2014 jaarverslag Rivas Zorggroep by Rivas Zorggroep

Jaarverslag 2014 Wie is deze zomer uw kampioen?

vertel het ons via

zonnigekijkopzorg.nl

www.zonnigekijkopzorg.nl

Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Rivas Zorggroep 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING ............................................................................................ 3 2.

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ............................................................................................................... 6 2.1 ALGEMENE GEGEVENS ................................................................................................................................. 6 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN..................................................................................................................... 6 2.3 KERNACTIVITEITEN...................................................................................................................................... 8 2.3.1 Werkgebieden ................................................................................................................................... 9 2.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden .................................................................................. 9

3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP ......................................................... 12 3.1 BESTURINGSMODEL .................................................................................................................................. 12 3.2 RAAD VAN BESTUUR / DIRECTIE .................................................................................................................. 12 3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur .................................................................................................... 12 3.2.2 Directiereglement ........................................................................................................................... 13 3.3 RAAD VAN TOEZICHT ................................................................................................................................ 13 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht ................................................................................................... 13 3.3.2 Verantwoording van de Raad van Toezicht over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden 14 3.4 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................................... 15 3.4.1 Planning & Control cyclus ............................................................................................................... 15 3.4.2 Interne Controle (AO/IC) ................................................................................................................. 15 3.4.3 Risicoanalyses ................................................................................................................................. 16 3.4.4 Risico窶冱, kansen en onzekerheden ................................................................................................... 16 3.5 CLIﾃ起TENRAAD, STRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAP CLIﾃ起TEN, BEWONERS, PATIﾃ起TEN............................................. 18 3.6 PERSONEEL, ONDERNEMINGSRAAD, STRUCTUUR MEDEZEGGENSCHAP MEDEWERKERS ........................................... 18 4

BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES ................................................................................................ 20 4.1 MEERJARENBELEID ................................................................................................................................... 20 4.2 ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR ................................................................................................................. 21 4.2.1 Rivas Zorggroep .............................................................................................................................. 21 4.2.2 Beatrixziekenhuis ............................................................................................................................ 24 4.2.3 Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg ................................................................................ 24 4.2.4 Sectoren .......................................................................................................................................... 27 4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID .................................................................................................................... 28 4.3.1 Kwaliteit van de zorg ...................................................................................................................... 28 4.3.2 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties binnen Rivas Zorggroep ......................................... 29 4.3.3 Kwaliteit van medewerkers ............................................................................................................. 32 4.3.4 Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging ......................................................... 32 4.3.5 Kwaliteit van gebouwen ................................................................................................................. 32 4.3.6 Klachten .......................................................................................................................................... 33 4.4 SAMENLEVING ......................................................................................................................................... 36 4.5 FINANCIEEL BELEID ................................................................................................................................... 37

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 ............................................................................................. 44

CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT .............................................................................................. 143

1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1.1 Verantwoording De belangrijkste ontwikkelingen van Rivas Zorggroep, de bedrijfsvoering, de financiën en de onderlinge samenhang zijn in dit Jaarverslag 2014 beschreven. Het document omvat het Jaarverslag en de Jaarrekening. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar de tabellen van DigiMV. Dit jaarverslag omvat de Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem en een aantal gelieerde rechtspersonen. Het jaarverslag vervult drie functies: voldoen aan de jaarlijkse verantwoordingsverplichting, maatschappelijke verantwoording en een bijdrage aan het bevorderen van transparantie van de zorgsector. De verslaglegging beslaat de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Rivas publiceert het jaarverslag op de internetsite www.rivas.nl. Verder is het jaarverslag opvraagbaar via: www.jaarverslagenzorg.nl. Via deze site zijn de kwantitatieve gegevens te raadplegen op DigiMV. 1.2 Voorwoord 2014 was een enerverend jaar. Een jaar vol gebeurtenissen, ontwikkelingen, grote veranderingen en nieuwe inzichten voor de nabije toekomst. Wat ons inspireert, is dat we samen met zorgprofessionals binnen en buiten Rivas de regio helpen gezond te blijven. Ruim 6.000 medewerkers en bijna 1.600 vrijwilligers bieden hun bewoners, patiënten en cliënten goed geregelde zorg, dichtbij en volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit hun passie voor hun cliënten én hun vak. Eigen regie over het eigen leven voor elke cliënt en patiënt, is waar onze mensen voor staan en wat zij willen faciliteren. Dit door cliënten goed te informeren en begeleiden bij keuzes en beslissingen, en door tegemoet te komen aan hun wensen en behoeften. Veel goeds in de zorg We kunnen terugblikken op een groot aantal mooie opstekers. In het voorjaar werd Rivas-breed het Elektronisch Cliënt Dossier in gebruik genomen. Met dit dossier hebben alle bevoegde behandelaars rondom een cliënt van Rivas toegang tot hetzelfde digitale dossier. Een dossier met daarin altijd de juiste en meest actuele informatie. Verder is hard gewerkt aan de voorbereidingen van de invoering van het nieuwe kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI). Het helpt ons de zorg nog veiliger te organiseren, uniform te verlenen en verder te verbeteren. We toetsen de kwaliteit van zorg aan de hand van diverse thema’s zoals infectiepreventie en medicatieveiligheid. De audit voor de thuiszorg en V&V vindt plaats in maart 2015, het Beatrixziekenhuis volgt in september. De sector jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en kraamzorg werkten in 2014 hard aan de voorbereiding van de beoordeling voor het HKZ certificaat. Dat werd begin 2015 behaald. Onze bewoners waren zeer tevreden over onze gastvrijheid op onze locaties en we behaalden wederom diverse Planetree-labels. Deze labels staan symbool voor mensgerichte zorg met aandacht voor de mens achter de cliënt. Dit jaar werken we onverminderd door aan het waarmaken van onze ambitie: al onze locaties in het bezit van een Planetree-label. Voor het Beatrixziekenhuis werd in 2014 het certificaat voor het veiligheidsmanagementsysteem (conform NTA 8009:2011) geprolongeerd.

Op veel locaties is met nieuwbouw en renovatie gewerkt aan een frisse en prettige uitstraling, zoals in de verpleeghuizen Lingesteyn in Leerdam, Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam en Waerthove in Sliedrecht en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Dit sluit goed aan bij de eigentijdse zorg die we verlenen. De voor ons karakteristieke manier waarop wij zorg verlenen, wordt opgemerkt en gewaardeerd en voldoet aan alle geldende normen en kwaliteitseisen. Dit blijkt uit de vele topzorgpredikaten en keurmerken die we toebedeeld kregen door stakeholders, overheid, verzekeraars en beroeps- en patiëntenverenigingen. We timmerden stevig aan de weg met kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in de volle omvang voor kinderen van 0-19 jaar. Tot slot gaven we nieuwe impulsen aan de samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, sinds jaren onze strategische samenwerkingspartner in de regio. In de loop van 2015 zal naar verwachting duidelijkheid komen over de doorgang van de bestuurlijke fusie tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas zorggroep. Kortom, er is ook in 2014, veel moois en goeds gebeurd voor onze cliënten. Dit vinden we bijzonder en schrijven we toe aan onze betrokken medewerkers, die gedreven zijn de zorg voor onze cliënten continu te verbeteren. Een prestatie van formaat waar we trots op zijn. Grote veranderingen De zorg als sector is voor een groot aantal uitdagingen geplaatst. In 2014 werd hard gewerkt aan de voorbereidingen op de veranderingen in de zorg met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en de vertaling daarvan naar onze organisatie. De realiteit die zich in 2014 ontvouwde, is er vooral een van een nieuwe financiële realiteit, waarbij er minder geld beschikbaar is voor de zorg. Nu en de komende jaren verandert er daardoor veel in de manier waarop de zorg wordt georganiseerd en gefinancierd. We zien deze grote veranderingen niet als een onheilstijding. Ze stimuleren ons juist om visie te ontwikkelen en met oog voor de toekomst te kijken naar nieuwe mogelijkheden en kansen te creëren. Hierbij staan we voor goede zorg voor onze cliënten en uitdagend werk voor onze medewerkers. Wel moet ook Rivas meer dan ooit kijken of de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Dat kan ook leiden tot de keuze een activiteit af te bouwen, zoals we dat in 2014 deden met de huishoudelijke hulp. We moesten afscheid nemen van alle medewerkers in de huishoudelijk hulp, maar we hebben kunnen regelen dat zij bij andere zorgaanbieders aan de slag konden. Rivas moet steeds slimmer en efficiënter werken zodat de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben. De consequenties hiervan raken cliënten maar ook onze zorgverleners in hun rol, hun werk en de manier hoe zij worden ingezet in de zorg. 2014 kunnen we afsluiten met een positief resultaat. Er is in 2014 veel werk verzet met gelimiteerde middelen en in 2015 zal dat nog meer aandacht behoeven.

Thuiszorg Het meest zichtbaar zijn de veranderingen in de thuiszorg. Ons uitgangspunt is en blijft om onze cliënten zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis te laten wonen. Waar mogelijk met hulp vanuit het eigen sociale netwerk en waar noodzakelijk met professionele zorg. We blijven vernieuwen. Met de veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bieden gemeenten complete pakketten aan met een combinatie van zorg, begeleiding en dagverzorging waarbij de persoonlijke zorg door de zorgverzekeraar wordt ingekocht en de begeleiding en de dagbesteding door de gemeenten. Langdurige zorg Ook de langdurige zorg aan (licht) hulpbehoevende ouderen wordt anders geregeld. De vraag wat iemand nog zelf kan doen en betalen en hoe de familie daarin kan ondersteunen, is de komende jaren actueler dan ooit. Het zelfstandig wonen voor ouderen regelen we goed door in onze eigentijdse locaties wonen, zorg, welzijn en service optimaal te combineren. Dit doen we in onze Rivas-pensions voor cliënten die kortdurend zorg nodig hebben. Ook bieden we huurappartementen met zorg aan voor cliënten die op zoek zijn naar een permanent verblijf in een veilige omgeving met de benodigde zorg binnen handbereik. Kwaliteit Als Medicijn Ook in de ziekenhuiszorg verandert er veel. Om ook in de toekomst een wezenlijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan kwalitatief betere én betaalbare zorg hebben het ziekenhuis, medisch specialisten, de regionale huisartsen en verzekeraar VGZ de handen ineen geslagen met het initiatief KAM. KAM staat voor Kwaliteit Als Medicijn. Versterken van kwaliteit kan als medicijn werken tegen stijgende zorgkosten. Door zorgkwaliteit te verbeteren, voorkomen we onnodige en vermijdbare zorg. Kwaliteit in de keuze voor behandelingen, kwaliteit in de betrokkenheid bij de patiënt en kwaliteit in de organisatie van het zorgsysteem en in de intensieve samenwerking tussen zorgpartijen. De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. De komende jaren gaan we gezamenlijk aan de slag met concrete projecten waarin dokters óók de zorg beter maken. De toekomst biedt dus heel wat uitdagingen voor zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners, maar we zien het zo: we krijgen de ruimte nieuwe mogelijkheden te benutten en kansen te creëren. Wij willen de inwoners in onze regio zorg bieden die blijvend het verschil maakt en ook bij een veranderende vraag en financiering aansluiting vindt bij wat onze cliënten wensen en nodig hebben. Dit gaat ons lukken door goed te blijven luisteren en samen te werken met cliënten, zorgverleners, de wijk en gemeenten. Daarbij verliezen wij ook onze focus op preventie en gezondheid geen moment uit het oog.

P.H.E.M. de Kort voorzitter Directie

C.M. Heijblom directeur

Profiel van de organisatie

2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Rivas Zorggroep Banneweg 57 4204 AA GORINCHEM 0900-8440 11044044 info@rivas.nl; zorglijn@rivas.nl www.rivas.nl

2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Rivas Zorggroep heeft de rechtsvorm van een stichting. Statutaire organen zijn: de Raad van Toezicht, de Directie, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf. Stichting Rivas Zorggroep is enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Rivas Holding B.V. Rivas Holding B.V. is op haar beurt weer enig aandeelhouder van twee dochter B.V.'s: Rivas Parko B.V. en Elke Zorg B.V. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl Organisatorische structuur Rivas Zorggroep is ingedeeld in de volgende organisatorische eenheden: Het Beatrixziekenhuis, onderverdeeld in vier bedrijfseenheden: Medisch Intensief Bedrijf, Medisch Ondersteunend Bedrijf, Kliniek en Polikliniek. Een bedrijfseenheid wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; Zeven regio's voor integrale V&V-zorg, zowel intra- als extramuraal De regio's: Alblasserwaard-Noord, Drechtstreek Noord, Drechtstreek Zuid, Gorinchem, Linge, Merwede, Utrecht Zuid. Een regio wordt geleid door een regiomanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; Drie sectoren: Sector Huishoudelijke Verzorging/Maatschappelijke Dienstverlening/ Jeugdgezondheidszorg en Gespecialiseerde Verzorging; Sector Verkoop & Cliëntenservice; Sector Behandeling en Begeleiding. Een sector wordt geleid door een sectormanager; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; Rivas Service Bedrijf: Financiële Services, Hotelservices, ICT, Inkoop, Logistiek en TD. Rivas Service Bedrijf wordt geleid door een – niet statutaire- directeur; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur; - Zeven Diensten: Patiëntenlogistiek, Corporate Control, Informatie Management, Marketing & Communicatie, Personeel & Organisatie, Rivas Advies, Vastgoed. Een dienst wordt geleid door een hoofd; de algemene leiding ligt bij een statutair directeur.

Raad van Toezicht

Directie Medische staf

Adviesraden (Centrale cliëntenraad/ondernemingsraad, RIVAR)

Diensten (Corporate Control, Marketing & Communicatie Rivas Advies, Vastgoed, P&O, Cliënt Contact Centrum, Informatie Management)

Rivas Service Bedrijf (Facilitaire Services, Financiële Services Hotel Services, ICT, Inkoop, Logistiek, Technische Dienst)

Sectoren

Beatrixziekenhuis - Gorinchem Polikliniek - Leerdam

Regio's

Sector Huishoudelijke Zorg, Kraamzorg, Maatschappelijke dienstverlening Jeugdgezondheidszorg, Gespecialiseerde verzorging

Poliklinisch Bedrijf

Regio Drechtstreek Noord: Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht Thuiszorg/Verpleeghuiszorg (De Alblashof)

Sector Behandeling en Begeleiding (Expertisecentrum Voeding en Leefstijl, fysiotherapie, ergotherapie, psychogeriatrie)

Klinisch Bedrijf

Regio Linge Leerdam, Lingewaal Geldermalsen, Culemborg Thuiszorg/Verpleeghuiszorg(Lingesteyn)

Sector Verkoop en Cliëntenservice (Zorghulpmiddelen, Verkoop)

Medisch Intensief Bedrijf

Regio Drechtstreek Zuid: Papendrecht, Dordrecht Thuiszorg, Verpleeghuiszorg, Woonzorg Zorghotel ASZ, Markt, Wieken, Waalburcht

Medisch Ondersteunend Bedrijf

Regio Merwede: Sliedrecht, H'veld-G'dam, Land van H&A, Thuiszorg/Verpleeghuiszorg (Judith Leysterhof, Tiendwaert, Waerthove) Regio Gorinchem Thuiszorg/Verpleeghuiszorg/Woonzorg (Het Gasthuis, Steijndeld, De Schutse, Huize St. Clara, Bannehof, Molenhoek, 7e Bastion) Regio Alblasserwaard-Noord: Vianen/Alblasserwaard- Noord Thuiszorg/Verpleeghuiszorg/ Woonzorg (Merlinge, 't Waellant, Vijverhof, Laakse Hof)

Organigram Rivas Zorggroep

Regio Utrecht Zuid Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede Nieuwegein, IJsselsteijn, Lopik Thuiszorg

2.3 Kernactiviteiten Rivas beweegt zich dagelijks op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. Rivas is één organisatie voor ziekenhuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, cursussen en activiteiten. Locaties Ziekenhuiszorg - Beatrixziekenhuis te Gorinchem - Lingepolikliniek te Leerdam Locaties Verpleeghuiszorg - Verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht - De Wieken en De Waalburcht, beiden te Papendrecht - Het Waellant te Nieuw Lekkerland - De Tiendwaert en Judith Leijsterhof te Hardinxveld-Giessendam - De Alblashof te Alblasserdam - Overbruggingsafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Sliedrecht - Het Gasthuis te Gorinchem - Verpleegunits in Steijndeld en St. Clara te Gorinchem - Lingesteyn te Leerdam - Merlinge te Arkel - Vijverhof te Nieuwpoort - De Molenhoek te Gorinchem - De Laakse Hof te Lexmond Locaties Verzorgingshuiszorg - De Markt te Papendrecht - De Bannehof te Gorinchem - St. Clara te Gorinchem - De Schutse te Gorinchem - Steijndeld te Gorinchem Locaties Zorghotels - Zorghotel in de Waalburcht te Papendrecht - Zorghotel i.s.m. het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht In zorghotels kunnen cliënten tijdelijk verblijven wanneer zij moeten herstellen of revalideren van een ingreep in het ziekenhuis. Veelal betreft dit verblijf Geriatrische Revalidatiezorg, gefinancierd vanuit de ZVW. Voorts wordt in deze zorghotels private zorg en verblijf aangeboden. Ook kunnen bewoners hier tijdelijk verblijven wanneer hun eigen woonzorgcentrum of verpleeghuis wordt verbouwd. Locaties Huren met zorg - Bannehof te Gorinchem - St. Clara te Gorinchem - Steijndeld te Gorinchem - 7e Bastion te Gorinchem - Kop van de IJsbaan te Gorinchem - De Markt te Papendrecht Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

2.3.1 Werkgebieden De werkgebieden van Rivas strekken zich uit van de stad Utrecht in het noorden, Buren in het oosten, Geertruidenberg in het zuiden en Dordrecht in het westen.

2.3.2 Samenwerkingsrelaties en belanghebbenden Rivas ziet, als maatschappelijk betrokken organisatie, samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Binnen samenwerkingsverbanden komen kennis en kunde van de respectievelijke deelnemers op een gelijkwaardige manier samen, ten gunste van de cliënt. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijns-groepen zoals de huisartsen en collega-organisaties. Maatschappelijk ondernemen is ook samenwerken met anderen en investeren in de toekomst. Dat doet Rivas met veel partijen: gemeenten, woningcorporaties en andere zorgaanbieders; scholen en bedrijven; cliëntenraden, patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze samenwerking concretiseert zich onder meer op de volgende manieren: Samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht Rivas Zorggroep en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken al jaren samen. Op medisch-inhoudelijk en medisch ondersteunend vlak, ketenzorg en bedrijfsvoering. In 2013 hebben Rivas en het Albert Schweitzer ziekenhuis het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt om een bestuurlijke fusie met elkaar aan te gaan. Dit voornemen is in het verslagjaar aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voorgelegd. Partijen verwachten, als een positief advies is verkregen, in 2015 de bestuurlijke fusie af te kunnen ronden.

Kwaliteit als medicijn De regio Gorinchem vormt geen uitzondering op de landelijke trend van stijgende zorgkosten. Landelijk beleid is echter vaak onbevredigend: premieverhogingen, pakketverkleiningen, verhogen van het eigen risico en efficiencytaakstellingen. Draagvlak voor geboden oplossingen ontbreekt omdat voorstellen vaak zorginhoudelijke basis missen en niet vanuit de zorgprofessionals zelf komen. Voor een juiste balans zal er echter wel iets moeten gebeuren. Daarom wachten we niet af wat er op ons af komt. In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor het programma ‘Kwaliteit als medicijn’. Dokters maken de zorg beter met ‘Kwaliteit Als Medicijn’, kortweg KAM genoemd. In de regio Gorinchem kiezen Huisarts en Zorg, Rivas en VGZ gezamenlijk voor kwaliteit als medicijn. Het is ons antwoord op de vraag hoe we de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid nu én in de toekomst in balans houden. Met KAM gaan huisartsen, specialisten en verzekeraar gezamenlijk de uitdaging aan. Versterken van de zorgkwaliteit kan als medicijn werken tegen stijgende zorgkosten. Door zorgkwaliteit te verbeteren, voorkomen we onnodige en vermijdbare zorg. Kwaliteit in de keuze voor behandelingen, kwaliteit in de betrokkenheid bij de patiënt en kwaliteit in de organisatie van het zorgsysteem en in de intensieve samenwerking tussen zorgpartijen. De juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment. De komende jaren gaan we aan de slag met concrete projecten. Drechtzorg Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De 30 lidorganisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland. Drechtzorg organiseert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen zorgprofessionals vanuit het perspectief van de zorgvrager. Organisaties werken in wisselende samenstellingen aan projecten, netwerken en andere initiatieven. Rivas neemt deel aan een aantal projecten. Zie voor een beschrijving van de projecten en meer informatie over Drechtzorg: http://www.drechtzorg.nl/. Huisartsen Rivas onderstreept het belang van een goede relatie met haar verwijzers. De huisartsen zijn een grote en belangrijke groep voor Rivas, zowel voor het ziekenhuis als de Zorg thuis. Ook participeren zij via de Vereniging Ondernemende Huisartsen (VOH) in De Gezonde Regio. Naast de individuele cliëntcontacten, brengt Rivas een periodieke nieuwsbrief (Infomail) uit, gericht aan de huisartsen in de regio. Infomail besteedt aandacht aan nieuws, ontwikkelingen, producten/diensten en achtergronden voor zover deze (een onderdeel van) Rivas betreffen en relevant (kunnen) zijn voor huisartsen. Het contact met de huisartsen wordt verder ondersteund met onder meer regelmatige thema- en studiebijeenkomsten. Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) In het kader van VSV worden afspraken gemaakt over communicatie en samenwerking op het gebied van de verloskundige zorgverlening, ten behoeve van een samenhangende optimale zorg voor moeder en kind in het verzorgingsgebied van het Beatrixziekenhuis. Betrokken partijen zijn: de verloskundige praktijken in de regio, de verloskundig actieve huisartsen in Gorinchem en omstreken, de gynaecologen van de maatschap gynaecologie Gorinchem werkzaam in het Beatrixziekenhuis, de kinderartsen werkzaam in het Beatrixziekenhuis, de tweedelijnsverloskundigen werkzaam in het Beatrixziekenhuis en de Directie van Rivas Zorggroep, exploitant van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.

Revalidatie: samenwerking met RC Rijndam De samenwerking met Revalidatiecentrum Rijndam op het gebied van de medisch specialistische revalidatie in het Beatrixziekenhuis, is in het verslagjaar voortgezet. Jeugdgezondheidszorg: samen met Careyn Rivas en Careyn hebben de afgelopen jaren naar volle tevredenheid invulling gegeven aan de zorg voor kinderen tot 4 jaar en kunnen ook tegemoet komen aan de wens voor een integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar. De DG&J houdt namens de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid toezicht op de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg.

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Besturingsmodel De Directie van Rivas fungeert als bestuur in het zogenaamde Raad-van-Toezichtmodel. De Directie is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan en organiseren van Rivas op hoofdlijnen. De Directie heeft alle bestuurlijke bevoegdheden voor zover deze niet statutair zijn toegekend aan de Raad van Toezicht en met inachtneming van de statutaire goedkeuringsrol van de Raad van Toezicht, de wettelijke bevoegdheden van respectievelijk de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad en de bepalingen in het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de Directie. De Directie is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken binnen Rivas. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de Directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Rivas en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Rivas betrokken zijn. Bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de statuten, het reglement voor de Raad van Toezicht en het Directiereglement. 3.2 Raad van Bestuur / Directie 3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur Naam

Bestuursfunctie

Aandachtsgebieden

P.H.E.M. de Kort

Voorzitter Directie

C.M. Heijblom, arts

Directeur

Bedrijfsvoering, meer specifiek:  Leiding geven aan directeur Rivas Service Bedrijf, hoofden Rivas Advies, Corporate Control, Marketing & Communicatie, Patiënten logistiek, Personeel & Organisatie, Vastgoed, sector Verkoop en Cliëntenservice, Informatie Management  Beleidsterreinen: strategiecoördinatie, financiën, bedrijfsvoering, Cliëntcontact centrum, exploitatie, periodieke financiële afspraken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten, organisatieontwikkeling, vastgoed, informatisering, P&O, externe contacten, PR  Relatie met medische staf voor zover bestuurlijk; financieel  Relatie met Rivas-brede medezeggenschapsorganen (Keten)Zorg, meer specifiek:  Leiding geven aan de managementteams van ziekenhuis, regio’s en sectoren Behandeling & Begeleiding, Huishoudelijke Verzorging, Maatschappelijke Dienstverlening/ Jeugdgezondheidszorg  Beleidsterreinen: zorgcoördinatie, kwaliteit en kwaliteitsmanagement, ketenzorgontwikkeling  Relatie met medische staf, specialisten ouderengeneeskunde, zorgprofessionals en paramedici voor zover zorginhoudelijk  Relatie met Cliëntenraad Beatrixziekenhuis

Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

3.2.2 Directiereglement Het directiereglement van Rivas Zorggroep is vastgesteld door de Directie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Rivas. De Directie heeft als taak het leidinggeven aan en organiseren van Rivas op hoofdlijnen, waaronder begrepen:  externe strategie en synergiebevordering, inclusief externe vertegenwoordiging van de organisatie  alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding en vaststelling, de uitwerking, uitvoering en implementatie van het vastgestelde beleid en de periodieke toetsing ervan  de ontwikkeling van de organisatie en de daarbij behorende organisatieconcepten  de bewaking van de realisatie van de organisatiedoelstellingen  formele werkgeversrol  beslissingen met betrekking tot de budgettoewijzing en de afzonderlijke beleidsplannen van de, regio’s en ziekenhuis en centrale ondersteunende diensten  toezicht op het management van de organisatieonderdelen  het voeren van overleg met adviesorganen  en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele organisatie In het directiereglement zijn verder bepalingen opgenomen omtrent: taken en bevoegdheden van het statutair bestuur van de stichting; samenstelling en benoeming van de Directie; voorzitter; eindverantwoordelijkheid; functioneren Directie; beleidsvorming; vergaderingen; besluitvorming; verantwoording- en informatieplicht; waarneming en bereikbaarheid; overleg. 3.3 Raad van Toezicht 3.3.1

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam De heer drs. D. Louter De heer M.J.W. Bontje Mevrouw drs. L. van Breugel Mevrouw G.J. Derksen De heer mr. H.C. Naves

1e benoeming Waerthove 01-01-2013 29-09-2009 29-09-2009 01-01-2013

Functie Voorzitter Plv. voorzitter Lid Lid Lid

Benoemingstermijn Tot 01-01-2015 Tot 01-01-2017 Tot 29-09-2017 Tot 29-09-2017 Tot 01-01-2017

Hoofdfunctie per 31-12-2014 Drs. D. Louter Directeur/eigenaar Dirk Louter Advies en Management BV Partner/ aandeelhouder Energy Fast Forward B.V. Partner/ aandeelhouder Code Samen B.V.

Nevenfuncties per 31-12-2014 -

Voorzitter Bestuur Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden (CVO-AW) Lid en plv. vz. RvT Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam (CVORotterdam) Lid bestuur Stichting CCHO (fonds voor ondermerschap en onderwijs) Bestuurslid (+ secr.) Stichting B.E.P. (Beeldend Economische Projecten) te Rotterdam Voorzitter bestuur beheerstichting CHRIVO

M.J.W. Bontje Eigenaar Bontje Advies en Management

Voorzitter Vereniging Ineen Voorzitter RvT GGZ Breburg Groep Lid RvT Stichting Sanquin Bloedvoorziening Lid bestuur Stichting Wie beter eet wordt sneller beter Voorzitter Stichting Pand Hospice Nieuwegein Voorzitter RvT Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam Lid RvT Stichting Facial Plastic Reconstructive Surgery Clinics Lid RvT Stichting Vrouw en Klinieken

Mw. drs. L. van Breugel COO (Chief Operating Officer) Arbo Unie Mw. G.J. Derksen Algemeen directeur Avelingen Groep

Mr. H.C. Naves President rechtbank Gelderland

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dromen van Landgoed Groot Zwaaftink Lid commissie Arbeidszaken Cedris Voorzitter bestuur Stichting Leonardo Office Voorzitter Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs Plv. voorzitter Commissie van beroep interconfessioneel mbo Lid Adviesraad Opleidingen Sociaal Recht Diverse docentschappen (OSR, SSR) Voorzitter Arbitragecommissie passend onderwijs

Per 1 januari 2015 is de heer D. Louter afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

3.3.2

Verantwoording van de Raad van Toezicht over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden

Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1

Planning & Control cyclus

De Planning & Control cyclus is leidend voor de bedrijfsvoering en is beleidsmatig en financieel ingericht. Op basis van het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een planbrief en vervolgens een jaarplan en een begroting opgesteld voor Rivas Zorggroep. De planbrief geeft de beleidsuitgangspunten en de financiĂŤle kaders voor de jaarplannen en deelbegrotingen van het ziekenhuis, de regioâ&#x20AC;&#x2122;s, sectoren, diensten en staven. Het jaarplan en de begroting van Rivas Zorggroep behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Gedurende het jaar worden de voortgang van de exploitatie en het jaarplan gevolgd in de maanden kwartaalrapportages waarin een overzicht is opgenomen van de exploitatie, productiestromen en personele inzet. De rapportages worden besproken in het kwartaaloverleg tussen Directie, hoofden ziekenhuis en regio- en sectormanagers. Indien nodig worden maatregelen genomen om bij te sturen. Na afloop van het kalenderjaar wordt de jaarrekening opgesteld. De uitkomsten van de jaarrekening en achterliggende evaluaties worden gebruikt voor het opstellen van de planbrief voor het volgend jaar, waarin ook eventuele bijstellingen van het meerjarenbeleidsplan worden opgenomen. De jaarrekening wordt opgesteld zodat deze een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat (per zorgvorm). De jaarrekening en het jaarverslag zijn beide in overeenstemming met de regeling Verslaggeving WTZi en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Zorg opgesteld. De jaarrekening wordt door de externe accountant gecontroleerd. Op basis van deze controles geeft de accountant een controleverklaring af en wordt een accountantsverslag verstrekt. Gedurende het jaar voert de accountant een interimcontrole uit, waarin de meest relevante en kritische processen worden onderzocht. Er wordt verslag uitgebracht via een managementletter. De adviezen opgenomen in de managementletter worden zoveel mogelijk opgevolgd om de bedrijfsvoering verder te verbeteren. De accountant brengt verslag uit aan de Directie. 3.4.2

Interne Controle (AO/IC)

Om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren en ter voorbereiding op de externe controle beschikt Rivas Zorggroep over de functie Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Deze functie is ondergebracht bij de afdeling Corporate Control zodat interne controles op een onafhankelijke manier kunnen worden uitgevoerd. Vanuit deze functie wordt geadviseerd over procescontroles en worden interne controles uitgevoerd. De interne controles zijn erop gericht om te voldoen aan vigerende wettelijke regelingen AO/IC-zorgaanbieders en om procesverbeteringen te identificeren. Verantwoordingsdocumenten AWBZ, DBC en overige zorgproducten (incl. WMO) In de regelgeving rondom de verantwoordingsdocumenten voor de AWBZ en DBC en overige zorgproducten worden de minimale eisen geformuleerd ten aanzien van de Administratieve Organisatie en de Interne Controle rondom de declaratie en facturatie. Bij de verantwoordingsdocumenten AWBZ en DBC en overige zorgproducten over 2014 zijn door de accountant accountantsverklaringen afgegeven. Voor huishoudelijke hulp verricht onder de WMO bestaat geen eenduidigheid over de af te leggen verantwoording aan de opdrachtgevers (gemeenten). Elke gemeente waarmee Rivas Zorggroep samenwerkt stelt andere verantwoordingseisen. 15

3.4.3

Risicoanalyses

Vanuit verschillende bedrijfsvoeringsaspecten zijn en worden risicoanalyses uitgevoerd. In het primaire proces worden prospectieve risicoanalyses uitgevoerd ten behoeve van verbetering van de bedrijfsvoering vanuit o.a. de volgende invalshoeken: kwaliteit, patiëntveiligheid, arbowetgeving, financieel administratieve processen en informatiebeveiliging. De risicomanagement-methodiek is gestandaardiseerd en verder planmatig uitgewerkt zodat risicoanalyses integraal worden ingezet bij beleidsvoorbereiding in het primaire en ondersteunende proces. Het denken in en handelen vanuit risico’s wordt een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 3.4.4

Risico’s, kansen en onzekerheden

In deze paragraaf zijn de belangrijkste risico’s en onzekerheden die voor Rivas Zorggroep gelden vermeld. Wet- en regelgeving De diverse veranderingen in het bekostigingsstelsel van Ziekenhuiszorg, AWBZ/WLZ en WMO gefinancierde zorg leiden tot druk op de groei van de omzet en op het resultaat. Om te anticiperen op deze ontwikkelingen zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:  opstarten doelmatigheidsprogramma’s zoals ‘Poort open’ in het Beatrixziekenhuis. Hierin zijn naast heldere keuzes in het portfolio, ook efficiencyprojecten geformuleerd, uitgewerkt en opgestart  opstarten van ‘Lean Six Sigma’ programma met als doel het projectmatig uitwerken en implementeren van efficiency maatregelen  het ontwikkelen van 5 product-markt combinaties die vanuit de keten worden ingevuld Overheveling extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO De nieuwe WMO 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De functies dagbesteding en dagbegeleiding (inclusief vervoer) zijn overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen. Om te anticiperen op deze wijzigingen zijn de productmarktcombinaties ontwikkeld en wordt de financiële- en personele impact van de wijzigingen geanalyseerd. Veranderende bekostiging in de ziekenhuiszorg en marktwerking In het boekjaar 2014 zijn de uitkomsten verwerkt van het zelfassesment wat heeft plaatsgevonden over de voorgaande boekjaren 2012 en 2013. Ook de resultaten van de transitie 2012 en 2013 zijn in de jaarrekening 2014 verwerkt. Op basis van de uitkomsten zijn de registratieprocessen aangepast. Het zelfonderzoek is opgenomen in het controlemechanisme van de produktieregistratie. Voor 2014 geldt dat de contractvormen met zorgverzekeraars zijn voortgezet. Gedurende het jaar is een adequate inschatting gemaakt van de omzet en de schadelast in relatie tot de gemaakte afspraken per verzekeraar over 2014. Waar nodig zijn proceswijzigingen doorgevoerd en registratie-instructies geactualiseerd. De landelijke wijzigingen in de weten regelgeving worden nauwlettend gevolgd en voor zover mogelijk verwerkt in registratie en facturatieprocessen. Afnemende zorgvraag bij ziekenhuis In 2014 heeft zich de landelijke trend van afnemende vraag naar ziekenhuiszorg gestabiliseerd. Binnen het Beatrixziekenhuis is het aantal unieke patiënten nagenoeg gelijk gebleven. Een stabiele toestroom van patiënten blijft cruciaal.

Invoering nieuw Rivas Electronisch Dossier In 2014 is het programma Rivas Electronisch Dossier ingevoerd waarin één cliënt dossier wordt benut voor de dossiervoering, de registratie en de facturatie van zowel de cure (ziekenhuiszorg) en care (overige) onderdelen. Er is sprake van een beheerste conversie waarbij er nog diverse aanpassingen en werkzaamheden plaatsvinden om alle functionaliteiten optimaal te kunnen benutten. Er bestaat het risico dat niet alle activiteiten worden gefactureerd. De belangrijkste strategische, financiele en operationele risico’s zijn in onderstaande tabel samengevat. Categorie Strategisch

Risico Nieuwe aanbestedingen bij gemeenten voor o.a. dagbesteding

Gevolg  Mogelijk gewijzigde voorwaarden zoals lagere tarieven  Beeindiging van dienstverlening  Afvloeiing personeel

Financieel

Veranderende bekostigingssystematiek Ziekenhuis en marktwerking

 Tariefafspraken met zorgverzekeraars onder druk  Liquiditeit afhankelijk van productie  Terugbetaling voorschotten  Lagere marge

Financieel

Overheveling extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO Afnemende zorgvraag bij ziekenhuis

 De tarieven of de omvang komen onder druk te staan door bezuinigingen of aanbestedingen

Invoering van nieuw Rivas Electronisch Dossier

 Vertraging in registratie en facturatie  Mogelijk verlies van omzet door onvolledige facturatie

Operationeel

 Minder productie en minder omzet  Mogelijk lager resultaat

Beheersmaatregel  Ontwikkelen en voorstellen alternatieve zorgvormen  Bepalen grenzen van dienstverlening  Zoveel mogelijk herplaatsen van medewerkers  Minimaliseren sociale kosten  Snellere managementrapportage beschikbaar  Meer sturen op prognose dan op begroting  Onderbouwde periodieke liquiditeitsplanning  Beschikbaarheid voldoende kredietlijnen arrangeren  Tijdig bijsturen op personeelsbezetting  Snellere managementrapportage beschikbaar  Sturen op toegankelijkheid van zorgverlening  Volledigheidscontrole uitvoeren op registratie en facturatie

3.5 Cliëntenraad, structuur medezeggenschap cliënten, bewoners, patiënten Cliënt Overleg Rivas Zorggroep kent een aantal zorgvoorzieningen. Om de medezeggenschap dicht bij de cliënt te organiseren, kan in elke locatie van Rivas Zorggroep waar cliënten verblijven of wonen, een cliëntenoverleg worden ingesteld. Het Cliëntenoverleg spreekt met de betreffende teamleider van de locatie. In sommige locaties wordt de medezeggenschap vormgegeven door het houden van huiskamergesprekken in aanwezigheid van een cliëntenraadslid. Regio Cliëntenraad Daarnaast is er in elke Rivas-regio een 'Regio Cliëntenraad'. De Regio Cliëntenraad overlegt met de regiomanager. Voorts is er een Cliëntenraad ten behoeve van de cliënten van het Beatrixziekenhuis/ de Lingepolikliniek. De Cliëntenraad Beatrixziekenhuis overlegt met de directeur tot wiens portefeuille het Beatrixziekenhuis als aandachtsgebied behoort. Centrale Cliëntenraad Rivas-breed functioneert de Centrale Cliëntenraad. Elke Regio Cliëntenraad en de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis hebben één vertegenwoordiger in de Centrale Cliëntenraad, die de organisatiebrede zaken bespreekt met de directie. De Regio Cliëntenraden en de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis hebben enkele nader omschreven adviesbevoegdheden overgedragen aan de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de voorzitter Directie. WMCZ De Regio Cliëntenraden, de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis en - door mandaat- de Centrale Cliëntenraad zijn adviesorgaan van Stichting Rivas Zorggroep, zoals bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten in zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraden zijn lid van het LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap) en het LOC Zeggenschap in Zorg. Nadere details zijn te vinden in de tabellen DigiMV www.jaarverslagenzorg.nl

3.6 Personeel, Ondernemingsraad, structuur medezeggenschap medewerkers Een aantal organisatie brede programma's en toegenomen druk op de financiën hebben er toe geleid dat er bij een aantal reorganisaties boventalligheid is opgetreden. Het streven is om voor deze doelgroep een goede begeleiding te realiseren. In 2014 heeft het langdurig ziekteverzuim veel aandacht gekregen. Er is meer inzicht verkregen in de diverse individele casuistieken, waardoor beter kan worden gewerkt aan passende oplossingen en in nauwe samenwerking met het verantwoordelijke lijnmanagement. Alle maatregelen hebben geleid, naast financiële besparingen, tot een betere beheersing van het langdurig verzuim. In het verlengde hiervan heeft Rivas ook gekozen voor een andere arbodienst, die begin 2015 start met de dienstverlening. Op het gebied van trainingen heeft het jaar 2014 vooral in het teken gestaan van het nieuwe Rivas Elektronisch Cliënt Dossier en JCI maar er zijn ook andere trainingen gegeven zoals: Zorg regisseur, Planetree, Voorbehouden en risicovolle handelingen, Brandveiligheid, Basic Life support, BHV/ AED, Huiselijk geweld, Motiverende gespreksvoering, Agressie etc. In totaliteit zijn 8.207 certificaten uitgereikt, ruim 6.000 meer dan in 2013. We zien daarbij een belangrijke verschuiving van klassikaal naar blended- of e-learning. 18

Studenten en stagiaires zijn voor Rivas van essentieel belang voor het goed invullen van onze (toekomstige) dienstverlening. In het verslagjaar hebben 203 BBL studenten op de niveaus 3,4 en 5 bij Rivas een plaats gevonden en zijn er 596 stagiaires (voltijds en BOL studenten) geplaatst. We ontvingen in 2014 ruim 3.500 aanvragen voor stageplaatsen. Al deze studenten en stagiaires vragen veel en goede begeleiding vanuit de Academie en van het lijnmanagement. Het aantal basis vaardigheidstrainingen binnen Rivas is verdubbeld in het jaar 2014. Vanuit Opleidingen is veel aandacht besteed om medewerkers vaardig te maken met het nieuwe patiëntensysteem. In het kader van JCI is veel gedaan aan communicatie, voorlichting en trainingen om alle medewerkers niet alleen bekend, maar ook vaardig met de normen te maken. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) hanteert het principe: de medezeggenschap volgt de zeggenschap, dat wil zeggen dat de structuur van de OR aangepast is aan de structuur van de organisatie. De OR heeft 25 zetels en is verdeeld in twee commissies:  De Commissie Organisatie die de belangen op strategisch niveau behartigt en overlegt met de Directie  De Commissie Arbeid die zich bezig houdt met alle aangelegenheden t.a.v. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) en personeelsbeleid/sociaal beleid Ieder OR-lid heeft zitting in tenminste één van de vijf OR-commissies. Deze commissies behartigen de belangen van de medewerkers in de regio's, bij de diensten en sectoren. De commissieleden hebben met regelmaat overleg met de managers van de regio's/sectoren/diensten. De Ondernemingsraad is lid van het Landelijk Overleg Medezeggenschap Organen in de Zorgsector (LOMOZ).

Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid Missie De missie van Rivas Zorggroep luidt als volgt: “Wij regelen de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en wij helpen de cliënt gezond te blijven. Rivas verbetert voortdurend de zorg in de regio: altijd beschikbaar, veilig, mensgericht, professioneel en dichtbij”. Waarden Om deze missie te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, zijn de volgende vijf waarden leidend. Zij vormen het karakter van Rivas Zorggroep, de basis voor ons denken en doen. Veiligheid: is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Veiligheid is de ultieme toetssteen voor alles wat Rivas Zorggroep onderneemt. Hoffelijkheid: Gastvrijheid, warmte en aandacht spelen een grote rol in de manier waarop cliënten onze zorg beleven. Bij ons zijn compassie, inlevingsvermogen en hartelijkheid in het contact met cliënten vanzelfsprekend. Uitstraling: In al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen is Rivas Zorggroep herkenbaar. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan Plezierig werken: Rivas Zorggroep is trots op alle medewerkers en wil om die reden een goede werkgever zijn, zodat medewerkers ook trots kunnen zijn op Rivas Zorggroep. Een goede werksfeer, collegialiteit en ontwikkelmogelijkheden staan hierbij hoog in het vaandel. Doelmatigheid en effectiviteit: de druk op de financiële ruimte van zorginstellingen neemt toe. Dit geldt ook voor Rivas Zorggroep. Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde om de continuïteit in de zorgverlening te kunnen garanderen en vooral om die zorgverlening op een hoger plan te brengen en verwachtingen te kunnen overtreffen. Strategie Strategische ambities bieden richting en houvast voor de jaarplannen. Rivas heeft deze strategische doelen enkele jaren geleden vastgesteld. In die periode rekende Rivas met een groeiscenario voor vrijwel alle organisatieonderdelen. De bedrijfsrisico’s waren beperkt; de omzetverwachtingen stabiel. In 2014 en in grotere mate voor 2015 worden veel en omvangrijke veranderingen in de (financierings)structuur van de zorg voorzien. De gevolgen daarvan zijn significant voor Rivas voor zowel marktoriëntatie als omzetverschuiving en daarbij behorende risico’s. Deze omslag betekent dat een herbezinning op de strategische ambities aan de orde was. Geconstateerd is, dat wellicht méér nog dan voorheen de vier strategische ambities valide zijn voor de richting die Rivas wil gaan. Gegeven het veranderend tijdsgewricht hebben de strategische doelen van Rivas wel een nadere invulling gekregen. De strategische ambities van Rivas zijn:    

Denken in gezondheid en meer eigen regie voor de bewoners van onze regio Het vervolmaken van vraaggerichte ketenzorg in het hele Rivas-gebied Het positioneren van Rivas als de meest veilige gezondheidsonderneming Het borgen van continuïteit en innovatie door een adequate marge 20

4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.2.1

Rivas Zorggroep

Gebaseerd op de missie, uitvoering gevend aan de strategische ambities en getoetst aan de vijf waarden, zijn voor 2014 de doelen bepaald. De vijf waarden zijn de onderliggende vanzelfsprekendheid bij al onze werkzaamheden binnen en buiten de organisatie, in alle locaties, maar ook in alle organisatie-uitingen. Dat geldt ook voor de manier waarop we met cliënten en met elkaar omgaan. Rivas Zorggroep is hierdoor herkenbaar, waardoor een positief imago wordt gecreëerd en behouden. Rivas Zorggroep heeft een aantal centrale programma’s die vaak een looptijd van meerdere jaren kennen. Voor elk programma zijn de onderdelen voor 2014 bepaald. Onderstaand zijn de belangrijkste gebeurtenissen toegelicht per strategische ambtie. Ambitie: Denken in gezondheid en meer eigen regie voor de bewoners van onze regio Rivas transformeert van zorgorganisatie naar gezondheidsonderneming. Door meer te ondernemen op het gebied van gezondheid en preventie, kunnen we onze nieuwe rol in de toekomst beter invullen. We baseren ons daarbij op de toenemende vraag naar gezondheidsproducten en diensten en de behoefte van de cliënt aan regie. De doelstelling voor afbouw van de contracten ‘klassieke’ huishoudelijke zorg is gerealiseerd. Planetree Zorg bieden we bij Rivas Zorggroep volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor ons denken en handelen. Met Planetree werken we continu aan verbetering van de zorg en het welzijn van onze cliënten. We laten ons daarbij iedere dag opnieuw inspireren door wat cliënten nodig hebben en wensen. Planetree stelt ons in staat om met mensgerichte zorg bij die wensen en behoeften aansluiting te houden. We kijken niet alleen naar ziekte en genezing van de ziekte. We hebben scherp oog en aandacht voor de mens achter onze cliënt. Planetree wordt verder ingevoerd en geborgd. Planetree is kortom onze leidende filosofie waar het hoffelijkheid en uitstraling betreft. Het doel was om Rivas in zijn geheel reeds Planetree-gecertificeerd te hebben. Hoewel alle V&V locaties inmiddels een Planetree label hebben toegekend gekregen, is de doelstelling verschoven naar 2015 om ook de onderdelen Thuiszorg, Kraamzorg, JGZ en MW hun certificaten te laten behalen. Ambitie: Het vervolmaken van vraaggerichte ketenzorg in het hele Rivas Zorggroep gebied Ketenzorg De kernkwaliteit van Rivas is ketenzorg. Het perspectief van de cliënt is leidend voor het inrichten van de onderliggende processen. Een duidelijke meerwaarde is het gegeven dat Rivas werkt op basis van het Planetree-concept. Rivas, als maatschappelijk betrokken organisatie, ziet samenwerking met anderen als een belangrijke voorwaarde om de zorg cliënt- en kwaliteitsgericht aan te kunnen bieden. Rivas besteedt dan ook veel aandacht aan goede relaties met eerstelijnsgroepen zoals de huisartsen, haar strategische partner het Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en andere collegaorganisaties.

De structurele samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis, die reeds gedurende langere tijd plaatsvindt, is geïntensiveerd en heeft geresulteerd in het voornemen om op bestuurlijk niveau te fuseren. Het succes van ketenzorg blijkt onder meer uit de logistieke resultaten, zoals wachttijden voor verpleeghuiszorg en transfers tussen de diverse zorgvormen. Om medische en andere professionals te ondersteunen, maar ook om cliënten te helpen bij het voeren van de regie over hun gezondheid en zorg, heeft Rivas het Elektronisch Cliënt Dossier ingevoerd en transparantie van de medische dienstverlening verhoogd. In het verlengde daarvan ontwikkelt Rivas nieuwe, digitale zorgdiensten voor de cliënten in het werkgebied. Elektronisch Cliënt Dossier: RED (Rivas Elektronisch Dossier) In april 2014 is ketenbreed het Rivas Elektronisch Cliënt Dossier live gegaan, na een periode van intensieve voorbereiding. Daardoor is binnen Rivas nu één zorginformatiesysteem beschikbaar, ter ondersteuning van onze manier van (samen)werken in de keten. Het Elektronisch Cliënt Dossier is zoveel mogelijk ingericht naar de eisen van het nieuwe Rivas beleid, de normen van het nieuwe kwaliteits systeem JCI en de bijbehorende werkinstructies. Patiënt tevredenheid De vraag ‘beveelt u deze locatie aan aan anderen’ wordt t.a.v. het ziekenhuis door tenminste 85% van de respondenten positief beantwoord. De patiënten beoordelen de dienstverlening met een waardering van 8,5. Dit is gebaseerd op de ziekenhuisvragenlijst, die structureel als beoordelingsinstrument is ingevoerd. Gastvrijheidszorg met Sterren Rivas Zorggroep heeft ook dit jaar voor de gastvrijheid in alle woonlocaties en het Beatrixziekenhuis een uitstekende beoordeling gekregen. In de Sterrengids van Gastvrijheidszorg met Sterren 2014 zijn in totaal 73 sterren aan Rivas toegekend. Dat is, vergeleken met vorig jaar, een groei van 4 sterren. Ambitie: Het positioneren van Rivas Zorggroep als de meest veilige gezondheidsonderneming Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is niet alleen zorg leveren met zo weinig mogelijk risico, veiligheid is ook: een veilige omgeving creëren waarin cliënten en medewerkers zich op hun gemak voelen. Kwaliteit van zorg, veiligheid van zorgverlening, in een veilige omgeving – deze drie zijn voor Rivas onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze cliënten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van de zorg. JCI: Kwaliteit als stuurmiddel In 2012 heeft een oriëntatie plaatsgevonden op integrale kwaliteitssystemen met de cliënt als uitgangspunt. Er is gekozen voor de cliëntgerichte Planetree werkwijze gekozen, en als kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI). Het programma van eisen en het Plan van Aanpak voor de implementatie van JCI is opgesteld en in 2013 en 1014 zijn uitgebreide voorbereidingen getroffen om tot invoering over te gaan. Het is de bedoeling om certificering in 2015 te bereiken.

Ambitie: Het borgen van continuiteit en innovatie Solvabiliteit Sinds de vaststelling van het strategisch meerjarenplan ‘Groei in Gezondheid’ in 2010 wordt ingezet op gezonde omzetgroei met bijbehorende solvabiliteit. Eén van de geformuleerde meerjarendoelen behelsde het behalen van een solvabiliteit ten opzichte van de omzet van 20% in het jaar 2015. Dit meerjarendoel is in 2013 gerealiseerd met een solvabiliteit van 20,8%. Omzet en marge De omzet voor 2014 is begroot op € 253,7 miljoen. Dit is een krimp van 1,5 % ten opzichte van de begroting van 2013. De primaire onderdelen krimpen 1,3 %. Dit is nagenoeg gelijk aan het uitgangspunt in het jaarplan. De begrote marge is in totaliteit 1,5%. Voor innovatie en onvoorzien wordt een bedrag € 3 miljoen gereserveerd. Gebouwen In 2012 is het ‘Strategisch Vastgoedplan 2012-2016’ vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt met een Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP). Het Vastgoedplan en het LTOP bevatten samen met de financiële kaders de basis voor de uitvoering van diverse bouwkundige investeringen. Bouwactiviteiten Belangrijke nieuwbouwactiviteiten van Rivas Vastgoed in 2014 zijn geweest: - Renovatie en nieuwbouw Beatrixziekenhuis te Gorinchem. In 2014 is de renovatie van de eerste fase van het ziekenhuis afgerond. Hierbij is het gehele bestaande polikliniekgebouw gerenoveerd. - In Sliedrecht en Leerdam zijn de projecten Waerthove en Lingesteyn eind 2014 opgeleverd. Op beide locaties worden begin 2015 enkel nog de laatste terreinwerkzaamheden afgerond. - De bewoners van het verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld Giessendam hebben de nieuwe locatie aan de Jupiterstraat betrokken. Dit gebouw is gerealiseerd door woningbouwvereniging Omnivera en wordt door Rivas gehuurd. Eind 2014 is de bouwvergunning aangevraagd voor de vervangende nieuwbouw voor verpleeghuis De Wieken in het centrum van Papendrecht. Naar verwachting zal de bouw hiervan eind 2015 een aanvang nemen. De ontwikkeling van een nieuw verpleeghuis in Sleeuwijk is stopgezet omdat de benodigde erkenning vanuit het zorgkantoor niet werd afgegeven. Verhuur In 2014 is Rivas gestart met de verhuur van appartementen in verzorgingshuizen in Gorinchem en Papendrecht die wegens de extramuralisering vrijkwamen uit de intramurale capaciteit. De appartementen worden zowel voor de langdurige verhuur als all-inclusive pension aangeboden. Eind 2014 waren er 60 appartementen in de verzorgingshuizen voor verhuur beschikbaar.

4.2.2

Beatrixziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis werkt net als de overige organisatieonderdelen volgens de Rivas missie en ambities. Los van de gestelde ambities en ontwikkelingen, blijft het vanzelfsprekend dat Rivas Zorggroep goede en doelmatige zorg verleent. Het Beatrixziekenhuis heeft hierin gekozen voor het profiel als breed basisziekenhuis. In de besturing en inrichting van het Beatrixziekenhuis is vanuit een meerjarig project “Gezond, Betrokken en Dichtbij” het portfolio van het Beatrixziekenhuis vastgesteld, hetgeen heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:  Het Beatrixziekenhuis is en blijft een breed basisziekenhuis, waarbij kwaliteit van zorg en het voldoen aan kwaliteitscriteria leidend zijn  De zorg dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria, waaraan het Beatrixziekenhuis zich gecommitteerd heeft, zoals de kwaliteitsindicatoren van de IGZ, binnen Zichtbare Zorg (ZiZo), van het VeiligheidsManagement Systeem, voor de Topzorgpredikaten van Menzis en die indicatoren die door de beroepsverenigingen van specialisten zijn aangegeven  Verwijzers kunnen alle patiënten doorsturen naar het Beatrixziekenhuis. Ook daar waar patiënten doorverwezen worden naar een ander ziekenhuis houdt de eigen arts van het Beatrixziekenhuis regie en blijft aanspreekpunt voor de patiënt en diens huisarts  Het Albert Schweitzer ziekenhuis is de strategische partner van het Beatrixziekenhuis.  Het portfolio is niet statisch, reden om hierin te schuiven zijn o.a. medische ontwikkelingen of aangescherpte kwaliteitscriteria (o.a. volumecriteria)  Specifieke behandelingen/verrichtingen worden door één specialisme uitgevoerd. Daar waar overlap bij maatschappen wordt gesignaleerd, worden deze maatschappen/vakgroepen verzocht om een voorstel te maken om deze diagnosegroepen te concentreren bij één maatschap/vakgroep 4.2.3

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doelmatigheid Bij het inschatten van de zorg die geleverd moet worden (zowel inhoudelijk als de wijze waarop) speelt doelmatigheid een grote rol. Het bieden van hoge kwaliteit van zorg tegen een zo laag mogelijke kostprijs is hierbij een uitgangspunt. De term ‘doelmatigheid’ geldt niet alleen vanuit bedrijfsmatig oogpunt. Ook vanuit het perspectief van cliënt en naasten worden diensten doelmatig verleend, wat betekent dat zorg op maat wordt geboden. Er wordt niet langer en meer zorg verleend dan passend is bij de vraag. Zorgdiensten worden op een Rivas-wijze geleverd. Er is dus sprake van een herkenbare levering van zorg waarbij lokale uitzonderingen mogelijk zijn. Verpleeg- en Verzorgingshuizen Scheiden Wonen en Zorg In 2014 is het beleid omtrent scheiden van Wonen en Zorg verder voortgezet. Er zijn geen nieuwe intramurale indicaties meer afgegeven voor ZZP 1 t/m 3. De zorgkantoren hebben tevens laten weten dat er geen groeiruimte is in de capaciteit Zorg Thuis. Met het Zorgkantoor zijn afspraken gemaakt rond de afbouw van de capaciteit van de verzorgingshuizen. Deze afbouw heeft consequenties voor de regio's Gorinchem en Papendrecht waar de verzorgingshuizen binnen Rivas zich bevinden. Rivas blijkt daarmee met Planetree een bijzonder goede aansluiting te hebben op het beoogde overheidsbeleid zowel nationaal als lokaal. Daarbij behoort ook de inmiddels ingezette aanpak van interculturele zorg.

Omgevingszorg De verpleeghuizen binnen Rivas hebben daarnaast de laatste twee jaar een groot transitieproces doorgemaakt, van grootschalige naar kleinschalige zorg, gecombineerd met het concept van Omgevingszorg. De transitie is fasegewijs ingezet en er is geschoold op alle Rivas-locaties waar zorg wordt verleend aan bewoners met dementie. Deze scholingen zijn in 2014 ingebed in onze reguliere scholingsprogramma’s en de basisopleidingen van de Rivas vakschool. Tevens zijn er Rivas-breed nu ongeveer 50 coaches ‘Omgevingszorg’ opgeleid om met regelmaat observaties te doen in de woongroepen. Dit leidt steeds tot een plan van aanpak ter verbetering naar een steeds gunstiger omgeving voor de bewoners, passend bij kleinschalige zorg en rekening houdend met participatie van vrijwilligers en familie. We zijn erg trots dat alle woonzorglocaties binnen de regio’s inmiddels het internationale Planetreelabel hebben behaald. Een bijbehorende jaarlijkse update en periodieke hercertificering voor iedere afzonderlijke locatie zou echter veel energie vragen en hoge kosten met zich meebrengen. Het ligt daarom voor de hand om alle regio’s en locaties onder een alles omvattend Rivas-label te brengen. Thuiszorg Zelfredzaamheid Blijven wonen in een thuissituatie betekent dat men zich wil blijven bewegen in deze wereld. Op het moment dat het moeilijker wordt deze regie zelfstandig te voeren, wordt eerst een beroep gedaan op familie en naaste betrokkenen. Op het moment dat dit leidt tot de behoefte aan ondersteuning, wordt er vanuit de autonomie van de aanvrager een ondersteuningsvraag gesteld. Deze zorgvraag is, voor zover mogelijk, gericht op het herpakken van de eigen regie en autonomie. De nieuwe Zorg Thuis met wijk- en praktijkgericht werken Binnen Zorg Thuis heeft een brede uitrol plaatsgevonden met het maken van de omslag van het werken vanuit grootschalige teams naar het werken vanuit kleinschalige wijkteams, waarbij een wijkteam bestaat uit maximaal 15 medewerkers. Wijkgericht werken betekent het leveren van vraaggerichte zorg door een integraal team binnen een kleinschalig, begrensd gebied. In de thuiszorg is er tevens een verschuiving gaande van ‘thuiszorg’ naar ‘leven in een zelf gekozen thuissituatie’: Inzet mantelzorg Naastbetrokkenen spelen een centrale rol in het leven van de inwoners. Zorgvragen worden in toenemende mate eerst aan hen gesteld. Naastbetrokkenen vervullen op verschillende manieren de rol van mantelzorger. De Rivas medewerker kiest positie in dit systeem en staat ten dienste van dit systeem. Planetree Rivas thuiszorg De nieuwe thuiszorg cliënt ontvangt als vanzelfsprekend zorg van hoge kwaliteit die voldoet aan de vaktechnische aspecten en heersende kwaliteitsnormen. Daarnaast is er binnen de nieuwe thuiszorg veel aandacht voor de individuele cliënt en de manier waarop de individuele cliënt de zorg beleeft. Voor iedere zorgmedewerker vormen de richtlijnen die zijn omschreven in het Planetree Kompas Thuiszorg de leidraad voor de manier waarop zij zorg leveren aan de cliënt.

Consequenties voor medewerkers: Kwaliteit Voor iedereen moet duidelijk zijn vanuit welke visie zorg geleverd wordt, welke eisen dit stelt aan medewerkers (opleiding/ervaring) en welke protocollen/werkafspraken gelden. Het programma JCI geeft hiervoor de kwaliteitsnormen aan. Regelruimte en Plezierig werken Medewerkers hebben bij de verlening van hun diensten voldoende professionele regelruimte en autonomie nodig. Zij zijn in staat met een grote mate van zelfstandigheid hun individuele verantwoordelijkheid te nemen. Rivas vindt het belangrijk dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Met name in de V&V-sector wordt méér ruimte gecreëerd voor functionele autonomie. Dit heeft in de regio’s als eerste concreet gestalte gekregen in het programma van ‘De Nieuwe Thuiszorg’. Hierdoor wordt het werkplezier verhoogd en daalt het verzuim. Consequenties voor de diensten die Rivas levert: Opleidingsprogramma mantelzorg Zorgdiensten worden aanvullend geleverd aan de mantelzorg. De zorg is ondersteunend aan de zorg die de mantelzorger levert. Om de mantelzorger optimaal te ondersteunen biedt Rivas ook specifieke opleidingsprogramma’s aan deze doelgroep. Coördinatie en regie Zorgdiensten worden door Rivas professioneel geleverd. Rivas regisseert en coördineert deze zorg. Het is voor de cliënt en het cliëntsysteem altijd duidelijk wie de zorg levert. De verleners van zorg zijn (als individu of als team) herkenbaar en aanspreekbaar. Zorg wordt niet afgenomen van een ‘instantie’. Zorgnetwerk Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten, huisartsen en woningcorporaties. Rivas is erop gericht dit netwerk voor de cliënt te ontsluiten. De zorgregisseur kent vanuit een adviesrol de verschillende aanbieders en weet wanneer welke professionaliteit ingezet dient te worden. Rivas is in staat deze aanbieders mee te nemen in de planning van zorg aan cliënten. In alle gevallen worden de zorgdiensten vanaf een plaats dichtbij de aanvrager georganiseerd. Wijk- en buurtgericht werken maakt het mogelijk de zorg dicht bij het lokale netwerk te organiseren. Geriatrische Revalidatie De geriatrische revalidatiezorg is vanaf 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee zijn wij aanbeland bij het tweede speerpunt van het project: zorgvernieuwing met als doel de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te verhogen en de ligduur van de revalidant te verkorten. Afstemming van de beschikbare capaciteit in de keten vraagt nog extra aandacht. Palliatieve zorg Een goede organisatiestructuur en werkwijze van palliatieve zorg is van groot belang voor Rivas. De zorg voor cliënten in de terminale fase stelt immers bijzondere eisen aan onze zorgverleners, onze medewerkers, vrijwilligers en onze organisatie. Daarnaast groeit de vraag naar palliatieve zorg en verdienen mensen ook in de laatste fase van hun leven een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en in een vertrouwde omgeving. Om dit te realiseren is een kwartiermaker Palliatieve Zorg aangesteld.

Dit heeft geresulteerd in een implementatieplan waarin voorstellen uitgewerkt zijn in concrete activiteiten. Het gaat om de volgende activiteiten:  Inrichten en opstarten van het Multidisciplinair Overleg Palliatieve Zorg in het Beatrixziekenhuis  Positionering van de aandachtsfunctionarissen in de regio’s  Organiseren van het kennisnetwerk  Optimaliseren van goede afstemming en aansluiting met het regionale Netwerk PZ  Ontwikkelen en uitvoeren opleidingsplan voor medewerkers en vrijwilligers  Implementatie van het Zorgpad Stervensfase  Ontwikkeling van het Zorgpad Palliatieve Zorg  Ontwikkeling van aanvullende arrangementen 4.2.4

Sectoren

Jeugdgezondheidszorg In 2014 is Kiddos, het digitaal dossier JGZ met vereende krachten ingevoerd. Samen met consortiumpartner Careyn zijn in totaal 110.000 dossiers gedigitaliseerd. Ook is een eerste aanzet gegeven aan de ambitie om meer maatwerk per cliënt te bieden. Het aantal en soort contactmoment wordt in samenspraak met de cliënt aangepast aan de behoefte. De mazelenepidemie trof ook het werkgebied van Rivas. Er zijn extra vaccinatiessessies georganiseerd. Maatschappelijke dienstverlening De ontwikkeling van de sociale wijkteams vormde het belangrijkste speerpunt van 2014. Rivas nam deel in een veelheid van pilots ter voorbereiding op de transities per 1 januari 2015. Voor de medewerkers was en is het spannend wat uiteindelijk hun positie zal worden in deze teams. Aan alle medewerkers is een training aangeboden om goed te kunnen acteren in de veranderende wereld van de sociale wijkteams. Kraamzorg De invoering van het Elektronisch Cliënt Dossier heeft veel tijd en energie gevraagd bij de kraamzorg maar heeft geleid tot een goed integraal dossier. Ondanks deze inspanning is de omzet van de kraamzorg stabiel gebleven. Verkoop & Cliëntenservice Door de overheveling van de uitleen naar de ZVW is de vergoeding voor de werkzaamheden van de Sector V&C gewijzigd. De uitleen van zorghulpmiddelen aan cliënten wordt nu door deze afdeling van Rivas als onderaannemer uitgevoerd voor een landelijk opererende aanbieder van zorghulpmiddelen. De resultaten van deze sector zijn daarmee verder onder druk komen te staan. Per 1 januari 2015 zijn de activiteiten betreffende de verhuur aan cliënten overgedragen aan een externe leverancier. Laboratorium activiteiten Met ingang van 1 september 2014 zijn alle activiteiten en medewerkers van het laboratorium overgegaan naar de nieuw opgerichte Result B.V. Deze entiteit is een samenwerkingsverband van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Rivas en klinisch chemici.

4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid 4.3.1

Kwaliteit van de zorg

De kwaliteitsdoelstellingen van Rivas komen tot uitdrukking in de algemene missie van de organisatie zoals ook verwoord in het jaarplan 2014. Rivas presenteert zich met het motto: 'Rivas, uw zorg goed geregeld'. De klant wil de zekerheid hebben dat zijn zorg goed is geregeld. Dit betekent dat de zorg tenminste tegemoet komt aan de verwachtingen van de klant. Maar ook dat de klant verzekerd is van goede, toegankelijke en veilige zorg. Het doel van het kwaliteits management systeem is dan ook: Het continu verbeteren van de bedrijfsvoering zodat de zorg(processen) steeds veiliger, hoffelijker, toegankelijker, doelmatiger en professioneler wordt (en). Aan deze doelstelling wordt gewerkt door de drie programma’s RED, JCI en Planetree aan elkaar te koppelen. Hierdoor staat de cliënt centraal in de gehele keten, en wordt er gewerkt aan veilige zorg, efficiënte besturing, stuurinformatie op alle niveaus in de vorm van indicatoren en verantwoordingsinformatie. Rivas is de visie toegedaan dat kwaliteit van zorg en het bewaken daarvan een verantwoordelijkheid is van de lijn, en dat dit zo dicht mogelijk bij de werkvloer, ofwel zo decentraal mogelijk, plaatsvindt. Ondersteunend hierbij aan de lijn is de kwaliteitsorganisatie, concreet de structuur en inrichting van overlegorganen en de communicatie tussen deze organen en de lijnverantwoordelijken. Langjarige aandacht en een ketenbreed kwaliteitsmodel Rivas Zorggroep is een innovatieve ketenorganisatie die kwalitatieve en veilige zorg wil leveren. Om kwaliteit en veiligheid goed te borgen in de dagelijkse werkzaamheden binnen de keten is een integraal kwaliteitssysteem noodzakelijk. In 2012 is gekozen voor de internationele kwaliteitstandaard Joint Commission International (JCI), dat een nauwe verbinding heeft met de Planetree filosofie. Voor Zorg Thuis, V&V en voor het Beatrixziekenhuis zijn normenschema’s vanuit JCI beschikbaar. Streefdatum van accreditatie voor VVT is medio 2015 en Beatrixziekenhuis medio 2016. Veiligheid voor alles Veiligheid is de eerste en belangrijkste voorwaarde om onze missie te kunnen realiseren. Veiligheid is goede kwaliteit van zorg leveren, conform de geldende richtlijnen en normen, met zo min mogelijk risico. We hechten aan veiligheid direct aan het bed bij de patiënt, in de zorg voor bewoners en cliënten, in het omgaan met privacygevoelige gegevens en bedrijfsinformatie. Deze ambitie komt voort uit eigen overtuiging. Daarbij gestimuleerd door externe aandacht en druk van onder meer Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgverzekeraars. Om grip te krijgen op een veilig primair zorgproces en ondersteunend proces richt Rivas zich nu op kwaliteitsbeheersing via anticiperende (prospectieve) en retrospectieve risico-inventarisaties. Bij het laatste nemen de incidentmeldingen een belangrijke plaats in. Ten eerste een optimaal meldklimaat, met goede dataverzameling van incidenten en vervolgens individuele analyse en trendanalyse, brengen inzicht in te nemen corrigerende of preventieve maatregelen ter optimalisering van de veiligheid en minimalisering van de te lopen risico’s. Bij prospectieve risico-analyse worden veiligheidsrisico’s geïdentificeerd, waarop vervolgens al preventief maatregelen op worden genomen. De effectiviteit van die maatregelen wordt

geëvalueerd door audits, en metingen van hiervoor opgestelde indicatoren. Zorginhoudelijke uitkomstindicatoren bieden inzicht en verbetermogelijkheden in de prestaties van onze zorg. Professioneel Naast goed opgeleide en professionele werknemers, is plezierig werken en je veilig voelen in je werkomgeving een belangrijke voorwaarde voor een optimale zorg en dienstverlening. Medewerkerstevredenheidsonderzoek, werkplek analyse, Risicoinventarisaties/evaluaties op de afdeling en jaargesprekken dragen bij aan inzicht over de vitaliteit, ambitie en tevredenheid van de werknemer. Rivas vindt het belangrijk daar verder opvolging aan te geven. Daarnaast gaat het bij professionele zorg ook om het continu verbeteren van de zorg, middels de Plan-Do-Check-Act cyclus. Cliëntgericht Rivas geeft vorm aan cliëntbetrokkenheid door cliëntgebonden prestatie-indicatoren te meten die uitkomsten in de ervaren kwaliteit van zorgverlening in kaart brengen, te beoordelen door cliënten. Niet Rivas zelf, maar de Rivas-cliënt bepaalt of Rivas zorg met voldoende kwaliteit biedt. Continue verbetering vindt op grond van deze uitkomsten plaats in grotere of kleinere schaal. Gastvrijheidszorg met Sterren biedt hierin aanvullende informatie, met focus op facilitaire dienstverlening. Planetree is als gedachtegoed de basis voor cliëntgerichte zorg. Focusgroepen zijn hier het instrument ter toetsing. Daarnaast leveren cliëntenparticipatie -input van de cliëntenraden- en klachtenregistraties managementinformatie op ter sturing op cliëntgerichtheid. Toegankelijk Vele (proces)-indicatoren zijn gericht op toegankelijkheid, bereikbaarheid, tijdigheid en inrichting en organisatie van de zorg. De indicatoren worden verdeeld over de organisatie gemeten en opgevolgd. Dit varieert van dossierregistraties, telefonische en fysieke bereikbaarheid, tot het vaststellen van de juiste indicatie, hulpvraag en de eigen regie van een individuele cliënt in het zorgproces. Omgekeerd is ook informatiebeveiliging een belangrijk aspect van goede en veilige zorg. Doelmatig Door het werken met zorgpaden wordt de zorg doelmatiger ingericht. Daarnaast zet Rivas in op procesverbetering, middels de Lean Six Sigma methode. Voor het Elektronisch Cliënt Dossier zijn de processen binnen de keten inmiddels zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Ook dit leidt tot het doelmatiger leveren van de zorg. 4.3.2 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties binnen Rivas Zorggroep In 2014 zijn diverse kwaliteitslabels, accreditaties en kwaliteitscertificaten behaald of gecontinueerd binnen Rivas. Planetreelabels Binnen Rivas Zorggroep hebben de volgende locaties het Planetree-label behaald; de internationale erkenning voor mensgerichte zorg:  Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam (2010)  De Merlinge in Arkel (2010)  Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam (2011)  De Wieken in Papendrecht (2011)  Het Gasthuis in Gorinchem (2011)  Molenhoek in Gorinchem (2011)  Vijverhof in Nieuwpoort (2011)  De Markt in Papendrecht (2012)  De Alblashof in Alblasserdam (2013) 29

      

De Waalburcht in Papendrecht (2013) Het Zorghotel in Dordrecht (2013) Steijndeld in Gorinchem (2013) Waerthove (2013) De Bannehof in Gorinchem (2014) De Schutse in Gorinchem (2014) Laakse Hof in Lexmond (2014)

Keurmerken, prijzen en externe onderzoeken Beatrixziekenhuis Overzicht van in 2014 behaalde keurmerken voor het Beatrixziekenhuis:  Menzis Topzorgpredikaten voor knie, spataderen, rughernia, borstkanker, liesbreuk, meniscus, staar, heupartrose, amandelen knippen, prostaatkanker en darmkanker  Vaatkeurmerk  Gastvrijheidszorg met sterren  Stoma zorgwijzer groen vinkje  Keurmerk senior vriendelijk ziekenhuis  AD ziekenhuis top-100 onderzoek  Elsevier-onderzoek: De beste ziekenhuizen van 2014  Publieksprijs Beatrixziekenhuis Cliëntenraad.  Accreditatie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)  Accreditatie Veiligheid Management Systeem  Accreditatie CCKL- laboratorium  Certificaat HACCP-voeding  Accreditatie Apotheek GMP-Z  Roze lintje van Borstkankervereniging Nederland  Unicef/WHO certificaat Borstvoeding  Drie Smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis voor de kinderafdeling, kraamafdeling en kinderdagbehandeling.  Coloscopiecentrum voor bevolkingsonderzoek darmkanker

Klantervaringsonderzoek In het Beatrixziekenhuis worden patiënt tevredenheidsonderzoeken per kwartaal besproken. Hierbij wordt bijzonder aandacht gegeven aan de punten die nog verbeterd kunnen worden. Verbetermaatregelen worden opgezet en geëvalueerd en waar nodig aanpast. Naast het formele patiënt tevredenheidsonderzoek zijn op alle afdelingen Suggestie- en Complimentenkaarten geïntroduceerd. Hierop kunnen patiënten laagdrempelig aangeven hoe de zorg nog verbeterd kan worden. Prestaties in de zorg De jaarlijkse klantervaringsonderzoeken en kwaliteitsmetingen hebben in 2014 plaatsgevonden: De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ), de audit van Gastvrijheidszorg met Sterren, de landelijk gevalideerde CQ-index en de doorlopende metingen van het patiënt tevredenheidonderzoek (PTO). In 2014 heeft Rivas in de VVT de zorginhoudelijke indicatoren gemeten door middel van de LPZ meting (Landelijke meting Prevalentie Zorgproblemen). Ondanks dat de meting in 2014 niet verplicht werd gesteld voor externe verantwoording en publicatie, heeft de directie toch besloten de meting uit te voeren. De IGZ vraagt namelijk wel verantwoording over de methode waarop gestuurd wordt op uitkomsten op zorginhoudelijke thema’s. De focus van de LPZ ligt met name op de risicosignaleringen van zorgproblemen en 30

adequate opvolging. Nadruk ligt dus op preventie en tijdig signaleren van ongewenste uitkomsten in de zorg. Overzicht van de metingen van prestatie-indicatoren in de diverse zorgonderdelen in 2014

Woonzorgcentra

Proces Indicatoren Interne Indicatoren

Verpleeghuizen / KW

Interne Indicatoren

Zorg Thuis

Interne Indicatoren

Kraamzorg

Zichtbare Zorg Kraamzorg

JGZ

Indicatoren t.b.v. DG&J

Maatschappelijke Dienstverlening

Hulp

& Interne Indicatoren

Uitkomst Indicatoren LPZ-meting CQ-index LPZ-meting CQ-index LPZ-meting CQ-index Zichtbare Zorg Kraamzorg Indicatoren t.b.v. DG&J CQ-index Klant Tevredenheid Onderzoek

Woonzorgcentra

Proces Indicatoren Interne Indicatoren

Uitkomst Indicatoren LPZ-meting

Beatrix ziekenhuis

Prestatie-indicatoren IGZ

Prestatie-indicatoren IGZ LPZ-meting

Gastvrije zorg Gastgerichtheid in de zorg speelt een steeds belangrijkere rol, als bijdrage voor het verhogen van de kwaliteit van leven van een cliënt die verblijft in een in zorginstelling. Cliënten in zorginstellingen verwachten steeds meer een plezierige ambiance om in te verblijven of te wonen, gezond en lekker eten en drinken, en een plezierige bejegening van de zorgverleners. Daarnaast ontwikkelt zich een (landelijke) visie op zorg waarin duidelijk wordt dat een dergelijke omgeving en benadering heilzaam en vitaliserend werkt op mensen en hulpvragers met fysieke, mentale of geestelijke problemen. Rivas wil zich graag onderscheiden op gastvrijheidszorg en heeft daarom wederom meegedaan aan het landelijke onderzoek 'Gastvrijheidszorg met sterren'. Gastvrijheidzorg met Sterren is een initiatief van LOC Zeggenschap in Zorg, Koksgilde Nederland, en Vakmedianet, uitgever van o.a. de vakbladen Gastvrije Zorg, ZI Facilitair en de Sterrengids Gastvrijheidszorg. Het initiatief wordt ondersteund door organisaties als Actiz, ZN en de Ministeries van VWS en LNV. Alle intramurale Rivaslocaties zijn gedurende een dag gevisiteerd door auditeurs van Gastvrijheidszorg, waarbij gesprekken met het management en de cliëntenraad plaatsvonden. Daarnaast zijn ook inspecties gedaan in het huis zelf en gesprekken gevoerd met bewoners, patiënten en medewerkers. Getoetst wordt op 4 aspecten: Gastvrijheidsbeleid, vertaling van het beleid naar de praktijk, eten en drinken, en ambiance.

Resultaat onderzoek Gastvrijheidzorg met sterren Rivas behaalde in 2014 in totaal 70 sterren voor 18 deelnemende locaties, waarvan een locatie met 5 sterren, 14 locaties met 4 sterren en drie locaties met 3 sterren. 4.3.3

Kwaliteit van medewerkers

Arbobeleid Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is niet alleen onmisbaar maar ook wettelijk verplicht. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Arbowet zorgt Rivas Zorggroep voor een veilig en gezond werkklimaat voor zijn medewerkers. De RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) wordt als instrument ingezet om aan de zorgplicht te voldoen, en fungeert als basis voor het arbobeleid. Het hoofddoel van de RI&E is het minimaliseren van de risico’s en gevaren die medewerkers lopen. Dit gebeurt door de risico’s te inventariseren, de mogelijke gevolgen te evalueren en concrete maatregelen te nemen die de risico’s zo veel mogelijk moeten beperken. Jaarlijks worden RI&E’s uitgevoerd en worden de resultaten inclusief plannen van aanpak, besproken met alle belanghebbenden (regio- of sectormanager, teamleiders en medewerkers) in een werkoverleg. Indien nodig worden de plannen van aanpak opgenomen in de Planning & Control Cyclus. De Ondernemingsraad ontvangt standaard een afschrift van de risico-inventarisatie en plan van aanpak. 4.3.4

Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging

Het programma Informatiebeveiliging heeft zich in 2014 primair gericht op de kansen en bedreigingen rondom de introductie van het Elektronisch Cliënt Dossier. Vanuit informatiebeveiliging is er voornamelijk nadruk gelegd op de thema’s, privacy, autorisatie beheer, monitoring en de externe toegang voor de cliënt/patiënt tot zijn eigen dossier. Concrete maatregelen zijn geëffectueerd en geïmplementeerd. Door de ontwikkelingen van het nieuwe Elektronisch Cliënt Dossier heeft er een herijking plaatsgevonden om het niveau van informatiebeveiliging opnieuw vast te stellen. Op basis van de herijking is het programma informatiebeveiliging aangepast en zijn de projectplannen voor 2015 vormgegeven. 4.3.5

Kwaliteit van gebouwen

Met de grote hoeveelheid nieuwbouwprojecten heeft Rivas Zorggroep zowel in de functionele als technische kwaliteit van haar vastgoed geinvesteerd. De functionele verbetering laat zich het beste zien in de spreiding en bouw van kleinschalige woonvoorzieningen voor verpleeghuiszorg en het vergroten van het beschikbare privé-woonoppervlak. Met haar participatie in appartementencomplexen voorziet Rivas Zorggroep in de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar wel met zorg dichtbij. Door de renovatie van uitbreiding van het ziekenhuis is aansluiting gezocht bij de huidige opvatting over vraaggestuurde zorg en de planetree filosofie. Ook op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing worden verbeteringen doorgevoerd. De technische kwaliteit van het merendeel van onze gebouwen is goed tot zeer goed te noemen, met uitzondering van een aantal functioneel verouderde woonzorgcentra (Huize St. Clara, Steijndeld en De Markt). Voor deze centra is de planvorming voor renovatie of vervanging gestart, waarbij de gevolgen van de extramuralisering (scheiden van wonen en zorg) een belangrijke rol spelen.

Brandveiligheid Uitgangspunt voor de technische brandveiligheid van de gebouwen zijn de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit 2012 en de eventuele aanvullende eisen uit de gebruiksvergunning/ omgevingsvergunning. Op periodieke basis vinden er inspecties van de gebouwen plaats door de brandweer. Eventuele opmerkingen naar aanleiding van deze inspecties worden opgevolgd en de benodigde aanpassingen gerealiseerd. Voor alle verblijfslocaties (ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen) van Rivas Zorggroep is een bouwvergunning, een gebruiksvergunning en/of een omgevingsvergunning afgegeven door het bevoegde gezag. Tijdens grootschalige verbouwingen zoals momenteel bij het Beatrixziekenhuis, Lingesteijn en Waerthove is er gedurende het bouwproces nauw contact met de brandweer om de brandveiligheid ook tijdens de verbouwingen te waarborgen. Waar nodig worden er in deze gevallen aanvullende voorzieningen getroffen of alternatieve vluchtroutes aangebracht. Op het gebied van de technische brandveiligheid van de gebouwen zijn de risico’s klein. De technische brandveiligheid van de gebouwen is op voldoende niveau. Voor locaties waar dit niet het geval is zijn de benodigde acties in gang gezet zoals voornamelijk renovatie en/of vervangende nieuwbouw. Bedrijfshulpverlening In 2014 hebben in het kader van de BHV totaal 572 medewerkers deelgenomen aan herhalingscursussen bedrijfshulpverlening (één dag) en zijn er 144 medewerkers nieuw opgeleid als bedrijfshulpverlener (twee dagen). Het totaal aantal gediplomeerde BHV'ers binnen Rivas Zorggroep is gestegen tot totaal 1.158. Mede door de uitbreiding van het aantal Rivas locaties, reorganisaties en verbouwingen/verhuizingen moe(s)ten een aantal interne calamiteitenen ontruimingsplannen worden aangepast aan de nieuwe organisatie en of aangepaste locatie. Tevens bleek het noodzakelijk, extra bedrijfshulpverleners voor enkele locaties te moeten opleiden om aan de veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen. Teneinde de vaardigheden en kennis van de medewerkers tenminste op peil te houden zo niet te verbeteren zijn er brandalarm- en/of ontruimingsoefeningen gehouden op 25 locaties, alsmede 32 zogenaamde Table Top oefeningen en extra instructie bijeenkomsten op locaties. Bij een aantal vestigingen is de BHV uitrusting aangepast, waardoor de herkenbaarheid, veiligheid en daardoor de operationele inzetbaarheid van de BHV'er verder is verbeterd. 4.3.6

Klachten

Klachtenregeling, bekendmaking Rivas Zorggroep hanteert een klachtenregeling, zoals voorgeschreven door de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Cliënten worden in het algemeen door de zorgverlener over deze regeling geïnformeerd. Er zijn voorlichtingfolders beschikbaar. Verder is informatie op de internetsite www.rivas.nl te vinden.

De wijze waarop Rivas Zorggroep de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKZ) heeft toegepast in het verslagjaar Klachtenbemiddeling In 2014 dienden 314 cliënten in totaal 537 klachten in. Zowel het aantal klagers als het aantal klachten vertoont de afgelopen jaren een stijgende lijn. De meeste klachten doen zich voor in het ziekenhuis, vooral in de poliklinische zorg. In de V&V sector is sprake van een lichte stijging, binnen de thuiszorg is er sprake van een daling. Er werden vooral klachten ingediend over de behandeling en over financiële en facilitaire aspecten. Het meest werd geklaagd over bejegening, informatie, communicatie, organisatie, medischtechnisch handelen, verpleging/verzorging en wachttijd. De klachten zijn verspreid over de afdelingen en locaties van Rivas. Er is veelal sprake van incidenten. Daarom is het moeilijk om trends aan te tonen of aan de andere kant conclusies te trekken. Ook uit incidenten kan lering getrokken worden. De meeste klachten zijn geheel of gedeeltelijk opgelost door bemiddeling. Cliënten klagen vooral omdat zij herhaling van hun negatieve ervaring voor anderen willen voorkomen. Deze doelstelling sluit goed aan bij een van de doelstellingen van de klachtenregeling, namelijk bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Klachten worden in toenemende mate beschouwd als waardevolle adviezen, maar het kan nog beter. De doorlooptijd is in 2014 verder gedaald door het monitoren van deadlines en de 24-uurs aanpak. Klachtencommissie Cliënten Rivas kent voor alle geledingen één onafhankelijke Klachtencommissie. De omvang en de diversiteit in de zorg- en dienstverlening van Rivas maken het onmogelijk in één samenstelling de benodigde medisch-technische, zorginhoudelijke en intern organisatorische kennis en inzicht samen te brengen. Om deze reden is gekozen voor een breed samengestelde Klachtencommissie die klachten behandelt in een systeem van zogenaamde kamers van steeds drie leden. In 2014 hebben 16 cliënten van Rivas Zorggroep één of meer klachten ingediend bij de Klachtencommissie. Een klacht is overgedragen aan de Directie voor behandeling. Een klacht is overgedragen aan de klachtenfunctionaris. Een klacht kon worden opgelost waardoor klachtbehandeling niet meer nodig was. 13 Klachten zijn door de Klachtencommissie in behandeling genomen. Acht daarvan zijn in 2014 afgerond. Twee klachtprocedures zijn stopgezet, omdat klager geen toestemmingsverklaring ondertekende. Een klachtprocedure werd om gezondheidsredenen van klager stopgezet. Twee uitspraken zijn nog in voorbereiding. De Klachtencommissie heeft in 2014 op elf klachten uitspraak gedaan (drie uit 2013 en acht uit 2014). Acht klachten waren zogeheten “enkelvoudige klachten”, die behandeld zijn in één kamer. In deze gevallen was sprake van één aangeklaagde partij. Drie uitspraken betroffen een behandeling van een klacht door twee kamers. Twee klachten zijn geheel gegrond verklaard en vijf klachten geheel ongegrond. Voor het overige zijn de klachten gedeeltelijk gegrond danwel gedeeltelijk ongegrond verklaard. Van de elf klachten die in 2014 door Klachtencommissie zijn behandeld, betrof het in twee gevallen een klacht met betrekking tot zorg in een instelling voor verpleging of verzorging. De overige klachten hadden betrekking op een behandeling of opname in het Beatrixziekenhuis. In een aantal uitspraken van de Klachtencommissie, die gedaan zijn in 2014, is naar aanleiding van de voorgelegde klachten geoordeeld over behandelingsaspecten, waarbij de elementen weigering van behandelen, diagnose, onvoldoende zorg, onvoldoende nazorg, onvoldoende voorlichting, 34

medisch technisch handelen, onzorgvuldig handelen, medicatie, verpleging/verzorging een of meerdere malen aan de orde zijn gekomen. Duidelijk is, dat behandelingsaspecten veel minder reden waren om een klacht in te dienen. Aangaande de in het verslagjaar ingediende c.q. afgehandelde klachten heeft de Klachtencommissie zesmaal een aanbeveling aan de Directie gedaan ter voorkoming van herhaling van klachten, dan wel ter verbetering van de zorg.  Eén aanbeveling heeft betrekking op het beter communiceren over tariefsaanpassingen als gevolg van systeemwijzigingen in het tarievenstelsel in de zorg  Een andere aanbeveling gaat over langdurig medicijngebruik. De medisch specialist dient alert zijn op klachten over bijwerkingen  Een derde aanbeveling betreft het op wens van de cliënt benoemen van een zorgcoördinator bij complexe medische situaties, zodat de zorg beter volgens de Planetree-beginselen geleverd kan worden en behandelingen beter gecoördineerd kunnen worden  In een andere uitspraak werden vier afzonderlijke aanbevelingen gedaan: o In het medisch dossier goed vastleggen van de tijdstippen waarop iemand wordt verzorgd, maar ook wanneer extra pijn wordt aangegeven o Voldoende tijd tussen ontbijt en lunch creëren o Een vrijwilliger inzetten tijdens het koffiedrinken, zodat dit een aangenaam moment van de dag wordt o Te onderzoeken of de personele capaciteit in verhouding staat tot de complexe zorg die op bepaalde momenten geleverd wordt  In voorkomend geval moet hulp worden geboden aan de patiënt bij het vinden van passend vervoer naar het oogziekenhuis mede vanwege de gehuldigde Planetree gedachte  Nadrukkelijk vastleggen wie als hoofdbehandelaar dient te worden aangemerkt, hoe dit hoofdbehandelaarschap uitdrukkelijk dient te worden overgedragen en wordt geregistreerd. Bij deze klachtbeoordeling werd tevens de aanbeveling gedaan de communicatie met betrokkenen vanuit de organisatie te verbeteren wanneer er sprake is geweest van een calamiteit De Directie heeft de aanbevelingen ter harte genomen en waar nodig maatregelen getroffen. De samenstelling van de Klachtencommissie In 2014 bestond de commissie uit de volgende leden en plaatsvervangend leden: Voorzitter[1]: dhr. mr. A.G.M. Melkert plv. voorzitter*: mw. mr. A.D. Visscher voordracht Centrale Cliëntenraad*: lid dhr. mr. drs. G.S. van de Weg plv. lid dhr. C. Doornhein medisch specialist (voordracht VMS): lid mw. J. van Emmerik (reumatoloog), tot september 2014 lid dhr. R.P.J. van Eijkelenburg (neuroloog) vanaf september 2014 plv. lid dhr. R.P.J. van Eijkelenburg (neuroloog) tot september 2014 plv. lid dhr. G.J.M. Derksen, vanaf september 2014 specialist ouderengeneeskunde (voordracht VMS): lid mw. A. van Oostveen (specialist ouderengeneeskunde) plv. lid dhr. P.T.M. van Dijk (specialist ouderengeneeskunde)

[1]

Extern

consultatiebureau-arts (voordracht vakgroep): lid mw. M. Spoel (consultatiebureau-arts) plv. lid mw. N.D.A. Verhaar (consultatiebureau-arts) maatschappelijk werkende (voordracht vakgroep): lid mw. C. Silfhout-Koppejan (budgetconsulent) plv. lid M.C. Tromp (maatschappelijk werkende) extramuraal werkend verpleegkundige (voordracht VAR): lid mw. F. van der Voorden (wijkverpleegkundige) plv. lid mw. G. Kouwenhoven-Roza (wijkverpleegkundige) intramuraal werkend verpleegkundige (voordracht VAR): lid mw. J. Sterk-Eikelenboom (transmuraal verpleegkundige) plv. lid mw. R. Groen in ’t Woud-Smit (thuiszorg, team West Sliedrecht) medewerker niet zorgverlener (voordracht ondernemingsraad): lid mw. M. de Groot (medewerker ontwikkeling en projecten) plv. lid dhr. W. Verbeek (medewerker afdeling Beveiliging) De Klachtencommissie werd in 2014 bijgestaan door mevrouw mr. J. de Jager-Sans en mevrouw mr. G.J. Boersma-Freeke als ambtelijk secretaris*.

4.4 Samenleving Rivas staat midden in de samenleving, en er staan dag en nacht medewerkers klaar om zorg te kunnen geven, ook in actute en grootschaliger situaties. Over het verslagjaar 2014 zijn de volgende onderwerpen het vermelden waard: Regionaal overleg acute zorgketen Vanuit de traumaregio Zuid West Nederland wordt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) geïnitieerd. ROAZ heeft een Regionaal Meerjaren OTO-beleidsplan (Opleiden-Trainen-Oefenen). In samenwerking met ROAZ en Netwerkcentrum OTO hebben wij ons OTO-plan voor het Beatrixziekenhuis ontwikkeld, geimplementeerd en geevalueerd. Hierbij maken wij ook gebruik van de OTO-toolkit. Vanuit het ziekenhuismanagementteam is er een vertegenwoordiging in dit bestuurlijk overleg. In de netwerkafspraken is de SEH-levelindeling voor de traumaopvang van de ziekenhuizen in de regio vastgelegd. De indeling is gebaseerd op de criteria die door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie zijn vastgesteld. Voor het de SEH van het Beatrixziekenhuis geldt profiel 3: een ziekenhuis met algemene faciliteiten. GHOR Zuid-Holland Zuid Het Beatrixziekenhuis heeft in samenwerking met GHOR Zuid-Holland Zuid het Zirop (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) ontwikkeld en hierbij een oefenmethodiek geïmplementeerd. Met GHOR is jaarlijks een accountgesprek waarin afspraken worden gemaakt. De crisiscoördinator Beatrixziekenhuis neemt maandelijks deel aan regionaal CCZ-overleg (crisiscoördinatoren ziekenhuizen) voor afstemming van regionale ontwikkelingen, activitieten of projecten. CBRN training (opvang patiënten met mogelijke besmetting gevaarlijke stoffen) Het gehele team van de Spoedeisende Hulp (artsen en verpleegkundigen) is in 2014 getraind in de 36

opvang van patiënten met een mogelijke besmetting met gevaarlijke stoffen: chemische, biologische, radioactieve en nucleaire stoffen (CBRN). De Spoedeisende Hulp moet goed voorbereid zijn op mogelijke incidenten met gevaarlijke stoffen. Het tijdig anticiperen op een melding en/of signalen van een mogelijke besmetting met gevaarlijke stoffen is van cruciaal belang voor een snelle en effectieve interventie. In deze training zijn de medewerkers van de aan de slag gegaan met de operationele inzetprocedure bij gevaarlijke stoffen aan de hand van een fictief, maar realistisch scenario. Voor deze training is er een speciale decontamineerunit geplaatst bij de trainingslocatie. Ebola-oefening Deze oefening werd georganiseerd door de teamleider van de Spoedeisende hulp (SEH) in samenwerking met de afdeling Infectiepreventie. In twee sessies maken zowel de SEHverpleegkundigen, artsen en medewerkers van CHP Huisarts & Zorg kennis met de beschermende kleding. Het omkleden wordt geoefend, zodat deze doelgroepen voorbereid zijn wanneer zich een situatie voordoet met een Ebola-verdachte patiënt. Een dergelijke patiënt kan en mag slechts in de voorgeschreven beschermende kleding tegemoet getreden worden. Milieu Het milieubeleid van Rivas Zorggroep heeft tot doel:  Veilig werken al dan niet met gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats  Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen bij werkzaamheden al dan niet met gevaarlijke stoffen  Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport  Voorkomen van eventuele beroepsziekten en onnodig ziekteverzuim Rivas Zorggroep hecht grote waarde aan de veiligheid van mensen (patiënten en bezoekers, medewerkers, omwonenden en derden) en de zorg voor het milieu. Rivas Zorggroep wil op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijke stoffen. Voor een ieder, werkzaam binnen Rivas Zorggroep, moet helder en inzichtelijk zijn hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen. Het is dan ook van belang dat binnen de organisatie, de aansturing en de juiste toepassing van de voorschriften volgens de geldende weten regelgeving plaatsvindt. Om te kunnen beoordelen en om eventuele aanbevelingen voor verbeteringen te kunnen doen, is er één audit uitgevoerd, waarbij de nadruk onder andere lag op de Material Safety Data Sheets (MSDS) van (milieu) gevaarlijke stoffen evenals de procedures en aansturing van de juiste toepassing van de voorschriften in relatie tot opslag, etikettering en vervoer. 4.5 Financieel beleid De omzet van Rivas is na jarenlange groei in het jaar 2014 gedaald met € 7,2 miljoen tot een bedrag van € 257,4 miljoen. De daling van de omzet (2,7%) heeft zich in drie segmenten voor gedaan, te weten WMO (Rivas heeft de Huishoudelijke Hulp activiteiten afgestoten), Verzorgingshuis (afbouw van plaatsen als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid; geen nieuwe indicaties ZZP1, 2 of 3) en het Ziekenhuis (minder productie). Het jaar 2014 is door veranderingen in de zorg, de opstart van JCI en de invoering van het Elektronisch Cliënt Dossier een hectisch jaar geweest. Met de invoering van het Elektronisch Cliënt Dossier is registratie aan de bron ingevoerd, hierdoor wordt facturatie afgeleid van de zorgregistratie. Een grote verandering voor de organisatie, die enige tijd in beslag heeft genomen voordat de registratie op orde was. Het positieve exploitatieresultaat 2014 bedraagt € 2,1 miljoen hetgeen lager is dan 2013, toen het exploitatieresultaat € 6,5 miljoen bedroeg. Begroot was in 2014 een resultaat van € 2,2 miljoen. 37

De ziekenhuis-, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, hebben alle een positieve bijdrage geleverd aan het financiële resultaat. De onderdelen Zorg Thuis en de activiteiten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben in 2014 een verlies gerealiseerd. Bij WMO mede als gevolg van het besluit deze activiteiten volledig te beëindigen. De activiteiten Maatschappelijke dienstverlening en kraamzorg zijn verbeterd ten opzichte van 2013, maar nog wel verlieslatend. De overige activiteiten realiseerden in 2014 een positief resultaat.

Het resultaat 2014 dat ten gunste van het eigen vermogen komt bedraagt € 2,1 miljoen, waarvan € 0,1 miljoen het resultaat betreft van de overige entiteiten, en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves. In het onderstaande overzicht is een verdeling opgenomen van de resultaten over de verschillende zorgvormen en overige activiteiten, deel uitmakend van Rivas Zorggroep.

Exploitatieresultaat Rivas zorggroep

1.602

3.045

233

Resultaatbestemming Vrije vermogen Rivas extra Rivas Holding B.V. Rivas Parko B.V. Elke Zorg B.V. Beweegze B.V. CV Lease 1997-2004 BV Lease 1997-2004 Stichting Rivas Wonen Exploitatie Stg De Stolpe Markt Aanleunwoningen Steijndeld Stichting Beheer Sub totaal Ten laste / gunste van bestemmingsreserves en overige reserves

1.324-

317-

1.131-

50-

53- 2.006

1.602

3.045

*Dit is het geconsolideerde resultaat Rivas Zorggroep

233

0 1.324-

Totaal

Overige instellingen

Kraamzorg

WMO

Maatschappelijke dienstverlening

Zorg Thuis

Verzorgingshuis zorg

Verpleeghuis zorg

Bedragen * € 1.000

Ziekenhuiszorg

Overzicht resultaten en resultaatbestemmingen over 2014

317-

1.131-

50-

181 96743 0 54 22 101 49

181 96743 0 54 22 101 2.107

Toelichting op het resultaat van de Rivas Zorggroep (geconsolideerd) Onderstaand worden de belangrijkste omzet- en kostencategorieën nader toegelicht. Omzet De omzet 2014 (geconsolideerd) daalt ten opzichte van 2013 met circa € 7,2 miljoen. De daling van de omzet wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de lagere omzet van de verzorgingshuiszorg, ziekenhuiszorg en de WMO activiteiten vanwege beëindiging van de Huishoudelijke Hulp. Deze lagere omzet worden gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere omzet bij de verpleeghuiszorg en toegenomen activiteiten voor Maatschappelijke Dienstverlening. In onderstaande tabel is de omzet gesplitst naar segment en afgezet tegen het voorgaande boekjaar:

Omzet 2014

Overzicht omzet per segment (x € 1.000)

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke Dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Kraamzorg Overige segmenten.

€ € € € € € € € € € €

Af: Omzet tussen gelieerde instellingen

2013 92.622 81.417 18.564 47.266 12.082 3.146 802 1.802 257.702 306257.396

€ € € € € € € € € € €

97.855 77.936 20.194 49.889 10.038 6.743 743 2.099 265.498 941264.557

Ziekenhuiszorg De omzet is € 5,2 miljoen lager dan in 2013. Deze lagere omzet is enerzijds veroorzaakt door lagere tarieven (circa 1,5%) en anderzijds veroorzaakt door een lager productievolume. De lagere omzet is voor een deel nog gecompenseerd door opbrengsten uit de transitieregeling 2013 en 2014 en de Garantieregeling Kapitaalslasten 2013 en 2014. Verpleeghuiszorg De stijging van de omzet verpleeghuiszorg bedraagt € 3,5 miljoen en is gerealiseerd door hogere ZZP’s (Zorg Zwaarte Pakketten), indexering van omzet en een vrijwel volledige benutting van de capaciteit. In het verslagjaar zijn de toegewezen stimuleringsmiddelen langdurige zorg, conform de ingediende plannen geëffectueerd voor een bedrag van € 2,9 miljoen. Verzorgingshuiszorg De omzet van de verzorgingshuizen is in het verslagjaar € 1,6 miljoen gedaald ten opzichte van 2013. Deze daling is in zijn geheel toe te schrijven aan de overheidsmaatregelen in het kader van het beëindigen van het afgeven van nieuwe indicaties voor de lagere ZZP’s. Hierdoor is er sprake van een afbouw van het aantal verzorgingshuisplaatsen. Dit is conform de afspraken die zijn gemaakt met het zorgkantoor. De omzetdaling kon worden beperkt door verhuur van de vrijgekomen kamers en appartementen in de verzorgingshuizen. De verdere afbouw van plaatsen met een daling van de omzet zal in 2015 doorzetten. In het verslagjaar zijn de toegewezen stimuleringsmiddelen langdurige zorg, conform de ingediende plannen geëffectueerd voor een bedrag van € 0,4 miljoen.

Thuiszorg In 2014 zijn er 46.500 uren minder zorg geleverd met een financiële waarde van ca. € 2,5 miljoen. Door de gemiddeld lagere tarieven die zijn afgesproken, is er ook een lagere omzet van € 0,1 miljoen. De totale omzetdaling ten opzichte van 2013 bedraagt 2,6 miljoen. Deze lagere productie is een uitvloeisel van de overheidsmaatregelen om de kosten van de zorg terug te dringen. Dit wordt gerealiseerd door een veel strenger indicatiebeleid waardoor minder uren worden toegewezen. Daarnaast heeft het resultaat geleden onder het productiviteitsverlies als gevolg van de invoering van het Elektronisch Cliënt Dossier en JCI. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Rivas heeft in 2013 en 2014 gefaseerd de Huishoudelijke Hulp activiteiten afgebouwd en/of afgestoten. Hierdoor is de omzet met € 3,6 miljoen gedaald. De overdracht van activiteiten, de bijkomende kosten en de afvloeiing van boventallig personeel hebben geleidt tot een nadelig resultaat van € 1,1 miljoen. Vanaf 2015 zijn de activiteiten van deze zorgvorm volledig beëindigd. Overige activiteiten De overige activiteiten laten een hogere omzet zien, met name door de uitbreiding van de activiteiten in de Jeugdgezondheidszorg. Halverwege 2012 heeft de overname van de 4-19 jaar activiteiten van de GGD Zuid-Holland Zuid plaatsgevonden in samenwerking met Stichting Careyn. In 2014 zijn deze activiteiten verder uitgebreid met diverse projecten en is een omzetstijging gerealiseerd van € 2,1 miljoen. Bedrijfslasten De bedrijfslasten dalen in het verslagjaar tot € 249,8 miljoen. Ten opzichte van 2013 een daling van € 3,3 miljoen. Deze daling is vooral te zien bij de personeelskosten (€ 2,8 miljoen zijnde 1,6%). Het aantal medewerkers daalt in het verslagjaar met ruim 10% (421 Fte’s) tot 3.154 fte. De daling van lonen en salarissen (€ 3,2 miljoen) wordt deels teniet gedaan door stijgende sociale lasten (€ 0,8 miljoen) en Personeel niet in loondienst (PNIL € 0,2 miljoen). De kosten PNIL stijgen in 2014 met name door het inzetten van extra personeel om de invoering van het Elektronisch Cliënt Dossier in 2014 op tijd en volledig te realiseren. De afschrijvingslasten zijn als gevolg van investeringen in Vastgoed (ziekenhuis en verpleeghuizen) en het Elektronisch Cliënt Dossier met € 2,5 miljoen gestegen. De overige bedrijfskosten dalen in het verslagjaar ten opzichte van vorig jaar met € 2,5 miljoen veroorzaakt door:  Een daling van de algemene kosten met € 1,2 miljoen. Deze daling heeft als oorzaak het wegvallen van een voorziening van de kosten (€ 3,4 miljoen) in het kader van het self-assessment over de boekjaren 2012-2013. Daarentegen stijgen de kosten voor automatisering. Dit betreft vooral licenties (o.a. het Elektronisch Cliënt Dossier) en de communicatiekosten zoals telefoon en internet met € 1,1 miljoen. In het verslagjaar laten ook de kantoorkosten, zoals kopieerkosten en archiefkosten, een stijging zien van € 0,4 miljoen.  De stijging van patiëntgebonden kosten met € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor onderzoeken door derden, m.n. Result B.V., een in 2014 verzelfstandigde samenwerking tussen Rivas en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Het uitbesteden van de laboratoriumonderzoeken aan Result B.V. is in de plaats gekomen voor uitvoering door eigen personeel. Het geeft een schijnbare kostenstijging te zien van € 0,9 miljoen. Echter het personeel van Rivas is overgenomen door Result B.V., waardoor de salariskosten evenredig afnemen. De kosten van geneesmiddelen (€ 0,9 miljoen) zijn gestegen en ook de overige kostensoorten laten een lichte stijging zien van € 0,1 miljoen. 40

 De onderhoudskosten dalen, na de nieuwbouw, in het verslagjaar met € 1,2 miljoen.  De voedings- en hotelmatige kosten zijn nagenoeg ongewijzigd.  Een positieve bijdrage aan het resultaat van overige baten- en lasten van € 2,3 miljoen is toe te schrijven aan: o Opbrengst in het kader van de deelneming in de besloten vennootschap Result B.V. (€ 1,0 miljoen) o Restitutie premie Arbeidsongeschiktheidsfonds over 2013 (€ 0,8 miljoen) o Opbrengst verkoop twee appartementen 7e Bastion te Gorinchem en Vonckstraat te Nieuw Lekkerland (€ 0,5 miljoen) o Vrijval reservering 14e periode thuiszorg (€ 0,5 miljoen) o Verlies overname zorghulpmiddelenactiviteiten door Vegro (€ 0,1 miljoen) o Nagekomen posten uit voorgaand jaar (€ 0,4 miljoen) Conclusies en vooruitblik Het boekjaar 2014 is evenals voorgaande boekjaren afgesloten met een positief resultaat. Rivas streeft naar een positief resultaat om de vermogenspositie blijvend te versterken, risico’s te kunnen opvangen en minder afhankelijk te zijn van externe financiering. De solvabiliteit als percentage van de omzet is met 1,36 procentpunt toegenomen tot 21,9%. Het jaar 2014 is afgesloten met een operationeel resultaat dat op nul uitkomt. Door een verscheidenheid aan incidentele baten is het boekjaar positief afgesloten. Voor 2015 wordt geen groei van activiteiten verwacht, hierdoor is een strakke bedrijfsvoering en beperking van de kosten nodig. Zorgverzekeringswet (ZVW) In 2012 is voor de medisch specialistische zorg prestatiebekostiging ingevoerd, in de vorm van de DOT-systematiek. Naast declaratie volgens de DOT-systematiek is er een wijziging toegepast op het ‘vrije prijzen’ segment. In 2013 en doorlopend in 2014 heeft de veelheid en samenloop van wijzigingen in landelijke regels, processen en systemen sectorbreed tot systeemproblemen geleid. Norm-onduidelijkheden, registratie-onjuistheden, schattingsonzekerheden etc. leidden landelijk tot onzekerheden. Daarnaast heeft bij Rivas ook de ingebruikname van het Elektronisch Cliënt Dossier aanloopproblemen in de registratie gegeven. Rivas heeft in 2014 de geautomatiseerde (rechtmatigheids- en volledigheids) controles van Value Care in gebruik genomen. De uitkomsten van de uitgevoerde rechtmatigheidscontroles zijn bepaald en de bijbehorende voorzieningen zijn getroffen. Gedurende 2015 zullen de benodigde aanpassingen op detailniveau worden aangebracht. Daarmee is de registratie op orde. Met alle zorgverzekeraars zijn voor 2015 contractafspraken gemaakt. Vanaf 2015 wijzigt de financiering van de ziekenhuiszorg naar integrale tarieven. In deze tarieven is het honorariumdeel geïntegreerd in het ziekenhuisdeel. Deze wijzigingen vereisen een (landelijk overeengekomen) conversie van de 2014 situatie naar 2015. Op het moment van schrijven van dit document heeft deze conversie nog niet plaatsgevonden, zodat er nog geen tarieven bekend zijn voor facturatie van de 2015 DOT-zorgproducten. Naar verwachting zal de conversie en bepaling van tarieven in mei/juni 2015 plaatsvinden.

AWBZ Zorg Inmiddels hebben de bezuinigingen uit het Regeerakkoord 2012 geresulteerd in een beëindiging van indicatiestelling van ZZP1, 2 en 3 (Zorg Zwaarte Pakket) voor nieuwe cliënten. De afname van bezetting en capaciteit in de Verzorgingshuizen is daarmee ingezet. Per ultimo 2014 zijn er 32 minder verzorginghuisplaatsen, nagenoeg conform de afspraken met het zorgkantoor. Rivas verhuurt de vrijgekomen kamers en appartementen in de verzorgingshuizen particulier aan cliënten met een indicatie voor thuiszorg. De door AWBZ gefinancierde verpleeghuiszorg is overgegaan in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In 2015 zijn begeleiding en dagactiviteiten, vanuit de AWBZ- zorg overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De AWBZ gefinancierde thuiszorgverpleging, bestaande uit Persoonlijke Verzorging en Verpleging is overgegaan naar de Zorgverzekering Wet. Vooral bij de overdracht van zorg naar gemeenten heeft het Rijk een aantal kortingen doorgevoerd. Door de combinatie van gemeentelijke zorgplicht enerzijds en kortingen anderzijds ligt het in de lijn der verwachting dat hier aanzienlijke prijsdruk voorzien moet worden. De Normatieve Huisvestings Component is ingevoerd in 2012. De overheid heeft een overgangsregeling ingesteld tot en met 2017. In 2018 is de nieuwe bekostiging van de vaste activa geheel van kracht en zijn zorginstellingen volledig eigen risicodrager voor de financiering van hun vastgoed. Deze nieuwe bekostiging heeft niet geleid tot aanpassing van de afschrijvingstermijn of het doorvoeren van een impairment op de vaste activa. WMO-activiteiten In het verslagjaar heeft Rivas besloten om de activiteiten huishoudelijke zorg verder af te bouwen. De tarieven zijn dermate laag dat Rivas niet kostendekkend het gewenste kwaliteitsniveau kan bieden. Per ultimo boekjaar heeft Rivas de laatste activiteiten in gemeenten, waar deze zorg nog werd geleverd, overgedragen aan een andere zorgaanbieder. In 2015 zullen de WMO activiteiten van Rivas alleen nog bestaan uit begeleiding en dagactiviteit, die beide voorheen gefinancierd werden vanuit de AWBZ. Overige entiteiten Voor de Kraamzorg wordt in de komende jaren, mede gezien het ketenzorg concept, een bescheiden groei verwacht. Door het particulier verhuren van de vrijgekomen kamers en appartementen in verzorgingshuizen zijn de verhuuropbrengsten in 2014 hoger dan verwacht. Deze trend zal zich, door het stijgen van het aantal te verhuren appartementen, voortzetten. Financiering In het verslagjaar zijn de gestarte bouwprojecten nagenoeg afgerond. In de bouwperiode zijn de projecten hoofdzakelijk met het eigen vermogen gefinancierd. De lening van de nieuwbouw Lingesteyn is in het najaar van 2013 omgezet in een lange termijn lening. Voor de nieuwbouw Waerthove is in december 2014 de tijdelijke financiering eveneens omgezet in een lange termijn lening.

Verschillende financiële ratio’s 2013

2014

Liquiditeit Liquiditeit Vlottende activa inclusief liquide middelen Vlottende activa exclusief liquide middelen Totaal kortlopende schulden

€ € €

53,70% 70.768.641 € 55.921.680 € 131.792.930 €

42,90% 44.974.265 43.334.767 104.828.494

Liquiditeit, Quick Ratio Vlottende activa exclusief * Totaal kortlopende schulden exclusief *

€ €

42,73% 55.868.542 € 130.740.322 €

32,21% 33.761.639 104.828.494

Liquiditeit, Current Ratio Vlottende activa Totaal kortlopende schulden

€ €

53,70% 70.768.641 € 131.792.930 €

42,90% 44.974.265 104.828.494

eigen vermogen / balanstotaal Solvabiliteit Eigen vermogen Balanstotaal

€ €

19,33% 54.260.137 € 280.772.612 €

20,77% 56.301.526 271.096.099

eigen vermogen / totaal opbrengsten Solvabiliteit Eigen vermogen Totaal omzet

€ €

20,51% 54.260.137 € 264.557.484 €

21,87% 56.301.526 257.395.672

€ €

5,02% 4.909.384 € 97.855.376 €

1,73% 1.601.899 92.622.171

€ €

2,43% 3.598.828 € 148.019.133 €

1,33% 1.953.822 147.247.298

€ €

-10,71% -2.000.382 € 18.682.975 €

-8,27% -1.448.706 17.526.203

* voorraden, onder handen werk en nog in tarief te verrekenen

Solvabiliteit

Resultaat-ratio's ZVW-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal omzet

AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal omzet

Niet ZVW/AWBZ-gefinancierd Resultaat-ratio Resultaat Totaal omzet

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2 3

13.200 222.907.986 3.200.648 226.121.834

26.400 207.916.249 2.061.322 210.003.970

4 5

1.199.927 6.964.938

1.274.702 4.285.014

6 7 8 9

3.047.761 32.122.140 0 1.639.499 44.974.265

9.340.384 41.021.580 0 14.846.961 70.768.641

271.096.099

280.772.612

31-dec-14 €

31-dec-13 €

741.461 55.699.417 0 -139.352 56.301.526

741.412 53.639.941 0 -121.216 54.260.137

0 2.200.055

0 2.229.172

ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

107.766.024

92.490.373

6 13

0 104.828.494

1.052.608 130.740.322

271.096.099

280.772.611

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Ref.

2014 €

2013 €

Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties 16 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC17 zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment 18 Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GRZ Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en 19 honorariumplafonds Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 20 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 21

130.100.865 17.025.780

137.484.680 12.312.824

76.278.652 2.548.535 7.780.046 232.301

89.786.688 210.517 0 4.808.057

13.784.915

11.314.221

9.644.579

8.640.497

Som der bedrijfsopbrengsten

257.395.672

264.557.484

22 23

177.775.887 -385.578

180.571.464 90.514

24 25 26

15.664.655 0 56.723.673 249.778.638

13.141.173 0 59.220.594 253.023.745

7.617.034

11.533.739

-5.510.020

-5.025.909

2.107.015

6.507.830

0 0 0

2.107.015

6.507.830

2014 € 3.609.664

2013 € 9.134.611

-1.130.529 -419.658 47.534 4 2.107.015

-1.510.877 -602.903 61.682 -574.683 6.507.830

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserves - Bestemmingsreserve WMO - Bestemmingsreserves overig Algemene reserves Overige reserves

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2014 €

€

2013 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boekjaar

2.107.015

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties egalisatierekening - mutaties vermogen - mutaties voorzieningen

15.825.637 0 -65.625 -29.117

6.507.830

13.162.878 0 -124.605 -186.178 15.730.895

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - mutatie onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

74.776

93.536

-2.679.925 13.915.631

2.547.115 7.171.833

1.276.431

-5.588.276

-20.854.432

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.069.081 -8.267.519

15.293.289

9.570.391

34.653.214

0 0 0

Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat

12.852.095

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

0 0 0 0

9.570.391

34.653.214

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa

-32.382.956 1.578.781 0 0

-40.004.294 266.897 0 0

-997.178 -579.941 437.793

169.471 0 437.791 -31.943.501

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-39.130.135

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 23.500.000 -8.449.964

Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

21.500.000 -9.490.750

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

15.050.036

12.009.250

Mutatie geldmiddelen

-7.323.074

7.532.329

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstelling Rivas Zorggroep behoort tot het gelijknamige concern "Rivas Zorggroep". De jaarrekening van de zorginstelling is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het concern Rivas Zorggroep te Gorinchem.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen en Titel 9 Boek 2 BW. Continuïteitsveronderstelling De (landelijke) controleverklaring met beperking wegens de omzetonzekerheden leidt tot een "breach" van de bankovereenkomsten. De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling, mede op basis van een verkregen waiver van onze huisbankier (ING Bank Nederland). Vergelijking met voorgaand jaar Wanneer vergelijkende cijfers zijn aangepast is dit expliciet aangegeven in de betreffende sectie. Deze aanpassingen dienen ter verbetering van de vergelijkbaarheid. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Rivas Zorggroep, haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Rivas Zorggroep een meerderheidsbelang heeft of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Nieuw verworven deelneming worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd. In de toelichting op de balans is bij de Financiële Vaste Activa een volledig overzicht opgenomen van de instellingen en bedrijven die onderdeel uitmaken van de consolidatie. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelneming toegelicht in de toelichting op de Financiële Vaste Activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen de groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Wijziging bekostiging kapitaalslasten en overgangsregime Rivas Zorggroep beschikt over vastgoed, waar onder andere zorg wordt verleend, waarop aanspraak bestaat volgens artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2012 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaalslasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangsregime van 6 jaar (2012 tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van de overheid inzake de hervorming van de langdurige zorg, kan er sprake zijn van indicaties die kunnen duiden op een mogelijk duurzame waardevermindering. Als gevolg hiervan heeft Rivas Zorggroep overeenkomstig aan RJ121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. Rivas Zorggroep heeft in het verslagjaar de consequenties van de invoering van de bekostigingssystematiek geanalyseerd en doorgerekend. Op basis van deze analyses heeft Rivas Zorggroep geconcludeerd dat een expliciete waardevermindering niet van toepassing is. Belangrijke uitgangspunten voor de vaststelling om niet tot een waardevermindering over te gaan, zijn: • Rivas Zorggroep heeft in het verleden optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om versnelde afschrijving toe te passen op de panden waar conform artikel 6 van de AWBZ zorg wordt verleend. De gemiddelde afschrijvingstermijn bedraagt bij Rivas Zorggroep al gemiddeld 40 jaar. • Rivas Zorggroep heeft in de laatste jaren actief gebouwd conform het Kleinschalig Wonen principe. Door deze wijze van bouwen zijn deze panden voor meerdere activiteiten bruikbaar en is de opbrengstwaarde hoger. • In de huidige samenstelling van de gebouwen wordt in de komende jaren een positief resultaat behaald op de nieuwe bekostigingssystematiek. • Bij nagenoeg alle panden is de grondwaarde niet geactualiseerd naar de werkelijke waarde, waardoor er sprake is van een stille reserve. • Bij de nieuw gebouwde c.q. de nog te realiseren nieuwbouw locaties wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de locatie simpel voor andere doeleinden is te benutten c.q. te verkopen. • Voor de ver-/nieuwbouw die momenteel plaatsvindt van het Beatrixziekenhuis, heeft Rivas gebruik gemaakt van de bestaande financieringsregeling via trekkingsrechten. • De huidige, nog in eigendom zijnde, overige panden van waaruit andere activiteiten worden gevoerd, ligt de huidige boekwaarde ver onder de reële waarde. Dit ondanks de huidige crisis op de kantoormarkt. Toelichting sectorontwikkelingen omzetverantwoording medisch specialistische zorg 2012-2015 Inleiding De landelijke onzekerheden, waarmee instellingen voor medisch specialistisch zorg (ziekenhuizen, UMC's en ZBC's) tot en met 2013 werden gecontronteerd in de omzetverantwoording, zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen. Dit komt vooral omdat de onderstaande issues zijn vastgesteld: • de uitkomst van het aanvullend onzetonderzoek 2013-2013 van de Rivas Zorggroep expertcommisie van zorgverzekeraars • de transitiebedragen 2012 en 2013 door de Nza De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording 2014 van Rivas Zorggroep betreft voornamelijk schattingsposten met betrekking tot: • in 2014 gesloten DBC's, geopend in 2013 die buiten de scope van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013 vielen • in 2014 geopende DBC-zorgproducten • de afwikkeling van het FB-systeem in de loop van 2015 • de schatting van het door de Nza nog vast te stellen bedrag van de vordering uit hoorde van de overgangsregeling kapitaallasten voor 2013-2014 • de overproductie van de Rivas Zorggroep over de aren 2012-2013, die moeten worden afgerekend met zorgverzekeraars De schattingsposten hebben betrekking op de bepaling van financiële impast van de onrechtmatigheden over 2014, de impact op de omzetverantwoording en de toerekening aan boekjaren. Daarnaast is rondom een aantal onderwerpen nog sprake van interpretatieruimte in de registrateivoorschriften. Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overzige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honoraria medisch specialisten heeft Rivas Zorggroep de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 5.1.4.3 van deze jaarrekening. Hierbij is de "Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014" gevolgd, die door het Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van het Ministerie van VWS is vastgesteld. Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige invoering van prestatiebekostiging in combinatie met een transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contracteren met zorgverzekeraars. Diverse van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen, inzake de omzetverantwoording, zijn voor een deel ook in 2014 nog steeds van toepassing en werken door in de verantwoording en in de interne controle over 2014.

Open registratie- en declaratienormen zijn na afloop van het boekjaar 2013 nader geduid door de regelgever (laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn formele en materieële controles door de zorgverzekeraars geïntensiveerd. Achtergrond landelijke herstelplan en stand van zaken herstelplan Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals vastgesteld door de Minister van VWS. Kernpunten van het herstelplan waren: • Verduidelijking van normen door de Nza (medio 2014) • Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren 2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep van zorgverzekeraars (ultimo 2014) • Het definitief afwikkelen van materieële controles tot en met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars • Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de Nza (ultimo 2014) • Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten door de Nza • Uitstel van de prublicatitermijn van de jaarrekening 2013 tot 15 december 2014 Door vaststelling avn de uitkomsten van het herstelplan heeft Rivas Zorggroep duidelijkheid verkregen over de rechtmatigheidsaspecten en resterende onzekerheden hierin over de DBC-zorgproducten, zoals die zijn afgesloten en gefactureerd in de jaren tot en met 2013. Met de vaststelling van het definitieve transitiebedrag 2012 en 2013 door de Nza op 24-11-2014 is zekerheid gekregen over desbetreffende balanspost. Verschillen ten opzichte van eerdere inschattingen zijn als nagekomen baten en lasten uit het zelfonderzoek 2012-2013 en de difinitief vastgestelde transistiebedragen verwerkt in deze jaarrekening. De onzekerheden die in de jaarrekenng 2014 voor dit segment nog resten zijn: • Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012-2013 met de zorgverzekeraars • Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 • Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar • Afwikkeling FB tot en met 2011 • Macrobeheersinstrument • Overgangsregeling kapitaallasten • Overige (lokale) onzekerheden Definitieve afwikkeling zorgonderzoek 2012-2013 met de zorgverzekeraars Het rapportageformulier zorgonderzoek correct declareren 2012-2013 is goedgekeurd door de expertgroep d.d. 2-12-2014 De onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening zijn nog onderhanden. De verwachte uitkomsten van deze onderhandelingen zijn verwerkt in de jaarrekening 2014. Rivas Zorggroep kent het maximale risico, zijnde de door de exportgroep vastgestelde uitkomst van het zorgonderzoek. Op grond van de brief van de Minister van VWS van 22 mei 2014 kan worden geconcludeerd dat de uikomst van het zelfonderzoek, een goede basis is voor een betgrouwbare schatting van de uiteindelijke uitkmst van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 De NFU, NVZ en ZN hebben eind maart 2015 een Handreiking Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 gepubliceerd. De Nza heeft bevestigd dat deze handreiking in overeenstemmings is met de publiekrechtelijke regelgeving. Naar analogie van het onderzoek over 2012-2013 kunnen instellingen zelf rechtmatigheidscontroles uitvoeren op in 2014 gesloten DBC's en overige zorgproducten. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representernde zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over der rechtmatigheid van de facturatie2014 concluderen. Rivas Zorggroep heeft op basis van deze handreiking een onderzoek inzake 2014 uitgevoerd. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekenng en het inschatten van de risico's die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaratie, rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting van Rivas Zorggroep de definitieve rapportage voor 30 juni 2015 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren. Voor eind oktober 2015 volgt er uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van Rivas Zorggroep leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Rivas Zorggroep nuanceringen geboekt. Naast de rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 zoals opgenomen in de handreiking heeft de instelling op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico's die voor Rivas Zorggroep materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013, de uitgevoerde steeekproef en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2014, deze zijn door middel van ondersteunende software, gekapitaliseerd. Doelmatigheidscontroles over 2014 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Rivas Zorggroep gaat ervan uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht hoeft te hebben. De Nza heeft dit in het landelijk overleg echter niet bevestigd, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Ook privaatrechtelijk heeft Rivas Zorggroep geen afspraken terzake gemaakt, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijk omzetonderzoek. De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar Rivas Zorggroep heeft met zorgverzekeraars voor 2014 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen respectievelijk plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2014 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangsprecentage ultimo 2014 in lijn met de Handreiking Omzetverantwoording en rekening houdend met de verwachte effecten van het zelfonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking Omzetverantwoording op de omet 2014 in mindering gebracht en verwerkt in de voorziening op het onderhanden werk ultimo 2014. De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt. Afwikkeling FB tot en met 2011 De Nza heeft met een circulaire op 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking plaatsgevonden, znders dan dat over verdere procedures in de sector een convenant is gelosten tussen de koepels ZN, NVZ en NFU. Rivas Zorggroep heeft de jaren tot en met 2011 afgerekend, dit exclusief de affecten van materiële controles, welke in 2014 zijn afgerond en exclusief de aanpassing van de definitieve afwikkeling van de opbrengstverrekening met de zorgverzekeraars over 2011. Daarmee is sprake van onzekerheden over de juistheid en volledigheid van de opgenomen posistie ultimo 2014 zoals opgenomen in de positie Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging in de balans. Macrobeheersinstrument Uit de berekening van het ministerie van VWS blijkt een overschrijving van € 242 miljoen voor 2013 en voor 2014 is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 wordt ingezet of dat er alternatieve zijn om de overschrijdingen 2013 op een andere wijze te financieren. Bij opmaak van de jaarrekening 2014 is daarom niet betrouwbaar in te schatten wat het effect gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in later jaren. Voor verdere toelichting rondom dit risico wordt verwezen naar de "Niet in de balans opgenomen rechten en verplichting" in de toelichting op de geconsolideerde balans. Conclusie Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat van de medisch specialistische zorg de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van Rivas Zorggroep op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden. Toelichting omzetverantwoording CARE 2014 In het eerste kwartaal van 2014 waren er voor de restratie van de zorg binnen Rivas Zorggroep meerdere ICT-systemen in gebruik. In April 2014 zijn deze systemen vervangen door één systeem, HIX van Chipsoft. Het betreft hier een voor de care sector geheel nieuw systeem. De eerste maanden na invoering van het systeem hebben vooral in het teken gestaan van de inrichting van het systeem, het afhandelen van de diverse signaleringen en het factureren van de geleverde zorg bij de zorgkantoren. Het afhandelen van de retourinformatie vanuit de zorgkantoren (de AW320 lijsten) is later ter hand genomen. Door extra inspanningen binnen Rivas is het gelukt het grootste deel van deze retourinformatie op cliëntniveau te corrigeren. Voor een beperkt deel is dit niet meer gelukt vanwege de deadlines die gelden voor het indienen van correcties op cliëntniveau. Om deze reden heeft Rivas ervoor gekozen in de nacalculatie alleen die zorg te declareren die door de zorgkantoren is geaccepteerd. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Algemeen In samenhang met de nieuwe bekostigingssystematiek en de bijbehorende overgangsregeling heeft Rivas Zorggroep in 2011 een aanvraag ingediend inzake de compensatieregeling BR-CA-493. Het betreft hier een drietal spookpanden. Deze zijn reeds vervangen door nieuwbouw. Ook zijn "oude plankosten" van een tweetal verpleeghuizen, door het afwijzen van de aanvraag Bouwimpuls AWBZ, op basis van beschikking met goedkeuring opgenomen in de compensatieregeling. Dientengevolge zijn de nog als financiële activa gerubriceerde items, voor zover deze relatie hebben met een onroerend goed, geherrubriceerd naar de materiële vast activa. De nog resterende financiële activa hebben betrekking op andere entiteiten en de gelden die geclaimd zijn via de compensatieregeling. In 2012 zijn de aanvragen inzake de spookpanden gehonoreerd. Deze honorering wordt in 6 termijnen (2012t/m 2017) vergoedt.

Afschrijvingen en gebruiksduur De door Rivas Zorggroep gehanteerde afschrijvingstermijnen behoeven, naar de mening van de Raad van Bestuur en met in acht nemen van bovenstaande uitgangspunten voor vaststelling om niet tot een waardevermindering over te gaan, geen aanpassing. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentrages verwijzen we naar paragraaf 5.1.8. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te bepalen kosten. Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden door Rivas gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn. Verstrekte leningen en overige vorderingen Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Overige financiële verplichtingen Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rente methode. Afgeleide financiële instrumenten Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedge model wordt toegepast. Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast, vindt eerste waardering plaats tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winsten verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt. Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat het afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening. 52

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten In het verslagjaar heeft Rivas Zorggroep, in nauw overleg met de accountant, besloten de systematiek van de waardering van het onderhanden werk aan te passen. Vanaf 2013 worden de niet gesloten DBC'S / DBC-zorgproducten gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. De gesloten, maar nog niet gefactureerde DBC's / DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 100% van de verwachte opbrengstwaarde. Van de niet gekoppelde verrichtingen wordt verwacht dat deze geen extra opbrengsten genereren. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening is bepaald door een individuele beoordeling van alle openstaande vorderingen. Indien een vordering meer dan 6 maanden openstaat wordt deze als verwacht oninbaar getypeerd en volledig voorzien. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden, alsmede kortlopende leningen, bij de banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Eigen vermogen In de jaarrekening 2014 is gekozen voor een andere presentatie van het eigen vermogen. Voor het boekjaar is deze presentatie vrijwillig toe te passen. Vanaf het boekjaar 2015 is deze presentatie van het eigen vermogen verplicht. De reden dat deze aanpassing is doorgevoerd, is dat de huidige presentatie niet meer aansluit bij de actuele ontwikkelingen en financiering van de zorg. Het uitgangspunt is dat de presentatie nu aansluit bij de bestaande RJ640, die van toepassing is bij organisaties zonder winststreven. Het eigen vermogen is nu zo gepresenteerd dat de volgende verdeling zichtbaar is vanuit het eigen vermogen: kapitaal, bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen, algemene reserves en overige reserves. Voorzieningen Algemeen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening Groot onderhoud Binnen de geconsolideerde stichtingen berust de verplichting, conform afspraken en regelingen die gelden voor woningbouwcoĂśperaties, om een voorziening groot onderhoud aan te houden. De voorziening voor de geĂŤxploiteerde woningen wordt aangevuld met een vast percentage van de berekende huur. De werkelijke kosten worden ten laste gebracht van de voorziening. Voorziening WGA Deze voorziening dient ter dekking van de financiĂŤle risico's die ontstaan indien een werknemer langdurig ziek blijkt te zijn en te blijven. Gedurende het eerste jaar moet 100% van het gemiddeld laatst verdiende loon worden doorbetaald en gedurende het tweede jaar is dit 70%. Deze jaren komen de kosten, met uitzondering van de zogenaamde "vangnet-situaties", voor rekening van de werkgever. Afhankelijk van de CAO, die van toepassing is, kan het zijn dat het tweede jaar nog moet worden aangevuld tot 100%. Deze voorziening dient ter dekking van deze eventuele aanvulling. Voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren PLB-uren aan een specifieke groep personeel op grond van de huidige CAO Ziekenhuizen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel. Voorziening Dienst-jubileum Dit betreft een voorziening voor toekomstig uit te keren jubileumgratificaties aan het personeel op grond van de huidige personeelsregelingen. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en de vertrekkans van het personeel.

Schulden Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Rivas Zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Rivas Zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan 50% door de werkgever wordt betaald en de andere 50% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geĂŻndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiĂŤle verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2015 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106%. Rivas Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rivas Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Maatschappelijke dienstverlening - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Kraamzorg - Overig niet zorggerelateerd Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfsegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van de indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: - Indirecte personeelskosten Deze verdeling is afhankelijk van de afdeling waarop de personeelskosten van toepassing zijn. - Indirecte kosten Deze verdeling vindt plaats op basis van het gegenereerde budget in het verslagjaar, de kosten van het direct materieel verbruik of de directe personele bezetting.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële activa

13.200 0

26.400 0

Totaal immateriële vaste activa

13.200

26.400

2014 €

2013 €

26.400 0 0 -13.200 0 0 0

39.600 0 0 -13.200 0 0 0

13.200

26.400

132.000 0 118.800

132.000 0 105.600

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa

156.580.240 26.645.563 31.814.507 7.867.676 0

149.291.492 25.027.919 23.890.559 9.706.279 0

Totaal materiële vaste activa

222.907.986

207.916.249

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

207.916.249 32.382.956 0 0 -15.812.437 0 0 -1.578.781

181.196.787 40.004.294 0 131.742 -13.149.678 0 0 -266.897

Boekwaarde per 31 december

222.907.986

207.916.249

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

307.725.613 0 -84.817.627

283.925.117 0 -76.008.869

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige, WTZi-meldingsplichtige, WMG-gefinancierde en niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. In toelichting 5.1.9 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Aanloopkosten Leningkosten Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie

1.304.561 0 0 0 0

307.383 0 0 0 0

579.941 1.307.470 8.675

0 1.743.299 10.639

Totaal financiële vaste activa

3.200.648

2.061.322

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: € Boekwaarde per 1 januari

2.061.322

Bij / Af: kapitaalstorting / -ontvangsten Bij / Af: verstrekte of terugontvangen lening Bij: vordering op deelneming Bij/Af: te verrekenen afschrijvingen Bij/Af: Overheveling activa naar MVA Af: waardeverminderingen

997.178 579.941 0 -435.829 0 -1.964

Boekwaarde per 31 december

3.200.648

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 0 18.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100%

5.886

866

100%

35.756

164

119.044 692.624 0 -2.308 162.114

-1.989 1.714 0 0 53.947

Zeggenschapsbelangen: St. Aanleunwoningen Steijndeld St. Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem St. Derdengelden Elke Zorg bv Rivas Wonen St. De Stolpe Markt Belangen samen met dochtermaatschappijen: Rivas Parko BV Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) Beweegze BV CV Zorg Lease Gorinchem 2003 CV Zorg Lease Gorinchem 2004

18.000 18.000 100 0 1.732.106

100% 100% 51%

-138.149 -1.370.444 100

80.764 -9.130 -66.573

100%

409.879

43.452

Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie Result Laboratorium BV

238.546 66.000 1.000.015

2% 50% 15%

Toelichting: In het verslagjaar zijn onderstaande rechtspersonen gestaakt en daardoor onze deelneming vervallen: Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: - Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Belangen samen met dochtermaatschappijen: - CV Zorg Lease Gorinchem 2003

€

Toelichting (vervolg): Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuïteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 2000 worden de werkelijke kosten in de resultatenrekening opgenomen. Deze investering heeft betrekking op de financiering van ons regiokantoor gelegen aan de Pietersweer te Hardinxveld-Giessendam. Boekwaarde 31 december 2013 Af: afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2014

10.639 -1.964 8.675

Lening u/g Result Laboratorium BV Ter financiering van verwerving van laboratoriumactiviteiten van Result BV te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep een lening verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december

579.941

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico bij medische ingrepen. Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een correctie in de deelneming van het risicodragend kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 31 december 2013 Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december 2014

241.383 -2.837 238.546

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap Neurologie bedraagt 50,0% De eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten behoeve van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 31 december 2013 Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december 2014

66.000 0 0 66.000

Result Laboratorium BV Als gevolg van een statutenwijziging is met ingang van 1 september 2014 Result Laboratorium B.V. verzelfstandigd en als doelstelling aangenomen het exploiteren en instandhouden van medisch laboratoria en het bijdragen aan de medische wetenschap door middel van het bevorderen en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek. Boekwaarde per 31 december 2013 Aankopen Agio Boekwaarde per 31 december 2014

0 15 1.000.000 1.000.015

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden

31-dec-14 €

31-dec-13 €

635.689 0 373.515

506.920 0 651.019

0 96.994 93.729

0 76.498 40.265

1.199.927

1.274.702

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden projecten DBC's / Honorarium Specialisten Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten GRZ Af: ontvangen voorschotten tbv OHW Af: voorziening onderhanden projecten

0 6.746.232 1.722.748 2.157.716 -3.661.757 0

49.136 14.825.130 5.338.562 1.516.774 -17.444.588 0

6.964.938

4.285.014

Totaal onderhanden projecten Toelichting:

Waardering Onderhanden Werk In het verslagjaar is de waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten voor het ziekenhuis gebaseerd op de verwachte opbrengstwaarde. De waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is gebaseerd op de hieraan te relateren bedragen per DBC op basis van het aantal dagen die zijn geproduceerd tot en met ultimo boekjaar. De waardebepaling van de gesloten, maar nog niet gefactureerde, DBC's en DBC-zorgproducten is gelijk gebleven.

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst

VGZ (Univé, VGZ, IZA, Trias) CZ Agis / Achmea Menzis Multizorg geen ZK Waardenland (GRZ) Totaal (onderhanden projecten)

Af: verwerkte verliezen €

€

Af: ontvangen voorschotten €

Saldo per 31-dec-14

4.801.683 904.711 1.987.272 432.202 168.142 174.970 2.157.716

0 0 0 0 0 0 0

2.163.781 407.690 895.524 194.763 0 0 0

2.637.902 497.022 1.091.748 237.439 168.142 174.970 2.157.716

10.626.696

3.661.757

6.964.939

€

Toelichting: Ontvangen voorschot Ziektekostenverzekeraars In verband met de invoering van de DBC-financiering binnen de ziekenhuiszorg, is er jaarlijks vertraging in de facturatie. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen hebben ziektekostenverzekeraars, op verzoek, voorschotten verstrekt.

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling & garantieregeling kapitaalslasten 3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

3.047.761 0 0

4.324.193 5.016.191 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.047.761

9.340.384

Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2. Schulden uit hoofde van transitieregeling 3. Schuld uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013 4. Schulden uit hoofde van honorariumplafond 5. Schulden uit hoofde van macrobeheersinstrument

0 0 0 0 0

0 0 0 -1.052.608 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

-1.052.608

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2011 €

2012 €

2013 €

2014 €

Saldo per 1 januari

386.109

27.134

3.910.950

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Verrekening tussen jaren Nog te ontvangen index boekjaar

0 374.091 0 0

0 -47.987 0 0

-2.880.053 0 0

1.277.517 0 -2.553.948 0 0

Subtotaal mutatie boekjaar

374.091

-47.987

-2.880.053

1.277.517

-1.276.431

Saldo per 31 december

760.200

-20.853

1.030.897

1.277.517

3.047.761

31-dec-14 €

31-dec-13 €

3.047.761 0 3.047.761

4.324.193 0 4.324.193

2014 €

2013 €

125.216.963 -123.939.446 0 0 0

128.491.248 -124.579.885 0 0 -413

1.277.517

3.910.950

4.324.193 1.277.517

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ excl. GGZ)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil Toelichting:

De ontvangen voorschotten over het boekjaar zijn nog op basis van de produktieafspraken. Er heeft nog geen correctie op plaatsgevonden in relatie tot de aan het einde van het jaar afgesproken herschikkingen.

totaal €

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (cure)

2014 €

2013 €

0 0

9.067.296 -79.127

Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Gedeclareerde DBC-omzet / DOT-omzet Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Andere vergoedingen Overige mutaties

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -8.988.169 0 0 0 0 0

Subtotaal financieringsverschil

1.277.517

3.910.950

2014 €

2013 €

0 0 0

31-dec-14 €

31-dec-13 €

0 0 0

5.016.191 0 5.016.191

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Totaal financieringsverschil

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) Af: A omzet (inclusief overloop) Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% € 2013 70% € 2014 ...% 2015 ...%

2.888.110 2.128.081

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat de instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term Transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medische specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond In €

Gedeclareerd aan Gedeclareerd via het ziekenhuis het lokaal collectief

Lokaal omzetplafond -/- gedeclareerd -/- mutatie Onderhanden projecten Schuld honorariumplanfond verslagjaar Nog te verrekenen schuld voorgaand jaar Saldo in balans (schuld)

674002 -443051 -230951 0

17426442 -17303421 -123021 0

Totaal 2014

Totaal 2013

18.100.444 -17.746.472 -353.972 0 0 0

18.617.337 -19.508.044 -127.071 -1.017.778 -34.830 -1.052.608

Toelichting: Als de honorariumomzet van de vrijgevestigde specialisten in een ziekenhuis boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds en verrekend dit met de aan de instelling gelieerde medisch specialisten. Dit zogenaamde honorariumplafond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel Vrijgestelde Medisch Specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel Vrijgesteld Medisch Specialisten (NR/CU-207).

7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet (incl. DBC's / DBC-zorgproducten) Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

4.850.064 0 0 24.160.036

20.302.608 0 0 19.344.938

0 20.597

0 0

2.613.809

391.357

241.166 236.468

755.994 226.684

Totaal overige vorderingen

32.122.140

41.021.580 €

Toelichting: Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt:

53.179

8. Effecten NVT

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen

1.596.803 42.695

14.814.612 32.350

Totaal liquide middelen

1.639.499

14.846.961

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

31-dec-14 €

31-dec-13 €

741.461 55.699.417 0 -139.352 56.301.526

741.412 53.639.941 0 -121.216 54.260.137

Kapitaal Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal Aandelen kapitaal Beweegze BV

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

741.412

0 49

741.412 49

741.412

741.461

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

24.520.558 8.167.026 156.169 5.945 19.328.413 11.367.692

3.044.816 232.704 53.947 0 1.601.899 -1.323.702

0 0 0 0 0

27.565.374 8.399.730 210.116 5.945 20.930.312 10.043.990

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg - Verzorgingshuis De Markt - Egalisatie afschrijvingen Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

63.545.803

3.609.664

67.155.467

Overige bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve Kraamzorg Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten Reserve exploitatie Particuliere Verhuur

-6.978.700 -326.082 -1.816.452 -784.629

-1.130.529 -50.012 -316.672 -52.974

0 0 0 0

-8.109.228 -376.094 -2.133.125 -837.603

Totaal bestemmingsreserves

53.639.941

2.059.477

55.699.417

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

0 0

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

692.624 119.044 -2.308 -12.114 -156.149 -1.388.444 0 117.509

1.714 -1.989 0 -866 80.764 -9.130 -66.573 43.613

0 0 0 0 0 0 0 -65.674

694.338 117.055 -2.308 -12.980 -75.385 -1.397.574 -66.573 95.448,17

Bestemmingsfondsen Het verloop is als volgt weer te geven: Bestemmingsfondsen:

Totaal bestemmingsfondsen

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: Eigen vermogen Stg Beheer Beatrixziekenhuis Algemene reserve Stg Aanleunwoningen Steijndeld Reserve exploitatie Stg Rivas Wonen Reserve exploitatie Rivas Holding BV Reserve exploitatie Rivas Parko BV Reserve exploitatie Elke Zorg BV Reserve exploitatie Beweegze BV Reserve exploitatie CV Lease & BV Lease

Overige reserves Vrij vermogen AWBZ Basispakket gebonden vermogen Totaal algemene en overige reserves

83.427 425.195

4 0

0 0

83.431 425.195

-121.216

47.538

-65.674

-139.352 â&#x201A;Ź

Toelichting:

Kapitaal Bestemmingsreserves: Reserve Aanvaardbare kosten Egalisatie afschrijvingen instandhouding De egalisatierekening afschrijvingen instandhoudingsinvesteringen is, als gevolg van een wijziging in de financieringssystematiek toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten. Saldo per 1 januari Mutatie Resultaatbestemming Saldo per 31 december

5.945 0 0 5.945

Overige bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Kraamzorg Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de verleende kraamzorg door Rivas Zorggroep. Deze activiteiten zijn opgestart na het opheffen van Rivas Zorg-Vuldig BV. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-326.082 -50.012 -376.094

Te verrekenen exploitatiesaldo Maatschappelijke diensten Deze reserve heeft een zelfde werking als de reserve aanvaardbare kosten bij andere zorgvormen. In deze reserve zijn het Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg opgenomen. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-1.816.452 -316.672 -2.133.125

Reserve exploitatie Particuliere Verhuur Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de particuliere verhuur vanaf de ingebruikname van de particuliere appartementen bij het Zorgcomplex De Bannehof, 7e Bastion en Kop van de IJsbaan. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-784.629 -52.974 -837.603

Algemene en Overige reserves: Algemene reserves Eigen vermogen Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Dit eigen vermogen wordt opgebouwd uit de exploitatieresultaten van genoemde stichting. Conform de statuten wordt het resultaat ten laste c.q. ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Overeenkomstig is het volgende resultaat hierin verwerkt: Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

692.624 1.714 694.338

Algemene reserve Aanleunwoningen Steijndeld Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de aanleunwoningen vanaf de oprichting. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

119.044 -1.989 117.055

Toelichting (vervolg): Reserve Exploitatie saldo Stichting Rivas Wonen Na de oprichting hebben nog geen activiteiten in deze stichting plaatsgevonden. Het resultaat wordt daardoor bepaald door de vaste kosten voor het handhaven van deze stichting. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

â&#x201A;Ź

-2.308 0 -2.308

Reserve Exploitatie saldo Rivas Holding Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de overkoepelende particuliere initiatieven van de Rivas Zorggroep. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-12.114 -866 -12.980

Reserve Exploitatie saldo Rivas Parko BV Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van de parkeergarage aan de Banneweg te Gorinchem. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-156.149 80.764 -75.385

Reserve Exploitatie saldo Elke Zorg BV Deze reserve is opgebouwd uit de resultaten van exploitatie van de Koffie- & Cadeau-corner in het Beatrixziekenhuis. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

-1.388.444 -9.130 -1.397.574

Reserve Exploitatie saldo Beweegze BV Deze reserve is de cumulatie van de opgebouwde resultaten van de exploitatie van Beweegze BV Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

0 -66.573 -66.573

Reserve Exploitatie saldo CV Lease en BV Lease Door het opheffen van een aantal leasemaatschappijen is het in het verleden behaalde resultaat van deze maatschappijen vrijgevallen ten behoeve van de exploitatie. De hieronder gepresenteerde bedragen zijn het eigen vermogen van de genoemde vennootschappen, gemuteerd met het over het verslagjaar behaalde resultaat. Saldo per 1 januari Vrijval resultaat opgeheven Leasemaatschappijen Resultaatbestemming CV-Lease Resultaatbestemming BV-Lease Saldo per 31 december

117.509 -65.674 43.449 164 95.448

Overige reserves Vrije vermogen Dit vrije vermogen is door een van de rechtsvoorgangers van Rivas Zorggroep opgebouwd uit exploitatieresultaten en de inbreng van het eigen vermogen van de gefuseerde kruisverenigingen. Door de directie is besloten een algemeen karakter aan dit vrije vermogen te geven. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

83.427 4 83.431

AWBZ Basispakket gebonden vermogen Dit vermogen is ontstaan door fusies die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden met plaatselijke kruisverenigingen. Dit vermogen mag, gezien de oorsprong, niet vrij worden besteed. Saldo per 1 januari Resultaatbestemming Saldo per 31 december

425.195 0 425.195

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling

2.107.015

6.507.830

0 0 0

2.107.015

6.507.830

Herwaardering materiële vaste activa Cumulatief effect van stelselwijzigingen Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen Totaalresultaat van de instelling

11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2013 €

Dotatie

Onttrekking

€

Saldo per 31-dec-14 €

- Voorziening Groot Onderhoud - Voorziening WGA - Voorziening PLB - Voorziening Dienst-jubilea

22.867 481.500 570.359 1.154.446

228 113.720 0 0

0 0 0 143.065

23.095 595.220 570.359 1.011.381

Totaal voorzieningen

2.229.172

113.948

143.065

2.200.055

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-14 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

429.011 1.771.044 770.019

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening groot onderhoud De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van de onderhoudskosten van gebouwen en installaties. Bij een van de geconsolideerde stichting (Aanleunwoningen Steijndeld) is een voorziening aanwezig. Boekwaarde per 1 januari Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december

22.867 228 23.095

Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 1 januari Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december

481.500 113.720 595.220

Voorziening PLB Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om een bepaalde groep medewerkers bij het bereiken van 55 jaar recht hebben op 200 uur extra PLB. Boekwaarde per 1 januari Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december

570.359 0 570.359

Voorziening Dienst-jubileum In gevolge de richtlijn voor de jaarverslaggeving 271 Personeelsbeloning, is er een voorziening Dienst-jubileum gevormd. De mutatie op de voorziening wordt verwerkt via de exploitatierekening. Boekwaarde per 1 januari Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december

1.154.446 -143.065 1.011.381

12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

107.766.024 0

92.490.373 0

Totaal langlopende schulden

107.766.024

92.490.373

2014 €

2013 €

99.057.150 23.500.000 8.449.964

87.047.900 21.500.000 9.490.750

114.107.185

99.057.150

6.341.162

6.566.777

107.766.024

92.490.373

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

6.341.162 107.766.024 82.439.015

6.566.777 92.490.373 65.889.015

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.8 Overzicht Langlopende Schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Diversen Vooruit ontvangen opbrengsten: - Diversen Totaal overige kortlopende schulden

31-dec-14 €

31-dec-13 €

50.012.153 10.646.668 6.341.162 7.238.829 3.460.174 883.876 5.799.613 10.739.916

55.896.541 12.656.783 6.566.777 7.357.267 3.525.350 1.338.589 6.734.511 9.686.503

1.037.275

971.052

3.162.410 4.557.925

4.851.779 19.745.165

948.493

1.410.004

104.828.494

130.740.322

Toelichting: Schulden aan kredietinstellingen Stichting Rivas Zorggroep heeft einde verslagjaar een totale krediet faciliteit bij de ING Bank NV van: - Rekening Courant krediet - Multipurpose faciliteit (Ziekenhuis) - Euroflexlening - Rentevast lening - Rentevast lening - Rentevast lening - Rentevast lening

€ € € € € € €

De verstrekte zekerheden zijn: Hypotheek van maximaal € 143.488.750,00, gefinancierd door ING en zekerheden verstrekt aan de ING gezamenlijk met de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector op diverse onroerende goederen: - Dagbehandelingscentrum Den Donk, gelegen aan Dr.Ingelseplein 9 te Bleskensgraaf - Zorginstelling De Molenhoek, gelegen aan Kortedijk 72 te Gorinchem - Zorginstelling Steijndeld, gelegen aan Kortedijk 113-115 te Gorinchem - Zorginstelling De Schutse, gelegen aan Mollenburgseweg 14 te Gorinchem - Zorginstelling Beatrixziekenhuis, gelegen aan Banneweg 57 te Gorinchem - Perceel grond, gelegen aan Voermanstraat 143 en volgende te Gorinchem - Zorgcentrum Bannehof, gelegen aan Voermanstraat 139, 141, 141 A-E en G-O te Gorinchem - Perceel grond, gelegen aan Voermanstraat 141 te Gorinchem - Appartementsrecht (index 21, 22 en 25), gelegen aan Jaxques Perkstraat 1 te Gorinchem - Kantoorgebouw met aanbehoren, gelegen aan Vaart 15 te Gorinchem - Zorginstelling, gelegen aan Pieterweer 36 te Hardinxveld-Giessendam - Verpleeghuis Lingesteyn, gelegen aan Koningin Emmalaan 82 te Leerdam - Appartementsrecht, gelegen aan Kleine Waal 6 te Papendrecht - Perceel grond, gelegen aan en nabij Badhuisstraat en Duivenstraat (ong) te papendrecht allen eerste in rang (akkte gepasseerd op 4 juni 2014). Hypotheek van maximaal € 26.800.800,00, gefinancierd door ING en zekerheden verstrekt aan de ING gezamenlijk met de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de Provindie Zuid-Holland, op het onroerend goed Zorgcentrum Waerthove, gelegen aan Kerkbuurt 200 te Sliedrecht, eerste in rang (akte gepasseerd op 3 juni 2013) Overrenkomst gedeelde zekerheden op WFZ Activa, overeengekomen tussen Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, ING Bank NV en Rivas Zorggroep Overrenkomst gedeelde zekerheden op WFZ Activa, overeengekomen tussen Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, Provincie Zuid-Holland, ING Bank NV en Rivas Zorggroep Negatieve pledge / pari passu en cross default verklaring van Stichting Rivas Zorggroep Vakantiedagen Hierin is vanaf het verslagjaar 2010 ook de reservering van de PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) opgenomen.

14. Financiële instrumenten Algemeen Rivas Zorggroep maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan risico's. Rivas handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door de tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de betreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. Ook maakt Rivas, doch slechts voor een relatief laag bedrag, gebruik van financiële derivaten.

15.000.000 40.000.000 7.762.500 20.425.000 23.500.000 9.450.000 1.811.250

Rente risico Voor financiële risico's wordt een risico mijdend treasurybeleid ingezet. Rente instrumenten zijn hier enerzijds dienstbaar aan doordat risico's van renteverhoging afgedekt worden, en anderzijds kunnen risico's geïntroduceerd worden vanuit open posities, die ontstaan doordat tegenover de afdekking geen daadwerkelijke financiering staat. De volgende voorwaarden zijn dan ook verbonden aan het gebruik van rente instrumenten: - Rente instrumenten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's. - Rente instrumenten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van beschikbaarheids- en rente risico's. - Speculatief handelen in rente instrumenten, zoals door middel van het aangaan van "open posities", zonder dat sprake is bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of rente risico's, is niet toegestaan. - Rente instrumenten worden alleen afgesloten bij banken met minimaal een internationale A-rating. - Alvorens met een bepaalde bank een rente derivaat aan te gaan, zullen de wederzijdse verplichten die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. - In voorstellen voor het afsluiten van rente instrumenten dient onder andere de noodzaak van gebruik en type rentederivaat gemotiveerd te worden. Risico-profiel van afgesloten hedge De afgesloten hedge past binnen het algemeen en specifiek risicomijdend beleid. De hedge is afgesloten voor afdekking van het renterisico op de structurele financiering van het verzorgingshuis "De Schutse" van totaal € 9.000.000. Per 31-12-2014 is het saldo van lening € 7.650.000,00. Op basis van de aanvraag is het via de hedge verkregen vaste rentepercentage van 4,62% (vast rente 3,62% + risicoopslag 1,0%) passend binnen verwachte exploitatie met daarin begrepen afschrijving. €

De renteswap, met een looptijd tot 31-12-2031, heeft een onderliggende negatieve marktwaarde van :

1.376.864

Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde hiervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij/Af: Nog uit te voeren over voorgaande jaren in rekenstaat Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar Af: inbrengverplichting Beschikbare investeringsruimte 31 december

2014 €

2013 €

244.831 968.832 1.444.804 -2.569.369 -96.161

18.271.048 0 509.602 2.109.415 -20.645.234 0

-7.063

244.831

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument Het macrobeheersinstrument (mbi) wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing Macrobeheersmodel Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg. Jaarlijks wordt door de NZa ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk voor 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. €

Voor 2014 is het mbi-omzetplafond door NZa vastgesteld op (prijsniveau 2013):

18,269 mrd

Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 bestaat nog geen inzicht in de realisatie van het mbi-omzetplafond over 2014. Rivas is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macorbeheersinstrument voorkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2014. De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het A- als het B-segment Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Mutatie in de onderhanden projecten 68

2014 €

2013 €

116.093.826

150.144.171

4.361.409

-3.600.403

-29.556.817

Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van: Pensioenvoorziening voormalig medewerkers GGD Als gevolg van de overname van de zorgverlening voor de jeugd van 4 tot 19 jaar van de GGD, zijn ook de betreffende medewerkers overgenomen van de GGD. Deze medewerkers vallen daardoor onder een andere CAO en binnen een ander pensioenfonds. In de afspraken, vastgelegd in een Sociaal Plan overdracht JGZ 4-19, is opgenomen dat Rivas de kosten voor de voorwaardelijke aanspraken, gekoppeld aan een collectieve waardeoverdracht van bestaande pensioenrechten tussen ABP en PfZW, voor zijn rekening neemt. Het is door het pensioenfonds PfZW niet mogelijk een kostencalculatie te maken voor inkoop van deze aanspraken, omdat deze pas in een later stadium onvoorwaardelijk zijn en de DNB nog een uitspraak moet doen over de collectieve waardeoverdracht. Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken.

â&#x201A;Ź

2.024.300

5.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA € Stand per 1 januari 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Grond

Terreinvoorzieningen € €

Gebouwen

Semi perm. gebouwen

Verbouwingen

Installaties

€

Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning

Totaal €

€

284.057.117 0 76.114.469

132.000

8.019.445

4.461.765

119.804.475

3.681.245

26.528.962

1.736.171

105.600

2.774.126

31.707.404

2.221.762

6.895.938

164.364.062 0 43.704.830

26.400

8.019.445

1.687.639

88.097.071

1.459.483

19.633.024

1.736.171

120.659.232

207.942.648

21.395

10.615.312

43.528

3.318.543

14.987.098

116.444

2.892.348

179.174

1.533.451

28.985.875 0 4.734.617

66.219.320 0 15.825.637

0 0

-15.500.324 0

-33.836.364 0

0 0 0

890.450

123.582

45.330

0 0

890.450 0

0 0

123.582 0

45.330 0

0 0

1.059.362 0 1.059.362 0

8.582.460 0 7.003.679 1.578.781

13.200

137.839

13.507.660

222.702

4.851.993

-513.226

8.750.934

14.978.538

Stand per 31 december 2014 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

132.000 0 118.800

8.019.445 0 0

4.483.160 0 2.890.571

129.529.336 0 33.709.302

0 0 0

3.601.190 0 2.277.353

29.802.175 0 8.384.059

1.222.945 0 0

176.790.251 0 47.380.084

307.857.613 0 84.936.427

Boekwaarde per 31 december

13.200

8.019.445

1.592.589

95.820.035

1.323.837

21.418.116

1.222.945

129.410.167

222.921.186

Afschrijvingspercentage

10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

13.200

- herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

5.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding gebouwen installaties

Onderhanden Projecten

€

31.270.991

467.485

7.360.704

2.296.634

893.190

3.727.953

31.738.475 0 3.727.953

3.230.018

1.002.979

27.543.037

467.485

28.010.522

4.130.686

2.569.369

1.627.784

2.569.369 0 1.627.784

0 0

-467.485 0

0 0

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

10.550.528 0 4.232.997

42.289.003 0 7.960.951

1.293.654

893.190

6.317.530

34.328.053

653.852

481.713

1.182.963

785.390

268.000

2.318.529 0 1.053.390

4.887.898 0 2.681.174

-467.485 0

8.974 0

-8.974 0

-1.203.344 0

-1.203.344 0 0

-1.670.829 0

0 0 0

7.022

0 0

0 0 0 0

0 0

7.022 0

0 0

7.022 0 7.022 0

941.586

-467.485

474.100

-122.564

204.740

-20.381

61.794

535.895

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

33.840.360 0 5.355.737

0 0 0

33.840.360 0 5.355.737

8.023.530 0 4.015.408

2.762.351 0 1.263.957

872.809 0 0

11.658.690 0 5.279.365

45.499.050 0 10.635.102

Boekwaarde per 31 december

28.484.623

4.008.122

1.498.394

872.809

6.379.325

34.863.948

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

5.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Onderhanden Projecten € €

Subtotaal WMG

€

27.321.929

3.660

8.361.593

4.965.036

12.825.588

366

2.590.883

40.652.218 0 15.416.838

14.496.341

3.294

5.770.709

4.965.036

25.235.380

2.921.626

11.195.451

12.998.797

2.727.391

732

3.188.678

27.115.874 0 5.916.801

0 0

-14.682.777 0

0 0 0

3.533.257

1.717.573

2.727.819 805.438

0 0

1.717.573 0

0 0

5.250.830 0 4.445.392 805.438

-611.203

-732

8.006.773

-1.683.980

5.710.858

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

26.710.298 0 12.825.160

3.660 0 1.098

17.839.471 0 4.061.989

3.281.055 0 0

47.834.485 0 16.888.247

Boekwaarde per 31 december

13.885.138

2.562

13.777.482

3.281.055

30.946.238

10,0%

20,0%

0,0%

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen - herrubricering activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

€

5.1.8 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 5.1.8.5 Niet - WTZi/WMG Gefinancierde materieële vaste activa

Grond

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Terreinen voorzieningen € €

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoer middelen

Automatisering

€

Onderhanden Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

1.551.429

495.859

19.428.480

845.030

4.832.532

3.093.458

646.481

4.214.168

1.644.397

82.958

3.630.076

253.632

731.292

1.416.143

460.899

2.456.850

36.751.834 0 9.031.851

1.551.429

412.900

15.798.404

591.398

4.101.240

1.677.315

185.582

1.757.318

1.644.397

27.719.983

25.063

77.098

77.189

473.642

306.637

1.278.193

2.991.851

35.933

395.575

91.363

277.865

475.179

130.618

923.566

162.946

5.229.673 0 2.493.046

0 0

-1.982.434 0

0 0 0

75.833

13.333

516.326

242.400

166.149

300.046

951.159

0 75.833

1.333 12.000

2.327 514.000

0 0

70.889 171.510

166.149 0

300.046 0

951.159 0

0 0

2.265.246 0 1.491.903 773.343

-75.833

-22.869

-909.575

-14.265

-372.187

-1.537

176.019

354.627

846.470

-19.149

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

1.475.596 0 0

507.589 0 117.558

18.912.154 0 4.023.324

922.128 0 344.995

4.667.322 0 938.268

3.400.951 0 1.725.173

653.072 0 291.472

4.541.203 0 2.429.258

2.653.814 0 162.946

37.733.827 0 10.032.993

Boekwaarde per 31 december

1.475.596

390.031

14.888.829

577.133

3.729.054

1.675.778

361.601

2.111.945

2.490.868

27.700.834

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

10,0%

20,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

5.1.9.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

B10000002 B10000004 B10009001 B10009002 V10010011 V10010012 V10010014

Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove WIE - Kleinschalig Wonen Verp JUP - TDW 3Woong. kleinschalig SLE - 2 Groepswoningen

WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG

467.485 386.016 326.945 923.522 8.537 12.178 6.162

4.238.666 0 1.845.483 8.168.800 10.441 140.387 1.372

4.490.760 386.016 2.115.378 8.457.963 0 0 0

215.391 0 57.050 634.359 18.979 152.565 7.534

C10011021 C10012001 C10012008 C10012009 C10013001 C10013002 C10013004 C10013007 C10013009 C10013010 C10013011 C10013012 C10013014 C10014001 C10014002 C1001xxxx C10014004 C10014005 C10014006 C10014009

ICT Unified Desktop Fase 2 BZH MIP Expert ICT E-recruitment BZH NWB ICT-Ondersteuning RZG Project RED WIE Verv Espa Interface BZH Beeldmanagement ICT UPS Verv MER MC2 ICT Upgrading Intranet ICT SEPA Automatische Incasso ICT Rivas DMS ICT Informatieopslag ICT MER / Lan verbinding ICT Verv WIFI ICT Veilige Zone Intra-Inter ICT Werkplek 2.0 ICT WAE Dect telefonie ABH Verv Alpha Desk PC ICT Stabilisatie Infrastruct. ICT 2014 Verv Servers

niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG

4.110 31.176 43.899 23.807 1.783.063 1.966 0 9.411 25.668 4.356 35.297 697.624 175.480 0 0 221.661 0 0 0 0

-4.110 1.464 0 0 9.465.475 -1.966 270.119 36.636 0 0 28.191 60.609 28.688 699.847 152.129 470.182 9.944 3.946 498.479 177.012

0 32.640 43.899 23.807 11.129.662 0 0 46.046 25.668 4.356 0 0 204.168 0 0 691.844 9.944 0 0 177.012

0 0 0 0 118.875 0 270.119 0 0 0 63.488 758.233 0 699.847 152.129 0 0 3.946 498.479 0

I10014002 I10013043 I10014047 I10014049 I10014045 I10014001 I10013040 I1001xxxx I10013030 I10014046 I10014026 I10013042 I10014018 I10014019 I10015001 I10013033 I10013025 I10013024 I10013047 I10014xxx I10014040 I10014039 I10014010 I10014011 I10014017 I10014048 I10014016 I10013044 I10014xxx I10014xxx I10014007 I10014042 I10014041 I10014xxx

B&B Cubescan & Blaasscanner B&B WHV EN Motion BZH 2WE Bewakingsmonitor BZH 3NO Bewakingsmonitoren BZH APO Upgrade + Uitb Xiltrix BZH Bewaking en Anastesie BZH CSA 6 Hysteroscopien BZH CSA Instrumentarium BZH Infuuspompen BZH KNF EEG Apparaat BZH LPK 2x Coloscoop BZH LPK Behandelstoel BZH MID Infuuspomptester BZH MID Kwalitetsmeter BZH MID Saturatietester BZH MRI Scanner BZH OK Laparoscopisch Inst. BZH OK Schroefverwijderset BZH OK Verv Lithoclast BZH Pendels BZH Poli Gyn 2 Echoapparaten BZH Poli Gyn 6 Warmtekasten BZH Poli GYN Gynaecol. Stoel BZH Poli GYN Wendb. Meekijkmon BZH Poli KAA Chirurg. Stoel BZH Poli KAA Satelec BZH Poli KAA Solo Opname app BZH Poli Oog Patroonlaser BZH Poli PED - Inrichting BZH Poli PLA - Inrichting BZH Poli URO Doorl OK Bed BZH Poli Uro Endoscopiekop BZH Poli Uro HDTV LCD Monitor BZH Poli URO - Inrichting

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WZV - Installaties WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin

0 9.680 0 0 0 0 20.882 20.858 307.303 0 0 0 0 0 0 899.998 0 7.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.838 0 14.065 9.059 21.780 781.905 1.952 8.317 -18.362 30.250 84.427 13.131 10.857 17.424 3.019 0 11.484 0 31.745 58.822 79.860 29.929 60.962 8.581 24.192 8.276 5.362 98.682 13.251 15.363 38.932 13.264 7.695 21.022

15.838 9.680 14.065 0 0 780.006 22.835 20.858 288.941 30.250 84.427 13.131 10.857 17.424 0 899.998 11.484 7.214 31.745 40.242 79.860 29.929 60.962 0 0 8.276 0 98.682 13.251 15.363 38.932 13.264 7.695 15.251

0 0 0 9.059 21.780 1.900 0 8.317 0 0 0 0 0 0 3.019 0 0 0 0 18.580 0 0 0 8.581 24.192 0 5.362 0 0 0 0 0 0 5.772

t/m 2013 €

2014 €

t/m 2014 ondergereed handen € €

Projectgegevens

Investeringen

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

I10014043 I10014044 I10014051 I10013046 I10013026 I10015006 I10014023 I10014021 I10014xxx I10014030 I1001xxxx I10014027 I10014028 I10014036 I10014037 I10013045 I10014029

BZH Poli Uro Videoprocessor BZH Poli Uro Xenon lichtbron BZH RAD Verv MOB Rongen BZH RAD Verv Rontgenbuis BZH SEH 8x Brancards BZH SEH Bladderscan BZH SEH Digitale Detector BZH VAA Echoapparaat GHS Badbrancards GHS Verv Matrassen JGZ Echoscreens LAA Carendo douchestoel LAA Vervanging 10 bedden SCH 2 hoog/laag douchestoelen STE Douchestoelen SVC - Matrassen WIE badstoel Arjo merk Carendo

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin

M10013055 M10013060 M10014067 M10014016 M10014021 M10013009 M10012017 M10013062 M10013020 M10013021 M10014005 M10013073 M10014038 M10013011 M10012063 M10013019 M10013016 M10014069 M10013078 M10014003 M10014046 M10014004 M1001xxxx M10012014 M1001xxxx M10013010 M10012023 M10014001 M10014066 M10012027 M10012044 M10014013 M10014049 M10014xxx M10014050 M10014020 M10013064 M10013066 M10013042 M10013081 M10013043 M10014051 M10013013 M10014024 M10014025 M10012xxx M10014052 M10012019 M10012032

BAN Installatie Koper BAN Uitb. Verwarmingscap. BAN Upgr. Gevellift (2014-149) BAN Verv Lichtsensoren BZH 4OO Opleidingscentra BZH Aanb Medische Gassen BZH Aanp Leidingwerk Perslucht BZH Aanv Persluchtinstallatie BZH Isolatie koelwaterleiding BZH Koper Zilver Ionisatie Ins BZH LBK-E en LBK-C Aanz. Ren BZH LPK Verv Inst. Zuurstofd BZH LPK Verv Vloer (2014-010) BZH LPK Vervangen Dakbedekkin BZH NWB Aanpassing Noodstroom BZH Ren. Luchtbeh.kasten BZH Ren.toerenregeling LBK-C-E BZH Uitbr. pagers ICU/CCU BZH verbouwing MRI BZH Verp.Opr.Syst. ICU BZH Verv Dakbed.(2013-018) BZH Verv Drainagepomp BZH Verv Koppelschakelaar BZH Verv Parkodex Med. Gassen BZH Vervangen GBS BZH Vervangen Knelkoppelinge BZH Vervangen Waterontharders BZH Warmwaterleiding B.01 BZH Zicht op Baby (2014-150) CLA Schilderwerk Lig. Delen DIV Risico onderzoek 8 gebouwe GHS Aanp. Badkamer Leypoort GHS GC Straatwerk (2014-046) GHS Schilderen GHS Verv Vloeren (2014-053) HEY Real. C.B. (2014-043) LPK Blue Chip Aanbrengen LST Extra Sanitaire Ruimte LST Opknappen Ketelhuis LST Reiniging Luchtkanalen LST Renoveren Lift LST Verv Sound. Afs (2014-025) LST Verv Wateropwekking LST verv.koud water verd/isol LST Vervangen isol. leidingen MC1-2 Luchtbehandeling MER Buitenschilderen(2014-015) MKT Verv Brandmeldinstallatie MKT Verv Dakventilatoren

WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Verbouwing WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Installaties WTZI-instandh WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Verbouwing WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Gebouw WTZI-instandh WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Installaties WZV - Verbouwing WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Installaties WZV - Verbouwing WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh niet WZV/WTG WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh niet WZV/WTG WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh

t/m 2013 € 0 0 0 0 6.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 € 20.770 13.159 39.761 29.325 2.035 9.849 66.550 82.812 13.736 11.646 41.818 2.189 17.490 10.945 9.677 109.414 6.171

26.517 0 0 0 0 0 6.300 20.598 8.395 5.910 0 18.929 0 2.608 13.237 7.916 31.482 0 64.943 0 0 0 3.328 49.391 240.806 9.783 35.006 0 0 46.844 3.540 0 0 0 0 0 235 0 15.901 0 0 0 52.751 0 0 66.565 0 143.821 39.905

2.335 21.139 4.115 7.312 38.219 101.662 11.827 14.599 8.395 0 7.206 6.096 31.218 31.327 0 0 51.720 13.851 118.038 36.250 74.718 10.844 198.276 0 82.897 0 0 46.509 5.308 3.916 -3.540 5.166 24.624 18.067 7.495 45.386 0 14.349 4.380 11.011 46.250 4.428 0 9.123 5.996 0 5.880 0 3.288

t/m 2014 ondergereed handen € € 20.770 0 13.159 0 0 39.761 29.325 0 8.569 0 9.849 0 66.550 0 82.812 0 13.736 0 0 11.646 41.818 0 0 2.189 0 17.490 0 10.945 9.677 0 0 109.414 6.171 0 28.852 21.139 4.115 0 38.219 101.662 18.127 35.197 16.790 0 7.206 25.025 0 33.935 13.237 7.916 0 13.851 182.981 36.250 0 10.844 201.603 49.391 177.495 9.783 35.006 46.509 5.308 50.761 0 5.166 0 14.809 0 0 0 14.349 0 11.011 46.250 0 52.751 0 5.996 66.565 5.880 143.821 43.193

0 0 0 7.312 0 0 0 0 0 5.910 0 0 31.218 0 0 0 83.202 0 0 0 74.718 0 0 0 146.208 0 0 0 0 0 0 0 24.624 3.258 7.495 45.386 235 0 20.281 0 0 4.428 0 9.123 0 0 0 0 0

Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

M10014029 M10013059 M10013070 M10014017 M10014064 M10014019 M10013067 M10014065 M10014022 M10013077 M10013068 M10014027 M10013041 M10013040 M10014030 M10013076 M10014008 M10013036 M10013034 M10014007 M10013038 M10013072 M10014062 M10013005 M10014070 M10014071

MKT Verv Gevelpanelen MOL Realiseren Dakterras STE Renoveren 2 Liften STE Schilderen Gangen STE Splitairco's (2014-063) STE Verv Plafondplaten STE Verv Radiatorenknoppen STE verv.keukens vp unit STE Vervangen Afsluiters WAA Aanbrengen Wandbescherming WAA Aanp. Electra kast WHV Aanbrengen ruimtes DC WHV aanhelen binnenwandopening WHV Aanhelen na sloop WHV Aanp. Fysiotherapieruimte WHV Aanpassing Ruimtes WHV DC Verb. Brandscheiding WHV Ren Betonrot Merwede WHV Ren. Leidingwerk DC WHV Renovatie Dijkpaviljoen WHV Verb Afdeling de Noord WHV Verv aandrijving Deuren WHV Verv. Airco serverruimte WHV Verv.6xCV Pomp Hoofdg. WIE Verv. CV Ketel (2014-157) ZHM Inr. winkel Zwijndrecht

WZV - Instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WTZI-instandh WTZI-instandh WZV - Instandh niet WZV/WTG

0 0 25.529 0 0 0 94 0 0 0 972 0 1.464 1.437 0 1.433 0 7.580 2.074 0 0 0 0 4.459 0 0

2014 € 20.579 7.353 62.639 8.974 6.592 25.168 10.750 14.778 6.110 1.537 2.092 3.426 -1.464 -1.437 3.831 -1.433 28.127 0 1.966 407.372 53.299 8.437 5.830 0 5.100 4.380

O10013020 O10014008 O10014009 O10014002 O10013xxx O10009254 O10011048 O10014xxx O10014050 O10014011 O10013014 O10014035 O10013xxx O10014047 O10014027 O10013037 O10014012 O10014016 O10013005 O10014001 O10014007 O10014030 O10014023 O10013006 O10014019 O10014018 O10013039 O10013042 O10013038 O10014049 O10011046 O1001xxxx O10013031 O10014024 O10014xxx O10014026 O1001xxxx O10013017

BAN Kassa BAN Vario Cooking Center BAN Verv Stoelen BAN Wasmachine Professioneel BZH Inrichting centrale ruimten BZH NWB Ponsmachines BZH NWB Specialistentaf. Poli BZH Inrichting poliklinieken BZH Poli URO Separatiegord BZH Professione Miele BZH SEH Gordijnrails+Gordijn BZH Verv Zonwering CSA GHC Arkel - Inrichting GHS GC Geluidsinstallatie GHS GC Servies GHS Grand Cafe Verlichting GHS Meubilair Dagbehandeling GHS Stoelen Leijpoort JLH Verv Dect Telefoons KVY Inrichting LHF Zonwering LST Audiosysteem LST Gordijnen kantoren. + alg. LST NWB Inventaris LST Zonnescherm Glassteate MER Verv Wasmachine + Droger RSB 3x Vrachtwagens RSB STE Kassa's RSB TD Auto's RSB Verv Toegangscontrolesyst. SCH NWB Behang + Vloer app SVC Sleutelkluizen SVC LPK Inrichting L&C Winkel TDW Inventaris TZ - Bedrijfsautos WHV Inrichting Dijkgebouw WHV - Inventaris nwe afdelingen WIE Stoelen Eetkamer

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin

5.743 0 0 0 72.079 170.439 113.188 8.843 0 0 5.197 0 24.002 0 0 7.844 0 0 7.091 0 0 0 0 741.877 0 0 88.924 5.743 0 0 60.645 126.587 0 0 0 0 723.776 0

993 25.991 8.059 5.556 80.301 0 21.054 140.999 20.610 7.272 0 10.983 16.859 11.334 6.301 0 7.915 1.101 1.033 9.747 16.214 3.599 27.074 183.038 3.666 4.943 106.305 993 54.856 103.085 0 180.679 35.000 202.958 56.552 45.678 545.264 9.690

6.736 25.991 0 5.556 152.380 170.439 134.242 5.687 0 7.272 0 0 40.862 0 6.301 7.844 3.957 0 8.124 0 0 0 0 0 0 0 195.229 6.736 54.856 0 60.645 303.032 35.000 0 56.552 0 0 9.690

0 0 8.059 0 0 0 0 144.154 20.610 0 5.197 10.983 0 11.334 0 0 3.957 1.101 0 9.747 16.214 3.599 27.074 924.914 3.666 4.943 0 0 0 103.085 0 4.235 0 202.958 0 45.678 1.269.040 0

V10013003

MC1 Schilderwerk

niet WZV/WTG

2.051

2.925

4.977

t/m 2013 €

t/m 2014 ondergereed handen € € 20.579 0 0 7.353 0 88.167 8.974 0 0 6.592 25.168 0 10.844 0 14.778 0 6.110 0 0 1.537 3.064 0 0 3.426 0 0 0 0 0 3.831 0 0 0 28.127 7.580 0 0 4.040 0 407.372 53.299 0 8.437 0 0 5.830 0 4.459 5.100 0 0 4.380

Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

V10013004 V10013005 V10014001 V10014005 B10012001 B10014001

WIE Rep Dakbedekking PIE Verv Keuken PIE verv. 2 ventilatie units BOO Opknappen BZH Aanv. Hoog/laag Con ABH Renovatie

WZV - Instandh niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WTZi WTZi

t/m 2013 € 4.224 0 0 0 36.300 0

I10010507 XXXXXXXX

BZH CTG Reg.Moses Diversen

WMG-gefin niet WZV/WTG

-49.144 -4.032

0 75

-49.144 0

0 -3.957

9.571.963

32.132.152

33.836.439

7.867.676

Totaal

2014 €

t/m 2014 ondergereed handen € € 4.224 0 12.268 0 0 15.912 0 19.000 0 36.300 0 2.366

0 12.268 15.912 19.000 0 2.366

5.1.9.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens

Investeringen

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

B10000002 B10000004 B10009001 B10009002

Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove

WTZi WTZi WTZi WTZi

C10012001 C10012009 C10014009 C10012008 C10013014 C10013010 C10013009 C10013007 C10014004 C1001xxxx C10013001

BZH MIP Expert BZH NWB ICT-Ondersteuning ICT 2014 Verv Servers ICT E-recruitment ICT MER / Lan verbinding ICT SEPA Automatische Incasso ICT Upgrading Intranet ICT UPS Verv MER MC2 ICT WAE Dect telefonie ICT Werkplek 2.0 RZG Project RED

WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin

I10014002 I10013043 I10014047 I10014001 I10013040 I1001xxxx I10010507 I10013030 I10014046 I10014026 I10013042 I10014018 I10014019 I10013033 I10013025 I10013024 I10013047 I10014xxx I10014040 I10014039 I10014010 I10014048 I10013044 I10014xxx I10014xxx I10014xxx I10014007 I10014042 I10014041 I10014043 I10014044 I10013046 I10013026 I10015006 I10014023 I10014021 I10014xxx I1001xxxx I10014037 I10014029

B&B Cubescan & Blaasscanner B&B WHV EN Motion BZH 2WE Bewakingsmonitor BZH Bewaking en Anastesie BZH CSA 6 Hysteroscopien BZH CSA Instrumentarium BZH CTG Reg.Moses BZH Infuuspompen BZH KNF EEG Apparaat BZH LPK 2x Coloscoop BZH LPK Behandelstoel BZH MID Infuuspomptester BZH MID Kwalitetsmeter BZH MRI Scanner BZH OK Laparoscopisch Inst. BZH OK Schroefverwijderset BZH OK Verv Lithoclast BZH Pendels BZH Poli Gyn 2 Echoapparaten BZH Poli Gyn 6 Warmtekasten BZH Poli GYN Gynaecol. Stoel BZH Poli KAA Satelec BZH Poli Oog Patroonlaser BZH Poli PED - Inrichting BZH Poli PLA - Inrichting BZH Poli URO - Inrichting BZH Poli URO Doorl OK Bed BZH Poli Uro Endoscopiekop BZH Poli Uro HDTV LCD Monitor BZH Poli Uro Videoprocessor BZH Poli Uro Xenon lichtbron BZH RAD Verv Rontgenbuis BZH SEH 8x Brancards BZH SEH Bladderscan BZH SEH Digitale Detector BZH VAA Echoapparaat GHS Badbrancards JGZ Echoscreens STE Douchestoelen WIE badstoel Arjo merk Carendo

M10013055 M10013060 M10014067 M10014021 M10013009 M10012017 M10013062 M10013020

BAN Installatie Koper BAN Uitb. Verwarmingscap. BAN Upgr. Gevellift (2014-149) BZH 4OO Opleidingscentra BZH Aanb Medische Gassen BZH Aanp Leidingwerk Perslucht BZH Aanv Persluchtinstallatie BZH Isolatie koelwaterleiding

Activa post

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

4.161.771 386.016 2.115.378 8.457.963

328.989 0 0 0

0 0 0 0

4.490.760 386.016 2.115.378 8.457.963

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.640 23.807 0 0 0 0 0 0 9.944 0 11.129.662

0 0 177.012 43.899 204.168 4.356 25.668 46.046 0 691.844 0

32.640 23.807 177.012 43.899 204.168 4.356 25.668 46.046 9.944 691.844 11.129.662

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WZV - Installaties WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.838 9.680 14.065 780.006 22.835 20.858 -49.144 288.941 30.250 84.427 13.131 10.857 17.424 0 11.484 7.214 31.745 40.242 79.860 29.929 60.962 8.276 98.682 13.251 15.363 15.251 38.932 13.264 7.695 20.770 13.159 29.325 8.569 9.849 66.550 82.812 13.736 0 9.677 6.171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.818 0 0

15.838 9.680 14.065 780.006 22.835 20.858 -49.144 288.941 30.250 84.427 13.131 10.857 17.424 899.998 11.484 7.214 31.745 40.242 79.860 29.929 60.962 8.276 98.682 13.251 15.363 15.251 38.932 13.264 7.695 20.770 13.159 29.325 8.569 9.849 66.550 82.812 13.736 41.818 9.677 6.171

WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Verbouwing WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Installaties

28.852 21.139 4.115 38.219 101.662 18.127 35.197 16.790

0 0 0 0 0 0 0 0

28.852 21.139 4.115 38.219 101.662 18.127 35.197 16.790

Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Activa post

Num-mer

Omschrijving

M10014005 M10013073 M10013011 M10012063 M10013019 M10014069 M10013078 M10014003 M10014004 M1001xxxx M10012014 M1001xxxx M10013010 M10012023 M10014001 M10014066 M10012027 M10014013 M10014xxx M10013066 M10013081 M10013043 M10013013 M10014025 M10012xxx M10014052 M10012019 M10012032 M10014029 M10014017 M10014019 M10013067 M10014065 M10014022 M10013068 M10013036 M10013038 M10013072 M10014070

BZH LBK-E en LBK-C Aanz. Ren BZH LPK Verv Inst. Zuurstofd BZH LPK Vervangen Dakbedekkin BZH NWB Aanpassing Noodstroom BZH Ren. Luchtbeh.kasten BZH Uitbr. pagers ICU/CCU BZH verbouwing MRI BZH Verp.Opr.Syst. ICU BZH Verv Drainagepomp BZH Verv Koppelschakelaar BZH Verv Parkodex Med. Gassen BZH Vervangen GBS BZH Vervangen Knelkoppelinge BZH Vervangen Waterontharders BZH Warmwaterleiding B.01 BZH Zicht op Baby (2014-150) CLA Schilderwerk Lig. Delen GHS Aanp. Badkamer Leypoort GHS Schilderen LST Extra Sanitaire Ruimte LST Reiniging Luchtkanalen LST Renoveren Lift LST Verv Wateropwekking LST Vervangen isol. leidingen MC1-2 Luchtbehandeling MER Buitenschilderen(2014-015) MKT Verv Brandmeldinstallatie MKT Verv Dakventilatoren MKT Verv Gevelpanelen STE Schilderen Gangen STE Verv Plafondplaten STE Verv Radiatorenknoppen STE verv.keukens vp unit STE Vervangen Afsluiters WAA Aanp. Electra kast WHV Ren Betonrot Merwede WHV Verb Afdeling de Noord WHV Verv aandrijving Deuren WIE Verv. CV Ketel (2014-157)

WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Gebouw WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Installaties WZV - Verbouwing WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh niet WZV/WTG WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh

O10013020 O10014008 O10014002 O10013xxx O10014xxx O10009254 O10011048 O10014011 O10013xxx O10014027 O10013037 O10014012 O10013005 O10013039 O10013042 O10013038 O10011046 O10013031 O1001xxxx O10014xxx O10013017

BAN Kassa BAN Vario Cooking Center BAN Wasmachine Professioneel BZH Inrichting centrale ruimten BZH Inrichting poliklinieken BZH NWB Ponsmachines BZH NWB Specialistentaf. Poli BZH Professione Miele GHC Arkel - Inrichting GHS GC Servies GHS Grand Cafe Verlichting GHS Meubilair Dagbehandeling JLH Verv Dect Telefoons RSB 3x Vrachtwagens RSB STE Kassa's RSB TD Auto's SCH NWB Behang + Vloer app SVC LPK Inrichting L&C Winkel SVC Sleutelkluizen TZ - Bedrijfsautos WIE Stoelen Eetkamer

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin

V10013003 V10013004 V10013005

MC1 Schilderwerk WIE Rep Dakbedekking PIE Verv Keuken

niet WZV/WTG WZV - Instandh niet WZV/WTG

Totaal

WTZi € 7.206 25.025 33.935 13.237 7.916 13.851 182.981 36.250 10.844 201.603 49.391 177.495 9.783 35.006 46.509 5.308 50.761 5.166 14.809 14.349 11.011 46.250 52.751 5.996 0 5.880 143.821 43.193 20.579 8.974 25.168 10.844 14.778 6.110 3.064 7.580 53.299 8.437 5.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal € 7.206 25.025 33.935 13.237 7.916 13.851 182.981 36.250 10.844 201.603 49.391 177.495 9.783 35.006 46.509 5.308 50.761 5.166 14.809 14.349 11.011 46.250 52.751 5.996 66.565 5.880 143.821 43.193 20.579 8.974 25.168 10.844 14.778 6.110 3.064 7.580 53.299 8.437 5.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.736 25.991 5.556 152.380 5.687 170.439 134.242 7.272 0 6.301 7.844 3.957 8.124 0 6.736 0 60.645 0 0 0 9.690

0 0 0 0 0 0 0 0 40.862 0 0 0 0 195.229 0 54.856 0 35.000 303.032 56.552 0

6.736 25.991 5.556 152.380 5.687 170.439 134.242 7.272 40.862 6.301 7.844 3.957 8.124 195.229 6.736 54.856 60.645 35.000 303.032 56.552 9.690

0 4.224 0

0 0 0

4.977 0 12.268

4.977 4.224 12.268

13.541.941

WMG €

Overige €

13.799.589

2.004.148

29.345.679

5.1.10 Overzicht langlopende schulden

Leninggeve r

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG NWB NWB BNG NWB ING BNG BNG Rabobank ING ING ING ING ING SNS ABN-AMRO Rabobank

Totaal

Toelichting 1 Toelichting 2

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2013 2014 %

1-5-2000 1-6-2000 1-6-2000 1-6-2000 1-6-2000 1-8-2000 27-2-2004 24-10-2007 24-10-2007 1-12-2009 17-10-1994 2-5-1994 1-12-1994 1-7-1994 17-9-1984 1-7-2010 1-7-2010 1-1-2012 1-12-2013 15-12-2014

9.438.628 6.352.923 9.438.628 5.218.472 6.352.923 5.127.716 4.000.000 15.000.000 6.000.000 17.000.000 499.158 499.158 1.542.853 1.225.207 11.344.505 12.000.000 2.300.000 9.000.000 21.500.000 23.500.000

32 14 32 23 14 40 10 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,01% 4,59% 3,63% 4,73% 4,14% 6,04% 3,88% 4,74% 4,67% 4,14% 4,19% 4,22% 3,87% 4,58% 3,54% 4,34% 4,34% 4,62% 3,65% 3,40%

1-1-1987 1-11-2005 1-10-2005

226.890 2.600.000 1.900.000

30 20 35

0 0 0

7,30% 4,20% 3,43%

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2014 over 5 jaar 2014

€

5.604.185 0 453.780 0 5.604.186 0 2.268.901 0 453.780 0 3.461.208 0 400.000 0 12.750.000 0 4.200.000 0 13.600.000 0 262.056 0 262.058 0 809.998 0 643.235 0 3.283.871 0 10.050.000 0 1.926.250 0 8.100.000 0 21.500.000 0 0 23.500.000

€

Resterende looptijd in jaren eind 2014

Aflossingswijze

€

5.309.228 0 5.309.229 2.042.011 0 3.333.015 0 12.375.000 3.900.000 12.750.000 0 0 0 0 2.985.329 9.450.000 1.811.250 7.650.000 20.425.000 23.500.000

3.834.443 0 3.834.443 907.561 0 2.692.050 0 10.500.000 2.400.000 8.500.000 0 0 0 0 1.492.620 6.450.000 1.236.250 5.400.000 15.050.000 17.625.000

18 0 18 9 0 26 0 33 12 15 0 0 0 0 10 15 15 17 8 9

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

0 0 0

14.850 86.668 55.000

42.136 1.819.988 1.405.000

0 1.386.648 1.130.000

3 11 26

Lineair Lineair Lineair

99.057.150 23.500.000

8.449.964

114.107.185

82.439.015

Gezamenlijke zekerheidstelling middels Hypotheekrecht ING en Waarborgfonds voor de Zorgsector Gezamenlijke zekerheidstelling middels Hypotheekrecht ING, Waarborgfonds voor de Zorgsector en Provincie Zuid-Holland

Gestelde zekerheden

€

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 400.000 375.000 300.000 850.000 262.056 262.058 809.998 643.235 298.542 600.000 115.000 450.000 1.075.000 0

56.986 1.906.656 1.460.000

Aflos-sing 2015

294.957 0 294.957 226.890 0 128.193 0 375.000 300.000 850.000 0 0 0 0 298.542 600.000 115.000 450.000 1.075.000 1.175.000

Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Waarborgfonds Gemeente Bleskensgraaf Gemeente Nw Lekkerland Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Zuid-Holland (zie toelichting 1) (zie toelichting 1) (zie toelichting 1) (zie toelichting 1) (zie toelichting 2)

15.954 Gemeente garantie 86.668 Rivas Holding BV 55.000 Onderpand Verzorgingshuis

6.341.162

5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 5.1.11.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2014 SEGMENT 1: Ziekenhuiszorg 2014 €

2013 €

1.210.570 257.385

79.127 360.818

811.634 9.227.575

0 385.562

76.278.652 2.548.535 29.126 232.301

89.786.688 210.517 0 4.808.057

419.683

751.632

1.606.710

1.472.974

92.622.171

97.855.376

Personeelskosten Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

51.872.911 -385.578

51.602.561 90.514

7.284.574 0 30.909.011

6.132.159 0 33.839.866

Som der bedrijfslasten

89.680.918

91.665.100

BEDRIJFSRESULTAAT

2.941.253

6.190.277

-1.339.354

-1.280.893

1.601.899

4.909.384

0 0 0

1.601.899

4.909.384

2014 €

2013 €

1.601.899

4.909.384

1.601.899

4.909.384

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen, Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GRZ Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

SEGMENT 2: Verpleeghuiszorg 2014 €

2013 €

8.988.169

70.073.940

65.776.751

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten

7.750.920

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

1.680.435

1.916.984

770.792

223.772

1.140.884

1.029.972

81.416.972

77.935.648

54.766.806

53.938.134

5.222.589

4.511.086

Overige bedrijfskosten

15.780.484

15.043.579

Som der bedrijfslasten

75.769.879

73.492.799

BEDRIJFSRESULTAAT

5.647.093

4.442.849

-2.602.277

-2.093.330

3.044.816

2.349.519

0 0 0

3.044.816

2.349.519

2014 €

2013 €

3.044.816

2.349.519

3.044.816

2.349.519

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

SEGMENT 3: Verzorgingshuiszorg 2014 €

2013 €

17.744.448

19.747.184

115.848

94.741

86.141

62.188

617.689

290.301

18.564.126

20.194.414

11.840.094

12.287.950

1.640.339

1.564.681

4.111.408

4.154.244

Som der bedrijfslasten

17.591.841

18.006.875

BEDRIJFSRESULTAAT

972.285

2.187.539

-739.581

-826.460

232.704

1.361.079

0 0 0

232.704

1.361.079

2014 €

2013 €

232.704

1.361.079

232.704

1.361.079

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

SEGMENT 4: Zorg Thuis 2014 €

2013 €

39.773.223

42.514.655

2.139.946

2.406.961

662.458

444.841

4.690.573

4.522.615

47.266.200

49.889.071

44.640.342

45.794.119

974.969

570.313

2.974.588

3.610.594

Som der bedrijfslasten

48.589.899

49.975.026

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.323.698

-85.955

-25.814

-1.323.698

-111.770

0 0 0

-1.323.698

-111.770

2014 €

2013 €

-1.323.702 4

462.913 -574.683

-1.323.698

-111.770

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening 2014 €

2013 €

161.320

15.944

22.733

11.810.877

9.829.739

109.965

169.102

12.082.163

10.037.518

9.569.516

8.391.743

371.065

144.149

2.458.254

1.518.677

Som der bedrijfslasten

12.398.835

10.054.569

BEDRIJFSRESULTAAT

-316.672

-17.051

-1.658

-316.672

-18.708

-316.672

-18.708

2014 €

2013 €

-316.672

-18.708

-316.672

-18.708

(Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2014 €

2013 €

42.320

1.157

3.073.459

6.737.819

27.992

2.477

4.463

3.146.248

6.743.439

4.146.701

7.687.892

7.201

444.475

122.874

121.949

Som der bedrijfslasten

4.276.777

8.254.317

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.130.529

-1.510.877

-1.130.529

-1.510.877

0 0 0

-1.130.529

-1.510.877

2014 €

2013 €

0 -1.130.529

0 -1.510.877

-1.130.529

-1.510.877

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2014 €

2013 €

10.882

626

786.243

739.611

4.228

1.694

512

985

801.865

742.917

797.830

783.974

4.668

5.214

49.379

55.164

Som der bedrijfslasten

851.878

844.351

BEDRIJFSRESULTAAT

-50.012

-101.435

-50.012

-101.435

-387

-50.012

-101.822

2014 €

2013 €

-50.012 0

-101.822 0

-50.012

-101.822

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg Exploitatie Kraamzorg Rivas Zorg-Vuldig BV

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2014 €

2013 €

15.142

247

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.607

8.414

Subsidies

2.743

356

Overige bedrijfsopbrengsten

1.781.781

2.090.350

Som der bedrijfsopbrengsten

1.802.274

2.099.367

Personeelskosten

243.788

279.797

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

656.719

1.090.172

460.280

677.127

Som der bedrijfslasten

1.360.788

2.047.096

BEDRIJFSRESULTAAT

441.486

52.271

-392.979

-421.246

48.508

-368.975

48.508

-368.975

2014 €

2013 €

-52.974 -866 80.764 -9.130 -66.573 0 -1.989 1.714 53.947 43.449 164

-482.373 -1.675 14.858 -34.974

48.508

-368.975

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere Verhuur - Exploitatie Rivas Holding BV - Exploitatie Rivas Parko BV - Exploitatie Elke Zorg BV - Exploitatie Beweegze BV - Exploitatie Rivas Wonen - Exploitatie Stichting Aanleunwoningen Steijndeld - Exploitatie Stichting Beheer - Reserve Aanvaardbare Kosten De Markt (stg De Stolpe Markt) - Exploitatie CV Lease Maatschappijen - Exploitatie BV Lease Maatschappijen

0 -1.247 2.057 51.716 82.661 0

5.1.11.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2014 €

2013 €

1.601.899 3.044.816 232.704 -1.323.698 -316.672 -1.130.529 -50.012 48.508

4.909.384 2.349.519 1.361.079 -111.770 -18.708 -1.510.877 -101.822 -368.975

2.107.015

6.507.830

2.107.015

6.507.830

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

5.1.11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen

4.193.051 125.096.180 811.634

9.067.296 128.417.383 0

Totaal

130.100.865

137.484.680

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

60.070 1.214.718 1.851.271 216.074 0

264.186 1.951.957 4.583.532 16.083 0

365.531 786.041 3.044.755 9.487.319

320.703 738.698 6.765.611 -2.327.946

17.025.780

12.312.824

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

46.753.372 29.525.280

89.786.688 0

Totaal

76.278.652

89.786.688

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

1.903.803 644.732

210.517 0

Totaal

2.548.535

210.517

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

6.400.622 1.379.424

0 0

Totaal

7.780.046

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Zorgprestaties cliënten Zorgprestaties 1e lijns Zorgprestaties derde compartiment Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengst kraamzorg Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) De specificatie is als volgt:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg) De specificatie is als volgt:

19. Opbrengsten uit hoofde van te transitieregelingen en honorariumplafonds De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

0 0

4.361.409 0

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg De realisatie doorloop DBC's 2012 onder aftrek onderhanden werk primo 2012 curatieve geestelijke gezondheidszorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren

232.301

446.648

Totaal

232.301

4.808.057

2014 €

2013 €

0 0 0 0 0 3.918.400

0 0 0 0 0 4.147.063

9.866.515

7.167.158

13.784.915

11.314.221

2014 €

2013 €

2.766.655 350.342 1.341.743 57.512 2.467.490 21.963

2.574.948 982.792 769.529 56.284 1.657.607 11.066

1.690.956 577.431 0 370.487

1.526.859 625.712 0 435.701

9.644.579

8.640.497

20. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal

21. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Administratieve- en personele dienstverlening - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig Totaal

LASTEN 22. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten woon-werk - Dienstreizen & verblijfskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

116.882.684 37.201.873 11.471.667

120.111.660 36.391.715 11.520.294

335.829 1.675.168 1.298.363 1.565.035 1.517.270 171.947.889 5.827.999

407.072 2.014.434 1.318.909 1.794.648 1.360.512 174.919.244 5.652.220

Totaal personeelskosten

177.775.887

180.571.464

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Ziekenhuiszorg - Verpleeghuiszorg - Verzorgingshuiszorg - Zorg Thuis - Wet Maatschappelijke ondersteuning - Maatschappelijke dienstverlening - Kraamzorg - Ondersteunende diensten

719 1.010 188 686 33 133 13 370

764 1.040 214 791 217 137 16 394

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3.154

3.573

23. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Specialisten niet in loondienst Honorarium onderzoeken derden

0 -385.578

0 90.514

Totaal

-385.578

90.514

2014 €

2013 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 7.402.591 0

0 6.888.077 0

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

13.200 8.246.900 1.964

13.200 6.237.932 1.964

15.664.655

13.141.173

24. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

15.664.655 7.402.591

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa - WTZi-meldingsplichtige vaste activa - WMG-gefinancierde vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

3.172.221 2.704.360 1.200.361 7.076.942

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

269.991.786 74.784.634

25. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

Totaal

2014 €

2013 €

10.304.352 15.991.181 25.050.246

10.339.962 17.177.443 23.129.196

2.468.320 1.048.588 1.195.315 341.246 125.728 5.179.196

3.268.630 1.422.067 1.261.739 366.127 130.389 6.448.952

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

2.468.831 61.641 -2.331.774

2.179.476 371.879 -426.315

Totaal overige bedrijfskosten

56.723.673

59.220.594

De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

6.542 0 0 0 6.542

8.500 0 0 0 8.500

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-5.080.733 0 -435.829 0 -5.516.562

-4.598.582 0 -435.827 0 -5.034.409

Totaal financiële baten en lasten

-5.510.020

-5.025.909

26. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig - Water Subtotaal

27. Financiële baten en lasten

28. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

2014 €

2013 €

96.800 122.857 0 28.617 33.578 156.127

90.750 121.272 21.139 0 0

341.179

233.161

29. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2014 (voorschot) Controle van de jaarrekening 2013 Controle van de jaarrekening 2012 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 (Fiscale) advisering 4 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

30. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

32. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam Voorletters 1 2 3 4

de Kort P.H.E.M.

Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)?

5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 6 Welke salarisregeling is toegepast? 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privĂŠgebruik, laagrentende leningen, etc.)? 10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 12 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 13 Winstdelingen en bonusbetalingen 14 Uitkeringen in verband met beĂŤindiging van het dienstverband 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

1-11-1999 ja

31-12-2002 ja

Anders Anders 100% 224.037 0 0

Dienstverband onbeplaalde tijd Anders 100% 180.933 0 0

0 0 13.275

0 160 5.371

29.603 0 0 266.915

20.576 0 0 207.041

Toelichting: Voor vergelijkingsdoeleinden is het salaris van de heer P.H.E.M de Kort gepresenteerd als ware hij in loondienst bij de Rivas Zorggroep. Effecten van BTW zijn buiten beschouwing gelaten. De stijging van de bezoldering ten opzicht van 2013 van de heer P.H.E.M. de Kort is het gevolg van meer inzet en niet van een verhoging van het salaris.

Heijblom C.M.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: Naam Voorletters

Louter D.

Bontje M.

Breugel, van L.

nee

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 3 4 5

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? Nevenfunctie(s) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? 6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen 7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) 9 Winstdelingen en bonusbetalingen 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Naam Voorletters

5.800 0

8.228

7.018

0 435

0 0 8.228

0 0 7.018

0 0 6.235

Derksen G.

Naves H.C.

nee

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 3 4 5

5.800

0 435

0 0 6.235

33. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: Naam Voorletters 1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor (percentage) 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) 8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

de Kort P.H.E.M. Directie 1-11-1999

Heijblom C.M. Directie 31-12-2002

100% 266.915 0 266.915 0 0 0

100% 180.933 0 180.933 160 20.576 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

266.915

201.670

11 Beloning 2013

258.060

201.435

Bontje M. Raad van Toezicht

Breugel, van L. Raad van Toezicht

6.800 0 6.800 0 0 0

5.800 0 5.800 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

6.800

5.800

11 Beloning 2013

6.800

5.800

Naam Voorletters 1 Functionaris (functienaam) 2 In dienst vanaf (datum) 3 In dienst tot (datum) 4 Deeltijdfactor (percentage) 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 6 Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) 8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Louter D. Raad van Toezicht 1-1-2015

Derksen G. Raad van Toezicht

Naves H.C. Raad van Toezicht

5.800 0 5.800 0 0 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

5.800

11 Beloning 2013

5.800

Toelichting: De Raad van Toezicht heeft Rivas Zorggroep ingedeeld in klasse I in de Regeling Zorg- en Welzijnsector binnen de WNT, met een bijbehorend bezolderingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 218.194,00. Dit maximum wordt bij 1 lid van de Raad van Bestuur overschreven als gevolg van het vigerende overgangrecht (deze beloning is gebaseerd op reeds bestaande afspraken voor de inwerkingstreding van de WNT). Het bijbehorende bezodigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 16.365,00 en voor de overige leden € 10.910,00. Deze maxima worden niet overschreden. Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht die toetreden na 1 januari 2013 worden gemaximeerd op het binnen de WNT geldende bezoldigingsmaximum.

5.1.13 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1 2 3

13.200 219.464.277 4.008.056 223.485.533

26.400 204.383.421 2.875.913 207.285.734

4 5

1.199.927 6.964.938

1.274.702 4.285.014

6 7 8 9

3.047.761 32.082.943 0 66.653 43.362.223

9.340.384 40.951.432 0 13.415.020 69.266.551

266.847.756

276.552.286

31-dec-14 €

31-dec-13 €

741.412 55.483.356 0 -915.817 55.308.952

741.412 53.477.827 0 -930.576 53.288.662

0 2.176.959

0 2.206.305

Ref. PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

Voorzieningen Voorzieningen uit hoofde van macrobeheersinstrument Overige voorzieningen

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

104.656.522

89.223.249

6 13

0 104.705.323

1.052.608 130.781.462

266.847.756

276.552.285

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

5.1.14 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING Ref.

2014 €

2013 €

130.100.865 17.025.780

137.484.680 12.312.824

76.278.652 2.548.535 7.780.046 232.301

89.786.688 210.517 0 4.808.057

13.784.915

11.314.221

9.199.304

8.139.109

Som der bedrijfsopbrengsten

256.950.397

264.056.097

22 23

177.775.887 -385.578

180.571.362 90.514

24 25 26

15.476.192 0 56.715.927 249.582.429

12.938.231 0 59.136.377 252.736.483

7.367.968

11.319.613

-5.282.005

-4.864.310

2.085.963

6.455.303

0 0 0

2.085.963

6.455.303

2014 € 3.555.717

2013 € 9.082.895

-1.130.529 -419.658

-1.510.877 -18.708

80.430 4 2.085.963

60.871 -1.158.877 6.455.303

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten Collectief gefinancierd: - Bestemmingsreserve WMO - Bestemmingsreserves overig Niet collectief gefinancierd: - Algemene reserve - Bestemmingsreserves

100

5.1.15 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.15.1 Algemeen Hiervoor verwijzen u naar paragraaf 5.1.4 van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.15.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Economisch eigendom Vaste Activa Onder de vaste activa is voor een bedrag van € 13.236.767,- aan activa opgenomen waarvan de Stichting Rivas Zorggroep niet het juridisch eigendom bezit, maar wel het economisch eigendom heeft. Het betreft onder meer materiële en financiële activa die juridisch gezien in bezit is van de Stichting Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem.

101

5.1.16 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Goodwill Vooruitbetalingen op immateriële activa

13.200 0

26.400 0

Totaal immateriële vaste activa

13.200

26.400

2014 €

2013 €

26.400 0 0 -13.200 0 0 0

39.600 0 0 -13.200 0 0 0

13.200

26.400

132.000 0 118.800

132.000 0 105.600

31-dec-14 €

31-dec-13 €

153.407.906 26.488.726 31.699.968 7.867.676 0

146.088.972 24.853.166 23.869.320 9.571.963 0

Totaal materiële vaste activa

219.464.277

204.383.421

2014 €

2013 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: overheveling activa van FVA Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: desinvesteringen compensatieregeling Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

204.383.421 32.120.651 0 0 -15.461.028 0 0 0 -1.578.767

177.723.331 39.869.979 0 0 -12.946.735 0 0 0 -263.153

Boekwaarde per 31 december

219.464.277

204.383.421

Aanschafwaarde Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen

301.981.224 0 82.516.947

278.371.061 0 73.987.640

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningsplichtige, WTZi-meldingsplichtige, WMG-gefinancierde en niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.19. In toelichting 5.1.20 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.

102

3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Resultaat deelnemingen (cumulatief) Overige effecten Overige vorderingen - Lening u/g - Te verrekenen afschrijving met betrekking tot buitengebruik gestelde MVA - Rente egalisatie

1.376.612 355.801 -1.424.443 0 0 2.383.941 1.307.470 8.675

397.383 359.790 -1.439.198 0 0 1.804.000 1.743.299 10.639

4.008.056

2.875.913

Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

€ Boekwaarde per 1 januari

2.875.913

Bij / Af: kapitaalstorting / -ontvangsten Bij / Af: verstrekte of terugontvangen lening Bij / Af: resultaat deelnemingen Bij / Af: vordering op deelneming Bij / Af: te verrekenen afschrijvingen Bij / Af: overheveling activa naar MVA Af: waardeverminderingen

979.229 579.941 14.755 -3.990 0 -435.829 -1.964

Boekwaarde per 31 december

4.008.056

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Kernactiviteit

Verschaft kapitaal

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Rivas Holding BV Lease Zorg Gorinchem 2003 BV Lease Zorg Gorinchem 2004 BV

18.000 0 18.000

Kapitaalbelang (in %)

Eigen vermogen €

Resultaat €

100% 0% 100%

5.886 0 35.756

866 0 164

119.044 692.624 0 -2.308 162.114

-1.989 1.714 0 0 53.947

-138.149 -1.370.444 100 0 409.879

80.764 -9.130 -66.573 0 43.452

18.000 18.000 51 0 1.732.106

100% 100% 51% 0% 100%

Niet geconsolideerde instellingen en bedrijven Kapitaalsbelang, maar geen Zeggenschapsbelang MediRisk Maatschap Neurologie Result Laboratorium BV

238.546 66.000 1.000.015

2,0% 50,0% 15,0% €

103

â&#x201A;Ź

Toelichting (vervolg): Resultaat op deelnemingen Vanaf het verslagjaar 2009 is een aanpassing gemaakt op het Eigen Vermogen met betrekking tot de op te nemen resultaten uit deelnemingen. Rivas Holding BV Sinds 2003 is deze Besloten Vennootschap opgericht als concern-maatschappij met twee dochterondernemingen, te weten Rivas Parko BV en Rifac BV, en volledig eigendom van de Stichting Rivas Zorggroep. Rivas Holding BV is gevestigd in Gorinchem. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december

18.000 0 0 18.000

Rivas Parko BV Rivas Parko BV is opgericht op 16 juni 2003 en is een volledige dochteronderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van de parkeergelegenheid aan de Banneweg te Gorinchem. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december

18.000 0 0 18.000

Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) Rifac BV is opgericht op 1 maart 2004 en is een volledige dochteronderneming van Rivas Holding BV en heeft tot doel het exploiteren van facilitaire dienstverlening en daarbij behorende activiteiten. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december

18.000 0 0 18.000

Beweegze BV Beweegze BV is opgericht op 6 januari 2014 en is een gedeelde dochteronderneming van Rivas Holding BV (51%) en I.S.A. Catharsis Beweegze B.V. (49%) uit Huizen. Beweegze BV heeft tot doel het ontwikkelen en exploiteren van leefstijl concepten en het importeren en exploiteren van apparatuur ten behoeve van leefstijl ondersteuning. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december

0 51 0 51

BV Lease Maatschappijen Vanaf 1997 investeert Rivas Zorggroep gezamenlijk met andere ziekenhuizen via een CV-Lease-constructie in roerende zaken. Deze CV-Lease maatschappijen worden opgericht door een besloten vennootschap. Na verloop van tijd, 5 jaar, worden deze besloten vennootschappen overgebracht. Met ingang van 2005 is gestopt met deze wijze van investeren. In het verslagjaar zijn de BV's, die gekoppeld waren aan de opgeheven CV-Lease maatschappijen, eveneens opgeheven. Het gaat hier om de BV's over de jaren 1997 tot en met 2000 De hiergenoemde deelneming heeft betrekking op de BV-Leasemaatschappijen 1997-2004. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen t.g.v. opheffing Boekwaarde per 31 december

36.000 0 -18.000 18.000

CV Lease Gezondheidszorg Rivas Zorggroep is commanditair vennoot in de CV Lease Gezondheidszorg. Investeringen in roerende zaken worden vanaf 1997 grotendeels gedaan door middel van operational-lease-overeenkomsten, waarbij de commanditaire vennoot de financiering inbrengt. In het verslagjaar is de CV Zorg Lease Gorinchem 2003 opgeheven, daar de investeringen in zijn geheel waren afgeschreven en daar waar deze nog niet waren gedesinvesteerd, om niet zijn overgegaan naar de commanditaire vennoot.

104

â&#x201A;Ź

Toelichting (vervolg): Boekwaarde per 1 januari Financiering Terugbetaling kapitaal Boekwaarde per 31 december

359.790 215.461 -219.451 355.801

MediRisk Sinds 1992 neemt Rivas Zorggroep deel in een onderlinge verzekeringsmaatschappij opgericht voor het verzekeren van het wettelijk aansprakelijkheidsrisico bij medische ingrepen. Deze maatschappij, MediRisk genaamd, wordt gevormd door een groot aantal ziekenhuizen die ieder deelnemen in het risicodragend kapitaal. In het verslagjaar heeft een correctie in de deelneming van het risicodragend kapitaal plaatsgevonden. Boekwaarde per 1 januari Mutatie deelneming in risicodragend kapitaal Boekwaarde per 31 december

241.383 -2.837 238.546

Maatschap Neurologie De deelneming van de Rivas Zorggroep in de maatschap bedraagt 50%. Eerdere kapitaalstorting in de maatschap is betaald als goodwill ten gevolge van de betreffende specialisten. Boekwaarde per 1 januari Aankopen Verkopen Boekwaarde per 31 december

66.000 0 0 66.000

0 15 1.000.000 1.000.015

Lening u/g Rivas Parko BV Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Rivas Parko BV te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep een lening verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december

432.000

Lening u/g Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) Ter financiering van bedrijfsactiviteiten van Elke Zorg BV (voorheen Rifac BV) te Gorinchem heeft Rivas Zorggroep leningen verstrekt. In de overeenkomst van de lening is een aflossingsschema en rentevergoeding opgenomen. Boekwaarde per 31 december

1.372.000

579.941

Rente egalisatierekening De rente egalisatierekening is ontstaan door sommering van de verschillen tussen werkelijke rente van de annuĂŻteitenlening en een vaste budgetrente per jaar. Vanaf 1 januari 1996 worden echter de werkelijke rentekosten in aanmerking genomen. Het saldo van de rente-egalisatierekening zal in een periode van 10 jaar worden afgeschreven. Boekwaarde per 1 januari Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

10.639 -1.964 8.675

105

4. Voorraden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

635.689 0 373.515

506.920 0 651.019

0 96.994 93.729

0 76.498 40.265

1.199.927

1.274.702

De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten GRZ Onderhanden projecten DBC's / Honorarium Specialisten Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden projecten

0 6.746.232 1.722.748 2.157.716 -3.661.757 0

49.136 14.825.130 1.516.774 5.338.562 -17.444.588 0

6.964.938

4.285.014

Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: - Voorraad Hotelfunctie - Voorraad Technische dienst - Voorraad Overig Totaal voorraden

5. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Totaal onderhanden projecten Toelichting:

Waardering Onderhanden Werk In nauw overleg met de accountant is besloten om de waardebepaling van de onderhanden projecten uit hoofde van DBC's en DBC-zorgproducten, mede gezien de gewijzigde bekostiging van de ziekenhuiszorg, aan te passen. In het verslagjaar is In het verslagjaar is de waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten voor het ziekenhuis gebaseerd op de verwachte opbrengstwaarde. De waardebepaling van de niet gesloten DBC's en DBC-zorgproducten voor de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is gebaseerd op de hieraan te relateren bedragen per DBC op basis van het aantal dagen die zijn geproduceerd tot en met ultimo boekjaar. De waardebepaling van de gesloten, maar nog niet gefactureerde, DBC's en DBC-zorgproducten is gelijk gebleven.

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven: Stroom DBC's / DBC-zorgproducten

Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst €

€

Af: ontvangen voorschotten €

4.801.683 904.711 1.987.272 432.202 168.142 174.970 2.157.716

0 0 0 0 0 0 0

2.163.781 407.690 895.524 194.763 0 0 0

2.637.902 497.022 1.091.748 237.439 168.142 174.970 2.157.716

10.626.696

3.661.757

6.964.939

VGZ (Univé, VGZ, IZA, Trias) CZ Agis / Achmea Menzis Multizorg geen ZK Waardenland (GRZ) Totaal (onderhanden projecten)

Af: verwerkte verliezen

106

Saldo per 31-dec-14 €

6. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling 3. Vordering uit hoofde van Nacalculatie doorloop DBC's 2012 en nacalculatie 2013

3.047.761 0 0

4.324.193 5.016.191 0

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.047.761

9.340.384

Schulden uit hoofde van bekostiging:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

0 0 0 0 0

0 0 0 -1.052.608 0

Totaal schulden uit hoofde van bekostiging

-1.052.608

Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot t/m 2011 €

2012 €

2013 €

2014 €

Saldo per 1 januari

386.109

27.134

3.910.950

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Verrekening tussen jaren Nog te ontvang index boekjaar Subtotaal mutatie boekjaar

0 374.091 0 0 374.091

0 -47.987 0 0 -47.987

0 -2.880.053 0 0 -2.880.053

1.277.517

1.277.517 0 -2.553.948 0 0 -1.276.431

Saldo per 31 december

760.200

-20.853

1.030.897

1.277.517

3.047.761

31-dec-14 €

31-dec-13 €

3.047.761 0 3.047.761

4.324.193 0 4.324.193

2014 €

2013 €

125.216.963 -123.939.446 0 0 0

128.491.248 -124.579.885 0 0 -413

1.277.517

3.910.950

4.324.193 1.277.517

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (AWBZ excl. GGZ)

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Af: correctie voorgaande jaren Overige correctie Subtotaal financieringsverschil

totaal €

Toelichting: De ontvangen voorschotten over het boekjaar zijn nog op basis van de produktieafspraken en heeft nog geen correctie op plaatsgevonden van de aan het einde van het jaar afgesproken herschikkingen.

107

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar (cure)

2014 €

2013 €

0 0

9.067.296 -79.127

Verpleeg- en verzorgingsgelden Dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging Gedeclareerde DBC-omzet Honoraria medisch-specialistische hulp Vergoedingen voor klinische en poliklinische verrichtingen Mutatie onderhanden projecten (voor zover ter dekking wettelijk budget) Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaalslasten DBC B-segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Andere vergoedingen Overige mutaties

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -8.988.169 0 0 0 0 0

Subtotaal financieringsverschil

1.277.517

3.910.950

2014 €

2013 €

0 0 0

31-dec-14 €

31-dec-13 €

0 0 0

5.016.191 0 5.016.191

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: Correctie wettelijke budget voorgaande jaren Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

Totaal financieringsverschil

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling en schulden uit hoofde van transitieregeling De specificatie is als volgt:

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van transitieregeling - schulden uit hoofde van transitieregeling

Het transitiebedrag wordt verwerkt in: 2012 95% 2013 70% 2014 ...% 2015 ...%

2.888.110 2.128.081 0 0

Toelichting: De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat de instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wort aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medische specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

108

Specificatie schulden uit hoofde van honorariumplafond In €

Gedeclareerd aan Gedeclareerd via het ziekenhuis het lokaal collectief

Lokaal omzetplafond -/- gedeclareerd -/- mutatie Onderhanden projecten Schuld honorariumplanfond verslagjaar Nog te verrekenen schuld voorgaand jaar Saldo in balans (schuld)

674.002 -443.051 -230.951 0

17.426.442 -17.303.421 -123.021 0

Totaal 2014

Totaal 2013

18.100.444 -17.746.472 -353.972 0 0 0

18.617.337 -19.508.044 -127.071 -1.017.778 -34.830 -1.052.608

Toelichting: Als de honorariumomzet van de vrijgevestigde specialisten in een ziekenhuis boven het door de NZa vastgestelde plafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds en verrekend dit met de aan de instelling gelieerde medisch specialisten. Dit zogenaamde honorariumplanfond is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel Vrijgestelde Medisch Specialisten (BR/CU-2041) en de Nadere regel Beheersmodel Vrijgesteld Medisch Specialisten (NR/CU-207).

7. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Vorderingen op debiteuren Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten Overige vorderingen: - Vordering CVZ - Overig Vooruitbetaalde bedragen: - Overig Nog te ontvangen bedragen: - Overig - Werknemersregelingen

4.821.518 0 0 24.160.036

20.281.992 0 0 19.327.438

0 20.782

0 0

2.611.748

364.390

232.391 236.468

750.928 226.684

Totaal overige vorderingen

32.082.943

40.951.432

Toelichting: Debiteuren De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt:

53.012

8. Effecten NVT

9. Liquide middelen De specificatie is als volgt:

31-dec-14 €

31-dec-13 €

Bankrekeningen Kassen

23.958 42.695

13.382.670 32.350

Totaal liquide middelen

66.653

13.415.020

Toelichting: De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

109

PASSIVA 10. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Algemene en Overige reserves Totaal eigen vermogen

31-dec-14 €

31-dec-13 €

741.412 55.483.356 0 -915.817 55.308.952

741.412 53.477.827 0 -930.576 53.288.663

Kapitaal Saldo per 1-jan-14 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

741.412

Saldo per 1-jan-14 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

Reserve aanvaardbare kosten: Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Ziekenhuiszorg Zorg Thuis

24.520.558 8.167.026 19.328.413 11.367.692

3.044.816 232.704 1.601.899 -1.323.702

0 0 0 0

27.565.374 8.399.730 20.930.312 10.043.990

Overige bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve WMO Bestemmingsreserve Kraamzorg Exploitatiesaldo maatschappelijke diensten Reserve exploitatie Particuliere Verhuur

-6.978.700 -326.082 -1.816.452 -784.629

-1.130.529 -50.012 -316.672 -52.974

0 0 0 0

-8.109.228 -376.094 -2.133.125 -837.603

Totaal bestemmingsreserves

53.477.827

2.005.530

55.483.356

Saldo per 1-jan-2014 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2014 €

0 0

Saldo per 1-jan-14 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-14 €

-1.439.198

80.430

-65.674

-1.424.443

83.427 425.195

4 0

0 0

83.431 425.195

-930.576

80.434

-65.674

-915.817

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfondsen Het verloop is als volgt weer te geven: Bestemmingsfondsen:

Totaal bestemmingsfondsen

Algemene en Overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven: Algemene reserves: - Reserve Resultaat uit deelnemingen Overige reserves - Vrij vermogen AWBZ Basispakket gebonden vermogen

Totaal algemene en overige reserves

110

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2014 en resultaat over 2014

De specificatie is als volgt :

Eigen vermogen €

Resultaat €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

55.308.952

2.085.963

117.055 694.338 0 -2.308 216.061 -32.572

-1.989 1.714 0 0 53.947 -32.621

56.301.526

2.107.015

Stg Aanleunwoningen Steijndeld Stg Beheer Beatrixziekenhuis Gorinchem Stg Derdengelden Elke Zorg bv Stg Rivas Wonen Stg De Stolpe Markt Beweegze BV (aandeel derden) Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

11. Voorzieningen Saldo per 1-jan-14 €

Dotatie

Onttrekking

€

Saldo per 31-dec-14 €

Voorziening WGA Voorziening PLB Voorziening Dienst-jubilea

481.500 570.359 1.154.446

113.720 0 0

0 0 143.065

595.220 570.359 1.011.381

Totaal voorzieningen

2.206.305

113.720

143.065

2.176.959

Het verloop is als volgt weer te geven:

424.507 1.752.452 761.936

€

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening WGA Conform de Regeling Jaarverslaglegging Zorginstelling is een voorziening WGA gevormd. Deze voorziening is bepaald op basis van de verplichting die bestaat om medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt voor een periode, die in de CAO is vastgesteld, moeten worden nabetaald. Boekwaarde per 1 januari Toevoeging / Onttrekking Saldo per 31 december

481.500 113.720 595.220

570.359 0 570.359

1.154.446 -143.065 1.011.381

12. Langlopende schulden De specificatie is als volgt:

31-dec-14 111

31-dec-13

€

Schulden aan banken Overige langlopende schulden

104.656.522 0

89.223.249 0

Totaal langlopende schulden

104.656.522

89.223.249

2014 €

2013 €

95.633.508 23.500.000 8.293.446

83.468.767 21.500.000 9.335.259

110.840.062

95.633.508

6.183.539

6.410.259

104.656.522

89.223.249

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

6.183.539 104.656.522 79.922.367

6.410.259 89.223.249 67.305.906

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage 5.1.21 Overzicht Langlopende Schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

13. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - Rente verplichtingen - Schulden aan groepsmaatschappijen Nog te betalen kosten: - Honorarium Medisch Specialisten - Overig Vooruit ontvangen opbrengsten: - Overig Totaal overige kortlopende schulden

112

31-dec-14 €

31-dec-13 €

50.012.153 10.552.929 6.183.539 7.240.621 3.460.174 883.876 5.799.613 10.739.916

55.896.541 12.592.880 6.410.259 7.355.402 3.525.350 1.338.589 6.734.511 9.686.503

1.024.500 217.769

952.520 347.683

3.162.410 4.482.728

4.851.779 19.679.439

945.094

1.410.004

104.705.323

130.781.462

€

Toelichting: Schulden aan kredietinstellingen ING Stichting Rivas Zorggroep heeft einde verslagjaar een totale krediet faciliteit bij de ING Bank NV van: - Rekening Courant krediet - Multipurpose faciliteit (Ziekenhuis) - Euroflexlening - Rentevast lening - Rentevast lening - Rentevast lening - Rentevast lening

€ € € € € € €

15.000.000 40.000.000 7.762.500 20.425.000 23.500.000 9.450.000 1.811.250

14. Financiële instrumenten Algemeen Rivas Zorggroep maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan risico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Rivas handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen door de tegenpartij van aan de instelling verschuldigde betalingen, blijven eventuele daaruit vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de betreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico's. Ook maakt Rivas, doch slechts voor een relatief laag bedrag, gebruik van financiële derivaten. Rente risico Voor financiële risico's wordt een risico mijdend treasurybeleid ingezet. Rente instrumenten zijn hier enerzijds dienstbaar aan doordat risico's van renteverhoging afgedekt worden, en anderzijds kunnen risico's geïntroduceerd worden vanuit open posities, die ontstaan doordat tegenover de afdekking geen daadwerkelijke financiering staat.

113

De volgende voorwaarden zijn dan ook verbonden aan het gebruik van rente instrumenten: - Rente instrumenten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende hoofdsommen luidend in euro's. - Rente instrumenten mogen alleen gebruikt worden voor het in de tijd spreiden en beperken van beschikbaarheids- en rente risico's. - Speculatief handelen in rente instrumenten, zoals door middel van het aangaan van "open posities", zonder dat sprake is bestaande of toekomstige financieringsbehoeften of rente risico's, is niet toegestaan. - Rente instrumenten worden alleen afgesloten bij banken met minimaal een internationale A-rating. - Alvorens met een bepaalde bank een rente derivaat aan te gaan, zullen de wederzijdse verplichten die daaruit voortkomen geregeld moeten worden in een speciaal daartoe af te sluiten contract. - In voorstellen voor het afsluiten van rente instrumenten dient onder andere de noodzaak van gebruik en type rentederivaat gemotiveerd te worden. Risico-profiel van afgesloten hedge De afgesloten hedge past binnen het algemeen en specifiek risicomijdend beleid. De hedge is afgesloten voor afdekking van het renterisico op de structurele financiering van het verzorgingshuis "De Schutse" van totaal € 9.000.000. Per 31-12-2014 is het saldo van lening € 7.650.000,00. Op basis van de aanvraag is het via de hedge verkregen vaste rentepercentage van 4,62% (vast rente 3,62% + risicoopslag 1,0%) passend binnen verwachte exploitatie met daarin begrepen afschrijving. € 1.376.864

De renteswap, met een looptijd tot 31-12-2031, heeft een onderliggende negatieve marktwaarde van : Reële waarde De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde hiervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven:

2014 €

2013 €

244.831 0 968.832 1.444.804 -2.569.369 -96.161

18.271.048 0 509.602 2.109.415 -20.645.234 0

-7.063

244.831

Voor 2014 is het mbi-omzetplafond door NZa vastgesteld op (prijsniveau 2013):

18,269 mrd

114

2014 €

2013 €

116.093.826

150.144.171

4.361.409

-3.600.403

-29.556.817

Huurverplichtingen Rivas Zorggroep heeft voor panden in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor een bedrag per jaar van:

Obligoverplichtingen In verband met de deelname aan het Waarborgfonds Zorg (WfZ) heeft Rivas Zorggroep een niet in de balans opgenomen obligoverplichting. Deze verplichting houdt in dat, wanneer het WfZ op haar garantieverplichting wordt aangesproken en haar vermogen onvoldoende zou blijken om aan deze verplichting te voldoen, Rivas Zorggroep een renteloze lening van maximaal 3% van de geborgde leningen aan het WfZ moet verstrekken.

115

2.024.300

5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.19.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA

Grond €

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Terreinvoorzieningen € €

Gebouwen

Semi perm. gebouwen

Verbouwingen

Installaties

€

Onderhanden Projecten € €

Subtotaal vergunning €

Totaal

278.503.061 0 74.093.240

€

132.000

7.719.420

4.461.765

117.688.176

3.676.642

26.461.175

1.736.171

105.600

2.774.126

30.693.243

2.218.771

6.844.707

161.875.349 0 42.636.447

26.400

7.719.420

1.687.639

86.994.933

1.457.871

19.616.468

1.736.171

119.238.901

204.409.821

21.395

10.615.312

43.528

3.318.543

14.987.098

116.444

2.848.728

178.944

1.530.120

28.985.875 0 4.687.437

65.957.015 0 15.474.228

0 0

-15.500.324 0

-15.500.324 0 0

-33.836.364 0

0 0 0

890.450

123.582

45.330

0 0

890.450 0

0 0

123.582 0

45.330 0

0 0

1.059.362 0 1.059.362 0

8.510.487 0 6.931.721 1.578.767

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-13.200

-95.049

7.766.584

-135.416

1.788.422

-513.226

8.798.115

15.067.656

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

132.000 0 118.800

7.719.420 0 0

4.483.160 0 2.890.571

127.413.038 0 32.651.521

0 0 0

3.596.587 0 2.274.133

29.734.388 0 8.329.497

1.222.945 0 0

174.301.537 0 46.264.521

302.113.224 0 82.635.747

Boekwaarde per 31 december

13.200

7.719.420

1.592.589

94.761.517

1.322.455

21.404.890

1.222.945

128.037.016

219.477.477

Afschrijvingspercentage

10,0%

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

2,0%

5,0%

0,0%

Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

13.200

116

5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.19.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings rechten

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding gebouwen installaties

Onderhanden Projecten

€

31.270.991

467.485

7.360.704

2.296.634

893.190

3.727.953

31.738.475 0 3.727.953

3.230.018

1.002.979

27.543.037

467.485

28.010.522

4.130.686

2.569.369

1.627.784

2.569.369 0 1.627.784

0 0

-467.485 0

0 0

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

10.550.528 0 4.232.997

42.289.003 0 7.960.951

1.293.654

893.190

6.317.530

34.328.053

653.852

481.713

1.182.963

785.390

268.000

2.318.529 0 1.053.390

4.887.898 0 2.681.174

-467.485 0

8.974 0

-8.974 0

-1.203.344 0

-1.203.344 0 0

-1.670.829 0

0 0 0

7.022

0 0

0 0 0 0

0 0

7.022 0

0 0

7.022 0 7.022 0

941.586

-467.485

474.100

-122.564

204.740

-20.381

61.794

535.895

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

33.840.360 0 5.355.737

0 0 0

33.840.360 0 5.355.737

8.023.530 0 4.015.408

2.762.351 0 1.263.957

872.809 0 0

11.658.690 0 5.279.365

45.499.050 0 10.635.102

Boekwaarde per 31 december

28.484.623

4.008.122

1.498.394

872.809

6.379.325

34.863.948

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

117

5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.19.3 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris

Vervoermiddelen

Automatisering

Onderhanden Projecten € €

Subtotaal WMG

€

27.321.929

3.660

8.361.593

4.965.036

12.825.588

366

2.590.883

40.652.218 0 15.416.838

14.496.341

3.294

5.770.709

4.965.036

25.235.380

2.921.626

11.195.451

12.998.797

2.727.391

732

3.188.678

27.115.874 0 5.916.801

0 0

-14.682.777 0

0 0 0

3.533.257

1.717.573

2.727.819 805.438

0 0

1.717.573 0

0 0

5.250.830 0 4.445.392 805.438

-611.203

-732

8.006.773

-1.683.980

5.710.858

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

26.710.298 0 12.825.160

3.660 0 1.098

17.839.471 0 4.061.989

3.281.055 0 0

47.834.485 0 16.888.247

Boekwaarde per 31 december

13.885.138

2.562

13.777.482

3.281.055

30.946.238

10,0%

20,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

118

€

5.1.19 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi 5.1.19.5 Niet - WTZi/WMG Gefinancierde materieële vaste activa

Grond

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

Terreinen voorzieningen € €

Gebouwen

Verbouwingen

Installaties

Inventaris

Vervoer middelen

Automatisering

€

Onderhanden Projecten € €

Sub-totaal niet WTZi/ WMG €

1.551.429

483.084

16.888.191

845.030

4.537.856

3.036.466

620.186

4.214.168

1.510.082

80.403

2.878.312

253.632

594.812

1.372.671

442.323

2.456.850

33.686.491 0 8.079.004

1.551.429

402.680

14.009.879

591.398

3.943.043

1.663.795

177.863

1.757.318

1.510.082

25.607.487

4.977

66.565

432.978

306.637

1.192.992

2.963.220

32.358

322.240

84.752

252.670

326.539

263.732

906.526

4.967.368 0 2.188.817

0 0

-1.982.434 0

0 0 0

75.833

13.333

516.326

181.917

154.659

300.046

951.159

0 75.833

1.333 12.000

2.327 514.000

0 0

10.421 171.496

154.659 0

300.046 0

951.159 0

0 0

2.193.273 0 1.419.944 773.329

-75.833

-44.358

-836.239

-79.775

-357.602

106.439

42.905

286.466

980.786

22.789

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

1.475.596 0 0

469.750 0 111.428

16.371.865 0 3.198.225

850.006 0 338.384

4.422.504 0 837.062

3.314.785 0 1.544.551

626.777 0 406.009

4.456.001 0 2.412.217

2.490.867 0 0

34.478.152 0 8.847.877

Boekwaarde per 31 december

1.475.596

358.323

13.173.640

511.623

3.585.442

1.770.234

220.768

2.043.784

2.490.867

25.630.276

0,0%

5,0%

2% / 2,5%

10,0%

20,0%

0,0%

Afschrijvingspercentage

119

5.1.20.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

B10000002 B10000004 B10009001 B10009002 V10010011 V10010012 V10010014

Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove WIE - Kleinschalig Wonen Verp JUP - TDW 3Woong. kleinschalig SLE - 2 Groepswoningen

WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi WTZi niet WZV/WTG

467.485 386.016 326.945 923.522 8.537 12.178 6.162

4.238.666 0 1.845.483 8.168.800 10.441 140.387 1.372

4.490.760 386.016 2.115.378 8.457.963 0 0 0

215.391 0 57.050 634.359 18.979 152.565 7.534

C10011021 C10012001 C10012008 C10012009 C10013001 C10013002 C10013004 C10013007 C10013009 C10013010 C10013011 C10013012 C10013014 C10014001 C10014002 C1001xxxx C10014004 C10014005 C10014006 C10014009

4.110 31.176 43.899 23.807 1.783.063 1.966 0 9.411 25.668 4.356 35.297 697.624 175.480 0 0 221.661 0 0 0 0

-4.110 1.464 0 0 9.465.475 -1.966 270.119 36.636 0 0 28.191 60.609 28.688 699.847 152.129 470.182 9.944 3.946 498.479 177.012

0 32.640 43.899 23.807 11.129.662 0 0 46.046 25.668 4.356 0 0 204.168 0 0 691.844 9.944 0 0 177.012

0 0 0 0 118.875 0 270.119 0 0 0 63.488 758.233 0 699.847 152.129 0 0 3.946 498.479 0

0 9.680 0 0 0 0 20.882 20.858 307.303 0 0 0 0 0 0 899.998 0 7.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9.059 21.780 1.900 0 8.317 0 0 0 0 0 0 3.019 0 0 0 0 18.580 0 0 0 8.581 24.192 0 5.362 0 0 0 0 0 0 5.772

120

t/m 2013 €

2014 €

t/m 2014 ondergereed handen € €

Projectgegevens

Investeringen

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

I10014043 I10014044 I10014051 I10013046 I10013026 I10015006 I10014023 I10014021 I10014xxx I10014030 I1001xxxx I10014027 I10014028 I10014036 I10014037 I10013045 I10014029

WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin

121

t/m 2013 € 0 0 0 0 6.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 € 20.770 13.159 39.761 29.325 2.035 9.849 66.550 82.812 13.736 11.646 41.818 2.189 17.490 10.945 9.677 109.414 6.171

0 0 0 7.312 0 0 0 0 0 5.910 0 0 31.218 0 0 0 83.202 0 0 0 74.718 0 0 0 146.208 0 0 0 0 0 0 0 24.624 3.258 7.495 45.386 235 0 20.281 0 0 4.428 0 9.123 0 0 0 0 0

Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

0 0 25.529 0 0 0 94 0 0 0 972 0 1.464 1.437 0 1.433 0 7.580 2.074 0 0 0 0 4.459 0 0

2014 € 20.579 7.353 62.639 8.974 6.592 25.168 10.750 14.778 6.110 1.537 2.092 3.426 -1.464 -1.437 3.831 -1.433 28.127 0 1.966 407.372 53.299 8.437 5.830 0 5.100 4.380

5.743 0 0 0 72.079 170.439 113.188 8.843 0 0 5.197 0 24.002 0 0 7.844 0 0 7.091 0 0 0 0 741.877 0 0 88.924 5.743 0 0 60.645 126.587 0 0 0 0 723.776 0

6.736 25.991 0 5.556 152.380 170.439 134.242 5.687 0 7.272 0 0 40.862 0 6.301 7.844 3.957 0 8.124 0 0 0 0 0 0 0 195.229 6.736 54.856 0 60.645 303.032 35.000 0 56.552 0 0 9.690

0 0 8.059 0 0 0 0 144.154 20.610 0 5.197 10.983 0 11.334 0 0 3.957 1.101 0 9.747 16.214 3.599 27.074 924.914 3.666 4.943 0 0 0 103.085 0 4.235 0 202.958 0 45.678 1.269.040 0

V10013003

MC1 Schilderwerk

niet WZV/WTG

2.051

2.925

4.977

122

t/m 2013 €

Projectgegevens

Investeringen

WTZi-type

Num-mer

Omschrijving

V10013004 V10013005 V10014001 V10014005 B10012001 B10014001

WIE Rep Dakbedekking PIE Verv Keuken PIE verv. 2 ventilatie units BOO Opknappen BZH Aanv. Hoog/laag Con ABH Renovatie

WZV - Instandh niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WTZi WTZi

t/m 2013 € 4.224 0 0 0 36.300 0

I10010507 XXXXXXXX

BZH CTG Reg.Moses Diversen

WMG-gefin niet WZV/WTG

-49.144 -4.032

0 75

-49.144 0

0 -3.957

9.571.963

32.132.152

33.836.439

7.867.676

Totaal

123

2014 €

t/m 2014 ondergereed handen € € 4.224 0 12.268 0 0 15.912 0 19.000 0 36.300 0 2.366

0 12.268 15.912 19.000 0 2.366

5.1.20.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN (ENKELVOUDIG) Projectgegevens

Investeringen Activa post

Num-mer

Omschrijving

WTZi-type

B10000002 B10000004 B10009001 B10009002

Uitbreiding en renovatie BZ Nieuwbouw de Schutse Renovatie Nieuwb Lingesteijn Renovatie Nieuwb Waerthove

WTZi WTZi WTZi WTZi

C10012001 C10012009 C10014009 C10012008 C10013014 C10013010 C10013009 C10013007 C10014004 C1001xxxx C10013001

WMG-gefin WMG-gefin niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG niet WZV/WTG WMG-gefin niet WZV/WTG WMG-gefin

M10013055 M10013060 M10014067 M10014021 M10013009 M10012017 M10013062 M10013020

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

4.161.771 386.016 2.115.378 8.457.963

328.989 0 0 0

0 0 0 0

4.490.760 386.016 2.115.378 8.457.963

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.640 23.807 0 0 0 0 0 0 9.944 0 11.129.662

0 0 177.012 43.899 204.168 4.356 25.668 46.046 0 691.844 0

32.640 23.807 177.012 43.899 204.168 4.356 25.668 46.046 9.944 691.844 11.129.662

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.818 0 0

WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Instandh WZV - Verbouwing WZV - Installaties WZV - Installaties WZV - Instandh WZV - Installaties

28.852 21.139 4.115 38.219 101.662 18.127 35.197 16.790

0 0 0 0 0 0 0 0

28.852 21.139 4.115 38.219 101.662 18.127 35.197 16.790

124

Projectgegevens

Investeringen Activa post

Num-mer

Omschrijving

V10013003 MC1 Schilderwerk V10013004 WIE Rep Dakbedekking V10013005 PIE Verv Keuken

WTZi-type

Totaal

125

WMG €

Overige € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.736 25.991 5.556 152.380 5.687 170.439 134.242 7.272 0 6.301 7.844 3.957 8.124 0 6.736 0 60.645 0 0 0 9.690

0 0 0 0 0 0 0 0 40.862 0 0 0 0 195.229 0 54.856 0 35.000 303.032 56.552 0

6.736 25.991 5.556 152.380 5.687 170.439 134.242 7.272 40.862 6.301 7.844 3.957 8.124 195.229 6.736 54.856 60.645 35.000 303.032 56.552 9.690

0 4.224 0

0 0 0

4.977 0 12.268

4.977 4.224 12.268

17.703.712

14.128.578

2.004.148

33.836.439

5.1.21 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 (enkelvoudig)

Leningge ver

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ NWB BNG BNG BNG BNG NWB BNG NWB NWB BNG NWB ING BNG BNG Rabobank ING ING ING ING ING Totaal

Toelichting 1 Toelichting 2

mei-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 jun-2000 aug-2000 feb-2004 okt-2007 okt-2007 dec-2009 okt-1994 mei-1994 dec-1994 jul-1994 sep-1984 jul-2010 jul-2010 jan-2012 dec-2013 dec-2014

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2012 2013 %

32 14 32 23 14 40 10 40 20 20 20 20 20 20 40 20 20 20 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,01% 4,59% 3,63% 4,73% 4,14% 6,04% 3,88% 4,74% 4,67% 4,14% 4,19% 4,22% 3,87% 4,58% 3,54% 4,34% 4,34% 4,62% 3,65% 3,40%

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2013 over 5 jaar 2013

€

Resterende looptijd in jaren eind 2013

€

294.957 453.780 294.957 226.890 453.780 128.193 400.000 375.000 300.000 850.000 262.056 262.058 809.998 643.235 298.542 600.000 115.000 450.000 1.075.000 0

5.309.228 0 5.309.229 2.042.011 0 3.333.015 0 12.375.000 3.900.000 12.750.000 0 0 0 0 2.985.329 9.450.000 1.811.250 7.650.000 20.425.000 23.500.000

3.834.443 0 3.834.443 907.561 0 2.692.050 0 10.500.000 2.400.000 8.500.000 0 0 0 0 1.492.620 6.450.000 1.236.250 5.400.000 15.050.000 17.625.000

95.633.508 23.500.000

8.293.446

110.840.062

79.922.367

Aflossing 2014

Gestelde zekerheden

€ 18 0 18 9 0 26 0 33 12 15 0 0 0 0 10 15 15 17 8 9

126

Aflossingswijze

Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair Lineair

294.957 0 294.957 226.890 0 128.193 0 375.000 300.000 850.000 0 0 0 0 298.542 600.000 115.000 450.000 1.075.000 1.175.000 6.183.539

5.1.22 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 5.1.22.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING SEGMENT 1: Ziekenhuiszorg 2014 €

2013 €

1.210.570 257.385

79.127 360.818

811.634 9.227.575

0 385.562

76.278.652 2.548.535 232.301

89.786.688 210.517 4.808.057

419.683

751.632

1.606.710

1.472.974

92.593.045

97.855.376

51.872.911 -385.578

51.602.561 90.514

7.284.574 0 30.909.011

6.132.159 0 33.839.866

Som der bedrijfslasten

89.680.918

91.665.100

BEDRIJFSRESULTAAT

2.912.127

6.190.277

-1.339.354

-1.280.893

1.572.773

4.909.384

0 0 0

1.572.773

4.909.384

2014 €

2013 €

1.601.899

4.909.384

1.601.899

4.909.384

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBCzorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

127

SEGMENT 2: Verpleeghuiszorg 2014 €

2013 €

8.988.169

70.073.940

65.776.751

Omzet DBC's / DBC-zorgproducten

7.750.920

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

1.680.435

1.916.984

770.792

223.772

1.140.884

1.029.972

81.416.972

77.935.648

54.766.806

53.938.134

5.222.589

4.511.086

Overige bedrijfskosten

15.780.484

15.043.579

Som der bedrijfslasten

75.769.879

73.492.799

BEDRIJFSRESULTAAT

5.647.093

4.442.849

-2.602.277

-2.093.330

3.044.816

2.349.519

0 0 0

3.044.816

2.349.519

2014 €

2013 €

3.044.816

2.349.519

3.044.816

2.349.519

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

128

SEGMENT 3: Verzorgingshuiszorg 2014 €

2013 €

17.744.448

19.747.184

115.848

94.741

86.141

62.188

617.689

290.301

18.564.126

20.194.414

11.840.094

12.287.950

1.640.339

1.564.681

4.111.408

4.154.244

Som der bedrijfslasten

17.591.841

18.006.875

BEDRIJFSRESULTAAT

972.285

2.187.539

-739.581

-826.460

232.704

1.361.079

0 0 0

232.704

1.361.079

2014 €

2013 €

232.704

1.361.079

232.704

1.361.079

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

129

SEGMENT 4: Zorg Thuis 2014 €

2013 €

39.773.223

42.514.655

2.139.946

2.406.961

662.458

444.841

4.690.573

4.522.615

47.266.200

49.889.071

44.640.342

45.794.119

974.969

570.313

2.974.588

3.610.594

Som der bedrijfslasten

48.589.899

49.975.026

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.323.698

-85.955

-25.814

-1.323.698

-111.770

0 0 0

-1.323.698

-111.770

2014 €

2013 €

-1.323.702 4

462.913 -574.683

-1.323.698

-111.770

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve Vrij vermogen

130

SEGMENT 5 : Maatschappelijke dienstverlening 2014 €

2013 €

161.320

15.944

22.733

11.810.877

9.829.739

109.965

169.102

12.082.163

10.037.518

9.569.516

8.391.743

371.065

144.149

2.458.254

1.518.677

Som der bedrijfslasten

12.398.835

10.054.569

BEDRIJFSRESULTAAT

-316.672

-17.051

-1.658

-316.672

-18.708

-316.672

-18.708

2014 €

2013 €

-316.672

-18.708

-316.672

-18.708

(Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondsheidszorg)

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Bestemmingsreserve: Exploitatie Maatschappelijk dienstverlening

131

SEGMENT 6 : Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2014 €

2013 €

42.320

1.157

3.073.459

6.737.819

27.992

2.477

4.463

3.146.248

6.743.439

4.146.701

7.687.892

7.201

444.475

122.874

121.949

Som der bedrijfslasten

4.276.777

8.254.317

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.130.529

-1.510.877

-1.130.529

-1.510.877

0 0 0

-1.130.529

-1.510.877

2014 €

2013 €

0 -1.130.529

0 -1.510.877

-1.130.529

-1.510.877

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve WMO

132

SEGMENT 7 : Kraamzorg 2014 €

2013 €

10.882

626

786.243

739.611

4.228

1.694

512

985

801.865

742.917

797.830

783.974

4.668

5.214

49.379

55.164

Som der bedrijfslasten

851.878

844.351

BEDRIJFSRESULTAAT

-50.012

-101.435

-50.012

-101.435

-387

-50.012

-101.822

2014 €

2013 €

-50.012 0

-101.822 0

-50.012

-101.822

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve exploitatie Kraamzorg Exploitatie Kraamzorg Rivas Zorg-Vuldig BV

133

SEGMENT 8 : Overige Niet zorggerelateerd 2014 €

2013 €

15.142

247

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

2.607

8.414

Subsidies

2.743

356

Overige bedrijfsopbrengsten

1.030.160

648.696

Som der bedrijfsopbrengsten

1.050.652

657.713

Personeelskosten

141.688

84.990

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

467.722

370.233

Overige bedrijfskosten

248.822

424.050

Som der bedrijfslasten

858.232

879.274

BEDRIJFSRESULTAAT

192.420

-221.561

-245.394

-260.812

-52.974

-482.373

-52.974

-482.373

2014 €

2013 €

-67.468 78.050 -63.556

-105.483 -264.503 -112.387

-52.974

-482.373

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

BEDRIJFSLASTEN:

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Mutatie algemene reserve - Exploitatie Particuliere appartementen Bannehof - Exploitatie Particuliere appartementen 7e Bastion - Exploitatie Particuliere appartementen Kop vd Ysbaan

134

5.1.22.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2014 €

2013 €

1.572.773 3.044.816 232.704 -1.323.698 -316.672 -1.130.529 -50.012 -52.974

4.909.384 2.349.519 1.361.079 -111.770 -18.708 -1.510.877 -101.822 -482.373

1.976.408

6.394.432,48

80.430

60.871

2.085.963

6.455.303,25

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1 : SEGMENT 2 : SEGMENT 3 : SEGMENT 4 : SEGMENT 5 : SEGMENT 6 : SEGMENT 7 : SEGMENT 8 :

Ziekenhuiszorg Verpleeghuiszorg Verzorgingshuiszorg Zorg Thuis Maatschappelijke dienstverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Kraamzorg Overige Niet zorggerelateerd

Resultaat uit deelnemingen Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening

135

5.1.23 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING BATEN 16. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen

4.193.051 125.096.180 811.634

9.067.296 128.417.383 0

Totaal

130.100.865

137.484.680

17. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC's / DBC-zorgproducten A- en B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

60.070 1.214.718 1.851.271 216.074 0

264.186 1.951.957 4.583.532 16.083 0

365.531 786.041 3.044.755 9.487.319

320.703 738.698 6.765.611 -2.327.946

17.025.780

12.312.824

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten B-segment

46.753.372 29.525.280

89.786.688 0

Totaal

76.278.652

89.786.688

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

1.903.803 644.732

210.517 0

Totaal

2.548.535

210.517

2014 €

2013 €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

6.400.622 1.379.424

0 0

Totaal

7.780.046

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten B-segment (cure) De specificatie is als volgt:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment De specificatie is als volgt:

18. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg) De specificatie is als volgt:

136

19. Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg De specificatie is als volgt:

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg Opbrengst uit hoofde van verrekenbedrag curatieve geestelijke gezondheidszorg De realisatie doorloop DBC's 2013 onder aftrek onderhanden werk primo 2013 curatieve geestelijke gezondheidszorg Honorariumopbrengsten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren Totaal

2014 €

2013 €

0 0 0

4.361.409 0 0

232.301

446.648

232.301

4.808.057

2014 €

2013 €

0 0 0 0 0 3.918.400

0 0 0 0 0 4.147.063

9.866.515

7.167.158

13.784.915

11.314.221

2014 €

2013 €

2.766.655 350.342 1.340.714 57.512 1.893.977 12.050

2.574.948 982.792 585.753 56.284 1.110.003 11.066

1.830.135 577.431 0 370.487

1.756.852 625.712 0 435.701

9.199.304

8.139.109

20. Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt:

21. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek): - Zorghulpmiddelen - Voeding en Dietetiek - Dienstencentra en winkels - Cursussen - Voorzieningen Cliënten / Personeel - Overig Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Administratieve- en personele dienstverlening - Lidmaatschapsgelden Rivas Extra - Vaccinatie-gelden - Overig Totaal

137

LASTEN 22. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - Werving en selectie - Opleidingskosten - Reiskosten - Dienstreizen & verblijfskosten - Overig Subtotaal Personeel niet in loondienst

116.882.684 37.201.873 11.471.667

120.111.660 36.391.715 11.520.294

335.829 1.675.168 1.298.363 1.565.035 1.517.270 171.947.889 5.827.999

407.072 2.014.434 1.318.909 1.794.648 1.360.410 174.919.142 5.652.220

Totaal personeelskosten

177.775.887

180.571.362

719 1.010 188 686 33 133 13 370

764 1.040 214 791 217 137 16 394

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

3.154

3.573

23. Honorariumkosten vrijgevestigd medisch specialisten die aan de instelling voor medisch specialistische zorg declareren De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Specialisten niet in loondienst Honorarium onderzoeken derden

0 -385.578

0 90.514

Totaal

-385.578

90.514

2014 €

2013 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

0 7.368.610 0

0 6.854.037 0

Overige afschrijvingen: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa - financiële vaste activa

13.200 8.092.418 1.964

13.200 6.069.029 1.964

15.476.192

12.938.231

24. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt:

Totaal afschrijvingen

138

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2014 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

15.476.192 7.368.610

3.172.221 2.704.360 1.200.361 7.076.942

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

267.503.072 73.669.071

25. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De specificatie is als volgt:

2014 €

2013 €

Bijzondere waardeverminderingen van: - immateriële vaste activa - materiële vaste activa

0 0

Totaal

2014 €

2013 €

10.295.448 15.913.231 25.034.844

10.235.883 17.137.728 23.129.196

2.419.777 1.048.588 1.195.315 341.246 125.728 5.130.653

3.242.930 1.421.447 1.253.143 366.127 129.389 6.413.035

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen Overige baten en lasten

2.615.975 61.106 -2.335.329

2.282.643 368.253 -430.362

Totaal overige bedrijfskosten

56.715.927

59.136.377

2014 €

2013 €

Rentebaten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Subtotaal financiële baten

0 80.430 0 0 80.430

29 60.871 0 0 60.900

Rentelasten Resultaat deelnemingen Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten Overige financiële lasten Subtotaal financiële lasten

-4.926.606 0 -435.829 0 -5.362.434

-4.489.383 0 -435.827 0 -4.925.210

Totaal financiële baten en lasten

-5.282.005

-4.864.310

26. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

27. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

139

28. Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt:

2014 â&#x201A;Ź

2013 â&#x201A;Ź

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

Totaal buitengewone baten en lasten

140

5.2 OVERIGE GEGEVENS

141

5.2 OVERIGE GEGEVENS 5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De directie van Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2015. De raad van toezicht van Stichting Rivas Zorggroep heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 26 mei 2015. 5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming Niet van toepassing 5.2.3 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening 5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum Voor het verslagjaar zijn er na de balansdatum geen gebeurtenissen te melden die van enig belang zijn met betrekking tot dit jaardocument.

5.2.5 Ondertekening door bestuurders

5.2.5 Ondertekening door toezichthouders

P.H.E.M. de Kort (voorzitter)

M.J.W. Bontje (voorzitter)

C.M. Heijblom

mr. H.C. Naves (plv. voorzitter)

drs. L. van Breugel

G. Derksen

5.2.6 Controleverklaring accountant De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.