Kiegészítő melléklet
Központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek millió forint
Mérlegsor
VII.1.
Megnevezés
Állomány 2019.12.31.
2020.12.31.
Változás
Központi költségvetés devizabetétei
343 044
1 012 114
669 070
Központi költségvetéssel kötött kamatozó devizaswapok
399 981
149 539
-250 442
Központi költségvetés betétei devizában
743 025
1 161 653
418 628
A központi költségvetés devizabetéteinek devizaswapokkal összesített állománya 2020. december 31-én 1161,7 milliárd forint volt, ami 418,6 milliárd forinttal haladta meg a 2019. év végi állományt. A devizabetétek 669 milliárd forintos növekedését az ÁKK adósságkezelési műveletei indokolták. A központi költségvetéssel kötött határidős ügyletek között csak az euro/dollár kamatozó devizaswap-ügyleteknek volt nyitott állománya 2019. és 2020. év végén. Az állomány 250,4 milliárd forintos visszaesését a tranzakciós hatás és az árfolyamváltozás közel azonos mértékben magyarázta.
Központi költségvetéssel szembeni devizakötelezettségek hátralévő futamidő szerinti lejárati szerkezete millió forint
Mérlegsor
Hátralévő futamidő
2019.12.31.
2020.12.31.
Változás
– 1 éven belüli
400 635
1 072 851
672 216
– 1–5 éves
303 385
63 365
-240 020
– 5 éven túli VII.1.
Állomány
Központi költségvetés betétei devizában
39 005
25 437
-13 568
743 025
1 161 653
418 628
4.6. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL SZEMBENI NETTÓ POZÍCIÓ ALAKULÁSA millió forint
Mérlegsor
Megnevezés
Állomány 2019.12.31.
2020.12.31.
Változás
I.1.—VI.1.
Nettó forintpozíció
-560 364
-615 039
-54 675
II.2.—VII.1.
Nettó devizapozíció
-743 025
-1 161 653
-418 628
-1 303 389
-1 776 692
-473 303
Összesen
ÉVES JELENTÉS • 2020
109
