2015년 세입･세출예산서
예산총칙 제1조(총칙) ①굿윌스토어(이하 ‘스토어’라 한다) 운영에 소요되는 모든 예산은 사업수입, 정부보조금, 법인전입금, 후원금 등으로 이루어진다. ②모든 수입과 지출은 예산총계주의원칙에 의하며, 회계연도의 모든 수입은 세입으로 모 든 지출은 세출로 한다. ③스토어의 회계연도는 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다. ④예산의 목적 외 사용을 금한다. 제2조(준용) 스토어의 회계는 사회복지법인재무회계규칙과 법인의 정관 및 스토어 제규정을 준용한다. 제3조(프로젝트의 구분) 스토어 회계의 프로젝트 구분은 예산에 편성되는 사업비(소매매출수입, 용역수입, 잡수 입), 보조금(시･도보조금수입, 기타보조금수입), 법인전입금, 후원금(법인전입금후원금, 시설후원금)과 예산에 편성되지 않는 예수금(사회보험, 급여공제, 급식비, 법인카드 등)으 로 한다. 제4조(세입･세출예산)
세입･세출예산은 다음 각 호와 같으며, 그 세부내역은 관항목 내역서와 같다. 1. 세입 총액은 2,626,609천원이며, 관별 내역은 사업수입 1,356,382천원, 과년도수입 45,850천원, 보조금수입 687,977천원, 후원금수입 20,400천원, 전입금수입 184,000천원, 이 월금 307,000천원, 잡수입 25,000천원이다. 2. 세출 총액은 세입 총액과 동일하며, 관별 내역은 사무비 1,606,864천원, 재산조성비 26,100천원, 사업비 457,634천원, 과년도지출 90,750천원, 잡지출 25,000천원, 예비비및기 타 120,261천원, 적립금 300,000천원이다. 제5조(추가경정예산)
예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 정한 절차에 준하여 추가경정예산으로 상정한다.
2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표 [2015년 본예산_2014.12.] 예산과목 관/항/목/세목 합
계
(단위 : 천원)
2014년예산
2015년예산
증 감
예산과목
(A)
(B)
(B―A)
관/항/목/세목 합
2,347,956
2,626,609
1,268,228
1,356,382
88,154 01_사무비
1,268,228
1,356,382
88,154
111_스토어사업수입
1,163,178
1,239,494
76,316
112_커머셜사업수입
102,850
112,488
2,200
계
2015년예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
2,347,956
2,626,609
278,653
1,512,342
1,606,864
94,522
11_인건비
1,405,112
1,499,679
94,567
111_급여
977,618
1,046,093
68,475
9,638
112_제수당
142,617
154,078
11,461
4,400
2,200
113_일용잡급
12,438
12,990
552
39,596
45,850
6,254
114_퇴직적립금
92,968
100,014
7,046
39,596
45,850
6,254
115_사회보험부담금
106,691
118,228
11,537
39,596
45,850
6,254
116_기타후생경비
72,780
68,276
-4,504
615,570
687,977
72,407
23,150
25,575
2,425
615,570
687,977
72,407
121_기관운영비
21,750
24,475
2,725
311_시·도보조금수입
607,170
679,577
72,407
123_회의비
1,400
1,100
-300
312_기타보조금수입
8,400
8,400
-
84,080
81,610
-2,470
20,400
20,400
-
131_여비교통비
5,250
2,220
-3,030
20,400
20,400
-
132_공공요금
38,400
36,300
-2,100
20,400
20,400
-
133_제세공과금
14,230
13,090
-1,140
170,000
184,000
14,000
133_차량비
26,200
30,000
3,800
170,000
184,000
14,000 02_재산조성비
26,100
26,100
-
140,579
87,371
-53,208
26,100
26,100
-
29,421
96,629
67,208
211_시설비
4,000
4,000
-
214,662
307,000
92,338
212_자산취득비
9,300
12,500
3,200
214,662
307,000
92,338
213_시설장비유지비
12,800
9,600
-3,200
214,662
307,000
92,338 03_사업비
427,234
457,634
30,400
19,500
25,000
5,500
427,234
457,634
30,400
19,500
25,000
5,500
311_원재료비
135,600
145,236
9,636
711_불용품매각대
6,000
7,500
1,500
312_제품수거가공비
38,800
32,880
-5,920
712_기타예금이자수입
2,900
4,400
1,500
313_매장운영경비
124,364
143,098
18,734
10,600
13,100
2,500
314_광고판촉비
50,700
36,400
-14,300
315_도서인쇄비
19,050
27,640
8,590
316_교육연수비
16,080
24,020
7,940
317_직업재활비
42,640
48,360
5,720
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
01_사업수입 11_사업수입
113_매거진 광고수입 02_과년도수입 21_과년도수입 211_과년도수입 03_보조금수입 31_보조금수입
04_후원금수입 41_후원금수입 411_지정후원금수입 05_전입금수입 51_전입금수입 511_법인전입금 512_법인전입금후원금 06_이월금 61_이월금 611_전년도이월금 07_잡수입 71_잡수입
713_기타잡수입
278,653
2014년예산
12_업무추진비
13_운영비
21_시설비
31_스토어운영사업비
04_과년도지출 41_과년도지출 411_과년도지출
사회복지법인 밀알복지재단
1
Goodwill Store
2015년 굿윌스토어(송파점) 예산총괄표 [2015년 본예산_2014.12.] 예산과목 관/항/목/세목
(단위 : 천원)
2014년예산
2015년예산
증 감
예산과목
(A)
(B)
(B―A)
관/항/목/세목 05_잡지출
증 감
(B)
(B―A)
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
86,668
120,261
33,593
86,668
120,261
33,593
611_예비비
2,998
27,261
24,263
612_반환금
3,670
3,000
-670
80,000
90,000
10,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000
511_잡지출 06_예비비및기타 61_예비비및기타
613_부가세대급금 07_적립금 71_운영충당적립금 711_운영충당적립금
2
2015년예산
(A) 6,500
51_잡지출
사회복지법인 밀알복지재단
2014년예산
Goodwill Store
세입 세부내역서 [2015년 본예산_2014.12.] 예산과목 관/항/목 합
계
단위(천원) 2014년예산
2015년예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
산
2,347,956
2,626,609
278,653
1,268,228
1,356,382
88,154
1,268,228
1,356,382
88,154
111_스토어사업수입
1,163,178
1,239,494
76,316
112_커머셜사업수입
102,850
112,488
9,638
2,200
4,400
2,200
39,596
45,850
6,254
39,596
45,850
6,254
39,596
45,850
6,254
615,570
687,977
72,407
615,570
687,977
72,407
311_시·도보조금수입
607,170
679,577
72,407
312_기타보조금 수입
8,400
8,400
20,400
20,400
-
20,400
20,400
-
20,400
20,400
-
170,000
184,000
14,000
170,000
184,000
14,000
140,579
87,371
-53,208
29,421
96,629
67,208
214,662
307,000
92,338
214,662
307,000
92,338
214,662
307,000
92,338
19,500
25,000
5,500
19,500
25,000
5,500
711_불용품매각대
6,000
7,500
1,500
712_기타예금이자수입
2,900
4,400
1,500
10,600
13,100
2,500
01_사업수입 11_사업수입
113_매거진 광고수입 02_과년도수입 21_과년도수입 211_과년도수입 03_보조금수입 31_보조금수입
04_후원금수입 41_후원금수입 411_지정후원금수입 05_전입금 51_전입금 511_법인전입금 512_법인전입금 후원금 06_이월금 61_이월금 611_전년도이월금 07_잡수입 71_잡수입
713_기타잡수입
사회복지법인 밀알복지재단
3
출
내
역
O 인건비 588,710 O 운영비 90,867
- O 고용지원금(통일부) 8,400
O 법인전입금 지정후원금 52,326 O 법인전입금 비지정후원금 44,303
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세출 세부내역서 [2015년 본예산_2014.12.] 예산과목 관/항/목 합
단위(천원)
2014년 예산
2015년 예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
계
산
출
2,347,957
2,626,609
278,652
1,512,343
1,606,864
94,521
11_인건비
1,405,113
1,499,679
94,566
111_급여
977,619
1,046,093
68,474 O 장애직원 급여 551,202
01_사무비
내
역
O 종사자 급여 348,845 O 비장애직원 급여 146,045
112_제수당
142,617
154,078
11,461
113_일용잡급
12,438
12,990
552
114_퇴직적립금
92,968
100,014
7,046 O 건강보험부담금 37,925 O 요양보험부담금 2,484
115_사회보험부담금
106,691
118,228
11,537 O 국민연금부담금 54,008 O 고용보험부담금 10,802 O 산재보험부담금 13,009
116_기타후생경비 12_업무추진비 121_기관운영비 122_회의비 13_운영비 131_여비교통비
72,780
68,276
-4,504
23,150
25,575
2,425
21,750
24,475
2,725
1,400
1,100
-300
84,080
81,610
-2,470
5,250
2,220
-3,030
38,400
36,300
O 업무추진비 6,000 O 자원봉사운영비 18,475
O 전화/인터넷사용료 5,400
132_공공요금
-2,100 O 수도광열비 5,700 O 전기료 25,200
133_제세공과금
14,230
13,090
-1,140
134_차량비
26,200
30,000
3,800
02_재산조성비
26,100
26,100
-
21_시설비
26,100
26,100
-
211_시설비
4,000
4,000
-
212_자산취득비
9,300
12,500
3,200
12,800
9,600
-3,200
427,234
457,634
30,400
427,234
457,634
30,400
135,600
145,236
9,636
38,800
32,880
-5,920
213_시설장비유지비 03_사업비 31_스토어운영사업비 311_원재료비 312_제품수거가공비
O 보험료 5,820 O 세금과공과금 7,270
O 가공비 17,340 O 운반비 15,540 O 지급수수료 93,938 O 매거진 등 DM발송 11,280
313_매장운영경비
124,364
143,098
18,734
O GIK맴버십Fee 27,600 O 일반우편물 발송 840 O 소모품 7,040 O 사무용품 2,400
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4
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세출 세부내역서 [2015년 본예산_2014.12.] 예산과목 관/항/목
단위(천원)
2014년 예산
2015년 예산
증 감
(A)
(B)
(B―A)
산
출
내
역
O 광고마케팅비 36,150
314_광고판촉비
50,700
36,400
-14,300
315_도서인쇄비
19,050
27,640
8,590
316_교육연수비
16,080
24,020
7,940
317_직업재활비
42,640
48,360
5,720
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
69,112
90,750
21,638
6,500
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
6,500
25,000
18,500
86,668
120,261
33,593
86,668
120,261
33,593
611_예비비
2,998
27,261
24,263
612_반환금
3,670
3,000
-670
80,000
90,000
10,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000
220,000
300,000
80,000 O 장애직원 안정적/지속적 고용 및 감가상각비 적립금
04_과년도지출 41_과년도지출 411_과년도지출 05_잡지출 51_잡지출 511_잡지출 06_예비비및기타 61_예비비및기타
613_부가세대급금 07_적립금 71_운영충당적립금 711_운영충당적립금
사회복지법인 밀알복지재단
5
O 판매촉진비 250
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