DOSSIER
LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ 221324 NORALBA FUENTES GALVIS 221341 LUZ MARINA PACHECO CORONEL 221330
PROFESORA. LUCILA QUINTERO PEREZ
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA CONTADURIA PÚBLICA CONTABILIDAD DE GRUPOS EMPRESARIALES 2015
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
EJERCICIO DOSSIER CONTABILIDAD V DIURNO
TRANSACCIONES 2016 Continuando con los saldos de 2015 en TNS, la empresa decide cambiar su actividad económica en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, el cambio climático afectó las expectativas y la empresa decide vender los activos que había adquirido en el 2015, para continuar con la comercialización de artículos de marroquinería, existen unos clientes potenciales para esta actividad y decide realizar una inversión en la fábrica XXXX Ltda., se están realizando las conversaciones pertinentes. Para esto la junta se reúne y realizan el acta donde consta que se aprueba esta decisión, luego se hacen las respectivas actualizaciones en la Cámara de Comercio y el RUT, junto con la Secretaria de Hacienda municipal. De igual manera se autoriza al representante legal para adquirir la inversión equivalente a 150.000.000 con la fábrica XXXX Ltda.
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
1. Vende los siguientes activos: a. Vende el terreno rural por valor de 60.000.000 realizan la consignación directa al banco. SEGÚN RC N° 0001 Y FV 2534 CODIGO 1110 111005.01 1504 15041001 4245
CUENTA BANCO Banco Bogotá TERRENOS Terrenos rurales UTILIDAD EN VENTA DE PPYE Terrenos
424504.01
DEBE 60.000000
HABER
15.000.000 45.000.000
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 2534 FEC HA
D
M
A
01 04 16
Cliente:_Denis Rodrigue ___________________________________________ C.C O NIT:_18.334.765 ______________de__Ocaña_________________ Dirección:__Calle 8 No. 3-34___________________Teléfono: 563456 Re f. Trr
Cant.
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total 1 terreno rural $ 60,000,000 $ 60,000,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR: L.M.P
VALOR:
$
60,000,000
I.V.A: TOTAL: $ 60,000,000 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: N.F
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
b. Vende la maquinaria y equipo por valor de 45.000.000 Realizan una consignación bancaria por el 50% el resto a 30 días. SEGÚN RC 0002 Y FV 3320 CODIGO 1110 111005.01 1380 138005.01 1520 152005.01 4245
CUENTA BANCOS Banco Bogotá
DEBE 22.500.000
DEUDORES VARIOS
22.500.000
424520.01
Terrenos
HABER
Depositarios MAQUINARIA Y EQUIPO
30.000.000
Maquinaria y equipo UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PYE
15.000.000
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 3320 FEC HA
D
M
A
2 04 16
Cliente:_Juan Lopez ___________________________________________ C.C O NIT:_27.709.876 ______________de__Ocaña_________________ Dirección:__Calle 7 No. 4-94___________________Teléfono: 5773456 Re f. M.E
Cant. 1
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total maquinaria y equipo $ 45,000,000 $ 45,000,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR: L.M.P
VALOR:
$
45,000,000
I.V.A: TOTAL: $ 45,000,000 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: N.F
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
c. Vende las propiedades de inversión en 300.000.000, cancelan 200.000.000 en efectivo (realizan una transacción bancaria, se verifica que la plata está debidamente depositada en la cuenta), el resto a 60 días cancelados así 50% a los 30 días y el saldo a los 60 días.SEGÚN FV 5219 Y recibo de Consignación
CODIGO 1110 111005.01 1380 138005.02 1504 150410.01 1815 181503.01 4246 424695.01 4245
424595.02
CUENTA BANCO Banco Bogotá DEUDORES VARIOS Depositarios TERRENOS Terrenos rurales
DEBE 200.000.000
HABER
100.000.000
20.000.000 250.000.000 2.220.000
UTILIDAD EN VENTAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIO
27.780.000
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 5219 FEC HA
D
M
A
03 04 16 Cliente: Juan Pérez &cia SAS ___________________________________________ C.C O NIT:_800.423.987-2 ______________de__Ocaña_________________ Dirección:__KRA 12 N° 14-25___________________Teléfono: 5648988 Ref. Cant. ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total P.I 1 Propiedad de inversion $ 300,000,000 $ 300,000,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR:
VALOR:
TOTAL: $ 300,000,000 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO:
L.M.P
N.F
BANCO BOGOTA NIT. 800.220.470-1
CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No. 01 MARQUE UNA X SI ES : X
CUENTA CORRIENTE
4 4 5 4 2 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA INOMAP LTDA
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTA 8
PUEDE CONSIGNARSE EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ MARINA PACHECO REFERENCIA CIUDAD OCAÑA
300,000,000
I.V.A:
REVISADO POR:
N.F
$
TELEFONO
FECHA AÑO 5611732 2016
TOTAL EFECTIVO MES 04
DIA 3 $200,000,000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
2. Después de negociaciones la empresa adquiere la participación de la Fábrica MALINO S.A Por valor de 150.000.000 transacciones que se realiza con cheque del banco Bogotá, se hace la respectiva legalización. SEGÚN CE 0001 Y CH 4423430 CODIGO 1210
CUENTA CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121020.01
Industria manufacturera
1110
BANCO
111005.01
Banco Bogotá
DEBE 150.000.000
HABER
150.000.000
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
COMPROBANTE DE EGRESO No.0001
CIUDAD: Ocaña
FECHA 04/04/2016 Valor:$150.000.000
PAGADO A:
MALINO S.A
C.C./ N.I.T. 900.320.415-2
DIRECCIÓN: Calle 9 N 15-45 La suma de (en letras) ciento cincuenta millones de pesos M/CTE Por concepto. Pago de gastos notariales CODIGO
CONCEPTO
1210
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
121020.01
industria manufacturera
1110
BANCO
111005.01
Banco Bogota
CHEQUE No.
4423430
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445421
DÉBITOS $
CREDITOS
150,000,000
$
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
CONTABILIZADO L.M.P.C
150,000,000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
$150,000,000
CHEQUE N° 4423430 CUENTA CORRIENTE
445428
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE:
MALINO LTDA
LA SUMA DE
cieento cincuenta millones de pesos M/cte
FECHA
829048430: 94992001839 922
04/04 2016
Paola rivera firma
3. Se compra la producción de la empresa MALINO S.A FV 2836 CODIGO 1435 143501.01 2408 240805.01 2365 236540.01 2225
222505.01
CUENTA DEBE HABER MATERIAS PRIMAS 61.635.000 Compra materia prima IMPUESTO SOBRE 9.861600 LAS VENTA Impuesto Descontable RETENCION EN LA 1.540.875 FUENTE Retención en compra CUENTAS POR 69.955.725 COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS Filiales
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 2836 FEC HA
D
M
A
05 04 16
Cliente:_MALINO LTDA ___________________________________________ C.C O NIT:_900.320.415-2 ______________de__Ocaña_________________ Dirección:__Calle 9 N 15-45___________________Teléfono: 5776543 Ref. M.P
Cant. 1
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total materias primas $ 61,635,000 $ 61,635,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR: L.M.P
VALOR:
$
61,635,000
I.V.A: $ 9,861,600 R.F $ 1,540,875 TOTAL: $ 69,955,725 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: N.F
4. Se reciben los intereses del CDT de acuerdo a las tasas de interés de la Superfinanciera liquidados CDT 360. SEGÚN RC 0003 7.44% INGRESO CAUSACIONES CODIGO 1110 111005.01 4210 421005.01
CUENTA BANCO Banco Bogotá FINANCIEROS Intereses
DEBE 2.460.000
HABER
2.460.000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
√(
)
= 0.81%
32.000.000* 0.81% 259.200 =
32.000.000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
CAUSACION CDT MES DE ENERO NC 0001 CODIGO 1345 134510.01 4210 421005.01
CUENTA INGREOS POR COBRAR intereses FINANCIEROS intereses
DEBE 259.200
HABER
259.200
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
CAUSACION CDT MES DE FEBRERO NC 0002 CODIGO 1345 134510.01 4210 421005.01
CUENTA INGREOS POR COBRAR intereses FINANCIEROS intereses
DEBE 259.200
HABER
259.200
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
CAUSACION CDT MES DE MARZO NC 0003 CODIGO 1345 134510.01 4210 421005.01
CUENTA INGREOS POR COBRAR intereses FINANCIEROS intereses
DEBE 259.200
HABER
259.200
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
CAUSACION CDT MES DE ABRIL NC 0004 CODIGO 1345 134510.01 4210 421005.01
CUENTA INGREOS POR COBRAR intereses FINANCIEROS intereses
DEBE 259.200
HABER
259.200
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
5. Se cancela la cuota de la cedula de Capitalización. SEGÚN NC 0005 CODIGO 1110 111005.01 1220 122005.01
CUENTA BANCO Banco de Bogotá CEDULAS Seguros Bolívar
DEBE 500.000
HABER
500.000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
6. Las acciones que se adquirieron bajaron de precio y quedaron a la fecha a un valor de 14.000.000 La empresa no pago dividendos.SEGร N NC 0006 CODIGO 5313
531305.01
3805 380505.01 1205 120520.01 1905 190505.01
CUENTA PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION De sociedades anรณnimas y/o asimiladas DE INVERSIONES Acciones ACCIONES Industria manufacturera DE INVERSIONES Acciones
DEBE 1000.000
HABER
1000.000 1000.000
1000.000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
7. Se vende a Cueros S. A de contado la compra que se realizรณ a la fรกbrica MALINO SA, con un margen de rentabilidad del 20% FV
CODIGO 1110 111005.01 1355 135515.01 4135
413595.01 2408 240805.02
CUENTA BANCO Banco de Bogotรก ANTICIPO DE IMPUESTOS Retenciรณn en venta COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR Venta de maletines IMPUESTO SOBRE VENTAS Impuesto por pagar
DEBE
HABER
83.946.870 1.849.050
73.962.000
11.833.920
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 4567 FEC HA
D
M
A
09 04 16 Cliente:_CUEROS S.A ___________________________________________ C.C O NIT:_900.876.099-2 ______________de__Ocaña_________________ Dirección:__Calle 5 No. 4-45___________________Teléfono: 5693430 Ref. M.S
Cant. 1
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total Maletines $ 73,962,000 $ 73,962,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR: L.M.P
VALOR:
$
73,962,000
I.V.A: $ 11,833,920 R.F: $ 1,849,050 TOTAL: $ 83,946,870 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: N.F
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
8. Se cancelan todos los pasivos que tiene la empresa, se gira cheque de la cuenta que se está manejando. SEGÚN CE 0002 Y CH 4244330 9. CODIGO 211505.01 220505.01 236525.01 236530.01 236540.01 238095.01 240410.01 240805.02 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 111005.01
CUENTA Pagares Nacionales Retención servicios Retención arrendamientos Retención compras Otros Vigencias fiscales anteriores Impuesto por pagar Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de servicios Banco de Bogotá
DEBE 8.867.846 34.111.290 2.340 9.800
HABER
3.159.522 97.844.828 3.968.557 37.131.034 469.483 56.360 217.747 469.483 186.308.290
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
COMPROBANTE DE EGRESO No.0002
CIUDAD: Ocaña
FECHA 10/04/2016 Valor:$186.308.290
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN: Calle 9 N 15-45 La suma de (en letras) ciento ochenta y seis millones trecientos ocho mil docientos noventa pesos M/CTE Por concepto. Pago de todos los pasivos CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
CREDITOS
211505.01
pagares
$
8,867,846
220505.01
nacionales
$
34,111,290
236525.01
Retención servicios
$
2,340
236530.01
Retención arrendamientos
$
236540.01
Retención compras
238095.01
otros
240410.01
Vigencias fiscales anteriores
240805.02
Impuesto por pagar
261005.01
cesantías
261010.01
Intereses sobre cesantías
261015.01
vacaciones
$ 217,747
261020.01
Prima de servicios
$ 469,483
111005.01
Banco de Bogotá
CHEQUE No.
4244330
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445421
9,800 $ 3,159,522 $ 97,844,828 $ 3,968,557 $ 37,131,034 $ 469,483 $ 56,360
$ EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
$
CHEQUE N° 4244330 CUENTA CORRIENTE
445421
CIUDAD:
Ocaña
FECHA
186,308,290
10/04 2016
PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE
ciento ochenta y seis millones trecientos ocho mil docientos noventa pesos M/ cte Paola rivera 829048430: 94992001839 922 firma
186,308,290
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
10. Se adquiere para uso de la empresa una camioneta por valor de 80.000.000 más impuesto sobre las ventas a la empresa MAZDA S. A. Concesionario autor retenedor SEGUN CE 0003 Y CH 4465432 CODIGO
CUENTA
1540
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005.01 2408
Camioneta
240805.01 1110 111005.01
Impuesto descontable BANCO Banco de Bogotá
DEBE 80.000.000
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
HABER
12.800.000 92.800.000
COMPROBANTE DE EGRESO No.0003 FECHA 12/04/2016 Valor:$80.000.000
CIUDAD: Ocaña PAGADO A:
MAZDA S.A
C.C./ N.I.T. 800.720.415-1
DIRECCIÓN: Calle 8 N 25-65 La suma de (en letras) ochenta millones de pesos M/CTE Por concepto. Adquisición de una camioneta para uso de la empresa CODIGO
CONCEPTO
1540
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005.01
camioneta
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805.01
impuesto descontable
1110
BANCO
111005.01
Banco Bogota
CHEQUE No.
4465432
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445428
DÉBITOS $
80,000,000
$
12,800,000
CREDITOS
$
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
CONTABILIZADO L.M.P.C
92,800,000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
92.800.000
CHEQUE N° 4465432 CUENTA CORRIENTE
445438
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE:
MAZDA S.A
LA SUMA DE
FECHA
12/04 2016
Noventa y dos millones ochocientos mil pesos M/ cte Paola rivera 829048430: 94992001839 922 firma
11. Se venden las acciones que se traían a valor razonable por 12.000.000. El dinero lo consignan directo en la cuenta de la empresa. SEGÚN RECIBO DE CONCIGNACION NC 0007. CODIGO 5310 531005.01 1110 111005.01 1205 120535.01
CUENTA PERDIDAS EN VENTAS Venta de inversiones BANCO Banco de Bogotá ACCIONES Acciones
DEBE 2.000.000
12.000.000 14.000.000
BANCO BOGOTA NIT. 800.220.470-1
CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No 2 MARQUE UNA X SI ES : X
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTA 4 4 5 4 2 8 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA INOMAP LTDA
PUEDE CONSIGNARSE EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ MARINA PACHECO REFERENCIA CIUDAD OCAÑA
HABER
TELEFONO
FECHA AÑO 5611732 2016
TOTAL EFECTIVO MES 04
DIA 13 $12,000,000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
12. Se realizan las siguientes compras a Computito Ltda. CH Y FV a.
70 computadores marca Epson a 1.820.000 c/u
b.
55 computadores LG a 1.650.000 c/u
c.
50 computadores Apple 2.150.000 c/u
d.
20 impresoras Epson a 450.000 c/u
e.
8 impresoras LG a 610.000 c/u
SEGĂšN CE 0004
CODIGO 1435
143505.01 2408 240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01
CUENTA DEBE HABER MERCANCIAS NO 322.553.500 FABRICADAS POR LA EMPRESA Compra de electrodomésticos IMPUESTO SOBRE 51.608.560 LAS VENTA Impuesto Descontable RETENCION EN LA 8.063.838 FUENTE Retención en compra BANCO 366.098.222 Banco de Bogotá
Se debe calcular IVA del 16%, el proveedor le otorga un descuento comercial del 5%, la empresa cancela el transporte de los equipos por valor de 2.500.000 a la cooperativa Cootaxi Ltda.
SEGÚN NC 0008 CODIGO 5235 523550.01 2365 236525.01 1110 111005.01
CUENTA SERVICIOS Transporte de equipos RETENCION EN LLA FUENTE Retención en compras BANCO Banco de Bogotá
DEBE 2.500.000
HABER
25.000
2.475.000
$
CHEQUE N° 4467566 CUENTA CORRIENTE
4467568
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE:
COMPUTITO LTDA
LA SUMA DE
FECHA
360,098,222
15/04 2016
trecientos secenta millones noventa y ocho mil docientos veinti dos pesos M/CTE Paola rivera 829048430: 94992001839 922 firma
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
COMPROBANTE DE EGRESO No.0004
CIUDAD: Ocaña
FECHA 15/04/2016 Valor:$360.098.222
PAGADO A:
COMPUTITO LTDA
C.C./ N.I.T. 800.987.098-2
DIRECCIÓN: Calle 7 N 15-40 La suma de (en letras) trecientos secenta millones noventa y ocho mil docientos veinti dos pesos M/CTE Por concepto. Compra de electrodomesticos CODIGO
CONCEPTO
1435
M ERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM PRESA
143505.01
Compra de electrodomésticos
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTA
240805.01
Impuesto Descontable
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236540.01
Retención en compra
1110
BANCO
111005.01
Banco de Bogotá
CHEQUE No.
4244330
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
4467568
DÉBITOS $
322,553,500
$
51,608,560
CREDITOS
$ 8,063,838
$
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
360,098,222
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 5446 FEC HA
D
M
A
15 04 16
Cliente:_COMPUTITO LTDA ____________________ C.C O NIT:_800.987.098-2 ________de__Ocaña_________________ Dirección:__ Calle 7 N 15-40___________________Teléfono: 5697877 Ref. C.M.E C.M.LG C.M.A C.M.E C.M.LG
Cant. 70 55 50 20 8
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total computadores marca EPSON $ 1,820,000 $ 127,400,000 computadores marca LG $ 1,650,000 $ 90,750,000 computadores marca Apple $ 2,150,000 $ 107,500,000 impresoras Epson $ 450,000 $ 9,000,000 impresoras LG $ 610,000 $ 4,880,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR:
VALOR:
$
322,553,500
I.V.A: $ 51,608,560 R.F: $ 8,063,838 TOTAL: $ 366,098,223 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO:
L.M.P
N.F
13. La empresa compra de contado girando cheque a Mi computador S.A SEGÚN CE 0005 CH Y FV 3452 a.
50 impresoras LG por valor de 590.000 c/u
b.
60 impresoras Epson por valor de 610.000 c/u
CODIGO 1435
CUENTA MERRCANCIAS FABRICADAS POR EMPRESA
NO LA
143505.01
Compra electrodomésticos
de
2408
IMPUESTO
SOBRE
LAS
DEBE 66.100.000
10.576.000
HABER
VENTAS
240805.01 2365
Impuesto descontable
236540.01
Retención en compras
1110
BANCO
111005.01
Banco de Bogotá
RETENCION FUENTE
EN
LLA
1.652.500 75.023.500
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
COMPROBANTE DE EGRESO No.0006
CIUDAD: Ocaña
FECHA 18/04/2016 Valor:$75.023.500
PAGADO A:
MI COMPUTADOR S.A
C.C./ N.I.T. 900.287.098-1
DIRECCIÓN: Calle 8 N 4-50 La suma de (en letras) Seetenta y cinco millones veinti tres mil quinientos pesos M/CTE Por concepto. Compra de computadores LG y EPSON CODIGO
CONCEPTO
1435
M ERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM PRESA
143505.01
Compra de electrodomésticos
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTA
240805.01
Impuesto Descontable
2365
RETENCION EN LA FUENTE
236540.01
Retención en compra
1110
BANCO
111005.01
Banco de Bogotá
CHEQUE No.
4453234
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
44676511
DÉBITOS $
66,100,000
$
10,576,000
CREDITOS
$ 1,652,500
$
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
L.M.P.C
N.F.G
APROBADO N.F.G
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
75,023,500
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
INOMAP LTDA N.I.T #800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S FACTURA DE VENTA No. 3452 FEC HA
D
M
A
18 04 16
Cliente:_MI COMPUTADOR S.A ____________________ C.C O NIT: 900.287.098-1 ________de__Ocaña_________________ Dirección:__ Calle 8 N 4-50___________________Teléfono: 5617866 Ref. C.M.LG C.M.E
Cant. 50 60
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario VALOR Total impresoras LG $ 590,000 $ 29,500,000 impresoras EPSON $ 610,000 $ 36,600,000
SON:________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ ____________________________________________ _____ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596
ELABORADO POR: N.F
REVISADO POR: L.M.P
VALOR:
$
66,100,000
I.V.A: $ 10,576,000 R.F: $ 1,652,500 TOTAL: $ 75,023,500 CONTABILIZADO: FIRMA Y SELLO: N.F
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
14. La empresa vende mercancías de contado cancelan con cheque. a PAGA DIGITAL SAS asi: SEGÚN FV Y recibo de consignación a.
35 computadores Epson a 2.780.000 c/u
b.
28 computadores LG a 2.600.000 c/u
c.
25 computadores Apple 3.250.000 c/u
d.
25 Impresoras Epson 1.100.000 c/u
e.
17 Impresoras LG a 950.000 c/u
f.
La empresa otorgo un descuento del 3% CODIGO
1110 111005.01 1355
CUENTA BANCO Banco de Bogotá ANTICIPO DE IMPUESTO Retención ventas COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de electrodomésticos IMPUESTO SOBRRE VENTAS Impuesto por pagar
135515.01 4135 413536.01 2408 240805.02
DEBE
HABER
324.780.250 7.153.750
286.150.000
45.784.000
Costo de venta CODIGO
CUENTA
613536.01 Costo Venta de Electrodomésticos 143505.01 Compra de Electrodomésticos
DEBE
HABER
185´270.000 185´270.000
INOMAPLTDA N.I.T#800.220.470-1 Calle 9 No. 40-08 Teléfono 5611732 Ocaña - N.S
FACTURADEVENTA No. 4567 F ECHA
D
M
A
20 04 16 Cliente: PAGA DIGITAL SAS ____________________ C.C O NIT:_900.543.099-2 ________de__Ocaña_________________ Dirección:__ Calle 9 N 13-56___________________Teléfono: 5682309 Ref. C.M.E C.M.LG C.M.A C.M.E C.M.LG
Cant. 35 28 25 25 17
ESPECIFICACIÓN VALOR Unitario computadores marca EPSON $ 2.780.000,00 computadores marca LG $ 2.600.000,00 computadores marca APPLE $ 3.250.000,00 impresoras Epson $ 1.100.000,00 impresoras LG $ 950.000,00
SON:_____________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ RESOLUCIÓN DIAN : 0921596 IMPRESOR:TIPOGRAFÍA PIARO IMPESIONESS.A.S NITÓ C.CNo: 890.625.456-0 N0 FACTURAS:0001 A3000
ELABORADO POR:
VALOR:
L.M.P
$ 45.784.000 $ 7.153.750 $ 324.780.250 FIRMA Y SELLO:
CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No 3 MARQUE UNA X SI ES : X
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORROS
NUMERO DE CUENTA 8
PUEDE CONSIGNARSE EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ MARINA PACHECO REFERENCIA CIUDAD OCAÑA
286.150.000
N.F
BANCO BOGOTA NIT. 800.220.470-1
4 4 5 4 2 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA INOMAP LTDA
$
I.V.A: R.F: TOTAL: CONTABILIZADO:
REVISADO POR:
N.F
VALOR Total $ 97.300.000 $ 72.800.000 $ 81.250.000 $ 27.500.000 $ 16.150.000
TELEFONO
FECHA AÑO 5611732 2016
TOTAL EFECTIVO MES 04
DIA 20 $ 260.925.150
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
14. 25 de Abril, Realice la nómina según lo establecido en la empresa. NC0009 PAGO NOMINA: NOMRE DEL EMLEADO: Liceth Paola Rivera Álvarez Según CE 0007 CODIGO 510506.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Aportes EPS Aporte pensión Banco de Bogotá
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08 CIUDAD: Ocaña
HABER 80.000 80.000 1.840.000
COMPROBANTE DE EGRESO No.0007 FECHA
PAGADO A:
DEBE 2.000.000
25/04/2016 Valor:$1.840.000
Liceth Paola Rivera Álvarez
C.C./ N.I.T. 1.064.839.150
DIRECCIÓN: Calle 10 N 23-08 La suma de (en letras) Un millon ochocientoss cuarenta mil pesos M /CTE Por concepto. Pago nomina CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS $
CREDITOS
510506.01
SUELDOS
237005.01
Aportes EPS
$
238030.01
Aporte pensión
$
80,000
111005.01
Banco Bogota
$
1,840,000
CHEQUE No.
4458764
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445428
EFECTIVO
2,000,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
CONTABILIZADO L.M.P.C
80,000
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
$
4458764
1,840,000
CUENTA CORRIENTE
445428
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE:
Liceth Paola Rivera Álvarez
LA SUMA DE
Un millon ochocientos cuarenta mil pesos M/CTE
FECHA
829048430: 94992001839 922
25/04 2016
Paola rivera firma
Nombre del empleado: Jesús Alonso Navarro CE 0008 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Auxilio transporte Aportes EPS Aportes Pensión Banco de Bogotá
DEBE
HABER 689,455 77.700 27.578 27.578 711.999
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08
COMPROBANTE DE EGRESO No.0008
CIUDAD: Ocaña
FECHA
PAGADO A:
25/04/2016 Valor:$711.999
Jesús Alonso Navarro
C.C./ N.I.T. 1065345234
DIRECCIÓN: Calle 7 N 54-09 La suma de (en letras) Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos M/CTE Por concepto. Pago de nomina CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
CREDITOS
510506.01
SUELDOS
$
689,455
510527.01
Auxilio transporte
$
77,700
237005.01
Aportes EPS
$
238030.01
Aportes Pensión
$
111005.01
Banco de Bogotá
CHEQUE No.
4479808
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445428
27,578
711,999
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
$
CHEQUE N° 4479808 CUENTA CORRIENTE
445428
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE:
Jesús Alonso Navarro
LA SUMA DE
27,578
FECHA
CONTABILIZADO L.M.P.C
711,999
25/04 2016
Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos M/CTE Paola rivera 829048430: 94992001839 922 firma
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
Nombre del empleado: Dayana Mairena Rivera CE 0009 CODIGO 510506.01 510527.01 237005.01 238030.01 111005.01
CUENTA Sueldos Auxilio transporte Aportes EPS Aportes Pensión Banco de Bogotá
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 DIR: Calle 9 N 40-08 CIUDAD: Ocaña
HABER 689,455 77.700 27.578 27.578 711.999
COMPROBANTE DE EGRESO No.0009 FECHA
PAGADO A:
DEBE
25/04/2016 Valor:$711.999
Dayana Mairena Rivera
C.C./ N.I.T. 1.095.671.230
DIRECCIÓN: Calle 6 N 67-09 La suma de (en letras) Setecientos once mil novecientos noventa y nueve pesos M/CTE Por concepto. Pago de nomina CODIGO
CONCEPTO
DÉBITOS
CREDITOS
510506.01
SUELDOS
$
689,455
510527.01
Auxilio transporte
$
77,700
237005.01
Aportes EPS
$
27,578
238030.01
Aportes Pensión
$
27,578
111005.01
Banco de Bogotá
CHEQUE No.
4434098
BANCO.
Bogotá
CUENTA No.
445428
711,999
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
CONTABILIZADO L.M.P.C
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
REGISTROS DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL (se elabora una nota e contabilidad)
CÓDIGO
CUENTA
510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 2370
Cesantías Intereses/cesantías Prima de Servicios Vacaciones Aportes ARP Aportes Pensión Aportes Cajas RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA Aportes ARP Aportes ICBF,SENA,CAJAS Aportes Pensión Cesantías Intereses/cesantías Vacaciones Prima de Servicios
237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01
DEBE
HABER $ $ $ $ $ $ $
294.408 35.343 294.408 140.901 17.638 405.469 135.156
$ 17.638 $ 135.156
1.323.323
$ 405.469 $ 249.408 $ 35.343 $ 140.901 $ 249.408 1.233.323
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
Pago Seguridad Social, CH0010 y CE0010 CODIGO 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01
CUENTA Aporte EPS Aporte ARP Aporte Cajas Aporte Pensiรณn Banco de Bogotรก
DEBE 135.156 17.638 135.156 540.625
HABER
828.575
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año
2
0
1
6
3. Periodo
0
350
Privada
4 4. Número de formularo
Colombia Un compromiso que no podemos evadir Lea Cuidadosamente las instrucciones
1
Datos del declarante
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
8 0 0 2 2 0 4 7 0 11. Razón social
7. Primer apellido
5
6
9. Primer nombre
8. Segundo apellido
12. Cod Direccion
7
INOMAP LTDA
Si es una corrección indique: 25.Código
26. No. Formulario anterior
29
Honorarios
30
Comisiones
31
Servicios
32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
Compras
34
Dividendos y participaciones
35
Rendimientos financieros
36
Transacciones con tarjetas débito y crédito
37
Contratos de construcción
38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
39
Loterías, rifas, apuestas y similares
40
Otros pagos sujetos a retención
41
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)
42
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)
43
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
44
Honorarios
45
Comisiones
46
Servicios
47
2,500,000 450,268,500 -
Autorretenciones
28
-
25,000
Enajenación de activos fijos y otras retenciones
#
Dividendos y participaciones
#
Rendimientos financieros
#
Pagos por explotación de intangibles
#
Servicios
#
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría Enajenación de activos fijos y otras retenciones
# #
Dividendos y participaciones
#
Rendimientos financieros
#
Pagos por explotación de intangibles
#
Servicios
#
Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría
#
Ventas
#
Honorarios
#
Comisiones
#
Servicios
#
Rendimientos Financieros
#
Otros conceptos
#
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones anuladas, rescindidas o Total retenciones renta y complementarios (Sume 42 a 74 y reste 75)
48
Compras
49
Dividendos y participaciones
50
Rendimientos financieros
51
Transacciones con tarjetas débito y crédito
52
Contratos de construcción
53
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
54
Loterías, rifas, apuestas y similares
55
-
Otras retenciones
56
-
-
-
# #
77
A responsables del régimen común
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado Practicadas por servicios a no residentes o no 11,257,213 domiciliados Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
-
11,282,213 Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta.
27
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior A páises con converion A páises sin converion vigente
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.
10. Otros nombres
1
78 79 80 81 82
Total retenciones (76 + 81 + 82)
83
Más: Sanciones
84
Total retenciones más sanciones (83 + 84)
85
11,282,213 11,282,213
Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle 86. No. Indentificación signatario 981. Código Representación
87. DV. 1
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 980. Pago Total
8
(Fecha efectiva de la transacción)
(Sume casillas 55 a 59)$
11,282,213
Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador
1
994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
ASIENTO DE RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN CE 0011 Y CH 537273 CODIGO
CUENTA 236340.01 Retención en la Fuente 111005.01 Banco Bogotá
INOMAP LTDA NIT:800.220.470-1 CLL 8 No. 40-08 CIUDAD: Ocaña PAGADO A:
DEBE
HABER 11.282.213 11.282.213
COMPROBANTE DE EGRESO No 0011 FECHA 30/04/2016 Valor:$ 11.282.213
Banco Bogota
C.C./ N.I.T. 1.007.234.804
DIRECCIÓN: Cra 12 N° 12 -66 La suma de (en letras) Once millones doscientos ochenta y dos mil doscientos trece pesos
M/CTE
Por concepto. Pago formulario retencion en la fuente mes de abril CONCEPTO
CODIGO 236540.01
Retencion en la Fuente
111005.01
Banco Bogota
CHEQUE No.
409274
BANCO. CUENTA No.
DÉBITOS
CREDITOS
$ 11.282.213 $ 11.282.213
EFECTIVOFIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Bogotá 442532
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
L.M.P.C
N.F.G
N.F.G
CONTABILIZADO L.M.P.C
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
$11.282.213
CHEQUE N° 409274 CUENTA CORRIENTE
445428
CIUDAD:
Ocaña
PAGUESE A LA ORDEN DE: LA SUMA DE
FECHA
15/04 2016
Banco Bogota
Once millones doscientos ochenta y dos mil doscientos trece pesos pesos M/cte Paola rivera 829048430: 94992001839 922 firma
1. año
2
0
1
6
3. Periodo
0
300
Privada
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 4. Número de formularo
2
Colombia Un compromiso que no podemos evadir 1
Lea Cuidadosamente las instrucciones
7. Primer apellido
8. Segundo apellido
7
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
x
Cuatrimestral
Anual
Por operaciones grav adas a la tarifa general
28
A.I.U por operaciones grav adas (Base Grav able especial)
29
Por exportacion de bienes
30
-
Por exportacion de serv icios
31
-
Por v entas a sociedades de comercializacion internacional
32
-
Por v entas a zonas francas
33
-
Por juegos de suerte y azar
34
-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
35
-
Por v enta de cerv eza de producción nacional o importada
36
-
Por operaciones excluidas
37
-
Por operaciones no grav adas
38
-
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
39
Dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas
40
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
41
De bienes grav ados a la tarifa del 5%
42
De bienes grav ados a la tarifa general
43
De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas 44 De bienes no grav ados
45
De bienes excluidos, exentos y no grav ados prov enientes de Zonas Francas De serv icios
46 47
De bienes grav ados a la tarifa del 5%
48
De bienes grav ados a la tarifa general
49
De serv icios grav ados a la tarifa del 5%
50
De serv icios grav ados a la tarifa general
51
De bienes y serv icios excluidos, exentos y no grav ados
52
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)
53
Dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
54
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)
55
A la tarifa del 5%
56
A la tarifa general
57
Sobre AIU en operaciones grav adas (Base grav able especial)58 En juegos de suerte y azar
59
En v enta de cerv eza de producción nacional o importada 60
95. No. Identificación signatario. 981. Cód Representación
96. DV
0 1
8
Impuesto generado
27
Nacionales
Compras
Bimestral
26. No. Formulario anterior
Por operaciones grav adas al 5%
Importaciones
303,852,000 -
303,852,000 303,852,000 450,268,500 450,268,500
450,268,500
Impuesto descontable
Ingresos
Si es una corrección indique: 25.Código
Impuesto generado
10. Otros nombres 12. Cod Direccion
INOMAP LTDA
Liquidación privada
9. Primer nombre
4 7 0 - 1
Liquidación privada (Continuación)
8 0 0 1 4 11. Razón social
Control de saldos
Datos del declarante
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
En retiro de inv entario para activ os fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 56 a 62) Por importaciones grav adas a la tarifa del 5% Por importaciones grav adas a la tarifa general De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas Por compras de bienes grav ados a la tarifa del 5% Por compras de bienes grav ados a la tarifa general Por serv icios grav ados a la tarifa del 5%
#
-
# #
48,616,320
#
-
#
84,846,160
#
-
#
-
#
-
#
Por serv icios grav ados a la tarifa general Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70) IVA retenido en operaciones con régimen simplificado IVA retenido por serv icios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inv entarios) Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76) Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
#
Saldo a fav or del período fiscal anterior
#
Retenciones por IVA que le practicaron Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a cero escriba 0)
#
Sanciones
#
-
#
84,846,160
#
-
#
-
# # #
-
#
84,846,160
#
-
#
36,229,840
1,377,156
#
-
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 # 81 + 83, si el resultado es negativ o escriba 0) o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + # 81 - 78 - 83, si el resultado es negativ o escriba 0) Saldo susceptible a dev olución y/o # compensación por el presente periodo Saldo a fav or susceptible de ser dev uelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
37,606,996 -
#
-
#
-
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente #
-
-
Control anticipos declaracion periodicidad anual
48,616,320 -
Valor IVA generado primer cuatrimestre
Valor IVA generado segundo cuatrimestre
90 91
-
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción)
980. Pago Total
$
-
Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesiv o de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Rev isor Fiscal o Contador
1
994. Con Salv edades Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
ASIENTO DEL FORMULARI IVA SEGÚN NC 0010
www.accounter.co
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
CODIGO
CUENTA 135520 Sobrante de liquidaciรณn privado de impuesto 240805.01 Banco Bogotรก
DEBE
HABER
2.722.824
2.722.824
INOMAP LTDA calidad y confianza NIT 800.220.470-1
Junta de Socios Ordinaria De la sociedad Inomap Ltda. Acta N. ° 04 En la ciudad de Ocaña, a los 22 días del mes de Mayo del año 2016, siendo las 2:15 pm, se reúnen en la Sede principal de INOMAP Ltda., todos los socios de la misma, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación a la añadidura de una segunda actividad económica. Se reúnen las siguientes personas: Socio: Cuotas: Liceth Paola Rivera Álvarez
Representado por: Ella misma
Número de 1
33.3 33.3
Luz Marina Pacheco Coronel
Ella misma
1
Noralba Fuentes Galvis
Ella misma
1
TOTALES
%
33.4 3
100%
Puesto en consideración el orden del día, se aprobó unánimemente por los presentes. ORDEN DEL DIA: 1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios; 3. Informe de Gerencia o Junta Directiva 4. Reforma a los estatutos de la sociedad; 4.1. Incorporación de la segunda actividad económica; 5. Autorizaciones 6. Lectura y aprobación del acta. DESARROLLO
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad INOMAP Ltda. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, 100% de las cuotas de interés social de un total de tres (3) cuotas que conforman el capital de la empresa, y que, en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. 2°. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios. Por unanimidad fueron elegidos el socio Liceth Paola Rivera Álvarez, como presidente y la socia Noralba Fuentes Galvis como secretaria. 3°. Informe de Gerencia o Junta Directiva. El Gerente de la sociedad dio lectura al siguiente informe: Incorporación de la segunda actividad económica. Hizo uso de la palabra el representante legal y expresó la conveniencia de añadir una segunda actividad económica en la empresa, en vista de que los resultados anteriores no fueron los esperados, y circunstancias como el cambio climático afectaron las expectativas. 4°. Reforma de los Estatutos de la Sociedad. 4.1. Incorporación de la segunda actividad económica. La empresa venderá los activos que se habían adquirido en el año 2015, para continuar con artículos de marroquinería, pues existen unos clientes potenciales para esta actividad y se decidió hacer una inversión en la fábrica MALINO LTDA. La sociedad mantendrá su capital social de ciento cincuenta millones de pesos ($150´000.000) m/cte., representados en tres (3) Cuotas de valor nominal de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) m/cte.Este capital ha sido pagado en su integridad así:
Socios Liceth Paola Rivera Álvarez Luz Marina Pacheco Coronel Noralba Fuentes Galvis
TOTAL
N° de cuotas
Valor de Cuotas
%
1 1 1 3
$ 50´000.000 $ 50´000.000 $ 50´000.000 $ 150´000.000
33.3% 33.3% 33.4% 100%
Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad. 5°. Autorizaciones. Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Señor Gerente de la compañía para que eleve a escritura pública la reforma de los estatutos de la sociedad y lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de añadir la segunda actividad económica de la sociedad. 6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 5:00 p.m.
______________________ _________________________ LICEHT PAOLA RIVERA ALVAREZ NORALBA FUENTES GALVIS Presidente Secretario
Cámara de Comercio de Ocaña Nº 162432 CAMARA DE COMERCIO OACAÑA CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 1 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA: NOMBRE:
INOMAP LTDA
N.I.T:
800.220.470-1
DIRECCION COMERCIAL:
CALLE 9 NO. 40-08
DOMICILIO:
OCAÑA
TELEFONO COMERCIAL:
5611732
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL: CALLE 9 NO. 40-08 MUNICIPIO JUDICIAL:
OCAÑA
E-MAIL COMERCIAL:
INOMAPLTDA@HOTMAIL.COM
E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL:
INOMAPLTDA@HOTMAIL.COM
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 5611732 ACTIVIDADES ECONOMICAS: ACTIVIDAD PRINCIPAL: PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO ACTIVIDAD SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION.
Cámara de Comercio de Ocaña Nº 162432 Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 2 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES CERTIFICA: MATRICULA NO. 00004546 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 15 DE ABRIL DE 2014
CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ACTA NO. 00001 DE JUNTA DE SOCIOS DE DIEZ DE ABRIL DEL 2014, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DEL 2014 BAJO EL NÚMERO 22130 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYE LA PERSONA JURIDICA: INOMAP LTDA. CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION 5 AÑOS. CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS. CERTIFICA: CAPITAL Y SOCIOS: $150.000.000.oo DIVIDIDO EN 3000 CUOTAS CON VALOR NOMINALDE $50.000.oo CADA UNA, DISTRIBUIDA ASI: SOCIOS CAPITALISTA(S)
Cámara de Comercio de Ocaña Nº 162432 Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 3 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ
CC: 1064839150
NO. CUOTAS: 1000
VALOR: $ 50.000.oo
NORALBA FUENTES GALVIS
CC: 1007283088
NO. CUOTAS: 1000
VALOR: $ 50.000.oo
LUZ MARINA PACHECO CORONEL NO. CUOTAS: 1000.
CC: 1007391703 VALOR: $ 50.000.oo
CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS** QUE POR ACTA NO. 00001 DE JUNTAS DE SOCIOS DEL 10 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DEL 2014 BAJO EL NÚMERO 22130 DEL LIBRO IX, FUE RON NOMBRADO(S): NOMBRE
IDENTIFICACION
GERENTE LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ
C.C. 1064839150
QUE POR ACTA NO. 00001 DE JUNTAS DE SOCIOS DEL 10 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 15 DE ABRIL DEL 2014 BAJO EL NÚMERO 22130 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S): NOMBRE
IDENTIFICACION
SUBGERENTE SEBASTIAN ALMONTE
C.C. 37245893
Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 4
Cámara de Comercio de Ocaña
Nº 162432
CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANRE LEGAL ES EL GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES; CON FACULTADES POR LO TANTO PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DEL NEGOCIO;EN ESPECIAL EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:A.USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL; B.- DESIGNAR A LA SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA QUE SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; C.- DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O LOS PRESENTES ESTATUTOS DEBEN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; D.- PRESENTAR UN INFORME DE SUJESTION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; E.- CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAOORDINAROIAS; F.- NOMBRAR LOS ARBRITOS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO, CUANDO ASI LO AUTORIZE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; G.- CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; PARAGRAFO: EL GERENTE EN USO DE LA RAZON SOCIAL PODRA GIRAR Y PAGAR CHEQUES, ACEPTAR Y ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y DOCUMENTOS DE TODA CLASE; DAR Y RECIBIR DINERO EN PRESTAMOS Y EJECUTAR OTRAS OPERACIONES DE CREDITO, ABRIR Y ADMINISTRAR EL ESTABLECIMIENTO Y EJECUTAR TODOS AQUELLOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTIME CONVENIENTES O NECESARIOS A LA BUENA MARCHA EL NEGOCIO. ******************************************************************************** ******************************************************************************** **** CERTIFICA: QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. Numero de operación: 01E010926032 Fecha: 20140401 Hora: 08:40:34 Pagina: 5
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __
Cámara de Comercio de Ocaña Nº 162432
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)
VALOR DEL CERTIFICADO: $4.300
.
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION INPARTIDA POR LA SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE ACONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
Secretaria de Hacienda
ALCALDIA MUNICIPAL
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS
INFORMACION DEL SUJETO PASIVO NOMBRE O RAZON SOCIAL: INOMAP LTDA. NOMBRE DEL PROPIETARIO: INOMAP LTDA. NUMERO DE IDENTIFICACION: CC.__ NIT: X OTRO_____ Nº: 800220470-1 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ. DIRECCION: Calle 9 N” 40-08DIRECCION COBRO: Calle 9 Nº 40-08 FECHA DE INSCRIPCION: Abril 15 de 2014 FECHA INICIO DE LABORES: 07-04-2014 REGISTRO MERCANTIL: SI_X NO___ FECHA DE REGISTRO: 15-04-2016 TIPO DE REGIMEN: SIMPLIFICADO____ COMUN x SIN REGISTRO_____ TIPO DE CONTRIBUYENTE: NATURAL______ JURIDICO X GRAN CONTRIBUYENTE ____ TELEFONO: 5611732E-MAIL: inomapltda@hotmaill.com
INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDADES GENERALES. LOCAL: X CASA: ___ CENTRO COMERCIAL: ___ OFICINA: ____ URBANO: ___ RURAL:____ ACTIVIDAD DESARROLLADA: COMERCIAL: XFINANCIERA: ___ INDUSTRIAL: ___ SERVICIOS:_____ MIXTA: _____ ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA: 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL: 1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES EL ESTABLECIMIENTO, LOCAL U OFICINA ES: PROPIO: _ X ARRENDADO: NUMERO DE EMPLEADOS: 3.
Secretaria de Hacienda ALCALDIA MUNICIPAL
_____________________________ FIRMA DEL PROPIETARIO.
CC. 1.064.839.150 FECHA: MAYO 25 DE 2016.
______________________________ FIRMA DEL FUNCIONARIO RADIC
Secretaria de Hacienda ALCALDIA MUNICIPAL
Ocaña, 25 de mayo de 2016. REF: Solicitud Certificado Uso de Suelo.
Yo LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1064839150 Expedida en Rio de oro (Cesar) Solicito se me expida Certificado de Uso de Suelo para el predio:
Propietario: INOMAP LTDA Dirección:
CALLE 9 NO. 40 - 08
Numero Catastral: _234567
Esta solicitud tiene como fin:
Tramitar Licencia Urbanística
Actividades Comerciales
Clase de Licencia:
Establecimiento Denominado:
X
_____________________________
INOMAP LTDA LTDA
_____________________________
____________________________
Modalidad:
Tiempo de Funcionamiento:
_____________________________
Día 15 Mes ABRIL Año 2014
Secretaria de Hacienda ALCALDIA MUNICIPAL
Actividades Econรณmicas: ACTIVIDAD PRINCIPAL. 4644 COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMร STICO ACTIVIDAD SECUNDARIA. 4754. COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS DE USO DOMESTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACION. ACTIVIDAD ADICIONAL.1513. FABRICACION DE ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES; ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA ELABORADOS EN OTROS MATERIALES
_________________________________ Firma del Solicitante C.C
Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300
SB
457291
ESCRITURA PÚBLICA N° SETECIENTOS (700)======================== En Ocaña, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a los VEINTI CINCO (25)días del mes de Mayo de dos mil dieciséis (2016), ante mí JAIRO SANJUAN,Notario Segundo del círculo de Ocaña, compareció el Señora LICETH PAOLA RIVERA ALVAREZ, mayor de edad, de estado civil vecino de Ocaña, identificado conSoltero, la cédula de ciudadanía N° 1064839150 de Ocaña, de nacionalidad colombiana, representante legal de la empresa INOMAPLIMITADA con NIT N° 800220470-1quien en adelante se denominará el VENDEDOR, por una parte, y por la otra el Señor DENIS RODRIGUEZ, mayor de edad, de estado civil Casado con sociedad conyugal vigente, domiciliado y residente en Ocaña, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.334.765 de Ocaña, de nacionalidad colombiana, quien en adelante se denominará el COMPRADORy manifestaron que han celebrado el contrato decompraventa que se regirá por las normas aplicables a la materia y especialmente por las siguientes cláusulas: PRIMERO:Objeto.-El VENDEDOR, por medio del presente instrumento público transfiere a título de compraventa real y efectiva alCOMPRADOR el derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre un Terreno Rural, con todas sus anexidades, dependencias, usos, costumbres yservidumbres, ubicada en el área rural de la ciudad de Ocañabuena vista Km. 10, con cédula catastral N°. 112534567208795725inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria N°. 3677456249 de la oficina de registro deinstrumentos públicos de la ciudad de Ocaña, el día 6 del mes de febrero del año 1995,inmueble que se encuentra alinderado de manera general así:Por el Norte, en extensión de 600 metros, con la Finca de propiedad de LUIS JACOME LOPEZ; Por el Sur, en extensión de 850 metros, con la casa de habitación de SILVIA GUERRERO DIAZ; Por el Oriente, en extensión de 910 metros, con la Finca de propiedad dePEDRO FERIZZOLA; Por el Occidente, enextensión de 1896 metros, con la vía corregimiento el caimito .El terreno cuenta con una cabida superficiaria de 10 hectáreas.Este inmueble además incluye 1000 plantaciones de aguacate con edad de tres (3) años y un establo de doscientos metros cuadrados (2002 mts) de construcción. Incluye los servicios de agua, luz, gas y la línea telefónica No. 5692014.Parágrafo.No obstante la estipulación sobre sucabida, nomenclatura y linderos, el inmueble anteriormente descrito se vende como cuerpo cierto. SEGUNDO: Precio.-El precio del inmueble objeto de esta venta, es deSESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) moneda corriente, suma que el compareciente VENDEDOR declara tener recibida su entera satisfacción de manos del COMPRADOR. TERCERO: Tradición.EIVENDEDOR garantiza al COMPRADOR que el inmueble objeto de la venta no ha sido enajenado a ninguna otra persona y que tiene la posesión tranquila de él ydeclara haberlo adquirido por compra efectuada a JORRGE ALVAREZ CLAVIJO, según consta en la escritura pública N°. 795223, a los 6 días del mes de FEBRERO del año 1995, expedida por la Notaría Segunda del Circulo de Ocaña la cual fue registradaen el Folio de Matricula inmobiliaria N° 3677456249 de la Oficina de Registro de instrumentos públicos de la ciudad de Ocaña. CUARTO: El VENDEDOR de manera expresa declara que el Inmueble es de su exclusiva y plena propiedad, que en la actualidad lo posee de manera regular y pacíficay que a la fecha el Inmueble se encuentra librede embargo, pleito pendiente y demandas civiles y que sobre él no recae ningún tipo de gravamen, censos, anticresis, contrato de arrendamiento por escritura pública, servidumbre, desmembraciones, condición resolutoria, patrimonio de familia. QUINTO: El VENDEDOR desde hoy día 25 del mes de Mayo del año 2016, entrega real y materialmente el Inmueble al COMPRADOR en las condiciones indicadas en este Contrato a satisfacción del COMPRADOR, a paz y salvo por el pago de los servicios públicos del Inmueblehasta la aquí estipulada como fecha de entrega y a paz y salvo por todo concepto de impuestos, tasas, contribuciones de todo orden e impuesto predial. SEXTO: El VENDEDOR declara que se obliga frente al COMPRADOR al saneamiento de esta venta en los casos de ley y especialmente a responder
por cualquier gravamen, acción real que resulte en contra de los derechos de dominio y propiedad que transfiere al COMPRADOR a través de este instrumento, así como a responder por los perjuicios que tales acciones llegaren a causar al COMPRADOR.SEPTIMO: Los gastos y derechos notariales que se causen por el otorgamiento de la presente escritura pública, serán cubiertos por el VENDEDOR y por el COMPRADOR por partes iguales. Los gastos que demande la boleta fiscal y el registro de este instrumento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, incluyendo el impuesto de registro, serán asumidos en su totalidad por parte del COMPRADOR. La retención en la fuente que deba realizarse sobre el precio de venta, será en su totalidad a cargo del VENDEDOR.OCTAVO: El COMPRADOR declara que en la fecha de firma del presente instrumento público, recibe el Inmuebleobjeto de esta compraventa a su entera satisfacción.==============================================================Relación de Anexos que se adjunta y que se protocolizan con este instrumento:======================================================================Leído que fue este instrumento por los comparecientes, hacen constar que han verificado cuidadosamente sus nombres, el número de sus documentos de identidad, que todas las informaciones consignadas en este instrumento son correctas y, en consecuencia asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud de la misma. Se les advierte que el Notario responde solo por la regularidadformal del instrumento que autoriza.La presente escritura ha sido elaborada en la hoja de papel notarial número SB454291.__________________________________________________________________________________
JAIRO SANJUÁN NOTARIO
LICETH PAOLA RIVERA ÁLVAREZ CC: 1064839150 VENDEDOR
DENIS RODRIGUEZ CC: 372858954 COMPRADOR
El siguiente es el balance de la empresa XCV S.A y de la empresa PQR S.A matriz y subordinada respectivamente. La empresa XVC S.A. es Gran Contribuyente 1. La empresa XCV S:A invierte en la empresa PQR S.A el 70 % de su patrimonio gira cheque 2. La matriz envia mercancia a la subordinada por valor de 300.000.000 mรกs impuesto a las ventas a cred. 3. XVC S.A. Realiza gastos por valor de 14,000,000 gira cheque (fletes) 4. El costo de la mercancia de la matriz es por valor de 270,000,000 5. La subordinada vende la mercancia que envia la matriz 6. PQR S.A. ealiza gastos por valor de 8.200.000 Rentabilidad del 20 %
XCV S.A
1105 1110 1305 1435 1504 1516 2205 2335 3105 3305 3705
Caja Bancos Clientes Mercancia Terrenos Construcciones TOTAL ACTIVO Nacionales Costos y Gastos TOTAL PASIVO Capital Suscrito y Pagado Reservas U. Acumulada TOTAL PAT TOTAL P+P
25,429,000 250,429,870 25,859,000 278,786,000 100,000,000 250,000,000 930,503,870 54,325,000 10,425,000 64,750,000 500,000,000 100,000,000 265,753,870 865,753,870 930,503,870
PQR S.A.
18,325,000 35,875,000 15,322,000 150,000,000 53,000,000 50,000,000 322,522,000 32,525,000 15,326,000 47,851,000 220,000,000 35,000,000 19,671,000 274,671,000 322,522,000
INVERSORA Participación en la Subordinada Interés Minoritario
70 30
70% 30%
COMPRA DE ACCIONES La Sociedad Inversora adquiere una participación de las acciones ordinarias Porcentaje de participación en la Subordinada INVERSIÓN en la Sociedad Receptora a igual valor Código Cuenta Débitos 1205 Acciones 192,269,700 1110 Moneda nacional
70%
274,671,000 192,269,700
Créditos 192,269,700
VENTA DE MERCANCIAS A SUBORDINADA Costo de la mercancia vendida a la Subordinada Margen de utilidad bruta Impuesto a las ventas ReteFuente Total venta Código 132005 135515 413536 240804
Cuenta Filiales Anticipo de Impuesto Venta electrodomesticos Impuesto a las ventas
16% 2.5%
Débitos 340,500,000 7,500,000
Créditos
300,000,000 48,000,000 COSTO DE MERCANCIA VENDIDA
Código Cuenta 613536 Costo de Venta 143536 Mercancia
Débitos 270,000,000
Créditos 270,000,000
GASTOS INCURRIDOS Código Cuenta 5235 Servicios 2365 ReteFuente 1110 Moneda Nacional
Débitos 14,000,000
Créditos 140,000 13,860,000
300,000,000 0 48,000,000 7,500,000 340,500,000
RECEPTORA COMPRA DE MERCANCIAS A MATRIZ Costo de la mercancia vendida a la Subordinada Margen de utilidad bruta IVA ReteFuente Total venta Código 1435 2408 2220 2365
16% 2.5%
Cuenta
Débitos 300,000,000 48,000,000
Mercancias IVA Matriz ReteFuente
300,000,000 0 48,000,000 7,500,000 340,500,000
Créditos
340,500,000 7,500,000 VENTA DE MERCANCIA
Costo de la mercancia vendida a la Subordinada Rentabilidad Costo IVA ReteFuente Total Costo Código 1105 1355 4135 2408
Cuenta Caja General Anticipo de Impuesto Comercio al por Mayor y Menor IVA
20% 16% 2.5%
Débitos 408,600,000 9,000,000
Créditos
360,000,000 57,600,000
COSTO DE MERCANCIA COMPRADA Código 613536 143536
Cuenta Costo de Venta Mercancia
Débitos 300,000,000
Créditos 300,000,000
GASTOS INCURRIDOS Código 5235 2365 1110
Cuenta Servicios ReteFuente Moneda Nacional
Débitos 8,200,000
Código 1110 3115
Cuenta Bancos Aportes
Débitos 150,000,000
Créditos 82,000 8,118,000 Créditos 150,000,000
300,000,000 60,000,000 360,000,000 57,600,000 9,000,000 408,600,000
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO A 30 DE ABRIL DE 2016 Códigos
Compañías
Cuentas
Matriz
Interés Minoritario
Eliminaciones
Controlada
Débitos
Créditos
Débitos
Créditos
Consolidado
360,112,000
61,635,000
421,747,000
61,635,000
38,539,600
100,174,600
Costo de Computadores
185,270,000
0
185,270,000
Utilidad Operativa
113,207,000
23,095,400
136,302,400
4,857,633
4,254,376
9,112,009
4135
Venta de Mercancias
6135
Costo de Venta
5105
Gastos de Nomina
5120
Arrendamientos
0
1,150,000
1,150,000
5135
Servicios
0
303,000
303,000
5140
Legales
0
1,940,000
1,940,000
5160
Depreciasiones
0
84,139
84,139
5195
Varios
0
522,000
522,000
5235
Servicios
2,500,000
0
2,500,000
5305
Financieros
5310
Perdida en Venta y Retiro de Bienes
5313
Perdida en Metodo de Participacion Utilidad En Subordinada Utilidad del Ejercicio
0
500,000
500,000
2,000,000
0
2,000,000
1,000,000
0
7,170,942.5
0
110,020,309.5
14,341,885
AJUSTE A LA INVERSIÓN Cuenta
1210
Cuotas o Partes de Interes Social
4218
Ingreso Método Participación
Débitos
Créditos
7,170,942.5 7,170,942.5
7,170,942.5
7,170,943 110,020,309.5
7,170,943
TOTALES
Código
1,000,000 7,170,942.5 0
7,170,942.5
BALANCE GENERAL A 31 Diciembre de 2014 Códigos
Cuentas
Compañías Matriz
Eliminaciones
Controlada
Débitos
Créditos
Interés Minoritario Débitos
Créditos
Consolidado
1105
Caja
25,429,000
426,925,000
452,354,000
1110
Bancos
44,300,170
27,757,000
72,057,170
1205
Acciones
199,440,643
1305
Clientes
25,859,000
1320
Filiales
340,500,000
15,322,000 -
1355
Anticipo de Impuesto
7,500,000
9,000,000
16,500,000
1435
Mercancia
8,786,000
150,000,000
158,786,000
1504
Terrenos
100,000,000
53,000,000
153,000,000
1516
Construcciones
250,000,000
50,000,000
300,000,000
1,001,814,813
732,004,000
1,193,878,170
Total Activo 2205
Nacionales
2220
Matriz
2335
Costos y Gastos
2365
ReteFuente
2408
IVA Total Pasivo
54,325,000 -
-
-
199,440,643
41,181,000 -
340,500,000
86,850,000
32,525,000 340,500,000
-
340,500,000
25,751,000
10,425,000
15,326,000
140,000
7,582,000
7,722,000
48,000,000
9,600,000
57,600,000
112,890,000
405,533,000
177,923,000 82,746,300
Interés Minoritario
82,746,300
3105
Capital Suscrito y Pagado
500,000,000
220,000,000
154,000,000
66,000,000
500,000,000
3305
Reservas
100,000,000
35,000,000
24,500,000
10,500,000
100,000,000
5120
Arrendamientos
0
1,150,000
805,000
345,000
0
3705
Utilidad Acumulada
265,753,870
19,671,000
13,769,700
5,901,300
265,753,870
Total Patrimonio
865,753,870
275,821,000
Total Pasivo + Patrimonio
978,643,870
681,354,000
948,500,170 533,574,700
539,940,643
82,746,300
82,746,300
1,126,423,170
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE ABRIL DE 2016 CODIGO CUENTA Activos 1110 Bancos 1120 Cuenta de Ahorros 1210 Cuotas o Partes de Interes S. 1225 CDT 1305 Clientes 1315 Cuenta Por Cobrar a Casa Matriz 1345 Ingresos Por Cobrar 1355 Anticipo de Impuesto 1380 Deudores Varios 1405 Materia Prima 1435 Mercancia 1516 Construcciones y Edificaciones 1520 Maquinaria y Equipo 1524 Equipo de Oficina 1528 Equipo de Comunicación y Compt. 1540 Flota y Equipo de Transporte 1592 Depresiacion Acumulada 1805 Propiedad de Inversion TOTAL ACTIVO Pasivos 2205 2225 2365 2370 2380 2610 2408
Nacionales Compañias Vinculadas Retencion en la Fuente Retenciones y Aportes de Nomina Acreedores Varios Para Obligaciones Laborales IVA Interés Minoritario 3115 Aportes Sociales 3305 Reservas Obligatorias 3605 Utilidad de Ejercicio 3705 Utilidad Acumulada Total Pasivo y Patrimonio
COMPAÑIAS MATRIZ SUBORDINADA 114,187,868.00 6,085,000.00 157,170,942.50 32,000,000.00 2,460,000.00 0.00 1,036,899.00 57,910,223.00 130,667,375.00 0.00 203,383,500.00 10,000,000.00 0.00 1,798,000.00 0.00 80,000,000.00 -543,100.00 115,000,000.00 911,156,707.50
204,433,274.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 69,955,725.00 0.00 1,540,875.00 0.00 26,176,600.00 0.00 0.00 11,797,200.00 1,484,800.00 5,568,000.00 0.00 -152,956.00 0.00 325,803,518.00
0.00 69,955,725.00 0.00 0.00 0.00 765,060.00 0.00
7,068,780.00 0.00 652,950.00 572,792.00 1,041,138.00 1,487,189.00 638,784.00
500,000,000.00 1,740,355.00 7,170,942.50 331,524,625.00 911,156,707.50
300,000,000.00 0.00 0.00 14,341,885.00 325,803,518.00
ELIMINACIONES DEBITOS CREDITOS
INTERES MINORITARIO DEBITOS CREDITOS
157,170,942.50
69,955,725.00
69,955,725.00
157,170,942.50 150,000,000.00 150,000,000.00 0 0.00 0 0.00 7,170,942.50 7,170,942.50 227,126,667.50 227,126,667.50 157,170,942.50 157,170,942.50
CONSOLIDADO 318,621,142.00 11,085,000.00 0.00 32,000,000.00 2,460,000.00 0.00 1,036,899.00 59,451,098.00 130,667,375.00 26,176,600.00 203,383,500.00 10,000,000.00 11,797,200.00 3,282,800.00 5,568,000.00 80,000,000.00 -696,056.00 115,000,000.00 1,009,833,558.00
7,068,780.00 0.00 652,950.00 572,792.00 1,041,138.00 2,252,249.00 638,784.00 157,170,942.50 500,000,000.00 1,740,355.00 7,170,942.50 331,524,625.00 1,009,833,558.00