Delecto aars 2012 w by Rønnaug Lunden Fjellheim

2012

ÅRSRAPPORT

ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 81 Mobil 95 94 22 92 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66 96 Mobil 92 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no Ann Kristin Hovde Dir.tlf. 35 98 66 80 Mobil 91 18 32 05 E-post: anki@delectokragero.no

PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf. 35 98 66 91 Mobil 99 25 77 42 E-post: oyvind@delectokragero.no Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf. 35 98 66 92 Mobil 97 56 12 67 E-post: bernt@delectokragero.no Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf. 35 98 66 93 Mobil 48 99 41 99 E-post: vidar@delectokragero.no Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 21 57 87 E-post: kari@delectokragero.no Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf. 35 98 66 94 Mobil 92 85 90 02 E-post: marit@delectokragero.no Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 15 17 22 E-post: randi@delectokragero.no Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf. 35 98 66 83 Mobil 41 40 35 84

DELECTO årsmelding 2012

RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf. 35 98 66 87 Mobil 90 18 38 67 E-post: ove@delectokragero.no Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf. 35 98 66 00 Mobil 99 29 76 96 E-post: janne@delectokragero.no Arbeidsleder Nina Haugland Dir.tlf. 35 98 66 90 Mobil 91 37 92 48 E-post: nina@delectokragero.no Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf. 35 98 66 88 Mobil 99 29 94 70 E-post: morten@delectokragero.no Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf. 35 98 66 89 Mobil 94 89 14 04 E-post: annegs@delectokragero.no Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Dir. tlf. 35 98 66 95 Mobil 40 07 97 95 E-post: trine@delectokragero.no Jobbkonsulent Marit Tangen Dir.tlf. 35 98 66 86 Mobil 48 12 63 01 E-post: rmarit@delectokragero.no Jobbkonsulent Ivan Heng Mobil 93 05 83 50 Jobbkonsulent Ann Veronika Strandås Dir.tlf. 35 98 66 97 Mobil 92 89 96 83 E-post: ann@delectokragero.no

UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf. 35 98 66 85 Mobil 98 48 18 45 E-post: thomas@delectokragero.no

2012 ble et krevende år Også i vår bransje må en regne med oppturer og nedturer. 2012 vil vi nok først og fremst huske som et år med store utfordringer, både produksjonsmessig, attføringsmessig økonomisk og driftsmessig. Ressurssenteret Leder Ove Jensen Ressurssenteret vårt har ansvaret for alle våre kurs og alt eksternt attføringsarbeid. Alarmerende høyt antall uføretrygdede i Telemark og Kragerø får direkte konsekvenser for attføringsarbeidet i vår region. NAV stiller store krav til vår leveringsevne. Det er høye krav til formidling og gjennomstrømming, noe vi jobber knallhardt for å oppfylle. Sammen med NAV prøver vi å få til best mulige løsninger for den enkelte deltaker. Vi har et stort arbeidsfokus og jobber aktivt for at hver enkelt deltaker skal få brukt sin arbeidsevne best mulig inn i det ordinære arbeidsliv. I 2012 formidlet vi 37 personer til arbeid i ordinært arbeidsliv. Dette er, isolert sett, et godt resultat for oss sett i forhold til året før. Men fordi gjennomstrømmingen, altså antall personer gjennom vårt system, var så stor som 146 personer, så blir prosentandelen lav og under resultatkravene til NAV. Gjennom vår kartlegging av deltakerne, vurderte vi det slik at en veldig stor andel av deltakerne var for syke til å komme i arbeid. Dette er ikke aktive løsninger i statistikkene til NAV og således slår det negativt ut på formidlingstallene. I tillegg til formidling til arbeid har 6 deltakere gått til skole eller utdanning. Hovedmålet for alt vårt attføringsarbeid er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og jobber aktivt for å øke den enkeltes tro på seg selv. Gjennom det arbeidet vi gjorde i 2012 er det nå 37 personer med spesielle behov som står tilsluttet det ordinære arbeidsliv og er helt eller delvis uavhengig av økonomiske midler fra det offentlige. NAV er vår desidert største oppdragsgiver og praktisk talt all innsøking til våre kurs og tiltak går gjennom NAV. Det er derfor meget viktig at vi kontinuerlig arbeider for å bedre våre arbeidsmetoder for å levere best mulige resultater. Samtidig må vi, i tett dialog med NAV, videreføre de personer som er for syke til å gå ut i arbeid, til en mest mulig hensiktsmessig løsning videre. Det er en kjensgjerning at Delecto må levere høyere formidlingstall i 2013 for å opprettholde våre APS og AB plasser i skjermet sektor videre. Denne utfordringen skal vi ta, og samtidig være i tett og god dialog med NAV for å lage den beste løsningen for den enkelte deltaker. Avklaringstiltaket ”Tenkeboksen” har for mange vært første trinn i attføringsprosessen. Her var motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne ble orientert om hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og fikk god orientering om lokalt næringsliv. De ble også orientert om, såkalte, mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 23 deltakere på ”Tenkeboksen” kom 2 seg i jobb og 14 videre i andre aktive tiltak. NAV valgte å legge ned dette tiltaket fra september 2012 og heller øke antall APS-plasser. Arbeidspraksis – APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 24 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 4 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. De øvrige ble sendt tilbake til NAV med anbefaling om medisinsk behandling i en eller annen form. NAV sitt formidlingskrav i APS er på 30 %. Arbeid med Bistand – AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordinære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse.

Av 38 deltakere i AB fikk 18 seg jobb, 2 gikk til skole eller utdanning og 4 til annen attføring. For AB har NAV et formidlingskrav på 70 %. ”Starten” er en del av Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Kurset har en rekke ulike elementer: Livsstilsendring Friluftsliv Kosthold Personlig økonomi Fysisk trening Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Praktisk arbeid Motivasjonsarbeid Mestringsopplevelser er et viktig stikkord, men det er også viktig å få ryddet opp litt i eget liv. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er utrolig viktig. Av 10 deltakere kom 2 i jobb og 3 andre gikk videre til skole eller annen attføring. Veien til jobb er, som navnet sier, et kurs for personer på vei til jobb. Her har kunnskap om arbeidsmarkedet stått veldig sentralt. Vi hadde før kurset avtale med en rekke arbeidsgivere om praksisplasser for deltakerne. Det var sterkt fokus på CV-skriving og jobbsøknader. Deltakerne var selv meget aktive i jobbsøkerprosessen, og de fleste ordnet selv praksisplass eller jobb. Av 35 deltakere kom 11 seg i jobb og 2 kom seg på skole. 13 gikk videre til annen attføring. ”JobbNÅ!” er et kurs for personer med et klart arbeidsønske, men med nedsatt arbeidsevne. Målet er å få deltakerne i arbeid i ordinært arbeidsliv. Av de 9 deltakerne som var med i 2012 kom 3 seg i arbeid og 2 ble med videre i andre tiltak. Det store aktivitetsnivået i 2012 har medført ekstra stort arbeidspress i ressurssenteret. Det er viktig at hver deltaker får et individuelt opplegg som sikrer optimale muligheter for å komme i arbeid. Sluttrapportene skal gi et godt bilde av hva som har vært utprøvd i tiltaket og gi en faglig god anbefaling om videre løp for dem som ikke har kommet seg i arbeid. Produksjonsavdelingen Leder Øyvind Kristensen. Hovedstammen i produksjonen vår er VTA. Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor ”huset”, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Vi har en avtale om 3 – 8 deltakere i dette tilbudet. Også en del av deltakerne i APS har intern arbeidspraksis i et av våre verksteder, men NAV har satt som krav at minst 50 % av deltakerne i APS skal ha arbeidspraksis ute på eksterne arbeidsplasser. Produksjonsavdelingen skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca. 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med den enkeltes handlingsplan. Vi har hatt stor aktivitet i møbeltapetsering, båtputer og søm som forgår i bygget ”Over veien”. Monterings- og pakkeavdelingen vår har videreført samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastplugger i tillegg til grunnmurspluggene. Beising av kledningsbord for Sør-Tre / Moelven har fortsatt å øke. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Kantina vår er meget viktig både for trivsel og kosthold. Vi får også meget gode tilbakemeldinger på det som leveres ut av ekstern møtemat og kaker. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Kald vintersesong i 2012/2013 medførte økt etterspørsel etter ved.

DELECTO årsmelding 2012

Det er absolutt en utfordring å utvikle produksjonen vår på en hensiktsmessig måte. Vi skal ivareta både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Men vi må også ha fokus på inntjening og lønnsomhet. Arbeidstilbudet «Jobben» til LAR-brukere ble lagt ned i 2012 Arbeidstilbudet ”Jobben” ble startet opp i 2011. Dette har vært et arbeidstilbud til personer i kommunens LAR-prosjekt. Det har vært 5 plasser i dette tiltaket og vi har leid lokaler i Biørnsborgbakken. 2011 var et supert år i dette prosjektet og både deltakere og lokalbefolkningen satte stor pris på dette tilbudet. Deltakerne fikk arbeidstilbud 4 timer pr. dag, 4 dager pr. uke. Rydding i sentrum og bynære strøk har vært hovedoppgaven for deltakerne. Vi brukte malen fra Skien og betalte deltakerne kontant kr. 50 pr. time skattefritt. Skatteplikt ble etter hvert et tema og Skatt Sør ble kontaktet. Skatt Sør var meget klare på at dette var skattepliktig lønn. Vi beregnet derfor skatten for hver enkelt deltaker og betalte denne. Men siden dette var skattepliktig inntekt fikk utbetalingene direkte konsekvenser for deltakernes bostøtte. Deltakere som ikke hadde hatt uføretrygd mer enn et år fikk også trekk i trygdeutbetalingene sine. Dette skapte, mildt sagt, lite entusiasme blant deltakerne og de sluttet etter hvert å møte opp. Vi måtte også bruke mye tid og ressurser på å bistå deltakerne i å anke på vedtak om reduserte trygdeytelser når de deltok i et tilbud som var opprettet for dem. Når tilbudet i tillegg gav vår virksomhet store utgifter hvert år, ble det umulig å videreføre tilbudet. Noe vi beklager meget sterkt. Mye står og faller med næringslivet Aktivt og innovativt næringsliv er helt avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet vårt. De aller fleste arbeidsplassene finnes der. Og næringslivet er positive. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Det kan derfor ikke understrekes sterkt nok, fra vår side, hvor viktig et aktivt næringsliv er for vår virksomhet, både attføringsmessig og produksjonsmessig. For å få større tilgang til arbeidsplasser har vi den senere tiden måttet jobber mer for å få arbeidsplasser utenfor Kragerø. Økonomi 2012 har også vært krevende økonomisk, noe som vises i vårt resultat med underskudd på kr. 295 000 mot et overskudd i 2011 på kr. 341 000. De samlede driftsinntektene gikk ned fra kr. 17 mill i 2011 til kr. 16,5 mill i 2012. Vårt engasjement i «Jobben», arbeidstilbudet for LAR-brukerne, gav oss et samlet minus på ca. 355 000 i 2011 og 2012. Det kom etter hvert fram at tilskuddet fra Fylkesmannen kun skulle dekke lønnskostnader. De øvrige kostnadene til husleie, mat, arbeidstøy, bilutgifter, verktøy, bensin e.t.c. for 2011 og 2012 måtte vi dekke selv og dette ble utgiftsført i 2012. I begynnelsen av 2012 var vi noe for optimistiske med tanke på økonomi, så vi sa oss villige til å støtte «Grønn omsorg» på Farsjø gård økonomisk. Dette var et tilbud til en usatt gruppe mennesker som kommunen valgte å legge ned fra 1.1. 2012. Dette kostet oss ca. kr. 218 000 i 2012. Produksjons- og leieinntektene gikk ned fra 4,5 mill i 2011 til kr. 3,8 mill i 2012. Driftsresultatet i produksjonen har også gått ned nærmere kr. 600 000 de siste to årene. Dette skyldes bl.a. at vi har lagt ned tekstiltrykkeriet fordi vi hadde behov for å flytte ressurser fra produksjonsavdelingen til ressurssenteret. Men det skyldes også at gode oppdrag hos lokale bedrifter har falt bort. De øvrige inntektene kr. 12,7 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. Kompetanseheving, seminarer og ekskursjoner i 2012 3 medarbeidere har gjennomført 3 dagers kurs i Motiverende Intervju. Vi har hatt internt kurs for alle våre medarbeidere om ulike diagnoser. 3 medarbeidere har deltatt på kurs om rus. 3 medarbeidere har deltatt på veiledningskurs på Borgestad. 2 medarbeidere har deltatt på 3 to-dagers samlinger om Equass i Oslo. Hele personalgruppa var på ekskursjonstur til «Tunet» på Elverum, attføringshotellet PS:hotell i Oslo og Fretex også i Oslo. 2 medarbeidere har gjennom året deltatt aktivt i utviklingen av opplæringskontoret for lærekandidater i Attførings- og Vekstbedriftene. 6 medarbeidere har deltatt på et APS-seminar på Gautefall. 6 medarbeidere har deltatt på et AB-seminar på Notodden. Styret hadde i høst en ekskursjonstur til Eiker og Nøtterøy og besøkte tilsvarende bedrifter der.

Planer for 2013 Vi vil ha fokus på relevant kompetanseutvikling for våre ansatte. Vi vil opprettholde vårt sterke fokus på formidling. Vi er i sluttfasen for å få opprettet et opplæringskontor i Telemark for lærekandidater i VTA. Vi vil holde oss orientert om nasjonale og regionale prosjekter som kan være relevante for utsatte grupper i Kragerø. Vi vil utvikle nye arbeidsoppgaver for å gi et mer variert arbeidstilbud i VTA. Vi skal i 2013, sammen med en ekstern konsulent, gjennomføre en kartlegging av økonomiske og administrative risiko-områder i vår virksomhet. Telemark Kommunerevisjon gjennomfører for tiden selskapskontroll av vår virksomhet. Kragerø kommune har signalisert at det vil bli utarbeidet en eiermelding i 2013. Vi skal Equass-resertifiseres høsten 2013. Vi har tidligere utarbeidet strategisk plan frem til 2014, og arbeider med virksomhetsplan for 2013-2014. Gode statistikker eller livskvalitet? Delecto betyr glede eller til glede. Vi ønsker fortsatt å være et ”gledeshus” som bidrar til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet Respekt legger føringer for vår adferd. Det oppleves meget utfordrende når kravet om resultater kolliderer med våre verdier. Gode statistiske resultater som kan måles settes opp mot deltakernes livskvalitet som ikke kan settes opp i en tabell. Bak hvert tall i tabellen skjuler det seg enkeltpersoner som vi skal forholde oss til. Personer som vi blir kjent med og som har med seg hele livet sitt når han/hun møter oss. Et helt liv med gleder og sorger, seiere og tap, plusser og minuser. Mange av våre deltakere har overvekt av tapsopplevelser og nederlag som helt klart reduserer livskvaliteten. Vi må forholde oss til dette. Ofte blir det snakk om å «legge stein på stein» for å få en bedre livskvalitet, og dette kan ta tid. Sykefraværet vårt var i 2012 på 1,3 %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress har vi opplevd veldig krevende i 2012. Vi må også forholde oss til endrede rammebetingelser. Det som var «god latin» i går er nødvendigvis ikke det i dag. Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Kursarrangører fra andre deler av landet legger inn anbud på kurs i vårt område. Vi har derfor ved flere anledninger lagt inn anbud sammen med GREP og andre tiltaksarrangører i Telemark. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til styremedlemmene. Vi er i høyeste grad en kompetansebedrift og de ansatte er vår desidert viktigste ressurs. Vi har et engasjert styre. Og de har fokus på at vi utfører de samfunnsoppgavene som vi er opprettet for å gjøre. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 2012. Kragerø 21. mai 2013

John Håvard Seland Daglig leder

DELECTO årsmelding 2012

ÅRSREGNSKAP

Note

2012

2011

RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 1 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, 8 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 Annen driftskostnad 2 Sum driftskostnader Driftsresultat

16 594 587 700 16 595 287

17 053 484 0 17 053 484

1 060 220 12 301 097

1 506 354 11 161 016

837 720 2 578 781 16 777 818

698 011 3 234 605 16 599 985

-182 530

453 499

Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 56 804 70 382 Annen rentekostnad 169 248 182 541 Resultat av finansposter -112 444 -112 159 Resultat før skattekostnad -294 975 341 340 Ordinært resultat -294 975 341 340 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 7 -294 975 341 340 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 7 0 341 340 Overført fra annen egenkapital 7 294 975 0 Sum overføringer -294 975 341 340

Note

2012

2011

Balanse Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3, 6 9 868 657 Maskiner og anlegg 3, 6 75 232 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3, 6 579 249 Sum varige driftsmidler 10 523 139 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP 308 886 Sum finansielle anleggsmidler 308 886 Sum anleggsmidler 10 832 025

10 387 481 50 515 648 909 11 086 906 277 765 277 765 11 364 671

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 410 300 422 000 Fordringer Kundefordringer 4 260 916 406 166 Andre fordringer 4 834 210 169 136 Sum fordringer 1 095 127 575 302

DELECTO årsmelding 2012

Note

2012

2011

Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 997 483 3 108 408 Sum omløpsmidler 3 502 909 4 105 710 Sum eiendeler 14 334 934 15 470 381 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 7 500 000 500 000 Overkursfond 7 2 386 270 2 386 270 Sum innskutt egenkapital 2 886 270 2 886 270 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 3 189 196 3 585 443 Sum opptjent egenkapital 3 189 196 3 585 443 Sum egenkapital 6 075 466 6 471 713 Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 6 208 350 6 725 010 Sum annen langsiktig gjeld 6 208 350 6 725 010 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 150 005 350 878 Skyldig offentlige avgifter 792 452 769 827 Annen kortsiktig gjeld 6 1 108 660 1 152 952 Sum kortsiktig gjeld 2 051 118 2 273 658 Sum gjeld 8 259 468 8 998 668 Sum egenkapital og gjeld 14 334 934 15 470 381

Kragerø 11.04.2013 Styret i Delecto AS

Kirsti Solheim

Ingvard Øyen

Per KristianNilsen

Susanne Govenius Melsom

Kari Kathrin Fosso

Espen Hansen Rindli

Styreleder

Styremedlem

Nestleder

Styremedlem

Trine Lise Edvartsen John Håvard Seland Styremedlem

Daglig leder

Noter til regnskapet for 2012 Note 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet har ikke erverv til formål og er dermed ikke skattepliktig. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld vurderes til pålydende verdi. Varer Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har en levetid over 3 år og har en kostpris høyere enn 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader, mens påkostninger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være tilstede.

DELECTO årsmelding 2012

Tilskudd Selskapet registrer tilskudd etter de grunnleggende prinsipp for inntekts- og kostnadsføring. Offentlige tilskudd

2012 2011

NAV - varig tilrettelagt arbeid - VTA 3 308 100 NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet 2 725 380 NAV - arbeid med bistand 1 916 280 NAV - avklaring 356 800 Kragerø Kommune - driftstilskudd VTA 1 494 492 Kragerø Kommune - driftstilskudd psykiatri 400 000 Driftstilskudd VTA - andre kommuner 70 000 NAV - refusjon AMO- kurs 1 903 780 Fylkesmannen - tilskudd lønn LAR - prosjekt 459 519 Kragerø Kommune - tilskudd lønn LAR - prosjekt, deltakere 95 092 NAV - tilretteleggingstilskudd Driftstilskudd 32 000 Totalt 12 761 443 Note 2

3 208 500 2 427 300 1 858 680 519 120 1 447 500 400 000 70 000 2 074 125 516 786 3 800 16 400 12 542 211

L ØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, ANTALL ANSATTE O.L.

Antall årsverk Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Totalt Ytelser til daglig leder Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Totalt Spesifikasjon av ytelser til revisor Ordinær revisjon Andre tjenester Totalt (eks mva)

2012 2011 22

9 011 092 1 435 528 1 302 444 552 033 12 301 097

8 376 153 1 322 465 935 093 527 305 11 161 016

625 307 54 081 4 112 683 500

596 667 49 007 3 537 649 211

20 000 28 450 48 450

25 000 13 685 38 685

Det er i 2012 utbetalt styrehonorar med kr 90 000.

Note 3

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Bygninger Maskiner Driftsmidler tomter inventar mv

Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang – Avgang Anskaff.kost pr. 31/12

13 745 054 494 216 2 019 937 21 176 46 065 214 712 8 000 13 758 230 540 281 2 234 649 3 357 576 532 000 3 889 576

443 701 21 348 465 049

1 371 027 284 372 1 655 399

5 172 304 837 720 6 010 024

Bokført verdi pr. 31/12

9 868 657

75 232

579 249

10 523 139

Avskrivn. satser (lineært) Økonomisk levetid

5 % 20 -30 år

15 % 6,67 år

F ORDRINGER

2012 2011

Kundefordringer fremkommer slik Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer pr. 31.12.

285 916 25 000 260 916

431 166 25 000 406 166

Andre fordringer består av Til gode tilskudd 799 551 Forskudd lønn 34 659 Forskuddbetalte kostnader Til gode mva Totalt 834 210

18 000 50 736 50 243 50 157 169 136

Note 5

B UNDNE MIDLER

Bundne midler Skattetrekksmidler Totalt

DELECTO årsmelding 2012

16 259 207 281 953 8 000 16 533 160

Akk. av/nedskr. pr. 1/1 + Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/12

Note 4

Sum

2012 2011 329 300 329 300

352 945 352 945

Note 6

G JELD OG PANTSTILLELSER

2012 2011

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen Lån kommunalbanken Totalt

3 625 500 3 625 500

4 140 000 4 140 000

Pantesikret gjeld Lån kommunalbanken (langsiktig) Totalt gjeld sikret med pant

6 208 350 6 208 350

6 725 010 6 725 010

9 868 657 579 249 10 447 906

10 340 596 699 424 699 424

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier): Bygg Driftsløsøre, inventar, verktøy, m.m. Totalt pantsatte eiendeler

Annen kortsiktig gjeld består av: Ikke brukte LAR - midler Forskudd LAR - midler 48 719 Påløpt lønn 36 064 Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse Skyldige feriepenger 983 582 Påløpt rente 25 516 Annen kortsiktig gjeld 14 779 Totalt 1 108 660

Note 7

63 214 32 738 50 931 951 290 38 778 16 002 1 152 953

E GENKAPITAL

Opplysninger om aksjer, pålydende m.m. : Antall aksjer totalt Pålydende pr. aksje Samlet aksjekapital Stemme(r) pr. aksje på generalforsamling

1000 500 500 000 1

Aksjeeiere: Selskapets aksjeeier pr. 31. desember : Eier

Event. funksjon(er)

Kragerø Kommune

Aksjer

Eierandel

1 000

100 %

Annen Annen EK Endringer i selskapets egenkapital: Aksje- Overkurs kapital fond egenkapital Totalt Egenkapital pr 1.januar 500 000 2 386 270 Korrigering av tidligere års feil Disponering av resultat - - Egenkapital pr 31.12 500 000 2 386 270 Note 8

3 585 443 -101 272 -294 975 3 189 196

6 471 713 -101 272 -294 975 6 075 466

PENSJONSKOSTNADER

Selskapets KLP - ordning omfatter 20 personer i alderen 34 - 66 år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er maksimalt 5 år, fra fylte 62 år til fylte 67 år.

Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 2012 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, der også bedriftens tekstilavdeling er lokalisert på motsatt side av veien. Bedriftens avdeling, Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP. Vedproduksjonen foregår på Hiis / Roland. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen.

DELECTO årsmelding 2012

Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 22 ordinært ansatte i 2012 samt en innleid medarbeider deler av året. Av de ordinært ansatte er 13 kvinner og 9 menn. I tillegg har bedriften 25 fast ansatte yrkeshemmede, 19 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. I tillegg arrangerer bedriften ulike kurs for personer som står utenfor arbeidslivet. Siste år har bedriften hatt ansvar for et arbeidstilbud for rusmisbrukere på oppdrag fra Kragerø kommune. Delecto har også dekket kostnadene til «grønn omsorg» for Kragerø kommune på en gård i Farsjø. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste. Det er ikke registrert personskader i 2012. Det samlede sykefraværet i 2012 er på 1,34 %. 0,1 % for mennene og 3,5 % for kvinnene. Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 16,6 mill i 2012 mot kr. 17 mill i 2011. Offentlige oppdrag og tilskudd har vært stabile de 2 siste årene. Salgs- og leieinntektene er redusert med ca. kr. 600 000 fra året før. Årsresultatet for 2012 viser et underskudd på kr. 294 975 mot et overskudd på kr. 341 140 i 2011. Årsresultatet skyldes bl. a. underskudd på arbeidstilbud til LAR-brukerne, reduserte salgs- og leieinntekter samt at vi har finansiert «grønn omsorg» dette året. De samlede investeringene i 2012 var på kr. 281 953 mot kr. 3 405 947 året før. Omløpsmidlene er redusert fra kr. kr. 4 105 710 i 2011 til kr. 3 502 909 i 2012. Likviditetsbeholdningen er redusert fra kr. 3 108 408 i 2011 til kr. 1 997 483 i 2012. Totalkapitalen var ved utgangen av 2012 kr. 14 334 934 mot kr. 15 470 381 året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12. 2012 er 42 % som året før. Resultatdisponering Underskuddet for 2012 på kr. 294 975 reduserer annen egenkapital. Styret Det har vært avholdt 6 styremøter i 2012 samt en styreekskursjon til Eiker og Nøtterøy. 5 av styremedlemmene er politisk valgt og 2 er valgt av de ansatte. Styret består av 4 kvinner og 3 menn. Dette gir en kvinneandel på 57 %. Kragerø 15. april 2013

Kirsti Solheim styrets leder

Susanne G. Melsom styremedlem

Ingvard Øyen styrets nestleder

Kari K. Fosso styremedlem

Espen H. Rindli styremedlem

Per Kristian Nilsen styremedlem

Trine Lise Edvartsen styremedlem

John Håvard Seland daglig leder

DELECTO 책rsmelding 2012

Ordliste VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 10 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB – Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling. Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, 12 deltakere pr. tilrettelegger. Komm. psyk. pl. – Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, individstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset ”Tenkeboksen” Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker.

DELECTO årsmelding 2012

Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet ”Starten” Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: 12 uker kurs + 26 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. Veien til jobb Tilbud til registrerte arbeidssøkere hos NAV som har behov for situasjonsbestemt eller spesialtilpasset bistand for å komme seg i arbeid. Varighet: 4 ukers kurs inne for å bygge opp deltakernes jobbsøkerkompetanse + 26 uker ute i bedrift. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/ anbud. JobbNÅ! Tilbud til brukere med nedsatt arbeidsevne som har et avklart ønske om arbeid Varighet: 4 ukers kurs inne med avklaring, motivasjon og jobbsøk + oppfølging i arbeidspraksis / arbeid i inntil 22 uker Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. avtalt pris. Jobben Arbeidstilbud til personer med rusproblematikk som er tilknyttet kommunens LAR-prosjekt. Varighet: Ikke tidsbegrenset. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad + kontant utbetaling av bonuslønn for hver arbeidet time. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd fra Fylkesmannen + kommunalt tilskudd til bonuslønn.

Attføringsresultater 2012 Avklaring Kvalifisering Komm. SLUTTÅRSAK ANTALL AB APS VTA Veien til jobb JobbNÅ! "Tenkeboksen" Starten Pl. Fått jobb 37 18 1 2 2 11 3 Skole/utdanning 6 2 1 0 1 2 Annen attføring 43 4 3 1 16 3 13 2 Syk/ufør/rehab 41 12 17 4 2 3 2 Flyttet 3 1 1 Annet 16 1 2 1 1 2 5 2 SUM 146 38 24 2 23 10 35 9 PR. AVD. Aktive 31.12.12 90 36 20 25 0 0 0 0 Utskrevet i 2012 146 38 24 2 23 10 35 9 236

1 1 1 2

9 5

DELECTO årsmelding 2012

DELECTO AS Lovisenbergveien 12 • 3770 Kragerø Tlf. 35 98 66 80 • Fax 35 98 18 89 Org.nr. 985 161 690 E-post: post@delectokragero.no www.delectokragero.no Fotos: K. J. Johannesen og J. H. Seland. GRAFISK PRODUKSJON:

fjellh@online.no. Miljømerket trykksak 241241 749 Miljømerket trykksak 749

Erik Tanche NilssenMiljømerket AS trykksak 241 749 – Erik Tanche Nilssen AS