Modelli Excel per la consulenza gestionale - documentazione amministrativa by Raffaele Scurelli

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.1 â&#x20AC;&#x201C; PIANO DEI CONTI STATO PATRIMONIALE

459

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.2 â&#x20AC;&#x201C; PIANO DEI CONTI CONTO ECONOMICO

460

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.3 - RICHIESTA DI ACQUISTO

461

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.4 â&#x20AC;&#x201C; ORDINE DI ACQUISTO/VENDITA

462

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.5 â&#x20AC;&#x201C; BOLLA DI RICEVIMENTO/SPEDIZIONE

463

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.6 â&#x20AC;&#x201C; FATTURA DI ACQUISTO/VENDITA

464

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.7 â&#x20AC;&#x201C; GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO

465

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.8 â&#x20AC;&#x201C; REGISTRO DI PAGAMENTO

466

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.9 â&#x20AC;&#x201C; REGISTRO ASSEGNI

467

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.10 â&#x20AC;&#x201C; REGISTRO INCASSI

468

469

CONTABILITA’ GENERALE Le attività descritte nel capitolo sono gestite dagli impiegati dell’ufficio contabilità, i dati contabili inseriti costruiscono il piano dei conti utilizzato dal Controller e dal Dirigente area Finanza per la redazione del bilancio di esercizio e dei prospetti di valutazione. Documentazione amministrativa – Ciclo passivo Richiesta di acquisto Ordine di acquisto Bolla di ricevimento – Nota di addebito a fornitore Fatture di acquisto – Nota di credito da fornitore Giustificativi di pagamento Registro di pagamento Registro assegni

Documentazione amministrativa – Ciclo attivo Ordine di vendita Bolla di spedizione Fatture di vendita Registro incassi

Documentazione contabile Schede contabili – Conto economico Schede contabili – Stato patrimoniale Scritture contabilità generale Piano dei conti – Conto economico Piano dei conti – Stato patrimoniale

470

RICHIESTE DI ACQUISTO RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 1000

Richiesta separata per magazzino o reparto

DATA DI CONSEGNA

Materiale diretto N.1

15/01/2015

DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI

4000 DA CARICARE MAG.N.

Uff.Emittente

Stabilimento

Materiale diretto N.2 ADDEBITO COMMESSA

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

ESISTENZA

MD0002

2000

MD0001

15/01/2015

EMITTENTE

CODICE

1000

UFF.MAGAZZINO

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 7500

10500

DIREZIONE

Data

02/01/2015

Richiesta N.

INDICI

SCORTA 800

RA/

RICH.

1000

1500

2000

UFF.ESERC.

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 15

B.6.0001

B.6.0002

UFF.ACQUISTI

OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 100

Stabilimento

DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI

DATA DI CONSEGNA

Materiale indiretto n.2

26-feb

Richiesta separata per magazzino o reparto Materiale indiretto n.1

200 DA CARICARE

MAG.N.

Uff.Emittente

Resp.acquisti materie prime

ADDEBITO COMMESSA

26-feb

EMITTENTE

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

CODICE

ESISTENZA

MIND002

200

MIND001

100

UFF.MAGAZZINO

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 200 700

DIREZIONE

Data

15/01/2015

Richiesta N.

INDICI

RA/

SCORTA

RICH.

100

200

100

UFF.ESERC.

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 12

B.6.0003

B.6.0004

UFF.ACQUISTI

OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO

Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

Stabilimento

Richiesta separata per magazzino o reparto DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000

EMITTENTE

DATA DI CONSEGNA 26-feb 26-feb

Reparto destinatario del materiale SCHEDA MAGAZ.

CODICE MD0001 MD0002

UFF.MAGAZZINO

ESISTENZA 1000 2000

CONSUMO

ANNO PREC. ANNO CORR. 7500 1000 10500 2000

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

Richiesta N.

INDICI

SCORTA 800 1500

RA/

RICH. 1000 2000

Riservato Ufficio contabilità

ORDINE PREC. NUM. Codice conto 1 B.6.0001 1 B.6.0002

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 4 Riservato 09/03/2015 RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 2 B.6.0001

UFF.ESERC.

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Stabilimento Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale indiretto n.1 31-mar MIND001 100 200 100

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

Data

18/02/2015

UFF.ESERC.

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100

Uff.Emittente

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 5 Riservato 21/03/2015 RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 50 100 3 B.6.0003

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

471

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000

Uff.Emittente Reparto destinatario del materiale Resp.acquisti materie prime SCHEDA MAGAZ. CONSUMO Richiesta separata per magazzino o reparto DATA DI DESCRIZIONE MATERIALI RICHIESTI CONSEGNA CODICE ESISTENZA ANNO PREC. ANNO CORR. Materiale diretto N.1 22-apr MD0001 1000 7500 3000 Stabilimento

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

EMITTENTE

UFF.MAGAZZINO

DIREZIONE

UFF.ACQUISTI

Data Richiesta N. 7 Riservato 29-mag RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 6 B.6.0001 1500 2000 2 B.6.0002

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

Data 20-lug

Richiesta N. 8 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 50 100 5 B.6.0003 100 200 3 B.6.0004

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

Data 15-ago

Richiesta N. 9 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 7 B.6.0001 1500 2000 7 B.6.0002

UFF.ESERC.

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

472

EMITTENTE

Richiesta N. 6 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 4 B.6.0001

UFF.ESERC.

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 1000 2000

DIREZIONE

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100 200

UFF.MAGAZZINO

DA CARICARE ADDEBITO COMMESSA MAG.N. OSSERVAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISTO Unità di Quantità misura richiesta 100 400

EMITTENTE

Data 15-apr

UFF.ACQUISTI

Data 19-ott

Richiesta N. 10 Riservato RA/ Ufficio INDICI contabilità ORDINE SCORTA RICH. PREC. NUM. Codice conto 800 1000 9 B.6.0001 1500 2000 9 B.6.0002

UFF.ESERC.

UFF.ACQUISTI

ORDINE DI ACQUISTO SPEDIRE A SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 1 DATA 02/01/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 4000

SPETT.

Delta S.p.A.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 2 DATA 18/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

Delta S.p.A.

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 3 DATA 20/02/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100 MIND002 200

Sigma S.p.A.

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 9 19

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

Sigma S.p.A.

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 5 DATA 25/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 4 DATA 10/03/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000

MERCI NON CONFORMI conforme non conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 9

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme ADDETTO

473

SPEDIRE A SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 6 DATA 15/04/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000

SPETT.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 7 DATA 29/05/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

Delta S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99 199

SPEDIRE A

SPETT.

Sigma S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA PESO KG.

PREZZO UNITARIO 9 19

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA PESO KG.

PREZZO UNITARIO 99 199

SPEDIRE A

SPETT.

Delta S.p.A.

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE FORNITORE CONSEGNA

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI non conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 10 DATA 21/10/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MERCI NON CONFORMI

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 9 DATA 17/08/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MD0001 1000 MD0002 2000

ADDETTO

FOGLIO

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

MERCI NON CONFORMI conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A QUESTA SEDE ED INVIATE A:

SPEDIZIONE IMBALLO FRANCO VS.OFFERTA VERSAMENTO DA RIPORTARE SU VS.BOLLETTE E FATTURE ORDINE N. 8 DATA 21/07/2015 CONTRATTO RICHIESTA POS. N.PEZZZI O QUANTITA' MIND001 100 MIND002 400

474

Delta S.p.A.

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 99 199

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

BOLLA DI RICEVIMENTO Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Vs Cod MD0001 MD0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

15/01/2015 AF19 1 02/01/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 4000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 796000

NOTA DI ADDEBITO Spett.

Quantità 400

Delta S.p.A.

Codice MD0002

Data N. Vs /fattura N. Data fattura Ns/ordine N.

02-mar R/1 AF364 Nostro U/P 28-feb Nostro U/I 2 Sped.via Descizione Materiale diretto n.2

Iva a credito Totale

Questo addebito verrà detratto dal nostro prossimo versamento Fornitore

Importo

Archivio

cliente

Vs Cod MD0001 MD0002

Vs Cod MIND001 MIND002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

26/02/2015 AF214 2 18/02/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

26/02/2015 AB189 3 20/02/2015 Descizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100 200

Costo unitario 9 19

Importo 900 3800

Costo unitario 99

Importo 99000

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016

17512 97112

Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901 MK2689

Giust.di pag.N.

22%

Importo 79600

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

97112

Costo unitario 199

Vs Cod MD0001

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

15/03/2015 AF389 4 10/03/2015 Descizione Materiale diretto N.1

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000

475

Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901

Vs Cod MIND001

Vs Cod MD0001

Vs Cod MD0001 MD0002

Costo unitario 9

Importo 900

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

22/04/2015 AF526 6 15/04/2015 Descizione Materiale diretto N.1

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000

Costo unitario 99

Importo 99000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

16/06/2015 AF745 7 29/05/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Costo unitario 9 19

Importo 900 7600

Sigma S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. BN901 MK2689

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

31/03/2015 AB291 5 25/03/2015 Descizione Materiale indiretto n.1

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod MIND001 MIND002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

02/08/2015 AB941 8 21/07/2015 Descizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 100 400 NOTA DI ADDEBITO

Spett.

Quantità 100

CODICE MIND001

Data N. Vs /fattura N. Data fattura Ns/ordine N.

23-set R/2 AB984 Nostro U/P 31-ago Nostro U/I 8 Sped.via Descizione Materiale indiretto n.1

Questo addebito verrà detratto dal nostro prossimo versamento

476

Fornitore

Importo

Archivio

cliente

1098

Giust.di pag.N.

Costo unitario 9 Iva a credito Totale

22%

Importo 900 198 1098

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Vs Cod MD0001 MD0002

29/08/2015 AF1215 9 17/08/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Costo unitario 99 199

Importo 99000 398000

Delta S.p.A. DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett.

Cod. KL0016 GH0045

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod MD0001 MD0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

10/11/2015 AF1326 10 21/10/2015 Descizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1000 2000

477

FATTURE DI ACQUISTO B.6.0001.2 Materiale diretto - B.6.0003.4 Materiale indiretto

Spett.

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 4000 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

FATTURA Data 31/01/2015 N. AF195 Ns /D.D.T. N. AF19 Data 15/01/2015

Costo unitario 99 199

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Spett.

Quantità Cod. 100 B.6.0003 200 B.6.0004

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Costo unitario 9 19

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Costo unitario 99 199

Quantità Cod. 400 B.6.0002

Descrizione Materiale diretto 2

Costo unitario 199

Importo 99000 796000

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 900 3800

895000 196900 1091900

Cod.Iva 22 22

4700 1034 5734

Delta S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340

Delta S.p.A.

Sconto

Importo 79600

Importo netto Iva a credito Totale

Cod.Iva 22 22

Sigma S.p.A.

NOTA DI CREDITO Data 10/03/2015 N. NC19 Vs /D.D.T. N. 1 Data 02/03/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Cod.Iva 22 79600 17512 97112

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/03/2015 N. AF593 Ns /D.D.T. N. AF389 Data 15/03/2015

Spett.

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 C.II.4.bis.01 D.7.0001

478

Importo netto Iva a credito Totale

FATTURA Data 28/02/2015 N. AF364 Ns /D.D.T. N. AF214 Data 26/02/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Spett.

Sconto

FATTURA Data 31/01/2015 N. AB145 Ns /D.D.T. N. AB189 Data 26/02/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Spett.

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Costo unitario 99

Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000

Cod.Iva 22 99000 21780 120780

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 1 31/01/2015 B.6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 31/01/2015 A F195 N.giustificativo Data registrazio ne Impo rto lo rdo 1 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 1 1 Aumenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 3 31/01/2015 B .6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0004 02/03/2015 A B 145 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 11 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 11 2 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 2 28/02/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 28/02/2015 AF364 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 8 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 7 4 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 10/03/2015 B .6.0002 Data giust.pagamento N.Fattura 02/03/2015 NC19 N.giustificativo di pagamentoData registrazio ne Impo rto lo rdo 10 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 10 8 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 4 31/03/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 AF593 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 20 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 20 9 Aumenti appro vati da Registrata da

99000 796000 895000 0 895000

900 3800 4700 0 4700

99000 398000 497000 0 497000

79600 79600 0 79600

99000 99000 0 99000

479

Spett.

Quantità Cod. 100 B.6.0003

Descrizione Materiale indiretto n.1

FATTURA Data 31/03/2015 N. AB326 Ns /D.D.T. N. AB291 Data 31/03/2015

Costo unitario 9

Spett.

Descrizione Materiale diretto N.1

Costo unitario 99

Spett.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Spett.

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Costo unitario 9 19

Spett.

Cod. B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01 D.7.0001

480

Importo 99000

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Sconto 5% 5%

Importo netto Iva a credito Totale

99000 21780 120780

Importo 94050 378100

Cod.Iva 22 22

472150 103873 576023

Sigma S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 900 7600

Cod.Iva 22 22

8500 1870 10370

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/08/2015 N. AF1021 Ns /D.D.T. N. AF1215 Data 29/08/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22

Delta S.p.A.

FATTURA Data 31/08/2015 N. AB984 Ns /D.D.T. N. AB941 Data 02/08/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità 1000 2000

Sconto

FATTURA Data 30/06/2015 N. AF849 Ns /D.D.T. N. AF745 Data 16/06/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22 900 198 1098

Importo netto Iva a credito Totale

Quantità Cod. 100 B.6.0003 400 B.6.0004

Importo 900

Delta S.p.A.

FATTURA Data 30/04/2015 N. AF694 Ns /D.D.T. N. AF526 Data 22/04/2015

C.II.4.bis.01 D.7.0001

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità Cod. 1000 B.6.0001

Sigma S.p.A.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340

Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 5 31/03/2015 B .6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 A B 326 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 21 31-mar sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 21 10 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 6 30/04/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura 03/05/2015 A F694 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 29 30-apr sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 29 13 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 7 30/06/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0002 05/07/2015 A F849 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 46 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 46 17 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 8 31/08/2015 B.6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0004 05/09/2015 A B984 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 71 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 71 25 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.ordine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 9 31/08/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B.6.0002 31/08/2015 A F1021 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 64 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 64 26 A umenti appro vati da Registrata da

900 900 0 900

99000 99000 0 99000

94050 378100 472150 0 472150

900 7600 8500 0 8500

99000 398000 497000 0 497000

481

Spett.

Quantità 100

Cod. B.6.0003

Descrizione Materiale indiretto n.1

NOTA DI CREDITO Data 29/09/2015 N. NC0097 Vs /D.D.T. N. R/2 Data 23/09/2015

Costo unitario 9

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0001

482

Sconto

Importo 900

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0002

Quantità Cod. 1000 B.6.0001 2000 B.6.0002

Sigma S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

900 198 1098

Delta S.p.A.

FATTURA Data 30/11/2015 N. AF1127 Ns /D.D.T. N. AF1326 Data 10/11/2015

Costo unitario 99 199

Cod.Iva 22

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 99000 398000

Cod.Iva 22 22

497000 109340 606340

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 29/09/2015 B.6.0003 Data giust.pagamento N.Fattura NC0097 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 29 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine d'acquisto Data della fattura Co nti imputati 10 30/11/2015 B .6.0001 Data giust.pagamento N.Fattura B .6.0002 04/12/2015 A F1127 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 89 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 89 34 A umenti appro vati da Registrata da

900 900 0 900

99000 398000 497000 0 497000

483

B.6.0005 Spese di trasporto

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 15 B.6.0005

Descrizione Spese trasporto Eta

Costo unitario 1250

Data N.

Spett.

Descrizione Spese trasporto Theta

Costo unitario 1050

Data N.

Spett.

Descrizione Spese trasporto Eta

C.II.4.bis.01 D.7.0003

Data N.

C.II.4.bis.01 D.7.0004

484

Costo unitario 1680

Spett.

Quantità Cod. 15 B.6.0006

Sconto

Importo 18750

Descrizione Spese trasporto Theta

Costo unitario 1452

Cod.Iva 22 18750 4125 22875

Theta S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 10986 Sconto

Importo 22050

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0004

Quantità Cod. 14 B.6.0005

FATTURA 30/06/2015 5974

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0003

Quantità Cod. 21 B.6.0006

Eta S.p.A.

Cod.Iva 22 22050 4851 26901

Eta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 12593 Sconto

Importo 23520

Importo netto Iva a credito Totale

Cod.Iva 22 23520 5174 28694

Theta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 26893 Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 21780

Cod.Iva 22 21780 4792 26572

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B.6.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 5974 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 55 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 57 18 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .6.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 28/01/1930 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 56 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 58 19 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .6.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 23/06/1934 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 38 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .6.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 17/08/1973 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 39 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

18750 18750 0 18750

22050 22050 0 22050

23520 23520 0 23520

21780 21780 0 21780

485

B.7.0004 Energia elettrica

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 12540

Data N.

Spett.

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 11480

Data N.

Spett.

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 10521

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0005

486

Importo 25080

Descrizione Energia elettrica

Costo unitario 12489

Cod.Iva 22 25080 5518 30598

Zeta S.p.A.

FATTURA 31/05/2015 125896 Sconto

Importo 22960

Cod.Iva 22 22960 5051 28011

Zeta S.p.A.

FATTURA 31/08/2015 185475 Sconto

Importo 21042

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

FATTURA 28/02/2015 58796

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0005

Quantità Cod. 2 B.7.0004

Zeta S.p.A.

Cod.Iva 22 21042 4629 25671

Zeta S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 245892 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 24978

Cod.Iva 22 24978 5495 30473

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 18 58796 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 12/03/2015 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 18 5 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/05/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 04/06/2015 08/09/2244 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 38 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 38 15 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 31/08/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 04/09/2015 185475 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Importo lo rdo 65 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 65 27 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .7.0004 Data giust.pagamento N.Fattura 12/12/2015 245892 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 96 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 96 35 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

25080 25080 0 25080

22960 22960 0 22960

21042 21042 0 21042

24978 24978 0 24978

487

B.7.0005 Telefono

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1450 1530

C.II.4.bis.01 D.7.0011

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1360 1210

C.II.4.bis.01 D.7.0011

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1412 1389

C.II.4.bis.01 D.7.0011

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 3 B.7.0005 3 B.7.0005 C.II.4.bis.01 D.7.0011

488

Descrizione Telefono Telefono

Costo unitario 1358 1451

Pi S.p.A.

FATTURA 31/03/2016 9531 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4350 4590

Cod.Iva 22 22

8940 1967 10907

Pi S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 21530 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4080 3630

Cod.Iva 22 22

7710 1696 9406

Pi S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 32541 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4236 4167

Cod.Iva 22 22

8403 1849 10252

Pi S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 43453 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 4074 4353

Cod.Iva 22 22

8427 1854 10281

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/03/2016 B.7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B.7.0005 10/04/2016 9531 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lordo 26 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 28 12 Aumenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B .7.0005 05/07/2015 21530 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 51 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 54 23 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 17/02/1921 1731 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 0 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 0 33 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura B .7.0005 2016 43453 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 43 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

4350 4590 8940 0 8940

4080 3630 7710 0 7710

1812 1812 0 1812

4074 4353 8427 0 8427

489

B.7.0006 Altre utenze

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 2 B.7.0006

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9582

Data N.

Spett.

Cod. B.7.0006

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9143

Data N.

Spett.

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 9241

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0006

490

Importo 19164

Descrizione Altre utenze

Costo unitario 8579

Cod.Iva 22 19164 4216 23380

Gamma S.p.A.

FATTURA 31/05/2015 39874 Sconto

Importo 18286

Cod.Iva 22 18286 4023 22309

Gamma S.p.A.

FATTURA 31/08/2015 58954 Sconto

Importo 18482

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità Cod. 2 B.7.0006

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità Cod. 2 B.7.0006

FATTURA 28/02/2015 15478

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0006

Quantità 2

Gamma S.p.A.

Cod.Iva 22 18482 4066 22548

Gamma S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 79541 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 17158

Cod.Iva 22 17158 3775 20933

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 12/03/2015 15478 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 19 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 19 6 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/05/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 04/06/2015 39874 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 39 31-mag sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 39 16 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/08/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 06/09/2015 58954 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 72 31-ago sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 72 28 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .7.0006 Data giust.pagamento N.Fattura 12/12/2015 79541 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 97 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 97 36 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

9582 9582 0 9582

9143 9143 0 9143

18482 18482 0 18482

8579 8579 0 8579

491

B.7.0007 Pubblicità

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 45 B.7.0007

Descrizione Pubblicità

Costo unitario 1299

Data N.

Spett.

Descrizione Pubblicità

Costo unitario 1580

B.7.0008 Convegni spese di rappresentanza

Data N.

Spett.

Descrizione Convegni spese di rappres.

Costo unitario 1499

Data N.

Quantità Cod. 12 B.7.0008 C.II.4.bis.01 D.7.0012

492

Importo 58455

Descrizione Costo unitario Convegni spese di rappres. 1812

Cod.Iva 22 58455 12860 71315

Alpha S.p.A.

FATTURA 30/09/2016 18953 Sconto

Importo 64780

Cod.Iva 22 64780 14252 79032

Rho S.p.A.

FATTURA 28/02/2015 694 Sconto

Importo 22485

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0012

Spett.

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0010

Quantità Cod. 15 B.7.0008

FATTURA 30/04/2015 5891

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0010

Quantità Cod. 41 B.7.0007

Alpha S.p.A.

Cod.Iva 22 22485 4947 27432

Rho S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 1731 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 21744

Cod.Iva 22 21744 4784 26528

Timbro d'approvazione della fattura Data della fattura Conti imputati 30/04/2015 B.7.0007 Data giust.pagamento N.Fattura 28/05/2016 5891 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lordo 37 30-apr sconto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 37 14 Aumenti approvati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 30/09/2016 B .7.0007 Data giust.pagamento N.Fattura 31/10/2015 21/11/1951 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Importo lo rdo 82 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 82 31 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 28/02/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 02/04/2015 694 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 21 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 43 7 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0005 Data giust.pagamento N.Fattura 03/10/2015 1731 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 75 28-feb sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 75 33 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

58455 58455 0 58455

64780 64780 0 64780

1499 1499 0 1499

1812 1812 0 1812

493

B.7.0009 Manutenzioni e riparazioni

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 24 B.7.0009

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 950

Data N.

Spett.

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 910

Data N.

Spett.

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 950

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0007

494

Importo 22800

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

Costo unitario 960

Cod.Iva 22 22800 5016 27816

Beta S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 21583 Sconto

Importo 19110

Cod.Iva 22 19110 4204 23314

Beta S.p.A.

FATTURA 30/09/2015 31458 Sconto

Importo 22800

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 21 B.7.0009

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 24 B.7.0009

FATTURA 31/03/2015 9652

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0007

Quantità Cod. 21 B.7.0009

Beta S.p.A.

Cod.Iva 22 22800 5016 27816

Beta S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 41589 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 20160

Cod.Iva 22 20160 4435 24595

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/03/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 03/05/2015 9652 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 30 31-mar sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 30 11 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 05/07/2015 21583 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 54 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 53 20 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/09/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 03/10/2015 31458 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Impo rto lo rdo 73 30-set sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 73 30 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .7.0009 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 41589 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 40 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

22800 22800 0 22800

19110 19110 0 19110

22800 22800 0 22800

20160 20160 0 20160

495

B.7.0011 Vigilanza

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 6 B.7.0011

Descrizione Vigilanza

Costo unitario 1590

Data N.

Spett.

Descrizione Vigilanza

Costo unitario 1590

B.7.0012 Smaltimento rifiuti

Data N.

Spett.

Descrizione Smaltimento rifiuti

Costo unitario 1900

Data N.

Spett.

C.II.4.bis.01 D.7.0009

496

Importo 9540

Descrizione Smaltimento rifiuti

Costo unitario 1900

Cod.Iva 22 9540 2099 11639

Nu S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 846 Sconto

Importo 9540

Cod.Iva 22 9540 2099 11639

Psi S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 1056 Sconto

Importo 11400

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0009

Quantità Cod. 6 B.7.0012

Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0008

Quantità Cod. 6 B.7.0012

FATTURA 30/06/2015 541

Importo netto Iva a credito Totale

C.II.4.bis.01 D.7.0008

Quantità Cod. 6 B.7.0011

Nu S.p.A.

Cod.Iva 22 11400 2508 13908

Psi S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 2591 Sconto

Importo netto Iva a credito Totale

Importo 11400

Cod.Iva 22 11400 2508 13908

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0011 Data giust.pagamento N.Fattura 15/07/2015 541 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 57 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 55 21 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazione della fattura Data della fattura Conti imputati 31/12/2015 B .7.0011 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 846 N.giustificativo di pagamento Data registrazione Importo lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Importo netto 41 A umenti appro vati da Registrata da N.ordine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .7.0012 Data giust.pagamento N.Fattura 02/07/2015 1056 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 45 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 45 22 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B.7.0012 Data giust.pagamento N.Fattura 2016 2591 N.giustificativo di pagamentoData registrazione Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 42 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

9540 9540 0 9540

11400 11400 0 11400

497

B.14.001 Cancelleria

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 15 B.14.001 25 B.14.001

Descrizione Cancelleria Cancelleria

Costo unitario 190 258

C.II.4.bis.01 D.7.0014

B.14.002 Spese postali

Data N.

Spett.

Quantità Cod. 6 B.14.002 6 B.14.002

Descrizione Spese postali Spese postali

Costo unitario 1870 1529

D.7.0015

Data N.

Spett.

Descrizione Spese postali Spese postali

Costo unitario 1861 2059

D.7.0015

Data N.

Spett.

Cod. B.14.003 B.14.003 D.7.0013

498

Sconto Importo netto Iva a credito Totale

Importo 2850 6450

Descrizione Beneficenza Beneficenza

Costo unitario 1500 1200

Cod.Iva 22 22

9300 2046 11346

Epsilon S.p.A.

FATTURA 30/06/2015 3641 Sconto

Importo netto

Importo 11220 9174

Cod.Iva 20394 20394

Epsilon S.p.A.

FATTURA 31/12/2015 6841 Sconto

Importo netto

Importo 11166 12354

Totale

B.14.003 Beneficenza

Quantità 12 15

FATTURA 31/01/2015 15943

Totale

Quantità Cod. 6 B.14.002 6 B.14.002

Tau S.p.A.

Cod.Iva 23520 23520

Chi S.p.A.

FATTURA 30/11/2015 943 Sconto

Importo netto Totale

Importo 18000 18000

Cod.Iva 36000 36000

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/01/2015 B .14.001 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.001 28/02/2015 15943 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 9 31-gen sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 9 3 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/06/2015 B .14.002 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.002 15/07/2015 3641 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 58 30-giu sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 56 24 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 31/12/2015 B .14.002 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.002 2016 6841 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31-dic sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 44 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

Timbro d'appro vazio ne della fattura Data della fattura Co nti imputati 30/11/2015 B .14.003 Data giust.pagamento N.Fattura B .14.003 05/12/2015 943 N.giustificativo di pagamento Data registrazio ne Impo rto lo rdo 94 30-no v sco nto 0% N.dell'assegno Numero registraz. Impo rto netto 95 37 A umenti appro vati da Registrata da N.o rdine d'acquisto

2850 6450 9300 0 9300

11220 9174 20394 0 20394

11166 12354 23520 0 23520

18000 18000 36000 0 36000

499

GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Scadenza Data o N. AF195 AF195

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

1 1 1 15/02/2015 31/01/2015

Importo 99000 796000

Sconto

Netto 99000 796000

Iva Totale

22%

196900 1091900

COD MD0001 MD0002

Importo 99000 796000 196900

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

3 3 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

5 5 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 81450

Totale

Sconto

Netto 81450

COD

Importo 81450

81450

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

4 4 05/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

9110

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 46358 70714

Totale

6 6 16/02/2015 05/02/2015

Sconto

Netto 46358 70714

COD

Importo 46358 70714

117072

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Assicurazioni infort. lavoro

CONTI ADDEBITATI Assicurazioni infort. lavoro

500

Descrizione Retribuzioni dipendenti

7719

Compilato da Registrato da

Data o N.

2 2 05/02/2015 05/02/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Scadenza

30182

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Importo 46356

Totale

7 8 16/02/2016 05/02/2015

Sconto

Netto 46356

COD

Importo 46356

Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Scadenza Data o N. AF364 AF364

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

46356

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22% COD MD0001 MD0002

2 8 7 28/02/2015 Netto 99000 398000 109340 606340

Importo 99000 398000 109340

Fornitore Indirizzo

Tau S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 15943 15943

Cancelleria Cancelleria

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Cancelleria

Importo 2850 6450

Sconto

Iva Totale

22%

Cancelleria Iva a credito

COD SV0012 SGA0008

9 9 05/03/2016 28/02/2015 Netto 2850 6450

Sigma S.p.A.

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 900 3800

Sconto

Iva Totale

22% COD MIND001 MIND002

3 11 11 14/03/2015 02/03/2015 Netto 900 3800

Scadenza Data o N. AF364 NC19

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 99000 318400

Sconto

Iva Totale

22% COD MD0001 MD0002

2 10 10 12/03/2015 02/03/2015 Netto 99000 318400 91828 509228

Importo 99000 318400 91828

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

1034 5734

Importo 900 3800 1034

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. AB145 AB145

Delta S.p.A.

2046 11346

Importo 2850 6450 2046

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 75800

Totale

12 12 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 75800

COD

Importo 75800

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75800

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

13 14 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

14 15 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

15 16 05/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

501

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44426 68106

Totale

16 13 16/03/2015 05/03/2015

Sconto

Netto 44426 68106

COD

Importo 44426 68106

112532

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 25080

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0001

18 18 15/03/2015 12/03/2015 Netto 25080

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Materiale diretto N.1 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

4 20 20 18/04/2015 02/04/2015

Importo 99000

Sconto

Netto 99000

Iva Totale

22%

21780 120780

COD MD0001

Importo 99000 21780

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

Compilato da Registrato da

502

Descrizione Convegni spese di rappres.

CONTI ADDEBITATI Convegni spese di rappres. Iva a credito

Importo 22485

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0009

Netto 22485

4947 27432

Importo 22485 4947

Fornitore Indirizzo

Gamma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 15478

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Altre utenze Iva a credito

Importo 19164

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0002

19 19 16/03/2015 12/03/2015 Netto 19164

4216 23380

Importo 19164 4216

Fornitore Indirizzo

Sigma S.p.A.

Scadenza Data o N. AB326

Descrizione Materiale indiretto n.1

Materiale indiretto n.1

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 900

Iva Totale

Iva a credito

Sconto

COD MIND001

5 21 21 20/04/2015 02/04/2015 Netto 900

198 1098

Importo 900 198

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Data o N. 694

17 17 12/03/2016 05/03/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. AF593

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

5518 30598

Importo 25080 5518

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Rho S.p.A.

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 58796

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 75748

Totale

22 22 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 75748

COD

Importo 75748

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75748

Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

23 23 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

24 24 05/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Descrizione

Telefono Telefono

CONTI ADDEBITATI

Telefono

Importo 4350 4590

Sconto

Iva Totale

22%

Telefono Iva a credito

COD SV0008 SGA0009

26 28 18/04/2016 10/04/2016 Netto 4350 4590

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1

Materiale diretto N.1

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Importo 44408 68079

Totale

27 26 16/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 44408 68079

COD

Importo 44408 68079

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Erario c/Iva

112487

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Erario c/Iva

Importo 521011

Totale

28 27 16/04/2015 05/04/2015

Sconto

Netto 521011

COD

Importo 521011

521011

Compilato da Registrato da

Scadenza

Iva a credito

Retribuzione tecnici

1967 10907

Compilato da Registrato da

Data o N. AF694

Descrizione Retribuzione tecnici

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Importo 4350 4590 1967

Compilato da Registrato da

Data o N.

Scadenza

25 25 05/04/2015 05/04/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 9531 9531

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

9110

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

6 29 29 27/05/2015 03/05/2015

Importo 99000

Sconto

Netto 99000

Iva Totale

22%

21780 120780

COD MD0001

Importo 99000 21780

Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Scadenza Data o N. 9652

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

30 30 08/05/2015 03/05/2015

Importo 22800

Sconto

Netto 22800

Iva Totale

22%

5016 27816

COD SVI0006

Importo 22800 5016

Compilato da Registrato da

503

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 71838

Totale

31 31 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 71838

COD

Importo 71838

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

33 33 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 43232 67951

Totale

35 35 16/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 43232 67951

COD

Importo 43232 67951

Compilato da Registrato da

504

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

34 34 05/05/2015 05/05/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Assicurazione

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 15400

Totale

36 36 28/05/2015 28/05/2015

Sconto

Netto 15400

COD SVI0007

Importo 15400

15400

Compilato da Registrato da Alpha S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Iva a credito

Retribuzioni dirigenti

111183

Compilato da Registrato da

PubblicitĂ

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N. 5891

Data o N.

9110

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Scadenza

32 32 05/05/2015 05/05/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

71838

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

PubblicitĂ

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

37 37 05/06/2016 28/05/2016

Importo 58455

Sconto

Netto 58455

Iva Totale

22%

12860 71315

COD SV0007

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Importo 58455 12860

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 125896

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 22960

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0001

38 38 15/06/2015 04/06/2015 Netto 22960

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 75510

Totale

40 40 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 75510

COD

Importo 75510

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

42 42 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Altre utenze

Importo 18286

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

Fornitore Indirizzo

COD SVI0002

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 30182

Netto 18286

4023 22309

Importo 18286 4023

Totale

41 41 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Compilato da Registrato da

30182

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

43 43 05/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Data o N. 39874

39 39 12/06/2015 04/06/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Scadenza

75510

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Gamma S.p.A.

5051 28011

Importo 22960 5051

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 44329 67956

Totale

44 44 16/06/2015 05/06/2015

Sconto

Netto 44329 67956

COD

Importo 44329 67956

Fornitore Indirizzo

Psi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 1056

Descrizione Smaltimento rifiuti

112285

Smaltimento rifiuti Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Importo 11400

Sconto

Iva Totale

22% COD SVI0009

45 45 12/07/2015 02/07/2015 Netto 11400

2508 13908

Importo 11400 2508

Compilato da Registrato da

505

Fornitore Indirizzo Scadenza Data o N. AF849 AF849

Delta S.p.A.

Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 94050 378100 Iva Totale

Iva a credito

22% COD MD0001 MD0002

7 46 46 19/07/2015 05/07/2015 Netto 94050 378100

Importo 94050 378100 103873

Ordine d'acquisto n.

Indirizzo

Giust.di pag. n. Assegno n. Descrizione

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Data del giustificativo Importo 30182

Totale

Data di pagam.

Scadenza

Sconto

COD

05/07/2015

05/07/2015 Netto

30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

30182

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

50 50 05/07/2015 05/07/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

Totale

COD

75445

Importo 75445

Ordine d'acquisto n.

Indirizzo

Giust.di pag. n. Assegno n.

Data di pagam.

Scadenza

Data o N.

Descrizione

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Data del giustificativo Importo 9110

Totale

Sconto

COD

05/07/2015

05/07/2015 Netto 9110

9110

Importo 9110

Fornitore Indirizzo

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 21530 21530

Telefono Telefono Iva a credito

Telefono Telefono

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 4080 3630

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0008 SGA0009

51 54 12/07/2016 05/07/2015 Netto 4080 3630 1696 9406

Importo 4080 3630 1696

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

506

Fornitore

7719

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

47 47 05/07/2015 05/07/2015 Netto 75445

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Erario c/Iva

Retribuzioni dipendenti

30182

Importo

Compilato da Registrato da

Data o N.

Descrizione Retribuzioni dipendenti

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 75445

Compilato da Registrato da

Fornitore

Data o N.

Scadenza Data o N.

103873 576023

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Erario c/Iva

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 3492350

Totale

Sconto

COD

52 52 16/07/2015 05/07/2015 Netto 3492350

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

3492350

Importo 3492350

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44307 67924

Totale

53 51 16/07/2015 05/07/2015

Sconto

Netto 44307 67924

COD

Importo 44307 67924

112231

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Eta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Spese trasporto Eta

Spese trasporto Eta

CONTI ADDEBITATI

Importo 18750

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0010

55 57 25/07/2015 15/07/2015 Netto 18750

Nu S.p.A.

Vigilanza

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Vigilanza

57 55 15/07/2015 15/07/2015

Importo 9540

Sconto

Netto 9540

Iva Totale

22%

2099 11639

Iva a credito

COD SVI0008

Importo 9540 2099

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

Compilato da Registrato da

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni

Importo 19110

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0006

Netto 19110

4204 23314

Importo 19110 4204

Fornitore Indirizzo

Theta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 10986

Descrizione Spese trasporto Theta

Spese trasporto Theta

CONTI ADDEBITATI

Importo 22050

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD SVI0011

56 58 27/07/2015 15/07/2015 Netto 22050

4851 26901

Importo 22050 4851

Fornitore Indirizzo

Epsilon S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 3641 3641

Spese postali Spese postali

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Spese postali

Importo 11220 9174

Totale

Spese postali

58 56 25/07/2016 15/07/2015

Sconto

Netto 11220 9174

COD SV0013 SGA0010

Importo 11220 9174

20394

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Data o N. 21583

54 53 07/07/2015 05/07/2015

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 541

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

4125 22875

Importo 18750 4125

Compilato da Registrato da Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N. 5974

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 75442

Totale

59 59 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 75442

COD

Importo 75442

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

75442

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

60 60 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Compilato da Registrato da

507

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

61 61 05/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Importo 44306 67921

Totale

63 63 16/08/2015 05/08/2015

Sconto

Netto 44306 67921

COD

Importo 44306 67921

Zeta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

65 65 04/09/2015 04/09/2015

Importo 21042

Sconto

Netto 21042

Iva Totale

22%

4629 25671

COD SVI0001

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. AF1021 AF1021

Descrizione Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2

CONTI ADDEBITATI

Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

COD MD0001 MD0002

9 64 64 10/09/2015 31/08/2015 Netto 99000 398000 109340 606340

Importo 99000 398000 109340

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

508

Retribuzione tecnici

Importo 21042 4629

Compilato da Registrato da

Descrizione Retribuzione tecnici

Compilato da Registrato da

Scadenza

Data o N.

112227

Compilato da Registrato da

Data o N. 185475

Scadenza

62 62 05/08/2015 05/08/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

9110

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

CONTI ADDEBITATI

Importo 78912

Totale

66 66 05/09/2015 05/09/2015

Sconto

Netto 78912

COD

Importo 78912

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

78912

Retribuzioni dirigenti

Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

67 67 05/09/2015 05/09/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 9110

Totale

COD

68 68 05/09/2015 05/09/2015 Netto 9110

Descrizione

Ritenute Contributi

CONTI ADDEBITATI

Ritenute Contributi

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 45454 69581

Totale

COD

70 70 16/09/2015 05/09/2015 Netto 45454 69581

Sigma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Totale

COD

7719

Importo 7719

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo

Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Importo 900 7600

Sconto

Iva Totale

22% COD MIND001 MIND002

8 71 71 10/09/2015 05/09/2015 Netto 900 7600

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione

1870 10370

Importo 900 7600 1870

CONTI ADDEBITATI

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Compilato da Registrato da Gamma S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Altre utenze Iva a credito

Fornitore Indirizzo

115035

Compilato da Registrato da

Data o N. 58954

CONTI ADDEBITATI

69 69 05/09/2015 05/09/2015 Netto 7719

Compilato da Registrato da

Scadenza

Fornitore Indirizzo

Retribuzione tecnici

Importo 45454 69581

Compilato da Registrato da

Data o N. AB984 AB984

Descrizione Retribuzione tecnici

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo Sconto 7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Scadenza Data o N.

9110

Importo 9110

Compilato da Registrato da

Scadenza Data o N.

Fornitore Indirizzo

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

72 72 14/09/2015 06/09/2015

Importo 18482

Sconto

Netto 18482

Iva Totale

22%

4066 22548

COD SVI0002

Importo 18482 4066

Fornitore Indirizzo

Beta S.p.A.

Scadenza Data o N. 31458

Descrizione Manutenzioni e riparazioni

CONTI ADDEBITATI Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

73 73 12/10/2015 03/10/2015

Importo 22800

Sconto

Netto 22800

Iva Totale

22%

5016 27816

COD SVI0006

Importo 22800 5016

Compilato da Registrato da

509

Fornitore Indirizzo

Pi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. 32541 32541

Telefono Telefono

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Telefono Telefono Iva a credito

Importo 4236 4167

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0008 SGA0009

74 74 03/10/2015 03/10/2015 Netto 4236 4167 1849 10252

Importo 4236 4167 1849

Compilato da Registrato da Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 78941

Totale

76 76 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 78941

COD

Importo 78941

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

78 78 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

510

CONTI ADDEBITATI Convegni spese di rappres. Iva a credito

Importo 21744

Sconto

Iva Totale

22% COD SV0009

Netto 21744

4784 26528

Importo 21744 4784

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

77 77 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

79 79 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Compilato da Registrato da

Descrizione Convegni spese di rappres.

9110

Compilato da Registrato da

Ritenute Contributi

Data o N. SV0009

75 75 10/10/2016 03/10/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

78941

Compilato da Registrato da

Data o N.

Rho S.p.A.

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 45464 69596

Totale

Sconto

COD

80 80 16/10/2015 05/10/2015 Netto 45464 69596

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

115059

Importo 45464 69596

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Compilato da Registrato da

Importo

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Erario c/Iva

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Erario c/Iva

Importo 282623

Totale

81 81 05/10/2015 05/10/2015

Sconto

Netto 282623

COD

Importo 282623

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 81506

Totale

83 83 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 81506

COD

Importo 81506

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

85 85 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

Descrizione

PubblicitĂ

CONTI ADDEBITATI

PubblicitĂ

Importo 64780

Sconto

Iva Totale

22%

Iva a credito

Fornitore Indirizzo

COD SV0007

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Fornitore Indirizzo

Importo 30182

Netto 64780

14252 79032

Importo 64780 14252

Totale

84 84 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

9110

Compilato da Registrato da

30182

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

86 86 05/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Data o N. 18953

82 82 09/11/2016 31/10/2015

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Scadenza

81506

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Alpha S.p.A.

282623

Compilato da Registrato da

Data o N.

Fornitore Indirizzo

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 46313 70838

Totale

87 87 16/11/2015 05/11/2015

Sconto

Netto 46313 70838

COD

Importo 46313 70838

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Assicurazione

117151

Assicurazione

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 15400

Totale

88 88 30/11/2015 30/11/2015

Sconto

Netto 15400

COD

Importo 15400

15400

Compilato da Registrato da

511

Fornitore Indirizzo

Delta S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N. AF1127 AF1127

Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

CONTI ADDEBITATI

Importo 99000 398000

Sconto

Iva Totale

22% COD

Iva a credito

10 89

Fornitore Indirizzo

20/01/2016 04/12/2015

Scadenza

Netto 99000 398000

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni dipendenti

Retribuzioni dipendenti

109340 606340

CONTI ADDEBITATI

Importo 78945

Totale

90 90 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 78945

COD

Importo 78945

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Descrizione Retribuzioni impiegati

Retribuzioni impiegati

CONTI ADDEBITATI

Importo 9110

Totale

92 92 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 9110

COD

Importo 9110

512

Iva Totale

Sconto

Netto

COD

Importo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzioni dirigenti

Retribuzioni dirigenti

CONTI ADDEBITATI

Importo 30182

Totale

91 91 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 30182

COD

Importo 30182

30182

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

Descrizione Retribuzione tecnici

Retribuzione tecnici

CONTI ADDEBITATI

Importo 7719

Totale

93 93 05/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 7719

COD

Importo 7719

7719

Compilato da Registrato da

Chi S.p.A.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

9110

Compilato da Registrato da

Beneficenza Beneficenza

Importo

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N. 943 943

CONTI ADDEBITATI

78945

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Descrizione

Compilato da Registrato da

Fornitore Indirizzo

Data o N.

Importo 99000 398000 109340

Compilato da Registrato da

Data o N.

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Beneficenza Beneficenza

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 18000 18000 Iva Totale

94 95 09/12/2016 05/12/2015

Sconto

Netto 18000 18000

COD SV0010 SGA0011

Importo 18000 18000

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

36000

Ritenute Contributi Compilato da Registrato da

Ritenute Contributi

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 45465 69600

Totale

95 94 16/12/2015 05/12/2015

Sconto

Netto 45465 69600

COD

Importo 45465 69600

115065

Fornitore Indirizzo

Zeta S.p.A.

Scadenza Data o N.

Descrizione Energia elettrica

Energia elettrica Iva a credito Compilato da Registrato da

CONTI ADDEBITATI

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo Importo 24978

Sconto

Iva Totale

22% COD

96 96 18/12/2015 12/12/2015 Netto 24978

Fornitore Indirizzo

Ordine d'acquisto n. Giust.di pag. n. Assegno n. Data di pagam. Data del giustificativo

Scadenza Data o N.

5495 30473

Importo 24978 5495

Gamma S.p.A.

Altre utenze

Iva a credito

Altre utenze

Descrizione

CONTI ADDEBITATI

Importo 17158

Sconto

Iva Totale

22% COD

97 97 15/12/2015 12/12/2015 Netto 17158

3775 20933

Importo 17158 3775

Compilato da Registrato da

513

REGISTRO DI PAGAMENTO

Data emissione

Beneficiario

Voucher N.

31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb

Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-feb 28-feb 28-feb 02-mar 02-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar

Assicurazioni infort. lavoro Delta S.p.A. Tau S.p.A. Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

7 8 9 10 11 12 13 14 15

05-mar 12-mar 12-mar

Rho S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

17 18 19

05-feb

05-mar

Data emissione

Ritenute contributi

Beneficiario

05-giu

514

Voucher N.

16-feb

1 2 3 4 5

1091900 81450 30182 9110 7719

05-mar 12-mar 14-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar

8 7 9 10 11 12 14 15 16

46356 606340 11346 509228 5734 75800 30182 9110 7719

12-mar 15-mar 16-mar

17 18 19

27432 30598 23380 2226848

16-feb

16-mar

Pagati

Avere

05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag

27 28 29 30 31 32 33 34

521011 10907 120780 27816 71838 30182 9110 7719

Assicurazione Alpha S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

36 37 38 39 40 41 42 43

28-mag 28-mag 15-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

36 37 38 39 40 41 42 43

15400 71315 28011 22309 75510 30182 9110 7719

Ritenute contributi

05-apr

05-mag

05-giu

Importo 895000

Conti addebitati

Spese gen.di fabbrica

Cod.

Importo

MIND

4700

SVI0001 SVI0002

25080 19164 48944

497000 417400

112532

28 26 29 30 31 32 33 34

Ritenute contributi

Assegno N. 20 21 22 23 24 25

Materiali

Spese di vendita Cod.

Importo

SV0012

2850

SV0009

22485

Spese amministrative v

Cod.

Importo

SGA0008

6450

117072

Erario c\Iva Pi S.p.A. Delta S.p.A. Beta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 28-mag 28-mag 04-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

Assegno N.

20 21 22 23 24 25

Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-mag

Data

15-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb

Avere

Data 02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr

02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr

1 2 3 4 5

Pagati

120780 1098 75748 30182 9110 7719

1312400

Materiali Importo 99000

25335

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo MIND

900

SVI0006

22800

SV0007

15400

SVI0001 SVI0002

22960 18286

6450

Spese amministrative v Cod. Importo

112487 99000

111183

112285

1639509

198000

80346

SV0008

4350

SV0007

58455

62805

SGA0009

4590

Spese diverse

Conto

Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Assicuraz. Iva iva Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi iva Iva Iva

196900 81450 30182 9110 7719 46358 70714 46356 109340 2046 91828 1034 75800 30182 9110 7719 44426 68106 4947 5518 4216 833719

Spese diverse

Conto

Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c\Iva Iva a credito Iva Iva a credito Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva a credito Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

Importo

Importo 21780 198 75748 30182 9110 7719 44408 68079 521011 1967 21780 5016 71838 30182 9110 7719 43232 67951

12860 5051 4023 75510 30182 9110 7719 44329 67956 1293768

Data emissione

Beneficiario

Voucher N.

Pagati

45 46 47 48 49 50

Erario c/Iva Beta S.p.A. Pi S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Nu S.p.A. Epsilon S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

52 54 51 55 56 57 58 59 60 61 62

16-lug 07-lug 12-lug 25-lug 27-lug 15-lug 25-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago

52 53 54 57 58 55 56 59 60 61 62

3492350 23314 9406 22875 26901 11639 20394 75442 30182 9110 7719

31-ago 04-set 05-set 05-set 05-set 05-set

Delta S.p.A. Zeta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

64 65 66 67 68 69

10-set 15-set 05-set 05-set 05-set 05-set

64 65 66 67 68 69

606340 25671 78912 30182 9110 7719

05-set 06-set

Sigma S.p.A. Gamma S.p.A.

10-set 14-set

71 72

10370 22548 5572064

02-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug

Psi S.p.A. Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-lug 05-lug 05-lug 15-lug 15-lug 15-lug 15-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago

05-lug

05-ago

05-set

Data emissione

Ritenute contributi

Beneficiario

70 71 72

Voucher N.

16-lug

Assegno N. 45 46 47 48 49 50

Avere

Data 12-lug 19-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug

16-ago

16-set

Pagati

73 74 75 76 77 78 79

Data 12-ott 08-ott 10-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott

Erario c/Iva Alpha S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

81 82 83 84 85 86

16-ott 09-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

30-nov 04-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

Assicurazione Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

88 89 90 91 92 93

30-nov 20-gen 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

88 89 90 91 92 93

05-dic 12-dic 12-dic

Chi S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

94 96 97

09-dic 18-dic 15-dic

95 96 97

03-ott 03-ott 03-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott

Beta S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici

05-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov

05-ott

05-nov

Ritenute contributi

16-ott

16-nov

16-dic

Assegno N. 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86

13908 576023 75445 30182 9110 7719

Materiali Importo 472150

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo SV0009 11400

Spese amministrative v Cod. Importo

112231

18750 22050

112227

497000

115035

Avere 27816 10252 26528 78941 30182 9110 7719

1009950

Materiali Importo

SVI0006

19110

SV0008

9540

SVI0001

21042

MIND SVI0002

8500 18482 88074

SV0008

4080

SGA0009

3630

SV0013

11220

SGA0010

9174

15300

Conti addebitati Spese gen.di fabbrica Spese di vendita v Cod. Importo v Cod. Importo SVI0006 22800 SV0008 4236 SV0009 21744

12804

Spese amministrative v Cod. Importo SGA0009

4167

115059 282623 79032 81506 30182 9110 7719

SV0007

117151 15400 606340 78945 30182 9110 7719

497000

SV0007

15400

SVI0001 SVI0002

24978 17158 80336

115065

36000 30473 20933 1863094

497000

SV0010

64780

18000 108760

SGA0011

18000 22167

Spese diverse

Conto

Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c/Iva Iva Iva Iva Iva Iva

Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Iva Iva

2508 103873 75445 30182 9110 7719 44307 67924 3492350 4204 1696 4125 4851 2099 75442 30182 9110 7719 44306 67921 109340 4629 78912 30182 9110 7719 45454 69581 1870 4066 4445936

Spese diverse

Conto

Iva Iva Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi Erario c/Iva Iva a credito Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

Importo

Importo 5016 1849 4784 78941 30182 9110 7719 45464 69596 282623 14252 81506 30182 9110 7719 46313 70838

Iva Retrib.dipen. Retrib.dirig. Retrib.imp. Retrib.tecn. Ritenute Contributi

109340 78945 30182 9110 7719 45465 69600

Iva Iva

5495 3775 1154831

515

REGISTRO ASSEGNI

Data emissione 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 28-feb 05-feb 28-feb 02-mar 02-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 12-mar 12-mar

Data incasso 15-feb 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 16-feb 05-mar 12-mar 14-mar 05-mar 16-mar 05-mar 05-mar 05-mar 12-mar 15-mar 16-mar

Nome del beneficiario Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Delta S.p.A Assicurazioni infort. lavoro Tau S.p.A. Delta S.p.A Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Ritenute contributi Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Rho S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 16 13 14 15 17 18 19

DARE

N.assegno Vouchers da pagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1091900 81450 30182 9110 7719 117072 606340 46356 11346 509228 5734 75800 112532 30182 9110 7719 27432 30598 23380

2226848

516

Sconti

AVERE

Banca

1091900 81450 30182 9110 7719 117072 606340 46356 11346 509228 5734 75800 112532 30182 9110 7719 27432 30598 23380

2226848

Data emissione

02-apr 02-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 10-apr 03-mag 03-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 28-mag 28-mag 04-giu 04-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu

Data incasso

18-apr 20-apr 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 16-apr 18-apr 27-mag 08-mag 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 28-mag 05-giu 15-giu 12-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu

Nome del beneficiario Delta S.p.A Sigma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c\Iva Pi S.p.A. Delta S.p.A Beta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Assicurazione Alpha S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi

N.giustif. 20 21 22 23 24 25 27 28 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

DARE N.assegno Vouchers da pagare 20 120780 21 1098 22 75748 23 30182 24 9110 25 7719 26 112487 27 521011 28 10907 29 120780 30 27816 31 71838 32 30182 33 9110 34 7719 35 111183 36 15400 37 71315 38 28011 39 22309 40 75510 41 30182 42 9110 43 7719 44 112285

1639509

Sconti

AVERE

Banca

120780 1098 75748 30182 9110 7719 112487 521011 10907 120780 27816 71838 30182 9110 7719 111183 15400 71315 28011 22309 75510 30182 9110 7719 112285

1639509

517

Data emissione

02-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 15-lug 15-lug 15-lug 15-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 31-ago 04-set 05-set 05-set 05-set 05-set 05-set 05-set 06-set

Data incasso

12-lug 19-lug 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 16-lug 07-lug 12-lug 15-lug 25-lug 25-lug 27-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 10-set 15-set 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set 10-set 14-set

Nome del beneficiario Psi S.p.A. Delta S.p.A Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c/Iva Beta S.p.A. Pi S.p.A. Nu S.p.A. Epsilon S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Delta S.p.A Zeta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Sigma S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 45 46 47 48 49 50 53 52 54 51 57 58 55 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

DARE N.assegno Vouchers da pagare 45 13908 46 576023 47 75445 48 30182 49 9110 50 7719 51 112231 52 3492350 53 23314 54 9406 55 11639 56 20394 57 22875 58 26901 59 75442 60 30182 61 9110 62 7719 63 112227 64 606340 65 25671 66 78912 67 30182 68 9110 69 7719 70 115035 71 10370 72 22548

5572064

518

Sconti

AVERE

11520

Banca

13908 564503 75445 30182 9110 7719 112231 3492350 23314 9406 11639 20394 22875 26901 75442 30182 9110 7719 112227 606340 25671 78912 30182 9110 7719 115035 10370 22548

5560543

Data emissione

03-ott 03-ott 03-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 30-nov 04-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 12-dic 12-dic

Data incasso

12-ott 08-ott 10-ott 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 16-ott 09-nov 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 30-nov 20-gen 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic 09-dic 18-dic 15-dic

Nome del beneficiario Beta S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Erario c/Iva Alpha S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Assicurazione Delta S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni dirigenti Retribuzioni impiegati Retribuzione tecnici Ritenute contributi Chi S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A.

N.giustif. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 94 96 97

DARE N.assegno Vouchers da pagare 73 27816 74 10252 75 26528 76 78941 77 30182 78 9110 79 7719 80 115059 81 282623 82 79032 83 81506 84 30182 85 9110 86 7719 87 117151 88 15400 89 606340 90 78945 91 30182 92 9110 93 7719 94 115065 95 36000 96 30473 97 20933

1863094

Sconti

AVERE

Banca

27816 10252 26528 78941 30182 9110 7719 115059 282623 79032 81506 30182 9110 7719 117151 15400 78945 30182 9110 7719 115065 36000 30473 20933

1256754

519

ORDINE DI VENDITA SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 1

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02/01/2015

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE CLIENTE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Prodotto n.1 Prodotto n.2

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FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

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SPEDIRE A

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10/03/2015

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Mu S.p.A.

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

15/05/2015

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE CLIENTE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Prodotto n.1 Prodotto n.2

PESO KG.

PREZZO UNITARIO 499 599

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

18/06/2015

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PESO KG.

PREZZO UNITARIO 499 599

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

10/08/2015

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PESO KG.

PREZZO UNITARIO 499 599

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

21/10/2015

DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Prodotto n.1 Prodotto n.2

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE CLIENTE CONSEGNA

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

520

Xi S.p.A.

IMBALLO VS.OFFERTA 6

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 5

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 4

ADDETTO

FOGLIO

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 3

ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 2

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 7

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

10/12/2015

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE CLIENTE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Prodotto n.1 Prodotto n.2

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

SPEDIRE A

SPETT.

SPEDIZIONE FRANCO VERSAMENTO ORDINE N. CONTRATTO POS. VP0001 VP0002

Xi S.p.A.

DATA RICHIESTA N.PEZZZI O QUANTITA' 1500 2000

15/12/2015

VI PREGHIAMO DI RESTITUIRCI L'UNITA COPIA FIRMATA PER ACCETTAZIONE CLIENTE CONSEGNA DIMENSIONI O DESCRIZIONE MERCE Prodotto n.1 Prodotto n.2

FATTURAZIONE- LE FATTURE CON DUE VELINE PER USO AMMINISTRATIVO SARANNO INVIATE A:

ADDETTO

SPAZIO RISERVATO REPARTO CONTROLLO

IMBALLO VS.OFFERTA 8

MERCI NON CONFORMI conforme conforme

PESO KG.

FOGLIO PREZZO UNITARIO 499 599

AVVISI DI SPEDIZIONE N. COPIE CON IL MATERIALE N. COPIE PER ESPRESSO A N. COPIE PER ESPRESSO A:

MERCI NON CONFORMI conforme conforme ADDETTO

521

BOLLA DI SPEDIZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0001

Vs Cod

522

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/01/2015 2 15452 11/12/2014 Descizione Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 2000

Costo unitario 599

Importo 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

20/02/2015 3 52 02/01/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/04/2015 4 1248 10/03/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/05/2015 5 10548 15/05/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Importo 748500

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Costo unitario 499

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

14/01/2015 1 15896 15/12/2014 Descizione Prodotto n.1

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Mu S.p.A.

Cod. VP0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/06/2015 6 1947 18/06/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Vs Cod

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

29/10/2015 8 3685 21/10/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

18/12/2015 9 5278 10/12/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

Costo unitario 499 599

Importo 748500 1198000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

15/08/2015 7 2579 10/08/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Spett. Xi S.p.A.

Cod. VP0001 VP0002

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

Vs Cod

Data N. Vs /ordine N. Data ordine

28/12/2015 10 15896 15/12/2015 Descizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Nostro U/P Nostro U/I Sped.via Quantità 1500 2000

523

FATTURE DI VENDITA Spett.

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001

Descrizione Prodotto n.1

FATTURA Data 31/01/2015 N. 1 Ns /D.D.T. N. 1 Data 14/01/2015

Costo unitario 499

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.2

FATTURA Data 31/01/2015 N. 2 Ns /D.D.T. N. 2 Data 18/01/2015

Costo unitario 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

FATTURA Data 28/02/2015 N. 3 Ns /D.D.T. N. 3 Data 20/02/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Mu S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002 D.12.0002 C.II.1.0002

524

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 30/04/2015 N. 4 Ns /D.D.T. N. 4 Data 18/04/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/05/2015 N. 5 Ns /D.D.T. N. 5 Data 28/05/2015

Costo unitario 499 599

Sconto

Importo netto Iva Totale

Cod.Iva 22 748500 164670 913170

Importo 1198000

Importo netto Iva Totale

D.12.0002 C.II.1.0002

Spett.

Importo 748500

Importo netto Iva Totale

D.12.0002 C.II.1.0002

Spett.

Sconto

Cod.Iva 22 1198000 263560 1461560

Importo 748500 1198000

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Timbro d'approvazio ne della fattura Data della fattura Conti imputati 31/01/2015 A .1.0001 N.Fattura 1 1 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 28-feb 456585 31-gen sco nto 0% 31-mar 456585 Numero registraz. Importo netto 1 A umenti approvati da Registrata da N.o rdine di vendita 2014 N.bo lla di spedizio ne

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Co nti imputati 2014 31/01/2015 A .1.0002 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura 2 2 Data incasso Data registrazio ne Impo rto lo rdo 30-apr 730780 31-gen sco nto 0% 31-mag 730780 Numero registraz. Impo rto netto 2 A umenti appro vati da Registrata da

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 1 28/02/2015 A.1.0001 N.bo lla di spedizione N.Fattura A.1.0002 3 3 Data incasso Data registrazione Importo lordo 31-mar 1187365 28-feb sconto 0% 30-apr 1187365 Numero registraz. Importo netto 3 Aumenti appro vati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 2 30/04/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 4 4 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 31-mag 1187365 30-apr sco nto 0% 30-giu 1187365 Numero registraz. Importo netto 4 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 3 31/05/2015 A.1.0001 N.bo lla di spedizione N.Fattura A.1.0002 5 5 Data incasso Data registrazione Importo lordo 30-giu 1187365 31-mag sconto 0% 31-lug 1187365 Numero registraz. Importo netto 5 Aumenti appro vati da Registrata da

748500 748500 0 748500

1198000 1198000 0 1198000

748500 1198000 1946500 0 1946500

525

Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

FATTURA Data 30/06/2015 N. 6 Ns /D.D.T. N. 6 Data 28/06/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Costo unitario 499 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Costo unitario 499 599

Xi S.p.A.

Quantità Cod. 1500 A.1.0001 2000 A.1.0002 D.12.0002 C.II.1.0001

526

Descrizione Prodotto n.1 Prodotto n.2

Importo netto Iva Totale

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/12/2015 N. 9 Ns /D.D.T. N. 9 Data 18/12/2015

Costo unitario 499 599

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

FATTURA Data 31/10/2015 N. 8 Ns /D.D.T. N. 8 Data 29/10/2015

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/08/2015 N. 7 Ns /D.D.T. N. 7 Data 15/08/2015

D.12.0002 C.II.1.0001

Spett.

Sconto

Importo netto Iva Totale

FATTURA Data 31/12/2015 N. 10 Ns /D.D.T. N. 10 Data 28/12/2015

Costo unitario 499 599

Sconto

Importo netto Iva Totale

Importo 748500 1198000

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Cod.Iva 22 22

1946500 428230 2374730

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 4 30/06/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 6 6 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 31-lug 1187365 30-giu sco nto 0% 31-ago 1187365 Numero registraz. Importo netto 6 A umenti approvati da Registrata da

748500 1198000 1946500 0 1946500

Timbro d'approvazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 5 31/08/2015 A .1.0001 748500 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 1198000 7 7 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 1946500 30-set 1187365 31-ago sco nto 0% 0 31-o tt 1187365 Numero registraz. Importo netto 1946500 7 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 6 31/10/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 8 8 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 30-no v 1187365 31-o tt sco nto 0% 31-dic 1187365 Numero registraz. Importo netto 8 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'appro vazio ne della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Conti imputati 7 31/12/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 9 9 Data incasso Data registrazio ne Importo lo rdo 1187365 31-dic sco nto 0% 31/01/ 2016 1187365 Numero registraz. Importo netto 28/02/ 2016 9 A umenti approvati da Registrata da

Timbro d'approvazione della fattura N.o rdine di vendita Data della fattura Co nti imputati 8 31/12/2015 A .1.0001 N.bo lla di spedizio ne N.Fattura A .1.0002 10 10 Data incasso Data registrazio ne Impo rto lo rdo 31/01/ 2016 1187365 31-dic sconto 0% 28/ 02/ 2016 1187365 Numero registraz. Impo rto netto 10 A umenti appro vati da Registrata da

748500 1198000 1946500 0 1946500

527

REGISTRO INCASSI

DATA FATTURA 30/11/2014 31/12/2014

NUMERO 12 15

CLIENTE Xi S.p.A. Mu S.p.A.

TOTALE 2374730 1461560 3836290

DATA 31/12/2014 31/01/2015

IMPORTO 1187365 730780 1918145

DATA 31/01/2015 28/02/2015

IMPORTO 1187365 730780 1918145

31/01/2015 31/01/2015 28/02/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/12/2015 31/12/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mu S.p.A. Mu S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Mu S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A. Xi S.p.A.

913170 1461560 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 21372570

28/02/2015 30/04/2015 31/03/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 30/09/2015 30/11/2015 31/01/2016 31/01/2016

456585 730780 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 10686285

31/03/2015 31/05/2015 30/04/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 31/10/2015 31/12/2015 28/02/2016 28/02/2016

456585 730780 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 10686285

528

529

SCHEDE CONTABILI â&#x20AC;&#x201C; CONTO ECONOMICO CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 28-feb 30-apr 31-mag 30-giu 31-ago 31-ott 31-dic 31-dic

A.1.0001 Ricavi prodotto finito n.1

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

CODICE

DATA

28-feb Delta S.p.A.

30-apr Delta S.p.A. 30-giu Delta S.p.A.

530

297000

AF849

94050

490050

396000

99000

589050

99000

688050

AB145

DARE

900

AVERE

900

2700

SALDO

900

1800

900

2700

12593

AVERE

23520

18750

42270

B.6.0007

30-giu Delta S.p.A.

AF849

378100

10-mar Delta S.p.A.

DARE

NC19

31-ago Delta S.p.A.

AF1021

30-nov Delta S.p.A.

AF1127

AVERE

SALDO

79600

796000

1194000

1114400

1492500

1890500

398000

2288500 79600

2288500

B.6.0004

Materiale indiretto n.2

DESCRIZIONE

31-gen Sigma S.p.A. 31-ago Sigma S.p.A.

DATA

1198000 1198000

SALDO 2396000 1198000 1198000

398000

2368100

DATA

AVERE

AB145 AB984

DARE

3800

AVERE

SALDO

3800

7600

11400

B.6.0006

Spese trasporto Theta

DESCRIZIONE

30-giu Theta S.p.A.

31-dic Theta S.p.A.

10986

26893

DARE

22050

AVERE

21780

SALDO

22050

43830

CODICE

Sconti attivi su acquisti

AF849

796000

398000

1800

SALDO

DARE

AF364

CODICE

18750

AF195

28-feb Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

DARE

2396000

1800

Spese trasporto Eta

5974

DARE 2396000

Materiale diretto 2

DESCRIZIONE

CODICE

SALDO 1198000 2396000 3594000 4792000 5990000 7188000 8386000 9584000 10782000 10782000

B.6.0002

31-gen Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 1198000 10782000

A.2.0002 Prodotto finito n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Giroconto da SP 31-dic Rimanenze finali

DATA

DARE

2 3 4 5 6 7 8 9 10

688050

B.6.0005

DESCRIZIONE

09-lug Delta S.p.A.

99000

198000

99000

AB984

31-dic Eta S.p.A.

DATA

SALDO

99000

NC0097

DESCRIZIONE

CODICE

99000

AB326

30-giu Eta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE

Materiale indiretto n.1

31-mar Sigma S.p.A.

DATA

99000

B.6.0003

DESCRIZIONE

CODICE

DARE

AF593

AF1127

31-gen Sigma S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

748500 748500

SALDO 1497000 748500 748500

CODICE

AF1021

30-nov Delta S.p.A.

29-set Sigma S.p.A.

AVERE

A.1.0002 Ricavi prodotto finito n.2

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO

AF694

31-ago Delta S.p.A.

31-ago Sigma S.p.A.

1497000

AF364

31-mar Delta S.p.A.

DATA

DARE 1497000

AF195

DATA 31-gen 28-feb 30-apr 31-mag 30-giu 31-ago 31-ott 31-dic 31-dic

CODICE DESCRIZIONE CONTO

Materiale diretto 1

DESCRIZIONE

CODICE

SALDO 748500 1497000 2245500 2994000 3742500 4491000 5239500 5988000 6736500 6736500

B.6.0001

31-gen Delta S.p.A.

DESCRIZIONE CONTO

AVERE 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 748500 6736500

A.2.0001 Prodotto finito n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Giroconto da SP 31-dic Rimanenze finali

DESCRIZIONE CONTO

DARE

1 3 4 5 6 7 8 9 10

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DESCRIZIONE CONTO AVERE

11520

SALDO

11520

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.7.0001

CODICE

Retribuzioni dirigenziali

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DATA

Retribuzioni integrat. dirigenziali

DESCRIZIONE

44864

134592

31-mar Mensilità

6117

18351

31-mag Mensilità

44864

224320

31-mag Mensilità

6117

30585

314048

31-lug Mensilità

44864

179456

30-giu Mensilità

44864

269184

31-ago Mensilità

44864

358912

31-ott Mensilità

44864

448640

31-dic Mensilità

44864

538368

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

44864

403776

44864

493504

538368

B.7.0003

DARE

31-mar Mensilità

20049

31-mag Mensilità

20049

28-feb Mensilità

30-apr Mensilità

20049

AVERE

20049

SALDO

20049

240589

30-giu Fattura n.

20049

CODICE

DATA

9531

43453

240589

DARE

8940

AVERE

30-giu Fattura n.

31458

31-dic Fattura n.

CODICE

DATA

41589

31-dic Fattura n.

8940

7710

16650

8427

33480

8403

25053

33480

73404

DATA

DARE

22800

AVERE

19110

SALDO

22800

41910

22800

64710

20160

84870

846

9540

19080

25080

185475

31-dic Fattura n.

73404

AVERE

11770

21042

52489

SALDO

11770

13310

57312

12489

106549

DATA

94779

84870

AVERE

SALDO

9540

45896

31-mag Fattura n.

39874

30-nov Fattura n.

79541

28-feb Fattura n.

31-ago Fattura n.

31-dic Fattura n.

19080

6388

SALDO

6388

58954

18482

49544

12458

6318

73020

18286

31062

17158

79408

12776

66702

6388

73020

B.7.0010

Assicurazioni fabbr. e macch. DARE

29-mag Semestre

12833

30-nov Semestre

AVERE

15400

31-dic Rilevazione risconto

15400

43633

SALDO

12833

28233

12833

43633

30800

B.7.0012

Smaltimento rifiuti

DESCRIZIONE

31-dic Fattura n.

AVERE

19164

DESCRIZIONE

30-giu Fattura n.

DARE

15478

01-gen Storno risconto

DATA

94779

Altre utenze

DESCRIZIONE

DATA

11770

B.7.0006

01-gen Fattura n.

CODICE

9540

DARE

58796

31-ago Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO DARE

73404

Energia elettrica

28-feb Fattura n.

CODICE

Vigilanza

541

67287

B.7.0004

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

B.7.0011

DESCRIZIONE

30-giu Fattura n.

9652

21583

30-set Fattura n.

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

Manutenzioni e riparazioni

DESCRIZIONE

6117

240589

B.7.0009

31-mar Fattura n.

6117

220540

33480

DESCRIZIONE CONTO

31-dic Mensilità

CODICE

32541

31-dic Fattura n.

61170

DESCRIZIONE CONTO

21530

30-set Fattura n.

6117

180442

Telefono

DESCRIZIONE

160392

20049

B.7.0005

31-mar Fattura n.

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

82290

140343

20049

55053

24978

120294

20049

48936

6117

245892

31-dic Mensilità

DATA

20049

30-nov Fattura n.

200491

CODICE

30-set Mensilità

42819

100245

20049

DESCRIZIONE CONTO

6117

36270

10 11

22960

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

31-ago Mensilità

36702

6117

125896

6117

31-mag Fattura n.

80196

31-ago Mensilità 30-set Mensilità

24468

60147

6 7

6117

589654

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

6117

12234

01-gen Fattura n.

40098

20049

6117

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

31-gen Mensilità

30-apr Mensilità

CODICE

Contributi dirigenziali

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

6117

SALDO

30-apr Mensilità

89728

AVERE

31-mar Mensilità

44864

31-gen Mensilità

DARE

44864

B.7.0002

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

44864

DESCRIZIONE CONTO

1056 2591

DARE

11400 11400

22800

AVERE

SALDO

11400 22800

22800

531

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.9.a.0001

CODICE

Retribuzioni dipendenti

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DATA

Retribuzioni integrative dipendenti

DESCRIZIONE

98705

303930

31-mar Mensilità

10230

31427

31-mag Mensilità

98403

495967

31-mag Mensilità

10187

51801

692605

31-lug Mensilità

93634

397564

30-giu Mensilità

98321

594288

31-ago Mensilità

102617

795222

31-ott Mensilità

106086

1003962

31-dic Mensilità

102858

1209480

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

98317

102654

897876

102660

1106622

1209480

B.9.a.0003

DARE

10175

31-ago Mensilità

10866

SALDO

30-set Mensilità

41613

61976

10176

72151 83017

10871

93889

31-ott Mensilità

11132

105021

31-dic Mensilità

10901

126793

30-nov Mensilità

DATA

10871

115892

126793

B.9.a.0004

Retribuzioni integrative impiegati

DESCRIZIONE

10575

31725

31-mar Mensilità

1616

4848

31-mag Mensilità

10575

52875

31-mag Mensilità

1616

8080

74025

31-lug Mensilità

10575

42300

30-giu Mensilità

31-ago Mensilità

31-ott Mensilità

10575

105750

31-dic Mensilità

10575

126900

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

CODICE

DATA

63450

10575

30-nov Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

10575

84600

10575

95175

10575

116325

126900

B.9.a.0005

AVERE

SALDO

31-ago Mensilità

30-set Mensilità

1616

3232

1616

6464

1616

9696

1616

11312

1616

14544

1616

12928

31-ott Mensilità

1616

16160

31-dic Mensilità

1616

19392

30-nov Mensilità

DATA

17776

19392

B.9.a.0006

Retribuzioni integrative tecnici

DESCRIZIONE

SALDO

8088

24264

31-mar Mensilità

1954

5862

31-mag Mensilità

8088

40440

31-mag Mensilità

1954

9770

56616

31-lug Mensilità

8088

32352

30-giu Mensilità

8088

48528

31-ago Mensilità

8088

64704

31-ott Mensilità

31-dic Mensilità

31-lug Mensilità

30-set Mensilità

30-nov Mensilità

532

7 9

8088

72792

8088

80880

8088

97056

8088 97056

88968

97056

28-feb Mensilità

30-apr Mensilità

1954

AVERE

30-apr Mensilità

16176

DARE

31-mar Mensilità

8088

31-gen Mensilità

1616

8088

1616

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

8088

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

DARE

30-apr Mensilità

CODICE

Retribuzioni tecnici

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

1616

SALDO

30-apr Mensilità

21150

AVERE

31-mar Mensilità

10575

31-gen Mensilità

DARE

10575

10958

21197

10186

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO AVERE

10239

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

10575

30-apr Mensilità

CODICE

Retribuzioni impiegati

DESCRIZIONE

28-feb Mensilità

10958

SALDO

30-apr Mensilità

205225

AVERE

31-mar Mensilità

98772

31-gen Mensilità

DARE

106453

B.9.a.0002

31-gen Mensilità 28-feb Mensilità

106453

DESCRIZIONE CONTO

1954

30-giu Mensilità

1954

31-ago Mensilità

1954

30-set Mensilità

1954

3908

7816

11724

13678 15632

17586

31-ott Mensilità

1954

19540

31-dic Mensilità

1954

23448

30-nov Mensilità

1954

23448

21494

23448

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.9.b.0001

CODICE

Contributi dipendenti

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

DARE

31-gen Mensilità

31-mar Mensilità

28043

31-mag Mensilità

27947

28-feb Mensilità

29854

30-apr Mensilità

AVERE

28064

SALDO

29854

31-ago Mensilità

29207

31-ott Mensilità

30181

286301

31-dic Mensilità

29282

344805

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

29221

315522

344805

344805 CODICE

Contributi impiegati

DESCRIZIONE CONTO

DARE

31-mar Mensilità

3258

31-mag Mensilità

3258

28-feb Mensilità

3258

30-apr Mensilità

AVERE

3258

SALDO

3258 6516

3258

1746

8732

22806

31-lug Mensilità

3258

26064

31-ott Mensilità

31-dic Mensilità

30-nov Mensilità

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

31-dic Accantonamento 31-dic Accantonamento

DATA

32580

3258

39096

35838

39096

DARE

201305

AVERE

15468

216773

39190

255963

DATA

1746

DARE

104500

AVERE

SALDO

104500

DARE

1248500

13972

15718

1746

17465

31-dic Mensilità

1746

20957

DATA

1746

19211

20957

B.9.d.0001

Assicurazioni infort. lavoro

DESCRIZIONE

16-feb Imputazione quota

31-dic Imputazione quota

DARE

23178

AVERE

23178

DATA

23178

46356

B.10.b.001

Ammortamento fabbricati

DESCRIZIONE

31-dic Rilevazione ammortamento

DARE

450000

AVERE

450000

DATA

SALDO

46356

CODICE

1248500

12225

31-ott Mensilità

30-nov Mensilità

DESCRIZIONE CONTO SALDO

10479

1746

104500

AVERE

6986

1746

30-set Mensilità

CODICE

Ammortamento macchinari

DESCRIZIONE

31-ago Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

B.10.b.002

31-dic Rilevazione ammortamento

1746

255963

104500 CODICE

201305

Ammortamento costi di ricerca

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

1746

30-giu Mensilità

DESCRIZIONE CONTO

B.10.a.001

31-dic Rilevazione ammortamento

30-apr Mensilità

CODICE

Tratt.fine rapporto

DESCRIZIONE

CODICE

3258

B.9.c.0001

31-dic Accantonamento

DESCRIZIONE CONTO

29322

3258

1746

3493

31-mag Mensilità

3258

1746

16290

31-ago Mensilità

28-feb Mensilità

1746

5239

19548

30-set Mensilità

DESCRIZIONE

31-gen Mensilità

1746

3258 3258

Contributi tecnici

31-mar Mensilità

6 7

DATA

B.9.b.0003

9774

13032

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

SALDO

226901

256120

B.9.b.0002

DESCRIZIONE

AVERE

197694

29218

31-gen Mensilità

DARE

169774

27920

SALDO

113904

27922

AVERE

141852

30-set Mensilità

DARE

57918

27944

DESCRIZIONE

85960

30-giu Mensilità 31-lug Mensilità

DATA

SALDO

450000

B.10.b.003

Ammortamento mobili ed infissi

DESCRIZIONE

31-dic Rilevazione ammortamento

DARE

75500

AVERE

SALDO

75500

75076

150576

533

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

B.11.001

CODICE

Materiale diretto n.1

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE CONTO

DARE

01-gen Giroconto da SP

99000

31-dic Rimanenze finali

AVERE

99000 CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

900

AVERE

SALDO 0 0

900 900

15943

9300

AVERE

SALDO

9300

DESCRIZIONE

36000

AVERE

SALDO

36000

3800

CODICE

DESCRIZIONE CONTO DATA

36000

C.17.001

DESCRIZIONE

31-dic Fattura n.

DATA

3641

6841

DESCRIZIONE

30-giu Pagamento rata

DARE

40853

31-dic Pagamento rata

AVERE

40487

CODICE

DATA

DESCRIZIONE

30-giu Interessi trim

DARE

1545000

DARE

20394

3800

AVERE

SALDO

20394

23520

43914

DARE

III

31-dic Interessi trim

DATA

SALDO

AVERE

1758

19029

20787

44421

95451

30243

SALDO

95451

51030

95451

C.17.002

Interessi su obbligazioni

DESCRIZIONE

30-giu Interessi cedola

31-dic Interessi cedola

DARE

35324

AVERE

34128

SALDO

35324

69452

CODICE

Imposte sul reddito

DESCRIZIONE

AVERE

Interessi attivi bancari

81340

F.22.01

31-dic Imposte sul reddito

534

40853 81340

81340

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

79600

C.16.d.01

31-mar Interessi trim

DESCRIZIONE CONTO

79600

Spese postali

30-giu Fattura n.

CODICE

Interessi passivi su mutui

318400

398000

B.14.002

30-set Interessi trim 36000

318400

3800

DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

31-dic Rimanenze finali

DATA

SALDO

Materiale indiretto n.2

01-gen Giroconto da SP

CODICE

Beneficenza

943

DATA

AVERE

B.11.004

9300

B.14.003

DESCRIZIONE

398000

CODICE

DARE

31-dic Rimanenze finali

DESCRIZIONE CONTO

9300

30-nov Fattura n.

DESCRIZIONE

900

Cancelleria

DESCRIZIONE

DATA

99000

B.14.001

31-gen Fattura n.

CODICE

Materiale diretto n.2

01-gen Giroconto da SP

CODICE

900

DESCRIZIONE CONTO

99000

DATA

DESCRIZIONE CONTO

DARE

31-dic Rimanenze finali

DATA

Materiale indiretto n.1

DESCRIZIONE

CODICE

99000

B.11.003

01-gen Giroconto da SP

DESCRIZIONE CONTO

SALDO

B.11.002

DESCRIZIONE CONTO AVERE

SALDO

1545000

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

535

SCHEDE CONTABILI â&#x20AC;&#x201C; STATO PATRIMONIALE CODICE DESCRIZIONE CONTO

B.I.2.001 Costi di ricerca

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento diretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 2458600 2458600

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 104500

SALDO 2458600 2354100

104500

2354100

B.II.1.002 Fabbricati

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

AVERE

17705275 CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE

DARE 1204608

AVERE

1204608

CODICE DESCRIZIONE CONTO

99000 99000

SALDO 99000 0 0 0

DARE 900 0 900

AVERE 900 900

SALDO 900 0 0 0

DARE 1497000 748500 2245500

AVERE 1497000 1497000

SALDO 1497000 0 748500 748500

SALDO 1125000 1575000

1575000

DARE

AVERE 1747900 1248500

SALDO 1747900 2996400

2996400

DARE

AVERE 677592 75500 75076

SALDO 677592 753092 828168

828168

C.I.1.002 Materiale diretto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DARE 398000 318400 716400

AVERE 398000 398000

SALDO 398000 0 318400 318400

C.I.1.004 Materiale indiretto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1125000 450000

B.II.4.002 Fondo ammortamento mobili ed infissi

DATA DESCRIZIONE 07-mar Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

C.I.4.001 Prodotto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

536

0 99000

AVERE

3400683

B.II.2.002 Fondo ammortamento macchinari

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE 99000

DARE

1204608

C.I.1.003 Materiale indiretto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 1204608

C.I.1.001 Materiale diretto n.1

DATA DESCRIZIONE 01-gen Rimanenze iniziali 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Ammortamento indiretto

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 3400683

B.II.1.003 Fondo ammortamento fabbricati

9988000

B.II.4.001 Mobili ed infissi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 9988000

AVERE

3400683

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 9988000

DARE 3400683

17705275

9988000

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 17705275

B.II.2.001 Macchinari

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 17705275

B.II.1.001 Terreni

DARE 3800 0 3800

AVERE 3800 3800

SALDO 3800 0 0 0

C.I.4.002 Prodotto n.2

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Giroconto a CE 31-dic Rimanenze finali

DARE 2396000 1198000 3594000

AVERE 2396000 2396000

SALDO 2396000 0 1198000 1198000

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 01-gen 31-gen 28-feb 31-mar 30-apr 30-apr 31-mag 30-giu 30-giu 31-lug 31-ago 31-ago 30-set 31-ott 31-ott 30-nov 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Fattura n. Saldo fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 31-gen 31-gen 28-feb 28-feb 28-feb 28-feb 10-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar 30-apr 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

CODICE DESCRIZIONE CONTO

15 3 3 4 3 4 4 6 6 7 6 7 8 7 8 9 8 10

DARE 1187365 2374730 2374730

2374730 2374730 2374730 2374730 2374730 17810475

AVERE 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 1187365 13061015

SALDO 1187365 0 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 0 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 3562095 2374730 1187365 3562095 2374730 4749460 4749460

DATA 01-gen 31-gen 31-gen 31-gen 28-feb 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 31-lug

SALDO 196900 197934 199980 309320 314838 319054 324000 306488 328268 333284 335251 335449 0 21780 34640 39691 43714 147587 151712 156563 160767 162866 165374 167070 0

DATA 31-ago 31-ago 31-ago 31-ago 29-set 30-set 30-set 30-set 30-set 30-set 30-nov 30-nov 30-nov 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

C.II.1.0002 Mu S.p.A.

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo fattura n. 12 Fattura n. 1 Fattura n. 2 Saldo fattura n. 1 Saldo fattura n. 12 Saldo fattura n. 1 Saldo fattura n. 2 Saldo fattura n. 2 Fattura n. 5 Saldo fattura n. 5 Saldo fattura n. 5

DARE 1461560

1187365 1187365

SALDO 1461560 730780 1643950 3105510 2648925 1918145 1461560 730780 0 2374730 1187365 0

6211020

DARE 1870 4629 4066 109340

AVERE

913170 1461560

2374730

AVERE 730780 456585 730780 456585 730780 730780

C.II.4.bis.01 Iva a credito

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Nota di credito n.NC97 Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-mar 30-giu 30-set 31-dic

C.II.1.0001 Xi S.p.A.

AF195 AB145 15943 AF364 58796 15478 694 NC19 AF593 9652 9531 AB145 AF694 5891 125896 39874 AF849 5974 10986 21583 541 1056 21530

DARE 196900 1034 2046 109340 5518 4216 4947 21780 5016 1967 198 21780 12860 5051 4023 103873 4125 4851 4204 2099 2508 1696

AVERE

17512

335449

167070

C.II.4.bis.02 Erario c/ritenute subite

DESCRIZIONE Interessi trim. Interessi trim. Interessi trim. Interessi trim.

I II III IV

DARE 352 3806 6049 8884 19090

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Nota di credito n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

AB984 185475 58954 AF1021 NC0097 31458 18953 32541 1731 AF1127 245892 79541 12593 26893 41589 846 2591 43453

5016 14252 1849 4784 109340 5495 3775 5174 4792 4435 2099 2508 1854 805309

198

145607

139472 805309

SALDO 1870 6499 10565 119905 119707 124723 138975 140824 145607 0 109340 114835 118610 123784 128576 133011 135110 137618 139472 0 0

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE

SALDO 352 4157 10206 19090 19090

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

537

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 01-gen 15-gen 20-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 15-feb 16-feb 16-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 10-mar 12-mar 14-mar 15-mar 16-mar 16-mar 31-mar 31-mar 31-mar

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 07-lug 07-lug 09-lug 12-lug 15-lug 16-lug 16-ago 25-lug 25-lug 27-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 10-set 10-set 14-set 15-set 16-set 30-set 30-set 30-set

C.IV.1.01 Banca conto corrente

DESCRIZIONE Apertura SP Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Assegno n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Compet. trim

91 95 2 3 4 5 1 6 8 1 12 14 15 16 9 10 17 11 18 13 19 1 3 I

DESCRIZIONE Assegno n. 47 Assegno n. 48 Assegno n. 49 Assegno n. 50 Assegno n. 53 Assegno n. 54 Assegno n. 46 Assegno n. 45 Assegno n. 55 Assegno n. 51 Assegno n. 52 Assegno n. 57 Assegno n. 56 Assegno n. 58 Saldo fattura n. 5 Saldo fattura n. 6 Assegno n. 59 Assegno n. 60 Assegno n. 61 Assegno n. 62 Assegno n. 63 Saldo fattura n. 6 Assegno n. 66 Assegno n. 67 Assegno n. 68 Assegno n. 69 Assegno n. 71 Assegno n. 64 Assegno n. 72 Assegno n. 65 Assegno n. 70 Nota di credito n.NC97 NC0097 Saldo fattura n. 7 Compet. trim III

DARE 1154200

456585

456585 1187365 1406

DARE

1187365 1187365

1187365

1098 1187365 24194

AVERE 120780 10370 81450 30182 9110 7719 1091900 117072 46356 75800 30182 9110 7719 11346 509228 27432 5734 30598 112532 23380

AVERE 75445 30182 9110 7719 23314 9406 564503 13908 11639 112231 3492350 22875 20394 26901 75442 30182 9110 7719 112227 78912 30182 9110 7719 10370 606340 22548 25671 115035

SALDO 1154200 1033420 1023050 941600 911418 902308 894589 197311 314383 360739 95846 20046 10136 19245 26964 38310 547538 574970 580704 611302 723833 747213 290628 896737 898143

SALDO 5061910 5031728 5022618 5014899 4991585 4982179 4417676 4403768 4392129 4279898 787549 764674 744280 717379 1904744 3092109 3016666 2986485 2977375 2969656 2857428 4044793 3965881 3935700 3926590 3918871 3908501 3302161 3279613 3253942 3138906 3140004 4327369 4351564

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA

538

DESCRIZIONE

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 16-mag 18-apr 18-apr 20-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 08-mag 16-mag 27-mag 29-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 12-giu 15-giu 16-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

DESCRIZIONE Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Assegno n. Assegno n Saldo fattura n. Saldo fattura n. Assegno n Assegno n Assegno n Assegno n Assegno n. Assegno n. Assegno n Assegno n Saldo fattura n. Saldo fattura n. Rata mutuo Interessi cedola Rimborso prestito Compet. trim

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 08-ott 10-ott 12-ott 16-ott 16-nov 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 09-nov 30-nov 16-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 09-dic 15-dic 16-dic 18-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DESCRIZIONE Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Assegno n. Saldo fattura n. Rata mutuo Rimborso prestito Interessi cedola Rimborso prestito Compet. trim

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

AVERE

SALDO

22 23 24 25 26 27 28 20 21 2 3 31 32 33 34 30 35 29 36 2 4 40 41 42 43 37 39 38 44 5 4

II 76 77 78 79 74 75 73 80 81 7 83 84 85 86 82 88 87 8 90 91 92 93 95 97 94 96 8

DARE

730780 1187365

1187365 1187365

15223 DARE

1187365

35537 17854769

AVERE 75748 30182 9110 7719 112487 521011 10907 120780 1098 71838 30182 9110 7719 27816 111183 120780 15400 75510 30182 9110 7719 71315 22309 28011 112285 192199 35324 120000 AVERE 78941 30182 9110 7719 10252 26528 27816 115059 282623 81506 30182 9110 7719 79032 15400 117151 78945 30182 9110 7719 36000 20933 115065 30473 192199 120000 34128 120000 11628654

SALDO 822395 792213 783104 775385 662898 141887 130980 10200 9102 739882 1927247 1855409 1825228 1816118 1808399 1780583 1669400 1548620 1533220 2264000 3451365 3375855 3345673 3336563 3328844 3257529 3235220 3207209 3094924 4282289 5469654 5277455 5242131 5122131 5137354 SALDO 4272623 4242441 4233331 4225612 4215360 4188833 4161017 4045957 3763335 4950700 4869194 4839012 4829903 4822183 4743152 4727752 4610601 5797966 5719021 5688839 5679730 5672011 5636011 5615078 5500013 5469540 6656905 6464706 6344706 6310578 6190578 6226115 6226115

D.1.0002 Risconti attivi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Imputazione a costo 31-dic Storno a costo

DARE 12833 12833 25666

AVERE 12833 12833

SALDO 12833 0 12833 12833

CODICE DESCRIZIONE CONTO

A.I.0001 Capitale sociale

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

DATA 01-gen 15-gen 31-gen 15-feb 28-feb 10-mar 12-mar 31-mar 18-apr 30-apr 27-mag 30-giu 09-lug 31-ago 10-set 30-nov

DARE 120000 120000 240000

DATA 28-feb 15-mar 31-mag 15-giu 31-ago 15-set 30-nov 18-dic

DATA 31-mar 08-mag 30-giu 07-lug 30-set 12-ott 31-dic

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 4992340

SALDO 4992340

4992340

AVERE 12548000 12548000

SALDO 12548000 12428000 12308000 12308000

AF1047 AF195 AF195 AF364 NC19 AF364 AF593 AF593 AF694 AF694 AF849 AF849 AF1021 AF1021 AF1127

120780 1091900 97112 509228 120780 120780 576023 606340 3242943

AVERE 120780 1091900 606340 120780 120780 576023 606340 606340 3849283

SALDO 120780 0 1091900 0 606340 509228 0 120780 0 120780 0 576023 0 606340 0 606340 606340

22875 22875

AVERE 22875 28694 51569

SALDO 22875 0 28694 28694

D.7.0005 Zeta S.p.A. 58796 58796 125896 125896 185475 185475 245892 245892

DARE 30598 28011 25671 30473 114753

AVERE 30598 28011 25671 30473 114753

SALDO 30598 0 28011 0 25671 0 30473 0 0

9652 9652 21583 21583 31458 31458 41589

27816 23314 27816 78946

AVERE 27816 23314 27816 24595 103541

SALDO 27816 0 23314 0 27816 0 24595 24595

DARE 151346 151712 303058

784000

AVERE 2047704 255963

SALDO 2047704 2303667

2303667

AVERE 16904665

SALDO 16904665 16753319 16601607 16601607

16904665

D.7.0002 Sigma S.p.A. DARE 10370 5734 1098 10370 1098

AVERE 10370

1098

SALDO 10370 0 5734 0 1098 0 10370 0 1098 0

28670

AVERE 26901

SALDO 26901 0 26572 26572

5734 1098 10370

D.7.0004 Theta S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n.10986 27-lug Saldo Fattura n.10986 31-dic Fattura n.26893

DATA 28-feb 16-mar 31-mag 12-giu 31-ago 14-set 30-nov 15-dic

SALDO 784000

D.4.0001 Mutui passivi

28670

DARE 26901 26901

26572 53473

D.7.0006 Gamma S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo Fattura AB915 Fattura n. AB145 Saldo Fattura n. AB145 Fattura n. AB326 Saldo Fattura n. AB326 Fattura n. AB984 Saldo Fattura n. AB984 Nota di credito n. NC0097 Accredito NC0097

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0007 Beta S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n.

DATA 01-gen 20-gen 31-gen 14-mar 31-mar 20-apr 31-ago 10-set 29-set 30-set

AVERE 784000

C.1.0001 Fondo Trattamento fine rapporto

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 30-giu Rata mutuo 31-dic Rata mutuo

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DARE

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 31-dic Accantonamento

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0003 Eta S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

1840000

A.IV.0001 Riserva legale

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n.5974 25-lug Saldo Fattura n.5974 31-dic Fattura n.12593

CODICE DESCRIZIONE CONTO

1840000

D.7.0001 Delta S.p.A.

DESCRIZIONE Apertura SP Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Nota di credito Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n. Saldo Fattura Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

SALDO 1840000

D.1.0001 Prestito obbligazionario

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 30-giu Rimborso prestito 31-dic Rimborso prestito

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 1840000

A.IX.0001 Utile perdita di esercizio

DATA DESCRIZIONE 31-dic Rilevazione utile

CODICE DESCRIZIONE CONTO

15478 15478 39874 39874 58954 58954 79541 79541

DARE 23380 22309 22548 20933 89170

AVERE 23380 22309 22548 20933 89170

SALDO 23380 0 22309 0 22548 0 20933 0 0

D.7.0008 Nu S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 15-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

541 541 846

DARE 11639

11639

AVERE 11639 11639

SALDO 11639 0 11639

23278

11639

539

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0009 Psi S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 12-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO 1056 1056 2591

DARE 13908 13908

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-mar 18-apr 30-giu 12-lug 30-set 08-ott 31-dic

DATA 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 16-mar

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set

540

13908

DATA 30-apr 05-giu 30-set 09-nov

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

9531 9531 21530 21530 32541 32541 43453

DARE 10907 9406 10252 30565

AVERE 10907 9406 10252 10281 40846

SALDO 10907 0 9406 0 10252 0 10281 10281

DATA 28-feb 12-mar 30-set 10-ott

943 943

DARE 36000 36000

AVERE 36000 36000

SALDO 36000 0 0

3641 3641 6841

5891 5891 18953 18953

DARE 71315 79032 150347

AVERE 71315 79032 150347

SALDO 71315 0 79032 0 0

D.7.0012 Rho S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n.

694 694 1731 1731

DARE 27432 26528

53959

CODICE DESCRIZIONE CONTO

D.7.0015 Epsilon S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-giu Fattura n. 25-lug Saldo Fattura n. 31-dic Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

27816

D.7.0013 Chi S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 30-nov Fattura n. 09-dic Saldo Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

13908

SALDO 13908 0 13908

D.7.0011 Pi S.p.A.

DESCRIZIONE Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n. Saldo Fattura n. Fattura n.

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 13908

D.7.0010 Alpha S.p.A.

AVERE 27432 26528

SALDO 27432 0 26528 0

53959

AVERE 11346

SALDO 11346 0 0

D.7.0014 Tau S.p.A.

DATA DESCRIZIONE 31-gen Fattura n. 05-mar Saldo Fattura n.

15943 15943

DARE 11346 11346

11346

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 20394 20394

AVERE 20394 23520 43914

SALDO 20394 0 23520 23520

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

SALDO 27005 41789 44349 46358 0 25073 39857 42417 44426 0

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DARE

AVERE 25055 14784 2560 2008

SALDO 25055 39840 42400 44408 0 23879 38663 41223 43232 0 24976 39760 42320 44329 0

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic

DARE

D.12.0001 Erario c/ritenute da versare

DESCRIZIONE Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute Ritenute dipendenti Ritenute dirigenti Ritenute impiegati Ritenute tecnici Pagamento ritenute

DARE

46358

44426

DARE

44307

44306

45454

AVERE 27005 14784 2560 2008 25073 14784 2560 2008

AVERE 24954 14784 2560 2008 24953 14784 2560 2008 26101 14784 2560 2008

SALDO 24954 39739 42299 44307 0 24953 39738 42298 44306 0 26101 40886 43446 45454 0

44408

43232

44329

45464

46313

45465 224851

23879 14784 2560 2008 24976 14784 2560 2008

AVERE 26111 14784 2560 2008 26960 14784 2560 2008 26112 14784 2560 2008 224851

SALDO 26111 40895 43455 45464 0 26960 41745 44305 46313 0 26112 40897 43457 45465 0 0

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 31-gen 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 31-mag 30-giu 30-giu 31-ago 30-set 31-ott 31-dic 31-dic 31-dic

D.12.0002 Iva a debito

DESCRIZIONE Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Giroconto Erario Fattura n. Fattura n. Fattura n. Giroconto Erario

CODICE DESCRIZIONE CONTO

CODICE DESCRIZIONE CONTO 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

DATA 31-gen 31-gen 31-gen 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 05-feb 16-feb 28-feb 28-feb 28-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 05-mar 16-mar 31-mar 31-mar 31-mar 31-mar

856460

3659420 428230

1284690 6228800

AVERE 164670 263560 428230 428230 2374730 428230 428230 428230 428230 428230 428230 6228800

SALDO 164670 428230 856460 0 428230 2802960 3231190 3659420 0 428230 0 428230 856460 1284690 0 0

D.12.0004 Debiti tributari

DATA DESCRIZIONE 31-dic Imposte sul reddito

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

DATA 31-mar 16-mag 30-giu 16-ago 30-set 16-nov 31-dic

D.12.0003 Erario c/Iva

DESCRIZIONE Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim. Versam. trim Liquidaz. trim.

1145218

SALDO 521011 0 3492350 0 282623 0 1145218

4295983

5441201

1145218

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

DARE

AVERE 8132 6015 521 314

SALDO 61229 67243 67765 68079 0 27944 47993 51251 52997 61101 67116 67637 67951 0 27947 47996 51255 53001 61106 67120 67642 67956 0 27922 47971 51229 52976

I I II II III III IV

DARE 521011 3492350 282623

AVERE 521011 3492350 282623

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE

AVERE 1545000

SALDO 1545000

1545000

AVERE 29854 20049 3258 1746 8956 6015 521 314

SALDO 29854 49903 53161 54908 63864 69878 70400 70714 0 28064 48113 51371 53117 61256 67270 67792 68106 0 28043 48092 51350 53096

DATA

D.13.0001 Debiti previdenziali

DESCRIZIONE Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici Pagamento contributi Contributi dipendenti Contributi dirigenti Contributi impiegati Contributi tecnici

DARE

70714

68106

28064 20049 3258 1746 8138 6015 521 314 28043 20049 3258 1746

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 05-apr 16-apr 30-apr 30-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 05-mag 16-mag 31-mag 31-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 05-giu 16-giu 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

68079

67951

67956

27944 20049 3258 1746 8104 6015 521 314 27947 20049 3258 1746 8105 6015 521 314 27922 20049 3258 1746

541

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 05-lug 16-lug 31-lug 31-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 05-ago 16-ago 31-ago 31-ago 31-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 05-set 16-set 30-set 30-set 30-set 30-set

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

67924

67921

69581

DARE 23178 23178

29207 20049 3258 1746 8470 6015 521 314 29218 20049 3258 1746

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 05-ott 16-ott 31-ott 31-ott 31-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 05-nov 16-nov 30-nov 30-nov 30-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 16-dic 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DARE

69596

70838

69600

758265

AVERE 8473 6015 521 314 30181 20049 3258 1746 8753 6015 521 314 29221 20049 3258 1746 8474 6015 521 314 29282 20049 3258 1746 812601

SALDO 62745 68760 69281 69596 0 30181 50230 53488 55235 63987 70002 70523 70838 0 29221 49270 52528 54275 62749 68764 69285 69600 0 29282 49331 52589 54336 54336

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 23178

SALDO 23178 0

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

23178

AVERE 117411 12191 10042

SALDO 117411 129602 139644 22233 10042 0 109011 121202 131244 22233 10042 0 108935 121126 131168

DATA 05-apr 05-apr 05-apr 30-apr 30-apr 30-apr 05-mag 05-mag 05-mag 31-mag 31-mag 31-mag 05-giu 05-giu 05-giu 30-giu 30-giu 30-giu

DESCRIZIONE Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE 108935 12191 10042

AVERE

SALDO 22233 10042 0 103820 116011 126053 22233 10042 0 108590 120781 130823 22233 10042 0 108496 120687 130729

SALDO 22233 10042 0 108493 120684 130726 22233 10042 0 113483 125674 135716 22233 10042 0 113525 125716 135758

DATA 05-ott 05-ott 05-ott 31-ott 31-ott 31-ott 05-nov 05-nov 05-nov 30-nov 30-nov 30-nov 05-dic 05-dic 05-dic 31-dic 31-dic 31-dic

DARE 113525 12191 10042

D.14.0001 Dipendenti c/retribuzioni

DATA 31-gen 31-gen 31-gen 05-feb 05-feb 05-feb 28-feb 28-feb 28-feb 05-mar 05-mar 05-mar 31-mar 31-mar 31-mar

DESCRIZIONE Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici Pagamento dipendenti Pagamento impiegati Pagamento tecnici Retribuzioni dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni tecnici

DARE

DATA 05-lug 05-lug 05-lug 31-lug 31-lug 31-lug 05-ago 05-ago 05-ago 31-ago 31-ago 31-ago 05-set 05-set 05-set 30-set 30-set 30-set

DARE 108496 12191 10042

542

27920 20049 3258 1746 8097 6015 521 314

SALDO 61073 67088 67609 67924 0 27920 47969 51227 52974 61071 67085 67607 67921 0 29207 49256 52514 54261 62731 68745 69267 69581 0 29218 49268 52526 54272

D.13.0002 Debiti Istituti assicurativi

DATA DESCRIZIONE 16-feb Imputazione quota 31-dic Imputazione quota

CODICE DESCRIZIONE CONTO

AVERE 8097 6015 521 314

117411 12191 10042

109011 12191 10042

108493 12191 10042

113483 12191 10042

109011 12191 10042

108935 12191 10042

AVERE

108493 12191 10042

113483 12191 10042

113525 12191 10042

103820 12191 10042

108590 12191 10042

117218 12191 10042

113531 12191 10042

1467077

103820 12191 10042

108590 12191 10042

108496 12191 10042

AVERE

117218 12191 10042

113531 12191 10042

113759 12191 10042 1603069

SALDO 22233 10042 0 117218 129409 139451 22233 10042 0 113531 125722 135764 22233 10042 0 113759 125950 135992 135992

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 31-gen 05-feb 28-feb 05-mar 31-mar 05-apr 30-apr 05-mag 31-mag 05-giu 30-giu 05-lug 31-lug 05-ago 31-ago 05-set 30-set 05-ott 31-ott 05-nov 30-nov 05-dic 31-dic

DESCRIZIONE Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni Pagamento Retribuzioni

CODICE DESCRIZIONE CONTO DATA 30-giu 30-giu 31-dic 31-dic

D.14.0002 Dirigenti c/retribuzioni

50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 560791

AVERE 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 50981 611772

SALDO 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 0 50981 50981

D.14.0003 Obbligazionisti c/interesse

DESCRIZIONE Interessi cedola Interessi cedola Interessi cedola Interessi cedola

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE

CODICE DESCRIZIONE CONTO

DARE 35324 34128 69452

DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIONE CONTO AVERE 35324 34128 69452

SALDO 35324 0 34128 0 0

E.1.0001 Ratei passivi

DATA DESCRIZIONE 01-gen Apertura SP 01-gen Storno a costo 31-dic Imputazione a costo

DATA

DATA 30-giu 30-giu 31-dic 31-dic

DARE

AVERE

SALDO

AVERE 120000

SALDO 120000 0 120000 0 0

D.14.0004 Obbligazioni estratte

DESCRIZIONE Rimborso prestito Rimborso prestito Rimborso prestito Rimborso prestito

DARE 120000 120000 240000

120000 240000

CODICE DESCRIZIONE CONTO DARE 18158 18158

AVERE 18158 18807 36965

SALDO 18158 0 18807 18807

DATA

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

SALDO

543

SCRITTURE CONTABILI 01-gen

01-gen

B.I.2.001 B.II.1.001 B.II.1.002 B.II.2.001 B.II.4.001 C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004 C.I.4.001 C.I.4.002 C.II.1.0001 C.II.1.0002 D.1.0002 C.IV.1.01

Costi di ricerca Terreni Fabbricati Macchinari Mobili ed infissi Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Prodotto n.1 Prodotto n.2 Xi S.p.A. Mu S.p.A. Risconti attivi Banca conto corrente

B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

A.2.0001 A.2.0002

Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2

01-gen B.7.0010 01-gen

Assicurazioni fabbr. e macch. Stato patrimoniale

01-gen E.1.0001

Ratei passivi

15-gen D.7.0001

Delta S.p.A.

20-gen D.7.0002 31-gen

31-gen

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.6.0003 B.6.0004 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-gen B.9.b.0001 31-gen

B.7.0001 B.7.0002

31-gen B.7.0003 31-gen

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-gen B.9.b.0002 31-gen

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-gen B.9.b.0003 31-gen

Sigma S.p.A.

B.14.001 C.II.4.bis.01

31-gen C.II.1.0002

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici Cancelleria Iva a credito Mu S.p.A.

31-gen C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-gen C.II.1.0002

Mu S.p.A.

31-gen C.IV.1.01

544

Banca conto corrente

Stato patrimoniale

C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004

C.I.4.001 C.I.4.002

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Prodotto n.1 Prodotto n.2

D.1.0002

Risconti attivi

A.I.0001 A.IV.0001 B.II.1.003 B.II.2.002 B.II.4.002 C.1.0001 D.1.0001 D.4.0001 D.7.0001 D.7.0002 E.1.0001

Capitale sociale Riserva legale Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento mobili ed infissi Fondo Trattamento fine rapporto Prestito obbligazionario Mutui passivi Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Ratei passivi

B.7.0004 B.7.0006

Energia elettrica Altre utenze

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0002

Sigma S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

C.IV.1.01

D.14.0002

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001 D.7.0014

A.1.0001 D.12.0002

C.II.1.0001 C.II.1.0002 A.1.0002 D.12.0002

2458600 3400683 17705275 9988000 1204608 99000 398000 900 3800 1497000 2396000 1187365 1461560 12833 1154200 99000 398000 900 3800 99000 398000 900 3800 1497000 2396000 1497000 2396000 1840000 784000 1125000 1747900 677592 2047704 12548000 16904665 120780 10370 18158 11770 6388

Banca conto corrente

Dirigenti c/retribuzioni

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali Tau S.p.A.

Ricavi prodotto finito n.1 Iva a debito

Xi S.p.A.

501700

3893000

12833

37824169

18158 120780 10370

99000 796000 196900 900 3800 1034 106453 10958 44864 6117 10575 1616 8088 1954 9300 2046 748500 164670

Mu S.p.A. Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

42967824

1091900

5734

117411 29854

50981

20049

12191

3258

10042

1746

11346

913170 1187365 730780

1198000 263560

1461560

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-feb D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

15-feb D.7.0001

Delta S.p.A.

16-feb 16-feb 28-feb

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.d.0001 D.13.0002

Assicurazioni infort. lavoro Debiti Istituti assicurativi

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

28-feb B.9.b.0001 28-feb

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

B.9.a.0003 B.9.a.0004

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

28-feb B.7.0003 28-feb

28-feb B.9.b.0002 28-feb

28-feb B.9.b.0003 28-feb

28-feb 28-feb 28-feb

Contributi dipendenti

Contributi dirigenziali

Contributi impiegati

Contributi tecnici

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

B.7.0008 C.II.4.bis.01

Convegni spese di rappres. Iva a credito

28-feb C.II.1.0001

28-feb C.IV.1.01 28-feb C.IV.1.01

Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

27005 8956 81450

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0005

Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

D.7.0012

Rho S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

46358 70714 23178 23178 98772 10239 44864 6117

10575 1616 8088 1954 99000 398000 109340 25080 5518 19164 4216 22485 4947 748500 1198000 428230

117411

50981

12191

10042

1091900

117072 46356 109011 28064

50981 20049 12191 3258

10042 1746

606340

30598 23380 27432 2374730

456585 730780

545

05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mar D.7.0014

Tau S.p.A.

10-mar D.7.0001

Delta S.p.A.

12-mar D.7.0001

Delta S.p.A.

14-mar D.7.0002

Sigma S.p.A.

12-mar D.7.0012 15-mar D.7.0005 16-mar

31-mar 31-mar

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Iva a credito

B.6.0003 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

31-mar B.9.b.0001 31-mar

31-mar B.7.0003 31-mar

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-mar B.9.b.0002 31-mar

31-mar

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

B.7.0009 C.II.4.bis.01

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

31-mar C.IV.1.01 C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

31-mar D.12.0002

546

Contributi dipendenti

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

31-mar C.IV.1.01 31-mar

Gamma S.p.A.

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-mar B.9.b.0003 31-mar

Zeta S.p.A.

D.12.0001 D.13.0001

16-mar D.7.0006 31-mar

Rho S.p.A.

Contributi tecnici

Banca conto corrente Banca conto corrente

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente Iva a debito

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

25073 8138 75800

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

B.6.0002 C.II.4.bis.01 C.IV.1.01

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Materiale diretto 2 Iva a credito

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

D.7.0001

Banca conto corrente Delta S.p.A.

Sigma S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001 D.13.0001 D.7.0007

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali Beta S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

C.II.1.0001

C.II.4.bis.01 D.12.0003

12191

10042

11346

97112

509228 5734

30598

44426 68106 99000 21780 900 198 98705 10230 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22800 5016 8940 1967

Xi S.p.A.

Iva a credito Erario c/Iva

50981

27432

Banca conto corrente

D.7.0002

D.14.0002

79600 17512

109011

112532 23380

120780 1098 108935 28043 50981 20049 12191 3258

10042

1746

27816

10907 456585

1187365 352 1406 335449 521011

1758

856460

05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-apr D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

16-apr

D.12.0001 D.13.0001

18-apr D.7.0011 18-apr D.7.0001 20-apr D.7.0002 30-apr 30-apr

30-apr

Contributi dipendenti

B.9.a.0003 B.9.a.0004

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

30-apr C.II.1.0001

30-apr C.IV.1.01 30-apr C.IV.1.01

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

B.7.0007 C.II.4.bis.01

14784 6015 30182

C.IV.1.01

B.7.0001 B.7.0002

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

Sigma S.p.A.

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-apr B.9.b.0003

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Banca conto corrente

B.9.a.0001 B.9.a.0002

30-apr B.9.b.0002

25055 8132 75748

C.IV.1.01

Delta S.p.A.

Materiale diretto 1 Iva a credito

30-apr B.7.0003

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

Pi S.p.A.

B.6.0001 C.II.4.bis.01

30-apr B.9.b.0001 30-apr

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Contributi dirigenziali

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Contributi tecnici

PubblicitĂ Iva a credito Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

C.IV.1.01 D.7.0001

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.7.0010

Dipendenti c/retribuzioni

Alpha S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

C.II.1.0002

112487 10907

120780

Debiti previdenziali

D.14.0001

10042

Delta S.p.A.

D.13.0001

D.14.0001

12191

120780

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

50981

Banca conto corrente

D.14.0001

D.14.0002

44408 68079

108935

Mu S.p.A.

1098

99000 21780 93634 10186 44864 6117 10575 1616 8088 1954 58455 12860 748500 1198000 428230

103820 27944 50981

20049 12191 3258

10042 1746

71315 2374730

730780

1187365

547

05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-mag D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

08-mag D.7.0007

16-mag D.12.0003 16-mag

D.12.0001 D.13.0001

27-mag D.7.0001 29-mag B.7.0010 31-mag

B.9.a.0001 B.9.a.0002

31-mag B.9.b.0001 31-mag

B.7.0001 B.7.0002

31-mag B.7.0003 31-mag

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-mag B.9.b.0002 31-mag

31-mag

Delta S.p.A.

Assicurazioni fabbr. e macch.

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

31-mag C.II.1.0002

31-mag C.IV.1.01 31-mag C.IV.1.01

548

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-mag B.9.b.0003 31-mag

Beta S.p.A.

Erario c/Iva

Contributi tecnici

Mu S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

23879 8104 71838

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

D.14.0001 D.13.0001

Banca conto corrente

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0005

Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002 C.II.1.0001

Mu S.p.A. Xi S.p.A.

50981

12191

10042

27816

521011 43232 67951

Banca conto corrente

Dipendenti c/retribuzioni

103820

111183

120780 15400

98403 10187 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22960 5051 18286 4023 748500 1198000 428230

108590 27947

50981

20049 12191

3258

10042

1746

28011 22309 2374730

730780

1187365

05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-giu D.7.0010

Alpha S.p.A.

15-giu D.7.0005

Zeta S.p.A.

12-giu D.7.0006 16-giu 30-giu

30-giu 30-giu 30-giu

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.6.0005 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Eta Iva a debito

B.6.0006 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Theta Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-giu B.9.b.0001 30-giu

B.7.0001 B.7.0002

30-giu B.7.0003 30-giu

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-giu B.9.b.0002 30-giu

B.9.a.0005 B.9.a.0005

30-giu B.9.b.0003 30-giu 30-giu 30-giu 30-giu

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0011 C.II.4.bis.01

Vigilanza Iva a credito

B.7.0012 C.II.4.bis.01

Smaltimento rifiuti Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

30-giu C.II.1.0001

30-giu C.IV.1.01 30-giu C.IV.1.01 C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

30-giu D.12.0002 30-giu

Contributi dipendenti

B.7.0009 C.II.4.bis.01

30-giu B.14.002

30-giu

Gamma S.p.A.

C.17.001 D.4.0001

Spese postali Xi S.p.A.

Banca conto corrente Banca conto corrente Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

Iva a debito

Interessi passivi su mutui Mutui passivi

30-giu C.17.002

Interessi su obbligazioni

30-giu D.1.0001

Prestito obbligazionario

30-giu D.14.0003 30-giu D.14.0004

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24976 8105 75510

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.7.0003

Eta S.p.A.

D.7.0004

Theta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0008

Nu S.p.A.

D.7.0009

Psi S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0015

Epsilon S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0002

Mu S.p.A.

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

C.II.1.0001

C.II.4.bis.01 D.12.0003 C.IV.1.01

D.14.0003

Banca conto corrente Obbligazionisti c/interesse

Obbligazionisti c/interesse

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Obbligazioni estratte

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0004

Obbligazioni estratte

50981

12191

10042

71315 22309 28011

44329 67956 94050 378100 103873 18750 4125 22050 4851 98321 10175 44864 6117 10575 1616 8088 1954 19110 4204 9540 2099 11400 2508 7710 1696 748500 1198000 428230

Xi S.p.A.

Iva a credito Erario c/Iva

108590

112285 576023

22875 26901 108496 27922

50981

20049

12191

3258

10042

1746

23314

11639 13908 9406 20394

2374730

1187365

1187365 3806 15223 167070 3492350 40853 151346

19029

3659420 192199 35324

35324

120000

549

05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-lug D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

07-lug D.7.0007

Beta S.p.A.

12-lug D.7.0009

Psi S.p.A.

15-lug D.7.0008

Nu S.p.A.

09-lug D.7.0001

12-lug D.7.0011 16-lug

D.12.0001 D.13.0001

Delta S.p.A.

Pi S.p.A.

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24954 8097 75445

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 B.6.0007

Banca conto corrente Sconti attivi su acquisti

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente

Eta S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

27-lug D.7.0004

Theta S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-lug

B.9.a.0001 B.9.a.0002

31-lug B.9.b.0001 31-lug

B.7.0001 B.7.0002

31-lug B.7.0003 31-lug

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-lug B.9.b.0002 31-lug

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-lug B.9.b.0003 31-lug C.IV.1.01 31-lug C.IV.1.01

550

Epsilon S.p.A. Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Contributi tecnici

Banca conto corrente Banca conto corrente

C.IV.1.01 D.14.0001 D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001

D.13.0001

C.II.1.0002 C.II.1.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Mu S.p.A. Xi S.p.A.

12191

10042

23314

576023 13908

11639

44307 67924

112231

22875

Banca conto corrente Dipendenti c/retribuzioni

50981

9406

Banca conto corrente

25-lug D.7.0003 25-lug D.7.0015

564503 11520

108496

20394 26901

98317 10176 44864 6117 10575 1616 8088 1954

108493 27920

50981 20049 12191 3258

10042

1746

1187365

05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ago D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

16-ago

D.12.0001 D.13.0001

16-ago D.12.0003 31-ago

31-ago

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Iva a credito

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto 1 Materiale diretto 2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

B.7.0001 B.7.0002

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

31-ago B.7.0003 31-ago

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-ago B.9.b.0002 31-ago

31-ago

Contributi dipendenti

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Contributi impiegati

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

B.7.0004 C.II.4.bis.01

Energia elettrica Iva a credito

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

31-ago B.9.b.0003 31-ago

Erario c/Iva

B.6.0003 B.6.0004 C.II.4.bis.01

31-ago B.9.b.0001 31-ago

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

31-ago C.II.1.0001

31-ago C.IV.1.01

Contributi tecnici

Xi S.p.A.

Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

24953 8097 75442

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0002

Banca conto corrente Banca conto corrente Sigma S.p.A.

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001 D.7.0005

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali Zeta S.p.A.

D.7.0006

Gamma S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

44306 67921 900 7600 1870 99000 398000 109340 102617 10866 44864 6117 10575 1616 8088 1954 21042 4629 18482 4066 748500 1198000 428230

108493

50981

12191

10042

112227 3492350

10370

606340

113483 29207

50981

20049

12191 3258

10042 1746

25671 22548 2374730

1187365

551

05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-set D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-set D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

10-set D.7.0002

Sigma S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

14-set D.7.0006

Gamma S.p.A.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

B.6.0003 C.II.4.bis.01

Materiale indiretto n.1 Iva a credito

10-set D.7.0001 15-set D.7.0005 16-set

D.12.0001 D.13.0001

Delta S.p.A. Zeta S.p.A.

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

29-set D.7.0002

Sigma S.p.A.

30-set C.IV.1.01

Banca conto corrente

30-set

B.9.a.0001 B.9.a.0002

30-set B.9.b.0001 30-set

B.7.0001 B.7.0002

30-set B.7.0003 30-set

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-set B.9.b.0002 30-set

B.9.a.0005 B.9.a.0006

30-set B.9.b.0003 30-set 30-set 30-set 30-set

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0007 C.II.4.bis.01

PubblicitĂ Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

B.7.0008 C.II.4.bis.01

Convegni spese di rappres. Iva a credito

C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

30-set D.12.0002

552

Contributi dipendenti

B.7.0009 C.II.4.bis.01

30-set C.IV.1.01 30-set

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

Banca conto corrente

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

Iva a debito

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26101 8470 78912

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0002

D.14.0001 D.13.0001

D.14.0002

D.13.0001

D.14.0001 D.13.0001 D.14.0001 D.13.0001

Banca conto corrente

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dirigenti c/retribuzioni

Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0010

Alpha S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0012

Rho S.p.A.

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

C.16.d.01

C.II.4.bis.01 D.12.0003

Interessi attivi bancari

Iva a credito Erario c/Iva

50981

12191

10042

10370

606340 22548

Banca conto corrente

Sigma S.p.A.

113483

25671

45454 69581 900 198 102654 10871 44864 6117 10575 1616 8088 1954 22800 5016 64780 14252 8403 1849 21744 4784 6049 24194 145607 282623

115035 1098

1098

113525 29218

50981

20049 12191 3258

10042 1746

27816 79032 10252 26528 1187365 30243

428230

05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-ott D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

08-ott D.7.0011

Pi S.p.A.

12-ott D.7.0007

Beta S.p.A.

10-ott D.7.0012 16-ott 31-ott

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-ott B.9.b.0001 31-ott

B.7.0001 B.7.0002

31-ott B.7.0003 31-ott

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-ott B.9.b.0002 31-ott

Rho S.p.A.

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-ott B.9.b.0003 31-ott C.II.1.0001

31-ott C.IV.1.01

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici Xi S.p.A.

Banca conto corrente

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26111 8473 78941

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01

Banca conto corrente

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

C.IV.1.01

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

Banca conto corrente

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

D.14.0001

C.II.1.0001

Dipendenti c/retribuzioni

Xi S.p.A.

113525

50981

12191

10042

10252 26528 27816

45464 69596 106086 11132 44864 6117 10575 1616 8088 1954 748500 1198000 428230

115059 117218 30181

50981 20049

12191 3258

10042 1746

2374730

1187365

553

05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-nov D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

09-nov D.7.0010

Alpha S.p.A.

16-nov D.12.0003 16-nov 30-nov

30-nov

D.12.0001 D.13.0001

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

B.6.0001 B.6.0002 C.II.4.bis.01

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Iva a credito

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

30-nov B.9.b.0001 30-nov

B.7.0001 B.7.0002

30-nov B.7.0003 30-nov

30-nov

Contributi dirigenziali

B.9.a.0005 B.9.a.0006

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi impiegati

Contributi tecnici

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01

Banca conto corrente Banca conto corrente

D.7.0001

Delta S.p.A.

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

D.13.0001

D.14.0001

D.13.0001

Dipendenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

D.7.0006

Gamma S.p.A.

Assicurazioni fabbr. e macch.

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.II.1.0001

Xi S.p.A.

B.7.0006 C.II.4.bis.01

Altre utenze Iva a credito

30-nov C.IV.1.01

26960 8753 81506

Zeta S.p.A.

Energia elettrica Iva a credito

30-nov B.14.003

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

D.7.0005

B.7.0004 C.II.4.bis.01

30-nov B.7.0010

554

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrative dirigenziali Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

30-nov B.9.b.0003 30-nov

Contributi dipendenti

B.9.a.0003 B.9.a.0004

30-nov B.9.b.0002 30-nov

Erario c/Iva

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Beneficenza

D.7.0013

Chi S.p.A.

117218

50981

12191

10042

79032

282623 46313 70838 99000 398000 109340 102660 10871 44864 6117 10575 1616 8088 1954 24978 5495 17158 3775

117151 606340

113531 29221

50981

20049

12191

3258

10042

1746

30473

20933 15400

36000

1187365

05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0002

Dirigenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

05-dic D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

09-dic D.7.0013

Chi S.p.A.

15-dic D.7.0006 16-dic

D.12.0001 D.13.0001

18-dic D.7.0005 31-dic 31-dic

Gamma S.p.A. Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali

Zeta S.p.A.

B.6.0005 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Eta Iva a credito

B.6.0006 C.II.4.bis.01

Spese trasporto Theta Iva a credito

31-dic C.II.1.0001

Xi S.p.A.

31-dic C.IV.1.01

Banca conto corrente

31-dic C.II.1.0001

31-dic 31-dic

C.II.4.bis.02 C.IV.1.01

Erario c/ritenute subite Banca conto corrente

B.9.a.0001 B.9.a.0002

Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti

31-dic B.9.b.0001 31-dic

B.7.0001 B.7.0002

31-dic B.7.0003 31-dic

B.9.a.0003 B.9.a.0004

31-dic B.9.b.0002 31-dic

B.9.a.0005 B.9.a.0006

31-dic B.9.b.0003 31-dic

Xi S.p.A.

C.17.001 D.4.0001

Contributi dipendenti

Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrat. dirigenziali

Contributi dirigenziali

Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati

Contributi impiegati

Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici

Contributi tecnici

Interessi passivi su mutui Mutui passivi

31-dic C.17.002

Interessi su obbligazioni

31-dic D.1.0001

Prestito obbligazionario

31-dic D.14.0003 31-dic D.14.0004 31-dic

B.7.0004 B.7.0006

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

26112 8474 78945

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

14784 6015 30182

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2560 521 9110

D.12.0001 D.13.0001 C.IV.1.01

Erario c/ritenute da versare Debiti previdenziali Banca conto corrente

2008 314 7719

C.IV.1.01

Banca conto corrente

C.IV.1.01 C.IV.1.01 C.IV.1.01

D.7.0003

Banca conto corrente Banca conto corrente Banca conto corrente Eta S.p.A.

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

748500 1198000 428230

A.1.0001 A.1.0002 D.12.0002

Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 Iva a debito

748500 1198000 428230

C.16.d.01

Interessi attivi bancari

D.14.0001

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0002 D.13.0001

D.14.0001

Dirigenti c/retribuzioni Debiti previdenziali

Dipendenti c/retribuzioni

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.13.0001

Debiti previdenziali

D.14.0001

C.IV.1.01

D.14.0003

Dipendenti c/retribuzioni

Banca conto corrente Obbligazionisti c/interesse

Obbligazionisti c/interesse

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Obbligazioni estratte

C.IV.1.01

Banca conto corrente

Energia elettrica Altre utenze

23520 5174

Theta S.p.A.

Xi S.p.A.

D.14.0004 E.1.0001

21780 4792

8884 35537 102858 10901 44864 6117 10575 1616 8088 1954 40487 151712

12191

10042

36000 115065

30473

28694 26572

2374730

1187365

2374730

44421 113759 29282

50981 20049

12191 3258

10042 1746

192199 34128

34128

Obbligazioni estratte Ratei passivi

50981

20933

45465 69600

D.7.0004

C.II.1.0001

113531

120000

120000 12489 6318

18807

555

31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

B.7.0009 C.II.4.bis.01

Manutenzioni e riparazioni Iva a credito

B.7.0011 C.II.4.bis.01

Vigilanza Iva a credito

B.7.0012 C.II.4.bis.01

Smaltimento rifiuti Iva a credito

B.7.0005 C.II.4.bis.01

Telefono Iva a credito

31-dic B.14.002

31-dic D.12.0002 31-dic

31-dic

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

C.I.4.001 C.I.4.002

Prodotto n.1 Prodotto n.2

B.10.b.001 B.10.b.002 B.10.b.003 B.10.b.003

31-dic D.1.0002 31-dic

B.9.c.0001 B.9.c.0001 B.9.c.0001

31-dic B.9.d.0001 31-dic F.22.01 31-dic

556

Iva a debito

C.I.1.001 C.I.1.002 C.I.1.003 C.I.1.004

31-dic B.10.a.001 31-dic

Spese postali

Ammortamento costi di ricerca

D.7.0007

Beta S.p.A.

D.7.0008

Nu S.p.A.

D.7.0009

Psi S.p.A.

D.7.0011

Pi S.p.A.

D.7.0015

Epsilon S.p.A.

C.II.4.bis.01 D.12.0003

Iva a credito Erario c/Iva

B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004

A.2.0001 A.2.0002

B.I.2.001

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2 Costi di ricerca

A mmo rtamento fabbricati

A mmo rtamento macchinari

A mmo rtamento mo bili ed infissi A mmo rtamento mo bili ed infissi

Risconti attivi Tratt.fine rapporto Tratt.fine rapporto Tratt.fine rapporto

B.II.1.003 B.II.2.002 B.II.4.002 B.II.4.002

Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento mobili ed infissi Fondo ammortamento mobili ed infissi

C.1.0001

Fondo Trattamento fine rapporto

B.7.0010

Assicurazioni fabbr. e macch.

Assicurazioni infort. lavoro

D.13.0002

Debiti Istituti assicurativi

Conto economico

A.IX.0001

Utile perdita di esercizio

Imposte sul reddito

D.12.0004

Debiti tributari

20160 4435 9540 2099 11400 2508 8427 1854 139472 1145218 0 318400 0 0 0 318400 0 0 748500 1198000 748500 1198000 450000 1248500 75500 75076 450000 1248500 75500 75076 201305 15468 39190

24595 11639 13908 10281 23520 1284690 318400

1946500

104500

1849076

12833

255963

23178

1545000

4992340

557

PIANO DEI CONTI - CONTO ECONOMICO

A A.1 A.1.0001 A.1.0002 A.2 A.2.0001 A.2.0002 B B.6 B.6.0001 B.6.0002 B.6.0003 B.6.0004 B.6.0005 B.6.0006 B.6.0007 B.7 B.7.0001 B.7.0002 B.7.0003 B.7.0004 B.7.0005 B.7.0006 B.7.0007 B.7.0008 B.7.0009 B.7.0010 B.7.0011 B.7.0012 B.9 B.9.a B.9.a.0001 B.9.a.0002 B.9.a.0003 B.9.a.0004 B.9.a.0005 B.9.a.0006 B.9.b B.9.b.0001 B.9.b.0002 B.9.b.0003 B.9.c B.9.c.0001 B.9.d B.9.d.0001 B.10 B.10.a B.10.a.001 B.10.b B.10.b.001 B.10.b.002 B.10.b.003 B.11 B.11.001 B.11.002 B.11.003 B.11.004 B.14 B.14.001 B.14.002 B.14.003

CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE A.1.RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI Ricavi prodotto finito n.1 Ricavi prodotto finito n.2 A.2.VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PROD. - SEM. -FINITI Prodotto finito n.1 Prodotto finito n.2 COSTI DELLA PRODUZIONE B.6.MATERIE C/ACQUISTI Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 Spese trasporto Eta Spese trasporto Theta Sconti attivi su acquisti B.7.SERVIZI Retribuzioni dirigenziali Retribuzioni integrative dirigenziali Contributi dirigenziali Energia elettrica Telefono Altre utenze PubblicitÃ Convegni spese di rappresentanza Manutenzioni e riparazioni Assicurazioni fabbricati e macchinari Vigilanza Smaltimento rifiuti B.9.PERSONALE Salari e stipendi Retribuzioni dipendenti Retribuzioni integrative dipendenti Retribuzioni impiegati Retribuzioni integrative impiegati Retribuzioni tecnici Retribuzioni integrative tecnici Oneri sociali Contributi dipendenti Contributi impiegati Contributi tecnici Trattamento fine rapporto Tratt.fine rapporto Altri costi Assicurazioni infortuni sul lavoro B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamento delle immob.immateriali Ammortamento costi di ricerca Ammortamento delle immob.materiali

A mmo rtamento fabbricati A mmo rtamento macchinari A mmo rtamento mo bili ed infissi

B.11 VARIAZIONE RIMAN. MATERIE PRIME SUSSID. MERCI Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2 B.14 ALTRI COSTI Cancelleria Spese postali Beneficenza DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.01 Interessi attivi bancari C.17 Interessi ed oneri finanziari C.17.001 Interessi passivi su mutui C.17.002 Interessi su obbligazioni RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE F IMPOSTE SUL REDDITO F.22 F.22 IMPOSTE F.22.01 Imposte sul reddito G UTILE PERDITA DI ESERCIZIO G.23 Utile perdita di esercizio G.23.001 Utile di esercizio

558

2015 15572000 17518500 6736500 10782000 1946500 748500 1198000 8979319 3064330 688050 2288500 1800 11400 42270 43830 11520 1378654 538368 73404 240589 94779 33480 73020 123235 44229 84870 30800 19080 22800 2310246 1603069 1209480 126793 126900 19392 97056 23448 404858 344805 39096 20957 255963 255963 46356 46356 1953576 104500 104500 1849076 450000 1248500 150576 183300 99000 79600 900 3800 89214 9300 43914 36000 6592681 55341 95451 95451 95451 150792 81340 69452 6537340 1545000 1545000 1545000 4992340 4992340 4992340

559

PIANO DEI CONTI - STATO PATRIMONIALE

B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMATERIALI B.I.2 Costi di ricerca sviluppo e di pubblicitÃ B.I.2.001 Costi di ricerca B.II MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati B.II.1.001 Terreni B.II.1.002 Fabbricati B.II.1.003 Fondo ammortamento fabbricati B.II.2 Impianti e macchinari B.II.2.001 Macchinari B.II.2.002 Fondo ammortamento macchinari B.II.4 Altri beni B.II.4.001 Mobili ed infissi B.II.4.002 Fondo ammortamento mobili ed infissi C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo C.I.1.001 Materiale diretto n.1 C.I.1.002 Materiale diretto n.2 C.I.1.003 Materiale indiretto n.1 C.I.1.004 Materiale indiretto n.2 C.I.4 Prodotti finiti e merci C.I.4.001 Prodotto n.1 C.I.4.002 Prodotto n.2 C.II CREDITI C.II.1 Verso clienti C.II.1.0001 Xi S.p.A. C.II.1.0002 Mu S.p.A. C.II.4.bis Crediti tributari C.II.4.bis.01Iva a credito C.II.4.bis.02Erario c/ritenute subite C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali C.IV.1.01 Banca conto corrente D RATEI E RISCONTI D.1 Ratei e risconti attivi D.1.0002 Risconti attivi TOTALE ATTIVO

560

29253098 2354100 2354100 2354100 26898998 19530958 3400683 17705275 1575000 6991600 9988000 2996400 376440 1204608 828168 13259565 2264900 318400 0 318400 0 0 1946500 748500 1198000 4768550 4749460 4749460 0 19090 0 19090 6226115 6226115 6226115 12833 12833 12833 42525496

A A.I A.I.0001 A.IV A.IV.0001 A.IX A.IX.0001 C C.1 C.1.0001 D D.1 D.1.0001 D.4 D.4.0001 D.7 D.7.0001 D.7.0002 D.7.0003 D.7.0004 D.7.0005 D.7.0006 D.7.0007 D.7.0008 D.7.0009 D.7.0010 D.7.0011 D.7.0012 D.7.0013 D.7.0014 D.7.0015 D.12 D.12.0001 D.12.0002 D.12.0003 D.12.0004 D.13 D.13.0001 D.13.0002 D.14 D.14.0001 D.14.0002 D.14.0003 D.14.0004 E E.1 E.1.0001

PATRIMONIO NETTO CAPITALE Capitale sociale RISERVA LEGALE Riserva legale UTILE PERDITA DI ESERCIZIO Utile perdita di esercizio TRATTAMENTO FINE RAPPORTO T.F.R Fondo Trattamento fine rapporto DEBITI Obbligazioni Prestito obbligazionario Debiti v/banche Mutui passivi Debiti v/fornitori Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Eta S.p.A. Theta S.p.A. Zeta S.p.A. Gamma S.p.A. Beta S.p.A. Nu S.p.A. Psi S.p.A. Alpha S.p.A. Pi S.p.A. Rho S.p.A. Chi S.p.A. Tau S.p.A. Epsilon S.p.A. Debiti tributari Erario c/ritenute da versare Iva a debito Erario c/Iva Debiti tributari Debiti verso Istituti previdenziali Debiti previdenziali Debiti Istituti assicurativi Altri debiti Dipendenti c/retribuzioni Dirigenti c/retribuzioni Obbligazionisti c/interesse Obbligazioni estratte RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Ratei passivi TOTALE PASSIVO

7616340 1840000 1840000 784000 784000 4992340 4992340 2303667 2303667 2303667 32586682 12308000 12308000 16601607 16601607 745549 606340 0 28694 26572 0 0 24595 11639 13908 0 10281 0 0 0 23520 2690218 0 0 1145218 1545000 54336 54336 0 186973 135992 50981 0 0 18807 18807 18807 42525496

561

562

563

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N. 1 â&#x20AC;&#x201C; PIANO DEI CONTI INDUSTRIALE

564

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.2 â&#x20AC;&#x201C; DISTINTA DI PRELIEVO

565

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.3 â&#x20AC;&#x201C; SCHEDA MATERIE PRIME PRODOTTI FINITI MAGAZZINO

566

567

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.4 â&#x20AC;&#x201C; BOLLA DI LAVORO TEMPO - COTTIMO

568

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.5 – RAPPORTO DI PRODUZIONE – TEMPO - COTTIMO

569

570

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.6 – RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENTI – IMPIEGATI - TECNICI

571

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.7 â&#x20AC;&#x201C; SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.1

572

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.8 â&#x20AC;&#x201C; SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.2

573

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.9 - SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.3

574

MODELLO DI FOGLIO DI LAVORO N.10 â&#x20AC;&#x201C; SCHEDA DEI COSTI INDIRETTI N.4

575

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.11 â&#x20AC;&#x201C; SCHEDE DEI COSTI DI COMMESSA

576

577

CONTABILITA’ INDUSTRIALE Le attività descritte nel capitolo sono gestite dagli impiegati dell’ufficio produzione in riferimento ai costi diretti e dagli impiegati ufficio contabilità in riferimento ai costi indiretti, i dati contabili inseriti costruiscono il piano dei conti industriale utilizzato dal Controller per la redazione del conto economico industriale e dei prospetti di valutazione tra cui la ripartizione delle spese generali tra i prodotti e le commesse di produzione.

Documentazione amministrativa Distinta prelievo materiali Bolle di lavoro

Documentazione contabile Schede materie prime magazzino – FIFO – LIFO – COSTO MEDIO Rapporto di produzione – Dipendenti Rapporto di lavoro – Dirigenti – Impiegati - Tecnici Schede dei costi di commessa Schede dei costi indiretti Scritture contabilità industriale Piano dei conti industriale

578

DISTINTA PRELIEVO MATERIALI 16-gen Prodotto

N.rep.

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

16-gen Prodotto

1 AF19 1

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2 2

16-gen Prodotto

1 AF19 1

1 2 1

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

16-gen Prodotto

4 4 4

16-gen Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

18-gen Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Quantità 200 200 500 1 AF19 1

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità 200 150 300 200

Quantità 100 100 200 200 1 AF19 1

1 1 2

Quantità 50 300 300 1 AF19 1

Quantità 100 200

Cod. MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

N. Costo unitario 99 199

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2 Materiale diretto N.2

N. Costo unitario 99 99 199 199

21/02/2015 28/02/2015 1/A

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 99 199

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 99 199 199

1/B

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

N. Costo unitario 99 199 199

1/C

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

N. Costo unitario 9 19

Costo totale 9900 9900 39800 39800 21/02/2015 28/02/2015

1/D

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MIND001 MIND002

Costo totale 19800 19800 99500

21/02/2015 28/02/2015

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Costo totale 19800 14850 59700 39800 21/02/2015 28/02/2015

Codice prodotto Quantità VP0001 1500 Consegna prevista VP0002 2000 Tempo massimo di consegna Approvazione da Prelievo da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Costo totale 99000 398000

Costo totale 4950 59700 59700

21/02/2015 28/02/2015 2

Costo totale 900 3800

SG Approvazione da

Prelievo da

579

Data N.rep.

26-feb Prodotto

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

26-feb Prodotto

MG AF214 2

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2 2

26-feb Prodotto

MG AF214 2

1 2 1

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

26-feb Prodotto

4 4 4

26-feb Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data

02-mar Reso da N:rep

Ord.di prod.N. N.distinta prelievo Ord.di acq.N. Ricevimento da Data 18-mar Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

580

Quantità 200 200 400 MG AF214 2

1 2 1 2

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità 200 150 240 160

Quantità 100 100 160 160 MG AF214 2

1 1 2

Quantità 50 240 240 MG AF214 2

Quantità 400

3 2

Quantità 1000

Cod. MD0001 MD0002

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0002

Quantità

Approvazione da Cod. MD0001

Quantità

Approvazione da

N. Costo unitario 99 99 199

3/B

Costo totale 19800 19800 79600

N. Costo unitario 99 99 199 199

3/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. Costo unitario 99 199 199

3/D

Costo totale 4950 47760 47760

N. R/1 Costo unitario 199

Costo totale 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1

Codice prodotto

Costo totale 19800 14850 47760 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali reso Descrizione Materiale diretto N.2

Codice prodotto

3/A

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 99000 398000

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

N. Costo unitario 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Costo totale 99000

Data N.rep.

1 1

18-mar Prodotto

1 2

Quantità 200 150

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

2 2

18-mar Prodotto

3 3

18-mar Prodotto

1 2

Quantità 200 200

1 2

Quantità 100 100

Quantità

Quantità 50

Cod. MD0001

Quantità

Approvazione da Quantità 100 200

Cod. MIND001 MIND002

Quantità

Approvazione da Quantità 1000 1600

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 19800 19800

N. Costo unitario 99 99

4/C

Costo totale 9900 9900

N. Costo unitario 99

4/D

Costo totale 4950

N. Costo unitario 9 19

Costo totale 900 3800

N. Costo unitario 99 199

Costo totale 99000 318400

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

4/B

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 19800 14850

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1

Codice prodotto

4/A

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Approvazione da

Data 23-apr Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Quantità

N. Costo unitario 99 99

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Approvazione da

Data 21-mar Prelev. Da N.rep.

23-apr Prodotto

Cod. MD0001 MD0001

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0001

N. Costo unitario 99 99 199 199

6/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

581

Data N.rep.

2 2 2

23-apr Prodotto

1 2 1

Quantità 200 200 400

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

3 3 3 3

23-apr Prodotto

4 4 4

23-apr Prodotto

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

1 1 2

Quantità 50 240 240

2 2 2

19-giu Prodotto

3 3 3 3

19-giu Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

582

Quantità

Quantità 1000 1600

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. Costo unitario 99 199 199

6/D

Costo totale 4950 47760 47760

N. Costo unitario 99 199

Costo totale 99000 318400

N. Costo unitario 99 99 199 199

7/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. Costo unitario 99 99 199

7/B

Costo totale 19800 19800 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

6/C

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 19800 19800 79600

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

6/B

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Data 19-giu Prelev. Da N.rep.

19-giu Prodotto

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

N. Costo unitario 99 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

7/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840

Data N.rep.

4 4 4

19-giu Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data

Quantità 100 200

Quantità 100

2 2 2

Quantità 1000 1600

3 3 3 3

05-set Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 900 3800

N. R/2 Costo unitario 9

Costo totale 900

N. Costo unitario 99 199

Costo totale 99000 318400

N. Costo unitario 99 99 199 199

9/A

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. Costo unitario 99 99 199

9/B

Costo totale 19800 19800 79600

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Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

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Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 9 19

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Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 4950 47760 47760

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Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

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Quantità

7/D

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Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da 05-set Prodotto

Cod. MIND001

Codice prodotto

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Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 199 199

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Approvazione da

Data 05-set Prelev. Da N.rep.

05-set Prodotto

Cod. MIND001 MIND002

Codice prodotto

19-set Reso da N:rep

1 1 1 1

Quantità

Approvazione da

Commessa N. SG N.distinta prelievo Ord.di acq.N. Ricevimento da

Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Data 10-ago Prelev. Da N.rep.

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

N. Costo unitario 99 99 199 199

9/C

Costo totale 9900 9900 31840 31840

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

583

Data N.rep.

4 4 4

05-set Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Quantità 1000 1600

2 2 2

3 3 3 3

15-set Prodotto

1 2 1 2

Quantità 200 150 240 160

4 4 4

1 2 1

Quantità 200 200 400

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

15-set Prodotto

1 2 1 2

Quantità 100 100 160 160

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

15-set Prodotto

1 1 2

Quantità 50 240 240

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

Data 16-set Prelev. Da N.rep.

Quantità 100 200

Cod. MIND001 MIND002

Quantità

Approvazione da

Costo totale 99000 318400

N. 10/A Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 19800 14850 47760 31840

N. 10/B Costo unitario 99 99 199

Costo totale 19800 19800 79600

N. 10/C Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 9900 9900 31840 31840

N. 10/D Costo unitario 99 199 199

Costo totale 4950 47760 47760

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

Codice prodotto

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 4950 47760 47760

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

584

Quantità

9/D

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Approvazione da

15-set Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

N. Costo unitario 99 199 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

1 1 1 1

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Data 15-set Prelev. Da N.rep.

Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

N. Costo unitario 9 19

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Costo totale 900 3800

Data 15-nov Prelev. Da N.rep.

Quantità 1000 2000

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

1 1 1 1

15-nov Prodotto

2 2 2

15-nov Prodotto

3 3 3 3

15-nov Prodotto

1 2 1 2

Quantità 200 150 300 200

4 4 4

15-nov Prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1

Quantità 200 200 500

Cod. MD0001 MD0001 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 2 1 2

Quantità 100 100 200 200

Cod. MD0001 MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

1 1 2

Quantità 50 300 300

Cod. MD0001 MD0002 MD0002

Quantità

Approvazione da

N. 12/A Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 19800 14850 59700 39800

N. 12/B Costo unitario 99 99 199

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N. 12/C Costo unitario 99 99 199 199

Costo totale 9900 9900 39800 39800

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Costo totale 99000 398000

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

N. Costo unitario 99 199

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale diretto n.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Quantità

Approvazione da

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Distinta dei materiali Descrizione Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

Codice prodotto

Commessa N. Carico Ord.di acq.N. Ricevimento da Data N.rep.

Cod. MD0001 MD0002

N. 12/D Costo unitario 99 199 199

Costo totale 4950 59700 59700

Consegna prevista Tempo massimo di consegna Prelievo da

585

SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO - FIFO

PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 02-gen 1 1000 15-gen AF19 1000

WT/LIN.PT. AMOUNT 99000

18-feb

1000

26-feb

AF214

1000

99000

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1000

15-mar

AF389

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99000

15-apr

1000

22-apr

AF526

1000

99000

29-mag

1000

16-giu

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1000

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1000

29-ago

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21-ott

1000

10-nov

AF1326

1000

99000

PC.NO. MD0002 DESCRIPTION Materiale diretto N.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 02-gen 1 4000 15-gen AF19 4000 26-feb AF214

2000

AMOUNT 796000

2000

400

79600

29-mag

2000

16-giu AF745

2000

398000

17-ago

2000

29-ago AF1215

2000

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21-ott

2000

10-nov AF1326

2000

398000

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 20-feb 25-mar

21-lug

3 5

100

26-feb

AB189

100

31-mar

AB291

100

02-ago

AB941

100 100

100

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16-gen

1000

99000

26-feb

1000

99000

18-mar

1000

99000

23-apr

1000

99000

19-giu

1000

99000

05-set 15-set

9 10

1000 1000

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15-nov

1000

99000

WT/LIN.PT.

18-feb

02-mar R/1

DATE

398000

DATE

PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

R/2

100

16-gen

2000

398000

26-feb 02-mar

3 R/1

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796000 79600

23-apr

1600

796000

19-giu

1600

398000

05-set 15-set

9 10

1600 1600

398000 636800

15-nov

2000

398000

WT/LIN.PT. AMOUNT 900 900

900

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT 18-gen

100

900

21-mar

100

900

10-ago 19-set

R/2

AMOUNT

200

26-feb AB189

200

3800

21-lug

400

02-ago AB941

400

7600

REORDER QUANTITY 2000 4000

4000 2000

4000 400 4000 2400 2000 2800 2000 3200 1600 2000 1600

REORDER QUANTITY 100

99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 0 99000 0

99 99

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

POINT QUANTITY 1500 2000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 398000 199 796000 199 796000 398000

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199 199

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

POINT QUANTITY 50 100 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 900 9 0

100

900

100

900

100

900

100

900

100

900

100

900

GROUP

200

3800

21-mar

200

3800

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99000 99000

900

1000 1000

100

18-gen

16-set

QUANTITY 1000 1000

POINT QUANTITY 800 1000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 99000 99 99000 99

900

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

10-ago

REORDER

100

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE

20-feb

586

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT REC.NO. QUANTITY AMOUNT

16-set

23-set

GROUP

200

3800

0 0

REORDER QUANTITY 200

POINT QUANTITY 100 200 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 3800 19 0

200

3800

400

7600

200

3800

SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO â&#x20AC;&#x201C; LIFO PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED N. DATE V QUANTITY V DATE 01-gen 02-gen 1 1000 15-gen

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE AF19 1000

AMOUNT 99000

18-feb

1000

26-feb

AF214

1000

99000

10-mar

1000

15-mar

AF389

1000

99000

15-apr

1000

22-apr

AF526

1000

99000

29-mag

1000

16-giu

AF745

1000

99000

17-ago

1000

29-ago

AF1215

1000

99000

21-ott

1000

10-nov

AF1326

1000

99000

PC.NO. MD0002 DESCRIPTION Materiale diretto N.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY 01-gen BALANCE 02-gen 1 4000 15-gen AF19 4000 18-feb

2000

26-feb AF214

2000

02-mar R/1

29-mag

2000

17-ago

2000

21-ott

400

AMOUNT 796000 398000

79600

2000

398000

29-ago AF1215

2000

398000

10-nov AF1326

2000

398000

2000

AMOUNT

20-feb

100

26-feb

AB189

100

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25-mar

100

31-mar

AB291

100

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21-lug

100

02-ago

16-gen

1000

99000

26-feb

1000

99000

18-mar

1000

99000

23-apr

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19-giu

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05-set 15-set

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99000 99000

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1000

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AB941

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26-feb

2000

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R/1

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23-apr

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19-giu

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1600

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15-set

1600

318400

15-nov

2000

398000

23-set

R/2

100

900

GROUP

18-gen

100

900

21-mar

100

109

19-set

AMOUNT

20-feb

200

26-feb AB189

200

3800

21-lug

400

02-ago AB941

400

7600

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 0 1000

QUANTITY 2000 4000

2000 2000 2000 2000

POINT QUANTITY 800 1000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 99000 99 99000 99 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000

99 99 99 99

99000 0 99000

99 99 99

99000 99000

199 199 199 199

398000 0

199 199

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2000 400 400 2000

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318400 398000

0 1600

QUANTITY 100 0 100 0

199 199 199 199

199 199 199

199 199 199 199

398000 79600 79600 79600

199 199 199 199

0 318400

199 199

POINT QUANTITY 50 100 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 900 9 0 900 0

100

900

100

398000 398000 398000 398000

398000 0 796 398000

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99 99

POINT QUANTITY 1500 2000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 398000 199 796000 199

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99 99 99 99

900

9 9

100

900

100

900

R/2

100

900

100

900

100

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE

1000 1000 1000 1000

REORDER

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

10-ago

QUANTITY 1000 1000

REORDER

16-gen

16-set

PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT. RECEIVED REC.NO QUANTITY BALANCE

REORDER

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT.

16-giu AF745

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED DATE V N. QUANTITY V DATE 01-gen

DATE

GROUP

900

GROUP

REORDER

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT 18-gen

200

3800

21-mar

200

3800

10-ago

200

3800

16-set

200

QUANTITY 200

0 200

POINT QUANTITY 100 200 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 3800 19 0 3800

19 19

400

7600

200

3800

587

SCHEDE MATERIE PRIME MAGAZZINO â&#x20AC;&#x201C; COSTO MEDIO PC.NO. MD0001 DESCRIPTION Materiale diretto N.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE

02-gen

1000

18-feb

1000

10-mar

1000

15-apr

1000

29-mag

1000

17-ago

21-ott

1000

15-gen

WT/LIN.PT. AMOUNT

AF19

1000

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15-mar AF389

1000

99000

22-apr AF526

1000

99000

16-giu AF745

1000

99000

29-ago AF1215

1000

99000

10-nov AF1326

1000

99000

PC.NO. MD0002 DESCRIPTION Materiale diretto N.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE

02-gen

18-feb

4000

2000

17-ago

21-ott

7 9

2000 2000

2000

AMOUNT

4000

199

796000

26-feb AF214

2000

199

398000

400

199

79600

16-giu AF745

2000

199

398000

29-ago AF1215

2000

199

398000

10-nov AF1326

2000

199

398000

PC.NO. MIND001 DESCRIPTION Materiale indiretto n.1 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE 20-feb

100

25-mar

100

21-lug

100

26-feb AB189

AMOUNT 9

900

100

900

02-ago AB941

100

900

R/2

100

900

REORDER QUANTITY 1000

POINT QUANTITY 800 1000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 99000 99

16-gen

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

26-feb

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

18-mar

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

23-apr

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

19-giu

1000

99000

2000 1000

198000 99000

99 99

05-set 15-set

9 10

1000 1000

99000 99000

2000 1000 0

198000 99000 0

99 99 99

15-nov

1000

99000

1000

99000

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

REORDER QUANTITY 2000

POINT QUANTITY 1500 2000 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 398000 199

6000 4000

1194000 796000

199 199

1600

6000 4000 4400 4000 2400

1194000 796000 875600 796000 477600

199 199 199 199 199

1600

4400 2800

875600 557200

199 199

05-set 15-set

9 10

1600 1600

4800 3200 1600

955200 636800 318400

199 199 199

15-nov

2000

3600 1600

716400 318400

199 199

16-gen

2000

26-feb 02-mar

3 R/1

2000 400

23-apr

19-giu

WT/LIN.PT.

31-mar AB291

23-set

588

100

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

WT/LIN.PT.

15-gen AF19

02-mar R/1 29-mag

GROUP

398000

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

REORDER QUANTITY 100

POINT QUANTITY 50 100 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 900 9

18-gen

100

900

200 100

1800 900

9 9

21-mar

100

900

100

900

10-ago

100

900

100

200

1800

16-set

100

900

19-set

R/2

100

900

100 0

900 0

9 9

900

PC.NO. MIND002 DESCRIPTION Materiale indiretto n.2 ORDERED RECEIVED DATE V N. QUANTITY V DATE REC.NO QUANTITY PRICE 01-gen BALANCE 20-feb

21-lug

200

400

26-feb AB189

02-ago AB941

200

400

WT/LIN.PT. AMOUNT 19

3800

7600

GROUP

IMMISSUED/WITHDRAWAL/REJECT DATE REC.NO. QUANTITY AMOUNT

REORDER QUANTITY 200

POINT QUANTITY 100 200 BALANCE AMOUNT UNIT PRICE 3800 19

18-gen

200

3800

400 200

7600 3800

19 19

21-mar

200

3800

10-ago 16-set

8 11

200 200

3800 3800

400 200 0

7600 3800 0

19 19 19

589

BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE A

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE A

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Ore straord

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione 68,00 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 68,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 2,5 Ore straord

03-gen 8,00 10,30 Retribuzione 21,25 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 21,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

04-gen 14,30 19,30 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

07-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

09-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

10-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

14-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

590

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Componente n.1a del prodotto n.1

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Componente n.1b del prodotto n.1

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 4 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 2,5 Ore straord Quota 8,5

03-gen N. del conto da addebitare MAND0001 10,30 Descrizione 13,00 Retribuzione 21,25 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 21,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive

05-gen 14,30 19,30 Retribuzione

Ore straord 5 Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3,00 Ore straord Quota 8,5

N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 42,5 8 26 Importo totale 42,5 08-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 5 26 Importo totale 42,50 09-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 3 26 Importo totale 25,5 11-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8,5 35 Importo totale 42,5 14-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

15-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

17-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

21-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

22-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Ore straord

28-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,50 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

30-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

31-gen 8,00 13,00 Retribuzione 42,5 Retribuzione straord.

Quota 8,5

Importo totale 42,5

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0002

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8,5 35

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 3,00 Ore straord Quota 8,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5 Ore straord

16-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 19,30 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,5 18-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 19,30 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Importo totale 42,5 21-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,50 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 35 Importo totale 25,50

Quota 8,5

23-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,5 Quantità pezzi o commessa N. 3040 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,5

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive

25-gen 20,30 1,30 Retribuzione

N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 42,5 8 26 Importo totale 42,5 29-gen N. del conto da addebitare MAND0001 8,00 Descrizione 13,00 Retribuzione 42,50 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 8 26 Importo totale 42,50 30-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,5 31-gen N. del conto da addebitare MAND0001 14,30 Descrizione 17,30 Retribuzione 25,5 Quantità pezzi o commessa N. 6150 Retribuzione straord. Pezzi completati Operazione N. 4 26 Importo totale 25,5

591

BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE B BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE B

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 2,4 Quota oraria 10,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 15,60 Importo totale 99,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

04-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

07-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 2 Quota oraria 10,5

09-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 13,00 Importo totale 65,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,6 Quota oraria 10,5

11-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 3,60 Importo totale 87,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

15-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,00 Importo totale 58,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

17-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

592

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 11 35 Unità standard 1,3 10,4 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE B

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,6 Quota oraria 10,5

03-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 84,00 Retribuzione premio 3,60 Importo totale 87,60

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

05-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,2 Quota oraria 10,5

08-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,20 Importo totale 64,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

10-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive

14-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Quota oraria 10,5 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

16-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 63,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 10,5

18-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MD0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 11 35 Unità standard 1,3 10,4 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1,5 Quota oraria 10,5

21-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 9,75 Importo totale 62,25

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

23-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,00 Importo totale 58,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 10,5

25-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 10,5

29-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 3,25 Importo totale 55,75

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

31-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 10,5

22-gen 14,00 20,00 Retribuzione base 63,00 Retribuzione premio 1,95 Importo totale 64,95

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive Quota oraria 10,5

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 52,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1 Quota oraria 10,5

28-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 6,50 Importo totale 59,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 10,5

30-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 52,50 Retribuzione premio 3,25 Importo totale 55,75

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 6,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 6,50

593

BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE C BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE C

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,4 Quota oraria 9,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 5,12 Importo totale 81,12

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

04-gen 5,00 11,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,8 Quota oraria 9,50

07-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 23,04 Importo totale 80,04

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,3 Quota oraria 9,50

09-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 16,64 Importo totale 73,64

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive 0,9 Quota oraria 9,50

11-gen 7,00 15,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 11,52 Importo totale 87,52

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

15-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

17-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

594

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10,5 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE C

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità aggiuntive Quota oraria 9,50

02-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 76,00 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 76,00

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 2,8 Quota oraria 9,50

05-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 35,84 Importo totale 92,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 2,3 Quota oraria 9,50

08-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 29,44 Importo totale 86,44

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 9,50

10-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 6,40 Importo totale 53,90

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,8 Quota oraria 9,50

14-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 23,04 Importo totale 80,04

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 9,50

16-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,8 Quota oraria 9,50

18-gen 14,00 19,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 10,24 Importo totale 67,24

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 9,6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6,5 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 6 26 Unità standard 1,2 6 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 9,50

21-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 3,84 Importo totale 60,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,2 Quota oraria 9,50

23-gen 5,00 11,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 19,20 Importo totale 76,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,7 Quota oraria 9,50

25-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 11,20 Importo totale 68,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive

29-gen 7,00 12,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Quota oraria 9,50 Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 1,5 Quota oraria 9,50

31-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 24,00 Importo totale 71,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 9 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8,5 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 0,3 Quota oraria 9,50

22-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 3,84 Importo totale 60,84

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 6,00 Unità aggiuntive 1,2 Quota oraria 9,50

24-gen 7,00 13,00 Retribuzione base 57,00 Retribuzione premio 19,20 Importo totale 76,20

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0 Quota oraria 9,50

28-gen 7,00 12,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 0,00 Importo totale 47,50

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 5,00 Unità aggiuntive 0,5 Quota oraria 9,50

30-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 47,50 Retribuzione premio 8,00 Importo totale 55,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità standard 1,2 7,2 Quota premio 12,80

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 9 35 Unità standard 1,3 7,8 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 6,5 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 7 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 3040 Pezzi completati Operazione N. 8 35 Unità standard 1,3 6,5 Quota premio 16,00

595

BOLLE DI LAVORO – LAVORATORE D BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE D

Data 02-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 04-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 11,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 55,25 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 9,21 55,25 Data 07-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,40 10,50 Quota oraria Importo totale 9,11 72,90 Data 09-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,90 6,75 Quota oraria Importo totale 8,64 69,15 Data 11-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 15-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,40 18,00 Quota oraria Importo totale 10,05 80,40 Data 17-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15

596

Commessa n. 1 Centro n. 1 N. del conto da addebitare MAND0001 Descrizione Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 8,5 26 Unità Quota base 8,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 10,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 0,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

BOLLA DI LAVORO Nome

LAVORATORE D

Data 03-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,90 14,25 Quota oraria Importo totale 9,58 76,65 Data 05-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 11,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 48,75 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 8,13 48,75 Data 08-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,40 18,00 Quota oraria Importo totale 10,05 80,40 Data 10-gen Ora inizio 14,00 Ora fine 20,00 Ore effettive Retribuzione base 6,00 61,75 Unità Quota premio Retribuzione premio 0,00 0,00 Quota oraria Importo totale 10,29 61,75 Data 14-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 1,40 10,50 Quota oraria Importo totale 9,11 72,90 Data 16-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15 Data 18-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 7,5 26 Unità Quota base 7,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 9,5 26 Unità Quota base 9,50 6,50 Unità Quota premio 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 11 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 1,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

Data 21-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 23-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 25-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 2,90 21,75 Quota oraria Importo totale 10,52 84,15 Data 29-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90 Data 31-gen Ora inizio 5,00 Ora fine 13,00 Ore effettive Retribuzione base 8,00 62,40 Unità Quota premio Retribuzione premio 3,40 25,50 Quota oraria Importo totale 10,99 87,90

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 3,40 Quota oraria 10,99

22-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 25,50 Importo totale 87,90

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 3,40 Quota oraria 10,99

24-gen 8,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 25,50 Importo totale 87,90

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 2,90 Quota oraria 10,52

28-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 21,75 Importo totale 84,15

Data Ora inizio Ora fine Ore effettive 8,00 Unità Quota premio 3,40 Quota oraria 10,99

30-gen 5,00 13,00 Retribuzione base 62,40 Retribuzione premio 25,50 Importo totale 87,90

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 12,5 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 2,90 7,50

N. del conto da addebitare Descrizione

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

MAND0001

Quantità pezzi o commessa N. 6150 Pezzi completati Operazione N. 13 26 Unità Quota base 9,60 6,50 Unità Quota premio 3,40 7,50

597

RAPPORTO DI PRODUZIONE – MENSILE

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE- TEMPO DI LAVORO

NOME DIPENDENTE LAVORATORE A

OROLOGIO N.

Comm. Centro Ore di N. di costo manodopera

Data 02-gen 03-gen 04-gen 05-gen 07-gen 08-gen 09-gen 10-gen 11-gen 14-gen 15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 28-gen 29-gen 30-gen 31-gen

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Tariffa oraria

8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 133,00

MESE Operazione 26

Totale Conto di retributivo addebito

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

Ore

68,00 M A ND0001 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 68,00 42,50 42,50 68,00 42,50 42,50 42,50 42,50 68,00 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 68,00 68,00 1130,50

Costo

11 4 8 8

6,18 5,31 5,31 5,31

5,00 8,00

42,50 68,00

5 9

8,50 7,56

8,00

68,00

6,18

5,00

42,50

5,31

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 97,50

42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 68,00 68,00 828,75

8 7 8 6 8 7 8 12 12 140,00

5,31 6,07 5,31 7,08 5,31 6,07 5,31 5,67 5,67 5,97

598

1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Ore

Costo

Costo unità

Unità

2,50

21,25

5,31

5,00

42,50

5,31

5,00 5,00

42,50 42,50

7,5 8,5

5,67 5,00

5,00

42,50

5,31

5,00 5,00 3,00

42,50 42,50 25,50

8,5 7,5 4

5,00 5,67 6,38

35,50

301,75

56,00

5,46

OROLOGIO N.

Centro di Ore di Comm. N. costo manodopera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unità

68,00 21,25 42,50 42,50

NOME DIPENDENTE LAVORATORE B

02-gen 03-gen 04-gen 05-gen 07-gen 08-gen 09-gen 10-gen 11-gen 14-gen 15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 28-gen 29-gen 30-gen 31-gen

Operazione 35 Costo unità

8,00 2,50 5,00 5,00

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE- QUANTITA' PRODOTTA

Data

8,00 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 8,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 129,00

Quota oraria 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50

Retribuzione Retribuzione Totale base premio retributivo 84,00 84,00 63,00 52,50 52,50 63,00 52,50 52,50 84,00 52,50 52,50 63,00 63,00 52,50 52,50 63,00 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 1354,50

15,60 3,60 1,20 0,00 0,00 1,20 6,50 6,50 3,60 0,00 6,00 0,00 1,20 0,00 9,75 1,95 6,00 0,00 0,00 6,50 3,25 3,25 6,50 82,60

Conto di addebito

99,60 MAND0001 87,60 64,20 52,50 52,50 64,20 59,00 59,00 87,60 52,50 58,50 63,00 64,20 52,50 62,25 64,95 58,50 52,50 52,50 59,00 55,75 55,75 59,00 1437,10

MESE Unità standard operazione 26 Quota premio unità aggiuntive Ore

Unità

Premio

1,2 Unità standard operazione 35 6,50 Quota premio unità aggiuntive

Costo unità

8,00

12,00

15,6

8,30

5,00 5,00

8,00 7,00

6,50 6,50

7,38 8,43

5,00 6,00

7,50 7,50

9,75 1,95

8,30 8,66

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 54,00

6,00 7,00 6,50 6,50 7,00 75,00

0,00 6,50 3,25 3,25 6,50 59,80

8,75 8,43 8,58 8,58 8,43 8,38

Ore

Unità

Premio

1,3 6,00

Costo unità

8,00 6,00 5,00 5,00 6,00

11,00 8,00 5,00 5,00 8,00

3,6 1,20 0,00 0,00 1,20

7,96 8,03 10,50 10,50 8,03

8,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00

11,00 6,00 7,50 7,50 8,00 6,50

3,60 0,00 6,00 0,00 1,20 0,00

7,96 8,75 7,80 8,40 8,03 8,08

5,00 5,00

7,50 6,00

6,00 0,00

7,80 8,75

75,00

97,00

22,80

8,51

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE- QUANTITA' PRODOTTA

N 3 OROLOGIO N. MESE RETRIBUZIONE BASE

64,00

Ore -Unità operazione 26 Retribuzione - Quota premio

8 20%

NOME DIPENDENTELAVORATORE C

Data 02-gen 03-gen 04-gen 05-gen 07-gen 08-gen 09-gen 10-gen 11-gen 14-gen 15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 28-gen 29-gen 30-gen 31-gen

Comm. Centro Ore di Retribuzione Retribuzione Totale N. di costo manodopera base premio retributivo 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 8,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 138,00

76,00 76,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 47,50 76,00 57,00 57,00 47,50 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 47,50 47,50 47,50 47,50 1311,00

12,80 0,00 10,24 35,84 23,04 29,44 16,64 6,40 11,52 23,04 10,24 0,00 10,24 10,24 3,84 3,84 19,20 19,20 11,20 0,00 0,00 8,00 24,00 288,96

02-gen 03-gen 04-gen 05-gen 07-gen 08-gen 09-gen 10-gen 11-gen 14-gen 15-gen 16-gen 17-gen 18-gen 21-gen 22-gen 23-gen 24-gen 25-gen 28-gen 29-gen 30-gen 31-gen

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 178,00

62,40 62,40 55,25 48,75 62,40 62,40 62,40 61,75 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 62,40 1413,75

8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 8,00 6,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00

100,00

Unità Unità Premio standard prodotte 9,60 9,60 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 6,00 9,60 7,20 7,20 6,00 7,20 7,20 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

10,60 9,00 8,00 10,00 9,00 9,50 8,50 6,50 10,50 9,00 8,00 6,00 8,00 8,00 7,50 7,50

12,80 0,00 10,24 35,84 23,04 29,44 16,64 6,40 11,52 23,04 10,24 0,00 10,24 10,24 3,84 3,84

135,60

207,36

9,6 Ore -Unità operazione 35 12,80 Retribuzione - Quota premio

Costo unità

8,38 8,44 8,41 9,28 8,89 9,10 8,66 8,29 8,34 8,89 8,41 7,92 8,41 8,41 8,11 8,11

8,50

Ore

6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 38,00

8 25%

Unità Unità Premio standard prodotte

7,80 7,80 7,80 6,50 6,50 6,50 6,50 49,40

9,00 9,00 8,50 6,50 6,00 7,00 8,00 54,00

19,20 19,20 11,20 0,00 0,00 8,00 24,00 81,60

10,4 16,00

Costo unità

8,47 8,47 8,02 7,31 7,92 7,93 8,94 8,15

N 4 OROLOGIO N. MESE GENNAIO

NOME DIPENDENTELAVORATORE D

Comm. Centro Ore di Retribuzione N. di costo manodopera quota base

Ore

88,80 MAND0001 76,00 67,24 92,84 80,04 86,44 73,64 53,90 87,52 80,04 67,24 47,50 67,24 67,24 60,84 60,84 76,20 76,20 68,20 47,50 47,50 55,50 71,50 1599,96

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE

Data

Conto di addebito

Unità base 9,60 premio operazione 6,50 Unità Unità Unità Quota Quota prodotte base premio 76,65 MAND0001 11,50 9,60 1,90 76,65 11,50 9,60 1,90 55,25 8,50 8,50 0,00 48,75 7,50 7,50 0,00 72,90 11,00 9,60 1,40 80,40 12,00 9,60 2,40 69,15 10,50 9,60 0,90 61,75 9,50 9,50 0,00 76,65 11,50 9,60 1,90 72,90 11,00 9,60 1,40 80,40 12,00 9,60 2,40 84,15 12,50 9,60 2,90 84,15 12,50 9,60 2,90 84,15 12,50 9,60 2,90 87,90 13,00 9,60 3,40 87,90 13,00 9,60 3,40 87,90 13,00 9,60 3,40 87,90 13,00 9,60 3,40 84,15 12,50 9,60 2,90 84,15 12,50 9,60 2,90 87,90 13,00 9,60 3,40 87,90 13,00 9,60 3,40 87,90 13,00 9,60 3,40 1807,50 270,00 217,50 52,50

Retribuzione Totale quota retributivo premio 14,25 14,25 0,00 0,00 10,50 18,00 6,75 0,00 14,25 10,50 18,00 21,75 21,75 21,75 25,50 25,50 25,50 25,50 21,75 21,75 25,50 25,50 25,50 393,75

Conto di addebito

Unità base 10,40 7,50 premio operazione 6,00 Unità Unità Costo Unità Quota Quota unità prodotte base premio 6,67 6,67 6,50 6,50 6,63 6,70 6,59 6,50 6,67 6,63 6,70 6,73 6,73 6,73 6,76 6,76 6,76 6,76 6,73 6,73 6,76 6,76 6,76 6,68

7,00

Costo unità

599

RAPPORTO DI PRODUZIONE – ANNUALE

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE NOME DIPENDENTE

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAVORATORE A

Ore di manodopera diretta

Tariffa oraria media

133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 1596,00

Totale Conto di retributivo addebito

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

1130,50 M A ND0001 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 1130,50 13566,00

Operazione 26 Ore 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 1170,00

Operazione 35 Co sto medio unità

Costo

Unità

828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 828,75 9945,00

140 159 169 135 160 195 192 185 178 165 169 175 2022,00

5,97 5,21 4,90 6,14 5,18 4,25 4,32 4,48 4,66 5,02 4,90 4,74 4,98

Ore

Costo

35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 426,00

301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 301,75 3621,00

Unità

Co sto medio unità

56 86 98 71 74 39 34 49 56 62 64 94 783,00

5,46 3,51 3,08 4,25 4,08 7,74 8,88 6,16 5,39 4,87 4,71 3,21 5,11

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE NOME DIPENDENTE

Ore di manodopera

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

600

129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 1548,00

LAVORATORE B

Quota oraria 10,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Retribuzione Retribuzione Totale base premio retributivo 1354,50 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 1032,00 12706,50

82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 991,20

Conto di addebito

1437,10 MAND0002 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 1114,60 13697,70

Unità standard operazione 26 Quota premio unità aggiuntive Ore

Unità

54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 648,00

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 900,00

Premio 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 717,60

1,2 Unità standard operazione 35 6,50 Quota premio unità aggiuntive Costo medio Ore Unità Premio unità 8,38 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,56 75,00 97,00 22,80 6,71 900,00 1164,00 273,60

1,3 6,00 Costo medio unità 8,51 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,59

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE NOME DIPENDENTE

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAVORATORE C

Ore di Retribuzione Retribuzione Totale manodopera base premio retributivo 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 1656,00

1311,00 1104,00 1104,00 1104,00 1104,00 1104,00 1104,00 1104,00 1104,00 1324,80 1104,00 1104,00 13675,80

288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 288,96 3467,52

Conto di addebito

Ore -Unità operazione 26 Retribuzione - Quota premio Ore

8 20%

Unità Unità Premio standard prodotte

1599,96 MAND0003 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1613,76 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 1392,96 100,00 120,00 135,00 17143,32 1200,00 1440,00 1620,00

207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36 207,36

9,6 Ore -Unità operazione 35 8 12,80 Retribuzione - Quota premio 25% Costo Unità Unità medio Ore Premio standard prodotte unità 8,53 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,46 38,00 49,40 54,00 81,60 7,55 456,00 592,80 648,00 979,20

10,4 16,00 Costo medio unità 8,15 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,22

RAPPORTO INDIVIDUALE DI PRODUZIONE NOME DIPENDENTE

Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAVORATORE D

Ore di Retribuzione manodopera quota base 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 2136,00

1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 1413,75 16965,00

Unità base 9,60 premio operazione 6,50 Unità Unità Unità Quota Quota prodotte base premio 1807,50 MAND0004 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 1807,50 270,00 217,50 52,50 21690,00 3240,00 2610,00 630,00

Retribuzione Totale quota retributivo premio 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 4725,00

Conto di addebito

Unità base 10,40 7,50 premio operazione 6,00 Costo Unità Unità Unità medio Quota Quota prodotte unità base premio 6,68 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69

7,00

Costo unità

601

RAPPORTO DI LAVORO - DIRIGENTI

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME DIRIGENTE Conti addebitati

MANIND01

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 1

NOME DIRIGENTE

MANINDC1

Contributi

Totale retribuito

MANIND01

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC1

Contributi

Totale retribuito

2140

215

918

3273

2967

476

1239

4682

2140

215

918

3273

2967

476

1239

4682

2140

215

2140

215

2140

215

2140

215

2140

215

2140

215

2140

215

918

3273

918

3273

918

3273

918 918 918

476

2967

3273

476

2967

3273

476

2967

3273

476

2967

3273

918

2967

476

2967

476

2967

476

1239

2967

476

1239

2140

215

918

3273

2967

476

1239

25680

2580

11021

39281

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME DIRIGENTE

MANIND01

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

35604

NOME DIRIGENTE

MANINDC1

Contributi

476 5712

4682

1239

4682 4682

14874

56190

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 3

Conti addebitati

2967

4682

1239

10 11

4682

1239

3273 3273

4682

1239

918 918

4682

1239

215 215

4682

1239

2140 2140

4682

1239

10 11

DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 4

Conti addebitati

Totale retribuito

MANIND01

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC1

Contributi

Totale retribuito

2357

268

814

3439

2967

267

809

4043

2357

268

814

3439

2967

267

809

4043

2 4 5 6 7 8 9

2357 2357 2357 2357 2357 2357 2357

268 268 268 268 268 268 268

814 814 814 814 814 814 814

3439 3439 3439 3439 3439 3439 3439

2 4 5 6 7 8 9

2967 2967 2967 2967 2967 2967 2967

267 267 267 267 267 267 267

809 809 809 809 809 809 809

2357

268

814

3439

2967

267

809

2357

268

814

3439

2967

267

809

602

DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 2

Conti addebitati

2357 28284

268 3216

814 9765

3439 41265

2967 35604

267 3204

809 9702

4043 4043 4043 4043 4043 4043 4043

4043 4043 4043

48510

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME DIRIGENTE Conti addebitati

MANIND01

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

DIRIGENTE TECNICO

NOME DIRIGENTE

MANINDC1 Contributi

DIRIGENTE VENDITE

Conti addebitati Totale retribuito

SV0001

SV0002

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

Contributi

Totale retribuito

4576

548

2306

7430

9547

1437

4613

15597

4576

548

2306

7430

9547

1437

4613

15597

4576

548

4576

548

4576

2306

548

4576

2306

548

4576

2306

548

4576

2306

548

4576

2306

548

4576

2306

54912

7430 7430

548

2306

7430

6576

27670

7430

SGA0001

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

1437

9547

1437

9547 9547

114564

1437 1437

17244

4613 4613 4613 4613 4613 4613 4613

4613 4613 4613

55359

15597 15597 15597 15597 15597 15597 15597

15597 15597 15597

187167

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

DIRIGENTE FINANZA

Conti addebitati

1437

9547

89158

1437

9547

7430

1437

9547

7430

1437

9547

7430

1437

9547

7430

1437

9547

2306 2306

9547

7430

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME DIRIGENTE

548 548

4576

7430

NOME DIRIGENTE

SGA0002 Contributi

DIRIGENTE CONTROLLER

Conti addebitati Totale retribuito

SGA0001

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

SGA0002

Contributi

Totale retribuito

4670

256

2217

7143

15640

2650

7133

25423

4670

256

2217

7143

15640

2650

7133

25423

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12

4670 4670 4670 4670 4670 4670 4670 4670 4670 4670

56040

256 256 256 256 256 256 256

2217 2217 2217 2217 2217 2217 2217

7143 7143 7143 7143 7143 7143 7143

2 4 5 6 7 8 9

15640 15640 15640 15640 15640 15640 15640

256

2217

7143

15640

256

2217

7143

15640

256 3072

2217 26600

7143 85712

15640 187680

2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650

2650 2650 2650

31800

7133 7133 7133 7133 7133 7133 7133

7133 7133 7133

85597

25423 25423 25423 25423 25423 25423 25423

25423 25423 25423

305077

603

RAPPORTO DI LAVORO â&#x20AC;&#x201C; IMPIEGATI

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME IMPIEGATO Conti addebitati

MANIND02

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 1

NOME IMPIEGATO

MANINDC2

Contributi

Totale retribuito

MANIND02

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC2

Contributi

Totale retribuito

1050

120

363

1533

1145

214

285

1644

1050

120

363

1533

1145

214

285

1644

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

1050

120

12600

1440

363

1533

363

NOME IMPIEGATO

363 363 363 363

MANIND02

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

214

1145

1533

214

1145

1533

214

1145

1533

214

1145

1533

363

1145

1533

214

1145

214

1145

214

285

363

1533

1145

214

285

4352

18392

2568

1644

285 3425

1644 1644

19733

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

NOME IMPIEGATO

MANINDC2

Contributi

13740

1644

285

214

1644

285

214

1145

1644

285

1145

1644

285

1533

1644

285

1533

363

1644

285

363

IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 3

Conti addebitati

1533

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 4

Conti addebitati

Totale retribuito

MANIND02

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC2

Contributi

Totale retribuito

1547

246

359

2152

1487

157

247

1891

1547

246

359

2152

1487

157

247

1891

2 4 5 6 7 8 9

1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547

246 246 246 246 246 246 246

1547

246

1547

246

604

IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 2

Conti addebitati

1547 18564

246 2952

359 359 359 359 359 359 359

2152 2152 2152 2152 2152 2152 2152

2 4 5 6 7 8 9

1487 1487 1487 1487 1487 1487 1487

157 157 157 157 157 157 157

247 247 247 247 247 247 247

359

2152

1487

157

247

359

2152

1487

157

247

359 4303

2152 25819

1487 17844

157 1884

247 2959

1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891

1891 1891 1891

22687

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME IMPIEGATO Conti addebitati

MANIND02

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

IMPIEGATO AREA TECNICA

NOME IMPIEGATO

MANINDC2

Contributi

IMPIEGATO AREA VENDITE

Conti addebitati Totale retribuito

SV0003

SV0004

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

Contributi

Totale retribuito

954

312

1320

1548

358

534

2440

954

312

1320

1548

358

534

2440

954

11448

648

312 312 312 312 312 312 312

312 312 312

3750

1320 1320

SGA0003

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

1548

1320

1548

358

1548

358 358

18576

4296

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

534

2440

6404

29276

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME IMPIEGATO

SGA0004

Contributi

358

1548

1320

15846

358

1548

1320

358

1548

1320

358

1548

1320

358

1548

1320

358

1548

1320

IMPIEGATO AREA FINANZA

Conti addebitati

1548

1320

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME IMPIEGATO

IMPIEGATO AREA CONTROLLER

Conti addebitati Totale retribuito

SGA0003

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

SGA0004

Contributi

Totale retribuito

1412

257

567

2236

1432

210

591

2233

1412

257

567

2236

1432

210

591

2233

2 4 5 6 7 8 9

10 11 12

1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412

1412 1412 1412

16944

257 257 257 257 257 257 257

257 257 257

3084

567 567 567 567 567 567 567

567 567 567

6810

2236 2236 2236 2236 2236 2236 2236

2 4 5 6 7 8 9

1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432

2236

1432

2236

1432

2236 26838

1432 17184

210 210 210 210 210 210 210

210 210 210

2520

591 591 591 591 591 591 591

591 591 591

7093

2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233

2233 2233 2233

26797

605

RAPPORTO DI LAVORO â&#x20AC;&#x201C; TECNICI

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO NOME TECNICO

Conti addebitati

MANIND03

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

TECNICO TEST E PROVE LAB.1

NOME TECNICO

MANINDC3

Contributi

Totale retribuito

MANIND03

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC3

Contributi

Totale retribuito

1845

389

447

2681

1948

542

374

2864

1845

389

447

2681

1948

542

374

2864

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

1845

389

22140

4668

447 447 447 447 447 447 447

2681

NOME TECNICO

MANIND03

Retribuzione Retribuzio ne integrativa base

Data

1948

2681

542

1948

2681

542

1948

2681

542

1948

2681

542

1948

2681

542

1948

542

1948

542

374 374 374 374 374 374 374

447

2681

1948

542

374

447

2681

1948

542

374

447 5362

2681

1948

542

23376

6504

374 4482

2864 2864 2864 2864 2864 2864 2864

2864 2864 2864

34362

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

NOME TECNICO

MANINDC3

Contributi

32170

TECNICO TEST E PROVE LAB.3

Conti addebitati

2681

RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

TECNICO TEST E PROVE LAB.4

Conti addebitati Totale retribuito

MANIND03

Retribuzione base

Data

Retribuzio ne integrativa

MANINDC3

Contributi

Totale retribuito

2142

427

514

3083

2153

596

412

3161

2142

427

514

3083

2153

596

412

3161

2 4 5 6 7 8 9

2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142

427 427 427 427 427 427 427

2142

427

2142

427

606

TECNICO TEST E PROVE LAB.2

Conti addebitati

2142 25704

427 5124

514 514 514 514 514 514 514

3083 3083 3083 3083 3083 3083 3083

2 4 5 6 7 8 9

2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153

596 596 596 596 596 596 596

412 412 412 412 412 412 412

514

3083

2153

596

412

514

3083

2153

596

412

514 6166

3083 36994

2153 25836

596 7152

412 4948

3161 3161 3161 3161 3161 3161 3161

3161 3161 3161

37936

607

SCHEDE DEI COSTI DI COMMESSA

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

16-gen

16-gen 1

16-gen 16-gen

19800

18-feb

1/C 1/C

1/D

Data

Centro

16-gen

16-gen 16-gen 16-gen

MD0001 MD0002 MD0001 MD0002 COD.

99500 9900

39800 4950

59700

183850 Costo

1/A

MD0001

14850

1/B

MD0001

19800

1/A

1/C

1/D

MD0002 MD0001 MD0002 MD0002

39800

18-feb 18-feb 18-feb 18-feb 18-feb

25-gen

59700

25-gen

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

608

313150 93599

202296

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

202968

MAND0001

19973

MAND0001

12734

MAND0001

12334

25-gen 25-gen

183850 116535 316458

COD.

Costo

MANDC001

7362

MANDC001

4 4

Manodopera diretta

MANDC001

Ricavi

748500

4901

Costo

609718

3804

Differenza

138782

3180

Margine SGS

316458

MAND0001

42179

SGE

316583

MAND0001

24412

MAND0001

13254

MAND0001

12837

2 3

4 4

COD.

Costo

MANDC001

10594

MANDC001 MANDC001

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

5991

Costo

Ricavi

1198000

3959

Differenza

581031

3310

Margine

€ €

Quota

616969

Quantità Prezzo

Quota

6,93%

Quantità Prezzo

C.unitario

1000000

800000 600000 400000

748500

Costo

Ricavi

92,52

125

1200000

609718

1500

499,00

406,48

94%

200000

5,57%

C.unitario

1400000

Margine 92,52 290,52

672

23%

116535

25-gen

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

SGE

25-gen 25-gen

39800

29311

Centro

9900

Prezzo 499,00 599,00

MAND0001

Data

25-gen

1.198.000

€ €

202296

MD0001 MD0002

€

C.unitario € 406,48 € 308,48

SGS

18-feb

1/B 1/B

Ricavi € 748.500

3 28/02/2015

93599

Centro

59700

C.Totale € 609.718 € 616.969

SGE € 202.968 € 316.583

Data

18-feb

MD0002

3 Fattura n. 20/02/2015 Data

Conti addebitati

19800

Materiali diretti

16-gen

Costo

D.D.T n. data

Manodopera diretta

MD0001

1/A

16-gen

313150

SGS € 202.296 € 316.458

1/A

16-gen

COD.

MAND € 93.599 € 116.535

16-gen

1 Consegna in 28/02/2015 02/01/2015 Data co nsegna 20/02/2015

Quantità MD 1500 € 313.150 2000 € 183.850

Co mmessa n.

616969

1198000

2000

599,00

308,48 290,52

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Centro

26-feb

26-feb 26-feb 26-feb 26-feb 26-feb 26-feb

26-feb

Costo

Data

19800

09-apr

3/B

MD0001

19800

09-apr

3/B

3/C

3/D

Materiali diretti

26-feb

COD.

MD0002

47760

MD0002

79600

MD0001

9900

MD0002

31840

MD0001

4950

MD0002

47760

155990

COD.

Costo

09-apr 09-apr 09-apr 09-apr

09-apr 09-apr Data

3/A

MD0001

14850

12-mar

3/B

MD0001

19800

12-mar

3/A

3/C

3/D

MD0002

31840

MD0001

9900

MD0002

31840

MD0002

47760

12-mar 12-mar 12-mar 12-mar

12-mar 12-mar

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

261410 93599

202296

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

D.D.T n. data

4 Fattura n. 18/04/2015 Data

C.Totale € 557.978 € 589.109

Ricavi € 748.500

SGE € 202.968 € 316.583

€

Conti addebitati

MD0001

3/A

26-feb 26-feb

261410

SGS € 202.296 € 316.458

3/A

Centro

26-feb

MAND € 93.599 € 116.535

Data

26-feb 2

Materiali diretti

Data

26-feb 1

2 Consegna in 18/04/2015 10/03/2015 Data co nsegna 18/04/2015

Quantità MD 1500 € 261.410 2000 € 155.990

Co mmessa n.

155990 116535 316458

Manodopera diretta Centro 1

1 2 3

Manodopera diretta Centro 1

1 2

MAND0001

29311

SGE

202968

Scostamento

MAND0001

19973

Ricavi

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

7362 4901

Costo

557978

Differenza

190522

116535

SGS

MAND0001

42179

MAND0001

24412

MANDC001 COD.

3804

MANDC001

5991

12837

MANDC001

Ricavi

10594

MAND0001

Costo

13254

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

3180

MAND0001

€ €

Quota

MANDC001

Prezzo 499,00 599,00

202296

MANDC001

€ €

SGS

Costo

MANDC001

C.unitario € 371,99 € 294,55

93599

COD.

MANDC001

1.198.000

4 30/04/2015

3959

3310

Prezzo

Margine 127,01 304,45

5,57% 672 1500

499,00

C.unitario

371,99

316458

Quota

6,93%

SGE

316583

Scostamento

Ricavi

1198000

Quantità

Differenza

608891

Margine

Costo

34%

589109

Margine

Prezzo

C.unitario

103%

127,01

125 2000

599,00

294,55 304,45

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000 200000

557978 748500

Costo

Ricavi

589109

1198000

609

Cliente

Mu S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

18-mar 1

Centro

MD 54.450 44.550

MAND € 93.599 € 116.535

COD.

54450 Costo

4/A

MD0001

19800

18-mar

4/B

MD0001

19800

18-mar

4/C

MD0001

9900

18-mar

4/D

MD0001

4950

Data

Centro

Materiali diretti

18-mar 2

3 Consegna in 10/06/2015 15/05/2015 Data co nsegna 28/05/2015

Quantità 1500 € 2000 €

18-mar 18-mar

COD.

44550 Costo

4/A

MD0001

14850

4/B

MD0001

19800

4/C

MD0001

9900

SGS € 202.296 € 316.458

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

610

54450 93599

202296

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

5 Fattura n. 28/05/2015 Data

C.Totale € 351.018 € 477.669

Ricavi € 748.500

SGE € 202.968 € 316.583

€

Conti addebitati

Data

20-apr

Centro 1

29311

SGE

202968

Scostamento

MAND0001

19973

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

MANDC001

20-apr

MANDC001

20-apr

MANDC001

20-apr

Data

29-apr

Manodopera diretta Centro 1

Costo 7362

351018

3804

Differenza

397482

116535

SGS

316458

Quota

42179

SGE

316583

Scostamento

24412

Ricavi

1198000

Quantità

Differenza

720331

Costo

MAND0001

MANDC001

10594

29-apr

MANDC001

5991

MAND0001

29-apr

MAND0001

13254

29-apr

MAND0001

12837

44550 116535 316458

3 4

MANDC001

3959

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

Prezzo

Costo

3180

COD.

Ricavi

4901

29-apr

€ €

MAND0001

Prezzo 499,00 599,00

Quota

20-apr

€ €

202296

MANDC001

C.unitario € 234,01 € 238,83

SGS

20-apr

1.198.000

5 31/05/2015

93599

COD.

20-apr

29-apr

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

D.D.T n. data

Manodopera diretta

29-apr

250000 200000 150000 100000 50000 0

Co mmessa n.

3310

Margine

Costo

Margine

C.unitario

113%

477669

Prezzo

C.unitario

151%

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

351018 748500

200000 0

Costo

Ricavi

477669

1198000

Margine 264,99 360,17

5,57% 672 1500

499,00 234,01

264,99

6,93% 125 2000

599,00 238,83

360,17

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

23-apr

23-apr 1

23-apr 23-apr

28-giu

6/B

MD0001

19800

28-giu

6/C

MD0001

Data

Centro

23-apr

23-apr 23-apr

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

6/B 6/C

6/D

23-apr

Data

19800

6/D

Materiali diretti

23-apr

Costo

MD0002

MD0001 MD0002 COD.

47760 79600 9900

31840 4950

47760

155990 Costo

28-giu 28-giu 28-giu 28-giu

28-giu 28-giu Data

6/A

MD0001

14850

10-giu

6/B

MD0001

19800

10-giu

6/A

6/C

6/D

261410 93599

202296

MD0002 MD0001 MD0002

MD0002

31840 9900

31840

47760

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

D.D.T n. data

6 Fattura n. 28/06/2015 Data

C.Totale € 557.978 € 589.109

Ricavi € 748.500

SGE € 202.968 € 316.583

€

Conti addebitati

MD0001

6/A

23-apr

COD.

261410

SGS € 202.296 € 316.458

6/A

23-apr

MAND € 93.599 € 116.535

23-apr

4 Consegna in 30/06/2015 18/06/2015 Data co nsegna 28/06/2015

Quantità MD 1500 € 261.410 2000 € 155.990

Co mmessa n.

10-giu 10-giu 10-giu

Manodopera diretta Centro 1 1 2 3

Manodopera diretta Centro 1 1 2

10-giu

155990 116535 316458

MAND0001

29311

SGE

202968

Scostamento

MAND0001

19973

Ricavi

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

7362 4901

557978

Differenza

190522

116535

SGS

316458

Quota

MAND0001

42179

SGE

316583

Scostamento

MAND0001

24412

Ricavi

1198000

Quantità

Differenza

608891

3804

MANDC001

3180

COD.

Costo

10594 5991

MAND0001

13254

MAND0001

12837

MANDC001

Prezzo

Costo

MANDC001

€ €

Quota

MANDC001

Prezzo 499,00 599,00

202296

MANDC001

€ €

SGS

Costo

MANDC001

C.unitario € 371,99 € 294,55

93599

COD.

MANDC001

10-giu

1.198.000

6 30/06/2015

3959

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

3310

Margine

Costo

Margine

C.unitario

34%

589109

Prezzo

C.unitario

103%

Margine 127,01 304,45

5,57% 672 1500

499,00 371,99

127,01

6,93% 125 2000

599,00 294,55

304,45

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

557978 748500

200000 0

Costo

Ricavi

589109

1198000

611

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

19-giu

19-giu 1

19-giu 19-giu

18-ago

7/B

MD0001

19800

18-ago

7/B 7/C 7/C

7/D

Data

Centro

19-giu

19-giu 19-giu 19-giu

Data

19800

7/D

Materiali diretti

19-giu

Costo

MD0002 MD0002 MD0001 MD0002

MD0001 MD0002 COD.

47760 79600 9900

31840 4950

47760

155990 Costo

7/A

MD0001

14850

7/B

MD0001

19800

7/A

7/C

7/D

MD0002 MD0001 MD0002

MD0002

31840

18-ago 18-ago 18-ago 18-ago

18-ago

18-ago Data

27-lug 27-lug

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

612

261410 93599

202296

7 Fattura n. 15/08/2015 Data

C.Totale € 557.978 € 589.109

Ricavi € 748.500

SGE € 202.968 € 316.583

27-lug

Manodopera diretta Centro 1

1 2 3 4

Manodopera diretta Centro 1

29311

SGE

202968

Scostamento

MAND0001

19973

Ricavi

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

Differenza

190522

116535

SGS

316458

Quota

MAND0001

42179

SGE

316583

Scostamento

MAND0001

24412

Quantità

MANDC001

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

155990 116535 316458

3180

COD.

27-lug

3804

MANDC001

47760

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

4901

3 4 4

Prezzo

557978

MANDC001

27-lug

7362

Costo

27-lug

€ €

MAND0001

Costo

MANDC001

Prezzo 499,00 599,00

Quota

MANDC001

€ €

202296

MANDC001

C.unitario € 371,99 € 294,55

SGS

Costo

MANDC001

1.198.000

7 31/08/2015

93599

27-lug

31840

€

COD.

9900

27-lug 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

D.D.T n. data

Conti addebitati

MD0001

7/A

19-giu

COD.

261410

SGS € 202.296 € 316.458

7/A

19-giu

MAND € 93.599 € 116.535

19-giu

5 Consegna in 20/08/2015 10/08/2015 Data co nsegna 15/08/2015

Quantità MD 1500 € 261.410 2000 € 155.990

Co mmessa n.

10594

Costo

Ricavi

1198000

3959

Differenza

608891

13254

MAND0001

12837

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

34%

5991

MAND0001

MANDC001

Margine

3310

Margine

C.unitario

589109

Prezzo

C.unitario

103%

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

557978 748500

200000 0

Costo

Ricavi

589109

1198000

Margine 127,01 304,45

5,57% 672 1500

499,00 371,99

127,01

6,93% 125 2000

599,00 294,55

304,45

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

05-set

05-set 1

05-set 05-set

9/B

MD0001

19800

14-nov

9/B 9/C 9/C

9/D

Materiali diretti

Data

Centro

05-set

05-set 05-set 05-set

MD0001 MD0002

MD0001 MD0002 COD.

79600 9900

31840 4950

47760

155990 Costo

14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov 14-nov Data

9/A

MD0001

14850

15-set

9/B

MD0001

19800

15-set

9/A 9/C

05-set

MD0002

47760

05-set

Data

14-nov

MD0002

9/C

9/D

MD0002 MD0001 MD0002

MD0002

31840 9900

31840

47760

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

261410 93599

202296

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

C.Totale € 557.978 € 589.109

Ricavi € 748.500

SGE € 202.968 € 316.583

Centro 1

€

2 3 4

Manodopera diretta

1 2

15-set

4 4

155990 116535 316458

€ €

Prezzo 499,00 599,00

€ €

202296

Quota

MAND0001

29311

SGE

202968

Scostamento

MAND0001

19973

Ricavi

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

7362 4901

Costo

557978

Differenza

190522

116535

SGS

MAND0001

42179

MAND0001

24412

MANDC001

C.unitario € 371,99 € 294,55

SGS

Costo

MANDC001

1.198.000

8 31/10/2015

93599

COD.

MANDC001

15-set

Centro

15-set

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

8 Fattura n. 29/10/2015 Data

Conti addebitati

19800

05-set

Costo

D.D.T n. data

Manodopera diretta

MD0001

9/A

05-set

COD.

261410

SGS € 202.296 € 316.458

9/A

05-set

MAND € 93.599 € 116.535

05-set

6 Consegna in 30/10/2015 21/10/2015 Data co nsegna 29/10/2015

Quantità MD 1500 € 261.410 2000 € 155.990

Co mmessa n.

MANDC001 COD.

3804 3180

Costo

MANDC001

10594

MANDC001

5991

MAND0001

13254

MAND0001

12837

MANDC001

3959

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

3310

Prezzo

Margine 127,01 304,45

5,57% 672 1500

499,00

C.unitario

371,99

316458

Quota

6,93%

SGE

316583

Scostamento

Ricavi

1198000

Quantità

Differenza

608891

Margine

Costo

Margine

34%

589109

Prezzo

C.unitario

103%

127,01

125 2000

599,00

294,55

304,45

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

557978 748500

200000 0

Costo

Ricavi

589109

1198000

613

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

15-set

15-set 1

15-set 15-set

748500

Quantità

MAND0001

12734

MAND0001

12334

10/D 10/D N

MD0002

MD0001 MD0002 COD.

31840 4950

47760

155990 Costo

19-dic

19-dic Data

10/A

MD0001

14850

19-nov

10/B

MD0001

19800

19-nov

10/A 10/C 10/C

10/D

MD0002 MD0001 MD0002

MD0002

31840 9900

31840

47760

19-nov

19-nov 19-nov

614

Ricavi

SGS

Scostamento

19-dic

Manodope ra diretta

202968

9900

Materiali diretti

SGE

MD0001

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

29311

10/C 10/C

261410 93599

202296

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

155990 116535 316458

Manodopera diretta 1

4901

557978

Differenza

190522

116535

SGS

316458

Quota

MAND0001

42179

SGE

316583

Scostamento

MAND0001

24412

Ricavi

1198000

Quantità

MAND0001

13254

MAND0001

12837

Differenza

608891

3804

MANDC001

3180

COD.

Costo

MANDC001

2 2

10594

MANDC001

Prezzo

Costo

MANDC001

Centro

7362

MANDC001

€ €

MAND0001 MANDC001

Prezzo 499,00 599,00

Quota

19973

19-dic

€ €

202296

MAND0001

79600

19-dic

C.unitario € 371,99 € 294,55

SGS

Costo

MD0002

47760

9 31/12/2015

93599

COD.

19-dic

10/B

MD0002

19800

15-set

Centro

MD0001

Centro

15-set

Data

10/B

Data

15-set

Conti addebitati

Manodopera diretta

1.198.000

15-set

€

19-dic

10/A

Materiali diretti

15-set

Ricavi € 748.500

19800

15-set

Costo

C.Totale € 557.978 € 589.109

SGE € 202.968 € 316.583

MD0001

15-set

COD.

261410

SGS € 202.296 € 316.458

9 Fattura n. 18/12/2015 Data

10/A

15-set

MAND € 93.599 € 116.535

D.D.T n. data

15-set

7 Consegna in 31/12/2015 10/12/2015 Data co nsegna 18/12/2015

Quantità MD 1500 € 261.410 2000 € 155.990

Co mmessa n.

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

5991 3959

3310

Margine

Costo

Margine

C.unitario

34%

589109

Prezzo

C.unitario

103%

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

557978 748500

200000 0

Costo

Ricavi

589109

1198000

Margine 127,01 304,45

5,57% 672 1500

499,00 371,99

127,01

6,93% 125 2000

599,00 294,55

304,45

Cliente

Xi S.p.A. Ordine n data

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Materiali diretti

Data

Centro

15-nov

15-nov 1

15-nov 15-nov

Data

SGS

202968

Scostamento

Ricavi

748500

Quantità

MD0001

9900

30-dic

MAND0001

12734

MAND0001

12334

12/D 12/D N

MD0002 MD0001 MD0002 COD.

39800 4950

59700

183850 Costo

30-dic 30-dic

30-dic Data

MANDC001

3 4

Manodopera diretta Centro

Differenza

138782

116535

SGS

316458

Quota

MAND0001

42179

SGE

316583

Scostamento

Ricavi

1198000

Quantità

Differenza

581031

COD.

3804 3180

Costo

12/A

MD0001

14850

30-dic

12/B

MD0001

19800

30-dic

MAND0001

24412

12/C

MD0002

39800

30-dic

MAND0001

13254

MAND0001

12837

12/A

12/C

3 4

12/D

MD0002 MD0001 MD0002

39800 9900

59700

30-dic 30-dic

30-dic

313150 93599

202296

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

183850 116535 316458

609718

MANDC001

4901

MANDC001

4 4

MANDC001

800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Costo

Ricavi

Prezzo

Costo

MANDC001

7362

30-dic

Manodope ra diretta

SGE

12/C

Materiali diretti

29311 19973

12/C

€ €

MAND0001 MANDC001

Prezzo 499,00 599,00

Quota

MAND0001

30-dic

€ €

202296

99500

30-dic

C.unitario € 406,48 € 308,48

SGS

Costo

30-dic

MD0002

59700

10 31/12/2015

93599

COD.

19800

12/B

MD0002

MD0001

15-nov

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Centro

12/B

Centro

15-nov

Conti addebitati

Manodopera diretta

1.198.000

Data

15-nov

€

30-dic

15-nov

Ricavi € 748.500

19800

Materiali diretti

15-nov

Costo

C.Totale € 609.718 € 616.969

SGE € 202.968 € 316.583

MD0001

12/A

15-nov

COD.

313150

SGS € 202.296 € 316.458

10 Fattura n. 28/12/2015 Data

12/A

15-nov

MAND € 93.599 € 116.535

D.D.T n. data

15-nov

8 Consegna in 31/12/2015 15/12/2015 Data co nsegna 28/12/2015

Quantità MD 1500 € 313.150 2000 € 183.850

Co mmessa n.

10594 5991

3959

3310

Margine

Costo

23%

616969

Margine

C.unitario

Prezzo

C.unitario

94%

Margine 92,52 290,52

5,57% 672 1500

499,00 406,48

92,52

6,93% 125 2000

599,00 308,48

290,52

1400000 1200000 1000000

800000 600000 400000

609718 748500

200000

Costo

Ricavi

616969

1198000

615

Riepilogo

Prodotto n.1 Prodotto n.2

Quantità MD 12000 € 1.987.800 16000 € 1.192.200

Materiali diretti

1987800

MD0001

158400

MD0001

158400

Centro 1 1

MD0002

3 4

79200

MD0002

358200

39600

1192200

MD0001

118800

MD0001

158400

MD0002

MD0001

Riepilogo

COD.

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

616

1987800 748794

1618368

€ 2.532.666

€ 4.657.149

Ricavi

€ 5.988.000 € 9.584.000

748794

SGS

1618368

1623747 Scostamento

Costo

Quota

234485

SGE

MAND0001

159788

Ricavi

5988000

MAND0001

101872

MAND0001

98672

Differenza

1627659

932283

SGS

2531664

2532666 Scostamento

MANDC001

4 4

MANDC001

Manodopera diretta

C.Totale

€ 4.360.341

MAND0001

COD.

58893 39211 30429 25444 Costo

4360341

Costo

MAND0001

337430

SGE

MAND0001

195296

Ricavi

9584000

MAND0001

106030

MAND0001

102700

Differenza

4926851

MANDC001

3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

Materiali diretti

Manodope ra diretta SGS

84749 47924 31671

26482

Quantità Prezzo

C.unitario

37%

Margine

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

SGE

€ 1.623.747

238800

358200

SGS

1.618.368

€ 2.531.664

Manodopera diretta

Centro

238800

MD0002

€

932.283

Costo

79200

MD0002

€

238800

COD.

748.794

358200

Materiali diretti

Centro

MAND

Centro

MD0002 MD0001

€

Costo

597000

MD0001

COD.

2015

4657149

Costo

Quota

Quantità Prezzo

C.unitario

106%

Margine

7000000

932283

2531664

Ricavi

12000

499,00 363,36

135,64

55,46% 1002 16000

599,00 291,07

307,93

4000000

2000000

Costo

5379

6000000

3000000 0

44,54%

8000000

4000000 1000000

Prezzo 499,00 599,00

10000000

5000000

1192200

€ €

12000000

6000000

C.unitario € 363,36 € 291,07

4360341 5988000

2000000

Costo

Ricavi

4657149 9584000

€ €

Margine 135,64 307,93

617

SCHEDE DEI COSTI INDIRETTI

1 Data COD. Materiale indiretto n.1 18-gen MIND001 21-mar MIND001 10-ago MIND001 16-set MIND001 19-set MIND001 Materiale indiretti n.2 18-gen MIND002 21-mar MIND002 10-ago MIND002 16-set MIND002 31-dic 31-dic

618

MANIND04 MANIND05

Costo 2700 900 900 900 900 900 15200 3800 3800 3800 3800 201305 37084

Data

S.G. Effettive COD.

Retribuzioni dirigenziali 31-gen MANIND01 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic Contributi dirigenziali 31-gen MANINDC1 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic

Costo 201372 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 16781 73032 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086 6086

Data

COD.

Retribuzioni impiegati 31-gen MANIND02 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic Contributi impiegati 31-gen MANINDC2 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic

378935 Costo 71592 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 5966 15039 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253

2 Data

COD.

Retribuzioni tecnici 31-gen MANIND03 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic Contributi tecnici 31-gen MANINDC3 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic

Costo 120504 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 10042 20957 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746 1746

Data

S.G. Effettive COD.

01-gen SVI0001 28-feb 31-mag 31-ago 30-nov 31-dic 01-gen SVI0002 28-feb 31-mag 31-ago 30-nov 31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

SVI0003 SVI0004 SVI0005

31-mar 30-giu 30-set 31-dic

SVI0006

01-gen SVI0007 29-mag 30-nov 31-dic

Costo 94779 11770 25080 22960 21042 24978 12489 73020 6388 19164 18286 18482 17158 6318 1803000 104500 450000 1248500 84870 22800 19110 22800 20160 30800 12833 15400 15400 12833

Data

COD.

30-giu 31-dic

SVI0008

30-giu 31-dic

SVI0009

30-giu 31-dic

SVI0010

30-giu 31-dic

SVI0011

2355910 Costo 19080 9540 9540 22800 11400 11400 42270 18750 23520 43830 22050 21780

619

3 Data

COD.

Costo

Retribuzioni dirigenziali vendite 131808 31-gen SV0001 10984 28-feb 10984 31-mar 10984 30-apr 10984 31-mag 10984 30-giu 10984 31-lug 10984 31-ago 10984 30-set 10984 31-ott 10984 30-nov 10984 31-dic 10984 Contributi dirigenziali 55359 31-gen SV0002 4613 28-feb 4613 31-mar 4613 30-apr 4613 31-mag 4613 30-giu 4613 31-lug 4613 31-ago 4613 30-set 4613 31-ott 4613 30-nov 4613 31-dic 4613

620

Data

Spese di vendita COD.

Retribuzioni venditori 31-gen SV0003 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic Contributi venditori 31-gen SV0004 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic

Costo 22872 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 6404 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534

Data 31-dic 31-dic

COD. SV0005 SV0006

30-apr 30-set

SV0007

31-mar 30-giu 30-set 31-dic

SV0008

28-feb 30-set 30-nov 31-dic 31-gen

SV0009

30-giu 31-dic

SV0010 SV0011 SV0012 SV0013

539830 Costo 15468 4978 123235 58455 64780 16740 4350 4080 4236 4074 44229 22485 21744 18000 75500 2850 22386 11220 11166

4 Data

COD.

Costo

Retribuzioni dirigenziali ammin. 278592 31-gen SGA0001 23216 28-feb 23216 31-mar 23216 30-apr 23216 31-mag 23216 30-giu 23216 31-lug 23216 31-ago 23216 30-set 23216 31-ott 23216 30-nov 23216 31-dic 23216 Contributi dirigenziali 112198 31-gen SGA0002 9350 28-feb 9350 31-mar 9350 30-apr 9350 31-mag 9350 30-giu 9350 31-lug 9350 31-ago 9350 30-set 9350 31-ott 9350 30-nov 9350 31-dic 9350

Spese amministrative Data COD. Costo Retrib.pers.amministr. 31-gen SGA0003 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic Contributi pers.amministr. 31-gen SGA0002 28-feb 31-mar 30-apr 31-mag 30-giu 31-lug 31-ago 30-set 31-ott 30-nov 31-dic

51828 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 4319 17653 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1471

Data 31-dic 31-dic 31-dic 31-gen

COD. SGA0005 SGA0006 SGA0007 SGA0008

31-mar 30-giu 30-set 31-dic

SGA0009

30-giu 31-dic 30-nov

SGA0010 SGA0011

641548 Costo 39190 4294 75076 6450 16740 4590 3630 4167 4353 21528 9174 12354 18000

621

SCRITTURE CONTABILITAâ&#x20AC;&#x2122; INDUSTRIALE

01-gen

SVI0001 SVI0002

01-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

16-gen COM01

Commessa n.1

18-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

18-feb COM01

Commessa n.1

26-feb COM02

Commessa n.2

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-gen CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

Controllo S.G. Effettive

28-feb CSGE01

622

Energia elettrica Altre utenze

Controllo S.G. Effettive

CSGE01

Controllo S.G. Effettive

SVI0007

Assicurazio ni

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

MIND001 MIND002

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici

SV0012

Cancelleria e forniture d'ufficio

M A NINDC3 SGA 0008

Co ntributi tecnici

11770 6388 99000 398000 900 3800

10042 1746

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 318400

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici

SVI0001

Energia elettrica

SV0009

Relazioni pubbliche

SVI0002

Co ntributi tecnici

Altre utenze

12833

497000 4700 22867 15597 32566 7219 2440 5790 11788 2850 6450

Cancelleria e forniture d'ufficio

MAND0001 MANDC001

M A NINDC3

18158

10042 1746

210135 417400 71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788 25080 19164

22485

02-mar MD0002 18-mar COM03

21-mar CSGE01

Materiale diretto N.2

Commessa n.3

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mar CSGE01

Controllo S.G. Effettive

09-apr COM02

Commessa n.2

23-apr COM04

Commessa n.4

29-apr COM03

Commessa n.3

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-apr CSGE01

Controllo S.G. Effettive

COM02

Commessa n.2

MIND001 MIND002

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SVI0006

Riparazio ni e manutenzio ne

MD0001

M A NINDC3 SV0008

SGA 0009

79600

Materiale diretto N.1

Co ntributi tecnici

99000

900 3800

10042 1746

15597 32566 15449 2440 5790 11788 22800 4590

Telefono e telegrafo

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 318400

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SV0007

P ubblicitĂ

Co ntributi tecnici

71030

4350

Telefono e Telegrafo

MAND0001 MANDC001

M A NINDC3

4700

10042 1746

210135 417400 210135 71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788

58455

623

29-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-mag CSGE01

31-mag CSGE01 31-mag CSGE01 28-giu COM04

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive Commessa n.4

19-giu COM05

Commessa n.5

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-giu CSGE01 30-giu CSGE01 30-giu CSGE01 30-giu CSGE01 30-giu CSGE01

624

Controllo S.G. Effettive

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive

15400

SVI0007

A ssicurazioni

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SVI0001

Energia elettrica

M A NINDC3

SVI0002

Co ntributi tecnici

10042 1746

Altre utenze

71030 15597 32566 15449

2440 5790 11788 22960 18286

210135

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 318400

SVI0010 SVI0011

Spese trasporto Eta Spese trasporto Theta

18750 22050

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SVI0006

Riparazioni e manutenzione

SVI0009

Smaltimento rifiuti

11400

Spese postali

11220

Spese postali

9174

M A NINDC3 SVI0008 SV0008 SV0013

SGA 0009 SGA 0010

Co ntributi tecnici

Vigilanza

Telefo no e Telegrafo Telefo no e telegrafo

10042 1746

417400 40800 71030 15597 32566 15449 2440 4319 11788 19110 9540 4080 3630

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-lug CSGE01

Controllo S.G. Effettive

10-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

18-ago COM05

Commessa n.5

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ago CSGE01 31-ago CSGE01

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici

MIND001 MIND002

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

900 3800

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici

SVI0001

Energia elettrica

M A NINDC3

SVI0002

Co ntributi tecnici

Altre utenze

10042 1746

71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788 4700 210135 71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788 21042

625

05-set COM06

Commessa n.6

15-set COM07

Commessa n.7

16-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

19-set MIND001

Materiale indiretto n.1

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-set CSGE01 30-set CSGE01 30-set CSGE01

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-ott CSGE01

Controllo S.G. Effettive

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 318400

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 318400

MIND001 MIND002

Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici

SVI0006

Riparazio ni e manutenzio ne

CSGE01

M A NINDC3 SV0007 SV0008 SV0009

SGA 0009

Co ntributi tecnici

10042 1746

4700 -900

71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788 22800 4236

Telefo no e Telegrafo

21744

Relazio ni pubbliche

4167

Telefo no e telegrafo

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzioni tecnici Co ntributi tecnici

417400

64780

P ubblicitĂ

MANIND01 MANINDC1

M A NINDC3

626

Controllo S.G. Effettive

900 3800

417400

10042 1746

71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788

14-nov COM06

Commessa n.6

15-nov COM08

Commessa n.8

19-dic COM07

Commessa n.7

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MD0001 MD0002

Materiale diretto N.1 Materiale diretto N.2

99000 398000

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

167034 43101

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SVI0001

Energia elettrica

M A NINDC3

Contributi tecnici

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive

SVI0007

A ssicurazio ni

Controllo S.G. Effettive

SGA 0011

B eneficienza

30-nov CSGE01 30-nov CSGE01 30-nov CSGE01

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive

19-dic COM07

Commessa n.7

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

30-dic COM08

Commessa n.8

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Controllo S.G. Effettive

Spese trasporto Eta Spese trasporto Theta

MAND0001 MANDC001

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

MANIND01 MANINDC1

Retribuzioni dirigenziali produzione Contributi dirigenziali produzione

16781 6086

SV0001 SV0002

Retribuzioni dirigenziali vendite Contributi dirigenziali vendite

10984 4613

SGA0001 SGA0002

Retribuzioni dirigenziali ammin. Contributi dirigenziali ammin.

23216 9350

MANIND02 MANINDC2

Retribuzioni impiegati Contributi impiegati

5966 1253

SV0003 SV0004

Retribuzioni ai venditori Contributi sulle retribuzioni

1906 534

SGA0003 SGA0004

Stipendi personale degli uffici Contributi sulle retribuzioni

4319 1471

M A NIND03

Retribuzio ni tecnici

SVI0008

Vigilanza

SVI0009

SVI0001 SVI0002

Energia elettrica Altre utenze

A mmortamento costi di ricerca

SVI0004 SVI0005

A mmortamento fabbricati

MANIND04 SV0005 SGA0005

A ccantonamento TFR

MANIND05 SV0006 SGA0006

A ltri co sti perso nale

A mmortamento macchinari

A ccantonamento TFR A ccantonamento TFR

A ltri co sti perso nale A ltri co sti perso nale

Telefono e Telegrafo

Controllo S.G. Effettive

SV0013

Spese postali

Controllo S.G. Effettive Controllo S.G. Effettive

CSGE01

SV0011 SGA0007 SGA0009

23520 21780 167034 43101

10042 1746

Riparazio ni e manutenzio ne

32566 15449 2440 5790 11788 24978

210135

45300 210135 71030 15597 32566 15449 2440 5790 11788

9540

11400

Smaltimento rifiuti

SVI0003

15597

18000

167034 43101

Materiale diretto N.1

Contributi tecnici

71030

18000

SVI0010 SVI0011

M A NINDC3

210135

17158

MD0001

SV0008

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01

Retribuzioni dipendenti Contributi dipendenti

Controllo S.G. Effettive

31-dic CSGE01 31-dic CSGE01

MAND0001 MANDC001

497000

15400

B eneficienza e regalie

SVI0006

A ssicurazioni

31-dic CSGE01

SV0010

Altre utenze

Controllo S.G. Effettive

31-dic SVI0007

31-dic CSGE01

SVI0002

10042 1746

210135

12489 6318 450000 1248500 201305 15468 39190 37084 4978 4294

18807

104500

1698500 255963

46356

20160

Controllo S.G. Effettive

12833

Ammortamento mobili e infissi

75500

Ammortamento mobili e infissi

75076

Telefono e telegrafo

4074

11166

4353

627

PIANO DEI CONTI INDUSTRIALE

VP VP 0001 VP 0002 CP COM 01 COM 02 COM 03 COM 04 COM 05 COM 06 COM 07 COM 08

V E N D IT A P R O D O T T I P ro do tto n.1 P ro do tto n.2 C OM M ESSE P R OD OT T E Co mmessa n.1 Co mmessa n.2 Co mmessa n.3 Co mmessa n.4 Co mmessa n.5 Co mmessa n.6 Co mmessa n.7 Co mmessa n.8

MD M D0001 M D0002 M AND M A ND0001 M A NDC001 C SGE CSGE01 M IN D M IND001 M IND002 M A N IN D M A NIND01

M A T E R IA LI D IR E T T I M ateriale diretto N.1 M ateriale diretto N.2 M A N O D O P E R A D IR E T T A Retribuzio ni dipendenti Co ntributi dipendenti C O N T R O LLO S .G .E . Co ntro llo S.G. Effettive M A T E R IA LE IN D IR E T T O M ateriale indiretto n.1 M ateriale indiretto n.2 M A N O D O P E R A IN D IR E T T A Retribuzio ni dirigenziali pro duzio ne

M A NINDC1 M A NIND02 M A NINDC2 M A NIND03 M A NINDC3 M A NIND04 M A NIND05 SVI SVI0001 SVI0002 SVI0003 SVI0004 SVI0005 SVI0006 SVI0007 SVI0008 SVI0009 SVI0010 SVI0011 SV SV0001 SV0002 SV0003 SV0004 SV0005 SV0006 SV0007 SV0008 SV0009 SV0010 SV0011 SV0012 SV0013 SGA SGA 0001 SGA 0002 SGA 0003 SGA 0004 SGA 0005 SGA 0006 SGA 0007 SGA 0008 SGA 0009 SGA 0010 SGA 0011

628

Co ntributi dirigenziali pro duzio ne Retribuzio ni impiegati Co ntributi impiegati Retribuzio ni tecnici Co ntributi tecnici A ccanto namento TFR A ltri co sti perso nale S P E S E V A R IE IN D IR E T T E Energia elettrica A ltre utenze A mmo rtamento co sti di ricerca A mmo rtamento fabbricati A mmo rtamento macchinari Riparazio ni e manutenzio ne A ssicurazio ni Vigilanza Smaltimento rifiuti Spese traspo rto Eta Spese traspo rto Theta S P E S E D I V E N D IT A Retribuzio ni dirigenziali vendite Co ntributi dirigenziali vendite Retribuzio ni ai vendito ri Co ntributi sulle retribuzio ni A ccanto namento TFR A ltri co sti perso nale P ubblicitĂ Telefo no e Telegrafo Relazio ni pubbliche B eneficenza e regalie A mmo rtamento mo bili e infissi Cancelleria e fo rniture d'ufficio Spese po stali S P E S E G E N E R A LI E D A M M IN . Retribuzio ni dirigenziali ammin. Co ntributi dirigenziali ammin. Stipendi perso nale degli uffici Co ntributi sulle retribuzio ni A ccanto namento TFR A ltri co sti perso nale A mmo rtamento mo bili e infissi Cancelleria e fo rniture d'ufficio Telefo no e telegrafo Spese po stali B eneficenza

2015

R . I N I ZI A LI

R . FI N A LI

3893000 1497000

19 4 6 50 0 748500

2396000

P r o do t t o

1198000

n. 1

6 73 6 50 0 6736500 4 58 79 6 6 638171

586431 379471

4 9 70 0 0 99000 398000

3 18 4 0 0

3 18 4 0 0 0

318400

0 0 0

10782000

560655

449215

586431

560655

638171

4 58 79 6 6

19 8 78 0 0 435600 1552200

C S GE

4 4 2 9 52 4 588515 560655 560655 560655 588515

4 4 2 9 52 4

119 2 2 0 0 356400 835800

74 8 79 4 594817

932283 741456

18 513 72 1851372

2 3 0 50 4 1 2305041

153977

4 70 0 900 3800

n.2

10 78 2 0 0 0

586431 586431 586431 50 170 0

P r od ot t o

190827

4 154 6 12 0

4 154 6 12 4154612

19 70 0 4500 15200

74 0 8 8 6 201372

73032 71592

15039

120504

20957

201305 37084

2 2 14 4 4 9 94779 73020

104500

450000

1248500 84870

30800

19080

22800 42270

43830

53 9 8 3 0 131808 55359

22872

6404 15468

4978

123235 16740

44229

18000 75500

2850

22386

6 4 154 8

278592 112198 51828 17653 39190 4294 75076 6450 16740 21528 18000

VP CP

V E N D IT A P R O D O T T I C O M M E SS E P R O D O T T E

MD M AND C SGE M IN D M A N IN D SVI SV SGA

M A T E R IA LI D IR E T T I M A N O D O P E R A D IR E T T A C O N T R O LLO S .G .E . M A T E R IA LE IN D IR E T T O M A N O D O P E R A IN D IR E T T A S P E SE V A R IE IN D IR E T T E S P E SE D I V E N D IT A S P E SE G E N E R A LI E D A M M IN .

2015

R . I N I Z I A LI

R.FINALI

3893000

19 4 6 50 0

6 73 6 50 0

10 78 2 0 0 0

50 170 0

3 18 4 0 0

4 58 79 6 6

4 4 2 9 52 4

4 9 70 0 0 4 70 0

P r o do t t o

3 18 4 0 0 0

n. 1

4 58 79 6 6

19 8 78 0 0

74 8 79 4

18 513 72

P r od ot t o n. 2

4 4 2 9 52 4 119 2 2 0 0 932283

2 3 0 50 4 1

C S GE

4 154 6 12 0

4 154 6 12 19 70 0

74 0 8 8 6

2 2 14 4 4 9 53 9 8 3 0

6 4 154 8

629

630

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.1 â&#x20AC;&#x201C; DATI DI APERTURA STATO PATRIMONIALE

631

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.2 â&#x20AC;&#x201C; DATI RIMANENZE INIZIALI E FINALI

632

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.3 â&#x20AC;&#x201C; CALCOLO ATTRIBUZIONE COSTO MANODOPERA

633

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.4 â&#x20AC;&#x201C; PROSPETTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI

634

635

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.5 â&#x20AC;&#x201C; PROSPETTO RETRIBUZIONI DIRIGENTI

636

637

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.6 â&#x20AC;&#x201C; PROSPETTO RETRIBUZIONI IMPIEGATI

638

639

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.7 â&#x20AC;&#x201C; PROSPETTO RETRIBUZIONI TECNICI

640

641

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.8 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO COTTIMO A PEZZO

642

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.9 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO COTTIMO PIENO

643

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.10 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO A PREMIO DI HALSEY

644

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.11 – MODELLO DELL’EFFICIENZA DI EMERSON

645

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.12 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO DEI PUNTI A PREMIO

646

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.13 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO MISURA DEL LAVORO GIORNALIERO

647

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.14 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO DI TAYLOR DELLE QUOTE DIFFERENZIALI PER PEZZO

648

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.15 â&#x20AC;&#x201C; MODELLO DEI PREMI A SQUADRA

649

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.16 – RIEPILOGO PRODUZIONE QUANTITA’

650

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.17 â&#x20AC;&#x201C; RIEPILOGO PRODUZIONE COSTO

651

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.18 â&#x20AC;&#x201C; RIEPILOGO DEI COSTI DI PRODUZIONE COMPUTO COSTI INDIRETTI METODO BASE UNICA

652

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.19 â&#x20AC;&#x201C; RIEPILOGO DEI COSTI DI PRODUZIONE COMPUTO COSTI INDIRETTI METODO CENTRI DI COSTO

653

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.20 â&#x20AC;&#x201C; RIEPILOGO DEI COSTI COMMESSA N.1 COMPUTO COSTI INDIRETTI METODO BASE UNICA

654

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.21 â&#x20AC;&#x201C; RIEPILOGO DEI COSTI COMMESSA N.1 COMPUTO COSTI INDIRETTI METODO CENTRI DI COSTO

655

MODELLO FOGLIO DI LAVORO N.22 â&#x20AC;&#x201C; SPESE GENERALI STIMATE

656

657

PROSPETTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Riepilogo retribuzioni dipendenti Riepilogo retribuzioni dirigenti Riepilogo retribuzioni impiegati Riepilogo retribuzioni tecnici Riepilogo produzione quantitĂ materiale utilizzato Riepilogo produzione costo materiale utilizzato Modello a base unica Modello a base unica Modello dei centri di costo Spese generali stimate

658

PROSPETTI DI RIEPILOGO DATI STATO PATRIMONIALE Terreni Fabbricati Macchinari Mobili ed infissi

Riserva legale Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento macchinari Fondo ammortamento mobili ed infissi

3400683

17705275

9988000 1204608

FIFO

Materiale diretto n.1 Materiale diretto n.2 Materiale indiretto n.1 Materiale indiretto n.2

99000

CMEDIO

398000

3800

900

Fondo Trattamento fine rapporto

99000

398000 900

Xi S.p.A. Mu S.p.A. Banca conto corrente Risconti attivi Assicurazioni fabbr. e macch.

LIFO

12833 12833

677592

828168

120000

521011

3492350

282623

11770

12489

12548000

151346

16904665

Delta S.p.A. Sigma S.p.A. Erario c/Iva Ratei passivi Energia elettrica Altre utenze

1461560

1575000

2047704

Obbligazioni Mutui passivi

900

1187365

1154200

784000

1125000

1747900 2996400

151712 20m

2,9

120780 10370

18158

18807

6388

1145218

6318

DATI RIMANENZE RIMANENZE

M ateriale diretto n.1

Iniziali

FIFO

1000

99,00

LIFO

99,00

CMEDIO

99,00

Finali

FIFO

99,00

PRELIEVI

n-1

7500

8000

point reorder 800

1000

M ateriale diretto n.2

2000

199,00

1600

199,00

10500

12000

1500

2000

M ateriale indiretto n.2

200

19,00

700

800

100

200

1500

499,00

M ateriale indiretto n.1

RIMANENZE Prodotto n.1 Prodotto n.2

100

9,00

Iniziali

1500

2000

1500

2000

9,00

FIFO

499,00

599,00

9,00

Finali DATI RETRIBUZIONI

2000

9,00

200

100

point reorder 1000

599,00

1 2 3 4 tota l e Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti 234485 58893 159788 39211 101872 30429 98672 25444 594817 153977 293379 198998 132301 124116 748794 Prodotto 2 337430 84749 195296 47924 106030 31671 102700 26482 741456 190827 422179 243220 137701 129182 932283 1681077 1 2 3 4 tota l e Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Retri buzi oni Contri buti Prodotto 1 19,54 4,91 13,32 3,27 8,49 2,54 8,22 2,12 49,57 12,83 24,45 16,58 11,03 10,34 62,40 Prodotto 2 21,09 5,30 12,21 3,00 6,63 1,98 6,42 1,66 46,34 11,93 26,39 15,20 8,61 8,07 58,27 Di pendenti Di ri genti Impi ega ti Tecni ci Ri tenute 23% 29% 21% 20% Contri buti 30% 30% 16% 18% Prodotto 1

300

1000

1500

2000

Quanti tĂ 12000 16000

748794 932283

659

RIEPILOGO MENSILE RETRIBUZIONI DIPENDENTI

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

106453 5975 1131 1437 1600 1808 47800 30562 15509 12581

1 2 3 4

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

98772 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15680 12848

1 2 3 4

Prodotto 1 Prodotto 2

Totale 147265 8126 1583 1897 2168 2478 65006 41416 22477 18367

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 14,06 6038 14,06

Centro 1 Retribuzioni Contributi 5269 21384 26652 7582 30771 38353

Prodotto 1

660

29854 1606 350 302 448 506 12851 8068 5170 3765

Totale retribuzioni integrative 10958 544 102 158 120 164 4354 2785 1798 2020

28064 1481 350 234 390 506 11845 7147 5227 3845

Totale retribuzioni integrative 10239 493 102 123 104 164 3946 2411 1818 2063

12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3631 15006 18637 4438 18341 22779

Totale 137075 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22725 18757

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

GENNAIO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 14,06 65006

2933 1548 1258

14,12 14,52 14,60

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2533 8481 11014 2637 8827 11463

N.ore totali lavorate

1906

Costo di MO orario generale 14,21 14,06 11,90 14,71 15,71 13,92 14,06 14,12 14,52 14,60 Ore lavorate

2088

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513

149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 13,23 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,68 14,91

41416 22477 18367

FEBBRAIO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356

2933 1548 1258

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1845 7155 9000 1920 7447 9367

Ore lavorate 4

Organico N.

12,35 14,68 14,91

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2561 8574 11135 2666 8924 11590

36237 22725 18757

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1884 7307 9191 1961 7605 9566

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

98705 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15648 12814

1 2 3 4

28043 1481 350 234 390 506 11845 7147 5216 3835

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

93634 5446 1131 1115 1393 1808 38806 26679 15498 12650

1 2 3 4

Prodotto 2

Totale 136978 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22678 18706

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

Prodotto 1

Totale retribuzioni integrative 10230 493 102 123 104 164 3946 2411 1814 2058

27944 1481 350 234 390 506 11845 7147 5166 3786

Totale retribuzioni integrative 10186 493 102 123 104 164 3946 2411 1797 2031

12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 17528 22385 6989 25224 32213

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

Totale 131764 7420 1583 1471 1887 2478 54598 36237 22461 18467

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

MARZO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356

2933 1548 1258

12,35 14,65 14,87

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2556 8556 11112 2660 8906 11566

N.ore totali lavorate

1906

Costo di MO orario generale 13,22 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,65 14,87 Ore lavorate

1906

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 12,71 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 11,81 12,35 14,51 14,68

36237 22678 18706

APRILE TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 11,81 54598 2933 1548 1258

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1879 7287 9166 1956 7585 9540

Ore lavorate 3

Organico N.

12,35 14,51 14,68

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2531 8475 11006 2635 8821 11455

36237 22461 18467

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1855 7194 9049 1931 7488 9418

661

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

98403 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15509 12650

1 2 3 4

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

98321 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15488 12590

1 2 3 4

Prodotto 1 Prodotto 2

Totale 136538 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22477 18467

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

Prodotto 1

662

27947 1481 350 234 390 506 11845 7147 5170 3786

Totale retribuzioni integrative 10187 493 102 123 104 164 3946 2411 1798 2031

27922 1481 350 234 390 506 11845 7147 5163 3768

Totale retribuzioni integrative 10175 493 102 123 104 164 3946 2411 1796 2022

12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

Totale 136419 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22446 18379

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

MAGGIO TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356 2933 1548 1258

12,35 14,52 14,68

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2533 8481 11014 2637 8827 11463

N.ore totali lavorate

1906

Costo di MO orario generale 13,18 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,52 14,68 Ore lavorate

1906

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513

149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 13,16 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,50 14,61

36237 22477 18467

25 15 14

GIUGNO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356

2933 1548 1258

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1855 7194 9049 1931 7488 9418

Ore lavorate 3

Organico N.

12,35 14,5 14,61

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2530 8469 10999 2633 8815 11447

36237 22446 18379

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1846 7160 9006 1922 7452 9373

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

98317 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15466 12607

1 2 3 4

27920 1481 350 234 390 506 11845 7147 5155 3773

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

102617 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15466 16907

1 2 3 4

Prodotto 2

Totale 136413 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22415 18405

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

Prodotto 1

Totale retribuzioni integrative 10176 493 102 123 104 164 3946 2411 1793 2024

29207 1481 350 234 390 506 11845 7147 5155 5060

Totale retribuzioni integrative 10866 493 102 123 104 164 3946 2411 1793 2715

12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

Totale 142690 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22415 24682

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

LUGLIO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356

2933 1548 1258

12,35 14,48 14,63

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2526 8457 10983 2629 8802 11432

N.ore totali lavorate

1906

Costo di MO orario generale 13,16 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,48 14,63 Ore lavorate

1906

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513

149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 13,77 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,48 19,62

36237 22415 18405

25 15 14

AGOSTO

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356

2933 1548 1258

Centro 4 Retribuzioni Contributi 1849 7169 9018 1924 7462 9386

Ore lavorate 4

Organico N.

12,35 14,48 19,62

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2526 8457 10983 2629 8802 11432

36237 22415 24682

Organico N. 36 25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 2479 9615 12094 2580 10007 12588

663

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

102654 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15477 16933

1 2 3 4

29218 1481 350 234 390 506 11845 7147 5159 5068

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

106086 5666 1131 1115 1614 1808 45331 28298 15498 16959

1 2 3 4

Prodotto 2

664

Totale 142744 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22431 24720

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

Prodotto 1

Totale retribuzioni integrative 10871 493 102 123 104 164 3946 2411 1794 2719

30181 1542 350 234 452 506 12340 7600 5166 5075

Totale retribuzioni integrative 11132 510 102 123 121 164 4079 2533 1797 2723

13,35

Centro 1 Retribuzioni Contributi 5059 20258 25317 7280 29152 36432

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

Totale 147400 7719 1583 1471 2187 2478 61750 38431 22461 24757

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3420 13874 17294 4180 16957 21137

SETTEMBRE TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356 2933 1548 1258

12,35 14,49 19,65

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2528 8463 10991 2631 8808 11440

N.ore totali lavorate

1983

Costo di MO orario generale 13,77 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,49 19,65 Ore lavorate

1906

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 13,35 5736

149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 14,22 13,35 11,90 11,41 15,85 13,92 13,35 13,10 14,51 19,68

36237 22431 24720

OTTOBRE

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 13,35 61750

2933 1548 1258

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 2483 9630 12113 2584 10023 12607

Ore lavorate 4

Organico N.

13,10 14,51 19,68

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2531 8475 11006 2635 8821 11455

38431 22461 24757

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 2487 9644 12131 2588 10038 12626

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

102660 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15509 16907

1 2 3 4

29221 1481 350 234 390 506 11845 7147 5170 5060

Prodotto 2

149

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

102858 5446 1131 1115 1393 1808 43564 26679 15552 17062

1 2 3 4

Prodotto 2

Totale 142752 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22477 24682

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

Prodotto 1

Totale retribuzioni integrative 10871 493 102 123 104 164 3946 2411 1798 2715

29282 1481 350 234 390 506 11845 7147 5184 5106

Totale retribuzioni integrative 10901 493 102 123 104 164 3946 2411 1803 2740

12,84

Centro 1 Retribuzioni Contributi 4857 19479 24336 6989 28031 35020

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N. 3

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

Totale 143041 7420 1583 1471 1887 2478 59356 36237 22539 24908

10363 578 133 129 138 178 4624 2933 1548 1258

Organico N.

Centro 2 Retribuzioni Contributi 3216 13091 16307 3931 16000 19930

NOVEMBRE TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356 2933 1548 1258

12,35 14,52 19,62

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2533 8481 11014 2637 8827 11463

N.ore totali lavorate

1906

Costo di MO orario generale 13,77 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,52 19,62 Ore lavorate

1906

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 430 12,84 5513 149

N.ore totali lavorate

Costo di MO orario generale 13,80 12,84 11,90 11,41 13,68 13,92 12,84 12,35 14,56 19,80

36237 22477 24682

DICEMBRE

TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 4624 12,84 59356 2933 1548 1258

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 2479 9615 12094 2580 10007 12588

Ore lavorate 3

Organico N.

12,35 14,56 19,80

Centro 3 Retribuzioni Contributi 2540 8504 11044 2644 8851 11495

36237 22539 24908

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 2502 9703 12205 2604 10099 12703

665

RIEPILOGO ANNUALE RETRIBUZIONI DIPENDENTI

Totale retribuzioni

Totale contributi

Centro

Ore lavorate

1209480 66097 13566 13698 17143 21690 524018 325651 186301 173509

1 2 3 4

Prodotto 1 Prodotto 2

666

344805 17955 4205 2877 4800 6073 143642 87135 62100 51926

Totale retribuzioni integrative 126793 5987 1221 1507 1286 1974 47898 29432 21600 27863

CENTRI DI COSTO DI PRODUZIONE Costo di MO N.ore totali Totale orario lavorate generale 1681077 124360 13,52 90040 6936 12,98 18992 1596 11,90 18081 1548 11,68 23229 1656 14,03 29737 2136 13,92 715558 55488 12,90 442219 35200 12,56 270002 18576 14,54 253298 15096 16,78

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 5154 12,98 66907 1782

12,98

Centro 1 Retribuzioni Contributi 58893 234485 293379 84749 337430 422179

Organico N.

23133

Centro 2 Retribuzioni Contributi 39211 159788 198998 47924 195296 243220

RIEPILOGO TOTALE GENERALE TOTALE PARZIALE LAVORATORE A LAVORATORE B LAVORATORE C LAVORATORE D CENTRO 1 CENTRO 2 CENTRO 3 CENTRO 4

Costo di MO Costo di MO orario per centro generale 55488 12,90 715558

Ore lavorate 4

35200 18576 15096

12,56 14,54 16,78

Centro 3 Retribuzioni Contributi 30429 101872 132301 31671 106030 137701

442219 270002 253298

Organico N. 36

25 15 14

Centro 4 Retribuzioni Contributi 25444 98672 124116 26482 102700 129182

RIEPILOGO MENSILE RETRIBUZIONI DIRIGENTI

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

GENNAIO

TOTALE GENERALE DIRIGENTI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI DIRIGENTE TECNICO DIRIGENTE VENDITE DIRIGENTE FINANZA DIRIGENTE CONTROLLER DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 1 DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 2 DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 3 DIRIGENTE PRODUZIONE CENTRO 4

FEBBRAIO

MARZO

667

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

668

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

669

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

Totale retribuzioni 44864 34433 4576 9547 4670 15640 2140 2967 2357 2967

Totale Totale contributi retribuzioni 20049 6117 16269 4891 2306 548 4613 1437 2217 256 7133 2650 918 215 1239 476 814 268 809 267

670

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

Totale

71030 55593 7430 15597 7143 25423 3273 4682 3439 4043

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

RIEPILOGO ANNUALE RETRIBUZIONI DIRIGENTI

Totale retribuzioni 538368 413196 54912 114564 56040 187680 25680 35604 28284 35604

Totale Totale contributi retribuzioni 240589 73404 195227 58692 27670 6576 55359 17244 26600 3072 85597 31800 11021 2580 14874 5712 9765 3216 9702 3204

Totale

852361 667115 89158 187167 85712 305077 39281 56190 41265 48510

RIEPILOGO

671

RIEPILOGO MENSILE RETRIBUZIONI IMPIEGATI

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

672

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

GENNAIO

TOTALE GENERALE IMPIEGATI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI IMPIEGATO AREA TECNICA IMPIEGATO AREA VENDITE IMPIEGATO AREA FINANZA IMPIEGATO AREA CONTROLLER IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 1 IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 2 IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 3 IMPIEGATO PRODUZIONE CENTRO 4

FEBBRAIO

MARZO

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

673

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

674

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale retribuzioni 10575 5346 954 1548 1412 1432 1050 1145 1547 1487

Totale Totale contributi retribuzioni 3258 1616 2005 879 312 54 534 358 567 257 591 210 363 120 285 214 359 246 247 157

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

Totale

15449 8230 1320 2440 2236 2233 1533 1644 2152 1891

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

675

RIEPILOGO ANNUALE RETRIBUZIONI IMPIEGATI

Totale retribuzioni 126900 64152 11448 18576 16944 17184 12600 13740 18564 17844

676

Totale Totale contributi retribuzioni 39096 19392 24057 10548 3750 648 6404 4296 6810 3084 7093 2520 4352 1440 3425 2568 4303 2952 2959 1884

Totale

185388 98757 15846 29276 26838 26797 18392 19733 25819 22687

RIEPILOGO

RIEPILOGO MENSILE RETRIBUZIONI TECNICI

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

GENNAIO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

FEBBRAIO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

MARZO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

APRILE

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

677

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

678

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

MAGGIO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

GIUGNO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

LUGLIO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

AGOSTO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale retribuzioni 8088 8088 1845 1948 2142 2153

Totale Totale contributi retribuzioni 1746 1954 1746 1954 447 389 374 542 514 427 412 596

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

Totale

11788 11788 2681 2864 3083 3161

SETTEMBRE

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

OTTOBRE

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

NOVEMBRE

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

DICEMBRE

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

679

RIEPILOGO ANNUALE RETRIBUZIONI TECNICI

Totale retribuzioni 97056 97056 22140 23376 25704 25836

680

Totale Totale contributi retribuzioni 20957 23448 20957 23448 5362 4668 4482 6504 6166 5124 4948 7152

Totale

141461 141461 32170 34362 36994 37936

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE TECNICI CON ATTIVITA' IN PIU' CENTRI TECNICO TEST E PROVE LAB.1 TECNICO TEST E PROVE LAB.2 TECNICO TEST E PROVE LAB.3 TECNICO TEST E PROVE LAB.4

681

RIEPILOGO PRODUZIONE QUANTITAâ&#x20AC;&#x2122; MATERIALE UTILIZZATO

DATA 1 16-gen 2 26-feb 3 18-mar 4 23-apr 5 19-giu 6 05-set 7 15-set 8 15-nov MATERIALE 1 PRODOTTO 1 PRODOTTO 2 DATA 18-feb 09-apr

20-apr 28-giu 18-ago 14-nov 19-dic 30-dic DATA 25-gen 12-mar 29-apr 10-giu 27-lug 15-set 19-nov 30-dic

682

Prodott o 1

1500 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 12000 Prodott o 2

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16000

PRELIEVO MD1 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1 20% 15% MD1 550 550

550 550 550 550 550 550 4400 MD1 450 450 450 450 450 450 450 450 3600

MD2 2000 1600 1600 1600 1600 1600 2000

PRODUZIONE QUANTITA' CONSUMO MATERIALI Prodot t o 1 DATA MD1 MD2 DATA Prodot to 2 18-feb 1500 550 1300 25-gen 2000 09-apr 1500 550 1040 12-mar 2000 20-apr 1500 550 29-apr 2000 28-giu 1500 550 1040 10-giu 2000 18-ago 1500 550 1040 27-lug 2000 14-nov 1500 550 1040 15-set 2000 19-dic 1500 550 1040 19-nov 2000 30-dic 1500 550 1300 30-dic 2000

2 20% 20%

3 10% 10%

1 200 200

2 200 200

4 MATERIALE 2 5% PRODOTTO 1 PRODOTTO 2 3 100 100

200 200 200 200 200 200 1600

100 100 100 100 100 100 800

1 150 150 150 150 150 150 150 150 1200

2 200 200 200 200 200 200 200 200 1600

3 100 100 100 100 100 100 100 100 800

4 50 50

400

50 50 50 50 50 50 4

MD2 1300 1040 0 1040 1040 1040 1040 1300 7800

MD2 700 560 0 560 560 560 560 700 4200

MD1 450 450 450 450 450 450 450 450

MD2 700 560 560 560 560 560 700

1 15% 10%

2 25%

3 10% 10%

4 15% 15%

1 300 240

2 500 400

3 200 160

4 300 240

240 240 240 240 300 1800

400 400 400 400 500 3000

160 160 160 160 200 1200

240 240 240 240 300 1800

1 200 160

3 200 160

4 300 240

160 160 160 160 200 1200

240 240 240 240 300 1800

160 160 160 160 200 1200

RIEPILOGO PRODUZIONE COSTO MATERIALE UTILIZZATO

1 2 3 4 5 6 7 8

DATA 16-gen 26-feb 18-mar 23-apr 19-giu 05-set 15-set 15-nov

MATERIALE 1 PRODOTTO 1 PRODOTTO 2 DATA 18-feb 09-apr

PRODUZIONE COSTO

PRELIEVO MD1 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000 99000

318400 318400 318400 318400 398000

1 20% 15%

2 20% 20%

3 10% 10%

1 19800 19800

2 19800 19800

2 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 158400

MD2 398000 318400

DATA 18-feb 09-apr 20-apr 28-giu 18-ago 14-nov 19-dic 30-dic

20-apr 28-giu 18-ago 14-nov 19-dic 30-dic

Prod 1 313150 261410

MD1 54450 54450

54450 54450 261410 54450 261410 54450 261410 54450 261410 54450 313150 54450 1987800 435600

19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 158400 158400

DATA 25-gen 12-mar 29-apr 10-giu 27-lug 15-set 19-nov 30-dic

Prod 2 183850 155990 44550 155990 155990 155990 155990 183850 1192200

MD1 44550 44550 44550 44550 44550 44550 44550 44550 356400

1 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 118800

Prodotto 1 ore manodopera ore macchina

Prodotto 2 18,5 ore manodopera 22,5 ore macchina

Prodotto 1

313150 261410 54450 261410 261410 261410 261410 313150

MD1 54450 54450 54450 54450 54450 54450 54450 54450

COSTO MATERIALI MD2 DATA 258700 25-gen 206960 12-mar 0 29-apr 206960 10-giu 206960 27-lug 206960 15-set 206960 19-nov 258700 30-dic

4 MATERIALE 2 5% PRODOTTO 1 PRODOTTO 2 3 9900 9900

4 MD2 4950 258700 4950 206960

9900 9900 9900 9900 9900 9900 79200

4950 4950 4950 4950 4950 4950 39600

3 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 79200

Prodott o 2

183850 155990 44550 155990 155990 155990 155990 183850

MD1 44550 44550 44550 44550 44550 44550 44550 44550

MD2 139300 111440 0 111440 111440 111440 111440 139300

1 15% 10%

2 25%

3 10% 10%

4 15% 15%

1 59700 47760

2 99500 79600

3 39800 31840

4 59700 47760

1 39800 31840

3 39800 31840

4 59700 47760

31840 31840 31840 31840 39800 238800

47760 47760 47760 47760 59700 358200

0 206960 47760 79600 31840 47760 206960 47760 79600 31840 47760 206960 47760 79600 31840 47760 206960 47760 79600 31840 47760 258700 59700 99500 39800 59700 1552200 358200 597000 238800 358200 MD2 139300 111440 0 111440 111440 111440 111440 139300 835800

31840 31840 31840 31840 39800 238800

30 42,5

683

MODELLO BASE UNICA DI COSTO

prodotto n.1 manodopera € ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto € 1.Costo del lavoro € 2.Ore lavoro € 3.Ore macchina € 4.Unità prodotto € 5.Costo materia prima € 6.Costo primo € 7.Fatturato € costo indiretto € costo indiretto stimato € scostamento -€ costo totale € fatturato € costo medio unitario € prezzo di vendita medio € M ateriale diretto n.1 M ateriale diretto n.2 Spese traspo rto

Retribuzio ni dirig. pro duz. Co ntributi dirig. pro duz. Retribuzio ni impiegati Co ntributi impiegati Retribuzio ni tecnici Co ntributi tecnici

A ccanto namento TFR A ltri co sti perso nale Energia elettrica A ltre utenze

totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

684

€ € € € € € € € € € € € €

62,40 18,50 22,50 12000 2.736.594 1.851.372 1.314.421 1.181.296 1.781.320 2.598.150 2.339.896 1.598.292 1.851.372 1.863.615 12.243 4.587.966 6.736.500 382,33 499,00

prodotto n.2 manodopera € ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto € 1.Costo del lavoro € 2.Ore lavoro € 3.Ore macchina € 4.Unità prodotto € 5.Costo materia prima € 6.Costo primo € 7.Fatturato € costo indiretto € costo indiretto stimato € scostamento -€ costo totale € fatturato € costo medio unitario € prezzo di vendita medio €

COSTI INDIRETTI 4.500 A mmo rt. costi di ricerca 15.200 A mmo rtamento fabbricati 86.100 A mmo rtamento macchinari 201.372 Riparazio ni e manutenzio ne 73.032 A ssicurazio ni 71.592 Vigilanza 15.039 Smaltimento rifiuti 120.504 SP ESE DI VENDITA 20.957 SP ESE GEN. ED A M M IN. 201.305 37.084 94.779 73.020 € €

€ € €

€ € € € € € € € €

58,27 30,00 42,50 16000 2.124.483 2.305.041 2.841.991 2.975.116 2.375.093 1.558.263 1.816.516 2.558.121 2.305.041 2.308.122 3.081 4.429.524 10.782.000 276,85 599,00 104.500 450.000 1.248.500 84.870 30.800 19.080 22.800 539.830 641.548

coefficiente di ripartizione 1.681.077 € 2,47 702000 5,921 950000 4,375 28000 148,443 3.180.000 € 1,31 4.861.077 € 0,86 17.518.500 € 0,24 4.156.412

685

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO

prodotto n.1 manodopera € ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto € costo indiretto € costo indiretto stimato € scostamento € costo totale € fatturato € costo medio unitario € prezzo di vendita medio € M ateriale diretto n.1 M ateriale diretto n.2 Spese traspo rto

Retribuzio ni dirig. pro duz. Co ntributi dirig. pro duz. Retribuzio ni impiegati Co ntributi impiegati Retribuzio ni tecnici Co ntributi tecnici

A ccanto namento TFR A ltri co sti perso nale Energia elettrica A ltre utenze

totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato MD MAND € 3.171.133 SGE MD centro 2 MAND € 2.519.120 SGE MD centro 3 MAND € 1.638.771 SGE MD centro 4 MAND €1.688.465 SGE MD Totali MAND €9.017.490 SGE centro 1

686

€ € € € € € € € € € € € €

62,40 18,50 22,50 12000 2.736.594 1.623.747 1.618.368 5.379 4.360.341 6.736.500 363,36 499,00

prodotto n.2 manodopera € ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto € costo indiretto € costo indiretto stimato € scostamento € costo totale € fatturato € costo medio unitario € prezzo di vendita medio €

COSTI INDIRETTI 4.500 A mmo rt. co sti di ricerca 15.200 A mmo rtamento fabbricati 86.100 A mmo rtamento macchinari 201.372 Riparazio ni e manutenzio ne 73.032 A ssicurazio ni 71.592 Vigilanza 15.039 Smaltimento rifiuti 120.504 SP ESE DI VENDITA 20.957 SP ESE GEN. ED A M M IN. 201.305 37.084 94.779 73.020 € €

€ € € € € € € € €

58,27 30,00 42,50 16000 2.124.483 2.532.666 2.531.664 1.002 4.657.149 10.782.000 291,07 599,00 104.500 450.000 1.248.500 84.870 30.800 19.080 22.800 539.830 641.548

coefficiente di ripartizione 1.681.077 € 2,47 702000 5,921 950000 4,375 28000 148,443 3.180.000 € 1,31 4.861.077 € 0,86 17.518.500 € 0,24 4.156.412

€ € € CENTRI DI COSTO prodotto n.1 prodotto n.2 € 516.600 € 357.600 € 293.379 € 422.179 € 704.385 € 876.991 € 755.400 € 158.400 € 198.998 € 243.220 € 518.075 € 645.026 € 318.000 € 318.000 € 132.301 € 137.701 € 208.261 € 524.508 € 397.800 € 358.200 € 124.116 € 129.182 € 193.026 € 486.141 € 1.987.800 € 1.192.200 € 748.794 € 932.283 € 1.623.747 € 2.532.666 € 4.360.341 € 4.657.149

€ € € € € € € € € € € € € € € €

874.200 715.558 1.581.375 913.800 442.219 1.163.101 636.000 270.002 732.769 756.000 253.298 679.167 3.180.000 1.681.077 4.156.412 9.017.490

MD0002 SVI0010 - 11 MANIND04 MANIND05 SV SGA MANIND01 MANINDC1 MANIND02 MANINDC2 MANIND03 MANINDC3 SVI0001 SVI0002 SVI0003 SVI0004 SVI0005 SVI0006 SVI0007 SVI0008 SVI0009 comuni ammort. utenze lab. log.prod. amminis. vendite totale

15200 86100 201305 37084 539830 641548 201372 73032 71592 15039 120504 20957 94779 73020 104500 450000 1248500 84870 30800 19080 22800 4156412 157550 1803000 167799 296728 731283 920339 973173 4156412

centro 1 centro 2 centro 3 centro 4 vendite amminis.log.prod. 4179 4368 3040 3614 23669 24742 17220 20469 85686 52955 32332 30332 15785 9755 5956 5588 539830 641548 201372 73032 71592 15039

130556 39414 318898 29679 78095 223436 347061 414236

1581375

93112 24358 355694 33103 48263 138085 214486 256000

59448 14872 235494 21917 29468 84309 130957 156304 1163101 732769

61072 13952 208510 19405 27645 79094 122855 146634 679167

539830 641548 361035 11922 24480 20759 206057 61327 282102 19177 5707 26254 23622 48504 41132 67585 138774 731283 104980 920339 973173

ammort. mq 1300 1450 960 850 840 250 1150 550 7350 245,306

utenze mq 1300 1450 960 850 840 250 1150 550 7350 22,830

Centro

Ore lavorate

Stampaggio Rifinitura Assemblaggio Imballaggio

55488 35200 18576 15096

Costo di MO orario generale

Costo di MO per centro

Centro di costo

12,90 12,56 14,54 16,78

444425 centro 1

centro 2

187167

85712 305077

29276

26838 26797

Impiegati 216444 coefficiente di ripartizione

1681077 702000 950000 28000 3180000 4861077 17518500 1623747

2532666

4156412

715558 442219 270002 253298

logistica produzione 89158 39281 56190 41265 48510 15846 18392 19733 25819 22687 376881

logistica vendite amministrazione

Dirigenti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato prodotto n.1 1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato prodotto n.2 1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

120504 20957

utenze ammort. comuni

94779 73020

104500 450000

1248500

comuni Costo MO 715558 442219 270002 253298 216444 444425 376881 141461 2860288 0,055

centro 1 centro 2 centro 3 centro 4 logistica vendite amminis. logistica produz. laboratorio totale coeff.ripartiz.

lab.

0,94 2,25 1,66 56,48 0,50 0,33 0,09 704385 704385 500093 449443 677732 988509 890252 608096 876991 876991 1081282 1131932 903643 592867 691123 973279 1581375

0,69 1,66 1,22 41,54 0,37 0,24 0,07 518075 518075 367818 330566 498472 727048 654780 447255 645026 645026 795283 832536 664629 436053 508321 715847 1163101

84870 30800 19080 22800 141461 167799 1803000 157550 7792 134918 12556 296728

lab. Costo MO 715558 442219 270002 253298 216444 444425 376881

log.prod. Costo MO 715558 442219 270002 253298 216444 444425

2718826 0,109

2341945 0,312

15200 86100 201305 37084 539830 641548 201372 73032 71592 15039 120504 20957 94779 73020 104500 450000 1248500 84870 30800 19080 22800 4156412

amminis. vendite Costo MO Costo MO 715558 715558 442219 442219 270002 270002 253298 253298 216444

1897521

0,485

1681077 0,579

Organico N. 36 25 15 14 laboratorio

141461

141461 centro 3 0,44 1,04 0,77 26,17 0,23 0,15 0,04 208261 326394 231730 208261 314044 458050 412520 281776 524508 406375 501039 524508 418725 274719 320249 450993 732769

centro 4 0,40 0,97 0,71 24,26 0,21 0,14 0,04 193026 302518 214779 193026 291072 424544 382344 261164 486141 376649 464388 486141 388095 254624 296823 418003 679167

687

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.1

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto 1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

688

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 406.749 231.421 164.303 147.662 222.665 327.359 298.850 199.786 231.421 232.952 1.530 638.171 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto 1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato

58,27 30,00 42,5 2000 € 300.385 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 192.192 € 220.701 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 588.515 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 497.000 € 707.135 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,05 € 0,73 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.1

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato CENTRI DI COSTO MD centro 1 MAND € 421.267 SGE MD centro 2 MAND € 339.765 SGE MD centro 3 MAND € 224.746 SGE MD centro 4 MAND € 240.908 SGE MD Totali MAND € 1.226.686 SGE

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 406.749 202.968 202.296 672 609.718 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 79.500 € 36.672 € 88.048 € 119.300 € 24.875 € 64.759 € 49.700 € 16.538 € 26.033 € 64.650 € 15.515 € 24.128 € 313.150 € 93.599 € 202.968 € 609.718

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 497.000 € 707.135 € 1.946.500 prodotto n.2 € 54.650 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 49.700 € 17.213 € 65.564 € 59.700 € 16.148 € 60.768 € 183.850 € 116.535 € 316.583 € 616.969

€ € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 300.385 € 316.583 € 316.458 € 125 € 616.969 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,05 € 0,73 € 0,27

Totali 134.150 89.445 197.672 139.100 55.277 145.388 99.400 33.750 91.596 124.350 31.662 84.896 497.000 210.135 519.552

1.226.686

689

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.2

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

690

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 231.421 164.303 147.662 222.665 325.386 293.921 199.786 231.421 232.952 1.530 586.431 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 194.166 € 225.631 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 560.655 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.2

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato CENTRI DI COSTO MD centro 1 MAND € 401.367 SGE MD centro 2 MAND € 339.765 SGE MD centro 3 MAND € 208.826 SGE MD centro 4 MAND € 217.028 SGE MD Totali MAND € 1.166.986 SGE

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 202.968 202.296 672 557.978 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 67.560 € 36.672 € 88.048 € 119.300 € 24.875 € 64.759 € 41.740 € 16.538 € 26.033 € 52.710 € 15.515 € 24.128 € 281.310 € 93.599 € 202.968 € 577.878

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500 prodotto n.2 € 46.690 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 41.740 € 17.213 € 65.564 € 47.760 € 16.148 € 60.768 € 155.990 € 116.535 € 316.583 € 589.109

€ € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 316.583 € 316.458 € 125 € 589.109 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

Totali 114.250 89.445 197.672 139.100 55.277 145.388 83.480 33.750 91.596 100.470 31.662 84.896 437.300 210.135 519.552

1.166.986

691

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.3

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

692

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 148.049 231.421 164.303 147.662 222.665 285.753 248.821 199.786 231.421 232.952 1.530 379.471 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 161.085 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 233.798 € 270.730 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 449.215 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 99.000 € 309.135 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 5,25 € 1,68 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.3

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato CENTRI DI COSTO MD centro 1 MAND € 321.767 SGE MD centro 2 MAND € 240.265 SGE MD centro 3 MAND € 145.146 SGE MD centro 4 MAND € 121.508 SGE MD Totali MAND € 828.686 SGE

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 148.049 202.968 202.296 672 351.018 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 19.800 € 36.672 € 88.048 € 19.800 € 24.875 € 64.759 € 9.900 € 16.538 € 26.033 € 4.950 € 15.515 € 24.128 € 54.450 € 93.599 € 202.968 € 351.018

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 99.000 € 309.135 € 1.946.500 prodotto n.2 € 14.850 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 9.900 € 17.213 € 65.564 € € 16.148 € 60.768 € 44.550 € 116.535 € 316.583 € 477.669

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 161.085 € 316.583 € 316.458 € 125 € 477.669 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 5,25 € 1,68 € 0,27

Totali 34.650 89.445 197.672 39.600 55.277 145.388 19.800 33.750 91.596 4.950 31.662 84.896 99.000 210.135 519.552 828.686

693

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.4

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

694

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 231.421 164.303 147.662 222.665 325.386 293.921 199.786 231.421 232.952 1.530 586.431 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 194.166 € 225.631 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 560.655 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.4

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato CENTRI DI COSTO MD MAND € 401.367 SGE MD centro 2 MAND € 319.865 SGE MD centro 3 MAND € 208.826 SGE MD centro 4 MAND € 217.028 SGE MD Totali MAND € 1.147.086 SGE centro 1

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 202.968 202.296 672 557.978 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 67.560 € 36.672 € 88.048 € 99.400 € 24.875 € 64.759 € 41.740 € 16.538 € 26.033 € 52.710 € 15.515 € 24.128 € 261.410 € 93.599 € 202.968 € 557.978

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500 prodotto n.2 € 46.690 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 41.740 € 17.213 € 65.564 € 47.760 € 16.148 € 60.768 € 155.990 € 116.535 € 316.583 € 589.109

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 316.583 € 316.458 € 125 € 589.109 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

Totali 114.250 89.445 197.672 119.200 55.277 145.388 83.480 33.750 91.596 100.470 31.662 84.896 417.400 210.135 519.552

1.147.086

695

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.5

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

696

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 231.421 164.303 147.662 222.665 325.386 293.921 199.786 231.421 232.952 1.530 586.431 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.2 manodopera € 58,27 ore manodopera 30,00 ore macchina 42,5 volume produttivo 2000 costo diretto € 272.525 1.Costo del lavoro € 288.130 2.Ore lavoro € 355.249 3.Ore macchina € 371.890 4.Unità prodotto € 296.887 5.Costo materia prima € 194.166 6.Costo primo € 225.631 7.Fatturato € 319.765 costo indiretto € 288.130 costo indiretto stimato € 288.515 scostamento -€ 385 costo totale € 560.655 fatturato € 1.198.000 ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.5

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 202.968 202.296 672 557.978 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 67.560 € 36.672 € 88.048 € 99.400 € 24.875 € 64.759 € 41.740 € 16.538 € 26.033 € 52.710 € 15.515 € 24.128 € 261.410 € 93.599 € 202.968 € 557.978

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500 prodotto n.2 € 46.690 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 41.740 € 17.213 € 65.564 € 47.760 € 16.148 € 60.768 € 155.990 € 116.535 € 316.583 € 589.109

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 316.583 € 316.458 € 125 € 589.109 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

Totali 114.250 89.445 197.672 119.200 55.277 145.388 83.480 33.750 91.596 100.470 31.662 84.896 417.400 210.135 519.552

1.147.086

697

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.6

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

698

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 231.421 164.303 147.662 222.665 325.386 293.921 199.786 231.421 232.952 1.530 586.431 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 194.166 € 225.631 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 560.655 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.6

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato CENTRI DI COSTO MD centro 1 MAND € 401.367 SGE MD centro 2 MAND € 319.865 SGE MD centro 3 MAND € 208.826 SGE MD centro 4 MAND € 217.028 SGE MD Totali MAND € 1.147.086 SGE

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 202.968 202.296 672 557.978 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 67.560 € 36.672 € 88.048 € 99.400 € 24.875 € 64.759 € 41.740 € 16.538 € 26.033 € 52.710 € 15.515 € 24.128 € 261.410 € 93.599 € 202.968 € 557.978

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500 prodotto n.2 € 46.690 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 41.740 € 17.213 € 65.564 € 47.760 € 16.148 € 60.768 € 155.990 € 116.535 € 316.583 € 589.109

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 316.583 € 316.458 € 125 € 589.109 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

Totali 114.250 89.445 197.672 119.200 55.277 145.388 83.480 33.750 91.596 100.470 31.662 84.896 417.400 210.135 519.552

1.147.086

699

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.7

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

700

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 231.421 164.303 147.662 222.665 325.386 293.921 199.786 231.421 232.952 1.530 586.431 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 194.166 € 225.631 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 560.655 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.7

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 355.009 202.968 202.296 672 557.978 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 67.560 € 36.672 € 88.048 € 99.400 € 24.875 € 64.759 € 41.740 € 16.538 € 26.033 € 52.710 € 15.515 € 24.128 € 261.410 € 93.599 € 202.968 € 557.978

prodotto n.2 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 417.400 € 627.535 € 1.946.500 prodotto n.2 € 46.690 € 52.772 € 109.624 € 19.800 € 30.403 € 80.628 € 41.740 € 17.213 € 65.564 € 47.760 € 16.148 € 60.768 € 155.990 € 116.535 € 316.583 € 589.109

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 272.525 € 316.583 € 316.458 € 125 € 589.109 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,24 € 0,83 € 0,27

Totali 114.250 89.445 197.672 119.200 55.277 145.388 83.480 33.750 91.596 100.470 31.662 84.896 417.400 210.135 519.552

1.147.086

701

MODELLO BASE UNICA DI COSTO – COMMESSA N.8

1.Costo del lavoro 2.Ore lavoro 3.Ore macchina 4.Unità prodotto 5.Costo materia prima 6.Costo primo 7.Fatturato

702

€

€ € € € € € € € € € -€ € €

62,40 18,50 22,5 1500 406.749 231.421 164.303 147.662 222.665 327.359 298.850 199.786 231.421 232.952 1.530 638.171 748.500

€ 4.156.412

58,27 30,00 42,5 2000 € 300.385 € 288.130 € 355.249 € 371.890 € 296.887 € 192.192 € 220.701 € 319.765 € 288.130 € 288.515 -€ 385 € 588.515 € 1.198.000

ripartizione commessa € 519.552 € 148,44 € 210.135 87750 118750 3500 € 497.000 € 707.135 € 1.946.500

coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,05 € 0,73 € 0,27

€

MODELLO DEI CENTRI DI COSTO – COMMESSA N.8

prodotto n.1 manodopera ore manodopera ore macchina volume produttivo costo diretto costo indiretto costo indiretto stimato scostamento costo totale fatturato totale costi indiretti

€

€ € € € € €

62,40 18,50 22,5 1500 406.749 202.968 202.296 672 609.718 748.500

€ 4.156.412

prodotto n.1 € 79.500 € 36.672 € 88.048 € 119.300 € 24.875 € 64.759 € 49.700 € 16.538 € 26.033 € 64.650 € 15.515 € 24.128 € 313.150 € 93.599 € 202.968 € 609.718

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€

58,27 30,00 42,5 2000 € 300.385 € 316.583 € 316.458 € 125 € 616.969 € 1.198.000 coefficiente ripartizione € 2,47 5,921 4,375 148,443 € 1,05 € 0,73 € 0,27

Totali 134.150 89.445 197.672 139.100 55.277 145.388 99.400 33.750 91.596 124.350 31.662 84.896 497.000 210.135 519.552

1.226.686

703

SPESE GENERALI STIMATE

SGE

M AND

201589 93600

204574 204258 198472 199543 94520

94480

C ov a r i a nz a SGE

SGE MD

MAND

- 4E+06

1E+08

4E+06

SGS

SGE

MAND

3E+06

531945

94960

C o r r e l a z i on e SGE

2E+06 MAND

SGE

-0,1445 0,8978

91680

94920

MAND 1

0,0279

95080

94280

93784

91080

198698 91284

202589 199587 94900

200541 201458

91354

91560

91610

1,20

935599

89873 1213636

199270

199515

203859 199599

199847 199907

316589

316489

315423

315789

315245

315124

315248

314985

316784

116536

117525

116435

115148

115158

116105

183850

184378

183269

SGE

184389 117854

MAND

1E+06

656046 497227

316459

317583

MAND

318457

316897

184024 117124

115934

SGE

317957

182908

C or r e l a z i o ne

936408 597357 823963 MAND 316344

316452

317127

0,7722

0,8562

315775

312598

315478

182267

183584

MAND

114258

116236

0,9333

313870

316118

201548

91450

92976

σ²

4427500

2473931

2104

1573

R e g r e ssi o ne

202518

SGE

704

MAND

91690

198125

202297 203402 203354 199583 200003 203931 199991 203883 204075 203114

C ov a r i a n z a

SGS

91340

203589 199587 203057 204587 203047 203014

315897

314248

115535

114925

182596

182517

182756 115539

182437

182657

315496

314666

115689

182275

114958

182221 183523

316547

183532 116104

199715

σ²

316212

315803

1451777

1205

116201

115959

823963

908

183441

183146

497227

705

R e gr e ssi one

1,14

184016

315321 314628

116535

316458

315326

3 314882

314893

315969

315968

316078

705

706

707

708

709