ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS FGBS - 2022 Saldo 31/12/2021 FGBS Saldo 31/12/2021 Projeto A leitura Unido Gerações Saldo total em 31/12/2021 Centro de Custo Receitas Mantenedor CIERGS (Jan a Dez/2022) Patrocinios Diversos /Captações (novos) Projeto Incentivado (Oficina Sabor ) Total Despesas c/Pessoal Salários o 13 Salário Férias (abono 1/3) INSS FGTS Vale Transporte Alimentação Seguro de Vida IR s/Folha e Pis/Cofins/INSS-RPA/ISSQN) Plano de Saúde/Med. do Trabalho MAE - Emergências Consultoria e auditoria externa Provisões para Recisões Total Despesas com Locação Aluguel (7.000,00) Condomínio IPTU Água Luz Telefonia Segurança/Portaria - Complexo FGBS Total Operacionais (Administrativos) Despesas Financeiras Despesas Administrativas - Mat. Escritório Veículos/Combustivel/Manutenção (kangoo) Material de Limpeza/Expediente Total Investimentos Instalações/ Edif. d/Terceiros Equip. de Informática Móveis e Utensílios Máquinas e Equipamentos Marketing/Publicidade/Video Institucional Diferido - Marcas e Patentes/Software Total TOTAL DESPESAS SALDO 100
323.336,54 323.336,54 PREVISÃO Média Mensal 2022 1.200.000,00 100.000,00 558.800,00 46.566,67 60.000,00 5.000,00 1.818.800,00 151.566,67 436.788,04
33.599,08
33.599,08 12.119,16 184.906,80 43.251,39 42.870,00 5.640,00 1.994,40 50.183,77 36.516,00 1.320,00 338.564,16 50.000,00 1.237.752,80
2.890,00 1.009,93 14.223,60 3.327,03 3.572,50 470,00 166,20 3.860,29 3.043,00 110,00 28.213,68 4.166,67 98.651,98
588.000,00 11.342,60 33.857,60 2.880,00 78.693,00 6.996,00 86.685,32 808.454,52
49.000,00 950,00 2.821,47 215,00 6.557,75 583,00 7.223,78 67.350,99
2.784,00 4.200,00 9.420,89 1.200,00 17.604,89
232,00 350,00 750,00 100,00 1.432,00
4.800,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 20.400,00 19.098,72 49.798,72
400,00 125,00 125,00 208,33 1.700,00 1.591,56 4.149,89
2.113.610,93 28.525,61
171.584,86 2.377,13