Infrastruktur Erdgas
31'185
11'870
– 11'651'018
– 7'494'804
– 4'587'292
– 3'380'962
19'200
0
Investitionen in Finanzanlagen B–Gemeinden
– 145'000
– 45'000
Investitionen in immaterielle Anlagen
– 388'730
– 392'600
– 19'959'638
– 39'116'400
512'065
340'745
– 1'550'000
0
35'000
0
– 41'790'901
– 53'207'050
Devestitionen Infrastruktur Erdgas
Investitionen in Beteiligungen Devestitionen Beteiligungen Investitionen in Darlehen Förderbeiträge Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit
8'889'028
– 1'068'243
– 17'250'000
– 15'870'000
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit
– 8'360'972
– 16'938'243
Mittelveränderung insgesamt
20'241'083
– 3'186'036
226'762'500
206'521'417
Zunahme (Abnahme) Darlehensschulden Dividenden Vorjahr
FLÜSSIGE MITTEL PER 30. SEPTEMBER
Der Fonds «Flüssige Mittel» setzt sich per 30. September 2014 aus flüssigen Mitteln und geldnahen Anlagen zusammen. Die geldnahen Anlagen beinhalten grundsätzlich Obligationen mit Restlaufzeiten bis 8 Jahre. Darin ist auch eine Obligation von CHF 1,0 Mio. Franken mit unbeschränkter Laufzeit enthalten.
27
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 FINANZEN
Erläuterungen
1 Ausserordentlicher Ertrag
30. 9. 2014 CHF
30. 9. 2013 CHF
5'808
212'698
Im Vorjahr sind die Abweichungen aus zu viel bezahlten Steuern aus Vorjahren enthalten. 2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Konzerngesellschaften
8'083'951
130'316
Gegenüber Aktionären
3'190'463
3'150'901
37'195'658
47'723'440
48'470'072
51'004'657
Darlehen an Konzerngesellschaften
67'954'231
66'404'231
Übrige Finanzanlagen
20'547'850
20'425'250
88'502'081
86'829'481
Gegenüber Dritten TOTAL 3 Finanzanlagen
TOTAL 4 Beteiligungen Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG, Zürich1 Beteiligung an der Erdgas Zürich Transport AG, Zürich2 Beteiligung an der Gasmobil AG, Arlesheim
8'794'001
8'794'001
33'600'000
33'600'000
100
100
2'880'000
2'880'000
Beteiligung an der Thermatech AG, Tinizong4
0
2'730'189
Beteiligung an der Foralith Erdwärme AG, St. Gallen4
0
1'020'400
Beteiligung an der Biogas Zürich AG, Zürich
3
3'588'524
0
Beteiligung an der erdgas toggenburg werdenberg ag, Wattwil5
0
14'238'000
Beteiligung an der Gaswerk Herisau AG, Herisau5
0
23'200'000
Beteiligung an der Energie 360° Erdwärme AG, St. Gallen4
37'550'000
0
Beteiligung an der Energie 360° Schweiz AG, Zürich6
6'000'000
1'000'000
Beteiligung an der Smart Contracting AG, Zürich7
4'881'138
0
400'000
0
2'000'000
0
Beteiligung an der Säntis Energie AG, Wattwil
5
Beteiligung an der Suter Entfeuchtungstechnik AG, Dietikon8 Beteiligung an der IWK Integrierte Wärme und Kraft AG, Sarnen Beteiligung an der Energas BHKW GmbH, D-Weingarten TOTAL
10
9
7'500'000
0
107'193'763
87'462'690
Energie 360° ist an Erdgas Ostschweiz, mit Sitz in Zürich, zu 65,98 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Ostschweiz beträgt 30 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Ostschweiz nimmt für die Partner in der Ostschweiz die Funktionen Erdgas-Einkauf und -Transport wahr. 2 Energie 360° ist an Erdgas Zürich Transport, mit Sitz in Zürich, zu 56 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Zürich Transport beträgt 60 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Zürich Transport nimmt für Energie 360°, für Erdgas Regio und für Dritte den Transport von Erdgas/Biogas wahr. 3 Energie 360° ist an der Biogas Zürich, mit Sitz in Zürich, zu 36 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Biogas Zürich beträgt 8 Mio. Franken und ist voll liberiert. Biogas Zürich bezweckt die Sicherstellung einer ökologisch sinnvollen Sammlung und Verwertung von Grüngut in der Stadt Zürich und umliegenden Gemeinden. 4 Energie 360° ist an Energie 360° Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, zu 91,27 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Erdwärme beträgt 425 000 Franken und ist voll liberiert. Energie 360° Erdwärme ist aus der Fusion von Thermatech, mit Sitz in Tinizong, und Foralith Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, hervorgegangen. Energie 360° Erdwärme ist im Bereich der Erdwärmesondenbohrung tätig. 5 Energie 360° ist an Säntis Energie, mit Sitz in Wattwil, zu 100 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Säntis Energie beträgt 400 000 Franken und ist voll liberiert. Säntis Energie ist aus der Fusion von erdgas toggenburg werdenberg ag, mit Sitz in Wattwil, und Gaswerk Herisau AG, mit Sitz in Herisau, hervorgegangen. Säntis Energie ist ein lokaler Gasversorger in der Ostschweiz und bezweckt die Gasverteilung sowie den Handel mit Energie. 6 Energie 360° ist an Energie 360° Schweiz, mit Sitz in Zürich, zu 98,94 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Schweiz beträgt 6 064 244 Franken und ist voll liberiert. Energie 360° Schweiz bezweckt den Vertrieb, die Beschaffung von und den Handel mit Energieprodukten schweizweit. 7 Energie 360° ist an Smart Contracting, mit Sitz in Zürich, zu 100% beteiligt. Das Aktienkapital von Smart Contracting beträgt 10,5 Mio. Franken und ist voll liberiert. Smart Contracting bezweckt Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Unterhalt von Energieversorgungsanlagen. 8 Energie 360° ist an Suter Entfeuchtungstechnik, mit Sitz in Dietikon, zu 20 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Suter Entfeuchtungstechnik beträgt 210 000 Franken und ist voll liberiert. Suter Entfeuchtungstechnik erbringt Arbeiten und Dienstleitungen im Bereich der Entfeuchtungstechnik. 9 Energie 360° ist an IWK Integrierte Wärme und Kraft, mit Sitz in Sarnen, zu 49 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von IWK Integrierte Wärme und Kraft beträgt 100 000 Franken und ist voll liberiert. IWK Integrierte Wärme und Kraft befasst sich mit Planung, Projektierung, Lieferung, Erstellung, Betriebsführung und Über wachung, Betreuung und Unterhalt von Anlagen auf dem Gebiet der Wärme-Kraft-Kopplung und auf verwandten Gebieten. 10 Energie 360° ist an Energas BHKW GmbH, mit Sitz in D-Weingarten, zu 49 Prozent beteiligt. Das Stammkapital von Energas BHKW beträgt 100 000 Euro und ist voll einbezahlt. 1
28
30. 9. 2014 CHF
30. 9. 2013 CHF
34'290'372
32'786'862
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Konzerngesellschaften
780'943
194'050
8'446'500
8'217'082
43'517'815
41'197'994
Gegenüber Aktionären Gegenüber Dritten TOTAL Eventualverpflichtungen aus dem Partnervertrag mit Erdgas Ostschweiz
Die Eventualverpflichtungen und Nachschussverpflichtungen von Erdgas Ostschweiz betragen wie im Vorjahr total 9,198 Mio. Franken. Aufgrund des Aktienkapitalanteils von Energie 360° an Erdgas Ost schweiz von 65,98 Prozent per Bilanzstichtag ergibt sich ein Anteil von
6'069'000
6'069'000
Um den Erdgas-Bedarf für ihre Aktionäre decken zu können, geht Erdgas Ostschweiz langjährige Verträge ein, die bei den Aktionären auf grund der vorhandenen Partnerverträge zu anteiligen Abnahmeverpflichtungen führen. Energie 360° ist gemäss ihrem Aktienanteil mit 65,98 Prozent beteiligt. Per Abschlussdatum bestehen für Energie 360° langjährige Abnahmeverpflichtungen im Umfang von gesamthaft rund 1 042 Mio. Franken (Vorjahr 1349 Mio. Franken), wobei das volle Risiko nur bei einem Verlust sämtlicher Kunden eintreten würde. Veränderung stille Reserven Im laufenden Jahr wurden wie im Vorjahr keine stillen Reserven aufgelöst. Eventualverpflichtungen gegenüber Biogas-Lieferanten Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Biogas bestehen längerfristige Abnahmeverpflichtungen mit Biogas-Lieferanten.
274'059'314
215'518'092
Die Abnahmeverpflichtung gegenüber Biogas Zürich beträgt 132,69 Mio. Franken (Vorjahr 130,39 Mio. Franken). Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtungen Pensionskasse Stadt Zürich
8'739'259
7'714'538
Solidarhaftung aus MWST-Gruppe Energie 360° sowie Erdgas Zürich Transport werden für die Mehrwertsteuer als eine einzige steuerpflichtige Person behandelt (Gruppen besteuerung Art. 13 MWSTG). Kann eine der Gruppengesellschaften ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht nachkommen, haftet die andere Gruppengesellschaft solidarisch. Brandversicherungswerte Die Brandversicherungswerte per 30. September verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten: Einrichtungen
46'338'223
Gebäude
45'604'000
42'335'213 45'378'000
TOTAL
91'942'223
87'713'213
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung Das Risikomanagement wird als unterstützende Funktion der Unternehmensleitung verstanden und hat das Ziel, die mit den Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken transparent darzustellen. Der Risikomanagementprozess mit einer systematischen Erfassung und Bewertung von Risiken inklusive deren Steuerung und Überwachung durch die Geschäftsleitung stellt das Kernelement dar. Die erfassten und systematisch überwachten Risiken werden zur Entscheidung der Geschäftsleitung unterbreitet. Der Verwaltungsrat hat die Risiken und die Entscheidungen der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit der operativen Geschäftstätigkeit an seiner Sitzung vom 18. März 2014 das letzte Mal beurteilt.
Gewinnverwendung CHF Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von 47,710 Mio. Franken und dem Gewinnvortrag von 0,384 Mio. Franken, wie folgt zu verwenden: Ausrichtung einer Dividende von 32 % auf dem Aktienkapital von CHF 69 000 000
22'080'000
Einlage in die freie Reserve
26'000'000
Vortrag auf neue Rechnung
13'614 48'093'614
TOTAL 29
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014 FINANZEN
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Energie 360 Grad AG bestehend aus Erfolgs rechnung, Bilanz, Mittelflussrechnung und Anhang für das am 30. September 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Verantwortung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwal tungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. Verantwortung der Revisionsstelle Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungs standards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeu tung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungs urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schät zungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Prüfungsurteil Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sach verhalte vorliegen. In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontroll system für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwen dung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorlie gende Jahresrechnung zu genehmigen.
PricewaterhouseCoopers AG
Willy Wenger Thomas Wallmer Revisionsexperte Revisionsexperte Leitender Revisor
Zürich, 5. Dezember 2014 30
PERFOR MANCE
neutral Drucksache No. 01-15-847106 – www.myclimate.org © myclimate – The Climate Protection Partnership
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Titelbild: Mit Schwung und neuem Namen die Zukunft gestalten
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