Módulo Financeiro RTC Consultoria – Desenho dos Processos Financeiros
Processo: Recebimento de Convênios
Recarga
Fechamento de Caixa Tesoureira Convênio
Cheques
Funcionários
Empresas
Diariamente ter o controle das contas a receber dos Convênios
C.Receber
O RH deve tirar o relatório de contas a Receber por convenio, identificando assim os valores a serem descontado da folha
Quando baixado o valor da folha de pagamento deve ser passado para o contas a receber a planilha com o desconto da folha, comprovando o valor, esta mesma planilha deve ser encaminhada para o contas a pagar para efetuar o lançamento do convênio para entrar como despesa da loja
Cartões
RH
Contas a Pagar
Baixa na COnta
Quando recebido do Cliente deve ser dado baixa no convênio de clientes, liberando o saldo e destinando a conta em que recebeu
Quando recebido em cheque ou outra forma de pagamento deve ser alterado o grupo/subgrupo para a forma utiizada, entrando no processo normal conforme a forma de pagamento recebida
Lança o valor do convênio dos funcionários e baixa na mesma conta do contas a receber zerando assim as entradas e saídas do saldo da conta, deve ser encaminhado para a conciliação o relatório para localizar o lançamento na conta
RTC Consultoria: 011-4198 -2204: Rua Campos Salles 603 Sala 1 Barueri SP Site: http://www.rtcconsultoria.com.br Twitter:rtcconsultoria Dúvidas: joel@rtcconsultoria.com.br
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Processo: Recebimento de Vendas a Vista Cofre tesouraria
Recarga
Fechamento de Caixa Tesoureira DINHEIRO
Cheques
Devoluções de Venda /Vale trocas
Quebra de Caixa Sobra de Caixa
Cartões
Quando ocorre devolução de vendas e é emitido um contra vale para o cliente no sistema, já é gerado um contas a pagar que deve ser baixado no cofre da tesouraria junto com o Dinheiro.
Quebra de Caixa
Sobra de Caixa
Deve ser feito um lançamento no Contas a pagar no grupo de: despesa de pessoal/quebra de caixa com o Nome da operadora (Para valores maiores que R$1,50): Deve ser encaminhado para o RH para ser descontado no dia do pagamento Existe uma tolerância no Valor de R$ 1,50 por dia onde este custo deve ser lançado em um único lançamento com o fornecedor (Nome do cliente).
Deve ser feito um lançamento no contas a receber: Receitas/Sobra de Caixa com o nome da operadora
relatório Deve ser emitido um relatório de contas pagas do Grupo quebra de caixa no período da folha para o RH, cruzando as informações que serão descontadas em folha.
Contas a Receber
Responsável do Financeiro: Deverá receber os relatórios
Baixa no Cofre Tesouraria da Loja
Relatório Relatório de Contas Recebidas Sobra de Caixa do Período da folha
Analisar: Operadores com excesso de caixa Operadores com Falta de caixa
RH Processa a Folha com os devidos descontos RTC Consultoria: 011-4198 -2204: Rua Campos Salles 603 Sala 1 Barueri SP Site: http://www.rtcconsultoria.com.br Twitter:rtcconsultoria Dúvidas: joel@rtcconsultoria.com.br
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Processo: Recebimento de Cheques
Recarga
Cartões
Os Cheques À Vista devem ser enviados diariamente para o Banco pelas Tesoureiras
Fechamento de Caixa Tesoureira CHEQUES
À Vista
à Prazo
Devolvido
Quando ocorre a devolução do Cheque, este deve ser baixado para a conta e posteriormente a isso deve ser pressionado o Botão Cheque devolvido no contas a receber
Quando enviado para protesto deve ser alterado o Sub grupo para Cheques em protestos
Quando enviado para o Advogado deve ser alterado o Plano de contas dos cheques que estão devolvidos para Negociação com terceiros e alterada a data de vencimento para a data do dia do envio para o advogado, criando assim lotes de envio.
Apresentado 2nd Vez
Quando recebido do Advogado os cheques, deve ser feito um lançamento no contas a Pagar (Aprovação de Despesa) com o valor cobrado pelos serviços, Dando baixa no contas a receber nos cheques selecionados e em contrapartida o valor do custo.
Antecipação
Custódia
Deve ser selecionado os cheques que serão enviados para o Banco, colocando a data do dia da compensação. Deve ser colocado como desconto o valor do desconto da taxa de antecipação, este valor pode ser em um ou vários cheques
Altere o Sub grupo dos cheques para custódia, colocando as datas corretas de vencimento. Os cheques devem ser dado baixa somente quando compensar na conta
Cheque Voltou
Protesto
Envio para Advogado
Dinheiro
Baixa na Conta de Crédito NA DATA da compensação
Quando ocorre uma devolução de um cheque já baixado pois este já foi antecipado, este não poderá ser devolvido pelo sistema, deverá ser feito um processo manual. Criando um lançamento no contas a receber de Cheque devolvido e um outro no contas a pagar como perdas financeiras, baixando as Perdas na conta em que voltou e deixando o contas a receber em aberto, voltando ao processo normal de cheque devolvido
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Processo: Venda com Cartões
Recarga
Cheques
Fechamento de Caixa Tesoureira CARTÕES
Dinheiro
Débito
Crédito
Ticket
Todas as Vendas Realizadas pelos meios de pagamentos acima deverão estar OBRIGATORIAMENTE lançados no contas a receber com as seguintes características Plano de contas com a bandeira e pelo meio de pagamento correto (TEF, POS, etc) Data de Vencimento de acordo com a tabela do plástico Desconto referente ao Plástico
Contas a Receber
Baixa o Valor na Conta Destino Caso os cartões estejam subindo incorretamente é de responsabilidade da Pessoa de contas a receber entrar em contato com a Hipcom para adequar as finalizadoras em seus respectivos planos de conta É de responsabilidade do Contas a Receber manter as tesoureiras informadas sobre: Datas de vencimento/ taxas dos cartões.
Caso não seja encontrado os valores, este deverá ser passado para as tesoureiras procurarem o erro de lançamento.
Pessoa Responsável pelo Contas a Receber deve localizar pela data de vencimento os cartões de acordo com o extrato do banco.
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Processo: Bonificação em Dinheiro Negociação com o Fornecedor
Bonif. Em Dinheiro
Emite Verba Através do Hipcom
Emite verba através de Acordo Comercial
C.Receber Lança no Sistema Vencimento valor e fornecedor
Automaticamente o Hipco já lança no contas a receber no plano de contas cadastrado o valor negociado com o fornecedor
Todo fechamento de Mês deve ser em emitido um relatório para o Comercial com os fornecedores que pagaram suas verbas e outro com os fornecedores em aberto
Baixa na conta quando constatado o recebimento
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Processo: Nota Fiscal de Vendas
CPD Emite nota fiscal a Partir de itens Negociação de Vendas EMISSÃO DE NF
Processa Nota Fiscal
Guarda Vias da contabilidade
Recebe e arquiva canhoto com a NF
CPD Emite nota fiscal do cupom
CPD deve importar os itens do Cupom Fiscal Deve sempre gerar contas a Receber para a NF
C.Receber Baixa o título quando recebido
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Processo: Nota Devolução de Compras Devolução de Mercadorias
Departamento Comercial
Recebimento de Mercadoria
Trocas
Para emissão das trocas deve ter atenção a origem do estoque, se está lançado na loja, ou se está lançado na loja de trocas
CPD Emissão NF de devolução Sistema deverá gerar contas a Receber Deverá ser informada a data de vencimento (na Dúvida pergunte ao comercial) Deve ser destinado ao plano de contas Devolução de Compras
Contas a Receber Identifica o recebimento
C.receber Baixa o Recebimento no dia em que localizou o pagamento
Contas a Pagar Identifica Boleto de pagamento com desconto (origem Nf Devolução)
Senha do usuário deverá estar habilitada para a tecla Opções
C.Pagar Opções/Abatimento Identificado no contas a receber a origem do desconto
Baixa o Boleto no contas a Pagar automaticamente abaixa no contas a receber o desconto da NF RTC Consultoria: 011-4198 -2204: Rua Campos Salles 603 Sala 1 Barueri SP Site: http://www.rtcconsultoria.com.br Twitter:rtcconsultoria Dúvidas: joel@rtcconsultoria.com.br
OBS: Todos os descontos nos boletos de contas a pagar devem estar atrelados a um contas a receber para dar origem no desconto