1 minute read
4.6. Központi költségvetéssel szembeni nettó pozíció alakulása
Mérlegsor Megnevezés
Központi költségvetés devizabetétei Központi költségvetéssel kötött kamatozó devizaswapok
VII.1. Központi költségvetés betétei devizában Állomány 2019.12.31. 2020.12.31.
millió forint
Változás
343 044 1 012 114 669 070 399 981 149 539 -250 442 743 025 1 161 653 418 628
A központi költségvetés devizabetéteinek devizaswapokkal összesített állománya 2020. december 31-én 1161,7 milliárd forint volt, ami 418,6 milliárd forinttal haladta meg a 2019. év végi állományt. A devizabetétek 669 milliárd forintos növekedését az ÁKK adósságkezelési műveletei indokolták. A központi költségvetéssel kötött határidős ügyletek között csak az euro/dollár kamatozó devizaswap-ügyleteknek volt nyitott állománya 2019. és 2020. év végén. Az állomány 250,4 milliárd forintos visszaesését a tranzakciós hatás és az árfolyamváltozás közel azonos mértékben magyarázta.
Központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete
Mérlegsor Hátralévő futamidő
– 1 éven belüli – 1–5 éves – 5 éven túli
VII.1. Központi költségvetés betétei devizában Állomány 2019.12.31. 2020.12.31.
millió forint
Változás
400 635 1 072 851 672 216 303 385 63 365 -240 020 39 005 25 437 -13 568 743 025 1 161 653 418 628
Mérlegsor
I.1.—VI.1. Nettó forintpozíció II.2.—VII.1. Nettó devizapozíció
Összesen Megnevezés Állomány 2019.12.31. 2020.12.31.
millió forint
Változás
-560 364 -615 039 -54 675 -743 025 -1 161 653 -418 628 -1 303 389 -1 776 692 -473 303
