OpiniĂłn
Jueves
Incremento de la producciĂłn de crudo, tarea pendiente
VD: LA PRIMERA DAMA CHINA PONE IN LA MODA DE SU PAĂ?S
Miembro de la AEDEP: aedep.org.ec y de la SIP: www.sipiapa.org
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a producciĂłn total de petrĂłleo en el paĂs muestra cierto repunte en los dos Ăşltimos aĂąos, pero no alcanza todavĂa los niveles en los que recibiĂł el actual Gobierno esa producciĂłn. Entre enero y diciembre de 2006, esta sumĂł 195,6 millones de barriles. Y desde entonces hasta 2009, no dejĂł de caer: en 2007, a 186,5 millones de barriles; un aĂąo despuĂŠs se redujo a 184,7 millones; y en 2009, a 177,4 millones. Al siguiente aĂąo se mantuvo en los mismos niveles que el aĂąo precedente. Y desde 2011, tiende a incrementarse: ese aĂąo la producciĂłn nacional de crudo fue de 177,6 millones y en 2012 aumentĂł a 184,3 millones de barriles, segĂşn cifras del Banco Central del Ecuador. La participaciĂłn de las empresas privadas en la producciĂłn de crudo ha sido reemplazada en estos aĂąos por la de las empresas estatales; en 2006 alrededor del 60% de crudo producĂan las primeras y el 40% la estatal petrolera. En 2012, el 72% de la producciĂłn de crudo se halla en manos de las empresas del Estado y el 28%, de las privadas. Para este y los prĂłximos aĂąos se mantienen las expectativas de altos precios del petrĂłleo en el mercado internacional. Por tanto, hay incentivo mayor para mejorar la producciĂłn nacional. CuĂĄnto ha perdido el paĂs al no revertir, desde hace aĂąos, la paulatina caĂda de la producciĂłn petrolera. Y mejorar esta requiere invertir en el sector. El Estado tiene capacidad limitada para hacerlo. Es necesario incentivar la inversiĂłn privada en exploraciĂłn y producciĂłn de nuevas reservas. Y sobre todo asegurar normas estables. Entre enero y diciembre de 2006, la producciĂłn de petrĂłleo en Colombia fue de 193 millones barriles, es decir, menor que la del Ecuador. Sin embargo, con la conjunciĂłn de esfuerzos estatales y privados, en el aĂąo 2010 alcanzĂł los 283 millones de barriles. Y en 2012, registrĂł una producciĂłn diaria promedio de 944 mil barriles, 3,16% por encima de los 915 mil que extrajo cada dĂa en promedio el aĂąo anterior.
28 de marzo de 2013
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La ruta de la mejor fanesca en Quito FOTO: ARCHIVO/HOY
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Los gays luchan por la igualdad en Estados Unidos
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SEGÚN EL RECTOR ÉDGAR SAMANIEGO P-3
La pregunta de ÂżEstĂĄ bien que el paĂs siga en el Sistema Interamericano de DDHH y que el Gobierno quiera desconocer a la CIDH?
LA PREGUNTA DE AYER ÂżLe parece que el triunfo de la Tri ante Paraguay apuntala definitivamente la clasificaciĂłn al Mundial?
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SALVO QUE SEAN DE LA CORTE IDH ÂťP-3
La U. Central puede Correa no acogerĂĄ las eliminar carreras medidas cautelares Arte colombiano
FALLO Âť P-3
FREDDY APONTE ES INOCENTE
en RĂo de Janeiro
En busca del condĂłn infalible ÂťP-2
La Corte Nacional de Justicia exonerĂł a este periodista acusado de injurias
Valor del mensaje ¢5 mås impuestos
EN QUITO ÂťP-6
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EDIL INTENTĂ“ SACAR $104 MIL
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El concejal alterno Diego Ordóùez Crespo es acusado de lavado de activos
Ăłn: $ Co1 tiza=ci1,28 dĂłlares euro
FOTO: SHUTTERSTOCK
QUE VER EN LA WEB
CEREMONIA RELIGIOSA EN QUITO
Una escultura de NadĂn Ospina
Miles de fieles catĂłlicos participaron de la ceremonia litĂşrgica del Arrastre de Caudas ayer en la Catedral de Quito. Este acto religioso es uno de los mĂĄs importantes de Semana Santa.
MAĂ‘ANA EN HOY
Nuevo turismo en hidroelĂŠctricas
FOTO: EFE
DICE FUNDAMEDIOS ÂťP2
POR LIQUIDACIĂ“N DNÂťP3
Represalias a los periodistas en Ecuador
Territorial: se pagarĂĄ desde este lunes
La tĂĄctica de Rueda fortalece a la SelecciĂłn ÂťP-16
FOTO: EFE
LĂ?NEA DE SERVICIO AL LECTOR 02 2490 480
Horario de atenciĂłn lunes a viernes de:
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JUEVES 28 de marzo de 2013
La noticia LA OFERTA ES DEL MAGNATE ESTADOUNIDENSE BILL GATES
$1,1 millones para quien logre mejorar el condón
La fundación del genio de la informática ofrece $100 mil en becas al mejor proyecto para elaborar preservativos con nueva tecnología y un millón para desarrollarlo
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EDITH WINDSOR, la mujer que presentó una demanda para que se legalice el matrimonio gay, fue aplaudida a su llegada al Supremo, ayer. FOTO: AFP
Los jueces están a favor de las bodas gay
HOY.com.ec
Mire la propuesta de Bill Gates
SEGÚN LA OMS, de 100 millones de relaciones sexuales, 1 millón terminan en embarazos no deseados. FOTO: SHUTERSTOCK
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LA CARTA FUE REMITIDA EL MARTES AL PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS
EL PROCESO FUE POR INSOLVENCIA FRAUDULENTA
Fundamedios denuncia agresiones del régimen a quienes fueron a la CIDH
Aponte logra un fallo a su favor en la CNJ
LOS PETICIONARIOS á ó ó í ó ¡ é ¡ ú ó á í ú á é ¢ ¢ ó ¢ ¡ ó £ í í ó é ú ó
ESTE ES EL GRUPO DE PETICIONARIOS que fue a la CIDH el 12 de marzo a exponer la situación del país. FOTO: ARCHIVO
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JUEVES 28 de marzo de 2013
Actualidad
LA NOTICIA HOY, A LAS 09:00, SE REALIZARà LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL EN EL CASO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO CENTRAL TÉCNICO.
ÉDGAR SAMANIEGO RECHAZA EL ATAQUE DE RENÉ RAM�REZ, PRESIDENTE DEL CES
La U. Central amenaza con cerrar varias carreras
Las autoridades de la instituciĂłn educativa estĂĄn preocupadas por la salida de 900 profesores hasta el prĂłximo aĂąo. Se ha dado mĂĄs de 300 vacantes pero no se ha llenado ni el 30% de ellas
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ESTUDIANTES durante la marcha, realizada el pasado 20 de marzo, por la calidad de la educaciĂłn FOTO: HAMILTON LOPEZ/HOY
RamĂrez hablĂł de la mala ejecuciĂłn presupuestaria El titular de la SENESCYT y presidente del CES, RenĂŠ RamĂrez, asegurĂł que, a su juicio, la subejecuciĂłn del presupuesto es lo que ha generado los problemas. Esto lo dijo en una rueda de prensa y estĂĄ en un boletĂn de prensa en la web de la SENESCYT. En su anĂĄlisis, las cifras de la instituciĂłn demuestran una deficiente gestiĂłn desde las autoridades de la Universidad Central del Ecuador. El funcionario explicĂł cĂłmo a lo largo de cinco aĂąos de administraciĂłn de Samaniego se ha demostrado que la Universidad Central carece de una planificaciĂłn que redunde en una gestiĂłn eficiente. Los temas que salieron a la luz en la marcha, como la falta de un programa previsional para la salida de unos 182 profesores en edad obligatoria de jubilaciĂłn entre el 2013 y el 2014, son, a su criterio, una muestra de este mal manejo. En los Ăşltimos tres aĂąos, las autoridades de la instituciĂłn educativa subejecutaron –es decir no gastaron y por ende dejaron perder- $128 mi-
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llones, hecho que aĂąo tras aĂąo se ha agravado. La mĂĄxima autoridad de la educaciĂłn superior expuso los elementos que permiten visualizar lo que denomina una negligencia con la que se han administrado los recursos pĂşblicos de la U. Central. “Con esos $128 millones, la Universidad Central pudo haber financiado cuatro laboratorios de nanotecnologĂa (con el equipamiento de Ăşltima generaciĂłn como los que tendrĂĄ la Ciudad del Conocimiento Yachay); dos institutos superiores tĂŠcnicos y tecnolĂłgicos; 20 proyectos de investigaciĂłn cientĂfica; 125 becas completas de pregrado en las mejores universidades del mundo; 200 becas para profesores y 216 jubilaciones; con un sobrante incluso de algo mĂĄs de $40 000â€?. “Lo que se fue a reclamar al Consejo de EducaciĂłn Superior fue por falta de competencia en la gestiĂłn de la universidad y no por la nueva polĂtica en educaciĂłn superior que busca la excelenciaâ€?.
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Se podrĂan cerrar varias carreras y facultades por la falta de profesores en la U. Central’
EDGAR SAMANIEGO, Rector U. Central
Marchan juntos por intereses polĂticos... Tienen que legitimarse con estas acciones’
RENÉ RAM�REZ,,
SĂ? ACEPTARĂ LAS DE LA CORTE IDH
Correa dice no a medida cautelar que dicte CIDH EL PRESIDENTE ĂşÂ? Â
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Presidente CES
Es una reagudización de la crisis. Antes que ella ocurra, hemos querido dialogar’
EDGAR SAMANIEGO,
EL PRESIDENTE criticĂł a la CIDH por no pronunciarse en los casos del embargo de Cuba y en el conflicto de las Islas Malvinas FOTO:ARCHIVO/HOY
Rector U. Central
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FERNANDO CORDERO PRESIDIĂ“ LA 128 ASAMBLEA DE LA AGRUPACIĂ“N
FUE SANCIONADO POR LA AUTORIDAD DE EEUU
La UniĂłn de parlamentarios del mundo cerrĂł su cita en el Ecuador
Un mes mĂĄs para la venta del PNB
LA UNIĂ“N INTERPARLAMENTARIA
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EL PRESIDENTE de la asamblea del Ecuador fue el anfitriĂłn de la cita mundial. FOTO: HAMILTON LĂ“PEZ / HOY
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LA CORPORACIĂ“N FINANCIERA
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OPINIÓN
JUEVES 28 de marzo de 2013
Perspectivas Edición 11 232
Diario HOY Director: Jaime Mantilla Anderson/ jaime@hoy.com.ec Director adjunto: José Hernández/ jhernandez@hoy.com.ec Subdirector de Opinión: Diego Araujo Sánchez / daraujo@hoy.com.ec
Editor General: Juan Tibanlombo / jtibanlo@hoy.com.ec Editor de Contenidos: Roberto Aguilar / roaguilar@hoy.com.ec Editor de Convergencia Digital: Jorge Imbaquingo / jimbaquingo@hoy.com.ec Editor Nacional: Marlon Puertas / mpuertas@hoy.com.ec Editora de Investigación: Saudia Levoyer / slevoyer@hoy.com.ec
HOY, FUNDADO EL 7 DE JUNIO DE 1982, ES UN PERIÓDICO NACIONAL, INDEPENDIENTE Y PLURALISTA, QUE ACOGE EN SU PÁGINA EDITORIAL LAS DIVERSAS CORRIENTES DEL PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES. LA POSICIÓN DEL PERIÓDICO SE EXPRESA EN LA COLUMNA "OPINIÓN" DE LA PRIMERA PÁGINA Y EN EL "ANÁLISIS" DE HOY
Jueves santo de pies lavados
El Papa mueve el eje de la fe THALÍA FLORES Y FLORES
ú é ó ó í ó í í ó í ó ó ó í ó ñ í é “ Luego de una ó ” historia de ó ó desencuentros con el cardenal í Bergoglio, Cristina ñ í ó ó Kirchner fue la ó ó primera en ó ñ viajar a Roma ó é ú “ ñ ó é á á í ó ñ ó é í í ó á í
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SIMÓN ESPINOSA CORDERO
í ó í ú ó ó ¡ ó ó ó í í á ú ¿ ¢ ñ ó ó ñ í í ó ¦ á á Desde su ó ú “ ñ ” nombramiento, ú á el Papa deja á ó á signos de é ó sencillez, afecto, predilección por é í los pobres. Quiere evangelizar el ¡” á á ¨ mundo ó ó ¡ á í í é ñ ú ó ó ó á ¡ í simeco@hoy.com.ec
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POR ASDRÚBAL
‘Tumba y Poder’ ARTURO MOSCOSO MORENO
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La medicina tributaria para el CO2 El impuesto mundial a las exportaciones de petróleo financiaría un fondo contra el cambio climático JOSÉ VALENCIA jvalencia@hoy.com.ec
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Estado versus personas DIEGO ORDÓÑEZ
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Editado por Editores e Impresores, Edimpres S.A. Presidente del Directorio: Jaime Mantilla A. / jaime@hoy.com.ec Presidente Ejecutivo: Ă lvaro Mantilla G. / amantilla@hoy.com.ec Director de Mercadeo y Ventas: Hans Braasch VĂŠlez. / hbraasch@hoy.com.ec
BuzĂłn IndignaciĂłn LOURDES Ă LVAREZ DROUET
Los quiteĂąos nos resignamos con bastante facilidad, pero reaccionamos indignados ante ciertas circunstancias. Hemos aceptado con pasividad los problemas ocasionados por la falta de planificaciĂłn vial en relaciĂłn a la inauguraciĂłn del aeropuerto, obra que sin lugar a dudas era necesaria aunque, por politiquerĂa, no se la hizo en forma adecuada ni oportuna. Pero cuando en medio del caos vehicular vemos que varias motocicletas nos obligan, como si se tratara de ambulancias, a ceder el paso a carros oficiales, con vidrios polarizados, para que unos funcionarios que no tomaron las debidas precauciones para llegar a tiempo al aeropuerto y sin el menor respeto para los ciudadanos, cumplan con su objetivo, sin pensar que todos tenemos trabajos y compromisos ineludibles, sentimos indignaciĂłn. ÂżCreerĂĄn estos seĂąores, que en parte son responsables de estos problemas, que su posiciĂłn justifica tanta arbitrariedad?Les debe dar una gran satisfacciĂłn sentir que tienen tanto poder y todo el resto de ciudadanos estĂĄn en un segundo plano, sin pensar que gracias a nosotros, a nuestros impuestos y a nuestro trabajo ellos tienen la suerte de ocupar esas posiciones. Por cierto, nada es eterno.Si es que en algĂşn momento llegan a estar conscientes de esta realidad tal vez dejemos de oĂr tantas sirenas y tolerar el sinnĂşmero de vehĂculos que preceden a sus recorridos y han convertido a Quito en una
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OPINIONES y reclamos al Defensor del Lector enviarlos al 2490 888 ext. 220 CARTAS: como mĂĄximo deben tener 1000 caracteres. Con firma y nĂşmero de cĂŠdula
ciudad “para sufrir� y no como piensan ellos “para vivir�.
CORREO
apartado 17-079069
CONMUTADOR
Av. Mariscal Sucre Oe6-116 y CatĂłn CĂĄrdenas, El Condado Apartado Postal 17-07-09069 Suscripciones: (02)2 490 480 www.hoy.com.ec hoy@hoy.com.ec
MARCELO CEVALLOS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS
Con un atento saludo me dirijo a HOY para solicitar, de la manera mĂĄs cordial, la rectificaciĂłn urgente de la noticia publicada en hoy.com.ec, el pasado 20 de marzo, con el titular: “El CES amplĂa por dos aĂąos el plazo para jubilaciĂłn de docentes titularesâ€?. Tanto dicha afirmaciĂłn como el contenido, en su gran mayorĂa, son, por decir lo menos, imprecisos. A continuaciĂłn reproduzco mis declaraciones vertidas a la prensa nacional, que aparentemente han sido malinterpretadas por la o el periodista enviado. “...Lo que solicitan (la UCE) es que en este caso el CES pueda flexibilizar ciertas disposiciones transitorias que establece el Reglamento de Carrera y EscalafĂłn Docente para poder contratar ya sea por servicios ocasionales o a travĂŠs servicios profesionales con contratos honorarios a los profesores que, cumpliendo los requisitos, aun cuando se hayan jubilado puedan mantenerse un tiempo mĂĄs en la universidad. Creo que esos temas se los puede evidentemente discutir analizar. En el caso de los profesores que se vinculen a la universidad establece el reglamento que podrĂĄn hacerlo hasta por 24 meses de manera consecutiva o no siempre y cuando cumplan estos requisitosâ€?. Evidentemente, no ha existido una
ExplotaciĂłn petrolera
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declaraciĂłn que dĂŠ lugar al contenido expresado en la noticia y tan es asĂ que ningĂşn medio ha recogido tal interpretaciĂłn. Por lo que requiero con los derechos constitucionales que me asisten la rectificaciĂłn inmediata, aclarando que el titular es incorrecto y explicando el real sentido de mis palabras.
El deporte requiere mĂĄs apoyo MIKE STEVEN PABĂ“N OLALLA
El presente comentario se refiere al poco apoyo que brinda el Estado a los distintos clubes deportivos. Quienes practicamos esta actividad damos todo por el deporte, ya que no solo es un pasatiempo sino un estilo de vida. Nos sentimos muy mal por un
FAX
defensor@hoy.com.ec
ANGIE ESTEFANĂ?A Ă LAVA SANTACRUZ
AclaraciĂłn
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REDACCIĂ“N
(02)2490 888 (02)2490 478 (02)2490 096
supuesto intento de eliminar el campeonato, con el argumento de que serĂa una “pasadera de tiempoâ€?. Yo no puedo creer haya la intenciĂłn de eliminarlo, pues el deporte es la vida de quien lo practica, gracias a lo cual muchos han dejado las drogas y se han convertido en grandes personas.
GestiĂłn del Gobierno LUIS DAVID NICOLALDE
Considero que es buena la gestiĂłn del presidente Rafael Correa, aunque tambiĂŠn tiene defectos. En mi criterio, nuestro presidente gasta dinero innecesario en los enlaces sabatinos y las cadenas nacio-
ANĂ LISIS DE HOY
(02)2 490 888 ext. 212 nales; tambiĂŠn cuando un ministro utiliza un aviĂłn privado para desplazarse. Entre lo bueno que ha realizado el mandatario estĂĄ el mantener las vĂas en buenas condiciones, la construcciĂłn de centros educativos, hospitales y centros de seguridad. Lo mĂĄs importante: ayuda a las personas pobres a costa de los impuestos que pagamos (cada vez hay mĂĄs) y su costo es mĂĄs alto. En fin, lo que ha hecho y harĂĄ el presidente es bueno en su mayor parte, pero, como siempre, hay cosas que nos pueden beneficiar o perjudicar.
Hospitales pĂşblicos KELLY Ă LVAREZ
Es muy cierto que se han implementado hospitales y en varios se registran grandes adelantos tecnolĂłgicos, sin embargo, a veces la atenciĂłn a la ciudadanĂa es lamentable. Esto se comprueba fĂĄcilmente: mucha gente acude de emergencia a los hospitales pĂşblicos y se encuentra con la sorpresa de que le dan un turno para otro dĂa, o simplemente tienen que esperar durante varias horas para, tal vez con un poco de suerte, ser atendidos. TambiĂŠn es posible observar a algunos empleados tomando un descanso mientras hay personas que agonizan en alguna otra parte de estos centros de salud. Entonces, Âżde quĂŠ sirve tantos hospitales pĂşblicos si sus empleados no trabajan correctamente? o Âżde quĂŠ sirve tanta tecnologĂa si no hay la atenciĂłn debida? Si esto continĂşa, la gente siempre preferirĂĄ ir a los hospitales privados.
Motepillo
Escuelas
CLAUDIO MALO GONZĂ LEZ cidap1@hoy.com.ec
1eucaristĂa. Jueves Santo, la Ăşltima cena y la No se asusten, no voy a teologar.
JUAN JACOBO VELASCO velascoj@hoy.com.ec
Recuerdo en mi lejano pasado las matracas secas que reemplazaban al jugoso repique de las campanas, el lavado de los pies que despertaba nuestra curiosidad y envidia a los mendigos que habĂan sido escogidos para este pediluvio sagrado.
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OPINIĂ“N
JUEVES 28 de marzo de 2013
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En nuestros dĂas, el jueves santo hasta ha perdido la categorĂa de feriado y hay que trabajar como en un dĂa comĂşn y corriente. Lo que no ha cambiado es la fanesca que se degusta en este dĂa o se sueĂąa con la del viernes, el dĂa mĂĄs estricto de ayuno.
3 La fanesca es una asamblea de granos y aledaĂąos en la que no hay discri-
El pacto es llegar al Mundial ANĂ LISIS DE HOY
analisis@hoy.com.ec „ Â? “ â€?  ù Â… †‡‚€ ĂĄ  € ‚ Ăł Ăł Â? Ă ÂŽ Â?ÂŽ ÂƒĂş  ó Â?  „ Â… †‡‚€ Ăş É Ăł “ â€?  å Al plantel de Ăł jugadores se lo Â? Â? Ăł ˆ Ă ve en cada “ â€?  Â?  å ĂĄ jornada mĂĄs ‚‰ ĂĄ sĂłlido. De atrĂĄs Ăł ‘ ĂĄ ĂŠ ĂŠ ĂĄ Â? para adelante o Â? Š Â? ‹ “ Ăł de derecha a â€?  ’ ùó Â? Ăł  izquierda, el ‚‡ †‡‚‚  ó † ‡ Ăł Â?  Â? Â? Ăł Â? equipo es una ÂŒ ĂŠ Ăł mĂĄquina  Œ
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EN POCAS PALABRAS ÂżCĂłmo evalĂşa el desempeĂąo de la Tricolor ante Paraguay? SIMĂ“N ESTRADA
DIEGO MARTĂ?NEZ C.
JULIO CÉSAR JURADO
Arquitecto
Periodista
Arquitecto
GUAYAQUIL. El triunfo es la consecuencia de dos virtudes: el grupo humano que se ha conformado, que hace que el combinado trabaje en una sola direcciĂłn, empujando el mismo concepto. Y porque Ecuador tiene jugadores tĂŠcnica y tĂĄcticamente bien dotados que Rueda ha sabido acoplar. Estos dos aspectos hacen un gran equipo que llevarĂĄ a la selecciĂłn al munFOTOS: A/HOY dial de Brasil 2014. Creo que la altura pasĂł a un segundo plano en aquello de tener ventajas para ganar un partido. Y eso se demuestra en los partidos jugados con Uruguay y Portugal.
CUENCA. El resultado refleja el buen momento de la selecciĂłn, un momento histĂłrico que no es casualidad, es producto de un trabajo que se viene desarrollando gracias al gran tiempo que vive en lo individual cada uno de los futbolistas, sobre todo de medio campo hacia arriba, ya que el tĂŠcnico Reinaldo Rueda encontrĂł la fĂłrmula donde la individualidad de los deportistas pueda ordenarse colectivamente y fortalecer jugando en Quito o en cualquier cancha en SudamĂŠrica, haciĂŠndose muy fuerte en condiciĂłn de local.
GUAYAQUIL. Por el juego en Quito, no tenemos los elementos necesarios para juzgar la actuaciĂłn de la selecciĂłn ecuatoriana, en este caso con Paraguay. Se convierte en un espejismo el jugar a 2600 metros sobre el nivel del mar ante una selecciĂłn del llano como la de Paraguay, porque existe una ventaja fĂsica y ambiental. Paraguay le hizo un buen partido a Uruguay en el bajo de Montevideo. En cambio en Quito no querĂan ni correr porque les afectĂł el ahogo y la presiĂłn de la altura. Cuando la Tricolor juegue en el llano del estero Salado, veremos el real progreso del fĂştbol ecuatoriano.
minaciones, todos tienen, como en el Poder Legislativo presencia. Se usa el tĂŠrmino fanesca tambiĂŠn como mescolanza y desorden, en este sentido la similitud con el poder del estado es mayor.
4 Los grandes protagonistas de la fanesca son los granos que se cosechan, pero hay palabras que se derivan de este tĂŠrmino como granuja, una de cuyas acepciones en el DRAE es “Conjunto de pillos y pĂcarosâ€?. Una fanesca de este tipo no se prepara solo en semana santa, es parte de la vida cotidiana y abunda en las oficinas pĂşblicas.
5 El mĂĄs destacado chef de esta fanesca granujera es Pedro Delgado, sus
dotes han sido internacionalmente reconocidas y se le ha contratado a Miami para que dĂŠ a conocer sus extraordinarias habilidades, a la vez que disfrutar de los rĂŠditos que dejaron en sus bolsillos estas artes.
6 Se trata de una maniobra del imperialismo que se ha dedicado a robar
cerebros, aunque en este caso tiene la ventaja de liberar a la cĂĄrcel de un sitio y aliviar el hacinamiento. Este espacio deberĂa ser ocupado por uno de los choneros que dejaron la mĂĄs segura de las prisiones, la de Guayaquil.
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Para que los integrantes de las FFAA no queden excluidos, se podrĂa preparar una fanesca de granadas, aunque hay el riesgo de alborotos que podrĂan causar al aparato digestivo de los comensales. Lo mejor serĂa introducir esta receta en Siria para mejorar nuestras relaciones con los habitantes del Medio Oriente.
8 Estas fanescas no contienen carne de cerdo, por lo que no atentarĂa contra uno
de los mandatos de la religiĂłn musulmana. Para despejar cualquier duda, se podrĂa consultar al Ayatola de IrĂĄn como parte de la intercolaboraciĂłn con ese paĂs que es nuestro pana.
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Como todos los aĂąos, no han faltado las quejas y lamentaciones por el alto costo de los granos que termina en la clĂĄsica frase, ahora queeee de por comer fanesca. No estarĂa mal que se cree el bono fanesquero para que nadie se prive de este platillo que es parte de nuestra identidad.
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No quiero seguir mĂĄs porque se me hace agua la boca pensando en la delicia que me espera.
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JUEVES 28 de marzo de 2013
Quito 1
LAS MENESTRAS DEL NEGRO
ROCA Y AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE (252 5809)
65 2
HOTEL HILTON COLÓN
3
EL CRIOLLO
FLORES N7-31 Y OLMEDO, CENTRO HISTÓRICO (228 9828)
AVENIDAS AMAZONAS Y PATRIA, ESQUINA (256 0666)
DÍAS FALTAN PARA QUE FINALICE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE LA AV. FERNÁNDEZ SALVADOR
CASA GANGOTENA
4
BOLÍVAR OE6-41 Y CUENCA, CENTRO HISTÓRICO (400 8000)
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RESTAURANTE EL PACÍFICO
JUAN DEL VALLE 107 Y GILBERTO PÉREZ (265 0466)
EN EL NORTE Y CENTRO DE QUITO SE CONCENTRAN LOS RESTAURANTES SELECCIONADOS
6
HOTEL MERCURE
Los 12 puntos escogidos por la fanesca con buena sazón
Los precios van desde los $6,50 hasta los $15. La selección estuvo a cargo de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, por segundo año consecutivo. Las ferias son otro lugar para comer
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BARLOVENTO
DOCE DE OCTUBRE N27-09 Y ORELLANA (222 3751)
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HOTEL QUITO
GONZÁLEZ SUÁREZ D27-142 Y ORELLANA (3 96 4900)
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10
MI COCINA
AVENIDA SEIS DE DICIEMBRE Y CARRIÓN (224 1213)
ROCA E4-122 Y AVENIDA AMAZONAS (256 2345)
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9
BAMBÚ BAR
GARCÍA MORENO 385 Y MANABÍ (CUMBAYÁ 224 0545)
7
RINCÓN LA RONDA
BELLO HORIZONTE Y DIEGO DE ALMAGRO (256 2345)
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HASTA LA VUELTA SEÑOR
CHILE OE-422 Y VENEZUELA, TERCER PISO (258 0887)
EL PLATO DE en Hasta la Vuelta Señor. FOTO: MARIO RAMÍREZ
FOTO: DANIEL ROMERO/HOY
En cuatro ferias se oferta el plato tradicional En la Plaza Quitumbe prepararán la fanesca más grande del mundo, de la que saldrán 3 mil porciones. El plato se venderá acompañado del molo y arroz con leche. En otros puntos se realizará la Feria de la Fanesca. Uno será en la Plaza Cívica Eloy Alfaro hasta el 31 de marzo, de
08:00 a 19:00. La otra se realiza en el Parque Central de Pomasqui hasta el domingo, de 10:00 a 19:00. En Los Chillos se podrá saborear este plato el CDC de San José de Conocoto (acceso a la Administración Zonal) hasta mañana de 10:00 a 18:00. Los costos van desde los $3,50.
EL EVENTO RELIGIOSO SE CELEBRA A PROPÓSITO DE LA SEMANA SANTA Y CONVOCÓ A UNAS 2 MIL PERSONAS
INTENTÓ SACAR $104 490 SIN DECLARACIÓN
Arrastre de Caudas en La Catedral
Concejal investigado por lavado de activos
A LAS 12:00 DE AYER
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RITUAL en la que el arzobispo transmite, simbólicamente, las virtudes de Jesús. FOTO: MARIO RAMÍREZ/HOY
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(IKD/NJ)
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JUEVES 28 de marzo de 2013
Actualidad
LA NOTICIA EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL INSTÓ A ECUADOR Y OTROS TRES PA�SES A REFORMAR Y ELIMINAR SUBSIDIOS ENERGÉTICOS POR INEFICASES Y COSTOSOS.
AFECTAN LA CIRCULACIĂ“N VEHICULAR DE PASAJEROS
SEGĂšN ETAPA, LA AFECTACIĂ“N ES PRODUCTO DE LAS LABORES AGRĂ?COLAS
Lluvias destrozan vĂas en JunĂn, Urdaneta y PiĂąas
La contaminaciĂłn del rĂo Tarqui genera problemas a sus vecinos
La SecretarĂa Nacional de GestiĂłn de Riesgos (SNGR) informĂł que 17 mil personas en el paĂs estĂĄn afectadas por el invierno
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LA VĂ?A PIMPIGUASĂ?-CHONE que conecta a JunĂn con Portoviejo, presenta hundimientos que dificultan el paso de vehĂculos. FOTO:GALO MERO/HOY
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LA FECHA DE ENTREGA SE HA FIJADO PARA EL 15 DE ABRIL, DIJO CARLOS CEDEĂ‘O
El Hospital Universitario a manos del Ministerio de Salud EL HOSPITAL UNIVERSITARIO,
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‘ „ ĂĄ  Â? Ăą LOS MORADORES aseguraron que el problema es la mala evacuaciĂłn de las Ăł  aguas residuales que van al rĂo Tarqui. FOTO: BORIS ROMOLEROUX/HOY Ăł ‹Â? ŠÂ? Ăą Ă Ă
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIĂ“N PROVINCIAL DE PICHINCHA JUZGADO DE COACTIVA REPĂšBLICA DEL ECUADOR
AVISO DE REMATE Se pone en conocimiento del pĂşblico en general que dentro del juicio coactivo No. 31080472, se seĂąala para el martes veintiuno (21) de mayo del 2013, desde las 13h00 hasta las 17h00, para que tenga lugar el remate del inmueble compuesto por lote de terreno nĂşmero siete y construcciones situado en la parroquia Pifo, cantĂłn Quito, provincia de Pichincha, cuyos linderos son NORTE: con propiedad del seĂąor FabiĂĄn Abarca EnrĂquez con el canal de riego del INERHI, de por medio; SUR: en una extensiĂłn de ciento treinta y siete metros con propiedad del seĂąor Eduardo Cevallos V. en parte y en otra con propiedad del seĂąor contralmirante Fausto Cevallos V; Oriente: en una extensiĂłn de cuarenta y tres metros ochenta centĂmetros con propiedad de JosĂŠ Serrano E; y, occidente con propiedad de la seĂąora Lira Fabiola Abarca EnrĂquez, separado de ĂŠsta por el camino principal de acceso, inmueble que tiene una superficie de cinco mil trescientos ochenta metros cuadrados, cuyo avalĂşo es de cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho dĂłlares americanos con setenta y siete centavos (USD. 474.288,77) Diligencia que se practicarĂĄ en las oficinas de la DirecciĂłn Provincial de Pichincha – Juzgado de Coactiva – dĂŠcimo piso del edificio Matriz, ubicado en la Avenida 10 de Agosto y BogotĂĄ de esta ciudad de Quito. El remate se efectuarĂĄ sobre la base de las dos terceras partes del avalĂşo aprobado. Los oferentes deberĂĄn acompaĂąar el diez por ciento del valor de la oferta, el que se consignarĂĄ en dinero o en cheque certificado por el banco o girado por el banco a la orden del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El pago de impuestos, tasas y contribuciones serĂĄ de cuenta del adjudicatario. Atento lo que prevĂŠ el artĂculo 457 inciso segundo del CĂłdigo de Procedimiento Civil, los postores que deseen participar en este remate deberĂĄn calificarse hasta el viernes 26 de abril del 2013, en horas laborables. Para la calificaciĂłn, los postores deberĂĄn acompaĂąar y acreditar documentaciĂłn de solvencia y experiencia en el negocio, ante el Ab. Rommel MartĂnez Silva, Secretario Ad- hoc. Las bases para la participaciĂłn en el remate los interesados deberĂĄn solicitar al Secretario Adhoc. Para mayor informaciĂłn acercarse al Juzgado de Coactiva del IESS. NOTIFIQUESE.Dr. Mario Andrade Gagliardo JUEZ DE COACTIVA DEL IESS - PICHINCHA
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JUEVES 28 de marzo de 2013
TOPSEG S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CODIGO
1 1.1 1.1.01 1.1.01.01 1.1.01.02 1.1.01.03 1.1.01.04 1.1.01.05 1.1.01.06 1.1.01.07 1.1.01.99 1.1.02 1.1.03 1.2 1.2.01 1.2.01.99 1.2.02 1.2.02.99 1.3 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.99 1.4 1.4.01 1.4.02 1.4.02.02 1.4.02.04 1.4.02.99 1.4.03 2 2.1 2.1.01 2.1.01.01 2.1.01.02 2.1.01.03 2.1.02 2.1.02.01 2.1.02.02 2.1.02.03 2.1.03 2.1.03.01 2.1.03.02 2.1.03.03 2.1.03.04 2.1.03.05 2.1.04 2.1.04.01 2.1.04.01.01 2.1.04.01.02 2.1.04.02 2.1.04.02.01 2.1.04.02.02 2.1.04.02.03 2.1.04.02.04 2.1.05 2.1.05.01 2.1.05.02 2.1.06 2.2 2.2.01 2.2.02 2.2.03 2.2.04 2.3 2.3.01 2.3.02 2..4 2.4.01 2.4.02 2.5 2.5.01 2.5.02 2.5.90 2.5.90.05 2.5.90.06 2.5.90.08 2,6 2,6.01 2.6.02 3 3.1 3.1.01 3.1.02 3.2 3.2.01 3.2.02 3.2.03 3.2.04 3.2.05 3.2.06 3.4 3.4.01 3.4.01.01 3.4.01.02 3.4.02 3.4.02.01 3.4.02.02 4 5 6 6.3. 6.4. 7 7.1 7.1.01 7.1.02 7.1.90
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADO TECNICO-FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(U.S. DÓLARES)
(U.S. DÓLARES)
DESCRIPCION CUENTA
ACTIVOS INVERSIONES FINANCIERAS Títulos de Deudas Emitidos y Garant. Por Estado y Bce. Títulos Emitidos por el Sistema Financiero Títulos Emitidos por Compañías Anónimas Acciones Cuotas de Fondos de Inversión y Otros Fondos Inversiones en el Extranjero Préstamos sobre Pólizas de Vida Provisión Fluctuación de Valores (Crédito) CAJA Y BANCOS ACTIVOS FIJOS DEUDORES POR PRIMAS PRIMAS POR COBRAR Provisión (Crédito) PRIMAS DOCUMENTADAS Provision (Crédito) DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos Recuperaciones de Siniestros Avisado por Reaseguros Cedidos Provision (Crédito) OTROS ACTIVOS DEUDAS DEL FISCO DEUDORES VARIOS Deudores Relacionados Otras Cuentas por Cobrar Provision (Crédito) DIFERIDOS PASIVO RESERVAS TECNICAS DE RIESGOS EN CURSO PRIMAS NO DEVENGADAS RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS RESERVA DE SEGUROS DE VIDA RESERVA MATEMATICA VIDA - INDIVIDUAL RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA - AHORRO RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PEND. Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Generales Siniestros por Liquidar Vida y Generales Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Recuperación Siniestros Avisadosx Reaseguros Cedidos (Débito) Obligaciones Pendientes en Seguros de vida RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTR. Reservas Catastróficas Desviación de siniestralidad incendio, terremoto, riesgos de la naturaleza Eventos/Retención neta Eventos Catastróficos Vida grupo, asistencia médica y marítimo Pérdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad Ramo de fianzas RESERVAS DE ESTABILIZACION Para Ramos Nuevos Para Ramos Existentes OTRAS RESERVAS REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS Primas por Pagar Reaseguros Cedidos Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados Primas por Pagar Coaseguros Cedidos Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados OTRAS PRIMAS POR PAGAR Primas por Pagar Asegurados Otras Primas OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES SIST.FINANC. Corto Plazo Largo Plazo OTROS PASIVOS IMPUESTOS, RETENCIONES, Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL OTRAS PASIVOS POR PAGAR Proveedores Primas Anticipadas Otras Cuentas por Pagar VALORES EN CIRCULACION Papeles Comerciales en circulación a corto plazo Obligaciones en circulación a largo plazo PATRIMONIO CAPITAL CAPITAL PAGADO CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES DE COMPAÑIAS EXTRANJ.) RESERVAS LEGALES ESPECIALES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS ACCION OTRAS RESERVAS DE CAPITAL RESULTADOS ACUMULADOS Utilidades (Pérdidas) DEL EJERCICIO Utilidades (Pérdidas) EGRESOS INGRESOS CONTINGENTES ACREEDORAS POR EL CONTRARIO ACREEDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Valores en Custodia Valores en Garantía Otras
VIDA 2011
VIDA 2012
GENERALES 2011
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5.807.590,16 3.485.329,40 1.976.444,63 152.724,00 518.593,30 612.224,06 362.740,00 167.086,95 163.076,32 401.659,11 1.107.225,66 1.950.731,44 1.877.142,09 316.628,79 73.589,35 20.202,07 0,00 371.529,32 150.129,70 78.701,85 402,44 142.697,77 2.501.086,49 618.469,65 363.991,69 363.991,69 254.477,96 883.079,07 -628.601,11 -
GENERALES 2012
6.766.695,72 3.466.114,80 1.662.962,99 371.675,75 264.425,33 443.470,58 416.641,00 0,00 166.750,33 793.587,00 1.009.564,81 2.164.837,18 2.070.389,80 576.044,38 94.447,38 31.748,05 686.266,07 268.170,69 418.095,38 449.477,67 115.115,64 138.914,18 35.983,48 195.447,85 3.075.125,28 937.239,95 379.779,45 379.779,45 557.460,50 557.460,50 0,00 -
TOTAL 2011
5.807.590,16 3.485.329,40 1.976.444,63 152.724,00 518.593,30 612.224,06 362.740,00 167.086,95 163.076,32 401.659,11 1.107.225,66 1.950.731,44 1.877.142,09 316.628,79 73.589,35 20.202,07 0,00 371.529,32 150.129,70 78.701,85 402,44 142.697,77 2.501.086,49 618.469,65 363.991,69 363.991,69 254.477,96 883.079,07 -628.601,11 -
TOTAL 2012
6.766.695,72 3.466.114,80 1.662.962,99 371.675,75 264.425,33 443.470,58 416.641,00 0,00 166.750,33 793.587,00 1.009.564,81 2.164.837,18 2.070.389,80 576.044,38 94.447,38 31.748,05 686.266,07 268.170,69 418.095,38 449.477,67 115.115,64 138.914,18 35.983,48 195.447,85 3.075.125,28 937.239,95 379.779,45 379.779,45 557.460,50 557.460,50 0,00 -
354.921,86 505.593,49 354.921,86 505.593,49 354.921,86 505.593,49 354.921,86 505.593,49 138.771,45 96.230,40 138.771,45 96.230,40 58.135,51 32.498,21 58.135,51 32.498,21 80.635,94 63.732,19 80.635,94 63.732,19 1.388.923,53 1.536.061,44 1.388.923,53 1.536.061,44 478.434,31 456.271,87 478.434,31 456.271,87 126.278,54 102.719,29 126.278,54 102.719,29 784.210,68 977.070,28 784.210,68 784.210,68 13.506,54 13.686,99 13.506,54 13.686,99 93.146,77 319.749,14 93.146,77 319.749,14 3.306.503,67 3.691.570,44 3.306.503,67 3.691.570,44 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 870.704,75 1.552.777,53 870.704,75 1.552.777,53 233.212.94 284.148,72 233.212.94 284.148,72 552.000,00 1.183.137,00 552.000,00 1.183.137,00 85.491,81 85.491,81 85.491,81 85.491,81 1.235.798,92 938.792,91 1.235.798,92 938.792,91 798.851,95 604.661,92 798.851,95 604.661,92 798.851,95 604.661,92 798.851,95 604.661,92 436.946,97 334.130,99 436.946,97 334.130,99 436.946,97 334.130,99 436.946,97 334.130,99 15.907.312,31 18.604.684,26 15.907.312,31 18.604.684,26 15.907.312,31 18.604.684,26 -15.907.312,31 18.604.684,26 1.920,80 1.920,80 1.920,80 1.920,80 1.920,80 1.920,80 169.670.262,19 204.501.995,15 169.670.262,19 204.501.995,15 169.670.262,19 204.501.995,15 169.670.262,19 204.501.995,15 1.782.557,68 1.636.163,43 1.782.557,68 1.636.163,43 167.359.546,80 202.301.772,85 167.359.546,80 202.301.772,85 528.157,71 564.058,87 528.157,71 564.058,87
ING. RUBEN LEÓN ALVEAR (MSC) PRESIDENTE EJECUTIVO
CODIGO
DESCRIPCION CUENTA
51 5101 510101 510102 510103 5102 510201 510202 5103 45 44 4401 4402 4403 480101 480102 480103 570101 570102 570103 480201 480202 570201 570202 480401 570401 480402 570402 480501 570501 480502 570502 4806 5706 43 46 4601 4602 4603 4604 4605 53 5301+5302 5303+5304+5305 480301 570301 480302 570302 480303 570303 42-420490 52-5204 41-410113 5401 5402 5403 5404 5502 5602 470203 5601 5204 5405 5501 5503 5604 420490 470101 470102 470103 470104 470201 470301 470302 470303 4705 5603 470202 5605 470204 410113 4704 470401 470402 470403 470490
VIDA 2011
INGRESO DEVENGADO PRIMA RETENIDA DEVENGADA PRIMA NETA RETENIDA PRIMAS NETA EMITIDA PRIMA EMITIDA DE SEGUROS DIRECTOS VIDA INDIVIDUAL VIDA GRUPO SEGUROS GENERALES DE REASEGUROS ACEPTADOS En el país Del exterior DE COASEGUROS ACEPTADOS LIQUIDACIONES Y RESCATES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS Y COASEGUROS CEDIDOS En el país Al exterior Primas de coaseguros cedidos AJUSTES DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO PRIMA NO DEVENGADA RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS PRIMA NO DEVENGADA RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS AJUSTES DE RESERVA DE VIDA RESERVA MATEMATICA-Vida Individual VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES RESERVA MATEMATICA-Vida Individual VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES AJUSTES DE RESERVA CATASTROFICA RESERVAS CATASTROFICA RESERVAS CATASTROFICAS AJUSTES DE RESERVA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD DESVIACION DE SINIESTRALIDAD DESVIACION DE SINIESTRALIDAD AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACION NUEVO RAMO RAMOS NUEVOS RAMOS NUEVOS AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACION RAMO EXISTENTE RAMO EXISTENTE RAMO EXISTENTE AJUSTE OTRAS RESERVAS PARA OTRAS RESERVAS DE OTRAS RESERVAS PRIMAS REASEGUROS NO PROPORCIONALES COSTO SINIESTROS SINIESTROS PAGADOS DE SEGUROS DE COASEGUROS DE REASEGUROS ACEPTADOS GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS RECUPERACIONES DE SINIESTROS RECUPERACIONES DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS, COASEGUROS Y REASEGUROS ACEPTADOS AJUSTE NETO DE RESERVA DE SINIESTROS SINIESTROS POR LIQUIDAR SINIESTROS POR LIQUIDAR RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA RESULTADOS DE INTERMEDIACION Comisiones Pagadas Comisiones Recibidas MARGEN DE CONTRIBUCION GASTOS DE ADMINISTRACION RESULTADO TECNICO RESULTADO DE INVERSIONES DE RENTA FIJA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN COMPAÑIAS ANONIMAS EN EL EXTRANJERO DIVIDENDOS EN ACCIONES POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA, SORTEO Y VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS OTROS INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS Comisiones por otros conceptos Préstamos sobre pólizas Intereses sobre obligaciones Otras rentas Por deudas o pérdidas recuperadas EGRESOS Comisiones pagadas-otros Sobre reservas retenidas por reaseguros Sobre préstamos recibidos Sobre obligaciones en circulación Sobre convenios de ahorro de seguro de vida individual Por compra, venta, sorteo y custodia de valores PROVISIONES Y CASTIGOS Provisión Fluctuación de valores Amortización gastos de establecimiento y reorganización Depreciación activos fijos Para cuentas de dudoso recaudo DIFERENCIAS DE CAMBIOS Por diferencia de cambio Por diferencia de cambio RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION Ingresos por otros conceptos Egresos por otros conceptos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION Participación trabajadores CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros Impuestos municipales Impuestos a la renta Otros impuestos RESULTADO DEL EJERCICIO
-
VIDA 2012
-
GENERALES GENERALES 2011 2012
4.299.130,55 4.299.130,55 4.245.012,20 8.410.587,75 9.765.682,85 9.765.682,85 0,00 0,00 9.765.682,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.095,10 4.165.575,55 756.044,65 3.409.530,90 0,00 54.118,35 887.736,47 0,00 0,00 941.854,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.188.989,04 2.994.459,11 2.994.459,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.279,82 1.769.096,09 54.183,73 -17.809,75 1.426.229,22 1.408.419,47 0,00 0,00 0,00 0,00 405.749,76 1.313.479,59 1.719.229,35 3.515.891,27 2.659.025,07 856.866,20 100.561,08 31.984,72 4.830,84 49.193,94 3.799,42 10.752,16 0,00 0,00 0,00 -17.494,49 697,46 0,00 0,00 0,00 697,46 0,00 18.191,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.191,95 231.192,56 42.967,48 0,00 116.621,67 71.603,41 0,00 0,00 0,00 708.740,23 106.742,56 147.587,46 40.844,90 815.482,79 0,00 32.705,87 7.847,29 14.074,73 10.783,85 0,00 782.776,92
3.522.628,80 3.522.628,80 3.538.416,57 9.108.022,25 10.990.458,40 10.990.458,40 0,00 0,00 10.990.458,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.436,15 5.569.605,68 1.328.933,15 4.240.672,53 15.787,77 850.853,25 0,00 0,00 835.065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.171.509,75 4.512.070,49 4.504.570,49 0,00 0,00 7.500,00 0,00 3.225.447,90 3.113.218,57 112.229,33 115.112,84 1.276.238,53 1.391.351,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.719,31 818.809,01 1.899.528,32 3.431.838,36 2.525.840,15 905.998,21 127.490,59 16.496,91 869,66 41.864,72 4.257,32 64.001,98 0,00 0,00 0,00 -43.313,52 9.122,39 0,00 0,00 0,00 9.122,39 0,00 52.435,91 35.190,79 0,00 0,00 0,00 0,00 17.245,12 434.923,33 0,00 0,00 113.051,00 321.872,33 0,00 0,00 0,00 555.251,95 86.711,28 126.219,81 39.508,53 641.963,23 0,00 42.718,71 5.341,29 16.000,96 16.036,50 5.339,96 599.244,52
TOTAL 2011
4.299.130,55 4.299.130,55 4.245.012,20 8.410.587,75 9.765.682,85 9.765.682,85 0,00 0,00 9.765.682,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.095,10 4.165.575,55 756.044,65 3.409.530,90 0,00 54.118,35 887.736,47 0,00 0,00 941.854,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.188.989,04 2.994.459,11 2.994.459,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823.279,82 1.769.096,09 54.183,73 -17.809,75 1.426.229,22 1.408.419,47 0,00 0,00 0,00 0,00 405.749,76 1.313.479,59 1.719.229,35 3.515.891,27 2.659.025,07 856.866,20 100.561,08 31.984,72 4.830,84 49.193,94 3.799,42 10.752,16 0,00 0,00 0,00 -17.494,49 697,46 0,00 0,00 0,00 697,46 0,00 18.191,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.191,95 231.192,56 42.967,48 0,00 116.621,67 71.603,41 0,00 0,00 0,00 708.740,23 106.742,56 147.587,46 40.844,90 815.482,79 0,00 32.705,87 7.847,29 14.074,73 10.783,85 0,00 782.776,92
TOTAL 2012
3.522.628,80 3.522.628,80 3.538.416,57 9.108.022,25 10.990.458,40 10.990.458,40 0,00 0,00 10.990.458,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.436,15 5.569.605,68 1.328.933,15 4.240.672,53 15.787,77 850.853,25 0,00 0,00 835.065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.171.509,75 4.512.070,49 4.504.570,49 0,00 0,00 7.500,00 0,00 3.225.447,90 3.113.218,57 112.229,33 115.112,84 1.276.238,53 1.391.351,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.719,31 818.809,01 1.899.528,32 3.431.838,36 2.525.840,15 905.998,21 127.490,59 16.496,91 869,66 41.864,72 4.257,32 64.001,98 0,00 0,00 0,00 -43.313,52 9.122,39 0,00 0,00 0,00 9.122,39 0,00 52.435,91 35.190,79 0,00 0,00 0,00 0,00 17.245,12 434.923,33 0,00 0,00 113.051,00 321.872,33 0,00 0,00 0,00 555.251,95 86.711,28 126.219,81 39.508,53 641.963,23 0,00 42.718,71 5.341,29 16.000,96 16.036,50 5.339,96 599.244,52
MARGEN SOLVENCIA POR PRIMAS PRIMAS NETAS RECIBIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (*6) EXCEDENTE/DEFICIENCIA
9.108.022,25 22.149.422,64 13.041.400,39
MARGEN SOLVENCIA POR ACTIVOS TOTAL ACTIVOS AL 31 DICIEMBRE DE 2012(/6) PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXCEDENTE/DEFICIENCIA
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
1.106.099,25 3.691.570,44 2.585.471,20
A los señores Accionistas de TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RESUMEN INVERSIONES INVERSION OBLIGATORIA INVERSION ADMITIDA EXCEDENTE/DEFICIENCIA INDICADORES
2.003.293,29 2.237.150,99 233.857,70 COMPAÑÍA
LIQUIDEZ LIQUIDEZ INMEDIATA SEGURIDAD RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS RENTABILIDAD DE ACTIVOS RENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACION TASA DE GASTOS DE PRODUCCION TASA DE GASTOS DE OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS COBERTURA DE PRIMAS VENCIDAS CESION REASEGURO RENTABILIDAD DEL REASEGURO TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA RAZON COMBINADA TASA UTILIDAD TECNICA RESULTADO TECNICO ESTIMADO/PATRIMONIO PROMEDIO RESULTADO TECNICO ESTIMADO/ACTIVO PROMEDIO RESERVAS TECNICAS/PRIMAS NETAS RETENIDAS RESERVA DE RIESGOS EN CURSO/PRIMA NETA RETENIDA RESERVAS TECNICAS/SINIESTROS RETENIDOS RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES / SINIESTROS RETENIDOS ACTIVO/PRIMA NETA EMITIDA
1,07 0,80 1,33 10,09% 4,93% 3,67% 27,73% 8,99% 36,72% 0,58 77,26% 28,37% 61,15% 34,11% 33,26% 74,28% 25,72% 27,16% 13,37% 26,49% 10,73% 67,00% 9,96% 74,29%
SISTEMA 1,21 0,64 1,19 11,56% 3,07% 2,62% 14,29% 10,52% 24,81% 1,52 35,20% 12,20% 54,21% 24,57% 44,75% 76,06% 23,94% 42,74% 11,47% 56,46% 22,47% 125,93% 24,00% 91,28%
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de esos estados financieros de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, y del control interno determinado por la gerencia como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. Responsabilidad de los Auditores 3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones errónea de importancia relativa.
CAPITAL ADECUADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (U.S. DÓLARES) DESCRIPCION
VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (el mayor entre Primas y Siniestros) CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITICIO DE REASEGURO CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO
1.047.422,56 729.831,59 1.047.422,56 1.256.907,07 1.256.907,07
PATRIMONIO TECNICO PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO Capital Pagado Capital Operativo Reserva Legal Reservas Especiales - Aportes de accionistas Reservas Especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones Reservas - Dividendo acción Resultados - Acumulados - Utilidades Resultados - Acumulados - Pérdidas Reservas de desviación de siniestralidad y catastróficas
1.200.000,00 284.148,72 552.000,00 631.137,00 604.661,92 -
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO Inversiones en acciones Inversiones financieras títulos y/o valores emitidos por empreas vinculadas por propiedad TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO
2.855.306,64
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO Reservas especiales - Utilidades retenidas para futuras capitalizaciones Otras reservas 45% de las reservas de capital Resultados - Acumulados - Utilidades Resultados - del Ejercicio - Utilidades Resultados - del Ejercicio - Pérdidas Ingresos menos gastos TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO
1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañía de TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., que comprende el balance general al 31 de diciembre del 2012, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de los accionistas y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
416.641,00
4. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, los auditores toman en consideración el control interno relevante de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Opinión 5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 6. En nuestra opiniónlos estados financerios adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROSY REASEGUROS S.A. al 31 de diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Base de Contabilidad
334.130,99 334.130,99
TOTAL PATRIMONIO TECNICO
3.189.437,63
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO CAPITAL ADECUADO REQUERIDO PATRIMONIO TECNICO REPORTADO EXCEDENTE DE PATRIMONIO TECNICO % DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO
1.256.907,07 3.189.437,63 502.132,81 5%
7. Tal como se explica en la Nota 2, los estados finacnieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de las normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, las cuales algunas difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estas bases de preparación fueron adoptadas para atender las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; por esta razón, los estados financieros no deben ser usados para otros propósitos. Este párrafo no modifica nuestra opinión sobre los estados financieros que se acompañan. SBV Auditores Asociados Cía. Ltda. Reg. AE-2003-39 14 de marzo del 2013 Quito - Ecuador
ING. GABRIELA GUEVARA CONTADOR GENERAL
9
JUEVES 28 de marzo de 2013
BALANCE GENERAL
ESTADO TÉCNICO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (US DÓLARES)
CODIGO 1
DESCRIPCION CUENTA
VIDA 2011
ACTIVO
VIDA 2012
6.606.182,78
9.417.321,10
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (US DÓLARES)
GENERALES 2011
GENERALES 2012
0,00
0,00
TOTAL 2011 6.606.182,78
TOTAL 2012
CODIGO
DESCRIPCION INGRESO DEVENGADO PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA PRIMA NETA RETENIDA PRIMA NETA EMITIDA PRIMA EMITIDA DE SEGUROS DIRECTOS: Vida individual Vida grupo Seguros generales DE REASEGUROS ACEPTADOS En el país Del exterior DE COASEGUROS ACEPTADOS LIQUIDACIONES Y RESCATES PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS Y COASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS AL EXTERIOR Primas de coaseguros cedidos AJUSTE DE RESERVA RIESGOS EN CURSO PRIMA NO DEVENGADA RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS PRIMA NO DEVENGADA RIESGOS NO EXPIRADOS ESPECIALES PARA REASEGUROS AJUSTE DE RESERVA DE VIDA RESERVA MATEMATICA-Vida individual VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES RESERVA MATEMATICA-Vida individual VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES AJUSTE RESERVA CATASTRÓFICAS RESERVAS CATASTRÓFICAS RESERVAS CATASTRÓFICAS AJUSTE RESERVA DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD DESVIACION DE SINIESTRALIDAD DESVIACION DE SINIESTRALIDAD AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACIÓN RAMO NUEVO (*) RAMOS NUEVOS RAMOS NUEVOS AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACIÓN RAMO EXISTENTE (*) RAMO EXISTENTE RAMO EXISTENTE AJUSTE OTRAS RESERVAS PARA OTRAS RESERVAS DE OTRAS RESERVAS PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES COSTO DE SINIESTROS SINIESTROS PAGADOS DE SEGUROS DE COASEGUROS DE REASEGUROS ACEPTADOS GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS RECUPERACION DE SINIESTROS RECUPERACIONES DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS: SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS, COASEGUROS Y REASEGUROS ACEPTADOS AJUSTE NETO DE RESERVA DE SINIESTROS SINIESTROS POR LIQUIDAR SINIESTROS POR LIQUIDAR RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES DIVIDENDOS ACUMULADOS PÓLIZAS DE VIDA DIVIDENDOS ACUMULADOS PÓLIZAS DE VIDA RESULTADO DE INTERMEDIACION COMISIONES PAGADAS COMISIONES RECIBIDAS MARGEN DE CONTRIBUCION GASTOS DE ADMINISTRACION RESULTADO TECNICO RESULTADO DE INVERSIONES De renta fija En el sistema financiero En compañías anónimas En el extranjero Dividendos de acciones Por venta de activos fijos Por venta de activos fijos Por venta,sorteo o vencimiento de valores mobiliarios OTROS INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS Comisiones por otros conceptos Préstamos sobre pólizas Intereses sobre obligaciones Otras Rentas Por deudas o pérdidas recuperadas EGRESOS Comisiones pagadas - otros Sobre reservas retenidas por reaseguros Sobre préstamos recibidos Sobre obligaciones en circulación Sobre los convenios de ahorro de seguro de vida individual Por compra venta, sorteo y custodia de valores PROVISIONES Y CASTIGOS Provisión fluctuación de valores Amortización gastos de establecimiento y reorganización Depreciaciones de activos fijos Para cuentas de dudoso recaudo DIFERENCIAS DE CAMBIOS Por diferencia de cambio Por diferencia de cambio RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION Ingresos por otros conceptos Egresos por otros conceptos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN Participación trabajadores CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros Impuestos municipales Impuesto a la renta Otros impuestos RESULTADO DEL EJERCICIO
9.417.321,10
11
INVERSIONES
3.342.210,87
5.553.943,11
0,00
0,00
3.342.210,87
5.553.943,11
1101
FINANCIERAS
2.665.559,40
4.550.128,34
0,00
0,00
2.665.559,40
4.550.128,34
110101
Títulos de deuda emitidos y garantizados por el estado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110102
Títulos emitidos por el sistema financiero
1.200.223,22
2.316.617,19
0,00
0,00
1.200.223,22
2.316.617,19 1.363.844,15
110103
Títulos emitidos por compañías anónimas
685.985,78
1.363.844,15
0,00
0,00
685.985,78
110104
Acciones
459.776,61
389.071,36
0,00
0,00
459.776,61
389.071,36
110105
Cuotas de fondos de inversión y otros fondos
249.549,55
461.556,98
0,00
0,00
249.549,55
461.556,98
110106
Inversiones en el extranjero
74.789,11
24.635,95
0,00
0,00
74.789,11
24.635,95
110107
Préstamos sobre pólizas de vida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110199
Provisión fluctuación de valores (crédito)
(4.764,87)
(5.597,29)
0,00
0,00
(4.764,87)
(5.597,29)
1102
CAJA y BANCOS
403.389,46
744.099,61
0,00
0,00
403.389,46
744.099,61
1103
ACTIVOS FIJOS
273.262,01
259.715,16
0,00
0,00
273.262,01
259.715,16
51-45-44 51-45-4403 51 5101 510101 510102 510103 5102 510201 510202 5103 45 44 4401 4402 4403 480101 480102 480103 570101 570102 570103 480201 480202 570201 570202
12
DEUDORES POR PRIMAS
1.772.228,70
2.171.836,06
0,00
0,00
1.772.228,70
2.171.836,06
1201
PRIMAS POR COBRAR
1.771.383,94
2.169.525,05
0,00
0,00
1.771.383,94
2.169.525,05
120199
Provisión (crédito)
(2.902,31)
(18.091,85)
0,00
0,00
(2.902,31)
(18.091,85)
480402 570402
1202
PRIMAS DOCUMENTADAS
844,76
2.311,01
0,00
0,00
844,76
2.311,01
120299
Provisión (crédito)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480501 570501
13
DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS
1.052.502,01
964.962,63
0,00
0,00
1.052.502,01
964.962,63
1301
Primas por cobrar reaseguros aceptados
1302
Deudores por siniestros de reaseguros cedidos
1303
Primas por cobrar coaseguros aceptados
1304
Deudores por siniestros de coaseguros cedidos
1305
Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos
1399
Provisiones
14
OTROS ACTIVOS
1401
DEUDAS DEL FISCO
1402
DEUDORES VARIOS
140202
Deudores relacionados
140204
Otras cuentas por cobrar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.532,51
526.970,53
0,00
0,00
576.532,51
526.970,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.969,50
437.992,10
0,00
0,00
475.969,50
437.992,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.241,20
726.579,30
0,00
0,00
439.241,20
726.579,30
94.171,72
132.186,17
0,00
0,00
94.171,72
132.186,17
44.328,85
58.677,15
0,00
0,00
44.328,85
58.677,15
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
13.686,83
10.878,91
0,00
0,00
13.686,83
10.878,91
(165,66)
(1.978,05)
0,00
0,00
(165,66)
(1.978,05)
300.740,63
535.715,98
0,00
0,00
300.740,63
535.715,98 5.959.807,01
480401 570401
480502 570502 4806 5706 43 46 4601 4602 4603 4604 4605 53 5301 + 5302 5303 + 5304 + 5305 480301 570301 480302 570302 480303 570303 42 (-) 420490 52 (-) 5204 41-410113
140299
Provisión (crédito)
1403
DIFERIDOS
2
PASIVOS
3.523.126,57
5.959.807,01
0,00
0,00
3.523.126,57
21
RESERVAS TECNICAS
1.601.412,93
2.848.805,50
0,00
0,00
1.601.412,93
2.848.805,50
2101
DE RIESGOS EN CURSO
677.960,66
1.332.858,03
0,00
0,00
677.960,66
1.332.858,03
210101
Primas no devengadas
677.960,66
1.332.858,03
0,00
0,00
677.960,66
1.332.858,03
210102
Riesgos no expirados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210103
Especiales de reaseguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2102
RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA
138.364,00
185.218,00
0,00
0,00
138.364,00
185.218,00
210201
Reserva matemática - vida individual
138.364,00
185.218,00
0,00
0,00
138.364,00
185.218,00
210202
Reserva de vida en grupo y coberturas adicionales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210203
Otras reservas de seguros de vida - ahorro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2103
RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES
785.088,27
732.642,62
0,00
0,00
785.088,27
732.642,62
210301
Siniestros liquidados por pagar vida y generales
131.775,53
38.291,74
0,00
0,00
131.775,53
38.291,74
210302
Siniestros por liquidar vida y generales
542.623,04
556.087,23
0,00
0,00
542.623,04
556.087,23
210303
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales
110.689,70
138.263,65
0,00
0,00
110.689,70
138.263,65
5605 470204
210304
Seguros vencidos de vida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210305
Dividendos acumulados pólizas de vida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 450.780,60
410113 4704 470401 470402 470403 470490
2104
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS
0,00
450.780,60
0,00
0,00
0,00
210401
Reservas catastróficas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210402
Desviación de siniestralidad
0,00
450.780,60
0,00
0,00
0,00
450.780,60
2105
RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN
0,00
147.306,25
0,00
0,00
0,00
147.306,25
210501
Para ramos nuevos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210502
Para ramos existentes
0,00
147.306,25
0,00
0,00
0,00
147.306,25
2106
OTRAS RESERVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS
334.718,81
1.250.511,81
0,00
0,00
334.718,81
1.250.511,81
2201
Primas por pagar reaseguros cedidos
334.718,81
1.250.511,81
0,00
0,00
334.718,81
1.250.511,81
2202
Acreedores por siniestros reaseguros aceptados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2203
Primas por pagar coaseguros cedidos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2204
Acreedores por siniestros coaseguros aceptados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
OTRAS PRIMAS POR PAGAR
33.201,46
26.895,87
0,00
0,00
33.201,46
26.895,87
2301
Primas por pagar asegurados
31.727,32
26.343,07
0,00
0,00
31.727,32
26.343,07
2302
Otras primas
1.474,14
552,80
0,00
0,00
1.474,14
552,80
24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2401
Corto plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2402
Largo plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.833.593,83
25
OTROS PASIVOS
1.553.793,37
1.833.593,83
0,00
0,00
1.553.793,37
2501
IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
314.411,17
358.940,24
0,00
0,00
314.411,17
358.940,24
2502
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL
268.603,82
301.339,86
0,00
0,00
268.603,82
301.339,86
2504
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION
2590
OTROS PASIVOS POR PAGAR
259005
Proveedores
259006
Primas anticipadas
259008
Otras cuentas por pagar
26 2601
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.778,38
1.173.313,73
0,00
0,00
970.778,38
1.173.313,73
18.326,86
14.850,00
0,00
0,00
18.326,86
14.850,00
VIDA 2011
5401 5402 5403 5404 5502 5602 470203 5601 5204 5405 5501 5503 5604 420490 470101 470102 470103 470104 470201 470301 470302 470303 4705 5603 470202
PRIMAS NETAS RECIBIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (* 6) EXCEDENTE / DEFICIENCIA
US$ 9.437.961,64 US$ 20.398.782,54 US$ 10.960.820,90
TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (/6) PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXCEDENTE / DEFICIENCIA
US$ 1.483.560,22 US$ 3.399.797,09 US$ 1.916.236,87
RESUMEN INVERSIONES INVERSION OBLIGATORIA INVERSION ADMITIDA EXCEDENTE / DEFICIENCIA
US$ 4.758.812,68 US$ 4.282.076,84 US$ (476.735,84)
INDICADORES
Compañía Sistema
LIQUIDEZ LIQUIDEZ INMEDIATA SEGURIDAD RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS RENTABILIDAD DE ACTIVOS RENTABILIDAD DE LAS OPERACIONES TASA DE GASTOS DE ADMINISTRACION TASA DE GASTOS DE PRODUCCION ENDEUDAMIENTO MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS COBERTURA DE PRIMAS VENCIDAS CESIÓN REASEGURO RENTABILIDAD DEL REASEGURO TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA RAZON COMBINADA TASA UTILIDAD TÉCNICA RESULTADO TECNICO ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO RESULTADO TECNICO ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO RESERVAS TECNICAS / PRIMAS NETAS RETENIDAS RESERVA DE RIESGOS EN CURSO / PRIMA NETA RETENIDA RESERVAS TECNICAS / SINIESTROS RETENIDOS RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES / SINIESTROS RETENIDOS ACTIVOS / PRIMA NETA EMITIDA
1,33 0,89 1,35 23,83% 9,74% 7,48% 16,23% 17,09% 0,90 25,84% 3,20% 33,27% 33,67% 17,31% 80,62% 19,38% 24,34% 10,13% 45,23% 22,15% 289,78% 29,97% 99,78%
1,21 0,64 1,19 11,56% 3,07% 2,62% 14,29% 10,52% 1,52 35,20% 12,20% 54,21% 24,57% 44,75% 76,06% 23,94% 42,74% 11,47% 56,46% 22,47% 125,93% 24,00% 91,28%
2.730,00
0,00
0,00
4.095,00
2.730,00
0,00
0,00
103.902,28
143.261,85
VALORES EN CIRCULACION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Papeles comerciales en circulación corto plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2602
Obligaciones en circulación largo plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
PATRIMONIO
3.083.056,21
3.457.514,09
0,00
0,00
3.083.056,21
3.457.514,09
31
CAPITAL
1.328.452,00
2.029.264,00
0,00
0,00
1.328.452,00
2.029.264,00
CAPITAL ADECUADO
3101
CAPITAL PAGADO
1.328.452,00
2.029.264,00
0,00
0,00
1.328.452,00
2.029.264,00
BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (Código 1082)
3102
CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVAS
633.741,64
722.015,27
0,00
0,00
633.741,64
722.015,27
237.536,65
316.005,28
0,00
0,00
237.536,65
316.005,28
3202
ESPECIALES
270.354,31
270.354,31
0,00
0,00
270.354,31
270.354,31
3203
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3204
DIVIDENDOS ACCION
47.912,00
57.717,00
0,00
0,00
47.912,00
57.717,00
3205
OTRAS
3206
RESERVA DE CAPITAL
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.938,68
77.938,68
0,00
0,00
77.938,68
77.938,68
RESULTADOS
1.120.862,57
706.234,82
0,00
0,00
1.120.862,57
706.234,82
3401
ACUMULADOS
420.052,44
0,30
0,00
0,00
420.052,44
0,30
340101
Utilidades
420.052,44
0,30
0,00
0,00
420.052,44
0,30
340102
(Pérdidas)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3402
DEL EJERCICIO
700.810,13
706.234,52
0,00
0,00
700.810,13
706.234,52
340201
Utilidades
700.810,13
706.234,52
0,00
0,00
700.810,13
706.234,52
340202
(Pérdidas)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
EGRESOS
19.426.292,26
25.732.422,48
0,00
0,00
19.426.292,26
25.732.422,48
5
INGRESOS
19.426.292,26
25.732.422,48
0,00
0,00
19.426.292,26
25.732.422,48
5-4
INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
CONTINGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
ACREEDORAS POR CONTRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
ACREEDORAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
CUENTAS DE ORDEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71
DEUDORAS
2.264.951,39
4.254.600,88
0,00
0,00
2.264.951,39
4.254.600,88
7101
Valores en custodia
2.264.951,39
4.254.600,88
0,00
0,00
2.264.951,39
4.254.600,88
7102
Valores en garantía
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7190
Otras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ing. Juan Carlos Chávez C. REPRESENTANTE LEGAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2011 3.646.707,61 5.622.231,15 6.111.649,71 8.569.359,74 9.845.994,01 9.845.994,01 1.051.807,89 4.514.411,51 4.279.774,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.634,27 2.457.710,03 0,00 2.457.710,03 0,00 433.299,16 5.122.439,15 0,00 0,00 4.689.139,99 0,00 0,00 56.119,40 56.119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.523,54 1.050.379,47 2.204.495,08 2.204.495,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.932,00 1.254.932,00 0,00 100.816,39 2.144.271,50 2.097.680,27 54.225,16 0,00 0,00 0,00 -483.024,28 1.341.294,06 858.269,78 2.113.303,86 1.363.288,38 750.015,48 86.706,70 363,37 60.787,15 13.606,96 14,54 13.588,30 0,00 2.153,62 500,00 249.308,97 257.097,16 0,00 0,00 0,00 257.097,16 8.380,42 7.788,19 0,00 0,00 592,23 0,00 0,00 7.195,96 52.836,57 2.888,93 0,00 48.524,82 1.422,82 0,00 0,00 0,00 1.033.194,58 240.453,98 240.594,11 140,13 1.273.648,56 180.217,46 72.198,80 7.558,34 11.118,19 0,00 53.522,27 1.021.232,30
KPMG del Ecuador Cía Ltda. Av. República de El Salvador No. 734 y Portugal Ap. Postal 17-15-0038B Quito - Ecuador
MARGEN DE SOLVENCIA POR ACTIVOS
143.261,85
LEGALES
GENERALES 2012
TOTAL 2012 3.790.366,44 5.596.248,51 6.297.999,88 9.437.961,64 10.751.132,18 10.751.132,18 1.303.373,21 5.693.078,09 3.754.680,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.170,54 3.139.961,76 0,00 3.139.961,76 0,00 654.897,37 9.770.823,37 0,00 0,00 9.115.926,00 0,00 0,00 46.854,00 359.372,00 0,00 312.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.780,60 450.780,60 0,00 0,00 0,00 0,00 147.306,25 147.306,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.795,22 968.626,19 2.445.116,15 2.445.116,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.021,71 1.462.021,71 0,00 -14.468,25 1.670.118,94 1.712.161,14 685.074,11 657.500,16 0,00 0,00 -555.375,97 1.612.653,21 1.057.277,24 2.266.364,28 1.531.887,72 734.476,56 148.419,11 168,36 84.534,39 53.453,10 0,00 8.913,26 1.350,00 0,00 0,00 312.537,05 320.484,87 0,00 0,00 0,00 319.110,76 1.374,11 7.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.947,82 72.366,16 6.173,38 0,00 49.190,85 17.001,93 0,00 0,00 0,00 1.123.066,56 193.596,81 194.982,07 1.385,26 1.316.663,37 180.928,29 351.030,06 5.297,61 15.518,21 240.555,27 89.658,97 784.705,02
MARGEN DE SOLVENCIA POR PRIMAS
4.095,00
3201
3.790.366,44 5.596.248,51 6.297.999,88 9.437.961,64 10.751.132,18 10.751.132,18 1.303.373,21 5.693.078,09 3.754.680,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.170,54 3.139.961,76 0,00 3.139.961,76 0,00 654.897,37 9.770.823,37 0,00 0,00 9.115.926,00 0,00 0,00 46.854,00 359.372,00 0,00 312.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.780,60 450.780,60 0,00 0,00 0,00 0,00 147.306,25 147.306,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207.795,22 968.626,19 2.445.116,15 2.445.116,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.021,71 1.462.021,71 0,00 -14.468,25 1.670.118,94 1.712.161,14 685.074,11 657.500,16 0,00 0,00 -555.375,97 1.612.653,21 1.057.277,24 2.266.364,28 1.531.887,72 734.476,56 148.419,11 168,36 84.534,39 53.453,10 0,00 8.913,26 1.350,00 0,00 0,00 312.537,05 320.484,87 0,00 0,00 0,00 319.110,76 1.374,11 7.947,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.947,82 72.366,16 6.173,38 0,00 49.190,85 17.001,93 0,00 0,00 0,00 1.123.066,56 193.596,81 194.982,07 1.385,26 1.316.663,37 180.928,29 351.030,06 5.297,61 15.518,21 240.555,27 89.658,97 784.705,02
GENERALES 2011
* Reserva Insuficiencia de Prima
103.902,28
32
3.646.707,61 5.622.231,15 6.111.649,71 8.569.359,74 9.845.994,01 9.845.994,01 1.051.807,89 4.514.411,51 4.279.774,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.634,27 2.457.710,03 0,00 2.457.710,03 0,00 433.299,16 5.122.439,15 0,00 0,00 4.689.139,99 0,00 0,00 56.119,40 56.119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.523,54 1.050.379,47 2.204.495,08 2.204.495,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.932,00 1.254.932,00 0,00 100.816,39 2.144.271,50 2.097.680,27 54.225,16 0,00 0,00 0,00 -483.024,28 1.341.294,06 858.269,78 2.113.303,86 1.363.288,38 750.015,48 86.706,70 363,37 60.787,15 13.606,96 14,54 13.588,30 0,00 2.153,62 500,00 249.308,97 257.097,16 0,00 0,00 0,00 257.097,16 0,00 7.788,19 0,00 0,00 592,23 0,00 0,00 7.195,96 52.836,57 2.888,93 0,00 48.524,82 1.422,82 0,00 0,00 0,00 1.033.194,58 240.453,98 240.594,11 140,13 1.273.648,56 180.217,46 72.198,80 7.558,34 11.118,19 0,00 53.522,27 1.021.232,30
VIDA 2012
Al 31 de Diciembre del 2012
DESCRIPCION CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO ( El mayor entre Primas y Siniestros) CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO PATRIMONIO TÉCNICO PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO CAPITAL PAGADO CAPITAL OPERATIVO RESERVA LEGAL RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) RESERVAS - DIVIDENDOS ACCIÓN RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS) RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES OTRAS RESERVAS 45% RESERVA DE CAPITAL RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS) TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
VALOR US$ 983.916,97 426.889,96 983.916,97 1.180.700,37 1.180.700,37
2.029.264,00 0,00 316.005,28 0,00 270.354,31 57.717,00 0,30 0,00 0,00 450.780,60 3.124.121,49 0,00 3.124.121,49
0,00 0,00 35.072,41 706.234,52 741.306,93
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO
3.865.428,42
EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO CAPITAL ADECUADO REQUERIDO PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO EXCEDENTE / DEFIFIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO % EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO
1.180.700,37 3.865.428,42 2.684.728,05 227,38%
Telephone: Fax:
(593-2) 2450930 (593-2) 2450851 (593-2) 2450356
El informe de los auditores independientes sobre los estados financieros al y por el año que terminó el 31 de diciembre del 2012 aplica a los estados financieros completos, los que incluyen la revelación de las políticas de contabilidad y notas pertinentes que no se presentan en esta publicación. Las notas a los estados financieros son necesarias para una adecuada interpretación de los mismos. La publicación de este informe de los auditores independientes se efectúa para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley General de Seguros.
Informe de los Auditores Independientes A los Accionistas y Miembros del Directorio BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S. A.: Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S. A. (“la Compañía”), que incluyen el balance general al 31 de diciembre del 2012, y los estados de utilidades, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y las notas que comprenden un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la Administración con base a las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y por el control interno que determina necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error. Responsabilidad de los Auditores Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión. Opinión En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de BMI del Ecuador Compañía de Seguros de Vida S. A. al 31 de diciembre de 2012, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha de conformidad con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Base de Contabilidad Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1(b) a los estados financieros, la cual explica que los estados financieros mencionados en el primer párrafo han sido preparados sobre la base de las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, las que difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estos estados financieros fueron preparados para propósitos de cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; consecuentemente pueden no ser apropiados para otros propósitos.
13 de marzo del 2013
Adriana R. Martínez H. CONTADOR
© 2013 KPMG del Ecuador Cía. Ltda., una compañía limitada ecuatoriana y una firma miembro de la red de firmas miembros independientes de KPMG afiliadas con KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza.
10
JUEVES 28 de marzo de 2013
ESTADO DE SITUACION
FIDEICOMISO FIDUCIA
ESTADO DE RESULTADOS
FID. TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
FID. QUINTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
FIDEICOMISO MERCANTIL VILLA ESPAÑA DOS MUPI
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO FIDUCIA
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.02. 1.2.02.02. 1.2.03. 1.2.03.02. 1.2.95. 1.2.95.98 1.2.95.99 1.7. 1.7.02. 1.7.02.02. 1.7.02.03. 1.7.02.04. 1.7.02.05. 1.7.02.06. 1.8. 1.8.03. 1.8.03.01. 1.8.03.02. 1.8.03.03. 1.8.03.04. 1.8.03.05. 1.8.90. 1.8.90.01. 1.8.92. 1.8.92.01.
ACTIVO 2.764.384,8 ACTIVO CORRIENTE 265.426,2 ACTIVO DISPONIBLE 265.426,2 Caja 788,34 Otras Instituciones Financieras 264.637,86 ACTIVOS FINANCIEROS 2.016,04 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 2.016,04 Renta Fija 2.016,04 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 942.222,9 CUENTAS POR COBRAR 102.066,18 A Terceros 102.066,18 DOCUMENTOS POR COBRAR 7.012,41 A Personal 7.012,41 COMISIONES POR COBRAR 846.918,38 Por administración y manejo 846.918,38 PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR -13.774,06 OTRAS COMISIONES.-PROV. CTAS. INCOBRABLE -1.117,6 GY.-OTRAS COMISIONES.-PROV. CTAS. INCOBR -2.598,06 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.893.067,15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1.893.067,15 Edificios 1.316.669,9 Maquinaria y Equipo 67.813,82 Muebles y enseres 281.911,61 Equipo de Computación 224.332,53 Vehículos 2.339,29 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -338.347,5 DEPRECIACION ACUMULADA -408.840,94 Edificios -114.645,84 Maquinaria y Equipo -36.662,18 Muebles y enseres -108.616,68 Equipo de Computación -146.530,52 Vehículos -2385,72 OTROS ACTIVOS 1.800,0 Acciones 1.800,0 OTRAS CUENTAS DE ACTIVO 52.493,44 VARIOS 52.493,44
4.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
4.1. 4.1.01.
INTERESES Y RENDIMIENTOS
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES PATRONALES Participaciones de los trabajadores en utilidades Aportes y descuentos al IESS Provisión para jubilación patronal OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Impuestos Retenciones PASIVO LARGO PLAZO DEUDA SECTOR FINANCIERO OBLIGACIONES FINANCIERAS
3.821,64
1.0.01.03.
1.805,60
1.2.
2.016,04
1.2.01.
4.2.03.
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
4.2.03.05.
Fideicomisos mercantiles
4.3.
INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN
4.3.02.
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN
4.3.02.02.
Negocios Fiduciarios
4.7.
7.1. 7.1.01. 7.1.01.03 7.5
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ADMINISTRACION RECURSOS DE TERCEROS DEUDORES POR CONTRA
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
5.1. 5.1.01.
5.2.01.
3.8.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS
3.8.01.
ACUMULADOS
3.8.01.10.
PERDIDA ACUMULADAS
3.8.03.
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
3.8.03.15.
RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
SERVICIOS DE TERCEROS
5.3.05.
5.8.01.
9.09
Servicios de terceros
6.307.994,73
GASTOS GENERALES
482.220,39 126.642,38
28.975,57
5.3.05.10.
GUAY.-DEPRECIACIONES
2.991,80 20.738,60
AMORTIZACIONES
1.140,77
AMORTIZACIONES QUITO
755,62
AMORTIZACIONES GUAYAQUIL OTROS
385,15 354.437,24
7.1. 7.1.01.
2.319,96
65,00
DOCUMENTOS TRAMO I
1.696,00
DOCUMENTOS TRAMO II
451,00
7.2.01.07
Formularios Tramo II
7.2.01.08
DOCUMNETOS TRAMO III
1.674,00
7.2.01.09
FORMULARIOS TRAMO III
124,00
FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
4.1.01. 4.1.01.03. 4.7.
6.365,34 2.371,54
8.206,64
4.7.03
INTERES EN MORA - TRAMO III
3.087,11
4.103,32 608.876,60
ACTIVO
44.951,63
ACTIVO DISPONIBLE
44.951,63
Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
5.2.
3.
PATRIMONIO NETO
3.8.
RESULTADOS
3.8.01.
ACUMULADOS
3.8.01.15. 3.8.03.
RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
251.634,05 251.634,05 251.634,05
296.585,68 296.585,68
5.2.03. 5.2.03.01.
292.125,78 4.459,90
RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
4.459,90 -
PASIVO + PATRIMONIO
-1.156,38
500,00 500,00 8,64 8,64
296.585,68
FID. SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
5.669,74
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
5.669,74
4.7.02
INTERESES EN MORA - TRAMO II
4.956,00
4.7.03
INTERESES EN MORA - TAMO III
5. 5.6.03 5.8. 5.8.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE CIAS. OTROS GASTOS OTROS GASTOS
5.8.01.07
GASTOS BANCARIOS TRAMO 2
5.8.01.11
GASTOS BANCARIOS TRAMO 3
5.8.01.14
GASTOS NO DEDUCIBLES
713,74 1.209,84 1.000,00
5.6.
FINAL DEL PERIODO
-508,64
RESULTADOS DE EJERCICIO
-508,64
9.
209,84 209,84 6,64 3,20 200,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
9.09
1.000,00
Servicios de terceros
1.000,00
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
5.6.06
600,79
RETENCION EN LA FUENTE (IR) T-3
5.8.
600,79
OTROS GASTOS
31,71
OTROS GASTOS
31,71
5.8.01.01
GASTOS BANCARIOS TRAMO I
6,64
5.8.01.09
GASTOS BANCARIOS TRAMO II
6,64 5
Gastos Bancarios T-3
18,43
.8.01.12 9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 11.559,58
9.09
RESULTADOS DE EJERCICIO
11.559,58
FID. CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
RESULTADOS DE EJERCICIO
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. .1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.02. 1.2.02.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.2.90. 1.2.90.01
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses OTROS COMISION TRAMO I - CASA DE VALORES
2.462.220,65 338.997,53 338.997,53 338.997,53 1 1.514.822,50 1.514.822,50 1.514.822,50 608.400,62 545.774,42 545.774,42 20.224,65 20.224,65 42.401,55 42.401,55
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.01. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.04
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES Valores por regularizar Banco Amazonas
3. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO 2.431.067,98 RESULTADOS 2.431.067,98 ACUMULADOS 2.175.195,22 RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR 2.175.195,22 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 255.872,76 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 255.872,76 -
31.152,67 31.152,67 25.427,62 24.173,47 1.254,15 20,00 20,00 5.705,05 5.705,05 -
1.000,00
8,64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL
4.459,90 4.459,90
7.1. 7.1.01. 7.1.01.10. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES Y BIENES PROPIOS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra Formularios T-1 Tramo II PASIVO + PATRIMONIO
Q AV. Amazonas N21-147 y Robles, Of. 720 T +593 (2) 2506 866 F +593 (2) 2554 656 G Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las Cámaras, Of. 401 y 503 T +593 (4) 2683 789 F +593 (4) 2683 873
-104,00 -104,00 -104,00 104,00 104,00 85,00 19,00 2.462.220,65
FIDEICOMISO CUARTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
www.moorestephens-ec.com
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A los Accionistas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles Quito, 28 de marzo del 2013 1.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativa. Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
2.
La Administración de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de forma que estos no estén afectados por distorsiones significativas, sean éstas causadas por fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y la elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. Responsabilidad del auditor
3.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos destinados a la obtención de la evidencia de auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos de la Administradora, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para expresar nuestra opinión de auditoría. Opinión
4.
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, al 31 de diciembre del 2012, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Otros Asuntos Sin calificar nuestra opinión, informamos el siguiente asunto:
5.
INT GANADOS CARTERA A TITULARIZAR
4.1.01.02
INTERESES GANADOS CARTERA GARANTIA
Los estados financieros de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, por el año terminado el 31 de diciembre del 2011 fueron auditados por otra firma de auditores, cuyo dictamen de auditoría, fechado 2 de marzo del 2012, expresó una opinión sin salvedades.
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.02 4.1.01.03 4.1.01.04. 4.1.01.06 4.1.01.07 4.1.01.08 4.7. 4.7.01 4.7.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS Int. Ganados Catera Titularizada Intereses Ganados Cartera GarantÌa Intereses Cta. Cte Bancos Amazonas POLIZAS DE ACUMULACION Intereses Cartera Titularizada Tramo II Intereses Cartera Garantia Tramo II Interses Cta. Cte. Banco Amazonas Tramo II OTROS INGRESOS OPERACIONALES INTERES EN MORA - TRAMO I INTERESES EN MORA - TRAMO II
433.985,83 407.545,35 407.545,35 254.644,75 191,78 2.796,04 133.981,16 11.133,34 30,94 4.767,34 26.440,48 5.441,33 20.999,15 -
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.01 5.1.01.02 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.02 5.8.01.07 5.8.01.15 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS INTERESES TITULOS EMITIDOS TRAMO I INTERESES TITULOS EMITIDOS TRAMO II POR SERVICIOS DE ADMINISTRACI”N Y MANEJO AdministraciÛn de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS TRAMO I GASTOS DE PAPELERIA GASTOS BANCARIOS TRAMO 2 GASTOS BANCARIOS TRAMO I IMPUESTOS Impuesto a la Renta
178.113,07 167.723,24 158.203,24 16.438,96 141.764,28 9.520,00 9.520,00 5.874,97 5.874,97 5.874,97 4.514,86 313,50 111,51 20,16 177,53 4,30 4.201,36 4.201,36
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
ESTADO DE SITUACION
Vladimir Niama A. Socio No. de Registro: 44619
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
21.441.557,33 26.488,31 26.488,31 26.488,31 21.415.069,02 21.415.069,02 21.415.069,02
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero
-21.426.557,33 -21.426.557,33 21.388.900,00 21.388.900,00 -37.657,33 -37.657,33
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DIFERENCIA
PASIVO + PATRIMONIO
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO GERENTE GENERAL DE FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
2.629,79 2.629,79 -
5.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
15.000,00 -150,00 -150,00 -150,00
797.747,05 797.747,05 797.747,05 -797.747,05 -797.747,05 -797.747,05 -21.441.557,33
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.02. 1.2.02.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
1.377.788,58 46.662,00 46.662,00 46.662,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 329.755,68 100,00 100,00 317.114,01 317.114,01 12.541,67 12.541,67 1.370,90 1.370,90 1.370,90
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.01. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES
541.683,03 541.683,03 541.633,67 531.883,31 9.750,36 49,36 49,36
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
836.105,55 142.072,34 142.072,34 142.072,34 694.033,21 674.503,80 674.503,80 19.529,41 19.529,41
7.1. 7.1.01. 7.1.01.10. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES Y BIENES PROPIOS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra FORMULARIOS TRAMO I
-100,00 -100,00 -100,00 100,00 100,00 100,00
PASIVO + PATRIMONIO
7,14
OTROS GASTOS
7,14
OTROS GASTOS
7,14
GASTOS BANCARIOS
7,14
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
7.492,36
RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
7.492,36
FID. SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.02. 1.2.02.01. 1.2.05. 1.2.05.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR VARIAS DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses
19.490.772,74 6.800.129,56 6.800.129,56 6.800.129,56 2.079.487,54 2.079.487,54 2.079.487,54 10.611.155,64 325,00 325,00 10.601.320,40 10.601.320,40 9.510,24 9.510,24 -
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.01. 2.1.01.02. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados Cuentas y documentos por pagar Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
9.450.929,37 4.341.123,31 4.341.123,31 4.341.123,31 5.109.806,06 3.710.029,85 3.710.029,85 1.399.776,21 1.399.776,21 -
7.1. 7.1.01. 7.1.01.10. 7.1.90. 7.1.90.01. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.2.01.03
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES Y BIENES PROPIOS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra FONDO DE RESERVA FONDO DE ACUMULACION Formularios PASIVO + PATRIMONIO FONDO DE ACUMULACION Formularios
-4.221.352,47 -98,00 -98,00 -4.221.254,47 -4.221.254,47 4.221.352,47 4.221.352,47 422.748,36 3.798.506,11 98,00 19.490.772,74 3.798.506,11 98,00
7.2.01.02 7.2.01.03
PASIVO + PATRIMONIO
1.377.788,58
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
-
10.039.843,37 10.039.843,37 10.039.671,07 9.923.111,40 7.074,29 109.485,38 172,30 172,30 -
37.896.392,21
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.01. 4.1.01.02 4.1.01.10. 4.7. 4.7.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INT GANADOS CARTERA A TITULARIZAR INVERSIONES INTERESES GANADOS CARTERA GARANTIA OTROS INTERESES GANADOS - TRAMO I OTROS INGRESOS OPERACIONALES INTERES EN MORA - TRAMO I
2.472.510,53 2.427.895,68 2.427.895,68 2.237.626,03 100.449,30 44.008,67 45.811,68 44.614,85 44.614,85
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.15. 5.1.06. 5.1.06.05. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.03. 5.3.03.01 5.6. 5.6.04 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS OTROS INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS Otras comisiones POR SERVICIOS DE ADMINISTRACI”N Y MANEJO AdministraciÛn de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS Papeleria y Materiales IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO A LA RENTA OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS TRAMO 1
1.072.734,32 1.052.752,82 1.017.851,80 1.017.851,80 29.301,02 29.301,02 5.600,00 5.600,00 15.078,04 15.078,04 15.078,04 48,12 48,12 48,12 3.995,17 3.995,17 860,17 860,17 860,17
9. 9.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
1.399.776,21 1.399.776,21
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.02 4.1.01.04 4.1.01.04. 4.1.01.05 4.7. 4.7.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INT GANADOS CARTERA A TITULARIZAR INTERESES GANADOS CTA. CTE. AMAZONAS INTERESES GANADOS CARTERA TITULARIZADA POLIZAS DE ACUMULACION INTERESES GANADOS CARTERA GARANTIA OTROS INGRESOS OPERACIONALES INTERES EN MORA. TRAMO I
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.01 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.6. 5.6.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS INTERESES TITULOS EMITIDOS TRAMO I POR SERVICIOS DE ADMINISTRACI”N Y MANEJO AdministraciÛn de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRAMO I OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS T - I
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
120.328,39 112.744,20 112.744,20 54.033,63 3.000,47 14.078,50 41.551,01 80,59 7.584,19 7.584,19 100.798,98 97.403,38 93.203,38 93.203,38 4.200,00 4.200,00 2.741,34 2.741,34 2.741,34 551,28 551,28 102,98 102,98 102,98
19.529,41 19.529,41
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-AMAZONAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.02. 1.2.02.01. 1.2.05. 1.2.05.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses
31.140.844,21 10.967.562,05 10.967.562,05 10.967.562,05 201.796,57 201.796,57 201.796,57 19.971.485,59 19.971.269,78 19.971.269,78 215,81 215,81 -
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.01. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.3. 2.3.01. 2.3.01.02.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones PASIVO LARGO PLAZO Valores de TitularizaciÛn Valores de Titularizacion
18.401.101,60 7.651.101,71 7.650.986,84 7.514.285,80 136.701,04 114,87 114,87 10.749.999,89 10.749.999,89 10.749.999,89 -
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15. 2.054.594,79
PATRIMONIO NETO 12.739.742,61 CAPITAL 8.571.020,11 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 8.571.020,11 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 8.571.020,11 RESULTADOS 4.168.722,50 ACUMULADOS 2.114.127,71 RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR 2.114.127,71 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.054.594,79 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES -
7.1. 7.1.90. 7.1.90.01. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.02
DEUDORAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS OTRAS CUENTAS DEUDORAS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra FONDO DE RESERVA PASIVO + PATRIMONIO
-1.201.583,00 -1.201.583,00 -1.201.583,00 1.201.583,00 1.201.583,00 1.201.583,00 31.140.844,21
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-AMAZONAS
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.02 4.1.01.03 4.1.01.04. 4.7. 4.7.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS Int. Ganados Catera Titularizada Intereses Ganados Cartera GarantÌa Intereses Cta. Cte Bancos Amazonas POLIZAS DE ACUMULACION OTROS INGRESOS OPERACIONALES INTERES EN MORA - TRAMO I
3.809.608,84 3.773.913,22 3.773.913,22 3.538.084,90 163.384,36 67.960,73 4.483,23 35.695,62 35.695,62
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.01 5.1.06. 5.1.06.05. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.02 5.8.01.16
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS INTERESES TITULOS EMITIDOS TRAMO I COMISIONES PAGADAS Otras comisiones POR SERVICIOS DE ADMINISTRACI”N Y MANEJO AdministraciÛn de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS TRAMO I GASTOS DE PAPELERIA GASTOS POR RETENCIONES
1.755.014,05 1.737.114,53 1.705.881,21 1.705.881,21 25.073,32 25.073,32 6.160,00 6.160,00 15.462,54 15.462,54 15.462,54 2.436,98 2.436,98 465,50 40,32 1.931,16
ESTADO DE SITUACION
9.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
9.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
2.054.594,79 2.054.594,79
FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL CERO UNO
1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.01.02. 1.2.05. 1.2.05.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros Al Originador RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses
1.331.724,37 495.113,67 495.113,67 495.113,67 416.666,66 416.666,66 416.666,66 419.944,04 416.677,84 10,00 416.667,84 3.266,20 3.266,20 -
2. 2.1. 2.1.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS
1.301.724,37 1.301.724,37
A valor razonable con cambios en resultados
833.334,40
2.1.01.02.
Cuentas y documentos por pagar
458.628,79
2.1.01.05.
Obligaciones financieras
3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
799.394,29 4.394,29 4.394,29 4.394,29 795.000,00 795.000,00 795.000,00
2. 2.1. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR
797.394,29 797.394,29 797.394,29 8.068,25 789.326,04
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA
-1.736.440,07 -1.736.440,07 -1.520.450,00 -215.990,07 1.736.440,07 1.736.440,07 1.520.450,00 215.990,07
9.761,18 -
3.
FIDEICOMISO BIENES DEL RIO
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -
PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACION
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.0.01.03.01. 1.0.01.03.01.01 1.0.01.03.01.02 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.01.01.05. 1.2.01.01.05.04 1.2.01.01.05.05 1.2.01.01.05.06 1.2.01.01.05.08 1.2.01.01.05.09 1.2.01.01.05.10 1.2.01.01.05.19 1.2.01.01.05.20 1.2.01.01.05.23 1.2.01.01.05.28 1.2.01.01.05.29 1.2.01.01.05.31 1.2.01.01.05.33 1.2.01.01.05.34 1.2.01.01.05.35 1.2.01.01.05.37 1.2.01.01.05.38 1.2.01.01.05.43 1.2.01.01.05.44 1.2.01.01.05.45 1.2.01.01.05.46 1.2.01.01.05.47 1.2.01.01.05.49 1.2.01.01.05.50 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01. 1.4.03.01.01 1.4.03.01.02 1.7. 1.7.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras Cta. Cte. Moneda de curso legal MUTUALISTA PICHINCHA # 330042246 BANCO PRODUBANCO # 02006101743 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros CUENTAS POR COBRAR CONSTRUKOBRA S.A Laura Leon Fondo Rotativo - Mutualista M.I. Municipalidad CUENTAS POR COBRAR INSTALASA S.A. PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS PROURBANIS AB GLASS ALUMINIO Y VIDRIO JOSE HERRERA MORALES II FREDDY ELIAS COELLO PERDOMO II REVESTISA MEXUL S.A GENARO ZAVALA EPM REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUSTAVO VITERI CONCHA JOSE GUSTAVO ZAMBRANO FONDO ROTATIVO MAESTROS EMPRESA PUB.MUN.REG.PROP.GQUIL BETAUNO S.A. CARLOS ARTURO CORREAL HIDROASIST S. A. ARQUIDECO S. A. YESENIA CASTRO Laarcom Comunicaciones y Seguridad CÍA. LTDA. EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS PROYECTO MUTUALISTA VILLA ESPANA Villas Elena Basica 29 Villas Elena Full 20 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
12.932.418,79 272.818,98 272.818,98 272.818,98 272.818,98 266.785,26 6.033,72 434.612,45 434.612,45 434.612,45 434.612,45 6.366,89 486,00 1.000,00 2.146,00 6.922,08 3.290,05 92.619,72 21.388,39 213,35 205,38 51.605,54 39.577,04 105,00 1.160,00 2.500,00 25.213,06 30.000,00 42,00 83.436,02 3.500,00 20.179,80 40.116,11 1.977,60 562,42 409.700,00 409.700,00 409.700,00 211.700,00 198.000,00 11.815.183,11 1.561.910,80
1.7.02.01. Terrenos 1.7.02.01.01 Macrolote II Guayaquil 33% 1.7.02.01.02 Macrolote II Guayaquil 21.34% 1.7.02.01.03 Macrolote II Guayaquil 11.03% 1.7.02.01.04 Macrolote II Guayaquil 11.28% 1.7.03. CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.7.03.01. PROYECTO VILLA ESPA—A DOS 1.7.03.01.01. COSTOS 1.7.03.01.01.01. COSTOS CONSTRUCCION 1.7.03.01.01.01.200 COSTO DIRECTO 1.7.03.01.01.01.300 COSTO INDIRECTO 1.8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.8.91. PAGOS ANTICIPADOS 1.8.91.01. RETENCIONES 1.8.91.01.01 2% RETENCIONES EN LA FUENTE
1.561.910,80 636.531,56 462.689,62 231.344,81 231.344,81 10.253.272,31 10.253.272,31 10.253.272,31 10.253.272,31 8.138.375,29 2.114.897,02 104,25 104,25 104,25 104,25
2. PASIVO 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.01. PASIVOS FINANCIEROS 2.1.01.05. Obligaciones financieras 2.1.01.05.02. PrÈstamos 2.1.01.05.02.08 MUTUALISTA PICHINCHA VCTo 2-1-13 2.1.01.05.02.09 MUTUALISTA PICHINCHA VCTo 5-2-13 2.1.01.05.02.10 MUTUALISTA PICHINCHA VCTo 18-2-13 2.1.01.05.02.11 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 4-3-2013 2.1.01.05.02.12 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 25-3-13 2.1.01.05.02.13 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 16-4-13 2.1.01.05.02.14 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 22-4-13 2.1.01.05.02.15 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 9-4-13 2.1.01.05.02.16 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 16-4-13 2.1.01.05.02.17 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 23-4-13 2.1.01.05.02.18 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 29-4-13 2.1.01.05.02.19 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 13-5-13 2.1.01.05.02.20 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 20-5-2013 2.1.01.05.02.21 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 2-6-2013 2.1.01.05.02.22 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 9-6-13 2.1.01.05.02.23 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 3-4-13 2.1.01.05.02.24 MUTUALISTA PICHINCHA VCTO 28-6-13 2.1.01.05.03. Intereses por pagar 2.1.01.05.03.01 MUTUALISTA PICHINCHA 2.1.04. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 2.1.04.03. Retenciones 2.1.04.03.10. IMPUESTO A LA RENTA 2.1.04.03.10.01 1% RETENCIONES EN LA FUENTE 2.1.04.03.10.02 2% RETENCIONES EN LA FUENTE 2.1.04.03.10.05 0.1 % RETENCION EN LA FUENTE 2.1.04.03.10.07 10% PREVALECE EL INTELECTO SOBRE MANO DE OBRA 2.1.04.03.11. RETENCIONES DE IVA 2.1.04.03.11.01 100% RETENCIONES DE IVA 2.1.04.03.11.02 70% RETENCIONES DE IVA 2.1.04.03.11.03 30% RETENCIONES DE IVA 2.1.05. SANCIONES Y MULTAS 2.1.05.02.01 Descuento a daÒos R&R 2.1.07. OTROS PASIVOS CORRIENTES 2.1.07.16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.07.16.06 Cuentas por Pagar - Proveedores 2.1.07.16.07. Ctas por Pagar - Contratos Compradores 2.1.07.16.07.02 Ctas por Pagar - Contratos Compradores 2.1.07.16.11. CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 2.1.07.16.11.02 Valores por Regularizar sin Negociacion 2.1.07.16.11.04 Cuentas por Pagar Clientes por Regularizar 2.1.07.90. OTROS ACREEDORES 2.1.07.90.03. FONDO DE GARANTIA 2.1.07.90.03.02 JOLGOR S.A. 2.1.07.90.03.03 SANDOVAL JOSE 2.1.07.90.03.04 FREDDY COELLO 2.1.07.90.03.05 SEGUNDO TULMO 2.1.07.90.03.06 PAZ CAGUANA MIGUEL 2.1.07.90.03.07 JOSE HERRERA MORALES 2.1.07.90.03.08 CONSTRUKOBRA 2.1.07.90.03.09 INSTALASA 2.1.07.90.03.10 R & R CONSTRCCIONES 2.1.07.90.03.11 PAZ CAGUANA MIGUEL II 2.1.07.90.03.12 SANDOVALIN FARINANGO JOSE II 2.1.07.90.03.13 FREDDY COELLO PERDOMO II 2.1.07.90.03.14 JOSE HERRERA MORALES II 2.1.07.90.03.15 TULMO VILLAGOMEZ SEGUNDO II 2.1.07.90.03.16 INSTALASA S.A. 2.1.07.90.03.17 MEXUL 2.1.07.90.03.19 IBA—EZ CARLOS - DISTRIBUIDORA LIRSA 2.1.07.90.03.20 TULMO VILLAGOMEZ SEGUNDO III 2.1.07.90.03.21 PAZ CAGUANA MIGUEL III 2.1.07.90.03.22 SANDOVALIN FARINGO JOSE III 2.1.07.90.03.23 JOSE HERRERA MORALES III 2.1.07.90.03.24 FREDDY COELLO PERDOMO 2.1.07.90.03.25 HIDROASIST S.A. 2.1.07.90.03.26 REVESTISA 2.1.07.90.03.27 ARQUIDECO 2.1.07.90.03.34 DANIEL ALFONSO ASPIAZU PE—A 2.1.07.90.03.35 BETAUNO
11.210.972,07 11.210.972,07 5.802.253,20 5.802.253,20 5.700.000,00 300.000,00 320.000,00 430.000,00 550.000,00 836.000,00 77.000,00 500.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 63.000,00 110.000,00 660.000,00 246.000,00 474.000,00 200.000,00 674.000,00 102.253,20 102.253,20 11.889,78 11.889,78 8.354,44 1.682,03 5.800,87 1,54 870,00 3.535,34 1.044,00 854,56 1.636,78 6.581,84 6.581,84 5.390.247,25 5.267.669,18 243.794,23 4.803.388,11 4.803.388,11 220.486,84 4.308,62 216.178,22 122.578,07 122.578,07 1.080,23 5.269,32 5.107,07 2.701,07 0,01 3.150,18 1.106,40 13.798,34 31.390,12 7.736,34 8.954,87 4.787,47 2.178,17 8.937,33 8.817,90 4.836,80 509,60 879,98 1.867,56 1.558,50 779,94 1.503,20 882,06 881,04 562,52 139,34 3.162,71
3. PATRIMONIO NETO 3.1. CAPITAL 3.1.04. PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 3.1.04.03. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 3.1.04.03.01. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 3.1.04.03.01.01. APORTE CONSTITUYENTE 3.1.04.03.01.01.01 Aporte Efectivo 3.1.04.03.01.02. APORTE CONSTITUYENTE - BIENES 3.1.04.03.01.02.01 APORTE TERRENO - Macrolote II Guayaquil 33% 3.1.04.03.01.02.02 APORTE VILLAS - Elena Basica 3.1.04.03.01.02.03 APORTE VILLAS - Elena Full 3.8. RESULTADOS 3.8.01. ACUMULADOS 3.8.01.10. PERDIDAD ACUMULADAS 3.8.01.10.01 PERDIDAS ACUMULADAS PERIODO 2011 3.8.03. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.8.03.15. RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 3.8.03.15.01 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMISOS
1.721.446,72 1.972.610,80 1.972.610,80 1.972.610,80 1.972.610,80 1.000,00 1.000,00 1.971.610,80 1.561.910,80 211.700,00 198.000,00 -251.164,08 -99.313,84 -99.313,84 -99.313,84 -151.850,24 -151.850,24 -151.850,24
7.1. DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 7.1.01. 7.1.01.01 COMPRADORES PROMITENTES 7.1.01.03. VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 7.1.01.03.01. GARANTIAS EN CUSTODIA 7.1.01.03.01.12 INESA BUA 23-1-13 7.1.01.03.01.17 INESA FCC 22-1-13 7.1.01.03.01.18 REVESTISA BUA 22-1-13 7.1.01.03.01.19 REVESTISA FCC 22-1-13 7.1.01.03.01.20 HIDROASIST BUA 9-1-13 7.1.01.03.01.21 HIDROASIST FCC 9-1-13 7.1.01.03.01.26 MEXUL BUA 5-1-13 7.1.01.03.01.29 MEXUL FCC 13-1-13 7.1.01.03.01.30 HIDROASIST BUA 3-2-13 7.1.01.03.01.31 HIDROASIST FCC 3-2-13 7.1.01.03.01.32 ARQUIDECO BUA 27-12-12 7.1.01.03.01.33 ARQUIDECO FCC 27-12-12 7.1.01.03.01.34 INSTALASA BUA 31-1-13 7.1.01.03.01.35 INSTALASA FCC 23-2-13 7.1.01.03.01.36 BETAUNO FCC 28-3-13 7.1.01.03.01.37 BETAUNO BUA 28-3-13 7.1.01.03.01.38 FID VILLA ESPAÑA ACCIDENTES PERSONALES 7.1.01.03.01.39 FID VILLA ESPAÑA INCENDIO 7.1.01.03.01.40 FID VILLA ESPAÑA ROBO Y ASALTO 7.1.01.03.01.41 FID VILLA ESPAÑA INCENDIO 7.1.01.03.01.42 FID VILLA ESPAÑA TODO RIESGO 7.2. ACREEDORES POR CONTRA 7.2.01. Acreedores por contra 7.2.01.01 COMPRADORES PROMITENTES 7.4. ACREEDORAS 7.4.01. VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7.4.01.01. VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7.4.01.01. En Garantía 7.4.01.01.01. VALORES Y BIENES RECIBIDOS 7.4.01.01.01. TÌtulos de Renta Variable 7.4.01.01.01.02. GARANTIAS EN CUSTODIA 7.4.01.01.01.02.03 GARANTIAS EN CUSTODIA PASIVO + PATRIMONIO
-25.589.693,20 -25.589.693,20 -15.144.107,85 -10.445.585,35 -10.445.585,35 -21.080,08 -10.539,74 -52.145,54 -5.226,50 -4.143,66 -3.726,90 -34.753,76 -6.342,40 -20.179,80 -3.363,30 -35.101,60 35.101,60 -31.382,33 -19.279,05 -30.160,08 -78.416,21 -1.080.000,00 -6.468.000,00 -48.000,00 -569.160,00 -1.959.686,00 15.144.107,85 15.144.107,85 15.144.107,85 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 10.445.585,35 12.932.418,79
FIDEICOMISO MERCANTIL VILLA ESPAÑA DOS MUPI
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01 4.7.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS RESCILIACION CONTRATO OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
14.153,35 14.153,35 12.094,52 2.058,83
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.03. 5.8.02. 5.8.02.01 5.8.02.02 5.8.02.03 5.8.02.04 5.8.02.05 5.8.02.06 5.8.02.07 5.8.02.08
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS INDIRECTOS IMPREVISTOS Fotocopias - Varios-Impuestos Administración Fiduciaria-Contro Presupuestario Administrativos de Construcción- Legales Gasto Financiero PATENTE Gastos Varios (Ajuste de Impuestos) Promoción y Publicidad
166.003,59 166.003,59 28.937,87 28.937,87 137.065,72 30.580,11 5.245,84 21.594,78 74.793,04 395,39 3.960,46 468,74 27,36
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-151.850,24 -151.850,24
1.301.724,37
2.1.01.01.
3.1.
Número de Registro en la Superintendencia de Compañías: SC-RNAE-2-760
438,76
INTERES EN MORA. TRAMO I
1.1.02.01.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS Valores en garantía ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS En Garantía
4.430,95
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
1. 255.872,76 9.09 255.872,76
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTA UNIBANCO FACIL CERO DOS
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
4.869,71
1.000,00
SERVICIOS DE TERCEROS
292.125,78
1.156,38 1.156,38
4.1.01.01 4.7.
4.869,71
INTERESES Y RENDIMIENTOS
44.951,63
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
3.8.03.15.
1.632,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.8.01.
296.585,68
ACTIVO CORRIENTE
5.
-
508,64
1.368,09 11.823,99
INTERESES EN MORA - TRAMO II
1.2.
-
INTERESES GANADOS TRAMO III OTROS INGRESOS OPERACIONALES INTERES EN MORA. TRAMO I
GY.- ORGANISMO DE CONTROL
7.499,50
INGRESOS FINANCIEROS
4.1.01.
1.368,09
4.7.02
1.0.01.03.
-508,64
INTERESES Y RENDIMIENTOS
4.7.01
1.0.01.
-508,64
1.368,09
5.931,81
5.6.03.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
4.1.
13.192,08
INGRESOS FINANCIEROS
9.996,86
4.103,32
4.
9. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
MUNICIPALES
ORGANISMOS DE CONTROL
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
4.7.01
MUNICIPALES
5.6.03.01
FIDEICOMISO QUINTA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ
456.730,51
5.6.02.02
1.0.
-647,74
53,00
5.6.02.01
ORGANISMOS DE CONTROL
PATRIMONIO NETO 207.023,41 CAPITAL -251.080,26 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS -251.080,26 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO -251.080,26 RESULTADOS 458.103,67 ACUMULADOS 450.611,31 RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR 450.611,31 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 7.492,36 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 7.492,36 PASIVO + PATRIMONIO 207.023,41
4.063,00
7.2.01.03
4.1.
15.928,67
4.063,00
Acreedores por contra
7.2.01.02
4.
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD
-4.063,00
FORMULARIOS TRAMO I
26.455,27
MUNICIPALES
-4.063,00
7.2.01.01
112.229,79 2.319,96
-4.063,00
VALORES Y BIENES PROPIOS
PASIVO + PATRIMONIO
207.023,41 33.400,81 33.400,81 33.400,81 173.622,60 173.622,60 173.622,60 -
11.559,58
ACREEDORES POR CONTRA
7.2.01.
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15.
11.559,58
RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS
7.2.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR A Terceros
237.179,18
DEUDORAS
7.1.01.10.
242.207,45
FISCALES
1.
-647,74
RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR
ESTADO DE SITUACION
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.02. 1.2.02.01.
237.179,18
-
GUAY.-OTROS GASTOS OPERACIONALES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
1.156,38
248.738,76
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
3.8.03.15.
QUITO.-OTROS GASTOS OPERACIONALES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
ESTADO DE SITUACION
500,00
GASTOS BANCARIOS
6.307.994,73
FID. SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
SERVICIOS DE TERCEROS
OTROS GASTOS
5.8.01.01 9.
439.938,62
RESULTADO DEL EJERCICIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de terceros
1.136.062,85
DEPRECIACIONES NO DEDUCIBLES
5.6.
OTROS GASTOS
617,27
QUITO.-DEPRECIACIONES
5.6.03.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
5.8.
46.385,62
5.3.05.06.
5.6.01.01
207.991,75
ACUMULADOS
3.8.03.
5.3.05.05.
5.6.01.
207.991,75
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS
3.8.01.15.
31.307,44
5.6.
207.991,75
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
-89,60
42.628,97
5.3.09.02.
456.730,51
CAPITAL
-89,60
GYE- DEPRECIACION EDIFICIOS
5.3.09.01.
ESTADO DE RESULTADOS
5.2.03.01.
3.8.01.
DEPRECIACION EDIFICIOS
5.3.09.
FIDEICOMISO TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
5.2.03.
3.8.
46.385,62
DEPRECIACIÓN
5.3.06.02.
2.764.384,8
PASIVO + PATRIMONIO
5.2.
46.927,04 46.927,04
5.3.05.05
5.3.06.01.
-
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
3.1.04.03.
5.3.05.04
5.3.06.
-
5.
46.837,44
1.576.001,47
Otras Remuneraciones
5.2.03.01.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
3.1.04.
GASTOS DE PERSONAL
5.2.01.02.
275.929,35
PATRIMONIO NETO
3.1.
7.883.996,20
Remuneraciones
5.2.03.
ESTADO DE SITUACION
3.1.04.03.
3.
77.664,94 77.664,94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.01.01.
275.929,35
A Terceros
8.439.057,48
Intereses por otros pasivos no financieros
5.2.
1.2.02.01.
3.1.04.
77.664,94
ESTADO DE SITUACION
0,70
DOCUMENTOS POR COBRAR
1.452.628,83
Intereses por créditos de bancos y otras Instituciones financieras 45.768,35
5.1.01.02.
73,56
1.452.628,83
INTERESES CAUSADOS
5.1.01.01.
FIDEICOMISO TITULULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
CAPITAL
1.2.02.01.
GASTOS FINANCIEROS
1.2.02.
3.1.
1.2.02.
1.452.628,83
QUITO.-OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
5.
652.580.689,1 652.580.689,1 652.580.689,1 -652.580.689,1
PASIVO + PATRIMONIO
7.466.981,23
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
4.8.90.01.
PATRIMONIO NETO 1.329.286,43 CAPITAL 510.000,00 PAGADO 510.000,00 PEDRO ORTIZ REINOSO 209.100,00 CARLOS DUQUE SILVA 163.200,00 EDGAR OSORIO VACA 86.700,00 XAVIER PAREDES GARCIA 51.000,00 RESERVAS 192.307,63 RESERVA LEGAL 158.498,37 RESERVA LEGAL 158.498,37 RESERVA FACULTATIVA 33.809,26 RESERVA DE CAPITAL 33.809,26 RESULTADOS 18.102,2 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERA VEZ 18.102,2 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERA VEZ 18.102,2 RESULTADO DEL EJERCICIO 608.876,6
RECAUDOS POR COBRAR TRAMO II BANCO AMAZONAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
4.8.90.
74,26
1.2.01.03.
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
4.8.02.01
276.003,61
7.466.981,23
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
4.8.02.
180.726,90
CUENTAS POR COBRAR VALORES POR COBRAR
OTROS INGRESOS
4.8.
Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.2.01.00.
QUITO.-OTROS INGRESOS OPERACIONALES
4.7.01.01
180.726,90
7.466.981,23
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
4.7.01.
180.726,90
ACTIVO DISPONIBLE
INTERESES CUENTA DE AHORROS COMISIONES GANADAS
456.730,51
ACTIVO CORRIENTE
1.0.01.
PRODUFONDOS - FONDO DISPONIBLE
5.6.02. 3. 3.1. 3.1.01. 3.1.01.08 3.1.01.10 3.1.01.11 3.1.01.12 3.4. 3.4.01. 3.4.01.01 3.4.02. 3.4.02.01 3.8. 3.8.04. 3.8.04.01
ACTIVO
1.0.
4.1.01.02 4.2.
1.435.098,37 1.092.482,52 119.564,34 119.564,34 620.298,39 620.298,39 240.353,23 138.507,44 9.348,04 92.497,75 112.266,56 99.608,99 12.657,57 342.615,85 342.615,85 342.615,85
1.
3.821,64
4.1.01.04
5.3. 2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.03. 2.1.03.02. 2.1.03.04. 2.1.03.06. 2.1.04. 2.1.04.01. 2.1.04.03. 2.3. 2.3.01. 2.3.01.01.
9.047.934,08
INGRESOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION
1.331.724,37
PASIVO + PATRIMONIO
PAULINA RIVERA U. CONTADORA GENERAL 025 - 790
799.394,29
9.09
11
JUEVES 28 de marzo de 2013
FIDIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ-CERO UNO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.02. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.01.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros Al Originador
2.173.504,38 348.117,56 348.117,56 348.117,56 394.910,27 394.910,27 394.910,27 1.430.476,55 1.430.476,55 1.341.635,37 88.841,18
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR
-1.726.010,29 -1.726.010,29 -1.630.188,43 -1.630.188,43 -39,13 -39,13 95.782,73 95.782,73
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES EJERICICIOS ANTERIORES UTILIZACION RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. DIFERENCIA
-447.494,09 -25.000 -25.000 -25.000 -3.8.01. -422.494,09 -357.894,83 -1.290.810,15 932.915,32 -64.599,26 -64.599,26
3.8.01.01. 3.8.01.02. 3.8.03. 3.8.03.01.
PASIVO + PATRIMONIO
FIDIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ-CERO UNO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES CTA. CTE. BANCO PICHINCHA INTERESES GANADOS CARTERA OTROS INTERESES GANADOS COMISIONES GANADAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR MORA CARTERA OTROS INGRESOS
-428.853,75 -418.625,73 -418.625,73 -2.358,48 -364.239,35 -51.843 -184,9 -10.228,02 -10.222,42 -5,6
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.02 5.1.07. 5.1.07.07. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.02 5.2.03.03 5.2.03.05 5.2.03.07 5.6. 5.6.04 5.6.05 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS Intereses por otros pasivos no financieros POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Otros GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS GASTOS LEGALES SUMINISTROS Y MATERIALES AUDITORIA EXTERNA CALIFICACION DE RIESGO IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES BOLSA DE VALORES DE QUITO C.C. CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS
364.254,49 342.700,56 309.801,76 309.801,76 32.898,8 32.898,8 17.911,97 17.911,97 644,97 19 9.408 7.840 2.077,55 1.067,33 1.010,22 1.564,41 1.564,41 1.564,41
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
ESTADO DE SITUACION
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero
-2.474.484,77 -2.474.484,77 -303,06 -303,06 -2.474.181,71 -2.474.181,71
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.02. 3.8.03. 3.8.03.01 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO -1.211.674,28 CAPITAL -764.053,59 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS -764.053,59 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO -6.291.970,93 UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO 5.527.917,34 RESULTADOS -447.620,69 ACUMULADOS 245.895,13 UTILIZACION RESULTADOS 245.895,13 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -693.515,82 RESULTADO EJERCICIO AÑO 2011 -357.212,57 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE -336.303,25
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras Cta. Cte. Moneda de curso legal CTA. CTE. UNIBANCO 1751014568 CTA. CTE. UNIBANCO 1751014573 CTA CTE SOLIDARIO 10086042261 CTA CTE PROMERICA 1054738000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros CARTERA DE CRÉDITO CUENTAS POR LIQUIDAR -CAPITAL CUENTA POR LIQUIDAR -INTERES OTRAS CUENTAS POR COBRAR - FONDO ROTATIVO CARTERA SOBRECOLATERAL Al Originador DERECHO DE COBRO
28.820.709,10 1.621.694,34 1.621.694,34 1.621.694,34 1.621.694,34 269,37 11.987,03 198.103,99 1.411.333,95 27.199.014,76 27.199.014,76 27.045.549,25 27.045.549,25 23.872.181,32 352.014,59 250 2.821.103,34 153.465,51 153.465,51
2. PASIVO 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.02. PASIVO NO FINANCIERO 2.1.02.01. Deuda Sector No Financiero 2.1.02.01.06. Por administracion 2.1.02.01.06.02 CAPITAL TITULOS VIGENTES SERIE A 1 2.1.02.01.06.03 CAPITAL TITULOS VIGENTES SERIE A 2 2.1.02.01.06.05 CAPITAL TITULOS VIGENTES SERIE B 1 2.1.02.01.06.06 CAPITAL TITULOS VIGENTES SERIE B 2 2.1.02.01.06.08 CAPITAL TITULOS VIGENTES SERIE C 1 2.1.02.01.07. Intereses por pagar 2.1.02.01.07.01 INTERESES INVERSIONISTAS SERIE A 1 2.1.02.01.07.02 INTERESES INVERSIONISTAS SERIE A 2 2.1.02.01.07.04 INTERESES INVERSIONISTAS SERIE B 1 2.1.02.01.07.05 INTERESES INVERSIONISTAS SERIE B 2 2.1.02.01.07.07 INTERESES INVERSIONISTAS SERIE C 1 2.1.02.01.10. Otros Acreedores 2.1.02.01.10.10. OTROS 2.1.02.01.10.10.06 BANCO SOLIDARIO
-23.883.505,16 -23.883.505,16 -23.883.505,16 -23.883.505,16 23.834.00,00 3.750.000,00 3.750.000,00 4.167.000,00 4.167.000,00 -8.000.000,00 -49.503,16 -81.249,98 56.250,00 -72.922,5 -50.351,27 211.270,59 -2 -2 -2
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.03.01. 3.1.04.03.01.01 3.1.04.03.01.02 3.1.04.03.01.05 3.1.04.04. 3.1.04.04.01. 3.1.04.04.01.01 3.1.04.04.01.02 3.1.04.04.03. 3.1.04.04.03.01 3.8. 3.8.03. 3.8.03.01. 3.8.03.01.15
-4.937.203,94 787.267,74 787.267,74 -65.943.424,35 -65.943.424,35 -62.932.469,07 -3.000.955,28 -1.000,00 66.730.692,09 67.889.824,01 30.093.203,24 37.796.620,77 -1.159.131,92 -1.159.131,92 -5.724.471,68 -5.724.471,68 -5.724.471,68 -5.724.471,68
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO APORTE PATRIMONIAL CARTERA CARTERA SOBRECOLATERAL APORTE EFECTIVO UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO UTILIZACIÓN DE PATRIMONIO ENTREGA DE FLUJOS AL ORIGINADOR COLOCACI DEVOLUCIÓN AL ORIGINADOR - COBROS CARTER RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AÑO 2011 RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES DIFERENCIA
-28.820.709,1
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO FMS-DOS
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC
3.686.159,05 497.520,29 497.520,29 497.520,29 3.188.638,76 3.188.638,76 3.188.638,76
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
DIFERENCIA
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
FIDEICOMISO BOSQUES DE LA ARMENIA
PASIVO + PATRIMONIO
64.599,26 64.599,26
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
FIDEICOMISO MIRADOR DE AMAGASI
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.0.01.03.01. 1.0.01.03.01.01 1.0.01.03.01.02 1.0.01.03.01.03 1.0.01.03.01.05 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.01.01.01. 1.2.01.01.01.01 1.2.01.01.01.02 1.2.01.01.01.06 1.2.01.01.01.07 1.2.01.02. 1.2.01.02.01
2.173.504,38
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.03 4.1.01.05 4.1.01.06 4.7. 4.7.01 4.7.02
FIDEICOMISO FMS-DOS
ESTADO DE SITUACION
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.02 4.1.01.03 4.1.01.05 4.4. 4.4.01. 4.4.01.01 4.7. 4.7.01 4.7.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES CTA. CTE. UNIBANCO INTERESES GANADOS CARTERA OTROS INTERESES GANADOS UTILIDADES EN VENTAS UTILIDAD EN VENTA DE VALORES UTILIDAD EN VENTA DE TITULOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR MORA CARTERA OTROS INGRESOS
-7.589.361,07 -7.516.949,99 -7.516.949,99 -5.583,99 -7.355.940,84 -155.425,16 -2.122,8 -2.122,8 -2.122,8 -70.288,28 -68.362,6 -1.925,68
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.15. 5.1.06. 5.1.06.10. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.02 5.2.03.04 5.2.03.05 5.2.03.08 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS OTROS INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS OTRAS COMISIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS GASTOS LEGALES PUBLICACIÓN PRENSA AUDITORIA EXTERNA CUSTODIA OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS
1.864.889,39 1.853.632,04 1.816.494,21 1.816.494,21 37.137,83 37.137,83 10.038,11 10.038,11 380,8 417,31 2.520 6.720 1.219,24 1.219,24 938,85 280,39
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
5.724.471,68 5.724.471,68
DIFERENCIA
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.1.90. 7.1.90.01. 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS Valores en garantía OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Derechos sobre instrumentos financieros derivados ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS En Garantía PASIVO + PATRIMONIO
FIDEICOMISO PLAZA DEL RANCHO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
9.777.771,33 282.000,00 282.000,00 9.495.771,33 9.495.771,33 -9.777.771,33 -9.777.771,33 -9.777.771,33 -3.686.159,05
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.03 4.1.01.04 4.1.01.05 4.1.01.08
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES GANADOS CARTERA - SERIE B INTERESES GANADOS CARTERA - SERIE C OTROS INTERESES GANADOS INTERESES CTA AHO. BANCO PACIFICO
-631.588,4 -631.588,4 -631.588,4 -1.093,33 -1.824,22 -626.295,53 -2.375,32
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.15. 5.1.06. 5.1.06.05. 5.1.11. 5.1.11.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.6. 5.6.04 5.6.05 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS OTROS INTERESES PAGADOS COMISIONES PAGADAS Otras comisiones PÉRDIDAS EN VENTA Pérdida en venta de Valores GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES BOLSA DE VALORES DE QUITO C.C. CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
295.285,15 284.321,63 226.256,22 226.256,22 2.340,84 2.340,84 55.724,57 55.724,57 6.994,4 6.994,4 6.994,4 3.350,00 1.350,00 2.000,00 619,12 619,12 125,36 493,76
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
336,303,25 336,303,25
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.03. 1.1.03.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR Cuentas y Documentos a cobrar a terceros CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS ANTICIPO IMPUESTO
22.487.407,41 103.000,1 103.000,1 6.284,01 96.716,09 5.800 5.800 5.800 825.663,61 825.663,61 825.663,61 21.481.147,02 2.748.500,00 2.748.500,00 18.732.647,02 18.732.647,02 71.796,68 71.796,68 71.796,68
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.03. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Relacionadas Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
-24.874.153,17 -24.874.153,17 -1.689.800,94 -92.675,37 -1.597.125,57 -23.135.297,58 -23.135.297,58 -49.054,65 -49.054,65
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.05 3.8.03.15. 3.8.04. 3.8.04.01
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RESULTADOS AÑO 2011 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERA VEZ RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION POR PRIMERAVEZ DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 9.772.606,85 413.020,86 413.020,86 413.020,86 9.359.585,99 9.359.585,99 9.359.585,99
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OTROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR
-9.757.606,85 -9.747.787,93 -9.747.787,93 -9.747.787,93 -9.818,92 -9.818,92 -9.818,92
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES EN GARANTIA ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS En Garantía
701.226,00 701.226,00 701.226,00 701.226,00 701.226,00 701.226,00
PASIVO + PATRIMONIO
-9.772.606,85
1. ACTIVO 1.908.332,93 1.0. ACTIVO CORRIENTE 20.565,25 1.0.01. ACTIVO DISPONIBLE 20.565,25 1.0.01.01. Caja 20.000,00 1.0.01.01.02. CAJA MONEDA EXTRANJERA 200,00 1.0.01.01.02.02 FONDO ROTATIVO ENSLIP 200,00 1.0.01.03. Otras Instituciones Financieras 565,25 1.0.01.03.03. Cta. Ahorros Moneda de curso legal 565,25 1.0.01.03.03.02 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA NO 6097182015 525,8 1.0.01.03.03.03 BANCO DEL PICHINCHA 39,45 1.1. ACTIVOS FINANCIEROS 150 1.1.03. PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 150 1.1.03.01. Cuentas y Documentos a cobrar a terceros 150 1.1.03.01.05. Otros 150 1.1.03.01.05.01 JAVIER LOPEZ 150 1.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 710.705,33 1.2.01. CUENTAS POR COBRAR 710.705,33 1.2.01.01. A Terceros 710.705,33 1.2.01.01.03. PROMINENTES COMPRADORES - MANDATES 628.518,68 1.2.01.01.03.01 PROMINENTES COMPRADORES 628.518,68 1.2.01.01.06 MIRIAM ANDA 173,00 1.2.01.01.07 POOL MARTINEZ HERRERA 55,00 1.2.01.01.10 JAVIER LOPEZ 38,70 1.2.01.01.11 VINOR S.A. 32,516,65 1.2.01.01.15 GERMAN GALLEGOS VALLEJO 30,00 1.2.01.01.16 JORGE BAQUERO 200,00 1.7. ACTIVOS NO CORRIENTES 1.158.084,69 1.7.03. CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.101.682,42 1.7.03.02. PROYECTOS ESPECIFICOS 331.430,00 1.7.03.02.01 TERRENOS 3.314,30 1.7.03.03. PROYECTO MIRADOR DE AMAGASI 770.252,42 1.7.03.03.01. AREAS Y COSTO DE CONSTRUCCION 538.763,19 1.7.03.03.01.05 CERRAMIENTOS, PORTONES, CASETA GUARDIANIAY ORNAMENTACION 668,94 1.7.03.03.01.08 HORMIGON 16.427,06 1.7.03.03.01.09 ACERO DE REFUERZO 10.742,22 1.7.03.03.01.10 MATERIALES PETREOS 13.980,82 1.7.03.03.01.11 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 14.396,67 1.7.03.03.01.12 BLOQUE DE 9cm 2.520,25 1.7.03.03.01.13 VIGUETAS Y BOVEDILLAS PREFABRICADAS 12.134,93 1.7.03.03.01.14 CEMENTO 14.642,48 1.7.03.03.01.15 CERAMICA 1.379,58 1.7.03.03.01.16 MATERIALES DE AGUA POTABLE 967,46 1.7.03.03.01.17 MATERIALES DE DESAGUES 1.494,98 1.7.03.03.01.18 EMPASTADOS DE PAREDES 5.785,42 1.7.03.03.01.19 PINTURAS DE PAREDES 24.570,84 1.7.03.03.01.20 CIELO RASO FALSO 2.523,83 1.7.03.03.01.21 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA 10.415,44 1.7.03.03.01.22 PLANCHAS DE ACERO GALVALUMEN 7.598,75 1.7.03.03.01.23. MANO DE OBRA 161.616,88 1.7.03.03.01.23.01 ALBAÑILERIA 112.599,42 1.7.03.03.01.23.02 PLOMERIA 19.295,85 1.7.03.03.01.23.04 COLOCACION DE CERAMICA 1.393,65 1.7.03.03.01.23.05 EQUIPO 15.449,12 1.7.03.03.01.23.06 CONSERJERIA Y GUARDIANIA 12.878,84 1.7.03.03.01.24. INFRAESTRUCTURA 94.233,38 1.7.03.03.01.24.01 PLATORFORMAS Y VIAS 23.956,76 1.7.03.03.01.24.02 REDES DE AGUA POTABLE 3.342,88 1.7.03.03.01.24.03 REDES DE ALCANTARILLADO 1.578,53 1.7.03.03.01.24.04 TRABAJOS VARIOS 14.556,83 1.7.03.03.01.24.05 REDES ELECTRICAS 42.929,37 1.7.03.03.01.24.06 REDES TELEFONICAS 3.031,01 1.7.03.03.01.24.07 REDES INTERCOMUNICADORES 2.444,04 1.7.03.03.01.24.08 RED TV CABLE 2.393,96 1.7.03.03.01.25 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 96,45 1.7.03.03.01.26 POLIZAS Y SEGUROS 18.273,11 1.7.03.03.01.27. MUEBLES Y CLOSETS 82.983,15 1.7.03.03.01.27.01 MUEBLES DE COCINA Y CLOSETS 63.095,75 1.7.03.03.01.27.02 PUERTAS DE MADERA 19.887,4 1.7.03.03.01.28. PIEZAS SANITARIAS 7.424,45 1.7.03.03.01.28.01 PIEZAS SANITARIAS 7.424,45 1.7.03.03.01.29. VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO 9.659 1.7.03.03.01.29.01 VENTANAS Y MAMPARAS DE ALUMNIO 9.659 1.7.03.03.01.30. PISOS Y SUELOS 20.951,35 1.7.03.03.01.30.02 PARQUET DE PISO 19.927,42 1.7.03.03.01.30.03 ALFOMBRA DE PISO 1.023,93 1.7.03.03.01.31 DOMOS 3.275,75 1.7.03.03.02. COSTOS INDIRECTOS 231.489,23 1.7.03.03.02.02. HONORARIOS POR CONSTRUCCION 67.093,25 1.7.03.03.02.02.01 GERENCIA DEL PROYECTO 2.240 1.7.03.03.02.02.02 FISCALIZACION 507,36 1.7.03.03.02.02.03 HONORARIOS CONSTRUCTOR 14.085,89 1.7.03.03.02.02.04 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 31,36 1.7.03.03.02.03. SERVICIOS DE TERCEROS 139.182,08 1.7.03.03.02.03.01 COMISION EN VENTAS 94.767,78 1.7.03.03.02.03.02 COMISION FIDUCIARIA 9.315,53 1.7.03.03.02.03.03 SERVICIOS LEGALES 627,2 1.7.03.03.02.03.04 DECORACION 18.987,02 1.7.03.03.02.03.05 SERVICIOS BASICOS 12.379,46 1.7.03.03.02.03.06 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.105,09 1.7.03.03.02.04. GASTOS VARIOS 2,96 1.7.03.03.02.04.01 GASTOS BANCARIOS 2,96 1.7.03.03.02.05. INGRESOS OPERACIONALES -0,63 1.7.03.03.02.05.04 INTERESES CUENTA BANCO PICHINCHA -0,63 1.7.03.03.02.06. INTERESES PAGADOS PRESTAMOS 25.211,57 1.7.03.03.02.06.01 PICHINCHA 25.211,57 1.7.04. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 56.402,27 1.7.04.01. ETAPA I 56.402,27 1.7.04.01.20 CASA 20 56.402,27 1.8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 18.827,66 1.8.91. PAGOS ANTICIPADOS 18.827,66 1.8.91.02. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 18.827,66 1.8.91.02.01 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 18.827,66
2. PASIVO 2.1. PASIVO CORRIENTE 2.1.01. PASIVOS FINANCIEROS 2.1.01.05. Obligaciones financieras 2.1.01.05.01. Sobregiros bancarios 2.1.01.05.01.02 PICHINCHA 2.1.01.05.02. Préstamos 2.1.01.05.02.01 PICHINCHA - CAPITAL 2.1.02. PASIVO NO FINANCIERO 2.1.02.01. Deuda Sector No Financiero 2.1.02.01.10. Otros Acreedores 2.1.02.01.10.01 CUENTAS POR PAGAR - RESERVAS SIN PROMESA 2.1.02.01.10.02 CUENTAS POR PAGAR - ALICUOTA 2.1.02.01.10.02. ACREEDORES VARIOS 2.1.02.01.10.02.03 MIRIAN ANDA VALLEJO 2.1.02.01.10.02.08 ENSLIP S.A. 2.1.02.01.10.02.99 ACREEDORES VARIOS 2.1.02.01.10.03 CUENTAS POR PAGAR - MANDATO 2.1.04. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 2.1.04.03. Retenciones 2.1.04.03.01 2% RETENCION EN LA FUENTE - SERVICIOS 2.1.04.03.03 1% DEL 10% RETENCION EN LA FUENTE 2.1.04.03.04 30% RETENCION IVA - BIENES 2.1.04.03.05 70% RETENCION IVA - SERVICIOS 2.1.04.03.12 1% Ret Servicio de Transpòrte 2.1.04.03.13 1% SUMINISTROS Y MATERIALES 2.1.04.03.14 1% SERVICIOS DE CONSTRUCCION
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS GASTOS
413.697,53 29.518,79 29.518,79 29.518,79 382.564,26 382.564,26 382.564,26 1.614,48 1.614,48 1.067,45 544,24 2,79
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-413.697,53 -413.697,53
DIFERENCIA
FIDEICOMISO ARQUITECH
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
2.233.202,99 23.424,31 23.424,31 23.424,31 2.209.778,68 2.209.778,68 2.209.778,68 (532.075,24) (532.075,24) (532.071,67) (532.071,67) (3,57) (3,57) (1.701.127,75) (1.701.127,75) (1.701.127,75) (5.018.985,96) 3.317.858,21 (2.233.202,99)
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO GERENTE GENERAL DE FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
-1.529.388,59 -1.529.388,59 -124.918,24 -124.918,24 -2.918,24 -2.918,24 -1.220,00 -1.220,00 -1.404.350,04 -1.404.350,04 -1.404.350,04 -138.622,27 -129.515,06 -85.920,28 -1,00 -6.916,26 -78.904,02 -1.050.292,43 -120,31 -120,31 -75,2 99,03 -12,97 -52,08 -0,05 -72,35 -6,69
3. PATRIMONIO NETO -378.944,34 3.1. CAPITAL -508.051,24 3.1.04. PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS -508.051,24 3.1.04.03. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO -508.051,24 3.1.04.03.01. APORTES CONSTITUYENTES -472.642,04 3.1.04.03.01.01. APORTES -472.642,04 3.1.04.03.01.01.01 DEPOSITO INICIAL APORTE CONSTITUCION -10,00 3.1.04.03.01.01.02 APORTE TERRENO CONSTITUYENTES PROPIETARIOS -456.338,96 3.1.04.03.01.01.03 APORTES ADICIONALES -15.303,08 3.1.04.03.03. APORTES ADICIONALES EN EFECTIVO -35.409,2 3.1.04.03.03.01 APORTES ADICIONALES EN EFECTIVO -35.409,2 3.8. RESULTADOS 129.106,9 3.8.03. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 129.106,9 3.8.03.04 RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES 112.376,35 3.8.03.15. RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE 16.730,55 3.8.03.15.01 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 16.730,55 DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.98 5.8.01.99
ESTADO DE SITUACION
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
-22.487.407,41
FIDEICOMISO PLAZA DEL RANCHO
FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
2.386.745,76 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.387.845,76 955.541,01 541.843,48 413.697,53 1.432.304,75 1.432.304,75
ESTADO DE SITUACION
-1.908.332,93
FIDEICOMISO MIRADOR DE AMAGASI
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.07. 1.2.07.02 1.2.07.04 1.2.07.05 1.2.07.10 1.2.07.11 1.2.07.12 1.2.07.13 1.2.07.14 1.2.07.20 1.2.07.21 1.2.07.26 1.2.07.27 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO 3.291.065,63 ACTIVO CORRIENTE 19.520,14 ACTIVO DISPONIBLE 19.520,14 Caja 852,19 Otras Instituciones Financieras 18.667,95 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 29.020,28 CUENTAS POR COBRAR 78,18 A Terceros 78,18 ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA 28.942,1 LUIS HERNAN IMBA 3.471 HORMIGONERA QUITO CIA LTDA 54,51 PABLO ASQUE 1.246,33 MUELA COLIMBA SEGUNDO PATRICIO 3.381,17 CESAR MORENO 6,36 GRUPO EL COMERCIO 86,6 CAIZA MORALES WILMER 11.101,02 CHIMARRO QUISHPE SEGUNDO MANUEL 3.144,93 SOPALO SOPALO SEGUNDO 2.116,26 MARIO RUBIO CIA LTDA 54,88 ZABALA ARMAS ANGEL BOLIVAR 4.250,05 HIDALGO RODAS MANUEL GERARDO 28,99 ACTIVOS NO CORRIENTES 3.242.525,21 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 700.000,00 Terrenos 700.000,00 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2.542.525,21 COSTOS DE CONSTRUCCION 1.779.802,58 GASTOS INDIRECTOS PROYECTO 762.722,63
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1 2.4.2. 2.4.2.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OTROS POR COBRAR - CLIENTES RESERVA DE CLIENTES POR PAGAR
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO EJERCICIO 2011 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
2.868.182,47 1.540.207,91 1.343.972,77 1.343.972,77 186.824,82 186.824,82 9.410,32 9.410,32 1.327.974,56 8.970,5 1.319.004,06 1.319.004,06 422.883,16 701.000,00 701.000,00 701.000,00 -278.116,84 -85.162,32 -85.162,32 -192.954,52 -192.954,52
PASIVO + PATRIMONIO
3.291.065,63
FIDEICOMISO BOSQUES DE LA ARMENIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.1.01.10. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.01.02 4.7.01.05
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS OTROS INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR PENALIZACION POR RETIROS INGRESOS POR INTERES EN MORA CLIENTES OTROS INGRESOS
5. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONORARIOS DE COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS NO DEDUCIBLES
195.667,66 183.131,82 183.131,82 33.062,75 150.069,07 12.535,84 429,72 429,72 1.2106,12 1.2106,12
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-192.954,52 -192.954,52
2.713,14 595,03 595,03 593,91 1,12 2.118,11 2.118,11 1.250,00 868,01 0,10
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.90. 1.2.90.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.05. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.99. 1.8.99.01
ACTIVO 2455.085,76 ACTIVO CORRIENTE 125.340,64 ACTIVO DISPONIBLE 125.340,64 Caja 100,00 Otras Instituciones Financieras 125.240,64 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 969,86 CUENTAS POR COBRAR 264,43 A Terceros 264,43 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 705,43 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 705,43 ACTIVOS NO CORRIENTES 2.328.778,24 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 990 Equipo de Computación 990 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2.327.788,24 BIENES RAICES 450.000,00 PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS 1.877.788,24 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -2,98 AJUSTE POR DISMINUCION DE OTRO ACTIVO -2,98 AJUSTE POR DISMINUCION EQUIPO COMPUTACION -2,98
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
2.002.901,98 2.002.901,98 1.066.150,85 1.066.150,85 933.666,87 933.666,87 3.084,26 3.084,26 452.183,78 500.000,00 5.000,00 5.000,00 -47.816,22 -6.911,01 -6.911,01 -40.905,21 -40.905,21
2.455.085,76
FIDEICOMISO ESTEFANIA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.02 4.7. 4.7.02. 4.7.02.01 4.7.02.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CTA. AHO. OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS VENTA MATERIALES ALQUILER EQUIPO DE COMPUTACION
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.05. 5.3.05.01 5.3.08. 5.3.08.01 5.6. 5.6.04 5.6.05 5.8. 5.8.01 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.03 5.8.02. 5.8.02.04
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES DEPRECIACIÓN GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPA¡IAS IMPUESTOS PREDIALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS COSTO UNIDADES HABITACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO DEDUCIBLES
43.557,79 22.896,16 22.896,16 22.896,16 7551,17 7551,17 7551,17 10.816,78 2,98 2,98 10.813,8 10.813,8 1.745,09 1000 745,09 548,59 -0,7 492,29 148,7 343,59 57 57
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-40.905,21 -40.905,21
2.652,58 1.745,8 1.745,8 1.745,8 906,78 906,78 306,78 600
FIDEICOMISO AZUL
ESTADO DE SITUACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
2. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.01
PASIVO OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS POR PAGAR
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO UTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO
(147,17) (147,17) (147,17) (11.617.334,32) 11.617.187,15
7.1. 7.1.01. 7.1.01.10. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES Y BIENES PROPIOS ACREEDORES POR CONTRA ACREEDORES POR CONTRA CUSTODIA-COMODATO ADHERENTE
11.859.517,69 11.859.517,69 11.859.517,69 (11.859.517,69) (11.859.517,69) (11.859.517,69)
4.648,29 4.599,22 4.599,22 4.599,22 49,07 49,07 49,07 (4.501,12) (4.501,12) (4.501,12) (4.501,12)
PASIVO + PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
(4.648,29)
FIDEICOMISO SEGUIMIENTO
ESTADO DE SITUACION 4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 4.1. INGRESOS FINANCIEROS 4.1.01. INTERESES Y RENDIMIENTOS 4.1.01.01 INTERESES EN CTA. CTE. PROYECTO 4.3. INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN 4.3.02. INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN 4.3.02.03. Otros 4.3.02.03.01. OTROS INGRESOS OPERACIONALES 4.3.02.03.01.04 INGRESO UNIDADES HABITACIONALES 4.3.02.03.01.05 OTROS INGRESOS
-278.414,35 -2,29 -2,29 -2,29 -278.412,06 -278.412,06 -278.412,06 -278.412,06 -2.61762 -16.650,06
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.2.03.01.01 5.2.03.01.02 5.2.03.01.05 5.2.03.01.08 5.2.03.01.10 5.2.03.01.11 5.2.03.01.12 5.2.03.01.13 5.6. 5.6.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.02
295.144,90 10.485,75 10.485,75 10.485,75 274 17,75 3.976 2.917,55 1.901,87 963,64 381,7 53,24 1.000 1.000 283.659,15 283.659,15 1004,92 282.654,23
99.9
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS LEGALES GASTOS DE PROVEEDURIA AUDITORIA EXTERNA CONSERJERIA IMPUESTOS PREDIALES PLUSVALIAS AVALUOS MULTAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS COSTO UNIDADES HABITACIONALES RESULTADOS DE EJERCICIO DIFERENCIA
-16.730,55
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.90. 1.2.90.01 1.2.90.02 1.2.90.03 1.2.90.04 1.2.90.06 1.2.90.07 1.2.90.08 1.2.90.09 1.2.90.13
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS ANTICIPOS PARCIALES AENOR GUAYAQUIL PUCE AENOR QUITO AENOR CIUDAD VICTORIA MELROD S.A. SANTIAGO PUGA WILLIN S.A ANTICIPO IRIS URUALES ROSERO LOZADA EDWIN
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.02. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Cuentas y documentos por pagar PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.01. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.15. 3.8.15.01
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS RESULTADOS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMISOS
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.4. 7.4.02. 7.4.02.01.
414.320,04 203.869,16 203.869,16 203.869,16 210.450,88 210.450,88 8.899,68 43.626,00 24.410,96 4.902,24 104.454,07 4.957,88 15.945,00 1.604,75 1.650,30 (539.365,80) (426.105,74) (318.359,14) (318.359,14) (84.663,10) (84.663,10) (23.083,50) (23.083,50) (113.260,06) (113.260,06) 125.045,76 (1.000,00) (1.000,00) (1.000,00) 126.045,76 (434,56) (434,56) 126.480,32 126.480,32
DEUDORAS 2.521.154,14 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 2.521.154,14 Valores en garantía 2.521.154,14 ACREEDORAS (2.521.154,14) ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS (2.521.154,14) Patrimonio de Fondos de Inversión (2.521.154,14) PASIVO + PATRIMONIO
FIDEICOMISO ARUPOS DE LA HACIENDA II ETAPA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CUENTA DE AHORROS
(1.821,67) (1.821,67) (1.821,67) (1.821,67)
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01 5.2.03.04 5.2.03.05 5.2.03.11 5.2.03.14 5.3. 5.3.03 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS PROVEEDURIA GASTOS LEGALES GASTO CORRESPONDENCIA GASTO TRANSPORTE AUDITORIA EXTERNO GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTO BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES MUTAS E INTERESES TRIBUTARIOS
128.301,99 121.688,00 121.688,00 121.688,00 6.087,08 6.087,08 6,65 352,80 65,63 174,00 5.488,00 71,00 71,00 455,91 438,91 438,91 17,00 17,00
99. 99.1
RESULTADOS RESULTADO DEL EJERCICIO
(126.480,32) (126.480,32)
FIDEICOMISO INCHALILLO
ESTADO DE SITUACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.03. 1.1.03.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.03. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.02. 1.8.96. 1.8.96.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR Cuentas y Documentos a cobrar a terceros CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO BIENES RAICES PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS 2 ETAPA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS ANTICIPO CONTRATISTAS UNIDADES HABITACIONALES UNIDADES HABITACIONALES ETAPA I
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.02. 3.8.02.01 3.8.03. 3.8.03.01 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO (556.753,29) CAPITAL (1.072.346,44) PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS (1.072.346,44) PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO (1.072.346,44) RESULTADOS 515.593,15 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ 136.634,89 APLICACION NIIFS POR PRIMERA VEZ 136.634,89 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 378.958,26 PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS A_O 197.882,92 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 181.075,34 PASIVO + PATRIMONIO
5.844.135,45 63.134,54 63.134,54 3.000,00 60.134,54 1.006,00 1.006,00 1.006,00 29.384,72 29.384,72 29.384,72 2.843.057,07 2.843.057,07 675.115,70 2.167.941,37 2.907.553,12 152.417,08 152.417,08 2.755.136,04 2.755.136,04 (5.287.382,16) (5.287.382,16) (2.287.272,33) (2.287.272,33) (2.992.589,35) (2.992.589,35) (7.520,48) (7.520,48)
(5.844.135,45)
FIDEICOMISO INCHALILLO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO ESTEFANIA
PASIVO + PATRIMONIO
FIDEICOMISO SEGUIMIENTO
ESTADO DE RESULTADOS
(414.320,04)
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.3. 4.3.02. 4.3.02.03.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CTA. AHORROS MUTUALISTA INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN Otros
(2.127,84) (2.127,64) (2.127,64) (2.127,64) (0,20) (0,20) (0,20)
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.6. 5.6.02 5.6.03 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.07.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES INTERESES Y MULTAS POR MORA TRIBUTARIA PATENTE MUNICIPAL OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES
183.203,18 23.184,00 23.184,00 23.184,00 158.774,49 158.774,49 158.774,49 267,87 208,12 59,75 976,82 976,82 526,82 450,00
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
(181.075,34) (181.075,34)
FIDEICOMISO CERROS DE CUMBAYA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES PASIVO + PATRIMONIO
4.850.754,33 205.861,76 205.861,76 205.861,76 170.645,57 170.645,57 170.645,57 44.742,47 4.141.144,8 4.141.144,8 333.102,20 333.102,20 -780.817,42 -780.817,42 -778.343,59 -778.343,59 -2.473,83 -2.473,83 -4.069.936,91 4.142.644,80 4.142.644,80 4.142.644,80 72.707,89 72.707,89 72.707,89
ESTADO DE RESULTADOS
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.02. 4.7.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO OTROS INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE INMUEBLES VENTA DE CASAS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS
45.020,11 1,6 1,6 1,6 45.018,51 45.000,00 45.000,00 18,51 18,51
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.03. 5.3.03.01 5.3.09. 5.3.09.03 5.6. 5.6.02. 5.6.02.01 5.6.02.02 5.6.02.03 5.6.02.04 5.6.02.05 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02. 5.8.02. 5.8.02.01 5.8.03. 5.8.03.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS Y MATERIALES OTROS VARIOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 1.5 X 1000 IMPUESTOS IMPUESTOS PREDIALES PLUSVALIAS SUPER DE COMPAÑIAS GASTO IMPUESTO A LA RENTA OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS VARIOS OTROS GASTOS III GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS NO DEDUCIBLES COMERCIALIZACION Y VENTAS COMISION EN VENTAS
201.673,7 38.900,98 38.900,98 38.900,98 5824,5 269 269 5.555,5 5.555,5 37.529,52 37.529,52 1.058,46 13.570,94 7.689,97 2,55 15.207,6 119.418,7 76.430,39 43.550,64 32.879,75 2.264,1 2.264,1 40.724,21 40.724,21
99. 99.9
RENDIMIENTOS FIDEICOMISOS Y PARICIPES RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES DIFERENCIA
FIDEICOMISO ARUPOS DE LA HACIENDA UNO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.04. 1.7.04.06. 1.7.04.07. 1.8. 1.8.93. 1.8.93.01
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO Terrenos PROPIEDADES DE INVERSIÓN COSTOS DIRECTOS PROYECTO ARUPOS IV ETAPA COSTOS INDIRECTOS PROYECTO IV ETAPA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES EN GARANTIA GARANTIA ARRIENDO
5.007.734,85 197.691,57 197.691,57 197.691,57 400.002,87 400.002,87 400.002,87 4.409.540,41 334.000,00 334.000,00 4.075.540,41 3.406.588,11 668.952,3 500 500 500
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.3. 2.3.01. 2.3.01.01. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.00. 2.4.01.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones PASIVO LARGO PLAZO DEUDA SECTOR FINANCIERO PRESTAMOS POR PAGAR OTROS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO - CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR LARGOPLAZO
4.958.129,71 482.146,61 1.448,81 1.448,81 466.700,91 466.700,91 13.996,89 13.996,89 1.622.000,00 1.622.000.00 1.622.000.00 2.853.983,1 2.853.983,1 1.188.880,69 1.665.102,41
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01 3.8.01.03 3.8.01.04 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO UTILIZACION PATRIMONIAL RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 RESULTADO AÑO 2011 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ APLICACION NIIFS PRIMIERA VEZ 2008 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE Diferencia
3.8.02.01 3.8.03. 3.8.03.15.
PASIVO + PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CTA. CTE. PACIFICO INTERESES EN CTA.AHO.PACIFICO CERTIFICADOS FINANCIEROS INTERESES CERTIFICADO DEPOSITO
-786,63 -786,63 -786,63 -7,8 -120,08 -658,75 -658,75
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.1.07.01.01 5.1.07.01.02 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.2.03.01.01 5.2.03.01.02 5.2.03.01.03 5.2.03.01.10 5.2.03.01.15 5.3. 5.3.03. 5.3.03.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.06 5.8.01.07
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio COMISION FIDUCIARIA ESTRUCTURACION FIDEICOMISO GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS LEGALES GASTOS PROVEEDURIA GASTO PUBLICACIONES AUDITORIA EXTERNA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS SUMINISTROS Y MATERIALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTO INTERES CLIENTES GASTO RETENCION INVERSION
73.494,52 9.632,00 9.632,00 9.632,00 6.272 3.360,00 57.044,93 57.044,93 57.044,93 27.245,23 38 417,31 2.800,00 26.544,39 6,72 6,72 6,72 6.810,87 6.810,87 27,38 6.770,31 13,18
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-72.707,89 -72.707,89
ESTADO DE RESULTADOS
4. 4.3. 4.3.02. 4.3.02.03.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN Otros
6.280,88 6.280,88 6.280,88 6.280,88
5. 5.1. 5.1.01. 5.1.01.02. 5.3. 5.3.03. 5.3.03.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02. 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES CAUSADOS Intereses por otros pasivos no financieros GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS ETAPA I GASTOS ETAPA IV GASTO NO DEDUCIBLE GASTO NO DEDUCIBLE
470.028,09 50.234,6 50.234,6 50.234,6 1.000,00 1.000,00 1.000,00 418.793,49 382.118,8 221.707,13 160.411,67 36.674,69 36.674,69
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO Diferencia
-463.747,21 -463.747,21
FIDEICOMISO CUOTA FACIL CERO UNO
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
3.900.892,67 20.949,9 20.949,9 20.949,9 3.877.462,44 3.877.462,44 3.877.462,44 2.480,33 2.480,33 2.480,33
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero
-3.890.892,67 -3.890.892,67 -3.890.892,67 -3.890.892,67
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DIFERENCIA
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
-100,00 -100,00 -100,00 -100,00
DEUDORAS 682.363,28 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 682.363,28 Valores en garantía 682.363,28 ACREEDORAS -682.363,28 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -682.363,28 En Garantía -682.363,28 PASIVO + PATRIMONIO
-3.900.892,67
FIDEICOMISO CIUDAD DEL RIO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS CIUDAD DEL RIO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.02. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.01. 2.1.07.11. 2.1.07.13. 2.1.07.14. 2.1.07.15. 2.1.07.16.
PASIVO 20.131.863,82 PASIVO CORRIENTE 20.131.863,82 PASIVOS FINANCIEROS 1.368.903,57 Cuentas y documentos por pagar 1.356.111,95 Obligaciones financieras 12.791,62 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 8.069,85 Retenciones 8.069,85 OTROS PASIVOS CORRIENTES 18.754.890,40 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE 1.142.959,68 COSTOS PROVISIONADOS CIUDAD DEL RIO 1.157.358,92 CUENTAS POR PAGAR 2.603,22 CUENTAS POR PAGAR 134.751,29 MULTAS Y DESCUENTOS 132.636,19 OTRAS CUENTAS POR PAGAR TERMINACIONES UNILATERALES 51.488,31 CUENTAS POR PAGAR - PROM. COMPRADORES 15.440.676,53 OTROS ACREEDORES 692.416,26
2.1.07.20. 2.1.07.90. 3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02. 3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.03. 3.8.03.15.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.2.01.03
ESTADO DE SITUACION
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.04. 1.7.04.01. 1.7.04.02. 1.8. 1.8.01. 1.8.01.00. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos PROPIEDADES DE INVERSIÓN CASAS Y LOCALES 2DA ETAPA CASAS Y LOCALES 3ERA ETAPA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS A LARGO PLAZO ACTIVO LARGO PLAZO PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2.285.400,07 22.513,88 22.513,88 600 21.913,88 441.321,81 441.321,81 441.321,81 930.012,87 72.000,00 72.000,00 858.012,87 244.978,25 613.034,62 891.551,51 891.223,63 891.223,63 327,88 327,88
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.00.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OTROS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO - CLIENTES
2.512.774,74 983.114,63 983.114,63 983.114,63 1.529.660,11 1.529.660,11 1.529.660,11
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.02 3.8.01.03 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO UTILIZACION PATRIMONIAL RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA DEL EJERCICIO 2010 PERDIDA DEL EJERCICIO 2011 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ APLICACION NIIFS PRIEMRA VEZ 2008 APLICACION NIIFS PRIMERA VEZ 2009 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES DIFERENCIA
-227.374,67 764.136,76 764.136,76 1.473.000,00 -708.863,24 991.511,43 195.561,42 -177.759,04 -17.802,38
PAULINA RIVERA U. CONTADORA GENERAL 025 - 790
5.007.734,85
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO ARUPOS DE LA HACIENDA II ETAPA
PASIVO + PATRIMONIO
-417.769,25 -417.769,25 -463.747,21 -463.747,21
-4.850.754,33
ESTADO DE RESULTADOS
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.03. 3.8.03.01
49.605,14 686500 686.500,00 758.500,00 -72.000,00 -636.894,86 244.621,60 272.660,77 34.773,37 -62.812,54
FIDEICOMISO ARUPOS DE LA HACIENDA UNO
FIDEICOMISO CERROS DE CUMBAYA
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.02 4.1.01.05. 4.1.01.05.01
-156.653,59 -156.653,59
-639.296,42 -408.610,43 -230.685,99 -156.653,59 -156.653,59 2.285.400,07
19.034.872,57 228.783,87 228.783,87 228.783,87 670.641,75 670.641,75 670.641,75 18.131.543,26 18.131.543,26 18.131.543,26 3.903,69 3.903,69 3.903,69
PATRIMONIO NETO -1.096.991,25 CAPITAL 2.000,00 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 2.000,00 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 2.000,00 RESULTADOS -1.098.991,25 ACUMULADOS -50.855,12 RESULTADOS ACUMULADOS -50.855,12 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ -1.634.874,94 PERDIDAS ACUMULADAS 2009 -1.032.489,60 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 -602.385,34 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 586.738,81 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES 586.738,81 DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS CONTRATOS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra PROMESAS COMPRA VENTA PROY I PROMESAS COMPRA VENTA PROY II CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
-37.050.268,30 -37.050.268,30 -37.050.268,30 37.050.268,30 37.050.268,30 16.688.658,93 14.216.205,78 6.145.403,59 19.034.872,57
FIDEICOMISO CIUDAD DEL RIO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.02 4.7.03 4.7.04. 4.7.04.01 4.7.04.02 4.7.10. 4.7.10.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES INDEMNIZACION SEGURO POR ROBO FACTURACION POR ENTREGA DE INMUEBLES RIVERFRONT I RIVERFRONT II OTRAS COMISIONES INGRESOS POR RESCILIACIONES DE CONTRATOS RIVER 1
9.748.247,78 9.748.247,78 10.892,41 1.172,46 9.714.370,41 7.700.562,69 2.013.807,72 21.812,50 21.812,50
5. 5.6. 5.6.01. 5.6.01.01 5.6.04. 5.6.04.01 5.8. 5.8.02. 5.8.02.04 5.8.02.05 5.8.02.06 5.8.02.07 5.8.02.08 5.8.02.09 5.8.02.11 5.8.02.14 5.8.03. 5.8.03.01 5.8.03.03 5.8.03.04 5.8.03.05 5.8.03.06 5.8.03.07 5.8.03.08 5.8.03.09 5.8.03.11 5.8.03.13 5.8.03.14 5.9. 5.9.02. 5.9.02.01 5.9.02.02
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES IMPUESTO A LA RENTA OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS RIVER 1 ADMINISTRACION FIDUCIARIA GASTOS CIA PROMOTORA GASTOS EMPRESARIALES COSTOS BANCARIOS OTROS COSTOS DEL PROYECTO OBRA/INGENIERIAS/EQUIPAMIENTOS TRAMITES DOTACION GASTOS INDIRECTOS RIVER 2 PUBLICIDAD COMISIONES ADMINISTRACION FIDUCIARIA GASTOS CIA PROMOTORA GASTOS EMPRESARIALES COSTOS BANCARIOS OTROS COSTOS DEL PROYECTO OBRA/INGENIERIA/EQUIPAMIENTO TRAMITES DOTACION GASTOS DE NO CALIDAD 999 COSTO COSTO DE VENTAS RIVERFRONT I RIVERFRONT II
9.161.508,97 97.689,58 84.026,18 84.026,18 13.663,40 13.663,40 879.819,42 679.854,37 10.752,00 116.712,88 282.430,01 122,71 167.176,63 38.880,39 57.822,67 5.957,08 199.965,05 16,80 8.965,60 5.634,78 27.761,39 4.292,84 12,72 71.710,59 38.733,74 22.078,88 7.331,99 13.425,72 8.183.999,97 8.183.999,97 6.385.595,36 1.798.404,61
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
586.738,81 586.738,81
12
JUEVES 28 de marzo de 2013
FIDIDEICOMISO CASA CLUB LA HACIENDA MANZANA CINCO
FIDIDEICOMISO ESTANCIA DEL RIO
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.02. 1.2. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO COSTOS DE CONSTRUCCION GASTOS INDIRECTOS PROYECTO
647.066,11 448.078,25 448.078,25 448.078,25 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.063,33 1.063,33 1.063,33 117.924,53 117.924,53 27.897,7 90.026,83
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1 2.4.2. 2.4.2.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OTROS POR COBRAR - CLIENTES RESERVA DE CLIENTES POR PAGAR
511.514,44 9.324,76 8.324,8 8.324,8 999,96 999,96 502.189,68 48.242,1 453.947,58 453.947,58
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
135.551,67 282.006,91 282.006,91 282.006,91 -146.455,24 -146.455,24 -146.455,24
PASIVO + PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.07. 1.2.07.01 1.2.07.02 1.2.07.04 1.2.07.05 1.2.90. 1.2.90.01 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO 1158.432,95 ACTIVO CORRIENTE 41.510,17 ACTIVO DISPONIBLE 41.510,17 Caja 2.000,00 Otras Instituciones Financieras 39,510,17 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 48,960,34 CUENTAS POR COBRAR 1,142,23 A Terceros 1,142,23 ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA 46,694,83 MOROCHO GUAMAN ALEJANDRO 16,083,62 CESAR MORENO 2,820,63 VERDEJO MORA SEGUNDO 19,817,7 QUINALUISA REINALDO 7,972,88 OTROS 1,123,28 OTRAS CTAS POR COBRAR 1,123,28 ACTIVOS NO CORRIENTES 1,067,962,44 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 325.000,00 Terrenos 325.000,00 CONSTRUCCIONES EN CURSO 742.962,44 COSTOS DE CONSTRUCCION 468.900,14 GASTOS INDIRECTOS PROYECTO 274.062,3
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.01 2.4.02
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS RESERVA CLIENTES POR PAGAR
845.746,28 239.642,09 226.183,94 226.183,94 9.816,69 9.816,69 3.641,46 3.641,46 606.104,19 25.700,14 580.404,05
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.02 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RESULTADOS AÑO 2011 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
312.686,67 446.000,00 446.000,00 446.000,00 -133.313,33 -133.313,33 -64.523,61 -68.789,72
647.066,11
FIDIDEICOMISO CASA CLUB LA HACIENDA MANZANA CINCO
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO ADMINISTRACION ZAFIRO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.8. 1.8.90. 1.8.90.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS Futuras Capitalizaciones
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE PASIVO + PATRIMONIO
990.833,85 833,85 833,85 833,85 990.000,00 990.000,00 990.000,00 -1.008,00 -1.008,00 -990 -990 -18 -18 -989,825,85 -990.930,00 -990.930,00 -990.930,00 1.104,15 57,91 57,91 1.046,24 1.046,24 -990.833,85
FIDEICOMISO ADMINISTRACION ZAFIRO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.3. 5.3.03. 5.3.03.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS
1.046,24 108.000 108.000 108.000 19 19 19 19,24 19,24 19,24
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-1.046,24 -1.046,24
FIDEICOMISO PARQUEOS MEGAPLAZA 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.1.01.10. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INVERSIONES OTROS INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR INTERES EN MORA CLIENTES
3.609,36 3.199,51 3.199,51 1.063,33 2.136,18 409,85 409,85 409,85
5. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONORARIOS DE COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS NO OPERACIONALES GASTOS NO DEDUCIBLES
150.064,6 149.953,98 149.953,98 47.335,85 102.618,13 110,62 110,41 110,41 0,21 0,21
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-146.455,24 -146.455,24
PASIVO + PATRIMONIO
FIDEICOMISO ESTANCIA DEL RIO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO QUINTA LAS MERCEDES
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.7.03.20.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO QUINTAS DE LAS MERCEDES CONSTRUCCIONES EN CURSO
3.153.464,41 188.782,6 188.782,6 188.782,6 69.204,34 69.204,34 69.204,34 2.895.477,47 1.058.049,55 1.058.049,55 1.837.427,92 1.821.917,94 15.509,98
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.01. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS A valor razonable con cambios en resultados PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
-2.013.331,34 -2.013.331,34 -844.867,52 -844.867,52 -1.164.178,76 -1.164.178,76 -4.285,06 -4.285,06
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.1.04.04. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
RESULTADOS DE EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
69.509,71 16.691,44 16.691,44 16.691,44 51.027,2 51.027,2 51.027,2 1791,07 1791,07 365,44 1.425,63 -68.789,72 -68.789,72
ESTADO DE SITUACION
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
98.539,33 78.539,33 78.539,33 78.539,33 20.000,00 20.000,00 20.000,00
2. 2.4. 2.4.1
PASIVO OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
73.830,00 73.830,00 73.830,00
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE DIFERENCIA
-24.709,33 26.500,00 26.500,00 26.500,00 1.790,67 1.790,67 1.790,67
PASIVO + PATRIMONIO
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.10.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS OTROS INTERESES GANADOS
-5,55 -5,55 -5,55 -5,55
171.916,48 128.361,55 128.361,55 128.361,55 42.738,34 42.738,34 42.738,34 816,59 816,59 816,59
5. 5.2. 5.2.02. 5.2.02.01. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS HONORARIOS Honorarios SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS
1.796,22 1432 560 560 872 872 291 291 291 73,22 73,22 73,22
-171.916,48
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-1.790,67 -1.790,67
DIFERENCIA
FIDEICOMISO VIÑA DEL CHICHE
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO COSTOS DE CONSTRUCCION GASTOS INDIRECTOS PROYECTO
558.702,74 435.715,01 435.715,01 500 435.215,01 122.987,73 122.987,73 15.197,71 107.790,02
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.90. 1.2.90.01. 1.7. 1.7.04. 1.7.04.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS ANTICIPO ENTREGADO PROVEEDORES ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD DE INVERSION PROYECTO VIÑA DEL CHICHE
3.258.833,8 98.170,31 98.170,31 98.170,31 13.596,41 13.596,41 13.596,41 3.147.067,08 3.147.067,08 3.147.067,08
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1 2.4.2. 2.4.2.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OTROS POR COBRAR - CLIENTES RESERVA DE CLIENTES POR PAGAR
-661.069,13 -228.495,24 -224.057,52 -224.057,52 -4.437,72 -4.437,72 -432.573,89 118.591,00 -313.982,89 -313.982,89
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE DIFERENCIA
102.366,39 18.500,00 18.500,00 18.500,00 120.866,39 120.866,39 120.866,39
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.01. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.01.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVO NO FINANCIERO DEUDA SECTOR NO FINANCIERO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS IMPUESTOS RETENCIONES OTROS OTROS PASIVOS PASIVO POR VENTA DE LOTES
3.577.237,44 543.421,03 540.671,88 540.671,88 2.344,87 2.344,87 404,28 276,28 128 3.033.816,41 3.033.816,41 3.033.816,41
PASIVO + PATRIMONIO
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.01. 3.1.04.02. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.01.15. 3.8.02. 3.8.02.15.
-558.702,74
FIDEICOMISO VALLE CARTAGO
PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR INTERES EN MORA CLIENTES
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONORARIOS DE COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS NO DEDUCIBLES
121.314,94 39.833,57 39.833,57 39.833,57 81.430,02 81.430,02 3.286,28 78.143,74 51,35 47,01 47,01 4,34 4,34
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-120.866,39 -120.866,39
DIFERENCIA
-448,55 -400,25 -400,25 -400,25 -48,3 -48,3 -48,3
PATRIMONIO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS APORTES CONSTITUYENTES APORTES ADICIONALES RESULTADOS RESULTADOS ACUMULADOS (PERDIDAS) EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS ACUMULADOS APLICACION NIIF’S POR PRIMERA VEZ RESULTADOS DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO PARQUEOS MEGAPLAZA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DERECHOS FIDUCIARIOS Parqueos Megaplaza - DFS Terreno 0018 PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
3.617.291,87 469.689,10 469.689,10 469.689,10 1.775.737,48 1.775.737,48 1.775.737,48 7.143,21 3,00 3,00 7.140,21 7.140,21 5.828,73 5.828,73 5.828,73 1.358.893,35 1.357.219,50 1.357.219,50 1.673,85 1.673,85
2. 2.1. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.4. 2.4.01. 2.4.01.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS OTRAS OBLIGACIONES Cuentas por Pagar - Alborada Mall Center
2.259.163,51 2.253.346,98 2.253.346,98 90.945,18 2.162.401,80 5.816,53 5.816,53 5.816,53
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO 1.358.128,36 CAPITAL 1.358.219,50 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 1.358.219,50 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 1.358.219,50 RESULTADOS -91,14 ACUMULADOS -25,71 PERDIDA ACUMULADAS -25,71 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -65,43 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES -65,43
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
-4.189.687,45 -4.189.687,45 -4.055.174,40 -134.513,05 4.189.687,45 4.189.687,45 4.055.174,40 134.513,05 3.617.291,87
FIDEICOMISO PARQUEOS MEGAPLAZA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros
65,43 65,43 65,43 65,43
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-65,43 -65,43
9.09
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO VALLE CARTAGO
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.01. 1.8.01.01 1.8.91. 1.8.91.01.
FIDEICOMISO GALERIA DEL SOL MACHALA
ESTADO DE RESULTADOS
DIFERENCIA
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
-98.539,33
FIDEICOMISO VENNETO
-3.153.464,41
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
99.9
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD HONORARIOS COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.98
719,99 26,32 26,32 20,75 5,57 693,67 693,67 693,67
FIDEICOMISO VENNETO
FIDEICOMISO QUINTA LAS MERCEDES
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CTA. PROYECTO OPERACIONES DE REPORTO INGRESOS POR ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN Otros
99. 99.9
PATRIMONIO NETO -1.140.133,07 CAPITAL -1.312.049,55 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS -1.312.049,55 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO -1.480.561,35 UTILIZACION DEL PATRIMONIO 168.511,8 RESULTADOS 171.916,48 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 171.916,48 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE 171.916,48 DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.07. 4.3. 4.3.02. 4.3.02.03.
ESTADO DE SITUACION
1.158.432,95
-318.403,64 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 -320.403,64 -320.680,47 -317.537,66 -3.142,81 276,83 276,83 3.258.833,8
FIDEICOMISO VIÑA DEL CHICHE
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.90. 4.1.90.01.
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES
321.928,41 321.928,41 321.928,41 321.928,41
5. 5.1. 5.1.02. 5.1.02.06. 5.1.15. 5.1.15.01 5.1.15.02 5.1.15.05 5.1.15.06 5.1.15.08 5.1.15.10 5.1.20. 5.1.20.02 5.1.20.04 5.1.20.06 5.1.90. 5.1.90.01 5.1.90.07 5.1.90.08 5.2. 5.2.01. 5.2.01.01
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS GASTOS OPERACIONALES COMISIONES PAGADAS POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS SERVICIOS DE TERCEROS GASTOS LEGALES GASTOS DE PROVEEDURIA AUDITORIA EXTERNA GASTO DE SEGUROS COMISION VENTAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES GASTO IMPUESTO A LA RENTA OTROS GASTOS OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS INTERES Y MULTAS COSTO LOTES PROYECTO GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO DEDUCIBLES
321.651,58 320.865,18 5.376 5.376 24.227,99 12.514,09 1.005,29 3808 623,3 5.426,11 851,2 9.176,12 252,55 8.647,29 276,28 282.085,07 153,47 100,08 281.831,52 786,4 786,4 786,4
99. 99.9
RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO
276,83 276,83
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO GERENTE GENERAL DE FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO GALERIA DEL SOL MACHALA
1.411.614,94 9.004,00 9.004,00 9.004,00 56.248,44 56.248,44 56.248,44 1.346.248,82 1.346.248,82 1.346.248,82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
113,68 113,68 113,68
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO -124.915,01 CAPITAL 2.000,00 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 2.000,00 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 2.000,00 RESULTADOS -126.915,01 ACUMULADOS -83.174,14 RESULTADOS ACUMULADOS -83.174,14 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -43.740,87 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES -43.740,87
7.1. 7.1.01. 7.1.01.03. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.03
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra GARANTIAS EN CUSTODIA PASIVO + PATRIMONIO
1.536.529,95 1.536.529,95 574,44 574,44 1.535.955,51 1.502.994,30 32.961,21
-962.224,83 -962.224,83 -962.224,83 962.224,83 962.224,83 962.224,83 1.411.614,94
FIDEICOMISO GALERIA DEL SOL MACHALA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.3. 5.3.01. 5.3.01.20 5.3.01.60 5.3.01.80 5.3.01.90 5.6. 5.6.04. 5.6.04.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS Edificio Impuestos, Tasas y Permisos Gastos Legales del Proyecto Otros Gastos del Proyecto OTROS OTROS OTROS GASTOS OPERACIONALES
43.740,87 37.391,03 37.391,03 4.003,10 3.700,70 18.568,34 11.118,89 6.349,84 6.349,84 6.349,84
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-43.740,87 -43.740,87
9.09
FIDEICOMISO BOSQUES DEL SOL MACHALA
ESTADO DE SITUACION
FIDEICOMISO URBANIZACION MACHACHI
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE SITUACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS
100.714,24 100.714,24 100.714,24 100.714,24
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-100.714,24 -100.714,24
9.09
FIDEICOMISO SENDERO ALAMOS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.02. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.07. 1.2.07.01 1.2.90. 1.2.90.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02. 1.7.03.03. 1.7.03.04. 1.7.03.05. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO BOSQUES DEL SOL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
441.203,35 180.843,30 180.843,30 180.843,30 151.579,23 151.579,23 151.579,23 260,00 260,00 260,00 108.458,57 108.458,57 108.458,57 62,25 62,25 62,25
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
562.495,11 562.495,11 18,80 18,80 562.476,31 325.461,71 237.014,60
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-121.291,76 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -123.291,76 -22.577,52 -22.577,52 -100.714,24 -100.714,24
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.04. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.03
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA FID BOSQUES DEL SOL PASIVO + PATRIMONIO
-1.523.860,91 -1.523.860,91 -1.518.696,46 -5.164,45 1.523.860,91 1.523.860,91 1.518.696,46 5.164,45 441.203,35
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Acciones y participaciones CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA FONDO ROTATIVO PACHANO VITERI OTROS ANTICIPOS ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO ALAMO-COSTOS INDIRECTOS PROYECTO ALAMO-COSTO DIRECTO SENDERO DE LOS ALAMOS (36 CASAS) SENDERO DE LOS ALAMOS (3 CASAS) SENDERO DE LOS AMLAMO(1 CASA) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
4.722.291,91 593.305,35 593.305,35 593.305,35 100.000,00 100.000,00 100.000,00 124.264,42 35.981,87 35.981,87 50.000,00 50.000,00 38.282,55 38.282,55 3.904.716,72 1.615.320,00 1.615.320,00 2.289.396,72 285.598,74 233.312,36 1.663.360,72 60.687,71 46.437,19 5,42 5,42 5,42
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO -1.993.608,96 CAPITAL 2.215.320,00 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 2.215.320,00 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 2.215.320,00 RESULTADOS 221.711,04 ACUMULADOS 112.948,85 RESULTADO EJERCICIO 2011 112.948,85 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 108.762,19 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE 108.762,19
PASIVO + PATRIMONIO
-2.728.682,95 -2.728.159,31 -2.725.999,32 -2.725.999,32 -2.159,99 -2.159,99 -523,64 -523,64
-4.722.291,91
FIDEICOMISO SENDERO ALAMOS
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01 4.1.01.07.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INTERESES EN CTA. AHORROS PROYECTO OPERACIONES DE REPORTO
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.90. 1.2.90.01. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.96. 1.8.96.01. 1.9. 1.9.01. 1.9.01.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS ANTICIPO ENTREGADO PROVEEDORES ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO URBANIZACION MACHACHI OTROS ACTVOS NO CORRIENTES UNIDADES HABITACIONALES UNIDADES HABITACIONALES OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.03. 2.1.03.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.05. 2.1.05.01. 2.1.05.02.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVO NO FINANCIERO DEUDA SECTOR NO FINANCIERO CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VARIAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS ACREEDORES PASIVO POR VENTA DE LOTES
-795.005,62 -795.005,62 -55,83 -55,83 -8.770,46 -8.770,46 -220.000,00 -220.000,00 -31,61 -31,61 -566,147,72 -40.000,00 -526,147,72
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.01. 3.1.04.02. 3.6. 3.6.03. 3.6.03.01. 3.6.03.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.02. 3.8.02.15.
PATRIMONIO CAPITAL PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS APORTE DE COSNTITUYENTES APORTES ADICIONALES FONDO PATRIMONIAL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO APORTES CONSTITUYENTES APORTES ADICIONALES RESULTADOS RESULTADOS ACUMULADOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR RESULTADOS DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE DIFERENCIA
-271,972,01 -9.500,00 -9.500,00 -3.500,00 -6.000,00 -385.234,71 -385.234,71 -383.234,71 -2.000 122.762,7 22.277,45 22.277,45 100.485,25 100.485,25
PASIVO + PATRIMONIO
1.066.977,63 15.459,6 15.459,6 15.459,6 24.621,39 24.621,39 24.621,39 1.437,93 1.437,93 1.437,93 1.025.456,64 1.025.456,64 1.0254.56,64 2,07 2,07 2,07
-1.066.977,63
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Administración de portafolio GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1.5 X MIL ACTIVOS PATENTE MUNICIPAL PLUSVALIA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ALICUOTAS Y LIDERACION PROP.HORIZONTAL PERMISO DE CONSTRUCCION DERECHOS EMAAP TASAS E IMPUESTOS SEGUROS IMPUESTOS PREDIALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES
111.443,07 26.981,35 26.981,35 26.981,35 52.708,53 52.708,53 52.708,53 28.129,78 2.000,00 4.535,56 3.708,28 1.057,07 337 1.680,00 374,78 318,74 9.431,88 4.686,47 3.623,41 3.623,41 384,42 3.238,99
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-108.762,19 -108.762,19
FIDEICOMISO CASA CLUB LA HACIENDA MANZANA SIETE
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.07. 1.2.07.01 1.2.07.05 1.2.07.06 1.2.07.07 1.2.07.09 1.2.07.12 1.2.07.14 1.2.07.16 1.2.07.17 1.2.07.19 1.2.07.20 1.2.07.24 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO 3.214.868,51 ACTIVO CORRIENTE 19.761,1 ACTIVO DISPONIBLE 19.761,1 Caja 302 Otras Instituciones Financieras 19.459,1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 4.9605,14 ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA 49.605,14 BONIFAS QUISHPE MANUEL MESIAS 1.489,26 GUAMAN SIMBAÑA CESAR 1.454,91 MOROCHO MOROCHO MIGUEL 2.864,85 GLICERIA GLORIA LUCAS BAQUE 3.561,6 CHANGO CASCO JOSE ADOLFO 1.400,7 CHASIPANTA MORALES CARLOS ARSENIO 2.212,52 BOMETATI S.A. 81,4 TOAPANTA CORREA JOSE MANUEL 23.905,77 TACURI MINARCA JAIME 6.262,27 GAMBOY LISINTUÑA MILTON PATRICIO 5.613,24 PASTAZ VALLEJO JOSE ADNA 17,21 CORONEL VALLEJO LUIS EDUARDO 741,41 ACTIVOS NO CORRIENTES 3.145.502,27 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3.145.502,27 COSTOS DE CONSTRUCCION 2.382.635,67 GASTOS INDIRECTOS PROYECTO 762.866,6
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1 2.4.2. 2.4.2.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OTROS POR COBRAR - CLIENTES RESERVA DE CLIENTES POR PAGAR
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.01 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO EJERCICIO 2011 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
2.603.729,41 1.047.161,92 848.086,23 848.086,23 185.001,24 185.001,24 14.074,45 14.074,45 1.556.567,49 89.565,31 1.467.002,18 1.467.002,18 611.139,1 935.636,92 935.636,92 935.636,92 -324.497,82 -256.420,09 -256.420,09 -68.077,73 -68.077,73
3.214.868,51
FIDEICOMISO CASA CLUB LA HACIENDA MANZANA SIETE
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.1.01.10. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.01.02 4.7.01.05
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INVERSIONES OTROS INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR PENALIZACION POR RETIROS INGRESOS POR INTERES EN MORA CLIENTES OTROS INGRESOS
4.329,51 306,15 306,15 265,39 40,76 4.023,36 4.023,36 250 3.773,26 0,1
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONORARIOS DE COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS NO OPERACIONALES GASTOS NO DEDUCIBLES
72.407,24 34.612,48 34.612,48 34.612,48 35.057,72 35.057,72 8.282,27 26.775,45 2.737,04 370,16 370,16 2.366,88 2.366,88
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-68.077,73 -68.077,73
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS EDIFICACION TRADE BUILDING
5.346.674,79 169.664,63 169.664,63 169.664,63 333.903,80 333.903,80 333.903,80 4.843.106,36 4.843.106,36 4.843.106,36
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.02. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.01. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Cuentas y documentos por pagar PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES COSTOS PROVISIONADOS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
5.653.875,37 5.653.875,37 445.694,68 445.694,68 13.135,07 13.135,07 246,50 246,50 5.194.799,12 226.062,74 60.283,83 4.462.673,16 445.779,39
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
-307.200,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -309.200,58 1.538.771,04 1.538.771,04
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.02.03 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2008 PERDIDAS ACUMULADAS 2009 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-2.440.755,39 -1.865.113,48 -525.850,65 -49.791,26 592.783,77 592.783,77
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.1.01.04. 7.1.01.05. 7.1.01.06. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01 7.4.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES Accion-Compraventa-Retroventa CONTRATOS EJECUCION OBRA ORDENES DE TRABAJO DE OBRA ORDENES DE COMPRA DE OBRA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES Accion-Compraventa-Retroventa ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS CONTRATOS / ORDENES DE TRABAJO Y COMPRA CONTRATO EJECUCION OBRA-ECUACONSTRUCCIONES
-3.907.678,91 -3.907.678,91 -3.322.070,68 -64.850,00 -169.053,80 -95.789,89 -255.914,54 3.386.920,68 3.386.920,68 3.320.470,68 66.450,00 520.758,23 520.758,23 535.369,19 -14.610,96
PASIVO + PATRIMONIO
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.1.90. 4.1.90.01.
CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS INGRESOS OPERACIONALES INTERESES GANADOS INVERSIONES OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES
-1.934,68 -1.934,68 -832,68 -832,68 1.102,00 1.102,00
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.05. 5.1.07.07. 5.2. 5.2.01. 5.2.01.02 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.6. 5.6.05 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS FINANCIEROS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO Fideicomisos mercantiles Otros GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL GASTO REDES TELEFONICAS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS VARIOS
102.419,93 7.728,00 7.728,00 3.808,00 3.920,00 80.093,29 7.770,46 7.770,46 72.322,83 72.322,83 13.484,39 13.484,39 13.484,39 1000 1000 114,25 114,25 114,25
99. 99.9
RENDIMIENTOS FIDEICOMISOS Y PARICIPES RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-100.485,25 -100.485,25
DIFERENCIA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.02 4.7.04 4.7.07
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS POR RESCILIACION UNILATERAL INGRESO VENTA DE UNIDADES
13.458.905,28 13.458.905,28 13,42 70.637,13 13.388.254,73
5. 5.6. 5.6.01. 5.6.01.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.03. 5.8.02. 5.8.02.02 5.8.02.03 5.8.02.04 5.8.02.05 5.9. 5.9.02. 5.9.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES IMPUESTO A LA RENTA ANUAL OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS INDIRECTOS IMPUESTOS, TASAS Y PERMISOS GASTOS LEGALES DEL PROYECTO OTROS COSTOS DEL PROYECTO OTROS GASTOS INDIRECTOS COSTO COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA
12.866.121,51 165.866,76 165.866,76 165.866,76 290.534,22 7.217,49 7.217,49 283.316,73 5.507,88 14.536,56 121.839,45 141.432,84 12.409.720,53 12.409.720,53 12.409.720,53
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
592.783,77 592.783,77
FIDEICOMISO OCEAN SUITES
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO VILLA NAVARRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.02. 1.2. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.2.07. 1.2.07.09 1.2.07.98 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ANTICIPOS VARIOS FID CAMPIÑA NORTE GRUPO EL COMERCIO ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO COSTOS DE CONSTRUCCION GASTOS INDIRECTOS PROYECTO
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.4. 2.4.1 2.4.2. 2.4.2.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OTROS POR COBRAR - CLIENTES RESERVA DE CLIENTES POR PAGAR
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO -1.437.142,6 CAPITAL -1.635.245,08 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS -1.635.245,08 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO -1.635.245,08 RESULTADOS 198.102,48 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 198.102,48 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE 198.102,48 DIFERENCIA PASIVO + PATRIMONIO
5.346.674,79
FIDEICOMISO OFISTORE
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
-2.680,88 -2.680,88 -2.680,88 -1.840,43 -840,45
5. 5.1. 5.1.07. 5.1.07.01. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.6. 5.6.02 5.6.04 5.6.05 5.6.06 5.6.07 5.6.08 5.6.09 5.6.10 5.6.11 5.6.12 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.01.98
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01
FIDEICOMISO URBANIZACION MACHACHI
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.02. 1.2. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
FIDEICOMISO OFISTORE
FIDEICOMISO BOSQUES DEL SOL MACHALA
2.036.712,29 423.430,39 423.430,39 423.430,39 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.399,83 1.344,44 1.344,44 1055,39 917,96 137,43 1.510.882,07 1.247.289,64 1.247.289,64 263.592,43 142.811,87 120.780,56 -599.569,69 -79.299,84 -77.610,9 -77.610,9 -1.688,94 -1.688,94 -520.269,85 -29.854,64 -490.415,21 -490.415,21
-2.036.712,29
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. .8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO OCEAN SUITE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
1.677.010,82 190.215,57 190.215,57 190.215,57 960.070,00 958.460,21 958.460,21 1.609,79 1.609,79 526.270,96 526.270,96 526.270,96 454,29 454,29 1 454,29
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
1.734.545,54 1.734.545,54 7.315,46 7.315,46 1.727.230,08 1.483.981,04 243.249,04
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.04. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.03
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA FID OCEAN SUITE PASIVO + PATRIMONIO
-57.534,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -59.534,72 -59.534,72 -59.534,72 -4.361.018,17 -4.361.018,17 -4.261.500,00 -99.518,17 4.361.018,17 4.361.018,17 4.261.500,00 99.518,17 1.677.010,82
FIDEICOMISO OCEAN SUITES
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS
59.534,72 59.534,72 59.534,72 59.534,72
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-59.534,72 -59.534,72
9.09
FIDEICOMISO CONSTITUCION
FIDEICOMISO VILLA NAVARRA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.01. 4.1.01.10. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.01.02 4.7.01.05
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS INVERSIONES OTROS INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR PENALIZACION POR RETIROS INGRESOS POR INTERES EN MORA CLIENTES OTROS INGRESOS
-4.823,2 -3.723,61 -3.723,61 -1.344,44 -2.379,17 -1.099,59 -1.099,59 -530 -567,48 -2,11
5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01. 5.3. 5.3.08. 5.3.08.01 5.3.08.02 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros GASTOS GENERALES POR PUBLICIDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA HONORARIOS DE COMERCIALIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS
202.925,68 44.041,8 44.041,8 44.041,8 158.695,01 158.695,01 51.038,17 107.656,84 188,87 188,87 188,87
99. 99.9
RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-198.102,48 -198.102,48
DIFERENCIA
FIDEICOMISO QUINTA LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.20.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO CONSTRUCCIONES EN CURSO
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Otros Acreedores OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DIFERENCIA
PASIVO + PATRIMONIO DIFERENCIA
355518,67 200,03 200,03 200,03 80 80 80 355238,64 345964,9 345964,9 9273,74 9273,74
-9553,77 -9553,77 -9540,97 -9540,97 -12,8 -12,8
-345964,9 -345964,9 -345964,9 -345964,9
-355518,67
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO CONSTITUCION
46.883,93 28.385,53 28.385,53 28.385,53 18.498,40 18.498,40 18.498,40
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
73.183,92 73.183,92 364,40 364,40 72.819,52 28.200,00 44.619,52
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-26.299,99 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -28.299,99 -28.299,99 -28.299,99
PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.8. 5.8.02. 5.8.02.600 5.8.02.700 5.8.02.800
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS IMPUESTOS, TASAS Y PERMISOS GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS
28.299,99 28.299,99 28.299,99 1.048,83 5.296,92 21.954,24
9. 9.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-28.299,99 -28.299,99
FIDEICOMISO ENERGY PALMA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros
6.500.058,72 552.055,6 552.055,6 552.055,6 5.948.003,12 5.948.003,12 5.948.003,12
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones
-6.452.058,72 6.489.964,72 6.489.964,72 6.489.964,72 -94 -94
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DIFERENCIA
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
10.000,00 -100,00 -100,00 -100,00
DEUDORAS 603.419,91 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 603.419,91 Valores en garantía 603.419,91 ACREEDORAS -603.419,91 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -603.419,91 En Garantía -603.419,91 PASIVO + PATRIMONIO
PAULINA RIVERA U. CONTADORA GENERAL 025 - 790
46.883,93
FIDEICOMISO CONSTITUCION
6.500.058,72
13
JUEVES 28 de marzo de 2013
14
JUEVES 28 de marzo de 2013
FIDEICOMISO TORRE MEDICA II
FIDEICOMISO SUITES MEGAPLAZA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO TORRE MEDICA PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
7.598.225,21 611.753,92 611.753,92 611.753,92 2.876.637,71 2.876.637,71 2.876.637,71 291.655,60 266.667,06 266.667,06 24.988,54 24.988,54 3.817.406,67 3.817.406,67 86.230,00 3.731.176,67 771,31 771,31 771,31
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
8.002.422,61 8.002.422,61 6.000,61 6.000,61 7.996.422,00 471.060,39 7.400.487,92 124.873,69
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS ACUMULADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.03 7.1.01.03. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.03 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01. 7.4.01.01.
-404.197,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -405.197,40 -84.107,30 -84.107,30 -321.090,10 -321.090,10
7.598.225,21
FIDEICOMISO TORRE MEDICA II
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01 .7.02 4.7.05
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS RESCILIACION CONTRATO OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS DESISTIMIENTO RESERVA
20.688,26 20.688,26 19.237,76 4 1.350,00 100,50
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.03. 5.8.02. 5.8.02.60 5.8.02.80 5.8.02.90
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS INDIRECTOS IMPUESTOS, TASAS Y PERMISOS GASTOS LEGALES DEL PROYECTO OTROS COSTOS DEL PROYECTO
341.778,36 341.778,36 107.854,83 107.854,83 233.923,53 2.190,54 42.621,27 189.111,72
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-321.090,10 -321.090,10
9.09
FIDEICOMISO SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.01. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Terrenos CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
1.363.822,59 1.490.469,90 1.490.469,90 1.490.469,90 -126.647,31 -39.495,98 -39.495,98
PASIVO + PATRIMONIO
1.923.841,12
3.8.02.01 3.8.03. 3.8.03.15.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.0.01.03.01. 1.0.01.03.01.01 1.0.01.03.01.02 1.0.01.03.01.03 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.1.02.01.19. 1.1.02.01.19.01. 1.1.02.01.19.01.04 1.1.02.01.19.01.06 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.01.01.01. 1.2.01.01.01.09 1.2.01.01.01.10 1.2.01.01.01.16 1.2.01.01.01.20 1.2.05. 1.2.05.02. 1.2.05.02.01 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.7.03.01.01.01 1.7.03.01.02. 1.7.03.01.02.200 1.7.03.01.02.300 1.7.03.01.02.500 1.7.03.01.02.600 1.7.03.01.02.700 1.7.03.01.02.900 1.7.03.01.02.940 1.7.03.01.02.999 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01. 1.8.91.01.02
DEUDORAS -15.233.353,64 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS -15.233.353,64 COMPRADORES PROMITENTES -14.524.638,00 Cartera Vencida -179.339,36 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS -529.376,28 ACREEDORES POR CONTRA 14.703.977,36 Acreedores por contra 14.703.977,36 COMPRADORES PROMITENTES 14.524.638,00 Cartera Vencida 179.339,36 ACREEDORAS 529.376,28 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 529.376,28 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 529.376,28 En GarantÌa 529.376,28 PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACION
1.923.841,12 3.374,52 3.374,52 3.374,52 3.787,50 3.787,50 3.787,50 1.916.668,12 1.490.369,90 1.490.369,90 426.298,22 426.298,22 10,98 10,98 10,98
2. PASIVO 4.020.786,00 2.1. PASIVO CORRIENTE 3.966.963,89 2.1.01. PASIVOS FINANCIEROS 283.081,50 2.1.01.02. Cuentas y documentos por pagar 245.167,08 2.1.01.02.03. Otras cuentas y documentos por pagar 245.167,08 2.1.01.02.03.90. OTROS ACREEDORES 245.167,08 2.1.01.02.03.90.01 Cuentas por pagar Constituyentes - IVECO Inc. 245.167,08 2.1.01.05. Obligaciones financieras 37.914,42 2.1.01.05.03. INTERESES POR PAGAR 37.914,42 2.1.01.05.03.01 Intereses por Pagar Bco. Promerica - Prestamos 37.914,42 2.1.02. PASIVO NO FINANCIERO 725.000,00 2.1.02.01. Deuda Sector No Financiero 725.000,00 2.1.02.01.10. Otros Acreedores 725.000,00 2.1.02.01.10.01. PRESTAMOS 725.000,00 2.1.02.01.10.01.01 Prestamos Banco Promerica Vcmto. 17 Mar 2013 300.000,00 2.1.02.01.10.01.02 Prestamo Bco. Promerica - Vcmto. 17 Mar 2014 225.000,00 2.1.02.01.10.01.03 Prestamos Banco Promerica Vcmto. 17 Mar 2013 200.000,00 2.1.04. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 11.578,73 2.1.04.03. Retenciones 11.578,73 2.1.04.03.10. IMPUESTO A LA RENTA 4.748,92 2.1.04.03.10.01 1% RETENCIONES EN LA FUENTE 1.929,44 2.1.04.03.10.02 2% RETENCIONES EN LA FUENTE 2.819,46 2.1.04.03.10.05 0.01 % RTE FUENTE 0,02 2.1.04.03.11. RETENCIONES DE IVA 6.829,81 2.1.04.03.11.03 30% RETENCIONES DE IVA 6.829,81 2.1.07. OTROS PASIVOS CORRIENTES 2.947.303,66 2.1.07.16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.947.303,66 2.1.07.16.03 Cuentas por Pagar Proveedores 173.217,74 2.1.07.16.06 Depositos por Identificar 1.000,00 2.1.07.16.07. Cuentas por Pagar Promitentes Compradores 2.772.902,24 2.1.07.16.07.01 Promitentes Compradores Suites MegaPlaza 2.772.902,24 2.1.07.16.08 Cuentas por Pagar - Multas Constructora Chaw 183,68 2.4. OTROS 53.822,11 2.4.01. OTRAS OBLIGACIONES 53.822,11 2.4.01.01 Cuentas por Pagar - Alborada Mall Center 53.822,11 3. PATRIMONIO NETO -186.780,54 3.1. CAPITAL 248.975,00 3.1.04. PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 248.975,00 3.1.04.03. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 248.975,00 3.1.04.03.01. PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 248.975,00 3.1.04.03.01.01. APORTE CONSTITUYENTE 1.000,00 3.1.04.03.01.01.01 Aporte - Iveco Financial Inc. 300,00 3.1.04.03.01.01.02 Aporte - Acrobusines 700,00 3.1.04.03.01.02. APORTE CONSTITUYENTE - BIENES 247.975,00 3.1.04.03.01.02.01 Aporte DFS - Necorvin S.A 247.975,00 3.8. RESULTADOS -435.755,54 3.8.01. ACUMULADOS -286.684,62 3.8.01.10. PERDIDA ACUMULADAS -286.693,56 3.8.01.10.01 PERDIDAS ACUMULADAS PERIODO 2011 -286.693,56 3.8.01.15. RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR 8,94 3.8.01.15.01 RENDIMIENTOS ACUMULADOS PERIODO 2010 8,94 3.8.02. RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ -66.061,09 3.8.02.01 Perdidas Acumuladas AÒo 2010 -66.061,09 3.8.03. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -83.009,83 3.8.03.15. RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES -83.009,83 3.8.03.15.01 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMISOS -83.009,83 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.1.01.01.01 7.1.01.01.02 7.1.01.01.03. 7.1.01.01.03.01 7.1.01.01.03.02 7.1.01.01.03.03 7.1.01.01.03.04 7.1.01.01.03.05 7.1.01.01.03.06 7.1.01.01.03.07 7.1.01.01.03.08
560.018,53 560.018,53 497.509,42 497.509,42 101,35 101,35 62.407,76 35.000,00 7.149,27 20.258,49
7.1.01.01.03.09 7.1.01.01.03.10 7.1.01.01.03.11 7.1.01.01.03.12 7.1.01.01.03.13 7.1.01.01.03.14 7.1.01.01.03.15 7.1.01.01.03.16 7.1.01.01.03.17 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.2.01.03
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
5. 5.6. 5.6.04. 5.6.04.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES GASTOS NO OPERACIONALES Gastos No Deducibles OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
83.009,83 5.285,21 5.285,21 5.285,21 77.724,62 77.724,62 77.724,62
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-83.009,83 -83.009,83
9.09 56.955,98 56.955,98 56.955,98 25.848,18 31.003,16 104,64
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-56.955,98 -56.955,98
9.09
3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 2.281.248,79 149.784,95 149.784,95 149.784,95 1.856.151,69 1.856.151,69 1.856.151,69 8.440,94 8.440,94 8.440,94 266.331,68 266.331,68 266.331,68 539,53 539,53 539,53
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.316.347,03 2.316.347,03 1.007,89 1.007,89 2.315.339,14 2.315.339,14
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
-36.215,76 -36.215,76
4. 4.7. 4.7.01 4.7.04. 4.7.04.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESO: VENTA TERRENO MZ 215 INGRESOS VARIOS Ingresos Varios
1.445.164,66 1.445.164,66 1.444.029,96 1.134,70 1.134,70
5. 5.6. 5.6.04. 5.6.04.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.02. 5.8.02.01 5.9. 5.9.02. 5.9.02.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES OTROS GASTOS OPERACIONALES Gastos No Deducibles OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTO DEL PROYECTO IMPUESTO A LA RENTA Impuesto a la Renta 2012 COSTO COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA - AROSA ETAPA I
1.524.944,76 13.610,61 13.610,61 13.610,61 47.609,09 33.348,19 33.348,19 14.260,90 14.260,90 1.463.725,06 1.463.725,06 1.463.725,06
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-79.780,10 -79.780,10
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
ESTADO DE RESULTADOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-
FIDEICOMISO TERRAZAS DEL MAR
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
9.09
PASIVO + PATRIMONIO
9.09
FIDEICOMISO MOCOLI TRESCIENTOS SESENTA
9.
-137.887,61 -26.887,77 -110.999,84 -79.780,10 -79.780,10
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
2.281.248,79
36.215,76 36.215,76 36.215,76 36.215,76
448.289,40 448.289,40 448.289,40 -448.289,40 -230.621,69 -230.621,69
FIDEICOMISO AROSA
-7.171.319,38 -7.171.319,38 -6.896.221,60 -275.097,78 7.171.319,38 7.171.319,38 6.896.221,60 275.097,78
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.03. 3.8.03.15.
CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ Perdidas Acumuladas AÒo 2009 Perdidas Acumuladas AÒo 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
ESTADO DE RESULTADOS
-35.098,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -37.098,24 -882,48 -882,48 -36.215,76 -36.215,76
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.03 5.8.02. 5.8.02.700 5.8.02.900
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS COSTOS DE VENTAS OTROS GASTOS - GND OTROS GASTOS GASTOS LEGALES PERMISOS Y TASAS GASTOS FINANCIEROS OBRAS PRELIMINARES
39.143,28 39.143,28 134,11 134,11 39.009,17 14.100,33 24.908,84
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-39.143,28 -39.143,28
9.09
FIDEICOMISO MERCANTIL SUITE PLAZA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01 1.8. .8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS UNIDADES SUITE PLAZA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2.882.481,13 153,93 153,93 153,93 1.085.028,94 1.085.028,94 1.085.028,94 1.796.780,35 1.796.780,35 1.796.780,35 517,91 1 517,91 517,91
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.04. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES COSTOS PROVISIONADOS VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3.349.347,86 3.349.347,86 778.079,64 778.079,64 68,92 68,92 2.571.199,30 56.811,32 504.121,33 90.546,68 1.919.719,97
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.02.
-466.866,73 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -468.866,73 253.969,73 253.969,73
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.02.03 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2008 PERDIDAS ACUMULADAS 2009 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.04 7.1.01.05. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES Cartera Vencida Fid Suite Plaza CONTROL DE CONTRATOS, O-T, O-C ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES Catera Vencida Fid Suite Plaza ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS CONTRATOS, ORDENES TRABAJO Y COMPRAS
-2.669.645,41 -2.669.645,41 -1.873.989,36 -562.366,02 -233.290,03 2.436.355,38 2.436.355,38 1.873.989,36 562.366,02 233.290,03 233.290,03 233.290,03
PASIVO + PATRIMONIO
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01. 1.8.92. 1.8.92.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES OTRAS CUENTAS DE ACTIVO VARIOS
774.237,24 174.914,94 174.914,94 174.914,94 150.556,96 150.556,96 150.556,96 547,30 2,79 2,79 544,51 544,51 448.026,74 448.026,74 448.026,74 191,30 13,94 13,94 177,36 177,36
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
811.380,52 811.380,52 4.429,11 4.429,11 806.951,41 245.593,12 552.707,51 8.650,78
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-37.143,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -39.143,28 -39.143,28 -39.143,28
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
-1.909.559,04 -1.909.559,04 -1.843.923,76 -65.635,28 1.909.559,04 1.909.559,04 1.843.923,76 65.635,28 774.237,24
PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO GERENTE GENERAL DE FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
-792.659,99 -713.204,33 -56.548,94 -22.906,72 69.823,53 69.823,53
2.882.481,13
FIDEICOMISO MERCANTIL SUITE PLAZA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESO POR VENTA DE UNIDADES
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02. 5.8.02. 5.8.02.02 5.8.02.04 5.8.03. 5.8.03.01
1.925.267,06 1.925.267,06 1.925.267,06
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS COSTO DE VENTAS OTROS GASTOS DEL PROYECTO GASTOS INDIRECTOS TRAMITES, IMPUESTOS Y PERMISOS OTROS GASTOS INDIRECTOS IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA
9.
1.855.443,53 1.855.443,53 1.717.516,77 1.712.551,06 4.965,71 68.848,46 9.869,06 58.979,40 69.078,30 69.078,30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
69.823,53 69.823,53
FIDEICOMISO TORRES BELLINI
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO PUNTA DEL MAR
137.563,55 24.779,11 24.779,11 2.350,62 22.428,49 26.235,16 26.235,16 26.235,16 133,36 133,36 133,36 86.415,92 86.415,92 86.415,92
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR
168.711,60 168.711,60 987,36 987,36 167.724,24 167.724,24
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-31.148,05 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -34.148,05 -34.148,05 -34.148,05
PASIVO + PATRIMONIO
137.563,55
FIDEICOMISO PUNTA DEL MAR
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DEL PROYECTO GASTOS DEL PROYECTO SERVICIOS DE TERCEROS
34.148,05 34.148,05 34.148,05 34.148,05
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIO
-34.148,05 -34.148,05 -39.143,28
9.09 9.09
FIDEICOMISO RIO SOL DOS ETAPA UNO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.1.04. 1.1.04.02. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.03. 1.2.03.01 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija DISPONIBLES PARA LA VENTA Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros COMISIONES POR COBRAR Fondo Rotativo (Construecuador) RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO RIO SOL II ETAPA I OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-162.521,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -163.521,86 -163.521,86 -163.521,86
PASIVO + PATRIMONIO
971.536,51
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02.01 1.2.05.02.02 1.2.05.02.03 1.2.05.02.04 1.2.05.02.05 1.2.05.03. 01 1.7. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.7.03.03. 1.8. 1.8.01. 1.8.01.01. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR BANCO INTERNACIONAL BANCO PRODUBANCO BANCO MACHALA BANCO PROAMERICA BANCO PICHINCHA Banco Produbanco Papel comercial ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO TORRE BELLINI III PROYECTO TORRE BELLINI IV OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DERECHOS FIDUCIARIOS DERECHOS FIDUCIARIOS PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
11.283.654,15 1.161.719,83 1.161.719,83 1.161.719,83 5.805.611,91 5.805.611,91 5.805.611,91 56.656,59 8.194,37 8.194,37 48.462,22 17.879,19 1.153,88 11.355,48 1.554,48 1.156,94 15.362,25 1.554.340,61 1.554.340,61 868.782,95 685.557,66 2.705.325,21 2.704.894,98 2.704.894,98 430,23 430,23
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
12.101.172,68 12.101.172,68 11.112,76 11.112,76 12.090.059,92 1.110.132,40 10.298.518,43 681.409,09
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDAS ACUMULADAS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.03 7.2.01.04 7.2.01.08 7.2.01.09
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS CONTRATOS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra PROMESAS COMPRA VENTA PROY 3 PROMESAS COMPRA VENTA PROY 4 Cartera Vencida Proyecto 3 Cartera Vencida Proyecto 4
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE SITUACION
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO MOCOLI TRESCIENTOS SESENTA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
-817.518,53 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -819.518,53 -188.444,36 -188.444,36 -631.074,17 -631.074,17 -38.064.609,48 -38.064.609,48 -38.064.609,48 38.064.609,48 38.064.609,48 27.906.752,00 9.734.150,00 287.076,15 136.631,33
PASIVO + PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES
FIDEICOMISO PUNTA DEL MAR
ESTADO DE RESULTADOS
FIDEICOMISO AROSA
FIDEICOMISO MOCOLI TRESCIENTOS SESENTA
1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
3.834.005,46
FIDEICOMISO SUITES MEGAPLAZA
FIDEICOMISO SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS OTROS GASTOS INDIRECTOS PUBLICIDAD Y PROMOCION GASTOS BANCARIOS
DEUDORAS -10.687.211,53 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS -10.687.211,53 -10.687.211,53 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES -5.865.796,99 CARTERA VENCIDA -79.701,28 GARANTIAS EN CUSTODIA -4.741.713,26 -49.756,90 SERVICIOS GENERALES DIALVI F.C.C. Vcmto. 30 Abr 2013 SERVICIOS GENERALES DIALVI B.U.A. Vcmto. 30 Abr 2013 -16.585,63 BRUGUESA S.A B.U.A. Vcmto. 09 Feb 2013 -76.501,95 BRUGUESA S.A F.C.C. Vcmto. 09 Ago 2013 -25.500,65 ACE SEGUROS - Poliza Todo Riesgo Construcción Vcmto 30 Jun 2013 -3.822.922,67 -83.000,11 CONSULAMBIENTE S.A B.U.A. Vcmto 03 May 2013 -16.600,02 CONSULAMBIENTE S.A F.C.C Vcmto 03 May 2013 Constructora CHAW S.A Ejecucion de Obra Vcmto. 22 May 2013 -70.000,00 -379.607,35 Constructora CHAW S.A B.U.A Vcmto. 27 Sep 2012 Constructora CHAW S.A F.C.C Vcmto. 22 May 2013 -140.000,00 Almacenes BOYACA S.A. F.C.C Vcmto. 15 Nov 2012 -4.858,18 Almacenes BOYACA S.A. B.U.A. Vcmto. 15 Nov 2012 -24.290,88 BRUGUESA S.A B.U.A. Vcmto. 15 Ene 2013 -19.841,81 BRUGUESA S.A F.C.C. Vcmto. 14 Jul 2013 -3.968,36 -3.208,18 Calans del Ecuador S.A B.U.A. Vcmto. 25 Ene 2013 -2.641,48 Calans del Ecuador S.A F.C.C. Vcmto. 27 Oct 2013 Almacenes BOYACA S.A Vcmto. 15 Nov 2012 -2.429,09 ACREEDORES POR CONTRA 10.687.211,53 Acreedores por contra 10.687.211,53 COMPRADORES PROMITENTES 5.865.796,99 CARTERA VENCIDA 79.701,28 Garantias en Custodia 4.741.713,26 PASIVO + PATRIMONIO
-30.195,35 -30.195,35 -56.955,98 -56.955,98
5. 5.8. 5.8.02. 5.8.02.01 5.8.02.04 5.8.02.06
ACTIVO 3.834.005,46 ACTIVO CORRIENTE 337.208,93 ACTIVO DISPONIBLE 337.208,93 Otras Instituciones Financieras 337.208,93 Cta. Cte. Moneda de curso legal 337.208,93 BANCO PROMERICA CTA CTE. # 1040117017 229.107,48 BANCO PROMERICA CTA AHO #6141393018 80.768,43 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3505408304 27.333,02 ACTIVOS FINANCIEROS 459.594,43 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 459.594,43 Renta Fija 459.594,43 PÛlizas de AcumulaciÛn 459.594,43 POLIZAS BANCARIAS DEL FID. SUITES MEGAPLAZA 459.594,43 P. Acum. Bco. Promerica Vence 17 Ene 2013 258.026,43 P. Acum. Bco. Promerica Vence 07 Ene 2013 201.568,00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1.405,31 CUENTAS POR COBRAR 372,44 A Terceros 372,44 CUENTAS POR COBRAR 372,44 Registro de la Propiedad 150,00 Municipio de Guayaquil 159,35 Mario Baquerizo Moreno 59,93 Anticipo Ab. Roger Arosemena Benites 3,16 RENDIMIENTOS POR COBRAR 1.032,87 Intereses 1.032,87 Intereses Polizas de Acumulacion Bco. Promerica 1.032,87 ACTIVOS NO CORRIENTES 3.034.997,03 CONSTRUCCIONES EN CURSO 3.034.997,03 SUITES MEGA PLAZA 3.034.997,03 Suite Megaplaza - Terreno 0015 247.975,00 COSTOS CONSTRUCCION EN CURSO 2.787.022,03 AdecuaciÛn de Terreno 168,00 ConstrucciÛn 1.893.581,56 Honorios Profesionales 113.818,19 Honorarios de Construccion 455.869,96 Impuestos, Tasas y Permisos 25.861,78 Otros Gastos 91.599,19 Costos por Codificar - SubestaciÛn Electrica 53.822,11 Costos por Codificar - Fact. ZOCALO 152.301,24 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 799,76 PAGOS ANTICIPADOS 799,76 RETENCIONES 799,76 2% RETENCIONES EN LA FUENTE - REND. FINANC. 799,76
FIDEICOMISO TERRAZAS DEL MAR
11.283.654,15
FIDEICOMISO TORRES BELLINI
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.04 4.7.06 5. 5.8. 5.8.02. 5.8.02.01. 5.8.02.02.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR DESESTIMIENTO DE RESERVA TORRE IV INGRESOS POR DESESTIMIENTO DE CONTRATO TORRE IV CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS PROYECTO TORRE III PROYECTO TORRE IV
12.861,95 12.861,95 2.200,00 10.661,95 643.936,12 643.936,12 643.936,12 363.767,54 280.168,58
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-631.074,17 -631.074,17
9.09
FIDEICOMISO SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01. 1.4.03.02.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS PROYECTO SAN ANTONIOPRIMERA ETAPA COSTOS DE CONSTRUCCION
7.097.565,35 67.436,67 67.436,67 67.436,67 604.282,10 604.282,10 604.282,10 6.425.846,58 6.425.846,58 1.896.059,66 4.529.786,92
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.01. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTE OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
5.674.329,46 5.674.329,46 4.058,15 4.058,15 2.047.819,71 2.047.819,71 3.461,25 3.461,25 3.618.990,35 1.139.017,66 2.427.085,69 52.887,00
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2008 PERDIDAS ACUMULADAS 2009 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
1.423.235,89 1.566.165,31 1.566.165,31 1.566.165,31 -142.929,42 101.117,66 101.117,66
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.02.03 3.8.03. 3.8.03.15. 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES PASIVO + PATRIMONIO
-763.384,06 -350.688,82 -347.667,68 -65.027,56 519.336,98 519.336,98 -11.045.178,53 -11.045.178,53 -11.045.178,53 11.045.178,53 11.045.178,53 11.045.178,53 7.097.565,35
FIDEICOMISO SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.10. 4.7.10.01 4.7.10.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES FACTURACION POR ENTREGA DE INMUEBLES FID. SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA OTRAS COMISIONES INGRESOS POR RESCILIACIONES OTROS INGRESOS
3.730.858,08 3.730.858,08 3.708.877,36 3.708.877,36 21.980,72 18.604,75 3.375,97
5. 5.8. 5.8.02. 5.8.02.01 5.8.02.02 5.8.02.04 5.8.03. 5.8.03.01 5.9. 5.9.02. 5.9.02.01. 5.9.02.08
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS TASAS E IMPUESTOS INDIRECTOS Gastos Financieros IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA COSTO COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA DE INMUEBLES GASTOS NO DEDUCIBLES
3.211.521,10 109.378,71 60.411,04 39.572,72 18.823,79 2.014,53 48.967,67 48.967,67 3.102.142,39 3.102.142,39 3.095.487,55 6.654,84
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
519.336,98 519.336,98
971.536,51 281.653,57 281.653,57 281.653,57 460.000,00 100.000,00 100.000,00 360.000,00 360.000,00 116.041,97 24.823,36 24.823,36 90.000,00 90.000,00 1.218,61 1.218,61 113.823,72 113.823,72 113.823,72 17,25 17,25 17,25
1.134.058,37 1.134.058,37 667,20 667,20 1.133.391,17 381.120,93 1.174,09 751.096,15
FIDEICOMISO RIO SOL DOS ETAPA UNO
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PROYECTO RIO SOL 2 ETAPA I GASTO POR CODIFICAR
163.521,86 163.521,86 163.521,86 154.327,72 9.194,14
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-163.521,86 -163.521,86
9.09
FIDEICOMISO OFICINAS MEGAPLAZA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO 6.365.806,45 ACTIVO CORRIENTE 344.799,93 ACTIVO DISPONIBLE 344.799,93 Otras Instituciones Financieras 344.799,93 ACTIVOS FINANCIEROS 402.908,25 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 402.908,25 Renta Fija 402.908,25 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1.507,34 CUENTAS POR COBRAR 3,15 A Terceros 3,15 RENDIMIENTOS POR COBRAR 1.504,19 Intereses 1.504,19 ACTIVOS NO CORRIENTES 5.615.772,27 CONSTRUCCIONES EN CURSO 5.615.772,27 PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS 5.615.772,27 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 818,66 PAGOS ANTICIPADOS 818,66 RETENCIONES 818,66
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90. 2.4. 2.4.02. 2.4.02.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES OTROS OTRAS OBLIGACIONES Cuentas por Pagar - Alborada Mall Center
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
3.8.02.01 3.8.03. 3.8.03.15. 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.1.01.03. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.2.02. 7.2.02.01
6.555.927,53 6.484.951,03 1.004.088,39 1.004.088,39 23.290,75 23.290,75 5.457.571,89 388.428,65 5.068.333,62 809,62 70.976,50 70.976,50 70.976,50 -190.121,08 577.789,05 577.789,05 577.789,05 -767.910,13 -430.348,57 -430.348,57 -120.148,94 -120.148,94 -217.412,62 -217.412,62
DEUDORAS -20.775.216,79 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS -20.775.216,79 PROMITENTES COMPRADORES -11.057.115,21 CARTERA VENCIDA -346.589,27 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS -9.371.512,31 ACREEDORES POR CONTRA 20.775.216,79 Acreedores por contra 11.403.704,48 COMPRADORES PROMITENTES 11.057.115,21 CARTERA VENCIDA 346.589,27 GARANTIAS EN CUSTODIA 9.371.512,31 GARANTIAS EN CUSTODIA 9.371.512,3 PASIVO + PATRIMONIO
6.365.806,45
FIDEICOMISO OFICINAS MEGAPLAZA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.10.
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS OTROS INTERESES GANADOS
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS
219.918,44 219.918,44 219.918,44 18.411,38 201.507,06
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-217.412,62 -217.412,62
9.09
2.505,82 2.505,82 2.505,82 2.505,82
FIDEICOMISO CENTRO DE NEGOCIOS COLON
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.02. 1.7.02.08. 1.8. 1.8.03. 1.8.03.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DEPRECIACION ACUMULADA Deprecicion de Edificios
701.328,36 16.426,62 16.426,62 16.426,62 23.481,77 23.481,77 23.481,77 682.267,02 682.267,02 682.267,02 -20.847,05 -20.847,05 -20.847,05
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.10. 2.1.07.11. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS CUENTAS POR PAGAR FID. CIUDAD COLON OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
401.126,21 401.126,21 16.061,12 16.061,12 385.065,09 198,67 248.170,00 99.338,39 37.358,03
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2008 PERDIDAS ACUMULADAS 2009 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS CONTRATOS DERECHOS DE USO CARTERA VENCIDA FIDEICOMISO CENTRO DE NEGOCIOS COLON ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra CONTRATOS DERECHOS DE USO Cartera Vencida Fid. Centro Neg. Colon
300.202,15 2.000,00 2.000,00 2.000,00 298.202,15 252.343,37 252.343,37 -19.301,77 -6.910,18 -7.515,78 -4.875,81 65.160,55 65.160,55 -653.999,22 -653.999,22 -545.398,84 -108.600,38 653.999,22 653.999,22 545.398,84 108.600,38
PASIVO + PATRIMONIO
701.328,36
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.02.03 3.8.03. 3.8.03.15. 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.04. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.03
FIDEICOMISO MARINA BLUE
FIDEICOMISO CENTRO DE NEGOCIOS COLON
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01. 4.7.01.01 4.7.01.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 127.480,86 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 127.480,86 FACTURACION 127.480,86 VENTA INICIAL ASOCIACION 96.437,50 VENTA POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS 31.043,36
5. 5.3. 5.3.05. 5.3.05.02. 5.6. 5.6.01. 5.6.01.01 5.6.04. 5.6.04.01 5.8. 5.8.02. 5.8.02.01 5.8.02.02 5.8.02.04 5.8.02.05
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS GENERALES DEPRECIACI”N DEPRECIACIONES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES IMPUESTO A LA RENTA OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS CLUB CENTRO DE NEGOCIOS Varios 410-7 Fideicomiso 810 Comisiones 810 Adecuacion 210
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
62.320,31 20.847,05 20.847,05 20.847,05 20.668,65 19.740,72 19.740,72 927,93 927,93 20.804,61 20.804,61 6.231,32 4.204,00 441,99 9.927,30 65.160,55 65.160,55
FIDEICOMISO LAS OLAS
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.01 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01. 1.8.92. 1.8.92.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS UNIDADES PLAZA LEBLON OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES OTRAS CUENTAS DE ACTIVO VARIOS
1.980.920,11 1.958,37 1.958,37 1.958,37 10.708,34 10.708,34 10.708,34 1.889.661,36 1.889.661,36 1.889.661,36 78.592,04 190,04 190,04 78.402,00 78.402,00
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
2.247.474,11 2.247.474,11 2.133,39 2.133,39 2.245.340,72 296.582,00 1.885.517,51 63.241,21
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.01.15. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI‡N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ PERDIDAS ACUMULADAS 2009 PERDIDAS ACUMULADAS 2010 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
3.8.02.01 3.8.02.02 3.8.03. 3.8.03.15. 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
-266.554,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -268.554,00 -94.619,32 -96.619,32 2.000,00 -167.062,22 -7.692,55 -159.369,67 -6.872,46 -6.872,46 -2.349.717,79 -2.349.717,79 -2.073.856,78 -275.861,01 2.349.717,79 2.349.717,79 2.073.856,78 275.861,01 1.980.920,11
FIDEICOMISO LAS OLAS
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.8. 5.8.02. 5.8.02.400 5.8.02.600 5.8.02.700 5.8.02.800 5.8.03. 5.8.03.01
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES URBANIZACION IMPUESTOS, TASAS Y PERMISOS COMISION DE FIDEICOMISO OTROS COSTOS DEL PROYECTO OTROS GASTOS OTROS GASTOS - GND
290.635,88 290.635,88 281.060,07 16.589,74 100.377,84 4.368,00 159.724,49 9.575,81 9.575,81
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-290.635,88 -290.635,88
9.09
FIDEICOMISO LA CASCADA MANTA
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.02. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO 3.044.833,01 ACTIVO CORRIENTE 188.852,41 ACTIVO DISPONIBLE 188.852,41 Otras Instituciones Financieras 188.852,41 ACTIVOS FINANCIEROS 400.916,71 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 400.916,71 Renta Fija 400.916,71 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 834.792,09 CUENTAS POR COBRAR 833.807,41 A Terceros 833.807,41 RENDIMIENTOS POR COBRAR 984,68 Intereses 984,68 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.620.059,61 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.620.059,61 PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICOS 1.620.059,61 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 212,19 PAGOS ANTICIPADOS 212,19 RETENCIONES 212,19
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.02. 2.1.01.05. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Cuentas y documentos por pagar Obligaciones financieras OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES VARIOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.15. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
-107.394,54 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -108.394,54 319,74 319,74 -108.714,28 -108.714,28
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.1.01.03. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.2.01.03 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA GARANTIAS EN CUSTODIA ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS EN GARANTIA
-5.721.590,60 -5.721.590,60 -4.532.171,16 -62.099,91 -1.127.319,53 5.616.223,80 5.616.223,80 4.532.171,16 62.099,91 1.021.952,73 105.366,80 105.366,80 105.366,80
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESO POR VENTA UNIDADES
1.386.409,33 1.386.409,33 1.386.409,33
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01 5.8.02. 5.8.02.2000 5.8.02.3000 5.8.02.5000 5.8.02.6000 5.8.02.7000 5.8.02.8000 5.8.02.9000
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS COSTOS DE VENTAS UNIDADES PLAZA LEBLON OTROS GASTOS OBRA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMENTO HONORARIOS PROFESIONALES IMPUESTOS, TASAS Y PERMISOS COMISION DE FIDEICOMISO OTROS COSTOS DEL PROYECTO COSTO FINANCIERO OTROS GASTOS - GND
1.393.281,79 1.393.281,79 1.288.680,03 1.288.680,03 104.601,76 57.874,95 1.120,00 12.208,59 4.626,78 18.530,86 9.014,60 1.225,98
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
9.09
-6.872,46 -6.872,46
FIDEICOMISO LOTES LA MARTINA
ESTADO DE SITUACION
PASIVO + PATRIMONIO
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO LA MARTINNA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DERECHOS FIDUCIARIOS Terreno Lote 11-D Isla Mocoli cantÛn Samborondon Terreno Lote 9 Sur Occidental Isla Mocoli, Tarifa-Samborondon PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
9.646.948,48 421.018,37 421.018,37 421.018,37 112.776,65 112.776,65 112.776,65 3.467.955,88 3.467.955,88 3.467.955,88 5.645.197,58 5.644.521,61 3.980.521,61 1.664.000,00 675,97 675,97
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.2. 2.2.01. 2.2.01.01
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACREEDORES Cuentas por Pagar - CARTELO S.A - DF’s
5.806.721,50 4.142.721,50 6.174,09 6.174,09 4.136.547,41 4.136.547,41 1.664.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS PERDIDA ACUMULADAS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
3.840.226,98 3.981.521,61 3.981.521,61 3.981.521,61 -141.294,63 -7.478,27 -7.478,27 -133.816,36 -133.816,36
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS GARANTIAS EN CUSTODIA
-8.411.502,11 -8.411.502,11 -6.292.228,09 -1.530.653,18 -588.620,84 7.822.881,27 7.822.881,27 6.292.228,09 1.530.653,18 588.620,84 588.620,84 588.620,84
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.1.01.03. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02 7.4. 7.4.01. 7.4.01.01.01
PASIVO + PATRIMONIO
9.646.948,48
FIDEICOMISO LOTES LA MARTINA
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.2. 5.2.03. 5.2.03.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE TERCEROS Servicios de terceros
133.816,36 133.816,36 133.816,36 133.816,36
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-133.816,36 -133.816,36
9.09
FIDEICOMISO MARINA BLUE
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.02. 1.1.02.01. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01. 1.8.92. 1.8.92.01.
ACTIVO 3.169.760,96 ACTIVO CORRIENTE 184.605,27 ACTIVO DISPONIBLE 184.605,27 Otras Instituciones Financieras 184.605,27 ACTIVOS FINANCIEROS 400.000,00 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 400.000,00 Renta Fija 400.000,00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 6.112,33 CUENTAS POR COBRAR 5.000,00 A Terceros 5.000,00 RENDIMIENTOS POR COBRAR 1.112,33 Intereses 1.112,33 ACTIVOS NO CORRIENTES 2.078.866,70 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2.078.866,70 PROYECTO MARINA BLUE 2.078.866,70 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 500.176,66 PAGOS ANTICIPADOS 3,86 RETENCIONES 3,86 OTRAS CUENTAS DE ACTIVO 500.172,80 VARIOS 500.172,80
2. 2.1. 2.1.01. 2.1.01.02. 2.1.01.05. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS Cuentas y documentos por pagar Obligaciones financieras PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.02 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.02
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA PASIVO + PATRIMONIO
PAULINA RIVERA U. CONTADORA GENERAL 025 - 790
3.456.396,84 3.456.396,84 1.692.807,79 1.675.000,00 17.807,79 1.315.000,00 1.315.000,00 1.528,96 1.528,96 447.060,09 438.104,59 8.955,50 -286.635,88 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -290.635,88 -290.635,88 -290.635,88 -2.154.368,42 -2.154.368,42 -2.126.012,25 -28.356,17 2.154.368,42 2.154.368,42 2.126.012,25 28.356,17 3.169.760,96
3.044.833,01
FIDEICOMISO LA CASCADA DE MANTA
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.1. 4.1.01. 4.1.01.10. 4.7. 4.7.02
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS OTROS INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS POR RESCILIACIONES DE CONTRACTO O RESERVAS
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
120.418,03 120.418,03 120.418,03 120.418,03
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-108.714,28 -108.714,28
9.09
11.703,75 504,89 504,89 504,89 11.198,86 11.198,86
FIDEICOMISO FINCAS SAN RAFAEL
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.01. 1.8.01.01 1.8.01.02 1.8.91. 1.8.91.01.
3.152.227,55 3.152.227,55 704.121,39 700.000,00 4.121,39 6.771,34 6.771,34 2.441.334,82 554.082,50 1.846.563,25 40.689,07
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.03. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.4. 1.4.03. 1.4.03.02
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Otras Instituciones Financieras CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS UNIDADES FINCAS SAN RAFAEL
395.178,47 85.319,77 85.319,77 85.319,77 58.076,51 58.076,51 58.076,51 251.782,19 251.782,19 251.782,19
2. 2.1. 2.1.02. 2.1.02.01. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.05. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO FINANCIERO Deuda Sector No Financiero OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
190.190,93 190.190,93 40.208,91 40.208,91 24.321,66 24.321,66 125.660,36 17.145,20 92.156,35 16.358,81
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.01.15. 3.8.02.
PATRIMONIO NETO 204.987,54 CAPITAL 1.983,37 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 1.983,37 PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 1.983,37 RESULTADOS 203.004,17 ACUMULADOS 1.115.214,93 PERDIDA ACUMULADAS -6.536,44 RENDIMIENTOS ACUMULADOS POR PAGAR 1.121.751,37 RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACI”N DE LAS NIIF POR PRIMERA VEZ -1.011.888,85 PERDIDAS DIFERENCIA COSTO DE VENTAS AÑOS ANTERIORES -212.828,03 PERDIDAS A—OS ANTERIORES -799.060,82 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 99.678,09 RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTE 99.678,09
3.8.02.01 3.8.02.05 3.8.03. 3.8.03.15. 7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES ACREEDORES POR CONTRA Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES PASIVO + PATRIMONIO
-51.760,99 -51.760,99 -51.760,99 51.760,99 51.760,99 51.760,99 395.178,47
FIDEICOMISO FINCAS SAN RAFAEL
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 4. 4.7. 4.7.01 4.7.02 4.7.04
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESO POR RESILIAICON DE CONTRATO O RESERVA OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS POR VENTA DE UNIDADES - FINCAS
889.093,08 889.093,08 1.000,00 155,71 887.937,37
5. 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01. 5.8.01.02. 5.8.02. 5.8.02.01 5.9. 5.9.02. 5.9.02.07
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS OTROS GASTOS OTROS GASTOS INDIRECTOS OTROS GASTOS DEL FIDEICOMISO GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA COSTO COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA DE UNIDADES - FINCAS
789.414,99 55.839,67 21.828,05 14.186,88 7.641,17 34.011,62 34.011,62 733.575,32 733.575,32 733.575,32
9. 9.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
99.678,09 99.678,09
FIDEICOMISO COSTA VERDE
ESTADO DE SITUACION ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 1. 1.0. 1.0.01. 1.0.01.01. 1.0.01.03. 1.1. 1.1.01. 1.1.01.02. 1.2. 1.2.01. 1.2.01.01. 1.2.05. 1.2.05.02. 1.7. 1.7.03. 1.7.03.01. 1.8. 1.8.91. 1.8.91.01.
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Otras Instituciones Financieras ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Renta Fija CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A Terceros RENDIMIENTOS POR COBRAR Intereses ACTIVOS NO CORRIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTO COSTA VERDE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES
3.708.408,93 616.858,37 616.858,37 72,95 616.785,42 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 402.663,95 401.594,51 401.594,51 1.069,44 1.069,44 1.688.722,69 1.688.722,69 1.688.722,69 163,92 163,92 163,92
2. 2.1. 2.1.04. 2.1.04.03. 2.1.07. 2.1.07.16. 2.1.07.90.
PASIVO PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Retenciones OTROS PASIVOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS ACREEDORES
3.791.337,14 3.791.337,14 7.429,52 7.429,52 3.783.907,62 2.585.296,11 1.198.611,51
3. 3.1. 3.1.04. 3.1.04.03. 3.8. 3.8.01. 3.8.01.10. 3.8.03. 3.8.03.15.
PATRIMONIO NETO CAPITAL PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO RENDIMIENTOS PARTICIPES Y FIDEICOMITENTES
7.1. 7.1.01. 7.1.01.01 7.1.01.04. 7.2. 7.2.01. 7.2.01.01 7.2.01.03
DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA ACREEDORES POR CONTRA
-82.928,21 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -84.928,21 -54.790,65 -54.790,65 -30.137,56 -30.137,56 -9.415.417,50 -9.415.417,50 -9.240.109,76 -175.307,74 9.415.417,50
Acreedores por contra COMPRADORES PROMITENTES CARTERA VENCIDA FID COSTA VERDE
9.415.417,50 9.240.109,76 175.307,74
PASIVO + PATRIMONIO
3.708.408,93
FIDEICOMISO COSTA VERDE
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CIFRAS EN DOLARES 5. 5.6. 5.6.02. 5.6.02.01 5.8. 5.8.01. 5.8.01.01.
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES IMPUESTOS MUNICIPALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS DEL PROYECTO
30.137,56 1.746,24 1.746,24 1.746,24 28.391,32 28.391,32 28.391,32
9.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO RESULTADOS DE EJERCICIO
-30.137,56 -30.137,56
9.09
15
JUEVES 28 de marzo de 2013
Internacional AYER HUBO ANOMALĂ?AS EN SUBASTA DE DIVISAS
Lechuga.com en la mira del Gobierno
El presidente de Venezuela y candidato presidencial acusa a los creadores de esa web de especular con el precio del dĂłlar
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$200 millones en divisas fueron subastados ayer ‰‡‡† Ă ÂŽ Â? ĂŠ Ăł • ĂŠ ‚ Ăł Â? Ăł – Â?‚ Â? ÂŽ ˆ †‡ Ă Ăł ƒ ĂĄ ĂĄ ÂŽ ó€  € Ăł
En un minuto Bachelet tiene la mira en las presidenciales La expresidenta Michelle Bachelet declarĂł ayer, a su llegada a Chile, que quiere ayudar a construir un paĂs mejor. La exmandataria regresĂł de Nueva York, su lugar de residencia en los Ăşltimos tres aĂąos como directora ejecutiva de ONU Mujeres. Ella renunciĂł a ese cargo para participar en las elecciones presidenciales de su paĂs, a realizarse en noviembre.
FOTO: AFP
El despliegue de misiles en TurquĂa es defensivo El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo ayer que el despliegue de misiles tipo Patriot de la Alianza en TurquĂa tiene una funciĂłn Ăşnicamente defensiva. AgregĂł que se realiza ante la peticiĂłn del lĂder de la opositora CoaliciĂłn Nacional Siria, Ahmed Muaz al Jatibla, de que protejan a la poblaciĂłn civil en ese paĂs en conflicto.
VENEZUELA VIVE DESDE 2003 en un sistema de control de cambio impuesto por el Gobierno que convive con un mercado paralelo. FOTO: EFE
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EL HECHO PIER LUIGI BERSANI, LĂ?DER DE LA CENTROIZQUIERDA DE ITALIA, NO LOGRA CONSEGUIR EL APOYO DE LOS OTROS PARTIDOS PARA CONFORMAR EL NUEVO GOBIERNO. FOTO: EFE
Capriles: no mĂĄs apagones Los habitantes del sector La Beatriz en Valera, estado de Trujillo, recibieron ayer al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en la llamada "Cruzada por Venezuela". La madre de un joven discapacitado se subiĂł en la tarima, lo abrazĂł y, con la voz quebrada, le dijo: "ÂĄAyude a Venezuela a salir adelante!". "ÂĄArriba Trujillo! Estoy de regreso en la tierra de JosĂŠ Gregorio HernĂĄndez, de la Virgen de la Paz, de mi abuela. AquĂ estamos por el futuro, por Venezuela" dijo Capriles y pidiĂł fortaleza y organizaciĂłn para lograr un paĂs de progreso. AgradeciĂł a los partidos polĂticos y al Comando SimĂłn BolĂvar que lo apoyan para buscar un futuro mejor. LlamĂł “toripolloâ€? a Maduro y pidiĂł enterrar el miedo, el chantaje y la mentira del Gobierno el 14 de abril, dĂa en el que celebrarĂĄn las elecciones. MĂĄs tarde, en Zulia, dijo que en su Gobierno se acabarĂĄn los apagones. CuestionĂł la gestiĂłn de Rafael RamĂrez en Pdvsa. AsegurĂł que se ha convertido en el hombre mĂĄs rico de Venezuela y que trabaja para el Gobierno de Cuba.
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FOTO: EFE
SEGĂšN NORCOREA, EEUU Y SURCOREA ESTĂ N AL ALCANCE DE SUS MISILES
Pyongyang corta la Ăşltima comunicaciĂłn con SeĂşl COREA DEL NORTE Ăł
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ACTIVISTAS surcoreanos quemaron ayer retratos de los exlĂderes de Corea del Norte Kim Il-Sung y Kim Jong-Il durante una manifestaciĂłn. FOTO: EFE
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OTRAS CUATRO ONG FUERON REVISADAS EN DĂ?AS PASADOS
La FiscalĂa rusa inspecciona la oficina de Human Rights FOTO: EFE
La prioridad que tengo para 2014 es conseguir la reelección de Dilma Rousseff como presidenta’
LUIS INĂ CIO LULA DA SILVA, expresidente de Brasil, asĂ descartĂł postularse para las elecciones del prĂłximo aĂąo.
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FRANCISCO se dio tiempo ayer para saludar a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro y recibiĂł una bandera de su paĂs, Argentina. FOTO: EFE
EN SU PRIMERA AUDIENCIA PĂšBLICA REALIZADA AYER
El Papa reza por la paz en à frica Central ANTE UNAS ‰‡ — — ó Ê – ‹  å
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JUEVES 28 de marzo de 2013
Deportes Eliminatorias
SNOWBOARD EL FINLANDÉS JANNE KORPI GANÓ AYER LA PRUEBA DE HALFPIPE DE LAS FINALES DE LA COPA DEL MUNDO DE SNOWBOARD EN LA LOMA DE D�LAR (ESPAÑA). FOTO: SCOOPWEB.COM
El planteamiento del DT colombiano tiene alternativas para generar peligro en el arco rival. En el Ăşltimo partido, Montero marcĂł la diferencia porque Valencia sufriĂł una estricta marca
La tåctica de Rueda no depende de un jugador JÉFFERSON MONTERO fue la figura de Ecuador en el partido ante los paraguayos en Quito. FOTO: AFP
HOY.com.ec
Mire los goles de la SelecciĂłn
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13
Las cifras rumbo al Mundial HiguaĂn es el mayor anotador Argentina tiene dos representantes en la lista. Felipe Caicedo es el mayor goleador nacional, seguido por Christian BenĂtez.
FOTO: AFP
LA PRĂ“XIMA FECHA
ARGENTINA, LA MEJOR DELANTERA
ARGENTINA COLOMBIA BOLIVIA VENEZUELA
ECUADOR, EL MEJOR LOCAL
PARAGUAY
goles suma la Tri en casa, en seis partidos jugados
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ECUADOR
El piloto nacional Julio AndrĂŠs Moreno, que compite en la fĂłrmula Renault 2000, formĂł parte de los dos primeros dĂas de pruebas oficiales de pretem-
porada de la categorĂa. El ecuatoriano completĂł 134 vueltas y 5 997 metros en el trazado del TT Circuit Assen, en Holanda. (PAM)
goles en contra tiene el golero David Ospina
Titular en los 10 partidos El arquero de OGC Niza francĂŠs, Davis Opina, ha sido titular con la selecciĂłn colombiana en los 10 partidos de Eliminatorias. Su arco ha sido vencido por Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador y Chile.
(AL)
FOTO: ARCHIVO/HOY
Claire es la nueva encargada de Williams
El equipo de FĂłrmula 1 Williams anunciĂł que Claire Williams, hija del fundador y presidente de la escuderĂa, serĂĄ la nueva directora adjunta del equipo. SegĂşn un comunicado, Claire, que el aĂąo pasado ejerciĂł como directora de comunicaciĂłn, desempeĂąarĂĄ un papel principal con el equipo. Williams tenĂa previsto el cambio al inicio de la temporada, pero se retrasĂł por el fallecimiento de la madre de Claire, Virginia. (EFE)
2 460 minutos ha jugado el argentino Lionel Messi sin ser reemplazado Lleva 32 partidos consecutivos con Argentina por Eliminatorias desde su debut en septiembre de 2005
SĂŠ que nadie apuesta por mĂ, que piensan que no podrĂŠ hacerle frente a Mayweather. Pero darĂŠ una sorpresa’
ROBERT GUERRERO,
el boxeador pelearĂĄ contra Floyd Mayweather en Las Vegas, en mayo
FOTO: BROWNPLANET.COM FOTO: MOTOREN.WORDPRESS.COM
Bone refuerza el arco de El Nacional EL ARQUERO  å † ó ù � Ê
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EL ARQUERO AdriĂĄn Bone se vinculĂł a El Nacional el pasado martes, pues el lunes se le notificĂł de su contrataciĂłn en ese equipo. FOTO: ARCHIVO/HOY
SERENA WILLIAMS CLASIFICĂ“ A LAS SEMIFINALES EN LA CATEGORĂ?A FEMENINA
La eliminaciĂłn de Djokovic es la sorpresa del torneo de Miami Ăş Â
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partidos lleva invicta la Tri en el estadio OlĂmpico Atahualpa
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CÉSAR BENALCà ZAR ES EL NUEVO PREPARADOR F�SICO
Moreno empezĂł la pretemporada en Holanda
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COLOMBIA, EL ARCO MENOS BATIDO
FOTOS: MADEINFOOT.COM
El cronĂłmetro
24
goles a favor tiene el equipo de Alejandro Sabella
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‘ (PAM con Internet) EL NÚMERO UNO, Novak Djokovic, perdió en los octavos de final ante el alemån Tomy Haas. FOTO: AFP