Mod C (art. 3) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO OFFIDA ISC 63073 OFFIDA (AP) VIA CIABATTONI 12 C.F. 92033370443 C.M. APIC81500D
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013 Esercizio finanziario 2014
A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
38.626,78 di cui (*)
2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza
75.605,25 di cui (*)
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*)
3
Totale
114.232,03
(1+2)
34.942,73
(3-4)
di cui (*)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza
73.617,70 di cui (*)
5.671,60
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*)
5 - Fondo di cassa di cui (*)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: 1.000,00
dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti
79.863,58
dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti
8.954,89
8-
80.863,58
8.954,89 71.908,69
(6-7)
106.851,42
(5+8)
Differenza
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio
(10-11)
12 - Differenza 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio
106.851,42
Data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRETTORE S.G.A.
Prof.ssa Silvana Giordano
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488
(9+12+13)