RFI S.p.A.
Rapporti finanziari Denominazione Crediti
31 dicembre 2020 Debiti
Garanzie
valori in migliaia di euro 2020 Oneri Proventi
Imprese collegate 265 – – – – Quadrante Europa 265 – – – – S.p.A. Controllanti 62.317 2.149.723 120.566 27.467 18 Ferrovie dello Stato 62.317 2.149.723 120.566 27.467 18 Italiane S.p.A. Altre imprese – 8.093 – 209 – consociate FS Sistemi Urbani – 4.011 – 92 – Trenitalia S.p.A. – 3.389 – 75 – Mercitalia Logistics – 693 – 20 – Mercitalia Shunting & – – – – – Terminal (già Serfer) Fercredit S.p.A. – – – 22 – Altre parti correlate 2.410 56.036 – 18 – Gruppo Poste Italiane 2.410 – – – – Gruppo CDDPP – 56.036 – – – Gruppo Enel – – – 18 – Gruppo Eni – – – – – TOTALE 64.993 2.213.852 120.566 27.695 18 1) Relativamente ai rapporti con le partecipate dal MEF di cui all'elenco allegato, le singole società partecipate del MEF, vanno considerate all'interno del proprio Gruppo di appartenenza e sommate con le altre parti correlate presenti nel medesimo Gruppo. Ad esempio eventuali rapporti con TERNA dovranno essere sommati ad altri rapporti con società dello stesso Gruppo, all'interno della voce: Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDDPP)
42. GARANZIE valori in migliaia di euro Garanzie
31 dicembre 2020
31 dicembre 2019
1. RISCHI 1.1 Fidejussioni Totale 1
230.313
207.146
230.313
207.146
4.712.151
4.687.208
4.712.151
4.687.208
2. ALTRI 2.1 Fidejussioni a favore della Società rilasciate da terzi Totale 2
La voce “Rischi” si riferisce principalmente a fidejussioni rilasciate da RFI verso le Amministrazioni Pubbliche (Ministero dell’Ambiente, Regioni e Province) interessate all’attraversamento delle linee AV/AC. La voce “Fidejussioni rilasciate a favore della Società” si riferisce principalmente alle garanzie prestate da Ferrovie dello Stato Italiane nell’interesse di RFI a favore di terzi (Erario per crediti IVA, Società GSE per energia, etc.) ed alle garanzie prestate a favore della Società dai General Contractor, enti appaltanti e fornitori.
Relazione finanziaria annuale 2020
192
